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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
Números para uma reflexão e base para uma estratégia.
Ano 2016
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No âmbito da apresentação do Relatório e Contas do Município de Castelo de Vide, votado no passado dia 20 de abril, na Assembleia Municipal e aprovado por 11 votos a favor e 5 abstenções, o presidente da Câmara apresentou um conjunto de dados que retratam a situação financeira do Município, não só no que se refere ao exercício do ano transato, mas também dando uma perspetiva da evolução financeira da Autarquia nos últimos 19 anos.
Justifica-se esta apresentação não só em nome da transparência, mas também considerando que estas Contas a meio do mandato permitem observar com maior nitidez a eficiência financeira da Autarquia.
Este exercício é inédito e será futuramente concluído com uma análise diacrónica extensa, a partir do primeiro mandato municipal do atual regime democrático (1976-1979) até à atualidade.
PREÂMBULO
GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE 2
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- CONTABILIDADE ORÇAMENTAL -
Execução da Despesa de Capital: 1.238.622,66 € / 80,5 % [corresponde à realização de 80,5% de despesas previamente (no ano de 2014) previstas executar em obras materiais]
Execução da Despesa Corrente: 4.135.219,48 € / 97,4 %
[corresponde à realização de 97,4% de despesas previamente (no ano de 2014) previstas executar em ações imateriais]
TOTAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA: 5.373.842,14 € / 92,9 %
[verifica-se que o Município no ano de 2015 alcançou, ao nível das despesas de capital (obras) e despesas correntes (ações imateriais), uma elevada taxa de execução face ao orçamento proposto em 2014]
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2015
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- CONTABILIDADE ORÇAMENTAL -
Execução da Receita de Capital: 778.054,75 € / 82,5 % [corresponde à realização de 82,5% de receitas previamente (no ano de 2014) previstas executar em ações materiais]
Execução da Receita Corrente: 4.965.335,65 € / 102,6 %
[corresponde à realização de 102,6% de receitas previamente (no ano de 2014) previstas executar em ações imateriais - superando o valor estimado inicialmente]
TOTAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA: 5.744.649,96 € / 99,3 %
[corresponde a uma taxa de execução muito próxima de 100%, refletindo que as receitas previstas (no ano de 2014) realizar foram executadas ao longo do ano de 2015 – evidenciando a qualidade e o rigor na execução do Orçamento]
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2015
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- CONTABILIDADE ORÇAMENTAL -
DÍVIDA A FORNECEDORES: 3.569,69 € [a Autarquia encerrou o ano de 2015 (31-12-2015) com uma dívida aos seus fornecedores de apenas 3.569,69€ - um valor reduzido e que é justificado apenas por procedimentos meramente administrativos no processo de liquidação
das despesas – ver Gráfico 4]
DÍVIDA À BANCA: 284.250,25 € [no valor de Dívida à Banca são considerados os vários Empréstimos de Médio e Longo Prazo contraídos pela Autarquia – nos últimos anos este valor tem vindo a ser reduzido fruto das várias amortizações feitas, mas também porque não se
tem verificado a necessidade de contrair novos empréstimos junto da Banca – ver Gráfico 5]
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RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2015
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- CONTABILIDADE ORÇAMENTAL -
SALDO DE GERÊNCIA: 1.134.946,85 € [o facto de a Autarquia ter encerrado o ano de 2015 (31-12-2015) com um saldo de tesouraria de 1.134.946,85 €
representa um número histórico, porquanto corresponde ao valor de saldo de tesouraria mais elevado de sempre - ver Gráfico 1]
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RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2015
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- CONTABILIDADE PATRIMONIAL -
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: - 1.256.694,10 € Este valor é calculado pela diferença entre os proveitos e ganhos e os custos e perdas referentes aos valores que
constituem o património do Município. Tem, assim, em conta as amortizações dos bens patrimoniais do Município e corresponde a um exercício meramente
contabilístico sem qualquer incidência orçamental e de tesouraria, portanto irrelevante para a avaliação da eficiência e da gestão autárquica municipal.
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RELATÓRIO E CONTAS DO ANO DE 2015
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ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
- ESTARÁ O MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE A SEGUIR A ESTRATÉGIA FINANCEIRA ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS E REGRAS QUE NORTEIAM A GESTÃO MUNICIPAL ?
- ESTARÁ O MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE A SEGUIR A ESTRATÉGIA FINANCEIRA EFICIENTE E EFICAZ QUE PERMITA ALAVANCAR DINÂMICAS ECONÓMICAS NA COMUNIDADE ?
- ESTARÁ O MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE A SEGUIR A ESTRATÉGIA FINANCEIRA QUE PERMITA DESMULTIPLICAR OS DINHEIROS PÚBLICOS EM AÇÕES E DINÂMICAS GERADORAS DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO NO TERRITÓRIO ?
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Três perguntas cruciais que determinam a estratégia financeira do Município:
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ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO FINANCEIRO PRINCIPAL DO INÍCIO DO MANDATO
- POR TRÊS RAZÕES DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA!
1ª: Cerca de 600 mil Euros comprometidos com sentenças judiciais pendentes (demolições/indemnizações) que a Câmara Municipal poderia ter que cumprir;
2ª: Obter uma “almofada” financeira para garantir o acesso facilitado aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos (Portugal 2020, etc.);
3ª: Dever de boa gestão.
- E POR UMA OPÇÃO IDEOLÓGICA!
E PORQUÊ?
ATINGIR 1 MILHÃO DE EUROS DE SALDO
POSITIVO DISPONÍVEL!
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
SALDO DE GERÊNCIA = 1.134.946,85 €
- OBJETIVO SUPERADO!
- ESTE VALOR CORRESPONDE AO MAIOR SALDO DE GERÊNCIA DA HISTÓRIA DA AUTARQUIA! (ver Gráfico 1)
COMO SE ALCANÇOU ESTE VALOR?
1º Gestão Eficiente e Equilibrada nos últimos anos
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2º Gestão Responsável
3º Gestão Voluntariosa
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Execução Orçamental da Receita
Corrente
Capital
TOTAL
11
1º Gestão Eficiente e Equilibrada nos últimos anos
Só apenas nos últimos dois anos se verificou uma execução da receita superior a 80%,
evidenciando o rigor da programação orçamental da receita.
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
12
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Execução Orçamental da Despesa
Corrente
Capital
TOTAL
Entre 2013 e 2015 verifica-se que a tendência na taxa de execução da despesa se enquadra acima dos 80% o que reflete uma programação mais realista e
rigorosa face à execução da despesa efetuada.
1º Gestão Eficiente e Equilibrada nos últimos anos
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SALDO DE GERÊNCIA = 1.134.946,85 €
COMO SE ALCANÇOU ESTE VALOR?
2º Gestão Responsável
ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
- Reprogramação das candidatura aprovadas
- Elaboração de candidaturas em Overbooking
- Outras receitas que não as dos fundos comunitários
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O que corresponde a um montante de
556.906,66 €, nos anos 2014 e 2015, de verbas
extraordinárias
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SALDO DE GERÊNCIA = 1.134.946,85 €
COMO SE ALCANÇOU ESTE VALOR?
3º Gestão Voluntariosa
ANÁLISE À GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
AS PESSOAS!
- Os Funcionários da Autarquia , as Parcerias, as Cooperações…
- Resistência a medidas populistas!
- O espírito de entre-ajuda e de partilha em torno do ideal “Castelo de Vide”
São fatores fundamentais que fazem toda a diferença porque implicam os trabalhadores no envolvimento direto nos projetos e ações.
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
“Povo que não olha para o passado está condenado a
comprometer o futuro”
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NOTA: Entende-se por Saldo Real o valor calculado pela diferença entre o
Saldo Disponível e as Despesas Comprometidas a fornecedores.
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
287.819,94 €
6.613.978,44 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
Endividamento
Gráfico 6 - CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO ATUAL
Capacidade de EndividamentoEndividamento Atual
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A Câmara Municipal de Castelo de Vide tem uma capacidade legal que a
autoriza a contrair empréstimos até 6.613.978,44 €, na medida em que no
presente apenas tem um endividamento de 287.819,94 €.
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
GESTÃO FINANCEIRA PARA O FUTURO
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Ganhar Oportunidades face aos Fundos Comunitários
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
495.793,26 €
1.134.946,85 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 881.000,00 €
3.000.000,00 €
5.666.666,67 €
253.946,85 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
Saldo de Gerência 2013 Saldo de Gerência 2015 Cenário 1 - ContrapartidaNacional dos FEEI a 25%
Cenário 2 - ContrapartidaNacional dos FEEI a 15%
Revisão Orçamental -20/04/2016
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS FACE À OPORTUNIDADE DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO
Gráfico I - A Gestão Redutora versus Gestão Eficiente e Eficaz
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Aumento de
639.153,59 € Taxa de Crescimento
de 128,9 %
Valor aplicado em Despesas
Correntes ao OM 2016
Com esta “almofada” financeira a Autarquia fica capacitada para
garantir a contrapartida
nacional no acesso aos fundos
comunitários, permitindo
desmultiplicar as verbas disponíveis em
projetos comparticipados,
podendo ascender a 4.000.000,00 € ou a
6.666.666,67 €, conforme a
contrapartida nacional seja de 25%
ou de 15%, respetivamente.
Entre o final do primeiro ano do atual mandato (2013) e o final do ano de meio de mandato (2015) foi alcançado um aumento do valor do Saldo de Gerência de 639.153,59 €, correspondendo a uma taxa de crescimento de 128,9 %.
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE 24
881.000,00 €
Orçamento Estado - 9.876,90 € Tejo Internacional - 28.934,12 € Overbooking - 29.642,53 €
SAMA II - 43.869,18 €
Cine Teatro - 56.426,48 €
Outros - 56.924,93 €
CCDR - 98.547,62 €
EEA Grants - 397.395,00 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
700.000,00 €
800.000,00 €
900.000,00 €
1.000.000,00 €
Saldo disponível para aplicação eminvestimento de capital
Receitas extraordinárias contratualizadascom verbas garantidas
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS FACE À OPORTUNIDADE DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO
Gráfico II - Rentabilização Máxima dos Fundos Disponíveis para Investimento
881.000,00 €
TOTAL DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO
EM INVESTIMENTO (DE CAPITAL)
1.602.616,76 € + = 721.616,76 €
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
1.602.616,76 € 1.602.616,76 €
4.807.850,28 €
9.081.494,97 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
9.000.000,00 €
10.000.000,00 €
11.000.000,00 €
Cenário 1 - Contrapartida Nacional dos FEEI a 25% Cenário 2 - Contrapartida Nacional dos FEEI a 15%
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS FACE À OPORTUNIDADE DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO
Gráfico III - Gestão Eficiente e Eficaz - Rentabilização MÁXIMA dos Fundos
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6.410.467,04 €
10.684.111,73 €
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
1.602.616,76 €
9.081.494,97 €
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS FACE À OPORTUNIDADE DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO
Gráfico IV – O efeito da “almofada” de saldo disponível, num cenário otimista e ideal
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE 27
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial ITI (Investimentos Territoriais Integrados)
Valor Contratualizado Contrapartida Nacional
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL - PLANEAMENTO -
1.131.249,65 € 169.687,43 €
PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana
Valor Candidatado Contrapartida Nacional
1.700.000,00 € 255.000,00€
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GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE 28
PAMUSAA - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (em negociação)
Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP)
Valor Proposto Contrapartida Nacional
ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL - PLANEAMENTO -
792.000,00 € 118.800,00 €
Valor Candidatado Contrapartida Nacional
2.025.000,00 € 506.250,00 €
(…)
(…)
Entre outras possibilidades…
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Para eventuais esclarecimentos contacte-nos através do seguinte endereço:
29 GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE 29
http://www.cm-castelo-vide.pt/pt/sugestoes-reclamacoes