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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
Impostos 89.408.135,13 92.014.500,00 98.550.536,45
Taxas 5.150.075,08 5.316.202,00 5.502,648,49
Contribuições 4.439.090,48 5.137.420,00 4.183.150,12
Mobiliárias e Imobiliárias 2.860.508,54 6.482.462,00 3.509.071,54
Multas, Juros e Correções 6.130.273,84 7.694.424,00 6.560.259,52
Dívida Ativa 4.240.684,79 5.132.799,00 4.267.718,67
Receitas Diversas 3.361.798,09 7.297.643,00 1.576.247,42
TOTAL 115.590.565,95 129.075.450,00 124.149.632,21
RECEITAS PRÓPRIAS
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
FPM – Cota Parte (Bruto Contabilizado) 32.533.964,34 35.000.000,00 34.921.062,69
Transferências da Saúde 9.543.690,29 8.350.000,00 10.100.633,25
Transferências da Educação 7.173.172,72 6.509.200,00 8.106.310,00
Outras Transferências 1.050.496,79 911.000,00 1.811.439,50
TOTAL 50.301.324,14 50.770.200,00 54.939.445,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
ICMS – Cota Parte (Bruto Contabilizado) 67.523.462,39 65.000.000,00 80.085.850,80
I.P.V.A (Bruto Contabilizado) 22.309.319,47 23.000.000,00 24.243.595,72
Transferências da Saúde 100.846,81 55.200,00 336.300,70
Transferências do FUNDEB 37.108.463,83 38.000.000,00 44.312.454,31
Outras Transf. da Educação 3.808.393,15 3.600.000,00 4.836.090,40
Outras Transferências 644.484,19 935.000,00 790.828,23
TOTAL 131.494.969,84 130.590.200,00 154.605.120,16
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
Cota Parte – FPM (6.230.332,99) (7.000.000,00) (6.687.390,89)
ITR (14.673.87) (16.000,00) (15.446,95)
Transf. Financeira Lei Complem. (76.666,56) (75.600,00) (79.820,90)
ICMS (13.504.692,27) (13.000.000,00) (16.017.169,90)
IPVA (4.461.863,91) (4.600.000,00) (4.848.719,16)
IPI - (100.000,00) (116.765,15)
TOTAL (24.288.229,60) (24.791.600,00) (27.765.312,95)
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
Transf. União – Investimentos 471.784,76 1.284.000,00 881.043,88
Transf. União – Convênios/Investim. 3.716.002,33 4.050.000,00 3.495.557,61
Transf. Estado – Convênios/Investim. 3.909.893,38 6.240.000,00 8.308.359,84
Total Transf. Investimentos 8.097.680,47 11.574.000,00 12.684.961,33
Transf. União – Convênios/Custeio 2.912.856,13 4.226.250,00 4.040.915,49
Transf. Estado – Convênios/Custeio 2.018.468,60 356.500,00 910.842,21
Transf. Diversas – Convênios/Custeio 173.216,79 100.000,00 64.627,35
Total Transf. Custeio 5.104.541,52 4.682.750,00 5.016.385,05
TOTAL 13.202.221,99 16.256.750,00 17.701.346,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
Saneamento para Todos 158.832,00 4.040.000,00 1.402.569,13
Programa Via SP 600.000,00 10.000,00 -
Pró Transporte 3.948.719,45 4.049.000,00 4.160.558,89
Programa PMAT 467.480,19 - -
Pró Saneamento 1.473.924,29 - -
Alienação de Bens 29.300,00 300.000,00 301.900,00
TOTAL 6.678.255,93 8.399.000,00 5.865.028,02
FINANCIAMENTOS E ALIENAÇÕES
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Gestão Fiscal 2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO/2013
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Gestão Fiscal 2013
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAEXERCÍCIO 2013
Obs: REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES
DiscriminaçãoRealizado
3º Quadrimestre
Total Receita 357.260.572,21
( - ) Receita de Capital (18.549.989,35)
Receita Corrente 338.710.582,86
( - ) Contas Redutoras (27.765.312,95)
TOTAL 310.945.269.91
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DESPESA VALORES EMPENHADOS
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Gestão Fiscal 2013
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Gestão Fiscal 2013
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZADO PREVISÃO REALIZADO
3º Quadrimestre 2012 2013 2013
Despesa com Pessoal 135.163.250,99 136.289.779,00 146.581.659,14
Material de Consumo 15.926.578,15 17.416.110,00 22.177.112,45
Outros Serviços Terceiros 92.571.211,80 95.595.662,00 96.315.884,85
Outras Despesas Correntes 9.763.725,60 13.250.919,00 13.817.909,90
Despesas de Capital 47.754.528,97 44.844.260,00 41.042.487,40
TOTAL 301.179.295,51 307.396.730,00 319.935.053,74
DESPESAS
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Gestão Fiscal 2013
GESTÃO FISCAL
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Gestão Fiscal 2013
RESULTADO NOMINALE PRIMÁRIO
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Gestão Fiscal 2013
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO3º QUADRIMESTRE / 2013
DiscriminaçãoRealizado
PEAReceita 329.495.259.26
Despesa 304.347.256,06
RESULTADO NOMINAL 25.148.003,20
Alienação de Ativos (301.900,00)
Operações de Crédito (5.563.128,02)
Receita Financeira (3.296.475,93)
Juros 1.801.536,91
Amortizações 4.860.051,27
TOTAL (2.499.915,77)
RESULTADO PRIMÁRIO 22.648.087,43
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Gestão Fiscal 2013
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
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Gestão Fiscal 2013
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONDOLIDADA - 2012/2013
3º Quadrimestre/2012 3º Quadrimestre/2013 Variação %
23.826.586,25 26.245.493,80 (2.418.907,55) 10,15 %
Dívida Consolidada SaldoEspecificação Em 31/12/2012 Em 31/12/2013
I – Dívida Consolidada 23.826.586,25 26.245.493,80
II – Deduções 37.948.780,78 49.182.349,23
Ativo Disponível 44.730.923,02 58.148.635,54
Haveres Financeiros - -
(-) Empenhos Estimativos - -
(-) Restos a Pagar Processados 6.782.142,30 8.966.286,31
III – Dívida Consolidada Líquida (I – II) (14.122.194,47) (22.936.855,43)
IV – Receita de Privatizações - -
V – Passivos Reconehcidos - -
Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V) (14.122.194,47) (22.936.855,43)
Parcelamento INSS 1.192.880,18
PMAT 131.698,46
Pró-Saneamento/Saneamento para Todos 10.391.512,76
Pró Vias (máquinas e caminhões) 622.812,49
Via SP (asfálto) 1.723.043,90
Pró -Transporte 12.183.546,01
TOTAL GERAL 26.245.493,80
Saldos:
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DESPESA COM PESSOALPEA
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APLICAÇÃO
NA
EDUCAÇÃO E SAÚDE
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2013 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 246.494.228,002012 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 218.837.481,00
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2012 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 218.837.481,002013 - RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 246.494.228,00
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