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GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 1
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1 05-02-2015 RE REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE D 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 4 1.847.643,99
TESORIERE COMUNALE Importo 1.847.643,99
2 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 14030 ONERI RIFLESSI S 1 161,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 161,47
3 05-02-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. DEL DOTT. BEN 119 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 1 1.586,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.586,73
4 05-02-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. DEL DOTT. BEN 119 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 1 192,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 192,01
5 05-02-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. DEL DOTT. BEN 119 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 1 566,69
BANCA D'ITALIA Importo 566,69
6 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 1 57,67
BANCA D'ITALIA Importo 57,67
7 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 1.994,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.994,17
8 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 509,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 509,53
9 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
10 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 7.453,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 7.453,47
11 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 2.485,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.485,64
12 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 1 9.725,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.725,08
13 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 1 3.473,33
BANCA D'ITALIA Importo 3.473,33
14 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 1 886,78
BANCA D'ITALIA Importo 886,78
15 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5100 20 ONERI RIFLESSI S 1 12.968,41
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12.968,41
16 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5210 1 ONERI RIFLESSI S 1 12.091,66
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12.091,66
17 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5730 1 STIPENDI S 1 13.611,66
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 13.611,66
18 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 11050 STIPENDI S 1 575,46
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 575,46
19 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 11050 STIPENDI S 1 5.177,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.177,56
20 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5740 1 ONERI RIFLESSI S 1 14,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14,54
21 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 ONERI RIFLESSI S 1 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
22 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 11060 ONERI RIFLESSI S 1 9.011,68
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.011,68
23 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 1 5.218,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.218,07
24 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5100 30 IRAP S 1 1.544,29
BANCA D'ITALIA Importo 1.544,29
1.939.106,36
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo
Senza Vincolo 1.939.106,36 1.939.106,36 1.939.106,36
Tot.Operazioni 1.939.106,36 1.939.106,36 1.939.106,36
Insoluto
Tot.Effettivo 1.939.106,36 1.939.106,36 1.939.106,36
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 2
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
25 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 13465 ONERI RIFLESSI S 1 102,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 102,27
26 05-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 ONERI RIFLESSI S 1 298,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 298,27
27 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 ONERI RIFLESSI S 1 5.061,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.061,54
28 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 ONERI RIFLESSI S 1 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
29 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5740 40 IRAP S 1 3.215,31
BANCA D'ITALIA Importo 3.215,31
30 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5910 30 IRAP S 1 1.680,42
BANCA D'ITALIA Importo 1.680,42
31 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 30 IRAP S 1 1.459,43
BANCA D'ITALIA Importo 1.459,43
32 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 ONERI RIFLESSI S 1 52.459,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 52.459,78
33 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 30 IRAP S 1 11.622,51
BANCA D'ITALIA Importo 11.622,51
34 06-02-2015 RE LIQ. DIRITTI DI SEGRET. IN FAV. 1734 SE 2014 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 1 514,49
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,49
35 06-02-2015 RE LIQ. DIRITTI DI SEGRET. IN FAV. 1734 SE 2014 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 1 130,78
BANCA D'ITALIA Importo 130,78
36 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 30 IRAP S 1 52,97
BANCA D'ITALIA Importo 52,97
37 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 ONERI RIFLESSI S 1 468,59
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 468,59
38 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 ONERI RIFLESSI S 1 1.445,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.445,67
39 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 ONERI RIFLESSI S 1 8.813,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.813,67
40 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 30 IRAP S 1 3.147,41
BANCA D'ITALIA Importo 3.147,41
41 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 ONERI RIFLESSI S 1 387,87
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 387,87
42 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 ONERI RIFLESSI S 1 3.262,90
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.262,90
43 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 30 IRAP S 1 1.165,02
BANCA D'ITALIA Importo 1.165,02
44 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 ONERI RIFLESSI S 1 47,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,11
45 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 ONERI RIFLESSI S 1 251,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 251,52
46 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 30 IRAP S 1 703,15
BANCA D'ITALIA Importo 703,15
47 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 ONERI RIFLESSI S 1 1.215,44
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.215,44
48 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 ONERI RIFLESSI S 1 147,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,08
2.036.809,51
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo
Senza Vincolo 2.036.809,51 2.036.809,51 2.036.809,51
Tot.Operazioni 2.036.809,51 2.036.809,51 2.036.809,51
Insoluto
Tot.Effettivo 2.036.809,51 2.036.809,51 2.036.809,51
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 3
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Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
49 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 30 IRAP S 1 434,09
BANCA D'ITALIA Importo 434,09
50 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 13465 30 IRAP S 1 767,89
BANCA D'ITALIA Importo 767,89
51 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 11320 30 IRAP S 1 194,16
BANCA D'ITALIA Importo 194,16
52 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 ONERI RIFLESSI S 1 573,72
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 573,72
53 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 ONERI RIFLESSI S 1 467,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 467,21
54 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 30 IRAP S 1 1.605,45
BANCA D'ITALIA Importo 1.605,45
55 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 ONERI RIFLESSI S 1 1.057,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.057,13
56 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 ONERI RIFLESSI S 1 6.246,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.246,92
57 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 7120 30 IRAP S 1 3.949,59
BANCA D'ITALIA Importo 3.949,59
58 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 ONERI RIFLESSI S 1 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
59 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 ONERI RIFLESSI S 1 12.786,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12.786,03
60 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8365 30 IRAP S 1 3.812,81
BANCA D'ITALIA Importo 3.812,81
61 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 ONERI RIFLESSI S 1 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
62 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 ONERI RIFLESSI S 1 5.854,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.854,43
63 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 8720 30 IRAP S 1 11.862,38
BANCA D'ITALIA Importo 11.862,38
64 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 ONERI RIFLESSI S 1 696,87
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 696,87
65 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10140 30 IRAP S 1 448,14
BANCA D'ITALIA Importo 448,14
66 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 ONERI RIFLESSI S 1 1.895,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.895,35
67 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 10330 30 IRAP S 1 2.848,20
BANCA D'ITALIA Importo 2.848,20
68 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 11320 30 IRAP S 1 1.138,48
BANCA D'ITALIA Importo 1.138,48
69 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 6420 30 IRAP S 1 562,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 562,51
70 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 1 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
71 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5740 30 IRAP S 1 2.110,06
BANCA D'ITALIA Importo 2.110,06
72 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 1 39,94
BANCA D'ITALIA Importo 39,94
2.096.834,13
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo
Senza Vincolo 2.096.834,13 2.096.834,13 2.096.834,13
Tot.Operazioni 2.096.834,13 2.096.834,13 2.096.834,13
Insoluto
Tot.Effettivo 2.096.834,13 2.096.834,13 2.096.834,13
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 4
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
73 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 1.278,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.278,78
74 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 32.544,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 32.544,33
75 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 132.953,84
REGIONE SICILIANA Importo 132.953,84
76 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 1 1.590,30
REGIONE SICILIANA Importo 1.590,30
77 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 2.801,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.801,11
78 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 1 1.886,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.886,39
79 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5210 40 IRAP S 1 1.148,33
BANCA D'ITALIA Importo 1.148,33
80 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5740 30 IRAP S 1 2.043,80
BANCA D'ITALIA Importo 2.043,80
81 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 959,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 959,86
82 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 198,88
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 198,88
83 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 142,14
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 142,14
84 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 1 5.263,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.263,28
85 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 28.068,89
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 28.068,89
86 06-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 1.109,75
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.109,75
87 09-02-2015 RE LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE50754 VI 2014 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 1 202,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 202,97
88 09-02-2015 RE LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE50754 VI 2014 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 1 72,47
BANCA D'ITALIA Importo 72,47
89 09-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 597,69
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 597,69
90 09-02-2015 RE LIQ. COMPENSO SOSTITUTIVO PER FE 1664 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 1 1.052,98
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.052,98
91 09-02-2015 RE LIQ. COMPENSO SOSTITUTIVO PER FE 1664 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 1 376,06
BANCA D'ITALIA Importo 376,06
92 09-02-2015 RE CORRESPONSIONE ALL'EX DIP. DI CA51522 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 1 290,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 290,30
93 09-02-2015 RE CORRESPONSIONE ALL'EX DIP. DI CA51522 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 1 103,70
BANCA D'ITALIA Importo 103,70
94 09-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 618,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 618,33
95 09-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 1 23,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 23,33
96 09-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 1 133,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 133,34
2.312.294,98
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo
Senza Vincolo 2.312.294,98 2.312.294,98 2.312.294,98
Tot.Operazioni 2.312.294,98 2.312.294,98 2.312.294,98
Insoluto
Tot.Effettivo 2.312.294,98 2.312.294,98 2.312.294,98
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 5
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
97 09-02-2015 RE PAGAMENTO CONTRIBUTI TREDICESIMA 5740 30 IRAP S 1 360,00
BANCA D'ITALIA Importo 360,00
98 09-02-2015 RE LIQ. COMPENSO PER ACCONTO AL R 1662 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 1 367,70
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 367,70
99 09-02-2015 RE LIQ. COMPENSO PER ACCONTO AL RU 1662 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 1 131,32
BANCA D'ITALIA Importo 131,32
100 09-02-2015 CO PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 5210 ONERI RIFLESSI S 2 10.000,00
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 10.000,00
101 09-02-2015 CO PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 7120 ONERI RIFLESSI S 2 10.000,00
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 10.000,00
102 09-02-2015 CO PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 2 10.000,00
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 10.000,00
103 09-02-2015 CO PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 8365 ONERI RIFLESSI S 2 12.403,76
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 12.403,76
104 09-02-2015 RE LIQ. X ACQUISTO PAGINE REDAZION24010 LB 2012 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 4 1.500,00
WILFRED SULTANA & ASSOCIATES CO Importo 1.500,00
105 09-02-2015 RE VERS. QUOTE SINDACATI ANNO 2014 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 4 155,04
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 155,04
106 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 5200 STIPENDI S 5 61.719,05
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 61.719,05
107 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 5 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
108 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 5 1.646,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.646,97
109 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 5 15.149,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 15.149,63
110 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 5 5.337,95
BANCA D'ITALIA Importo 5.337,95
111 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 5 42.820,82
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.820,82
112 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 5 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
113 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 5 11.031,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.031,37
114 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 5 3.934,91
BANCA D'ITALIA Importo 3.934,91
115 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 5730 STIPENDI S 5 26.536,08
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 26.536,08
116 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 5 2.399,68
BANCA D'ITALIA Importo 2.399,68
117 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 5900 STIPENDI S 5 20.312,34
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.312,34
118 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 5 1.156,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.156,55
119 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 5 11.734,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.734,96
120 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 5 1.787,84
BANCA D'ITALIA Importo 1.787,84
2.564.827,28
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Senza Vincolo 250.018,24 2.313.309,04 250.018,24 2.313.309,04 2.563.327,28
Tot.Operazioni 250.018,24 2.314.809,04 250.018,24 2.314.809,04 2.564.827,28
Insoluto
Tot.Effettivo 250.018,24 2.314.809,04 250.018,24 2.314.809,04 2.564.827,28
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 6
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
121 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 6300 10 STIPENDI S 5 19.319,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.319,16
122 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 5 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
123 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 5 496,26
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 496,26
124 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 5 4.680,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.680,92
125 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 5 1.670,17
BANCA D'ITALIA Importo 1.670,17
126 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 6410 STIPENDI S 5 17.677,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.677,92
127 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 5 467,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 467,16
128 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 5 4.483,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.483,92
129 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 5 1.598,39
BANCA D'ITALIA Importo 1.598,39
130 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 7110 STIPENDI S 5 38.880,82
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 38.880,82
131 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 5 1.065,72
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.065,72
132 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 5 11.491,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.491,34
133 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 5 4.087,70
BANCA D'ITALIA Importo 4.087,70
134 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 8360 STIPENDI S 5 6.259,48
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.259,48
135 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 5 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
136 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 5 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
137 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 5 1.500,88
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.500,88
138 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 5 535,50
BANCA D'ITALIA Importo 535,50
139 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 8710 STIPENDI S 5 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
140 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 5 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
141 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 5 4.083,19
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.083,19
142 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 5 1.458,30
BANCA D'ITALIA Importo 1.458,30
143 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 8900 STIPENDI S 5 25.216,46
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25.216,46
144 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 5 678,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 678,33
2.725.947,89
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Senza Vincolo 411.138,85 2.313.309,04 411.138,85 2.313.309,04 2.724.447,89
Tot.Operazioni 411.138,85 2.314.809,04 411.138,85 2.314.809,04 2.725.947,89
Insoluto
Tot.Effettivo 411.138,85 2.314.809,04 411.138,85 2.314.809,04 2.725.947,89
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 7
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
145 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 5 6.524,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.524,51
146 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 5 2.328,10
BANCA D'ITALIA Importo 2.328,10
147 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 9200 STIPENDI S 5 16.219,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.219,14
148 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 5 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
149 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 5 382,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 382,67
150 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 5 4.261,76
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.261,76
151 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 5 1.522,04
BANCA D'ITALIA Importo 1.522,04
152 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 10130 STIPENDI S 5 10.066,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.066,76
153 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 5 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
154 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 5 250,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,94
155 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 5 2.623,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.623,21
156 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 5 796,63
BANCA D'ITALIA Importo 796,63
157 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 10320 STIPENDI S 5 5.243,23
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.243,23
158 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 5 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
159 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 5 1.339,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.339,57
160 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 5 478,42
BANCA D'ITALIA Importo 478,42
161 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 11310 STIPENDI S 5 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
162 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 5 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
163 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 5 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
164 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 5 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
165 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 11770 STIPENDI S 5 14.741,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.741,47
166 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 5 368,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 368,17
167 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 5 3.516,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.516,73
168 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 5 1.254,43
BANCA D'ITALIA Importo 1.254,43
2.801.259,11
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Senza Vincolo 486.450,07 2.313.309,04 486.450,07 2.313.309,04 2.799.759,11
Tot.Operazioni 486.450,07 2.314.809,04 486.450,07 2.314.809,04 2.801.259,11
Insoluto
Tot.Effettivo 486.450,07 2.314.809,04 486.450,07 2.314.809,04 2.801.259,11
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 8
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
169 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 13460 STIPENDI S 5 9.241,84
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.241,84
170 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 5 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
171 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 5 2.245,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.245,92
172 10-02-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 5 801,94
BANCA D'ITALIA Importo 801,94
173 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 5 27.668,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 130,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 133,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 145,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 150,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 289,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 301,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 883,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 942,29
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.798,08
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.768,22
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.141,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.983,26
174 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 5 1.300,58
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.300,58
175 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 5 32.869,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 32.869,16
176 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 5 5.217,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.217,11
177 10-02-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 5 14.062,74
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.062,74
178 10-02-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 5 1.016,64
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 474,92
F.I.S.T CISL Importo 414,55
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
179 10-02-2015 CO MESE DI: GENNAIO 15 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 5 189,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
180 10-02-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 5 39.710,44
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CARIFIN ITALIA S.P.A. Importo 145,00
CESS. DEL. PITAGORA SpA Importo 271,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 127,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 1.025,00
FAMILY CREDIT NETWORK S.p.A. Importo 80,00
Fides SpA Importo 179,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 9
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
FIDITALIA SPA Importo 610,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA Importo 150,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 614,10
INPDAP Importo 17.389,64
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 333,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 901,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.760,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 471,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 459,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNIFIN SPA Importo 489,00
UNIFIN SPA Importo 1.671,00
UNIFIN SPA Importo 2.938,00
181 10-02-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 5 1.488,76
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 39,80
FLOREAL GAROFALO G.DI ARENA MARI Importo 148,96
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
182 10-02-2015 CO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 5 11.868,26
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.868,26
183 10-02-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE SU S 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 5 669,75
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 669,75
184 10-02-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL SU STIP. MESE 14030 ONERI RIFLESSI S 5 829,15
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 829,15
185 10-02-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP SU STIP. MESE 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 5 56,93
BANCA D'ITALIA Importo 56,93
2.950.754,81
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Senza Vincolo 635.945,77 2.313.309,04 635.945,77 2.313.309,04 2.949.254,81
Tot.Operazioni 635.945,77 2.314.809,04 635.945,77 2.314.809,04 2.950.754,81
Insoluto
Tot.Effettivo 635.945,77 2.314.809,04 635.945,77 2.314.809,04 2.950.754,81
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 10
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
186 10-02-2015 CO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NON DI 7110 STIPENDI S 5 993,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 993,19
187 10-02-2015 CO VERS. CONTR.CPDEL STIP. MESE DI 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 5 2.413,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.413,54
188 10-02-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL/TFR SU CPDEL 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 5 562,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 562,51
189 10-02-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP SU STIP. MESE 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 5 1.101,18
BANCA D'ITALIA Importo 1.101,18
190 10-02-2015 RE LIQ. INT. E SPESE LEGALI IN FAV.51521 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 7 561,29
LA GRAFICA S.R.L Importo 561,29
191 10-02-2015 RE LIQ. FATT. N.178/2014 PER CONFE81585 CO 2014 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 7 5.421,13
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 5.421,13
192 10-02-2015 CO VERS. CREDITO ART. 1 DL 66/2014 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 5 474,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 474,50
193 10-02-2015 CO VERS. RUOLI PRESTAZIONI PREVIDEN 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 5 1.603,36
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.603,36
194 10-02-2015 CO VERS. RUOLI PRESTAZIONI PREVIDEN 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 5 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
195 10-02-2015 RE RIMB. DEP. CAUZ. IN FAV. DITTA I 1765 RE 2014 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 7 100,00
IOZIA FRANCESCO Importo 100,00
196 10-02-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. IN FAV. DIT12159 CR 2014 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 7 100,00
PELIGRA NATALE Importo 100,00
197 10-02-2015 RE LIQ. SOMME PER PAGAMENTO SPESE L 1709 BT 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 7 1.118,11
SERVICE SPETTACOLI DI CASELLA MA Importo 1.118,11
198 10-02-2015 CO OPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABI 9 GB 2015 5550 ACQUISTI VARI PER GLI AUT S 7 2.500,00
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 2.500,00
199 10-02-2015 CO OPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABI 9 GB 2015 5090 ACQUISTI PER AUTOVETTURE S 7 1.000,00
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 1.000,00
200 10-02-2015 CO OPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABI 9 GB 2015 12300 ACQUISTI PER GLI AUTOMEZZ S 7 1.000,00
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 1.000,00
201 10-02-2015 CO OPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABI 9 GB 2015 8410 SERVIZIO TRASPORTO GRATUI S 7 5.139,00
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 5.139,00
202 12-02-2015 RE PROG.SPRAR 2014/2016 TRASFERIM. 1752 SM 2014 12281 SERVIZI FINALIZZATI PER P 2 S 9 91.214,74
SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE Importo 91.214,74
203 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alla rever 16 ZA 2014 5090 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 154,77
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 55,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 61,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5,77
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 30,10
204 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 5420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 5.006,45
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 420,97
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 482,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 15,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 4.087,98
205 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 5550 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 3.018,05
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 3.018,05
3.074.378,13
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 92.714,74 92.714,74 92.714,74
Senza Vincolo 652.874,55 2.328.788,84 652.874,55 2.328.788,84 2.981.663,39
Tot.Operazioni 652.874,55 2.421.503,58 652.874,55 2.421.503,58 3.074.378,13
Insoluto
Tot.Effettivo 652.874,55 2.421.503,58 652.874,55 2.421.503,58 3.074.378,13
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 11
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
206 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 5630 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 637,67
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 449,09
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 188,58
207 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 5780 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 494,39
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 299,76
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 163,57
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 18,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 13,06
208 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 6305 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 557,83
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 409,72
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 62,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 59,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 26,01
209 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 6420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 511,52
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 279,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 232,52
210 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 7810 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 543,65
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 431,45
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 112,20
211 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 7970 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 240,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 240,00
212 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 8180 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 397,21
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 309,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 87,71
213 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 8410 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 469,97
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 469,97
214 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 8760 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 563,52
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 224,48
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 317,04
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,00
215 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 9005 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 100,73
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,72
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 48,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 7,21
216 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 10180 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 173,20
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 100,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 73,20
217 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 10400 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 56,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 42,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 14,00
218 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 11100 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 101,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 101,60
219 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 12268 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 541,95
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 443,05
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 60,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 24,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 14,00
3.079.768,07
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 92.714,74 92.714,74 92.714,74
Senza Vincolo 652.874,55 2.334.178,78 652.874,55 2.334.178,78 2.987.053,33
Tot.Operazioni 652.874,55 2.426.893,52 652.874,55 2.426.893,52 3.079.768,07
Insoluto
Tot.Effettivo 652.874,55 2.426.893,52 652.874,55 2.426.893,52 3.079.768,07
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 12
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
220 12-02-2015 RE Rimborso somme di cui alls Rever 16 ZA 2014 13340 3 ACQUISTI ECONOMALI S 9 430,79
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 430,79
221 12-02-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.37/2014 IN 142 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 9 105.571,08
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 105.571,08
222 12-02-2015 RE LIQ.FATTURE 1833-A 1711/2014 P 147 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 9 20.197,13
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 8.051,26
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 12.145,87
223 12-02-2015 RE LIQ.FATTURA N.66/2014 PER SERV. 17 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 9 35.494,70
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 35.494,70
224 12-02-2015 RE LIQ. SOMMA IN FAV. DIP. IOZZIA R 1781 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 9 6.457,06
IOZZIA ROSARIO (DIP. C.LE ) Importo 6.457,06
225 13-02-2015 RE LIQ. FATTURA N. 12/2014 PER FOR 16 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 11 64.997,92
GRAN MENU' DI GIUDICE G. & C. SN Importo 64.997,92
226 13-02-2015 RE LIQ. FATTURE N.4/2014 A SALDO E 15 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 11 293.577,42
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 126.614,45
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 166.962,97
227 13-02-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 5/2014 X 15 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 11 7.045,84
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 7.045,84
228 13-02-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. FONDI ECONOM 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 11 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
229 13-02-2015 RE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2050037 SL 2014 5590 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AN S 11 900,00
A.N.U.T.E.L. Importo 900,00
230 13-02-2015 RE LIQ. FATT. N.118/2012 DELIB. IN 3011 LB 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 11 1.000,00
STUDIO ASSOCIATO LEGALE LUIGI PI Importo 1.000,00
231 13-02-2015 RE LIQ. FATT. N. 85/2013 DELIB. IN10452 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 11 500,00
STUDIO ASSOCIATO LEGALE LUIGI PI Importo 500,00
232 17-02-2015 RE LIQ. FATT. N.16/2012 CIG-Z1E06A224093 LB 2012 13400 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ 36 S 15 400,00
SMART GRAPHIC DI AGOSTA MARCO Importo 400,00
233 17-02-2015 RE LIQ. FATT. N.18/2012 CIG-Z97086624008 LB 2013 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA 36 S 15 600,00
SMART GRAPHIC DI AGOSTA MARCO Importo 600,00
234 17-02-2015 RE ANTICIPAZ. SOMME ALL'ECONOMO C.L81261 CR 2014 17700 4 MIGLIORAMENTO SISTEM.E MA S 15 1.500,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.500,00
235 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMU 34 SE 2015 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 15 43,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 43,80
236 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMU 34 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 15 43,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 43,80
237 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PA 53 CN 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 15 408,65
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 408,65
238 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PA 54 CN 2014 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 15 205,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 205,00
239 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 5090 ACQUISTI PER AUTOVETTURE S 15 463,25
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 463,25
240 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 5550 ACQUISTI VARI PER GLI AUT S 15 547,12
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 547,12
241 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 5780 6 ACQUISTI VARI S 15 174,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 174,00
242 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 7200 10 MANUTENZIONE E RIPARAZION S 15 156,83
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 156,83
3.625.482,46
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 621.598,83 621.598,83 621.598,83
Senza Vincolo 659.917,00 2.343.966,63 659.917,00 2.343.966,63 3.003.883,63
Tot.Operazioni 659.917,00 2.965.565,46 659.917,00 2.965.565,46 3.625.482,46
Insoluto
Tot.Effettivo 659.917,00 2.965.565,46 659.917,00 2.965.565,46 3.625.482,46
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 13
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
243 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 8410 SERVIZIO TRASPORTO GRATUI S 15 1.011,44
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.011,44
244 17-02-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER TA 55 CN 2015 12250 10 SERVIZI RESIDENZIALI S 15 620,49
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 620,49
245 17-02-2015 RE REGISTRAZ. CONTRATTO DI LOCAZION 1768 SE 2014 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 15 520,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 520,00
246 17-02-2015 RE REGISTRAZ. CONTRATTO DI LOCAZION 1768 SE 2014 12250 20 SERVIZI DOMICILIARI - AIU S 15 100,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 100,00
247 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMMA PIGNORATA ALLA DI 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 970,77
SCIFO ALBINA Importo 970,77
248 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMMA PIGNORATA ALLA DI 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 439,38
SCIFO ALBINA Importo 439,38
249 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMMA "VS/RIFERIMENTO P 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 1.535,64
INTESA SANPAOLO S.p.A. Importo 1.535,64
250 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMMA PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 223,23
ROVETTO AVV. FRANCO Importo 223,23
251 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMME PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 598,28
FOLMA SRL Importo 598,28
252 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMME PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 1.983,61
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 1.983,61
253 18-02-2015 RE RIMBORSO SOMMA PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 12 1.579,85
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 1.579,85
254 18-02-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE - PU 4 GB 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 15 211,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 211,30
255 18-02-2015 RE LIQ. FATTURA N. 0000014153/2013 94 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 15 1.388,06
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 1.388,06
256 18-02-2015 RE IN CONTO LIQ FATTURA N. 00000184 94 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 15 1.403,75
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 1.403,75
257 18-02-2015 RE LIQ. FATTURA N. 0000029496/2014 94 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 15 203,95
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 203,95
258 18-02-2015 RE LIQ. FATT. N. 0000015543/2012 IN 94 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 15 1.345,91
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 1.345,91
259 18-02-2015 CO SALDO FATT. 0000018489/2014 - FA 94 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 15 445,61
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 11,61
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 149,92
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Importo 284,08
260 18-02-2015 RE RIMBORSO DEP. CAUZIONALE IN FAV. 48 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 15 278,00
CANDIANO UMBERTO Importo 278,00
261 18-02-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 13 2.267,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.267,57
262 18-02-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 13 539,68
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 539,68
263 18-02-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 13 192,75
BANCA D'ITALIA Importo 192,75
264 18-02-2015 CO CONG. SOMME DOVUTE ALL'EX DIP. M99999 VI 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 1.251,72
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.251,72
265 18-02-2015 CO CONG. SOMME DOVUTE ALL'EX DIP. M99999 VI 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 297,91
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 297,91
3.644.891,36
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 624.598,83 624.598,83 624.598,83
Senza Vincolo 663.755,47 2.356.537,06 663.755,47 2.356.537,06 3.020.292,53
Tot.Operazioni 663.755,47 2.981.135,89 663.755,47 2.981.135,89 3.644.891,36
Insoluto
Tot.Effettivo 663.755,47 2.981.135,89 663.755,47 2.981.135,89 3.644.891,36
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 14
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
266 18-02-2015 CO CONG. SOMME DOVUTE ALL'EX DIP. M99999 VI 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 36,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 36,05
267 18-02-2015 CO CONG. SOMME DOVUTE ALL'EX DIP. M99999 VI 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 106,40
BANCA D'ITALIA Importo 106,40
268 18-02-2015 RE LIQ. INDENNITA' SOSTITUTIVA FER 1808 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 7.019,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.019,14
269 19-02-2015 RE LIQ. INDENNITA' SOSTITUTIVA FER 1808 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 1.670,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.670,55
270 19-02-2015 RE LIQ. INDENNITA' SOSTITUTIVA FER 1808 VI 2014 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 13 596,63
BANCA D'ITALIA Importo 596,63
271 19-02-2015 CO CONTR. CPDEL A CARICO LAV. PER L 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 13 964,41
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 964,41
272 19-02-2015 CO VERS. CONTRIB. INADEL X LIQUID. 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 13 25,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 25,03
273 19-02-2015 CO VERS. CONTR. FONDO PREV. E CREDI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 13 36,89
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 36,89
274 19-02-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 69/2014 18 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 15 110.000,00
CLEAN SERVICE SRL Importo 110.000,00
275 19-02-2015 CO ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO 37 DN 2015 7610 10 SERVIZIO DI PROTEZIONE CI S 15 100,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 100,00
276 19-02-2015 CO MISS. A SIRACUSA PER CORSO DI AG 109 CN 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 15 360,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 360,00
277 19-02-2015 CO ATICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE SOMME 103 SE 2015 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 15 134,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 134,00
278 19-02-2015 RE LIQ. FATT. NN. 2 E 3 /2015 CUP 74 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA S 15 200.200,00
EDIL VINCENT SRL Importo 100.000,00
EDIL VINCENT SRL Importo 100.200,00
279 19-02-2015 RE LIQ. FATTURA N.07/2014 CUP: C1 75 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA S 15 9.442,68
EDIL VINCENT SRL Importo 9.442,68
280 19-02-2015 RE LIQ. FATT. N. 256/2014 IN FAV. D61119 CO 2014 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 15 30.000,00
DUSTY SRL Importo 30.000,00
281 19-02-2015 RE LIQ. FATT. N.367/2014 IN FAV. DI 1556 CR 2014 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 15 57.885,18
DUSTY SRL Importo 57.885,18
282 20-02-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. NN:30-35/201 45 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 19 5.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 2.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 3.000,00
283 20-02-2015 RE LIQ. FATT. N.94/2013 RELATIVE AL40428 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 19 100,00
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 100,00
284 20-02-2015 RE LIQ. FATT. N.94/2013 RELATIVE AI40428 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 19 400,21
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 166,96
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 233,25
285 20-02-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.409/2014 113 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 15 112.114,82
DUSTY SRL Importo 112.114,82
286 20-02-2015 RE LIQ FATTURA N 349/S/2014 PER F81456 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 17 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
287 20-02-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 16 106 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 17 278,00
IMPRESA S & C COSTRUZIONI S.R.L. Importo 278,00
4.182.502,05
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 734.598,83 734.598,83 734.598,83
Senza Vincolo 665.518,25 2.782.384,97 665.518,25 2.782.384,97 3.447.903,22
Tot.Operazioni 665.518,25 3.516.983,80 665.518,25 3.516.983,80 4.182.502,05
Insoluto
Tot.Effettivo 665.518,25 3.516.983,80 665.518,25 3.516.983,80 4.182.502,05
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 15
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
288 24-02-2015 RE BONUS. SOCIO SANITARIO ANNO 2013 1510 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 17 6.290,04
COMUNE DI MODICA Importo 6.290,04
289 24-02-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 3547/2014 INTR 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 17 292,20
CIRCOLO DON PUGLISI IMPASTATO Importo 292,20
290 24-02-2015 RE LIQ. II ACCONTO FITTO LOCALI ADI61446 CO 2014 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 17 1.850,43
CAVALCANTI ANGELA MARIA Importo 1.850,43
291 24-02-2015 RE LIQ. II ACCONTO FITTO LOCALI ADI61446 CO 2014 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 17 1.850,43
GIANNONE GIORGIO Importo 1.850,43
292 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZ. PERIODO GE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 6.555,90
SULSENTI GIUSEPPE Importo 6.555,90
293 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE GENN./2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 6.656,72
SIGONA ATTILIO Importo 6.656,72
294 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE GENN./2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 5.446,19
PUZZO GUGLIELMO Importo 5.446,19
295 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE GENN./2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 5.446,19
VINDIGNI SALVATORE Importo 5.446,19
296 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MARZO/2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 3.074,21
CORIA CORRADO Importo 3.074,21
297 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE GENN./2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 2.723,10
CONDORELLI ANTONINO Importo 2.723,10
298 25-02-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE GENN./2 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 19 2.723,10
APRILE FABIO Importo 2.723,10
299 26-02-2015 RE MODIF. E CONF. PROVV. GG 21/298/90853 CR 2014 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E 36 S 19 1.999,00
ROCCASALVA SALVATORE ING. Importo 1.999,00
300 26-02-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. GG21/299 854 CR 2014 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E 36 S 19 999,99
ROCCASALVA SALVATORE ING. Importo 999,99
301 26-02-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. GG 21/3490855 CR 2014 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E 36 S 19 1.000,00
ROCCASALVA SALVATORE ING. Importo 1.000,00
302 26-02-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. GG 21/3490855 CR 2014 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E 36 S 19 999,00
ROCCASALVA SALVATORE ING. Importo 999,00
303 26-02-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N.5/13-E IN C40492 SM 2013 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI S 19 5.000,00
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 838,80
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 4.161,20
304 26-02-2015 RE LIQ. FATT. N.85-2/2014 - CIG- Z91216 CR 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 19 2.035,93
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 2.035,93
305 26-02-2015 RE LIQ. FATT.N. 117/2/2014 IN FAV. 81455 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 19 768,04
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 768,04
306 26-02-2015 RE LIQ. FATT.N. 117/2/2014 IN FAV. 81455 CR 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 19 413,51
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 413,51
307 26-02-2015 RE LIQ. FATT.N. 117/2/2014 IN FAV. 81455 CR 2014 17700 2 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 19 770,45
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 770,45
308 26-02-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REVER90921 CR 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 19 1.720,00
LA TERRA BELLINA SALVATORE Importo 1.720,00
309 02-03-2015 RE A SALDO FATT. N.37/2014 E ACCONT 142 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 21 80.646,07
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 57,08
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 80.588,99
310 03-03-2015 RE ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 1741 CH 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED S 21 250,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 250,00
4.322.012,55
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 852.868,30 852.868,30 852.868,30
Senza Vincolo 665.810,45 2.803.333,80 665.810,45 2.803.333,80 3.469.144,25
Tot.Operazioni 665.810,45 3.656.202,10 665.810,45 3.656.202,10 4.322.012,55
Insoluto
Tot.Effettivo 665.810,45 3.656.202,10 665.810,45 3.656.202,10 4.322.012,55
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 16
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
311 03-03-2015 RE FORNIT. QUOTIDIANI PER UFF.EMERO51134 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 21 82,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 82,00
312 03-03-2015 RE FORNIT. QUOTIDIANI PER UFF. EMER51232 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 21 82,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 82,00
313 03-03-2015 RE FORNIT. QUOTIDIANI UFF. EMEROTEC51424 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 21 82,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 82,00
314 03-03-2015 RE FORNIT. QUOTIDIANI UFF. EMEROTEC51587 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 21 82,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 82,00
315 03-03-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 16 1767 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 21 81,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 81,50
316 03-03-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 16 1767 VI 2014 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 23 12,20
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 12,20
317 04-03-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N.42/2014 PE 142 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 23 179.795,70
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 179.795,70
318 04-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.51/2014 P 143 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 23 40.000,00
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 40.000,00
319 04-03-2015 RE LIQ. FATTURE N.5/2014 - CIG. 56 15 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 23 33.861,01
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 33.861,01
320 04-03-2015 RE LIQ. FATT. N. 170/2013 ALLA DITT81558 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 23 3.319,74
I.CO.TE.A. C.A.T. SRL Importo 3.319,74
321 04-03-2015 CO ANTICIPO ALL'ECONOMO SOMMA PER F 51 RE 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 23 280,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 280,60
322 05-03-2015 CO VERS. IRPEF STIP. MESE DI GENNAI 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 24 29.967,31
REGIONE SICILIANA Importo 29.967,31
323 05-03-2015 CO VERS. IRPEF PER LAV. AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 24 237,90
REGIONE SICILIANA Importo 237,90
324 05-03-2015 CO VERS. ADD.LE REG.LE - ADD.LE COM 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 24 8.002,59
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.002,59
325 05-03-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 1398/2014 INT 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 23 190,20
MONCADA ROSA MARIA Importo 190,20
326 06-03-2015 RE A SALDO LIQ. FATTURE N 8/2014 E 32 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 27 237.564,13
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 49.471,44
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 188.092,69
327 06-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 72/2014 IN FAV. 31 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 27 36.576,92
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 36.576,92
328 09-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 3 / 2015 IN FAV. 153 SE 2015 8775 SPESE ACQUISTO LIBRI E AT S 27 625,00
EDICOLE' DI AMALIA G. TROVATO Importo 625,00
329 09-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 3 / 2015 IN FAV. 153 SE 2015 8765 ACQUISTO DI LIBRI PER BIB S 27 11,00
EDICOLE' DI AMALIA G. TROVATO Importo 11,00
330 09-03-2015 RE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE IN 1655 SM 2014 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 27 335,00
A.S.D. AZZURRA BASKET POZZALLO Importo 335,00
331 09-03-2015 RE LIQ. FATT. NN: 41B-44B-/2014 IN 60492 CO 2014 10630 SPESE PER LA GESTIONE DEL S 27 35.970,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.710,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 18.260,00
332 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
ZOCCO PISANA ANTONIO Importo 25,11
333 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
TOSCANO SALVATORE Importo 25,11
4.929.221,57
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.380.716,28 1.380.716,28 1.380.716,28
Senza Vincolo 704.489,05 2.844.016,24 704.489,05 2.844.016,24 3.548.505,29
Tot.Operazioni 704.489,05 4.224.732,52 704.489,05 4.224.732,52 4.929.221,57
Insoluto
Tot.Effettivo 704.489,05 4.224.732,52 704.489,05 4.224.732,52 4.929.221,57
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 17
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
334 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
AMMATUNA GIUSEPPE Importo 25,11
335 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
MAIOLINO ALESSANDRO Importo 25,11
336 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
TARASCONE ERNESTO Importo 25,11
337 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
CASELLA DAVIDE Importo 25,11
338 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
LIVIA SALVATORE Importo 25,11
339 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3041 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
CARPENZANO CONCETTA Importo 50,22
340 10-03-2015 RE ANTIC. ALL'ECONOMO X RIMB. SPES 138 GB 2014 13430 10 SPESA PER MANIFESTAZIONE S 27 451,78
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 451,78
341 10-03-2015 CO ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO 37 DN 2015 7610 10 SERVIZIO DI PROTEZIONE CI S 27 566,66
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 566,66
342 10-03-2015 CO ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO 37 DN 2015 7610 ACQUISTI PER I SERVIZI DI S 27 333,34
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 333,34
343 10-03-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. DIRIG. N 3077 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 20,00
AMMATUNA GIUSEPPE Importo 20,00
344 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3032 GB 2012 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
VIVA FRANCESCO Importo 50,22
345 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3032 GB 2012 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
LIVIA SALVATORE Importo 25,11
346 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3032 GB 2012 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
AMMATUNA GIUSEPPE Importo 50,22
347 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3040 GB 2012 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
LIVIA SALVATORE Importo 25,11
348 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3040 GB 2012 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
AMMATUNA GIUSEPPE Importo 25,11
349 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
ZOCCO PISANA ANTONIO Importo 50,22
350 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
FLORIDIA FABRIZIO Importo 50,22
351 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 75,33
SUDANO MARCO Importo 75,33
352 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
CARBONE GIOVANNI Importo 50,22
353 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 100,44
TOSCANO SALVATORE Importo 100,44
354 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 100,44
ASTA GIUSEPPE Importo 100,44
355 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
CIACERA MACAUDA EMILIANO Importo 25,11
356 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
MAIOLINO ALESSANDRO Importo 25,11
357 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
AMMATUNA GIUSEPPE Importo 50,22
4.931.472,20
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.381.615,13 1.381.615,13 1.381.615,13
Senza Vincolo 705.389,05 2.844.468,02 705.389,05 2.844.468,02 3.549.857,07
Tot.Operazioni 705.389,05 4.226.083,15 705.389,05 4.226.083,15 4.931.472,20
Insoluto
Tot.Effettivo 705.389,05 4.226.083,15 705.389,05 4.226.083,15 4.931.472,20
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 18
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
358 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
TARASCONE ERNESTO Importo 50,22
359 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 50,22
CASELLA DAVIDE Importo 50,22
360 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 75,33
LIVIA SALVATORE Importo 75,33
361 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 75,33
AZZARELLI NINELLA Importo 75,33
362 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 75,33
VIVA FABIO Importo 75,33
363 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 25,11
SORACE BARBARA Importo 25,11
364 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 150,66
CARPENZANO CONCETTA Importo 150,66
365 10-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3031 GB 2012 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 27 125,55
VIVA FRANCESCO Importo 125,55
366 11-03-2015 RE LIQ. FATTURA N.220/2014 - CIG: Z 101 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 27 4.641,34
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 4.641,34
367 11-03-2015 RE LIQ. FATT. N.3/2013 - CIG- ZBC0B60180 VI 2013 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA S 29 250,00
SPARACINO ALESSANDRO Importo 250,00
368 11-03-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N. 14/2014 CIG31622 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 5.075,40
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 5.075,40
369 11-03-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N. 15/2014 - CI31624 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 1.712,70
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.712,70
370 11-03-2015 RE IN CONTO LIQ. NOTA SPESE N. 16/231623 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 2.956,85
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 2.956,85
371 11-03-2015 RE LIQ. FATT. NN:304/1-1154/1-2031/30992 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 3.507,90
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.091,48
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.208,21
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.208,21
372 11-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.2847/1/20131175 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 810,92
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 810,92
373 11-03-2015 RE LIQ FATTURE NN. 23-48-74/2014 AL 95 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 31.115,83
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 10.199,01
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 10.435,82
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 10.481,00
374 11-03-2015 RE LIQ FATTURE NN. 101-126-150/2014 96 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 29.716,38
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.877,46
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.916,28
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.922,64
375 11-03-2015 RE IN CONTO LIQ FATTURA N. 172/2014 97 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 3.644,55
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 3.644,55
376 12-03-2015 RE LIQ. FATT. NN: 29/14-57/14/2014 31176 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 4.792,48
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 1.601,00
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 3.191,48
377 12-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.73/2014 - 31177 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 31 855,02
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 855,02
5.021.179,32
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.382.242,88 1.382.242,88 1.382.242,88
Senza Vincolo 705.389,05 2.933.547,39 705.389,05 2.933.547,39 3.638.936,44
Tot.Operazioni 705.389,05 4.315.790,27 705.389,05 4.315.790,27 5.021.179,32
Insoluto
Tot.Effettivo 705.389,05 4.315.790,27 705.389,05 4.315.790,27 5.021.179,32
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 19
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
378 12-03-2015 RE LIQ. FATT. N.55/2012 CIG-ZDA056826094 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 8.395,82
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 8.395,82
379 12-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.82/2012 CI26095 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 6.704,90
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 6.704,90
380 12-03-2015 RE LIQ. FATT. NN:82-114-/2012 CIG-Z26095 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 10.562,14
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 1.439,86
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.122,28
381 12-03-2015 RE SALDO LIQ. FATT. N.114-/2012 CIG26095 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 107,41
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 107,41
382 12-03-2015 RE LIQ. FATT. N.139/2012 CIG-ZDA05626106 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 9.056,13
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.056,13
383 12-03-2015 RE SALDO LIQ. FATT.N:167 E IN CONTO26132 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 12.543,56
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 3.313,87
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.229,69
384 12-03-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N.194/2012 CI26132 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 6.045,98
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 6.045,98
385 12-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.220/2012 C26147 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 839,44
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 839,44
386 12-03-2015 RE LIQ. FATT. N.220/2012 CIG-ZDA05626147 GB 2012 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 8.520,41
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 8.520,41
387 12-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.245/2012 -26087 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 7.973,98
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 7.973,98
388 12-03-2015 RE LIQ. FATT. NN: 245-272/2012 - CI26087 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 10.849,56
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 1.255,71
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.593,85
389 12-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.298/2012 26088 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 7.524,55
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 7.524,55
390 12-03-2015 RE LIQ. FATT. NN:298-325/2012 IN FA26088 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 29 11.164,19
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 1.939,14
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 9.225,05
391 13-03-2015 RE C..F.CONTRIB. BRLRNI81L60Z129P C 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 4.657,96
BURLAN IRINA Importo 4.657,96
392 13-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.17/2014 P 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 1.016,00
BURLAN IRINA Importo 1.016,00
393 13-03-2015 RE LIQUIDAZIONE FATTURE NN.334V- 25 29 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 6.868,80
OMED DI LORENZO LUMETTA E FIGLIE Importo 5.144,90
OMED DI LORENZO LUMETTA E FIGLIE Importo 1.723,90
394 13-03-2015 CO REGOLARIZZAZIONE VS PROVV. 56 D 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 29 42.403,76
BANCA D'ITALIA Importo 42.403,76
395 13-03-2015 RE LIQUIDAZIONE FATTURE N.484V/2014 29 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 702,10
OMED DI LORENZO LUMETTA E FIGLIE Importo 702,10
396 13-03-2015 CO LIQ. SPESA PER PAGAM. IMPOSTA DI 194 SE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 29 841,60
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 841,60
397 13-03-2015 CO LIQ. SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA 194 SE 2015 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 29 27,89
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 27,89
398 Operazione annullata
399 13-03-2015 CO LIQ. FATT. N.582/2015 ALLA DITTA 48 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 29 8.200,00
SOCIETA COMMERCIO AUTO RICAMBI S Importo 8.200,00
5.186.185,50
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 8.200,00 1.495.775,81 8.200,00 1.495.775,81 1.503.975,81
Senza Vincolo 748.662,30 2.933.547,39 748.662,30 2.933.547,39 3.682.209,69
Tot.Operazioni 756.862,30 4.429.323,20 756.862,30 4.429.323,20 5.186.185,50
Insoluto
Tot.Effettivo 756.862,30 4.429.323,20 756.862,30 4.429.323,20 5.186.185,50
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 20
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
400 13-03-2015 RE LIQ. FATT. N.3023/2014 IN FAV. D 1628 CR 2014 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO 21 S 29 51.473,69
OIKOS S.P.A. Importo 51.473,69
401 16-03-2015 RE LIQ. SALDO FATT. 69/2014 X RIST 18 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 79.335,33
CLEAN SERVICE SRL Importo 79.335,33
402 16-03-2015 RE SALDO FATT. N. 85 E ACCONTO FA 38 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 29 219.263,77
CLEAN SERVICE SRL Importo 40.456,67
CLEAN SERVICE SRL Importo 178.807,10
403 16-03-2015 RE LIQ. FATT. N.165/2011 CIG-ZZ101123036 LB 2012 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 31 300,00
ART PREMIA DI GIURDANELLA GIOVAN Importo 300,00
404 16-03-2015 RE LIQ. FATT. N.77/2011 - CIG 2476023046 GB 2012 9070 SPESE ATTIVITA' EDUCATIVE 36 S 31 60,00
ART PREMIA DI GIURDANELLA GIOVAN Importo 60,00
405 16-03-2015 RE LIQ. FATT. N.87/2012 CIG-Z4705E324054 LB 2012 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 31 199,65
ART PREMIA DI GIURDANELLA GIOVAN Importo 199,65
406 16-03-2015 CO LIQ. FATT. NN:1-2-3-/2014 PER V 33 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 31 41.040,00
MORELLO VINCENZO Importo 11.120,00
MORELLO VINCENZO Importo 13.440,00
MORELLO VINCENZO Importo 16.480,00
407 17-03-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. I TRIM. 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 31 500,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 500,00
408 17-03-2015 RE LIQ. FATT. NN. 461,543,725,586,5 47 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 31 622,80
TORI S.R.L. Importo 183,60
TORI S.R.L. Importo 219,60
TORI S.R.L. Importo 219,60
409 17-03-2015 RE LIQ. FATT. NN. 461,543,725,586,5 47 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 31 585,00
TORI S.R.L. Importo 36,00
TORI S.R.L. Importo 183,00
TORI S.R.L. Importo 366,00
410 17-03-2015 CO LIQ. FATT. NN. 461,543,725,586,5 47 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 31 97,60
TORI S.R.L. Importo 97,60
411 17-03-2015 RE LIQ. FATT. NN:55-56-57-58-59-60- 170 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 35 30.775,81
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.434,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.434,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.434,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.817,75
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.878,54
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.905,92
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.905,92
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.058,14
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.058,14
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.101,82
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.108,36
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.108,36
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.108,36
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.108,36
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.157,07
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.157,07
412 Operazione annullata
5.610.439,15
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 749.162,30 2.964.323,20 749.162,30 2.964.323,20 3.713.485,50
Tot.Operazioni 798.499,90 4.811.939,25 798.499,90 4.811.939,25 5.610.439,15
Insoluto
Tot.Effettivo 798.499,90 4.811.939,25 798.499,90 4.811.939,25 5.610.439,15
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 21
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
413 17-03-2015 RE LIQ. FATT. NN;225-226-227-229-23 171 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 35 10.572,27
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 9,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 910,58
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.434,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.896,79
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.091,62
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.091,62
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.138,66
414 17-03-2015 CO LIQ. FATT. N. 7/2015 - DI CUI AL 203 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 35 1.000,00
SOLARINO MASSIMO Importo 1.000,00
415 17-03-2015 CO LIQ.FATT. N. 4/2015 DI CUI ALL' 87 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 35 1.500,00
RIZZA VINCENZO Importo 1.500,00
416 17-03-2015 RE D.A. 1551 LIQ. BENEFICIO ECONOMI 193 SM 2015 13430 1 SPESA PER BONUS SOCIO/SAN S 35 2.400,00
RECA CONCETTA Importo 2.400,00
417 17-03-2015 RE LIQ. FATT. N.264A/2014 IN FAV. D81287 CR 2014 11350 10 GESTIONE PARCHI E GIARDIN S 35 1.220,00
ECO SERVICE DI APRILE PAOLO Importo 1.220,00
418 17-03-2015 RE LIQ. FATT. N.235/2013 IN FAV. DO10915 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 35 886,01
DI LUCA ANTONINO Importo 886,01
419 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA X RIEMISSIONE M 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 905,96
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 905,96
420 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA X RIEMISSIONE M 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 215,62
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 215,62
421 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA X RIEMISSIONE M 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 77,00
BANCA D'ITALIA Importo 77,00
422 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA PER RIEMISSIONE 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 1.213,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.213,16
423 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA PER RIEMISSIONE 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 288,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 288,73
424 18-03-2015 RE IMPEGNO DI SPESA PER RIEMISSIONE 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 103,11
BANCA D'ITALIA Importo 103,11
425 18-03-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQ.S 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 32 187,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 187,55
426 18-03-2015 CO CONTR.FONDO PREV. E CREDITO X LI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 32 7,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 7,42
427 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 5200 STIPENDI S 33 60.571,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.571,37
428 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 33 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
429 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 33 1.610,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.610,34
430 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 33 14.868,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.868,04
431 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 33 5.236,64
BANCA D'ITALIA Importo 5.236,64
432 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 33 42.674,43
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.674,43
433 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 33 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
5.758.023,13
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 878.864,42 2.982.205,06 878.864,42 2.982.205,06 3.861.069,48
Tot.Operazioni 928.202,02 4.829.821,11 928.202,02 4.829.821,11 5.758.023,13
Insoluto
Tot.Effettivo 928.202,02 4.829.821,11 928.202,02 4.829.821,11 5.758.023,13
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 22
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
434 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 33 10.928,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.928,37
435 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 33 3.899,84
BANCA D'ITALIA Importo 3.899,84
436 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 5730 STIPENDI S 33 26.534,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 26.534,79
437 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 33 2.424,71
BANCA D'ITALIA Importo 2.424,71
438 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 5900 STIPENDI S 33 20.315,74
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.315,74
439 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 33 1.205,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.205,08
440 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 33 12.078,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12.078,50
441 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 33 1.886,38
BANCA D'ITALIA Importo 1.886,38
442 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 6300 10 STIPENDI S 33 19.322,93
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.322,93
443 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 33 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
444 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 33 496,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 496,28
445 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 33 4.682,06
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.682,06
446 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 33 1.671,02
BANCA D'ITALIA Importo 1.671,02
447 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 6410 STIPENDI S 33 17.135,89
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.135,89
448 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 33 452,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 452,00
449 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 33 4.307,69
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.307,69
450 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 33 1.535,11
BANCA D'ITALIA Importo 1.535,11
451 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 7110 STIPENDI S 33 39.712,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.712,80
452 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 33 1.085,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.085,48
453 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 33 11.297,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.297,96
454 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 33 4.033,40
BANCA D'ITALIA Importo 4.033,40
455 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 8360 STIPENDI S 33 6.259,91
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.259,91
456 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 33 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
457 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 33 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
5.949.560,93
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 1.070.402,22 2.982.205,06 1.070.402,22 2.982.205,06 4.052.607,28
Tot.Operazioni 1.119.739,82 4.829.821,11 1.119.739,82 4.829.821,11 5.949.560,93
Insoluto
Tot.Effettivo 1.119.739,82 4.829.821,11 1.119.739,82 4.829.821,11 5.949.560,93
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 23
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
458 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 33 1.496,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.496,08
459 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 33 533,84
BANCA D'ITALIA Importo 533,84
460 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 8710 STIPENDI S 33 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
461 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 33 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
462 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 33 4.051,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.051,21
463 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 33 1.446,85
BANCA D'ITALIA Importo 1.446,85
464 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 8900 STIPENDI S 33 25.228,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25.228,79
465 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 33 678,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 678,30
466 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 33 6.457,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.457,28
467 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 33 2.305,42
BANCA D'ITALIA Importo 2.305,42
468 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 9200 STIPENDI S 33 16.209,98
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.209,98
469 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 33 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
470 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 33 368,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 368,53
471 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 33 4.346,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.346,57
472 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 33 1.549,18
BANCA D'ITALIA Importo 1.549,18
473 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 10130 STIPENDI S 33 10.063,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.063,14
474 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 33 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
475 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 33 250,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,97
476 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 33 2.654,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.654,35
477 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 33 806,81
BANCA D'ITALIA Importo 806,81
478 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 10320 STIPENDI S 33 5.238,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.238,65
479 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 33 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
480 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 33 1.362,25
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.362,25
481 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 33 485,99
BANCA D'ITALIA Importo 485,99
6.050.557,69
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 1.171.398,98 2.982.205,06 1.171.398,98 2.982.205,06 4.153.604,04
Tot.Operazioni 1.220.736,58 4.829.821,11 1.220.736,58 4.829.821,11 6.050.557,69
Insoluto
Tot.Effettivo 1.220.736,58 4.829.821,11 1.220.736,58 4.829.821,11 6.050.557,69
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 24
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
482 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 11310 STIPENDI S 33 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
483 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 33 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
484 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 33 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
485 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 33 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
486 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 11770 STIPENDI S 33 13.106,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.106,14
487 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 33 0,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 0,12
488 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 33 343,45
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 343,45
489 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 33 3.158,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.158,56
490 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 33 1.117,28
BANCA D'ITALIA Importo 1.117,28
491 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 13460 STIPENDI S 33 9.243,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.243,37
492 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 33 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
493 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 33 2.245,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.245,79
494 19-03-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 33 802,07
BANCA D'ITALIA Importo 802,07
495 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 33 27.009,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 130,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 150,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 152,95
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 192,43
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 196,13
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 259,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 864,41
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.753,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.131,49
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.961,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.217,34
496 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 1.289,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.289,65
497 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 32.597,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 32.597,86
498 19-03-2015 CO MESE DI: FEBBRAIO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 33 5.202,25
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.202,25
499 19-03-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 13.282,54
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.282,54
500 19-03-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 33 814,92
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 415,57
F.I.S.T CISL Importo 272,18
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
6.164.158,20
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 1.284.999,49 2.982.205,06 1.284.999,49 2.982.205,06 4.267.204,55
Tot.Operazioni 1.334.337,09 4.829.821,11 1.334.337,09 4.829.821,11 6.164.158,20
Insoluto
Tot.Effettivo 1.334.337,09 4.829.821,11 1.334.337,09 4.829.821,11 6.164.158,20
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 25
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
501 19-03-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 33 39.976,14
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CESS. DEL. PITAGORA SpA Importo 271,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 127,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 1.025,00
FAMILY CREDIT NETWORK S.p.A. Importo 80,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 610,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA Importo 150,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 614,10
INPDAP Importo 17.395,34
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 469,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 901,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.760,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 471,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 459,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.409,00
UNIFIN SPA Importo 2.938,00
6.204.134,34
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 1.324.975,63 2.982.205,06 1.324.975,63 2.982.205,06 4.307.180,69
Tot.Operazioni 1.374.313,23 4.829.821,11 1.374.313,23 4.829.821,11 6.204.134,34
Insoluto
Tot.Effettivo 1.374.313,23 4.829.821,11 1.374.313,23 4.829.821,11 6.204.134,34
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 26
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
502 19-03-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 33 1.439,25
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 39,80
FLOREAL GAROFALO G.DI ARENA MARI Importo 99,45
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
503 19-03-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI F 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 33 1.564,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.564,65
504 19-03-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI F 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 33 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
505 19-03-2015 CO STIPENDI MESE DI FEBBR.2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 33 11.719,45
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.719,45
506 19-03-2015 CO LIQUID. IND. ACCESS. SU STIP. FE 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 33 782,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 782,03
507 19-03-2015 CO LIQUID. IND.RETRIB. DI POSIZ.AL 7110 STIPENDI S 33 993,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 993,19
508 19-03-2015 CO CONTR. CPDEL X LIQ.IND. ACCESS. 14030 ONERI RIFLESSI S 33 186,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 186,12
509 19-03-2015 CO CONTR. CPDEL X LIQ. IND. RETR.DI 7120 ONERI RIFLESSI S 33 236,38
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 236,38
510 19-03-2015 CO CONTR. INADEL/TFR STIP. FEBBR.20 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 33 562,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 562,51
511 19-03-2015 CO CONTR. CPDEL STIPENDIO FEBBR.201 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 33 2.811,49
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.811,49
512 19-03-2015 CO IMPOSTA IRAP X LIQ. IND. RETR.DI 7120 30 IRAP S 33 84,42
BANCA D'ITALIA Importo 84,42
513 19-03-2015 CO IMPOSTA IRAP SU IND. ACCESS. STI 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 33 66,47
BANCA D'ITALIA Importo 66,47
514 19-03-2015 RE LIQ. FATT. A SALDO N:1-E ACCONTO31557 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 35 6.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 1.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 5.000,00
515 19-03-2015 CO IMPOSTA IRAP X STIPENDIO FEBBR.2 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 33 1.004,12
BANCA D'ITALIA Importo 1.004,12
516 19-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.5/2014 CI31557 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI S 35 3.307,49
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 3.307,49
517 19-03-2015 RE RIMB. SOMME PER RETROCESS. LOCUL10215 MO 2014 13970 RESTITUZIONI DI ENTRATE E S 35 61,97
SAGGIO CONCETTA Importo 61,97
518 19-03-2015 CO STIPENDI MESE FEBBRAIO 2015 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 474,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 474,50
519 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZ. MAT21192 AG 2014 14025 11 COMPENSO PER PRESTAZIONI S 33 251,10
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 251,10
520 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZ. MAT21192 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 33 59,76
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 59,76
521 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZ. MAT21192 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 33 21,34
BANCA D'ITALIA Importo 21,34
522 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER CELEBRAZ.11509 AG 2014 14025 11 COMPENSO PER PRESTAZIONI S 33 216,66
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 216,66
6.236.118,74
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.847.616,05 49.337,60 1.847.616,05 1.896.953,65
Senza Vincolo 1.347.041,71 2.992.123,38 1.347.041,71 2.992.123,38 4.339.165,09
Tot.Operazioni 1.396.379,31 4.839.739,43 1.396.379,31 4.839.739,43 6.236.118,74
Insoluto
Tot.Effettivo 1.396.379,31 4.839.739,43 1.396.379,31 4.839.739,43 6.236.118,74
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 27
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
523 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER CELEBRAZ.11509 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 33 51,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,57
524 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER CELEBRAZ.11509 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 33 18,42
BANCA D'ITALIA Importo 18,42
525 19-03-2015 RE LIQ. LAVORO STRAORDINARIO CELEB 1707 AG 2014 14025 11 COMPENSO PER PRESTAZIONI S 33 369,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 369,47
526 19-03-2015 RE LIQ. LAVORO STRAORDINARIO CELEB 1707 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 33 87,93
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 87,93
527 19-03-2015 RE LIQ. LAVORO STRAORDINARIO CELEBR 1707 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 33 31,40
BANCA D'ITALIA Importo 31,40
528 19-03-2015 RE LAV DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMP12299 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 633,33
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 633,33
529 19-03-2015 RE LAV DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMP12299 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 150,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 150,73
530 19-03-2015 RE LAV DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMP12299 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 53,84
BANCA D'ITALIA Importo 53,84
531 19-03-2015 RE LAV. DI ESPURGO DI CONDOTTE FOGN12301 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 459,83
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 459,83
532 19-03-2015 RE LAV. DI ESPURGO DI CONDOTTE FOGN12301 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 109,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 109,43
533 19-03-2015 RE LAV. DI ESPURGO DI CONDOTTE FOGN12301 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 33 39,09
BANCA D'ITALIA Importo 39,09
534 19-03-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQ. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 170,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 170,85
535 19-03-2015 CO CONTR. FONDO PREVID. E CRED. X L 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 6,76
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6,76
536 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 17.347,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.347,90
537 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 4.128,80
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.128,80
538 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81040 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 1.474,57
BANCA D'ITALIA Importo 1.474,57
539 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81162 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 2.470,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.470,60
540 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81162 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 588,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 588,00
541 19-03-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PRESTATO IN O81162 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 33 210,00
BANCA D'ITALIA Importo 210,00
542 19-03-2015 CO CONTR. CPDEL X LIQUID. STRAORD. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 1.913,69
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.913,69
543 19-03-2015 CO CONTR.FONDO PREV. E CRED. X LIQ. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 33 69,36
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 69,36
544 19-03-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. CONSULENTE FI 90 VI 2015 5635 SPESE PER COLLABORAZIONE S 33 12.500,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.500,00
545 19-03-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. CONSULENTE FI 90 VI 2015 5635 SPESE PER COLLABORAZIONE S 33 3.463,61
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.463,61
546 19-03-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. CONSULENTE FI 90 VI 2015 6420 ONERI RIFLESSI S 33 2.501,08
INPS Importo 2.501,08
6.284.969,00
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.873.835,92 49.337,60 1.873.835,92 1.923.173,52
Senza Vincolo 1.349.202,37 3.012.593,11 1.349.202,37 3.012.593,11 4.361.795,48
Tot.Operazioni 1.398.539,97 4.886.429,03 1.398.539,97 4.886.429,03 6.284.969,00
Insoluto
Tot.Effettivo 1.398.539,97 4.886.429,03 1.398.539,97 4.886.429,03 6.284.969,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 28
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
547 19-03-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. CONSULENTE FI 90 VI 2015 6420 ONERI RIFLESSI S 33 1.208,92
BANCA D'ITALIA Importo 1.208,92
548 19-03-2015 RE LIQ. COMP. IN FAV. CONSULENTE FI 90 VI 2015 5635 SPESE PER COLLABORAZIONE S 33 36,39
BANCA D'ITALIA Importo 36,39
549 19-03-2015 CO IMPOSTA IRAP X LIQ. COMPENSO CO. 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 33 111,60
BANCA D'ITALIA Importo 111,60
550 19-03-2015 CO CONTR. INPS A CARICO CO.CO.CO. 17940 30 CONTRIBUTI SOCIALI DI MAL S 33 1.250,46
INPS Importo 1.250,46
551 Operazione annullata
552 20-03-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 131,20
DI ROSA PASQUA Importo 131,20
553 20-03-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 107,20
AVVEDUTO FRANCESCA Importo 107,20
554 20-03-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 112,20
MISILMERI CONCETTA Importo 112,20
555 20-03-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 1398/2014 X A 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 117,20
MISILMERI CONCETTA Importo 117,20
556 20-03-2015 CO RIEMESSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 34 120,20
CANNATA CLAUDIA Importo 120,20
557 20-03-2015 RE LIQ. FATT. N. 4/2014 - CIG.Z120B60490 VI 2014 13050 12 COFINANZIAMENTO E PARTENA S 38 720,96
PUSTORINO ELENA Importo 720,96
558 20-03-2015 RE LIQ. RICEVUTA PER PRESTAZ. OCCAS60490 VI 2014 13050 12 COFINANZIAMENTO E PARTENA S 38 693,90
RINDONE LIBORIO Importo 693,90
559 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
GIARDINA BIAGIO Importo 51,20
560 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
ZOCCO MARIANGELA Importo 51,20
561 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 70,20
SPALANZANI AGATINA Importo 70,20
562 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
CIOBEICA GHEORGHE Importo 51,20
563 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
GRECO SABRINA Importo 51,20
564 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
TAGLIARINI ROMINA Importo 51,20
565 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
ZOCCO MARIANGELA Importo 51,20
566 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 70,20
PRIVITERA SIMONA Importo 70,20
567 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 70,20
TAGLIARINI ROMINA Importo 70,20
568 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
FRENNA GIUSEPPINA Importo 51,20
569 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
PICCOLO GIUSEPPINA Importo 51,20
570 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 70,20
SCARROZZA MARILENA Importo 70,20
6.290.269,63
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.873.835,92 49.337,60 1.873.835,92 1.923.173,52
Senza Vincolo 1.351.842,83 3.015.253,28 1.351.842,83 3.015.253,28 4.367.096,11
Tot.Operazioni 1.401.180,43 4.889.089,20 1.401.180,43 4.889.089,20 6.290.269,63
Insoluto
Tot.Effettivo 1.401.180,43 4.889.089,20 1.401.180,43 4.889.089,20 6.290.269,63
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 29
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
571 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 70,20
COVATO STEFANIA Importo 70,20
572 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 56,52
AZZARELLI NINELLA Importo 56,52
573 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 37,68
ASTA VINCENZO Importo 37,68
574 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 30,03
SUDANO MARCO Importo 30,03
575 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 19/2014 X AC N 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 51,20
FEDE LUCIA Importo 51,20
576 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 26,49
SUDANO MARCO Importo 26,49
577 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 56,52
GALAZZO ROSA Importo 56,52
578 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 56,52
BARRERA SANTINO Importo 56,52
579 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 18,84
ASTA GIUSEPPE Importo 18,84
580 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 37,68
APRILE FABIO Importo 37,68
581 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 188,20
CELA NEXRMI Importo 188,20
582 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 72,20
PRIVITERA SIMONA Importo 72,20
583 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 196,20
ZOCCO MARIANGELA Importo 196,20
584 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 128,20
QUARTARONE MARIA Importo 128,20
585 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 196,20
RUIZ ZULMA KARINA Importo 196,20
586 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 95,20
BOSA FRANCESCA Importo 95,20
587 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 129,20
GALFO LUIGI Importo 129,20
588 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 196,20
ZHANG ZHIQIANG Importo 196,20
589 23-03-2015 RE LIQ. GETT. DI PRESENZA DELLE COM 3008 LB 2013 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 18,84
MUCIA CRESCENZIO Importo 18,84
590 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 171,20
ROCCASALVO MARIA Importo 171,20
591 23-03-2015 CO REIMISSIONE MAND. 1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 32 133,20
ROCCASALVO MARIA Importo 133,20
592 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 132,20
GIUNTA CONCETTA Importo 132,20
593 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 172,20
GERRATANA ANGELO Importo 172,20
594 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 99,20
CAMPO ANNA MARIA Importo 99,20
6.292.639,75
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.874.175,04 49.337,60 1.874.175,04 1.923.512,64
Senza Vincolo 1.353.873,83 3.015.253,28 1.353.873,83 3.015.253,28 4.369.127,11
Tot.Operazioni 1.403.211,43 4.889.428,32 1.403.211,43 4.889.428,32 6.292.639,75
Insoluto
Tot.Effettivo 1.403.211,43 4.889.428,32 1.403.211,43 4.889.428,32 6.292.639,75
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 30
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
595 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 100,20
SCARROZZA MARILENA Importo 100,20
596 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 121,20
INNORCIA LUCIA Importo 121,20
597 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1398/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 73,20
GIUNTA CONCETTA Importo 73,20
598 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1399/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 115,20
SPADARO LILIANA Importo 115,20
599 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.3404/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 94,20
SCOLLO FRANCESCO Importo 94,20
600 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1667/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 494,20
DI CACCAMO BENEDETTO Importo 494,20
601 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1400/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 146,20
TARALLO TIZIANA Importo 146,20
602 24-03-2015 CO REIMISSIONE MAND.1400/2014 X AC 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 38 148,20
ZHANG ZHIQIANG Importo 148,20
603 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 244,92
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 244,92
604 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 169,56
TOSCANO SALVATORE Importo 169,56
605 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 188,40
ZOCCO PISANA ANTONIO Importo 188,40
606 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 244,92
AZZARELLI NINELLA Importo 244,92
607 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 188,40
APRILE FABIO Importo 188,40
608 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 244,92
ASTA GIUSEPPE Importo 244,92
609 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 188,40
SUDANO MARCO Importo 188,40
610 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 282,60
MUCIA CRESCENZIO Importo 282,60
611 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 169,56
AMMATUNA FRANCESCO Importo 169,56
612 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 150,72
IOZZIA ROBERTO Importo 150,72
613 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 207,24
ASTA VINCENZO Importo 207,24
614 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 131,88
COLOMBO GIOVANNI Importo 131,88
615 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 301,44
GIARDINA GIORGIO Importo 301,44
616 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 301,44
GALAZZO ROSA Importo 301,44
617 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 247,81
MINARDO PIETRO Importo 247,81
618 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 34,79
MINARDO PIETRO Importo 34,79
6.297.229,35
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.877.472,04 49.337,60 1.877.472,04 1.926.809,64
Senza Vincolo 1.355.166,43 3.015.253,28 1.355.166,43 3.015.253,28 4.370.419,71
Tot.Operazioni 1.404.504,03 4.892.725,32 1.404.504,03 4.892.725,32 6.297.229,35
Insoluto
Tot.Effettivo 1.404.504,03 4.892.725,32 1.404.504,03 4.892.725,32 6.297.229,35
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 31
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
619 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 18,84
MAIOLINO ALESSANDRO Importo 18,84
620 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 301,44
BARRERA SANTINO Importo 301,44
621 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 339,12
ROSA ROBERTO Importo 339,12
622 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 282,60
DURI SALVATORE Importo 282,60
623 24-03-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 40 263,76
RUFFINO IGNAZIO Importo 263,76
624 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N. 4/2014 - SERV. DI 71 GB 2014 5040 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIO S 40 2.600,00
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 2.600,00
625 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 6/2014 - 49 GB 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 40 400,00
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 400,00
626 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 3569/201481330 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 40 4.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 4.000,00
627 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 3569/201481330 CR 2014 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 40 1.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 1.000,00
628 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.786/2013 -12468 CR 2013 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 40 8.000,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 8.000,00
629 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.786/2013 -12468 CR 2013 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 40 2.100,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 2.100,00
630 25-03-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.17/2014 - 90919 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 42 12.000,00
A.E.GI SPADARO S.R.L. Importo 12.000,00
631 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N. 988/2014 IN FAV. D40190 SM 2014 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 40 766,16
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 766,16
632 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N. 1058/2014 IN FAV. 40443 SM 2014 7810 8 SPESE TELEFONICHE S 40 1.288,32
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.288,32
633 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N.2144/2014 IN FAV. D30760 SM 2014 7810 8 SPESE TELEFONICHE S 40 886,48
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 886,48
634 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N.2144/2014 IN FAV. D30760 SM 2014 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 40 401,84
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 401,84
635 25-03-2015 RE LIQ. FATURA N. 3331/2014 IN FAV. 1597 SM 2014 5420 8 SPESE TELEFONICHE S 40 2.745,00
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 2.745,00
636 25-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 7376/2014 IN FAV 1627 SM 2014 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 40 488,00
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 488,00
637 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N.7605/2014 IN FAV. D 1783 SM 2014 5420 8 SPESE TELEFONICHE S 40 1.342,00
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.342,00
638 25-03-2015 RE LIQ. FATT. N.7605/2014 ALLA DITT 1783 SL 2014 5420 8 SPESE TELEFONICHE S 40 1.525,00
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.525,00
639 25-03-2015 RE LIQ. FATT. NN. 3337-4630/2014 IN 1598 SM 2014 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 40 2.576,64
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.288,32
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.288,32
640 26-03-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F. E. I TRIM 58 DN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 42 500,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 500,00
641 27-03-2015 RE LIQ. FATTURA N.11009 /2014 ALLA 1700 SM 2014 12251 ATTIVITA' PER I SERVIZI D S 42 6.061,78
TEMPOR SPA Importo 6.061,78
6.347.116,33
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.878.677,80 49.337,60 1.878.677,80 1.928.015,40
Senza Vincolo 1.355.666,43 3.063.434,50 1.355.666,43 3.063.434,50 4.419.100,93
Tot.Operazioni 1.405.004,03 4.942.112,30 1.405.004,03 4.942.112,30 6.347.116,33
Insoluto
Tot.Effettivo 1.405.004,03 4.942.112,30 1.405.004,03 4.942.112,30 6.347.116,33
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 32
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
642 27-03-2015 RE LIQ. FATTURA N.11009 /2014 ALLA 1700 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 42 715,54
TEMPOR SPA Importo 715,54
643 30-03-2015 RE LIQ. FATT. NN:42-50-57-64-71-78- 282 DN 2015 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 46 13.315,20
MAIA S.C.R.L. Importo -1.239,70
MAIA S.C.R.L. Importo -1.189,10
MAIA S.C.R.L. Importo -1.140,80
MAIA S.C.R.L. Importo -1.140,80
MAIA S.C.R.L. Importo -1.140,80
MAIA S.C.R.L. Importo -1.104,00
MAIA S.C.R.L. Importo -1.104,00
MAIA S.C.R.L. Importo 2.928,00
MAIA S.C.R.L. Importo 2.928,00
MAIA S.C.R.L. Importo 3.025,60
MAIA S.C.R.L. Importo 3.025,60
MAIA S.C.R.L. Importo 3.025,60
MAIA S.C.R.L. Importo 3.153,70
MAIA S.C.R.L. Importo 3.287,90
644 30-03-2015 CO LIQ. FATT. NN:4-8/2015 E NOTE DI 282 DN 2015 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 46 2.492,80
MAIA S.C.R.L. Importo -1.140,80
MAIA S.C.R.L. Importo -368,00
MAIA S.C.R.L. Importo 976,00
MAIA S.C.R.L. Importo 3.025,60
645 30-03-2015 RE LIQ. FATT. N.1690/A/201 IN FAV. 91215 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 46 7.927,47
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 7.927,47
646 30-03-2015 RE LIQ. FATT. N.1690/A/201 IN FAV. 91215 CR 2014 17700 4 MIGLIORAMENTO SISTEM.E MA S 46 7.679,07
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 7.679,07
647 30-03-2015 RE LIQ. FATT. N.1690/A/201 IN FAV. 91215 CR 2014 17700 2 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 46 8.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 8.000,00
648 30-03-2015 RE LIQ. FATT. N.1690/A/201 IN FAV. 91215 CR 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 46 2.370,71
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 2.370,71
649 30-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1710/2014 ALLA C 1688 RE 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 46 5.124,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 5.124,00
650 30-03-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1/2015 IN FAV. 133 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 44 90.602,74
DUSTY SRL Importo 90.602,74
651 30-03-2015 CO LIQ. FATTURA N. 1/2015 IN FAV. 133 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 44 130.388,27
DUSTY SRL Importo 130.388,27
652 01-04-2015 RE LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 201 1722 AG 2014 13050 12 COFINANZIAMENTO E PARTENA S 46 2.867,40
ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO Importo 2.867,40
653 01-04-2015 CO LIQ. QUALE CONTRIBUTO STRAORDIN 159 AG 2015 13050 12 COFINANZIAMENTO E PARTENA S 46 2.867,40
ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO Importo 2.867,40
654 01-04-2015 RE LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. 3007 LB 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE 36 S 46 188,40
BAGLIERI CARMELO Importo 188,40
655 01-04-2015 RE LIQ. FATT.N. 10/2014 - DELIB.. I50796 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 46 1.000,00
RIZZA VINCENZO Importo 1.000,00
656 01-04-2015 RE LIQ. FATT. N. 11/2014 IN FAV. AV50810 AG 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 46 948,21
RIZZA VINCENZO Importo 948,21
657 01-04-2015 RE LIQ. FATT. N. 19/2014 ALL'AVV. 51420 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 46 2.918,24
RIZZA VINCENZO Importo 2.918,24
6.626.521,78
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.878.866,20 49.337,60 1.878.866,20 1.928.203,80
Senza Vincolo 1.491.414,90 3.206.903,08 1.491.414,90 3.206.903,08 4.698.317,98
Tot.Operazioni 1.540.752,50 5.085.769,28 1.540.752,50 5.085.769,28 6.626.521,78
Insoluto
Tot.Effettivo 1.540.752,50 5.085.769,28 1.540.752,50 5.085.769,28 6.626.521,78
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 33
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
658 01-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:B00765-B00766-B00950545 VI 2014 11100 ACQUISTI PER L'ASILO NIDO S 46 2.279,89
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 2,44
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 4,16
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 17,24
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 24,42
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 24,64
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 26,26
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 26,90
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 38,88
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 42,61
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 58,88
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 68,77
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 83,84
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 87,51
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 151,03
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 339,50
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 372,04
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 448,69
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 462,08
659 01-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: B00767-B00907-B0150630 VI 2014 11100 ACQUISTI PER L'ASILO NIDO S 46 1.087,30
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 18,06
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 24,22
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 30,01
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 30,99
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 36,66
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 39,93
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 83,37
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 99,38
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 142,95
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 143,12
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 196,43
NIGRO CATERING DI SALVATORE NIGR Importo 242,18
660 02-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:3-4/2013 IN FAV. 40012 SM 2013 12250 10 SERVIZI RESIDENZIALI 36 S 46 23.669,96
CONSORZIO SOL.CO. Importo 10.252,82
CONSORZIO SOL.CO. Importo 13.417,14
661 07-04-2015 RE LIQ. NOTA SPESE NN:16-17/2013 I26048 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 50 993,36
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 427,24
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 566,12
662 07-04-2015 RE LIQ. MOTA SPESE NN. 17,18/2013 I26048 LB 2013 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 50 630,48
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 128,36
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 502,12
663 07-04-2015 RE LIQ. NOTA SPESE NN:22-23-24/20126069 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 50 4.892,64
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.515,96
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.618,80
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.757,88
664 07-04-2015 RE LIQ. NOTA SPESE NN:10-11-12/20126044 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 50 1.647,84
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 518,12
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 555,60
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 574,12
6.661.723,25
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 49.337,60 1.910.700,48 49.337,60 1.910.700,48 1.960.038,08
Senza Vincolo 1.491.414,90 3.210.270,27 1.491.414,90 3.210.270,27 4.701.685,17
Tot.Operazioni 1.540.752,50 5.120.970,75 1.540.752,50 5.120.970,75 6.661.723,25
Insoluto
Tot.Effettivo 1.540.752,50 5.120.970,75 1.540.752,50 5.120.970,75 6.661.723,25
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 34
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
665 07-04-2015 RE LIQ. FATT. N.3/2013 IN FAV. SUOR26056 LB 2013 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 50 1.220,00
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 1.220,00
666 07-04-2015 RE LIQ. FATT. N.3/2013 IN FAV. SUOR26056 LB 2013 12250 10 SERVIZI RESIDENZIALI 36 S 50 7.180,00
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 7.180,00
667 07-04-2015 CO ANTIC. ALL'ECONOMO C.LE PER MISS 14 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 50 4,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 4,60
668 07-04-2015 CO ANTIC. ALL'ECONOMO C.LE PER MISS 14 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 50 1,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1,90
669 07-04-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. II TRIM 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 50 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
670 07-04-2015 CO ANTIC. ALL'ECONOMO C.LE PER MISS 13 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 50 60,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 60,00
671 07-04-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 13 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 50 22,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,00
672 07-04-2015 RE ANTICIPO ALL'ECONOMO C.LE MISSIO 137 GB 2014 5230 SPESE PER MISSIONI S 50 52,81
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 52,81
673 07-04-2015 CO VERS. IRPEF - STIP. MESE FEBBRAI 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 47 54.526,94
REGIONE SICILIANA Importo 54.526,94
674 07-04-2015 CO VERS. IRPEF PER LAV. AUTONOMO - 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 47 9.555,05
REGIONE SICILIANA Importo 9.555,05
675 07-04-2015 CO VERS. ADD.LE REG.LE E COM.LE ANN 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 47 8.943,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.943,24
676 07-04-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP PER LIQUID. G 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 47 585,41
BANCA D'ITALIA Importo 585,41
677 07-04-2015 RE LIQ. FATT. N.59/2014 ALLA DITTA 81310 CR 2014 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 50 4.270,00
CONSORZIO PROSAT Importo 4.270,00
678 08-04-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 20 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 50 52,68
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 52,68
679 08-04-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 20 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 50 44,52
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,52
680 08-04-2015 CO MISS. A PALERMO DEL SINDACO L. A 23 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 50 12,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 12,10
681 08-04-2015 CO MISS. A PALERMO DEL SINDACO L. A 23 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 50 24,20
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 24,20
682 08-04-2015 RE V/S PROVV. NN: 2,8,13,14/2015 LI 292 CN 2015 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 50 13.296,70
TESORIERE COMUNALE Importo 13.296,70
683 08-04-2015 RE LIQ. FATT. N.9/2011 - 3^ ED ULTI 305 RE 2015 16996 4 MUTUO PER MANUTENZIONE ST 6 S 50 3.493,94
SIGONA VINCENZA Importo 3.493,94
684 08-04-2015 CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 48 22.852,51
BANCA D'ITALIA Importo 22.852,51
685 09-04-2015 RE LIQ. SOMME RELATIVA AL RIMB. AL 3094 GB 2012 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 50 12.977,99
AMORE GIUSEPPE Importo 12.977,99
686 13-04-2015 RE LIQ. FATT. N.47/2014 AG. FUNEBR61464 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 50 1.200,00
G & M GIURDANELLA SRL Importo 1.200,00
687 13-04-2015 RE LIQ. FATT. N.46/2014 IN FAV. DIT61467 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 50 17.240,00
G & M GIURDANELLA SRL Importo 17.240,00
688 13-04-2015 RE LIQ. FATT. N.48/2014 IN FAV. DIT61468 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 50 650,00
G & M GIURDANELLA SRL Importo 650,00
6.824.989,84
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 1.954.662,41 72.190,11 1.954.662,41 2.026.852,52
Senza Vincolo 1.570.247,54 3.227.889,78 1.570.247,54 3.227.889,78 4.798.137,32
Tot.Operazioni 1.642.437,65 5.182.552,19 1.642.437,65 5.182.552,19 6.824.989,84
Insoluto
Tot.Effettivo 1.642.437,65 5.182.552,19 1.642.437,65 5.182.552,19 6.824.989,84
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 35
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
689 13-04-2015 RE LIQ. FATT. N.44/2014 IN FAV. AG.61561 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 50 36.186,00
G & M GIURDANELLA SRL Importo 36.186,00
690 13-04-2015 CO MISS. A CATANIA IL 25/03/15 ALLA 271 CN 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 50 180,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 180,00
691 14-04-2015 RE SALDO LIQ. FATTURA N. 9 E ACCON 32 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 320.000,10
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 141.226,22
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 178.773,88
692 14-04-2015 CO MISSIONE A ROMA SINDACO L. AMMA 25 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 52 800,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 800,00
693 14-04-2015 CO LIQ. SOMMA PER ACQUISTO MODELLI 315 VI 2015 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE S 52 1.320,00
BANCA D'ITALIA Importo 1.320,00
694 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMMME VINCOLATE DI CU 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 3.737.342,52
TESORIERE COMUNALE Importo 3.737.342,52
695 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.101,62
TESORIERE COMUNALE Importo 1.101,62
696 16-04-2015 CO PAGAMENTO PER UTILIZZO INCASSI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 3.737.342,52
TESORIERE COMUNALE Importo 3.737.342,52
697 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 28.858,04
TESORIERE COMUNALE Importo 28.858,04
698 16-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 367.616,44
TESORIERE COMUNALE Importo 367.616,44
699 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 941,60
TESORIERE COMUNALE Importo 941,60
700 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 888,05
TESORIERE COMUNALE Importo 888,05
701 16-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 392.922,81
TESORIERE COMUNALE Importo 392.922,81
702 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 239.714,76
TESORIERE COMUNALE Importo 239.714,76
703 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.117,04
TESORIERE COMUNALE Importo 1.117,04
704 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 367.616,44
TESORIERE COMUNALE Importo 367.616,44
705 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 282.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 282.000,00
706 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 8.541,30
TESORIERE COMUNALE Importo 8.541,30
707 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 366.811,98
TESORIERE COMUNALE Importo 366.811,98
708 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 3.004,19
TESORIERE COMUNALE Importo 3.004,19
709 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 37.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 37.000,00
710 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 4.843,84
TESORIERE COMUNALE Importo 4.843,84
711 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 20.053,64
TESORIERE COMUNALE Importo 20.053,64
16.781.192,73
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.310.848,51 72.190,11 2.310.848,51 2.383.038,62
Senza Vincolo 11.170.264,33 3.227.889,78 11.170.264,33 3.227.889,78 14.398.154,11
Tot.Operazioni 11.242.454,44 5.538.738,29 11.242.454,44 5.538.738,29 16.781.192,73
Insoluto
Tot.Effettivo 11.242.454,44 5.538.738,29 11.242.454,44 5.538.738,29 16.781.192,73
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 36
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
712 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 15.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 15.000,00
713 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 392.922,81
TESORIERE COMUNALE Importo 392.922,81
714 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.515,96
TESORIERE COMUNALE Importo 1.515,96
715 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 437,44
TESORIERE COMUNALE Importo 437,44
716 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 8.598,42
TESORIERE COMUNALE Importo 8.598,42
717 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 282.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 282.000,00
718 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 6.045,48
TESORIERE COMUNALE Importo 6.045,48
719 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 21.258,02
TESORIERE COMUNALE Importo 21.258,02
720 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 2.021,78
TESORIERE COMUNALE Importo 2.021,78
721 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 37.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 37.000,00
722 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.345,24
TESORIERE COMUNALE Importo 1.345,24
723 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 8.461,56
TESORIERE COMUNALE Importo 8.461,56
724 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 5.599,51
TESORIERE COMUNALE Importo 5.599,51
725 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 15.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 15.000,00
726 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 654,29
TESORIERE COMUNALE Importo 654,29
727 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 1.943,95
TESORIERE COMUNALE Importo 1.943,95
728 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 1.943,95
TESORIERE COMUNALE Importo 1.943,95
729 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 1.600,00
TESORIERE COMUNALE Importo 1.600,00
730 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 6.628,33
TESORIERE COMUNALE Importo 6.628,33
731 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 104.486,88
TESORIERE COMUNALE Importo 104.486,88
732 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 23.478,13
TESORIERE COMUNALE Importo 23.478,13
733 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 4.013,57
TESORIERE COMUNALE Importo 4.013,57
734 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 11.924,16
TESORIERE COMUNALE Importo 11.924,16
735 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.245,68
TESORIERE COMUNALE Importo 1.245,68
17.736.317,89
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.310.848,51 72.190,11 2.310.848,51 2.383.038,62
Senza Vincolo 12.125.389,49 3.227.889,78 12.125.389,49 3.227.889,78 15.353.279,27
Tot.Operazioni 12.197.579,60 5.538.738,29 12.197.579,60 5.538.738,29 17.736.317,89
Insoluto
Tot.Effettivo 12.197.579,60 5.538.738,29 12.197.579,60 5.538.738,29 17.736.317,89
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 37
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
736 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 2.551,61
TESORIERE COMUNALE Importo 2.551,61
737 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 63.223,78
TESORIERE COMUNALE Importo 63.223,78
738 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 161.262,91
TESORIERE COMUNALE Importo 161.262,91
739 16-04-2015 RE A SALDO LIQ. FATT.N. 104/2014 I 38 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 10.100,00
CLEAN SERVICE SRL Importo 10.100,00
740 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 457.835,92
TESORIERE COMUNALE Importo 457.835,92
741 16-04-2015 RE LIQ. FATT. N.74/2014 - PER SERV. 59 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 211.834,73
CLEAN SERVICE SRL Importo 211.834,73
742 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 8.869,71
TESORIERE COMUNALE Importo 8.869,71
743 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.241.295,17
TESORIERE COMUNALE Importo 1.241.295,17
744 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.728,83
TESORIERE COMUNALE Importo 1.728,83
745 16-04-2015 RE LIQ. FATT. N. 88/2014 PER SERV. 61 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 37.833,30
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 37.833,30
746 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 1.030.501,38
TESORIERE COMUNALE Importo 1.030.501,38
747 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: 94-102/2014 PER 62 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 48.937,09
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 10.421,52
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 38.515,57
748 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 111.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 111.000,00
749 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: 94-102/2014 IN FA 62 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 10.421,52
RI.SO.SOCIETA' COOPRATIVA SOCIAL Importo 10.421,52
750 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 16.780,39
TESORIERE COMUNALE Importo 16.780,39
751 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:3-6/2014 IN FAV. D81366 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 16.960,00
AFONINA ELENA Importo 7.600,00
AFONINA ELENA Importo 9.360,00
752 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 27.158,50
TESORIERE COMUNALE Importo 27.158,50
753 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 12.680,96
TESORIERE COMUNALE Importo 12.680,96
754 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 80.646,07
TESORIERE COMUNALE Importo 80.646,07
755 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:43-44-50/2014 PE81416 GA 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 18.600,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 2.720,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 6.880,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 9.000,00
756 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 2.267,57
TESORIERE COMUNALE Importo 2.267,57
757 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 345,66
TESORIERE COMUNALE Importo 345,66
21.309.152,99
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.665.535,15 72.190,11 2.665.535,15 2.737.725,26
Senza Vincolo 15.343.537,95 3.227.889,78 15.343.537,95 3.227.889,78 18.571.427,73
Tot.Operazioni 15.415.728,06 5.893.424,93 15.415.728,06 5.893.424,93 21.309.152,99
Insoluto
Tot.Effettivo 15.415.728,06 5.893.424,93 15.415.728,06 5.893.424,93 21.309.152,99
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 38
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
758 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN. 63-68/2014 -VISI 67 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 19.120,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 8.640,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 10.480,00
759 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 253.656,71
TESORIERE COMUNALE Importo 253.656,71
760 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 37.596,60
TESORIERE COMUNALE Importo 37.596,60
761 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.520,10
TESORIERE COMUNALE Importo 1.520,10
762 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: 26-27/2014 - PER 30 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 4.013,80
E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL Importo 841,80
E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL Importo 3.172,00
763 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 11.357,90
TESORIERE COMUNALE Importo 11.357,90
764 16-04-2015 RE LIQ. FATT. N. 101/2014 ALLA DITT 65 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 146,40
CINTOLI GIOVANNI Importo 146,40
765 16-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 131.472,31
TESORIERE COMUNALE Importo 131.472,31
766 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: 550/1-536/1-673/1 64 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 336,94
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 131,08
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 205,86
767 16-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 80.646,07
TESORIERE COMUNALE Importo 80.646,07
768 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN: 550/1-536/1-673/1 64 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 386,63
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 189,33
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 197,30
769 16-04-2015 RE LIQ. FATTURE N. 974-975/2014 - C 66 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 4.636,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 2.318,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 2.318,00
770 16-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 275.717,87
TESORIERE COMUNALE Importo 275.717,87
771 16-04-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 1-2-3-4-5-6-7- 148 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 2.647,84
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 70,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 114,29
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 116,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 148,02
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 150,72
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 174,31
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 181,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 190,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 195,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 197,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 203,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 208,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 215,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 230,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 255,50
22.132.408,16
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.696.822,76 72.190,11 2.696.822,76 2.769.012,87
Senza Vincolo 16.135.505,51 3.227.889,78 16.135.505,51 3.227.889,78 19.363.395,29
Tot.Operazioni 16.207.695,62 5.924.712,54 16.207.695,62 5.924.712,54 22.132.408,16
Insoluto
Tot.Effettivo 16.207.695,62 5.924.712,54 16.207.695,62 5.924.712,54 22.132.408,16
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 39
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
772 16-04-2015 RE LIQ. FATT. NN. 29-30-31-32-33-34 149 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 52 3.252,14
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 68,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 127,03
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 137,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 161,75
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 170,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 183,79
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 187,38
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 192,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 197,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 198,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 211,79
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 229,06
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 231,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 232,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 232,14
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 246,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 248,20
773 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 1.600,00
TESORIERE COMUNALE Importo 1.600,00
774 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 104.486,88
TESORIERE COMUNALE Importo 104.486,88
775 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 85.592,87
TESORIERE COMUNALE Importo 85.592,87
776 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 32.500,00
TESORIERE COMUNALE Importo 32.500,00
777 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATI DI CU 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 161.262,91
TESORIERE COMUNALE Importo 161.262,91
778 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 21.683,75
TESORIERE COMUNALE Importo 21.683,75
779 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 457.835,92
TESORIERE COMUNALE Importo 457.835,92
780 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PR 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 42.905,05
TESORIERE COMUNALE Importo 42.905,05
781 17-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 1.030.501,38
TESORIERE COMUNALE Importo 1.030.501,38
782 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 462.589,72
TESORIERE COMUNALE Importo 462.589,72
783 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 198.517,59
TESORIERE COMUNALE Importo 198.517,59
784 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 136.342,00
TESORIERE COMUNALE Importo 136.342,00
785 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 156.523,90
TESORIERE COMUNALE Importo 156.523,90
786 17-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 111.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 111.000,00
787 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 8.200,00
TESORIERE COMUNALE Importo 8.200,00
25.147.202,27
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.700.074,90 72.190,11 2.700.074,90 2.772.265,01
Senza Vincolo 19.147.047,48 3.227.889,78 19.147.047,48 3.227.889,78 22.374.937,26
Tot.Operazioni 19.219.237,59 5.927.964,68 19.219.237,59 5.927.964,68 25.147.202,27
Insoluto
Tot.Effettivo 19.219.237,59 5.927.964,68 19.219.237,59 5.927.964,68 25.147.202,27
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 40
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
788 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 19.818,50
TESORIERE COMUNALE Importo 19.818,50
789 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 80.646,07
TESORIERE COMUNALE Importo 80.646,07
790 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 4.171,18
TESORIERE COMUNALE Importo 4.171,18
791 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 767.326,81
TESORIERE COMUNALE Importo 767.326,81
792 17-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 2.267,57
TESORIERE COMUNALE Importo 2.267,57
793 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VICOLATE VS PROV 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 211,59
TESORIERE COMUNALE Importo 211,59
794 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 534,97
TESORIERE COMUNALE Importo 534,97
795 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 742.897,70
TESORIERE COMUNALE Importo 742.897,70
796 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 220.992,00
TESORIERE COMUNALE Importo 220.992,00
797 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 253.656,71
TESORIERE COMUNALE Importo 253.656,71
798 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 667.776,85
TESORIERE COMUNALE Importo 667.776,85
799 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
800 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.727,42
TESORIERE COMUNALE Importo 1.727,42
801 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 868.624,07
TESORIERE COMUNALE Importo 868.624,07
802 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 23.669,96
TESORIERE COMUNALE Importo 23.669,96
803 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 80,99
TESORIERE COMUNALE Importo 80,99
804 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 100.344,69
TESORIERE COMUNALE Importo 100.344,69
805 17-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 54 449,52
TESORIERE COMUNALE Importo 449,52
806 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 37.596,60
TESORIERE COMUNALE Importo 37.596,60
807 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.465,77
TESORIERE COMUNALE Importo 1.465,77
808 17-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 54 1.372,67
TESORIERE COMUNALE Importo 1.372,67
809 17-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 11.357,90
TESORIERE COMUNALE Importo 11.357,90
810 17-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 112.553,88
TESORIERE COMUNALE Importo 112.553,88
811 17-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 80.646,07
TESORIERE COMUNALE Importo 80.646,07
29.167.481,85
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.700.074,90 72.190,11 2.700.074,90 2.772.265,01
Senza Vincolo 23.167.327,06 3.227.889,78 23.167.327,06 3.227.889,78 26.395.216,84
Tot.Operazioni 23.239.517,17 5.927.964,68 23.239.517,17 5.927.964,68 29.167.481,85
Insoluto
Tot.Effettivo 23.239.517,17 5.927.964,68 23.239.517,17 5.927.964,68 29.167.481,85
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 41
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
812 17-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 275.717,87
TESORIERE COMUNALE Importo 275.717,87
813 17-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 32.500,00
TESORIERE COMUNALE Importo 32.500,00
814 17-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 42.905,05
TESORIERE COMUNALE Importo 42.905,05
815 17-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 462.589,72
TESORIERE COMUNALE Importo 462.589,72
816 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 136.342,00
TESORIERE COMUNALE Importo 136.342,00
817 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 8.200,00
TESORIERE COMUNALE Importo 8.200,00
818 20-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 19.818,50
TESORIERE COMUNALE Importo 19.818,50
819 20-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE DI CUI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 4.171,18
TESORIERE COMUNALE Importo 4.171,18
820 20-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 211,59
TESORIERE COMUNALE Importo 211,59
821 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 742.897,70
TESORIERE COMUNALE Importo 742.897,70
822 20-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 220.992,00
TESORIERE COMUNALE Importo 220.992,00
823 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
824 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 868.624,07
TESORIERE COMUNALE Importo 868.624,07
825 20-04-2015 CO RENTEGRO INCASSI VINCOLATI DI CU 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 23.669,96
TESORIERE COMUNALE Importo 23.669,96
826 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 449,52
TESORIERE COMUNALE Importo 449,52
827 20-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 112.553,88
TESORIERE COMUNALE Importo 112.553,88
828 20-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 54 95,51
TESORIERE COMUNALE Importo 95,51
829 20-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 56 942,98
TESORIERE COMUNALE Importo 942,98
830 20-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 56 95,51
TESORIERE COMUNALE Importo 95,51
831 21-04-2015 RE COMP.AMMINISTRAVIA DI CUI ALLA R19006 GG 2013 17590 8 SOTITUZIONE E MANUTENZION S 56 4.536,40
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 4.536,40
832 21-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 56 301,44
TESORIERE COMUNALE Importo 301,44
833 21-04-2015 RE COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA DI 19139 GG 2013 17590 8 SOTITUZIONE E MANUTENZION S 56 3.809,47
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 3.809,47
834 21-04-2015 RE COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA DI 19158 GG 2013 17590 8 SOTITUZIONE E MANUTENZION S 56 2.397,84
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 2.397,84
835 21-04-2015 RE COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA DI 12408 GG 2013 17590 8 SOTITUZIONE E MANUTENZION S 56 3.927,12
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 3.927,12
32.155.321,25
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 72.190,11 2.700.074,90 72.190,11 2.700.074,90 2.772.265,01
Senza Vincolo 26.140.495,63 3.242.560,61 26.140.495,63 3.242.560,61 29.383.056,24
Tot.Operazioni 26.212.685,74 5.942.635,51 26.212.685,74 5.942.635,51 32.155.321,25
Insoluto
Tot.Effettivo 26.212.685,74 5.942.635,51 26.212.685,74 5.942.635,51 32.155.321,25
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 42
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
836 21-04-2015 RE COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA DI 19454 GG 2013 17590 8 SOTITUZIONE E MANUTENZION S 56 1.785,73
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.785,73
837 21-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 56 35.228,99
TESORIERE COMUNALE Importo 35.228,99
838 21-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 56 301,44
TESORIERE COMUNALE Importo 301,44
839 22-04-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 58 709.226,49
TESORIERE COMUNALE Importo 709.226,49
840 22-04-2015 RE AUT. E LIQ. MISS. A MODICA IL 2622007 GZ 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 13,11
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 13,11
841 22-04-2015 RE AUT. MISS. A RAGUSA IL 30.1.09 P22008 GZ 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 26,75
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 26,75
842 22-04-2015 RE AUT. E LIQ. MISS. RAGUSA IL 12.222012 GZ 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 20,15
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 20,15
843 22-04-2015 RE LIQ. MISS. A RAGUSA IL 30.10.09 22059 MG 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 20,95
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 20,95
844 22-04-2015 RE LIQ. MISS. A RAGUSA IL 04.11.09 22061 MG 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 20,79
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 20,79
845 22-04-2015 RE AUT. E LIQ. MISS. A RAGUSA IL 1622003 GZ 2009 5230 SPESE PER MISSIONI 36 S 58 28,19
CANNIZZARO FRANCESCO Importo 28,19
846 22-04-2015 CO LIQ. SOMMA ALLA SIG.RA DIMARTIN 273 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 58 4.500,00
DIMARTINO MILENA Importo 4.500,00
847 22-04-2015 RE RIMB. SOMME IN FAV. SIG.RA ADAMO 1773 SE 2014 13970 RESTITUZIONI DI ENTRATE E S 58 154,94
ADAMO CONCETTA Importo 154,94
848 23-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:804/2012 90-92/20126078 LB 2013 12250 20 SERVIZI DOMICILIARI - AIU 36 S 58 22.589,29
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 10.852,49
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 11.736,80
849 23-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:803/2012- E-88-89/26079 LB 2013 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI 36 S 58 41.973,49
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 19.863,11
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 22.110,38
850 23-04-2015 RE LIQ. FATT. NN-91-93/2013 IN FAV.26080 LB 2013 12250 20 SERVIZI DOMICILIARI - AIU 36 S 58 4.580,33
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 1.948,62
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 2.631,71
851 23-04-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 28 GB 2015 5040 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIO S 58 148,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 148,00
852 23-04-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. DEL RES 347 LB 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 58 858,21
VACCARO VINCENZO Importo 858,21
853 23-04-2015 RE MODIF. E CONF. PROVV. RESP. DEL 347 LB 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 58 5.543,70
VACCARO VINCENZO Importo 5.543,70
854 23-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:3454-2524-2626/20 1774 CR 2014 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 76 47.401,64
OIKOS S.P.A. Importo -3.038,93
OIKOS S.P.A. Importo -570,19
OIKOS S.P.A. Importo -37,22
OIKOS S.P.A. Importo 167,12
OIKOS S.P.A. Importo 521,75
OIKOS S.P.A. Importo 50.359,11
855 24-04-2015 CO MISS. A PALERMO il 03.03.2015 A 35 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 58 30,55
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 30,55
33.029.773,99
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.690,11 2.775.749,86 76.690,11 2.775.749,86 2.852.439,97
Senza Vincolo 26.885.431,10 3.291.902,92 26.885.431,10 3.291.902,92 30.177.334,02
Tot.Operazioni 26.962.121,21 6.067.652,78 26.962.121,21 6.067.652,78 33.029.773,99
Insoluto
Tot.Effettivo 26.962.121,21 6.067.652,78 26.962.121,21 6.067.652,78 33.029.773,99
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 43
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
856 24-04-2015 CO MISS. A PALERMO il 03.03.2015 A 35 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 58 44,52
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,52
857 24-04-2015 CO MISS. A PALERMO IL 05/03/2015 AI 36 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 58 85,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 85,50
858 24-04-2015 CO MISSIONE A PALERMO IL 13.03.2015 46 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 58 22,38
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,38
859 24-04-2015 CO MISS. A PALERMO IL 06/03/2015 AL 39 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 58 44,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,00
860 24-04-2015 CO MISSIONE A PALERMO IL 13.03.2015 46 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 58 44,52
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,52
861 Operazione annullata
862 27-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 58 3.231,80
TESORIERE COMUNALE Importo 3.231,80
863 27-04-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 58 709.226,49
TESORIERE COMUNALE Importo 709.226,49
864 27-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 58 954,86
TESORIERE COMUNALE Importo 954,86
865 27-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 58 353.906,27
TESORIERE COMUNALE Importo 353.906,27
866 27-04-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2014 IN FAV. AVV51479 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 60 687,12
SOLARINO MASSIMO Importo 242,88
SOLARINO MASSIMO Importo 444,24
867 28-04-2015 RE ANTICIPAZ. SOMME PER PICCOLE SPE 15 GB 2013 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 60 499,85
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 499,85
868 28-04-2015 RE IMP. DI SPESA PER PICCOLE SPESE 56 GB 2013 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 60 500,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 500,00
869 28-04-2015 CO MISS. A PALERMO IL 31.3.2015 AL 56 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 60 58,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 58,00
870 28-04-2015 CO MISS. A PALERMO IL 31.3.2015 AL 56 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 60 41,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 41,00
871 28-04-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 50 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 60 19,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 19,50
872 28-04-2015 CO MISS. A PALERMO AL VICE SINDAC F 51 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 60 15,05
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 15,05
873 28-04-2015 CO MISS. A PALERMO AL VICE SINDAC F 51 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 60 15,05
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 15,05
874 28-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:10B-11B-12B/2014 - 68 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 60 2.591,54
EUROPA SRL Importo 708,93
EUROPA SRL Importo 911,46
EUROPA SRL Importo 971,15
875 28-04-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 58 350.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 350.000,00
876 28-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 58 23.726,75
TESORIERE COMUNALE Importo 23.726,75
877 28-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:16B-17B-18B-19B-20 68 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 58 5.369,21
EUROPA SRL Importo 810,00
EUROPA SRL Importo 818,31
EUROPA SRL Importo 889,15
EUROPA SRL Importo 923,94
EUROPA SRL Importo 958,32
EUROPA SRL Importo 969,49
34.480.857,40
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.690,11 2.783.710,61 76.690,11 2.783.710,61 2.860.400,72
Senza Vincolo 28.326.866,79 3.293.589,89 28.326.866,79 3.293.589,89 31.620.456,68
Tot.Operazioni 28.403.556,90 6.077.300,50 28.403.556,90 6.077.300,50 34.480.857,40
Insoluto
Tot.Effettivo 28.403.556,90 6.077.300,50 28.403.556,90 6.077.300,50 34.480.857,40
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 44
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
878 28-04-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 58 350.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 350.000,00
879 28-04-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REV. N 6077 GB 2011 12045 CANONE DI LOCAZIONE DI BE S 60 1.898,00
GERRATANA MARIA CONCETTA - N.29 Importo 1.898,00
880 28-04-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REV. N 6077 GB 2011 12045 CANONE DI LOCAZIONE DI BE S 60 1.270,00
ROMANO FERDINANDO Importo 1.270,00
881 28-04-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REV. N 6077 GB 2011 12045 CANONE DI LOCAZIONE DI BE S 60 1.211,00
ROMANO FRANCESCO Importo 1.211,00
882 28-04-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REV. N 6077 GB 2011 12045 CANONE DI LOCAZIONE DI BE S 60 1.270,00
ROMANO ANTONIO Importo 1.270,00
883 28-04-2015 CO RIEMISSIONE MANDATO 1398/2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 62 178,20
ORSINI PATRIZIA Importo 178,20
884 29-04-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. NN:51-56/2014 143 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 60 406.512,09
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 128.863,90
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 277.648,19
885 29-04-2015 RE LIQ. FATT. NN:79-80-83/2014 - PE 146 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 60 312.722,57
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 67.081,75
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 115.023,15
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 130.617,67
886 29-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 62 1.519,63
TESORIERE COMUNALE Importo 1.519,63
887 29-04-2015 RE MODIFICA E CONF. PROVV. DEL RESP 348 LB 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 62 1.223,03
GAMBUZZA GIOVANNI Importo 1.223,03
888 30-04-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 62 8.774,14
TESORIERE COMUNALE Importo 8.774,14
889 04-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 67 350.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 350.000,00
890 04-05-2015 CO DIMINUZION E ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 67 14.995,56
TESORIERE COMUNALE Importo 14.995,56
891 04-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 67 350.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 350.000,00
892 04-05-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLA REV. N 1014 SE 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 65 131,88
DURI SALVATORE Importo 131,88
893 04-05-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLA REV. N 1015 SE 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 65 82,54
DURI SALVATORE Importo 82,54
894 05-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 67 457.370,37
TESORIERE COMUNALE Importo 457.370,37
895 05-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI AL REINTEGR 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 67 457.370,37
TESORIERE COMUNALE Importo 457.370,37
896 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 424,20
TUSSELLINO SILVANA Importo 424,20
897 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 424,20
FIDERIO MICHAEL Importo 424,20
898 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 424,25
MERMINA ANNA Importo 424,25
899 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 326,00
IOZZIA ROSA Importo 326,00
37.198.985,43
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.690,11 3.502.945,27 76.690,11 3.502.945,27 3.579.635,38
Senza Vincolo 30.318.673,71 3.300.676,34 30.318.673,71 3.300.676,34 33.619.350,05
Tot.Operazioni 30.395.363,82 6.803.621,61 30.395.363,82 6.803.621,61 37.198.985,43
Insoluto
Tot.Effettivo 30.395.363,82 6.803.621,61 30.395.363,82 6.803.621,61 37.198.985,43
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 45
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
900 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 326,00
GRECO MARIA Importo 326,00
901 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 326,00
MOUHAMMADI MALIKA Importo 326,00
902 06-05-2015 CO LIQ. LOCAZIONI ANNO 2013 375 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 65 326,00
PAOLINO CARMELISA Importo 326,00
903 07-05-2015 CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 63 110,65
BANCA D'ITALIA Importo 110,65
904 07-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTA IRAP X LIQUID. G 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 63 16,01
BANCA D'ITALIA Importo 16,01
905 07-05-2015 CO VERS. IRPEF X LIQUID. IND. GETT. 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 63 70,00
REGIONE SICILIANA Importo 70,00
906 07-05-2015 CO VERS. IRPEF X LAVORO AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 63 4.159,10
REGIONE SICILIANA Importo 4.159,10
907 07-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 67 150.455,14
TESORIERE COMUNALE Importo 150.455,14
908 07-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 67 1.891,60
TESORIERE COMUNALE Importo 1.891,60
909 07-05-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 67 150.455,14
TESORIERE COMUNALE Importo 150.455,14
910 07-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 67 1.994,65
TESORIERE COMUNALE Importo 1.994,65
911 07-05-2015 CO LIQ. RIMBORSO ALLA SIG.RA CACCA 424 SE 2015 13970 RESTITUZIONI DI ENTRATE E S 69 297,70
CACCAMO ORAZIA Importo 297,70
912 07-05-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 380 DN 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 69 801,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 801,30
913 07-05-2015 RE IMP. DI SPESA PER SPESE DI RAPPR 73 GB 2014 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 69 1.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.000,00
914 07-05-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT.n. 4 del 201551333 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 69 19.491,79
GALAZZO VINCENZO Importo 19.491,79
915 08-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 69 7.569,63
TESORIERE COMUNALE Importo 7.569,63
916 11-05-2015 RE SALDO FATTURA N.17/2014 PER REC 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 30.512,04
BURLAN IRINA Importo 30.512,04
917 11-05-2015 RE LIQ. FATT. N.18/2014 IN FAV. BUR 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 17.240,00
BURLAN IRINA Importo 17.240,00
918 11-05-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2014 IN FAV. BUR 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 1.200,00
BURLAN IRINA Importo 1.200,00
919 11-05-2015 RE LIQ. FATT. N.20/2014 IN FAV. BUR 207 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 650,00
BURLAN IRINA Importo 650,00
920 11-05-2015 RE LIQ. FATT. N.577/S/2014 IN FAV. 50 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 72 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
921 11-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 72 1.480,55
TESORIERE COMUNALE Importo 1.480,55
922 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5200 STIPENDI S 70 60.564,45
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.564,45
923 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 70 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
37.651.100,98
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.572.039,10 76.800,76 3.572.039,10 3.648.839,86
Senza Vincolo 30.699.444,08 3.302.817,04 30.699.444,08 3.302.817,04 34.002.261,12
Tot.Operazioni 30.776.244,84 6.874.856,14 30.776.244,84 6.874.856,14 37.651.100,98
Insoluto
Tot.Effettivo 30.776.244,84 6.874.856,14 30.776.244,84 6.874.856,14 37.651.100,98
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 46
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
924 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 70 1.618,88
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.618,88
925 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 70 14.896,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.896,79
926 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 70 5.247,78
BANCA D'ITALIA Importo 5.247,78
927 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 70 42.718,22
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.718,22
928 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 70 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
929 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 70 10.667,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.667,39
930 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 70 3.804,11
BANCA D'ITALIA Importo 3.804,11
931 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5730 STIPENDI S 70 26.514,46
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 26.514,46
932 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 70 2.414,92
BANCA D'ITALIA Importo 2.414,92
933 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5900 STIPENDI S 70 20.313,71
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.313,71
934 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 70 515,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 515,31
935 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 70 5.270,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.270,77
936 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 70 1.880,77
BANCA D'ITALIA Importo 1.880,77
937 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 6300 10 STIPENDI S 70 19.321,21
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.321,21
938 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 70 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
939 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 70 1.178,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.178,34
940 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 70 11.458,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.458,63
941 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 70 1.670,64
BANCA D'ITALIA Importo 1.670,64
942 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 6410 STIPENDI S 70 16.227,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.227,09
943 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 70 426,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,31
944 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 70 4.090,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.090,51
945 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 70 1.456,49
BANCA D'ITALIA Importo 1.456,49
946 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 7110 STIPENDI S 70 39.712,40
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.712,40
947 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 70 1.087,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.087,37
37.885.677,23
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.572.039,10 76.800,76 3.572.039,10 3.648.839,86
Senza Vincolo 30.934.020,33 3.302.817,04 30.934.020,33 3.302.817,04 34.236.837,37
Tot.Operazioni 31.010.821,09 6.874.856,14 31.010.821,09 6.874.856,14 37.885.677,23
Insoluto
Tot.Effettivo 31.010.821,09 6.874.856,14 31.010.821,09 6.874.856,14 37.885.677,23
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 47
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
948 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 70 10.760,80
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.760,80
949 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 70 3.841,28
BANCA D'ITALIA Importo 3.841,28
950 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8360 STIPENDI S 70 6.264,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.264,06
951 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 70 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
952 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 70 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
953 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 70 1.495,72
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.495,72
954 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 70 534,19
BANCA D'ITALIA Importo 534,19
955 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8710 STIPENDI S 70 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
956 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 70 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
957 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 70 3.862,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.862,31
958 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 70 1.379,40
BANCA D'ITALIA Importo 1.379,40
959 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8900 STIPENDI S 70 25.229,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25.229,76
960 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 70 678,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 678,30
961 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 70 6.463,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.463,17
962 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 70 2.307,74
BANCA D'ITALIA Importo 2.307,74
963 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 9200 STIPENDI S 70 16.219,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.219,14
964 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 70 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
965 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 70 380,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 380,65
966 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 70 4.339,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.339,05
967 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 70 1.549,67
BANCA D'ITALIA Importo 1.549,67
968 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 10130 STIPENDI S 70 10.060,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.060,80
969 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 70 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
970 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 70 250,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,96
971 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 70 2.711,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.711,51
37.999.518,01
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.572.039,10 76.800,76 3.572.039,10 3.648.839,86
Senza Vincolo 31.047.861,11 3.302.817,04 31.047.861,11 3.302.817,04 34.350.678,15
Tot.Operazioni 31.124.661,87 6.874.856,14 31.124.661,87 6.874.856,14 37.999.518,01
Insoluto
Tot.Effettivo 31.124.661,87 6.874.856,14 31.124.661,87 6.874.856,14 37.999.518,01
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 48
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
972 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 70 828,77
BANCA D'ITALIA Importo 828,77
973 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 10320 STIPENDI S 70 5.238,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.238,65
974 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 70 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
975 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 70 1.331,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.331,51
976 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 70 475,01
BANCA D'ITALIA Importo 475,01
977 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 11310 STIPENDI S 70 2.301,64
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.301,64
978 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 70 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
979 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 70 558,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 558,30
980 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 70 198,47
BANCA D'ITALIA Importo 198,47
981 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 11770 STIPENDI S 70 11.708,07
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.708,07
982 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 70 301,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,33
983 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 70 2.797,45
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.797,45
984 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 70 997,33
BANCA D'ITALIA Importo 997,33
985 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 13460 STIPENDI S 70 9.225,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.225,18
986 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 70 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
987 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 70 2.247,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.247,56
988 12-05-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 70 800,37
BANCA D'ITALIA Importo 800,37
989 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 70 22.869,32
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 130,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 148,35
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 150,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 267,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 277,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 361,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 472,45
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 835,63
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.956,75
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.966,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.302,54
990 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 1.265,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.265,97
38.063.134,04
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.572.039,10 76.800,76 3.572.039,10 3.648.839,86
Senza Vincolo 31.111.477,14 3.302.817,04 31.111.477,14 3.302.817,04 34.414.294,18
Tot.Operazioni 31.188.277,90 6.874.856,14 31.188.277,90 6.874.856,14 38.063.134,04
Insoluto
Tot.Effettivo 31.188.277,90 6.874.856,14 31.188.277,90 6.874.856,14 38.063.134,04
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 49
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
991 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 31.999,91
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 31.999,91
992 12-05-2015 CO MESE DI: MARZO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 70 5.166,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.166,74
993 12-05-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 13.600,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.600,03
994 12-05-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 70 794,38
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 403,89
F.I.S.T CISL Importo 263,32
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
995 12-05-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 70 40.687,52
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CESS. DEL. PITAGORA SpA Importo 271,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 1.025,00
FAMILY CREDIT NETWORK S.p.A. Importo 80,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 610,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA Importo 150,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 105,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 629,10
INPDAP Importo 17.097,42
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 469,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 901,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 2.178,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 471,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 50
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.409,00
UNIFIN SPA Importo 2.938,00
996 12-05-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 70 1.389,63
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 39,80
FLOREAL GAROFALO G.DI ARENA MARI Importo 49,83
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
997 12-05-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREVID.LI MESE DI 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 70 1.463,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.463,43
998 12-05-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI M 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 70 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
999 12-05-2015 RE E LIQ.DIRITTI DI ROGITO IN FAVO 218 SE 2015 5370 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGI S 70 560,48
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 560,48
1000 12-05-2015 CO LIQ.DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE 218 SE 2015 5370 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGI S 70 3.294,91
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.294,91
1001 12-05-2015 RE LIQ.DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE 218 SE 2015 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 70 327,71
BANCA D'ITALIA Importo 327,71
1002 12-05-2015 CO STIP. MESE MARZO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 70 11.868,26
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.868,26
1003 12-05-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE SU S 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 70 326,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 326,14
1004 12-05-2015 RE LIQ.DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE 218 SE 2015 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 70 172,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 172,29
1005 12-05-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL SU STIP. MESE 14030 ONERI RIFLESSI S 70 77,62
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 77,62
1006 12-05-2015 CO LIQ.DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE 218 SE 2015 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 70 745,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 745,29
1007 12-05-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP SU STIP. MESE 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 70 27,72
BANCA D'ITALIA Importo 27,72
1008 12-05-2015 CO RETR. DI POSIZIONE NON DIR. CONV 7110 STIPENDI S 70 993,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 993,19
1009 12-05-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL STIP. MARZO 2 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 70 3.083,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.083,30
1010 12-05-2015 CO VERS. CONTR. INADEL TFR STIP. MA 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 70 562,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 562,51
1011 12-05-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZIONE 232 AG 2015 14025 11 COMPENSO PER PRESTAZIONI S 70 85,11
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 85,11
1012 12-05-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. MARZO 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 70 1.101,18
BANCA D'ITALIA Importo 1.101,18
38.181.602,89
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.572.039,10 76.800,76 3.572.039,10 3.648.839,86
Senza Vincolo 31.228.800,40 3.303.962,63 31.228.800,40 3.303.962,63 34.532.763,03
Tot.Operazioni 31.305.601,16 6.876.001,73 31.305.601,16 6.876.001,73 38.181.602,89
Insoluto
Tot.Effettivo 31.305.601,16 6.876.001,73 31.305.601,16 6.876.001,73 38.181.602,89
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 51
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1013 12-05-2015 CO VERS. CREDITO ART.1 - DL 66/2014 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 474,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 474,50
1014 12-05-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZIONE 232 AG 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 70 20,26
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 20,26
1015 12-05-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. CELEBRAZIONE 232 AG 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 70 7,23
BANCA D'ITALIA Importo 7,23
1016 12-05-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQ. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 348,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 348,85
1017 12-05-2015 RE LIQ. FATT. NN:64-67-68/2014 PER 144 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 180.337,60
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 32.866,90
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 48.913,90
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 98.556,80
1018 12-05-2015 CO CONTR. FONDO PREV. E CRED. XLIQU 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 70 13,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 13,79
1019 12-05-2015 RE LIQ. FATT. N.105/2014 - PER SERV 60 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 72 52.568,03
CLEAN SERVICE SRL Importo 52.568,03
1020 12-05-2015 CO RIMBORSO STIP. GIORN.- MESE MARZ 7110 STIPENDI S 70 65,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,60
1021 13-05-2015 CO LIQ. FATT. NN:200023-200124/2015 77 GB 2015 7160 34 ACQUISTO CARBURANTE E SPE S 79 724,33
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 251,68
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 472,65
1022 13-05-2015 CO LIQ. FATT. NN:200023-200124/2015 77 GB 2015 5550 ACQUISTI VARI PER GLI AUT S 79 1.235,01
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 1.235,01
1023 13-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 75 57.407,77
TESORIERE COMUNALE Importo 57.407,77
1024 13-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 75 10.139,09
TESORIERE COMUNALE Importo 10.139,09
1025 13-05-2015 CO REINTEGRO SOMME VINCOLATE VS PRO 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 75 57.407,77
TESORIERE COMUNALE Importo 57.407,77
1026 14-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 79 71.375,07
TESORIERE COMUNALE Importo 71.375,07
1027 15-05-2015 RE LIQ. DEBITO FUORI BILANCIO AI DI 332 CR 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 77 8.168,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.168,30
1028 15-05-2015 RE LIQ. DEBITO FUORI BILANCIO AI DI 332 CR 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 77 317,05
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 317,05
1029 15-05-2015 RE LIQ. DEBITO FUORI BILANCIO AI DI 332 CR 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 77 1.335,09
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.335,09
1030 15-05-2015 RE LIQ. DEBITO FUORI BILANCIO AI DI 332 CR 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 77 223,61
BANCA D'ITALIA Importo 223,61
1031 15-05-2015 CO RIMB. ONERI CONCESSORI ALLA DITT 468 CR 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 79 477,42
LIVIA ANGELA Importo 477,42
1032 15-05-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV .X LIQUI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 77 496,45
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 496,45
1033 15-05-2015 CO CONTR. FONDO PREV. E CRED. X LIQ 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 77 19,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 19,64
1034 15-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 79 132.329,30
TESORIERE COMUNALE Importo 132.329,30
38.757.094,65
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.814.988,78 76.800,76 3.814.988,78 3.891.789,54
Senza Vincolo 31.561.314,99 3.303.990,12 31.561.314,99 3.303.990,12 34.865.305,11
Tot.Operazioni 31.638.115,75 7.118.978,90 31.638.115,75 7.118.978,90 38.757.094,65
Insoluto
Tot.Effettivo 31.638.115,75 7.118.978,90 31.638.115,75 7.118.978,90 38.757.094,65
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 52
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1035 15-05-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 481 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 79 266,00
GALAZZO ANTONINO Importo 266,00
1036 15-05-2015 RE A SALDO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VER 481 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 79 146,00
GALAZZO ANTONINO Importo 146,00
1037 18-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 334.007,67
TESORIERE COMUNALE Importo 334.007,67
1038 18-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 334.007,67
TESORIERE COMUNALE Importo 334.007,67
1039 19-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 110,65
TESORIERE COMUNALE Importo 110,65
1040 19-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 79 13.179,11
TESORIERE COMUNALE Importo 13.179,11
1041 19-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 110,65
TESORIERE COMUNALE Importo 110,65
1042 20-05-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 8.485,35
TESORIERE COMUNALE Importo 8.485,35
1043 20-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 79 8.485,35
TESORIERE COMUNALE Importo 8.485,35
1044 21-05-2015 RE LIQ. RIMB. BUONI LIBRI ANNO SCOL 493 SM 2015 8460 10 RIMBORSO SPESE LIBRI SCOL S 81 37.012,99
DIVERSI Importo 37.012,99
1045 21-05-2015 RE LIQ. RIMB. BUONI LIBRI ANNO SCOL 493 SM 2015 8460 10 RIMBORSO SPESE LIBRI SCOL S 81 35.687,68
DIVERSI Importo 35.687,68
1046 21-05-2015 RE LIQ. RIMB. BUONI LIBRI ANNO SCOL 493 SM 2015 8460 10 RIMBORSO SPESE LIBRI SCOL S 81 11.778,45
DIVERSI Importo 11.778,45
1047 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 300,00
AGOSTA PIERINA Importo 300,00
1048 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 500,00
DI CACCAMO BENEDETTO Importo 500,00
1049 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 100,00
BUSCEMA SALVATORE Importo 100,00
1050 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 100,00
AGOSTA GIOVANNI Importo 100,00
1051 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 250,00
LIVIA FRANCESCO Importo 250,00
1052 21-05-2015 CO MODIFICA E CONFERMA DEL PROVV. N 498 SM 2015 12250 70 ASSISTENZA ECONOMICA S 81 100,00
SORTINO RICCARDO Importo 100,00
1053 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 5090 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 212,73
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 56,73
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 16,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 130,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 10,00
1054 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 5420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 3.856,69
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.538,06
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 2.127,43
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 37,40
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 153,80
1055 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 5550 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 1.292,16
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.292,16
39.547.083,80
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.814.988,78 76.800,76 3.814.988,78 3.891.789,54
Senza Vincolo 32.266.413,02 3.388.881,24 32.266.413,02 3.388.881,24 35.655.294,26
Tot.Operazioni 32.343.213,78 7.203.870,02 32.343.213,78 7.203.870,02 39.547.083,80
Insoluto
Tot.Effettivo 32.343.213,78 7.203.870,02 32.343.213,78 7.203.870,02 39.547.083,80
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 53
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1056 22-05-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5630 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 65,89
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 18,89
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 25,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,00
1057 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 5780 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 114,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 48,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 66,00
1058 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 6305 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 69,79
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 47,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 21,99
1059 22-05-2015 CO Rimborso bollette dal n.1 al n. 52 CN 2015 6420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 5,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5,50
1060 22-05-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 9005 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 80,41
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 80,41
1061 22-05-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 11100 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 20,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 20,00
1062 22-05-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 12268 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 51,69
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 51,69
1063 22-05-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 12300 3 ACQUISTI ECONOMALI S 82 190,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 190,00
1064 22-05-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS- CON B 501 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 84 200,00
CALVO GIORGIO Importo 200,00
1065 22-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 32.803,06
TESORIERE COMUNALE Importo 32.803,06
1066 22-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 5.782,94
TESORIERE COMUNALE Importo 5.782,94
1067 22-05-2015 RE LIQ. FATT. N. 6/2015 - DELIB. IN 1800 BT 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 84 500,00
SOLARINO MASSIMO Importo 500,00
1068 25-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 84 59.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 59.000,00
1069 25-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 121.261,78
TESORIERE COMUNALE Importo 121.261,78
1070 25-05-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 84 59.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 59.000,00
1071 25-05-2015 RE LIQ. FATT. N.103/2014 - CIG- ZE61468 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 84 650,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 650,00
1072 25-05-2015 RE LIQ. FATT. N.101/2014 - CIG- Z861467 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 84 17.240,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 17.240,00
1073 25-05-2015 RE LIQ. FATT. N.102/2014 - CIG- Z461463 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 84 1.200,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 1.200,00
1074 25-05-2015 RE LIQ. FATTURA N. 96/2014 - CIG:- 61561 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 84 36.186,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 36.186,00
1075 25-05-2015 RE LIQ. FATT. N. 85/2014.- CIG- Z561470 CO 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 84 3.230,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 3.230,00
1076 26-05-2015 RE ANTIC. ALL' ECONOMO - PUBLICITA' 505 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 34 S 84 211,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 211,30
1077 27-05-2015 RE LIQ. FATT. N.373/2014 IN FAV. DI10584 BT 2014 7160 60 QUOTE SANZIONI CODICE STR S 84 1.000,00
AUTOSISTEM SRL Importo 1.000,00
39.885.946,16
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 76.800,76 3.873.706,08 76.800,76 3.873.706,08 3.950.506,84
Senza Vincolo 32.544.858,08 3.390.581,24 32.544.858,08 3.390.581,24 35.935.439,32
Tot.Operazioni 32.621.658,84 7.264.287,32 32.621.658,84 7.264.287,32 39.885.946,16
Insoluto
Tot.Effettivo 32.621.658,84 7.264.287,32 32.621.658,84 7.264.287,32 39.885.946,16
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 54
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1078 27-05-2015 RE LIQ. FATT. N.178/2014 IN FAV. D91481 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 84 1.460,92
DI LUCA ANTONINO Importo 1.460,92
1079 27-05-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.118/C/2014 268 DN 2015 7160 32 ACQUISTO DI BENI PER IL P S 84 2.900,00
SER.TE.COM. SNC. Importo 2.900,00
1080 27-05-2015 CO RIM. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON CO 507 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 84 100,00
CAPPELLO GIORGIO Importo 100,00
1081 Operazione annullata
1082 27-05-2015 CO LIQ. FATT. N. 4/2015 ALL'AVV. GI 387 BT 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 84 19.000,00
GIUCA GIOVANNI Importo 17.116,28
GIUCA GIOVANNI Importo 1.883,72
1083 28-05-2015 RE LIQ. FATT. N. 4/2015 ALL'AVV. GI 387 BT 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 84 81.000,00
GIUCA GIOVANNI Importo 24.488,30
GIUCA GIOVANNI Importo 56.511,70
1084 28-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 84 120.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 120.000,00
1085 28-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 2.016,01
TESORIERE COMUNALE Importo 2.016,01
1086 28-05-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 84 120.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 120.000,00
1087 28-05-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 84 382,67
TESORIERE COMUNALE Importo 382,67
1088 28-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 2.774,33
TESORIERE COMUNALE Importo 2.774,33
1089 28-05-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 84 21.829,90
TESORIERE COMUNALE Importo 21.829,90
1090 28-05-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 84 382,67
TESORIERE COMUNALE Importo 382,67
1091 29-05-2015 RE LIQ. FATT. N:01/2015 IN FAV. CO 421 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 86 156.027,46
GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP Importo 156.027,46
1092 29-05-2015 CO LIQ. FATT. N.03/2015 IN FAV. CON 421 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 86 39.996,59
GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP Importo 39.996,59
1093 01-06-2015 RE LIQ. A TITOLO DI INDENNITA' DI 504 CO 2015 15320 INTEGRAZIONE SOMMA PER LA 36 S 86 5.406,34
INGALLINERA GABRIELA MARISA ETEL Importo 5.406,34
1094 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95,00
CHIARELLI ANGELA Importo 95,00
1095 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00
IABICHELLA GIANLUCA Importo 70,00
1096 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00
SCOLARO PIETRO Importo 70,00
1097 01-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 45.515,94
TESORIERE COMUNALE Importo 45.515,94
1098 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 95,00
TURKI MOUFIDA Importo 95,00
1099 01-06-2015 CO LIQ. PROGETTO LUC : APERTURA E C 539 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 86 70,00
CANNATA GIANLUCA Importo 70,00
1100 03-06-2015 RE LIQ. FATT. N.716/S/2014 IN FAV. 49 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 86 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
40.506.279,69
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 135.797,35 4.116.139,88 135.797,35 4.116.139,88 4.251.937,23
Senza Vincolo 32.858.259,60 3.396.082,86 32.858.259,60 3.396.082,86 36.254.342,46
Tot.Operazioni 32.994.056,95 7.512.222,74 32.994.056,95 7.512.222,74 40.506.279,69
Insoluto
Tot.Effettivo 32.994.056,95 7.512.222,74 32.994.056,95 7.512.222,74 40.506.279,69
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 55
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1101 03-06-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 383 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 86 100,00
SCALA SALVATORE Importo 100,00
1102 03-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 86 67.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 67.000,00
1103 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 224,63
TESORIERE COMUNALE Importo 224,63
1104 03-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 86 67.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 67.000,00
1105 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 10.982,07
TESORIERE COMUNALE Importo 10.982,07
1106 03-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 700,36
TESORIERE COMUNALE Importo 700,36
1107 04-06-2015 CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 87 7.922,06
BANCA D'ITALIA Importo 7.922,06
1108 04-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 86 906,20
TESORIERE COMUNALE Importo 906,20
1109 04-06-2015 CO CONTRIB. CPDEL X RISCATTO EX DIP 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 87 60,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 60,42
1110 04-06-2015 CO IMPOSTA IRAP X LIQUID. GETT. DI 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 87 18,23
BANCA D'ITALIA Importo 18,23
1111 04-06-2015 CO VERSAM. IRPEF X LIQUID. STIP. MA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 87 31.326,12
REGIONE SICILIANA Importo 31.326,12
1112 04-06-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAV. AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 87 10.723,68
REGIONE SICILIANA Importo 10.723,68
1113 04-06-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 87 8.676,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.676,94
1114 05-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 100.321,88
TESORIERE COMUNALE Importo 100.321,88
1115 05-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 100.321,88
TESORIERE COMUNALE Importo 100.321,88
1116 08-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 89 790.512,16
TESORIERE COMUNALE Importo 790.512,16
1117 08-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 89 1.050.763,55
TESORIERE COMUNALE Importo 1.050.763,55
1118 08-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 89 790.512,16
TESORIERE COMUNALE Importo 790.512,16
1119 09-06-2015 RE LIQ. FATTURA N. 443 /2014 - SER 112 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 11.825,00
DUSTY SRL Importo 11.825,00
1120 09-06-2015 CO LIQ. FATTURA N. 2/2015 RELATIV 146 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 21.280,16
DUSTY SRL Importo 21.280,16
1121 09-06-2015 CO LIQ. FATT. N.73/2015 - PER SERV. 258 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 89 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
1122 09-06-2015 CO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 530 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 92 278,00
DONZELLA CONCETTA Importo 278,00
1123 10-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 20.109,00
TESORIERE COMUNALE Importo 20.109,00
1124 10-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 20.109,00
TESORIERE COMUNALE Importo 20.109,00
43.838.944,20
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 143.719,41 4.116.139,88 143.719,41 4.116.139,88 4.259.859,29
Senza Vincolo 36.171.077,05 3.408.007,86 36.171.077,05 3.408.007,86 39.579.084,91
Tot.Operazioni 36.314.796,46 7.524.147,74 36.314.796,46 7.524.147,74 43.838.944,20
Insoluto
Tot.Effettivo 36.314.796,46 7.524.147,74 36.314.796,46 7.524.147,74 43.838.944,20
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 56
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1125 11-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 15.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 15.000,00
1126 11-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 4.586,08
TESORIERE COMUNALE Importo 4.586,08
1127 11-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 15.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 15.000,00
1128 11-06-2015 CO LIQUID. MENSILITA' STIPENDIALI 7110 STIPENDI S 90 1.656,00
AZZARO ANTONIO Importo 1.656,00
1129 12-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 33.065,44
TESORIERE COMUNALE Importo 33.065,44
1130 12-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 46.801,81
TESORIERE COMUNALE Importo 46.801,81
1131 12-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 33.065,44
TESORIERE COMUNALE Importo 33.065,44
1132 15-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 92 120.519,24
TESORIERE COMUNALE Importo 120.519,24
1133 15-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 92 16.549,53
TESORIERE COMUNALE Importo 16.549,53
1134 15-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 92 120.519,24
TESORIERE COMUNALE Importo 120.519,24
1135 15-06-2015 RE IN CONTO LIQ. SOMME QUALE RIMB. 1706 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 94 14.576,60
MODICA GIOVANNI Importo 14.576,60
1136 16-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 94 25.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 25.000,00
1137 16-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 94 21.120,19
TESORIERE COMUNALE Importo 21.120,19
1138 16-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 94 25.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 25.000,00
1139 16-06-2015 CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE 2015 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 94 42,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 42,00
1140 16-06-2015 CO LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO DEL CO 576 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 94 42,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 42,00
1141 17-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 94 25.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 25.000,00
1142 17-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 94 19.404,76
TESORIERE COMUNALE Importo 19.404,76
1143 17-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 94 25.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 25.000,00
1144 17-06-2015 RE LIQ. FATT. N. 000789/14 - CIG : 106 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 638,74
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 638,74
1145 17-06-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.86/2014 - 145 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 50.000,00
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 50.000,00
1146 17-06-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 62.653,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 13.502,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.502,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 30.649,00
1147 17-06-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 66/0-67/3-68/3/ 104 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 96 403,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 403,00
44.514.587,27
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 36.718.448,78 3.408.007,86 36.718.448,78 3.408.007,86 40.126.456,64
Tot.Operazioni 36.862.571,19 7.652.016,08 36.862.571,19 7.652.016,08 44.514.587,27
Insoluto
Tot.Effettivo 36.862.571,19 7.652.016,08 36.862.571,19 7.652.016,08 44.514.587,27
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 57
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1148 18-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 96 13.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 13.000,00
1149 18-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 96 69.145,34
TESORIERE COMUNALE Importo 69.145,34
1150 18-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 96 13.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 13.000,00
1151 19-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 96 103.382,24
TESORIERE COMUNALE Importo 103.382,24
1152 22-06-2015 CO LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA STRAO 592 SM 2015 12250 50 ASSISTENZA ECONOMICA - CO S 100 286,99
AZZARELLI GIOVANNI Importo 286,99
1153 22-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 100 14.576,60
TESORIERE COMUNALE Importo 14.576,60
1154 22-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 100 150.869,74
TESORIERE COMUNALE Importo 150.869,74
1155 22-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 100 14.576,60
TESORIERE COMUNALE Importo 14.576,60
1156 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5200 STIPENDI S 98 60.561,59
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.561,59
1157 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
1158 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 1.618,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.618,92
1159 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 98 14.939,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.939,56
1160 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 98 5.256,26
BANCA D'ITALIA Importo 5.256,26
1161 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 98 42.603,01
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.603,01
1162 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 98 3.787,14
BANCA D'ITALIA Importo 3.787,14
1163 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5730 STIPENDI S 98 25.700,46
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25.700,46
1164 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 98 2.283,24
BANCA D'ITALIA Importo 2.283,24
1165 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 5900 STIPENDI S 98 20.308,11
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.308,11
1166 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5910 ONERI RIFLESSI S 98 547,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 547,86
1167 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 5910 ONERI RIFLESSI S 98 5.268,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.268,77
1168 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 98 1.878,22
BANCA D'ITALIA Importo 1.878,22
1169 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 6300 10 STIPENDI S 98 19.328,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.328,86
1170 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 729,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 729,73
1171 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 496,26
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 496,26
45.098.769,87
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 37.302.631,38 3.408.007,86 37.302.631,38 3.408.007,86 40.710.639,24
Tot.Operazioni 37.446.753,79 7.652.016,08 37.446.753,79 7.652.016,08 45.098.769,87
Insoluto
Tot.Effettivo 37.446.753,79 7.652.016,08 37.446.753,79 7.652.016,08 45.098.769,87
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 58
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1172 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 98 11.083,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.083,11
1173 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 98 1.671,87
BANCA D'ITALIA Importo 1.671,87
1174 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 6410 STIPENDI S 98 16.233,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.233,19
1175 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 98 426,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,31
1176 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 98 4.088,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.088,01
1177 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 98 1.458,89
BANCA D'ITALIA Importo 1.458,89
1178 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 7110 STIPENDI S 98 39.714,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.714,17
1179 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 98 1.086,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.086,12
1180 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 98 10.682,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.682,96
1181 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 98 3.800,93
BANCA D'ITALIA Importo 3.800,93
1182 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8360 STIPENDI S 98 6.264,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.264,06
1183 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
1184 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
1185 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 98 1.500,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.500,48
1186 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 98 535,89
BANCA D'ITALIA Importo 535,89
1187 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8710 STIPENDI S 98 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
1188 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 98 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
1189 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 98 3.963,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.963,86
1190 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 98 1.415,68
BANCA D'ITALIA Importo 1.415,68
1191 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 8900 STIPENDI S 98 24.589,91
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.589,91
1192 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 98 660,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 660,77
1193 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 98 6.352,81
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.352,81
1194 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 98 2.266,27
BANCA D'ITALIA Importo 2.266,27
1195 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 9200 STIPENDI S 98 16.802,11
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.802,11
45.268.761,34
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 37.472.622,85 3.408.007,86 37.472.622,85 3.408.007,86 40.880.630,71
Tot.Operazioni 37.616.745,26 7.652.016,08 37.616.745,26 7.652.016,08 45.268.761,34
Insoluto
Tot.Effettivo 37.616.745,26 7.652.016,08 37.616.745,26 7.652.016,08 45.268.761,34
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 59
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1196 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
1197 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 395,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 395,40
1198 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 98 4.345,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.345,57
1199 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 98 1.552,00
BANCA D'ITALIA Importo 1.552,00
1200 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 10130 STIPENDI S 98 10.066,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.066,76
1201 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
1202 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 250,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,94
1203 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 98 2.678,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.678,54
1204 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 98 829,18
BANCA D'ITALIA Importo 829,18
1205 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 10320 STIPENDI S 98 5.243,23
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.243,23
1206 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 98 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
1207 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 98 1.294,70
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.294,70
1208 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 98 462,40
BANCA D'ITALIA Importo 462,40
1209 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 11310 STIPENDI S 98 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
1210 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 98 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
1211 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 98 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
1212 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 98 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
1213 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 11770 STIPENDI S 98 11.711,13
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.711,13
1214 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 98 301,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,33
1215 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 98 2.797,19
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.797,19
1216 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 98 997,59
BANCA D'ITALIA Importo 997,59
1217 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 13460 STIPENDI S 98 9.243,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.243,37
1218 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 13465 ONERI RIFLESSI S 98 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
1219 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 13465 ONERI RIFLESSI S 98 2.245,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.245,79
45.326.829,02
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 37.530.690,53 3.408.007,86 37.530.690,53 3.408.007,86 40.938.698,39
Tot.Operazioni 37.674.812,94 7.652.016,08 37.674.812,94 7.652.016,08 45.326.829,02
Insoluto
Tot.Effettivo 37.674.812,94 7.652.016,08 37.674.812,94 7.652.016,08 45.326.829,02
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 60
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1220 23-06-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 98 802,07
BANCA D'ITALIA Importo 802,07
1221 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 98 21.413,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 130,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 137,22
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 197,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 198,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 265,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 291,95
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 292,31
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 853,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.205,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.022,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.819,03
1222 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 1.257,80
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.257,80
1223 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 31.624,84
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 31.624,84
1224 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 98 5.166,41
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.166,41
1225 23-06-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AP 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 13.590,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.590,76
1226 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 98 793,43
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 402,94
F.I.S.T CISL Importo 263,32
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
1227 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 98 40.691,52
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CESS. DEL. PITAGORA SpA Importo 271,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 490,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA Importo 150,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 105,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 629,10
INPDAP Importo 17.097,42
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 61
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 469,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 2.178,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 911,00
UNIFIN SPA Importo 1.409,00
UNIFIN SPA Importo 3.170,00
1228 23-06-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 98 1.339,80
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 39,80
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
1229 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 2015 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 2.003,62
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.003,62
1230 23-06-2015 CO MESE DI: APRILE 2015 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 10.623,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.623,17
1231 23-06-2015 CO STIP. MESE DI APRILE 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 98 11.868,26
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.868,26
1232 23-06-2015 CO VERSAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 98 265,32
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 265,32
1233 23-06-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 98 1.463,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.463,43
1234 23-06-2015 CO VERS. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 7110 STIPENDI S 98 993,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 993,19
1235 23-06-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 98 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
1236 23-06-2015 CO VERS. CONTRIBUTI CPDEL A CARICO 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 3.083,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.083,29
1237 23-06-2015 CO VERS. CONTR. ENTE TFR MESE APRIL 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 98 562,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 562,51
45.474.513,33
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 37.678.374,84 3.408.007,86 37.678.374,84 3.408.007,86 41.086.382,70
Tot.Operazioni 37.822.497,25 7.652.016,08 37.822.497,25 7.652.016,08 45.474.513,33
Insoluto
Tot.Effettivo 37.822.497,25 7.652.016,08 37.822.497,25 7.652.016,08 45.474.513,33
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 62
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1238 23-06-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE APRILE 2 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 98 1.101,18
BANCA D'ITALIA Importo 1.101,18
1239 23-06-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL MESE APRILE 2 14030 ONERI RIFLESSI S 98 63,15
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 63,15
1240 23-06-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DI APRIL 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 98 22,55
BANCA D'ITALIA Importo 22,55
1241 23-06-2015 CO CREDITO ART.1 DL 66/2014 - MESE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 98 474,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 474,50
1242 23-06-2015 CO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTRO 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 97 1.599,31
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 1.599,31
1243 23-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 100 189.527,25
TESORIERE COMUNALE Importo 189.527,25
1244 24-06-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLA REV. N 429 RE 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 103 6.661,80
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 6.661,80
1245 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 103 3.338,20
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 3.338,20
1246 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL S 103 13.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 13.000,00
1247 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 103 10.761,45
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 5.125,02
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 5.636,43
1248 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 103 10.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 10.000,00
1249 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 103 10.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 10.000,00
1250 24-06-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1706-1707-1967/A/ 429 RE 2015 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 103 4.025,29
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.756,80
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 2.268,49
1251 24-06-2015 RE LIQ. FATT. N.64/2014 - X RIMBOR51258 VI 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 101 2.248,80
KIBERNETES SRL Importo 2.248,80
1252 24-06-2015 RE LIQ. FATT. N.121/2014 ALLA DITTA51419 VI 2014 6305 UFFICI FINANZIARI-ACQUIST S 101 2.318,00
KIBERNETES SRL Importo 2.318,00
1253 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASS. SU MUTUI I 5610 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 2.017,02
BANCA D'ITALIA Importo 2.017,02
1254 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 5810 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 5.410,56
BANCA D'ITALIA Importo 5.410,56
1255 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 7250 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 9.695,23
BANCA D'ITALIA Importo 9.695,23
1256 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8000 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 24.038,43
BANCA D'ITALIA Importo 24.038,43
1257 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 13.061,61
BANCA D'ITALIA Importo 13.061,61
1258 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 8780 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 6.598,72
BANCA D'ITALIA Importo 6.598,72
1259 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 10230 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 38.111,20
BANCA D'ITALIA Importo 38.111,20
1260 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 10450 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 18.052,79
BANCA D'ITALIA Importo 18.052,79
45.846.640,37
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 144.122,41 4.244.008,22 144.122,41 4.244.008,22 4.388.130,63
Senza Vincolo 37.988.148,34 3.470.361,40 37.988.148,34 3.470.361,40 41.458.509,74
Tot.Operazioni 38.132.270,75 7.714.369,62 38.132.270,75 7.714.369,62 45.846.640,37
Insoluto
Tot.Effettivo 38.132.270,75 7.714.369,62 38.132.270,75 7.714.369,62 45.846.640,37
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 63
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1261 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 11560 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 4.941,00
BANCA D'ITALIA Importo 4.941,00
1262 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 12470 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 82.906,81
BANCA D'ITALIA Importo 82.906,81
1263 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 12900 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 2.196,47
BANCA D'ITALIA Importo 2.196,47
1264 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 13090 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 7.539,52
BANCA D'ITALIA Importo 7.539,52
1265 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I 17800 QUOTE DI CAPITALE PER AMM S 102 167.972,70
BANCA D'ITALIA Importo 167.972,70
1266 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA INT. PASSIVI SU MUTUI 11560 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 102 1.856,54
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Importo 1.856,54
1267 24-06-2015 CO LIQ. QUOTA CAPITALE SU MUTUI I 17840 QUOTE DI CAPITALE PER L'E S 102 14.152,84
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Importo 14.152,84
1268 24-06-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 595 RE 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 105 239,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 239,30
1269 25-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 105 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
1270 25-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
1271 25-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 105 112.301,98
TESORIERE COMUNALE Importo 112.301,98
1272 25-06-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 104.878,04
TESORIERE COMUNALE Importo 104.878,04
1273 25-06-2015 CO DESINAZIONE INCASSI VINCOLATI DI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 104.878,04
TESORIERE COMUNALE Importo 104.878,04
1274 26-06-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 105 48.714,78
TESORIERE COMUNALE Importo 48.714,78
1275 26-06-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 105 221.927,89
TESORIERE COMUNALE Importo 221.927,89
1276 26-06-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 105 48.714,78
TESORIERE COMUNALE Importo 48.714,78
1277 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 1.554,81
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.554,81
1278 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 370,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 370,04
1279 29-06-2015 CO LIQ. COMPENSI SPETTANTI PER LE 411 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 104 132,16
BANCA D'ITALIA Importo 132,16
1280 29-06-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL X LIQ. COMP. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 104 137,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 137,60
1281 29-06-2015 CO VERS. CONTR. FONDO PREV. E CRED. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 104 5,44
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5,44
1282 30-06-2015 RE LIQ. FATT. N.37/2013 IN FAV. DIT40053 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED S 112 3.412,20
KOREC S.R.L. Importo 3.412,20
1283 30-06-2015 RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 112 4.870,44
CALCINA S.R.L. Importo 4.870,44
1284 30-06-2015 RE LIQ. FATTURA N.682/2014 ALLA DIT 490 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 112 720,58
CALCINA S.R.L. Importo 720,58
46.821.244,51
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 146.179,42 4.244.008,22 146.179,42 4.244.008,22 4.390.187,64
Senza Vincolo 38.951.692,25 3.479.364,62 38.951.692,25 3.479.364,62 42.431.056,87
Tot.Operazioni 39.097.871,67 7.723.372,84 39.097.871,67 7.723.372,84 46.821.244,51
Insoluto
Tot.Effettivo 39.097.871,67 7.723.372,84 39.097.871,67 7.723.372,84 46.821.244,51
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 64
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1285 30-06-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 537 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 112 278,00
EMMOLO GIOVANNI Importo 278,00
1286 30-06-2015 RE LIQ. FATT. N.502/2013 IN FAV. DI 43 GB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 112 9.713,63
BSF SRL Importo 9.713,63
1287 01-07-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 74 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 112 30,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 30,00
1288 01-07-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 74 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 112 22,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,00
1289 01-07-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 57 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 112 467,85
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 467,85
1290 01-07-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 58 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 112 14,20
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 14,20
1291 01-07-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 58 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 112 42,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 42,60
1292 01-07-2015 CO LIQ.RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE IN 622 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 112 100,00
FLORIDIA VINCENZO Importo 100,00
1293 01-07-2015 CO LIQ.RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE IN 623 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 112 100,00
DENARO GIORGIO Importo 100,00
1294 01-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 107 16.009,38
TESORIERE COMUNALE Importo 16.009,38
1295 01-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 107 374.663,10
TESORIERE COMUNALE Importo 374.663,10
1296 01-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 107 16.009,38
TESORIERE COMUNALE Importo 16.009,38
1297 01-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 107 374.663,10
TESORIERE COMUNALE Importo 374.663,10
1298 02-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 109 464.874,50
TESORIERE COMUNALE Importo 464.874,50
1299 02-07-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 109 464.874,50
TESORIERE COMUNALE Importo 464.874,50
1300 03-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 109 15.015,54
TESORIERE COMUNALE Importo 15.015,54
1301 06-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 109 1.554,81
TESORIERE COMUNALE Importo 1.554,81
1302 06-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 109 4.454,88
TESORIERE COMUNALE Importo 4.454,88
1303 06-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 109 1.554,81
TESORIERE COMUNALE Importo 1.554,81
1304 07-07-2015 RE LIQ. FATT. N.261/2013 IN FAV. DI12181 CR 2013 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E S 112 400,00
EUROFORNITURE DI DIOMEDA GIUSEPP Importo 400,00
1305 07-07-2015 RE LIQ. D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 181329 CR 2014 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 112 3.600,00
A.S.D. MARENOSTRUM SICILIA Importo 3.600,00
1306 07-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 112 3.630,22
TESORIERE COMUNALE Importo 3.630,22
1307 07-07-2015 CO MISS. A GENOVA AL SINDACO IL 10/ 41 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 112 218,12
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 218,12
1308 07-07-2015 CO MISS. A ROMA IL 29/01/2015 AL VI 6 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 112 319,13
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 319,13
48.573.854,26
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 146.179,42 4.247.608,22 146.179,42 4.247.608,22 4.393.787,64
Senza Vincolo 40.690.310,37 3.489.756,25 40.690.310,37 3.489.756,25 44.180.066,62
Tot.Operazioni 40.836.489,79 7.737.364,47 40.836.489,79 7.737.364,47 48.573.854,26
Insoluto
Tot.Effettivo 40.836.489,79 7.737.364,47 40.836.489,79 7.737.364,47 48.573.854,26
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 65
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1309 07-07-2015 CO VERSAM. IRPEF X STIP. MESE DI AP 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 111 25.954,03
REGIONE SICILIANA Importo 25.954,03
1310 07-07-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAV. AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 111 14.498,62
REGIONE SICILIANA Importo 14.498,62
1311 07-07-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 111 10.730,98
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.730,98
1312 07-07-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.10/2014 - 32 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 112 49.186,79
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 49.186,79
1313 07-07-2015 CO VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 111 22.024,65
BANCA D'ITALIA Importo 22.024,65
1314 08-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 112 16.960,00
TESORIERE COMUNALE Importo 16.960,00
1315 08-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 112 4.974,04
TESORIERE COMUNALE Importo 4.974,04
1316 08-07-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 112 16.960,00
TESORIERE COMUNALE Importo 16.960,00
1317 08-07-2015 RE LIQ. FATTURA N. 123/S/2015 MA.P 334 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 114 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
1318 09-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 114 133.643,80
TESORIERE COMUNALE Importo 133.643,80
1319 09-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 114 10.029,81
TESORIERE COMUNALE Importo 10.029,81
1320 09-07-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 114 133.643,80
TESORIERE COMUNALE Importo 133.643,80
1321 09-07-2015 RE LIQ. FATT. N. 3569/2014 ALLA DIT81330 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 114 5.746,80
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 5.746,80
1322 10-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 114 6.103,94
TESORIERE COMUNALE Importo 6.103,94
1323 13-07-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 121 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 239,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 239,30
1324 13-07-2015 RE LIQ. FATT. N.300019/2014 IN FAV.70549 MO 2014 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 114 530,70
A. MANZONI & C. S.P.A. Importo 530,70
1325 13-07-2015 RE LIQ. FATT. N.300235/2014 IN FAV.61395 CO 2014 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 114 530,70
A. MANZONI & C. S.P.A. Importo 530,70
1326 13-07-2015 CO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 668 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 114 100,00
SCALA GIOVANNI Importo 100,00
1327 13-07-2015 CO CANTIERI DI SERVIZIO D.A. DEL 26 646 SM 2015 12250 80 ONERI ORGANIZZATIVI S 114 500,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 500,00
1328 13-07-2015 CO STIPENDIO MAGGIO 2015 AL DIP. RE 7110 STIPENDI S 113 1.350,00
RECA GIUSEPPE DIP. COM.LE Importo 1.350,00
1329 13-07-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. III TRI 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 114 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
1330 13-07-2015 CO LIQ. PREMIO POLIZZE ASSIC. NN. 1 677 GB 2015 7610 10 SERVIZIO DI PROTEZIONE CI S 114 2.970,00
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 2.970,00
1331 14-07-2015 CO LIQ. RIMB. DEPOSITO CAUZ. SIG. 664 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 114 278,00
TONA MICHELE Importo 278,00
1332 14-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 114 51.039,68
TESORIERE COMUNALE Importo 51.039,68
49.087.990,60
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.443,37 4.296.795,01 168.443,37 4.296.795,01 4.465.238,38
Senza Vincolo 41.125.047,07 3.497.705,15 41.125.047,07 3.497.705,15 44.622.752,22
Tot.Operazioni 41.293.490,44 7.794.500,16 41.293.490,44 7.794.500,16 49.087.990,60
Insoluto
Tot.Effettivo 41.293.490,44 7.794.500,16 41.293.490,44 7.794.500,16 49.087.990,60
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 66
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1333 14-07-2015 RE LIQ. FATT. NN.15-17-18/2014 PER 109 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 28.240,00
AFONINA ELENA Importo 8.960,00
AFONINA ELENA Importo 9.280,00
AFONINA ELENA Importo 10.000,00
1334 14-07-2015 RE LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 225,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 225,00
1335 14-07-2015 RE LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 225,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 225,00
1336 14-07-2015 RE LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 30,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 30,00
1337 14-07-2015 RE LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 225,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 225,00
1338 14-07-2015 CO LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 225,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 225,00
1339 14-07-2015 CO LIQ. CONTRIB. AVCP ANNO 2014 535 CN 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 114 1.200,00
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO Importo 1.200,00
1340 14-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 114 49.186,79
TESORIERE COMUNALE Importo 49.186,79
1341 14-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 114 49.186,79
TESORIERE COMUNALE Importo 49.186,79
1342 14-07-2015 RE LIQ. FATT. NN. 10 E 11/2014 PE 110 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 33.680,00
MORELLO VINCENZO Importo 15.840,00
MORELLO VINCENZO Importo 17.840,00
1343 14-07-2015 RE LIQ. A SALDO FATT. NN.10-11/201 32 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 80.813,11
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 15.061,15
COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. Importo 65.751,96
1344 14-07-2015 RE LIQ.A SALDO FATT. NN:86-87/2014 145 GB 2014 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 114 178.853,96
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 37.946,62
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 140.907,34
1345 15-07-2015 RE LIQ- FATT. N. 3/PA -2015 50183 SL 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 115 11.000,00
AGLIANO' PIETRO Importo 11.000,00
1346 15-07-2015 RE LIQ- FATT. N. 3/PA - 2015 PARCEL50183 SL 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 115 4.000,00
AGLIANO' PIETRO Importo 4.000,00
1347 15-07-2015 RE LIQ. SOMMA IN FAV. DOTT. GIOVAN 1706 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 163 1.969,82
MODICA GIOVANNI Importo 1.969,82
1348 15-07-2015 CO LIQ. RIMB. SPESE LEGALI IN FAVOR 297 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 115 1.374,92
SIGONA ATTILIO Importo 1.374,92
1349 15-07-2015 RE LIQ. FATT. N. 3/2014 ACCONTO SPE51018 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 115 300,00
VINDIGNI CRISTINA Importo 300,00
1350 15-07-2015 RE LIQ. PARC. N. 1/PA/2015 ALL'AVV. 417 CH 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 115 1.500,00
AGLIANO' PIETRO Importo 1.500,00
1351 15-07-2015 RE LIQ. PARC. N. 2/PA/2015 ALL'AVV. 417 CH 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 115 2.500,00
AGLIANO' PIETRO Importo 2.500,00
1352 16-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 115 3.794,14
TESORIERE COMUNALE Importo 3.794,14
1353 16-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 115 2.406,92
TESORIERE COMUNALE Importo 2.406,92
49.538.927,05
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.638.087,08 168.668,37 4.638.087,08 4.806.755,45
Senza Vincolo 41.232.196,63 3.499.974,97 41.232.196,63 3.499.974,97 44.732.171,60
Tot.Operazioni 41.400.865,00 8.138.062,05 41.400.865,00 8.138.062,05 49.538.927,05
Insoluto
Tot.Effettivo 41.400.865,00 8.138.062,05 41.400.865,00 8.138.062,05 49.538.927,05
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 67
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1354 16-07-2015 RE PISCINA C.LE - LIQ. CONTIBUTO AN99999 CO 2015 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST 36 S 115 40.483,08
NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNA Importo 40.483,08
1355 16-07-2015 RE PISCINA C.LE - LIQ. CONTIBUTO AN99999 CO 2015 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST S 141 19.741,54
NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNA Importo 19.741,54
1356 16-07-2015 RE MOD.E CONF. GG/18/427/2010 - REV18098 GG 2011 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST 36 S 115 3.531,41
NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNA Importo 3.531,41
1357 16-07-2015 RE LIQ. ACCONTO RATEO PISCINA C.LE 18091 GG 2012 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST 36 S 115 9.000,00
NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNA Importo 9.000,00
1358 16-07-2015 RE PISCINA C.LE LIQ. SALDO CONTRIB.18072 AT 2013 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST 36 S 115 9.317,03
NEW ECOPROCESS DI COLOMBO GENNA Importo 9.317,03
1359 20-07-2015 RE LIQ.FATTPA 2/15 CAUSA REV. DEI 5039 LB 2003 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 119 6.502,76
BARONE GIUSEPPE Importo 6.502,76
1360 20-07-2015 RE LIQ. FATTPA 1/2015 CAUSA REV. D 5039 LB 2003 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 119 3.470,93
BARONE GIUSEPPE Importo 3.470,93
1361 20-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 119 22.024,65
TESORIERE COMUNALE Importo 22.024,65
1362 20-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 119 322.550,67
TESORIERE COMUNALE Importo 322.550,67
1363 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5200 STIPENDI S 116 60.562,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.562,19
1364 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 116 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
1365 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 116 1.618,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.618,85
1366 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 116 14.920,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.920,05
1367 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 116 5.256,10
BANCA D'ITALIA Importo 5.256,10
1368 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 116 42.708,88
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.708,88
1369 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 116 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
1370 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 116 10.664,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.664,56
1371 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 116 3.801,99
BANCA D'ITALIA Importo 3.801,99
1372 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5730 STIPENDI S 116 24.806,51
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.806,51
1373 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 116 2.266,22
BANCA D'ITALIA Importo 2.266,22
1374 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 5900 STIPENDI S 116 20.312,02
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.312,02
1375 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 116 1.201,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.201,03
1376 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 116 5.267,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.267,77
1377 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 116 1.880,22
BANCA D'ITALIA Importo 1.880,22
50.172.861,84
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.710.392,29 168.668,37 4.710.392,29 4.879.060,66
Senza Vincolo 41.774.084,67 3.519.716,51 41.774.084,67 3.519.716,51 45.293.801,18
Tot.Operazioni 41.942.753,04 8.230.108,80 41.942.753,04 8.230.108,80 50.172.861,84
Insoluto
Tot.Effettivo 41.942.753,04 8.230.108,80 41.942.753,04 8.230.108,80 50.172.861,84
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 68
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1378 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 6300 10 STIPENDI S 116 19.014,20
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.014,20
1379 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 116 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
1380 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 116 487,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 487,79
1381 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 116 4.605,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.605,31
1382 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 116 1.644,78
BANCA D'ITALIA Importo 1.644,78
1383 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 6410 STIPENDI S 116 16.223,48
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.223,48
1384 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 116 426,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,35
1385 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 116 10.491,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.491,07
1386 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 116 1.456,09
BANCA D'ITALIA Importo 1.456,09
1387 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 7110 STIPENDI S 116 39.633,93
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.633,93
1388 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 116 1.087,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.087,11
1389 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 116 10.737,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.737,77
1390 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 116 3.806,66
BANCA D'ITALIA Importo 3.806,66
1391 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8360 STIPENDI S 116 6.237,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.237,00
1392 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 116 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
1393 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 116 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
1394 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 116 1.502,87
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.502,87
1395 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 116 533,59
BANCA D'ITALIA Importo 533,59
1396 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8710 STIPENDI S 116 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
1397 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 116 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
1398 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 116 3.940,61
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.940,61
1399 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 116 1.407,37
BANCA D'ITALIA Importo 1.407,37
1400 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 8900 STIPENDI S 116 24.319,75
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.319,75
1401 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 116 653,84
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 653,84
50.336.540,40
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.710.392,29 168.668,37 4.710.392,29 4.879.060,66
Senza Vincolo 41.937.763,23 3.519.716,51 41.937.763,23 3.519.716,51 45.457.479,74
Tot.Operazioni 42.106.431,60 8.230.108,80 42.106.431,60 8.230.108,80 50.336.540,40
Insoluto
Tot.Effettivo 42.106.431,60 8.230.108,80 42.106.431,60 8.230.108,80 50.336.540,40
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 69
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1402 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 116 6.199,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.199,63
1403 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 116 2.211,28
BANCA D'ITALIA Importo 2.211,28
1404 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 9200 STIPENDI S 116 14.400,13
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.400,13
1405 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 116 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
1406 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 116 317,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 317,40
1407 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 116 3.848,09
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.848,09
1408 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 116 1.374,32
BANCA D'ITALIA Importo 1.374,32
1409 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 10130 STIPENDI S 116 10.066,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.066,76
1410 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 116 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
1411 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 116 250,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,94
1412 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 116 2.716,22
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.716,22
1413 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 116 844,69
BANCA D'ITALIA Importo 844,69
1414 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 10320 STIPENDI S 116 5.238,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.238,65
1415 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 116 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
1416 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 116 1.369,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.369,04
1417 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 116 488,41
BANCA D'ITALIA Importo 488,41
1418 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 11310 STIPENDI S 116 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
1419 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 116 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
1420 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 116 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
1421 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 116 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
1422 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 11770 STIPENDI S 116 12.548,51
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.548,51
1423 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 116 301,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,35
1424 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 116 2.799,61
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.799,61
1425 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 116 995,27
BANCA D'ITALIA Importo 995,27
50.405.904,14
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.710.392,29 168.668,37 4.710.392,29 4.879.060,66
Senza Vincolo 42.007.126,97 3.519.716,51 42.007.126,97 3.519.716,51 45.526.843,48
Tot.Operazioni 42.175.795,34 8.230.108,80 42.175.795,34 8.230.108,80 50.405.904,14
Insoluto
Tot.Effettivo 42.175.795,34 8.230.108,80 42.175.795,34 8.230.108,80 50.405.904,14
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 70
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1426 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 13460 STIPENDI S 116 8.375,66
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.375,66
1427 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 116 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
1428 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 116 2.246,06
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.246,06
1429 20-07-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 116 801,81
BANCA D'ITALIA Importo 801,81
1430 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 116 22.616,98
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 125,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 186,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 204,27
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 238,02
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 255,05
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 346,40
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 852,34
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.398,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.292,77
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.652,35
1431 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 116 1.248,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.248,56
1432 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 116 31.526,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 31.526,08
1433 20-07-2015 CO MESE DI: MAGGIO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 116 5.099,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.099,55
1434 20-07-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MA 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 116 13.466,96
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.466,96
1435 20-07-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 116 781,75
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 402,94
F.I.S.T CISL Importo 251,64
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
1436 20-07-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 116 40.063,90
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CESS. DEL. PITAGORA SpA Importo 271,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 490,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINANZIARIA FAMILIARE SpA Importo 150,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 71
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 582,70
INPDAP Importo 16.770,50
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 469,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.409,00
UNIFIN SPA Importo 3.170,00
1437 20-07-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 116 1.389,78
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 39,80
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 49,98
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
1438 20-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 119 22.024,65
TESORIERE COMUNALE Importo 22.024,65
1439 20-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 119 322.550,67
TESORIERE COMUNALE Importo 322.550,67
1440 20-07-2015 CO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 116 12.208,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.208,62
1441 20-07-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE SU S 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 116 644,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 644,17
1442 20-07-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL MESE DI MAGGI 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 116 2.926,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.926,67
1443 20-07-2015 CO VERS. CONTR. INADEL/TFR CARICO E 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 116 549,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 549,47
50.894.684,60
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.710.392,29 168.668,37 4.710.392,29 4.879.060,66
Senza Vincolo 42.495.907,43 3.519.716,51 42.495.907,43 3.519.716,51 46.015.623,94
Tot.Operazioni 42.664.575,80 8.230.108,80 42.664.575,80 8.230.108,80 50.894.684,60
Insoluto
Tot.Effettivo 42.664.575,80 8.230.108,80 42.664.575,80 8.230.108,80 50.894.684,60
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 72
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1444 20-07-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP SU STIP. MESE 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 116 1.045,21
BANCA D'ITALIA Importo 1.045,21
1445 20-07-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL SU STIP. MESE 14030 ONERI RIFLESSI S 116 171,02
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 171,02
1446 20-07-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP SU STIP. MESE 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 116 61,08
BANCA D'ITALIA Importo 61,08
1447 20-07-2015 CO CREDITO ART. 1 DL.66/2014 STIP. 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 116 474,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 474,50
1448 20-07-2015 CO VERS. CONTR. PER RICONGIUNZIONE 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 116 1.419,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.419,17
1449 20-07-2015 CO VERS. CONTR. PER BENEFICI CONTRA 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 116 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
1450 20-07-2015 CO RIMBORSO SPESE - STIP. MESE DI M 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 116 15,04
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 15,04
1451 20-07-2015 CO AFFIDAMENTO INCARICO 7 LIVELLO M 14025 7 CCNL 14/09/2000 ART. 8 MA S 116 74,41
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 74,41
1452 21-07-2015 CO LIQ. FATT. N. 27 DEL 03.02.15 C 513 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 119 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
1453 21-07-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 1015 SE 2013 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 119 43,01
DURI SALVATORE Importo 43,01
1454 21-07-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 151 CH 2014 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 119 410,24
DURI SALVATORE Importo 410,24
1455 22-07-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLE REVERSAL 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 119 469,86
GIARDINA FRANCESCO Importo 469,86
1456 22-07-2015 RE LIQ FATTURA N. 47/2014 - CIG: Z 1686 AG 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 149 1.650,00
ASSOCIAZIONE PRIMOEVENTO Importo 1.650,00
1457 24-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 121 81.331,52
TESORIERE COMUNALE Importo 81.331,52
1458 24-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 121 52.938,90
TESORIERE COMUNALE Importo 52.938,90
1459 24-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 145.747,03
TESORIERE COMUNALE Importo 145.747,03
1460 27-07-2015 CO EROGAZIONE STIP. MESE DI GIUGNO 7110 STIPENDI S 122 2.500,00
RECA GIUSEPPE DIP. COM.LE Importo 2.500,00
1461 28-07-2015 RE LIQ. FATT. N. 16/2014 - CIG Z2812339 CR 2014 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 149 3.121,11
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 3.121,11
1462 28-07-2015 RE LIQUID. FATTURE NN. 90-91-95/20181461 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 149 1.073,39
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 1.073,39
1463 28-07-2015 RE LIQUID. FATTURE NN. 90-91-95/20181461 CR 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 139 5.000,00
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 635,73
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 2.110,60
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 2.253,67
1464 28-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 5.971,94
TESORIERE COMUNALE Importo 5.971,94
1465 28-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 127 81.331,52
TESORIERE COMUNALE Importo 81.331,52
1466 28-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL R 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 127 52.938,90
TESORIERE COMUNALE Importo 52.938,90
51.553.604,96
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.710.392,29 168.668,37 4.710.392,29 4.879.060,66
Senza Vincolo 43.143.060,18 3.531.484,12 43.143.060,18 3.531.484,12 46.674.544,30
Tot.Operazioni 43.311.728,55 8.241.876,41 43.311.728,55 8.241.876,41 51.553.604,96
Insoluto
Tot.Effettivo 43.311.728,55 8.241.876,41 43.311.728,55 8.241.876,41 51.553.604,96
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 73
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1467 28-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 62.388,56
TESORIERE COMUNALE Importo 62.388,56
1468 28-07-2015 CO LIQ. FATTURA NN.1-2-3/2015 CIG: 681 GB 2015 5420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 133 717,23
PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & Importo 236,01
PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & Importo 239,71
PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & Importo 241,51
1469 28-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 26.205,22
TESORIERE COMUNALE Importo 26.205,22
1470 28-07-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 81 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 139 22,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,10
1471 28-07-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO C.LE 81 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 139 22,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,10
1472 28-07-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 85 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 139 583,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 583,60
1473 28-07-2015 CO AUT. MISS. AL SINDACO IL 25-26/0 80 GB 2015 13430 10 SPESA PER MANIFESTAZIONE S 139 681,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 681,30
1474 28-07-2015 RE LIQ. FATTURA N.12249/2014 IN FAV 1784 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 141 6.118,40
TEMPOR SPA Importo 6.118,40
1475 28-07-2015 RE LIQ. 5/2013 quale COMP. NUCLEO D10022 LB 2013 14025 5 COMPENSO ESPERTI NUCLEO D 36 S 127 3.582,63
GUASTELLA ANTONIO Importo 3.582,63
1476 28-07-2015 RE LIQ.FATT. N. 9/2013 - COMP. COMP10022 LB 2013 14030 ONERI RIFLESSI 36 S 127 2.559,02
STUDIO TRIGILIA DOTTORI COMMERCI Importo 2.559,02
1477 28-07-2015 RE LIQ., FATT. N.1680/2014 - CIG Z 114 GB 2014 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 149 500,00
CAPPELLO GIOVANNI & FIGLI SRL Importo 500,00
1478 28-07-2015 CO LIQ. SPESE LEGALI IN FAV. DEL D 314 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 163 2.294,72
SULSENTI GIUSEPPE Importo 2.294,72
1479 28-07-2015 CO LIQ. SOMME PER PAGAMENTO IMPOST 691 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 149 2.137,79
SIGONA ATTILIO Importo 2.137,79
1480 28-07-2015 RE LIQ. FATT. PRO-FORMA N.1/2014 ON 694 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 2.503,89
NOLANO CARMELO Importo 2.503,89
1481 28-07-2015 RE LIQ. AVVISO EMISSIONE PARCELLA D 694 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 2.503,89
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 2.503,89
1482 28-07-2015 RE LIQ. PREAVVISO DI PARCELLA DEL 3 694 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 3.642,45
VICARI ROSARIO Importo 3.642,45
1483 29-07-2015 RE LIQ. PARCELLA PROFORMA DEL 23.01 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 3.255,77
VICARI ROSARIO Importo 3.255,77
1484 29-07-2015 RE LIQ.PREAVVISO PARCELLA DEL 12.01 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 2.196,44
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 2.196,44
1485 29-07-2015 RE LIQ. AVVISO EMISSIONE PARCELLA C 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 443,20
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 443,20
1486 29-07-2015 RE LIQ. AVVISO EMISSIONE PARCELLA N 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 2.213,56
NOLANO CARMELO Importo 2.213,56
1487 29-07-2015 RE LIQ. AVVISO EMISSIONE PARCELLA C 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 449,00
NOLANO CARMELO Importo 449,00
1488 29-07-2015 CO LIQ. AVVISO EMISSIONE PARCELLA 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 192,71
NOLANO CARMELO Importo 192,71
1489 29-07-2015 CO LIQ. SCHEMA PARCELLA DEL 31.12 695 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 163 372,36
VIGNIGNI SALVATORE Importo 372,36
51.679.190,90
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.716.533,94 168.668,37 4.716.533,94 4.885.202,31
Senza Vincolo 43.238.677,87 3.555.310,72 43.238.677,87 3.555.310,72 46.793.988,59
Tot.Operazioni 43.407.346,24 8.271.844,66 43.407.346,24 8.271.844,66 51.679.190,90
Insoluto
Tot.Effettivo 43.407.346,24 8.271.844,66 43.407.346,24 8.271.844,66 51.679.190,90
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 74
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1490 29-07-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 127 9.973,69
TESORIERE COMUNALE Importo 9.973,69
1491 29-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 67.683,77
TESORIERE COMUNALE Importo 67.683,77
1492 29-07-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 127 9.973,69
TESORIERE COMUNALE Importo 9.973,69
1493 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5090 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 95,97
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 59,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 7,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 29,47
1494 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 4.267,04
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 174,53
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 233,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 3.859,41
1495 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5550 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 97,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 87,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 10,00
1496 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5630 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 93,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 73,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 17,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 3,00
1497 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 5780 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 174,69
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 23,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 50,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 50,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 50,89
1498 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 6305 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 27,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 21,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 6,00
1499 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 6420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 43,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 7,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 36,00
1500 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 8760 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 16,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 16,00
1501 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 9005 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 49,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 16,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 33,50
1502 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 10180 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 32,40
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 32,40
1503 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 12268 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 13,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 13,00
1504 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 12300 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 20,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 20,00
1505 30-07-2015 CO Rimborso somme di cui alla rever 52 CN 2015 13340 3 ACQUISTI ECONOMALI S 127 70,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 70,00
1506 30-07-2015 CO EROGAZIONE STIPENDIO MESE DI GIU 9200 STIPENDI S 123 1.600,00
DI MARTINO GIANFRANCO Importo 1.600,00
51.773.422,05
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 168.668,37 4.716.533,94 168.668,37 4.716.533,94 4.885.202,31
Senza Vincolo 43.332.909,02 3.555.310,72 43.332.909,02 3.555.310,72 46.888.219,74
Tot.Operazioni 43.501.577,39 8.271.844,66 43.501.577,39 8.271.844,66 51.773.422,05
Insoluto
Tot.Effettivo 43.501.577,39 8.271.844,66 43.501.577,39 8.271.844,66 51.773.422,05
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 75
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1507 31-07-2015 RE LIQ. SALDO FATT. NN.10 E 11 DEL 751 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA S 127 218.865,08
EDIL VINCENT SRL Importo 108.865,08
EDIL VINCENT SRL Importo 110.000,00
1508 31-07-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 127 79.699,65
TESORIERE COMUNALE Importo 79.699,65
1509 03-08-2015 CO DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQU 134 GB 2015 5550 ACQUISTI VARI PER GLI AUT S 132 3.569,37
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 3.569,37
1510 03-08-2015 CO DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQU 134 GB 2015 8410 SERVIZIO TRASPORTO GRATUI S 132 5.372,63
ASSICURAZIONI CICERO DI GIANLUCA Importo 5.372,63
1511 03-08-2015 CO LIQ. FATTURE NN.4-5/2015 - CIG 760 CN 2015 5420 3 ACQUISTI ECONOMALI S 139 440,99
PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & Importo 204,80
PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & Importo 236,19
1512 04-08-2015 CO MISSIONE A PALERMO il 04.08.2015 135 GB 2020 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 139 132,81
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 132,81
1513 04-08-2015 RE A SALDO LIQ. FATT.N. 4/2015 - P51333 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 163 11.094,79
GALAZZO VINCENZO Importo 11.094,79
1514 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 5420 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 18.008,57
TELECOM ITALIA SPA Importo 18.008,57
1515 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 5420 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 65.991,43
TELECOM ITALIA SPA Importo 65.991,43
1516 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 5790 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 10.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 10.000,00
1517 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 5790 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 27.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 27.000,00
1518 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 5940 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 8.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 8.000,00
1519 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 6310 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 10.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 10.000,00
1520 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 6460 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 8.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 8.000,00
1521 04-08-2015 RE TRANSAZIONE TELECOM DI CUI ALLA 7180 8 SPESE TELEFONICHE 36 S 131 3.000,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 3.000,00
1522 04-08-2015 CO VERS. IRPEF X LIQUID. STIP. MESE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 128 28.147,11
REGIONE SICILIANA Importo 28.147,11
1523 04-08-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAV. AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 128 13.918,00
REGIONE SICILIANA Importo 13.918,00
1524 04-08-2015 CO VERS. ADD.LE REG.LE E COM.LE ANN 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 128 9.358,49
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.358,49
1525 04-08-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. GET 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 128 78,47
BANCA D'ITALIA Importo 78,47
1526 05-08-2015 CO VERSAMENTO IVA ( SPLIT. PAYMENT 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 128 40.321,96
BANCA D'ITALIA Importo 40.321,96
1527 10-08-2015 RE LIQ- FATT. N.81/2014 PER VISITE 128 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 131 10.400,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 10.400,00
1528 10-08-2015 RE LIQ- FATT. N.82/2014 PER VISITE 128 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 131 320,00
DI MARTINO CLAUDIO Importo 320,00
1529 10-08-2015 CO LIQ. FATT. 91/2014 - PER FORNIT. 127 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 131 111.417,21
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 111.417,21
52.456.558,61
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 4.877.253,94 320.407,54 4.877.253,94 5.197.661,48
Senza Vincolo 43.473.626,54 3.785.270,59 43.473.626,54 3.785.270,59 47.258.897,13
Tot.Operazioni 43.794.034,08 8.662.524,53 43.794.034,08 8.662.524,53 52.456.558,61
Insoluto
Tot.Effettivo 43.794.034,08 8.662.524,53 43.794.034,08 8.662.524,53 52.456.558,61
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 76
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1530 11-08-2015 CO stip.giugno e luglio 2015 al dip 7110 STIPENDI S 129 1.800,00
AZZARO ANTONIO Importo 1.800,00
1531 11-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 1/2015 - DELIB. A 1797 BT 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 139 500,00
VINDIGNI CRISTINA Importo 500,00
1532 11-08-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B 441 CR 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 139 100,00
MANGIARUGA GIUSEPPINA Importo 100,00
1533 11-08-2015 CO RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON A 518 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 139 100,00
RUSSO IGINIO Importo 100,00
1534 11-08-2015 CO liquid.mensilita' di giugno e lu 10130 STIPENDI S 134 1.600,00
FEDE DOMENICO DIP. COM.LE Importo 1.600,00
1535 12-08-2015 RE LIQ. FATT. N.76/2012 CIG-Z6B06B821328 GG 2012 5638 PROVVEDIMENTI PER IL MIGL 36 S 137 500,00
DI MARI CARMELA Importo 500,00
1536 12-08-2015 RE LIQ. FATT. N.77/2012 CIG - Z830421329 GG 2012 5638 PROVVEDIMENTI PER IL MIGL 36 S 137 1.050,00
DI MARI CARMELA Importo 1.050,00
1537 14-08-2015 RE LIQ. FATT. N.60/2015 IN FAV. DIT 265 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 139 2.500,00
ENNA EUNO S.P.A, - IN LIQUIDAZIO Importo 2.500,00
1538 14-08-2015 CO LIQ. FATT. N.60/2015 IN FAV. DI 265 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 139 2.222,30
ENNA EUNO S.P.A, - IN LIQUIDAZIO Importo 2.222,30
1539 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 5/2015 - CAUSA: GI10782 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 2.938,99
TERRANOVA GIORGIO Importo 2.938,99
1540 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 6/2015 CAUSA: COO10783 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 5.035,73
TERRANOVA GIORGIO Importo 5.035,73
1541 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 1/2015 - CAUSA: AR10785 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 2.516,01
TERRANOVA GIORGIO Importo 2.516,01
1542 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 7/2015 - CAUSA: G10786 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 10.316,20
TERRANOVA GIORGIO Importo 10.316,20
1543 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 11/2015 - CAUSA: 10790 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 34.303,70
TERRANOVA GIORGIO Importo 34.303,70
1544 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 10/2015 - CAUSA: 10791 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 20.941,03
TERRANOVA GIORGIO Importo 20.941,03
1545 17-08-2015 RE LIQ.FATT. N. 3/2015 - CAUSA; SC10792 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 16.838,34
TERRANOVA GIORGIO Importo 16.838,34
1546 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 2/2015 - CAUSA: A10793 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 7.707,31
TERRANOVA GIORGIO Importo 7.707,31
1547 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 20/2014 - DELIB IN51247 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 1.264,12
TERRANOVA GIORGIO Importo 1.264,12
1548 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 8/2015 - DELIB. D51512 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 8.843,33
TERRANOVA GIORGIO Importo 8.843,33
1549 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 12/2015 DELIB. DI51513 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 5.267,42
TERRANOVA GIORGIO Importo 5.267,42
1550 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 9/2015 - DELIB. D51514 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 8.349,73
TERRANOVA GIORGIO Importo 8.349,73
1551 17-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 4/2015 - DELIB. IN51515 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 139 4.047,28
TERRANOVA GIORGIO Importo 4.047,28
1552 18-08-2015 RE FASC. N. 97/2015/788714 - C.I.P.24024 GB 2010 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA 36 139 11.000,00
ETNAGIGANTE INGEGNI S.R.L. Importo 11.000,00
1553 19-08-2015 RE RIMB. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON B19206 CR 2013 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 139 50,00
FRASCA VINCENZA Importo 50,00
52.606.350,10
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.018.173,13 320.407,54 5.018.173,13 5.338.580,67
Senza Vincolo 43.479.348,84 3.788.420,59 43.479.348,84 3.788.420,59 47.267.769,43
Tot.Operazioni 43.799.756,38 8.806.593,72 43.799.756,38 8.806.593,72 52.606.350,10
Insoluto
Tot.Effettivo 43.799.756,38 8.806.593,72 43.799.756,38 8.806.593,72 52.606.350,10
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 77
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1554 19-08-2015 CO RIMB. DEP. CAUZ. IN FAV. DELLA D 756 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 139 60,00
COLOMBO FRANCESCO Importo 60,00
1555 19-08-2015 RE LIQ. FATT. N. 5/2015 - CAUSA: G10788 CH 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 141 6.070,47
MONACA DOMENICO Importo 6.070,47
1556 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 5200 STIPENDI S 143 60.580,85
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.580,85
1557 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 143 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
1558 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 143 1.618,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.618,78
1559 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 143 14.927,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.927,13
1560 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 143 5.259,21
BANCA D'ITALIA Importo 5.259,21
1561 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 143 42.722,77
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.722,77
1562 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 143 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
1563 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 143 10.544,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.544,96
1564 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 143 3.760,87
BANCA D'ITALIA Importo 3.760,87
1565 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 5730 STIPENDI S 143 24.936,15
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.936,15
1566 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 143 2.240,15
BANCA D'ITALIA Importo 2.240,15
1567 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 5900 STIPENDI S 143 20.302,81
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.302,81
1568 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 143 568,22
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 568,22
1569 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 5910 ONERI RIFLESSI S 143 1.234,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.234,35
1570 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 143 1.867,62
BANCA D'ITALIA Importo 1.867,62
1571 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 6300 10 STIPENDI S 143 17.545,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.545,90
1572 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 143 446,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 446,85
1573 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 143 674,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 674,17
1574 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 143 4.260,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.260,85
1575 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 143 1.518,67
BANCA D'ITALIA Importo 1.518,67
1576 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 6410 STIPENDI S 143 16.226,40
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.226,40
1577 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 143 426,32
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,32
52.846.189,93
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 43.713.118,20 3.788.420,59 43.713.118,20 3.788.420,59 47.501.538,79
Tot.Operazioni 44.033.525,74 8.812.664,19 44.033.525,74 8.812.664,19 52.846.189,93
Insoluto
Tot.Effettivo 44.033.525,74 8.812.664,19 44.033.525,74 8.812.664,19 52.846.189,93
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 78
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1578 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 143 10.369,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.369,57
1579 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 143 1.456,73
BANCA D'ITALIA Importo 1.456,73
1580 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 7110 STIPENDI S 143 39.301,99
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.301,99
1581 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 143 1.076,84
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.076,84
1582 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 143 14.626,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.626,03
1583 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 143 3.782,11
BANCA D'ITALIA Importo 3.782,11
1584 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 8360 STIPENDI S 143 6.242,68
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.242,68
1585 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 143 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
1586 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 143 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
1587 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 143 1.502,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.502,37
1588 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 143 534,07
BANCA D'ITALIA Importo 534,07
1589 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 8710 STIPENDI S 143 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
1590 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 143 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
1591 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 143 4.047,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.047,27
1592 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 143 1.445,45
BANCA D'ITALIA Importo 1.445,45
1593 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 8900 STIPENDI S 143 21.714,66
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 21.714,66
1594 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 143 579,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 579,78
1595 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 143 5.532,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.532,03
1596 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 143 1.974,29
BANCA D'ITALIA Importo 1.974,29
1597 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 9200 STIPENDI S 143 14.392,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.392,50
1598 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 143 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
1599 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 143 331,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 331,60
1600 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 143 3.746,89
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.746,89
1601 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 143 1.334,05
BANCA D'ITALIA Importo 1.334,05
52.995.645,83
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 43.862.574,10 3.788.420,59 43.862.574,10 3.788.420,59 47.650.994,69
Tot.Operazioni 44.182.981,64 8.812.664,19 44.182.981,64 8.812.664,19 52.995.645,83
Insoluto
Tot.Effettivo 44.182.981,64 8.812.664,19 44.182.981,64 8.812.664,19 52.995.645,83
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 79
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1602 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 10130 STIPENDI S 143 10.066,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.066,76
1603 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 143 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
1604 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 143 250,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,94
1605 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 143 2.655,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.655,53
1606 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 143 800,80
BANCA D'ITALIA Importo 800,80
1607 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 10320 STIPENDI S 143 5.243,23
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.243,23
1608 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 143 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
1609 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 143 1.326,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.326,51
1610 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 143 473,76
BANCA D'ITALIA Importo 473,76
1611 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 11310 STIPENDI S 143 11.541,83
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.541,83
1612 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 143 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
1613 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 143 2.804,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.804,21
1614 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 143 1.000,42
BANCA D'ITALIA Importo 1.000,42
1615 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 11770 STIPENDI S 143 11.720,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.720,28
1616 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 143 301,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,33
1617 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 143 2.790,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.790,43
1618 26-08-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 143 996,24
BANCA D'ITALIA Importo 996,24
1619 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 143 259,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 259,12
1620 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 143 20.935,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 90,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 125,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 281,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 370,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 785,85
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 851,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.599,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.770,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.994,50
53.069.071,85
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 43.936.000,12 3.788.420,59 43.936.000,12 3.788.420,59 47.724.420,71
Tot.Operazioni 44.256.407,66 8.812.664,19 44.256.407,66 8.812.664,19 53.069.071,85
Insoluto
Tot.Effettivo 44.256.407,66 8.812.664,19 44.256.407,66 8.812.664,19 53.069.071,85
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 80
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1621 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 1.221,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.221,85
1622 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 30.877,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 30.877,16
1623 26-08-2015 CO MESE DI: GIUGNO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 143 4.999,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.999,57
1624 26-08-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GI 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 13.493,02
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.493,02
1625 26-08-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 143 781,75
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 414,37
F.I.S.T CISL Importo 240,21
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
1626 26-08-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 143 39.610,17
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 490,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 567,00
INPDAP Importo 16.761,47
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 81
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 505,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.315,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
1627 26-08-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 143 1.334,64
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 34,64
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
1628 26-08-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI G 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 143 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
1629 26-08-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI G 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 143 1.270,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.270,52
1630 26-08-2015 CO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 143 10.746,12
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.746,12
1631 26-08-2015 CO VERS. INDENITA' ACCESSORIE - STI 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 143 760,63
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 760,63
1632 26-08-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. MESE 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 143 2.575,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.575,13
1633 26-08-2015 CO VERS. CONTR. INADEL/TFR MESE DI 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 143 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
1634 26-08-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGN 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 143 919,68
BANCA D'ITALIA Importo 919,68
1635 26-08-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL MESE GIUGNO 2 14030 ONERI RIFLESSI S 143 181,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 181,03
1636 26-08-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DI GIUGN 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 143 64,65
BANCA D'ITALIA Importo 64,65
1637 26-08-2015 CO VERS. CREDITO ART.1 DL 66/2014 M 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 554,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 554,50
1638 26-08-2015 CO LIQ. DIRITTI DI ROGITO. IN FAV. 815 SE 2015 5370 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGI S 143 6.470,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.470,65
1639 26-08-2015 CO LIQ. DIRITTI DI ROGITO. IN FAV. 815 SE 2015 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 143 1.540,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.540,01
1640 26-08-2015 CO LIQ. DIRITTI DI ROGITO. IN FAV. 815 SE 2015 5370 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI S 143 550,01
BANCA D'ITALIA Importo 550,01
1641 26-08-2015 CO CONTR. CPDEL A CARICO DEL LAV. X 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 598,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 598,92
1642 26-08-2015 CO CONTR. FONDO PREV. E CREDITO X L 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 143 22,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 22,65
1643 27-08-2015 CO LIQ. FATT. N. 420/S/2015 ALLA DI 804 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 151 1.244,40
MA.PI. S.R.L. Importo 1.244,40
1644 27-08-2015 CO RIMBORSO SOMME PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 151 441,84
FOLMA SRL Importo 441,84
53.189.986,30
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.056.914,57 3.788.420,59 44.056.914,57 3.788.420,59 47.845.335,16
Tot.Operazioni 44.377.322,11 8.812.664,19 44.377.322,11 8.812.664,19 53.189.986,30
Insoluto
Tot.Effettivo 44.377.322,11 8.812.664,19 44.377.322,11 8.812.664,19 53.189.986,30
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 82
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1645 27-08-2015 CO RIMBORSO SOMMA PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 151 164,36
ROVETTO AVV. FRANCO Importo 164,36
1646 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 1.061,52
CORIA GIOVANNI Importo 1.061,52
1647 27-08-2015 CO RIMBORSO SOMMA "VS/RIFERIMENTO P 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 151 1.190,22
INTESA SANPAOLO S.p.A. Importo 1.190,22
1648 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
BOTTIGLIERI SOFIA Importo 840,40
1649 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
AGOSTA FRANCO Importo 928,83
1650 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 570,78
AZZARELLI SAMUEL Importo 570,78
1651 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,37
LANZA SANTO Importo 840,37
1652 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
PENTITO LOREDANA Importo 928,83
1653 27-08-2015 CO RIMBORSO SOMMA PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 151 1.050,94
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 1.050,94
1654 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CAMPANELLA GIOVANNI Importo 840,40
1655 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
D'AMBROGIO ORIANA Importo 840,40
1656 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 327,56
CANNATA CONCETTA Importo 327,56
1657 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 878,85
SHESHI BASHKIM Importo 878,85
1658 27-08-2015 CO RIMBORSO SOMME PER PIGNORAMENTO 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 151 1.363,68
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 1.363,68
1659 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
GALAZZO LUCIANO Importo 928,83
1660 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 896,25
BARRERA FLAVIA Importo 896,25
1661 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
TRIBERIO PATRIZIA Importo 840,40
1662 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
MODICA MARILENA Importo 928,83
1663 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 864,75
COPPA ELSA Importo 864,75
1664 27-08-2015 RE ACC. FATT. N.118/C/2014 ALLA DIT 268 DN 2015 7160 60 QUOTE SANZIONI CODICE STR S 149 6.000,00
SER.TE.COM. SNC. Importo 6.000,00
1665 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 396,65
ROMANO MARIARITA Importo 396,65
1666 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 559,41
CHIARELLI ANGELA Importo 559,41
1667 27-08-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
ZACCARIA LUANA Importo 995,18
1668 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 " 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
AREZZO MASSIMILIANO Importo 552,88
53.214.776,62
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.075.704,89 3.794.420,59 44.075.704,89 3.794.420,59 47.870.125,48
Tot.Operazioni 44.396.112,43 8.818.664,19 44.396.112,43 8.818.664,19 53.214.776,62
Insoluto
Tot.Effettivo 44.396.112,43 8.818.664,19 44.396.112,43 8.818.664,19 53.214.776,62
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 83
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1669 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
CAPPELLO ORAZIO Importo 928,83
1670 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 329,23
LIVIA FRANCESCO Importo 329,23
1671 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 906,75
IMPALA' SEBASTIANO Importo 906,75
1672 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 419,74
SPADOLA ALESSIA Importo 419,74
1673 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
AZZARELLI GIOVANNI Importo 928,83
1674 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 906,75
BOSCARINO FRANCO Importo 906,75
1675 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
LUPO SALVATORE Importo 840,40
1676 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 751,92
QUARTARONE ROSA Importo 751,92
1677 27-08-2015 CO LIQ. SOMME CANTIERE N. RG 41 "S 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 619,23
CATAUDELLA ANTONELLA Importo 619,23
1678 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 610,57
MODICA PAOLO Importo 610,57
1679 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
LASAGNA GIUSEPPE Importo 552,88
1680 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 519,35
IABICHELLA MAURIZIO Importo 519,35
1681 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
FERRI ANGELO Importo 552,88
1682 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
MELFI FEDERICO Importo 685,57
1683 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 429,48
SORTINO SALVATORE Importo 429,48
1684 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CHIARELLI GASPARE Importo 840,40
1685 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 599,45
ASTA GIUSEPPE Importo 599,45
1686 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
BARRERA CORRADO Importo 552,88
1687 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
PIZZO GIUSEPPE Importo 840,40
1688 27-08-2015 CO LIQ. SOMME SOGGETTI AVVIATI CANT 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PAPPALARDO GIUSEPPE Importo 685,57
1689 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
AREZZO MASSIMILIANO Importo 552,88
1690 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
CAPPELLO ORAZIO Importo 928,83
1691 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 329,23
LIVIA FRANCESCO Importo 329,23
1692 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 906,75
IMPALA' SEBASTIANO Importo 906,75
53.230.995,42
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.091.923,69 3.794.420,59 44.091.923,69 3.794.420,59 47.886.344,28
Tot.Operazioni 44.412.331,23 8.818.664,19 44.412.331,23 8.818.664,19 53.230.995,42
Insoluto
Tot.Effettivo 44.412.331,23 8.818.664,19 44.412.331,23 8.818.664,19 53.230.995,42
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 84
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1693 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 419,74
SPADOLA ALESSIA Importo 419,74
1694 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
AZZARELLI GIOVANNI Importo 928,83
1695 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 906,75
BOSCARINO FRANCO Importo 906,75
1696 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
LUPO SALVATORE Importo 840,40
1697 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 751,92
QUARTARONE ROSA Importo 751,92
1698 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 619,23
CATAUDELLA ANTONELLA Importo 619,23
1699 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 756,33
CORIA GIOVANNI Importo 756,33
1700 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
BOTTIGLIERI SOFIA Importo 840,40
1701 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
AGOSTA FRANCO Importo 928,83
1702 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 655,35
AZZARELLI SAMUEL Importo 655,35
1703 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,37
LANZA SANTO Importo 840,37
1704 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
PENTITO LOREDANA Importo 928,83
1705 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CAMPANELLA GIOVANNI Importo 840,40
1706 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 819,40
D'AMBROGIO ORIANA Importo 819,40
1707 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 327,56
CANNATA CONCETTA Importo 327,56
1708 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 878,85
SHESHI BASHKIM Importo 878,85
1709 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
GALAZZO LUCIANO Importo 928,83
1710 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 917,15
BARRERA FLAVIA Importo 917,15
1711 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
TRIBERIO PATRIZIA Importo 840,40
1712 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 610,57
MODICA PAOLO Importo 610,57
1713 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 928,83
MODICA MARILENA Importo 928,83
1714 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 948,77
COPPA ELSA Importo 948,77
1715 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 396,65
ROMANO MARIARITA Importo 396,65
1716 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 559,41
CHIARELLI ANGELA Importo 559,41
53.249.409,22
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.110.337,49 3.794.420,59 44.110.337,49 3.794.420,59 47.904.758,08
Tot.Operazioni 44.430.745,03 8.818.664,19 44.430.745,03 8.818.664,19 53.249.409,22
Insoluto
Tot.Effettivo 44.430.745,03 8.818.664,19 44.430.745,03 8.818.664,19 53.249.409,22
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 85
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1717 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
ZACCARIA LUANA Importo 995,18
1718 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
RENNO GIOVANNI Importo 552,88
1719 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 406,72
PALERMO ANTONELLA Importo 406,72
1720 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 553,62
MACAUDA MARCO Importo 553,62
1721 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
GIUNTA FRANCESCO Importo 840,40
1722 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
COPPA GIOVANNI Importo 840,40
1723 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
LUCENTI ANGELO Importo 840,40
1724 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
LASAGNA GIUSEPPE Importo 552,88
1725 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
SCOLLO LUIGI Importo 840,40
1726 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 519,35
IABICHELLA MAURIZIO Importo 519,35
1727 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
ARMENIA SALVATORE Importo 840,40
1728 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
PIAZZESE GIORGIO Importo 995,18
1729 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
FERRI ANGELO Importo 552,88
1730 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
RIZZA ROSARIO Importo 840,40
1731 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
SORTINO RICCARDO Importo 552,88
1732 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
MELFI FEDERICO Importo 685,57
1733 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
RIZZA GIORGIO Importo 685,57
1734 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 373,00
GIANNOLA DAVIDE Importo 373,00
1735 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 429,48
SORTINO SALVATORE Importo 429,48
1736 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 553,62
MACAUDA MARCO Importo 553,62
1737 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CHIARELLI GASPARE Importo 840,40
1738 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
GIUNTA FRANCESCO Importo 840,40
1739 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
COPPA GIOVANNI Importo 840,40
1740 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 599,45
ASTA GIUSEPPE Importo 599,45
53.265.981,08
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.126.909,35 3.794.420,59 44.126.909,35 3.794.420,59 47.921.329,94
Tot.Operazioni 44.447.316,89 8.818.664,19 44.447.316,89 8.818.664,19 53.265.981,08
Insoluto
Tot.Effettivo 44.447.316,89 8.818.664,19 44.447.316,89 8.818.664,19 53.265.981,08
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 86
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1741 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
LUCENTI ANGELO Importo 840,40
1742 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
BARRERA CORRADO Importo 552,88
1743 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
PIZZO GIUSEPPE Importo 840,40
1744 27-08-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PAPPALARDO GIUSEPPE Importo 685,57
1745 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
SCOLLO LUIGI Importo 840,40
1746 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
ARMENIA SALVATORE Importo 840,40
1747 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
PIAZZESE GIORGIO Importo 995,18
1748 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
RIZZA ROSARIO Importo 840,40
1749 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
SORTINO RICCARDO Importo 552,88
1750 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
RIZZA GIORGIO Importo 685,57
1751 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 373,00
GIANNOLA DAVIDE Importo 373,00
1752 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CAVARRA GIOVANNI Importo 840,40
1753 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PROVVIDENZA FRANCESCO Importo 685,57
1754 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PALUMBO SANTO Importo 685,57
1755 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
GIUNTA RAFFAELE Importo 840,40
1756 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 178,83
RENNO SALVATORE Importo 178,83
1757 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
CACCAMO GIOVANNI Importo 552,88
1758 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
AZZARELLI GIUSEPPE Importo 995,18
1759 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,37
RIZZA ROSARIO Importo 840,37
1760 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
CATAUDELLA BIAGIO Importo 685,57
1761 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 651,29
ROSA GIOVANNI Importo 651,29
1762 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
CAVARRA GIOVANNI Importo 840,40
1763 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PROVVIDENZA FRANCESCO Importo 685,57
1764 27-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
PALUMBO SANTO Importo 685,57
53.283.195,76
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 320.407,54 5.024.243,60 320.407,54 5.024.243,60 5.344.651,14
Senza Vincolo 44.144.124,03 3.794.420,59 44.144.124,03 3.794.420,59 47.938.544,62
Tot.Operazioni 44.464.531,57 8.818.664,19 44.464.531,57 8.818.664,19 53.283.195,76
Insoluto
Tot.Effettivo 44.464.531,57 8.818.664,19 44.464.531,57 8.818.664,19 53.283.195,76
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 87
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1765 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,40
GIUNTA RAFFAELE Importo 840,40
1766 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 178,83
RENNO SALVATORE Importo 178,83
1767 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 552,88
CACCAMO GIOVANNI Importo 552,88
1768 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 995,18
AZZARELLI GIUSEPPE Importo 995,18
1769 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 840,37
RIZZA ROSARIO Importo 840,37
1770 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
CATAUDELLA BIAGIO Importo 685,57
1771 28-08-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 147 685,57
ROSA GIOVANNI Importo 685,57
1772 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 129 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 7.748,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.748,55
1773 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 129 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 1.844,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.844,16
1774 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 129 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 658,62
BANCA D'ITALIA Importo 658,62
1775 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 130 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 7.233,12
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.233,12
1776 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 130 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 1.721,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.721,48
1777 31-08-2015 CO LIQ. LAV. STRAORD. DIP. VIRGINIA 130 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 614,82
BANCA D'ITALIA Importo 614,82
1778 31-08-2015 CO MODIFICA E CONFERMA PROVV. 131/2 138 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 4.975,26
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.975,26
1779 31-08-2015 CO MODIFICA E CONFERMA PROVV. 131/2 138 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 1.184,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.184,11
1780 31-08-2015 CO MODIFICA E CONFERMA PROVV. 131/2 138 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 145 422,91
BANCA D'ITALIA Importo 422,91
1781 31-08-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQU 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 145 1.927,32
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.927,32
1782 31-08-2015 CO CONTR. FONDO PREV. E CREDITO X L 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 145 69,85
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 69,85
1783 31-08-2015 CO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE IN 269 RE 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 149 100,00
BARRERA SALVATORE Importo 100,00
1784 01-09-2015 CO LIQ. FATT. N.158/2015 - CANONE S 604 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 149 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
1785 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE APR. 20 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 151 1.874,71
AMMATUNA LUIGI Importo 1.874,71
1786 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE APR. 20 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 151 515,54
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 515,54
1787 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE APR. 20 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 151 421,80
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 421,80
1788 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE APR. 20 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 151 843,60
SUDANO MARCO Importo 843,60
53.541.121,42
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 346.810,57 5.024.243,60 346.810,57 5.024.243,60 5.371.054,17
Senza Vincolo 44.371.991,01 3.798.076,24 44.371.991,01 3.798.076,24 48.170.067,25
Tot.Operazioni 44.718.801,58 8.822.319,84 44.718.801,58 8.822.319,84 53.541.121,42
Insoluto
Tot.Effettivo 44.718.801,58 8.822.319,84 44.718.801,58 8.822.319,84 53.541.121,42
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 88
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1789 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE APR. 20 5085 INDENNITA DI CARICA PRESI S 151 843,60
FLORIDIA GIANLUCA Importo 843,60
1790 01-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE A SALDO 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 151 747,48
GIARDINA FRANCESCO Importo 747,48
1791 01-09-2015 CO RIMB. SPESE LEGALI SOSTENUTE A S 626 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 161 3.700,00
MINARDO GIOVANNI DIP. COM.LE Importo 3.700,00
1792 01-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI D 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 151 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
1793 01-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 151 20.090,09
TESORIERE COMUNALE Importo 20.090,09
1794 01-09-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 151 220.991,01
COMUNE DI POZZALLO Importo 220.991,01
1795 01-09-2015 CO LIQ. I E II TRIM. ANNO 2015 - FI 816 SE 2015 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 151 1.932,93
GIANNONE GIORGIO Importo 1.932,93
1796 01-09-2015 CO LIQ. I E II TRIM. ANNO 2015 - FI 816 SE 2015 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 151 1.932,93
CAVALCANTI ANGELA MARIA Importo 1.932,93
1797 01-09-2015 RE LIQ.A SALDO FITTO LOCALI ADIBITI 154 SE 2015 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 151 52,74
CAVALCANTI ANGELA MARIA Importo 52,74
1798 01-09-2015 RE LIQ.A SALDO FITTO LOCALI ADIBITI 154 SE 2015 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST S 151 52,75
GIANNONE GIORGIO Importo 52,75
1799 01-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:1708-1709-1968/201 430 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL S 151 20.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 20.000,00
1800 01-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:1708-1709-1968/201 430 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 151 8.542,17
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 8.542,17
1801 01-09-2015 RE LIQ. FATT. N.13869/2014 IN FAV. 318 SM 2015 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 151 5.566,06
TEMPOR SPA Importo 5.566,06
1802 01-09-2015 RE LIQ. FATT. N.13869/2014 IN FAV. 318 SM 2015 12250 20 SERVIZI DOMICILIARI - AIU S 151 1.327,08
TEMPOR SPA Importo 1.327,08
1803 01-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 151 1.587,45
TESORIERE COMUNALE Importo 1.587,45
1804 01-09-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE SOMM 376 RE 2015 5550 ACQUISTI VARI PER GLI AUT S 151 3.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 3.000,00
1805 01-09-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. III TRI 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 151 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
1806 02-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 1/2015 - DI NCUI A14051 LB 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 155 3.832,68
GIUCA GIOVANNI Importo 3.832,68
1807 Operazione annullata
1808 02-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 155 222.270,10
TESORIERE COMUNALE Importo 222.270,10
1809 02-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 155 75.220,00
TESORIERE COMUNALE Importo 75.220,00
1810 02-09-2015 RE LIQ. FATT. N.11/2013 IN FAV. DIT12390 CR 2013 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 155 2.842,00
S.T.C. S.R.L. Importo 2.842,00
1811 02-09-2015 RE LIQ. FATT. N.11/2013 IN FAV. DIT12390 CR 2013 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 155 7.158,00
S.T.C. S.R.L. Importo 7.158,00
1812 02-09-2015 RE LIQ. FATT. N.11/2013 IN FAV. DIT12390 CR 2013 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 155 8.905,04
S.T.C. S.R.L. Importo 8.905,04
54.176.805,62
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 567.801,58 5.028.076,28 567.801,58 5.028.076,28 5.595.877,86
Senza Vincolo 44.726.814,60 3.854.113,16 44.726.814,60 3.854.113,16 48.580.927,76
Tot.Operazioni 45.294.616,18 8.882.189,44 45.294.616,18 8.882.189,44 54.176.805,62
Insoluto
Tot.Effettivo 45.294.616,18 8.882.189,44 45.294.616,18 8.882.189,44 54.176.805,62
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 89
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1813 02-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.16/2013 AL12539 CR 2013 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 155 21.094,96
S.T.C. S.R.L. Importo 21.094,96
1814 02-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 155 45.052,87
TESORIERE COMUNALE Importo 45.052,87
1815 02-09-2015 RE LIQ.FATT. N.10/2015 - CIG: Z4011 280 SM 2015 12250 60 CENTRO DIURNO PER DISABIL S 155 10.585,63
SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIOR Importo 10.585,63
1816 03-09-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAVORO AUTONOMO 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 152 28.056,83
REGIONE SICILIANA Importo 28.056,83
1817 03-09-2015 CO VERSAM. IRPEF X CONTR. ALLE IMPR 17950 30 CONTRIBUTI 4% (IMPOSTA SU S 152 3.282,94
REGIONE SICILIANA Importo 3.282,94
1818 03-09-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,96
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,96
1819 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1820 03-09-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1821 03-09-2015 CO VERSAMENTO IVA ( SPLIT. PAYMENT 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 152 1.011,53
BANCA D'ITALIA Importo 1.011,53
1822 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1823 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1824 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1825 03-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1826 03-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1827 03-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1828 03-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1829 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1830 03-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 153 72,98
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 72,98
1831 03-09-2015 CO IMP. E LIQ. FATT. NN:200299-2003 845 GB 2015 7160 34 ACQUISTO CARBURANTE E SPE S 155 1.199,01
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo -600,60
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo -224,64
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo -223,61
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 216,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo -230,88
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 215,01
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 222,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 223,61
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 224,64
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 230,88
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 546,00
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 600,60
54.287.965,13
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 568.813,11 5.028.076,28 568.813,11 5.028.076,28 5.596.889,39
Senza Vincolo 44.805.281,99 3.885.793,75 44.805.281,99 3.885.793,75 48.691.075,74
Tot.Operazioni 45.374.095,10 8.913.870,03 45.374.095,10 8.913.870,03 54.287.965,13
Insoluto
Tot.Effettivo 45.374.095,10 8.913.870,03 45.374.095,10 8.913.870,03 54.287.965,13
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 90
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1832 03-09-2015 CO impegno e liquidazione fatture n99999 GB 2015 7160 34 ACQUISTO CARBURANTE E SPE S 155 1.250,64
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 519,24
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 295,38
SERVIZI E GESTIONI ZENIT SRL Importo 436,02
1833 03-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:1708-1709-1968/201 430 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 155 5.219,28
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 5.219,28
1834 03-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:1708-1709-1968/201 430 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 155 12.992,60
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 12.992,60
1835 03-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:1708-1709-1968/201 430 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 155 6.679,38
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 4.916,48
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.762,90
1836 03-09-2015 RE COMP. AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA 430 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 155 7.007,40
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 7.007,40
1837 Operazione annullata
1838 03-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1998/A-1999/A-196 427 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 155 5.728,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 5.728,00
1839 03-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 155 2.526,17
TESORIERE COMUNALE Importo 2.526,17
1840 03-09-2015 RE COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA DI 427 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 155 8.033,45
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 8.033,45
1841 03-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 155 19.741,65
TESORIERE COMUNALE Importo 19.741,65
1842 Operazione annullata
1843 03-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS P 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 159 19.896,83
TESORIERE COMUNALE Importo 19.896,83
1844 03-09-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 3930-3719-3793- 129 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 159 42.576,27
OIKOS S.P.A. Importo 1.050,19
OIKOS S.P.A. Importo 41.526,08
1845 03-09-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 3930-3719-3793- 129 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 159 10.587,41
OIKOS S.P.A. Importo 158,68
OIKOS S.P.A. Importo 3.277,59
OIKOS S.P.A. Importo 7.151,14
1846 04-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 159 84.984,85
TESORIERE COMUNALE Importo 84.984,85
1847 04-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 159 3.072,72
TESORIERE COMUNALE Importo 3.072,72
1848 Operazione annullata
1849 04-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 159 19.793,38
TESORIERE COMUNALE Importo 19.793,38
1850 04-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 159 10.400,00
TESORIERE COMUNALE Importo 10.400,00
1851 Operazione annullata
1852 04-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 159 272.007,87
TESORIERE COMUNALE Importo 272.007,87
1853 04-09-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 6/2015 E 1/2015 853 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 157 276.919,63
GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP Importo 130.440,12
GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP Importo 146.479,51
55.097.382,66
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 845.732,74 5.028.076,28 845.732,74 5.028.076,28 5.873.809,02
Senza Vincolo 45.249.543,51 3.974.030,13 45.249.543,51 3.974.030,13 49.223.573,64
Tot.Operazioni 46.095.276,25 9.002.106,41 46.095.276,25 9.002.106,41 55.097.382,66
Insoluto
Tot.Effettivo 46.095.276,25 9.002.106,41 46.095.276,25 9.002.106,41 55.097.382,66
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 91
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1854 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 47B/2013 - CIG - 460492 CO 2014 10630 SPESE PER LA GESTIONE DEL S 159 17.600,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.600,00
1855 07-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: 07B/2014 - CIG- 60960 CO 2014 10630 SPESE PER LA GESTIONE DEL S 159 14.740,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 14.740,00
1856 Operazione annullata
1857 07-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 159 40.824,16
TESORIERE COMUNALE Importo 40.824,16
1858 07-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 159 2.110,04
TESORIERE COMUNALE Importo 2.110,04
1859 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N.34/2013 IN FAV. DIT12195 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 159 2.016,28
COSTRUZIONI RENDO SRL Importo 2.016,28
1860 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 2/2014 IN FAV.. CO12242 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 159 212,06
COSTRUZIONI RENDO SRL Importo 212,06
1861 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 21/2014 - DELIB. D51476 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 159 1.000,00
RIZZA VINCENZO Importo 1.000,00
1862 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 20/2014 INCARICO Q 1620 BT 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 159 2.918,24
RIZZA VINCENZO Importo 2.918,24
1863 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N.387/2014 IN FAV. DI70599 MO 2014 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 161 309,88
EDISERVICE S.R.L. Importo 309,88
1864 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N.2125/2014 IN FAV. D71591 CO 2014 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 161 324,52
EDISERVICE S.R.L. Importo 324,52
1865 07-09-2015 RE LIQ.FATTURA N. 2838/2014 IN FAV. 283 CR 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 161 273,28
EDISERVICE S.R.L. Importo 273,28
1866 07-09-2015 RE LIQ. FATTURA N. 2589/2014 IN FAV 284 CR 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 161 273,28
EDISERVICE S.R.L. Importo 273,28
1867 07-09-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 159 1.550,00
TESORIERE COMUNALE Importo 1.550,00
1868 07-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 159 1.550,00
TESORIERE COMUNALE Importo 1.550,00
1869 07-09-2015 RE LIQ. FATT. N.2957/2014 ALLA DITT 370 CR 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 161 483,12
EDISERVICE S.R.L. Importo 483,12
1870 08-09-2015 CO LIQ. FATT. N. 45/15 DEL 20/09/2099999 IR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 161 15.014,78
TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TU Importo 15.014,78
TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TU Importo -15.014,78
TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TU Importo 15.014,78
1871 08-09-2015 RE LIQ. RIMB. SPESE SPETTANTI PER L11105 GB 2014 5790 UFFICIO TECNICO - PRESTAZ S 161 345,00
PIETRO ALFREDO SCAFFIDI ABBATE Importo 345,00
1872 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N.556/2013 ALLA DITTA 45 GB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 165 9.793,90
BSF SRL Importo 9.793,90
1873 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 639/2013 CIG- 494 53 GB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 165 2.787,23
BSF SRL Importo 2.787,23
1874 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 639/2013 CIG- 494 53 GB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 165 3.182,99
BSF SRL Importo 3.182,99
1875 08-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:715-727/2013 - CIG 14 GB 2014 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 165 3.817,01
BSF SRL Importo 2.178,04
BSF SRL Importo 1.638,97
1876 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 18/2/2015 ALLA DIT 69 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 163 584,98
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 584,98
55.219.093,41
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 860.747,52 5.028.076,28 860.747,52 5.028.076,28 5.888.823,80
Senza Vincolo 45.295.577,71 4.034.691,90 45.295.577,71 4.034.691,90 49.330.269,61
Tot.Operazioni 46.156.325,23 9.062.768,18 46.156.325,23 9.062.768,18 55.219.093,41
Insoluto
Tot.Effettivo 46.156.325,23 9.062.768,18 46.156.325,23 9.062.768,18 55.219.093,41
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 92
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1877 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 18/2/2015 - CIG: Z 69 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 163 25,02
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 25,02
1878 08-09-2015 RE LIQ. FATTURA N. 12/2 DEL 22/01/ 70 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 163 2.014,24
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 2.014,24
1879 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 6/2/2015 ALLA DIT 73 RE 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 163 1.104,73
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 1.104,73
1880 08-09-2015 CO LIQ. FATTURA N. 25/2 - 2015 CI 210 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 163 2.074,00
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 2.074,00
1881 08-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 6/2015 INCARICATI14051 LB 2013 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 167 3.832,68
Losi Giuseppe Importo 3.832,68
1882 08-09-2015 RE LIQ. PATROCINIO ECONOMICO A SEGU 110 AG 2015 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 167 400,00
ASS.MAJORETTES MAGIC TWIRLING Importo 400,00
1883 08-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 165 4.940,08
TESORIERE COMUNALE Importo 4.940,08
1884 08-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRI 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 165 1.161.616,82
TESORIERE COMUNALE Importo 1.161.616,82
1885 Operazione annullata
1886 08-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 165 1.815,51
TESORIERE COMUNALE Importo 1.815,51
1887 08-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 165 45.822,10
TESORIERE COMUNALE Importo 45.822,10
1888 09-09-2015 CO LIQ. FATT. NN:6-7-8-9/2014 - PER 142 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 167 49.680,00
MORELLO VINCENZO Importo 9.840,00
MORELLO VINCENZO Importo 12.960,00
MORELLO VINCENZO Importo 13.200,00
MORELLO VINCENZO Importo 13.680,00
1889 09-09-2015 CO REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DI C 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 167 188,40
TESORIERE COMUNALE Importo 188,40
1890 09-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 167 39.954,24
TESORIERE COMUNALE Importo 39.954,24
1891 09-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:12-13/2014 - PER V 123 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 167 19.520,00
MORELLO VINCENZO Importo 4.560,00
MORELLO VINCENZO Importo 14.960,00
1892 09-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 167 188,40
TESORIERE COMUNALE Importo 188,40
1893 09-09-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 07; 09; 10; 11 141 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 167 38.400,00
AFONINA ELENA Importo 5.040,00
AFONINA ELENA Importo 5.440,00
AFONINA ELENA Importo 8.800,00
AFONINA ELENA Importo 9.440,00
AFONINA ELENA Importo 9.680,00
1894 09-09-2015 RE LIQ. FATT. NN.448-449-450-451-45 147 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 167 158.400,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 752,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 1.680,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 11.102,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 16.052,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 17.802,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.002,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.602,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.602,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.602,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.602,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 18.602,00
56.749.069,63
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 948.827,52 5.209.828,96 948.827,52 5.209.828,96 6.158.656,48
Senza Vincolo 46.552.177,26 4.038.235,89 46.552.177,26 4.038.235,89 50.590.413,15
Tot.Operazioni 47.501.004,78 9.248.064,85 47.501.004,78 9.248.064,85 56.749.069,63
Insoluto
Tot.Effettivo 47.501.004,78 9.248.064,85 47.501.004,78 9.248.064,85 56.749.069,63
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 93
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1895 09-09-2015 CO LIQ. FATT. NN.448-449-450-451-45 147 GB 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 167 13.197,00
A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINC Importo 13.197,00
1896 09-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 167 2.242,52
TESORIERE COMUNALE Importo 2.242,52
1897 09-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 167 127.860,37
TESORIERE COMUNALE Importo 127.860,37
1898 Operazione annullata
1899 Operazione annullata
1900 09-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 167 1.815,90
TESORIERE COMUNALE Importo 1.815,90
1901 09-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 167 1.036.714,41
TESORIERE COMUNALE Importo 1.036.714,41
1902 09-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:6-7/2014 ALLA DITT 49 GB 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 167 633,16
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 633,16
1903 09-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:6-7/2014 ALLA DIT 49 GB 2015 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE S 167 2.680,00
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 785,16
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 1.894,84
1904 09-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:6-7/2014 ALLA DITT 49 GB 2015 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 167 286,84
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 286,84
1905 09-09-2015 CO MISS. A PARTINICO AUTISTA CONTI 647 SM 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 167 22,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 22,00
1906 Operazione annullata
1907 10-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 169 6.070,47
TESORIERE COMUNALE Importo 6.070,47
1908 Operazione annullata
1909 10-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 169 221.134,54
TESORIERE COMUNALE Importo 221.134,54
1910 10-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 169 19.956,93
TESORIERE COMUNALE Importo 19.956,93
1911 10-09-2015 RE LIQ. FATT. N.2/2014 - CIG- ZAE 1612 AG 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 169 1.000,00
ASSOCIAZIONE TEATRALE LA CASSA M Importo 1.000,00
1912 10-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 21/2014 ICOMP. PRE51244 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 169 18.591,20
AZZARO LOREDANA Importo 18.591,20
1913 11-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: 95-107-112-114/20 889 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 172 134.617,24
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 10.328,36
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 13.327,63
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 28.626,98
GABBIANO DI CANTELLA SALVATRICE Importo 82.334,27
1914 11-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:116-119/2014 FORNI 888 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 172 180.697,61
CLEAN SERVICE SRL Importo 88.216,70
CLEAN SERVICE SRL Importo 92.480,91
1915 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 5200 STIPENDI S 170 60.430,77
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.430,77
1916 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 170 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
1917 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 170 1.616,61
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.616,61
58.578.674,30
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.030.078,88 4.061.427,09 48.030.078,88 4.061.427,09 52.091.505,97
Tot.Operazioni 48.992.103,40 9.586.570,90 48.992.103,40 9.586.570,90 58.578.674,30
Insoluto
Tot.Effettivo 48.992.103,40 9.586.570,90 48.992.103,40 9.586.570,90 58.578.674,30
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 94
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1918 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 170 14.913,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.913,55
1919 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 170 5.256,96
BANCA D'ITALIA Importo 5.256,96
1920 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 170 42.012,97
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.012,97
1921 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 170 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
1922 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 170 11.000,59
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.000,59
1923 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 170 3.925,97
BANCA D'ITALIA Importo 3.925,97
1924 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 5730 STIPENDI S 170 24.859,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.859,80
1925 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 170 2.220,77
BANCA D'ITALIA Importo 2.220,77
1926 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 5900 STIPENDI S 170 20.375,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.375,18
1927 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 170 1.868,23
BANCA D'ITALIA Importo 1.868,23
1928 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 6300 10 STIPENDI S 170 17.602,31
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.602,31
1929 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 170 446,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 446,83
1930 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 170 1.219,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.219,86
1931 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 170 4.254,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.254,35
1932 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 170 1.519,07
BANCA D'ITALIA Importo 1.519,07
1933 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 6410 STIPENDI S 170 16.228,61
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.228,61
1934 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 170 426,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,31
1935 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 170 4.087,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.087,92
1936 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 170 1.458,97
BANCA D'ITALIA Importo 1.458,97
1937 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 7110 STIPENDI S 170 37.876,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 37.876,47
1938 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 170 1.034,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.034,79
1939 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 170 22.899,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 22.899,73
1940 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 170 4.081,43
BANCA D'ITALIA Importo 4.081,43
1941 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 8360 STIPENDI S 170 6.254,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.254,90
58.826.509,10
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.277.913,68 4.061.427,09 48.277.913,68 4.061.427,09 52.339.340,77
Tot.Operazioni 49.239.938,20 9.586.570,90 49.239.938,20 9.586.570,90 58.826.509,10
Insoluto
Tot.Effettivo 49.239.938,20 9.586.570,90 49.239.938,20 9.586.570,90 58.826.509,10
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 95
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1942 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 170 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
1943 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 170 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
1944 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 170 1.501,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.501,29
1945 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 170 535,11
BANCA D'ITALIA Importo 535,11
1946 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 8710 STIPENDI S 170 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
1947 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 170 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
1948 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 170 3.927,82
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.927,82
1949 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 170 1.402,79
BANCA D'ITALIA Importo 1.402,79
1950 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 8900 STIPENDI S 170 21.719,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 21.719,79
1951 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 170 579,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 579,83
1952 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 170 5.517,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.517,67
1953 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 170 1.968,05
BANCA D'ITALIA Importo 1.968,05
1954 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 9200 STIPENDI S 170 14.292,32
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.292,32
1955 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 170 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
1956 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 170 325,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 325,52
1957 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 170 3.722,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.722,40
1958 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 170 1.329,43
BANCA D'ITALIA Importo 1.329,43
1959 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 10130 STIPENDI S 170 10.840,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.840,28
1960 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 170 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
1961 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 170 275,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 275,08
1962 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 170 3.029,41
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.029,41
1963 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 170 841,16
BANCA D'ITALIA Importo 841,16
1964 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 10320 STIPENDI S 170 14.482,02
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.482,02
1965 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 170 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
58.928.458,58
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.379.863,16 4.061.427,09 48.379.863,16 4.061.427,09 52.441.290,25
Tot.Operazioni 49.341.887,68 9.586.570,90 49.341.887,68 9.586.570,90 58.928.458,58
Insoluto
Tot.Effettivo 49.341.887,68 9.586.570,90 49.341.887,68 9.586.570,90 58.928.458,58
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 96
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1966 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 170 1.324,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.324,48
1967 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 170 472,50
BANCA D'ITALIA Importo 472,50
1968 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 11310 STIPENDI S 170 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
1969 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 170 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
1970 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 170 2.803,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.803,39
1971 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 170 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
1972 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 11770 STIPENDI S 170 11.719,81
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.719,81
1973 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 170 517,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 517,63
1974 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 170 2.790,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.790,47
1975 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 170 1.716,75
BANCA D'ITALIA Importo 1.716,75
1976 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 13465 ONERI RIFLESSI S 170 42,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 42,83
1977 11-09-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 13465 30 IRAP S 170 81,52
BANCA D'ITALIA Importo 81,52
1978 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 170 27.508,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 70,38
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 125,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 157,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 338,27
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 573,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 577,59
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 847,95
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.472,82
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.811,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.468,48
1979 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 1.246,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.246,13
1980 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 18.277,66
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 18.277,66
1981 11-09-2015 CO MESE DI: LUGLIO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 170 4.967,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.967,50
1982 11-09-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LU 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 80.319,10
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 80.319,10
1983 11-09-2015 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 1.265,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.265,00
1984 11-09-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 170 762,61
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 403,02
F.I.S.T CISL Importo 232,42
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
59.086.844,86
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.538.249,44 4.061.427,09 48.538.249,44 4.061.427,09 52.599.676,53
Tot.Operazioni 49.500.273,96 9.586.570,90 49.500.273,96 9.586.570,90 59.086.844,86
Insoluto
Tot.Effettivo 49.500.273,96 9.586.570,90 49.500.273,96 9.586.570,90 59.086.844,86
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 97
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1985 11-09-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 170 39.091,48
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 490,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 105,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 589,00
INPDAP Importo 16.500,48
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 205,00
Neos Finance SpA Importo 356,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 1.020,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 256,00
UniCredit Family Financing Bank Importo 335,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.315,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
59.125.936,34
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.577.340,92 4.061.427,09 48.577.340,92 4.061.427,09 52.638.768,01
Tot.Operazioni 49.539.365,44 9.586.570,90 49.539.365,44 9.586.570,90 59.125.936,34
Insoluto
Tot.Effettivo 49.539.365,44 9.586.570,90 49.539.365,44 9.586.570,90 59.125.936,34
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 98
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
1986 11-09-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 170 1.483,99
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 34,64
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 149,35
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
1987 11-09-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI L 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 170 1.270,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.270,52
1988 11-09-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI L 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 170 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
1989 11-09-2015 CO STIP. MESE LUGLIO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 170 10.765,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.765,62
1990 11-09-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE - ST 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 170 1.728,89
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.728,89
1991 11-09-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. LUGLI 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 170 2.575,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.575,12
1992 11-09-2015 CO VERS. CONTR. INADEL/TFR - STIP. 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 170 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
1993 11-09-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP -STIP. LUGLIO 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 170 919,67
BANCA D'ITALIA Importo 919,67
1994 11-09-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. LUGLI 14030 ONERI RIFLESSI S 170 411,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 411,48
1995 11-09-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. LUGLI 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 170 146,96
BANCA D'ITALIA Importo 146,96
1996 11-09-2015 CO CREDITO ART. 1 - DL 66/2014 - ST 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 475,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 475,60
1997 11-09-2015 CO RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF - STIP 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 170 731,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 731,00
1998 Operazione annullata
1999 14-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 177 231.766,61
TESORIERE COMUNALE Importo 231.766,61
2000 Operazione annullata
2001 14-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 5005/201491312 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 180 8.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 8.000,00
2002 14-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 5005/201491312 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 180 4.241,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 4.241,00
2003 14-09-2015 RE LIQ. FATT. N.58/59/2013 - CIG-Z12427 CR 2013 17700 2 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 180 1.294,52
ARREDO INOX DI GIORGIO CANNATA Importo 1.294,52
2004 14-09-2015 RE LIQ. FATT. N.58/59/2013 - CIG-Z12427 CR 2013 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 180 2.000,00
ARREDO INOX DI GIORGIO CANNATA Importo 496,29
ARREDO INOX DI GIORGIO CANNATA Importo 1.503,71
2005 14-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOALTI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 177 20.342,70
TESORIERE COMUNALE Importo 20.342,70
2006 14-09-2015 RE LIQ. FATT. N.23/2013 - CIG-ZF10B40298 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 4.678,63
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 4.678,63
2007 14-09-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N.35/2013 - 45 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 3.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 3.000,00
59.422.424,20
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 962.024,52 5.525.143,81 962.024,52 5.525.143,81 6.487.168,33
Senza Vincolo 48.850.614,63 4.084.641,24 48.850.614,63 4.084.641,24 52.935.255,87
Tot.Operazioni 49.812.639,15 9.609.785,05 49.812.639,15 9.609.785,05 59.422.424,20
Insoluto
Tot.Effettivo 49.812.639,15 9.609.785,05 49.812.639,15 9.609.785,05 59.422.424,20
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 99
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2008 Operazione annullata
2009 14-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 177 3.113,38
TESORIERE COMUNALE Importo 3.113,38
2010 14-09-2015 RE ACCONTO LIQ.FATTURA 2000/14 COMP 426 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 172 2.750,40
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 2.750,40
2011 14-09-2015 RE LIQ. fatt. n. 27/2015 - DELIB. A51500 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 180 948,21
DELL'ALI ANGELA Importo 948,21
2012 Operazione annullata
2013 14-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 177 187.826,60
TESORIERE COMUNALE Importo 187.826,60
2014 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 552,88
AREZZO MASSIMILIANO Importo 552,88
2015 Operazione annullata
2016 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 928,83
CAPPELLO ORAZIO Importo 928,83
2017 14-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 177 83.183,56
TESORIERE COMUNALE Importo 83.183,56
2018 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 329,23
LIVIA FRANCESCO Importo 329,23
2019 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 906,75
IMPALA' SEBASTIANO Importo 906,75
2020 14-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 177 80.813,11
TESORIERE COMUNALE Importo 80.813,11
2021 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 419,74
SPADOLA ALESSIA Importo 419,74
2022 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 928,83
AZZARELLI GIOVANNI Importo 928,83
2023 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 906,75
BOSCARINO FRANCO Importo 906,75
2024 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 840,40
LUPO SALVATORE Importo 840,40
2025 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 751,92
QUARTARONE ROSA Importo 751,92
2026 14-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 172 619,23
CATAUDELLA ANTONELLA Importo 619,23
2027 14-09-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 174 80.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 80.000,00
2028 14-09-2015 RE LIQ. FATT. N.2929/2009 E NOTA DI12197 GB 2013 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 174 80.000,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 80.000,00
2029 15-09-2015 CO LIQ. ASSEGNI DEL NUCLEO FAMILIAR 653 AG 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 172 1.042,88
POLINO MARIA LUISA Importo 1.042,88
2030 15-09-2015 RE LIQ. FATT. N.7062/1/2013 - CIG-40491 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 552,78
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 552,78
2031 15-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:7927/1-8779/1-E AC40209 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 2.414,92
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 72,79
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.151,90
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.190,23
59.952.254,60
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.042.024,52 5.525.143,81 1.042.024,52 5.525.143,81 6.567.168,33
Senza Vincolo 49.213.778,72 4.171.307,55 49.213.778,72 4.171.307,55 53.385.086,27
Tot.Operazioni 50.255.803,24 9.696.451,36 50.255.803,24 9.696.451,36 59.952.254,60
Insoluto
Tot.Effettivo 50.255.803,24 9.696.451,36 50.255.803,24 9.696.451,36 59.952.254,60
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 100
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2032 15-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:171-176-E ACCONTO 40337 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 3.918,40
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 733,38
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 1.592,51
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 1.592,51
2033 15-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:30--40/2013 - CIG- 45 SM 2015 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 2.286,40
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 286,40
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 2.000,00
2034 15-09-2015 RE LIQ. FATT. N.40/2013 - CIG- 60 45 SM 2015 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI S 180 3.746,70
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 3.746,70
2035 15-09-2015 RE LIQ. FATT. N.40-E ACCONTO N.45/2 45 SM 2015 11920 20 RICOVERO ANZIANI - CASE D S 180 1.075,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 108,10
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 966,90
2036 15-09-2015 RE LIQ. FATT.IN CONTO N.45/2013 - 45 SM 2015 11920 20 RICOVERO ANZIANI - CASE D S 180 1.263,90
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 1.263,90
2037 15-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: -360-361-413-414-40440 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 13.601,65
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 318,50
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.342,65
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.814,62
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.814,62
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.018,88
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.022,19
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.067,54
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.202,65
2038 15-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: 497-498-499-500-540574 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 11.429,86
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.255,22
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 1.874,44
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.003,00
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.006,19
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.109,14
BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE O Importo 2.181,87
2039 16-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.192/2013 -70828 VI 2013 6310 UFFICI FINANZIARI- PRESTA S 180 25.000,00
KIBERNETES SRL Importo 25.000,00
2040 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 610,57
MODICA PAOLO Importo 610,57
2041 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 552,88
LASAGNA GIUSEPPE Importo 552,88
2042 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 519,35
IABICHELLA MAURIZIO Importo 519,35
2043 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 552,88
FERRI ANGELO Importo 552,88
2044 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 685,57
MELFI FEDERICO Importo 685,57
2045 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 429,48
SORTINO SALVATORE Importo 429,48
2046 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 840,40
CHIARELLI GASPARE Importo 840,40
2047 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 599,45
ASTA GIUSEPPE Importo 599,45
60.019.367,09
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.042.024,52 5.525.143,81 1.042.024,52 5.525.143,81 6.567.168,33
Senza Vincolo 49.218.569,30 4.233.629,46 49.218.569,30 4.233.629,46 53.452.198,76
Tot.Operazioni 50.260.593,82 9.758.773,27 50.260.593,82 9.758.773,27 60.019.367,09
Insoluto
Tot.Effettivo 50.260.593,82 9.758.773,27 50.260.593,82 9.758.773,27 60.019.367,09
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 101
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2048 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 552,88
BARRERA CORRADO Importo 552,88
2049 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 840,40
PIZZO GIUSEPPE Importo 840,40
2050 16-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 175 685,57
PAPPALARDO GIUSEPPE Importo 685,57
2051 16-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 1/2014 - DELIB.. I51245 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 180 1.000,00
RIZZA GIUSEPPE Importo 1.000,00
2052 16-09-2015 RE LIQ. FATT. N.76/2013 - CIG - ZA40182 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 567,60
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 567,60
2053 16-09-2015 RE LIQ. FATT. NN: 77-78/2013 - CIG 40182 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 713,12
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 134,77
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 578,35
2054 16-09-2015 RE LIQ. FATT. NN:-39-40/2013 CIG -40189 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 1.116,28
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 529,76
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 586,52
2055 16-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 99/2013 -40427 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 180 3.065,20
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.491,54
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.573,66
2056 16-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 99/2013 P40427 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 184,00
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 184,00
2057 16-09-2015 RE ORD. ASSEGNAZ. SOMME ES.MOB. 9840441 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 2.188,68
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 2.188,68
2058 16-09-2015 RE ORD. ASSEGNAZ. SOMME ES.MOB. 9840441 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 3.293,13
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 3.293,13
2059 16-09-2015 RE ORD. ASSEGNAZ. SOMME ES.MOB. 9840524 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 7.768,27
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 7.768,27
2060 16-09-2015 RE ORD. ASSEGNAZ. SOMME ES.MOB. 9840524 SM 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 9.306,45
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 829,81
COOP.SOC.ISOLA IBLEA Importo 8.476,64
2061 17-09-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 176 220.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 220.000,00
2062 17-09-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 99/2013 P40427 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL S 180 111,87
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 111,87
2063 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 180 2.777,26
AMMATUNA LUIGI Importo 2.777,26
2064 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 180 972,16
AMMATUNA LUIGI Importo 972,16
2065 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 180 1.031,08
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 1.031,08
2066 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 180 843,60
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 843,60
2067 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 180 1.687,20
SUDANO MARCO Importo 1.687,20
2068 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 5085 INDENNITA DI CARICA PRESI S 180 1.687,20
FLORIDIA GIANLUCA Importo 1.687,20
2069 17-09-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE MAG./GI 192 GM 2013 5075 INDENNITA' DI CARICA AL D S 180 1.687,20
GIARDINA FRANCESCO Importo 1.687,20
60.281.446,24
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.262.024,52 5.525.143,81 1.262.024,52 5.525.143,81 6.787.168,33
Senza Vincolo 49.220.648,15 4.273.629,76 49.220.648,15 4.273.629,76 53.494.277,91
Tot.Operazioni 50.482.672,67 9.798.773,57 50.482.672,67 9.798.773,57 60.281.446,24
Insoluto
Tot.Effettivo 50.482.672,67 9.798.773,57 50.482.672,67 9.798.773,57 60.281.446,24
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 102
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2070 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 928,83
GALAZZO LUCIANO Importo 928,83
2071 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 906,75
BARRERA FLAVIA Importo 906,75
2072 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 840,40
TRIBERIO PATRIZIA Importo 840,40
2073 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 928,83
MODICA MARILENA Importo 928,83
2074 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 906,75
COPPA ELSA Importo 906,75
2075 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 396,65
ROMANO MARIARITA Importo 396,65
2076 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 559,41
CHIARELLI ANGELA Importo 559,41
2077 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 995,18
ZACCARIA LUANA Importo 995,18
2078 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 552,88
RENNO GIOVANNI Importo 552,88
2079 17-09-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 406,72
PALERMO ANTONELLA Importo 406,72
2080 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 1.101,33
CORIA GIOVANNI Importo 1.101,33
2081 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 840,40
BOTTIGLIERI SOFIA Importo 840,40
2082 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 371,53
AGOSTA FRANCO Importo 371,53
2083 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 613,07
AZZARELLI SAMUEL Importo 613,07
2084 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 840,37
LANZA SANTO Importo 840,37
2085 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 928,83
PENTITO LOREDANA Importo 928,83
2086 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 840,40
CAMPANELLA GIOVANNI Importo 840,40
2087 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 861,41
D'AMBROGIO ORIANA Importo 861,41
2088 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 327,56
CANNATA CONCETTA Importo 327,56
2089 18-09-2015 CO LIQ. SOMME PER I SOGGETTI AVVIAT 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 180 878,85
SHESHI BASHKIM Importo 878,85
2090 21-09-2015 CO LIQ. COMPENSO IN FAV. COMMISSAR 88 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 183 4.000,00
STORACI ALESSANDRO Importo 4.000,00
2091 21-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 180 12.197,20
TESORIERE COMUNALE Importo 12.197,20
2092 21-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 180 282.830,47
TESORIERE COMUNALE Importo 282.830,47
2093 21-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 180 13.050,76
TESORIERE COMUNALE Importo 13.050,76
60.608.550,82
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.262.024,52 5.525.143,81 1.262.024,52 5.525.143,81 6.787.168,33
Senza Vincolo 49.547.752,73 4.273.629,76 49.547.752,73 4.273.629,76 53.821.382,49
Tot.Operazioni 50.809.777,25 9.798.773,57 50.809.777,25 9.798.773,57 60.608.550,82
Insoluto
Tot.Effettivo 50.809.777,25 9.798.773,57 50.809.777,25 9.798.773,57 60.608.550,82
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 103
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2094 21-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 180 225.527,97
TESORIERE COMUNALE Importo 225.527,97
2095 21-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 180 177.861,57
TESORIERE COMUNALE Importo 177.861,57
2096 21-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 180 286.652,32
TESORIERE COMUNALE Importo 286.652,32
2097 21-09-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REVERS 151 CH 2014 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 183 23,08
DURI SALVATORE Importo 23,08
2098 21-09-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REVERS 19 GB 2015 5010 20 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 183 395,43
DURI SALVATORE Importo 395,43
2099 21-09-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DELLE REVERS 27 GB 2015 5010 30 INDENNITA' DI PRESENZA PE S 183 10,06
DURI SALVATORE Importo 10,06
2100 22-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 183 2.675,96
TESORIERE COMUNALE Importo 2.675,96
2101 22-09-2015 RE LIQ. FATT. N. 3/3 DEL 2015 - LAV 16996 6 MUTUO PER RECUPERO E CONS 6 S 183 6.100,00
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 6.100,00
2102 23-09-2015 CO LIQ. RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE 663 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 183 278,00
EMMOLO GIOVANNI Importo 278,00
2103 23-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 183 18.771,27
TESORIERE COMUNALE Importo 18.771,27
2104 23-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 183 185.168,78
TESORIERE COMUNALE Importo 185.168,78
2105 23-09-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 181 150.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 150.000,00
2106 23-09-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DI CUI ALLA RE 176 GM 2015 5010 10 INDENNITA' DI CARICA AL S S 183 261,04
ALDRIGHETTI MARA Importo 261,04
2107 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 840,40
CAVARRA GIOVANNI Importo 840,40
2108 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 685,57
PROVVIDENZA FRANCESCO Importo 685,57
2109 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 445,62
PALUMBO SANTO Importo 445,62
2110 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 840,40
GIUNTA RAFFAELE Importo 840,40
2111 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 178,83
RENNO SALVATORE Importo 178,83
2112 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 387,02
CACCAMO GIOVANNI Importo 387,02
2113 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 995,18
AZZARELLI GIUSEPPE Importo 995,18
2114 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 840,37
RIZZA ROSARIO Importo 840,37
2115 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 685,57
CATAUDELLA BIAGIO Importo 685,57
2116 23-09-2015 CO LIQ. SOMME AVVIATI AL LAVORO CA 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 183 617,01
ROSA GIOVANNI Importo 617,01
2117 24-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 183 150.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 150.000,00
61.818.792,27
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.418.540,49 5.531.243,81 1.418.540,49 5.531.243,81 6.949.784,30
Senza Vincolo 50.594.688,60 4.274.319,37 50.594.688,60 4.274.319,37 54.869.007,97
Tot.Operazioni 52.013.229,09 9.805.563,18 52.013.229,09 9.805.563,18 61.818.792,27
Insoluto
Tot.Effettivo 52.013.229,09 9.805.563,18 52.013.229,09 9.805.563,18 61.818.792,27
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 104
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2118 24-09-2015 CO D.A. 1551. LIQUIDAZIONE BENEFIC 913 SM 2015 13430 1 SPESA PER BONUS SOCIO/SAN 2 S 183 2.400,00
RECA CONCETTA Importo 2.400,00
2119 28-09-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 185 68.358,09
TESORIERE COMUNALE Importo 68.358,09
2120 28-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 185 183,96
TESORIERE COMUNALE Importo 183,96
2121 28-09-2015 RE IMP. E LIQ. FATT. PROFORMA N. 8/ 1621 LB 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 185 2.568,94
DELL'ALI ANGELA Importo -3.514,95
DELL'ALI ANGELA Importo -3.514,95
DELL'ALI ANGELA Importo -946,00
DELL'ALI ANGELA Importo -54,00
DELL'ALI ANGELA Importo 54,00
DELL'ALI ANGELA Importo 946,00
DELL'ALI ANGELA Importo 1.000,00
DELL'ALI ANGELA Importo 2.514,95
DELL'ALI ANGELA Importo 3.514,95
DELL'ALI ANGELA Importo 54,00
DELL'ALI ANGELA Importo 2.514,94
2122 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 553,62
MACAUDA MARCO Importo 553,62
2123 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 840,40
GIUNTA FRANCESCO Importo 840,40
2124 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 840,40
COPPA GIOVANNI Importo 840,40
2125 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 840,40
LUCENTI ANGELO Importo 840,40
2126 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 840,40
SCOLLO LUIGI Importo 840,40
2127 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 840,40
ARMENIA SALVATORE Importo 840,40
2128 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 995,18
PIAZZESE GIORGIO Importo 995,18
2129 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 552,88
SORTINO RICCARDO Importo 552,88
2130 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 685,57
RIZZA GIORGIO Importo 685,57
2131 28-09-2015 CO LIQ. SOMME LAV. AVVIATI AL CANTI 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 373,00
GIANNOLA DAVIDE Importo 373,00
2132 28-09-2015 CO LIQ. FATTURA N.PA4_15 - CUP: C1 952 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.026,95
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.026,95
2133 28-09-2015 CO LIQ. FATTURA N.PA7_15 - CUP: 953 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.128,99
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.128,99
2134 28-09-2015 CO LIQ. FATTURA N. PA9_15 - CUP: 954 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.129,00
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.129,00
2135 28-09-2015 CO LIQ. FATTURA N.PA5_15 - CUP: C 957 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.026,96
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.026,96
2136 29-09-2015 CO LIQ. SPESE LEGALI IN ESECUZIONE 931 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 188 1.709,12
GIORDANELLA ANTONIO Importo 1.709,12
61.905.686,53
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.432.614,64 5.531.243,81 1.432.614,64 5.531.243,81 6.963.858,45
Senza Vincolo 50.664.939,77 4.276.888,31 50.664.939,77 4.276.888,31 54.941.828,08
Tot.Operazioni 52.097.554,41 9.808.132,12 52.097.554,41 9.808.132,12 61.905.686,53
Insoluto
Tot.Effettivo 52.097.554,41 9.808.132,12 52.097.554,41 9.808.132,12 61.905.686,53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 105
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2137 29-09-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 188 6.507,14
TESORIERE COMUNALE Importo 6.507,14
2138 29-09-2015 CO LIQ. SPESE LEGALI IN ESECUZIONE 932 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 188 2.073,90
GIORDANELLA ANTONIO Importo 2.073,90
2139 29-09-2015 CO LIQ. FATT. N. 1/01-2015 QUALE CO 824 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 188 476,00
DI DIO ROCCO Importo 476,00
2140 29-09-2015 RE LIQ. FATT. N.2057/14 - CIG- Z7 90 CR 2014 17700 4 MIGLIORAMENTO SISTEM.E MA S 188 180,56
TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDIL Importo 180,56
2141 29-09-2015 CO LIQ. FATT. N. PA8_15 - CORSI FO 955 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.128,99
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.128,99
2142 29-09-2015 CO LIQ. FATT. N.PA 6_15 -PER SERV. 956 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 188 1.129,00
LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Importo 1.129,00
2143 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 297,00
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 297,00
2144 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 297,00
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 297,00
2145 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 326,50
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 326,50
2146 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 326,50
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 326,50
2147 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 326,50
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 326,50
2148 29-09-2015 CO LIQ. POLIZZA ASSIC. RCT PER I 958 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 189 326,50
LATINO ASSICURAZIONI DI LATINO G Importo 326,50
2149 30-09-2015 CO EROGAZIONE SOMA STIPENDIO MESE D 5200 STIPENDI S 186 700,00
SANSONE VINCENZO Importo 700,00
2150 30-09-2015 CO V/S PROVV. NN: 484,485,490/2015 414 CN 2015 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 188 14.947,61
TESORIERE COMUNALE Importo 14.947,61
2151 30-09-2015 CO V/S PROVV. NN: 663,1306,1307,131 962 GB 2015 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 188 13.093,67
TESORIERE COMUNALE Importo 13.093,67
2152 30-09-2015 CO ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO C.LE 819 GB 2015 7610 ACQUISTI PER I SERVIZI DI S 188 666,66
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 666,66
2153 30-09-2015 CO ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO C.LE 819 GB 2015 7610 10 SERVIZIO DI PROTEZIONE CI S 188 333,34
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 333,34
2154 30-09-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 545,00
BANCA D'ITALIA Importo 545,00
2155 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 835 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 636,00
BANCA D'ITALIA Importo 636,00
2156 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N. 37 903 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 630,90
BANCA D'ITALIA Importo 630,90
2157 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 839 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 594,18
BANCA D'ITALIA Importo 594,18
2158 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 838 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 591,27
BANCA D'ITALIA Importo 591,27
2159 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N. 921 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 553,86
BANCA D'ITALIA Importo 553,86
2160 30-09-2015 CO LIQ. SOMMA PER IL CANTIERE N. RG 821 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 685,00
BANCA D'ITALIA Importo 685,00
61.953.059,61
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.441.008,84 5.531.243,81 1.441.008,84 5.531.243,81 6.972.252,65
Senza Vincolo 50.703.738,09 4.277.068,87 50.703.738,09 4.277.068,87 54.980.806,96
Tot.Operazioni 52.144.746,93 9.808.312,68 52.144.746,93 9.808.312,68 61.953.059,61
Insoluto
Tot.Effettivo 52.144.746,93 9.808.312,68 52.144.746,93 9.808.312,68 61.953.059,61
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 106
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2161 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE N.RG 834 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 665,00
BANCA D'ITALIA Importo 665,00
2162 30-09-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG 39 902 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 646,32
BANCA D'ITALIA Importo 646,32
2163 30-09-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 188 5.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 5.000,00
2164 01-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 188 82.316,65
TESORIERE COMUNALE Importo 82.316,65
2165 01-10-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 836 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 697,23
BANCA D'ITALIA Importo 697,23
2166 01-10-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 837 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 697,23
BANCA D'ITALIA Importo 697,23
2167 01-10-2015 CO LIQ. SOMME PER IL CANTIERE RG N 971 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 625,79
BANCA D'ITALIA Importo 625,79
2168 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 830 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 610,69
BANCA D'ITALIA Importo 610,69
2169 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 833 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 610,69
BANCA D'ITALIA Importo 610,69
2170 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 893 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 610,69
BANCA D'ITALIA Importo 610,69
2171 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 831 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 583,90
BANCA D'ITALIA Importo 583,90
2172 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI 832 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 583,90
BANCA D'ITALIA Importo 583,90
2173 01-10-2015 CO LIQ. SOMME AI SOGGETTI AVVIATI A 897 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 194 583,90
BANCA D'ITALIA Importo 583,90
2174 02-10-2015 RE COMPENSAZ. AMMIN.VA DI CUI ALLE 91167 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 194 1.478,96
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 1.478,96
2175 02-10-2015 CO LIQ. DEPOSITO CAUZ. VERS. CON BO 826 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 194 278,00
FRATANTONIO ANTONINO Importo 278,00
2176 02-10-2015 CO IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATT 985 SE 2015 6305 UFFICI FINANZIARI-ACQUIST S 194 80,16
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 80,16
2177 02-10-2015 CO IMP. DI REGISTRO DEL CONTRATTO D 985 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 194 80,16
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 80,16
2178 02-10-2015 CO IMP. SPESA PER SPESE DI RAPPRESE 149 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 194 1.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 1.000,00
2179 05-10-2015 CO LIQUID. SOMMA X STIPENDIO MESE A 9200 STIPENDI S 190 800,00
DI MARTINO GIANFRANCO Importo 800,00
2180 05-10-2015 CO LIQUID.SOMMA X STIP. AGOSTO E SE 7110 STIPENDI S 190 2.400,00
RECA GIUSEPPE DIP. COM.LE Importo 2.400,00
2181 05-10-2015 CO LIQUID. SOMMA X STIPENDIO MESE 7110 STIPENDI S 190 850,00
AZZARO ANTONIO Importo 850,00
2182 05-10-2015 CO LIQ. FATT. N. 194/2015 - SERV. D 704 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 192 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
2183 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 5200 STIPENDI S 195 60.386,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 60.386,14
2184 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 209 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
62.335.673,13
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.447.924,18 5.531.243,81 1.447.924,18 5.531.243,81 6.979.167,99
Senza Vincolo 51.077.957,31 4.278.547,83 51.077.957,31 4.278.547,83 55.356.505,14
Tot.Operazioni 52.525.881,49 9.809.791,64 52.525.881,49 9.809.791,64 62.335.673,13
Insoluto
Tot.Effettivo 52.525.881,49 9.809.791,64 52.525.881,49 9.809.791,64 62.335.673,13
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 107
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2185 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 209 1.614,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.614,60
2186 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 5210 ONERI RIFLESSI S 209 14.874,46
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14.874,46
2187 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 209 5.238,10
BANCA D'ITALIA Importo 5.238,10
2188 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 195 42.581,49
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.581,49
2189 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 209 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
2190 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 209 10.284,90
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.284,90
2191 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 209 3.665,33
BANCA D'ITALIA Importo 3.665,33
2192 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 5730 STIPENDI S 195 24.882,73
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.882,73
2193 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 209 2.235,51
BANCA D'ITALIA Importo 2.235,51
2194 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 5900 STIPENDI S 195 18.423,20
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 18.423,20
2195 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 209 1.607,62
BANCA D'ITALIA Importo 1.607,62
2196 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 6300 10 STIPENDI S 195 17.603,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.603,28
2197 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 209 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
2198 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 209 446,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 446,83
2199 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 209 1.521,97
BANCA D'ITALIA Importo 1.521,97
2200 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 6410 STIPENDI S 195 16.224,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.224,47
2201 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 209 1.468,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.468,04
2202 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 6420 ONERI RIFLESSI S 209 4.074,59
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.074,59
2203 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 209 1.453,44
BANCA D'ITALIA Importo 1.453,44
2204 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 7110 STIPENDI S 195 37.876,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 37.876,90
2205 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 209 1.034,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.034,73
2206 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 7120 ONERI RIFLESSI S 209 24.655,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 24.655,52
2207 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 209 3.436,16
BANCA D'ITALIA Importo 3.436,16
2208 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 8360 STIPENDI S 195 6.253,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.253,37
62.579.214,52
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.447.924,18 5.531.243,81 1.447.924,18 5.531.243,81 6.979.167,99
Senza Vincolo 51.321.498,70 4.278.547,83 51.321.498,70 4.278.547,83 55.600.046,53
Tot.Operazioni 52.769.422,88 9.809.791,64 52.769.422,88 9.809.791,64 62.579.214,52
Insoluto
Tot.Effettivo 52.769.422,88 9.809.791,64 52.769.422,88 9.809.791,64 62.579.214,52
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 108
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2209 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 209 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
2210 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 209 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
2211 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8365 ONERI RIFLESSI S 209 1.501,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.501,42
2212 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 209 534,98
BANCA D'ITALIA Importo 534,98
2213 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 8710 STIPENDI S 195 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
2214 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 209 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
2215 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8720 ONERI RIFLESSI S 209 3.655,17
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.655,17
2216 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 209 1.305,41
BANCA D'ITALIA Importo 1.305,41
2217 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 8900 STIPENDI S 195 22.871,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 22.871,25
2218 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 209 612,80
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 612,80
2219 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 8910 ONERI RIFLESSI S 209 5.825,15
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.825,15
2220 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 209 2.080,23
BANCA D'ITALIA Importo 2.080,23
2221 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 9200 STIPENDI S 195 14.530,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.530,80
2222 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 209 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
2223 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 209 325,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 325,52
2224 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 9210 ONERI RIFLESSI S 209 3.687,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.687,04
2225 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 209 1.316,81
BANCA D'ITALIA Importo 1.316,81
2226 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 10130 STIPENDI S 195 8.491,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.491,09
2227 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 209 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
2228 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 209 209,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 209,48
2229 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 10140 ONERI RIFLESSI S 209 2.211,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.211,96
2230 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 209 788,06
BANCA D'ITALIA Importo 788,06
2231 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 10320 STIPENDI S 195 5.248,98
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.248,98
2232 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 209 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
62.670.070,18
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.447.924,18 5.531.243,81 1.447.924,18 5.531.243,81 6.979.167,99
Senza Vincolo 51.412.354,36 4.278.547,83 51.412.354,36 4.278.547,83 55.690.902,19
Tot.Operazioni 52.860.278,54 9.809.791,64 52.860.278,54 9.809.791,64 62.670.070,18
Insoluto
Tot.Effettivo 52.860.278,54 9.809.791,64 52.860.278,54 9.809.791,64 62.670.070,18
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 109
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2233 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 10330 ONERI RIFLESSI S 209 1.328,88
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.328,88
2234 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 209 474,07
BANCA D'ITALIA Importo 474,07
2235 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 11310 STIPENDI S 195 11.537,61
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.537,61
2236 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 209 323,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 323,86
2237 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 11320 ONERI RIFLESSI S 209 2.803,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.803,67
2238 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 209 1.000,94
BANCA D'ITALIA Importo 1.000,94
2239 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 11770 STIPENDI S 195 11.723,33
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.723,33
2240 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 209 301,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,33
2241 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 11775 ONERI RIFLESSI S 209 2.790,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.790,16
2242 05-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 209 996,50
BANCA D'ITALIA Importo 996,50
2243 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 195 13.740,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 124,38
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 161,33
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 251,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 269,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 271,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 851,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.952,68
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.651,96
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.039,43
2244 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 209 1.181,76
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.181,76
2245 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 209 29.873,91
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 29.873,91
2246 05-10-2015 CO MESE DI: AGOSTO 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 209 4.871,80
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.871,80
2247 05-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AG 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 195 13.193,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.193,86
2248 Operazione annullata
2249 05-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 209 741,04
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 403,02
F.I.S.T CISL Importo 210,85
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 33,99
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
62.766.952,90
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.447.924,18 5.531.243,81 1.447.924,18 5.531.243,81 6.979.167,99
Senza Vincolo 51.509.237,08 4.278.547,83 51.509.237,08 4.278.547,83 55.787.784,91
Tot.Operazioni 52.957.161,26 9.809.791,64 52.957.161,26 9.809.791,64 62.766.952,90
Insoluto
Tot.Effettivo 52.957.161,26 9.809.791,64 52.957.161,26 9.809.791,64 62.766.952,90
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 110
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2250 05-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 209 38.008,55
ACCEDO S.p.A. Importo 94,00
AGOS DUCATO S.p.A. Importo 260,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FIDITALIA SPA Importo 740,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 589,70
INPDAP Importo 16.182,15
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 108,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 760,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.219,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
62.804.961,45
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.447.924,18 5.531.243,81 1.447.924,18 5.531.243,81 6.979.167,99
Senza Vincolo 51.547.245,63 4.278.547,83 51.547.245,63 4.278.547,83 55.825.793,46
Tot.Operazioni 52.995.169,81 9.809.791,64 52.995.169,81 9.809.791,64 62.804.961,45
Insoluto
Tot.Effettivo 52.995.169,81 9.809.791,64 52.995.169,81 9.809.791,64 62.804.961,45
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 111
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2251 05-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 209 1.433,12
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 34,64
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 98,48
GIUNTA ANNA MARIA Importo 450,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
2252 05-10-2015 CO RUOLI PRESTAZ.PREV.LI MESE DI AG 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 209 1.223,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.223,86
2253 05-10-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE DI A 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 209 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
2254 05-10-2015 CO STIP. MESE AGOSTO 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 195 10.765,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.765,62
2255 05-10-2015 CO VRS. INDENNITA' ACCESSORIE - STI 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 195 447,13
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 447,13
2256 05-10-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. AGOST 14030 ONERI RIFLESSI S 209 106,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 106,42
2257 05-10-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. AGOST 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 209 38,01
BANCA D'ITALIA Importo 38,01
2258 05-10-2015 CO CONTR. CPDEL - STIP. AGOSTO 2015 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 209 2.575,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.575,13
2259 05-10-2015 CO VERS. CONTR. INADEL - STIP. AGOS 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 209 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
2260 05-10-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. AGOST 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 209 919,67
BANCA D'ITALIA Importo 919,67
2261 05-10-2015 CO VERS. CREDITO ART. 1 - DL 66/201 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 195 554,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 554,50
2262 05-10-2015 RE LIQ. COMPENSO E RIMB. SPESE IN F 118 GB 2014 6310 UFFICI FINANZIARI- PRESTA S 194 694,00
RIELA FRANCESCO Importo 694,00
2263 06-10-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. IV TRIM 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 197 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
2264 06-10-2015 RE ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE SOMM 103 GB 2014 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 197 63,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 63,00
2265 06-10-2015 CO LIQ. COMP. IN FAV. COMM. AD ACT 89 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 197 3.000,00
IACOLARE MARINELLA Importo 3.000,00
2266 06-10-2015 CO LIQ. COMPENSO IN ESECUZ.E DEL D 900 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 197 1.017,89
PAOLINO FRANCESCO Importo 1.017,89
2267 06-10-2015 RE LIQ. FATTURA N. 23/2014 IN FAV. 1796 BT 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 197 2.918,24
RIZZA VINCENZO Importo 2.918,24
2268 06-10-2015 CO RIEMISSIONE MAND 2048/15 CUP C1 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 197 548,88
BARRERA CORRADO Importo 548,88
2269 Operazione annullata
2270 08-10-2015 CO LIQ. FATT. 09/E /2015 - FORNIT. 989 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 200 467,17
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -364,40
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -102,77
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 467,17
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 467,17
2271 08-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 197 12.968,03
TESORIERE COMUNALE Importo 12.968,03
62.850.357,67
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.448.391,35 5.531.243,81 1.448.391,35 5.531.243,81 6.979.635,16
Senza Vincolo 51.588.499,44 4.282.223,07 51.588.499,44 4.282.223,07 55.870.722,51
Tot.Operazioni 53.036.890,79 9.813.466,88 53.036.890,79 9.813.466,88 62.850.357,67
Insoluto
Tot.Effettivo 53.036.890,79 9.813.466,88 53.036.890,79 9.813.466,88 62.850.357,67
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 112
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2272 08-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 197 988,27
TESORIERE COMUNALE Importo 988,27
2273 08-10-2015 CO RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'EX DIP 667 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 197 4.596,23
ZACCO GIOVANNI Importo 4.596,23
2274 08-10-2015 CO LIQ. FATT. N.05/E/2015 PER FOR 988 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 200 166,48
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -166,48
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 166,48
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 166,48
2275 08-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 197 6.753,33
TESORIERE COMUNALE Importo 6.753,33
2276 08-10-2015 CO VERS. IRPEF X LIQUID. STIP. MESE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 198 31.357,05
REGIONE SICILIANA Importo 31.357,05
2277 08-10-2015 CO VERS. IRPEF X LAVORO AUTONOMO ME 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 198 17.002,31
REGIONE SICILIANA Importo 17.002,31
2278 08-10-2015 CO VERS. ADDDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 198 8.935,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.935,23
2279 08-10-2015 CO VERS. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE E 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 198 6.912,46
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.912,46
2280 08-10-2015 CO VERS. ACCONTO I E II RATA IRPEF- 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 198 4.865,15
REGIONE SICILIANA Importo 4.865,15
2281 08-10-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. IND 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 198 1.414,84
BANCA D'ITALIA Importo 1.414,84
2282 08-10-2015 CO VERSAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT ) 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 198 38.207,97
BANCA D'ITALIA Importo 38.207,97
2283 08-10-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 197 355.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 355.000,00
2284 08-10-2015 CO LIQ. FATT. 010/E/2015 - FORNIT. 990 CR 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 200 464,14
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -464,14
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 464,14
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 464,14
2285 08-10-2015 CO LIQ. FATT. 06/E/2015 - FORNIT. D 991 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 200 430,86
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -430,86
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 430,86
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 430,86
2286 08-10-2015 CO LIQ. FATT. N.07/E/2015 - FORNIT 992 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 200 304,59
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -304,59
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 304,59
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 304,59
2287 08-10-2015 CO LIQ. FATT. N.08/E/2015 - FORNIT 993 RE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 200 453,77
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo -453,77
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 453,77
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 453,77
2288 Operazione annullata
2289 13-10-2015 CO LIQ. SOMMA IN FAV. DEL SIG. GAMB 740 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 202 5.646,79
GAMBUZZA SALVATORE Importo 5.646,79
2290 13-10-2015 RE REVOCA DETERMINA NNN.746-754/201 995 RE 2015 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 209 559,98
MA.PI. S.R.L. Importo -559,98
MA.PI. S.R.L. Importo 559,98
MA.PI. S.R.L. Importo 559,98
63.334.417,12
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.847.561,62 5.531.243,81 1.847.561,62 5.531.243,81 7.378.805,43
Senza Vincolo 51.672.828,64 4.282.783,05 51.672.828,64 4.282.783,05 55.955.611,69
Tot.Operazioni 53.520.390,26 9.814.026,86 53.520.390,26 9.814.026,86 63.334.417,12
Insoluto
Tot.Effettivo 53.520.390,26 9.814.026,86 53.520.390,26 9.814.026,86 63.334.417,12
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 113
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2291 13-10-2015 CO REVOCA DETERMINA NNN.746-754/201 995 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 209 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo -1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
MA.PI. S.R.L. Importo 1.140,70
2292 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 209 1.874,71
AMMATUNA LUIGI Importo 1.874,71
2293 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 209 515,54
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 515,54
2294 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 209 421,80
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 421,80
2295 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 209 843,60
SUDANO MARCO Importo 843,60
2296 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 5085 INDENNITA DI CARICA PRESI S 209 843,60
FLORIDIA GIANLUCA Importo 843,60
2297 14-10-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE LUG. 20 192 GM 2013 5075 INDENNITA' DI CARICA AL D S 209 843,60
GIARDINA FRANCESCO Importo 843,60
2298 14-10-2015 RE LIQ. FATT. N.5005/2014 - CIG- 91312 CR 2014 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 209 2.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 2.000,00
2299 14-10-2015 RE LIQ. FATT. N.5005/2014 - CIG- 91312 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 209 759,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 759,00
2300 14-10-2015 RE LIQ. FATT. N.5005/2014 - CIG- 91312 CR 2014 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 209 5.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 5.000,00
2301 14-10-2015 RE LIQ. FATT. N.5005/2014 - CIG- 91312 CR 2014 17700 4 MIGLIORAMENTO SISTEM.E MA S 209 4.482,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 4.482,00
2302 16-10-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 203 100.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 100.000,00
2303 16-10-2015 CO CONTRIB. CPDEL STIP. LUGLIO 2015 7120 ONERI RIFLESSI S 205 13.233,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 13.233,10
2304 16-10-2015 RE LIQ. FATT. N.5585/2014 ALLA DITT81327 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 209 1.830,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 1.830,00
2305 16-10-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE D 1012 CR 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 209 180,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 180,00
2306 16-10-2015 RE LIQ. FATT. N.7/2014 - CIG- Z67111611 AG 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 209 1.500,00
MODE MUSIC PROJECT Importo 1.500,00
2307 19-10-2015 CO LIQ. FATT. N. 25/2015 IN FAV. DE 437 AG 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 209 820,90
KIBERNETES SRL Importo 820,90
2308 19-10-2015 CO LIQ. FATT. N.92/1/2015 ALLA DITT 998 AG 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 2 S 209 565,92
KIBERNETES SRL Importo 565,92
2309 19-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 209 12.439,10
TESORIERE COMUNALE Importo 12.439,10
2310 20-10-2015 CO LIQ. FATTURE NN.210-1491/2015 IN 538 SM 2015 12251 ATTIVITA' PER I SERVIZI D S 209 6.811,60
TEMPOR SPA Importo 491,31
TEMPOR SPA Importo 6.320,29
2311 20-10-2015 CO LIQ. FATT. NN:7615-7616/2015 ALL 859 SM 2015 12251 ATTIVITA' PER I SERVIZI D S 209 16.177,57
TEMPOR SPA Importo 292,65
TEMPOR SPA Importo 441,16
TEMPOR SPA Importo 7.162,02
TEMPOR SPA Importo 8.281,74
63.506.699,86
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.948.127,54 5.531.243,81 1.948.127,54 5.531.243,81 7.479.371,35
Senza Vincolo 51.723.631,61 4.303.696,90 51.723.631,61 4.303.696,90 56.027.328,51
Tot.Operazioni 53.671.759,15 9.834.940,71 53.671.759,15 9.834.940,71 63.506.699,86
Insoluto
Tot.Effettivo 53.671.759,15 9.834.940,71 53.671.759,15 9.834.940,71 63.506.699,86
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 114
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2312 20-10-2015 CO LIQ. FATT. N.208-209-210 DEL 201 1044 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 206 10.997,47
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo -5.724,07
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo -2.939,64
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo -2.333,76
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 2.333,76
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 2.939,64
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 5.724,07
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 2.333,76
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 2.939,64
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Importo 5.724,07
2313 20-10-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 76 GB 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 209 10,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 10,00
2314 20-10-2015 CO ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO C.L 76 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 209 49,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 49,10
2315 20-10-2015 CO ANTICIP. ALL'ECONOMO C.LE PER MI 125 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 209 58,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 58,30
2316 20-10-2015 CO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO C.LE P 132 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 209 25,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 25,90
2317 20-10-2015 CO RIMB. SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL 1005 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 209 2.521,35
CAMPO NICOLA Importo 2.521,35
2318 20-10-2015 CO RIMB. SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL 1005 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 209 2.258,71
CAMPO NICOLA Importo 2.258,71
2319 20-10-2015 RE LIQ. FATT. NN: 10B-13B-16B/2014-60960 CO 2014 10630 SPESE PER LA GESTIONE DEL S 209 53.240,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.710,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.710,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.820,00
2320 21-10-2015 RE LIQ. FATT. NN. 5-6/2014 IN FAV. 105 GB 2014 5770 COLLABORAZIONI ESTERNE PE S 209 1.666,80
DE SIMONE GIOVANNI Importo 833,40
DE SIMONE GIOVANNI Importo 833,40
2321 21-10-2015 RE LIQ. FATT. N. 6/2014 - CIG- ZA311594 AG 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT S 209 1.300,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE A MISURA Importo 1.300,00
2322 21-10-2015 CO DESTINAZIONE REINTEGRO INCASSI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 209 355.685,57
TESORIERE COMUNALE Importo 355.685,57
2323 21-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 209 1.790,07
TESORIERE COMUNALE Importo 1.790,07
2324 21-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 209 100.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 100.000,00
2325 21-10-2015 CO STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2015/CO 7110 STIPENDI S 209 1.270,29
CARBONE FRANCESCO Importo 1.270,29
2326 22-10-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.334/2013 I19159 LB 2013 10400 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 209 3.000,00
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 3.000,00
2327 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.336/2013 E SALDO FA19159 LB 2013 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 209 1.413,12
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 633,21
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 779,91
2328 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.474/2013 IN FAV. DI19162 GG 2013 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE S 209 1.515,75
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 1.515,75
2329 22-10-2015 RE LIQ. FATT. NN: 653-796/2013 ALLA12021 CR 2013 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 209 5.445,00
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 157,01
SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Importo 5.287,99
64.048.947,29
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 1.950.648,89 5.531.243,81 1.950.648,89 5.531.243,81 7.481.892,70
Senza Vincolo 52.195.777,02 4.371.277,57 52.195.777,02 4.371.277,57 56.567.054,59
Tot.Operazioni 54.146.425,91 9.902.521,38 54.146.425,91 9.902.521,38 64.048.947,29
Insoluto
Tot.Effettivo 54.146.425,91 9.902.521,38 54.146.425,91 9.902.521,38 64.048.947,29
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 115
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2330 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.16/2013 ALLA DITTA 12539 CR 2013 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO S 209 8.000,00
S.T.C. S.R.L. Importo 8.000,00
2331 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.16/2013 - CIG- Z4B12539 CR 2013 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 209 2.643,62
S.T.C. S.R.L. Importo 2.643,62
2332 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2013 -. CIG - Z112069 CR 2014 17700 5 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 209 9.695,03
S.T.C. S.R.L. Importo 9.695,03
2333 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.21/2013-. CIG- Z62012076 CR 2014 17700 5 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 209 1.220,00
S.T.C. S.R.L. Importo 1.220,00
2334 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N. 22/2013 - CIG - Z12070 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 209 1.950,00
S.T.C. S.R.L. Importo 1.950,00
2335 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.1/2014 - CIG - Z5E12300 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 209 18.302,91
S.T.C. S.R.L. Importo 18.302,91
2336 22-10-2015 RE LIQ. FATT. N.4/2014 - CIG- ZA9012402 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU S 209 11.956,00
S.T.C. S.R.L. Importo 11.956,00
2337 22-10-2015 CO LIQ. FATT. N.1/PA/2015 - CIG- 997 GB 2015 7590 10 INTERVENTI INDIFFERIBILI S 212 1.500,00
ASD CABRERA' NUOTO Importo 1.500,00
2338 22-10-2015 CO LIQ. FATT. N.1/PA/2015 - CIG- 997 GB 2015 9290 11 INTERVENTI PER LA TUTELA S 212 2.500,00
ASD CABRERA' NUOTO Importo 2.500,00
2339 22-10-2015 CO LIQ. FATT. N.1/PA/2015 - CIG- 997 GB 2015 11495 10 SPESE PARTECIPAZIONE GEST S 212 9.000,00
ASD CABRERA' NUOTO Importo 9.000,00
2340 22-10-2015 CO LIQ. COMPENSO IN FAV. DEL COMMI 731 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 209 900,00
COCCIUFA MARIA RITA Importo 900,00
2341 23-10-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PE 982 RE 2015 5580 1 SPESE DI PUBBLICITA' E IN S 212 239,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 239,30
2342 23-10-2015 CO LIQ. FATT. N.157/2015 - CONFE 202 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 212 39.270,26
OIKOS S.P.A. Importo 39.270,26
2343 23-10-2015 CO IN CONTO ANTICIPAZ. F.E. IV TRIM 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 212 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
2344 23-10-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1998/A-1999/A-196 427 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL S 219 20.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 20.000,00
2345 23-10-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1998/A-1999/A-196 427 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 219 20.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo -7.132,47
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 11.039,48
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 16.092,99
2346 23-10-2015 RE LIQ. FATT. NN: 1998/A-1999/A-196 427 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 219 10.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.598,20
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 8.401,80
2347 23-10-2015 CO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI CU 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 214 250.000,00
COMUNE DI POZZALLO Importo 250.000,00
2348 26-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 13.169,50
TESORIERE COMUNALE Importo 13.169,50
2349 26-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 1.884,48
TESORIERE COMUNALE Importo 1.884,48
2350 26-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 1.115,78
TESORIERE COMUNALE Importo 1.115,78
2351 26-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 278,25
TESORIERE COMUNALE Importo 278,25
64.477.572,42
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.270.634,59 4.475.045,13 52.270.634,59 4.475.045,13 56.745.679,72
Tot.Operazioni 54.471.283,48 10.006.288,94 54.471.283,48 10.006.288,94 64.477.572,42
Insoluto
Tot.Effettivo 54.471.283,48 10.006.288,94 54.471.283,48 10.006.288,94 64.477.572,42
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 116
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2352 26-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 1.410,78
TESORIERE COMUNALE Importo 1.410,78
2353 26-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 719,19
TESORIERE COMUNALE Importo 719,19
2354 26-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTUICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 3.670,16
TESORIERE COMUNALE Importo 3.670,16
2355 26-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 44.654,07
TESORIERE COMUNALE Importo 44.654,07
2356 26-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 999,77
TESORIERE COMUNALE Importo 999,77
2357 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 5200 STIPENDI S 224 24.923,59
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.923,59
2358 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 276 37,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,10
2359 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 276 1.620,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.620,92
2360 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 5210 ONERI RIFLESSI S 276 6.541,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6.541,33
2361 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5210 30 IRAP S 276 2.411,00
BANCA D'ITALIA Importo 2.411,00
2362 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 224 42.303,44
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.303,44
2363 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 276 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
2364 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 276 10.576,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.576,78
2365 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 276 3.772,81
BANCA D'ITALIA Importo 3.772,81
2366 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 5730 STIPENDI S 224 24.887,31
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 24.887,31
2367 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 30 IRAP S 276 2.255,22
BANCA D'ITALIA Importo 2.255,22
2368 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 5900 STIPENDI S 224 6.912,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.912,79
2369 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5910 30 IRAP S 276 315,35
BANCA D'ITALIA Importo 315,35
2370 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 6300 10 STIPENDI S 224 17.597,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 17.597,30
2371 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 276 74,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 74,92
2372 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 276 446,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 446,83
2373 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 6300 20 ONERI RIFLESSI S 276 1.378,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.378,63
2374 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 276 1.518,92
BANCA D'ITALIA Importo 1.518,92
2375 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 6410 STIPENDI S 224 76.354,07
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 76.354,07
64.754.963,93
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.548.026,10 4.475.045,13 52.548.026,10 4.475.045,13 57.023.071,23
Tot.Operazioni 54.748.674,99 10.006.288,94 54.748.674,99 10.006.288,94 64.754.963,93
Insoluto
Tot.Effettivo 54.748.674,99 10.006.288,94 54.748.674,99 10.006.288,94 64.754.963,93
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 117
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2376 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 276 426,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,30
2377 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 276 4.057,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.057,43
2378 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 276 1.435,86
BANCA D'ITALIA Importo 1.435,86
2379 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 7110 STIPENDI S 225 39.508,15
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 39.508,15
2380 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 276 1.034,90
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.034,90
2381 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 276 9.931,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.931,08
2382 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 276 3.527,46
BANCA D'ITALIA Importo 3.527,46
2383 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 8360 STIPENDI S 224 15.495,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 15.495,57
2384 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 276 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
2385 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 276 1.474,46
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.474,46
2386 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 276 29.567,82
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 29.567,82
2387 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 276 6.028,09
BANCA D'ITALIA Importo 6.028,09
2388 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 8710 STIPENDI S 224 14.808,43
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.808,43
2389 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 276 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
2390 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 276 3.714,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3.714,52
2391 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 276 1.326,15
BANCA D'ITALIA Importo 1.326,15
2392 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 8900 STIPENDI S 224 19.833,12
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.833,12
2393 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 276 526,67
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 526,67
2394 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 276 5.084,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.084,24
2395 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8910 30 IRAP S 276 1.628,62
BANCA D'ITALIA Importo 1.628,62
2396 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 276 70,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,92
2397 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 9210 ONERI RIFLESSI S 276 211,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 211,73
2398 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 9210 30 IRAP S 276 972,50
BANCA D'ITALIA Importo 972,50
2399 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 10130 STIPENDI S 224 8.576,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.576,62
64.924.736,33
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.717.798,50 4.475.045,13 52.717.798,50 4.475.045,13 57.192.843,63
Tot.Operazioni 54.918.447,39 10.006.288,94 54.918.447,39 10.006.288,94 64.924.736,33
Insoluto
Tot.Effettivo 54.918.447,39 10.006.288,94 54.918.447,39 10.006.288,94 64.924.736,33
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 118
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2400 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 276 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
2401 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 276 209,44
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 209,44
2402 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 276 2.228,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.228,35
2403 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 276 795,01
BANCA D'ITALIA Importo 795,01
2404 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 10320 STIPENDI S 224 5.245,93
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.245,93
2405 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 276 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
2406 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 276 1.328,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.328,53
2407 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 276 473,59
BANCA D'ITALIA Importo 473,59
2408 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 11310 STIPENDI S 224 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
2409 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 276 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
2410 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 276 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
2411 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 276 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
2412 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 11770 STIPENDI S 224 11.720,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 11.720,28
2413 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 276 288,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 288,24
2414 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 276 2.790,43
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.790,43
2415 26-10-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 276 996,24
BANCA D'ITALIA Importo 996,24
2416 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 224 16.867,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 156,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 190,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 237,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 291,27
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 305,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 847,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.771,63
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.007,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.894,56
2417 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 1.183,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.183,42
2418 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 29.901,22
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 29.901,22
65.002.087,45
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.795.149,62 4.475.045,13 52.795.149,62 4.475.045,13 57.270.194,75
Tot.Operazioni 54.995.798,51 10.006.288,94 54.995.798,51 10.006.288,94 65.002.087,45
Insoluto
Tot.Effettivo 54.995.798,51 10.006.288,94 54.995.798,51 10.006.288,94 65.002.087,45
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 119
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2419 26-10-2015 CO MESE DI: SETTEMBRE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 276 4.814,35
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.814,35
2420 26-10-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 224 13.054,05
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 13.054,05
2421 26-10-2015 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 224 554,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 554,50
2422 26-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 224 718,95
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 388,72
F.I.S.T CISL Importo 210,85
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 26,20
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
2423 26-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 224 38.834,12
ACCEDO S.p.A. Importo 94,00
AGOS DUCATO S.p.A. Importo 260,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 342,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 735,00
Fides SpA Importo 179,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FIDITALIA SPA Importo 740,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 574,00
INPDAP Importo 17.023,42
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 108,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 760,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 120
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.059,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.219,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
2424 26-10-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 224 1.531,70
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 32,06
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 49,64
GIUNTA ANNA MARIA Importo 600,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
2425 26-10-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14025 12 SOMME DA UTILIZZARE PER A S 224 2.254,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.254,24
2426 26-10-2015 CO STIPENDIO MESE SETTEMBRE 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 224 10.857,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.857,39
2427 26-10-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE - ST 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 224 746,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 746,09
2428 26-10-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 536,52
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 536,52
2429 26-10-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 191,60
BANCA D'ITALIA Importo 191,60
2430 26-10-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. SETTE 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 276 2.540,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.540,07
2431 26-10-2015 CO VERS.CONTR.TFR/INADEL - STIP. SE 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 276 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
2432 26-10-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. SETTE 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 276 919,69
BANCA D'ITALIA Importo 919,69
2433 26-10-2015 RE LIQUID. PROG.OBIETT. ANNO 2013 A 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 224 1.164,88
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.164,88
2434 26-10-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. SETTE 14030 ONERI RIFLESSI S 276 212,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 212,63
2435 26-10-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. SETTE 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 63,41
BANCA D'ITALIA Importo 63,41
2436 26-10-2015 RE CONTR. CPDEL X LIQ. PROG. OBIETT 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 276 277,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 277,24
2437 26-10-2015 RE IMPOSTA IRAP X LIQ. PROG. OBIETT 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 276 99,02
BANCA D'ITALIA Importo 99,02
2438 26-10-2015 RE LIQUID. PROG. OBIETT. ANNO 2014 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 224 1.227,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.227,24
2439 26-10-2015 RE CONTR. CPDEL X LIQ. PROG. OBIETT 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 276 292,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 292,08
2440 26-10-2015 RE IMPOSTA IRAP X LIQ. PROG. OBIETT 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 276 104,32
BANCA D'ITALIA Importo 104,32
2441 26-10-2015 CO VERSAM CONTR. CPDEL CARICO LAV. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 411,20
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 411,20
2442 26-10-2015 CO VERSAM. CONTR. FONDO PREV. E CRE 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 16,26
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 16,26
65.084.023,05
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.870.938,08 4.481.192,27 52.870.938,08 4.481.192,27 57.352.130,35
Tot.Operazioni 55.071.586,97 10.012.436,08 55.071.586,97 10.012.436,08 65.084.023,05
Insoluto
Tot.Effettivo 55.071.586,97 10.012.436,08 55.071.586,97 10.012.436,08 65.084.023,05
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 121
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2443 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERS SETT. II 20721 ZA 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 1.010,07
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.010,07
2444 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERS SETT. II 20721 ZA 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 240,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 240,40
2445 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERS SETT. II 20721 ZA 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 85,86
BANCA D'ITALIA Importo 85,86
2446 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERIODO MAGGI21372 BT 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 502,33
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 502,33
2447 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERIODO MAGGI21372 BT 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 119,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 119,55
2448 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERIODO MAGGI21372 BT 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 39,50
BANCA D'ITALIA Importo 39,50
2449 27-10-2015 RE IMPOSTA IRAP X LIQ. STRAORD. ANN 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 3,20
BANCA D'ITALIA Importo 3,20
2450 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 119 CN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 68,88
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 68,88
2451 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 119 CN 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 16,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 16,39
2452 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 119 CN 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 5,85
BANCA D'ITALIA Importo 5,85
2453 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERIODO GENN. 71223 MO 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 1.908,51
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.908,51
2454 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERIODO GENN. 71223 MO 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 454,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 454,23
2455 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD PERIODO GENN. 71223 MO 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 162,22
BANCA D'ITALIA Importo 162,22
2456 27-10-2015 RE LIQ.LAV. STR. PERS. SERVIZIO ABU 1652 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 843,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 843,60
2457 27-10-2015 RE LIQ.LAV. STR. PERS. SERVIZIO ABU 1652 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 200,78
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 200,78
2458 27-10-2015 CO RUOLI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 276 1.223,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.223,86
2459 27-10-2015 CO BENEFICI CONTRATTUALI MESE SETTE 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 276 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
2460 27-10-2015 RE LIQ. FATTURA N.7/14 IN FAVORE 162 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 220 7.990,06
STUDIO ASSOCIATO LEGALE LUIGI PI Importo 7.990,06
2461 27-10-2015 RE LIQ.LAV. STR. PERS. SERVIZIO ABU 1652 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 71,71
BANCA D'ITALIA Importo 71,71
2462 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. ABUSIVI 1705 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 365,56
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 365,56
2463 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. ABUSIVI 1705 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 87,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 87,00
2464 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. ABUSIVI 1705 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 31,07
BANCA D'ITALIA Importo 31,07
2465 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 2.213,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.213,03
2466 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 526,70
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 526,70
65.102.334,91
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.872.303,44 4.498.138,77 52.872.303,44 4.498.138,77 57.370.442,21
Tot.Operazioni 55.072.952,33 10.029.382,58 55.072.952,33 10.029.382,58 65.102.334,91
Insoluto
Tot.Effettivo 55.072.952,33 10.029.382,58 55.072.952,33 10.029.382,58 65.102.334,91
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 122
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2467 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 188,11
BANCA D'ITALIA Importo 188,11
2468 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 214,42
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 214,42
2469 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 51,03
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,03
2470 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 18,23
BANCA D'ITALIA Importo 18,23
2471 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 788,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 788,16
2472 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 187,58
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 187,58
2473 27-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 35.996,99
TESORIERE COMUNALE Importo 35.996,99
2474 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 66,99
BANCA D'ITALIA Importo 66,99
2475 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 263,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 263,60
2476 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 62,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 62,74
2477 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 22,41
BANCA D'ITALIA Importo 22,41
2478 27-10-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 711,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 711,09
2479 27-10-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 169,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 169,24
2480 27-10-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 60,44
BANCA D'ITALIA Importo 60,44
2481 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD ANNO 2014 PERS50676 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 377,84
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 377,84
2482 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD ANNO 2014 PERS50676 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 89,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 89,83
2483 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 675,35
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 675,35
2484 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD ANNO 2014 PERS50676 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 32,12
BANCA D'ITALIA Importo 32,12
2485 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 160,73
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 160,73
2486 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 57,40
BANCA D'ITALIA Importo 57,40
2487 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 50939 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 334,49
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 334,49
2488 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 1.561,10
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.561,10
2489 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 - C50939 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 79,61
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 79,61
2490 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 371,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 371,54
65.144.875,95
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.908.300,43 4.504.682,82 52.908.300,43 4.504.682,82 57.412.983,25
Tot.Operazioni 55.108.949,32 10.035.926,63 55.108.949,32 10.035.926,63 65.144.875,95
Insoluto
Tot.Effettivo 55.108.949,32 10.035.926,63 55.108.949,32 10.035.926,63 65.144.875,95
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 123
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2491 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 132,69
BANCA D'ITALIA Importo 132,69
2492 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 - I50939 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 28,43
BANCA D'ITALIA Importo 28,43
2493 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD STAF SINDACO P 52 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 871,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 871,18
2494 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD DIP. BARRERA E51132 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 42,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42,18
2495 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD STAF SINDACO P 52 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 207,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 207,34
2496 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD DIP. BARRERA E51132 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 10,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10,04
2497 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD DIP. BARRERA E51132 SE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 3,59
BANCA D'ITALIA Importo 3,59
2498 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD STAF SINDACO P 52 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 72,21
BANCA D'ITALIA Importo 72,21
2499 27-10-2015 RE IMPOSTA IRAP X LIQ. STRAORD. AN 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 1,84
BANCA D'ITALIA Importo 1,84
2500 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STRAORD. GENNAIO 1685 SE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 741,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 741,24
2501 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STROED. MESI GIUGNO -L51133 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 609,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 609,55
2502 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STRAORD. GENNAIO 1685 SE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 176,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 176,42
2503 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STROED. MESI GIUGNO -L51133 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 145,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 145,07
2504 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STRAORD. GENNAIO 1685 SE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 63,01
BANCA D'ITALIA Importo 63,01
2505 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STROED. MESI GIUGNO -L51133 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 51,81
BANCA D'ITALIA Importo 51,81
2506 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 463,63
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 463,63
2507 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 110,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 110,34
2508 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 50988 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 42,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42,18
2509 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 50988 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 10,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10,04
2510 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 39,41
BANCA D'ITALIA Importo 39,41
2511 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. ANNO 2014 - I50988 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 3,59
BANCA D'ITALIA Importo 3,59
2512 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 156,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 156,76
2513 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 37,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,31
2514 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFFICIO51518 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 215,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 215,60
65.149.111,41
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.908.300,43 4.508.918,28 52.908.300,43 4.508.918,28 57.417.218,71
Tot.Operazioni 55.108.949,32 10.040.162,09 55.108.949,32 10.040.162,09 65.149.111,41
Insoluto
Tot.Effettivo 55.108.949,32 10.040.162,09 55.108.949,32 10.040.162,09 65.149.111,41
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 124
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2515 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 13,32
BANCA D'ITALIA Importo 13,32
2516 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFFICIO51518 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 51,36
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,36
2517 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFFICIO51518 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 18,34
BANCA D'ITALIA Importo 18,34
2518 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCI 1024 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 224 918,64
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 918,64
2519 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCI 1024 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 276 218,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 218,64
2520 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE OTT. 20151592 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 178,48
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 178,48
2521 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE OTT. 20151592 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 42,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 42,48
2522 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE OTT. 20151592 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 15,17
BANCA D'ITALIA Importo 15,17
2523 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCI 1024 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 276 78,08
BANCA D'ITALIA Importo 78,08
2524 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFF. GE 1663 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 389,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 389,55
2525 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITI FUORI BILANCI 1025 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 224 227,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 227,79
2526 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFF. GE 1663 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 92,71
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 92,71
2527 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITI FUORI BILANCI 1025 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 276 54,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 54,21
2528 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. UFF. GE 1663 VI 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 33,11
BANCA D'ITALIA Importo 33,11
2529 27-10-2015 CO RICONOSCIM. DEBITI FUORI BILANCI 1025 GB 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI S 276 19,36
BANCA D'ITALIA Importo 19,36
2530 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS UFF. GES 1780 VI 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 307,69
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 307,69
2531 27-10-2015 CO VERSAM. CONTR. CPDEL CARICO LAV. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 1.297,38
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.297,38
2532 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS UFF. GES 1780 VI 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 73,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 73,23
2533 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS UFF. GES 1780 SE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 26,15
BANCA D'ITALIA Importo 26,15
2534 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE GIUGNO 2 121 IR 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 107,57
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 107,57
2535 27-10-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQUI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 221,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 221,04
2536 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE GIUGNO 2 121 IR 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 25,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 25,60
2537 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE GIUGNO 2 121 IR 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 9,14
BANCA D'ITALIA Importo 9,14
2538 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 446,26
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 446,26
65.153.976,71
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.911.335,57 4.510.748,44 52.911.335,57 4.510.748,44 57.422.084,01
Tot.Operazioni 55.111.984,46 10.041.992,25 55.111.984,46 10.041.992,25 65.153.976,71
Insoluto
Tot.Effettivo 55.111.984,46 10.041.992,25 55.111.984,46 10.041.992,25 65.153.976,71
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 125
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2539 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 3.318,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.318,25
2540 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 106,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 106,21
2541 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 789,75
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 789,75
2542 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 37,93
BANCA D'ITALIA Importo 37,93
2543 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 282,05
BANCA D'ITALIA Importo 282,05
2544 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 388,79
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 388,79
2545 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 295,22
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 295,22
2546 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 92,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 92,53
2547 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 70,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 70,27
2548 27-10-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 33,05
BANCA D'ITALIA Importo 33,05
2549 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 25,10
BANCA D'ITALIA Importo 25,10
2550 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAOED PERIODO FEBB. 11259 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 45,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 45,92
2551 27-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 182,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 182,50
2552 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAOED PERIODO FEBB. 11259 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 10,93
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10,93
2553 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAOED PERIODO FEBB. 11259 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 3,90
BANCA D'ITALIA Importo 3,90
2554 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 177,92
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 177,92
2555 27-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 25,71
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25,71
2556 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 42,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 42,34
2557 27-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 49,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,55
2558 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 15,12
BANCA D'ITALIA Importo 15,12
2559 27-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 17,69
BANCA D'ITALIA Importo 17,69
2560 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 176,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 176,14
2561 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 461,38
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 461,38
2562 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 41,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 41,92
65.160.666,88
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.911.335,57 4.517.438,61 52.911.335,57 4.517.438,61 57.428.774,18
Tot.Operazioni 55.111.984,46 10.048.682,42 55.111.984,46 10.048.682,42 65.160.666,88
Insoluto
Tot.Effettivo 55.111.984,46 10.048.682,42 55.111.984,46 10.048.682,42 65.160.666,88
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 126
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2563 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 109,81
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 109,81
2564 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 14,97
BANCA D'ITALIA Importo 14,97
2565 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 39,22
BANCA D'ITALIA Importo 39,22
2566 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 183,04
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 183,04
2567 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 43,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 43,56
2568 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 15,56
BANCA D'ITALIA Importo 15,56
2569 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 197,19
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 197,19
2570 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 46,93
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 46,93
2571 27-10-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 16,76
BANCA D'ITALIA Importo 16,76
2572 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 228,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 228,14
2573 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 54,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 54,30
2574 27-10-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 19,39
BANCA D'ITALIA Importo 19,39
2575 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. SERVIZI11338 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 500,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 500,30
2576 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. SERVIZI11338 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 119,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 119,07
2577 27-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. SERVIZI11338 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 42,53
BANCA D'ITALIA Importo 42,53
2578 27-10-2015 CO VERSAM. CONTR. CPDEL CARICO LAV. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 207,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 207,42
2579 28-10-2015 RE GESTIONE PARCO CONTATORI -MANUT. 169 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 224 748,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 748,30
2580 28-10-2015 RE GESTIONE PARCO CONTATORI -MANUT. 169 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 276 178,10
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 178,10
2581 28-10-2015 RE GESTIONE PARCO CONTATORI -MANUT. 169 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 276 63,60
BANCA D'ITALIA Importo 63,60
2582 28-10-2015 RE IMP. E LIQ. IN FAV. ROCCASALVO 1064 CO 2015 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 224 2.609,20
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.609,20
2583 28-10-2015 RE IMP. E LIQ. IN FAV. ROCCASALVO 1064 CO 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 620,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 620,99
2584 28-10-2015 RE IMP. E LIQ. IN FAV. ROCCASALVO 1064 CO 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 221,78
BANCA D'ITALIA Importo 221,78
2585 28-10-2015 CO VERSAM. CONTR. CPDEL A CARICO LA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 297,13
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 297,13
2586 28-10-2015 CO CONTR.FONDO PREV. E CREDITO X LI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 11,75
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11,75
65.167.255,92
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.911.851,87 4.523.511,35 52.911.851,87 4.523.511,35 57.435.363,22
Tot.Operazioni 55.112.500,76 10.054.755,16 55.112.500,76 10.054.755,16 65.167.255,92
Insoluto
Tot.Effettivo 55.112.500,76 10.054.755,16 55.112.500,76 10.054.755,16 65.167.255,92
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 127
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2587 28-10-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQ. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 388,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 388,53
2588 Operazione annullata
2589 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 25,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25,90
2590 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 6,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 6,16
2591 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. PM MESE 137 DN 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 2,20
BANCA D'ITALIA Importo 2,20
2592 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 0,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 0,28
2593 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 8,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8,76
2594 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 9,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9,90
2595 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 2,44
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2,44
2596 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 19,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19,16
2597 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 276 9,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9,65
2598 28-10-2015 RE LIQ. REPERIBILITA' PERS. PM PERI 136 DN 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 3,45
BANCA D'ITALIA Importo 3,45
2599 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 607,01
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 607,01
2600 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 12,95
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12,95
2601 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 3,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 3,08
2602 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STR. SETTORE P.M. PERI 1739 DN 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 1,10
BANCA D'ITALIA Importo 1,10
2603 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 154,58
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 154,58
2604 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 36,79
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 36,79
2605 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 13,14
BANCA D'ITALIA Importo 13,14
2606 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 220,15
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 220,15
2607 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 52,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 52,40
2608 28-10-2015 RE LIQ.LAV. STRAORD. LUGLIO-NOVEMBR 1755 CN 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 18,71
BANCA D'ITALIA Importo 18,71
2609 28-10-2015 CO LIQUID. STRAORD. ANNO 2014 851 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 27,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 27,00
2610 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 150,89
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 150,89
65.169.030,15
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.200.648,89 5.531.243,81 2.200.648,89 5.531.243,81 7.731.892,70
Senza Vincolo 52.912.267,40 4.524.870,05 52.912.267,40 4.524.870,05 57.437.137,45
Tot.Operazioni 55.112.916,29 10.056.113,86 55.112.916,29 10.056.113,86 65.169.030,15
Insoluto
Tot.Effettivo 55.112.916,29 10.056.113,86 55.112.916,29 10.056.113,86 65.169.030,15
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 128
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2611 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS. P.M. P99999 BT 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 53,89
BANCA D'ITALIA Importo 53,89
2612 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. LUGLIO -SETT-21371 BT 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 224 518,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 518,00
2613 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. LUGLIO -SETT-21371 BT 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 276 123,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 123,28
2614 28-10-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. LUGLIO -SETT-21371 BT 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 276 44,03
BANCA D'ITALIA Importo 44,03
2615 28-10-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQ. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 128,46
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 128,46
2616 Operazione annullata
2617 28-10-2015 CO RIMB. SPESE LEGALI IN FAV. ERE 1052 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 219 2.521,35
DE ROSA TERESA Importo 2.521,35
2618 28-10-2015 RE LIQ. FATT. N. 140004258/2931/201 1754 DN 2014 7160 43 SPESE PER POTENZIAMENTO C S 219 2.903,60
MYO SRL Importo 2.903,60
2619 28-10-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE PER 86 GB 2015 13430 10 SPESA PER MANIFESTAZIONE S 219 540,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 540,10
2620 28-10-2015 CO AUT. MISS. A PALERMO AL SINDACO 89 GB 2014 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 219 83,36
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 83,36
2621 28-10-2015 CO ANTICI. ALL' ECONOMO C.LE PER M 96 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 219 51,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 51,70
2622 28-10-2015 CO MISS. A PALERMO IL 17.06.2015 AL 111 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 219 20,30
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 20,30
2623 28-10-2015 CO MISS. A REGGIO CALABRIA IL 21.5. 94 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 219 46,40
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 46,40
2624 28-10-2015 CO ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO C.LE SOMM 1001 RE 2015 7970 11 MANUTENZIONI E RIPARAZION S 219 3.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 3.000,00
2625 29-10-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 252.461,44
TESORIERE COMUNALE Importo 252.461,44
2626 29-10-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 218 185,60
TESORIERE COMUNALE Importo 185,60
2627 29-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 218 32.241,89
TESORIERE COMUNALE Importo 32.241,89
2628 30-10-2015 RE LIQ. FATT. E NOTE DI CREDITO NN:81461 CR 2014 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 222 1.569,43
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 1.569,43
2629 30-10-2015 RE LIQ. FATT. E NOTE DI CREDITO NN:81461 CR 2014 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 222 155,98
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 155,98
2630 30-10-2015 RE LIQ. FATT. E NOTE DI CREDITO NN:81461 CR 2014 17700 4 MIGLIORAMENTO SISTEM.E MA S 222 5.626,86
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo -635,73
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 983,55
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 1.318,75
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 1.462,22
ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Importo 2.498,07
2631 Operazione annullata
2632 30-10-2015 RE LIQ. FATTURA N. 7257/2014 IN FAV 1598 SM 2014 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 222 1.288,32
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.288,32
2633 30-10-2015 RE LIQ. FATT. N.1305/2015 IN FAV. D 63 SM 2015 8180 8 SPESE TELEFONICHE S 222 1.288,32
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 1.288,32
65.473.882,46
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.203.170,24 5.531.243,81 2.203.170,24 5.531.243,81 7.734.414,05
Senza Vincolo 53.201.026,65 4.538.441,76 53.201.026,65 4.538.441,76 57.739.468,41
Tot.Operazioni 55.404.196,89 10.069.685,57 55.404.196,89 10.069.685,57 65.473.882,46
Insoluto
Tot.Effettivo 55.404.196,89 10.069.685,57 55.404.196,89 10.069.685,57 65.473.882,46
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 129
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2634 30-10-2015 RE LIQ. FATT. N. 19/2014 PER INCAR50984 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 222 1.500,00
ALI' MICHELE Importo 1.500,00
2635 30-10-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 222 6.046,60
TESORIERE COMUNALE Importo 6.046,60
2636 30-10-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2015 ALLA NOVA Q 778 SM 2015 5420 8 SPESE TELEFONICHE S 242 414,80
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 414,80
2637 30-10-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2015 ALLA NOVA Q 778 SM 2015 5420 8 SPESE TELEFONICHE S 242 2.452,20
NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI Importo 2.452,20
2638 02-11-2015 CO VERSAM. X SANZIONE MANCATA PRESE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 223 25,00
REGIONE SICILIANA Importo 25,00
2639 02-11-2015 CO VERSAM.SANZIONE X RAVVEDIMENTO O 7120 30 IRAP S 223 25,00
BANCA D'ITALIA Importo 25,00
2640 02-11-2015 CO VERSAM. SANZIONE X RAVVEDIMENTO 6160 CENSI,CANONI,LIVELLI ED A S 223 25,00
REGIONE SICILIANA Importo 25,00
2641 02-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 229 57.626,09
TESORIERE COMUNALE Importo 57.626,09
2642 02-11-2015 CO RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCI 1024 GB 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 224 200,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 200,00
2643 02-11-2015 CO RICONOSCIM. DEBITI FUORI BILANCI 1025 GB 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 224 100,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,00
2644 02-11-2015 CO IN CONTO RIMB. SPESE LEGALI IN 1078 AG 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 237 3.782,03
DE ROSA TERESA Importo 3.782,03
2645 02-11-2015 RE LIQ. FATT. N. 610/2014 IN FAV. D 1789 RE 2014 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE S 237 7.208,03
IDROMECCANICA S.R.L. Importo 7.208,03
2646 02-11-2015 CO LIQ. FATT. N. 5/2015 - CARNEVALE 385 IR 2015 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA S 237 2.000,00
ASS. CHARLIE CHAPLIN Importo 2.000,00
2647 03-11-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL26036 LB 2013 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI S 246 387,20
CINTOLI GIOVANNI Importo 2,00
CINTOLI GIOVANNI Importo 385,20
2648 03-11-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 229 2.521,35
TESORIERE COMUNALE Importo 2.521,35
2649 03-11-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLE REVERSAL25031 LB 2013 8410 SERVIZIO TRASPORTO GRATUI S 246 112,80
CINTOLI GIOVANNI Importo 112,80
2650 03-11-2015 CO VERSAM. CONTR. FONDO PREV. E CRE 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 276 88,75
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 88,75
2651 03-11-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N.47/2013 - 25031 LB 2013 8410 SERVIZIO TRASPORTO GRATUI S 237 68,70
CINTOLI GIOVANNI Importo 68,70
2652 04-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 229 1.103,23
TESORIERE COMUNALE Importo 1.103,23
2653 05-11-2015 CO VERS. IRPEF - STIP. AGOSTO 2015 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 227 27.120,49
REGIONE SICILIANA Importo 27.120,49
2654 05-11-2015 CO VERS. IRPEF X LAV. AUTONOMO - OT 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 227 856,43
REGIONE SICILIANA Importo 856,43
2655 Operazione annullata
2656 05-11-2015 CO VERS. IRPEF X ADD.LE COM.LE CAF 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 227 2.986,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.986,00
2657 05-11-2015 CO VERS. ADD.LE COM.LE RATEIZZAZION 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 227 8.668,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.668,83
65.599.200,99
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.206.952,27 5.531.243,81 2.206.952,27 5.531.243,81 7.738.196,08
Senza Vincolo 53.310.419,42 4.550.585,49 53.310.419,42 4.550.585,49 57.861.004,91
Tot.Operazioni 55.517.371,69 10.081.829,30 55.517.371,69 10.081.829,30 65.599.200,99
Insoluto
Tot.Effettivo 55.517.371,69 10.081.829,30 55.517.371,69 10.081.829,30 65.599.200,99
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 130
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2658 05-11-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUIDAZION 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 227 454,15
BANCA D'ITALIA Importo 454,15
2659 05-11-2015 CO CONTR. CPDEL X RISCATTO EX DIP. 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 227 60,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 60,42
2660 05-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 229 209.485,67
TESORIERE COMUNALE Importo 209.485,67
2661 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N. 497/2/2013 - CIG-12456 CR 2013 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 212,36
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 212,36
2662 05-11-2015 RE LIQ- FATT. N.552/2/2013 - Z7A0B12578 CR 2013 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 597,19
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 597,19
2663 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N.610/2/2013 - CIG-12679 CR 2013 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 501,51
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 501,51
2664 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N.673/2/2013 - CIG- Z12023 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 433,56
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 433,56
2665 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N.19/2/2014 - CIG- 12196 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 850,62
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 850,62
2666 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N.70/2/2014 - CIG- Z12341 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 739,12
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 739,12
2667 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N. 129/2/2014 - CIG90533 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 237 559,49
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 559,49
2668 05-11-2015 RE LIQ. FATT. N.236/1/2014 - CIG-40632 CH 2014 13220 ACQUISTI PER IL SERVIZIO S 237 499,59
DENARO ARGENTINA DI SOTGIU' PAOL Importo 499,59
2669 06-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 229 1.482,55
TESORIERE COMUNALE Importo 1.482,55
2670 06-11-2015 CO LIQ. RICEVUTA N. 1/2015 RELATIVO 161 GB 2015 5638 1 MIGLIORAMENTI SICUREZZA E S 230 1.500,00
POIDOMANI MICHELE Importo 1.500,00
2671 06-11-2015 CO CONTR. INPS CARICO ENTE X LIQ. C 6420 ONERI RIFLESSI S 230 235,00
INPS Importo 235,00
2672 06-11-2015 CO IMPOSTA IRAP X LIQ.COMP.INCARICO 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 230 127,50
BANCA D'ITALIA Importo 127,50
2673 06-11-2015 CO CONTR. INPS A CARICO LAV. X LIQU 17940 30 CONTRIBUTI SOCIALI DI MAL S 230 117,50
INPS Importo 117,50
2674 09-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 235 3.432,62
TESORIERE COMUNALE Importo 3.432,62
2675 Operazione annullata
2676 10-11-2015 RE LIQ. FATT. N. 3T/2015 DELIB. INC51502 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 237 948,21
RINAURO LAURETTA Importo 948,21
2677 10-11-2015 CO REGOLAZIONE CONTABILE RECUPERO C 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 233 252.137,88
COMUNE DI POZZALLO Importo 252.137,88
2678 10-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 235 324,44
TESORIERE COMUNALE Importo 324,44
2679 11-11-2015 CO F24 ORDINARIO X LIQ. SOMMA PER I 822 SM 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 234 8,18
I.N.A.I.L. RAGUSA Importo 8,18
2680 11-11-2015 CO LIQ. FATTURE NN. 132/2014 E N. 1038 GB 2015 7180 20 UFFICI DI P.M. : ACQUISTO S 237 112,61
ZACCO TANIA Importo 43,51
ZACCO TANIA Importo 69,10
2681 11-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 235 10.507,09
TESORIERE COMUNALE Importo 10.507,09
66.084.528,25
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.459.090,15 5.531.243,81 2.459.090,15 5.531.243,81 7.990.333,96
Senza Vincolo 53.538.267,15 4.555.927,14 53.538.267,15 4.555.927,14 58.094.194,29
Tot.Operazioni 55.997.357,30 10.087.170,95 55.997.357,30 10.087.170,95 66.084.528,25
Insoluto
Tot.Effettivo 55.997.357,30 10.087.170,95 55.997.357,30 10.087.170,95 66.084.528,25
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 131
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2682 12-11-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE AGO./SE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 237 3.749,42
AMMATUNA LUIGI Importo 3.749,42
2683 12-11-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE AGO./SE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 237 1.031,08
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 1.031,08
2684 12-11-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE AGO./SE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 237 843,60
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 843,60
2685 12-11-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE AGO./SE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 237 1.687,20
SUDANO MARCO Importo 1.687,20
2686 12-11-2015 RE IN CONTO LIQ. INDENN. DI FUNZION 5085 INDENNITA DI CARICA PRESI S 237 1.092,28
FLORIDIA GIANLUCA Importo 1.092,28
2687 12-11-2015 RE A SALDO LIQ. INDENN. DI FUNZIONE 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 237 594,92
FLORIDIA GIANLUCA Importo 594,92
2688 12-11-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE AGO. 20 192 GM 2013 5075 INDENNITA' DI CARICA AL D S 237 843,60
GIARDINA FRANCESCO Importo 843,60
2689 12-11-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 235 252.137,88
TESORIERE COMUNALE Importo 252.137,88
2690 12-11-2015 RE LIQ. FATT. N. 1/2013 IN FAV. DIT 4003 SM 2013 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED S 237 1.800,00
LACOMM S.R.L. Importo 1.800,00
2691 12-11-2015 RE LIQ. FATT. N.2/2013 IN FAV. DITT40036 SM 2014 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 237 1.711,84
LACOMM S.R.L. Importo 1.711,84
2692 12-11-2015 RE LIQ. FATT. N.2/2013 IN FAV. DITT40036 SM 2014 12250 80 ONERI ORGANIZZATIVI S 237 103,16
LACOMM S.R.L. Importo 103,16
2693 12-11-2015 CO VERSAM I.V.A. (SPLIT PAYMENT) ME 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 235 29.583,35
BANCA D'ITALIA Importo 29.583,35
2694 13-11-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 242 623,35
TESORIERE COMUNALE Importo 623,35
2695 16-11-2015 CO LIQ. D.F.B. AI SENSI DELL'ART.19 1098 RE 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 237 52.342,91
CONDOMINIO VIA G. MAZZINI 124 Importo 52.342,91
2696 16-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 242 461,28
TESORIERE COMUNALE Importo 461,28
2697 17-11-2015 RE LIQ. FATT. N.5/2013 CIG-Z05089623026 LB 2013 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA S 242 180,00
ASSENZA MASSIMO Importo 180,00
2698 17-11-2015 CO MISS. A ROMA AL SINDACO AMMATUNA 177 ML 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 242 244,96
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 244,96
2699 18-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 244 2.833,73
TESORIERE COMUNALE Importo 2.833,73
2700 18-11-2015 CO LIQ. PER ADESIONE ALL' A.N.U.S. 850 VI 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 246 355,00
A.N.U.S.C.A Importo 355,00
2701 19-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 244 37.391,42
TESORIERE COMUNALE Importo 37.391,42
2702 20-11-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 244 55.607,80
TESORIERE COMUNALE Importo 55.607,80
2703 23-11-2015 CO AUT. MISS. A PALERMO IL 17/11/20 182 ML 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 246 60,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 60,00
2704 23-11-2015 CO AUT. MISS. A PALERMO IL 17/11/20 182 ML 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 246 23,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 23,50
2705 23-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 244 23.977,55
TESORIERE COMUNALE Importo 23.977,55
66.553.808,08
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.541.016,41 5.531.243,81 2.541.016,41 5.531.243,81 8.072.260,22
Senza Vincolo 53.911.983,62 4.569.564,24 53.911.983,62 4.569.564,24 58.481.547,86
Tot.Operazioni 56.453.000,03 10.100.808,05 56.453.000,03 10.100.808,05 66.553.808,08
Insoluto
Tot.Effettivo 56.453.000,03 10.100.808,05 56.453.000,03 10.100.808,05 66.553.808,08
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 132
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2706 23-11-2015 CO MISS. A PALERMO AL GEOM. A ZACCA 124 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 246 41,90
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 41,90
2707 23-11-2015 CO anticipaz. somma all'economo c.l 98 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 246 33,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 33,80
2708 24-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 246 3.239,28
TESORIERE COMUNALE Importo 3.239,28
2709 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/2021199 MG 2006 13390 20 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ 36 S 246 300,00
PALUMBO ANGELO Importo 300,00
2710 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/2024036 LB 2007 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 246 2.050,00
PALUMBO ANGELO Importo 2.050,00
2711 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/2024036 LB 2007 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 246 150,00
PALUMBO ANGELO Importo 150,00
2712 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/2024023 GZ 2008 13390 20 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ 36 S 246 500,00
PALUMBO ANGELO Importo 500,00
2713 24-11-2015 RE LIQTRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 22624051 GZ 2008 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 246 950,00
PALUMBO ANGELO Importo 950,00
2714 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/2024038 GZ 2008 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 246 2.500,00
PALUMBO ANGELO Importo 2.500,00
2715 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/20 5073 GB 2008 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA 36 S 246 3.039,32
PALUMBO ANGELO Importo 3.039,32
2716 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/20 5073 GB 2008 9070 SPESE ATTIVITA' EDUCATIVE 36 S 246 409,68
PALUMBO ANGELO Importo 409,68
2717 24-11-2015 RE TRANSAZ. DI CUI ALLA G.M. 226/20 5073 GB 2008 6610 FUNZIONI,CERIMONIE E FEST 36 S 246 51,00
PALUMBO ANGELO Importo 51,00
2718 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 247 42.288,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.288,06
2719 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 247 2.009,23
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.009,23
2720 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 247 10.566,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.566,97
2721 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 247 3.767,55
BANCA D'ITALIA Importo 3.767,55
2722 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 5730 STIPENDI S 247 20.983,96
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.983,96
2723 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 6300 10 STIPENDI S 247 19.120,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 19.120,16
2724 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6300 30 IRAP S 247 592,89
BANCA D'ITALIA Importo 592,89
2725 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 6410 STIPENDI S 247 16.227,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 16.227,50
2726 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 247 426,38
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,38
2727 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 247 4.084,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.084,27
2728 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 247 1.457,27
BANCA D'ITALIA Importo 1.457,27
2729 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 7110 STIPENDI S 247 105.424,11
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 105.424,11
66.794.021,41
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.541.016,41 5.541.193,81 2.541.016,41 5.541.193,81 8.082.210,22
Senza Vincolo 54.142.246,95 4.569.564,24 54.142.246,95 4.569.564,24 58.711.811,19
Tot.Operazioni 56.683.263,36 10.110.758,05 56.683.263,36 10.110.758,05 66.794.021,41
Insoluto
Tot.Effettivo 56.683.263,36 10.110.758,05 56.683.263,36 10.110.758,05 66.794.021,41
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 133
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2730 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 247 1.034,81
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.034,81
2731 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 247 10.057,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.057,37
2732 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 247 3.587,81
BANCA D'ITALIA Importo 3.587,81
2733 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 8360 STIPENDI S 247 62.195,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 62.195,06
2734 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 247 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
2735 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 247 4.324,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.324,60
2736 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 247 47.709,91
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47.709,91
2737 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 247 15.199,59
BANCA D'ITALIA Importo 15.199,59
2738 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 8710 STIPENDI S 247 14.812,36
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.812,36
2739 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 8720 ONERI RIFLESSI S 247 384,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 384,77
2740 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 247 1.406,27
BANCA D'ITALIA Importo 1.406,27
2741 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 8900 STIPENDI S 247 8.217,72
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.217,72
2742 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 8910 ONERI RIFLESSI S 247 322,81
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 322,81
2743 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 9200 STIPENDI S 247 1.764,38
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.764,38
2744 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 10130 STIPENDI S 247 6.354,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.354,14
2745 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 247 47,28
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 47,28
2746 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 247 209,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 209,39
2747 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 10140 ONERI RIFLESSI S 247 2.045,09
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.045,09
2748 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10140 30 IRAP S 247 483,89
BANCA D'ITALIA Importo 483,89
2749 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 10320 STIPENDI S 247 5.253,56
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.253,56
2750 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 247 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
2751 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 247 1.318,04
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.318,04
2752 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 247 470,73
BANCA D'ITALIA Importo 470,73
2753 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 11310 STIPENDI S 247 2.296,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.296,76
66.983.714,94
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.541.016,41 5.541.193,81 2.541.016,41 5.541.193,81 8.082.210,22
Senza Vincolo 54.331.940,48 4.569.564,24 54.331.940,48 4.569.564,24 58.901.504,72
Tot.Operazioni 56.872.956,89 10.110.758,05 56.872.956,89 10.110.758,05 66.983.714,94
Insoluto
Tot.Effettivo 56.872.956,89 10.110.758,05 56.872.956,89 10.110.758,05 66.983.714,94
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 134
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2754 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 247 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
2755 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 247 559,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 559,00
2756 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 247 197,80
BANCA D'ITALIA Importo 197,80
2757 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 11770 STIPENDI S 247 8.931,41
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.931,41
2758 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 247 292,18
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 292,18
2759 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 247 2.790,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.790,29
2760 24-11-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11775 30 IRAP S 247 996,37
BANCA D'ITALIA Importo 996,37
2761 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 247 19.568,89
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 49,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 26,35
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 33,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 120,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 223,07
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 850,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.984,10
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.466,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.714,45
2762 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 1.203,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.203,24
2763 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 30.485,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 30.485,86
2764 24-11-2015 CO MESE DI: OTTOBRE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 247 4.876,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.876,42
2765 24-11-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OT 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 12.884,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.884,28
2766 24-11-2015 CO RUOLI PRESTAZIONI PREV.LI MESE O 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 247 1.206,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.206,34
2767 24-11-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 247 718,95
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 388,72
F.I.S.T CISL Importo 210,85
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 26,20
UNIONE NAZ.SEGR.COM.LI E PROV.LI Importo 12,92
2768 24-11-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 247 38.817,12
ACCEDO S.p.A. Importo 94,00
AGOS DUCATO S.p.A. Importo 260,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 134,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 135
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 754,00
Fides SpA Importo 171,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FIDITALIA SPA Importo 740,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 135,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 574,00
INPDAP Importo 17.023,42
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 108,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 760,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 1.239,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.219,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
2769 24-11-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 247 1.580,66
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 32,06
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 98,60
GIUNTA ANNA MARIA Importo 600,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
2770 24-11-2015 CO STIPENDIO MESE OTTOBRE 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 247 10.796,21
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.796,21
2771 24-11-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE - ST 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 247 577,96
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 577,96
2772 24-11-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. OTTOB 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 247 2.575,12
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.575,12
67.122.837,78
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.541.016,41 5.541.193,81 2.541.016,41 5.541.193,81 8.082.210,22
Senza Vincolo 54.471.063,32 4.569.564,24 54.471.063,32 4.569.564,24 59.040.627,56
Tot.Operazioni 57.012.079,73 10.110.758,05 57.012.079,73 10.110.758,05 67.122.837,78
Insoluto
Tot.Effettivo 57.012.079,73 10.110.758,05 57.012.079,73 10.110.758,05 67.122.837,78
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 136
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2773 24-11-2015 CO VERS. CONTR. INADEL/TFR - STIP. 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 247 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
2774 24-11-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. OTTOB 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 247 919,68
BANCA D'ITALIA Importo 919,68
2775 24-11-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. OTTOB 14030 ONERI RIFLESSI S 247 137,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 137,55
2776 24-11-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. OTTOB 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 49,12
BANCA D'ITALIA Importo 49,12
2777 24-11-2015 CO VERS. CREDITO ART. 1 DL 66/2014 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 554,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 554,50
2778 Operazione annullata
2779 24-11-2015 CO LIQ. FATTURA N. 273/2015 N. PRO 357 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO 21 S 246 43.968,49
OIKOS S.P.A. Importo 43.968,49
2780 24-11-2015 CO RUOLI PRESTAZ. PREV.LI MESE OTTO 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 247 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
2781 24-11-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14025 12 SOMME DA UTILIZZARE PER A S 247 2.254,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.254,24
2782 24-11-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 247 536,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 536,50
2783 24-11-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 191,60
BANCA D'ITALIA Importo 191,60
2784 24-11-2015 RE LIQUID. PROGETTO OBIETTIVO ANNO 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 1.164,87
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.164,87
2785 24-11-2015 RE VERS. CONTR. CPDEL X LIQUID. PRO 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 277,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 277,24
2786 24-11-2015 RE VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. PRO 10440 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 99,01
BANCA D'ITALIA Importo 99,01
2787 24-11-2015 RE LIQUID. PROG. OBIETTIVO ALLA DIP 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 1.227,23
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.227,23
2788 24-11-2015 RE VERS. CONTR. CPDEL X LIQUID. PRO 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 292,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 292,08
2789 24-11-2015 RE VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. PRO 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 104,31
BANCA D'ITALIA Importo 104,31
2790 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 50,88
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 50,88
2791 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 25,85
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 25,85
2792 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 247 18,27
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 18,27
2793 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 144 AG 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 6,52
BANCA D'ITALIA Importo 6,52
2794 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 52,97
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 52,97
2795 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 9,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9,70
2796 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 62,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 62,65
67.175.496,59
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.584.984,90 5.541.193,81 2.584.984,90 5.541.193,81 8.126.178,71
Senza Vincolo 54.473.379,72 4.575.938,16 54.473.379,72 4.575.938,16 59.049.317,88
Tot.Operazioni 57.058.364,62 10.117.131,97 57.058.364,62 10.117.131,97 67.175.496,59
Insoluto
Tot.Effettivo 57.058.364,62 10.117.131,97 57.058.364,62 10.117.131,97 67.175.496,59
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 137
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2797 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 247 29,83
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 29,83
2798 24-11-2015 RE REPERIBILITA' PERS STATO CIVILE 145 AG 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 10,65
BANCA D'ITALIA Importo 10,65
2799 24-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 136,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 136,30
2800 24-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 32,44
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 32,44
2801 24-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAOEDMEFFE10777 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 11,59
BANCA D'ITALIA Importo 11,59
2802 25-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 306,94
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 306,94
2803 25-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 73,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 73,05
2804 25-11-2015 RE LIQ. COMP. PER LAV. STRAORD. PER10809 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 26,09
BANCA D'ITALIA Importo 26,09
2805 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 153,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 153,47
2806 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 36,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 36,53
2807 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL11164 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 13,05
BANCA D'ITALIA Importo 13,05
2808 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 61,33
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 61,33
2809 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 14,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14,60
2810 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MAGGIO GIUGN11184 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 5,21
BANCA D'ITALIA Importo 5,21
2811 25-11-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 109,04
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 109,04
2812 25-11-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 25,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 25,95
2813 25-11-2015 RE LIQ. COMP. LAV. STR. DAL 01/08 A 1687 AG 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 9,27
BANCA D'ITALIA Importo 9,27
2814 25-11-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 653,01
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 653,01
2815 25-11-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 155,42
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 155,42
2816 25-11-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 55,51
BANCA D'ITALIA Importo 55,51
2817 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 79,31
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 79,31
2818 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 322,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 322,86
2819 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 20,61
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20,61
2820 25-11-2015 CO VERS. CONTR. FONDO PREV. E CRED. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 34,72
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 34,72
67.177.873,37
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.584.984,90 5.541.193,81 2.584.984,90 5.541.193,81 8.126.178,71
Senza Vincolo 54.473.414,44 4.578.280,22 54.473.414,44 4.578.280,22 59.051.694,66
Tot.Operazioni 57.058.399,34 10.119.474,03 57.058.399,34 10.119.474,03 67.177.873,37
Insoluto
Tot.Effettivo 57.058.399,34 10.119.474,03 57.058.399,34 10.119.474,03 67.177.873,37
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 138
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2821 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 247 100,62
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 100,62
2822 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 35,94
BANCA D'ITALIA Importo 35,94
2823 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 929,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 929,00
2824 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 221,11
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 221,11
2825 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 133 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 78,97
BANCA D'ITALIA Importo 78,97
2826 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD STAF SINDACO P 52 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 443,87
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 443,87
2827 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD STAF SINDACO P 52 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 105,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 105,64
2828 25-11-2015 RE VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. STR 10441 PARTECIPAZIONE AMBITI TER S 247 37,74
BANCA D'ITALIA Importo 37,74
2829 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 463,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 463,62
2830 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 110,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 110,34
2831 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 39,41
BANCA D'ITALIA Importo 39,41
2832 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 156,76
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 156,76
2833 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 37,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 37,31
2834 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 13,32
BANCA D'ITALIA Importo 13,32
2835 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 509,68
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 509,68
2836 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 121,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 121,30
2837 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 43,32
BANCA D'ITALIA Importo 43,32
2838 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 214,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 214,39
2839 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 51,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,01
2840 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 18,22
BANCA D'ITALIA Importo 18,22
2841 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 263,64
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 263,64
2842 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 247 62,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 62,74
2843 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 22,41
BANCA D'ITALIA Importo 22,41
2844 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 247 246,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 246,00
67.182.199,73
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.584.984,90 5.541.193,81 2.584.984,90 5.541.193,81 8.126.178,71
Senza Vincolo 54.473.414,44 4.582.606,58 54.473.414,44 4.582.606,58 59.056.021,02
Tot.Operazioni 57.058.399,34 10.123.800,39 57.058.399,34 10.123.800,39 67.182.199,73
Insoluto
Tot.Effettivo 57.058.399,34 10.123.800,39 57.058.399,34 10.123.800,39 67.182.199,73
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 139
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2845 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 247 58,55
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 58,55
2846 25-11-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 247 20,91
BANCA D'ITALIA Importo 20,91
2847 25-11-2015 CO CONTR. CPDEL A CARICO DEL LAV. X 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 247 877,76
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 877,76
2848 25-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 250 3.235,56
TESORIERE COMUNALE Importo 3.235,56
2849 26-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 250 26.752,62
TESORIERE COMUNALE Importo 26.752,62
2850 27-11-2015 CO LIQ. FATT. N.550/S/2015 ALLA DIT 1041 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN S 252 995,52
MA.PI. S.R.L. Importo 995,52
2851 27-11-2015 CO AUT. MISS. A ROMA AL SINDACO E 183 ML 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 252 65,02
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 65,02
2852 27-11-2015 CO AUT. MISS. A ROMA AL SINDACO E 183 ML 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 252 65,08
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 65,08
2853 27-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 250 320.523,93
TESORIERE COMUNALE Importo 320.523,93
2854 27-11-2015 CO RIMB. DEP. CAUZ. IOLANDA PER ES 1087 CO 2015 17970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAU S 252 278,00
RUTA IOLANDA Importo 278,00
2855 27-11-2015 CO LIQ. FATT. N.244/2015 - CANONE S 707 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 250 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
2856 27-11-2015 CO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTRO 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 248 2.407,85
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Importo 2.407,85
2857 27-11-2015 CO LIQ. FATT. N. 1/ELETTRONICA 2015 1089 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 252 1.000,00
LATINO PIETRO Importo 1.000,00
2858 27-11-2015 CO LIQ. FATTURA N. 7617/2015 - PER 858 SM 2015 12251 ATTIVITA' PER I SERVIZI D S 252 7.639,85
TEMPOR SPA Importo 345,39
TEMPOR SPA Importo 7.294,46
2859 30-11-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 252 82.547,32
TESORIERE COMUNALE Importo 82.547,32
2860 30-11-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS P 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 252 194,28
TESORIERE COMUNALE Importo 194,28
2861 01-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:8V00096653 E 8V00012344 CR 2013 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 257 357,50
TELECOM ITALIA SPA Importo 65,00
TELECOM ITALIA SPA Importo 292,50
2862 01-12-2015 CO MISS. A ROMA AL VICE SINDACO FRA 169 BT 2015 13430 10 SPESA PER MANIFESTAZIONE S 257 546,23
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 546,23
2863 01-12-2015 CO ANTIC. ALL'ECONOMO C.LE PER MI 163 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 257 119,59
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 119,59
2864 02-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PR 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 255 55.782,40
TESORIERE COMUNALE Importo 55.782,40
2865 02-12-2015 RE LIQ. FATT. N.16/2015 - 3^ S.A.L. 1104 CO 2005 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA 2 S 257 155.560,41
EDIL VINCENT SRL Importo 155.560,41
2866 02-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE OTT. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 257 1.874,71
AMMATUNA LUIGI Importo 1.874,71
2867 02-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE OTT. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 257 515,54
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 515,54
68.064.609,37
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.584.984,90 5.697.111,72 2.584.984,90 5.697.111,72 8.282.096,62
Senza Vincolo 55.197.436,46 4.585.076,29 55.197.436,46 4.585.076,29 59.782.512,75
Tot.Operazioni 57.782.421,36 10.282.188,01 57.782.421,36 10.282.188,01 68.064.609,37
Insoluto
Tot.Effettivo 57.782.421,36 10.282.188,01 57.782.421,36 10.282.188,01 68.064.609,37
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 140
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2868 02-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE OTT. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 257 421,80
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 421,80
2869 02-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE OTT. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 257 843,60
SUDANO MARCO Importo 843,60
2870 02-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE OTT. 20 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER S 257 843,60
FLORIDIA GIANLUCA Importo 843,60
2871 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.5955051 IN FAV. DIT99049 LB 2013 7160 43 SPESE PER POTENZIAMENTO C S 257 676,00
MAGGIOLI S.P.A. Importo 676,00
2872 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.5962226/2013 IN FAV 6101 LB 2013 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 257 231,90
MAGGIOLI S.P.A. Importo 231,90
2873 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2146892/2013 IN FAV10534 BT 2014 7160 43 SPESE PER POTENZIAMENTO C S 257 326,90
MAGGIOLI S.P.A. Importo 326,90
2874 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2100487/2014 IN FAV20180 AG 2014 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE S 257 292,80
MAGGIOLI S.P.A. Importo 292,80
2875 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2106708/2014 IN FAV10519 BT 2014 7160 43 SPESE PER POTENZIAMENTO C S 257 703,42
MAGGIOLI S.P.A. Importo 703,42
2876 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2106708/2014 IN FAV10519 BT 2014 7160 60 QUOTE SANZIONI CODICE STR S 257 192,06
MAGGIOLI S.P.A. Importo 192,06
2877 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.1103848/2014 IN FAV70548 MO 2014 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 257 402,60
MAGGIOLI S.P.A. Importo 402,60
2878 03-12-2015 RE LIQ. FATT. NN.5963623/2014-59666 90 GB 2014 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 257 127,40
MAGGIOLI S.P.A. Importo 24,20
MAGGIOLI S.P.A. Importo 103,20
2879 03-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2125937/2014 IN FAV91308 BT 2014 7160 43 SPESE PER POTENZIAMENTO C S 257 529,48
MAGGIOLI S.P.A. Importo 529,48
2880 03-12-2015 RE LIQ. FATTURA N.2143517 DEL 17.11 1744 AG 2014 5630 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE S 257 310,00
MAGGIOLI S.P.A. Importo 310,00
2881 03-12-2015 RE LIQ. FATTURA N.2143517 DEL 17.11 1744 AG 2014 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 257 53,29
MAGGIOLI S.P.A. Importo 53,29
2882 03-12-2015 CO LIQ. FATTURA N. 2103782/2015 ALL 276 SE 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 257 402,60
MAGGIOLI S.P.A. Importo -402,60
MAGGIOLI S.P.A. Importo 402,60
MAGGIOLI S.P.A. Importo 402,60
2883 03-12-2015 CO LIQ. FATT. N.5956604/2015 IN FAV 117 GB 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 257 65,50
MAGGIOLI S.P.A. Importo 65,50
2884 03-12-2015 CO LIQ. FATT. N.6/2015 PA - COMP. Q 692 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 257 4.501,37
NOLANO CARMELO Importo 4.501,37
2885 03-12-2015 CO LIQ. FATT. N.108/2015 - COMP. Q 692 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 257 3.269,23
VIGNIGNI SALVATORE Importo 3.269,23
2886 03-12-2015 CO LIQ. FATT.4/2015 CP - COMP. QUAL 692 GB 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 257 3.083,51
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 3.083,51
2887 04-12-2015 CO MISS. A PALERMO IL 29/09/2015 A 157 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 257 70,89
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 70,89
2888 04-12-2015 CO MISS. A PALERMO IL 25/11/2015 AL 185 ML 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 257 63,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 63,00
2889 04-12-2015 CO MISS. A PALERMO IL 25/11/2015 AL 185 ML 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 257 23,70
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 23,70
68.082.044,02
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.584.984,90 5.697.111,72 2.584.984,90 5.697.111,72 8.282.096,62
Senza Vincolo 55.208.916,26 4.591.031,14 55.208.916,26 4.591.031,14 59.799.947,40
Tot.Operazioni 57.793.901,16 10.288.142,86 57.793.901,16 10.288.142,86 68.082.044,02
Insoluto
Tot.Effettivo 57.793.901,16 10.288.142,86 57.793.901,16 10.288.142,86 68.082.044,02
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 141
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2890 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N.21/2013 IN FAV. DIT99030 LB 2013 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 131,29
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 131,29
2891 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N.32/2013 CIG-12723199038 LB 2013 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 118,58
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 118,58
2892 04-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 257 239,96
TESORIERE COMUNALE Importo 239,96
2893 04-12-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 257 52.700,00
TESORIERE COMUNALE Importo 52.700,00
2894 04-12-2015 RE LIQ. FATT. NN. 65-76-87-98-109-113392 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 1.041,86
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 127,05
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 128,10
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 128,10
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 131,29
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 131,29
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 131,29
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 132,37
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 132,37
2895 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 32/2014 - CUSTODIA13514 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 119,56
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 119,56
2896 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 22/2014 - CUSTODIA13515 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 132,37
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 132,37
2897 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N.53-63/2014 - RICOVE10911 BT 2014 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM S 257 226,31
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 98,21
RI.CA.RA S.R.L - UNIPERSONALE Importo 128,10
2898 04-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 25/2015 ALLA SOCIE 410 RE 2015 5770 COLLABORAZIONI ESTERNE PE S 257 4.880,00
SCA SRL Importo 4.880,00
2899 07-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1010258068/2014 156 GB 2014 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 261 571,85
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 571,85
2900 07-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LIQ. STIPENDI ME 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 258 36.651,61
REGIONE SICILIANA Importo 36.651,61
2901 07-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAVORO AUTONOMO 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 258 1.495,91
REGIONE SICILIANA Importo 1.495,91
2902 07-12-2015 CO VERSAM. SALDO IRPEF E ACCONTO I 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 258 2.288,57
REGIONE SICILIANA Importo 2.288,57
2903 07-12-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 258 8.684,08
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 8.684,08
2904 07-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTA IRAP X LIQ. IND. 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 258 836,58
BANCA D'ITALIA Importo 836,58
2905 07-12-2015 CO VERSAM. I.V.A. (SPLIT PAYMENT) M 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 258 24.886,10
BANCA D'ITALIA Importo 24.886,10
2906 07-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 261 78.962,39
TESORIERE COMUNALE Importo 78.962,39
2907 07-12-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 590/2015 EX 13 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 261 171,20
ROCCASALVO MARIO Importo 171,20
2908 07-12-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 591/2015 EX 13 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 261 133,20
ROCCASALVO MARIO Importo 133,20
2909 07-12-2015 CO RIEMISSIONE MAND. 556/2015 EX 13 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 261 120,20
BOSCARINO FRANCO Importo 120,20
68.296.435,64
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.609.871,00 5.697.111,72 2.609.871,00 5.697.111,72 8.306.982,72
Senza Vincolo 55.391.199,96 4.598.252,96 55.391.199,96 4.598.252,96 59.989.452,92
Tot.Operazioni 58.001.070,96 10.295.364,68 58.001.070,96 10.295.364,68 68.296.435,64
Insoluto
Tot.Effettivo 58.001.070,96 10.295.364,68 58.001.070,96 10.295.364,68 68.296.435,64
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 142
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2910 07-12-2015 CO somme da reintegrare 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT 21 S 259 220.991,01
COMUNE DI POZZALLO Importo 220.991,01
2911 09-12-2015 CO LIQ. FATT. N. 57/ELB/2015 PROG. 979 SM 2015 12281 SERVIZI FINALIZZATI PER P 2 S 261 65.681,18
SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE Importo 65.681,18
2912 09-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 261 3.073,31
TESORIERE COMUNALE Importo 3.073,31
2913 09-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 261 1.098,50
TESORIERE COMUNALE Importo 1.098,50
2914 09-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1010256236/2014 158 GB 2014 7160 34 ACQUISTO CARBURANTE E SPE S 261 1.000,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 1.000,00
2915 09-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1010256236/2014 158 GB 2014 12268 10 SERVIZI VARI PER I SERVIZ S 261 290,88
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 290,88
2916 09-12-2015 RE LIQ. FATT. N..1010272138/2015 AL 55 GB 2015 12268 10 SERVIZI VARI PER I SERVIZ S 261 360,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 360,60
2917 09-12-2015 RE LIQ. FATT. N..1010272138/2015 AL 55 GB 2015 5780 6 ACQUISTI VARI S 261 500,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 500,00
2918 09-12-2015 CO LIQ. FATT. N..1010272138/2015 AL 55 GB 2015 5780 6 ACQUISTI VARI S 261 430,28
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 430,28
2919 10-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1010274000 /2015 73 GB 2015 5510 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A S 261 190,63
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 190,63
2920 10-12-2015 CO LIQ. FATTURA N. 1010274000 /2015 73 GB 2015 5040 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIO S 261 381,22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI Importo 381,22
2921 10-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 261 3.995,44
TESORIERE COMUNALE Importo 3.995,44
2922 10-12-2015 RE LIQ.FATT.N.71 DEL 31/12/07 - CIG24003 GZ 2008 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 261 3.000,00
PALUMBO ANGELO Importo 3.000,00
2923 10-12-2015 CO MISSIONE A ROMA DEL SINDACO L. A 119 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 261 368,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 368,00
2924 10-12-2015 CO MISS. A PALERMO AL SINDACO CON A 165 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 261 33,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 33,60
2925 10-12-2015 CO MISS. A PALERMO IL 02/10/2015 AL 159 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 261 38,80
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 38,80
2926 10-12-2015 CO MISS. A PALERMO DEL SINDACO L. A 112 GB 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 261 92,50
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 92,50
2927 10-12-2015 CO MISS. A PALERRMO IL 26/11/2015 A 186 ML 2015 5230 SPESE PER MISSIONI S 261 44,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 44,00
2928 10-12-2015 CO MISS. A PALERRMO IL 26/11/2015 A 186 ML 2015 5010 40 RIMBORSO SPESE AL SINDACO S 261 48,10
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 48,10
2929 10-12-2015 CO MISS. A PALERMO AL VICE SINDACO, 167 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 261 103,60
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 103,60
2930 10-12-2015 CO MISS. A CORLEONE DEL SINDACO LUI 154 GB 2015 5030 ACQUISTI RAPPRESENTANZA S S 261 13,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 13,00
2931 10-12-2015 CO ANTIC. ALL'ECONOMO C.LE PER PART 164 GB 2015 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA S 261 250,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 250,00
2932 10-12-2015 RE LIQ. FATT. N.357/01/2013 - CIG- 6083 LB 2013 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA 36 S 273 760,00
DIRITTOITALIA . IT SRL Importo 760,00
2933 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 10400 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 28.994,79
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 28.994,79
68.628.175,08
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 5.729.866,51 2.896.543,19 5.729.866,51 8.626.409,70
Senza Vincolo 55.401.170,31 4.600.595,07 55.401.170,31 4.600.595,07 60.001.765,38
Tot.Operazioni 58.297.713,50 10.330.461,58 58.297.713,50 10.330.461,58 68.628.175,08
Insoluto
Tot.Effettivo 58.297.713,50 10.330.461,58 58.297.713,50 10.330.461,58 68.628.175,08
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 143
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2934 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 5940 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 4.600,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 4.600,00
2935 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 6310 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 2.300,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 2.300,00
2936 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 6460 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 1.100,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 1.100,00
2937 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 7180 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 5.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 5.000,00
2938 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 7180 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 631,40
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 631,40
2939 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 7810 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 15.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 15.000,00
2940 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 7970 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 2.784,06
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 2.784,06
2941 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 7970 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 15.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 15.000,00
2942 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 8180 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 9.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 9.000,00
2943 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 8760 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 5.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 5.000,00
2944 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 10900 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 1.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 1.000,00
2945 10-12-2015 RE RATEIZZAZIONE DEBITO - IN CONTO 11490 7 SPESE PER ENERGIA ELETTRI 36 S 262 14.682,01
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 14.682,01
2946 11-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 266 90.538,55
TESORIERE COMUNALE Importo 90.538,55
2947 11-12-2015 CO ANTICIPAZ. F.E. A SALDO IV TRIM. 52 CN 2015 18050 ANTICIPAZIONI DI FONDI PE S 266 5.000,00
COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COM Importo 5.000,00
2948 11-12-2015 CO LIQ. RICEVUTA N.02/2015 PER CO 1139 CO 2015 9005 10 SPESE PER SPETTACOLI ORGA S 264 1.500,00
TORRE GIUSEPPA Importo 1.500,00
2949 11-12-2015 RE a saldo LIQ. FATT. nn. 5-9/2014 31557 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 2 S 266 5.692,50
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 692,50
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 5.000,00
2950 11-12-2015 RE in conto LIQ. FATT. NN:19-24/20131553 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 2 S 266 6.425,25
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 2.425,25
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 4.000,00
2951 11-12-2015 RE LIQ. FATT. N.6/2014 IN FAV. SUOR31257 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 2 S 266 8.400,00
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 8.400,00
2952 11-12-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 9/2014 - 31256 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 2 S 266 4.572,96
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 4.572,96
2953 14-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 266 4.627,03
TESORIERE COMUNALE Importo 4.627,03
2954 14-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 266 165.430,60
TESORIERE COMUNALE Importo 165.430,60
2955 15-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 266 105.092,26
TESORIERE COMUNALE Importo 105.092,26
2956 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 269 42.872,16
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 42.872,16
69.144.423,86
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 5.831.054,69 2.896.543,19 5.831.054,69 8.727.597,88
Senza Vincolo 55.816.230,91 4.600.595,07 55.816.230,91 4.600.595,07 60.416.825,98
Tot.Operazioni 58.712.774,10 10.431.649,76 58.712.774,10 10.431.649,76 69.144.423,86
Insoluto
Tot.Effettivo 58.712.774,10 10.431.649,76 58.712.774,10 10.431.649,76 69.144.423,86
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 144
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
2957 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 269 3.822,30
BANCA D'ITALIA Importo 3.822,30
2958 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 6420 ONERI RIFLESSI S 269 426,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 426,33
2959 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 269 1.456,53
BANCA D'ITALIA Importo 1.456,53
2960 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 7110 STIPENDI S 269 38.055,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 38.055,65
2961 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 269 1.039,84
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.039,84
2962 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 269 10.228,94
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.228,94
2963 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 269 5.894,07
BANCA D'ITALIA Importo 5.894,07
2964 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 8360 STIPENDI S 269 6.257,51
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 6.257,51
2965 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 269 49,95
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 49,95
2966 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 269 146,99
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 146,99
2967 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 269 1.501,06
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.501,06
2968 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 269 535,34
BANCA D'ITALIA Importo 535,34
2969 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 8710 STIPENDI S 269 14.982,41
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14.982,41
2970 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8720 30 IRAP S 269 1.443,22
BANCA D'ITALIA Importo 1.443,22
2971 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 10320 STIPENDI S 269 5.248,98
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 5.248,98
2972 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 269 147,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 147,24
2973 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 269 1.325,20
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.325,20
2974 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 269 472,75
BANCA D'ITALIA Importo 472,75
2975 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 11310 STIPENDI S 269 2.306,52
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.306,52
2976 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 269 64,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,74
2977 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 269 557,60
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 557,60
2978 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 269 199,14
BANCA D'ITALIA Importo 199,14
2979 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 11775 ONERI RIFLESSI S 269 301,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 301,33
2980 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 269 20.230,42
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 163,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 236,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 320,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 371,73
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 847,96
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 145
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.270,13
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 3.050,43
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 4.555,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.248,71
2981 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 1.162,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.162,64
2982 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 29.359,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 29.359,33
2983 15-12-2015 CO MESE DI: NOVEMBRE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 269 4.699,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.699,34
2984 15-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NO 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 12.773,89
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.773,89
2985 15-12-2015 CO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015 5730 1 STIPENDI S 269 295,06
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 295,06
2986 15-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 269 694,39
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 388,72
F.I.S.T CISL Importo 199,21
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 41,87
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 26,20
2987 15-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 269 37.167,33
ACCEDO S.p.A. Importo 94,00
AGOS DUCATO S.p.A. Importo 260,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 134,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 754,00
Fides SpA Importo 171,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FIDITALIA SPA Importo 740,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 120,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 574,00
INPDAP Importo 15.888,63
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 108,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 146
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 760,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 739,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.219,00
UNIFIN SPA Importo 2.905,00
2988 15-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 269 1.528,78
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 29,48
FLOREAL DI GAROFALO ELISA Importo 49,30
GIUNTA ANNA MARIA Importo 600,00
PERNAGALLO MARIA RITA Importo 600,00
PUMILLO CARMELA Importo 250,00
2989 15-12-2015 CO LIQ. FATT. N.321/2015 - PER CANO 891 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER S 268 220.991,01
DUSTY SRL Importo 220.991,01
2990 15-12-2015 CO LIQ. FATT. N. 183/04/2015 - PE 791 CR 2015 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO S 268 55.441,62
OIKOS S.P.A. Importo 55.441,62
2991 15-12-2015 CO STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 2015 11050 STIPENDI S 269 174.336,35
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 174.336,35
2992 15-12-2015 CO VERSAM. CONTRIBUTI MESE: NOVEMBR 11060 ONERI RIFLESSI S 269 4.835,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.835,63
2993 15-12-2015 CO VERSAM. CONTRIB. MESE DI: NOVEMB 11060 ONERI RIFLESSI S 269 50.729,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 50.729,63
2994 15-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTA IRAP MESE DI: NO 8365 30 IRAP S 269 13.380,38
BANCA D'ITALIA Importo 13.380,38
2995 15-12-2015 CO VERSAM. CONTRIB.MESE DI: NOVEMBR 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 269 2.003,77
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.003,77
2996 15-12-2015 CO VERSAM.CONTREIB. MESE DI: NOVEMB 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 269 10.717,37
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.717,37
2997 15-12-2015 CO STIENDI MESE DI: NOVEMBRE 15 6300 10 STIPENDI S 269 9.274,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.274,55
2998 15-12-2015 CO STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 2015 6410 STIPENDI S 269 8.088,30
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 8.088,30
2999 15-12-2015 CO VERSAM.CONTRIB. MESE DI:NOVEMBRE 6420 ONERI RIFLESSI S 269 1.246,36
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.246,36
3000 15-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:2001/A/2014 - CI 452 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL 36 S 268 12.373,09
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 12.373,09
3001 15-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:2001/A/2014 - CIG 452 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 268 14.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 14.000,00
3002 15-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:2001/A/2014 - CIG 452 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 268 3.032,54
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 3.032,54
69.929.249,28
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 5.860.460,32 2.896.543,19 5.860.460,32 8.757.003,51
Senza Vincolo 56.571.650,70 4.600.595,07 56.571.650,70 4.600.595,07 61.172.245,77
Tot.Operazioni 59.468.193,89 10.461.055,39 59.468.193,89 10.461.055,39 69.929.249,28
Insoluto
Tot.Effettivo 59.468.193,89 10.461.055,39 59.468.193,89 10.461.055,39 69.929.249,28
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 147
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3003 15-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2002/2014 ALLA COOP 473 DN 2015 7160 50 QUOTA SANZIONI CODICE STR 36 S 268 1.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.000,00
3004 15-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 2002/A/2014 ALLA C 473 DN 2015 7160 60 QUOTE SANZIONI CODICE STR 36 S 268 4.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 4.000,00
3005 15-12-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 426 RE 2015 10180 10 GESTIONE CIMITERO COMUNAL 36 S 268 2.626,91
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 2.626,91
3006 15-12-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 426 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 268 3.000,00
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 3.000,00
3007 15-12-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 426 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 268 749,60
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 749,60
3008 15-12-2015 RE COMPENSAZ. AMM.VA DELLA REVERSAL 426 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 268 630,89
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 630,89
3009 15-12-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. NN: 2000/A-19 426 RE 2015 17700 1 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 268 869,11
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo -1.104,61
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 143,81
AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo 1.829,91
3010 16-12-2015 CO STIPENDIO MESE NOVEMBRE 2015 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 269 10.787,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 10.787,24
3011 16-12-2015 CO VERS. INDENNITA' ACCESSORIE - ST 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 269 890,18
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 890,18
3012 16-12-2015 CO VERS. CONTR. INADEL - STIP. NOVE 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 269 514,05
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 514,05
3013 16-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. NOVEM 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 269 918,92
BANCA D'ITALIA Importo 918,92
3014 16-12-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. 14030 ONERI RIFLESSI S 269 211,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 211,86
3015 16-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP - STIP. NOVEM 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 75,66
BANCA D'ITALIA Importo 75,66
3016 16-12-2015 CO VERS. CREDITO ART.1 DL 66/2014 - 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 554,50
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 554,50
3017 16-12-2015 CO LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE 1102 AG 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 269 435,58
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 435,58
3018 16-12-2015 CO LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE 1102 AG 2015 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 269 104,38
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 104,38
3019 Operazione annullata
3020 16-12-2015 CO CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELL'E 1103 AG 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 269 1.683,08
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.683,08
3021 16-12-2015 CO CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELL'E 1103 AG 2015 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 269 400,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 400,57
3022 Operazione annullata
3023 16-12-2015 CO LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE 980 AG 2015 5260 ONERI RETRIBUTIVI PER IL S 269 1.489,37
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.489,37
3024 16-12-2015 CO LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE 980 AG 2015 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 269 354,47
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 354,47
3025 16-12-2015 CO LIQ. COMP. SOSTITUTIVO PER FERIE 980 AG 2015 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 269 126,59
BANCA D'ITALIA Importo 126,59
3026 16-12-2015 CO VERSAM.CONTRIB. CPDEL X LIQUID. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 319,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 319,31
69.960.991,55
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 5.873.336,83 2.896.543,19 5.873.336,83 8.769.880,02
Senza Vincolo 56.590.516,46 4.600.595,07 56.590.516,46 4.600.595,07 61.191.111,53
Tot.Operazioni 59.487.059,65 10.473.931,90 59.487.059,65 10.473.931,90 69.960.991,55
Insoluto
Tot.Effettivo 59.487.059,65 10.473.931,90 59.487.059,65 10.473.931,90 69.960.991,55
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 148
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3027 16-12-2015 CO VERSAM. CONTRIB. FONDO PREV. E C 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 12,63
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12,63
3028 16-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 268 19.839,98
TESORIERE COMUNALE Importo 19.839,98
3029 16-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14025 12 SOMME DA UTILIZZARE PER A S 269 2.254,24
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.254,24
3030 16-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 268 3.000,00
TESORIERE COMUNALE Importo 3.000,00
3031 16-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 269 536,51
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 536,51
3032 16-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 191,61
BANCA D'ITALIA Importo 191,61
3033 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 263,62
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 263,62
3034 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 62,74
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 62,74
3035 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 22,41
BANCA D'ITALIA Importo 22,41
3036 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 509,68
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 509,68
3037 16-12-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL - STIP. NOVEM 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 269 2.575,91
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.575,91
3038 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 121,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 121,30
3039 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 43,32
BANCA D'ITALIA Importo 43,32
3040 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 214,39
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 214,39
3041 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 51,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,01
3042 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 18,22
BANCA D'ITALIA Importo 18,22
3043 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 246,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 246,00
3044 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 269 58,57
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 58,57
3045 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 20,91
BANCA D'ITALIA Importo 20,91
3046 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 173,15
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 173,15
3047 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 41,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 41,21
3048 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 14,72
BANCA D'ITALIA Importo 14,72
3049 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 87,88
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 87,88
3050 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 20,92
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 20,92
69.991.372,48
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 5.873.336,83 2.896.543,19 5.873.336,83 8.769.880,02
Senza Vincolo 56.615.944,98 4.605.547,48 56.615.944,98 4.605.547,48 61.221.492,46
Tot.Operazioni 59.512.488,17 10.478.884,31 59.512.488,17 10.478.884,31 69.991.372,48
Insoluto
Tot.Effettivo 59.512.488,17 10.478.884,31 59.512.488,17 10.478.884,31 69.991.372,48
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 149
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3051 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 7,47
BANCA D'ITALIA Importo 7,47
3052 16-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 274,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 274,17
3053 16-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 269 65,25
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 65,25
3054 16-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 23,30
BANCA D'ITALIA Importo 23,30
3055 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 64,08
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 64,08
3056 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 269 14,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 14,17
3057 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 269 18,62
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 18,62
3058 16-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 269 6,65
BANCA D'ITALIA Importo 6,65
3059 16-12-2015 CO VERSAM. CONTRIB. CPDEL CARICO LA 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 362,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 362,97
3060 16-12-2015 CO VERSAM. CONTRIB. FONDO PREV. E C 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 269 14,36
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14,36
3061 16-12-2015 CO VERSAM. RUOLI PRESTAZ. PREV.LI M 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 269 1.206,34
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.206,34
3062 16-12-2015 CO VERSAM. RUOLI PRESTAZ. PREV.LI M 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 269 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
3063 16-12-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 32B;35B;38B;41B 1806 CR 2014 10630 SPESE PER LA GESTIONE DEL 36 S 273 96.800,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 16.720,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.380,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.710,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 17.820,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 27.170,00
3064 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 2/2014 IN FAV. DIT81302 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 273 3.680,44
FIRRISI SCAVI SRL Importo 3.680,44
3065 16-12-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 25/B/201481302 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 273 319,56
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 319,56
3066 16-12-2015 RE LIQ. FATT. IN CONTO N.25/B/20181302 CR 2014 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 273 3.200,00
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 3.200,00
3067 16-12-2015 RE SALDO LIQ. FATT. N.25/B/2014 CI81302 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 273 2.659,68
COOP. SOCIALE PEGASO Importo 2.659,68
3068 16-12-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N. 637/2014 81302 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 273 840,32
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 840,32
3069 16-12-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. N. 637/2014 81302 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO 36 S 273 257,68
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 257,68
3070 16-12-2015 RE IN CONTO LIQ. FATT. N.5/2014 IN 12397 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO 36 S 273 10.302,26
S.T.C. S.R.L. Importo 10.302,26
3071 16-12-2015 RE SALDO LIQ. FATT. N.5/2014 IN FAV12397 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 273 8.000,00
S.T.C. S.R.L. Importo 8.000,00
3072 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.2/2014 PER SOSTITUZ12295 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 273 960,00
S.T.C. S.R.L. Importo 960,00
70.120.591,30
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.000.356,77 2.896.543,19 6.000.356,77 8.896.899,96
Senza Vincolo 56.617.670,15 4.606.021,19 56.617.670,15 4.606.021,19 61.223.691,34
Tot.Operazioni 59.514.213,34 10.606.377,96 59.514.213,34 10.606.377,96 70.120.591,30
Insoluto
Tot.Effettivo 59.514.213,34 10.606.377,96 59.514.213,34 10.606.377,96 70.120.591,30
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 150
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3073 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN: 179-235-247-180-226093 LB 2013 12250 20 SERVIZI DOMICILIARI - AIU 36 S 273 42.888,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 2.401,61
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 2.516,66
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 2.682,04
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 10.853,79
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 12.057,86
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 12.376,86
3074 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:178-233-248/2013 26091 LB 2013 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI 36 S 273 66.867,37
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 21.094,62
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 22.738,84
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 23.033,91
3075 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.60/2013 CIG.- Z090726017 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 273 8.692,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 8.692,82
3076 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.120/2013 IN FAV. CO26043 LB 2013 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 273 8.692,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEN Importo 8.692,82
3077 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.53/2014 A DETRARRE 45 GB 2014 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P 36 S 273 7.816,23
BSF SRL Importo 7.816,23
3078 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 9273/2014 CIG 208 RE 2015 10620 ACQUISTI PER LA GESTIONE 36 S 273 1.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 1.000,00
3079 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 9273/2014 CIG 208 RE 2015 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 273 1.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 1.000,00
3080 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 9273/2014 CIG 208 RE 2015 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 273 4.011,53
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 4.011,53
3081 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 9273/2014 CIG 208 RE 2015 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 273 3.000,00
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R Importo 3.000,00
3082 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN: 34-107-165/2014 C60645 CO 2014 10830 SPESE PER LA DISCARICA CO 36 S 274 19.236,69
KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIO Importo 5.553,90
KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIO Importo 6.000,83
KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIO Importo 7.681,96
3083 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:1399-1553-1691/20140663 SM 2013 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 11.680,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3084 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:11-379-514-628-93740694 SM 2013 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 9.615,88
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3085 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.1765/2013 IN FAV. D50063 SL 2014 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 271 3.729,41
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.729,41
3086 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.1765/2013 IN FAV. D50063 SL 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 5.950,59
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 5.950,59
70.314.773,46
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.194.538,93 2.896.543,19 6.194.538,93 9.091.082,12
Senza Vincolo 56.617.670,15 4.606.021,19 56.617.670,15 4.606.021,19 61.223.691,34
Tot.Operazioni 59.514.213,34 10.800.560,12 59.514.213,34 10.800.560,12 70.314.773,46
Insoluto
Tot.Effettivo 59.514.213,34 10.800.560,12 59.514.213,34 10.800.560,12 70.314.773,46
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 151
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3087 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN: 778-/2013-56-256-40442 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 3.863,82
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 960,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3088 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:152-231-509-622-7740444 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 30.976,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.872,00
3089 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:39-253-414/2014 -40502 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 11.712,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3090 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN: 541-728/2014 - C30755 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 1.935,88
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3091 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN: 538-725/2014 - CI30756 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 7.808,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3092 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.810/20014 X LA TRA20935 ZA 2014 5390 10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONA 36 S 271 1.220,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 1.220,00
3093 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.904/14 IN FAV. DITT30985 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3094 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.901/2014 IN FAV. DI30990 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3095 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:1120-1419-1484/20131430 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 11.712,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3096 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:1132-1422-1487/20131438 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 2.832,36
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 896,48
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3097 16-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:1132-1422-1487/20131438 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 71,46
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 71,46
3098 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA HALLEY CONSULTING S31533 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
3099 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 1657/2014 IN FAV31534 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3100 16-12-2015 RE LIQ. FATTURA N.1.851/2014 CIG:Z 1690 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3101 16-12-2015 RE LIQ.FATTURA N.1.848/2014 - CIG 1696 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 3.904,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.904,00
70.401.520,80
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.281.286,27 2.896.543,19 6.281.286,27 9.177.829,46
Senza Vincolo 56.617.670,15 4.606.021,19 56.617.670,15 4.606.021,19 61.223.691,34
Tot.Operazioni 59.514.213,34 10.887.307,46 59.514.213,34 10.887.307,46 70.401.520,80
Insoluto
Tot.Effettivo 59.514.213,34 10.887.307,46 59.514.213,34 10.887.307,46 70.401.520,80
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 152
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3102 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 1977/2014 IN FAV. 1778 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 967,94
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 967,94
3103 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.1974/2014 IN FAV. D 1782 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 3.808,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 3.808,00
3104 16-12-2015 RE LIQ. FATT. N.1974/2014 IN FAV. D 1782 SM 2014 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED 36 S 271 96,00
HALLEY CONSULTING S.P.A. Importo 96,00
3105 17-12-2015 CO LIQ. COMP. Al PRESID. COLLEGIO 1137 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 4.414,11
NOLANO CARMELO Importo 4.414,11
3106 17-12-2015 CO LIQ. COMP. Al COMPON. COLLEGIO 1137 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 2.963,16
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 2.963,16
3107 17-12-2015 CO LIQ. COMP. Al COMPON. COLLEGIO 1137 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 3.093,02
VIGNIGNI SALVATORE Importo 3.093,02
3108 17-12-2015 CO DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE VS PRO 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 271 3.480.663,87
TESORIERE COMUNALE Importo 3.480.663,87
3109 17-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 271 3.265.482,26
TESORIERE COMUNALE Importo 3.265.482,26
3110 17-12-2015 CO LIQ. COMP. AI PRESID. DEL COLLEG 1138 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 4.411,81
NOLANO CARMELO Importo 4.411,81
3111 17-12-2015 CO RIMBORSO ANTICIPAZIONE ANNO 2014 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 270 6.975.479,00
TESORIERE COMUNALE Importo 6.975.479,00
3112 17-12-2015 CO LIQ. COMP. AI COMPONENTE DEL CO 1138 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 3.004,92
LASAGNA LIUZZO EMANUELE Importo 3.004,92
3113 17-12-2015 CO LIQ. COMP. AI PRESID. DEL COLLEG 1138 ML 2015 5070 COMPENSI E RIMBORSI SPESE S 272 3.025,37
VIGNIGNI SALVATORE Importo 3.025,37
3114 17-12-2015 RE LIQ. FATT. N.786/2013 - CIG-Z1212468 CR 2013 17700 3 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 271 12.900,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 12.900,00
3115 17-12-2015 RE LIQ. FATT. N.786/2013 - CIG-Z1212468 CR 2013 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 271 2.233,74
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 2.233,74
3116 17-12-2015 RE LIQ. FATT. N.29/2/2015 IN FAV. D 168 RE 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 272 419,68
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 419,68
3117 17-12-2015 RE LIQ. FATT. N.31/2/2015 ALLA DITT 453 RE 2015 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D S 272 1.104,73
CAVALLO IMPIANTI SRL Importo 1.104,73
3118 17-12-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N. 99/2013 RELAT40427 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 272 1.704,13
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 52,36
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 1.651,77
3119 17-12-2015 RE LIQ. NOTASPESE N. 99/2013 RELAT40427 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI 36 S 272 182,56
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 182,56
3120 17-12-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N. 16/2014 IN FA31623 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 272 2.233,93
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 2.233,93
3121 17-12-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N.94/2013 PERIOD40428 SM 2014 12250 30 SERVIZI DOMICILIARI 36 S 272 488,79
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 155,54
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 333,25
3122 17-12-2015 RE LIQ. NOTA SPESE N.94/2013 PERIOD40428 SM 2014 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 272 989,00
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 344,00
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSE Importo 645,00
3123 17-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:7927/1-8779/1-965040209 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 272 1.117,44
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.117,44
84.172.304,26
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.308.007,80 2.896.543,19 6.308.007,80 9.204.550,99
Senza Vincolo 70.360.207,67 4.607.545,60 70.360.207,67 4.607.545,60 74.967.753,27
Tot.Operazioni 73.256.750,86 10.915.553,40 73.256.750,86 10.915.553,40 84.172.304,26
Insoluto
Tot.Effettivo 73.256.750,86 10.915.553,40 73.256.750,86 10.915.553,40 84.172.304,26
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 153
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3124 17-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:2847/1-3736/1-459331175 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 272 2.735,89
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 358,38
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.169,30
ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXI Importo 1.208,21
3125 17-12-2015 CO LIQ. FITTO LOCALI ADIBITI A SUCC 816 SE 2015 12700 FITTO LOCALI UFFICIO POST 272 1.860,07
CAVALCANTI ANGELA MARIA Importo 1.860,07
3126 Operazione annullata
3127 Operazione annullata
3128 17-12-2015 RE FITTO LOCALI ADIBITI A SUCCURSAL 816 SE 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ S 272 72,86
CAVALCANTI ANGELA MARIA Importo 72,86
3129 18-12-2015 CO LIQ. FATTURA N.2040/150012203 AL 753 CR 2015 14430 BENI MOBILI, MACCHINE ED S 275 750,30
MYO SRL Importo 750,30
3130 Operazione annullata
3131 Operazione annullata
3132 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.118/C/2014 ALLA DIT 268 DN 2015 7160 60 QUOTE SANZIONI CODICE STR 36 S 275 4.000,00
SER.TE.COM. SNC. Importo 4.000,00
3133 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.118/C/2014 ALLA DIT 268 DN 2015 7160 32 ACQUISTO DI BENI PER IL P 36 S 275 50,30
SER.TE.COM. SNC. Importo 50,30
3134 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.171/C/2014 ALLA DIT 260 DN 2015 7150 ACQUISTO VESTIARIO DI SER 36 S 275 627,08
SER.TE.COM. SNC. Importo 627,08
3135 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.72/2014IN FAV. DELL71609 MO 2014 12250 10 SERVIZI RESIDENZIALI 36 S 275 1.200,00
AG.FUN. PADRE PIO DI DANIELE BO Importo 1.200,00
3136 18-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:30-35-40-45/2013 I 45 SM 2015 11920 20 RICOVERO ANZIANI - CASE D 36 S 275 480,10
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 480,10
3137 18-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:30-35-40-45/2013 I 45 SM 2015 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 275 232,29
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 232,29
3138 18-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:30-35-40-45/2013 I 45 SM 2015 12250 10 SERVIZI RESIDENZIALI 36 S 275 2.915,61
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 2.915,61
3139 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.463/2014 IN FAV. D91167 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 275 521,04
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 521,04
3140 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.463/2014 IN FAV. DI91167 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 275 800,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 800,00
3141 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.463/2014 IN FAV. DI91167 CR 2014 17700 2 COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE 36 S 275 603,15
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 603,15
3142 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.50/2013 IN FAV. ASS 44 SM 2015 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 275 5.000,00
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO Importo 5.000,00
3143 18-12-2015 RE LIQ. FATT. N.325/2014 IN FAV. DI90726 CA 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 275 972,33
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 972,33
3144 18-12-2015 RE LIQUID.FATTURA N.864/2014 DEL 2781440 CR 2014 13390 10 SPESE PER LO SVILUPPO ATT 36 S 275 1.830,00
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 1.830,00
3145 18-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:5/13-11/13/2013 - 40492 SM 2013 11920 10 RICOVERO MINORI E AFFIDI 36 S 275 1.438,80
SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI Importo 1.438,80
3146 18-12-2015 RE a saldo LIQ. FATT. NN:171-176-1940337 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 275 856,59
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 856,59
3147 18-12-2015 RE A SALDO LIQ. FATT. NN:73/14-100/31177 SM 2014 12266 30 SPESE PER DISABILI MENTAL 36 S 275 3.934,84
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 735,48
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 1.598,36
NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A Importo 1.601,00
84.203.185,51
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.336.205,82 2.896.543,19 6.336.205,82 9.232.749,01
Senza Vincolo 70.362.818,04 4.607.618,46 70.362.818,04 4.607.618,46 74.970.436,50
Tot.Operazioni 73.259.361,23 10.943.824,28 73.259.361,23 10.943.824,28 84.203.185,51
Insoluto
Tot.Effettivo 73.259.361,23 10.943.824,28 73.259.361,23 10.943.824,28 84.203.185,51
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 154
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3148 18-12-2015 RE LIQ. FATTURA N.24/14 - DI CUI AL 205 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 275 7.442,47
RIZZA VINCENZO Importo 7.442,47
3149 18-12-2015 CO LIQ. FATTURA 7618/2015 GIUGNO 20 858 SM 2015 12251 ATTIVITA' PER I SERVIZI D S 275 8.022,17
TEMPOR SPA Importo 7.658,48
TEMPOR SPA Importo 363,69
3150 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV./DI 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 275 3.749,42
AMMATUNA LUIGI Importo 3.749,42
3151 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV. E 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 275 1.031,08
GUGLIOTTA FRANCESCO Importo 1.031,08
3152 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV. E 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 275 843,60
SMARROCCHIO ROSSELLA Importo 843,60
3153 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV. E 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 275 1.687,20
SUDANO MARCO Importo 1.687,20
3154 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV. E 192 GM 2013 5075 INDENNITA' DI CARICA AL D 36 S 275 1.217,34
FLORIDIA GIANLUCA Importo 1.217,34
3155 18-12-2015 RE LIQ. INDENN. DI FUNZIONE NOV. E 5010 15 INDENNITA' ARRETRATE PER 36 S 275 469,86
FLORIDIA GIANLUCA Importo 469,86
3156 Operazione annullata
3157 Operazione annullata
3158 21-12-2015 CO quota capitale credito sportivo 17840 QUOTE DI CAPITALE PER L'E S 278 13.067,70
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Importo 13.067,70
3159 21-12-2015 CO quota capitale credito sportivo 17800 QUOTE DI CAPITALE PER AMM S 278 1.532,23
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Importo 1.532,23
3160 21-12-2015 CO quota interessi credito sportivo 12470 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 278 1.409,45
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Importo 1.409,45
3161 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 5610 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 2.017,01
BANCA D'ITALIA Importo 2.017,01
3162 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 5810 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 3.878,51
BANCA D'ITALIA Importo 3.878,51
3163 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 7250 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 4.010,82
BANCA D'ITALIA Importo 4.010,82
3164 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 6.104,56
BANCA D'ITALIA Importo 6.104,56
3165 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 8780 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 4.279,28
BANCA D'ITALIA Importo 4.279,28
3166 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 10230 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 32.849,07
BANCA D'ITALIA Importo 32.849,07
3167 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 10450 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 13.284,30
BANCA D'ITALIA Importo 13.284,30
3168 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 11560 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 7.486,68
BANCA D'ITALIA Importo 7.486,68
3169 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 12900 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 2.251,62
BANCA D'ITALIA Importo 2.251,62
3170 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 13090 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 7.745,95
BANCA D'ITALIA Importo 7.745,95
3171 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 12470 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 84.737,06
BANCA D'ITALIA Importo 84.737,06
84.412.302,89
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.352.646,79 2.896.543,19 6.352.646,79 9.249.189,98
Senza Vincolo 70.555.494,45 4.607.618,46 70.555.494,45 4.607.618,46 75.163.112,91
Tot.Operazioni 73.452.037,64 10.960.265,25 73.452.037,64 10.960.265,25 84.412.302,89
Insoluto
Tot.Effettivo 73.452.037,64 10.960.265,25 73.452.037,64 10.960.265,25 84.412.302,89
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 155
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3172 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 8000 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 24.038,43
BANCA D'ITALIA Importo 24.038,43
3173 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 6.957,04
BANCA D'ITALIA Importo 6.957,04
3174 21-12-2015 CO Quota Interesse Ammortam II sem 7250 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 279 5.410,10
BANCA D'ITALIA Importo 5.410,10
3175 21-12-2015 CO Quota capitale Ammortam II seme 17800 QUOTE DI CAPITALE PER AMM S 279 200.060,39
BANCA D'ITALIA Importo 200.060,39
3176 22-12-2015 RE LIQ. FATTURE NN. 07-10-12/2014 I 102 DN 2015 7311 PREVENZIONE DEL RANDAGISM 36 S 280 9.757,66
CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL Importo 4.565,34
CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL Importo 5.192,32
3177 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.17/2014 IN FAV. DIT90919 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 282 9.965,64
A.E.GI SPADARO S.R.L. Importo 9.965,64
3178 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.17/2014 IN FAV. DIT90919 CR 2014 10400 10 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO 36 S 282 1.617,74
A.E.GI SPADARO S.R.L. Importo 1.617,74
3179 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 19/2014 IN FAV. DI91097 CR 2014 17590 REALIZZAZIONE OPERE URBAN 36 S 282 21.519,01
A.E.GI SPADARO S.R.L. Importo 21.519,01
3180 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.626/2014 CIG- Z6781307 CR 2014 10620 10 GESTIONE SERVIZIO FOGNATU 36 S 282 1.166,32
BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Importo 1.166,32
3181 22-12-2015 RE LIQUIDAZIONE FATTURE N.7-8 DEL 105 GB 2014 5635 SPESE PER COLLABORAZIONE 36 S 282 1.666,80
DE SIMONE GIOVANNI Importo 833,40
DE SIMONE GIOVANNI Importo 833,40
3182 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.147/2013 a detrarr90797 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 18.867,37
DUSTY SRL Importo 18.867,37
3183 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.468/2013 PER SERV.90798 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 11.825,00
DUSTY SRL Importo 11.825,00
3184 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.175/2013 PER TRASP90799 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 20.768,18
DUSTY SRL Importo 20.768,18
3185 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.225/2013 PER TRASP90800 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 19.884,96
DUSTY SRL Importo 19.884,96
3186 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.324/2013 PER TRASP90801 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 22.534,60
DUSTY SRL Importo 22.534,60
3187 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.353/2013 PER TRASP90802 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 24.601,81
DUSTY SRL Importo 24.601,81
3188 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.425/2013 PER TRASPO90803 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 19.884,96
DUSTY SRL Importo 19.884,96
3189 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.469/2013 PER TRASP90804 CO 2013 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 19.718,56
DUSTY SRL Importo 19.718,56
3190 22-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 0409/2014 PER C 113 CR 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 282 138.557,36
DUSTY SRL Importo 138.557,36
3191 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.20/2013 CIG-Z53066 5001 LB 2013 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE 36 S 282 580,80
TORI S.R.L. Importo 580,80
3192 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.56/2013 CIG-ZC207F3 3004 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 540,00
TORI S.R.L. Importo 540,00
3193 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.56/2013 CIG.-ZC207F 3004 LB 2013 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE 36 S 282 1.638,00
TORI S.R.L. Importo 1.638,00
3194 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.58/13 CIG-Z6307FA110001 LB 2013 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P 36 S 282 911,57
TORI S.R.L. Importo 911,57
84.994.775,19
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 2.896.543,19 6.698.653,13 2.896.543,19 6.698.653,13 9.595.196,32
Senza Vincolo 70.791.960,41 4.607.618,46 70.791.960,41 4.607.618,46 75.399.578,87
Tot.Operazioni 73.688.503,60 11.306.271,59 73.688.503,60 11.306.271,59 84.994.775,19
Insoluto
Tot.Effettivo 73.688.503,60 11.306.271,59 73.688.503,60 11.306.271,59 84.994.775,19
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 156
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3195 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.58/13 CIG-Z6307FA110001 LB 2013 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE 36 S 282 177,43
TORI S.R.L. Importo 177,43
3196 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.36/2013 CIG-Z31076 6017 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 1.002,53
TORI S.R.L. Importo 1.002,53
3197 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.36/2013 - CIG-Z3107 6017 LB 2013 5420 4 ACQUISTO STAMPATI E CANCE 36 S 282 1.901,47
TORI S.R.L. Importo 1.901,47
3198 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.349/2013 NOLEGGIO 6072 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 363,00
TORI S.R.L. Importo 363,00
3199 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.349/2013 -NOLEGGIO 6072 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 726,00
TORI S.R.L. Importo 726,00
3200 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.201/2013 CIG-Z44091 5038 LB 2013 8760 ACQUISTI PER BIBLIOTECHE 36 S 282 250,00
TORI S.R.L. Importo 250,00
3201 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.201/2013 CIG-Z44091 5038 LB 2013 8765 ACQUISTO DI LIBRI PER BIB 36 S 282 246,10
TORI S.R.L. Importo 246,10
3202 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.205/2013 CIG-ZAC091 5039 LB 2013 8760 ACQUISTI PER BIBLIOTECHE 36 S 282 496,10
TORI S.R.L. Importo 496,10
3203 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.5136/2013 IN FAV. D 5136 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 145,20
TORI S.R.L. Importo 145,20
3204 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.476/2013 IN FAV. DI 5135 LB 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 145,20
TORI S.R.L. Importo 145,20
3205 22-12-2015 RE LIQ. FATT. N.670/2013 IN FAV. DI20743 AG 2013 5420 SPESE DI MANUTENZIONE E D 36 S 282 180,00
TORI S.R.L. Importo 180,00
3206 23-12-2015 CO Transazione pagamento I rata ann 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3207 23-12-2015 CO Transazione pagamento I rata ann 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3208 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA ANN 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3209 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA ANN 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3210 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA 201 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3211 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA 201 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3212 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA 201 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3213 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA 201 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3214 23-12-2015 CO LIQ. fatt. n.29/2015 DI CUI ALL' 477 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 284 500,00
DELL'ALI ANGELA Importo 500,00
3215 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA 201 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3216 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA ANN 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 39.000,00
3217 23-12-2015 CO TRANSAZIONE PAGAMENTO I RATA ANN 136 GM 2020 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 10.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A. Importo 10.000,00
3218 23-12-2015 CO LIQ. FATT. N. 1/2015 DI CUI ALLA 149 BT 2015 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI S 284 1.000,00
RIZZA GIUSEPPE Importo 1.000,00
85.401.908,22
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 3.296.543,19 6.704.286,16 3.296.543,19 6.704.286,16 10.000.829,35
Senza Vincolo 70.793.460,41 4.607.618,46 70.793.460,41 4.607.618,46 75.401.078,87
Tot.Operazioni 74.090.003,60 11.311.904,62 74.090.003,60 11.311.904,62 85.401.908,22
Insoluto
Tot.Effettivo 74.090.003,60 11.311.904,62 74.090.003,60 11.311.904,62 85.401.908,22
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 157
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3219 23-12-2015 RE LIQ. SOMME A POSTE ITALIANE PER 107 CN 2015 5790 9 SPESE POSTALI 36 S 283 15.000,00
POSTE ITALIANE Importo 15.000,00
3220 23-12-2015 RE LIQ. SOMME A POSTE ITALIANE PER 107 CN 2015 7180 9 SPESE POSTALI 36 S 283 20.000,00
POSTE ITALIANE Importo 20.000,00
3221 23-12-2015 CO LIQ. FATT. N.01/2015 ALLA DITTA 1106 BT 2015 5040 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIO S 284 1.100,00
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 1.100,00
3222 23-12-2015 CO TRANSAZIONE AVV.TERRANOVA PER IN 248 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 200.000,00
TERRANOVA GIORGIO Importo 200.000,00
3223 23-12-2015 CO LIQ. FATT. N.01/2015 ALLA DITTA 1106 BT 2015 5040 ACQUISTI ORGANI ISTITUZIO S 284 803,20
FINOCCHIARO GIOVANNI Importo 803,20
3224 23-12-2015 CO TRANSAZIONE AVV. GIULIANO SU INC 249 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 68.172,23
GIULIANO CORRADO Importo 40.639,03
GIULIANO CORRADO Importo 27.533,20
3225 23-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 39/2015 DI CUI ALL51475 VI 2014 5570 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI 36 S 284 1.000,00
DELL'ALI ANGELA Importo 1.000,00
3226 23-12-2015 CO LIQ. FATT. NN:5810-6512/2015 ALL 160 GB 2015 5420 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI (P S 284 11.153,10
TRE ELLE ITALIA 90 Soc. Coop. a Importo 5.576,55
TRE ELLE ITALIA 90 Soc. Coop. a Importo 5.576,55
3227 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 252,39
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 252,39
3228 23-12-2015 RE transazione ditta busso srl Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 2.796,42
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 2.796,42
3229 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 35.960,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 35.960,00
3230 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 20.940,96
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 20.940,96
3231 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 9.250,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 9.250,00
3232 23-12-2015 RE LIQ. FATT. NN.:161- 184-197-230/31589 SM 2014 12250 60 CENTRO DIURNO PER DISABIL 36 S 284 39.556,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 3.540,06
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 9.004,19
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 9.004,19
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 9.004,19
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 9.004,19
3233 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 4.480,32
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 4.480,32
3234 23-12-2015 RE LIQ. FATT. NN.:161- 184-197-230/31589 SM 2014 12250 60 CENTRO DIURNO PER DISABIL 36 S 284 18.070,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 3.601,68
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 5.464,13
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESP Importo 9.004,19
3235 23-12-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 290 313.314,25
TESORIERE COMUNALE Importo 313.314,25
3236 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z201 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 3.559,96
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 3.559,96
3237 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL Z181 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 30.550,13
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 30.550,13
3238 23-12-2015 RE AFFIDAM. SERV. R.S.U. INTEGRATO 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 1.220,34
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 1.220,34
86.199.088,34
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 3.564.715,42 6.906.923,50 3.564.715,42 6.906.923,50 10.471.638,92
Senza Vincolo 71.119.830,96 4.607.618,46 71.119.830,96 4.607.618,46 75.727.449,42
Tot.Operazioni 74.684.546,38 11.514.541,96 74.684.546,38 11.514.541,96 86.199.088,34
Insoluto
Tot.Effettivo 74.684.546,38 11.514.541,96 74.684.546,38 11.514.541,96 86.199.088,34
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 158
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3239 23-12-2015 RE TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 3.177,05
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 3.177,05
3240 23-12-2015 RE AFFIDAM. SERV. N.U. PERIODO GENN 245 GM 2015 10790 CANONE DI APPALTO DEL SER 36 S 283 2.796,42
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 2.796,42
3241 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 39.000,00
3242 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 39.000,00
3243 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 39.000,00
3244 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 39.000,00
3245 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 39.000,00
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 39.000,00
3246 23-12-2015 CO TRANSAZIONE DITTA BUSSO SRL 245 GM 2015 5570 7 COPERTURA DEBITI FUORI BI 36 S 283 61.968,14
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBAST Importo 61.968,14
3247 23-12-2015 CO V/S PROVV. NN. 9,12/2015 REGISTR 33 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 289 1.715,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 1.715,00
3248 23-12-2015 CO V/S PROVV. NN.100/2015 REGISTRAZ 458 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 289 980,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 980,00
3249 23-12-2015 CO V/S PROVV. NN. 378,379,507,519,5 480 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 289 2.605,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 2.605,00
3250 23-12-2015 CO V/S PROVV. NN.645,646,1190,1191, 818 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 289 2.650,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 2.650,00
3251 23-12-2015 CO V/S PROVV. NN. 1774,1780,2038,20 1061 SE 2015 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 289 1.715,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 1.715,00
3252 24-12-2015 RE LIQ. FATTURA N. 21/2015 IN FAV. 1156 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA 2 S 285 137.242,52
EDIL VINCENT SRL Importo 137.242,52
3253 24-12-2015 RE LIQ. FATT. N.01 /PA IN FAV. ING. 1155 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA 2 S 285 3.689,02
AMORE ANTONINO ING. Importo 3.689,02
3254 24-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 288 82.484,28
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 82.484,28
3255 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 288 4.003,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.003,39
3256 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 6420 30 IRAP S 288 3.394,76
BANCA D'ITALIA Importo 3.394,76
3257 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 7120 ONERI RIFLESSI S 288 1.940,18
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.940,18
3258 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 7120 30 IRAP S 288 5.775,09
BANCA D'ITALIA Importo 5.775,09
3259 24-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI 8360 STIPENDI S 288 183.054,32
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 183.054,32
3260 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 288 294,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 294,00
3261 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 8365 ONERI RIFLESSI S 288 64.930,02
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64.930,02
3262 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 8365 30 IRAP S 288 15.150,08
BANCA D'ITALIA Importo 15.150,08
86.973.652,61
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 3.821.683,56 7.053.828,51 3.821.683,56 7.053.828,51 10.875.512,07
Senza Vincolo 71.490.522,08 4.607.618,46 71.490.522,08 4.607.618,46 76.098.140,54
Tot.Operazioni 75.312.205,64 11.661.446,97 75.312.205,64 11.661.446,97 86.973.652,61
Insoluto
Tot.Effettivo 75.312.205,64 11.661.446,97 75.312.205,64 11.661.446,97 86.973.652,61
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 159
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3263 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 5740 40 IRAP S 288 5.317,35
BANCA D'ITALIA Importo 5.317,35
3264 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 288 294,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 294,31
3265 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 10330 ONERI RIFLESSI S 288 2.523,26
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.523,26
3266 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 10330 30 IRAP S 288 3.272,37
BANCA D'ITALIA Importo 3.272,37
3267 24-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI 11310 STIPENDI S 288 23.693,01
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 23.693,01
3268 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 288 129,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 129,48
3269 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 11320 ONERI RIFLESSI S 288 4.501,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4.501,40
3270 24-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTE I.R.A.P 22988. 11320 30 IRAP S 288 4.708,17
BANCA D'ITALIA Importo 4.708,17
3271 24-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 288 22.136,47
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 65,03
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 49,55
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 73,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 100,70
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 170,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 269,80
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 359,60
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.718,90
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.381,01
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 7.676,65
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9.271,43
3272 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 2.148,54
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.148,54
3273 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 54.139,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 54.139,24
3274 24-12-2015 CO MESE DI: DICEMBRE 15 17940 20 VERSAMENTO DELLE RITENUT S 288 9.070,68
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.070,68
3275 24-12-2015 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DI 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 12.972,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 12.972,86
3276 24-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 10 VERSAMENTO DI ALTRE RITEN S 288 679,36
C.G.I.L. (FEDERAZ. LAV.F.P.C.G.I Importo 388,72
F.I.S.T CISL Importo 199,21
FIADEL-CSA Importo 38,39
SINDACATO DICCAP - Dipart.Auton. Importo 26,84
U.I.L.FPL SETTORE ENTI LOCALI Importo 26,20
3277 24-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 20 CESSIONI DI STIPENDIO S 288 36.873,70
ACCEDO S.p.A. Importo 94,00
AGOS DUCATO S.p.A. Importo 260,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 298,00
BANCA 24-7 S.p.A. Importo 299,00
BANCA DI SASSARI S.p.A. Importo 174,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 130,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 161,00
BARCLAYS BANK PLC Importo 349,00
CONAFI S.p.A. Importo 125,00
CONAFI S.p.A. Importo 618,00
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 134,00
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 160
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
DYNAMICA RETAIL S.p.A. Importo 754,00
Fides SpA Importo 171,00
FIDITALIA SPA Importo 639,00
FIDITALIA SPA Importo 740,00
FINDOMESTIC BANCA SPA Importo 229,00
Futuro Spa Importo 251,00
Arianna SPV S.r.l. Importo 205,00
I.N.A. agenzia generale di Noto Importo 100,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 228,00
IBL BANCA S.p.A. Importo 477,00
IBL BANCA/1 Importo 200,00
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 120,70
INA ASSITALIA AG.GEN.RG Importo 574,00
INPDAP Importo 16.217,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 591,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.308,00
INTESA SANPAOLO PER. FIN. S.p.A. Importo 1.973,00
NEOS BANCA SpA Importo 241,00
NEOS FINANCE S.P.A. Importo 461,00
Neos Finance SpA Importo 108,00
PrestiNova Importo 300,00
PrestiNova Importo 300,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 246,00
PRESTITALIA S.P.A. Importo 263,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 188,00
PRIMEITALIA S.p.A. Importo 189,00
RACES FINANZIARIA S.P.A. Importo 158,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 573,00
TERFINANCE S.p.A. Importo 760,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 134,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 461,00
UNICREDIT S.p.A. ex FCN Importo 739,00
UNIFIN SPA Importo 831,00
UNIFIN SPA Importo 1.219,00
UNIFIN SPA Importo 2.283,00
3278 24-12-2015 CO VERSAM. CONTR. O RITENUTE MESE 17960 30 VARIE DEL PERSONALE S 288 626,90
ASSOCIAZIONE "NOISIAMO" Importo 26,90
GIUNTA ANNA MARIA Importo 600,00
3279 24-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14025 12 SOMME DA UTILIZZARE PER A S 288 2.254,22
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 2.254,22
3280 24-12-2015 CO STIPENDI MESE DICEMBRE E TRDIC. 5285 ASSUNZIONI CON CONTRATTO S 288 20.931,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 20.931,14
3281 24-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 288 540,96
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 540,96
3282 24-12-2015 CO STIPENDI DICEMBRE E TRED. MENSIL 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 288 1.045,48
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.045,48
3283 24-12-2015 RE LIQ. RETRIB. DI RISULTATO EX ART 934 SE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 190,27
BANCA D'ITALIA Importo 190,27
87.181.701,78
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 3.821.683,56 7.053.828,51 3.821.683,56 7.053.828,51 10.875.512,07
Senza Vincolo 71.695.585,80 4.610.603,91 71.695.585,80 4.610.603,91 76.306.189,71
Tot.Operazioni 75.517.269,36 11.664.432,42 75.517.269,36 11.664.432,42 87.181.701,78
Insoluto
Tot.Effettivo 75.517.269,36 11.664.432,42 75.517.269,36 11.664.432,42 87.181.701,78
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 161
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3284 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 173,15
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 173,15
3285 24-12-2015 CO CONTR. CPDEL STIP.DIC.E TRED. ME 14030 ONERI RIFLESSI S 288 250,97
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 250,97
3286 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 41,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 41,21
3287 24-12-2015 CO IMPOSTA IRAP STIP.DIC.E TRED. ME 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 89,63
BANCA D'ITALIA Importo 89,63
3288 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 48 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 14,71
BANCA D'ITALIA Importo 14,71
3289 24-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 274,17
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 274,17
3290 24-12-2015 CO CONTR. CPDEL STIP. DIC. E TRED.2 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 288 5.046,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 5.046,24
3291 24-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 65,25
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 65,25
3292 24-12-2015 CO 102GC 0000007279 RATE DEBITI P.A 6305 7 INTERESSI PASSIVI PER MUT S 286 410.370,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Importo 410.370,71
3293 24-12-2015 CO IMPOSTA IRAP STIP. DIC. E TRED. 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 288 1.799,38
BANCA D'ITALIA Importo 1.799,38
3294 24-12-2015 RE MODIFICA E CONFERMA PROVV. N. 13 141 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 23,31
BANCA D'ITALIA Importo 23,31
3295 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 491,66
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 491,66
3296 24-12-2015 CO CONTR. INADEL STIP. DIC. E TRED. 5290 ONERI RIFLESSI SU ASSUNZI S 288 1.020,71
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.020,71
3297 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 121,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 121,31
3298 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER REPERIBIL91317 CR 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 43,32
BANCA D'ITALIA Importo 43,32
3299 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 214,46
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 214,46
3300 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 51,07
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51,07
3301 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PERS U.T.C. M81559 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 18,03
BANCA D'ITALIA Importo 18,03
3302 24-12-2015 CO 102GC 0000007279 RateDebiti P.A. 17841 RIMBORSO QUOTE DI CAPITAL S 286 320.896,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Importo 320.896,90
3303 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 263,64
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 263,64
3304 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 62,75
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 62,75
3305 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. SETTORE MANUT 1703 RE 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 22,40
BANCA D'ITALIA Importo 22,40
3306 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 78,23
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 78,23
3307 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 288 9,86
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9,86
87.923.144,85
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 3.821.683,56 7.053.828,51 3.821.683,56 7.053.828,51 10.875.512,07
Senza Vincolo 72.435.060,34 4.612.572,44 72.435.060,34 4.612.572,44 77.047.632,78
Tot.Operazioni 76.256.743,90 11.666.400,95 76.256.743,90 11.666.400,95 87.923.144,85
Insoluto
Tot.Effettivo 76.256.743,90 11.666.400,95 76.256.743,90 11.666.400,95 87.923.144,85
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 162
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3308 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. STAFF SINDACO 12 GB 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 6,65
BANCA D'ITALIA Importo 6,65
3309 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 246,14
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 246,14
3310 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14030 ONERI RIFLESSI S 288 58,56
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 58,56
3311 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. MESE DIC. 201 148 RE 2015 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 20,93
BANCA D'ITALIA Importo 20,93
3312 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14025 1 LAVORO STRAORDINARIO S 288 87,86
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 87,86
3313 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14030 ONERI RIFLESSI S 288 20,90
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 20,90
3314 24-12-2015 RE LIQ. LAV. STRAORD. PER A/O PERIO 51 GB 2014 14050 1 IRAP SU TRATTAMENTO ACCES S 288 7,48
BANCA D'ITALIA Importo 7,48
3315 24-12-2015 CO FONDO PREV. E CREDITO X LIQUID. 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 14,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 14,29
3316 24-12-2015 CO CONTR. CPDEL CARICO LAV. X LIQUI 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 361,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 361,40
3317 24-12-2015 CO VERS. CONTR. MESE DICEMBRE 2015 11060 ONERI RIFLESSI S 288 51.437,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 51.437,00
3318 24-12-2015 CO VERS. CONTR.INADEL/TFR MESE DICE 5100 20 ONERI RIFLESSI S 288 10.891,53
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 10.891,53
3319 24-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DIC. 201 5210 40 IRAP S 288 1.148,00
BANCA D'ITALIA Importo 1.148,00
3320 24-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP MESE DIC. 201 5295 IRAP SU COMPENSI ASSUNZIO S 288 1.039,00
BANCA D'ITALIA Importo 1.039,00
3321 24-12-2015 CO VERS. IRAP MESE DIC. 2015 5100 30 IRAP S 288 1.544,00
BANCA D'ITALIA Importo 1.544,00
3322 24-12-2015 CO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2015 11050 STIPENDI S 288 173.754,45
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 173.754,45
3323 24-12-2015 CO IN CONTO LIQ. FATT. N. 463/2015 1158 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 287 222.852,47
AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC Importo 222.852,47
3324 24-12-2015 CO IN CONTO LIQ. FATTURA N. PA3/201 1159 CO 2015 18000 SERVIZI PER CONTO DI TERZ 21 S 287 157.712,72
GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP Importo 157.712,72
3325 24-12-2015 CO IMPOSTA IRAP DIC. 2015 5740 1 ONERI RIFLESSI S 288 7.249,06
BANCA D'ITALIA Importo 7.249,06
3326 24-12-2015 CO STIPENDI MESE DICEMB. 2015 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 593,10
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 593,10
3327 24-12-2015 CO VERS. RUOLI PRESTAZIONI PREVIDEN 17940 50 CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO S 288 1.191,82
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.191,82
3328 24-12-2015 CO VERS. RUOLI PRESTAZIONI PREVIDEN 5270 ONERI RIFLESSI RELATIVI A S 288 141,50
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 141,50
3329 24-12-2015 CO VERS. INDENNITA' SCAVALCO AL SEG 10320 STIPENDI S 288 1.302,09
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 1.302,09
3330 24-12-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL X LIQUID. IND 5100 20 ONERI RIFLESSI S 288 316,22
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 316,22
3331 24-12-2015 CO VERS. CONTR. INADEL/TFR X LIQUID 5100 20 ONERI RIFLESSI S 288 64,84
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 64,84
88.555.206,86
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 4.202.248,75 7.053.828,51 4.202.248,75 7.053.828,51 11.256.077,26
Senza Vincolo 72.686.108,64 4.613.020,96 72.686.108,64 4.613.020,96 77.299.129,60
Tot.Operazioni 76.888.357,39 11.666.849,47 76.888.357,39 11.666.849,47 88.555.206,86
Insoluto
Tot.Effettivo 76.888.357,39 11.666.849,47 76.888.357,39 11.666.849,47 88.555.206,86
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 163
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3332 24-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. IND 5740 30 IRAP S 288 112,42
BANCA D'ITALIA Importo 112,42
3333 24-12-2015 CO VERS. IMPOSTA IRAP X LIQUID. IND 11775 30 IRAP S 288 0,52
BANCA D'ITALIA Importo 0,52
3334 24-12-2015 CO VERS. CONTR. CPDEL CARICOLAV. X 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 117,59
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 117,59
3335 24-12-2015 CO VERS. FCONTR. FONDO PREV. E CRED 17940 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 288 4,65
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 4,65
3336 28-12-2015 CO stipendi mese di dicembre 2015 5730 1 STIPENDI S 288 43.154,25
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 43.154,25
3337 28-12-2015 CO stipendi mese di dicembre 2015 7110 STIPENDI S 288 62.522,71
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 62.522,71
3338 28-12-2015 CO vers. contr. mese dicembre 2015 5210 1 ONERI RIFLESSI S 288 12.091,66
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 12.091,66
3339 28-12-2015 CO vers. contr. mese dicembre 2015 5740 1 ONERI RIFLESSI S 288 1.981,31
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 1.981,31
3340 28-12-2015 CO imposta irap mese dicembre 2015 5740 1 ONERI RIFLESSI S 288 3.372,96
BANCA D'ITALIA Importo 3.372,96
3341 28-12-2015 CO IMPOSTA IRAP MESE DICEMBRE 2015 5100 20 ONERI RIFLESSI S 288 1.663,96
BANCA D'ITALIA Importo 1.663,96
3342 28-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 290 267.972,83
TESORIERE COMUNALE Importo 267.972,83
3343 28-12-2015 CO DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI V 17942 REINTEGRO SOMME VINCOLATE S 290 45.341,42
TESORIERE COMUNALE Importo 45.341,42
3344 29-12-2015 CO VERS. IRPEF ED EMOLUMENTI VARI - 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 28.976,58
REGIONE SICILIANA Importo 28.976,58
3345 29-12-2015 CO VERS. IRPEF X LAV. AUTONOMO - ST 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 291 6.729,27
REGIONE SICILIANA Importo 6.729,27
3346 29-12-2015 CO VERS. ADD.LE REG.LE ANNO 2014, A 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 11.021,40
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 11.021,40
3347 29-12-2015 CO VERS. SALDO ADD.LE REG.LE CAAF, 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 393,33
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 393,33
3348 29-12-2015 CO VERS. ACCONTO 1^ E 2^ RATA IRPEF 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 1.908,97
REGIONE SICILIANA Importo 1.908,97
3349 29-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LIQUID. STIP. ME 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 28.969,23
REGIONE SICILIANA Importo 28.969,23
3350 29-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAVORO AUTONOMO 17950 20 PER LAVORO DIPENDENTE S 291 22.766,90
REGIONE SICILIANA Importo 22.766,90
3351 29-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LAVORO AUTONOMO 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 22.746,42
REGIONE SICILIANA Importo 22.746,42
3352 29-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X ACCONTO I E II R 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 9.793,97
REGIONE SICILIANA Importo 9.793,97
3353 29-12-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE COM.LE E REG.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 9.998,48
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 9.998,48
3354 29-12-2015 CO VERSAM. IRPEF X LIQUID. STIP. DI 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 105.187,92
REGIONE SICILIANA Importo 105.187,92
3355 29-12-2015 CO VERSAM. ACCONTO I E II RATA IRPE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 2.998,99
REGIONE SICILIANA Importo 2.998,99
89.245.034,60
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 4.202.248,75 7.053.828,51 4.202.248,75 7.053.828,51 11.256.077,26
Senza Vincolo 73.375.936,38 4.613.020,96 73.375.936,38 4.613.020,96 77.988.957,34
Tot.Operazioni 77.578.185,13 11.666.849,47 77.578.185,13 11.666.849,47 89.245.034,60
Insoluto
Tot.Effettivo 77.578.185,13 11.666.849,47 77.578.185,13 11.666.849,47 89.245.034,60
GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2015 Pag. 164
M A N D A T O ATTO C A P I T O L O Part. S Num. Importo
Num. Data T. DESCRIZIONE Num. T. Anno Capit. Ar DESCRIZIONE Vinc. t Dist. Mandato
3356 29-12-2015 CO VERSAM. ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 17950 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE S 291 2.101,39
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT Importo 2.101,39
3357 29-12-2015 CO VERSAM. IMPOSTA IRAP X LIQUID. I 5070 30 IRAP AMMINISTRATORI,REVIS S 291 1.147,31
BANCA D'ITALIA Importo 1.147,31
3358 29-12-2015 CO VERSAM. IVA (SPLIT PAYMENT) MESE 18100 SERVIZI PER CONTO DELLO S 37 S 291 73.769,90
BANCA D'ITALIA Importo 73.769,90
3359 Operazione annullata
3360 29-12-2015 RE LIQ. FATT. N. 20/2015 IN FAV. DI99999 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA 36 S 293 110.000,00
EDIL VINCENT SRL Importo 110.000,00
3361 29-12-2015 RE LIQ. FATT. NN:-4-8-12/2015 E NOT99999 CO 2015 15771 REALIZZAZIONE RIQUALIFICA S 293 52.320,32
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo -32.241,53
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo -1.289,66
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo -788,73
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo -19.718,10
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo 9.601,97
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo 29.693,99
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo 33.531,19
STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOIN Importo 33.531,19
3362 Operazione annullata
3363 30-12-2015 CO stipendi mese dicembre 2015 14025 2 FONDO EX-ART 15 PREINTESA S 296 9,00
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat Importo 9,00
3364 31-12-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 297 1.616.464,35
TESORIERE COMUNALE Importo 1.616.464,35
3365 31-12-2015 CO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI VS PR 17941 UTILIZZO INCASSI VINCOLAT S 297 359.454,79
TESORIERE COMUNALE Importo 359.454,79
3366 31-12-2015 CO REGOLARIZZAZIONE PROVV. 17-47-26 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 297 180,00
TESORIERE COMUNALE Importo 180,00
3367 31-12-2015 CO PAGAMENTO BOLLI A CARICO DELL'EN 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 297 4,00
TESORIERE COMUNALE Importo 4,00
3368 31-12-2015 CO PAGAMENTI COMMISSIONI A CARICO D 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 297 40,00
TESORIERE COMUNALE Importo 40,00
3369 31-12-2015 CO INTERESSI PASSIVI III TRIM 2015 14000 INTERESSI PASSIVI SU ANTI S 297 10.927,07
TESORIERE COMUNALE Importo 10.927,07
3370 31-12-2015 CO regolarizzazione di parte provv. 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 300 218.897,91
TESORIERE COMUNALE Importo 218.897,91
3371 31-12-2015 CO regolarizzazione vs. provv.n.36 17740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI S 300 1.602,00
TESORIERE COMUNALE Importo 1.602,00
3372 31-12-2015 CO regolarizzazione provv.n.2190 (f 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 300 735,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 735,00
3373 31-12-2015 CO regolarizzazione provv.n.2191 (f 18070 RESTITUZIONE DI DEPOSITI S 300 245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Importo 245,00
91.692.932,64
R I E P I L O G O PROGRESSIVI PRECEDENTI IMPORTI IN GIORNALE IMPORTI FINALI TOTALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp.+Residui
Con Vincolo 4.276.018,65 7.163.828,51 4.276.018,65 7.163.828,51 11.439.847,16
Senza Vincolo 75.587.744,20 4.665.341,28 75.587.744,20 4.665.341,28 80.253.085,48
Tot.Operazioni 79.863.762,85 11.829.169,79 79.863.762,85 11.829.169,79 91.692.932,64
Insoluto
Tot.Effettivo 79.863.762,85 11.829.169,79 79.863.762,85 11.829.169,79 91.692.932,64