Faqe 1 nga 74

Republika e Kosovës Republika e Kosovës – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave/ Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance Thesari / Trezor / Treasury

Godišnji finansijski izveštaj Budžet Republike Kosova

Za godinu završenu sa 31 decembrom 2012 godine

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, kati 10 , Rr. “Nëna Terezë” -10000 Priština-Kosovë

Telefon/Faks: +381 38 200 34 026 / +381 38 212 362 www.mf-rks.org

Faqe 2 nga 74

Faqe 3 nga 74

Faqe 4 nga 74

Faqe 5 nga 74

Faqe 6 nga 74

Definicije Reči i izrazi napisani u nastavku u ovom finansijskom izveštaju će imati značenje opisano u nastavku:

0 Iznos < 500 Evra

KAP Kosovska agencija za privatizaciju RAT Rregulativni Autoritet Telekomunikacija PAK Poreska Administracija Kosova BEP Ekonomska Banka Prištine BRK Budžet Republike Kosova BKT Banka Kombëtare Tregëtare BpB Banka Private e Biznesit CBK Centralna Banka Kosova SSK Sudski Savet Kosova KFK Konsolidovani Fond Kosova MMF Međunarodni Monetarni Fond FBDK Fond za Bezbednost Depozita Kosova OFD Određeni Grantovi Donatora MFI Međunarodne Finansisjke Institucije CIK Centralna Izborna Komisija RKJN Regulativna Komisija za Javne Nabavke BR Bankarski Računi ZUJFO Zakon o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti GKR Glava Knjiga Računa - ISFUK MF Ministarstvo Finansija MI Ministarstvo Infrastrukture MTI Ministarstvo Trgovine i Industrije MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja NLB NLB Priština JP Javna preduzeća BO Budžetska Organizacija PCB Pro Credit Bank PR Priština KUCK Kliniški Univerzitetski Centar Kosova RBI Reiffaisen Bank Internacional RBKO Reiffaisen Bank Kosova Beleška Objašnjenje stavki SBA Stand By Agreement ISFUK Informativni Sistem Finansijskog Upravljanja Kosova MSRJS-IPSAS Međunarodni Standardi Računovodstva za Javni Sektor OFS-GFS Opšte Finansijske Statistike PDV Porez na Dodatu Vrednost AU Administrativno Uputstvo KP Kancelarija Premijera

Faqe 7 nga 74

Izveštaj primanja i isplata u gotov novac za Vladu KosovaZa godinu koja se završila 31 decembra 2012

Upravljano od Vlade Kosova

Isplate od trećih strana

Upravljano od Vlade Kosova

Isplate od trećih strana

Upravljano od Vlade Kosova

Isplate od trećih strana

Beleška '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

primanjaPorez

Carina 2 842.787 - 826.592 - 699.385 - Poreska Administracija 3 251.151 231.360 - 194.218 -

1.093.939 - 1.057.952 - 893.603 -

Sopstveni prihodiOpštine 4 59.448 - 55.621 - 52.028 - Centralne budžetske organizacije 5 44.835 - 59.912 - 48.451 -

104.283 - 115.534 100.480

Namenjeni prihodiNamenjeni prihodi KAP 6 16.248 - - - - -

16.248

Grantovi i pomoćOdređeni grantovi donatora 7 11.322 5.493 8.968 4.642 15.342 4.394 Grantovi za podršku budžeta 8 37.417 - 19.240 30.000

48.738 5.493 28.208 4.642 45.342 4.394

ZajmoviSpoljni zajmovi 9 93.677 5.076 22.093 Unutrašnji zajmovi 10 73.313 - -

166.990 5.076 22.093 Ostala primanja

Fond depozita 11 1.338 - 957 - 577 - Kazne i tarife 12 39.845 - 43.393 - 33.337 - Bankarske kamate 13 0 - 1.631 - 11.718 - Dividende 14 45.000 - 60.000 - 85.000 -

86.183 - 105.981 130.632

Jednokratno finansiranje KAP 15 28.934 - - - - - Vraćanje zajmova od JP 16 4.000 - - - - - Ostalo 17 1.300 - 502 - 2.358 -

Ukupna primanja 1.550.615 5.493 1.313.252 4.642 1.194.508 4.394

ISPLATEOperacije

Plate i dnevnice 18 409.245 - 388.303 - 316.200 - Roba i usluge 19 172.482 5.493 161.591 4.642 167.156 4.394 Komunalije 20 21.560 - 20.388 - 19.527 -

603.287 570.282 502.884 Transferi

Subvencije i transferi 21 280.317 - 256.476 - 253.484 -

Kapitalni troškovi 22Imovina, postrojenjat, oprema, transferi 554.813 - 531.290 - 459.272 -

Ostale isplateIsplate dugova 23 21.416 - 11.491 - 10.083 - Zajmovi za javna preduzeća 24 15.000 - 30.000 - 60.000 - Isplate za učlanjenje u MFI 25 1.050 - - - 169 - Povraćaji sa fondova depozita 26 190 - 922 - 1.632 -

Ukupno Isplate 1.476.072 - 1.400.462 - 1.287.523 -

Povećanje /(Smanjenje) gotovog novca 74.543 5.493 (87.209) 4.642 (93.015) 4.394

Gotov novac na početku godine 27 203.629 290.838 383.853 Gotov novac na kraju godine 27 278.171 5.493 203.629 4.642 290.838 4.394

2012 2011 2010

Faqe 8 nga 74

Konsolidovani izveštaj upoređenja budžeta sa izvršenjem za Vladu Kosova Za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2012

2011 2010

Početni budžet Završni budžet IzvršenjeBudžetske

izmene Izvršenje IzvršenjeA B C D=C-B

Beleška '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

ULAZNI TOK GOTOVOG NOVCA Porez 1,120,062 1,127,500 1,093,939 (33,562) 1,057,952 893,603 Sopstveni prihodi 115,204 113,919 104,283 (9,636) 115,534 100,480 Dividenda 35,000 45,000 45,000 - 60,000 85,000 Prihodi sa zajmova 176,000 178,000 166,990 (11,010) - - Ostalo * 98,340 132,282 127,743 (4,539) 69,842 99,506

Ukupna primanja ** 1,544,606 1,596,701 1,537,955 (58,747) 1,303,328 1,178,589

IZLAZNI TOK GOTOVOG NOVCA

Plate i dnevnice 407,476 415,285 407,706 (7,578) 385,033 311,417 Roba i usluge 175,490 193,161 169,362 (23,799) 156,559 162,635 Komunalije 22,790 23,445 21,558 (1,887) 20,376 19,516 Subvencije i transferi 281,680 292,475 280,120 (12,355) 256,166 252,679 Kapitalni troškovi 616,879 623,551 550,245 (73,306) 528,186 455,344 Rezerve 4,596 361 - (361) - - Ostalo *** 39,000 37,466 37,466 - 41,491 70,252

Ukupne isplate 28 **** 1,547,912 1,585,744 1,466,457 (119,287) 1,387,810 1,271,842

2012

Usvojeni budžet na osnovu gotovog novca (Klasifikacija isplata prema ekonomskim klasifikacijama)

Beleška: (*) Ukljućuju se: Namenjeni prihodi KAP (16,248,000 €),Grantovi za podršku budžeta (37,417,000 €), Kazne i tarife (39,845,000 €), Jednokratno finansiranje KAP (28,934,0000 €), Povraćaji zajmova od JP ( 4,000,000 €) i Ostalo (1,300,000 €). (**) U totalu primanja nisu ukljućena primanja od OFD u iznosu od 11,322,000 Evra i primanja depozita u iznosu od 1,338,000 Evra. (***)Ukljućuju se: Zajmovi za KEK (15,000,000 €) , isplate dugova (21,416,000 €) i isplate za učlanjenje u MFI (1,050,000 €) (****) U totalu isplata nisu ukljućene isplate od OFD u iznosu od 9,426,000 Evra i povraćaji fondova depozita u iznosu od 190,000 Evra.

Faqe 9 nga 74

Konsolidovani izveštaj imovine u gotov novac i bilansa fondova za Vladu Kosova Za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2012

2012 2011 2010

Upravljano od Vlade Kosova

Upravljano od Vlade Kosova

Upravljano od Vlade

KosovaBeleška '000 € '000 € '000 €

Finansijska imovina u gotov novac

Centralna Banka Kosova 29 73.697 89.326 48.796 Vrednosni papiri za Vladu 29.1 45.996 - 84.586 Oročeni depoziti u CBK 29.2 152.007 105.042 140.000 Oročeni depoziti u poslovnim bankama 30 - - 11.000 Fondovi u poslovnim bankama 31 - 41 767 Gotov novac u tranzitu 32 5.115 7.074 4.278 Računi ambasada Republike Kosova 33 448 961 526 Gotov novac u ruke (kasa) 34 907 1.184 885

Ukupno imovina u gotov novac 278.171 203.629 290.838

Bilansi fondova

Specifićni ciljeviOdređeni od donatora 35 8.301 6.423 9.741 Prenošeni sopstveni prihodi 36 33.832 29.284 29.691 Namenjeni prihodi KAP 37 10.676 - - Ostalo 38 9.215 7.924 7.295

62.024 43.631 46.726

Ne raspodeljene 216.147 159.998 244.111

Ukupan Bilans Fondova 27 278.171 203.629 290.838

Faqe 10 nga 74

Beleške finansijskih izveštaja

Beleška 1 Sažetak važnih politika računovodstva

1.1 Osnova pripreme Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa ZUJFO (03/L-048), izmenjene Zakonom 03/L-221 i Zakonom 04/L-116 kao i MSRJS na osnovu gotovog novca –Finansijsko Izveštavanje na osnovu načela računovodstva zasnovan na gotov novac. Beleške finansijskih izveštaja formiraju sastavni deo za razumevanje izveštaja i treba da se pročitaju zajedno i u vezi sa izveštajima.

1.2 Politike računovodstva Osnova računovodstva i izveštanja u Vladi Republike Kosova prema ZUJFO je osnova gotovog novca. Na ovoj osnovi, prikazane informacije na ovim finansisjkim izveštajima predstavljaju primanja i isplate gotovog novca i kretanja stanja gotovog novca. Upravljanje novca je organizirano u obliku jedinstvenog Računa Trezora. Jedinstveni Račun Trezora je sistem bankarskih računa koji se koriste za prikupljanje prihoda i izvršenje troškova, koje se kontrolišu od strane Trezora. Primanja (prihodi) se prepoznaju kada su pod kontrolom Vlade. To podrazumeva novac koji je prenet u računima Trezora u CBK, novac koji se nalazi u računima poslovnih banaka u očekivanju da se prenesu u računu Trezora u CBK i prikupljeni novac od službenika jedne budžetske organizacije u očekivanju da se prenesu u računu Trezora u CBK. Isplate (troškovi) se prepoznaju kada se one isplaćuju od jedinstvenog računa Trezora i troškovi sitnog novca i avansa za službena putovanja se prepoznaju u trenutku obrazloženja računa gotovog novca i službenog putovanja. ZUJFO ima nekoliko dodatnih zahteva o prikazivanju ne finansijske imovine i obaveza u beleške objašnjenja finansijskih izveštaja, u skladu sa Delom 2 MSRJS na osnovu gotovog novca. Prikazana imovina u aneksu 6 su oslanjane na beleške ISFUK, i uključuju imovinu sa vrednošću iznad 1,000 Evra u skladu sa AU 2009/21. Iako obezvređivanje se ne prepoznaju kao trošak u skladu sa osnovom izveštavanja prema gotovim novcem, spisak ne finansijske imovine je prikazano sa neto vrednošću nula, nakon sprovođenja normi obezvređivanja prema AU 2009/21. Imovina u vrednosti ispod 1000 € su prikazane u aneksu 7, zalihe su prikazane u aneksu 8 i prikazane obaveze u aneksu 9, sve su one zasnovane na finansijskim izveštajima namenjenim za budžetske organizacije. Transakcije između budžetskim organizacijama, zvane “Među skupštinske Transakcije ” nisu konsolidovane na ovim finansijskim izveštajima, u cilju da se čuva doslednost informacija izveštavane sa pojedinačnim finansijskim izveštajima budžetskih organizacija. Troškovi su kategorizovana prema ekonomskoj klasifikaciji Zakona o Budžetu, zasnovan na Vladinim Finansijskim Statistikama MMF (FSV) koja je modifikovana verzija FSV zasnovana na gotov novac 1986 godine, uključujući i FSV 2001. Politike računovodstva su primenjene na kontinuiran način tokom celog perioda.

Faqe 11 nga 74

1.3 Subjekat izveštavanja Finansijski izveštaji predstavljaju finansisjku aktivnost Vlade Republike Kosova kao što je specificirano Zakonom br. 03/L-048 o upravljanju javnih finansija i odgovornosti, Zakon br. 03/l-048 o izmenama i dopunama Zakona o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti br. 03/L-221 i Zakonom br. 04/L-116 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-048 për o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti, izmenjen i doupunjen Zakonom br. 03/l-221, gde se ukljućuju sve budžetske organizacije:

(i) Ministarstva, (ii) Agencije, (iii) Opštine.

1.4 Izvršene isplate od trećih strana Vlada Republike Kosova takođe ima dobit od roba i usluga kao rezultat izvršenih isplata od trećih

strana tokom perioda izveštavanja. Izvršene isplate od trećih strana ne smatraju se primanja ili isplate u gotov novac nego su dobit Vlade. Ove isplate se obelodanjuju u koloni Isplate od trećih strana konsolidovanog Izveštaja primanja i isplata u gotov novac.

1.5 Gotov novac Gotov novac se sastoji od fondova koja se pretežno drže u Centralnoj Banci Kosova, poslovnim bankama kao i gotov novac u kasama BO i ekvivalenti gotovog novca.

1.6 Povraćaji izliva (isplata) iz prethodne godine Povraćane isplate sa BRK iz prethodnih godina u tekućoj godini se evidentiraju kao prihodi.

1.7 Valuta izveštavanja Valuta izveštavanja je Evro (€)

1.8 Iznosi izveštavanja Iznosi izveštavanja su u jedinicama `000 (hiljadu) Evra (€), dok aneksi iznosa su u jedinici Evra (€)

1.9 Datum ovlašćenja Ovlašćuju se datumom izjave o Finansijskom Izveštavanju od Ministra Finansija i Generalnog Direktora Trezora.

Faqe 12 nga 74

Beleška 2 Carina Prihodi sa Carine su prikupljeni na osnovu zakonodavstva na snazi. Prihodi sa Carine za 2012 godinu su iznosu od 844,861,000 Evra, dok poreski povraćaji su 2,074,000 Evra.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Spoljna akciza na granici 291.313 200.131 157.940 Carinska taksa na uvoz, cigare, itd - 84.424 74.696 Unutrašnja akciza 11.889 - - Carinska taksa na uvoz 117.721 121.211 104.100 Porez na dodatu vrednost (PDV) na granici 418.927 419.485 361.321 Prihodi sa kazni 438 982 1.055 Prodaja robe 401 540 407 Ostali carinski porezi 3.416 255 595 Komponenta šteta od osiguravajućih kompanija - 20 - Banderole 459 434 380 Spoljne carinske kontrole 263 144 100 Fast-Carina 34 78 63 Primanja 844.861 827.704 700.657

Povraćaj PDV (1.063) (706) (624) Povraćaji akcize (184) (131) (320) Carinski Povraćaji (486) (238) (245) Povraćaji raznih carinskih taksi (341) (37) (82) Povraćaji (2.074) (1.112) (1.272)

Neto Primanja 842.787 826.592 699.385

Faqe 13 nga 74

Beleška 3 Poreska Administracija Kosova Prihodi sa PAK su prikupljeni na osnovu zakonodavstva na snazi. Prihodi sa PAK za 2012 godinu su u iznosu od 283,915,000 Evra, dok poreski povraćaji su 32,763,000 Evra.

2012 2011 2010Opis Beleška '000 € '000 € '000 €

Paušalni porez 3,1 405 869 284 Porez na dobit 3,2 116 1.798 583 Porez na korporacije 3,3 62.681 54.564 51.946 Porez na lični dohodak 3,4 60.089 55.668 44.232 Porez na dodatu vrednost 3,5 129.581 121.439 95.008 Porez na pojedinaćne biznise 25.932 23.517 25.467 Porez na kamate, dividende, kirija, igre na sreću 1.631 1.376 1.533 Odložena PDV 379 - - Ne specificirani porezi 62 37 734 Prihodi sa kazni PAK 2.376 583 25 Licence za igre 659 1.284 1.424 Prihodi sa prodaje otpadaka 3 - - Primanja 283.915 261.134 221.234

Povraćaji Poreza na lićne dohotke (251) (179) - Povraćaj Poreza za biznise (31) (111) - Povraćaj sa kirije, dobiti. Igre - (242) - Povraćaj Poreza na korporacije (1.432) (2.120) - Povraćaj Poreza na dodatu vrednost (31.049) (27.122) (27.017) Povraćaji Poreza na lićne dohotke (32.763) (29.774) (27.017)

Neto Primanja 251.151 231.360 194.218 3.1 Paušalni porez Paušalni porez prikupljen tokom 2012 godine je u iznosu od 405,000 Evra. 3.2 Porez na dobit U skladu sa zakonodavstvom na snazi PAK je prikupila ovu vrstu poreza. Prihodi sa poreza na dobit za godinu koja se završava sa 31 decembrom 2012, su u iznosu od 116,000 Evra. 3.3 Porez na korporacije U skladu sa zakonodavstvom na snazi PAK je prikupila porez na korporacije, primljeni iznos tokom 2012 godine je 62,681,000 Evra. 3.4 Porez na lićne dohotke U skladu sa zakonodavstvom na snazi, PAK je prikupila ovu vrstu poreza u iznosu od 60,089,000 Evra tokom 2012 godine. 3.5 Porez na dodatu vrednost – PDV Prihodi sa unutrašnje PDV za 2012 godinu su u iznosu od 129,581,000 Evra. Ovaj iznos se tiće PDV prikupljena u zemlji od PAK pošto PDV na uvoz se ukljućuje unutar prihoda sa carinskih taksi (vidi belešku 2).

Faqe 14 nga 74

Beleška 4 Sopstveni prihodi opština Opštinski prihodi se sastoje od svih Sopstvenih prihoda koji se prikupljaju kroz aktivnosti u svim opštinama. Prihodi pruženi u nastavku ukljućuju prihode sa kazni pošto se one evidentiraju kao ne oporezivani prihodi centralnog nivoa i kasnije se dodeljuju opštinama.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Glogovac 868 837 771 Kosovo Polje 1.647 1.434 1.260 Lipljan 1.111 1.570 1.487 Obilić 622 624 642 Podujevo 1.137 1.044 1.123 Priština 23.160 18.810 18.747 Štimlje 271 346 317 Gračanica 1.386 1.122 335 Dragaš 365 392 397 Prizren 4.340 4.999 4.434 Orahovac 800 887 781 Suvareka 2.906 1.635 1.584 Mališevo 844 599 649 Mamuša 43 42 41 Dečane 465 573 422 Đakovica 2.778 2.382 2.395 Istok 765 809 715 Klina 719 719 729 Peć 2.860 2.604 2.532 Junik 79 76 73 Leposavić 4 0 10 Mitrovica 1.544 1.834 1.851 Srbica 571 1.212 1.024 Vučitern 1.158 1.241 1.091 Zubin Potok 0 - 8 Zvečan 1 0 - A.K. Severna Mitrovica 0 - - Gnjilane 3.177 3.525 3.121 Kačanik 426 510 515 Kamenica 736 797 699 Novo Brdo 169 99 43 Štrpce 232 237 114 Uroševac 3.160 3.415 3.024 Vitine 694 783 802 Parteš 24 14 - Elez Han 231 303 215 Klokot 74 68 30 Raniluk 80 78 44 Ukupno 59.448 55.621 52.028

Faqe 15 nga 74

Beleška 5 Sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija Ukljuću prihode koji se prikupljaju na osnovu Zakona o budžetu i na sporazumima o razumevanju. Ukupan iznos ovih primanja tokom 2012 godine je 44,835,000 Evra.

2012 2011 2010

Opis Shenim '000 € '000 € '000 €Prihodi sa administrativnih taksi 4.941 7.850 5.591 Prihodi sa kazni - kazne 3.297 2.794 2.058 Prihodi sa licenci 5,1 15.846 29.062 20.823 Prihodi sa usluga / imovina 1.129 1.905 2.724 Prihodi sa participacije 5,2 14.025 13.432 11.918 Prihodi sa inspekcije 5.537 4.846 5.315 Prihodi sa imovine 20 - - Prihodi sa kirije javnih objekata - 24 24 Ostala primanja 40 - - Ukupno 44.835 59.912 48.451

Beleška 5.1 Prihodi sa licenci 2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 1,462 1,336 825 Ministarstvo trgovine i industrije 560 30 - Ministarstvo e shëndetësisë 1,682 1,516 1,473 Ministarstvo zdravlja 20 37 76 Ministarstvo obrazovanja nauke i tehnologije 78 103 81 Regulativni Autoritet telekomunikacija 5,343 18,006 9,393 Regulativna kancelarija energije 590 509 550 Autoritet civilne avijacije 9 3 - Nezavisna Komisija rudnika i minerala 5,887 7,267 8,205 Nezavisna Komisija za medije 215 256 219 Ukupno 15,846 29,062 20,823

Beleška 5.2 Prihodi sa participacija

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Ministarstvo zdravlja 1,679 1,732 1,689 Ministarstvo kulture omladine i sporta 25 22 22 Ministarstvo obrazovanja nauke i tehnologije 2,413 2,040 1,716 Univerzitet Prištine 9,907 9,638 8,491 Ukupno 14,025 13,432 11,918

Beleška 6 Prihodi namenjeni za KAP 2012 2011 2010

Opis '000 € '000 € '000 € Prihodi namenjeni za KAP 16,248 0 0 Ukupno 16,248 0 0

Faqe 16 nga 74

Beleška 7 Određeni Grantovi Donatora Grantovi se primaju od raznih donatora koji na specifićan način pokazuju ciljeve korišćenja. U nastavku su detalji prihoda za 2012 godinu prema donatorima.

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Unutrašnji grantovi* 1,493 1,116 1,618 Procredit bank - 1 1 Ostali spoljni grantovi 1 - - Teb bank 0 - - Crveni Krst 5 - 4 Svetska Banka 2,657 2,307 2,770 Vlada Austrije - 10 31 Britanska Vlada 1,068 182 720 Save the Children 50 - 15 Danska Vlada 327 392 500 Holandska Vlada - 58 54 Evropska Unija 99 997 2,609 Nemačka Vlada 14 34 21 Finska Vlada 9 4 - Vlada Italije 1,178 35 90 Vlada Luksemburga 102 100 Vlada Norveške 705 563 192 Švajcarska Vlada 1,147 876 758 Švedska Vlada 7 12 27 Turska Vlada - 25 - Grčka Vlada 27 - - Hrvatska Vlada 9 - - Ujedinjene Nacije 31 - - Internaci.civil.office-ICO - - 205 UNDP 264 161 1,397 UNOPS - 133 - UNICEF 65 106 188 USA 243 283 9 GTZ 43 51 70 OSCE 5 - - SIDA - 80 158 UNMIK - - 11 GLOBAL FUND 37 44 1,469 Vlada Belgije 14 - 68 Svetska Organanizacija zdravstva 10 16 16 Council of Europe 1,202 587 1,944 Vlada Albanije 56 265 80 Češka Republika 9 20 26 TEMPUS 111 171 37 Kosovo AID and Development-KAD 119 - - Mađarski KFOR - - 25 Un-Habitat 178 146 102 Ostala Primanja 37 194 127 Ukupno 11,322 8,968 15,342 Kamata sa grantova - - Ukupno određeni grantovi donatora 11,322 8,968 15,342

(*) Su participacije građana za ko finansiranje razlićitih projekata.

Faqe 17 nga 74

Beleška 8 Grantovi za podršku budžeta U 2012 godini je primljen iznos od 37,417,000 Evra kao podrška budžetu od Svetske Banke

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Evropska Komisija - - 30,000 Svetska Banka 37,417 19,240 -

Ukupno 37,417 19,240 30,000

Beleška 9 Spoljna pozajmljivanja

Su primanja koja su stiglsa od Svetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Zajmovi IFN 96.635 5.076 22.093 Transfer za FSDK (2.958) - -

Ukupno 93.677 5.076 22.093

Beleška 10 Unutrašnja Pozajmljivanja-Primanja sa izdavanja vrednosnih papira Tokom 2012 godine po prvi put Ministarstvo Finansija je počela sa izdavanjem Vrednosnih Papira. U 2012 godini, u ime vrednosnih papira je primljen iznos od 73,313,000 Evra.

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Primanja sa izdavanja vrednosnih papira 73,313 - - Ukupno 73,313 - -

Faqe 18 nga 74

Beleška 11 Depoziti Su prihodi koji se drže na poverenju u ime trećih strana i čuvaju se kao takvi do određivanja njihove namene. Ovi prihodi se drže na računima konsolidovanog Fonda Kosova.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €Depoziti igara na sreću 144,69 147,86 150,00 Depoziti regulativne komisije - - 37,47 Depoziti sa zaplena 271,19 26,41 - Depoziti-telo za nadgledanje nabavki 95,61 117,50 - Depoziti DSA 258,12 251,73 294,37 Depoziti specijalne sobe 7,75 9,90 8,92 Depoziti Pritvorenih 68,39 30,66 - Plate zajednica na poverenju 398,19 - - Kosovska Agencija Imovine 76,26 54,44 62,81 KAP -renta za inventar 2,10 2,73 22,79 Depoziti za eksproprijaciju -Opštine - 197,98 -

Ukupno 1.338 957 577

Beleška 12 Kazne i tarife Prikupljaju se od budžetskih organizacija centralnog nivoa, čiji ukupan iznos tokom 2012 godine je 39,845,000 Evra.

2012 2011 2010

Opis Beleška '000 € '000 € '000 €Prihodi sa administrativnih taksi 12,1 34.513 37.664 30.027 Prihodi sa kazni- kazne 292 608 386 Prihodi sa licenci 1.375 1.871 2.068 Prihodi sa usluga / imovina 937 754 784 Prihodi sa licenci na naftnom sektoru 344 410 - Prihodi sa koncesionisanja Aerodroma 2.000 2.000 - Prihodi sa inspekcije - - 3 Tarifa za akreditiranje 15 8 - Prihodi sa imovine 22 49 - Ostala primanja 142 29 - Prihodi sa kirije za javne objekte - - 16 Ostali ne oporezivani prihodi - - 54 Međuskupštinski prihodi 205 - - Ukupno 39.845 43.393 33.337

Faqe 19 nga 74

Beleška 12.1 Administrativna taksa Administrativne takse primljene tokom fiskalne godine 2012 su iu iznosu od 34,513,000 Evra, i u detaljima u sledećoj tabeli.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Takse registriranja vozila 10.227 14.601 7.017 Putna taksa 11.454 11.787 10.401 Takse za putna dokumenta 7.287 5.604 6.346 Takse za lićnu kartu 932 895 1.151 Takse za vozačku dozvolu 2.354 2.527 3.194 Opštinske takse za građevinske dozvole 2 - Overavanje raznih dokumenata 928 854 802 Administrativne takse za zahtevni list - 466 169 Učešće na tenderu 8 34 46 Takse za državljanstvo 749 872 881 Takse za zaštitu od vatre 17 21 18 Takse za izvod rođenih 13 - - Certifikat venčanih 3 2 - Takse za umrlice 0 - - Ostale administrativne takse 497 - - Takse za oružje 31 - - Takse za urbanističke dozvole 4 - - Takse za civil no korišćenje eksploziva 5 - - Ukupno 34.513 37.664 30.027

Faqe 20 nga 74

Beleška 13 Kamate Prihodi sa kamate su inkasirane na računima CBK, sa investiranja javnog novca i sa zajmova. Javni novac je počeo da se investira u mesecu Jun 2007. Kamate za bankarske račune i investicije su obelodanjene u sledećoj tabeli.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Bankarske kamate 0 - 0 Kamate za kredit dat KEK-u - - 5.371 Akumulirane kamate Trezora 0 1.631 6.346

Ukupno 0 1.631 11.718

Beleška 14 Dividende Na osnovu odluka 03/62 i 09/89 Vlade Kosova, PTK je izjavila dividendu od 45,000,000 Evra koja je isplaćena jedinom deoničaru, Vladi Kosova. U 2012 godini su primljena 45 miliona Evra sa PTK. Primljene Dividende su prikazane kao posebna pozicija primanja.

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Dividenda PTK 45,000 55,000 80,000 Dividenda Aerodroma 0 5,000 5,000 Ukupno 45,000 60,000 85,000

Beleška 15 Jednokratno finansiranje KAP

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Jednokratno finansiranje KAP 28,934 - - Ukupno 28,934 - -

Beleška 16 Vraćanje zajmova od Javnih preduzeća

2012 2011 2010 Opis '000 € '000 € '000 € Vraćanje zajmova od JP 4,000 - - Ukupno 4,000 - -

Faqe 21 nga 74

Beleška 17 Ostali prihodi Su prihodi koji su primljeni na glavnom računu Trezora i one su u iznosu od 1,300,000 Evra.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Prihodi iz prethodne godine 17,1 942 427 1.044 Povraćaj avansa iz prethodne godine 8 30 27 Povraćaj fondova od javnih preduzeća - - 686 Isplate vraćene od KEK-a - - 588 Nadoknada šteta od osiguranja - - 12 Račun za neusaglašavanja 0 - - Razlika na valutnom kursu 1 2 - Primanja - Pod pozajmljivanje 348 43 - Ukupno 1.300 502 2.358

Beleška 17.1 Prihodi iz prethodne godine U skladu sa Zakonom o Upravljanju Javnih Finansija i Odgovornosti, troškovi sa prethodnih godina, koji se vraćaju u BRK se registruju kao prihodi u tekućoj godini a ne kao smanjenje troškova. Iznos od 942,000 Evra, su vraćeni avansi i ostale isplate iz prethodne godine od: Kosovske Agencije za Privatizaciju, Policije Kosova, Opštine Srbice , Ministarstvo za povratak i zajednice itd.

Faqe 22 nga 74

Beleška 18 Plate i dnevnice Plate i dnevnice tokom 2012 godine su u iznosu od 409,245,000 Evra. To je ukljućilo 407,706,000 Evra sa opšteg fonda i 1,539,000 Evra od Određenih Grantova Donatora, u nastavku možete videti isplate prema svakoj ekonomskoj kategoriji.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €Isplate sa BKKNeto plate 349.095 331.032 268.499 Porez na lićni dohodak 18.394 16.876 11.572 Penzijski doprinos poslodavca 19.391 18.283 14.776 Ukupno bruto plate 386.880 366.191 294.847 Penzijski doprinos poslodavca 19.439 18.402 14.945 Isplata UNSK -0.10% do 0.50% 1.210 - 920 Isplate za prekovremeni rad (*) - 6 75 Dnevnice delegata i komisija u Skupštini - 2 58 Plate sa ugovorom 178 423 560 Sudske odluke - 10 11

407.706 385.033 311.417 Isplate od GrantovaNeto plate 960 2.123 2.987 Porez na lićni dohodak 116 262 363 Penzijski doprinos zaposlenog 66 144 230 Penzijski doprinos poslodavca 23 38 53 Plate za prekovremeni rad 8 - 4 Radnici pod ugovorom (ne na platnom spisku) 367 701 1.147 Dnevnice delegata i komisija u Skupštini - 1 -

1.539 3.270 4.783

Ukupno 409.245 388.303 316.200 Beleška: (* ) U kategoriji Plate za prekovremeni rad učestvuju: sekundarne plate, starateljstvo, isplate komisija, prekovremeni rad, stimulacije za radnike.

Faqe 23 nga 74

Beleška 19 Roba i usluge Roba i usluge isplaćene tokom 2012 godine su u iznosu od 172,482,000 Evra. To je ukljućilo 169,362,000 Evra od opšteg fonda i 3,120,000 Evra sa Određenih Grantova Donatora. Na ovom obelodanjivanju nisu ukljućene direktne isplate Svetske Banke.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €Isplate sa BKKTroškovi putovanja 10.455 8.168 7.684 Usluge telekomunikacija 4.484 3.973 3.798 Ugovorne usluge (*) 35.073 29.234 33.443 Nameštaj i oprema 5.697 6.810 7.396 Snabdevanja (**) 46.718 44.937 44.886 Derivati i gorivo 26.159 23.001 18.572 Avansi (2) (0) 761 Usluge finansiranja 241 206 426 Usluge registriranja i osiguranja 3.827 3.298 2.998 Održavanje i popravka (***) 22.637 23.642 27.532 Kirija 6.891 6.400 6.498 Troškovi marketinga 2.782 3.218 5.082 Troškovi predstavljanja 3.321 2.772 2.669 Sudske odluke 1.052 887 860 Manjak u kasi 2 1 1 Porez 23 12 5 Servisiranje duga - - 26

169.362 156.559 162.635

Isplate sa GrantovaPutni troškovi 211 344 363Usluge telekomunikacija 32 61 52Ugovorne usluge 1.394 2.716 2.337Nameštaj i oprema 672 896 492Ostale kupovine roba i usluge 183 382 432Derivati i gorivo 24 52 21Avansi 460 396 568Usluge registriranja i osiguranja 4 10 13Održavanje i popravka 24 41 49Kirija 16 54 60Troškovi marketinga 54 49 83Troškovi predstavljanja 47 28 48Porez - 3 0Sudske odluke - 0 3

3.120 5.033 4.521

Ukupno 172.482 161.591 167.156 Beleška: (*) u kategoriji ugovorni troškovi učestvuju: usluge obrazovanja i obuke, usluge predstavljanja i advokature, razlićite zdravstvene

usluge, savetodavne usluge, štamparske usluge, održavanje softvera, nadoknade za sudske odluke itd. (**) u kategoriji snabdevanja učestvuju: troškovi za ydravstvena snabdevanja, snabdevanje čišćenja, akomodacija, snabdevanje

municijom i vatrenim oružjem, snabdevanje hranom i pićem, snabdevanje za kancelariju, troškovi za status, kupovina blombi, banderole.

(***)u kategoriji održavanje i popravka vozila, održavanje zgrada, održavanje putne infrastrukture, održavanje IT, održavanje nameštaja i opreme itd.

Faqe 24 nga 74

Beleška 20 Troškovi za komunalije Troškovi za komunalije isplaćene tokom 2012 godine su u iznosu od 21,560,000 Evra. Ovde se ukljućuju 21,558,000 Evra sa opšteg fonda i 3,000 Evra sa Određenih Grantova Donatora.

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Isplate sa BKKElektrična Energija 12.259 10.790 9.416 Voda 3.524 3.262 3.316 Otpadak 1.577 2.075 2.391 Centralno grejanje 1.506 1.101 1.733 Telefon 2.552 2.432 2.627 Sudske odluke 139 716 32

21.558 20.376 19.516 Isplate sa GrantovaElektrična Energija 2 1 1 Voda - 1 0 Telefon 0 7 10 Otpadak - 4

3 12 12

Ukupno 21.560 20.388 19.527

Faqe 25 nga 74

Beleška 21 Subvencije i transferi Subvencije i transferi isplaćene tokom 2012 godine su u iznosu od 280,317,000 Evra uključujući 280,120,000 Evra sa opšteg fonda i 197,000 Evra sa Određenih Grantova Donatora koje mogu da se vide sa sledeće tabele.

2012 2011 2010Isplate '000 € '000 € '000 €Isplate sa KKBSubvencije za javne entitete 52.184 60.487 56.428 Subvencije za javno kulturne entitete 1.938 1.999 2.758 Subvencije za ne javne entitete 27.321 17.209 21.481 Transferi za ostale Vlade 1.700 8 1.316 Isplate za pojedinaćne korisnike 10.193 9.934 8.317 Osnovne penzije 111.857 93.465 95.031 Penzije za lica sa ogranićenim sposobnostima 11.610 11.107 11.499 Socijalna pomoć 27.461 28.305 28.623 Penzije za ZKK 1.499 1.021 903 Isplate za invalide rata 30.865 29.243 23.508 Isplate za porodice žrtava rata 37 66 64 Penzije za radnike Trepče 3.193 3.128 2.464 Sudske odluke 262 194 288

280.120 256.166 252.679 Isplate sa grantovaSubvencije za javne kulturne entitete - - 4 Subvencije za javne entitete 100 110 101 Subvencije za ne javne entitete 40 161 586 Isplate za pojedinaćne korisnike 58 40 113

197 310 805

Ukupno 280.317 256.476 253.484

Faqe 26 nga 74

Beleška 22 Kapitalni troškovi Kapitalni troškovi tokom 2012 godine su u iznosu od 554,813,000 Evra, uključujući 550,245,000 Evra sa opšteg fonda i 4,568,000 Evra sa Određenih Grantova Donatora koje mogu da se vide u tabeli u nastavku podeljena prema ekonomskim kategorijama.

2012 2011 2010Opis € '000 € '000 € '000

Isplate KBK Zgrade 66.556 68.497 69.550 Građenje ulica 338.317 345.302 260.999 Električna energija, generisanje i transmisija 993 968 2.297 IT oprema 21.867 18.697 26.624 Transportna vozila 9.433 4.641 7.155 Mašinerija 381 424 1.342 Ostali kapital (*) 52.892 49.745 54.132 Ne materijalna imovina 726 1.052 Zemljište 43.012 23.696 15.563 Kapitalni transferi - javna preduzeća 10.411 12.835 14.656 Kapitalni transferi - ne javna preduzeća 3.220 1.169 2.637 Sudske odluke 2.437 1.160 389

550.245 528.186 455.344 Isplate sa GrantovaZgrade 1.502 1.347 1.830 Građenje ulica 1.152 694 935 Električna energija, generisanje i transmisija 28 0 29 Oprema informativne tehnologije (sist.vred>1000) 357 271 652 Transportna vozila 12 55 42 Zemljište - 7 10 Mašinerija - - 17 Ostali kapital 1.200 608 399 Kapitalni transferi - ne javni subjekti 316,27 121 15

4.568 3.104 3.929

Ukupno 554.813 531.290 459.272 Beleška: (*) u kategoriji ostali kapital učestvuju troškovi sredstava za rad, popravke i renovacije zgrada, oprema za rudnike, troškovi pošumljavanja,

kupovina kompjutera, razvoj softvera itd.

Faqe 27 nga 74

Beleška 23 Isplate duga U 2012 godini su izvršene isplate vladinog duga u iznosu od 21,416,000 Evra. Jedna tabela sa detaljnim podacima je pružena u nastavku:

Konsolidovani dugIsplate 2012 2011 2010

€ '000 € '000 € '000

Glavnica 11.337 6.839 5.669 Kamate * 9.260 4.547 4.414 Taksa i ostale tarife 819 105 - Ukupne isplate sa BRK 21.416 11.491 10.083

Isplate od Američke Vlade - 8.755 9.787 Isplate od Evropske Komisije - - Pagesa nga Qeveria Zvicrrane - 527 Ukupno isplate od donatora - 9.282 9.787

*Beleška : Ukljućena je i isplaćena kamata za vrednosne papire u iznosu od 659,874.08 Evra

Beleška 24 Zajmovi za javna preduzeća Na osnovu sporazuma kreditiranja između KEK-a i Ministarstva za Ekonomiju i Finansije, tokom 2012 godine su izvršene isplate kredita datom KEK-u u ukupnom iznosu od 15,000,000 Evra, za više informacija pogledaj dodatak 5.

Beleška 25 Isplate za učlanjenje u MFI Na osnovu odluke 05/103 Vlade Kosova, za 2012 godinu se dodeljuju finansisjka sredstva u vrednosti od 1,050,000 Evra za učlanjenje u Evropskoj Banci za Obnovu i Razvoj ( EBOR).

Učlanjenje u Međunarodnim Finansijskim Institucijama2012 2011 2010

€ '001 € '000 € '000Međunarodni Monetarni Fond 0 - 169 Antarësimi në BERZH 1.050 - - Ukupno isplaćeno od BRK 1.050 - 169

Faqe 28 nga 74

Beleška 26 Povraćaji Deponiranih Fondova U nastavku je jedan sažetak fondova koji su vraćeni tokom 2012 godine. Ove ispalte se ne uzimaju u obzir u procesu budžetskih odvajanja pošto su to povraćaji fondova koji se drže u poverenju. Ukupno vraćeni fondovi su u iznosu od 190,000 Evra.

2012 2011 2010 Opis € '000 € '000 € '000

Deponiranja tela za nadgledanje nabavki ‐ - 4 Obaveze za pogrešne isplate ‐ ‐  2Deponiranja pritvorenih ‐ ‐  13Deponiranja na poverenje- palte zajednica ‐ 48  1,102Deponiranja-vraćanja plata 54 22  ‐Deponiranja političkih subjekata ‐ 286  ‐Deponiranja Kosovske Agencije Imovine 1 10  17Deponiranja Eksproprijacije - Opštine 118 ‐  ‐Deponiranja sa Švajcarske Kancelarije ‐ ‐  380Povraćaji donacija 18 556  114Ukupno 190 922 1,632

Beleška 27 Gotov novac Gotov novac se sastoji od fondova koji se pretežno drže u Centralnoj Banci Kosova, poslovnim bankama, gotov novac u kasama BO i ekvivalenti novca. Konsolidovani izveštaji imovine u gotov novac i bilansi fondova izražavaju glavne kategorije imovine u gotov novac koje se upravljaju od Vlade i pojedinosti u vezi sa tim bilansima su date u beleškama od 25 do 30. U okviru ovih fondova učestvuju fondovi dodeljeni za specifićne ciljeve, na kojima se ukljućuju određeni fondovi donatora, preneti sopstveni prihodi i fondovi na poverenju. Ovi bilansi gotovog novca su detaljirani u beleškama 34, 35, 36 i 37 i kao sažetak su dati u sledećim tabelama:

2012 2011 2010Opis '000 € '000 € '000 €

Ukupno fondovi 278.171 203.629 290.838 Ne dodeljeni fondovi (216.147) (159.998) (244.111) Određeni fondovi 62.024 43.631 46.726

Određeni fondovi

Fond određenih grantova donatora 8.301 6.423 9.741 Preneti sopstvena sredstva 33.832 29.284 29.691 Prihodi namenjeni KAP 10.676 - - Ostalo 9.215 7.924 7.295

62.024 43.631 46.726

Faqe 29 nga 74

Beleška 28 Budžetska upoređivanja Tokom godine su izvršene razlićita uređenja u početnim budžetskim odvajanjima. Ova uređenja su se zasnovala na pravna ovlašćenja koje se pružaju sa ZUJFO i opisane su u izveštaju u budžetu i aneksu 1 i 2. U izveštaju o budžetu nisu ukljućeni prhodi i izlivi sa određenih grantova.

Beleška 29 Fondovi u Centralnoj Banci Kosova Vlada upravlja fondovima kroz upotrebu Jedinstvenog Računa Trezora (JRT). Najveći deo računa se drže u Centralnoj Banci Kosova (CBK). U nastavku je spisak računa držan u CBK.

2012 2011 2010

Broj računa Emri i llogarise `000 Evra

`000 Evra

`000 Evra

`1000400070000180 Glavni račun - BK 60,694 83,058 44,459 `1000400070004642 KAP Privatizacija Adminis.Tarifa 8,048 1,802 - `1000430070003622 Penzioje i socijalne šeme 2,226 1,698 1,562 `1000430070008084 Plate zajednica na poverenju 1,660 1,299 1,416 `1000400070003284 Kazne nad finansisjkim institucijama - 220 124 `1000430070008472 KPA Kosovo Property Agency 252 197 142 `1000430070008763 KPA Inventory Rents 192 190 188 `1000400070003187 Ministarstvo BSK - 153 153 `1000430070000227 Plate civilnih službenika 146 153 118 `1000400070004448 Fondovi na poverenju SO Priština 45 139 - `1000430070008569 KPA Deponiranja 129 129 140 `1000430070007017 Fondovi na poverenju - PC Dubrave 165 121 103 `1000400070004836 Fondovi na poverenju SO Srbica 0 59 - `1000430070007308 Centar pritvora - Lipljan 31 20 17 `1000400070003769 Agencija za administriranje zaplenjene ili konfiskovane imovine 0 18 - `1000400070004254 Državni Tužilac - 14 - `1000400070005321 FSR AE likvidnost finansijskog sistema 5 - - `1000430070007793 Centar pritvora - Priština 13 12 10 `1000430070007114 Centar pritvora - Prizren 12 11 11 `1000430070007405 Fondovi na poverenju - PC Lipjan 14 9 8 `1000430070007502 Centar pritvora - Peć 8 8 8 `1000430070007211 Centar pritvora - Gnjilane 6 6 3 `1000430070007987 Fondovi na poverenju OC Smrekovnice 10 5 5 `1000430070007696 Centar pritvora - Mitrovica 6 4 2 `1000400070003575 Fondovi na poverenju od eksproprijacije 35 - - `1000400070005418 Administrativna Kancelarija u Severnoj Mitrovici 0 - - `1000400070004739 Akademija Nauke i Umetnosti RK - 0 - `1000650220000046 Opština Podujeva - 0 - `1000650150000190 Opština Lipljan - 0 - Tekući računi 73,697 89,326 48,796 `1000400071000357 Vrednosni papiri 45,996 - 84,586 `1000400070003090 Račun o oročenim deponiranjima 152,007 105,042 140,000 Ukupno fond BRK 271,700 194,368 273,382

Faqe 30 nga 74

Beleška 29.1 Vrednosni papiri za Vladu

Investirano Dospeće Dani Mesto Stanje na datum

31.12.2011             `000 Evra

26 Novembar 2012 16 Maj 2013 171 Deustche bundesBank-Frankfurt Gjermani 45,996 Ukupno 45,996

Beleška 29.2 Oroćena deponiranja u CBK

Investuar Maturimi Ditët Vendi Gjendja me 31.12.2012             `000 Evra

4 Septembar 2012 7 Januar 2013 125 Svenska Handelsbanken-Švedska 10,003 3.Decembar 2012 4 Mart 2013 91 Reiffaesien Bank Internacional - Austrija 35,002 7.Decembar 2012 7 Mart 2013 90 Reiffaesien Bank Internacional - Austrija 25,001

20.Decembar 2012 28 Februar 2013 70 Reiffaesien Bank Internacional - Austrija 20,000 27 Decembar 2012 5 Juni 2013 160 Reiffaesien Bank Internacional - Austrija 50,001 31 Decembar 2012 31 Januar 2013 31 Rabobank - Holandija 12,000

Ukupno 152,007

Beleška 30 Fondet u poslovnim bankama Na datum 31 decembar 2010, stanje fondova u poslovnim bankama sa fondova dividende PTK je bila 11,000,000 Evra, podeljena prema poslovnim bankama u tabeli u nastavku, dok u 2011 i 2012 godini nije bilo fondova u poslovnim bankama.

2012 2011 2010Naziv Banke € '000 € '000 € '000

Raiffeisen Bank Kosovo - - - Privatna Poslovna Banka - - 6.000 Pro Kredit Bank Kosovo - - - TEB - - 5.000 Banka Ekonomike - - - NLB Priština - - - Banka Kombëtare Tregtare - - -

Faqe 31 nga 74

Beleška 31 Fondovi u poslovnim bankama– NLB Priština Broj računa Naziv računa decemb.2012 31 decemb.2011 1 decemb. 2010

`000 € `000 € `000 € `1701001210000130 Regionalna kancelarija Trezora Priština 0 0 68`1701001210002560 Opština Prištine 0 0 2`1701001210002850 Opština Kosovo Polje 0 0 1`1701001210004690 Opština Glogovac 0 0 0`1701001210006820 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 0 0 15`1701001210006920 Ministarstvo spoljnih poslova 0 0 56`1701001210007020 Ministarstvo energije i rudarstva 0 0 34`1701001210007120 Ministarstvo bezbednosnih snaga 0 0 29`1701001210007210 Ministarstvo ekonomije i finansija 0 0 41`1701001210007310 Ministarstvo pravde 0 0 5`1701001210007410 Ministarstvo trgovine i industrije 0 0 3`1701001210007500 Ministarstvo zdravstva 0 0 15`1701001210007600 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 0 0 10`1701001210007700 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 0 0 35`1701001210007890 Kancelarija Predsednika Kosova 0 0 5`1701001210007990 Kancelarija Premijera 0 0 62`1701001210008090 Ministarstvo za zajednice i povratak komunitete dhe k 0 0 2`1701001210008180 Ministarstvo za sredinu i prostorno planiranje 0 0 6`1701001210008280 Ministarstvo transporta i telekomunikacija 0 0 24`1701001210008380 Ministarstvo unutrašnjih poslova 0 0 42`1701001210008470 Poreska Administracija Kosova 0 0 13`1701001210008570 Carina 0 0 22`1701001210008670 Ministarstvo poljoprivrede 0 0 4`1701001210008760 Ministarstvo javne administracije 0 0 23`1701001210008860 Ministarstvo administriranja lokalne samouprave 0 0 1`1701001210008960 Skupština Kosova 0 0 34`1701001210009060 Kosovska agensija imovine 0 0 1`1701001210009150 Kosovska agencija privatizacije 0 0 8`1701001210009250 Kancelarija Generalnog Revizora 0 0 2`1701001210009350 Policija Kosova 0 0 41`1701001210009540 Univerzitet Prištine 0 0 26`1701001210009640 Regulativni Ured energije 0 0 16`1701001210009730 Centralna Izborna Komisija 0 0 3`1701001210009830 Kosovska agencija za veterinu i hranu 0 0 14`1701001210010120 Agencija antikorupcije 0 0 7`1701001210014589 Ministarstvo Dijaspore 0 5 0`1701001210014492 Državni Tužilac 0 2 0`1701001210014104 Katastarska Agencija Kosova 0 1 0`1701001210013910 Kosovska Agencija za Inteligenciju 0 32 0`1701001210013716 Departman Trezora 0 1 0`1701001210010220 KUCK 0 0 1`1701001210010510 Ustavni Sud Kosova 0 0 2`1701001210010700 Telo za Nadgledanje javnih nabavki 0 0 4`1701001210010900 Kosovski savet za kulturno nasleđe 0 0 0`1701001210011090 Sudski savet Kosova 0 0 26`1701001210011190 Nezavisna Komisija za rudnike i minerale 0 0 5`1701001210011290 Regulativna kancelarija za vodu i otpatke 0 0 3`1701001210011380 Savet sigurnosti Kosova 0 0 0`1701001210011480 Kosovski centar za javnu sigurnost 0 0 7`1701001210011670 Centar finansisjke inteligencije 0 0 2`1701001210011770 Regulativni Autoritet telekomunikacija 0 0 1`1701001210011870 Komisija za pravnu pomoč 0 0 1`1701001210012060 Kancelarija Obdusmana 0 0 4`1701001210012350 Nezavisni savet za nadzor 0 0 1`1701001210012450 Akademija nauka i umetnosti 0 0 9`1701001210012550 Regulativna kancelarija železnica 0 0 3`1701001210012840 Autoritet civilne avijacije 0 0 5`1701001210013030 Stomatološka Klinika 0 0 1`1701001210013520 Ministarstvo za evropske integracije 0 0 1`1703001210004590 Opština Uroševac 0 0 5`1705001210002160 Opština Mamuše 0 0 1`1705001210002360 Opština Mališevo 0 0 4`1705001210005750 Opština Suvareka 0 0 1`1706001210003760 Opština Peć 0 0 5`1709001210002740 Opština Podujevo 0 0 2

Ukupno 0 41 767

Faqe 32 nga 74

Beleška 32 Gotov novac u tranzitu Je novac kojeg su primili kroz Poslovne Banke kao prihod u 2012 godini, ali koji na datum 31.12.2012 nisu preneti na računima Trezora u CBK. Iznos novca u tranzitu je pružen u detalje u tabeli u nastavku.

2012 2011 2010Naziv Banke '000 € '000 € '000 €

Raiffeisen Bank 1.242 1.642 566 Banka Private e Biznesit 287 670 364 NLB Prishtina 2.756 2.774 1.591 Banka Kombëtare Tregtare 430 306 43 ProCredit Bank 161 855 796 Banka Ekonomike 86 694 111 TEB 153 132 29 CBK 0 - 777 Ukupno 5.115 7.074 4.278

Beleška 33 Računi Ambasada Ovo su računi otvoreni u Poslovnim Bankama u državama gde Vlada Republike Kosova je otvorila svoje Ambasade, na osnovu Administrativnog Uputstva o računima Ambasada, i koje se drže u cilju pružanja bankarskih usluga za Ambasade i Konsulate u tim državama. Stanje fondova na tim računima je prikazan u donjoj tabeli:

2012 2011 2010Naziv '000 € '000 € '000 €

Ambasada u Albaniji 22 19 5 Ambasada u Ujedinjenom Kraljevstvu 20 64 41 Ambasada u Nemačkoj 5 87 27 Ambasada u Švajcarskoj 22 34 -Ambasada u Francuskoj 11 20 5 Ambasada u Austriji 6 48 58 Ambasada u Italiji 11 38 -Ambasada u Turskoj 6 16 17 Ambasada u SAD 17 40 17 Ambasada u Belgiji 19 17 47 Konzulat u New York 27 66 54 Ambasada u Hagu-Holandija 10 1 14 Ambasada u Hrvatskoj 8 11 11 Ambasada u Švedskoj 7 54 53 Ambasada u Bulgarskoj 6 29 26 Ambasada u Budapeštu 14 8 28 Ambasada u Sloveniji 29 24 10 Ambasada u Çeškoj 17 - - Konzulat u Štutgardu 46 152 45 Konzulat u Frankfurtu 35 156 67 Ambasada u Makedoniji 11 21 3 Konzulat u Ženevi 12 15 - Konzulat u Zurichu 85 40 -

Ukupno 448 961 526

Faqe 33 nga 74

Beleška 34 Gotov novac u ruke (kasa) Ovaj iznos predstavlja sitni novac koji se drži od strane budžetskih organizacija a koji nije potrošen niti deponovan na glavnom računu u CBK do datuma 31.12.2012.

2012 2011 2010Naziv '000 € '000 € '000 €

Sitni novac u ruke 907 1.184 885

Ukupno 907 1.184 885

U nastavku možete videti i budžetske organizacije koja drže ova sredstva, pogledaj tabelu u nastavku:

2012 2011 2010 Naziv '000 € '000 € '000 € Skupština 0 - 0 Kancelarija Predsednika 0 41 - Kancelarija Premijera 50 99 15 Ministarstvo finansija 3 5 2 Ministarstvo Javne Administracije 0 0 0 Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Ruralnog Razvoja - 2 0 MinistarstvoTrgovine & Industrije 1 1 - Ministarstvo Infrastrukture 2 4 1 Ministarstvo Zdravlja 86 87 49 Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 4 4 8 Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije 1 1 0 Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite 24 19 13 Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje 21 18 8 Ministarstvo za Povratak i Zajednice 2 3 3 Ministarstvo Administracije Lokalne Samoupr. 6 7 3 Ministarstvo Ekonomskog Razvoja 0 0 - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova 52 70 25 Ministarstvo Pravde - 11 1 Ministarstvo Spoljnih Poslova (*) 541 626 642 Ministarstvo Bezbednosnih Snaga Kosova 19 20 21 Ministarstvo Evropskih Integracija 0 3 - Ministarstvo Dijaspore 4 2 - Fond obnove 2 2 2 Rregulativni Ured Energije - 10 10 Univerzitet 45 62 35 Sudski Savet Kosova - 0 - Kosovska Komisija Konkurencije - 0 - Kosovska Agencija za Inteligenciju 3 13 - Nezavisni Savet SHCK - 7 - Državni Tužilac - 3 - Državna Agencija za Čuvanje Podataka 5 3 - Kancelarija Generalnog Revizora - 0 - Finansijski Centar Informacija 2 2 - Nezavisna Komisija za Rud..& Minerale - 0 - Kosovski Savet za Kulturno Nasleđe 1 - 0 Finansijski Centar Informacija - - 5 Autoritet Civilne Avijacije - 0 1 Centralna Izborna Komisija 0 0 0

Faqe 34 nga 74

Institucija Obdusmana 2 - 0 Sudski Savet Kosova - 1 1 Kosovska Agencija za Imovinu - 3 3 Glogovac 0 1 0 Obilić 1 0 - Lipljan - 0 0 Podujevo 1 3 - Priština 1 1 1 Gračanica - 5 5 Štimlje 2 2 - Prizren 0 0 0 Orahovac 2 12 8 Mališevo 8 8 8 Mamuša 4 4 2 Dečane - 3 1 Đakovica - - 0 Istok - 0 0 Klina 2 2 2 Peć 0 0 0 Mitrovica 1 - - Srbica 2 - - A.K. Severna Mitrovica 0 - - Gnjilane 6 5 5 Kačanik - 2 2 Kamenica 1 1 0 Uroševac - 6 3 Parteš 0 0 - Klokot 1 1 - Elez Hani - 0 0 Ukupno 907 1,184 885

(*) Su novac povućen od Ambasadora.

Beleška 35 Određeni fond donatora Određeni Grantovi Donatora mund të shpenzohen në pajtim me kushtet e marrëveshjes së grantit. Për analizë të hollësishme për bilancet e fondit të donatorëve referohuni shtojces 3.

Kod Naziv 2012 2011 2010 '000 € '000 € '000 €

1 Stanje prenetih grantova 6.423 9.741 8.561 2 Primljeni grantovi 11.322 8.968 15.342 3 Kamate sa grantova 0 0 04 Kamate EU portfolio sale 0 0 05 Direktne isplate 5.493 4.642 4.394

6=(2+3+4+5) Ukupno primljeni grantovi 16.815 13.610 19.736 7=(6+1) Ukupno 23.238 23.350 28.297

8 Transferi u KBK 0 0 09 Troškovi sa grantova (9.426) (11.729) (14.049)

10 Direktne isplate (5.493) (4.642) (4.394) 11 Povraćaji grantova (18) (556) (114)

12=(7+8+9+10+11) Nepotrošeni Grantovi 8.301 6.423 9.741

Faqe 35 nga 74

Beleška 36 Sopstveni prihodi Sopstveni prihodi koji se prenesu su prikupljeni i nekorišćeni prihodi od Opština i centralnih budžetskih organizacija do datuma 31.12.2012. Detalji o sopstvenim prihodima za prenos u 2013 godini su date u aneksu 4.

Beleška 37 Namenjeni prihodi KAP Iznos koji će se preneti u 2013 godini je 10,676,000 Evra

Naziv 2012 '000 €

1 Stanje preneto sa 2011 651 2 Namenjeni prihodi 16.048

3=1+2 Ukupno 16.699

4 Isplate za 2012 godinu (6.023) 5=4-3 Ukupno za prenos u 2013 godini 10.676

Beleška 38 Ostali Fondovi Ostali fondovi su fondovi na poverenju. U nastavku je jedna tabela gde su pruženi sastavni detalji fonda.

2012 2011 2010Opis Beleška '000 € '000 € '000 €

Takse studenata - 0Depoziti za igre na sreću 38,1 4.302 4.137 3.972 Depoziti-telo za nadgledanje nabavki 243 149 31 Depoziti od Zaplena 309 26 - Depoziti SSK 38,2 1.697 1.418 1.167 Depoziti specijalne sobe 51 43 33 CIK-Depoziti političkih subjekata - - 286 Plate zajednica na poverenju 38,3 1.527 1.108 1.156 Depoziti pritvorenih lica 38,4 274 205 175 Depoziti Kosovske Agencije za Imovinu - - 158 Depoziti-Žetoni studenata 133 117 - Renta-Kosovska Agencija za Imovinu 261 185 131 Depoziti KAP 147 147 KPA-Inventarizacija 191 189 186 Depoziti za eksproprijaciju-Opštine 80 198 - Ukupno 9.215 7.924 7.294

(*) Predstavlja Depozite od Opština e Priština i Srbica

Beleška 38.1 Deponiranja za igre na sreću Su depoziti koji su isplaćeni prema zakonodavstvu igara na sreću.

Beleška 38.2 Deponiranja SSK Su sredstva deponirana od Sudova koja su isplaćena trećim licima u ime realizacije njihovih prava. Beleška 38.3 Plate zajednica na poverenju Vlada je donela odluku za stvaranje računa na poverenju za odbijene plate (vraćene) od etničkih zajednica. Na kraju 2012 godine ovi fondovi su 1,527,000 Evra.

Beleška 38.4 Deponiranja pritvorenih lica Su novac koji se deponuje za pritvorena lica na prikladnim bankarskim računima po zatvorima u regionima Kosova koja se zatim vraćaju pritvorenim licima nakon njihovog oslobađanja od zatvora. Ovi depoziti su u iznosu od 274,000 Evra.

Faqe 36 nga 74

IZVEŠTAJ KONSOLIDOVANOG BUDŽETA KOSOVA ZA 2012 GODINU Zakon o budžetu Br.04/L-079 i Zakon o izmenama Zakona Br.04/L-079 o Budžetu Republike Kosova

Br.04/L-128 predstavljaju budžetska odvajanja za 2012 godinu. Ova dva zakona predviđaju i izmene ovih

budžetskih odvajanja tokom godine, koje su:

• Budžetska odvajanja prenete sa sopstvenih prihoda opština nepotrošenih tokom 2011 godine;

• Budžetska odvajanja nekoliko vrsta sopstvenih prihoda prikupljenih od centralnih budžetskih

organizacija;

• Budžetska odvajanja sa sopstvenih prihoda prikupljenih tokom 2012 godine;

• Transfer budžetskih odvajanja sa rezervi Ministra Finansija na specifićne Budžetske Organizacije.

• Transfer budžetskih odvajanja između budžetskih linija, unutar granica i odobravanja predviđena

zakonom.

Sve ove izmene su predviđene sa gore pomenutim zakonima i usvojene su od Skupštine Republike

Kosova, ukljućena su na završni budžet Informativnog Sistema Finansijskog Upravljanja Kosova

Aneks 1 pokatuje za svaku budžetsku organizaciju i za svaku ekonomsku kategoriju, početnu dodelu

budžeta, izmene tokom godine, i završna budžetska odvajanja u informativni Sistem upravljanja Trezora.

Faqe 37 nga 74

Primanja Primanja tokom 2012 godine, ne uključevši Određene Grantove Donatora su bila 1,537,955,000 Evra i predstavljaju 96.3% ukupnih planiranih godišnjih prihoda. Imamo godišnje pvećanje prihoda za 18.0% u poređenju sa prethodnom godinom. Detaljniji podaci se primećuju u sledećoj tabeli:

Budžetski Plan 2012

Pranimet 2012

Progresi ndaj Planit

Krahasuar me vitin

paraprak Pranimet

2011 Pranimet

2010 € '000 € '000 në,% në,% € '000 € '000

Primanja A B C=(B/A) D=(B/E) E FCarina 874,700 844,861 96.6% 2.1% 827,704 700,657 Povraćaji sa Carine (2,200) (2,074) 94.3% 86.4% (1,112) (1,272) Poreska Administracija 287,800 283,915 98.6% 8.7% 261,134 221,234 Povraćaji sa PAK (32,800) (32,763) 99.9% 10.0% (29,774) (27,017) Ne oporezivani prihodi - centralni nivo 48,100 41,145 85.5% -9.6% 45,525 47,412 Sopstveni prihodi opština 62,819 59,448 94.6% 6.9% 55,621 52,028 Sopstveni prihodi - centralni nivo 51,100 44,835 87.7% -25.2% 59,912 48,451 Dividende 45,000 45,000 100.0% -25.0% 60,000 85,000 Prihodi namenjeni KAP 16,248 16,248 100.0% 0.0% - - Jednokratno finansiranje KAP 28,934 28,934 100.0% 0.0% - - Povraćaji zajmova sa JP 4,000 4,000 100.0% 0.0% - - Primanja sa izdavanja vrednosnih hartija 74,000 73,313 99.1% 0.0% - - Pozajmljivanja od MFI 104,000 93,677 90.1% 1745.4% 5,076 22,093 Grantovi za budžetsku pomoć 35,000 37,417 106.9% 94.5% 19,240 30,000 Ukupno Primanja 1,596,702 1,537,955 96.3% 18.0% 1,303,328 1,178,589

Beleška: U totalu primanja nisu ukljućena primanja od OFD u iznosu od 11,322,000 Evra i primanja e depozita u iznosu od 1,338,000 Evra.

Faqe 38 nga 74

Isplate Isplate tokom 2012 godine, ne obuhvaćajući određene grantove donatora, iznosile su 1,466,457,000 evra i predstavljaju 92 % opšteg godišnjeg plana. U poređenju sa prethodnom godinom vidi se povećanje rashoda od oko 5.7%. Detaljniji podaci primećuju se na tabeli u nastavku:

Opis

Plan budžeta

2012 Isplate

2012

Progres prema planu

Poređenje sa

prethodnom godinom

Isplate 2011

Isplate 2010

€ '000 € '000 % u ,% € '000 € '000Isplate A B C=(B/A) D=(B/E) EPlate i dnevnice 415,285 407,706 98.2% 5.9% 385,033 311,417 Roba i usluge 193,161 169,362 87.7% 8.2% 156,559 162,635 Komunalije 23,445 21,558 92.0% 5.8% 20,376 19,516 Subvencije i transferi 292,475 280,120 95.8% 9.4% 256,166 252,679 Kapitalni rashodi 623,551 550,245 88.2% 4.2% 528,186 455,344 Rezerve 361 - 0.0% 0.0% - - Ostalo 37,466 37,466 100.0% -9.7% 41,491 70,252 Ukupno isplate 1,585,744 1,466,457 92.5% 5.7% 1,387,810 1,271,842

Beleska: U ukupnim isplatama nisu obuhvaćene isplate iu OGD u irnosu od 9,426,000 evra o povraćaj depozitnih sondova u irnosu od 190,000 evra.

Faqe 39 nga 74

Klasifikacija rashoda prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru

Konsolidovani budzet KosovaPlate i

dnevniceRoba i usluge Komunalije

Subvencije i transferi

Kapitalni rashodi Isplate 2012

Isplate 2011

ISplate 2010

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Opšte službe 68.531 62.468 6.908 16.038 112.949 266.895 261.319 264.495Zaštita 12.854 7.863 664 - 9.874 31.255 29.646 26.457Javni red i bezbednost 75.691 22.871 2.620 598 15.156 116.935 104.133 101.691Ekonomska pitanja 9.347 16.494 959 52.599 349.883 429.282 420.128 330.061Mbrojtja e mjedisit 740 595 61 - 592 1.988 1.837 3.094Pitanje stanovanja i zajednice 4.209 1.346 199 253 23.121 29.128 24.739 29.975Zdravstvo 69.796 34.658 5.181 3.546 15.236 128.416 118.562 106.761Rekreacija, kultura i religija 4.796 962 152 14.217 10.253 30.380 19.686 15.944Obrazovanje 158.028 20.509 4.607 2.269 11.368 196.781 192.850 162.126Socijalna zaštita 3.716 1.596 207 190.599 1.813 197.932 173.419 160.987Isplate 2012 407.706 169.362 21.558 280.120 550.245 1.428.990

Isplate 2011 385.033 156.559 20.376 256.166 528.186 1.346.319Isplate 2010 311.417 162.633 19.516 252.679 455.344 1.201.589

F

unkc

iona

lna

klas

ifika

cija

Ekonomska klasifikacija

Napomena: nije obuhvaćena pozajmica KEK-a, spoljni dug i isplate za učlanjenje u MFI. Klasifikacija potrošnje grantova prema funkcionalnom i ekonomskom karakteru

Opšte službe 1.290 6.131 2 146 3.156 10.724 10.152 11.572 Zaštita - - - - - - - 45 Javni red i bezbednost 32 78 - - 11 122 338 2.529 Ekonomska pitanja 80 336 - - 633 1.049 1.929 1.814 Zaštita sredine 6 1 7 5 - Pitanje stanovanja i zajednice 41 903 - 10 385 1.339 1.414 - Zdravstvo 21 17 0 6 141 185 553 1.870 Rekreacija, kultura i religija 11 25 - 35 45 116 449 52 Obrazovanje 56 1.123 - - 198 1.377 1.497 502 Socijalna zaštita - 34 58 Isplate 2012 1.539 8.613 3 197 4.568 14.919

Isplate 2011 3.270 9.674 12 310 3.104 16.371 Isplate2010 4.783 8.915 12 1.021 3.711 18.442

Isplate 2009 4.529 7.989 9 866 6.002 Isplate 2008 968 10.066 9 236 4.548 Isplate 2007 410 9.101 9 1.535 4.441

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja

Faqe 40 nga 74

ANEKS 1. Poređenje budžetske podele za 2012

Opis Početni budžet

Zakon Br 04/L-079 Revidirani budžet Zakon Br 04/L-128

Budžetska podela u ISUFK % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=4/2 7=4/3 Plate i dnevnice 5,275,660 5,382,260 5,315,260 102% 101% 99% Roba i usluge 1,284,325 1,385,325 1,464,383 108% 114% 106% Komunalije 221,000 181,000 177,000 82% 80% 98% Subvencije i transferi 8,270,000 8,370,000 8,925,000 101% 108% 107% Ne-finansijska imovina 1,031,666 1,115,666 1,102,608 108% 107% 99% Skupština 16,082,651 16,434,251 16,984,251 102% 106% 103% Plate i dnevnice 518,365 526,965 526,965 102% 102% 100% Roba i usluge 990,000 981,400 981,400 99% 99% 100% Komunalije 52,000 52,000 52,000 100% 100% 100% Subvencije i transferi 40,000 40,000 40,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100% 100% 100% Ured predsednika 2,600,365 2,600,365 2,600,365 100% 100% 100% Plate i dnevnice 3,289,915 3,337,837 3,439,982 101% 105% 103% Roba i usluge 2,632,394 2,763,494 3,409,738 105% 130% 123% Komunalije 232,798 214,798 217,798 92% 94% 101% Subvencije i transferi 1,230,000 1,239,900 1,239,900 101% 101% 100% Ne-finansijska imovina 2,400,000 2,410,000 2,410,000 100% 100% 100% Ured premijera 9,785,107 9,966,029 10,717,418 102% 110% 108% Plate i dnevnice 11,179,374 11,667,130 11,925,487 104% 107% 102% Roba i usluge 11,854,169 8,175,547 7,974,147 69% 67% 98% Komunalije 599,920 599,920 596,920 100% 99% 99% Subvencije i transferi 13,358,464 10,994,850 9,442,046 82% 71% 86% Ne-finansijska imovina 6,983,433 4,983,433 4,851,833 71% 69% 97% Ministarstvo finansija 43,975,360 36,420,880 34,790,433 83% 79% 96% Plate i dnevnice 1,569,680 1,599,680 1,717,833 102% 109% 107% Roba i usluge 4,362,449 4,012,449 4,032,449 92% 92% 100% Komunalije 940,706 1,290,706 1,290,706 137% 137% 100% Subvencije i transferi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 14,046,100 13,846,100 13,558,436 99% 97% 98% Ministarstvo javne administracije 20,968,935 20,798,935 20,649,424 99% 98% 99% Plate i dnevnice 1,938,509 1,938,509 2,145,446 100% 111% 111% Roba i usluge 3,023,554 3,023,554 3,967,501 100% 131% 131% Komunalije 127,962 127,962 128,262 100% 100% 100% Subvencije i transferi 8,400,000 10,900,000 18,223,258 130% 217% 167% Ne-finansijska imovina 7,919,205 6,919,205 1,695,947 87% 21% 25% Min.poljo. šumars.&rural.razvoja 21,409,230 22,909,230 26,160,414 107% 122% 114% Plate i dnevnice 1,010,168 998,948 1,046,448 99% 104% 105% Roba i usluge 1,493,619 3,388,619 3,340,385 227% 224% 99% Komunalije 85,680 40,680 40,680 47% 47% 100% Subvencije i transferi - 50,000 50,000 #DIV/0! #DIV/0! 100% Ne-finansijska imovina 4,300,000 3,700,000 2,605,156 86% 61% 70% Min.trgovine & industrije 6,889,467 8,178,247 7,082,669 119% 103% 87% Plate i dnevnice 1,223,430 1,223,430 1,266,030 100% 103% 103% Roba i usluge 7,539,506 7,539,506 7,668,506 100% 102% 102% Komunalije 105,190 105,190 190,190 100% 181% 181% Subvencije i transferi 2,103,814 2,103,814 1,889,814 100% 90% 90% Ne-finansijska imovina 268,250,001 270,150,001 270,150,002 101% 101% 100% Ministarstvo infrastrukture 279,221,941 281,121,941 281,164,542 101% 101% 100% Plate i dnevnice 39,722,448 39,722,448 42,658,037 100% 107% 107% Roba i usluge 30,901,904 30,969,404 30,893,654 100% 100% 100% Komunalije 3,514,073 3,522,073 3,937,627 100% 112% 112% Subvencije i transferi 2,000,000 2,069,500 2,849,500 103% 142% 138% Ne-finansijska imovina 12,450,000 11,885,000 10,965,198 95% 88% 92% Ministarstvo zdravstva 88,588,425 88,168,425 91,304,015 100% 103% 104%

Faqe 41 nga 74

Opis Početni budžet

Zakon Br 04/L-079 Revidirani budžet Zakon Br 04/L-128

Budžetska podela U ISUFK % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=4/2 7=4/3 Plate i dnevnice 2,486,361 2,466,361 2,489,161 99% 100% 101% Roba i usluge 684,593 764,593 767,894 112% 112% 100% Komunalije 263,357 203,357 203,357 77% 77% 100% Subvencije i transferi 4,106,550 4,226,350 4,726,350 103% 115% 112% Ne-finansijska imovina 10,725,293 10,995,293 10,405,527 103% 97% 95% Min. kulture, omladine i sporta 18,266,154 18,655,954 18,592,289 102% 102% 100% Plate i dnevnice 5,836,856 5,836,856 5,700,642 100% 98% 98% Roba i usluge 8,214,353 7,514,553 7,433,671 91% 90% 99% Komunalije 817,657 1,062,057 1,032,445 130% 126% 97% Subvencije i transferi 1,810,478 2,133,878 2,185,878 118% 121% 102% Ne-finansijska imovina 24,305,411 26,677,411 32,266,908 110% 133% 121% Min.obraz. nauke i tehnologije. 40,984,755 43,224,755 48,619,545 105% 119% 112% Plate i dnevnice 4,070,654 4,070,654 4,095,257 100% 101% 101% Roba i usluge 2,655,520 2,755,520 3,055,520 104% 115% 111% Komunalije 475,424 475,424 475,424 100% 100% 100% Subvencije i transferi 201,864,980 199,764,980 199,164,980 99% 99% 100% Ne-finansijska imovina 3,115,000 3,115,000 3,035,000 100% 97% 97% Min.rada & socijalno blagostanje 212,181,578 210,181,578 209,826,181 99% 99% 100% Plate i dnevnice 1,466,356 1,477,576 1,464,735 101% 100% 99% Roba i usluge 1,226,154 1,276,154 1,352,397 104% 110% 106% Komunalije 97,906 97,906 97,906 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 64,080,000 61,843,913 57,325,425 97% 89% 93% Min.sredine & prosto. planiranje 66,870,416 64,695,549 60,240,463 97% 90% 93% Plate i dnevnice 519,203 519,203 527,603 100% 102% 102% Roba i usluge 305,544 320,544 320,544 105% 105% 100% Komunalije 54,298 39,298 39,298 72% 72% 100% Subvencije i transferi 300,000 300,000 300,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100% 100% 100% Minis. za zajednice i povratak 7,179,045 7,179,045 7,187,445 100% 100% 100% Plate i dnevnice 699,919 756,742 779,542 108% 111% 103% Roba i usluge 306,058 682,390 702,390 223% 229% 103% Komunalije 30,000 39,000 39,000 130% 130% 100% Subvencije i transferi 437,249 507,249 487,249 116% 111% 96% Ne-finansijska imovina 4,700,000 4,643,177 4,732,177 99% 101% 102% Rezerve 595,832 140,500 - 24% 0% 0% Min.adminis.lokalne vlasti 6,769,058 6,769,058 6,740,358 100% 100% 100% Plate i dnevnice 720,880 771,880 796,360 107% 110% 103% Roba i usluge 1,241,246 4,631,170 5,061,170 373% 408% 109% Komunalije 42,600 42,600 42,600 100% 100% 100% Subvencije i transferi 25,783,870 25,783,870 26,370,489 100% 102% 102% Ne-finansijska imovina 11,401,749 11,576,749 10,665,130 102% 94% 92% Ministr.za privredni razvoj 39,190,345 42,806,269 42,935,749 109% 110% 100% Plate i dnevnice 55,439,506 55,439,506 54,857,981 100% 99% 99% Roba i usluge 19,465,677 19,837,477 21,822,477 102% 112% 110% Komunalije 1,984,200 1,612,400 1,637,400 81% 83% 102% Subvencije i transferi 797,000 797,000 1,325,199 100% 166% 166% Ne-finansijska imovina 21,550,000 19,950,000 15,676,669 93% 73% 79% Min.unutrašnju poslova 99,236,383 97,636,383 95,319,726 98% 96% 98% Plate i dnevnice 10,070,780 9,724,780 9,793,717 97% 97% 101% Roba i usluge 5,475,857 5,495,857 5,359,757 100% 98% 98% Komunalije 844,258 944,258 944,258 112% 112% 100% Subvencije i transferi 220,000 50,000 35,000 23% 16% 70% Ne-finansijska imovina 2,558,532 2,388,532 2,012,037 93% 79% 84% Ministarstvo pravde 19,169,427 18,603,427 18,144,769 97% 95% 98% Plate i dnevnice 3,251,026 3,482,873 3,664,303 107% 113% 105% Roba i usluge 9,200,527 9,566,982 11,038,115 104% 120% 115% Komunalije 694,530 500,530 400,530 72% 58% 80% Subvencije i transferi 50,000 50,000 50,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 3,047,500 2,934,500 884,375 96% 29% 30% Ministarstvo spoljnih poslova 16,243,583 16,534,885 16,037,323 102% 99% 97%

Faqe 42 nga 74

Opis Početni budžet

Zakon Br 04/L-079 Revidirani budžet Zakon Br 04/L-128

Budžetska podela u ISUFK % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=4/2 7=4/3 Plate i dnevnice 15,510,415 15,171,753 14,651,753 98% 94% 97% Roba i usluge 7,363,343 7,703,343 8,303,343 105% 113% 108% Komunalije 643,000 703,000 703,000 109% 109% 100% Ne-finansijska imovina 12,285,074 11,935,074 10,653,781 97% 87% 89% Min.bezbednos.snaga Kosova 35,801,832 35,513,170 34,311,877 99% 96% 97% Plate i dnevnice 453,130 483,130 525,610 107% 116% 109% Roba i usluge 918,529 818,529 845,329 89% 92% 103% Komunalije 30,000 30,000 30,000 100% 100% 100% Subvencije i transferi 50,000 180,000 153,200 360% 306% 85% Minist.evropske integracije 1,451,659 1,511,659 1,554,139 104% 107% 103% Plate i dnevnice 334,559 334,559 338,159 100% 101% 101% Roba i usluge 583,014 738,014 742,164 127% 127% 101% Komunalije 30,000 30,000 25,850 100% 86% 86% Subvencije i transferi 130,000 130,000 130,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 336,000 181,000 181,000 54% 54% 100% Ministarstvo dijaspore 1,413,573 1,413,573 1,417,173 100% 100% 100% Plate i dnevnice 179,017 179,017 179,017 100% 100% 100% Roba i usluge 127,306 127,306 130,235 100% 102% 102% Komunalije 20,200 20,200 17,271 100% 86% 86% Regul. Komisija javnih nabavki 326,523 326,523 326,523 100% 100% 100% Plate i dnevnice 484,017 484,017 484,017 100% 100% 100% Roba i usluge 310,000 285,000 285,000 92% 92% 100% Komunalije 10,000 10,000 10,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina - 25,000 25,000 0% 0% 100% Akademija nauka i umetnosti 804,017 804,017 804,017 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 1,000,000 - - 0% 0% 0% Rezerve 4,000,000 2,376,745 361,324 59% 9% 15% Nepredviđeni rashodi 5,000,000 2,376,745 361,324 48% 7% 15% Plate i dnevnice 266,488 266,488 266,488 100% 100% 100% Roba i usluge 387,986 387,986 310,986 100% 80% 80% Komunalije 15,000 15,000 15,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 500,000 317,000 167,000 63% 33% 53% Rregul. Autoritet telekoma 1,169,474 986,474 759,474 84% 65% 77% Plate i dnevnice 256,995 256,995 240,995 100% 94% 94% Roba i usluge 207,356 110,856 126,856 53% 61% 114% Komunalije 20,000 20,000 10,000 100% 50% 50% Ne-finansijska imovina 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Agencija protiv korupcije 504,351 407,851 397,851 81% 79% 98% Plate i dnevnice 372,456 372,456 372,456 100% 100% 100% Roba i usluge 250,000 250,000 250,000 100% 100% 100% Komunalije 12,000 12,000 12,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 44,000 44,000 44,000 100% 100% 100% Regulativ. kancelarija energetike 678,456 678,456 678,456 100% 100% 100% Plate i dnevnice 1,505,937 3,500,000 3,500,000 232% 232% 100% Roba i usluge 2,889,010 4,201,010 4,201,010 145% 145% 100% Komunalije 98,000 98,000 98,000 100% 100% 100% Subvencije I transferi 100,000 100,000 100,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 170,000 180,000 180,000 106% 106% 100% Kosovska agencija privatizacije 4,762,947 8,079,010 8,079,010 170% 170% 100% Plate i dnevnice 147,998 147,998 147,998 100% 100% 100% Roba i usluge 134,510 134,510 134,510 100% 100% 100% Komunalije 6,000 6,000 6,000 100% 100% 100% Organ za razmatranje nabavki 288,508 288,508 288,508 100% 100% 100% Plate i dnevnice 122,955 122,955 122,955 100% 100% 100% Roba i usluge 142,370 148,870 148,870 105% 105% 100% Komunalije 22,520 16,020 16,020 71% 71% 100% Komisija za pravnu pomoć 287,845 287,845 287,845 100% 100% 100%

Faqe 43 nga 74

Opis Početni budžet

Zakon Br 04/L-079 Revidirani budžet Zakon Br 04/L-128

Budžetska podela u ISUFK % % %

1 2 3 4 5=(3/2) 6=4/2 7=4/3 Plate i dnevnice 18,401,148 18,401,148 18,573,625 100% 101% 101% Roba i usluge 3,130,862 3,130,862 3,565,404 100% 114% 114% Komunalije 1,145,421 1,145,421 1,030,879 100% 90% 90% Subvencije i transferi 1,314,927 1,314,927 1,602,951 100% 122% 122% Ne-finansijska imovina 3,200,000 3,200,000 1,490,139 100% 47% 47% Prištinski univerzitet 27,192,358 27,192,358 26,262,998 100% 97% 97% Plate i dnevnice 724,396 727,396 727,396 100% 100% 100% Roba i usluge 570,302 597,302 597,302 105% 105% 100% Komunalije 37,000 10,000 10,000 27% 27% 100% Ne-finansijska imovina 205,000 115,000 92,000 56% 45% 80% Ustavni sud Kosova 1,536,698 1,449,698 1,426,698 94% 93% 98% Plate i dnevnice 134,356 134,356 134,356 100% 100% 100% Roba i usluge 156,727 156,727 106,727 100% 68% 68% Komunalije 5,700 5,700 5,700 100% 100% 100% Kosovska komisija konkurencije 296,783 296,783 246,783 100% 83% 83% Plate i dnevnice 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100% 100% 100% Roba i usluge 890,000 890,000 890,000 100% 100% 100% Komunalije 80,000 80,000 80,000 100% 100% 100% Subvencije i transferi 650,000 650,000 650,000 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 1,300,000 1,300,000 1,300,000 100% 100% 100% Kosovska agencija inteligencije 5,620,000 5,620,000 5,620,000 100% 100% 100% Plate i dnevnice 77,719 77,718 77,718 100% 100% 100% Roba i usluge 80,000 81,000 81,000 101% 101% 100% Komunalije 4,000 3,000 3,000 75% 75% 100% Ne-finansijska imovina 20,000 20,000 20,000 100% 100% 100% Kosovski savet za kultur. nasleđe 181,719 181,718 181,718 100% 100% 100% Plate i dnevnice 160,184 160,184 160,184 100% 100% 100% Roba i usluge 99,602 99,602 89,602 100% 90% 90% Komunalije 9,200 9,200 9,200 100% 100% 100% Izborni panel-žalbe & predstavke 268,986 268,986 258,986 100% 96% 96% Plate i dnevnice 152,007 152,007 152,007 100% 100% 100% Roba i usluge 61,365 61,365 61,365 100% 100% 100% Komunalije 4,500 4,500 4,500 100% 100% 100% Nezavis.savet nadgled.K.C.S. 217,872 217,872 217,872 100% 100% 100% Plate i dnevnice 3,717,150 3,717,150 3,957,180 100% 106% 106% Roba i usluge 1,074,200 1,074,200 1,074,200 100% 100% 100% Komunalije 232,859 232,859 232,859 100% 100% 100% Ne-finansijska imovina 163,200 163,200 163,200 100% 100% 100% Državni tužilac 5,187,409 5,187,409 5,427,439 100% 105% 105% Plate i dnevnice 152,000 152,000 152,000 100% 100% 100% Roba i usluge 86,900 86,900 111,078 100% 128% 128% Komunalije 5,000 8,000 8,000 160% 160% 100% Ne-finansijska imovina 30,000 53,000 28,822 177% 96% 54% Držav.agenc.za čuvanje podataka 273,900 299,900 299,900 109% 109% 100% Plate i dnevnice 1,198,353 1,214,853 1,214,853 101% 10