godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna za 2015. godinu · 2016. 7. 6. · 3 račun/ pozicija...

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PITOMAČA

Općinsko vijeće

IZVRŠENJE 2014. IZVRŠENJE 2015.PLAN 2015.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

16.412.866,12 kn

73.230,00 kn

14.405.064,76 kn

1.361.431,28 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 719.600,08 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.376.257,09 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.

GODINU

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 2/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 20. sjednici, održanoj 04.svibnja 2016. godine, usvojilo je

Ostvarenje Proračuna Općine Pitromača iskazano je kroz opći i posebni dio Proračuna. Opći dio Proračuna sadrži sažetak: račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Posebni dio izvršenja Proračuna prikazano je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako slijedi.

Članak 1.

20.235.551,48 kn

26.025,00 kn

15.498.786,68 kn

2.918.660,73 kn

22.609.500,00 kn

70.000,00 kn

17.176.757,09 kn

5.179.000,00 kn

1.844.129,07 kn323.742,91 kn

2.200.008,98 kn 1.376.257,09 kn1.376.257,09 kn

0,00 kn

1.543.351,97 kn

0,00 kn

1.680.905,17 kn

0,00 kn

1.700.000,00 kn

-1.543.351,97 kn -1.680.905,17 kn-1.700.000,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn 1.539.480,99 kn

16.486.096,12 kn 22.679.500,00 kn 20.261.576,48 kn

15.766.496,04 kn 22.355.757,09 kn 18.417.447,41 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PITOMAČA

Općinsko vijeće

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

IZVRŠENJE 2014.

4

II. IZMJENE 2015.

IZVRŠENJE 2015.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

6 22.609.500,0016.412.866,12 20.235.551,48 123,29% 89,50%Prihodi poslovanja

61 5.505.000,004.893.096,73 4.921.700,67 100,58% 89,40%Prihodi od poreza

611 5.000.000,004.509.766,74 4.440.049,60 98,45% 88,80%Porez i prirez na dohodak

6111 4.509.766,74 4.440.049,60 98,45%Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

613 255.000,00153.234,36 236.230,50 154,16% 92,64%Porezi na imovinu

6131 2.506,34 4.898,24 195,43%Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 150.728,02 231.332,26 153,48%Povremeni porezi na imovinu

614 250.000,00230.095,63 245.420,57 106,66% 98,17%Porezi na robu i usluge

6142 83.287,40 94.457,34 113,41%Porez na promet

6145 146.808,23 150.963,23 102,83%Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

63 6.671.000,002.380.474,32 5.569.143,71 233,95% 83,48%Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

632 470.000,000,00 464.126,30 98,75%Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

6322 0,00 464.126,30Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

633 6.201.000,002.380.474,32 5.105.017,41 214,45% 82,33%Pomoći iz proračuna

6331 244.730,45 2.374.334,66 970,18%Tekuće pomoći iz proračuna

6332 2.135.743,87 2.730.682,75 127,86%Kapitalne pomoći iz proračuna

64 6.247.500,006.415.546,63 6.011.014,84 93,69% 96,21%Prihodi od imovine

641 459.000,0014.290,21 456.029,38 3191,20% 99,35%Prihodi od financijske imovine

6413 14.290,21 17.188,23 120,28%Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6419 0,00 438.841,15Ostali prihodi od financijske imovine

642 5.788.500,006.401.256,42 5.554.985,46 86,78% 95,97%Prihodi od nefinancijske imovine

6421 14.600,00 8.500,00 58,22%Naknade za koncesije

6422 554.516,09 933.590,46 168,36%Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6423 5.832.140,33 4.612.895,00 79,09%Naknada za korištenje nefinancijske imovine

65 4.186.000,002.723.748,44 3.733.692,26 137,08% 89,19%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

651 680.000,00606.779,85 589.936,93 97,22% 86,76%Upravne i administrativne pristojbe

6513 106.076,64 96.263,32 90,75%Ostale upravne pristojbe i naknade

6514 500.703,21 493.673,61 98,60%Ostale pristojbe i naknade

652 1.756.000,00675.636,09 1.507.515,06 223,13% 85,85%Prihodi po posebnim propisima

6524 120.559,89 196.038,49 162,61%Doprinosi za šume

3

Račun/ Pozicija

Opis

21


PRIHODI I PRIMICI

IZVRŠENJE 2014.

4

II. IZMJENE 2015.

IZVRŠENJE 2015.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

6526 555.076,20 1.311.476,57 236,27%Ostali nespomenuti prihodi

653 1.750.000,001.441.332,50 1.636.240,27 113,52% 93,50%Komunalni doprinosi i naknade

6531 410.062,45 690.639,65 168,42%Komunalni doprinosi

6532 1.031.270,05 945.600,62 91,69%Komunalne naknade

7 70.000,0073.230,00 26.025,00 35,54% 37,18%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 20.000,0052.200,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

711 20.000,0052.200,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7111 52.200,00 0,00 0,00%Zemljište

72 50.000,0021.030,00 26.025,00 123,75% 52,05%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

721 50.000,0021.030,00 26.025,00 123,75% 52,05%Prihodi od prodaje građevinskih objekata

7211 21.030,00 26.025,00 123,75%Stambeni objekti

22.679.500,00UKUPNO 16.486.096,12 20.261.576,48 122,90% 89,34%


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PITOMAČA

Općinsko vijeće

3

Račun/ Pozicija

Opis

21


RASHODI I IZDACI -OPĆI DIO

IZVRŠENJE 2014.

4

II. IZMJENE 2015.

IZVRŠENJE 2015.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

3 17.176.757,0914.405.064,76 15.498.786,68 107,59% 90,23%Rashodi poslovanja

31 4.782.000,003.599.896,41 4.654.280,85 129,29% 97,33%Rashodi za zaposlene

311 3.963.000,002.994.884,71 3.879.748,47 129,55% 97,90%Plaće (Bruto)

3111 2.994.884,71 3.879.748,47 129,55%Plaće za redovan rad

312 151.000,00121.134,00 126.803,76 104,68% 83,98%Ostali rashodi za zaposlene

3121 121.134,00 126.803,76 104,68%Ostali rashodi za zaposlene

313 668.000,00483.877,70 647.728,62 133,86% 96,97%Doprinosi na plaće

3132 442.881,75 584.452,50 131,97%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 40.995,95 63.276,12 154,35%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

32 6.339.257,094.377.351,39 5.353.387,38 122,30% 84,45%Materijalni rashodi

321 231.000,00172.431,41 213.691,12 123,93% 92,51%Naknade troškova zaposlenima

3211 10.074,80 7.601,00 75,45%Službena putovanja

3212 151.429,11 194.861,37 128,68%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 10.927,50 11.228,75 102,76%Stručno usavršavanje zaposlenika

322 1.627.500,001.271.944,08 1.431.046,15 112,51% 87,93%Rashodi za materijal i energiju

3221 140.126,71 200.639,95 143,18%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3223 858.948,00 851.832,23 99,17%Energija

3224 263.357,80 336.705,89 127,85%Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 9.511,57 34.069,82 358,19%Sitni inventar i auto gume

3227 0,00 7.798,26Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

323 3.639.757,092.202.400,26 2.935.751,11 133,30% 80,66%Rashodi za usluge

3231 87.284,46 114.812,86 131,54%Usluge telefona, pošte i prijevoza

3232 988.920,11 1.436.625,65 145,27%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3233 129.497,55 145.783,75 112,58%Usluge promidžbe i informiranja

3234 374.170,40 409.127,31 109,34%Komunalne usluge

3236 131.165,31 143.252,88 109,22%Zdravstvene i veterinarske usluge

3237 86.605,99 112.810,99 130,26%Intelektualne i osobne usluge

3238 31.335,75 33.898,20 108,18%Računalne usluge

3239 373.420,69 539.439,47 144,46%Ostale usluge

329 841.000,00730.575,64 772.899,00 105,79% 91,90%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 383.872,00 409.780,26 106,75%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 51.143,10 51.509,50 100,72%Premije osiguranja

3293 201.294,07 203.023,97 100,86%Reprezentacija

3299 94.266,47 108.585,27 115,19%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3

Račun/ Pozicija

Opis

21



IZVRŠENJE 2014.

4

II. IZMJENE 2015.

IZVRŠENJE 2015.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

34 186.500,00235.571,91 147.105,04 62,45% 78,88%Financijski rashodi

342 150.000,00207.676,78 116.470,28 56,08% 77,65%Kamate za primljene kredite i zajmove

3423 207.676,78 116.470,28 56,08%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

343 36.500,0027.895,13 30.634,76 109,82% 83,93%Ostali financijski rashodi

3431 27.895,13 30.634,76 109,82%Bankarske usluge i usluge platnog prometa

35 546.000,00345.673,46 387.575,12 112,12% 70,98%Subvencije

352 546.000,00345.673,46 387.575,12 112,12% 70,98%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3523 345.673,46 387.575,12 112,12%Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

37 1.358.000,001.098.535,34 1.263.041,23 114,98% 93,01%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 1.358.000,001.098.535,34 1.263.041,23 114,98% 93,01%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 1.098.535,34 1.263.041,23 114,98%Naknade građanima i kućanstvima u novcu

38 3.965.000,004.748.036,25 3.693.397,06 77,79% 93,15%Ostali rashodi

381 2.410.000,001.836.147,23 2.290.168,52 124,73% 95,03%Tekuće donacije

3811 1.836.147,23 2.290.168,52 124,73%Tekuće donacije u novcu

382 298.000,0078.524,50 259.955,00 331,05% 87,23%Kapitalne donacije

3821 78.524,50 259.955,00 331,05%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

383 457.000,002.103.364,52 452.689,89 21,52% 99,06%Kazne, penali i naknade štete

3831 2.103.364,52 452.689,89 21,52%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

386 800.000,00730.000,00 690.583,65 94,60% 86,32%Kapitalne pomoći

3861 730.000,00 690.583,65 94,60%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

4 5.179.000,001.361.431,28 2.918.660,73 214,38% 56,36%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 324.000,0014.691,60 93.080,75 633,56% 28,73%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

411 324.000,0014.691,60 93.080,75 633,56% 28,73%Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 14.691,60 93.080,75 633,56%Zemljište

42 3.055.000,00883.006,04 1.602.707,82 181,51% 52,46%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 1.070.000,00657.929,95 463.146,76 70,39% 43,28%Građevinski objekti

4212 558.513,30 0,00 0,00%Poslovni objekti

4214 99.416,65 463.146,76 465,86%Ostali građevinski objekti

422 66.000,0044.936,98 59.170,41 131,67% 89,65%Postrojenja i oprema

4221 44.936,98 59.170,41 131,67%Uredska oprema i namještaj

424 39.000,0029.872,07 37.952,17 127,05% 97,31%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4241 29.872,07 37.952,17 127,05%Knjige

426 1.880.000,00150.267,04 1.042.438,48 693,72% 55,45%Nematerijalna proizvedena imovina

3

Račun/ Pozicija

Opis

21



IZVRŠENJE 2014.

4

II. IZMJENE 2015.

IZVRŠENJE 2015.

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

4264 150.267,04 1.042.438,48 693,72%Ostala nematerijalna proizvedena imovina

45 1.800.000,00463.733,64 1.222.872,16 263,70% 67,94%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 1.800.000,00463.733,64 1.222.872,16 263,70% 67,94%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 463.733,64 1.222.872,16 263,70%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5 1.700.000,001.543.351,97 1.680.905,17 108,91% 98,88%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 1.700.000,001.543.351,97 1.680.905,17 108,91% 98,88%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

544 1.700.000,001.543.351,97 1.680.905,17 108,91% 98,88%Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5443 1.543.351,97 1.680.905,17 108,91%Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

24.055.757,09UKUPNO 17.309.848,01 20.098.352,58 116,11% 83,55%


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PITOMAČA

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21


RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

3

II. IZMJENE 2015. IZVRŠENJE 2015.

4 5

Indeks4/3

544.000,00

001

RAZDJEL OPĆINSKO VIJEĆE 531.129,26 97,63%

544.000,0000101

GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 531.129,26 97,63%

544.000,00Program

1001MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

531.129,26 97,63%

517.000,00A100101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆAAkt. 505.029,26

1 3Izv.

97,68%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 100.000,00 95.249,00 95,25%Opći prihodi i primici

32 100.000,00 95.249,00 95,25%Materijalni rashodi

100.000,00329 95.249,00 95,25%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3293 95.249,00Reprezentacija

Izvor: 03 417.000,00 409.780,26 98,27%Prihodi za posebne namjene



3291 409.780,26Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično

27.000,00A100102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMAAkt. 26.100,00

1Izv.

96,67%



38 27.000,00 26.100,00 96,67%Ostali rashodi

27.000,00381 26.100,00 96,67%Tekuće donacije

3811 26.100,00Tekuće donacije u novcu

23.511.757,09

002

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 19.567.223,32 83,22%

21.364.757,0900201

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 17.530.859,47 82,06%

10.665.757,09Program

1003MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

9.045.841,02 84,81%

3.258.257,09A100301 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJAAkt. 3.014.539,43

1 3 6Izv.

92,52%


Izvor: 01 2.458.000,00 2.377.774,15 96,74%Opći prihodi i primici

31 1.634.000,00 1.608.632,97 98,45%Rashodi za zaposlene

1.348.000,00311 1.332.301,87 98,84%Plaće (Bruto)

3111 1.332.301,87Plaće za redovan rad

50.000,00312 47.175,20 94,35%Ostali rashodi za zaposlene

3121 47.175,20Ostali rashodi za zaposlene

236.000,00313 229.155,90 97,10%Doprinosi na plaće

3132 206.506,79Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 22.649,11Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3


167.000,00321 159.001,75 95,21%Naknade troškova zaposlenima

3211 7.601,00Službena putovanja

3212 141.162,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 10.238,75Stručno usavršavanje zaposlenika

201.000,00322 193.156,51 96,10%Rashodi za materijal i energiju

3221 159.086,69Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3225 34.069,82Sitni inventar i auto gume

219.500,00323 196.035,63 89,31%Rashodi za usluge

3231 104.989,12Usluge telefona, pošte i prijevoza

3233 66.636,13Usluge promidžbe i informiranja

3237 9.333,34Intelektualne i osobne usluge

3239 15.077,04Ostale usluge



3299 83.599,69Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 36.500,00 30.634,76 83,93%Financijski rashodi

36.500,00343 30.634,76 83,93%Ostali financijski rashodi

3431 30.634,76Bankarske usluge i usluge platnog prometa







3238 33.898,20Računalne usluge



3292 51.509,50Premije osiguranja

38 45.000,00 41.472,68 92,16%Ostali rashodi

45.000,00383 41.472,68 92,16%Kazne, penali i naknade štete

3831 41.472,68Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

Izvor: 06 255.000,00 184.009,85 72,16%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig



3233 79.147,62Usluge promidžbe i informiranja




590.000,00A100302 ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA ZA REDOVNO

KORIŠTENJE

Akt. 509.912,57

3Izv.

86,43%

Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste




3223 276.974,36Energija

3224 94.179,57Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3


3232 94.102,85Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3234 44.655,79Komunalne usluge

90.000,00A100305 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINEAkt. 59.170,41

3 4Izv.

65,74%



42 60.000,00 59.170,41 98,62%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00422 59.170,41 98,62%Postrojenja i oprema

4221 59.170,41Uredska oprema i namještaj

Izvor: 04 30.000,00 0,00 0,00%Pomoći

42 30.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00426 0,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

4264 0,00Ostala nematerijalna proizvedena imovina

1.850.000,00A100307 OTPLATA KREDITAAkt. 1.797.375,45

4Izv.

97,16%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 04 1.850.000,00 1.797.375,45 97,16%Pomoći

34 150.000,00 116.470,28 77,65%Financijski rashodi

150.000,00342 116.470,28 77,65%Kamate za primljene kredite i zajmove

3423 116.470,28Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora

54 1.700.000,00 1.680.905,17 98,88%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.700.000,00544 1.680.905,17 98,88%Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5443 1.680.905,17Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija izvan javnog sektora

85.500,00A100308 VOLONTERIAkt. 82.276,21

3Izv.

96,23%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike


31 79.000,00 76.776,21 97,19%Rashodi za zaposlene

76.000,00311 74.686,21 98,27%Plaće (Bruto)

3111 74.686,21Plaće za redovan rad






1.222.000,00A100309 JAVNI RADOVIAkt. 1.169.192,32

1Izv.

95,68%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge



982.000,00311 952.126,85 96,96%Plaće (Bruto)


1.000,00312 0,00 0,00%Ostali rashodi za zaposlene

3121 0,00Ostali rashodi za zaposlene







Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3


3227 7.798,26Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

842.000,00A100310 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVEAkt. 571.290,70

1 3Izv.

67,85%





3223 8.595,25Energija






3223 104.602,12Energija






342.000,00A100311 ODRŽAVANJE SKELE I DRUGI IZDACIAkt. 339.712,13

4 6Izv.

99,33%


Izvor: 04 240.000,00 234.150,60 97,56%Pomoći




38 100.000,00 94.150,60 94,15%Ostali rashodi

100.000,00386 94.150,60 94,15%Kapitalne pomoći

3861 94.150,60Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sektoru





33.000,00A100312 FINANCIRANJE VODNOG GOSPODARSTVAAkt. 32.819,18

6Izv.

99,45%






2.353.000,00K100313 GRAĐEVINSKI OBJEKTIAkt. 1.469.552,62

3 4Izv.

62,45%


Izvor: 03 150.000,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

45 150.000,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

150.000,00451 0,00 0,00%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izvor: 04 2.203.000,00 1.469.552,62 66,71%Pomoći


733.000,00426 422.472,48 57,64%Nematerijalna proizvedena imovina

4264 422.472,48Ostala nematerijalna proizvedena imovina

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

45 1.470.000,00 1.047.080,14 71,23%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.470.000,00451 1.047.080,14 71,23%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 1.047.080,14Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

365.000,00Program

1004PROGRAM ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

365.000,00 100,00%

350.000,00A100401 FINANCIRANJE RADA VZO PITOMAČAAkt. 350.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite


38 350.000,00 350.000,00 100,00%Ostali rashodi

350.000,00381 350.000,00 100,00%Tekuće donacije


10.000,00A100403 FINANCIRANJE RADA CIVILNE ZAŠTITEAkt. 10.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0220 Civilna obrana


38 10.000,00 10.000,00 100,00%Ostali rashodi

10.000,00381 10.000,00 100,00%Tekuće donacije


5.000,00A100404 FINANCIRANJE RADA GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJAAkt. 5.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0220 Civilna obrana


38 5.000,00 5.000,00 100,00%Ostali rashodi

5.000,00381 5.000,00 100,00%Tekuće donacije


897.000,00Program

1005PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA

491.900,12 54,84%

326.000,00A100502 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEAkt. 273.200,12

2 3 6Izv.

83,80%

Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva

Izvor: 02 150.000,00 149.985,00 99,99%Vlastiti prihodi

35 150.000,00 149.985,00 99,99%Subvencije

150.000,00352 149.985,00 99,99%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

3523 149.985,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima


35 50.000,00 49.988,87 99,98%Subvencije







3233 0,00Usluge promidžbe i informiranja


35 96.000,00 67.601,25 70,42%Subvencije




408.000,00A100506 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVAAkt. 218.700,00

3Izv.

53,60%



35 250.000,00 120.000,00 48,00%Subvencije



Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3


38 158.000,00 98.700,00 62,47%Ostali rashodi

158.000,00381 98.700,00 62,47%Tekuće donacije


163.000,00K100503 PROJEKT: CENTAR IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI

EKOLOŠKE HRANE

Akt. 0,00

4Izv.

0,00%


Izvor: 04 163.000,00 0,00 0,00%Pomoći




2.195.000,00Program

1006PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.010.593,73 91,60%

1.210.000,00A100601 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTAAkt. 1.167.738,51

3Izv.

96,51%


Izvor: 03 1.210.000,00 1.167.738,51 96,51%Prihodi za posebne namjene

32 1.100.000,00 1.088.117,11 98,92%Materijalni rashodi

1.100.000,00323 1.088.117,11 98,92%Rashodi za usluge

3232 1.088.117,11Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

41 110.000,00 79.621,40 72,38%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

110.000,00411 79.621,40 72,38%Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 79.621,40Zemljište

230.000,00A100604 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt. 222.500,34

3 4Izv.

96,74%






Izvor: 04 140.000,00 136.533,05 97,52%Pomoći

38 140.000,00 136.533,05 97,52%Ostali rashodi


3861 136.533,05Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

665.000,00A100605 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETEAkt. 601.995,74

3Izv.

90,53%





3223 444.882,67Energija




90.000,00A100607 ODRŽAVANJE GROBLJAAkt. 18.359,14

3Izv.

20,40%






705.000,00Program

1007PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

426.171,76 60,45%

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

50.000,00A100701 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVAAkt. 38.900,00

3Izv.

77,80%



38 50.000,00 38.900,00 77,80%Ostali rashodi




100.000,00A100702 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVAAkt. 84.000,00

3Izv.

84,00%



38 100.000,00 84.000,00 84,00%Ostali rashodi




50.000,00A100704 IZGRADNJA PLINSKOG SUSTAVAAkt. 50.000,00

3Izv.

100,00%



38 50.000,00 50.000,00 100,00%Ostali rashodi




155.000,00K100703 IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETEAkt. 58.108,51

4Izv.

37,49%


Izvor: 04 155.000,00 58.108,51 37,49%Pomoći


155.000,00421 58.108,51 37,49%Građevinski objekti

4214 58.108,51Ostali građevinski objekti

350.000,00K100705 IZGRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINAAkt. 195.163,25

3Izv.

55,76%






1.333.000,00Program

1008PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 670.875,00 50,33%

360.000,00A100803 PROVOĐENJE PROGRAMA I PROJEKATA ZAŠTITE

OKOLIŠA

Akt. 287.000,00

3 4Izv.

79,72%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom


38 60.000,00 31.000,00 51,67%Ostali rashodi




Izvor: 04 300.000,00 256.000,00 85,33%Pomoći

38 300.000,00 256.000,00 85,33%Ostali rashodi


3861 256.000,00Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

70.000,00A100806 PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTIAkt. 69.000,00

1 4Izv.

98,57%






Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

Izvor: 04 42.000,00 41.400,00 98,57%Pomoći




173.000,00K100801 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADAAkt. 105.000,00

3 4Izv.

60,69%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom





Izvor: 04 158.000,00 52.500,00 33,23%Pomoći




730.000,00K100805 PROJEKT: LIFE + Old-Drava, LIFE13NAT/HU/000388Akt. 209.875,00

3 4Izv.

28,75%



32 5.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

5.000,00329 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja


95.000,00421 0,00 0,00%Građevinski objekti

4214 0,00Ostali građevinski objekti



Izvor: 04 470.000,00 209.875,00 44,65%Pomoći




90.000,00Program

1010IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

43.500,00 48,33%

90.000,00A101001 PROSTORNA DOKUMENTACIJAAkt. 43.500,00

3 4Izv.

48,33%






Izvor: 04 15.000,00 14.577,00 97,18%Pomoći




1.041.000,00Program

1012JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 778.940,00 74,83%

550.000,00A101201 STIPENDIRANJE STUDENATAAkt. 546.700,00

3Izv.

99,40%

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba


37 550.000,00 546.700,00 99,40%Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

550.000,00372 546.700,00 99,40%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 546.700,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

3.000,00A101206 PROMETNO-PREVENTIVNE AKCIJEAkt. 3.000,00

3Izv.

100,00%

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje





70.000,00A101207 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLEAkt. 70.000,00

1Izv.

100,00%

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje


38 70.000,00 70.000,00 100,00%Ostali rashodi

70.000,00381 70.000,00 100,00%Tekuće donacije


80.000,00A101208 SUFINANCIRANJE VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U

TURIZMU I INFORMATICI

Akt. 80.000,00

2Izv.

100,00%

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba


38 80.000,00 80.000,00 100,00%Ostali rashodi

80.000,00381 80.000,00 100,00%Tekuće donacije


23.000,00A101209 SUFINANCIRANJE SREDNJE ŠKOLE STJEPANA

SULIMANCA

Akt. 23.000,00

3Izv.

100,00%

Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje


38 23.000,00 23.000,00 100,00%Ostali rashodi

23.000,00381 23.000,00 100,00%Tekuće donacije


8.000,00A101210 FINANCIRANJE PREDŠKOLSKE IGRAONICE GLAZBENE

ŠKOLE

Akt. 6.240,00

3Izv.

78,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje





200.000,00K101211 PROJEKT: SPORTSKA DVORANA SREDNJE ŠKOLEAkt. 0,00

3Izv.

0,00%

Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje


41 200.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

200.000,00411 0,00 0,00%Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 0,00Zemljište

107.000,00K101212 IZRADA PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG

VRTIĆA POTOČNICA

Akt. 50.000,00

4Izv.

46,73%


Izvor: 04 107.000,00 50.000,00 46,73%Pomoći




488.000,00Program

1013JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 370.946,01 76,01%

170.000,00A101301 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJAAkt. 78.148,13

3Izv.

45,97%

Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani




Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3


200.000,00A101303 PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJAAkt. 183.842,88

1 6Izv.

91,92%





3236 23.606,12Zdravstvene i veterinarske usluge




3236 119.646,76Zdravstvene i veterinarske usluge

37 50.000,00 40.590,00 81,18%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade



118.000,00A101304 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVEAkt. 108.955,00

4Izv.

92,33%


Izvor: 04 118.000,00 108.955,00 92,33%Pomoći

38 118.000,00 108.955,00 92,33%Ostali rashodi

118.000,00382 108.955,00 92,33%Kapitalne donacije

3821 108.955,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.000.000,00Program

1015JAVNE POTREBE U SPORTU 999.408,60 99,94%

1.000.000,00A101501 FINANCIRANJE SZO PITOMAČA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI

Akt. 999.408,60

3Izv.

99,94%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa

Izvor: 03 1.000.000,00 999.408,60 99,94%Prihodi za posebne namjene

38 1.000.000,00 999.408,60 99,94%Ostali rashodi

1.000.000,00381 999.408,60 99,94%Tekuće donacije


1.297.000,00Program

1016PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

1.208.868,44 93,20%

758.000,00A101602 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMAAkt. 675.751,23

3 4Izv.

89,15%

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima






Izvor: 04 108.000,00 107.914,58 99,92%Pomoći





412.000,00A101603 NAKNADA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODEAkt. 411.217,21

2 4Izv.

99,81%



38 12.000,00 11.756,21 97,97%Ostali rashodi



Izvor: 04 400.000,00 399.461,00 99,87%Pomoći

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

38 400.000,00 399.461,00 99,87%Ostali rashodi



127.000,00A101605 SUFINANCIRANJE HUMANITARNE DJELATNOSTI

CRVENOG KRIŽA

Akt. 121.900,00

1 3Izv.

95,98%



38 3.500,00 3.500,00 100,00%Ostali rashodi

3.500,00381 3.500,00 100,00%Tekuće donacije



38 123.500,00 118.400,00 95,87%Ostali rashodi

123.500,00381 118.400,00 95,87%Tekuće donacije


60.000,00Program

1018PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

57.109,92 95,18%

60.000,00A101801 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UDRUGA

CIVILNOG DRUŠTVA

Akt. 57.109,92

3Izv.

95,18%

Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice


38 60.000,00 57.109,92 95,18%Ostali rashodi

60.000,00381 57.109,92 95,18%Tekuće donacije


180.000,00Program

1019PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA 100.000,00 55,56%

180.000,00A101901 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICEAkt. 100.000,00

3Izv.

55,56%

Funkcija: 0473 Turizam


32 80.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

80.000,00323 0,00 0,00%Rashodi za usluge

3239 0,00Ostale usluge

38 100.000,00 100.000,00 100,00%Ostali rashodi

100.000,00381 100.000,00 100,00%Tekuće donacije


1.048.000,00Program

1023PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 961.704,87 91,77%

400.000,00A102301 FINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA U KULTURIAkt. 348.950,00

3Izv.

87,24%

Funkcija: 0820 Službe kulture


38 400.000,00 348.950,00 87,24%Ostali rashodi

400.000,00381 348.950,00 87,24%Tekuće donacije


180.000,00A102302 FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICAAkt. 151.000,00

3Izv.

83,89%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani


38 180.000,00 151.000,00 83,89%Ostali rashodi

180.000,00382 151.000,00 83,89%Kapitalne donacije

3821 151.000,00Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

468.000,00K102303 PROJEKT: OBJEKTI U KULTURIAkt. 461.754,87

1 3 4Izv.

98,67%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani


41 14.000,00 13.459,35 96,14%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

14.000,00411 13.459,35 96,14%Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 13.459,35Zemljište





45 100.000,00 95.829,52 95,83%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100.000,00451 95.829,52 95,83%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 95.829,52Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izvor: 04 254.000,00 253.974,75 99,99%Pomoći




45 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00451 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.882.000,0000205

GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

1.828.064,66 97,13%

1.882.000,00Program

1011REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 1.828.064,66 97,13%

1.802.000,00A101101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 1.748.102,16

1 4Izv.

97,01%




1.465.000,00311 1.433.401,60 97,84%Plaće (Bruto)

3111 1.433.401,60Plaće za redovan rad






Izvor: 04 18.000,00 16.960,00 94,22%Pomoći




80.000,00K101102 ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMAAkt. 79.962,50

3Izv.

99,95%



45 80.000,00 79.962,50 99,95%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

80.000,00451 79.962,50 99,95%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 79.962,50Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

265.000,0000207

GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

208.299,19 78,60%

265.000,00Program

1014REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE

208.299,19 78,60%

Račun/Pozicija

Opis

21



3


4 5

Indeks4/3

265.000,00A101401 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 208.299,19

1 3Izv.

78,60%

Funkcija: 0820 Službe kulture


31 131.000,00 122.078,82 93,19%Rashodi za zaposlene

92.000,00311 87.231,94 94,82%Plaće (Bruto)









3211 0,00Službena putovanja


3213 990,00Stručno usavršavanje zaposlenika



3225 0,00Sitni inventar i auto gume




3237 0,00Intelektualne i osobne usluge





39.000,00424 37.952,17 97,31%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4241 37.952,17Knjige




3223 16.777,83Energija

3224 0,00Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje




6.000,00422 0,00 0,00%Postrojenja i oprema

4221 0,00Uredska oprema i namještaj

24.055.757,09UKUPNO 20.098.352,58 83,55%

Članak 3.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objaviti će se na web stranici Općine Pitomača, a opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača. Klasa:400-02/16-01/02 Urbroj:2189/16-16-01 Pitomača,05.05.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Damir Begović , v.r.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2015. GODINE

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) podnosi se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine. Uz zakonom propisane podatke o prikazu ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prema zadanim proračunskim klasifikacijama, te računu financiranja, u prilogu se daju i slijedeći izvještaji sukladno članku 108. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna: 1. Izvještaj o zaduživanju kod banaka 2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 3. Izvještaj o danim državnim jamstvima 4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka 5. Obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka

1.Izvještaj o zaduživanju kod banaka.

U 2012. godini Općini Pitomača odobren je od strane Slatinska banka d.d. Slatina, dugoročni kredit za izgradnju novog objekta Srednje škole u Pitomači, u iznosu od 10.000.000,00 kuna, na rok otplate od 6 godina, uz kamatnu stopu u visini EURIBOR +1,49% (3,046% u trenutku sklapanja ugovora). Tijekom 2012. godine isti je iskorišten u iznosu 3.434.474,85 kuna, a u tijeku 2013. godine ostatak odobrenog kredita u iznosu 6.517.027,57 kuna. Otplata kredita započela je 31. Siječnja 2014. godine, a s osnove njegove otplate vraćeno je do 31.12.2015. godine 3.224.257,14 kuna, uz uplaćenu kamatu u iznosu 324.147,06 kuna. Novih zaduženja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Sredstva proračunske zalihe nisu planirana za 2015.godinu.

3. Izvještaj o danim državnim jamstvima.

U izvještajnom razdoblju nisu tražena državna jamstva.

4. Ostvareni prihodi i primici

Ostvarenje proračunskih prihoda od 89,34% i proračunskih rashoda od 83,55% planiranih, možda ne

prikazuje očekivano proračunsko ostvarenje, ali nominalni iznosi ostvarenih prihoda i rashoda pokazuju

povećanje u odnosu na 2014. godinu (prihodi 122,90%, rashodi 116,11%) što ipak donosi određenu razinu

zadovoljstva.

PRIHODI

Prihodi proračuna u promatranom razdoblju ostvareni su u visini od 20.261.576,48 kuna, a na razini

ukupnog proračunskog ostvarenja bili su i općinski prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 4,921 milijuna

kuna (89,40%). Najznačajniji među općinskim porezima, porez na dohodak, ostvaren je u iznosu od 4,440

milijuna kuna (88,80%), porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvaren

je u iznosu od 236.230,50 kuna (92,64%), dok su porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i

bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke) ostvareni u iznosu od 245.420,57 kuna (98,17%).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa državne i županijske razine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5,569 milijuna kuna (83,48%). Na tekuće pomoći od navedenog iznosa odnosi se 464.126,30 kuna za sufinanciranje projekta LIFE Old Drava, 399.461,00 kuna pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode, 16.960,00 kuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za rad „male škole“, 107.913,66 kuna od Virovitičko-podravske županije za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženih osoba te 1,850 milijuna kuna na ime pomoći sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i indeksu razvijenosti temeljem kojeg općina ostvaruje pravo na direktnu pomoć iz državnog proračuna za potpomognuta područja. Na kapitalne pomoći odnosila su se natječajem dobivena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (253.974,75 kuna) za sufinanciranje izrade projektne

dokumentacije za Zavičajni muzej Pitomača i Memorijalni muzej Petra Preradovića u Grabrovnici, Ministarstva gospodarstva (28.000,00 kuna) za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Potočnica, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (14.577,00 kuna) za sufinanciranje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača, Virovitičko-podravske županije (milijun kuna) temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači te 1,434 milijuna kuna na ime pomoći sukladno spomenutom Zakonu o regionalnom razvoju. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 6,011 milijuna kuna (96,21%), predstavljaju

najznačajnije općinske prihode, a najznačajnije ostvarenje među njima ima naknada za eksploataciju

mineralnih sirovina u iznosu od 4,612 milijuna kuna (92,25%), ali velikim dijelom smanjena u odnosu na

ostvarenje u 2014. godini (79,11%) Prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta naplaćeni su u

iznosu od 736.238,51 kuna (122,71%), zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 197.351,95 kuna

(116,09%), kamate po viđenju (17.188,23 kuna), naknade za koncesiju (8.500,00 kuna) te ostalih prihoda od

financijske imovine u iznosu od 438.841,15 kuna, najviše zbog povrata sredstava garantnog depozita

Zagrebačke banke d.d. za bivše kreditne linije Gruda snijega i Poduzetnik. Spomenička renta ostvarena je u

simboličnom iznosu od 457,09 kuna (4,57%).

Među prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi ostvarenim u iznosu od 3,733 milijuna

kuna (89,19%), najznačajnije ostvarenje u iznosu od 1,102 milijuna kuna (87,80%) ima pozicija ostali prihodi

za posebne namjene – Hrvatski zavod za zapošljavanje radi dobivanja financiranja za zapošljavanje 45 osoba

kroz program javnih radova odnosno zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (9 osoba). Od ostalih

prihoda ove skupine, komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 945.600,62 kuna (82,23%), komunalni

doprinos u iznosu od 690.639,65 kuna (115,11%), naknada za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih

građevina u iznosu od 408.266,47 kuna (81,65%), doprinos za šume u iznosu od 196.038,49 kuna (98,02%),

prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 96.263,32 kuna (80,22%), dok ostatak otpada na ostale

nepomenute prihode po posebnim propisima (208.750,02 kuna, 69,58%, pokriće troškova predsjedničkih

izbora, povrati stipendija... ), odnosno ostale nespomenute pristojbe i naknade (85.407,14 kuna, 142,35%,

8% naknade za uređenje voda, prenamjena zemljišta...).

Posljednja skupina proračunskih prihoda su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u

iznosu od 26.025,00 kuna (37,18%), a predstavljaju prihod od otplate prodanih općinskih stanova

(104,10%).

RASHODI

Ostvareni rashodi Općinskog proračuna u promatranom razdoblju iznose 20.098.352,58 kuna, a podijeljeni su u dva razdjela (Općinsko vijeće, Jedinstveni upravni odjel), koji sačinjavaju programski glave sastavljene od programa u kojima su ostvareni rashodi. Struktura istih nešto se razlikuje od dosadašnje zbog promjena koje su učinjene tijekom godine, a radi usklađenja sa preporukama Ministarstva financija. Programski razdjel i glava Općinsko vijeće ostvarena je u iznosu od 531.129,26 kuna (97,63%), od čega je pozicija poslovanje općinskog vijeća za naknade članova i troškove predsjedničkih izbora ostvarena u iznosu od 409.780,26 kuna (98,27%), a za poziciju troškovi reprezentacije u iznosu od 95.249,00 kuna (95,25%). Ostatak otpada na poziciju za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću (26.100,00 kuna, 96,67%). Programski razdjel Jedinstveni upravni odjel ostvaren je u iznosu od 19,567 milijuna kuna (83,22%) i

pokriva rashode i izdatke za sve ostale općinske aktivnosti razvrstane u programske glave Jedinstveni

upravni odjel (17,530 milijuna kuna), odnosno proračunski korisnik: Dječji vrtić Potočnica (1,828 milijuna

kuna) i proračunski korisnik: Knjižnica i čitaonica Pitomača (208.299,19 kuna).

U glavi Jedinstveni upravni odjel na ime programa Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada

Jedinstvenog upravnog odjela ostvarenje je iznosilo 9,045 milijuna kuna (84,81%) i pokriva aktivnosti

Općine Pitomača razvrstane pod kategorijama Javna uprava i administracija (3,014 milijuna kuna, 92,52%),

Održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje (509.912,57 kuna, 86,43%), Nabava dugotrajne imovine

(računala, kosilice, 59.170,41 kuna, 65,74%), Otplata kredita (1,797 milijuna kuna, 97,16%), Volonteri

(doprinosi, naknade, troškovi stručnih ispita, 82.276,21 kuna, 96,23%), Javni radovi (plaće, doprinosi, 1,169

milijuna kuna, 95,68%), Djelokrug mjesne samouprave (materijal i usluge tekućeg održavanja zgrada,

energija, legalizacija objekata, 571.290,70 kuna, 67,85%), Održavanje skele i drugi izdaci (339.712,13 kuna,

99,33%), Financiranje vodnog gospodarstva (32.819,18 kuna, 99,45%), Građevinski objekti ( projekti

energetske obnove, idejna rješenja, uređenje poslovnih prostora, 1,469 milijuna kuna, 62,45%).

Kod Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja (365.000,00 kuna, 100%) za

financiranje rada Vatrogasne zajednice općine Pitomača utrošeno je 350.000,00 kuna, financiranje rada

civilne zaštite 10.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 5.000,00 kuna.

U Programu poticanja razvoja gospodarstva ostvarenje iznosi 491.900,12 kuna (54,84%) od čega je

za poticanje poljoprivredne proizvodnje utrošeno 273.200,12 kuna odnosno 83,80% (subvencije

poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda, polaganje tečaja o uporabi pesticida, radu na

siguran način te izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta), a za poticaje razvoja gospodarstva 218.700,00

kuna odnosno 53,60% (subvencije obrtnicima i poduzetnicima, sufinanciranje rada LAG-a VIP,

sufinanciranje rada Udruženja obrtnika općine Pitomača te sufinanciranje organizacije županijskog

natjecanja orača).

Za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvarenje je na 2,010 milijuna

kuna (91,60%), od čega je u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno 1,167 milijuna

kuna (96,51%), održavanje javnih površina 222.500,34 kuna (96,74%), održavanje javne rasvjete 601.995,74

kuna (90,53%), a održavanje groblja 18.359,14 kuna (20,40%).

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine ostvaren je u iznosu

od 426.171,76 kuna (60,45%), od čega je u dijelu koji se odnosi na izgradnju vodoopskrbnog sustava

utrošeno 38.900,00 kuna (77,80%), izgradnju kanalizacijskog sustava 84.000,00 kuna (84,00%), izgradnju

plinskog sustava 50.000,00 kuna (50,00%), izgradnju odnosno rekonstrukciju javne rasvjete 58.108,51 kuna

(37,49%), izgradnju javno-prometnih površina 195.163,25 kuna (55,76%).

Za aktivnosti provođene kroz Program zaštite okoliša utrošeno je 670.875,00 kuna (50,33%) i to za

provođenje programa i projekata zaštite okoliša 287.000,00 kuna (79,72%), programe energetske

učinkovitosti 69.000,00 kuna (98,57%), sanaciju odlagališta komunalnog otpada 105.000,00 kuna (60,69%),

projekt Life+ Old Drava 209.875,00 (28,75%).

Kroz program Izrada prostorno planske dokumentacije utrošeno je 43.500,00 kuna (48,33%) za

troškove izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača.

Za program Javne potrebe u školstvu utrošeno je 778.940,00 kuna (74,83%), od čega za

stipendiranje studenata 546.700,00 kuna (99,40%), sufinanciranje rada Osnovne škole Petra Preradovića

70.000,00 kuna (100,00%), Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici 80.000,00 kuna (100,00%),

Srednje škole Stjepana Sulimanca 23.000,00 kuna (100,00%), predškolske igraonice Glazbene škole Jan

Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića 6.240,00 kuna (78,00%), a prometno-preventivne akcije

3.000,00 kuna (100,00%). Iznos od 50.000,00 kuna (46,73%) utrošen je za aktivnost Izrada projekta

energetske obnove Dječjeg vrtića Potočnica.

Javne usluge u zdravstvu ostvarene su u iznosu od 370.946,01 kuna (76,01%), od čega je za poslove

deratizacije utrošeno 78.148,13 kuna (45,97%),preventivne preglede i savjetovanja, sufinanciranje Zavoda

za hitnu medicinu, sufinanciranje specij. pedijatrijske ordinacije 183.842,88 kuna (91,92%), a projekte

energetske obnove 108.955,00 kuna (92,33%).

Za programsku djelatnost Javne potrebe u sportu utrošeno je 999.408,60 kuna (99,94%), za

financiranje klubova i udruga putem Sportske zajednice općine Pitomača i provođenje različitih sportskih i

rekreativnih aktivnosti i projekata na razini općine.

Izuzetno osjetljiv Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, u proračunu je ostvaren u iznosu od

1,208 milijuna kuna (93,20%), od čega je za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima sukladno općinskom

Programu socijalne skrbi (pomoć za materijalne troškove stanovanja, naknadu za novorođenče,

sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte polaznika srednjih škola) utrošeno 675.751,23 kuna

(89,15%), naknadu štete od elementarne nepogode 411.217,21 kuna (99,81%), dok je za sufinanciranje rada

Gradske organizacije crvenog križa Virovitica utrošeno 121.900,00 kuna (95,95%) radi uplate zaostataka iz

prethodnih godina.

Za rad ostalih udruga građana kojima prioritetna djelatnost nije kultura i sport, a koje se financiraju

iz Programa javnih potreba udruga civilnog društva, iz općinskog je proračunu utrošeno 57.109,92 kuna

(95,18%), iz kojih se dijelom sufinancirao (uz Hrvatski zavod za zapošljavanje) i projekt Centra za obitelj

Pitomača «Žrtva žrtvi».

Za pokriće dijela troškova rada Turističke zajednice općine Pitomača kroz Program poticanja razvoja

turizma izdvojeno je 100.000,00 kuna (55,56%) za kupovinu nekretnine-zemljišta , k.o. Sedlarica te redovno

poslovanje.

Ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi u promatranom razdoblju je na 91,77% ili na iznosu

od 961.704,87 kuna, od čega je za financiranje djelatnosti udruga u kulturi utrošeno 348.950,00 kuna

(87,24%), financiranje vjerskih zajednica 151.000,00 kuna (83,89%), a za ulaganja u Projekt: objekti u

kulturi-Dom kulture Pitomača, Memorijalni muzej Petra Preradovića Grabrovnica i Zavičajni muzej

Pitomača, 461.754,87 kuna (98,67%).

U glavi Proračunski korisnik: Dječji vrtić Potočnica utrošeno je 1,828 milijuna kuna (97,13%) iz

sredstava Općinskog proračuna, za financiranje redovne djelatnosti (plaće, doprinosi i naknade zaposlenika,

didaktički materijal, 1,748 milijuna kuna) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima 79.962,50 kuna.

Za pokriće troškova u glavi Proračunski korisnik: Knjižnica i čitaonica Pitomača utrošeno je

208.299,19 kuna (78,60%) za financiranje redovne djelatnosti (plaće, doprinosi i naknade zaposlenika,

materijalni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja i slično).

Višak prihoda i primitaka na kraju godine iznosi 1.539.480,99 kuna.

Stanje novčanih sredstava žiro računa i blagajne na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.114.565,39 kuna.

Uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu priložen je izvještaj povjerenstva za popis

imovine iz kojeg je vidljivo stanje financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza.

godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna za 2015. godinu · 2016. 7. 6. · 3 račun/ pozicija...

Documents