godisnji izvestaj orahovo 2011 x izvestaj orahovo 2011.pdf · - u hiljadama dinara grupa racuna,...
TRANSCRIPT
������������� �
�� ���� �
������������
�����������������������������������������������
�
�������������� ������
����������������������� ����������������� ������� ���� !"���#$� �%���� ��&"'#��(�)�*�����+� ��������)�,��� �� ���������� � ��-��� � ���� ����#(���( ���(��%�� ��( ����%�� ��( � ��������� � .�$���(��(��� ����������� !"��%���� ���&"'�#��(��/*����+���� ���� ������������������������������ !�"�#�
������������� �� �������������
"���0�&�1���2
���34���"42"54�4�6789�24��&�:�6���0���������;�04�����
����������������� < ���������(��< ��������$��4.�$���(�������� ���%���� �$�4.�$���(�������$���������������������������� �����"��� �� �� ���$��� ������$�$��.�- ���� (��$� .�$���($+
���4�6789�2���&764�424� ���=$� � �+
)��;�048�24�4�6789�2���,�">�6��2��0&�896�
/��4�2�6��>4?���0;�6�&�4:����"�"9�6>2��27�4�6789�2�
����0>�5����0>71��;��&;����0&�896�����"6�2��2��;�048�24:�����������������34���"42"54:�4�6789�2�@� ������$���+
A��0>�5����&�",�07>4�0�<494�@ ������$���+
���34���"42"54�4�6789�2��&�:�6���0���������;�04��������� < ���������(�< ��������$�4.�$���(�������� ���%���� �$��4.�$���(�������$����������� ����
���������"��� �� �� ���$��� ������$�$��.�- ���� (��$� .�$���($+���������������������������������������������������������������������������������
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
BILANS STANJA7005010935154
na dan 31.12.2011. godine - u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomenabroj
I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
001 216617 217696
AKTIVA
00 002
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
012 003
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
01 bez 012 004
II. GOODWILL
005 211885 213099
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
020, 022, 023, 026,027(deo), 028
(deo), 029006 191829 195612
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IBIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
024, 027(deo), 028(deo)
007
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
021, 025, 027(deo),028(deo)
008 20056 17487
2. Investicione nekretnine
009 4732 4597
3. Bioloska sredstva
030 do 032, 039(deo)
010 10 10
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI(010+011)
033 do 038, 039(deo) minus 037 011 4722 4587
1. Ucesca u kapitalu
012 229410 297738
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
10 do 13, 15 013 74046 75756
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
14 014
I. ZALIHE
015 155364 221982
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA
20, 21 i 22, osim223
016 107901 205306
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (016+017+018+019+020)
223 017
1. Potrazivanja
23 minus 237 018 28560 0
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
24 019 369 391
3. Kratkorocni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Broj zahteva:268546 Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s
Tekuca godina Prethodna godina
27 i 28 osim 288 020 18534 162855. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenja
1 2 3 4 65
288 021
022 446027 515434
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
29 023
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
024 446027 515434
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
211672101
PASIVA
88 025 305574 290785
A.KAPITAL(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
E. VANBILANSNA AKTIVA
193174
30 102 154953
31 103
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
154953
32 104 27643 27643
330 i 331 105
III. REZERVE
332 106
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
333 107
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI
34 108 29076 10578
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI
35 109
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
037 i 237 110
VIII. GUBITAK
111 233419 321394
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
40 112
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(112+113+116)
41 113 29051 19128
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
414, 415 114 28442 19054
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
41 bez 414 i 415 115 609 74
1. Dugorocni krediti
116 204368 302266
2. Ostale dugorocne obaveze
42, osim 427 117 35236 44500
III. KRATKOROCNE OBAVEZE(117+118+119+120+121+122)
427 118
1. Kratkorocne finansijske obaveze
43 i 44 119 165464 249209
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodajii sredstava poslovanja koje se obustavlja
45 i 46 120 2913 2307
3. Obaveze iz poslovanja
47, 48 osim 481 i49 osim 498 121 755 6250
4. Ostale kratkorocne obaveze
481 122
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iostalih javnih prihoda i pasivna vremenskarazgranicenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Broj zahteva:268546 Strana 3 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
BILANS USPEHA7005010935161
- u hiljadama dinarau periodod
2011 do 31.12.201101.01.
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s
1 2 3 4 5 6
Tekuca godina Prethodna godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539504 420197
60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 490431 363102
62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 46122 32828
630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 11623 28197
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 11467 5470
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2795 1540
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 520236 411560
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32573 13183
51 2. Troskovi materijala 209 390860 320726
523. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licnirashodi 210 32201 26905
54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 15953 16751
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48649 33995
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 19268 8637
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214
66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1527 290
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7222 13777
67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16347 21083
57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11352 5854
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) 219 18568 10379
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220
59 - 69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222
69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 221 0 176
Broj zahteva:268546 Strana 5 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE7005010935178
u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara
P O Z I C I J AI z n o s
1
Tekuca godina Prethodna godina
3 4
AOP
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
2
1. Prodaja i primljeni avansi 620556 268441302
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 623351 270099301
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 0 2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2795 1656
303
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 610287 290192
304
1. Isplate dobavljacima i dati avansi 550527 235721
305
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 32201 26668
306
3. Placene kamate 4349 4736
307
4. Porez na dobitak
308
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 23210 23067
309
200930312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 13064 0
310
311
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 1634
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 0 704
313
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 0 930
314
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
315
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
316
5. Primljene dividende
317
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 12703 6123
318
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
319
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 12703 6123
320
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
321
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
322
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 12703 4489
323
324
Broj zahteva:268546 Strana 7 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU7005010935192
u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara
Red. br.
Ostali kapital(racun 309)
AOPNeuplaceni
upisani kapital(grupa 31)
AOPEmisiona
premija (racun320)
Osnovni kapital(grupa 30 bez
309)AOPO P I S AOP
4011 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______ 172169 414 427 440 27622
1 2 3 4 5
2 402 415 428 441
3
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
403 416 429 442
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
404 172169 417 430 443 27622
5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini
405 418 431 444
6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
406 17216 419 432 445
7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 407 154953 420 433 446 27622
8
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
408 421 434 447
9
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
409 422 435 448
10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
410 154953 423 436 449 27622
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451
13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 413 154953 426 439 452 27622
Broj zahteva:268546 Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.br. O P I S AOP Rezerve (racun
321, 322)AOP
Revalorizacionerezerve (racuni
330 i 331)AOP
Nerealizovanidobici po osnovu
hartija od vrednosti(racun 332)
AOP
Nerealizovanigubici po osnovu
hartija od vrednosti(racun 333)
1 6 7 8 9
1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______
453 21 466 479 492
2
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
454 467 480 493
3
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
455 468 481 494
4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
456 21 469 482 495
5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini
457 470 483 496
6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
458 471 484 497
7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 459 21 472 485 498
8
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
460 473 486 499
9
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
461 474 487 500
10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
462 21 475 488 501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502
12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503
13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 465 21 478 491 504
Broj zahteva:268546 Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.br. O P I S AOP
Nerasporedjenidobitak (grupa
34)
Gubitak do visinekapitala (grupa
35)
AOP AOP
Otkupljenesopstvene akcije
i udeli (racun037,237)
Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
1 10 11 12 13
AOP
3 507 533 546
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
2
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
506 532 545
1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______
505 20339 20282 531 54417216 182653
519
518
4 508 534 547
5 509 535 548
Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
Ukupna povecanja u prethodnojgodini
20339 20282 17216 182653
520
521
6 510 536 549
7 511 537 550
Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
10521 10521
Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)
20282 20282 17216
522
8 512 538 551
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
10578 193174
523
524
9 513 539 552
525
10 514 540 553
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
526
11 515 541 554
Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
10578 193174527
12 516 542 555
Ukupna povecanja u tekuceoj godini 18498 18498528
13 517 543 556
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 29076 211672
529
530
Broj zahteva:268546 Strana 11 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
STATISTICKI ANEKS7005010935185
za 2011. godinu
I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 71 62
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)
1 2 3 4 5 6
01 1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine 606 345 345 0
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) 610 345 345 0
022. Nekretnine, postrojenja, oprema ibioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine 611 584002 370903 213099
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 120499 XXXXXXXXXXXX 15420
2.3. Smanjenja u toku godine 613 106101 XXXXXXXXXXXX 16634
2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine(611+612-613+614) 615 598400 386515 211885
Broj zahteva:268546 Strana 13 od 18
III STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
10 1. Zalihe materijala 616 13262 14412
11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 48692 56322
12 3. Gotovi proizvodi 618 11795 4009
13 4. Roba 619
14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620
15 6. Dati avansi 621 297 1013
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 74046 75756
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
300 1. Akcijski kapital 623 154953 154953
u tome : strani kapital 624
301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625
u tome : strani kapital 626
302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627
u tome : strani kapital 628
303 4. Drzavni kapital 629
305 6. Zadruzni udeli 631
304 5. Drustveni kapital 630
309 7. Ostali osnovni kapital 632
30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 154953 154953
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
1. Obicne akcije
1.1. Broj obicnih akcija 634 154953 154953
deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 154953 154953
2. Prioritetne akcije
2.1. Broj prioritetnih akcija 636
deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637
300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 154953 154953
Broj zahteva:268546 Strana 14 od 18
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
201. Potrazivanja po osnovu prodaje(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 107901 205306
432. Obaveze iz poslovanja(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 165463 249209
deo 2283. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadustete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 3448 16253
274. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 44256 32878
435. Obaveze iz poslovanja(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 580465 492245
4506. Obaveze za neto zarade i naknade zarada(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 19713 16319
4517. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 2484 2021
461, 462 i 7239. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647
4528. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teretzaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 4630 3820
46510. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 102 92
47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
649
650
42473
970935
32750
1050893
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
513 1. Troskovi goriva i energije 651 41979 36806
520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 26827 22160
5213. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teretposlodavca 653 4630 3820
522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 102 92
526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655
529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 642 833
53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 16684 14822
deo 533,deo 540 ideo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista 659 11999 5880
533, deo 540 i deo525
8. Troskovi zakupnina 658 11999 5880
536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660
540
552
11. Troskovi amortizacije
553 13. Troskovi platnog prometa 663 1799 664
12. Troskovi premija osiguranja
661
662
15953
3644
16751
2183
Broj zahteva:268546 Strana 15 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
554 14. Troskovi clanarina 664 185 159
555 15. Troskovi poreza 665 2727 1926
556 16. Troskovi doprinosa 666
562 17. Rashodi kamata 667
deo 560, deo 561 i562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 4349 4977
deo 560, deo 561 ideo 562
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 4349 4977
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 148008 121930
deo 57920. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucnei verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670 140 0
VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5
60 1. Prihodi od prodaje robe 672 32269 13278
6402. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija ipovracaja poreskih dazbina 673 2672 1107
641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674
deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675 0 164
651 5. Prihodi od clanarina 676
deo 660, deo 661,662
6. Prihodi od kamata 677 0 2
deo 660, deo 661 ideo 662
7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalimfinansijskim organizacijama 678 0 2
9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 34941 14553
deo 660, deo 661 ideo 669
8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679
Broj zahteva:268546 Strana 16 od 18
����������
������������
����������
����������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� � ��
����������������������������������������������������������������� �!������"�������#���"�$�������%"���"��������������������������������������������������������������������������"$���������������������������������������������������������&������'��(����)��*��+,-������������������ �����"�"�����(�$��'���."�/��"�������������"�"��".�$��"��������������������������������������� ��0-1�2���-����3�0���-����4���5���)���������������������������������������������������1�-06�6�����7 ����������������������������������������������������������������++0��,��������� ������������������������������������������������������������,,3����0������.�����/������)8�'����������������������������������������"����'/�����$'������������9�#���"8����$�����������������������������������������������-��4"�������(�8��(����"���(��������������:"�"��8�����"'�����������������������������������������4�$����8��.�;�����$�)�����'����'�����������������������������������������<�5��� �8"��������&"8"#�����������������������������������������������������������+23�,=�,�����>=���8������������������������������������������������������������!�"���#$�%&�'(�'�)����?�'$��������������������������������������������������������������+23�,=���
������"���'���"�����������������$������"����@�'��������5�����$�������"�������A�%8�B)"���.8�$��'��%��)�����+02���0������2���6C���������"������$�������$�"��"�(������8�/"����������,��������.���"����������"����8��3+���(�$8"����A������,��"/"�)��������.���"�)�������������(�$8"��������������)����"�0�C
��������������������* �� ��������� ���+�������� �
�����?����$��$'�����"������(����"��.��������D�������!���������������*&������'��(���)�������������)��5��$'��("����'����$"����������,�������.���"�$�$����"���$�*�(��$�������"����8������5�����������(��������*���$'8���$��4"E�����������5�����$��"����$��������2�4"E���������$��������������#����$��$'�.����"���������A4�%24%?7C*�@�'���������5�����$�������"�������AD%8�B)"���.8�$��'��%!������)��+02���0*������2���6C*���.���(���'��$'���(��(�$������"��������$�������.�@�'���*�����$'8�������$�����)���������$���"������5�����$��"����(�8���'����'��"�$�������E"�"������8��'�������5�����$������������5�����$��"����(�8���'����������
�����=�D ��)�8��$���$�"$�������)��"�"!�$��(��'����������)��$/��)�8��$��$������A��(��"�����C���"�$���'"�����(��"#���/����4%?7��"�(�"$���8��������$�"$���������)��"�"
�����=����������"���"�#����$��$'"����"����"�$�$����8����#�������(��(�$�������$����"�4���$���$�����#����$��������������$8"";����)��$/�����=�� �8��$�$�����F� �8��$��$("��F�7��"���������'������.������"F�7��"�������(��=���������������������������������������������������"��������'�(���8�F�%����$��5'����"'$�����(��"������#����$��$'�����"���������������������������������������������������������������,%'�"�'-��.)��'�!�"�&%)�
��������C�?��'/����8�������8����(��'��������
������%���'"��'8��5"�"���#����$��$'"����"����"���������$"���"���������(��'����������8����(�������.�"'�=���������$'�.��'��B"������'��"����������(�$8��"�A#��'/����8�����8���C�?��'/����8�����8���*����$�����������"���������8�������������"�����*������"������$��(��'����������8�����������*��'�8�'�����"���.�5��"��������.8��"��
�����)C���������"����".�����"�'��$�"����8�'"
%���(����B����������)��"�"���$�������$�"$������(8�;�����(�"��5������$�����������������$'��(�������"��$��(��
$�"��"����(��������'��$��������)�8��$��A$�"����'��$�>����������,���������.���"��"����+*0+�6��%�*��
(�������'��$�'��>�$�"�)��'"���0*3,,3��%�C
���������"����".�����"��$��(���"�����'��.���"�$���'8��5"�����)�8��$��$("���'���#����$��$'��(������8�
�#����$��$'����$��
������/*�0����1� ��+����1�����0������+����*�����
�����$����"���5�����$��"�"�(�8���'"�(���"��"�"����$�$���8����"������#����$��$'������"���������""�"�$�
�������8�"���"'$�����"�(�8���'"�$��'����$�"�����(���"��"�"����$�"�(��'��"�"�.���"*��$����'�����"���=
����.�5��"������5"��
������)�&'���2�"�'�
����C��"'�"����"*�(�$����"�������(�"��������
�������5"�����"�"��"����"����8�����8�.����������$"�(����)��������"��$����8��/"���'��������'�����$(���������
������$8��"�(��(�$��"�4�%��0
�����@"�8����"�G�(�������)�.��$�������(�8"B"���������/���
������������/����$"��)��5�������(��(��(��/����8�����"���������)�������"��$��.��E"���$'����
�����)�"'���*����(�"�"
������������/����$�"$�����$"���(�5���"������"����$���8���������(���")��������"������"��������E"����
�������$�����$���������$�"$�����)"���)�������������8��$"�$�"$����'���$�"��8��$��$���8�"��������(���")"
�����$����"�$��("���������/��"�$���=�.��E"���$'���)�"'������������������*-�G��+*��H
�������������������������������������������������������=��(�"������������������������������������*��G���*��H
����
����)C� ��8��'��$�"$���
����� ��8��'��$�"$�����$"���"�������(���(�5"�����(���������������������$��'�.�)�8��$��$������(��#"����"��$���
�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"*��$�����$8�5�����'��$"�#"����"��$��*�(���(�5"�����(����������*��"�
��B"�(���������������I�����$8�5����)��8��'��$�"$����$"���"�����(����)��������"��$��������"�������
"�"���8����$(���'����"��$�����"�"����8�"�'���8����"�.�)��'"�(���$����������"������"��$��
���)���'�A.�)���'C�(���(�5"�����(�����������)��8��'�.�$�"$����(��#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�
����'��"�(����"*�'�����(���(���"���#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�����'��"��(����"*�'8��5��"�$"�����$��8"�
(����"��8������'��"�("�������'��"��"���$���
/C����.���5���#����$��$'��(8�$����
��I��'�������.���5����#����$��$'���(8�$�������$'����"�$"��5"�;"���'�(���8����.���(�������8�/�����$��8����.���5���
#����$��$'��(8�$����
��5"����(���������"*'�������'�������"������"��.���5����#����$��$'���(8�$����������$"�(���"������)���"�
��"��$���'����(�"$���8���(���"�����"��$�����'��"�'�����"�������������I�)�8��$���$("����$'����"�$"�(�����
���8�.�����$������������"�����'������������(�����$����"��������$(�"8"��"��$(��"E"��.��)��'���'���$��'��
�8�.����*���'��"��E"���'�������$��/����
:�)�/��(���$������8�.����������.��(������8�/��(��/"������$"���������$�$���8������#����$��$'������"�����*���
$'8���$���4�%�G�,0���(��������$"�'�����$�����)�8��$���$("��
������$�)'���2�"�'�
��C�@�8��"
�
����@�8��"���"����"�"�(��������"����.��������(��������A�������$��������$��5��$���C���"�������$"�(��#"����"��$���
�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"
I8�.���"�����"����"���(��������������$"�(����$��/�������(�.��$'�����(��";���"��8��$����"��"�'���B��$"
(�"'��.��("���5����0,�7�8������"����8��$"�'���B��(��(��$"5����/"�����)��'������(�$�$����.����"���������(���")��
���H�$"���(�$��"�����"�"������'����("�����
)C�<���'���5���(����B����������(8�$����
<���'���5���(����B���������'�(�/����'���'���5���#����$��$'��(8�$�����(��������$"�����$�������5�����$��"����
�'��"��������$�����'�.����$���"��B��5'�=�(��"��8�5'�����$�
��(�$�'���'���5����(����B���������#����$��$'���(8�$�����'��'�����(�$������"�������;���"��(8�����$��������
$"�����"'�������(�$�����"�
�������'$�&�'.'��.���.)"�����$�"�3�
��)�8��$���$�"$���2�)��"�"��'8��5��"�(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(*����(�"���'�������"����8�$�������
������*�'�����.����/��"����"�$���
��4���.'�"'��(���)�&
�$������'�(���8��"��$'��������������������"�"�����$�������'�(���8�����"�$"��$'8��5����(�"���(����8���
(��(�$�����@�'�������(����"���������������$�"�(���"�"�����$�������'�(���8���".�$������$"�'���=
.�������;".��".�$������
��5���$�"�3�����(����)�2�
�)��"�"�(��'�"������$"��(��������(��#"����"��$���(��8���*�)"����$��8�������$�'$����������'�����)��"�"�(��
'�"��������$"�'8�$�#�'�����'����"'�;"��)��"�"
��6���$�"�3�����2����$�"&-�,�2�
�)��"�"�(�"����)��8��5����$"����/���8����$'������(��#"����"��$��
��7�����2�'-��3���.&�'�!
���������"���$�($��"�"�("�����"�#����"���(�������$������"����"���#�'����"��)��"�"�������,�
"/"�)��������.���"
I�$'8���$��(��(�$����'����$"�(���"���������"(�)8�/��%�)���*����������"����)��"�����(8�;���(����$"
�B������#��������'������$"��)"�)"E����$�/���8���$�.����$����(�$8"������"��)��"�"��'8��5���
�(����$"������(�$8"�"�����"�"��(�$8���/��������$�����)��5�������(��$��(����(��(�$������"8"��������
��'��$'���(��(�$�������������"*���'�E"*��)��"��������)�����(8������(�$8"�����)�$������(����$"�����
��*�����"���(�$8"���*��(8��������#����������(����$������"�"��(�$8���/�����(����$������"�"����(�$8"��.
$"�'���B"�����"�"����$����("��������'����$"����$"���'��������"�����(8�����(����$�*����������"��
�8������'��$'����)��"�����(�.8"��)��;".�(8�;������(����$���'�8�'��#����"������8����$�"$����
���$(8����$�"�)"�"#�/��"���(�$8"�����'����$��$"�("������$�8�� ��"�(8�;"����(����$��$"�(��������'���$�"=
$����������$��'����$"���B"��"#���������8��������$�����'����$"���B"����������)��;���)��"������(8�;���"
�(����$�
I�$'8���$��@�'��������������������"����)��"������$(8������(�"����"�(��8�'����8�$'����("�������8�
(���(�"$���'������.����$��(��$�8����'�����)�.�.�)��'�����"�$(�$�)��$���G�����$��������(��$"5�"�����"
�"(�)8�'"�%�)��"�(�"���(�$8"��"��)���8�"����(���'����8"B��.��"(�)8�5'�.���.���*��'���"���������(�$=
8"��.�(���8����"�
��8�����3'�"�'-�����!���
�������'8��5��"�#"����"��$��(���8�"��.�����$���8��(����B�������(���$�����(����"���)�����$8�.������'�
�����8��.�(�$8���������������������$"��$'����"�)"���� =�*�(����;������)"*���)������(�(�$�������"���'�
(�"8�$'���8�$������������5����������'���"�������������(�������$��(����/�����'�(/�
��������(������"�(�����'���$"�����$�(��������B"�(����������"����*�'����"��"����������;"���)��;=
��$�����������������"'����$'"�'���$�����'���$���$(���"���(�$")���'���"����������$��'�����'�����$��
��������'��������"����8�"���"'$����(�$����7���$�(������$"��"�$������(��������"�8������$�"��'�$"��"
�"�"�$�"�(��"�/���8�"��)��"�"�'��"���.����$��������"���$��(�������%���"�(��/"�"�����������$�������
�"��8����������(�"�����.�(�$8������*��������;�����)������(�'�(�/�*���$�������$�'/��"���$("/�#�5��$���$��'�.
(�$8�
���������$������"�(����"�(���$�����(����"���(���"�������"8�'����"�'����8���(�"��/�*��"�'����8���'�'�=
���*�$"�"�$'��(�"��/�*�(�"��/������*�$"�"�$'��'�'����*��"�'����8���$��/�'�"�*��"�'����8���$���*�
$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����*�(���$�����(����"���(���"��������8���$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����
&�'�E"���������$������"�(����"���(��$�)�"�/�������$��5��$���
��9�����3'�"�'-����.!����
��$8�������$�����)���������$�"�$�"�����'��"���$��8"�����"���$���$����"����(�$8������(�������������$"�$"����
����'��"����"����8�*"�"�.��"���.�����*�����'��"�����������'����������*��������/���*(������"��$8�."���
�"���"����8�"����'��"����������"�����'����$"�������$����"�"���$��(���������"��(�����
���������!��������.!����(�2�)�
<����"���$��8"�(���$�����(����B����������(�$8���������$���$'������$"����'�����#����$��$'���(��������
�)��5��$'���("�������'��"�$"���$��8"
<����"���$��8"�(���$������)��"������(�$8���������$���$'������$"���)�8��$���$("������'�����#����$��$=
'�����$�������)��5��$'���("�������'��"�$����$��8"
�������(%�
��B�����(�8��(����"����"�8����"�G��������������������������������������������������������������������������11�����3���������-���
��8��(����"����"�8����"���D�����/�!��� ����'�����������������������������������������������������3����-��������6����
��8��(����"����"�8����"������8���;�78��'"���� "�.�������������������������������������������������+����0-������������
I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16+����13�������63���
@"�8����"���"�������'�(�$"����������)�8��$���"��"�/���
&���'������'�(���B����.�(�8��(����"��.��"�8������$�����(�"�(8�;"��*�������'������'�(��$"�(�������
�����5����(�$8������.������
4�������* �� ��������� ������������
4�����()����:�'�'.�-.(�;���3�(�
��$8�����"����������"���8�B"������8�5�����#����$��$'�������/�����A(���"���'��$"���$���������8���*�(���"�"
'�����"�$��("*�'�����������'��.������$'�.���'�*�����'���(���"�"�/"���������'���(���"���'��$"���$���������8���C
����'���(���"�"�#"����"��$���'�����"�$��("�(���$��5"�����.���5����'�"����
<�"��������(��(���"�8������'��������$��(������8�B"��������'������������'�����5���.���'�����������"���
���5���"�'��/"����/��"�'�"����.�����'�*��"��(������"�(����"�(��������'�(/���
I��)��5��$'���("������"'�;����5������$��)�8��)8�'������
5�������* �� �����������������*�
��������(�����'�(���8�����$�����'�"#�/��"�������B"��$��������'�"#�/��"���$"�����5������������$���"����.������������������".���.��'�(��.�'�(���8���"����.�������$"��)����'���$"��'�(���'�"����A���)�8��$��$���������"�'���'���5�"����.���5�"�'�"��"������"����.����������.������$'"�"'����8"��"�I'�(���'�(���8�$"��)����'���$"����'�(���8*��$'�������)�8��$��$�����*�����"����.�����"
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<�"#�/��"������B"��$����"�$����"���������������������������������������������������������*����������������������������������������������*00
6������������<�������� �� ������������
������������� �2&-�=)� /��>��
�$-�()��
����2� /��>��
�$-�()����
�����%�
������
�"��3��'�(��
��.)�����
����
�(%�'�
��$�"'��"���'�.)
%����"�������,���������� ����6-6�0 ����,��,-- ����++��� --� --�1-����";���� ��������� �������� ����������� ���������3�+ ���+6 ,+6-,�'��������� ��������33�1 ������+630 ��3�+%�"$����(���8��)"����'����E"��"�=���$�� �������3,0 �3,0��"��$ ���������3�+ ��3+6 ,-+-,%����"�������,�������. ���6-6�0� ����,�1�1, ���+0�0� -� -0�,���'���8��$(���'����"��$��%����"�������,������� �����+10�- ����00�- ,--�+��'�����������������/��� �������+�0� ������36, �-6-,���E"����=���$�� ���������3�, �3�,��"��$%����"�������,�������. �����-�310 ������-3�- ,01+6��"��(�$������"��$��������,�"/"�)��������.���" ������6-6�0 ������0�3,� ������,3+�0 ���������� ������--� �6-0�������?�2$���������;���'� ������95�9�6 ������65��97 ���������556 ���������� ��������5� �9��8�9
��5"������"������"�.��E"���$'�����)�"'�������(�"���$"������(����)��������"��$����8��(��/"���'�������
�'��������"�.��E"���$'�.��)�"'����������.������=�����)��,�1�=�����8���"�772�������,�������8�"��'�������������������������������������������������������������33�3-6�*�+���
�'��������"��(�"�"��������.�����=�����)���,�6�G�$�$�"�������(�����"�77��(��7��)��$(����G��J���("'$�������%�����������-�3�1-*,����=�����)���,���G����)8"�"8=.��"��-��:�%����(�8������G��%����/�������� �&�(�8�������6+6�-*�-���=�����)���,���G�'�$���,-2�0-�$���"��8����=��J�.��"��8��%��8����/��������������������������������������01+0*10���=�����)���,���G�$�$�"��(��"�������B����$'���#�����G��J���("'$����������%����������������1-6�-3*�����=�����)���,�,�G�����������(����"�G�'��/�"����%���6��G��=<��9�)�/���������������������������������,,6��*�����=�����)���,�+�G�"8"'����������$��"8"'����'�������G��K��(�4"��8��� �&�(�8���������������33-���*�����=�����)���,�-�G�#"'�8���(��(��?L������G��4"��8���("M����8�;��������������������������������������������-1-��*�����=�����)���,�0�G�(����.�"����"�G�L��=:�$��%�)���/������������������������������������������������������������,6+-61*�3���=�����)���,�3�G�K��������G�(����5'��������)�8�G��K�(�'$�� "�.������������������������������������6633-�*1-���
=�����)���,�6�G�$�"�������(��������5�����"�G�����$����������)��&=6�����������������������������������3,36�-*-��������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+63-,0��3���
��$����$�������$�"$���������'�������.���"
�=�(���8�/��I(�����.��)����)�����331����,�1�����.���"
=���$���"8���(���"����"�$��5�"�����"�G�����)���3�������3-����*��������������3-����*��������������������=��=���$���(���8�/��I(�����.��)����)�������3����3�������.���"
�"�������������������7�%�����������������������������������7����������������)�������������������7$(���'��������������%������ �����������������������������������������������������������������)����������������"��$��������������������"��$����������������"��$�������������(�����(������������(�8�����������.����'���"�"����)�8���"�����������,����������������-0*,������������������-0*,������������������=���������4���/�'8�&���$�����0�������������������++�����������,��,�*6+��������������,��,�*6+������������������=���,����� ���8�/�������("������������������������������,�+�������������-�6*3�����������������-�6*3�������������������=���+�����4"E��"���'�8��������"(����������������,,0�����������31�60*66��������������31�60*66������������������=���-�������8��5��'8���$���������������������������������,-��������������+��*+,����������������+��*+,������������������=���0�������$����5�$�".���������������������������������,16����������0�,�,*,,�������������0�,�,*,,������������������=���3�����?��B�"���"�"�����$'"���)�8���"������+�3�����������16,�*3����������������16,�*3�������������������=���1����� �'$��"�"�����$'"���)�8���"����������+�1������������1,,*�6����������������1,,*�6������������������=���6�����>8"'���������=(��(�����������������������+,1����������6+00�*,+��������������6+00�*,+������������������=���������";���.���3�����������������������������������+01������������1030*0�����������������1030*0�������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������+1�����������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������-������������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��,�����?��B�"��.��"��"�������������������������������-�+�����������16,�*3���������������16,�*3�������������������=��+������"/���8�����.��������������������������������-6+������������++�3*�����������������++�3*��������������������=��-��������������������������������������������������������0�6�����������30�6*,,��������������30�6*,,������������������=��0�����%��8�/�����������������������������������������������311�������������-31*�,����������������-31*�,�����������������=��3�����������������/"������������������������������1�������������63-�*�1��������������63-�*�1�����������������=��1�����%��8�/��'��/"8����$'�������������������������1�+�������������-6*00������������������-6*00����������������=��6��������$�;��$�����������������������������������������6�3������������16�0*03����������������16�0*03����������������=���������������'��)����������������������������6�,�����������63-�*�1���������������63-�*�1����������������=�����������������8���"�"����)�8���"��������6�+������������6�,0*�6����������������6�,0*�6����������������=���������%���(�$�;���������������������������������������6�-������������16�0*03����������������16�0*03����������������=��,������%����)�5����������������������������������������6�0������������,,1�*-,����������������,,1�*-,����������������=��+������N���8�'�%���";�������������������������������6�3�������������+61*�������������������+61*������������������=��-��������������'��8������������������������������6�6�����������3���*63����������������3���*63�����������������=��0������%��8�/����("�����$'�������������������������6+���������������111*1,�������������������111*1,�����������������=��3��������$�;��$�����������������������������������������6+6�����������16�0*03����������������16�0*03�����������������=��1������%����"8"#��$'���������������������������������613������������+61*�������������������+61*�������������������=��6������%��8�/��$'����������������������������������������������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,��������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,0�������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/������8��'�8�.�������������������3,-�����������3�66*0�����������������3�66*0������������������=�,,������I��������5��"("���������������������������3+6������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,+������ ��8�/��$�����������"���������������"���������������������������������������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,-������%"'�5�.8�9";��"("�$��'����������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36�����������������=�,0��������L� "/'=�($�,-�� ���������������313�����������3��-*30�����������������3��-*30�����������������=�,3������<��(��"���:��##�/"������������������1�+���������-��-6*�-����������������-��-6*�-����������������=�,1������I�%�4�$�"'�1��� ������������������1�6�����������++6+*66������������������++6+*66����������������=�,6������I�%��%=4�-��� ��������������������1,������������,�00*03������������������,�00*03����������������=
�+�������I�"E������(����"�4�$$��������������3,���������-16�,*13�����������������0,6�*63�����������,�-,�*6�������������I'�(���'�������,�������,1�����������������63-1-�36������������6+,,�6*16�����������,�-,�*6�
�������������(�"�������.�$���"8�$����G���������������N���8�'�$���";����������������������������-31������������-31*�,�������������������-31*�,����������������=��������������������'��"���/�������������-1������������-�+1*0+������������������-�+1*0+����������������=��,���������5���'�8�/��$��.�����5'�������-1������������,�--*�+������������������,�--*�+����������������=OOOOO������������I'�(���'�������,�������,1����������������������631�*��������������������631�*��� �������� ����������=OOOOO� �I<I������%����I������:��7�7������������3,-0,�*6������������3�,���*�������������,�-,�*6����
����������/�����������.���������$���-6-�16+*+0�������������.���������$���03-�0�3*-,���
7��@��*��������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�$ �$������$��� �$������$����
��(��(�"��I'�(��
��)�������"��$�%����"�������,������� ,�,6� 3-3 ,,�+6���"5���"=(����$� �-�,� �++�1 ,6++���"��=(��";���" ,,+�, ,,+�,%����"��" ,13�+ �+�,� 0�3+0I.���;"=��$�� +0�6 --3 -�00%��$��"�,������� ,3-�+ -30 ,1�1��)"���"E"��"%����"�������,������� �-00� �-00���"��=�(��";���" ���,� ���,���"��=�$����"��" �3-,+ �3-,+I.���;"=��$�� ��,+ ��,+%����"�������,������� �1��+ �1��+��)��'����'����������� �9�48� 576 ����56
8��0�/���1���������� ������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����������������������������������������������������������������������������������������$��8���.���5���#����$��$'��(8�$����������������������������������������������������������������+3����������������������������������+-13�(%�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�7����������������������������������4�597
I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����$"�$"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"�H%8�B)���"�"���"�&L�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������+
��$��8���.���5���#����$��$'��(8�$�����������,�������.���"�����$"�+3��6-0*�3������������$"�$"����(����B�����"����(����"������"�"�$�����"
9���*�+��(�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�8��"����"����8���������������������������������������������������������������������������������������������603+��������������������������������������-��"����"�"�(����������������������������������������������������������������������������������������+106������������������������������������-0,��:������(����������������������������������������������������������������������������������������������������36-�������������������������������������+��6��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������=���������$�������8��"����$8�."�����������������������������������������������������������������������������,�0���������������������������������������,�4���$���$(���'����"��$���������������������������������������������������������������������������=�����0+,���������������������������������=���-3-1�(%�'��3�&�!����'�)������������������������������������������������������������������������������������74��46�����������������������������������75�756
@�8��"��"����"�"�(��������"�����$"�+106�������$"�$"����(����������'�����"�������)�8��$��)�8������'�
=������$�����11-1
=�$��5��$����=�����$�������61,+
@�8����.�������(������������$"���36-������$"�$"������8��"�(��������=�$"�"�$'��'�'����*�'��/"����*�$8���*�
$������'
@�8��"���)"���"�"������"5"���$����"��������8�(������������"8"(������������,�������.���"
���������$�������8��"����$8�."�����$"��,�0�������";���"8���$"����$"��������$�����)��8��5���J���;����
"���*�������$��������=���������8�/"*����7%����.����'�� "�.���63�����$����.������(��'����/�
��(�$���8����$��$����"��������,�������.���"������"���"���$����"���"�����"�'���$��"�
=/"����8���'���$������$���$����=78�;�:����
�������������������������������������������������=&�(�8���;�4�8����"
�������������������������������������������������=:"�����>$�"�
=�'���$�������(�(�$��$�������$�"����*��$�����.�$���*��"����"���(������������$��5��$���*�$��������"�������
�(���")�*�$�������*���.�/���8"'���*�.�������(�������*�.��������������*���.���5'"���)"�=��"8"(����������8�=�
(�����*��"�"�����"8����$����.����"�������������.���������8���*���$������"��(�"�"���.��E"���$'�.����"����8�
���������������������������������$�$������=��������)���
������������������������������������������������=� �.��"��;� �.��
������������������������������������������������=�J����'������'�������������������������������������������������
='���$�������(�(�$�.������"*�������"�����"��$��*��)��"��*�(����B������*�$�"$�������������$�"$����*�'�����
�"����"���(�����������������$������$�$������=��;"�'��<���8�
��������������������������������������������������������������������������=�4�.�5� 8�����
���������������������������������������������������������������������������=���$����:�)��"8�
>8�)�������(�(�$���$���"���"��������3������.���"���$�"�'��"'/��"�$����������"$8�.���������E"���(��(�(�$��
�����"�"�$�������5������$'������'���.���$��"���$����"���8�����.������$��������$�����
��������A���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B���������'�(�/����������������������������������������������������������������������������������3-13���������������������������������+3,1
�����B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������,,���������������������������������������+,
�$��8��(���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������������������+�-
<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������������1-0����������������������������������������=
� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+�����������������������������������0�1-
:������$'��"'����8"������������������������������������������������������������������������������������������,06���������������������������������������,6�
�(%�'����)��B�"�'-�����'�)�����������������������������������������������������������������������55��64����������������������������������98���
�C���)��B�"�'-�����(%��?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�(/�����"�8�������������������������������������������������������������������������������������������������3630����������������������������������-�6��4���$��7$(���'����"��$���'�(�/�����"�8������������������������������������������������=��������,16������������������������������=��������+-�
��)����)��B�"�'-�����(%��?�D���������������������������������������������������������������������7�587���������������������������������4�7�8
$C���)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������36���������������������������������������+,
4���$��7$(���'����"��$���(����B�����$("/�#�5�(�$8��������������������������������=��������+0�������������������������������=���������=OO
��)����)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�D�������������������������������������������������������������������������������������������������4�
�������������$�.8��"���$����"�$��$�������5������'�(/���*��$���$��'�(/"��%&���P��E"��;��%�)�����"��������$�
��,,,,,+*��������������$��$"����(��(8��"��"��$���"
���������"�#���������$(���'����"��$���(����B�����������"�"����$�������� �����%"�"����@�"�������������$�
��6661*�����������5��".��"���'�������(8����(���"'8�����"���0�����*���$'8���$��(����8��'�������5�����$���
?C��.)�&����)��B�"�'-��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�$��8��(����B����������������������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������+�-
,C����)(���,'��:�'�'.�-.(���&�.2�'������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������1-0�������������������������������������������=
���$��$"����(���8�"�"��"��/"���7�$����������'�'������@"������8�"��@"�������(������$"�"�$'��'�'����
EC��0����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����B�����"�������"�(8�;"���� ���������������������������������������������������������������31,������������������������������������������1
�$��8���'��������"�"�$'�����.����5"������������������������������������������������������0��3�������������������������������������-�1+����
���.����5"�������'�����������������������������������������������������������������������������������+6-�������������������������������������13���
���.����5"����� �(���(�����$��(������������������������������������������������������������������6������������������������������������������=����
���.����5"����� �(����B���$��(��������������������������������������������������������������������=���������������������������������������������,
I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+������������������������������������0�1-
�C�/�����������������*����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&"'�;��(�$8�������5������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,3�
8�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������
I'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,6�
�������@�*����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�������������������������������������+�1�������������������������������������+�1�
&�E���$������$�"$�������������������������������������������������������������������������������-��,�������������������������������������+6-�
I'�(������������������������������������������������������������������������������������������������������3-,��������������������������������������3,-1
�������"�$���������������������������������������������������������������������������������������������3311,������������������������������������,+��
�$��8��(����B��������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������-
4"��/"����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����������������������������������������+����
I'�(��������������������������������������������������������������������������������������������������31�+,���������������������������������������0,+�3�
�(%�'��"�'$�&�.'���()�"������.�"����������������������������������������������������5�574����������������������������������������9��785�
I'�(���$�"$������.������/��$"�����B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�A111�*3�=�-��"'����C������
��E���$������$�"$�������&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�
������"�$�������$"�$"�����.����"����"�$�����8���.��������(��$��(������.����'8��5"����$��)��'����J"�$����$��
�����'���$���&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�������������"
)�
��'� I.��������"�$���
�8�
�.�������(��$��(������.�
%����"������
,�������.���"
� � , +
� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
�7<K=�,��0��127����,�0���1
36�06
� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
�7,�+�63027����-�+����
-�,�3
, ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
����3�63027����-�+����
��6�1
+ ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
��,�+3+�627�����������
��--06
�(%�'�D �77�88�����������������������������������
����������*���������I'�(���'�(���8��������������,��������$8"";��$���'�����������������������������������������������������������������������$������'�(���8��������������������������������������������������������������������������������������������������-+6-,�������������������������-+6-,
�"�"��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������30+,���������������������������30+,
�"��$(��"E"����)���'����������������������������������������������������������
=��"���"�.���"�������������������������������������������������������������������������������������������������-31����������������������������-31
=&"'�;"�.���"������������������������������������������������������������������������������������������������������1+61�����������������������������=���
�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67��������������������������9���74�
�$������'�(���8��������5�����'/��$'��'�(���8�
";��$'���8�$��'���16*�6H�4�8"�J���5�;��,1����
4�����$'���'/����������*1�H���������������������03-,
I'�(������H��������������������������������������������-+6-,
����0�/���1������0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���5���'�"����$"����$"����
?����$��$'��'�"������)��'�����"�8�������������������������������������������������������������������+�0�+������������������������,,+�
�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"�
=7��"$��/�����'�"��������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������+�13
��.���5���"���.���5����'�"�������������,������������������������������������������������1++��������������������������6�-+
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7���$������8�����������
����������
�.�����
<�������
$��(�
��'
��(8��"
>I�� ���� ����
��.���5���
'�"����"�8��
���� �
>�$�"� ��'��
���%�
��-,����=
-���0,13�-
-*��� �0������,� ��1���� �6��, �166�
>�$�"� ��'��
���%�
��1,�,,�=
-���11�,+�
1*0- ���1����0 ������� ��,+3
��'��7��"$��
�� "�.���
-*�- A+-�����
L�?C
+��,
���)��'�
���%�
�261 �-������ 0+ ��1
I'�(��� ,1����
>���
+�0�+ �,,+�
4���$�"(� ��,-�6*+� ���1� +�13
'�����$("���
���"�"�.�
0%;���(����)�'����'������
�66�47�<58 �8�44� �9��54
<�����$����"����)"�)"E"������"������;���"�'�"������)�"�����$����"�>�$�"�)��'"��������%���(�$�����"�
��(��"'������"(�'�"���$���������
�4������*��0�/���1����@�����*����/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������
����������
�.�����
������
�$(";�
>I�� ���� ����
K�(�'$���
"�.��
�,3=�,�2��2�3
�3�+���3
���+����� 061*6�
K�(�'$���
"�.��
3=02� 2��
��������
�-�����- 3+3+*�,
I'�(��� 1�3�*6- 1-- �10
4���$�"��'�����$(�
�"�"�.���"
K�(�'$���
"�.��
�,-�*�+ �+0 ���
�.)�)�(��.)�&�;��%;��(����'����'�������
5�8��<7� 6�9 74
�5���������1��������� �����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���'���5���'�"�������"�8����������������������������������������������������������������������������1�1����������������������+����
�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"���
�)��"�"�(���.���5����'�"����������'���$("8�$��������������������������������������1�������������������������+�13
�)��"�"�(���$��8����.���5����'�"������������������������������������������������������������+0�����������������������������,
�(%�'��(��)(���,'��(����)������������������������������������������������������������������������5���6���������������������44�5�����
��".8"�'���'���5����'�"����(��'������"���$8"";�����)"8�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������������
����������
�.�����
<�����
$��(�
��'
���;����
>I�� ������ ����
>�$�"�)��'��
�
�����%�
��1,�,��=-,���-�6,�
���1����
��*33 ���1���� ������ ��1�1
<��"�/���8��
)��'�� "�.��
��+�������010
��������
�6*�, �+������ ����� �����
�(%�'�D ������� ������ ���8�8�������
�����)"�)"E"�������"��.����;�����'���'���5��.�'�"������)�"��.���$����"�)��'"��(�$�����"���(��"'�����
�"(�'�"���$���������
�"���.���5�����'�"����'�����$("���������"�"�.���"�(��'������"��$8"";�����)"8���
����8�����������
������������.�����
<�������$��(�
��'���(8��"
>I�� ����
0%;���,'��
(����)��%�3�2&-�
>�$�"�)��'�������%�
��-,�,��=-���0,13�-�-�������
-*�� �0������ 6���� 60�0
>�$�"�)��'�������%�
��1,�,,�=-���11,+����1����
-*0- �������� �,-�6*+� �-��
����E��$'�)��'����%�
�261 0+
�(%�'�D ����5�9<4� ����8�
����������������������������������������������������"���$��8����.���5�����)��"����'��"��("��������"�"�.���"�(��'������"���$8"";�����)"8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���8�����������
�����������.�����
������$(";�
>I�� ����
K�(�'$��� "�.��
�,3=�,�2��2�3�3�+���3
���+���� 061*6� 3,
K�(�'$��� "�.��
3=02@ ����������
�-������ �0-�*,� �3,
�(%�'�D ���5�<�4 �46
�6��@����������*���� �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����8�"�������$�������������������������������������������������������������������������������������������1��3-���������������010-���)��8��5�����"�8��������������������������������������������������������������������������������������1+�16���������������1�--6�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������������������65�464���������������49���9
�������������$�8.��"���$����"�$���)��8��5�����$���$8"";����)��8��5��
��)�8��5 4"$�� 7���$&�� �5'��I����� �5'��&�(�8� �+3-�*���>8����� �5'��&�(�8� �6--�*�3�"'�����$�� ������������ 1�1,3*3�K��(�4"��8� �5'��&�(�8� -106,*�����J�'��;��� �5'��&�(�8� ,-++,6*�1 �8'?�#� �5'��&�(�8� �3,�*�����&��%"� �5'�&�(�8� 06-,�*-��.��8�$ �5'��&�(�8� 6���*��?�#��:����$�� �5'��&�(�8� ��01�*�� ����%&� �5'��&�(�8� +1��*�����:����� �5'��&�(�8� ��6�*��:8�)�8������$"�� ������������ �,++�*��%&��?������� �5'��&�(�8� �6��*�� ��'"��'��(��� �5'��&�(�8� ,1���*�� "8"��.� �5'��&�(�8� ,0-1*��N�(����%@� �����%� ,60+1*�� ��#""��� �����%� ,3+00*63����(�� 8��� K��;"��/ ��3,6*��
>8"'���$"���$�?"'"�" �5'��&�(�8� ��131-*��
I'�(��� 6�+3+�*10
�7�����*����������1����@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"�"�(���$������"�������������'����������������������������������������������������,�0��������������������+6
���"���������'�.��E��������������������������������������������������������������������������������,�����������������������33
���(�����$�����"�"������'����������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�
��(����$�����"�"��(�$8���/�������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�
�$��8"��)��"�"�����������������������������������������������������������������������������������������������-�6���������������������+��
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������������������7��)��"�"������"�$(8�;"�"�����"��(����$"���(��"�"����$��$"�����)��5������8�5�������'�����"$"/�Q77�����.���"
�8���@������������������������0�0�������0����������*�+����+�0�����������������������/����1�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"������(��"������������"��$����������������������������������������������������������������������������������������+
�)��"�"�����$��8"�(��"�"*�(����$"���/����"�����."��B)��"�����������������������33�������������������-+,,
�$��8"��)��"�"����(��"�"����(����$"�����������������������������������������������������������-++���������������������-0�
��$�������"�"�$'�����.����5"����������������������������������������������������������������������,,�����������������������,�
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������755������������������6��5�
�9���0*�A���������������0��������@����
�8�B"��
(��"$'�
$�"$���
�8�B"��
(��"$'��
�)��"�"
�"��
%����"�,�"/"�)������6.���" 1,�+13*--
����"�������'��.���" ,++1�*0,
%����"�,�"/"�)�������.���" 10063�*�1
����"�����'�'��.���" 06,-�*1�
�)�'-�������?�2$��������;���'� 9�6����<98
��������F�������������+�0������0����� ����
������)���(�$8���"�.���" �1-01 ��---
I$'8�E�����"���$��� �3�6 +-3
��5�����$��"�����������/��� �-6-, �03-�
���"$'����������/��� �-�-6 �0+�0
�(��"������)�� ��66� ��,-3
7���$�.�)��'�����(��"$'�.�)�8��$�����(�".���" 16� ��,-3
���"$'���$����/� ����� +,0
���"$'��$��(� ��
�)��5������(��"� ���� +,
I'�(��������"�����)��5�����.�(��"�� ���� +,
&"'�;����$���("����
�8�B"��(��"$'����$���("����� 06 ,+
�"����)���)"���8�B"��.�(��"$'�.���$��� �1-01 ��---
��)����$�) �8�498 ���5��
�������*��������+�0�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������(����"�(�����������$8�.������������������������������������������+6�+,�������������������������,0,���
����������'�����������5���'������)"�������������������������������������������+0������������������������������,�1�1
���";���"���"��$�����8�����5���'������������������������������������������������0�,����������������������������1�63
%����"��"���"��$�����8�����;���'�����������������������������������������������+03������������������������������-+3�
�$��8��(�$8�����(�����������������������������������������������������������������������36-�������������������������������-+�
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������5�9�5�4�������������������������4����97
��������*�����*��������+�0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������(�"����*$�)�"�/���*���/���*���/����������������������������03����������������������������������3
�����������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+
�$��8��(�$8�����(�������������������������������������������������������������������������,����������������������������������06
�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������795��������������������������������54�
������*��������+�0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)�������"��$��(����"���)"��������������������������������������������������,�-3,����������������������������,�1,
&���'�������"����8�������������������������������������������������������������������,6�10���������������������������,��3�0
&���'���������*��'�������������$��8��8�5�����$�������������������,��������������������������������06�-
&���'������������/��"�����������������������������������������������������������������-6-,����������������������������03-�
�$��8��(�$8�������$������������������������������������������������������������������+10+6���������������������������,,66-
�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������5�����6��������������������������4���56�
�4������*�����*��������+�0�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I$8�."�����������5���'��������������������������������������������������������������1-,1������������������������������������-,��
&��$(����"��$8�."�������������������������������������������������������������������������311������������������������������������00-
I$8�."���B����������������������������������������������������������������������������-,-1�������������������������������������+�3
@�'�(���"�����������������������������������������������������������������������������������666������������������������������������-11�
�$��8"��$8�."������������������������������������������������������������������������������,1-+�������������������������������������++�1����������������������
�"(�������"��$8�."������������������������������������������������������������������-1+3�������������������������������������-6-3
�"(�"�"���/�����������������������������������������������������������������������������������1�-���������������������������������������60
��"������$�.����������������������������������������������������������������������������,0++���������������������������������������1,
&���'����(8����.�(���"��������������������������������������������������������������366����������������������������������������00+
&����'����58��������������������������������������������������������������������������������1-�����������������������������������������-6
&���'����(��"������������������������������������������������������������������������������3�3�������������������������������������6�0
�$��8���"�"�"���8�������'�������������������������������������������������������������1-����������������������������������������1
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������48�649��������������������������������������995
�����������
���������������������������������������������������������������������������������
�5�������� �������+�0�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������"�'��$�"����8�'"������������������������������������������������������������������0�������������������������������������������
�������(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"��������������������������������������������������������������������������������-0
�$��8��#����$��$'��(���������������������������������������������������������������������03�����������������������������������������
�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������5�7��������������������������������������9���
�6�������� �������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������'�����������������������������������������������������������������������������+,+6���������������������������������������+633
�".�����"�'��$�"����8�'"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6+
��$����(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"���������������������������������13,����������������������������������������+��6
�$��8��#����$��$'����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,63
�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������������7���������������������������������������������777�
�7������*�����+�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��8��(������
��)�/����(����"�
=�)��8��'���$�"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
=��5"�5�����.���5����������������"��$��������������������������������������������������������������������������������������636
��'���������������������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������������,
��(8�;"�����(�$����(����B�������������������������������������������������������������3,�������������������������������������������0
�������(���$�����"#"'������$�������'��������������������������������������������,�,�����������������������������������������,1
���������$����"����)��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������66
�$��8���"(��"�����(����������������������������������������������������������������-����������������������������������������03-�
����������$'8�E���������"��$���
=�)��8��'���$�"�����������������������������������������������������������������������������6--����������������������������������������36�
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������6��47����������������������������������������8�
�8������*�����+�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�)�/����(����"�
=��(�"�"�����������������������������������������������������������������������������������������,,
7$(���'����"��$���(����B����������������������������������������������������������-0
��$��������$�����"#"'"����.����"�"�������"������'�����������������0+6
�$��8������������������������������������������������������������������������������������������1�+,�������������������������������������������-�1,
I����"��"���"��$���
=�)��8��'���$�"$�������������������������������������������������������������������������+3�����������������������������������������������,31
=��(�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6,
�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������������5�854
��9�������������0�<�����0�����0��������*��*�1������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'��������������'����������A)����C������������������������������������01�3���������������������������������������0�
&���'����(��"������(����$���������������'��"�
����"�"��(�$8���/������������������������������������������������������������������������+0,���������������������������������������,1��
&���'������'��"�#���5'���8�/����(���$����
�$��8����.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
�$��8��8�5�����$��������'��"�����������������������������������������������������������0+������������������������������������������1,,
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�9�5
�����0*�A�������*��������+�0�������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�B"���(��"$'����$���("��������������������������������������������������������3������������������������������������������������,+
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 6
I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Pun naziv društva: "ORAHOVO” akcionarsko društvo za mešovito farmerstvo Novo Orahovo
Skra eni naziv društva: ORAHOVO AD NOVO ORAHOVO
Sedište i adresa: Ba!ka Topola, Novo Orahovo, Tornjoški put br.2
Oblik organizovanja: Otvoreno akcionarsko društvo
Mati!ni broj: 8056919
Registarski broj: 02207030266
PIB: 101446223
Šifra i naziv delatnosti: 0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Broj zaposlenih: 74
Veli!ina društva: Srednje pravno
Broj !lanova Upravnog odbora: 5 Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra: 265
Odgovorno lice: Musa Dolmagi , direktor
Finansijski rukovodilac: Ko!iš Valerija Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje: Ko!iš Valerija
Osniva!i društva: Datum donošenja Statuta i osniva!kog akta:
05.05.2006. godine i poslednja statutarna promena 26.03.2010. godine
Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:
Rešenje broj BD 43083-2010 od 06.05.2010. godine promena osnovnog kapitala
Revizija za prethodnu godinu: Confida Finodit doo Beograd
Da li se radi konsolidacija: Ne
Normativni akti društva:
Statut Društva od 05.05.2006. god., Pravilnik o ra!unovodstvu i ra!unovodstvenim politikama od 27.02.2004. godine
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 7
II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
BILANS STANJA
Grupa ra una, ra un
P O Z I C I J A AOP
Iznos
Teku a godina
Prethodna godina
A K T I V A
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 216.617 217.6960 I. NEUPLA ENI UPISANI KAPITAL 2 - -
12 II GOODWILL 3 - -01 bez 012 III NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 - -
IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
5 211.885 213.099
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo),
029
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 191.829 195.612
024, 027(deo), 028(deo)
2. Investicione nekretnine 7 - -
021, 025, 027(deo) i 028(deo)
3. Biološka sredstva 8 20.056 17.487
V DUGORO!NI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
9 4.732 4.597
030 do 032, 039(deo)
1. U"eš#e u kapitalu 10 10 10
033 do 038, 039(deo) osim 037
2. Ostali dugoro"ni finansijski plasmani 11 4.722 4.587
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 229.410 297.73810 do 13, 15 I. ZALIHE 13 74.046 75.756
14 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
14 - -
III KRATKORO!NA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
15 155.364 221.982
20, 21 i 22, osim 223
1. Potraživanja 16 107.901 205.306
223 2. Potraživanja za više pla#en porez na dobitak 17 - -23 minus
237 3. Kratkoro"ni finansijski plasmani 18 28.560 -
24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 369 39127 i 28 osim
288 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgrani"enja
20 18.534 16.285
288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21 - -
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 446.027 515.434
29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 23 - -
. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 446.027 515.434
88 E. VANBILANSNA AKTIVA 25 - -
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 8
- u hiljadama dinara -
Grupa
ra una,
ra un
P O Z I C I J A AOP Iznos
Teku a godina
Prethodna godina
P A S I V A
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101 211.672 193.174
30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 154.953 154.953
31 II. NEUPLA!ENI UPISANI KAPITAL 103 - -
32 III. REZERVE 104 27.643 27.643
330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 - -
332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI 106 - -
333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI 107 - -
34 VII. NERASPORE"ENI DOBITAK 108 29.076 10.578
35 VIII. GUBITAK 109 - -
037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 - -
B. DUGORO!NA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
111 233.418 321.392
40 I. DUGORO#NA REZERVISANJA 112 - -
41 II. DUGORO#NE OBAVEZE (114+115) 113 29.050 19.128
414, 415 1. Dugoro ni krediti 114 28.441 19.054
41 bez 414
i 415 2. Ostale dugoro ne obaveze 115 609 74
III. KRATKORO#NE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122) 116 204,368 302.264
42, osim
427 1. Kratkoro ne finansijske obaveze 117 35.237 44.499
427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja 118 - -
43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 165,463 249,209
45 i 46 4. Ostale kratkoro ne obaveze 120 2.913 2.307
47, 48 osim
481 i 49
osim 498
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgrani enja
121 755 6.249
481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 - -
498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 936 870
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 446.027 515.434
89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 - -
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 9
BILANS USPEHA - u hiljadama dinara -
Grupa
ra una,
ra un P O Z I C I J A AOP
Iznos
Teku a godina
Prethodna godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539.504 420.197
60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 490.431 363.102
62 2. Prihodi od aktiviranja u inaka i robe 203 46.122 32.828
630 3. Pove!anje vrednosti zaliha u inaka 204 11.623 28.197
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha u inaka 205 11.467 5.470
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2.795 1.540
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 207 520.236 411.560
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32.573 131.183
51 2. Troškovi materijala 209 390.860 320.726
52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi 210 32.201 26.905
54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 15.953 16.751
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48.649 33.995
III. POSLOVNA DOBIT (201-207) 213 19.268 8.637
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 - -
66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1.527 290
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7.222 13.777
67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16.347 21.083
57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11.352 5.854
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(III-IV+V-VI+VII-VIII)
219 18.568 10.379
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)
220 - -
69-59 XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
221 0 176
59-69 XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
222 - -
B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 18.568 10.555
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)
224 - -
G. POREZ NA DOBIT - -
721 1. Poreski rashod perioda 225 - -
722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 70 34
722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 - -
723 D. Ispla ena li!na primanja poslodavcu 228 - -
". NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228) 229 18.498 10.521
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230 - -
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGA#IMA
231 - -
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI#NOG PRAVNOG LICA
232 - -
I. ZARADA PO AKCIJI - -
1. Osnovna zarada po akciji 233 - -
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234 - -
CO
NF
IDA
- F
INO
DIT
D.O
.O.
Rev
izij
a f
ina
nsi
jski
h i
zveš
taja
za
20
11. g
od
inu
Str
an
a 1
0
IZV
EŠT
AJ
O P
RO
ME
NA
MA
NA
KA
PIT
AL
U u
per
iodu
od
01.0
1. d
o 31
.12.
2011
. god
ine
Osn
ovni
ka
pita
l O
stal
i k
apit
al
Neu
plac
eni u
pisa
ni
kapi
tal
Em
isio
na
prem
ija
Zak
onsk
e re
zerv
e
Rev
alor
izac
ione
re
zerv
e D
obit
ak
Gub
itak
O
tkup
so
pstv
enih
ak
cija
U
kup
no
Gub
itak
iz
nad
visn
ie
kapi
tala
Stan
je n
a da
n 01
.01.
2010
. g.
17
2.1
69
-
- 2
7.6
22
2
1
- 2
0.3
39
20
.28
2
17
.216
18
2.6
53
Isp
rav
ka
mat
erij
aln
o z
na
ajn
e g
rešk
e
i p
rom
ena
ra un
ovo
dst
ven
e p
oli
tik
e
u p
reth
odn
oj
go
din
i- p
ov
e!an
je
--
--
--
-!
!-
-
Isp
rav
ka
mat
erij
aln
o z
na
ajn
e
gre
ške
i p
rom
ena
ra u
no
vod
stv
ene
poli
tik
e u
pre
tho
dno
j god
ini-
sman
jen
je
Kor
igov
ano
po et
no s
tanj
e na
01
.01.
2010
. god
17
2.1
69
-
- 2
7.6
22
2
1
- 2
0.3
39
20.282
17.216
18
2.6
53
-
Uk
up
na
pov
e!an
ja u
pre
thodn
oj
g.
- -
- -
- -
10.5
21
!!
10.5
21
-
Uk
up
na
sman
jen
ja u
pre
thodn
oj
g.
17
.216
-
- -
- -
20.2
82
20.282
!-
-
Stan
je n
a da
n 31
.12.
2010
. g.
15
4.9
53
-
- 2
7.6
22
2
1
- 1
0.5
78
!
17.216
19
3.1
74
-
Isp
rav
ka
mat
erij
aln
o z
na
ajn
e
gre
ške
i p
rom
ena
ra u
no
vod
stv
ene
poli
tik
e u
pre
tho
dno
j god
ini-
pov
e!an
je
- -
- -
- -
- !
!-
-
Isp
rav
ka
mat
erij
aln
o z
na
ajn
e
gre
ške
i p
rom
ena
ra u
no
vod
stv
ene
poli
tik
u p
reth
odno
j god
ini-
sman
jen
je
- -
- -
- -
- !
!-
-
Kor
igov
ano
po et
no s
tanj
e na
01
.01.
2011
. god
. 15
4.9
53
--
27.6
22
21
- 1
0.5
78
--
19
3.1
74
-
Uk
up
na
pov
e!an
ja u
tek
uco
j g
. -
- -
- -
- 1
8.4
98
-
-1
8.4
98
-
Uk
up
na
sman
jen
ja u
tek
u!o
j g
. -
- -
- -
- -
--
- -
Stan
je n
a da
n 31
.12.
2011
. g.
15
4.9
53
-
- 2
7.6
22
2
1
- 2
9.0
76
!
!21
1.6
72
-
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 11
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW
za period 01.01. - 31.12.2011. godine
- u hiljadama dinara -
Pozicija AOP
Iznos
Teku a godina
Prethodna godina
1 2 3 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 623.351 270.099
1. Prodaja i primljeni avansi 302 620.556 268.441
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 0 2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 2.795 1.656
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 610.287 290.192
1. Isplate dobavlja ima i dati avansi 306 550.527 235.721
2. Zarade, naknade zarada i ostali li ni rashodi 307 32.201 26.668
3. Pla!ene kamate 308 4.349 4.736
4. Porez na dobitak 309 - -
5. Pla!anja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 23.210 23.067
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311 13.064 0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312 0 20.093
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - -
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 0 1.634
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314 - 704
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio.
sredstava 315 - 930
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316 - -
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317 - -
5. Primljene dividende 318 - -
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 12.703 6.123
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320 - -
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 321 12.703 6.123
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322 - -
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 323 - -
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324 12.703 4.489
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - -
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 - 24.711
1. Uve!anje osnovnog kapitala 326 - -
2. Dugoro ni i kratkoro ni krediti (neto prilivi) 327 - 24.711
3. Ostale dugoro ne i kratkoro ne obaveze 328 - -
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 383 154
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 12
Pozicija AOP
Iznos
Teku a godina
Prethodna godina
1 2 3 4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330 - -
2. Dugoro ni i kratkoro ni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 97 0
3. Finansijski lizing 332 286 154
4. Ispla!ene dividende 333 - -
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334 - 24.557
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335 383 0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 623.351 296.444
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 623.373 296.469
!. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337) 338 - -
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339 22 25
Ž. GOTOVINA NA PO"ETKU OBRA"UNSKOG PERIODA 340 391 416
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERA"UNA GOTOVINE 341 - -
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERA"UNA GOTOVINE 342 - -
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRA"UNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 343 369 391
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 13
III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA
Društvo je osnovano 30.05.1991. godine. Potpuna privatizacija izvršena je
18.03.2004. godine prodajom do 70% društvenog kapitala fizi kom licu i prenosom
30% društvenog kapitala zaposlenima.
Akcionarsko društvo za mešovito farmerstvo “Orahovo” ad, Novo Orahovo,
Tornjoški put br. 2, registrovano je kod Trgovinskog suda u Subotici, 20.03.2002.
godine, pod brojem Fi-848/2002.
Rešenjem Trgovinskog suda u Subotici, br. Fi-1118/2004. godine od 26.05.2004.
godine, izvršena je promena vlasni ke strukture kapitala u postupku privatizacije, po
kome je registrovano vlasništvo na kapitalu preduze!a.
Na dan izrade finansijskih izveštaja u vlasništvu fizi kih lica je 151.817 akcija što
predstavlja 97,97616 % od ukupne emisije akcija i 3.136 akcija u vlasništvu pravnih
lica (2,02384% ), akcionarskog Fonda ad Beograd. Ukupan broj emitovanih akcija je
154.953. Sve akcije su u vlasništvu doma!ih lica. Gospodin Jovi i! Mile je najve!i
akcionar i u njegovom vlasni tvi je 138.200 akcija što predstavlja 89,18833% od
ukupnog broja akcija ukupne vrednosti 138.200.000,00 dinara.
Od osnivanja do današnjih dana preduze!e nije menjalo delatnost.
Osnovna delatnost društva je:
0150-Mešovita poljoprivredna proizvodnja.
Preduze!e je organizovano u dve organizacione jedinice:
Ratarstvo: gajenje sucokreta, kukuruza (merkantilnog i semenskog),
pšenice
Sto arstvo sa gajenjem svinja, priplodnih nazimica, nerasta i brojlera sa
fabrikom sto ne hrane za sopstvene potrebe.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 14
2. BILANS STANJA
Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo slede i bilans stanja (u
hiljadama dinara):
Aktiva Iznos % u eš!a Pasiva Iznos % u eš!a
Stalna imovina 216.617 48,57 Kapital 211.672 47,47
Obrtna imovina 229.410 51,43
Dugoro!na
rezervisanja i
obaveze
233.419 52,33
Odložena poreska
obaveze
936
0,20
Ukupna aktiva 446.027 100,00 Ukupna pasiva 446.027 100,00
Vanbilansna
aktiva 305.574
Vanbilansna
pasiva 305.574
2.1. AKTIVA
Bilansna aktiva Društva iznosi 446.027 hiljada dinara i sastoji se iz slede e
imovine (u hiljadama dinara):
Stalna imovina 216.617
Obrtna imovina 229.410
Ukupna aktiva 446.027
2.1.1. STALNA IMOVINA
Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 216.617
hiljada dinara !ine slede e imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Naziv Teku!a
godina
Prethodna
godina
Nekretnine, postrojenja i oprema 191.829 195.612
Biološka sredstva 20.056 17.487
Dugoro!ni finansijski plasmani 4.732 4.597
Svega: 216.617 217.696
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 15
2.1.1.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 211.885 hiljada dinara, a ine ih (u
hiljadama dinara):
Pozicija Teku a
godina
Prethodna
godina
Zemljište 95.926 95.926
Gra!evinski objekti 65.297 61.730
Postrojenja i oprema 30.556 37.407
Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i
biološka sredstva 50 549
Svega: 191.829 195.612
Osnovno stado 19.480 16.729
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka
sredstva u pripremi 576 758
Svega: 20.056 17.487
Svega nekretnine, postrojenja i oprema: 211.885 213.099
Prema Pravilniku o ra unovodstvu i ra unovodstvenim politkama Društva
nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za iznos obra unate amortizacije do dana bilansiranja.
U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u
toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su
u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):
Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
Sadašnja
vrednost
Zemljište
Po etno stanje 01.01.2011. 95.926 0 95.926
Uve"anje tokom godine 0 0 0
Umanjenje tokom godine 0 0 0
Svega zemljište: 95.926 0 95.926
Gra evinski objekti
Po etno stanje 01.01.2011. 310.355 248.625 61.730
Uve"anje tokom godine 7.728 0 7.728
Amortizacija 0 4.160 4.160
Umanjenje tokom godine 0 0 0
Svega gra!evinski objekti: 318.083 252.786 65.297
Postrojenja i oprema
Po etno stanje 01.01.2011. 144.021 106.615 37.406
Uve"anje tokom godine 4.976 4.976
Amortizacija 0 11.793 11.793
Umanjenje tokom godine 2.736 2.703 33
Svega postrojenja i oprema: 146.261 115.705 30.556
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 16
Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
Sadašnja
vrednost
Avansi za osnovna sredstva
Po etno stanje 01.01.2011. 550 0 550 Uve!anje tokom godine 22.249 0 22.249 Umanjenje tokom godine 22.749 0 22.749 Svega Avansi za osnovna sredstva u pripremi:
50 0 50
Ukupno nekretnine, postrojenja i
oprema 560.320 368.491 191.829
Pozicija zemljišta iskazana je u iznosu od 95.926 hiljada dinara i odnosi se na poljoprivredno i gra"evinsko zemljište iji pregled dajemo u tabeli koja sledi:
Zemljište Površina u ha Vrednost u 000 rsd
Poljoprivredno zemljište 311-15-70 56.116
Oranice 306-77-56 55.591
Pašnjak 37-16 45
Šuma 3-89-75 467
Vo!njak 11-23 13
Gra evinsko zemljište 34-50-83 39.810
Gra"evinsko zemljište pod objektima 2-31-88 2.675
Gra"evinsko zemljište uz objekte 31-67-61 34.543
Livada 51-34 592
Ukupno: 345-66-53 95.926
Gra evinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 65.297 hiljada dinara. U toku godine došlo je do pove!anja na ovoj poziciji za 7.728 hiljada dinara kolika je iskazana vrednost tovilišta za 3.000 tovljenika. Obra unata amortizacija ove pozicije iznosi 4.160 hiljada dinara.
Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 30.556 hiljada dinara. Uve!anje od 4.976 hiljada dinara odnosi se na nabavku opreme: sistema za napajanje, elektroormara, Lade Nive i druge opreme dok se smanjenje na ovoj poziciji od 2.736 hiljada dinara odnosi se na rashodovanu opremu u navedenom iznosu.
Avansi za osnovna sredstva iznose 50 hiljada dinara. Uve anje na ovoj poziciji iznosi 22.249 hiljada dinara, a smanjenje 22.749 hiljada dinara. Na osnovu izjave koju smo dobili od rukovodstva Društva radi se o proknjiženom avansu za investicije u objekte i opremu firme Baupartners doo Subotica u iznosu od 20.299 hiljada dinara koji je isti dan vra!en ubog odustajanja od ponude. Preostali deo uve!anja ove pozicije od 1.950 hiljada dinara odnosi se na avans za opremu za svinjarstvo u iznosu od 826 hiljada dinara i objekte tako"e za tov svinja u iznosu od 1.124 hiljada dinara Umanjenje na ovoj poziciji za 20.299 hiljada dinara odnosi se povrat navedenog avansa, a preostalih 2.450 hiljada dinara umanjenja ove pozicije
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 17
odnosi se na navedene objekte i opremu za svinjarstvo u iznosu od 1.950
hiljada dinara koji su aktivirani i 500 hiljada iz po etnog stanja ove pozicije.
Promene na biološkim sredstvima osnovnom stadu biološkim sredstvima u
pripremi iskazane su u ukupnom iznosu od 20.056 hiljada dinara. U tabeli
koja sledi dajemo pregled promena na osnovnom stadu u toku godine:
Biološka sredstva Osnovno stado Osnovno stado
u pripremi Ukupno
Nabavna vrednost
Po etno stanje 01.01.2011. 32.392 757 33.149
Pove!anje - prirast 15.032 24.408 39.440
Prevod - pove!anje 33.403 33.403
Smanjenje 38.714 24.032 62.746
Uginu!e - rashod 4.609 557 5.166
Stanje sa 31.12.2011 37.504 576 38.080
Obezvre"enje
Po etno stanje 01.01.2011. 15.662 15.662
Prevod - pove!anje 22.030 22.030
Prevod - smanjenje 17.534 17.534
Uginu!e - rashod 2.134 2.134
Stanje sa 31.12.2011 18.024 18.024
Svega ostala biološka sredstva 19.480 576 20.056
Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine
od strane komisije odre"ene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa
stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem
po popisu.
Na predlog komisije za popis Upravni odbor je na sednici održanoj
27.01.2012. godine doneo Odluku broj 108 o rashodovanju opreme po
specifikaciji ija je nabavna vrednost (u hiljadama dinara):
oprema za poljoprivrednu delatnost 1.976
oprema objekta za ugostiteljstvo “Rona” 10
Svega: 1.987
Nisu konstatovani viškovi i manjkovi u okviru pozicije nekretnine,
postrojenja, oprema i biološka sredstva.
Obra unata je amortizacija gra"evinskih objekata i opreme u upotrebi u
iznosu od 15.953 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):
Za gra"evinske objekt 4.160
Za opremu 11.793
Svega: 15.953
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 18
2.1.1.2. DUGORO NI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoro ni finansijski palsmani na dan 31.12.2011. godine iznose 4.732
hiljade dinara i odnose se na na slede!e pozicije (u hiljadama dinara):
Dugoro ni finansijski plasmani Teku!a godina
Prethodna godina
U eš!a u kapitalu ostalih pravnih lica i i druge
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
10 10
Ostali dugoro ni finansijski plasmani 4.722 4.587
Svega: 4.732 4.597
Deset hiljada dinara odnosi se na u eš!e u kapitalu povezanog pravnog lica
TCOS Veterinarsku stanicu iz Novog Orahova.
Ostali dugoro ni finansijski plasmani iznose 4.722 hiljada dinara
potraživanja društva za prodate društvene stanove.
2.1.2. OBRTNA IMOVINA
Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi
229.410 hiljada dinara, a ine je slede!e imovinske pozicije (u hiljadama
dinara):
Obrtna imovina Teku!a
godina
Prethodna
godina
Zalihe 74.046 75.756
Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina 155.364 221.982
Svega: 229.410 297.738
2.1.2.1. ZALIHE
Zalihe iznose 74.046 hiljada dinara, a ine ih (u hiljadama dinara):
Zalihe
Teku!a
godina
Prethodna
godina
Zalihe materijala 13.262 14.412
Nedovršena proizvodnja 48.692 56.322
Gotovi proizvodi 11.795 4.009
Dati avansi 297 1.013
Svega: 74.046 75.756
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 19
Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 13.262 hiljada dinara odnose se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje ili za vršenje osnovne delatnosti (osnovni, pomo ni, gorivo, mazivo i dr.). Društvo vodi zalihe materijala po nabavnim, a utrošak po prose!nim ponderisanim cenama. Sitan inventar i auto gume se prilikom stavljanja u upotrebu otpisuju u celosti. Sve zalihe su se nakon popisa i knjiženja manjkova i viškova, kao i rashoda i otpisa, svode na stvarno stanje utvr"eno popisom.
Zalihe gotovih proizvoda iznose 11.795 hiljada dinara i odnose se na zalihe proizvoda: semenski kukuruz, koncentrat, slama i stajnjak.
Ukupne zalihe nedovršene proizvodnje društva na kraju godine iznose 48.692 hiljada dinara i odnose se na zalihe iz oblast ratarstva i sto!arstva i njihov pregled dajemo u naredne dva tabele:
RATARSTVO Vrednost proizvodnje
sti arstva
Pšenica 13.436
Je!am 22
Semenski kukuruz 1.940
Merkantilni kukuruz 3.000
Svega: 18.858
STO!ARSTVO Koli ina u kg Cena po 1 kg
Vrednost
proizvodnje
sti arstva
Tovne svinje 191.425 140,00 26.800
Prasad u odgoju 21.255 140,00 2.976
Škart nerast 220 95,00 21
Škart krma!a 340 112,00 28
Svega: 213.240 29.834
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u slede oj tabeli (u hiljadama dinara):
Prihodi od pove"anja/smanjenja
vrednosti zaliha u inak Stanje
01.01.2011. Stanje
31.12.2011. Pove"anje/ Smanjenje
Nedovršena proizvodnja 56.322 48.692 (7.630)
Gotovi proizvodi 4.009 11.795 7.786
Svega: 60.331 60.487 156
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (poljoprivredni proizvodi dobijeni od bioloških sredstava), iskazuju se po fer vrednosti, umanjenoj za procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja, odnosno po ceni koštanja. Cenu koštanja !ine: troškovi direktnog rada, troškovi
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 20
direktnog materijala i indirektni odnosno opšti proizvodni troškovi. U
vrednost zaliha ne ulaze ve predstavljaju rashod perioda, slede i troškovi:
troškovi administracije, troškovi amortizacije i održavanja neproizvodnih
stalnih sredstava, troškovi kamata i troškovi reklama i reprezentacije. Fiksni
opšti troškovi se raspore!uju na osnovu direktnih troškova. Za utvr!ivanje
troškova koji ulaze u vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda koristi se mesto troškova, pri "emu se utvr!uju ukupni troškovi
proizvodnje. Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha nedovršene
proizvodnje i gotovih proizvoda niža od cene koštanja, vrši se delimi"an
otpis od cene koštanja. Neto prodajnu vrednost ovih zaliha "ini procenjena
prodajna vrednost, umanjena za procenjene troškove prodaje i procenjene
troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje).
Uvidom u Bilans uspeha Društva za 2011. godinu je utvr!eno da su poslovni
prihodi umanjeni po osnovu umanjenja zaliha za navedeni iznos od 156
hiljada dinara. U bilansu uspeha su prikazane posebno pozicija pove anja
vrednosti zaliha u"inaka, posebno smanjenje. Trebalo je izvršiti prebijanje
ove dve pozicije.
Izvršen je popis zaliha sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
Popisom su utvr!ene slede e razlike (manjkovi i viškovi u dinarima):
Naziv Višak Manjak Predlog za rashod
Materijal 4.695,10 104,00 0,00
Rezervni delovi 0,00 0,00 0,00
Alat i inventar 0,00 0,00 461.023,44
Gotovi proizvodi 4.130,00 0,00 0,00
Svega: 8.825,00 104,00 461.023,44
Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 316 hiljada dinara o odnose se
na slede e poslovne partnere (u hiljadama dinara):
Dati avansi u zemlji Iznos
NIS ad Ogranak 97
Jaji doo 200
Vulkan Guma doo Srbobran 19
Svega dati avansi u zemlji: 316
Do dana revizije dati avansi nisu realizovani.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 21
2.1.2.2. KRATKORO NA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina iznose 155.364 hiljade dinara
i sastoji se iz slede!eg (u hiljadama dinara):
Pozicija Teku a godina
Prethodna godina
Potraživanja 107.901 205.306
Kratkoro ni finansijski plasmani 28.560 -
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 369 391
Porez na dodatu vrednost i AVR 18.534 16.285
Svega: 155.364 221.982
2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA
Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 107.901 hiljada dinara, a
ine ih (u hiljadama dinara):
Potraživanja Teku a godina
Prethodna godina
Potraživanja od kupaca 107.587 204.738
Potraživanja iz specifi nih poslova 33 143
Druga potraživanja 281 425
Ukupno potraživanja 107.901 205.306
Potraživanja od kupaca iznose 107.587 hiljada dinara i u celosti se odnose
na potraživanja od kupaca u zemlji.
Potraživanja od kupaca Teku a godina
Prethodna godina
Kupci u zemlji 107.976 205.190
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca (389) (452)
Ukupno : 107.587 204.738
Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 107.976 hiljada dinara. U slede!oj
tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom ve!im od 1.000 hiljada dinara (u
hiljadama dinara):
Naziv kupca Iznos na dan 31.12.2011.
Napla eno do dana revizije
Ostaje za naplatu
Topola-commerce doo, B.Topola 69.571 19.000 50.571
Sanad ad Sanad 8.217 0 8.217
Kupusina doo, Novi Knezevac 27.592 4 27.588
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 22
Naziv kupca Iznos na dan
31.12.2011.
Napla eno do
dana revizije
Ostaje za
naplatu
Agrosemeinvest doo, Sremska
Mitrovica 2.130 0 2.130
Svega: 107.510 19.004 88.506
Ostali 466 0 466
Ukupno kupci u zemlji 107.976 19.004 88.972
U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu
uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su ve a od
1.000 hiljada dinara, !ime je obuhva eno 99,57% ovih potraživanja. Na
nivou uzorka, visina naplate iznosi 19.004hiljada dinara ili 17,68%.
Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda
(konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti
uzorkovanih potraživanja koji pored gore navedenih kupaca obuhvata i
kupce sa prometom ve im od 10.000 hiljada dinara u toku godine.
Potraživanja su 100% usaglašena.
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca iznosi od 398 hiljada dinara.
Mišljenja smo da bi se kupci koji se odnose na ostala povezana pravna lica:
Topola Commerce doo Ba!ka Topola, Sanad ad Sanad i Kupusina doo, Novi
Kneževac trebali izdvojiti sa ove pozicije i voditi na kontima predvi"enim
kontnim okvirom za ostala povezana pravna lica.
Potraživanja iz specifi!nih poslova na dan 31.12.2011. godine iznose 33
hiljade dinara i odnose se na potraživanja od (u hiljadama dinara):
Potraživanja iz specifi!nih poslova Teku a godina
Prethodna godina
Ostala potraživanja iz specifi!nih poslova 179 143
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifi!nih
poslova (146) -
Ukupno : 33 143
Navedena potraživanja nastala su na osnovu ugovora sa poljoprivrednim
proizvo"a!ima Fodor Gaborom u iznosu od 32 hiljade dinara i Opsenica
Nemanjom u iznosu od 146 hiljada dinara za dug po ugovoru za suncokret,
što je i prihva eno i izvršena je ispravka vrednosti potraživana od Opsenice
Nemanje u navedenom iznosu usled !injenice da je potraživanje starije od
60 dana.
Druga potraživanja iznose 281 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama
dinara):
Druga potraživanja Teku a
godina
Prethodna
godina
Potraživanja od zaposlenih 80 82
Potraživanja po osnovu prepla enih ostalih
poreza i doprinosa 43 43
Ostala potraživanja 158 300
Ukupno druga potraživanja 281 425
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 23
2.1.2.2.2. KRATKORO NI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoro ni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 28.560
hiljada dinara i u celosti se odnose na ostale kratkoro ne finansijske
plasmane za potraživanje po osnovu primljenih menica kao instrumenata
obezbe!enja pla"anja dobijenih do 31.12.2011. godine od Instituta za
kukuruz “Zemun Polje” Beograd-Zemu po osnovu ugovora broj 1-11 od
18.03.2011 o zajedni koj proizvodnji, doradi i otkupu semena ZP hibrida
kukuruza u 2011. godini. #lanom 7. navedenog ugovora definisano je da se
proizvo!a obavezuje da "e prihvatiti troškove finansiranja na svoj teret koji
su izvršeni od 31.12.2011. godine. Ove menice dobijaju od Instituta za
kukuruz “Zemun Polje” Beograd-Zemu, za obezbe!enje navedenih
potraživanja po izvršenoj kompenzaciji.
2.1.2.2.3. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 369 hiljada dinara
i odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv Teku a
godina
Prethodna
godina
Teku"i (poslovni) ra uni 369 370
Blagajna 0 21
Ukupno 369 391
Gotovina na teku"im ra unima na dan izrade bilansa iznosi 369 hiljada
dinara i nalaze se kod slede"ih banaka:
Banka Iznos
Vojvo!anska Banka ad Beograd 6
Komercijalna Banka ad Beograd 198
RazvojnaBanka ad Novi Sad 33
Unicredit Banka ad Beograd 1
Erste Banka ad Beograd 34
Agrobanka ad Beograd 12
Banca Intesa ad Beograd 85
Ukupno 369
2.1.2.2.4. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR
Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 18.534 hiljade dinara (u hiljadama
dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 24
Porez na dodatnu vrednost 1.784
Aktivna vremenska razgrani enja 16.750
Svega: 18.534
Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.784 hiljade dinara i sastoji se na
potraživanje za više pla!en porez na dodatu vrednost .
Ostala aktivna vremenska razgrani enja iznose 16.750 hiljada dinara i
odnose se na (u hiljadama dinara):
Aktivna vremenska razgrani enja Teku!a
godina
Prethodna
godina
Unapred pla!eni troškovi 10.494 10.779
Razgrani eni troškovi po osnovu obaveza 0 91
Pazgrani eni porez na dodatu vrednost 129 103
Ostala aktivna vremenska razgrani enja 6.127 5.184
Ukupno AVR 16.750 16.157
Unapred pla!eni troškovi iznose 10.494 hiljada dinara i odnose se na
troškove unapred pla!enog zakupa državnog zemljišta u iznosu od 10.472
hiljade dinara i 22 hiljade dinara ostalih unapred pla!enih troškova.
Ostala aktivna vremenska razgrani enja iznose 6.127 hiljada dinara i u
iznosu od 5.853 hiljade dinara odnose se na PDV po stopi od 8% osnovu
avansnih ra una dobijenih od Topola-Commerce doo Ba ka Topola u iznosu
od 79.014 hiljada dinara, Temenosa doo Novi Sad od 160 hiljada dinara i
114 hiljada dinara ostalih razgrani enja.
2.2. PASIVA
Bilansna pasiva iznosi 446.027 hiljada dinara i sastoji se iz slede!ih pozicija
(u hiljadama dinara):
Kapital 211.672
Dugoro na rezervisanja i obaveze 233.419
Odložene poreske obaveze 936
Ukupna pasiva 446.027
2.2.1. KAPITAL
Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 211.672 hiljade
dinara. Struktura kapitala je slede!a (u hiljadama dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 25
KAPITAL Teku a
godina
Prethodna
godina
Osnovni kapital 154.953 154.953
Rezerve 27.643 27.643
Neraspore eni dobitak 29.076 10.578
Ukupno 211.672 193.174
2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital iznosi 154.953 hiljade dinara i u celosti se odnosi na
akcijski kapital.
Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura
osnovnog kapitala je slede a:
Naziv Broj akcija Struktura %
Mile Jovi!i 138.200 89,18833%
Akcionarski Fonda ad Beograd 3.136 2,02384%
Mali akcionari 13.617 8,78783%
Svega: 154.953 100,0000%
Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, tako da vrednost
osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 154.953 hiljade dinara.
2.2.1.2. REZERVE
Zakonske rezerve iznose ukupno 27.643 hiljada dinara. Od navedenog
iznosa 27.622 hiljada dinara se odnosi na emisionu premiju i 21 hiljadu
dinara na obavezne rezerve u skladu sa zakonom.
(000 dinara)
Naziv Broj akcija Struktura %
Emisiona premija
27.622 27.622
Obaveze koje se formiraju u skladu sa
zakonom
21 21
Svega: 27.643 27.643
Pozicija emisione premije iznosi 27.622 hiljada dinara odnosi se na
emisione premije formirane u dva navrata.
-2008. godine Društvo je izvršilo otkup 19.129 sopstvenih akcija
ukupne nominalne vrednosti 19.129 hiljada dinara, što je predstavljalo
10% osnovnog kapitala.. Kako su akcije pla ene 4.590 hiljada dinara
formirana je emisiona premija u iznosu od 14.538 hiljada dinara.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 26
Akcije su poništene na teret osnovnog kapitala (Rešenje Agencije za
privredne registre BD 134621-2009 od 24.08.2009. i re enje BD
168360-2009 od 30.10.2009. godine)
-2009. godine Društvo je izvršilo novi otkup 17.216 komada
sopstvenih akcija ukupne nominalne vrednosti 17.216 hiljada dinara,
što je predstavljalo 10% osnovnog kapitala. Kako su akcije pla ene
4.132 hiljada dinara formirana je emisiona premija u iznosu od 13.084
hiljada dinara. Akcije su poništene na teret osnovnog kapitala u toku
jedne godine (Rešenje Agencije za privredne registre BD 5080-2010
od 25.01.2010. i rešenje BD 43083-2010 od 06.05.2010. godine).
Na ovoj poziciji nije bilo promena u toku izveštajne godine.
2.2.1.3. NERASPORE ENI DOBITAK
Neraspore!eni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 29.076 hiljada
dinara i sastoji se iz dobiti iz ranijih godina u iznosu od 10.578 hiljada
dinara i dobiti teku eg perioda u iznosu od 18.498 hiljada dinara.
2.2.2. DUGORO!NA REZERVISANJA I OBAVEZE
Pozicija dugoro"nih rezervisanja i obaveza Društva na dan 31.12.2011.
godine iznose 233.418 hiljada dinara, a "ine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija Teku a
godina
Prethodna
godina
Dugoro"ne obaveze 29.051 19.128
Kratkoro"ne obaveze 204.368 302.266
Svega: 233.419 321.394
2.2.2.1. DUGORO!NE OBAVEZE
Dugoro"ne obaveze iznose 29.051 hiljada dinara, a "ine ih (u hiljadama
dinara):
Dugoro!ne obaveze Teku a
godina
Prethodna
godina
Dugoro"ni krediti u zemlji 28.442 19.054
Ostale dugoro"ne obaveze 609 74
Ukupno 29.051 19.128
Pozicija dugoro"nih kredita u zemlji iznosi 28.442 hiljada dinara i odnosi se
na obaveze prema slede im bankama:
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 27
RB Banka Broj ugovora Kamatna
stopa
Rok dope a
obaveze
Odobreni
iznos
(EUR/
RSD)
Iznos
obaveze na
dan
31.12.2011.
godine (u
000 RSD)
Deo koji
dospeva u
roku od
godine dana
(u 000 RSD)
1.
Erste Banka
a.d. Novi Sad
10532120-5100638725
od 05.10.2010 5,22% 06.10.2013 180.000 9.607
9.607
2.
Erste Banka
a.d. Novi Sad
10832330-5100880341
od 11.08.2011. 5,65% 12.08.2016 200.000 18.835
2.512
3.
Vojvo anska
Banka a.d.
Novi Sad
1/98
15.12.2012 0
64
Svega:
380.000
(EUR) 28.442
12.183
Obaveze po dugoro!nim kreditima u zemlji konfirmirane su nezavisnim
konfirmacijama sa bankama.
Izvršeno je razgrani!enje obaveza za dugoro!ne kredite na deo koji dospeva
u roku od 12 meseci u iznosu od 12.183 hiljada dinara.
Do dana revizije 31.03.2011. godine obaveze po dugoro!nim kreditima
izmirene su u iznosu od 9.907 hiljada dinara.
Ostale dugoro!ne obaveze iznose 609 hiljada dinara i odnose se na obaveze
po osnovu ugovora o finansijskom lizingu po slede"im ugovorima(u
hiljadama dinara):
Naziv Iznos
Datum
dospe"a
Iznos
dugoro ne
obaveze na
dan
31.12.2011.
godine
(EUR)
Iznos
obaveze na
dan
31.12.2011.
godine (u
000 RSD)
Deo koji
dospeva u
roku od
godine
dana
(EUR)
Deo koji
dospeva u
roku od
godine dana
(u 000 RSD)
Otpla!eno
do momenta
vršenja
revizije
(u 000 RSD)
Lipaks
doo
Beograd
037-032-
22-07 od
07.04.2007.
20.04.2012.
0
0
698,92
73
37
Lipaks
doo
Beograd
7-6-2V-11
od
21.12.2011
05.12.2015.
5.822,71
609
1.651,32
173
28
Svega): 5.822,71 609 2.350,24 246 65
Ostale dugoro!ne obaveze iznose 609 hiljada dinara, a !ine ih obaveze po
ugovoru o finansijskom lizingu po gore navedenim ugovorima sklopljenim
sa firmom Lipaks doo Beograd za nabavku putni!kih vozila. Ukupna
obaveza po ovom osnovu iznosi od 8.172,95 EUR od !ega se 2.350,24 EUR
odnosi na deo koji dospeva u roku od godine dana. Po izvršenom
razgrani!enju na obaveze koje dospevaju u roku od godine dana, ostale
dugoro!ne obaveze iznose po osnovu finansijskog iznose 609 hiljada
dinara. Obaveze po ovon osnovu su usaglašene nezavisnom konfirmacijom.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 28
2.2.2.2. KRATKORO NE OBAVEZE
Kratkoro ne obaveze iznose 204.368 hiljada dinara i sastoje se iz slede!ih
obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):
KRATKORO NE OBAVEZE Teku!a godina
Prethodna
godina
Kratkoro ne finansijske obaveze 35.237 44.499
Obaveze iz poslovanja 165.463 249.209
Ostale kratkoro ne obaveze 2.913 2.307
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i PVR 755 6.249
Svega kratkoro"ne obaveze: 204.368 302.264
2.2.2.2.1. KRATKORO NE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoro ne finansijske obaveze iznose 35.237 hiljada dinara, a odnose se
na slede!e obaveze (u hiljadama dinara):
Kratkoro"ne finansijske obaveze Teku!a
godina Prethodna
godina
Kratkoro ni krediti u zemlji 22.808 40.000
Deo dugoro nih kredita koji dospeva do jedne
godine 12.182 4.287
Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju
do jedne godine 247 212
Ukupno 35.237 44.499
Kratkoro ni krediti u zemlji iskazani su u iznosu od 22.808 hiljada dinara i
odnose se na kredite dobijene od slede!ih banaka (u hiljadama dinara) :
Kratkoro"ni
krediti u zemlji
Broj i datum
ugovora
Kamatna
stopa
Rok
vra!anja
Iznos
kredita
(EURO)
Iznos
kredita
(RSD))
Iznos
31.12.2011
Erste Banka a.d.
Novi Sad
10831310-
53002152930
11.08.2011.
10,77%
12.08.2012.
120.000
0
12.808
Komercijalna
Banka ad
Beograd
004100110068.6
12.12.2011.
19.23%
14.12.2012
0
10.000
10.000
Ukupno
120.000
10.000 22.808
Obaveze po navedenim kreditima konfirmirane su i uredno se otpla!uju do
momenta vršenja revizije.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 29
Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju do jedne godine iskazane su
u iznosu od 12.182 hiljada dinara i sastoje se od obaveza prema slede!im
bankama (u hiljadama dinara):
Dugoro ni krediti u zemlji Broj i datum
ugovora
Iznos kredita
(EURO)
Iznos kredita
(RSD))
Erste Banka a.d. Novi Sad
10532120-
5100638725
od 05.10.2010
90.000,00
9.606
Erste Banka a.d. Novi Sad
10832330-
5100880341
od 11.08.2011.
23.529,42
2.511
Vojvo"anska banka ad Novi
Sad 0
65
Ukupno 113.529,42 12.182
Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju do jedne godine iznose 247
hiljada dinara i odnose se na obaveze po osnovu ugovora o finansijskom
lizingu.
2.2.2.2.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 165.463 hiljada
dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):
Obaveze iz poslovanja Teku!a
godina Prethodna
godina
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 81.174 68.650
Dobavlja i u zemlji 84.289 180.559
Svega 165.463 249.209
Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 81.174 hiljada dinara i odnose
se na (hiljada dinara):
Primljeni avansi: Iznos na dan
31.12.2011.
Izmireno do
dana revizije
Saldo koji
ostaje za pla!anje
Topola-Commerce doo Ba ka
Topola 79.014 0 79.014
Temenos doo 2.160 0 2.160
Ukupno: 81.174 0 81.174
Obaveza za dobijene avanse od povezanog društva Topola-Commerce doo
Ba ka Topola poti e od pre šest meseci, dok je obaveza prema društvu
Temenos doo stara oko 13 meseci. Obaveze po osnovu primljenih avansa su
usaglašene u potpunosti.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 30
Obaveze prema dobavlja ima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose
84.289 hiljada dinara.
U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavlja i ije je potraživanje od
društva iznad 20 hiljada dinara. U okviru pozicije “ostali dobavlja i” dati su
oni dobavlja i ije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u
hiljadama dinara).
Dobavlja i Iznos na dan
31.12.2011.
Izmireno do
dana revizije
Saldo koji
ostaje za
pla!anje
Agroba ka ad, Ba ka Topola 7.888 0 7.888
Topola-commerce doo Ba ka
Topola 35.202 34.300 902
Dr Jakši!, Ba ka Topola 354 354 0
Mivaka doo Beograd 22.305 0 22.305
Euro rp, Novi Beograd 4.046 3.049 997
Elektrodistribucija, Subotica 781 781 0
Euro-gas, Subotica 403 403 0
Tefhem doo, Subotica 227 227 0
Veltrans doo, Subotica 840 443 397
Fm pharm doo, Subotica 545 545 0
Nis ad novi sad nis petrol,
Beograd 668 667 1
Nis ad Novi Sad - ogranak tng 265 265 0
Veter.spec. Institut, Sombor 491 350 141
Kupusina doo, Novi Knezevac 20 0 20
Dpp Proteinka, Sombor 194 194 0
Poljop. Str. Sluz. Vrbas 1.328 600 728
Gradnja trans, Ba ka Topola 962 700 262
Jomapeks doo Novi Sad 1.354 0 1.354
Svega uzorak: 77.874 42.880 34.994
Ostali 6.415 6.415
Svega: 84.289 42.880 41.409
Kontrolom i analizom dobavlja a u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive
dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavlja ima za
fakturisanu robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 42.880
hiljada dinara ili 55,06%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni
saldo dobavlja a u zemlji iznosi 95,09%. Od ukupno testiranog uzorka,
konfirmirano je 93,72%.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 31
2.2.2.2.3. OSTALE KRATKORO NE OBAVEZE
Ostale kratkoro ne obaveze iznose 2.913 hiljada dinara i odnose na (u
hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 2.384
Druge obaveze 529
Svega: 2.913
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 2.384 hiljade dinara, a
ine ih (u hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Teku a
godina
Prethodna
godina
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim
naknada zarada koje se refundiraju 1,306 1,049
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog 230 177
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog 424 330
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca 424 330
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju - 17
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na
teret zaposlenog koje se refundiraju - 6
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na
teret poslodavca koje se refundiraju - 4
Svega 2.384 1.913
Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto
zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neispla!ene
zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru
2012. godine.
Druge obaveze iznose 529 hiljade dinara i u narednoj tabeli data je njihova
struktura (u hiljadama dinara):
Druge obaveze Teku a
godina
Prethodna
godina
Obaveze prema zaposlenima 22 17
Ostale obaveze 507 377
Svega druge obaveze 529 394
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 32
2.2.2.2.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgrani enja iznose 755 hiljada dinara i odnose se na
slede!e dve pozicije.
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine od 179 hiljade dinara (u
hiljadama dinara):
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge
dažbine
Teku!a
godina
Prethodna
godina
Obaveze za naknadu za navodnjavanje voda 177 5.433
Obaveze za doprinose 2 1
Svega 179 5.434
Pasivna vremenska razgrani enja iznose 576 hiljada dinara (u hiljadama
dinara):
Pasivna vremenska razgrani"enja Teku!a
godina
Prethodna
godina
Unapred obra unati troškovi 412 421
Razgrani eni prihodi po osnovu potraživanja 130 139
Razgrani ene obaveze za porez na dodatu vrednost 1 24
Ostala pasivna vremenska razgrani enja 33 231
Svega 576 815
2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo odložene poreske obaveze u
iznosu od 936 hiljada dinara, a ine ih (u hiljadama dinara):
Odložene poreske obaveze do 31.12.2010. godine 867
Odloženi poreski prihod/rashod 69
Svega odložene poreske obaveze 31.12.2011. godine: 936
Isti emo da Društvo nija na adekvatan na in obra unalo Odložene poreske
obaveze kako je to definisano MRS 12 – Porez na dobitak, na osnovu
sadašnje vrednosti osnovnih sredstava u knjigama i sadašnje vrednosti
formirane kao osnovice za obra un poreske amortizacije. U skladu sa MRS
12 – Porez na dobitak, izra unata su poreska sredstva u iznosu od 1.084
hiljada dinara, što sa iskazanim odloženim poreskim obavezama od 936
hiljada dinara iznosi 2.020 hiljada dinara odloženih poreskih sredstava
Društva.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 33
2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansna aktiva i pasiva iznosi 305.574 hiljada dinara i odnosi se na
slede e pozicije:
Vanbilansna aktiva i pasiva Teku a godina
Državno poljoprivrdno zemljište 12.408
Tu!a osnovna sredstva 15.123
Data jemstva 277.883
Ostalo 160
Svega 305.574
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 34
3. BILANS USPEHA
Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 18.568 hiljada
dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 557.378 hiljada i ukupnih rashoda od
538.810 hiljada dinara.
Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u
okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano
u slede oj tabeli (u hiljadama dinara):
Prihodi i rashodi Prihodi Rashodi Dobitak/
Gubitak
Poslovni 539.504 520.236 19.268
Finansijski 1.527 7.222 (5.695)
Ostali 16.347 11.352 4.995
Svega 557.378 538.810 18.568
Dobitak u iznosu od 18.568 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog
poslovanja pre oporezivanja. Kada se od navedenog iznosa dobitka oduzmu
oduzme odloženi poreski rashod perioda od 70 hiljada dinara, dobije se neto
dobitak u iznosu od 18.498 hiljada dinara.
Društvo nije u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to
zahteva MRS 33 - Zarada po akciji. Izvršilo je njihovo obelodanjivanje u
Napomenama uz finansijske izveštaje.
3.1. PRIHODI
Ukupni prihodi iznose 557.378 hiljada dinara i sastoje se iz slede ih prihoda (u
hiljadama dinara):
Naziv Teku a
godina
Prethodna
godina
Poslovni prihodi 539.504 420.197
Finansijski prihodi 1.527 290
Ostali prihodi 16.347 21.083
Svega: 557.378 441.570
3.1.1. POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 539.504 hiljada dinara,
a !ine ih (u hiljadama dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 35
Pozicija Teku a
godina
Prethodna
godina
Prihodi od prodaje proizvoda i robe 490.431 363.102
Prihodi od aktiviranja u inaka i robe 46.12232.828
Pove!anje vrednosti zaliha u inaka 11.623 28.197
Smanjenje vrednosti zaliha u inaka (11.467) (5.470)
Ostali poslovni prihodi 2.7951.540
Svega poslovni prihodi: 539.504 420.197
Prihodi od prodaje iznose 490.431 hiljada dinara i ine ih prihodi od prodaje
proizvoda i iznose 90,9% ukupnih poslovnih prihoda. U celosti su ostvareni na
doma!em tržištu.
Prihodi od aktiviranja u inaka iznose 46.122 hiljada dinara i odnose se na
prihode po osnovu prirasta osnovnog stada (prasadi) u iznosu od 32.687
hiljada dinara i 13.249 hiljada dinara po osnovu prihoda po osnovu upotrebe
proizvoda za osnovna sredstva (preved tovne svinje za priplodni materijal) i
ine 8,55% poslovnih prihoda.
Pove!anje vrednosti zaliha u inaka iznosi 156 hiljada dinara, a odnosi se na
(u hiljadama dinara):
Prihodi od pove anja/smanjenja
vrednosti zaliha u!inak
Stanje
01.01.2011.
Stanje
31.12.2011.
Pove anje/
Smanjenje
Nedovršena proizvodnja 56.322 48.692 (7.630)
Gotovi proizvodi 4.009 11.795 7.786
Svega: 60.331 60.487 156
Ostali poslovni prihodi iznose 2.795 hiljada dinara, a ine ih prihodi od
premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. ostali poslovni prihodi, a ine ih(u
hiljadama dinara):
Ostali poslovni prihodi: Teku a
godina
Prethodna
godina
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,
kompenzacija i povra!aja poreskih dažbina 2.672 1.107
Prihodi od zakupnina 0 164
Ostali poslovni prihodi 123 269
Svega: 2.795 1.540
Pozicija prihoda od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povra!aja poreskih dažbina iznosi 2.672 hiljada dinara i odnosi se na
subvenciju Društvu dodeljenu od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine-
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 36
Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za
sprovo enje osnovnog odgajiva!kog programa u sto!arstvu po ugovoru broj
1358 od 19.12.2011. godine u iznosu od 103 hiljada dinara i 2.569 hiljada
dinara povra"aja akcize za dizel gorivo upla"ene od strane Ministarstva
finansija-Uprave za trezor po podnesenim zahtevima.
3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi iznose 1.527 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama
dinara):
Finansijski prihodi Teku a
godina
Prethodna
godina
Prihodi od kamata 0 2
Pozitivne kursne razlike 260 21
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 1.267 257
Ostali finansijski prihodi 0 10
Svega: 1.527 290
3.1.3. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi iznose 16.347 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):
Ostali prihodi
Teku a godina
Prethodna
godina
Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 4
Dobici od prodaje u!eš"a i dugoro!nih hartija od
vrednosti 0 979
Viškovi 5 3
Napla"ena otpisana potraživanja 73 116
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od
rizika 313 138
Prihodi od smanjenja obaveza 1 299
Ostali nepomenuti prihodi 14.999 16.752
Prihodi od uskla ivanja vrednosti bioloških
sredstava 956 2.792
Svega: 16.347 21.083
Ostali nepomenuti prihodi iznose 14.999 hiljada dinara i odnose se na prihode
od naknade štete od grada upla"enih od strane osiguravaju"eg zavoda Dunav u
iznosu od 3.448 hiljada dinara na ime štete pri!injene semenskom kukuruzu,
suncokretu i pšenici, ostalih prihoda po osnovu napla"enih rabata od FM
Pharma doo Subotica po osnovu rn.711 i rn.1754 u iznosu od 131 hiljada
dinara, ostalih prihoda u iznosu od 10.817 hiljada dinara na ime naknade štete
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 37
po osnovu sporazuma sklopljenog 28.01.2011. godine sa firmom
Agrosemeinvest doo Sremska Mitrovica na ime niskog procenta niknute
semenske pšenice (24%) od nabaljenog semena i ostale razne sitne prihode u
iznosu od 604 hiljada dinara.
3.2. RASHODI
Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 538.810 hiljada dinara i
odnose se na slede e rashode (u hiljadama dinara):
Naziv rashoda Teku a godina
Prethodna godina
Poslovni 520.236 411.560
Finansijski 7.222 13.777
Ostali 11.352 5.854
Svega rashodi: 538.810 431.191
3.2.1. POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi iznose 520.236 hiljada dinara i sa!injeni su iz slede ih
troškova (u hiljadama dinara):
Naziv Teku a
godina
Prethodna
godina
Nabavna vrednost prodate robe 32.573 13.183
Troškovi materijala 390.860 320.726
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li!ni rashodi 32.201 26.905
Troškovi amortizacije i rezervisanja 15.953 16.751
Ostali poslovni rashodi 48.649 33.995
Svega poslovni rashodi: 520.236 411.560
Nabavna vrednost prodate robe iznosi 32.573 hiljada dinara i u celosti se
odnosi na nabavni vrednost prodate robe. Uklju!uje vrednost robe po fakturi
dobavlja!a, transportne usluge i zavisne troškove nabavke i u 2011. godini !ini
6,26% od ukupnih poslovnih rashoda.
Troškovi materijala iznose 390.860 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama
dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 38
Troškovi materijala Iznos
Nabavka materijala 339.499
Troškovi materijala za izradu 9.249
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 133
Troškovi goriva i energije 41.979
Svega : 390.860
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi iznose 32.201
hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi Iznos
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 26.827
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 4.630
Troškovi naknada fizi kim licima po osnovu ostalih ugovora 102
Ostali li ni rashodi i naknade 642
Svega : 32.201
Ostali li ni rashodi odnose se na troškove prevoza na posao, troškove
službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim
vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomo! radnicima u
slu aju teže bolesti i drugi li ni rashodi.
Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 15.953 hiljade dinara, a odnose
se u celosti na troškove obra unate amortizacije.
Amortizacija gra"evinskih objekata 4.160
Amortizacija postrojenja i opreme 11.793
Svega troškovi amortizacije: 15.953
Obra unata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):
Grupa Stopa % Iznos
I 2,5 3.497
II 10,0 386
III 15,0 4.643
V 30,0 6.734
Svega: 15.260
Ostali poslovni rashodi iznose 48.649 hiljada dinara i sastoje se od troškova
proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.
Troškovi proizvodnih usluga iznose 32.537 hiljada dinara,a odnosi se na (u
hiljadama dinara)
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 39
Troškovi proizvodnih usluga Iznos
Troškovi usluga na izradi u inaka 8.538
Troškovi transportnih usluga 2.788
Troškovi usluga održavanja 5.358
Troškovi zakup zemljišta 11.999
Ostale usluge 3.854
Svega : 32.537
Troškovi usluga na izradi u inaka iskazanu su u iznosu od 8.538 hiljada
dinara i odnose se na 2.420 hiljada dinara za utovar stajnjaka, uklanjanje
metlica, negu ratarskih kultura, iš!enje osote, 2.770 hiljada dinara troškova za
berbu semenskog kukuruza, 3.841 hiljada dinara za kopanje soje, skidanje
zaperaka, skidanje i upanje metlica.
Troškovi transportnih usluga iznose 2.788 hiljada dinara i odnose se na
troškove Isluga prevoza od 2.311 hiljada dinara, troškove ptt usluga od 474
huljada dinara i troškove drumarine od 3 hiljada dinara.
Troškovi usluga održavanja iznose 5.358 hiljada dinara i odnose se na
troškove održavanja osnovnih sredstava od 4.364 hiljada dinara i ostale
troškove održavanja od 994 hiljada dinara.
Pozicija ostalih usluga iznosi 3.854 hiljada dinara i odnosi se na troškove
sušenja, lagerovanja u iznosu od 446 hiljada dinara, troškove tehni kog
pregleda vozila od 109 hiljada dinara, troškove usluga zaštite na radu od 118
hiljada dinara i troškove raznih proizvodnih usluga u iznosu od 3.181 hiljada
dinara.
Nematerijalni troškovi iznose 16.112 hiljada dinara, a odnose se na (u
hiljadama dinara):
Nematerijalni troškovi Iznos
Neproizvodne usluge 5.847
Reprezentacija 825
Premije osiguranja 3.644
Troškovi platnog prometa 1.799
Troškovi lanarina 185
Tro kovi poreza 2.277
Troškovi ostalih nematerijalnih usluga 1.085
Svega : 16.112
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 40
3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 7.222 hiljada dinara i sastoje se iz slede ih rashoda
finansiranja (u hiljadama dinara):
Finansijski rashodi Iznos
Rashodi kamata 4.349
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 2.873
Svega: 7.222
Rashodi kamata iskazani su u iznosu od 4.349 hiljada dinara i odnose se na
rashode kamata po finansijskim kreditima u iznosu od 2.683 hiljada dinara,
1.624 hiljada dinara rashoda kamata po investicionim kreditima i 27 hiljada
dinara rashoda po osnovu zateznih kamata.
3.2.3. OSTALI RASHODI
Ostali rashodi iznose 11.352 hiljada dinara, a !ine ih (u hiljadama dinara):
Ostali rashodi Iznos
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 33
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 156
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih
rezervi 649
Ostali nepomenuti rashodi 8.043
Obezvre"enje bioloških sredstava 2.471
Svega: 11.352
Pozicija ostalih nepomenutih rashoda iznosi 8.043 hiljada dinara i najve im
delom u iznosu od 7.868 hiljada dinara odnosi se na rashod kod tova i
priplodnog materijala, uginu a raznih kategorija osnovnog stada i osnovnog
stada u pripremi i prilikom prevo"enja osnovnog stada u drugu kategoriju
(npr.u tov svinje, u škart).
Pozicija obezvre enja bioloških sredstava iznosi 2.471 hiljada dinara i
odnosi se na knjiženje prilikom prevo"enja osnovnog stada iz jedne kategorije
u drugu u slu!aju pojave niže vrednosti. Na kraju godine vrši se utvr"ivanje
fer vrednosti osnovnog stada po tržišnim cenama i kod kategorija kada se desi
da je niža fer vrednost na kraju godine u odnosu na knjiženje u toku godine
razlika se knjiži na ovoj poziciji.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 41
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti
investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.
Pregled nov anih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u
hiljadama dinara):
Izveštaj o tokovima gotovine Priliv Odliv Neto
priliv/(odliv)
Tokovi iz poslovnih aktivnosti 623.351 610.287 13.064
Tokovi iz aktivnosti investiranja 0 12.703 (12.703)
Tokovi iz aktivnosti finansiranja 0 383 (383)
Svega 623.351 623.373 (22)
Stanje na po etku godine 391 391
Stanje na kraju godine 623.742 623.373 369
Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 623.351 hiljada dinara, dok je u
ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 610.287 hiljada dinara. Iz poslovnih
aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 13.064 hiljada dinara.
Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 12.703 hiljada dinara,
što je prevashodno ostvareno ulaganjima u nove investicije.
Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 383 hiljada dinara, što je
nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.
Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 22 hiljada dinara.
Stanje gotovine na po etku godine bilo je 391 hiljada dinara, što umanjeno za
neto odliv u toku 2011. godine od 22 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011.
godine od 369 hiljada dinara.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 42
5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda
prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan
31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):
Izveštaj o
promenama na
kapitalu
Stanje
01.01.2011.
Pove anje
tokom 2011.
Smanjenje
tokom 2011.
Stanje
31.12.2011.
Osnovni kapital 154.953 154.953
Rezerve 27.643 27.643
Dobitak 10.578 18.498 29.076
Svega kapital: 193.174 18.498 211.672
Osnovni kapital iznosi 154.953 hiljade dinara i u celosti se odnosi na akcijski
kapital. Rezerve iznose 27.643 hiljada dinara i u odnosu na po etno stanje u
toku godine nije bilo promena na ove dve pozicije.
Dobitak na po etku godine je bio 10.578 hiljada dinara i u toku godine je
pove!an za 18.498 dinara, tako da dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi
29.076 hiljada dinara.
Ukupno iskazani kapital na dan izrade bilansa iznosi 211.672 hiljada dinara.
6. POPIS
Na osnovu Odluke Upravnog odbora društva broj 1222 od 23.11.2011. godine
Direktor Društva doneo je Rešenje o formiranju centralne popisne komisije za
vršenje redovnog popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.
godine i formirao Centralnu popisnu komisiju u sastavu:
Ili! Goran, predsednik
Topalovi! Milivoj, lan
Gerhat Ester, lan
Napravljen je Plan rada Centralne popisne komisije zaveden pod brojem 1253
od 29.11.2011. godine. Formirane su komisije za obavljanje pojedina nih
popisa. Centralna popisna komisija dostavila je Izveštaj o popisu sa nalazima
Upravnom odboru koji je 27.01.2012. godine na sednici doneo odluku broj
127 o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije. Nalazi su komentarisani
po pripadaji!im poglavljima ovog izveštaja.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 43
7. SUDSKI SPOROVI
Prema izjavi rukovodstva Društvo nema sudskih sporova.
8. HIPOTEKE I JEMSTVA
Društvo na dan 31.12.2011. godine ima uspostavljene hipoteke na nepokretnostima ( gra evinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu) upisanim u posedovni list 1587 KO Novo Orahovo, o !emu posedujemo i izjavu.
Hipoteke su uspostavljene u korist:
- Vojvo anske Banke ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Topola-Commerce doo Ba!ka Topola br.2-08 od 10.10.2008. godine i Anexa br.1. 06.10.2009. godine na iznos od 990.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na poljoprivrednom zemljištu u površini od 213 ha 99 ari i 85 m2. Kredit je vra"en pre roka, u januaru 2012. godine. Postupak brisanja je u toku. Sadašnja vrednost ove imovine je 38.515 hiljada dinara.
- Banca Intesa ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Topola-Commerce doo Ba!ka Topola po ugovoru br.IKL-02062008 od 03.06.2008. godine na iznos od 300.00 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima farme Živine !ija je sadašnja vrednost 11.168 hiljada dinara.
- Erste Banka ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Orahovo ad Orahovo po ugovoru br.10832330-5100880341 od 11.08.2011. godine u iznosu od 200.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima Farme svinja !ija je sadašnja vrednost 31.294 hiljada dinara.
- Erste banke ad Novi Sad po osnovu kratkoro!nog revolving kredita datog Orahovo ad Orahovo po ugovoru broj 10831310-530052930 od 11.08.2011. godine u iznosu od 120.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima Farme svinja !ija je sadašnja vrednost 31.294 hiljada dinara.
Ukupna sadašnja vrednost imovine na dan 31.12.2011. godine pod hipotekama iznosi 80.976 hiljada dinara.
Data jemstva evidentirana su u okviru vanbilansne aktive i pasive. Na da 31.12.2011. godine iznose 277.883 hiljada dinara. Data su u korist društva “Topola-Commerce“ doo Ba!ka Topola, a po osnovu kreditnih zaduženja kod Banca Intesa ad Beograd.
Data jemstva knjigovodstveno su evidentirana po osnovu slede"ih ugovora:
- Ugovor o pristupanju dugu br. IKL-03062008 od 03.06.2008. 79.069
- Ugovor o pristupanju dugu br. 1304197.6-I od 05.04.2011. 52.317
- Ugovor o pristupanju dugu br. 002709797.6-I od 05.04.2011. 20.928
- Ugovor o pristupanju dugu br. 13041741.6-9-I od 20.10.2011. 25.569
Svega: 277.883
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 44
9. POVEZANA PRAVNA LICA
Ve inski vlasnik privrednog društva “Orahovo” ad Novo Orahovo je gospodin
Jovi!i Mile. On je vlasnik 89,19% akcija Društva. Preostali deo od 10,81% je
u vlasništvu manjinskih akcionara. Akcije su registrovane u Centralnom
registru hartija od vrednosti. Sve akcije se kotiraju na Beogradsloj berzi.
Od rukovodstva firme dobili smo izjavu o povezanim pravnim licima u kojoj
stoji da su u skladu sa MRS 24 Obelodanjivanje povezanih strana firme:
- Topola-Commerce doo, Ba!ka Topola
- Sanad ad, Sanad
- Kupusina doo, Novi Knjaževac povezana pravna lica sa Društvom.
Transakcije koje se obavljaju izme"u povezanih lica su isklju!ivo u oblasti
prodaje proizvoda i nabavke repromaterijala i prodaju se po cenama i u
uslovima po kojima bi bile prodate tre im licima
10. DOGA AJI NAKON DANA BILANSA STANJA
Nije bilo doga"aja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu
finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 45
IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
BILANS STANJA7005010935154
na dan 31.12.2011. godine - u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomenabroj
I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
001 216617 217696
AKTIVA
00 002
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
012 003
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
01 bez 012 004
II. GOODWILL
005 211885 213099
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
020, 022, 023, 026,027(deo), 028
(deo), 029006 191829 195612
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IBIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
024, 027(deo), 028(deo)
007
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
021, 025, 027(deo),028(deo)
008 20056 17487
2. Investicione nekretnine
009 4732 4597
3. Bioloska sredstva
030 do 032, 039(deo)
010 10 10
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI(010+011)
033 do 038, 039(deo) minus 037 011 4722 4587
1. Ucesca u kapitalu
012 229410 297738
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
10 do 13, 15 013 74046 75756
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
14 014
I. ZALIHE
015 155364 221982
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA
20, 21 i 22, osim223
016 107901 205306
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (016+017+018+019+020)
223 017
1. Potrazivanja
23 minus 237 018 28560 0
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
24 019 369 391
3. Kratkorocni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Broj zahteva:268546 Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s
Tekuca godina Prethodna godina
27 i 28 osim 288 020 18534 162855. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenja
1 2 3 4 65
288 021
022 446027 515434
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
29 023
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
024 446027 515434
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
211672101
PASIVA
88 025 305574 290785
A.KAPITAL(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
E. VANBILANSNA AKTIVA
193174
30 102 154953
31 103
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
154953
32 104 27643 27643
330 i 331 105
III. REZERVE
332 106
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
333 107
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI
34 108 29076 10578
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI
35 109
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
037 i 237 110
VIII. GUBITAK
111 233419 321394
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
40 112
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(112+113+116)
41 113 29051 19128
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
414, 415 114 28442 19054
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
41 bez 414 i 415 115 609 74
1. Dugorocni krediti
116 204368 302266
2. Ostale dugorocne obaveze
42, osim 427 117 35236 44500
III. KRATKOROCNE OBAVEZE(117+118+119+120+121+122)
427 118
1. Kratkorocne finansijske obaveze
43 i 44 119 165464 249209
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodajii sredstava poslovanja koje se obustavlja
45 i 46 120 2913 2307
3. Obaveze iz poslovanja
47, 48 osim 481 i49 osim 498 121 755 6250
4. Ostale kratkorocne obaveze
481 122
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iostalih javnih prihoda i pasivna vremenskarazgranicenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Broj zahteva:268546 Strana 3 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
BILANS USPEHA7005010935161
- u hiljadama dinarau periodod
2011 do 31.12.201101.01.
Grupa racuna,racun
P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s
1 2 3 4 5 6
Tekuca godina Prethodna godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539504 420197
60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 490431 363102
62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 46122 32828
630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 11623 28197
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 11467 5470
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2795 1540
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 520236 411560
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32573 13183
51 2. Troskovi materijala 209 390860 320726
523. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licnirashodi 210 32201 26905
54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 15953 16751
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48649 33995
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 19268 8637
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214
66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1527 290
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7222 13777
67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16347 21083
57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11352 5854
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) 219 18568 10379
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220
59 - 69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222
69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 221 0 176
Broj zahteva:268546 Strana 5 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE7005010935178
u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara
P O Z I C I J AI z n o s
1
Tekuca godina Prethodna godina
3 4
AOP
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
2
1. Prodaja i primljeni avansi 620556 268441302
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 623351 270099301
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 0 2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2795 1656
303
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 610287 290192
304
1. Isplate dobavljacima i dati avansi 550527 235721
305
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 32201 26668
306
3. Placene kamate 4349 4736
307
4. Porez na dobitak
308
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 23210 23067
309
200930312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 13064 0
310
311
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 1634
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 0 704
313
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 0 930
314
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
315
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
316
5. Primljene dividende
317
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 12703 6123
318
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
319
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 12703 6123
320
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
321
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
322
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 12703 4489
323
324
Broj zahteva:268546 Strana 7 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
750
Vrsta posla
Naziv :"ORAHOVO"AD
Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU7005010935192
u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara
Red. br.
Ostali kapital(racun 309)
AOPNeuplaceni
upisani kapital(grupa 31)
AOPEmisiona
premija (racun320)
Osnovni kapital(grupa 30 bez
309)AOPO P I S AOP
4011 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______ 172169 414 427 440 27622
1 2 3 4 5
2 402 415 428 441
3
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
403 416 429 442
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
404 172169 417 430 443 27622
5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini
405 418 431 444
6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
406 17216 419 432 445
7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 407 154953 420 433 446 27622
8
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
408 421 434 447
9
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
409 422 435 448
10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
410 154953 423 436 449 27622
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451
13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 413 154953 426 439 452 27622
Broj zahteva:268546 Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.br. O P I S AOP Rezerve (racun
321, 322)AOP
Revalorizacionerezerve (racuni
330 i 331)AOP
Nerealizovanidobici po osnovu
hartija od vrednosti(racun 332)
AOP
Nerealizovanigubici po osnovu
hartija od vrednosti(racun 333)
1 6 7 8 9
1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______
453 21 466 479 492
2
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
454 467 480 493
3
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
455 468 481 494
4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
456 21 469 482 495
5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini
457 470 483 496
6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
458 471 484 497
7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 459 21 472 485 498
8
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
460 473 486 499
9
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
461 474 487 500
10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
462 21 475 488 501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502
12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503
13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 465 21 478 491 504
Broj zahteva:268546 Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.br. O P I S AOP
Nerasporedjenidobitak (grupa
34)
Gubitak do visinekapitala (grupa
35)
AOP AOP
Otkupljenesopstvene akcije
i udeli (racun037,237)
Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
1 10 11 12 13
AOP
3 507 533 546
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
2
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
506 532 545
1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______
505 20339 20282 531 54417216 182653
519
518
4 508 534 547
5 509 535 548
Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)
Ukupna povecanja u prethodnojgodini
20339 20282 17216 182653
520
521
6 510 536 549
7 511 537 550
Ukupna smanjenja u prethodnojgodini
10521 10521
Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)
20282 20282 17216
522
8 512 538 551
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje
10578 193174
523
524
9 513 539 552
525
10 514 540 553
Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje
526
11 515 541 554
Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)
10578 193174527
12 516 542 555
Ukupna povecanja u tekuceoj godini 18498 18498528
13 517 543 556
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 29076 211672
529
530
Broj zahteva:268546 Strana 11 od 18
����������
������������
����������
����������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� � ��
����������������������������������������������������������������� �!������"�������#���"�$�������%"���"��������������������������������������������������������������������������"$���������������������������������������������������������&������'��(����)��*��+,-������������������ �����"�"�����(�$��'���."�/��"�������������"�"��".�$��"��������������������������������������� ��0-1�2���-����3�0���-����4���5���)���������������������������������������������������1�-06�6�����7 ����������������������������������������������������������������++0��,��������� ������������������������������������������������������������,,3����0������.�����/������)8�'����������������������������������������"����'/�����$'������������9�#���"8����$�����������������������������������������������-��4"�������(�8��(����"���(��������������:"�"��8�����"'�����������������������������������������4�$����8��.�;�����$�)�����'����'�����������������������������������������<�5��� �8"��������&"8"#�����������������������������������������������������������+23�,=�,�����>=���8������������������������������������������������������������!�"���#$�%&�'(�'�)����?�'$��������������������������������������������������������������+23�,=���
������"���'���"�����������������$������"����@�'��������5�����$�������"�������A�%8�B)"���.8�$��'��%��)�����+02���0������2���6C���������"������$�������$�"��"�(������8�/"����������,��������.���"����������"����8��3+���(�$8"����A������,��"/"�)��������.���"�)�������������(�$8"��������������)����"�0�C
��������������������* �� ��������� ���+�������� �
�����?����$��$'�����"������(����"��.��������D�������!���������������*&������'��(���)�������������)��5��$'��("����'����$"����������,�������.���"�$�$����"���$�*�(��$�������"����8������5�����������(��������*���$'8���$��4"E�����������5�����$��"����$��������2�4"E���������$��������������#����$��$'�.����"���������A4�%24%?7C*�@�'���������5�����$�������"�������AD%8�B)"���.8�$��'��%!������)��+02���0*������2���6C*���.���(���'��$'���(��(�$������"��������$�������.�@�'���*�����$'8�������$�����)���������$���"������5�����$��"����(�8���'����'��"�$�������E"�"������8��'�������5�����$������������5�����$��"����(�8���'����������
�����=�D ��)�8��$���$�"$�������)��"�"!�$��(��'����������)��$/��)�8��$��$������A��(��"�����C���"�$���'"�����(��"#���/����4%?7��"�(�"$���8��������$�"$���������)��"�"
�����=����������"���"�#����$��$'"����"����"�$�$����8����#�������(��(�$�������$����"�4���$���$�����#����$��������������$8"";����)��$/�����=�� �8��$�$�����F� �8��$��$("��F�7��"���������'������.������"F�7��"�������(��=���������������������������������������������������"��������'�(���8�F�%����$��5'����"'$�����(��"������#����$��$'�����"���������������������������������������������������������������,%'�"�'-��.)��'�!�"�&%)�
��������C�?��'/����8�������8����(��'��������
������%���'"��'8��5"�"���#����$��$'"����"����"���������$"���"���������(��'����������8����(�������.�"'�=���������$'�.��'��B"������'��"����������(�$8��"�A#��'/����8�����8���C�?��'/����8�����8���*����$�����������"���������8�������������"�����*������"������$��(��'����������8�����������*��'�8�'�����"���.�5��"��������.8��"��
�����)C���������"����".�����"�'��$�"����8�'"
%���(����B����������)��"�"���$�������$�"$������(8�;�����(�"��5������$�����������������$'��(�������"��$��(��
$�"��"����(��������'��$��������)�8��$��A$�"����'��$�>����������,���������.���"��"����+*0+�6��%�*��
(�������'��$�'��>�$�"�)��'"���0*3,,3��%�C
���������"����".�����"��$��(���"�����'��.���"�$���'8��5"�����)�8��$��$("���'���#����$��$'��(������8�
�#����$��$'����$��
������/*�0����1� ��+����1�����0������+����*�����
�����$����"���5�����$��"�"�(�8���'"�(���"��"�"����$�$���8����"������#����$��$'������"���������""�"�$�
�������8�"���"'$�����"�(�8���'"�$��'����$�"�����(���"��"�"����$�"�(��'��"�"�.���"*��$����'�����"���=
����.�5��"������5"��
������)�&'���2�"�'�
����C��"'�"����"*�(�$����"�������(�"��������
�������5"�����"�"��"����"����8�����8�.����������$"�(����)��������"��$����8��/"���'��������'�����$(���������
������$8��"�(��(�$��"�4�%��0
�����@"�8����"�G�(�������)�.��$�������(�8"B"���������/���
������������/����$"��)��5�������(��(��(��/����8�����"���������)�������"��$��.��E"���$'����
�����)�"'���*����(�"�"
������������/����$�"$�����$"���(�5���"������"����$���8���������(���")��������"������"��������E"����
�������$�����$���������$�"$�����)"���)�������������8��$"�$�"$����'���$�"��8��$��$���8�"��������(���")"
�����$����"�$��("���������/��"�$���=�.��E"���$'���)�"'������������������*-�G��+*��H
�������������������������������������������������������=��(�"������������������������������������*��G���*��H
����
����)C� ��8��'��$�"$���
����� ��8��'��$�"$�����$"���"�������(���(�5"�����(���������������������$��'�.�)�8��$��$������(��#"����"��$���
�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"*��$�����$8�5�����'��$"�#"����"��$��*�(���(�5"�����(����������*��"�
��B"�(���������������I�����$8�5����)��8��'��$�"$����$"���"�����(����)��������"��$��������"�������
"�"���8����$(���'����"��$�����"�"����8�"�'���8����"�.�)��'"�(���$����������"������"��$��
���)���'�A.�)���'C�(���(�5"�����(�����������)��8��'�.�$�"$����(��#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�
����'��"�(����"*�'�����(���(���"���#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�����'��"��(����"*�'8��5��"�$"�����$��8"�
(����"��8������'��"�("�������'��"��"���$���
/C����.���5���#����$��$'��(8�$����
��I��'�������.���5����#����$��$'���(8�$�������$'����"�$"��5"�;"���'�(���8����.���(�������8�/�����$��8����.���5���
#����$��$'��(8�$����
��5"����(���������"*'�������'�������"������"��.���5����#����$��$'���(8�$����������$"�(���"������)���"�
��"��$���'����(�"$���8���(���"�����"��$�����'��"�'�����"�������������I�)�8��$���$("����$'����"�$"�(�����
���8�.�����$������������"�����'������������(�����$����"��������$(�"8"��"��$(��"E"��.��)��'���'���$��'��
�8�.����*���'��"��E"���'�������$��/����
:�)�/��(���$������8�.����������.��(������8�/��(��/"������$"���������$�$���8������#����$��$'������"�����*���
$'8���$���4�%�G�,0���(��������$"�'�����$�����)�8��$���$("��
������$�)'���2�"�'�
��C�@�8��"
�
����@�8��"���"����"�"�(��������"����.��������(��������A�������$��������$��5��$���C���"�������$"�(��#"����"��$���
�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"
I8�.���"�����"����"���(��������������$"�(����$��/�������(�.��$'�����(��";���"��8��$����"��"�'���B��$"
(�"'��.��("���5����0,�7�8������"����8��$"�'���B��(��(��$"5����/"�����)��'������(�$�$����.����"���������(���")��
���H�$"���(�$��"�����"�"������'����("�����
)C�<���'���5���(����B����������(8�$����
<���'���5���(����B���������'�(�/����'���'���5���#����$��$'��(8�$�����(��������$"�����$�������5�����$��"����
�'��"��������$�����'�.����$���"��B��5'�=�(��"��8�5'�����$�
��(�$�'���'���5����(����B���������#����$��$'���(8�$�����'��'�����(�$������"�������;���"��(8�����$��������
$"�����"'�������(�$�����"�
�������'$�&�'.'��.���.)"�����$�"�3�
��)�8��$���$�"$���2�)��"�"��'8��5��"�(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(*����(�"���'�������"����8�$�������
������*�'�����.����/��"����"�$���
��4���.'�"'��(���)�&
�$������'�(���8��"��$'��������������������"�"�����$�������'�(���8�����"�$"��$'8��5����(�"���(����8���
(��(�$�����@�'�������(����"���������������$�"�(���"�"�����$�������'�(���8���".�$������$"�'���=
.�������;".��".�$������
��5���$�"�3�����(����)�2�
�)��"�"�(��'�"������$"��(��������(��#"����"��$���(��8���*�)"����$��8�������$�'$����������'�����)��"�"�(��
'�"��������$"�'8�$�#�'�����'����"'�;"��)��"�"
��6���$�"�3�����2����$�"&-�,�2�
�)��"�"�(�"����)��8��5����$"����/���8����$'������(��#"����"��$��
��7�����2�'-��3���.&�'�!
���������"���$�($��"�"�("�����"�#����"���(�������$������"����"���#�'����"��)��"�"�������,�
"/"�)��������.���"
I�$'8���$��(��(�$����'����$"�(���"���������"(�)8�/��%�)���*����������"����)��"�����(8�;���(����$"
�B������#��������'������$"��)"�)"E����$�/���8���$�.����$����(�$8"������"��)��"�"��'8��5���
�(����$"������(�$8"�"�����"�"��(�$8���/��������$�����)��5�������(��$��(����(��(�$������"8"��������
��'��$'���(��(�$�������������"*���'�E"*��)��"��������)�����(8������(�$8"�����)�$������(����$"�����
��*�����"���(�$8"���*��(8��������#����������(����$������"�"��(�$8���/�����(����$������"�"����(�$8"��.
$"�'���B"�����"�"����$����("��������'����$"����$"���'��������"�����(8�����(����$�*����������"��
�8������'��$'����)��"�����(�.8"��)��;".�(8�;������(����$���'�8�'��#����"������8����$�"$����
���$(8����$�"�)"�"#�/��"���(�$8"�����'����$��$"�("������$�8�� ��"�(8�;"����(����$��$"�(��������'���$�"=
$����������$��'����$"���B"��"#���������8��������$�����'����$"���B"����������)��;���)��"������(8�;���"
�(����$�
I�$'8���$��@�'��������������������"����)��"������$(8������(�"����"�(��8�'����8�$'����("�������8�
(���(�"$���'������.����$��(��$�8����'�����)�.�.�)��'�����"�$(�$�)��$���G�����$��������(��$"5�"�����"
�"(�)8�'"�%�)��"�(�"���(�$8"��"��)���8�"����(���'����8"B��.��"(�)8�5'�.���.���*��'���"���������(�$=
8"��.�(���8����"�
��8�����3'�"�'-�����!���
�������'8��5��"�#"����"��$��(���8�"��.�����$���8��(����B�������(���$�����(����"���)�����$8�.������'�
�����8��.�(�$8���������������������$"��$'����"�)"���� =�*�(����;������)"*���)������(�(�$�������"���'�
(�"8�$'���8�$������������5����������'���"�������������(�������$��(����/�����'�(/�
��������(������"�(�����'���$"�����$�(��������B"�(����������"����*�'����"��"����������;"���)��;=
��$�����������������"'����$'"�'���$�����'���$���$(���"���(�$")���'���"����������$��'�����'�����$��
��������'��������"����8�"���"'$����(�$����7���$�(������$"��"�$������(��������"�8������$�"��'�$"��"
�"�"�$�"�(��"�/���8�"��)��"�"�'��"���.����$��������"���$��(�������%���"�(��/"�"�����������$�������
�"��8����������(�"�����.�(�$8������*��������;�����)������(�'�(�/�*���$�������$�'/��"���$("/�#�5��$���$��'�.
(�$8�
���������$������"�(����"�(���$�����(����"���(���"�������"8�'����"�'����8���(�"��/�*��"�'����8���'�'�=
���*�$"�"�$'��(�"��/�*�(�"��/������*�$"�"�$'��'�'����*��"�'����8���$��/�'�"�*��"�'����8���$���*�
$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����*�(���$�����(����"���(���"��������8���$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����
&�'�E"���������$������"�(����"���(��$�)�"�/�������$��5��$���
��9�����3'�"�'-����.!����
��$8�������$�����)���������$�"�$�"�����'��"���$��8"�����"���$���$����"����(�$8������(�������������$"�$"����
����'��"����"����8�*"�"�.��"���.�����*�����'��"�����������'����������*��������/���*(������"��$8�."���
�"���"����8�"����'��"����������"�����'����$"�������$����"�"���$��(���������"��(�����
���������!��������.!����(�2�)�
<����"���$��8"�(���$�����(����B����������(�$8���������$���$'������$"����'�����#����$��$'���(��������
�)��5��$'���("�������'��"�$"���$��8"
<����"���$��8"�(���$������)��"������(�$8���������$���$'������$"���)�8��$���$("������'�����#����$��$=
'�����$�������)��5��$'���("�������'��"�$����$��8"
�������(%�
��B�����(�8��(����"����"�8����"�G��������������������������������������������������������������������������11�����3���������-���
��8��(����"����"�8����"���D�����/�!��� ����'�����������������������������������������������������3����-��������6����
��8��(����"����"�8����"������8���;�78��'"���� "�.�������������������������������������������������+����0-������������
I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16+����13�������63���
@"�8����"���"�������'�(�$"����������)�8��$���"��"�/���
&���'������'�(���B����.�(�8��(����"��.��"�8������$�����(�"�(8�;"��*�������'������'�(��$"�(�������
�����5����(�$8������.������
4�������* �� ��������� ������������
4�����()����:�'�'.�-.(�;���3�(�
��$8�����"����������"���8�B"������8�5�����#����$��$'�������/�����A(���"���'��$"���$���������8���*�(���"�"
'�����"�$��("*�'�����������'��.������$'�.���'�*�����'���(���"�"�/"���������'���(���"���'��$"���$���������8���C
����'���(���"�"�#"����"��$���'�����"�$��("�(���$��5"�����.���5����'�"����
<�"��������(��(���"�8������'��������$��(������8�B"��������'������������'�����5���.���'�����������"���
���5���"�'��/"����/��"�'�"����.�����'�*��"��(������"�(����"�(��������'�(/���
I��)��5��$'���("������"'�;����5������$��)�8��)8�'������
5�������* �� �����������������*�
��������(�����'�(���8�����$�����'�"#�/��"�������B"��$��������'�"#�/��"���$"�����5������������$���"����.������������������".���.��'�(��.�'�(���8���"����.�������$"��)����'���$"��'�(���'�"����A���)�8��$��$���������"�'���'���5�"����.���5�"�'�"��"������"����.����������.������$'"�"'����8"��"�I'�(���'�(���8�$"��)����'���$"����'�(���8*��$'�������)�8��$��$�����*�����"����.�����"
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<�"#�/��"������B"��$����"�$����"���������������������������������������������������������*����������������������������������������������*00
6������������<�������� �� ������������
������������� �2&-�=)� /��>��
�$-�()��
����2� /��>��
�$-�()����
�����%�
������
�"��3��'�(��
��.)�����
����
�(%�'�
��$�"'��"���'�.)
%����"�������,���������� ����6-6�0 ����,��,-- ����++��� --� --�1-����";���� ��������� �������� ����������� ���������3�+ ���+6 ,+6-,�'��������� ��������33�1 ������+630 ��3�+%�"$����(���8��)"����'����E"��"�=���$�� �������3,0 �3,0��"��$ ���������3�+ ��3+6 ,-+-,%����"�������,�������. ���6-6�0� ����,�1�1, ���+0�0� -� -0�,���'���8��$(���'����"��$��%����"�������,������� �����+10�- ����00�- ,--�+��'�����������������/��� �������+�0� ������36, �-6-,���E"����=���$�� ���������3�, �3�,��"��$%����"�������,�������. �����-�310 ������-3�- ,01+6��"��(�$������"��$��������,�"/"�)��������.���" ������6-6�0 ������0�3,� ������,3+�0 ���������� ������--� �6-0�������?�2$���������;���'� ������95�9�6 ������65��97 ���������556 ���������� ��������5� �9��8�9
��5"������"������"�.��E"���$'�����)�"'�������(�"���$"������(����)��������"��$����8��(��/"���'�������
�'��������"�.��E"���$'�.��)�"'����������.������=�����)��,�1�=�����8���"�772�������,�������8�"��'�������������������������������������������������������������33�3-6�*�+���
�'��������"��(�"�"��������.�����=�����)���,�6�G�$�$�"�������(�����"�77��(��7��)��$(����G��J���("'$�������%�����������-�3�1-*,����=�����)���,���G����)8"�"8=.��"��-��:�%����(�8������G��%����/�������� �&�(�8�������6+6�-*�-���=�����)���,���G�'�$���,-2�0-�$���"��8����=��J�.��"��8��%��8����/��������������������������������������01+0*10���=�����)���,���G�$�$�"��(��"�������B����$'���#�����G��J���("'$����������%����������������1-6�-3*�����=�����)���,�,�G�����������(����"�G�'��/�"����%���6��G��=<��9�)�/���������������������������������,,6��*�����=�����)���,�+�G�"8"'����������$��"8"'����'�������G��K��(�4"��8��� �&�(�8���������������33-���*�����=�����)���,�-�G�#"'�8���(��(��?L������G��4"��8���("M����8�;��������������������������������������������-1-��*�����=�����)���,�0�G�(����.�"����"�G�L��=:�$��%�)���/������������������������������������������������������������,6+-61*�3���=�����)���,�3�G�K��������G�(����5'��������)�8�G��K�(�'$�� "�.������������������������������������6633-�*1-���
=�����)���,�6�G�$�"�������(��������5�����"�G�����$����������)��&=6�����������������������������������3,36�-*-��������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+63-,0��3���
��$����$�������$�"$���������'�������.���"
�=�(���8�/��I(�����.��)����)�����331����,�1�����.���"
=���$���"8���(���"����"�$��5�"�����"�G�����)���3�������3-����*��������������3-����*��������������������=��=���$���(���8�/��I(�����.��)����)�������3����3�������.���"
�"�������������������7�%�����������������������������������7����������������)�������������������7$(���'��������������%������ �����������������������������������������������������������������)����������������"��$��������������������"��$����������������"��$�������������(�����(������������(�8�����������.����'���"�"����)�8���"�����������,����������������-0*,������������������-0*,������������������=���������4���/�'8�&���$�����0�������������������++�����������,��,�*6+��������������,��,�*6+������������������=���,����� ���8�/�������("������������������������������,�+�������������-�6*3�����������������-�6*3�������������������=���+�����4"E��"���'�8��������"(����������������,,0�����������31�60*66��������������31�60*66������������������=���-�������8��5��'8���$���������������������������������,-��������������+��*+,����������������+��*+,������������������=���0�������$����5�$�".���������������������������������,16����������0�,�,*,,�������������0�,�,*,,������������������=���3�����?��B�"���"�"�����$'"���)�8���"������+�3�����������16,�*3����������������16,�*3�������������������=���1����� �'$��"�"�����$'"���)�8���"����������+�1������������1,,*�6����������������1,,*�6������������������=���6�����>8"'���������=(��(�����������������������+,1����������6+00�*,+��������������6+00�*,+������������������=���������";���.���3�����������������������������������+01������������1030*0�����������������1030*0�������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������+1�����������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������-������������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��,�����?��B�"��.��"��"�������������������������������-�+�����������16,�*3���������������16,�*3�������������������=��+������"/���8�����.��������������������������������-6+������������++�3*�����������������++�3*��������������������=��-��������������������������������������������������������0�6�����������30�6*,,��������������30�6*,,������������������=��0�����%��8�/�����������������������������������������������311�������������-31*�,����������������-31*�,�����������������=��3�����������������/"������������������������������1�������������63-�*�1��������������63-�*�1�����������������=��1�����%��8�/��'��/"8����$'�������������������������1�+�������������-6*00������������������-6*00����������������=��6��������$�;��$�����������������������������������������6�3������������16�0*03����������������16�0*03����������������=���������������'��)����������������������������6�,�����������63-�*�1���������������63-�*�1����������������=�����������������8���"�"����)�8���"��������6�+������������6�,0*�6����������������6�,0*�6����������������=���������%���(�$�;���������������������������������������6�-������������16�0*03����������������16�0*03����������������=��,������%����)�5����������������������������������������6�0������������,,1�*-,����������������,,1�*-,����������������=��+������N���8�'�%���";�������������������������������6�3�������������+61*�������������������+61*������������������=��-��������������'��8������������������������������6�6�����������3���*63����������������3���*63�����������������=��0������%��8�/����("�����$'�������������������������6+���������������111*1,�������������������111*1,�����������������=��3��������$�;��$�����������������������������������������6+6�����������16�0*03����������������16�0*03�����������������=��1������%����"8"#��$'���������������������������������613������������+61*�������������������+61*�������������������=��6������%��8�/��$'����������������������������������������������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,��������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,0�������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/������8��'�8�.�������������������3,-�����������3�66*0�����������������3�66*0������������������=�,,������I��������5��"("���������������������������3+6������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,+������ ��8�/��$�����������"���������������"���������������������������������������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,-������%"'�5�.8�9";��"("�$��'����������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36�����������������=�,0��������L� "/'=�($�,-�� ���������������313�����������3��-*30�����������������3��-*30�����������������=�,3������<��(��"���:��##�/"������������������1�+���������-��-6*�-����������������-��-6*�-����������������=�,1������I�%�4�$�"'�1��� ������������������1�6�����������++6+*66������������������++6+*66����������������=�,6������I�%��%=4�-��� ��������������������1,������������,�00*03������������������,�00*03����������������=
�+�������I�"E������(����"�4�$$��������������3,���������-16�,*13�����������������0,6�*63�����������,�-,�*6�������������I'�(���'�������,�������,1�����������������63-1-�36������������6+,,�6*16�����������,�-,�*6�
�������������(�"�������.�$���"8�$����G���������������N���8�'�$���";����������������������������-31������������-31*�,�������������������-31*�,����������������=��������������������'��"���/�������������-1������������-�+1*0+������������������-�+1*0+����������������=��,���������5���'�8�/��$��.�����5'�������-1������������,�--*�+������������������,�--*�+����������������=OOOOO������������I'�(���'�������,�������,1����������������������631�*��������������������631�*��� �������� ����������=OOOOO� �I<I������%����I������:��7�7������������3,-0,�*6������������3�,���*�������������,�-,�*6����
����������/�����������.���������$���-6-�16+*+0�������������.���������$���03-�0�3*-,���
7��@��*��������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�$ �$������$��� �$������$����
��(��(�"��I'�(��
��)�������"��$�%����"�������,������� ,�,6� 3-3 ,,�+6���"5���"=(����$� �-�,� �++�1 ,6++���"��=(��";���" ,,+�, ,,+�,%����"��" ,13�+ �+�,� 0�3+0I.���;"=��$�� +0�6 --3 -�00%��$��"�,������� ,3-�+ -30 ,1�1��)"���"E"��"%����"�������,������� �-00� �-00���"��=�(��";���" ���,� ���,���"��=�$����"��" �3-,+ �3-,+I.���;"=��$�� ��,+ ��,+%����"�������,������� �1��+ �1��+��)��'����'����������� �9�48� 576 ����56
8��0�/���1���������� ������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����������������������������������������������������������������������������������������$��8���.���5���#����$��$'��(8�$����������������������������������������������������������������+3����������������������������������+-13�(%�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�7����������������������������������4�597
I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����$"�$"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"�H%8�B)���"�"���"�&L�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������+
��$��8���.���5���#����$��$'��(8�$�����������,�������.���"�����$"�+3��6-0*�3������������$"�$"����(����B�����"����(����"������"�"�$�����"
9���*�+��(�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�8��"����"����8���������������������������������������������������������������������������������������������603+��������������������������������������-��"����"�"�(����������������������������������������������������������������������������������������+106������������������������������������-0,��:������(����������������������������������������������������������������������������������������������������36-�������������������������������������+��6��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������=���������$�������8��"����$8�."�����������������������������������������������������������������������������,�0���������������������������������������,�4���$���$(���'����"��$���������������������������������������������������������������������������=�����0+,���������������������������������=���-3-1�(%�'��3�&�!����'�)������������������������������������������������������������������������������������74��46�����������������������������������75�756
@�8��"��"����"�"�(��������"�����$"�+106�������$"�$"����(����������'�����"�������)�8��$��)�8������'�
=������$�����11-1
=�$��5��$����=�����$�������61,+
@�8����.�������(������������$"���36-������$"�$"������8��"�(��������=�$"�"�$'��'�'����*�'��/"����*�$8���*�
$������'
@�8��"���)"���"�"������"5"���$����"��������8�(������������"8"(������������,�������.���"
���������$�������8��"����$8�."�����$"��,�0�������";���"8���$"����$"��������$�����)��8��5���J���;����
"���*�������$��������=���������8�/"*����7%����.����'�� "�.���63�����$����.������(��'����/�
��(�$���8����$��$����"��������,�������.���"������"���"���$����"���"�����"�'���$��"�
=/"����8���'���$������$���$����=78�;�:����
�������������������������������������������������=&�(�8���;�4�8����"
�������������������������������������������������=:"�����>$�"�
=�'���$�������(�(�$��$�������$�"����*��$�����.�$���*��"����"���(������������$��5��$���*�$��������"�������
�(���")�*�$�������*���.�/���8"'���*�.�������(�������*�.��������������*���.���5'"���)"�=��"8"(����������8�=�
(�����*��"�"�����"8����$����.����"�������������.���������8���*���$������"��(�"�"���.��E"���$'�.����"����8�
���������������������������������$�$������=��������)���
������������������������������������������������=� �.��"��;� �.��
������������������������������������������������=�J����'������'�������������������������������������������������
='���$�������(�(�$�.������"*�������"�����"��$��*��)��"��*�(����B������*�$�"$�������������$�"$����*�'�����
�"����"���(�����������������$������$�$������=��;"�'��<���8�
��������������������������������������������������������������������������=�4�.�5� 8�����
���������������������������������������������������������������������������=���$����:�)��"8�
>8�)�������(�(�$���$���"���"��������3������.���"���$�"�'��"'/��"�$����������"$8�.���������E"���(��(�(�$��
�����"�"�$�������5������$'������'���.���$��"���$����"���8�����.������$��������$�����
��������A���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B���������'�(�/����������������������������������������������������������������������������������3-13���������������������������������+3,1
�����B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������,,���������������������������������������+,
�$��8��(���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������������������+�-
<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������������1-0����������������������������������������=
� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+�����������������������������������0�1-
:������$'��"'����8"������������������������������������������������������������������������������������������,06���������������������������������������,6�
�(%�'����)��B�"�'-�����'�)�����������������������������������������������������������������������55��64����������������������������������98���
�C���)��B�"�'-�����(%��?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�(/�����"�8�������������������������������������������������������������������������������������������������3630����������������������������������-�6��4���$��7$(���'����"��$���'�(�/�����"�8������������������������������������������������=��������,16������������������������������=��������+-�
��)����)��B�"�'-�����(%��?�D���������������������������������������������������������������������7�587���������������������������������4�7�8
$C���)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������36���������������������������������������+,
4���$��7$(���'����"��$���(����B�����$("/�#�5�(�$8��������������������������������=��������+0�������������������������������=���������=OO
��)����)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�D�������������������������������������������������������������������������������������������������4�
�������������$�.8��"���$����"�$��$�������5������'�(/���*��$���$��'�(/"��%&���P��E"��;��%�)�����"��������$�
��,,,,,+*��������������$��$"����(��(8��"��"��$���"
���������"�#���������$(���'����"��$���(����B�����������"�"����$�������� �����%"�"����@�"�������������$�
��6661*�����������5��".��"���'�������(8����(���"'8�����"���0�����*���$'8���$��(����8��'�������5�����$���
?C��.)�&����)��B�"�'-��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�$��8��(����B����������������������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������+�-
,C����)(���,'��:�'�'.�-.(���&�.2�'������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������1-0�������������������������������������������=
���$��$"����(���8�"�"��"��/"���7�$����������'�'������@"������8�"��@"�������(������$"�"�$'��'�'����
EC��0����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����B�����"�������"�(8�;"���� ���������������������������������������������������������������31,������������������������������������������1
�$��8���'��������"�"�$'�����.����5"������������������������������������������������������0��3�������������������������������������-�1+����
���.����5"�������'�����������������������������������������������������������������������������������+6-�������������������������������������13���
���.����5"����� �(���(�����$��(������������������������������������������������������������������6������������������������������������������=����
���.����5"����� �(����B���$��(��������������������������������������������������������������������=���������������������������������������������,
I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+������������������������������������0�1-
�C�/�����������������*����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&"'�;��(�$8�������5������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,3�
8�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������
I'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,6�
�������@�*����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�������������������������������������+�1�������������������������������������+�1�
&�E���$������$�"$�������������������������������������������������������������������������������-��,�������������������������������������+6-�
I'�(������������������������������������������������������������������������������������������������������3-,��������������������������������������3,-1
�������"�$���������������������������������������������������������������������������������������������3311,������������������������������������,+��
�$��8��(����B��������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������-
4"��/"����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����������������������������������������+����
I'�(��������������������������������������������������������������������������������������������������31�+,���������������������������������������0,+�3�
�(%�'��"�'$�&�.'���()�"������.�"����������������������������������������������������5�574����������������������������������������9��785�
I'�(���$�"$������.������/��$"�����B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�A111�*3�=�-��"'����C������
��E���$������$�"$�������&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�
������"�$�������$"�$"�����.����"����"�$�����8���.��������(��$��(������.����'8��5"����$��)��'����J"�$����$��
�����'���$���&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�������������"
)�
��'� I.��������"�$���
�8�
�.�������(��$��(������.�
%����"������
,�������.���"
� � , +
� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
�7<K=�,��0��127����,�0���1
36�06
� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
�7,�+�63027����-�+����
-�,�3
, ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
����3�63027����-�+����
��6�1
+ ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�
��,�+3+�627�����������
��--06
�(%�'�D �77�88�����������������������������������
����������*���������I'�(���'�(���8��������������,��������$8"";��$���'�����������������������������������������������������������������������$������'�(���8��������������������������������������������������������������������������������������������������-+6-,�������������������������-+6-,
�"�"��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������30+,���������������������������30+,
�"��$(��"E"����)���'����������������������������������������������������������
=��"���"�.���"�������������������������������������������������������������������������������������������������-31����������������������������-31
=&"'�;"�.���"������������������������������������������������������������������������������������������������������1+61�����������������������������=���
�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67��������������������������9���74�
�$������'�(���8��������5�����'/��$'��'�(���8�
";��$'���8�$��'���16*�6H�4�8"�J���5�;��,1����
4�����$'���'/����������*1�H���������������������03-,
I'�(������H��������������������������������������������-+6-,
����0�/���1������0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���5���'�"����$"����$"����
?����$��$'��'�"������)��'�����"�8�������������������������������������������������������������������+�0�+������������������������,,+�
�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"�
=7��"$��/�����'�"��������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������+�13
��.���5���"���.���5����'�"�������������,������������������������������������������������1++��������������������������6�-+
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7���$������8�����������
����������
�.�����
<�������
$��(�
��'
��(8��"
>I�� ���� ����
��.���5���
'�"����"�8��
���� �
>�$�"� ��'��
���%�
��-,����=
-���0,13�-
-*��� �0������,� ��1���� �6��, �166�
>�$�"� ��'��
���%�
��1,�,,�=
-���11�,+�
1*0- ���1����0 ������� ��,+3
��'��7��"$��
�� "�.���
-*�- A+-�����
L�?C
+��,
���)��'�
���%�
�261 �-������ 0+ ��1
I'�(��� ,1����
>���
+�0�+ �,,+�
4���$�"(� ��,-�6*+� ���1� +�13
'�����$("���
���"�"�.�
0%;���(����)�'����'������
�66�47�<58 �8�44� �9��54
<�����$����"����)"�)"E"������"������;���"�'�"������)�"�����$����"�>�$�"�)��'"��������%���(�$�����"�
��(��"'������"(�'�"���$���������
�4������*��0�/���1����@�����*����/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������
����������
�.�����
������
�$(";�
>I�� ���� ����
K�(�'$���
"�.��
�,3=�,�2��2�3
�3�+���3
���+����� 061*6�
K�(�'$���
"�.��
3=02� 2��
��������
�-�����- 3+3+*�,
I'�(��� 1�3�*6- 1-- �10
4���$�"��'�����$(�
�"�"�.���"
K�(�'$���
"�.��
�,-�*�+ �+0 ���
�.)�)�(��.)�&�;��%;��(����'����'�������
5�8��<7� 6�9 74
�5���������1��������� �����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���'���5���'�"�������"�8����������������������������������������������������������������������������1�1����������������������+����
�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"���
�)��"�"�(���.���5����'�"����������'���$("8�$��������������������������������������1�������������������������+�13
�)��"�"�(���$��8����.���5����'�"������������������������������������������������������������+0�����������������������������,
�(%�'��(��)(���,'��(����)������������������������������������������������������������������������5���6���������������������44�5�����
��".8"�'���'���5����'�"����(��'������"���$8"";�����)"8�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������������
����������
�.�����
<�����
$��(�
��'
���;����
>I�� ������ ����
>�$�"�)��'��
�
�����%�
��1,�,��=-,���-�6,�
���1����
��*33 ���1���� ������ ��1�1
<��"�/���8��
)��'�� "�.��
��+�������010
��������
�6*�, �+������ ����� �����
�(%�'�D ������� ������ ���8�8�������
�����)"�)"E"�������"��.����;�����'���'���5��.�'�"������)�"��.���$����"�)��'"��(�$�����"���(��"'�����
�"(�'�"���$���������
�"���.���5�����'�"����'�����$("���������"�"�.���"�(��'������"��$8"";�����)"8���
����8�����������
������������.�����
<�������$��(�
��'���(8��"
>I�� ����
0%;���,'��
(����)��%�3�2&-�
>�$�"�)��'�������%�
��-,�,��=-���0,13�-�-�������
-*�� �0������ 6���� 60�0
>�$�"�)��'�������%�
��1,�,,�=-���11,+����1����
-*0- �������� �,-�6*+� �-��
����E��$'�)��'����%�
�261 0+
�(%�'�D ����5�9<4� ����8�
����������������������������������������������������"���$��8����.���5�����)��"����'��"��("��������"�"�.���"�(��'������"���$8"";�����)"8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���8�����������
�����������.�����
������$(";�
>I�� ����
K�(�'$��� "�.��
�,3=�,�2��2�3�3�+���3
���+���� 061*6� 3,
K�(�'$��� "�.��
3=02@ ����������
�-������ �0-�*,� �3,
�(%�'�D ���5�<�4 �46
�6��@����������*���� �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����8�"�������$�������������������������������������������������������������������������������������������1��3-���������������010-���)��8��5�����"�8��������������������������������������������������������������������������������������1+�16���������������1�--6�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������������������65�464���������������49���9
�������������$�8.��"���$����"�$���)��8��5�����$���$8"";����)��8��5��
��)�8��5 4"$�� 7���$&�� �5'��I����� �5'��&�(�8� �+3-�*���>8����� �5'��&�(�8� �6--�*�3�"'�����$�� ������������ 1�1,3*3�K��(�4"��8� �5'��&�(�8� -106,*�����J�'��;��� �5'��&�(�8� ,-++,6*�1 �8'?�#� �5'��&�(�8� �3,�*�����&��%"� �5'�&�(�8� 06-,�*-��.��8�$ �5'��&�(�8� 6���*��?�#��:����$�� �5'��&�(�8� ��01�*�� ����%&� �5'��&�(�8� +1��*�����:����� �5'��&�(�8� ��6�*��:8�)�8������$"�� ������������ �,++�*��%&��?������� �5'��&�(�8� �6��*�� ��'"��'��(��� �5'��&�(�8� ,1���*�� "8"��.� �5'��&�(�8� ,0-1*��N�(����%@� �����%� ,60+1*�� ��#""��� �����%� ,3+00*63����(�� 8��� K��;"��/ ��3,6*��
>8"'���$"���$�?"'"�" �5'��&�(�8� ��131-*��
I'�(��� 6�+3+�*10
�7�����*����������1����@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"�"�(���$������"�������������'����������������������������������������������������,�0��������������������+6
���"���������'�.��E��������������������������������������������������������������������������������,�����������������������33
���(�����$�����"�"������'����������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�
��(����$�����"�"��(�$8���/�������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�
�$��8"��)��"�"�����������������������������������������������������������������������������������������������-�6���������������������+��
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������������������7��)��"�"������"�$(8�;"�"�����"��(����$"���(��"�"����$��$"�����)��5������8�5�������'�����"$"/�Q77�����.���"
�8���@������������������������0�0�������0����������*�+����+�0�����������������������/����1�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"������(��"������������"��$����������������������������������������������������������������������������������������+
�)��"�"�����$��8"�(��"�"*�(����$"���/����"�����."��B)��"�����������������������33�������������������-+,,
�$��8"��)��"�"����(��"�"����(����$"�����������������������������������������������������������-++���������������������-0�
��$�������"�"�$'�����.����5"����������������������������������������������������������������������,,�����������������������,�
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������755������������������6��5�
�9���0*�A���������������0��������@����
�8�B"��
(��"$'�
$�"$���
�8�B"��
(��"$'��
�)��"�"
�"��
%����"�,�"/"�)������6.���" 1,�+13*--
����"�������'��.���" ,++1�*0,
%����"�,�"/"�)�������.���" 10063�*�1
����"�����'�'��.���" 06,-�*1�
�)�'-�������?�2$��������;���'� 9�6����<98
��������F�������������+�0������0����� ����
������)���(�$8���"�.���" �1-01 ��---
I$'8�E�����"���$��� �3�6 +-3
��5�����$��"�����������/��� �-6-, �03-�
���"$'����������/��� �-�-6 �0+�0
�(��"������)�� ��66� ��,-3
7���$�.�)��'�����(��"$'�.�)�8��$�����(�".���" 16� ��,-3
���"$'���$����/� ����� +,0
���"$'��$��(� ��
�)��5������(��"� ���� +,
I'�(��������"�����)��5�����.�(��"�� ���� +,
&"'�;����$���("����
�8�B"��(��"$'����$���("����� 06 ,+
�"����)���)"���8�B"��.�(��"$'�.���$��� �1-01 ��---
��)����$�) �8�498 ���5��
�������*��������+�0�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������(����"�(�����������$8�.������������������������������������������+6�+,�������������������������,0,���
����������'�����������5���'������)"�������������������������������������������+0������������������������������,�1�1
���";���"���"��$�����8�����5���'������������������������������������������������0�,����������������������������1�63
%����"��"���"��$�����8�����;���'�����������������������������������������������+03������������������������������-+3�
�$��8��(�$8�����(�����������������������������������������������������������������������36-�������������������������������-+�
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������5�9�5�4�������������������������4����97
��������*�����*��������+�0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������(�"����*$�)�"�/���*���/���*���/����������������������������03����������������������������������3
�����������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+
�$��8��(�$8�����(�������������������������������������������������������������������������,����������������������������������06
�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������795��������������������������������54�
������*��������+�0�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)�������"��$��(����"���)"��������������������������������������������������,�-3,����������������������������,�1,
&���'�������"����8�������������������������������������������������������������������,6�10���������������������������,��3�0
&���'���������*��'�������������$��8��8�5�����$�������������������,��������������������������������06�-
&���'������������/��"�����������������������������������������������������������������-6-,����������������������������03-�
�$��8��(�$8�������$������������������������������������������������������������������+10+6���������������������������,,66-
�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������5�����6��������������������������4���56�
�4������*�����*��������+�0�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I$8�."�����������5���'��������������������������������������������������������������1-,1������������������������������������-,��
&��$(����"��$8�."�������������������������������������������������������������������������311������������������������������������00-
I$8�."���B����������������������������������������������������������������������������-,-1�������������������������������������+�3
@�'�(���"�����������������������������������������������������������������������������������666������������������������������������-11�
�$��8"��$8�."������������������������������������������������������������������������������,1-+�������������������������������������++�1����������������������
�"(�������"��$8�."������������������������������������������������������������������-1+3�������������������������������������-6-3
�"(�"�"���/�����������������������������������������������������������������������������������1�-���������������������������������������60
��"������$�.����������������������������������������������������������������������������,0++���������������������������������������1,
&���'����(8����.�(���"��������������������������������������������������������������366����������������������������������������00+
&����'����58��������������������������������������������������������������������������������1-�����������������������������������������-6
&���'����(��"������������������������������������������������������������������������������3�3�������������������������������������6�0
�$��8���"�"�"���8�������'�������������������������������������������������������������1-����������������������������������������1
�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������48�649��������������������������������������995
�����������
���������������������������������������������������������������������������������
�5�������� �������+�0�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������"�'��$�"����8�'"������������������������������������������������������������������0�������������������������������������������
�������(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"��������������������������������������������������������������������������������-0
�$��8��#����$��$'��(���������������������������������������������������������������������03�����������������������������������������
�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������5�7��������������������������������������9���
�6�������� �������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������'�����������������������������������������������������������������������������+,+6���������������������������������������+633
�".�����"�'��$�"����8�'"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6+
��$����(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"���������������������������������13,����������������������������������������+��6
�$��8��#����$��$'����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,63
�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������������7���������������������������������������������777�
�7������*�����+�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��8��(������
��)�/����(����"�
=�)��8��'���$�"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
=��5"�5�����.���5����������������"��$��������������������������������������������������������������������������������������636
��'���������������������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������������,
��(8�;"�����(�$����(����B�������������������������������������������������������������3,�������������������������������������������0
�������(���$�����"#"'������$�������'��������������������������������������������,�,�����������������������������������������,1
���������$����"����)��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������66
�$��8���"(��"�����(����������������������������������������������������������������-����������������������������������������03-�
����������$'8�E���������"��$���
=�)��8��'���$�"�����������������������������������������������������������������������������6--����������������������������������������36�
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������6��47����������������������������������������8�
�8������*�����+�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�)�/����(����"�
=��(�"�"�����������������������������������������������������������������������������������������,,
7$(���'����"��$���(����B����������������������������������������������������������-0
��$��������$�����"#"'"����.����"�"�������"������'�����������������0+6
�$��8������������������������������������������������������������������������������������������1�+,�������������������������������������������-�1,
I����"��"���"��$���
=�)��8��'���$�"$�������������������������������������������������������������������������+3�����������������������������������������������,31
=��(�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6,
�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������������5�854
��9�������������0�<�����0�����0��������*��*�1������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'��������������'����������A)����C������������������������������������01�3���������������������������������������0�
&���'����(��"������(����$���������������'��"�
����"�"��(�$8���/������������������������������������������������������������������������+0,���������������������������������������,1��
&���'������'��"�#���5'���8�/����(���$����
�$��8����.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
�$��8��8�5�����$��������'��"�����������������������������������������������������������0+������������������������������������������1,,
�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�9�5
�����0*�A�������*��������+�0�������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�B"���(��"$'����$���("��������������������������������������������������������3������������������������������������������������,+
)��;�048�24�4�6789�2���,�">�6��2��0&�896�������������������������������
$%������� �����= B
$%�%�,���= �������� �0������B
$%$%�,���= �����������(���������B������������������������������������$%&%��� ����$� ����%���.��(���������������$������$� �������$������������ �������������������������� � ���������������� �%���� �� . ��� ���$��( ���( ���($��������� .���$��B������������������������$%�%��� ���� ����� ( ���%�C�(����( ���������� � ������� ��$����������$�%�� �$���������������������.����(���$������� � .�$���(B
$%���,����� �������$.�� ������� ��� = ��B
��������������������������������������������������������������������������������
$%�%�'����'�� (�
�
,�������� �$ )�� ���*� ��
"$� ��$� ����$�� ������������9���(��� ������
D�� �� �#��( �E��AF�F
,4< ���//A��)
� 6$#���(�� �7G�� �����$ HHH��������=�������������������I#��� ����$��
$ <��(� ��������$�$�(������ ����
&$% ������ ��$�� ���#($����
<0�A�E�*���������J��A������%�� �$
& 0$������� � -��� ��� �+ ����
� <��(�.�����$�
�������)����������%�� �$
J/
� <��(���= �������������)��������� �A�
+ �#,#-�.�� #/01��230�.�4�
&$��
#��
4�$� ���$. �$ ��������� �$+ <��(���= (��������
)����������
��$�K$������������
��� ������������
)����������
� D �$�2�� � K �)E���� EF�EE))
� ��= ������ �-�����0�<$�%��� )�/� ��FA��)
) :������>���� )�A ����)F
/ 0$�$�D ��( )�� ���FJ/
� :������, ��� )�� ��FAE)
A 5�����;�#�� �AA ��J�AA
J 5��� K�D � =� �// ���J/J
E "$�$� ��>���� ��/ ��//�A
F 5�����"��� =� ��/ ��)�A�
�� ,$����������� ��/ ��)�A�
� 6�$�������������%���� ���� ��/�F�)�������� ����
� �4���056�-01��230��
<��(� .��� ���= (��G��# ��$ ��/�F�)
4"4��#��( &"�&:67A��//
?43���� 7"6�3&
<��(� .��� ���= (�G�� �� �$��$ G
�� ,�������� �$�$� ��$� ���������� �$�$� .����$���K$���(��($��$� � ��������$��( �- ���� (�� � .�$���(
?��� ��G3 ��� �����<$�%����4�������#����
�� ��. ����%�� .�����%���� ���������($������(��$�$���= ($
<$�%�������#$�.���� �<$�%�������� ��� �#� %�����
�� 5��$����������� ���%�������(��(��� ,� �$�(�($��$����$���0�������#(���($������������HHH��������=����
$%��'�� (�����'� �������
�������L����� ��������%���#��� �������)���������+
&$��#��
4�$��$. �$� ��$# ��� ��$
�#��.����($������($�.�����$�($ �������$� �$�- ��$� ��������$���+�����������
������ ����#�� ������% �- ��
<��(� ����=$�����= (����($����$��(����
��= �����������������
� D �$�2�� � K����<�����9�����5 ��3$�$�=����
644���$�$�� �������� �� �$�����9�����G?���$�=$�����<�����9�����
�)E����EF�EE))�M
� D����0����% K��$��$�� �<�����9�����L$�$�4��$�)
644���$�$�� ��� �%��%����� ($� �$��������������������������
�
) N��C$�5�$�$� K����"����N��$�2��� K���
644���$�$�� ��� �%��%����� ($� �$�����"��������"����
�
/ &���� ��6��( K����<�����9�������D�(���
64���$�$�$����� ������$�= (��� �� �$�����9�����G?���$�=$����
�
� ;$�����7��$����������������5�����>�(����/�
46���$�$�"""�$-$�$������$�= (��� �������������������������������
/����A/AM
$%$�'�� (����'�78� ���������
� 4.�$���(������$����$�� .�= ( �����($�$�
�������$���� � �$�������C$�($��
�����($��� ���.��%��.����������($� ����% ��
���$� �����(���$������$������C$�($�
��������
�������($������������������$���������($�
�#���(��������������������($��������������
��� � ���
�%� .�!05���,- �4#.01�9401�6��4�,1�6��0�4#5"!-�-��9�,!� �.���0�4�30���.�!05�
������$��$������� �0�������!�� ���*� ������������������������������ ��� �(������������ �������������0��������$�#�� ���� .����(����$����� ��$�$�$���$� ���������$� =$B�$����� ��$���($� �
���=���$��� ��$����� ���%�� ��$�$����%�������.�������� ���������������$�#�� ��� �(�������� �
� � ���������
�������%�� � ���������($�������O
�%�% .�!05��9401�6�
�90, �5.�,:�"�10!��6�;��60.�4�< =
'401�60 ���� ���� ����=
����=
����*����
��$P
,������ ��� �� �)F���/ /����FJ FAJF F��A ��E)F
3 ���� (�� ��� �� ����J �F� ��J ��J ��A��
����� ��� �� �A�)/J ����E) �F/ /JJ JJ�/
�2"9.� ��+%$+� &&�%�+� ����� ����� �����$
'4#>!#6�9401�6��9�� 4,-�;��94�05 �6�
D$�����$� =� �)�//� J�/A� EAA F�A �E��)
0�������$� =� ������ ��F/J JEJ J�� ���)�
"$�$�������$� =� �)�AJE ����/ ���A �/� ��J�AJ
D$���������. �A��)� ��EAE �AF ��J �/�/�)
D$�����(� �/�J�� A��A� F� JA� �)��A
"��=���$� ������ J�/JJ J/� F�E ��/�F
"$�$��� �������. /���F� /J�JFA �F�� �E�A A�//
�����$��������$�������$ F� � � � �
����%$������������ E��EF )���� ��� /�� �)�FE
�%��� � �7��� ���%��� ��%$�+ ����� ����� �����$
����7��� �7��� ���%�$$ ��&%$�� ��&�+�
����?��� �7��� ���%��� ��$%��� ������
��%7��@ �7�� ���%�$� ��+%&�+ ����+&
���%��� �� �,-�A.#�14�.# �+%&�� �
�B�'����%�C���%�C����% &��%��� $&�%��& �$���+
�%�% .�!05��4�,1�6�
�90, �5.�,:�"�10!��6�;��60.�4�< =
��,1�60 ���� ���� ����=
����=
����*����
��$P
,������ ������ �����)A /����A� FA�� F�/� ��A/�
3 ���� (�� ������ J���� �)�JJJ �)/ )�F /���
����� ������ ���)�� ��E�/ ��� �)A �F)F�
�2"9.� �$�%��� &$�%��� ������ ������ ��&���
��#�������$��������#$ )���J) �)��E) A�A )�� �/J�E
9������ ����$� (��� )F��EA� )���J�A J��) JJF) ���EJ
9������ �.�������������
.������ ������ �� �� ������
)����� �A�F�� A�F A�/ ��FAE
9������ ������ .�= ($� �
�$.$�� ���(�
���F�) �A�J�� )�J /�J F��/
����� �������� ������ /E�A/F ))�FF� F)� E�A �/)��
7 #>��9�,!� .0�4�,1�60� ���%�$� &��%��� ������ ������ ����&�
�%$% .�!05��4#5"!-�-��9�,!� �.��
�90, �5.�,�:�"�10!��6�;��60.�4�< ����D����0.6#2,�#5"!-�-�9�,!� �.�� ���� ����
,������ ���# ��� �F��AE E�A)J ��)�F
3 ���� (�� �%�# ��� ��AF� �)�/EJ /��)
����� ���# ��� /�FF� �����F )�E
0�# ������$�����$. ���(� �E��AE ���)JF �JEF
,��$.������# � G �
�����$�$����$��$��#��$.$ J� �� ���EE
�����$������$������$����� G �
�#-��6��0-�2 ��%&�� ��%��� �+����
�%&%���30���.�!05��0��.�!05��9�2�5�-#!���9�,!� �.��
��30���.�!05�
�90, ���� ���� ����D����
0.6#2,
,� ����������������� ��� ��# ���� .��$�����%�
��������(����$�����$. ���(�*��� ���+
EJJ �)J �A))�
,� ������� ��� �� ������� ���# ���*���������
��� ��+
/)� ��� ��/F�
�$����� �������������$� ���� ���
�$�����# ���*��� ���+
EJ/ E/) ��)AE
"�$�$��.����$���� ��%��������$.$�� ���(�� �
�#��$.$*���������� ��+
��)) A�)� E)F)
4���$�$��� �� ����� %���� ��� �$�� ���$�� � �
%���� ��*����������$��#��$.$+
��E ��) �)E/A
44���$�$��� �� ����� ������������
������ ���(�������� � �%���� ��*
����������$��#��$.$+
JA�� J)// ��)��
�5.�,�"�10!��6�;��60.�4� ����D����
0.6#2,���� ����
�$����#��� ���� ��� �#����� ��� ��#$.�
�����$� ����$�� ���$��������� ����
����������$��#��$.$
����/� G/���A
�%�%� .�!05��9�2�5�-#!���"� #50��230���0�-4E0F-��2�90-�!05�30�#
�90, ����
"�60.%
����
"�60.%
����D����
0.6#2,
������������= ( ��F)E AJEF �J�E/
4����K$���� � �$���������= ( G G G
�$%��!� .0�2"930�6��� !��A0�
�5.�,:�"�10!�%60.�4�< ����D����
0.6#2,���� ����
�!� .0�2"930� ��������� ������ ����+ �� �(�� ���� �� �(�� ����
��+�9�����G?���$�=$����G<�����9����� )/)��J� �FE��JE ����F
)�+�4��� �����$�������($�G�$��� /���F� /J�JFA F/��
)�+"��������G"���� �/�)FA ���JA �E)A�
/�+5���� ������G��� �5�$�$��= ������ ��E�/ ��JJJ�A
��+�%���$�$ ��$��G"�$�����D ���� =� ����A� �
A�+��%��#��������G<�����9����� A�F/� ���JA )�F��
���$�$� �������= ���( ���$����(������� �$������M������������� ����0�������,� ��.�� ���������
�� �� ���($�0��������������($��������=�����.��� ����($� .���%����%�����$���$� � � �������$.����
���������$������ ������ ���($�
�5.�,�"�10!�%60.�4�
����D����
0.6#2,�!� .0�6��� !��A0
���������� ������$�K�����#��$.���+
���� ����
��+9�����G?���$�=$����G<�����9����� )����� ��F�)�� �F��
)�+�%��#��������G<�����9����� J�EEE ��J�� �F�F)
/�+D ����G<$�%��� ���)�� ���F�J �/��)
���$�$�$������#���(�� ���( �������� ���#��$.�����������($���������)������������$����(�����
� �$������M�
&%�'4�;#.#��0!�.,.01� 4#6.�,-0
&%���0!�.,.��9�5030��
�5.�,
:"�10!�%�60.�4�< ����D����
:0.6#2,<
��5!�>�94�;#.#
���� ����
�$���$� (��������%��(� � � � G
0�%����� �- ���� (��
�������
� � � G
5�����������
������ ���(�
������� � �%���� ��
����)A/ ����FE� AFFF ,���� ($�����$� =������($�(��
�# �������$���$K����$�� ($�
������$� ��$�����$�$� �
����$�.�= (���������%�� � ���.��
��($�����$����$�� ������ �
5���������$��#��$.$ ��/�)AE )����A/ AJA� �,������������� ��#��$.��($�
����$� =��#��$%� .� �$�(��
�#��$.��������������#��$%�������
�� ���� ���# � � ���$�����$�$� �
����$�.�= (����������.����($����
�$����$�� ������ �
�$�����# ��� �E�/FE ������ �J�E� ,��$K�� �- . �� ��# ��
��� .����($�����$#��������������� �
�� �(�������($����$������������$���
��# � �
&%� 4�-����= ($�������(�� #��(� �M+�� =��(�
�����( � ���� ������(��������$� ���= (�
������%�� �
0��������$����$��($�������$�$���= ($�
0�������� ($��� =����������$�$���= ($����
��� �(����(����$�����%�%�� ��($%� .�$���(��
&%$ 4.������ ��-��� ���(�� ������$#$�
�$.$�� �������� ������%�� �
�������$���$���%�� �$�� ($�# ���� �
-��� ���(�� ������$#$��$.$��
����$%&%��'�7��@�B� ����� �� ������ ���� �������'�������
'����� ���'�78���B��'�8���B � ������ �B �����8 �������B ��'�������B���� ������������8�?���
!�&�:�6�' ��0 ����� ������� � ($ �� ���$���� �J �%�� �� �� ����$��� ��� ��� .�= ($ � + �����.���
.�.$��� � ���# ����� �� ���������(� � ��$����$���� � ��$�� � ��.��(��9�( � ��.��( � �$ ����$#�� ��� ��($ ���
����$��($���$�%�� �$�"��# ������ ���.��(��������������$�$�($� ����$����$���������� �$���������� �
�$.����� ������$%�$�� ����� ����$����(��� ��$��$���� .����($� ������������
"���������C$��(���������(���� � = ������������� �������������� �K$��$� �������($����$#�������(��
����$K ��� �������(�� ������$C$�(������$���-���$����������� .����( ���. � =�� ��$������������
.��������$�$�����$#$����� �.��$���$���������(���($�������� �$������ ����� ����$� (���K$��#$.#$� � �
����� �$�������� ����$� (��G����$��� �($�
5���������� ���(��� . = � ���$��($���( ������$�0����������$�# � � .���$������������ ���������������
$�$������ �� . = � ���$��($���%������$���(��$�� �($� =$���($��$��%�$��(������%� ������$�����=$���
�� � ��� ��� ��%���� ���� .����� ���� ��$�����(��(����%����� ������$% (� � ��.��(� ��%��������� ����
�����$����( �# ������� �����������($����$����%�K �������$� ���$= .� ($�����C ���($������$% ($���.��(��
��������(�������� ����9���C$������.# �(����$��.��� =������($� �� ���($�.�������������%�.$��( ����
����������������������$%�%�'�7�7��� ?������� G � �B����7��� 7��'�8��� B�������������7��B �'�78����������� �B����7��'����7������ �
5��� � ($ � �$� �� � �� �� � ���� ( � ��%�C�(���( � �� ������� � � ����� � ��$�� � �������$ � %�� �$ � .� � ��(��
������ ��� .�$���(��$� ������%��� � ������� .�.$���������(� ���$�$��� ������ ����%�����$K� ��$� ���
��� � �����$%�� ������(������ � �������� ��+����%�K � �����. �$�������$���C������#������� = (��� �
������%$������$������$� ��������� �.����� ����������$K����$������(��($�����������#(���( ���(�����% �
.�$���(����=$���� � ����������
�������($���#���������$�����������$�2���� �� �+�>������� ���+�0����� ���+��$������ ��$����.$� . �
0����$���� �������(�= ��������$��$��$�$�($�#���� � ���0�����(� � .��� � ����# �� �� �
$%�%�'�78���7 �'�� ����'� ����8�(�� ,��$.������������ =����O
� 9�,�>�G?�DD7&?7�0���<�����9��������9�����($���F�D<O�E��)�/A
� "���0��0��������������9���(��� ������D<O�E��AF�F
� 5�,�"4���0����� �5�$�$��=���"�$��.����D����� K���D<O�E�/)E))
4,-��-4�.,�230�# '4�;#-�� 7-�.�#�
"����� "������ ��D��0.6#2,
���� ���� ��D��0.6#2,
�% 5��= //��FF� )�F�)�� �))EF ����)JF ����)�) ��A�
��% ,� ��($� ������ FA��F� �)���� �JFE JF���/ AA�/EF �/EE/
���% 0�#���(�� �A��A�J ����/�� ��J�� �/�FAA �/����� )F��
���������������0>�5����0>71��;��&;����0&�896�����"6�2��2��;�048�24:����������������34���"42"54:�4�6789�2���������������������������������������������������������������������������������������$��@
�����������@��3 ���� (�� � .�$���(��&�:�6����0�.��������%�� ���($����#�$�������$�� = ��������%���#���������������������������(����������-$#�����������%�� �$������������������3 ���� (�� � .�$���( ���������.�������%�� ��������$�����#(���( ���(���;�� ��($%� .�$���(������������������.�������%�� ���(���� �������($� ���������$������$���%���%����������� �"����� ���������������������= ������+�0�������K$���=$���� ���#(�� � ��������������������$�"����� �$����= ������
�����������
������������A���0>�5����&�",�07>4�0�<494�@
���������������������������������������������������������������������
�����������������$��@
��������������@����������������$� ���# � ���������.�������%�� ������$K$��$�����$�����(�%�� ��(�(�
������������������"����� � ���= �������%���������0�������K$���=$���� ������������#(�� � ���������
����������������������$���%���%������������$� ���# � �