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Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Balanço Geral de 2017550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13Setembro/2017

Nota 2017 2016

Receita Orçamentária (I) 176.794.075,26 1.630.273.632,47

Ordinária 0,00 0,00

Vinculada 176.794.075,26 1.630.273.632,47

Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 176.794.075,26 1.630.273.632,47

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00

Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II) 51.342.705,06 395.680.197,27

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 4.566.780,32 20.035.017,88

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 46.775.924,74 375.645.179,39

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III) 132.941.909,44 1.640.779.914,82

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 123.759.389,69 772.772,78

Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.182.519,75 11.108.131,90

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 984.056.256,99

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 644.842.753,15

Saldo do Exercício Anterior (IV) 0,00 534.890.608,85

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 534.890.608,85

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

TOTAL (V) 361.078.689,76 4.201.624.353,41

SGI ID: 50fd6c56-91e1-4ece-88cd-16e0636bcc1f






BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13Setembro/2017

Nota 2017 2016

Despesa Orçamentária (VI) 325.764.571,52 2.358.995.538,31

Ordinária 2.309.972,56 395.348.131,32

Vinculada 323.454.598,96 1.963.647.406,99

Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00

Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00

Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 323.454.598,96 1.963.647.406,99

Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00 0,00

Recursos Destinado a Seguridade Social 0,00 0,00

Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 62.032,40 421.707,27

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 62.032,40 421.707,27

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 15.853.022,07 1.577.783.866,70

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 1.094.601,84

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 12.844.616,59

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 15.853.022,07 914.569.073,89

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 649.275.574,38

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 16.904.907,72 264.423.241,13

Caixa e Equivalentes de Caixa 16.904.907,72 264.423.241,13

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

TOTAL (X) 358.584.533,71 4.201.624.353,41







BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13Setembro/2017

ESPECIFICACAO

Exercicio de 2017

ReceitaOrçamentária

Deduções daReceita

OrçamentáriaSaldo

(a) (b) (c) = (a - b)

Exercicio de 2016

ReceitaOrçamentária

Deduções daReceita

OrçamentáriaSaldo

(d) (e) (f) = (d - e)

Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vinculada 176.794.075,26 0,00 176.794.075,26 1.630.273.632,47 0,00 1.630.273.632,47

Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

176.794.075,26 0,00 176.794.075,26 1.630.273.632,47 0,00 1.630.273.632,47

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Seguridade Social

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 176.794.075,26 0,00 176.794.075,26 1.630.273.632,47 0,00 1.630.273.632,47


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12Setembro/2017

Balanço Geral de 2017550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL Valores na escala de R$ 1,00




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NotaPREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃOATUALIZADA

(b)

RECEITASREALIZADAS

(c)

SALDO

(d) = (c - b)

Receitas Correntes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

SGI ID: bb95fabd-2f06-445e-8d25-38e9c7f1dab9

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12Setembro/2017





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NotaPREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃOATUALIZADA

(b)

RECEITASREALIZADAS

(c)

SALDO

(d) = (c - b)

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Déficit (VII) 0,00 0,00 148.970.496,26 148.970.496,26

TOTAL (VIII) = (VI + VII) 0,00 0,00 148.970.496,26 148.970.496,26

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro Conta 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12Setembro/2017





DESPESAS Nota

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

(f)

DESPESASLIQUIDADAS

(g)

DESPESASPAGAS

(h)

SALDO DADOTAÇÃO

(i) = (e - f)

Despesas Correntes (IX) 0,00 (4.295.385,74) 325.764.571,52 202.005.181,83 192.822.662,08 (330.059.957,26)

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 (4.295.385,74) 325.756.258,56 201.604.011,99 192.387.644,60 (330.051.644,30)

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 8.312,96 401.169,84 435.017,48 (8.312,96)

Despesas de Capital (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 (4.295.385,74) 325.764.571,52 202.005.181,83 192.822.662,08 (330.059.957,26)

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 0,00 (4.295.385,74) 325.764.571,52 202.005.181,83 192.822.662,08 (330.059.957,26)

Superávit (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 0,00 (4.295.385,74) 325.764.571,52 202.005.181,83 192.822.662,08 (330.059.957,26)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12Setembro/2017





NotaEm exercícios

anteriores

Inscritos

Em 31 de Dez.de 2016

(b)(a)

Liquidados

(c)

Pagos

(d)

Cancelados

(e)

Saldo

(f)=(a+b-d-e)

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,16 (1.049,16)

Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,16 (1.049,16)

Despesas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,16 (1.049,16)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12Setembro/2017





NotaEm exercícios

anteriores

Inscritos

Em 31 de Dez.de 2016

(a) (b)

Pagos

(c)

Cancelados

(d)

Saldo

(e)=(a+b-c-d)

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.652,87 (1.652,87)

Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 1.535,74 (1.535,74)

Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 117,13 (117,13)

Despesas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1.652,87 (1.652,87)


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016ATIVO 846.884.885,07 445.839.961,95

Ativo Circulante 840.607.662,84 445.507.203,39

Caixa e Equivalentes de Caixa 104.537.550,82 13.324,13

Créditos a Curto Prazo 368.980.100,01 181.077.690,61

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 367.082.951,07 264.409.917,00

Estoques 7.060,94 6.271,65

VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00

Ativo Não Circulante 6.277.222,23 332.758,56

Realizável a Longo Prazo 5.881.018,05 0,00

Créditos a Longo Prazo 5.881.018,05 0,00

Investimentos Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00

Estoques 0,00 0,00

VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00

Imobilizado 396.204,18 332.758,56

Intangível 0,00 0,00

Diferido 0,00 0,00

SGI ID: a9231871-911a-4dc6-ba47-0d4bf507b2b2

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 846.884.885,07 445.839.961,95

Passivo Circulante 268.584.758,05 113.926.963,13

Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 130.691.524,99 11.068.427,81

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 232.982,11 39.704,09

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00

Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00

Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo 137.660.250,95 102.818.831,23

Passivo Não Circulante 532.039.590,58 532.039.590,58

Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00

Provisões a Longo Prazo 532.039.590,58 532.039.590,58

Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00

Resultado Diferido 0,00 0,00

Patrimônio Líquido 46.260.536,44 (200.126.591,76)

Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00

Reservas de Capital 0,00 0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00

Reservas de Lucros 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016 Demais Reservas 0,00 0,00

Resultados Acumulados 46.260.536,44 (200.126.591,76)

(-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016ATIVO (I) 846.884.885,07 445.839.961,95

Ativo Financeiro 474.697.553,91 264.423.241,13

Ativo Permanente 372.187.331,16 181.416.720,82

PASSIVO (II) 1.224.078.976,59 646.747.545,01

Passivo Financeiro 691.602.928,12 114.707.954,43

Passivo Permanente 532.476.048,47 532.039.590,58

Saldo Patrimonial (I - II) (377.194.091,52) (200.907.583,06)


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00

Garantias e Contra garantias recebidas 0,00 0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00

Direitos Contratuais 0,00 0,00

Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00

Garantias e Contra garantias concedidas 0,00 0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00

Obrigações contratuais 0,00 0,00

Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14Janeiro a Setembro/2017





Nota Exercicio 2017 Exercicio 2016(115.899.301,81) (18.788.197,28)RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO100

(462.639.074,18) (85.813.611,61)RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS240

361.633.001,78 254.317.095,59RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012247

TOTAL (216.905.374,21) 149.715.286,70


DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15Setembro/2017





Nota 2017 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 222.643.135,43 2.227.555.926,35

Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00

Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Contribuições 168.287.630,49 1.726.025.801,29

Contribuições Sociais 168.287.630,49 1.726.025.801,29

Contribuições de Intervenção no domínio econômico 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00

Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos 977,00 11.724,00

Venda de Mercadorias 0,00 0,00

Venda de Produtos 0,00 0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 977,00 11.724,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.997.129,71 39.713.223,04

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00

Juros e Encargos de Mora 29.351,66 78,92

Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00

Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.967.778,05 39.713.144,12

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras 0,00 0,00

Transferências e Delegações Recebidas 51.342.705,06 433.634.008,61

SGI ID: 974a76e1-1ac0-40cc-8cd8-095ee860d22f






Nota 2017 2016

Transferências Intragovernamentais 51.342.705,06 433.634.008,61

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00

Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00

Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 1.652,87 20.479.750,48

Reavaliação de Ativos 0,00 0,00

Ganhos com Alienação 0,00 0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 0,00

Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.652,87 20.479.750,48

Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 13.040,30 7.691.418,93

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar (108.904,81) 0,00

Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 121.945,11 7.691.418,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 201.974.996,73 2.215.542.499,12







Nota 2017 2016

Pessoal e Encargos 162.181,34 1.665.850,35

Remuneração a Pessoal 160.172,06 1.625.640,28

Encargos Patronais 2.009,28 23.520,02

Benefícios a Pessoal 0,00 1.885,06

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 14.804,99

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 201.702.475,71 2.183.499.717,83

Aposentadorias e Reformas 171.676.773,47 1.860.215.259,30

Pensões 28.478.576,68 305.251.782,98

Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00

Benefícios Eventuais 0,00 0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 1.547.125,56 18.032.675,55

Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 45.333,40 315.470,98

Uso de material de consumo 17.521,57 21.604,38

Serviços 27.811,83 286.886,50

Depreciação. Amortização e Exaustão 0,00 6.980,10

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 0,00

Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00

Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00

Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras 0,00 0,00







Nota 2017 2016

Transferências e Delegações Concedidas 62.032,40 421.707,27

Transferências Intragovernamentais 62.032,40 421.707,27

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00

Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00

Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00

Transferências ao Exterior 0,00 0,00

Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 2.824,44 0,00

Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00 0,00

Perdas com Alienação 0,00 0,00

Perdas Involuntárias 0,00 0,00

Incorporação de Passivos 2.824,44 0,00

Desincorporação de Ativos 0,00 0,00

Tributárias 0,00 4.300,00

Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00

Contribuições 0,00 4.300,00

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados 0,00 0,00

Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00

Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00

Custo dos Serviços Prestados 0,00 0,00







Nota 2017 2016

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 149,44 29.635.452,69

Premiações 0,00 0,00

Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00

Incentivos 0,00 0,00

Subvenções Econômicas 0,00 0,00

Participações e Contribuições 0,00 0,00

Constituição de Provisões 0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 149,44 29.635.452,69

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) 20.668.138,70 12.013.427,23


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 136.036.747,97 109.597.356,07

Receitas derivadas e originárias 0,00 0,00

Transferências correntes recebidas 0,00 0,00

Outros ingressos operacionais 136.036.747,97 109.597.356,07

Desembolsos 293.431.759,46 250.296.223,36

Pessoal e demais despesas 192.821.782,08 171.658.425,77

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00

Transferências concedidas 880,00 4.711.103,24

Outros desembolsos operacionais 100.609.097,38 73.926.694,35

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) (157.395.011,49) (140.698.867,29)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de Bens 0,00 0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00

Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante 0,00 0,00

Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00

Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

SGI ID: fdb05d9f-c499-4710-b211-424376be3add

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

Ingressos

Operações de crédito 0,00 0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00

Transferências de capital recebidas 0,00 0,00

Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida 0,00 0,00

Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (157.395.011,49) (140.698.867,29)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 0,00 0,00

Caixa e Equivalente de caixa final 16.904.907,72 5.442.782,70


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades 2.967.778,05 39.713.144,12

Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias 2.967.778,05 39.713.144,12


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais

da União 0,00 0,00

de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 29.588.020,69

a União 0,00 29.588.020,69

a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

a Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 880,00 6.995,89

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas 880,00 29.595.016,58


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

Legislativa 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00

Administração 0,00 0,00

Defesa Nacional 0,00 0,00

Segurança Pública 0,00 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00

Assistência Social 0,00 0,00

Previdência Social 192.821.782,08 2.322.098.919,08

Saúde 0,00 0,00

Trabalho 0,00 0,00

Educação 0,00 0,00

Cultura 0,00 0,00

Direitos da Cidadania 0,00 0,00

Urbanismo 0,00 0,00

Habitação 0,00 0,00

Saneamento 0,00 0,00

Gestão Ambiental 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00 0,00

Agricultura 0,00 0,00

Organização Agrária 0,00 0,00

Indústria 0,00 0,00


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

Comércio e Serviços 0,00 0,00

Comunicações 0,00 0,00

Energia 0,00 0,00

Transporte 0,00 0,00

Desporto e Lazer 0,00 0,00

Encargos Especiais 0,00 0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 192.821.782,08 2.322.098.919,08


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18Setembro/2017





Nota 2017 2016

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00

Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00


governo do estado de mato grosso do sul secretaria de ...€¦ · secretaria de estado de fazenda...

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