gradsko vijeĆe grada pule...pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u...

Klasa: UP/I 342-01/16-01/7 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-2 Pula, 01.03.2016 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o

namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli - dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri

davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 01. ožujka 2016. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik

gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. GRADONAČELNIK Boris Miletić

Temeljem �lanka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 143/12), �lanka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03,100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) �lanka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i �lanka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vije�e Grada Pule na sjednici održanoj dana ________ 2016. godine, donosi

O D L U K U o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije

na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli

I

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.

II

Pomorsko dobro iz to�ke I obuhva�a dio k.�. 5262 k.o. Pula (dio obale) te morsku površinu ispred navedene katastarske �estice, ome�eno lomnim to�kama iskazanim u koordinatnom sustavu HTRS96 kako slijedi:

LOMNE TO�KE ZAHVATA

Broj to�ke

E koordinata

HTRS96/TM (m)

N koordinata

HTRS96/TM (m)

1 287683,37 4972469,87

2 287650,53 4972422,17

3 287577.06 4972472,75

4 287559,87 4972471,65

5 287452,32 4972365,67

6 287449,06 4972348,76

7 287475,06 4972287,52

8 287489,28 4972277,81

9 287548,32 4972275,56

10 287573,9 4972257,95

11 287704,26 4972447,31

Podru�je pomorskog dobra iz stavka 1. prikazano na geodetskoj situaciji u MJ 1 :1000 uklopljenoj na ortofoto podlozi sastavni je dio ove Obavijesti i ne objavljuje se.

III

Pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u koncesiju ima ukupnu površinu od 29.992 m2, od �ega kopneni dio iznosi 125 m2, a morski dio iznosi 29.867 m2. Na morskom dijelu koncesionar ima pravo izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja malog i velikog ski - lifta sa prate�im montažnim objektima (strojarnica, spremište opreme, sanitarni �vor, recepcija za prodaju karata i iznajmljivanje opreme te manji ugostiteljski objekt (kiosk) za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga) s natkrivenom terasom. Objekti iz stavka 2. smješteni su na montažnoj platformi iznad morske površine. Pristup platformi i startnim rampama ski - lifta osiguran je prilaznim mostom na obalu. Kopneni dio na k.�. 5262 k.o. Pula služi kao manipulativna površina za transfer posjetitelja i opreme na montažnu platformu te se od strane koncesionara ne može upotrebljavati za druge svrhe odnosno djelatnosti.

IV

Po�etni iznos godišnje koncesijske naknade iznosi: - 2,20 kn/m2 ukupne površine iz to�ke III stavka 1. (stalni dio) - 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem svih djelatnosti i pružanjem usluga na pomorskom dobru koji se daje u koncesiju (promjenjivi dio). Naknada za koncesiju podložna je promjenama temeljem indeksa potroša�kih cijena, slijedom tržišne cjenovne fluktuacije javnog ili drugog dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja je predmet koncesije i/ili izmjenama posebnog zakona u dijelu kojim se ure�uje visina i na�in pla�anja naknade za koncesiju. Davatelj koncesije zadržava pravo ìzmjene iznosa stalnog i/ilì promjenjivog dijela godišnje koncesijske naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pismenu obavijest koncesionaru.

V

Koncesija u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta daje se na rok od 20 godina, ra�unaju�i od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 12.946.990,00 kn.

VI

Djelatnosti ski - lifta i pružanje usluga u prate�im objektima ski - lifta može obavljati isklju�ivo koncesionar, a iznimno i tre�e osobe na temelju ugovora o potkoncesiji i prethodne suglasnosti davatelja koncesije.

VII

Ponuda se dostavlja u pisanoj formi. Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to: 1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja: - izvadak iz sudskog registra trgova�kog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnoš�u za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana; - ra�un dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uklju�enim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave; - ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovaraju�u potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut ste�ajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti; - podatke o bonitetu (BON 1 ) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte; - podatku o solventnosti (BON 2 - za glavni ra�un ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o pla�enim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana; - JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude; - izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao; - izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija na pomorskom dobru; - izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izre�ena pravomo�na osu�uju�a presuda za jedno ili više kaznenih dijela iz podru�ja gospodarskog kriminaliteta. 2. Ponu�eni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade. 3. Studiju gospodarske opravdanosti koja sadrži: - plan investicija razra�en za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije (održavanje, ure�enje, izgradnja, opremanje i dr.) - procijenjeni prihod od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na pomorskom dobru za vrijeme trajanja koncesije; - iznos planirane investicije u zaštitu okoliša; - iznos planirane ukupne investicije; - izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti); - broj planiranih novootvorenih radnih mjesta; - izjavu ponuditelja o tehni�koj i kadrovskoj opremljenosti i sposobnostima za ostvarenje koncesije. Ukupna vrijednost investicije koja se planira Studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva. 4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponu�ene vrijednosti łinvesticije s rokom važenja do planiranog roka zaklju�enja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine. 5. Pismo namjere poslovne banke da �e izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji �e se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponu�ene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa. 6. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog ure�enja; 7. Idejni projekt izgradnje ski - lifta izra�en od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog ure�enja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

VIII

Postupak davanja koncesije zapo�inje danom objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: "Dostava ponude za koncesiju (ski - lift) - ne otvarati.“ Ponude se predaju na neposredno u pisarnicu Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula ili preporu�eno poštom na adresu: Grad Pula - Pola, Upravni odjel za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2, 52100 Pula. Ponude moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i latini�nim pismom. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka ne�e se razmatrati.

IX

Ocjenjivanje ponuda obavlja se prema kriterijima iz �lanka 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i to: - ponu�eni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 20% - ponu�eni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade 10% - ponu�eni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti 25% - prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini 15% - ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja uve�ano za amortizaciju u prethodnoj godini 15% - broj planiranih novootvorenih radnih mjesta 5% - iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju 10%. Davatelj koncesije zadržava pravo neprihva�anja svih pristiglih ponuda.

X

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obaviti �e Stru�no povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Grada Pule - Pola (dalje u tekstu: Povjerenstvo) �etvrtog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 14,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, u Puli, Forum 2. U slu�aju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda obaviti �e se prvog sljede�eg radnog dana. Prilikom otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik, utvr�uje se broj dostavljenih ponuda, a potom uspore�uju zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz to�ke VII. Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog ra�una u posljednjih šest mjeseci, te se njegova ponuda isklju�uje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

XI Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude te donosi svoj nalaz i mišljenje.

Nalaz se sastoji od navo�enja svih pristiglih ponuda, te ocjene ponuda sukladno kriterijima iz to�ke IX, a mišljenje se sastoji od prijedloga najpovoljnije ponude s obrazloženjem. Povjerenstvo dostavlja nalaz i mišljenje Upravnom odjelu za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, u roku od 8 dana od dana održane sjednice Povjerenstva. Upravno odjel za prostorno ure�enje, komunalni sustav i imovinu, dužan je u daljnjem roku od 8 dana izraditi Nacrt Odluke o davanju koncesije najpovoljnijem ponuditelju ili Nacrt Odluke o poništenju postupka davanja koncesije i dostaviti ga Gradona�elniku Grada Pule radi utvr�ivanja Prijedloga Odluke o davanju koncesije ili Prijedloga Odluke o poništenju postupka davanja koncesije i upu�ivanja Gradskom vije�u Grada Pule radi donošenja odluke.

XII Protiv Odluke o davanju koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, u roku 15 dana, ra�unaju�i od dana primitka Odluke o davanju koncesije. Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem davatelja koncesije u pisanom obliku neposredno ili preporu�enom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti na�in podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

XIII Odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi �e se zaklju�enje ugovora o koncesiji u roku 10 dana od dana kona�nosti Odluke o davanju koncesije. Ugovor o koncesiji zaklju�uju Gradona�elnik Grada Pule i odabrani najpovoljniji ponuditelj.

XIV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti �e se u „Službenim novinama“ Grada Pule. Postupak davanja koncesije zapo�inje danom objave ove Obavijesti u Elektroni�kom oglasniku javne nabave RH.

Klasa: UP/I 342-01/16-01/7 Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJE�E GRADA PULE

PREDSJEDNIK Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA Pravni temelj za donošenje ovog Odluke predstavljaju odredbe �lanka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 143/12), �lanka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) �lanka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i �lanka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE�UJU AKTOM

Predlaže se donošenje Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski - lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ u Puli.

3. PRIKAZ STANJA KOJE SE URE�UJE AKTOM

Dana 28. 01. 2016. godine zaprimljena je inicijativa za provo�enje javnoga prikupljanja ponuda u svrhu dodijele koncesije na pomorskom dobru. Predmetnu inicijativu dostavilo je trgova�ko društvo „Aqua silentium“ d.o.o., sa sjedištem u Viškovu, Marini�i 191. Predmet inicijative je dodjela koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na lokaciji Uvala Valovine u Puli (dio k.�. 5292 k.o. Pula i akvatorij ispred navedene katastarske �estice). Djelatnosti koje bi se obavljale na predmetnom podru�ju su postavljanje i gospodarsko korištenje velikog i malog ski - lifta te ostalih prate�ih sadržaja i opreme. Ski - lift je ži�ara za skijanje na vodi. Umjesto da skijaša vu�e gliser, kod ski -lifta skijaša vu�e bešumni elektromotor. Sustav ži�are �ini �eli�no uže preko kolotura ovješeno o pet fiksnih stupova. Cjelokupna konstrukcija je montažno - demontažna te ju je u kratkom roku mogu�e ukloniti bez vidljivih tragova. Budu�i da je k.�. 5292 k.o. Pula upisana u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro, a za planirani zahvat u prostoru je mogu�e izdati lokacijsku dozvolu , ispunjeni su svi preduvjeti za pokretanje postupka davanja koncesije koje propisuje Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12). Sukladno �lanka 19.. Zakona o koncesijama, postupak davanja koncesije zapo�inje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroni�kom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnoš�u odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u koncesiju ima ukupnu površinu od 29.992 m2, od �ega kopneni dio iznosi 125 m2, a morski dio iznosi 29.867 m2. Svi objekti su smješteni na monta�noj platformi iznad morske površine. Po�etni iznos godišnje koncesijske naknade, propisan je Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, a koncesija se na rok od 20 godina, ra�unaju�i od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 12.946.990,00 kn. Dokumentacija koju mora obvezno sadržavati ponuda, propisana je �lankom 18. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Nakon provedenog postupka, Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vije�e Grada Pule, a Ugovor o koncesiji zaklju�uju Gradona�elnik Grada Pule i odabrani najpovoljniji ponuditelj. Prema priloženoj „Analizi opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru na lokaciji uvala Valovine“, javni interes projekta davanja koncesije izražava se u novim ulaganjima na pomorskom dobru kojima �e se izgraditi ski - lift i popratni sadržaji, u pružanju dodatnih sportsko rekreativnih aktivnosti za doma�e stanovništvo i turiste, zapošljavanju dodatnih djelatnika te u pove�anju prihoda gradskog, županijskog i državnog prora�una (prihodi od koncesije, poreza i prireza na dohodak, PDV-a ). Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke u priloženom tekstu.

4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provo�enje ove Odluke nije potrebno izdvojiti nikakva sredstva iz prora�una Grada Pule.

P.O. GRADONA�ELNIKA Giordano Škufli�, mag. ing. aedif

GRAD PULA

Forum 2

Pula

Analiza opravdanosti davanja koncesije na

pomorskom dobru na lokaciji uvale Valovine

Analiza opravdanosti davanja koncesije

Pula, .

GRAD PULA

Forum 2

Pula

Analiza opravdanosti davanja koncesije

Analiza opravdanosti davanja koncesije na

pomorskom dobru na lokaciji uvale Valovine

EUROKONZALTING

Izrada analize opravdanosti davanja koncesije: TVRTKA: Centar za ulaganja

EURO KONZALTING d.o.o.

Adresa: M , 52100 Pula

Telefon: 052 544 825

AUTORI: Ivan Puh

Telefon/GSM: 098 992 2002

RAZINA DETALJNOSTI ANALIZE: B

NAZNAKE O NAMJENI: Osnovna namjena analize je dati uvid u potencijalne javne koristi od davanja koncesije za pomorsko dobro na lokaciji uvale Valovine. Analiza daje prikaz pretpostavljenog poslovanja novog koncesionara i

NAZNAKE O JAVNOSTI PODATAKA: Svi elementi analize smatraju se javnim.

analize otvoren je prema svim zainteresiranim dionicima. Autorska i prava tvrtke u izradi analize

interpretiranja istih molimo da se

podataka i rezultata analize.

1. Svrha analize i primijenjena metodologija .......................................................................................... 1

2. Uvod ................................................................................................................................................... 1

tak analize .................................................................................................................................. 2

3.1. Predmet koncesije, trajanje i koncesijska naknada ...................................................................... 2

3.2. Popis propisa koji se primjenju na davanje koncesije .................................................................. 2

3.3. Postupak davanja koncesije ........................................................................................................ 2

.............................................................................................................................................. 3

4.1. Osnovna ideja i karakteristike projekta ........................................................................................ 3

...................................................................... 4

............................................................................................. 4

......................................................................................... 6

................................................................................................................................ 8

5.1. Lokacija ........................................................................................................................................ 8

5.1.1. Lokacija koncesije- ....................................................................... 9

5.2 Opis djelatnosti ............................................................................................................................. 9

.................................................................... 10

..................................................................... 11

5.5. Organizacija, struktura i broj zaposlenika u pretpostavljenom poslovanju koncesionara ........... 11

............................................................................................................... 12

5.6.1.Pretpostavljeni planirani plasman usluga koncesionara ........................................................... 13

5.7. Procjena prihoda koncesionara ................................................................................................. 14

5.8. Dinamika realizacije projekta i pretpostavljenih ulaganja investitora .......................................... 14

5.9. Ekonomsko - financijska analiza planiranog poslovanja koncesionara ...................................... 22

....................................................... 22

............................................................................................ 32

a ........................................................................................................... 34

5.9.4 Financijski tok ....................................................................................................................... 34

5.9.5 Bilanca ................................................................................................................................ 34

5.9.6 Ekonomski tok ...................................................................................................................... 35

5.10 Financijsko - ............................................ 43

............................................................................... 43

..................................................... 45

6. Javni interes projekta........................................................................................................................ 48

.......................................................... 48

6.2 Procjena vrijednosti koncesije ..................................................................................................... 53

7. Zakl ................................................................................................................. 55

1

1. Svrha analize i primijenjena metodologija

Predmetna analiza

ra te sve

Metodologija izrade analize

propisima (Zakon o koncesijama NN 143/12) te uzancama u djelatnosti. Analiza

akonom. Pojedini elementi analize dio su izvorne

metodologije , Pula.

ilo

poslovanja te n

Osnovni podaci i informacije temelje se na izjavama djelatnika Grada Pule,

enja koji se odnose na predmetno pomorsko

dobro, podacima na razini grane za planirane a

2. Uvod

Grad Pula ulazi u projekt davanja koncesije za pomorsko dobro na lokaciji uvale

Valovine, Stoja.

Planirano je davanje koncesije za ovu lokaciju na razdoblje od 20 godina.

odnosno obavljanje sportsko rekreativnih i ugostiteljskih aktivnosti.

imarno sportske usluge velikog i malog ski-lifta (skijanja na

vodi) te sekundarno ugostiteljske usluge.

2

3 analize

3.1. Predmet koncesije, trajanje i koncesijska naknada

Na pomorskom dobru koje je predmet

koncesije mogu se sagraditi ski lift (veliki i mali ski lift) te postaviti popratni objekti

ok trajanja koncesije je 20 godina.

asniku javne nabave RH a

sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04,

101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12).

Minimalna koncesijska naknada

1,5% od prihoda koje koncesionar ostvari od djelatnosti.

3.2. Popis propisa koji se primjenjuju na davanje koncesije

1. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)

2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06,

38/09, 123/11)

3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04,

101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12)

3.3. Postupak davanja koncesije

1. Postupak davanja koncesije

namjeri davanja koncesije donosi davatelj koncesije.

2. Nakon objave O

ponuda ne smije biti manji od 30 dana od dana objave Obavijesti u

3

3. Javno otvaranje ponuda

sukladno kriterijima navedenim u O oji od

prijedloga najpovoljnije ponude

nalaz i

4.

postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije (Grad

Pule). Protiv O

5.

ugovor o koncesiji. U ime davatelja koncesije, ugovor potpisuje osoba za to

dlukom o davanju koncesije.

4.

4.1. Osnovna ideja i karakteristike projekta

Predmet analize je davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja

gospodarske djelatnosti velikog i malog ski-lifta

lokaciji uvale Valovine, Stoja. Predmetno pomorsko dobro dio 5262 i

koncesiju iznosi

odnosi 29.867 m2. Rok na koji se daje koncesija iznosi dvadeset (20) godina.

-lift), pontonski otok te

pristup ski-liftu. Na pontonskom otoku

4

Ski- je

Rekreativni korisnici ski- (mali ski-

. Ski-

Za pristup biti n pontonski most koji povezuje obalu i pontonski otok uz

kojeg kcija, odnosno mali i veliki ski-lift. Na pontonskom otoku

otok te ski lift moraju biti

koncesije vratiti u prvobitno stanje.

4.2

ugostiteljskih i sportsko rekreativnih aktivnosti. Sportsko rekreativne aktivnosti

podrazumijevaju veliki i mali ski lift.

jednostavnih ugostiteljskih usluga.

4.3.

Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro u uvali Valovine u gradu Puli u skladu

je sa Strategijom razvoja grada Pule i Razvojnim operativnim planom Istarske

Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro

Strategije razvoja grada Pule:

5

Prioritet 5.: Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata

vanja prostora pomorskog dobra od strane Grada ima

prostora te ne postoji iskustvo u planiranim djelatnostima.

Prednosti samostalnog ulaganja i upravljanja su pretpostavljena

interesima i kulturnim dobrima.

relativno dugim razdobljem koncesije za istu

namjenu, planirano istodobno davanje koncesije za pomorsko dobro i prostor koji se

Osim navedenih prioriteta projekt davanja koncesije u skladu je i sa pojedinim

mjerama unutar drugog 2.1.5. :

Mjera 2.1.5. U realizaciji kapitalnih projekata usmjeravati se na nove oblike

partnerstva i izvore kapitala

razvojnog

1.4

2.4

funkciji razvoja

Unutar Prioriteta 1.4, projekt davanja koncesije doprinosi razvoju selektivnih

6

verzifikaciji

resurse i staviti ih u gospodarsku funkciju putem najma, zakupa, koncesije ili prodaje.

Stanovnici Pule tradicionalno su vezani za uvalu, posebno stanovnici u neposrednoj

bl

4.4. Ocje

Prednosti davanja

osiguravanje dodatnih gospodarskih aktivnosti na tom u i intenziviranje istih,

poticanje investiranja u obalni p

enja.

veliki broj turista.

tencijalnih

s obzirom

7

(sezonski karakter).

Prilika

Nacionalno i lokalno gospodarstvo izlazi iz recesije te

avanje koncesije te obnova uvale Valovine

dodatno bi

dobrom.

ecesiju,

potencijalni sukob lokalnih stanovnika i novog koncesionara, iznenadne makro

Ponovni ulazak gospodarstva u recesiju utjecao bi na daljnje smanjenje kupovne

koncesionara.

investitora

kvalitetu ulaganja. Treba istaknuti kako je Europska komisija i EBRD podigla

prognozu za rast BDP-a Hrvatske te prema istim procjenama, 2016. godine rast

BDP-a trebao bi se ubrzati na 1,4%, a 2017. godine na 1,7%. Po prognozi HUB-a u

2016. godini se rast BDP-a od 1,8%.

Eventualni sukobi interesa koncesionara i lokalnih stanovnika koji se tradicionalno

ivati

gode

-

8

5.

5.1. Lokacija

uz m

rekreativni, sportski, kulturni itd. Pogodnosti za razvoj turizma u Puli su: geografski

prirodni okol

povij

Augustov hram, Herkulova vrata, Slavoluk Sergijevaca (Zlatna vrata), Dvojna vrata,

Rimski Teatar, Pulska K

Samostan i utvrda sv. Franje.

Mjesni odbori koji gravitiraju prema uvali Valovine imaju zajedno okvirno 24.000

stanovnika. Isto se odnosi na mjesne odbore Stoja, Veruda, Sv. Polikarp Sisplac,

Veruda, Nova Veruda, Vidikovac.

U 2015. godini, Pulu je posjetilo 303.012 nje od 8% i ostvareno

je 1.617.529 6 prethodnu godinu. Dobri rezultati

380.000 te je u odnosu na isto razdoblje 2%. Broj

iz Slovenije za 12%, iz Italije za 17%, dok

od strane gostiju iz Velike Britanije iznosi 15%. Dobri rezultati ostvareni su i s

turistima iz regije (Srbija porast 21%, BiH 42%)

9%.1

1

9

5.1.1. Lokacija koncesije-

Planirana lokacija koncesije dio i

, sve k.o. Pula 2.

Uvalu Valovine sa zapada

Stoja, a s juga zaljev Brankoras.

U neposrednoj blizini mjesta koncesije nalazi se kamp Stoja.

relativno je blizu lokacije.

5.2 Opis djelatnosti

biti

tzv. sportova na vodi.

fiksnih stupova te

skijanja je okvirno 30 km/h. Kod sportskih natjecanja brzina skijanja

na kako bi bila

ita i ovisi o dubini

mora na mjestu gdje se pojedini stup nalazi. Visina stupa iznad razine vode je

okvirno 14 metara te se stupovi postavljaju pod kutem od 60 stupnje

vidljivi dio stupa iznad razine vode iznosi okvirno 16 up

predgotovljeni

betonski utezi te moraju biti

10

Start skijanja

uvijek bila ista. Uz startnu rampu bi trebalo biti radno mjesto osobe-operatera. Kao

pogon ski lifta koriste se elektromotori.

postavlja se

- sa

-platforma za izlazak iz vode

-prilazni mostovi

-strojarnica

-ski lift

tkasti stupovi moraju biti oboja

5.3

. -a z

voda unutar tog akvatorija zadovoljiti

uvjete za III. razred kvalitete.

Preostali akvatorij, time i uvale Valovine, treba zadovoljavati II. razred kvalitete.

sistemsko p

Korisnik koncesije je p

te osigurati njegovo sakupljanje i odvoz.

Podr se daje u

Ski lift i ostali popratni objekti

koje je predmet koncesije vratiti u prvobitno stanje.

Planirana djelatnost u okviru koncesije nalazi se na popisu

11

Koncesionar je u obvezi izraditi sve potrebne dokumente i ishoditi svu potrebnu

koncesije mogao obavljati u skladu sa Zakonom.

5.4 ne strukture ulaganja koncesionara

koncesionara iznosi 4.350.000 kuna.

Ulaganje se sastoji od ulaganja u materijalnu (96,55% ukupnog ulaganja) i

nematerijalnu imovinu (3,45% ukupnog ulaganja).

Materijalna ulaganja se sastoje od

Tablica 1. Struktura ulaganja

STRUKTURA/KATEGORIJA 2016. IZNOS UDIO

Materijalna imovina 4.200.000 4.200.000 96,55%

200.000 200.000 4,60%

2.Postavljanje ski lifta 300.000 300.000 6,90%

3.Ugostiteljski objekt i ponton 1.700.000 1.700.000 39,08%

4. Oprema za ski lift 1.500.000 1.500.000 34,48%

5. Ostala oprema 500.000 500.000 11,49%

Nematerijalna imovina 150.000 150.000 3,45%

150.000 150.000 3,45%

UKUPNO 4.350.000 4.350.000 100,00%

5.5. Organizacija, struktura i broj zaposlenika u pretpostavljenom poslovanju

koncesionara

U prvoj godini koncesije (2016.) planirana je potreba za 7 radnika. Projicirano je

voditelja poslovanja, 3 djelatnika na ski liftu te 3 djelatnika u

ugostiteljskom objektu. Ukupni projicirani

166.500 kuna.

12

U drugoj godini koncesije (2017.) projicirano je zaposlenje jednakog broja radnika

cijele godine radna mjesta biti sezonskog karaktera. Ukupni projicirani

te

tro rada iz 2017.

godine.

Tablica 2. Struktura zaposlenih djelatnika u prvoj godini projekta (2016.)

KATEGORIJA BROJ

DJELATNIKA

BROJ MJESECI

RADA S NAKNADAMA DOPRINOSI

I POREZI RADA

1. Voditelj poslovanja 1 6 5.000 7.500 2.500 45.000

2. Djelatnik na ski liftu 3 3 5.000 7.500 2.500 67.500

3. Djelatnik u ugostiteljskom objektu 3 3 4.000 6.000 2.000 54.000

UKUPNO 7 32.000 48.000 16.000 166.500

Tablica 3. Struktura zaposlenih djelatnika u drugoj godini projekta (2017.)

KATEGORIJA BROJ

DJELATNIKA

BROJ MJESECI

RADA S NAKNADAMA DOPRINOSI

I POREZI RADA

1. Voditelj poslovanja 1 12 5.000 7.500 2.500 90.000

2. Djelatnik na ski liftu 3 5 5.000 7.500 2.500 112.500

3. Djelatnik u ugostiteljskom objektu 3 5 4.000 6.000 2.000 90.000

UKUPNO 7

14.000 21.000 7.000 292.500

5.6 projekta

Ciljana skupina (koncesionari)

Ciljnu skupinu u projektu davanja koncesije

ugostiteljstvu te sportsko rekreativnim aktivnostima u turizmu.

13

Konkurencija

Projekt davanja koncesije za pomorsko dobro, uvalu Valovine, nema ozbiljnijih

lokacija

5.6.1 Pretpostavljeni planirani plasman usluga koncesionara

mjesta za ugostiteljske usluge iznosi 88 mjesta.

U prvoj godini koncesije ski lifta 33,33%,

,00%,

dok se kod ugostiteljskih usluga planir

,00%,

dok se kod ugostiteljskih uslu dnevno.

U ostalim godinama koncesije projicirani plasman jednak je plasmanu iz 2018.

godine.

Planirane pretpostavljene cijene u poslovanju koncesionara

Prodajne cijene jednake su tijekom cijelog projekta.

Osnovni faktori uspjeha

Realno procijenjena vrijednost fiksnog i promjenjivog dijela koncesije. Ista bi u

umjerenoj mjeri trebala opteretiti investitora. Procijenjeni povrat na ulaganja

investitora, korisnika koncesije treba biti dovoljan da ga motivira na potrebna

ulaganja.

14

Pom

prema stanovnicima grada i turistima.

oblikovanjem istog prostora. Novi

m na ostvarena ulaganja.

koristi/

preuzeti p

koncesije.

5.7. Procjena prihoda koncesionara

S obzirom na pretpostavljeni planirani plasman i planirane cijene, planirani ukupni

prihod potencijalnog koncesionara u rasponu od 810.036 kuna u prvoj

koncesije.

5.8. Dinamika realizacije projekta i pretpostavljenih ulaganja koncesionara

Postupak davanja koncesije i potpisa ugovora o koncesiji planira se u razdoblju do

postaviti potrebnu opremu i ski- koncesionara planira se od

srpnja 2016. godine.

15

MJESECI 2016.

AKTIVNOSTI/RAZDOBLJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Postupak davanja koncesije

2. Postavljanje ski-lifta i ostale opreme

oslovanja

16

Tablica 4. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u prvoj godini koncesije (2016.)

STRUKTURA PL./RAZDOBLJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PROSJEK/ UKUPNO SKUPINA/PERIOD 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

broj dana u mjesecu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

SKI LIFT

7 7 7 7

2.800 2.800 2.800 2.800

40,00% 45,00% 15,00% 33,33%

7,2 7,2 7,2 7,2

PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 0 0 249.984 281.232 90.720 0 0 0 621.936

UGOSTITELJSKE USLUGE

88 88 88 88

250 260 100 203,3

7.750 8.060 3.000 18.810

10 10 10 10

PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 0 0 77.500 80.600 30.000 0 0 0 188.100

UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 0 0 327.484 361.832 120.720 0 0 0 810.036

17

Tablica 5. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u drugoj godini koncesije (2017.)



SKI LIFT

7 7 7 7 7 7

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

10,00% 25,00% 45,00% 50,00% 20,00% 30,00%

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 62.496 151.200 281.232 312.480 120.960 0 0 0 928.368


88 88 88 88 88 88

90 160 340 360 120 214,0

2.250 4.800 10.540 11.160 3.600 32.350

10 10 10 10 10 10

PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 22.500 48.000 105.400 111.600 36.000 0 0 0 323.500

UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 84.996 199.200 386.632 424.080 156.960 0 0 0 1.251.868

18

Tablica 6. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara .)



SKI LIFT

7 7 7 7 7 7

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

10,00% 30,00% 50,00% 50,00% 20,00% 32,00%

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

PRIHOD OD SKI LIFTA 0 0 0 0 62.496 181.440 312.480 312.480 120.960 0 0 0 989.856


88 88 88 88 88 88

120 200 380 400 160 252,0

3.000 6.000 11.780 12.400 4.800 37.980

10 10 10 10 10 10

PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 0 0 0 0 30.000 60.000 117.800 124.000 48.000 0 0 0 379.800

UKUPNO PRIHOD 0 0 0 0 92.496 241.440 430.280 436.480 168.960 0 0 0 1.369.656

19

Tablica 7. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije

STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SKI LIFT

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

8,33% 12,50% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33%

Prosje 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

PRIHOD OD SKI LIFTA 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856


88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

203,3 214,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0

18.810 32.350 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800

UKUPNO PRIHODI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.

PROJEKTNI PERIOD 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

SKI LIFT

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33%

Prosj 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

PRIHOD OD SKI LIFTA 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856


88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0

37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980 37.980

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800

UKUPNO PRIHODI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

20

Tablica 8. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije

STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.


PRIHODI OD KONCESIJE

Prihodi od ski lifta 76,78% 74,16% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27%

Prihodi od ugostiteljskih usluga 23,22% 25,84% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73%

UKUPNO PRIHODI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

STRUKTURA PR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.


PRIHODI OD KONCESIJE

Prihodi od ski lifta 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27% 72,27%

Prihodi od ugostiteljskih usluga 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73% 27,73%

UKUPNO PRIHODI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

21

Graf 1. Projekcija plasmana u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije

22

5.9. Ekonomsko - financijska analiza planiranog poslovanja koncesionara

5.9.1

eristikama poslovanja ski lifta i ugostiteljskog

skli lifta, a drugi dio o

nematerijalnih tro kamata.

Materijalne tr

fiksne koncesije, varijabilne

koncesije, bankovnih usluga i p .

65.996

1,5% od vrijednosti ukupno ostvarenih prihoda na lokaciji za koju se izdaje koncesija.

naknada.

25% ukupnih prihoda od ugostiteljskih usluga.

Ukupni poslovanja u prvoj 2016. godini projekta iznose 471.927 kuna.

Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na 166.500

kuna ili 35,28 Sljede kuna ili

29,01%). Ma ose 121.505 kuna ili 25,75

robe iznose 47.025 kuna ili 9,96 a.

23

Ukupni t . godini projekta iznose 723.009 kuna.

Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na u iznosu od 292.500

kuna ili 40,46 Sljede 187.780 kuna ili

25,97%). Nem 161.854 kune ili 22,39

kuna ili 11,19

U godini u odnosu na prethodnu godinu porasli su za 53,20%.

Ukupni t . godini projekta iznose 757.108 kuna.

Najve i udio u ukupnim tro kovima otpada na 292.500

kuna ili 38,63% Sljede (205.448 kuna ili

27,14%). Nema 21,69

iznose 94.950 kuna ili 12,54

U dini porasli su za 4,72% u odnosu na 2017.

godinu.

ostalim godinama projekta jednaka je istima iz 2018. godine.

24

u prvoj godini koncesije (2016.)

STRUKTURA/MJESECI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UKUPNO

PROJEKTNI PERIOD 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

0 0 0 0 0 0 49.123 54.275 18.108 0 0 0 121.505

6.550 7.237 2.414 16.201

22.924 25.328 8.450 56.703

1.3 tr. vode 3.275 3.618 1.207 8.100

16.374 18.092 6.036 40.502

0 0 0 0 0 0 88.700 22.876 9.670 1.167 1.167 13.317 136.896

2.1 tr. telefona 500 500 500 150 150 150 1.950

2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 10.800

2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996

2.4 tr. varijabilne koncesije 12.151 12.151

1.800 1.800 1.800 600 600 600 7.200

167 167 167 167 167 167 1.000

2.7 tr. bankovnih usluga 1.637 1.809 604 250 250 250 4.800

15.000 15.000 3.000 33.000

0 0 0 0 0 0 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 166.500

32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 111.000

16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 55.500

0 0 0 0 0 0 19.375 20.150 7.500 0 0 0 47.025

19.375 20.150 7.500 47.025

V 0 0 0 0 0 0 205.197 145.301 83.278 8.667 8.667 20.817 471.927

25

ja koncesionara u drugoj godini koncesije (2017.)



0 0 0 0 12.749 29.880 57.995 63.612 23.544 0 0 0 187.780

1.1 1.700 3.984 7.733 8.482 3.139 25.037

5.950 13.944 27.064 29.686 10.987 87.631

1.3 tr. vode 850 1.992 3.866 4.241 1.570 12.519

4.250 9.960 19.332 21.204 7.848 62.593

1.167 1.167 1.167 1.167 12.992 13.563 80.995 15.187 8.851 1.167 2.542 21.891 161.854

2.1 tr. telefona 150 150 150 150 500 500 500 150 150 150 2.550

2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000



600 600 600 600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 600 1.800 1.800 15.600

167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000

2.7 tr. bankovnih usluga 250 250 250 250 425 996 1.933 2.120 785 250 425 996 8.930

7.000 7.000 7.000 7.000 2.000 30.000

7.500 7.500 7.500 7.500 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 292.500

5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 195.000

2.500 2.500 2.500 2.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 97.500

0 0 0 0 5.625 12.000 26.350 27.900 9.000 0 0 0 80.875

5.625 12.000 26.350 27.900 9.000 80.875

V 8.667 8.667 8.667 8.667 79.366 103.443 213.340 154.699 89.395 8.667 10.042 29.391 723.009

26



0 0 0 0 13.874 36.216 64.542 65.472 25.344 0 0 0 205.448

1.850 4.829 8.606 8.730 3.379 27.393

1.2 tr. elekt 6.475 16.901 30.120 30.554 11.827 95.876

1.3 tr. vode 925 2.414 4.303 4.365 1.690 13.697

4.625 12.072 21.514 21.824 8.448 68.483

1.167 1.167 1.167 1.167 13.029 13.774 81.214 15.249 8.911 1.167 2.542 23.658 164.210

2.1 tr. telefona 150 150 150 150 500 500 500 150 150 150 2.550

2.2 tr. osiguranja 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000



600 600 600 600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 600 1.800 1.800 15.600

167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000

2.7 tr. bankovnih usluga 250 250 250 250 462 1.207 2.151 2.182 845 250 425 996 9.519

7.000 7.000 7.000 7.000 2.000 30.000

7.500 7.500 7.500 7.500 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 7.500 7.500 7.500 292.500

5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 5.000 5.000 5.000 195.000

2.500 2.500 2.500 2.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.500 2.500 2.500 97.500

0 0 0 0 7.500 15.000 29.450 31.000 12.000 0 0 0 94.950

7.500 15.000 29.450 31.000 12.000 94.950

8.667 8.667 8.667 8.667 82.404 112.990 223.206 159.721 94.255 8.667 10.042 31.158 757.108

27

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.


121.505 187.780 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448

16.201 25.037 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393

56.703 87.631 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876

1.3 tr. vode 8.100 12.519 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697

40.502 62.593 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483

136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

2.1 tr. telefona 1.950 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

2.2 tr. osiguranja 10.800 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996

2.4 tr. varijabilne koncesije 12.151 18.778 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545

7.200 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600

1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

2.7 tr. bankovnih usluga 4.800 8.930 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519

33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

111.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500

47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

100,00 153,20 104,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VII.BAZNI INDEKS (B =2016. Godina) 100,00 153,20 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43

28

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.


205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448

27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393 27.393

95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876 95.876

1.3 tr. vode 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697

68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483 68.483

164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

2.1 tr. telefona 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

2.2 tr. osiguranja 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

2.3 tr. fiksne koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996

2.4 tr. varijabilne koncesije 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545

15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

2.7 tr. bankovnih usluga 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500

94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VII.BAZNI INDEKS (B =2016. Godina) 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43 160,43

29

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.


25,75% 25,97% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14%

3,43% 3,46% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%

1.2 t 12,02% 12,12% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66%

1.3 tr. vode 1,72% 1,73% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81%

8,58% 8,66% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05%

29,01% 22,39% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69%

2.1 tr. telefona 0,41% 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%

2.2 tr. osiguranja 2,29% 2,49% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38%

2.3 tr. fiksne koncesije 13,98% 9,13% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72%

2.4 tr. varijabilne koncesije 2,57% 2,60% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%

1,53% 2,16% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

0,21% 0,28% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%

2.7 tr. bankovnih usluga 1,02% 1,24% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%

6,99% 4,15% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96%

35,28% 40,46% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63%

23,52% 26,97% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76%

ovi poreza i doprinosa 11,76% 13,49% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88%

9,96% 11,19% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%

9,96% 11,19% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

30

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.


27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14% 27,14%

3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%

12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66% 12,66%

1.3 tr. vode 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81%

9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05%

21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69% 21,69%

2.1 tr. telefona 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%

2.2 tr. osiguranja 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38%

2.3 tr. fiksne koncesije 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72%

2.4 tr. varijabilne koncesije 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%

2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%

2.7 tr. bankovnih usluga 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26%

3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 3,96%

38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63% 38,63%

25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76%

12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88%

12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%

12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54% 12,54%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

31

Graf 2 u poslovanju koncesionara u razdoblju koncesije

32

5.9

U prora unu tro kova amortizacije koristi se linearna (pravocrtna) vremenska metoda

amortizacije. Amortiziraju se ulaganja u materijalnu imovinu.

90.625 kuna. U drugoj godini

projekta (2017.) t kuna.

Amortizirana vrijednost imovine koncesionara u tijeku vijeka projekta iznosi

4.223.125 kuna. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine na kraju vijeka projekta iznosi

126.875 kuna.

KATEGORIJA VRIJEDNOST AMORT. VIJEK

STOPA AMORT.

GOD.IZNOS AMORT.

MJ. IZNOS AMORT.

OSTATAK VRIJED.

Materijalna imovina 4.200.000 210.000 17.500 122.500

200.000 20 5,00 10.000 833 5.833

2.Postavljanje ski lifta 300.000 20 5,00 15.000 1.250 8.750

3.Ugostiteljski objekt i ponton 1.700.000 20 5,00 85.000 7.083 49.583

4. Oprema za ski lift 1.500.000 20 5,00 75.000 6.250 43.750

500.000 20 5,00 25.000 2.083 14.583

Nematerijalna imovina 150.000 7.500 625 4.375

dokumentacije 150.000 20 5,00 7.500 625 4.375

UKUPNO 4.350.000 217.500 18.125 126.875

33

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.

PROJEKTNI PERIOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Materijalna imovina 87.500 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

4.167 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2.Postavljanje ski lifta 6.250 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

3.Ugostiteljski objekt i ponton 35.417 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

4. Oprema za ski lift 31.250 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

10.417 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nematerijalna imovina 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

ektne dokumentacije 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

UKUPNO 90.625 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500

STRUKTURA TR./RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. OSTATAK VRIJED.

UKUPNO TR.AM. PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

Materijalna imovina 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 122.500 4.077.500

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.833 194.167

2.Postavljanje ski lifta 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.750 291.250

3.Ugostiteljski objekt i ponton 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 49.583 1.650.417

4. Oprema za ski lift 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 43.750 1.456.250

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14.583 485.417

Nematerijalna imovina 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.375 145.625

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.375 145.625

UKUPNO 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 126.875 4.223.125

34

5.9.3 Ukupni financijski rezultat koncesionara u prvoj godini koncesije (2016. godina) je

dobit u iznosu od 247.484 kune. U drugoj godini koncesije bruto dobit koncesionara

iznosi 311.359 kuna cirana bruto dobit iznosi 395.048 kuna. U

ostalim godinama koncesijskog razdoblja projicirana bruto dobit iznosi 395.048 kuna.

Kumulativ neto dobiti koncesionara na kraju koncesijskog razdoblja iznosi 6.135.764

kune.

5.9.4 Financijski tok Poslovanje koncesionara ostvaruje pozitivne neto primitke u svim godinama vijeka

288.612 kuna u prvoj godini

koncesije do 533.538 kuna u i ostalim godinama koncesije.

razdoblja unutar poslovne godine. Osnovna pretpostavka istog je naplata svih

prihoda tijekom godine.

U posljednjoj godini projekta neto primici iznose 662.550

vrijednosti osnovnih i obrtnih sredstava u ukupnom iznosu od 126.875 kuna.

Kumulativ neto primitaka na kraju koncesijskog razdoblja iznosi 10.485.765 kuna.

5.9.5 Bilanca

nce. Dugotrajna imovina

10.358.889

kuna (uz pretpostavku da nema isplate dobiti i dodatnog investiranja; ostatak

35

5.9.6 Ekonomski tok

U projiciranom ekonomskom toku negativni neto primici ostvaruju se u prvoj godini

koncesije u iznosu od -4.061.388 kuna. U ostalim godinama koncesijskog razdoblja

ostvaruju se pozitivni neto primici u rasponu od 466.587 kuna do 533.538 kuna.

Izuzetak je posljednja godina koncesije u kojoj je planiran pozitivan neto primitak u

iznosu od 660.413 kuna zbog ostatka vrijednosti osnovnih i obrtnih sredstava u

iznosu od 126.875 kuna.

Kumulativ neto primitaka na kraju razdoblja koncesije iznosi 6.135.764 kune.

36

Tablica 16

STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.


A. UKUPNI PRIHODI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

1. prihod od ski-lifta 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856

2. prihod od ugostiteljskih usluga 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800

B. UKUPNI RASHODI 562.552 940.509 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608

121.505 187.780 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448

136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

4. amortizacija 90.625 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500

47.025 80.875 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (A-B) 247.484 311.359 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048

1. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

D. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 197.987 249.087 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038

E. KUMULATIV NETO DOBITI 197.987 447.075 763.113 1.079.151 1.395.189 1.711.228 2.027.266 2.343.304 2.659.343 2.975.381

STRUKTURA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.


A. UKUPNI PRIHODI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

1. prihod od ski-lifta 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856

2. prihod od ugostiteljskih usluga 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800

B. UKUPNI RASHODI 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608

1. materijalni 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448 205.448

164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

4. amortizacija 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500

5. 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (A-B) 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048

1. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

D. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038

E. KUMULATIV NETO DOBITI 3.291.419 3.607.458 3.923.496 4.239.534 4.555.573 4.871.611 5.187.649 5.503.688 5.819.726 6.135.764

37

Tablica 17. Projekcija financijskog toka poslovanja koncesionara tijekom razdoblja koncesije



I. PRIMICI 5.160.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

1. ukupni prihodi 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

2. izvori financiranja 4.350.000

2.1 vlastita sredstva 4.350.000

3. ostatak projekta

3.1 osnovna sredstva

3.2 obrtna sredstva

II. IZDACI 4.871.424 785.281 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118

1. ulaganja u stalna sredstva 4.350.000

2. ulaganja u obrtna sredstva

471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

3.1 168.530 268.655 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398

136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

4. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

5. anuiteti

III. NETO PRIMICI (I-II) 288.612 466.587 533.538 533.538 533.538 533.539 533.538 533.538 533.538 533.538

IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.354 3.422.892 3.956.431 4.489.969 5.023.507

38



I. PRIMICI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.496.531

1. ukupni prihodi 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

2. izvori financiranja

2.1 vlastita sredstva

3. ostatak projekta 126.875

3.1 osnovna sredstva 126.875

3.2 obrtna sredstva

II. IZDACI 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118

1. ulaganja u stalna sredstva


757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

3.1 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 497.948 497.948 497.948 497.948 497.948

164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

4. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

5. anuiteti


IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 5.557.046 6.090.584 6.624.122 7.157.661 7.691.199 8.224.737 8.758.276 9.291.814 9.825.352 10.485.765

39

Tablica 18. Projekcija bilance u poslovanju koncesionara tijekom razdoblja koncesije



AKTIVA

A.DUGOTRAJNA IMOVINA 4.259.375 4.041.875 3.824.375 3.606.875 3.389.375 3.171.875 2.954.375 2.736.875 2.519.375 2.301.875

I.Nematerijalna imovina 150.000 146.875 139.375 131.875 124.375 116.875 109.375 101.875 94.375 86.875

I.a IV nemat. imovine 3.125 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

II.Materijalna imovina 4.200.000 4.112.500 3.902.500 3.692.500 3.482.500 3.272.500 3.062.500 2.852.500 2.642.500 2.432.500

II.a IV mat. imovine 87.500 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

III.Financijska imovina

B.KRATKOTRAJNA IMOVINA 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.353 3.422.891 3.956.430 4.489.968 5.023.506

I.Zalihe


IV.Nova 288.612 755.200 1.288.738 1.822.276 2.355.814 2.889.353 3.422.891 3.956.430 4.489.968 5.023.506

UKUPNA AKTIVA 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.266 6.693.305 7.009.343 7.325.381

PASIVA

A.KAPITAL I REZERVE 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.267 6.693.305 7.009.343 7.325.382

I. Sredstva vlasnika 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000

II. Rezerve

197.987 447.075 763.113 1.079.151 1.395.190 1.711.228 2.027.267 2.343.305 2.659.343

197.987 249.087 316.038 316.038 316.038 316.038 316.039 316.038 316.038 316.038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNA PASIVA 4.547.987 4.797.075 5.113.113 5.429.151 5.745.189 6.061.228 6.377.267 6.693.305 7.009.343 7.325.382

40



AKTIVA

A.DUGOTRAJNA IMOVINA 2.084.375 1.866.875 1.649.375 1.431.875 1.214.375 996.875 779.375 561.875 344.375 126.875

I.Nematerijalna imovina 79.375 71.875 64.375 56.875 49.375 41.875 34.375 26.875 19.375 11.875

I.a IV nemat. imovine 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

II.Materijalna imovina 2.222.500 2.012.500 1.802.500 1.592.500 1.382.500 1.172.500 962.500 752.500 542.500 332.500

II.a IV mat. imovine 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000


B.KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.557.045 6.090.583 6.624.121 7.157.660 7.691.198 8.224.736 8.758.275 9.291.813 9.825.351 10.358.889

I.Zalihe


5.557.045 6.090.583 6.624.121 7.157.660 7.691.198 8.224.736 8.758.275 9.291.813 9.825.351 10.358.889

UKUPNA AKTIVA 7.641.420 7.957.458 8.273.496 8.589.535 8.905.573 9.221.611 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.764

PASIVA

A.KAPITAL I REZERVE 7.641.420 7.957.458 8.273.497 8.589.535 8.905.573 9.221.612 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.765

I. Sredstva vlasnika 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000

II. Rezerve

2.975.382 3.291.420 3.607.458 3.923.497 4.239.535 4.555.573 4.871.612 5.187.650 5.503.688 5.819.726

IV. 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038 316.038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNA PASIVA 7.641.420 7.957.458 8.273.497 8.589.535 8.905.573 9.221.612 9.537.650 9.853.688 10.169.726 10.485.765

41

Tablica 19. Projekcija ekonomskog toka poslovanja koncesionara tijekom razdoblja koncesije



I. PRIMICI 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

1. ukupni prihodi 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

2. ostatak vrijednosti OSA

3. ostatak vrijednosti OBA

II. IZDACI 4.871.424 785.281 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118

1. ulaganja u stalna sredstva 4.350.000


471.927 723.009 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

3.1 materijalni tro 168.530 268.655 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398

3.2 nematerijalni t 136.896 161.854 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

4. porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

III. NETO PRIMICI (I-II) -4.061.388 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538

IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA -4.061.388 -3.594.800 -3.061.262 -2.527.724 -1.994.186 -1.460.647 -927.109 -393.571 139.968 673.506

42



I. PRIMICI 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.496.531

1. ukupni prihodi 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

2. ostatak vrijednosti OSA 126.875

3. ostatak vrijednosti OBA

II. IZDACI 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118 836.118

1. ulaganja u stalna sredstva


757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108 757.108

3.1 materijalni tro 300.398 300.398 300.398 300.398 300.398 497.948 497.948 497.948 497.948 497.948

164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210 164.210

ika 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 94.950 94.950 94.950 94.950 94.950

4. porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010


IV. KUMULATIV NETO PRIMITAKA 1.207.044 1.740.583 2.274.121 2.807.659 3.341.198 3.874.736 4.408.274 4.941.813 5.475.351 6.135.764

43

5.10 Financijsko -

5.10 na efikasnosti poslovanja

Planirani prihodi po zaposlenom u prvoj godini koncesije iznose 115.719 kuna.

azdoblja koncesije iznose 181.043 kune.

Udio bruto dobiti u ukupnim prihodima kre e se u rasponu od 25% do 31% u prvoj

godini koncesije. Prosje ni udio bruto dobiti tijekom razdoblja koncesije iznosi 29%.

Stopa povrata na ukupna ulaganja (bruto profitabilnost ukupnih ulaganja) je u

rasponu od 6% u prvoj godini do 9% u godinama koncesije.

Prosje na stopa povrata na ukupna ulaganja iznosi 9%.

44

Tablica 20

STRUKTURA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.


1.ukupni prihodi/ukupna ulaganja 19% 29% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%

2.ukupni prihodi/broj zaposlenih 115.719 178.838 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665

3.bruto dobit/ukupni prihod 31% 25% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

4.bruto dobit/broj zaposlenih 35.355 44.480 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435

5.bruto dobit/ukupna ulaganja 6% 7% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

7.bruto dobit/vlastita sredstva 6% 7% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

8.neto dobit/vlastita sredstva 5% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

9.vlastita sredstva /ukupna ulaganja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11.ukupna ulaganja/(neto dobit+am.) 17,75 13,18 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58

STRUKTURA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. PROSJEK PRVIH PET

GODINA

PROSJEK VIJEK

PROJEKTA PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

1.ukupni prihodi/ukupna ulaganja 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 28% 31%

2.ukupni prihodi/broj zaposlenih 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 195.665 176.311 181.043

3.bruto dobit/ukupni prihod 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 29%

4.bruto dobit/broj zaposlenih 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 56.435 49.828 54.784

5.bruto dobit/ukupna ulaganja 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9%

7.bruto dobit/vlastita sredstva 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9%

8.neto dobit/vlastita sredstva 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7%

9.vlastita sredstva /ukupna ulaganja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11.ukupna ulaganja/(neto dobit+am.) 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 12,54 11,07

45

5.10. ka ocjena planiranog poslovanja koncesionara

Metoda razdoblja povrata ulaganja

Povrat ukupnih ulaganja ostvaruje se u devetoj godini razdoblja koncesije.

946.018 kuna (uz

diskontnu stopu od 8%).

nih sredstava ostvaruje se 1,217

projekta na kraju koncesijskog razdoblja.

Metoda interne stope rentabilnosti

je se pri diskontnoj stopi od 12%.

Interna stopa rentabilnosti projekta iznosi 11,26

Tablica 21. Metoda interne stope rentabilnosti (11,26%)

DISKONTNA STOPA

1. 8% 946.018

2. 11% 60.653

3. 12% -176.348

46

Tablica 22. Metoda razdoblja povrata za planirano poslovanje koncesionara

KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.


NETO PRIMICI -4.061.388 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538

KUMULATIV NETO PRIMITAKA -4.061.388 -3.594.800 -3.061.262 -2.527.724 -1.994.186 -1.460.647 -927.109 -393.571 139.968 673.506

KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035.


NETO PRIMICI 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 660.413

KUMULATIV NETO PRIMITAKA 1.207.044 1.740.583 2.274.121 2.807.659 3.341.198 3.874.736 4.408.274 4.941.813 5.475.351 6.135.764

Tablica 23 vrijednosti (uz diskontni faktor 8%) za planirano poslovanje koncesionara



NOMINALNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISKONTNI FAKTOR 1,000000 0,925926 0,857339 0,793832 0,735030 0,680583 0,630170 0,583490 0,540269 0,500249

DISKONT. VRIJEDNOST INVESTICIJE 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOMINALNI NETO PRIMICI 288.612 466.587 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538 533.538

DISKONTIRANI NETO PRIMICI 288.612 432.025 457.423 423.540 392.167 363.117 336.220 311.314 288.254 266.902

UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI -4.061.388 -3.629.362 -3.171.939 -2.748.399 -2.356.233 -1.993.116 -1.656.896 -1.345.582 -1.057.327 -790.425



NOMINALNA VRIJEDNOST INVESTICIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DISKONT. VRIJEDNOST INVESTICIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI -543.294 -314.468 -102.593 79.056 247.249 402.984 547.183 680.701 804.328 946.018

47

Tablica 24 lanirano poslovanje koncesionara



NOMINALNA VRIJEDNOST INV. 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DISKONTIRANA VRIJEDNOST INV. 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNA DISKONT. VRIJEDNOST INV. 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000



UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI 288.612 720.638 1.178.061 1.601.601 1.993.767 2.356.884 2.693.104 3.004.418 3.292.673 3.559.575

J. 0,066 0,166 0,271 0,368 0,458 0,542 0,619 0,691 0,757 0,818



NOMINALNA VRIJEDNOST INV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DISKONTIRANA VRIJEDNOST INV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNA DISKONT. VRIJEDNOST INV. 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000



UKUPNI DISKONTIRANI NETO PRIMICI 3.806.706 4.035.532 4.247.407 4.429.056 4.597.249 4.752.984 4.897.183 5.030.701 5.154.328 5.296.018

RELATIVNA NETO SAD J. 0,875 0,928 0,976 1,018 1,057 1,093 1,126 1,156 1,185 1,217

48

6. Javni interes projekta

novih rekreativno- i

ugostiteljskih ici Hrvatskoj.

Stanovnici grada

blizini gradskog Stoja.

Do novih

poreza na dobit i PDV-

koncesijom te promjenjivi dio koncesije ovisno o ostvarenim prihodima.

, pozitivan utjecaj na broj

6.1

m dobru je:

1. Stalni iznos koncesijske naknade od 65.996 kuna.

2. Varijabilni iznos koncesijske naknade iznosi 1,5% od prihoda ostvarenih na

pomorskom dobru. Isti iz

do 20.545 kuna u

49

o dobro ogleda se kroz

direktno poslovanje koncesionara na pomorskom dobru i odnosi se na:

1. Porez na dobit koncesionara - kuna do 79.544

kune. Ukupan iznos poreza na dobit tijekom koncesijskog razdoblja iznosi

1.543.022 kune.

2. Porez i prirez na dohodak te doprinosi za djelatnike - iznose 55.500 kuna

u prvoj godini i 97.500 kuna u ostalim godinama koncesijskog

razdoblja, a ukupan iznos tijekom koncesijskog razdoblja je 1.908.000 kuna.

3. Pore 3 kune do 11.394 kune. Ukupan

zdoblja koncesije

iznosi 220.440 kuna.

4. za obje djelatnosti investitora.

Ukupan iznos PDV-a tijekom koncesijskog razdobl e u rasponu od

236.336 kuna do 376.145 kune. Ukupan planirani iznos na kraju koncesijskog

razdoblja iznosi 7.359.731 kunu.

od 425.122 kune tijekom prve godine do 639.729 kuna ostvarenih tijekom

broja godina koncesije. Ukupan planirani iznos javnih prihoda tijekom koncesijskog

razdoblja iznosi 12.537.044 kune.

50

Tablica 25. Prihodi od koncesijske naknade

KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.


PRIHODI OD KONCESIJSKE NAKNADE 888.182 1.336.642 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196

1. Primici koncesionara 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

2. Stalni dio koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996

3. Variabilni dio koncesije 12.151 18.778 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545

4. Ukupno koncesijska naknada 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540

KATEGORIJA/RAZDOBLJA 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034 2035. UKUPNO

PROJEKTNI PERIOD 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

PRIHODI OD KONCESIJSKE NAKNADE 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 1.456.196 28.436.360

1. Primici koncesionara 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 26.715.712

2. Stalni dio koncesije 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 65.996 1.319.912

3. Variabilni dio koncesije 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 20.545 400.736

4. Ukupno koncesijska naknada 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 1.720.648

Tablica 26. Prihod od poreza na dobit



PRIHOD OD POREZA NA DOBIT

1. Prihod koncesionara 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

562.552 940.509 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608

3. Bruto dobit koncesionara 247.484 311.359 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048

4. Porez na dobit koncesionara 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010



PRIHOD OD POREZA NA DOBIT

1. Prihod koncesionara 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 26.715.712

974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 974.608 19.046.007

3. Bruto dobit koncesionara 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 395.048 7.669.705

4. Porez na dobit koncesionara 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 1.533.941

51

Tablica 27. Prihodi od poreza na dohodak, prireza i doprinosa zaposlenih djelatnika



111.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

2. 166.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500

55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500



195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 3.816.000

292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 5.724.000

97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 1.908.000

Tablica 28. Prihodi od PDV-a



PRIHODI OD PDV-a

-a-ski lift 621.936 928.368 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856

-a- ugostiteljstvo 188.100 323.500 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800

3. Prihodi od PDV-a - ski lift 155.484 232.092 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464

4. Prihodi od PDV-a - ugostiteljstvo 80.852 120.688 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681

UKUPNO PRIHODI OD PDV-a 236.336 352.780 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145



PRIHODI OD PDV-a

-a-ski lift 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 989.856 19.367.712

-a- ugostiteljstvo 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 379.800 7.348.000

3. Prihodi od PDV-a - ski lift 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 247.464 4.841.928

4. Prihodi od PDV-a - ugostiteljstvo 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 128.681 2.517.803

UKUPNO PRIHODI OD PDV-a 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 7.359.731

52

Tablica 29. Ukupni javni prihodi



UKUPNI JAVNI PRIHODI

1. Koncesijska naknada 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540

2. Porezi, doprinosi i naknade 55.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500

3. PDV 236.336 352.780 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145

4. Porez na dobit 49.497 62.272 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010

5.643 9.705 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394

UKUPNI JAVNI PRIHODI 425.122 597.325 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195



UKUPNI JAVNI PRIHODI

1. Koncesijska naknada 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 1.720.648

2. Porezi, doprinosi i naknade 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 1.908.000

3. PDV 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 376.145 7.359.731

4. Porez na dobit 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 79.010 1.533.941

11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 11.394 220.440

UKUPNI JAVNI PRIHODI 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 639.195 12.527.962

53

6.2 Procjena vrijednosti koncesije

Davatelj koncesije je u ostupku pripreme davanja koncesije obvezan procijeniti

vrijednost koncesije sukl a o koncesijama (NN br.

143/12). Sukladno

koncesije.

Procijenjena vrijednost koncesije primjenom stope od 8% iznosi 12.946.990 kuna.

54

Tablica 30. Procijena vrijednosti koncesije



PROCIJENJENI PRIHOD KONCESIONARA 810.036 1.251.868 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

NAKNADA ZA KONCESIJU (FIKSNI I VARIJABILNI DIO) 78.146 84.774 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540

PRIHOD NAKON NAKNADE ZA KONCESIJU 731.890 1.167.094 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116


DISKONT. VRIJEDNOST 731.890 1.080.643 1.100.065 1.018.579 943.128 873.267 808.580 748.686 693.227 641.877

UKUPNI DISKONTIRANA VRIJEDNOST 731.890 1.812.533 2.912.598 3.931.176 4.874.304 5.747.571 6.556.152 7.304.837 7.998.065 8.639.942



PROCIJENJENI PRIHOD KONCESIONARA 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656 1.369.656

NAKNADA ZA KONCESIJU (FIKSNI I VARIJABILNI DIO) 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540 86.540

PRIHOD NAKON NAKNADE ZA KONCESIJU 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116 1.283.116


DISKONT. VRIJEDNOST 594.331 550.306 509.543 471.799 436.851 404.492 374.529 346.786 321.098 297.313

UKUPNI DISKONTIRANA VRIJEDNOST 9.234.273 9.784.579 10.294.122 10.765.921 11.202.772 11.607.263 11.981.792 12.328.579 12.649.677 12.946.990

55

7

Grad Pula ulazi u projekt davanja koncesije za pomorsko dobro u uvali Valovine.

Konces

20 godina.

postavljanje velikog i malog ski lifta te

Javni interes projekta ogleda se u novim ulaganjima na pomorskom dobru

se izgraditi ski lift i , u

djelatnika.

Prihodi od koncesije, poreza i prireza na dohodak, PDV-

Fiksni dio koncesije planiran je na razini od 65.996 kuna , varijabilni dio u

vrijednosti od 1,5% od ostvarenih prihoda koncesionara.

U struk

4.350.000 kuna. Ulaganja u materijalnu imovinu iznose 4.200.000 kuna te se odnose

ski lift te ostalu

poslovanja koncesionara

iznosi 9 im prihodima u prvih pet godina

koncesije iznosi 29%. Povrat ukupnih ulaganja ostvaruje se u devetoj godini projekta.

Ukupni javni prihodi planirani kroz razdoblje koncesije iznose 12.537.044 kuna. U

je 7 djelatnika.

2.79

2.68

2.55

2.38

2.27

2.26

2.18

2.18

2.20

2.25

2.26

2.47

2.07

2.55

2.69

2.63

2.76

2.69

2.54

2.52

2.39

2.29

1.15

0.47

1.10

0.83

0.23

0.57

0.76

0.91

1.031.46

2.79

2.85

2.80

2.90

2.69

2.71

2.54

1.43

2.43

2.38

3.00

2.84

2.61

Z

Z

101

25msigurnosnazona

startna

rampa

129

60

132

52

47

93°

97°

112°

115°123°

120

1

2

34

5

6

89

10

11

67

56

PLA�A

PLA�A

SIDRI�TE/PRIVEZI�TE

63

50

PROJEKTANT: PETAR TOPI dipl.ing.gra .

NAZIV PROJEKTA:

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKO -GRA EVINSKI

BROJ PROJEKTA:

14-041

ZOP:

SADR�AJ:

LIST:NACRT:

01

MJERILO:

1:1000 LISTOVA:

02

02

MJESTO I DATUM:

Vi�kovo, prosinac 2015.

REVIZIJA:

02

SITUACIJA NA ORTOFOTO

INVESTITOR:

GRAD PULAForum 1, Pula

GRA EVINA:

SKI-LIFT PULA

GLAVNI PROJEKTANT:

AQUA SILENTIUM d.o.o.A MARINI I 191, VIŠKOVO, HRVATSKA E [email protected]

M: +385 98 1647 333 F: +385 51 639 717

SKI-PU

IDEJNI PROJEKTza koncesiju

granica obuhvata

obalna linija prema katastru

katastarsko stanje

LEGENDA:

____Aqua silentium d.o.o.______________ (IME I PREZIME ILI NAZIV TVRTKE) ___________31695904441______________ (MB ILI MATIČNI BROJ TVRTKE) Marinići 191, 51216 VIŠKOVO______ (ADRESA) ___ 098/1647-333________________ (Mobitel)___________________

__________28.01.2016._________________ (NADNEVAK) GRAD PULA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Forum 1,

52000 PULA

Predmet: Inicijativa za provođenje javnog prikupljanja ponuda u svrhu dodjele koncesije na pomorskom dobru Molimo da se sukladno čl. 17. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( Narodne novine, broj 158/03, 141/06 i 38/09)) ) provede postupak javnog prikupljanja ponuda u svrhu dodjele koncesije na pomorskom dobru (gospodarsko korištenje) za: VELIKI I MALI SKI LIFT ukupno 29.992 m2 (more 29.867 m2, kopno 125 m2)

- start i priprema skijaša veliki ski lift - start i priprema skijaša mali ski lift - strojarnica i spremište opreme - ugostiteljski objekt i natkrivena terasa - recepcija za prodaju karata i sportske opreme - wc

____________________________________________________ ( podatak o vrsti i opsegu gospodarskog korištenja) ___________dio_k.č. 5262 i akvatorij ispred k.č. 5262 k.o. PULA______ (lokacija) _______________dvadeset (20) godina_________________________ (razdoblje na koje se koncesija traži: godina ) PODNOSITELJ INICIJATIVE Uz inicijativu se prilaže slijedeća dokumentacija: 1. dokaz iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj

registriran za djelatnost za koju zahtjeva koncesija, (dokaz izdaje Trgovački sud ili Ured za gospodarstvo);

2

2. izvadak iz Detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola; (Izdaje Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo, i zaštitu okoliša ),

3. izvadak iz katastra s točno utvrđenim granicama i površinom pomorskog dobra i izvadak iz zemljišnih knjiga s oznakom z. k. čestica koje čine pomorsko dobro, (Izdaje Ured za katastar i sudski Odjel za zemljišne knjige); 4. idejno rješenje prema detaljnom planu ,

(Idejno rješenje izdaje ovlašteni projektant); 5. suglasnost teritorijalno nadležne Lučke kapetanije za sve djelatnosti koje se

obavljaju na moru,

gradsko vijeĆe grada pule...pomorsko dobro odnosno dio obale i morske površine koja se daje u...

Documents