Inversión  inicial:  $  1.626.750.000    

Duración:  Proy.  5  Años  

TIR:  83%  aprox.  

VPN:  $  11.913.118.628,25      

Precio  de  Venta:  $10.800.000  

Costo  de  Producción:  $9.867.188  +  Gastos  Fijos  

COSTOS  •  Uno   de   los   drivers   más  

importantes   es   el   precio   del  dólar,  teniendo  en  cuenta  que  los  insumos  principales  para  la  fabricación     son   Titanio,  caucho   y   polímero,   entre  otros.  

ESTRUCTURA  DE  COSTOS  

INSUMOS  

MANO  DE  OBRA  DIRECTA  

COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACION  

COSTOS  FIJOS  

•  Bajo   los   supuestos   de  precios   y   un   dólar   de  COP3.000,   el   costo   de  producción   del   producto  estaría   por   los   $9,7  millones   más   un   3%  adicional  de  gastos  fijos.  

PROYECCIÓN  DE  VENTAS  

Se   aene   previsto   en   el  primer   mes   de   venta,   salir  con   10   unidades,   conanuar  con   15   adicionales   hasta   el  mes   12,   luego   aumentar  hasta   el   cierre   del   segundo  año   para   culminar   con   338  unidades.   Posteriormente  crecer   200%   en   el   tercer  año,   70%,   50%   en   años  posteriores  para  estabilizar.  

De  acuerdo  con  lo  anterior,  el   punto   de   equilibrio  estaría   en   el   mes   36   con  1.097  unidades  vendidas.  

75  

 1.097    

0  

500  

1000  

1500  

2000  

2500  

3000  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   15   24   36   48   60  

UNIDAD

ES  

MESES  

PROYECCIÓN  DE  VENTAS  

PROYECCIÓN  DE  INGRESOS  Y  EGRESOS  

SUPUESTOS  DEL  MODELO  •  Financiación   del   99%   de   los   costos   totales   de   los   primeros   4   meses   de  

producción   aproximada   para   40   unidades,   programados   a   4   años   con   el  primero  como  periodo  de  gracia  a  una  tasa  del  DTF+4pbs  E.A.  

•  Comienza  a  tener  ingresos  en  el  mes  10.  •  Proyecciones  a  5  años  pero  debería  revisarse  a  un  aempo  más  amplio.  •  Impuestos  del  33%.  

PROYECCIÓN  DE  INGRESOS  Y  EGRESOS  

•  Conforme   a   lo   anterior   y  teniendo   en   cuenta   un  precio   de   venta   esamado  e n   $ 1 0 . 8   m i l l o n e s  creciente  con  el  5%  anual,  se   verifica   un  margen   del  0,07%   en   el   cierre   del  tercer   año   que   crece   al  15%   pa ra   e l   5   año  aproximadamente.    $  -­‐        

 $  5.000    

 $  10.000    

 $  15.000    

 $  20.000    

 $  25.000    

 $  30.000    

 $  35.000    

 $  40.000    

1   2   3   4   5  

MONTO

 

Millon

es  

AÑOS  

INGRESOS  VS  EGRESOS  

INGRESOS   EGRESOS  

PRÓTESIS  TRANSTIBIAL  ADAPTABLE  PARA  NIÑOS  EN  CRECIMIENTO  AFECTADOS  POR  MINAS  

ANTIPERSONALES  EN  ÁREAS  RURALES  DE  COLOMBIA