grp issste estatus de avance contaduría julio 24, 2013
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Actividades Realizadas
Actividad Fecha Resultado Estatus Revisión de convertidor de Egresos
23/07/2013 Se presentó convertidor. Se acordó enviar archivo de Excel para su revisión.
Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad
Registro en delegaciones de la entrada a almacén
23/07/2013 Se revisó el proceso propuesto. Una vez que se defina el catalogo de materiales con la asignación de partida y sub-partida se presentará para asignación de cta contable
COSIF dará seguimiento a equivalencia de catálogos
Revisión proceso Bienes Inmuebles
24/07/2013 Se presentó el flujo de actividades de registro en SAP de Bienes Inmuebles:•Por donación, Por adquisición, Por obra pública, por Dación en pago
Revisión de proceso alterno de Póliza manual de prestamos
24/07/2013 Se realizó la prueba de registro de una póliza manual de prestamos por parte del usuario. Se indicó que este procedimiento de contabilización manual es alternativo en caso de no concluirse la interfaz que se realizará por Web Service
Revisión del catálogo de cuentas contables
24/07/2013 Se entregó el catálogo de cuentas contables.Subdirección de Contaduría solicitó realizar el mantenimiento en el sistema
Intellego enviará usuarios para el mandante 210 calidad
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Siguientes Pasos
Tema Actividad Responsable Comentarios
Cuentas asociadasReunión para revisión de registros conforme a la propuesta que enviará INTELLEGO
Jorge González/Mariano Rojas
Programada para el jueves 25 de Julio, de 11:30 a 13:30.Intellego solicita posponer la reunión debido a cuestiones técnicasSe requiere solicitar archivos de cuenta comprobada de Junio.
Reporte de Costos Médicos Revisar reporte de costos médicos Jorge González / Intellego Programada jueves 25 Julio, de 11:30 a
13:30
Revisión de la propuesta de contabilizaciones automáticas MM
Presentar Las dos propuestas para las contabilizaciones automáticas provenientes de los procesos logísticos
Jorge González / Intellego Programada para Lunes 29 de Julio, de 10:00 a 11:30
Revisión del cálculo del IVA Revisión con contabilidad respecto al registro del IVA
Jorge González / IntellegoProgramada para martes 30 julio de 11:00 a 12:00 Se solicita cancelación por parte de Intellego.
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Siguientes Pasos
Tema Actividad Responsable Comentarios
Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de RH
Intellego / Subdir. Contaduría Propuesta jueves 1º de Agosto
Proceso contable de pensiones
Revisión de proceso contable de pensiones de inicio a fin
Intellego / Subdir. Contaduría Definir fecha para la semana del 29 de
Julio al 2 de Agosto
Revisión de interfaces Revisión de las interfaces de Nómina de pensiones. Intellego Intellego enviará propuesta de fecha
Prestamos Revisión de convertidores de prestamos Subdir. Contaduría
Se revisó el convertidor y el de cancelaciones no trae clave de conceptos y el de operación/movimientos no trae clave de préstamo ni concepto.