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Guia de Fechamento de Caixa

Março de 2015

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• Guia: Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa (operador de caixa)

Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Fechamento de caixa (financeiro)

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Bem vindo ao seu Guia de Fechamento de Caixa.

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Fechamento de caixa (operador de caixa)

Conferência do

fechamento de caixa (caixa

líder)

Fechamento de caixa

(financeiro)

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Esse é um guia visual, que busca acompanhar todo o processo de fechamento de caixa. O primeiro passo é o fechamento de caixa pelo

operador de caixa, vamos lá!

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Conferência do


líder)

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Acessar sistema Cultura, selecionar aba “Cupom” e depois a opção “Fechamento de Caixa”.

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Selecionar “OK”.

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Caso seja o fechamento de caixa no encerramento do dia, selecionar “YES”.

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Caso seja o fechamento de caixa na troca de turno, selecionar “NO”.

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Caso tenha selecionado a opção para encerrar o dia, selecionar “YES” para confirmar.

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Para o encerramento do dia, aguardar o fechamento de caixa no sistema até o final, aguardando a impressão da leitura X Final, da redução Z e a geração da

MFD. Na troca de turno, aguardar apenas a leitura X.

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Selecionar o “Usuário” e “Conferir”, fazer a contagem manual do dinheiro, cheque e voucher, como também a separação dos

documentos¹* do caixa.

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¹*Documentos a serem separados: Dinheiro, cheque, voucher, TEF e POS (débito e crédito), Pedido Antecipado (PA), NF, CF que cliente não quis, CF

cancelado, Vale Presentes usados, Leitura X Inicial, Leitura X Final e Redução Z

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Fazer o lançamento dos valores contados no sistema no campo “Vlr_Caixa” (dinheiro, cheque e voucher), selecionar a opção “Gravar”, colocar documentos

dentro do malote e encaminhar para o caixa líder.

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Fechamento de caixa

(operador de caixa)

Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Fechamento de caixa

(financeiro)

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Acessar sistema Cultura, selecionar a aba “Cupom”, a opção “Tesouraria” e a opção “Conf. Movimento”

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Selecionar a “Loja”, o “Usuário”, o “Caixa” e “Conferir” para realizar a conferência do fechamento realizado pelo operador do caixa.

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Realizar a contagem do dinheiro, cheques e voucher na presença do operador. Verificar se o valor bate com o valor do sistema e com o

valor conferido pelo operador.

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Se o valor estiver correto, fazer o lançamento no sistema no campo “Vlr_Financeiro” e selecionar “Gravar”. Após isso, inserir a “Senha de

Acesso” e selecionar “OK”.

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Caso o valor não estiver correto, questionar operador sobre a diferença e buscar justificativa. Para inserir o valor correto, será

necessário também a “Senha de Acesso” do operador.

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Selecionar “Sim” para confirmar o lançamento.

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Selecionar “OK” para finalizar processo.

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Fechamento de caixa

(operador de caixa)

Conferência do


líder)

Fechamento de caixa (financeiro)

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Conferência do


líder)

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No dia seguinte, acessar sistema Cultura, selecionar aba “Cupom” e a opção “Conferência de Caixa”

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Inserir a data do dia anterior em “Período”, inserir a “Loja” e selecionar “Pesquisar” para visualizar todos os caixas da loja.

Verificar na coluna “Dt. Fechamento” se algum caixa não foi fechado

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Em caso de caixa aberto, verificar no campo “Observação” se há justificativa, se não, cobrar fechamento do caixa líder responsável. Caso tenha sido

problema na geração da MFD, solicitar ao Service Desk a geração da MFD.

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Caso os caixas estejam fechados, fazer os lançamentos e conferências necessários: fundo de caixa; dinheiro; voucher; cheque; resgate; gift card; contravale; contravale emitido; devolução; cartão; despesas; caixa local.

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No caso do fundo de caixa, inserir valor de 400 reais no campo “Total Apurado”.

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No caso de dinheiro, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo “Total Apurado”, caso

não, buscar solução e justificar no campo “Observação”.

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No caso de cheque, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo “Total Apurado”, caso

não, buscar solução e justificar no campo “Observação”.

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No caso de cartão, é necessário acessar tela de conferência com os detalhes de cada venda. Dar 2 cliques em “Venda Cartão”.

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Acessar tela de conferência do cartão, selecionar a opção “Conferência”.

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Selecionar a opção “Inserir Valor”

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Caso constar algum valor no campo “Dif.”, solicitar ao Caixa Líder lançar os valores de vendas em POS no campo destacado e selecionar “Inserir Valor”.

Depois desta etapa, o Caixa Líder deve lançar os detalhes das vendas.

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O Caixa Líder deve conferir o lançamento dos detalhes das vendas na tela “Detalhes do Cartão”, conforme campos destacados. Estes valores são

essenciais para a conciliação financeira realizada posteriormente.

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Caso os detalhes estiverem corretos, Caixa Líder deve informar Financeiro para continuar a conferência do caixa. Caso os detalhes estiverem incorretos, o Caixa Líder deve selecionar a opção “Manut. Contas” para corrigir valores.

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Este lançamento dos detalhes das vendas é feito pelo Caixa líder (até o slide 40). Selecionar a opção “Manutenção” e “Cancelar”, pois o pagamento deve ser cancelado e

incluído novamente para alterar os detalhes das vendas.

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Selecionar “OK” e “Sim” para confirmar o cancelamento.

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Selecionar a opção “Manutenção” e “Incluir”, para incluir o pagamento novamente.

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Selecionar a opção “Incluir Pagamentos”.

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Selecionar a opção “Tipo de Pagamento” como Cartão e a opção “Incluir”.

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Inserir os dados do cartão na tela “Cartão de Crédito”. Selecionar “OK” e “Sim” para confirmar lançamento.

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No caso de Gift Card, inserir valor no campo “Total Apurado”.

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No caso de resgate, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

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No caso de pagto. antecipado, inserir o valor no campo “Total Apurado”.

44


No caso de contra-vale emitido, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

45


No caso de contra-vale, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

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No caso de despesas, o valor é inserido sistemicamente no campo “Diferença”, deve ser deixado como negativo.

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No caso de devolução, retirar valor do campo de “Diferença”, e inserir no campo “Total Apurado”.

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Quando não há mais nenhuma diferença, pode-se fechar o caixa definitivamente selecionando “Caixa Fechado”.

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