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ÍNDICE
MODULO 1 PÁG.
Apertura……………………………………………………………………………………………………………………………………..4-6
Ingreso de asiento
Como ingresar cuenta 12, 42, 33
MODULO 2
Ventas………………………………………………………………………………………………………………………………………..6-7
Ingreso de asiento
Como registrar la ventas con respecto a la cuenta 12
MODULO 3
Cobro a clientes…………………………………………………………………………………………………………………………7-9
Ingreso de asiento
Como aplicar documentos
MODULO 4
Compras……………………………………………………………………………………………………………………………………..10
Ingreso de asiento
Asiento de destino
MODULO 5
Pago a proveedores………………………………………………………………………………………………….................. …10-12
Ingreso de asiento
Como aplicar documento
Reportes
Diario………………………………………………………………………………………………………………………………13
Registro de ventas………………………………………………………………………………………………………..…14
Registro de compras………………………………………………………………………………………………..…..…15
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Balance de comprobación resumido……………………………………………………………………………….16
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Ingreso de Proveedores
Plan de cuentas
Tipo de cambio
Ingreso al Libro Diario
GUÍA DE USUARIO DEL SISTEMA VISUALCONT
Propósito.- Capacitar al usuario en el uso del sistema de contabilidad computarizada Simplecont, conocer el funcionamiento de las opciones principales, desde la creación de un cliente hasta el registro de operaciones como compras y ventas.
Alcance.- Todo lo que comprende la contabilidad computarizada para pequeñas empresas cuyos ingresos brutos al año no sobrepasen las 150 UIT
Descripción de los iconos:
Pantalla principal del Sistema Contable Simplecont
Ingreso de Clientes
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1. MODULO “INGRESO DE DIARIO”
Sirve para registrar las operaciones: Compras, Ventas, Cobros a cliente, Pago a proveedores,
Planillas, etc. Se ingresa dando click en el menu superior Movimientos / Ingreso de diario
Seguimos según la imagen
Al elegir el voucher apertura, automáticamente jala y muestra las cuentas que previamente fueron
configuradas en Mantenimiento / Tipo de Voucher, en el caso que quiera cambiar una de las cuentas
por ejemplo la cuenta 11, no es necesario que lo borre ya que SimpleCont no graba los que tienen
importe cero, por lo tanto no salen en el reporte.
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Al trabajar con la cuenta 12,33 y 42 siempre el sistema le va a pedir que registre la razón social de la
empresa.
Al elegir el cliente elegimos el tipo de documento que nos adeuda, para que cuando lo cancelemos el
sistema lo tenga como pendiente, luego digitamos la serie y número.
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2. MODULO VENTAS
Al terminar la apertura y grabarlo nos va a quedar así nuestra ventana
Al elegir el voucher ventas al crédito nos sale las cuentas previamente configuradas en Tipo de
Voucher que correspondientes a una venta.
Asi como en el ingreso de apertura, aquí se utiliza la cuenta 12 (cta.cte.) por lo tanto nos va a pedir la
razón social cuando ingresemos el monto
click
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3. MODULO DE COBRO DE VENTAS
Como se ve en el cuadro anterior ya salen las cuentas del asiento de cobro, primero nos vamos a llenar
el campo de razón social, cabe indicar que no se debe poner el monto a cobrar en la cuenta 12 porque
el sistema lo va a dar cuando elijamos el documento a cobrar.
En este caso solo se elige a los clientes que tenemos en la lista, ya que son los clientes que tenemos
pendientes de cobro.
Cuando elegimos al cliente y el tipo de documento que nos debe automáticamente sale otra ventana
en la cual le damos aplicar para que saque de la base de datos lo que tenemos pendiente de cobro al
cliente que elegimos.
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APLICAR.- Muestra un listado con documentos previamente provisionados, se utiliza para cancelar: -
canjear con letras – cancelar contra la cta.10 – aplicar nota de crédito, etc
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4. MODULO DE COMPRAS
En el caso de compras es similar a las ventas y cuando se pone el monto en la cuenta 42 el sistema
va a pedir razón social
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5. MODULO PAGO A PROVEEDORES
Al hacer el pago a proveedores primero nos ubicamos en la cuenta 42 y lo desplazamos a la parte que
dice razón para que podamos seleccionar al proveedor y aplicar el documento que queremos cancelar
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REPORTES
Libro diario
Libro diario salen todas las operaciones hechas en los distintos módulos
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Registro de ventas
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Registro de compras
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