guide invoic d96 printemps v1 · mode d’achat pour lequel le printemps passe des commandes mais...
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PRINTEMPS
GUIDE UTILISATEUR EDI
INDEX
Contrôle des versions ......................................................................................4
1 INTRODUCTION ..........................................................................................5
1.1 Objectifs du Guide ..............................................................................5
1.2 Avantages de l'EDI (Échange de Données Informatisé).......................5
1.3 Pré-requis............................................................................................6
2 Présentation des messages EDI du PRINTEMPS ........................................6
2.1 Standard EDI utilisé: messages et versions..........................................6
2.2 Fonctionnalités de la facture EDI du message facture..........................7
Concession................................................................................................7
Ferme.........................................................................................................7
Condition / Consignation.............................................................................7
3 Implantation de la facture par EDI..................................................................7
3.1 Dématérialisation de la facture.............................................................7
3.1.1 Dématérialisation selon la Directive européenne (transposition française CGIS289-V).................................................................................7
3.1.2 Dématérialisation selon la norme CGIS289bis (uniquement pour des fournisseurs français).................................................................................8
3.2 Étapes à suivre pour la mise en place du message EDI INVOIC..........9
4 Coordonnées Contact ...................................................................................9
5 Données concernant les boîtes aux lettres PRINTEMPS .............................10
6 Structure administrative...............................................................................10
7 Structure de l'enveloppe d'interchange ........................................................11
8 Guide des messages...................................................................................12
8.1 Guide des factures INVOIC D96A......................................................12
8.1.1 Diagramme en arbre.................................................................12
8.1.2 Description des Segments........................................................13
8.1.3 Résumé des données dans la facture.......................................16
8.1.4 Contenu des segments ............................................................18
8.1.5 Détails des segments utilisés ...................................................19
8.1.6 Exemples de facture (INVOIC D96A)........................................52
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9 Règles de validation de la facture....................................................58
9.1 Liste des règles de contrôle particuliers de Printemps ................58
9.2 Exemple de message de retours d'erreurs GENRAL (Niveau 1 de validation)...........................................................................................................60
9.3 Exemples de message retour du système de Printemps (Niveau 2 de validation)...........................................................................................................60
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Contrôle des versions
VERSION DATE REMARQUES
1.0 11/10/11 1ère version
1.1 10/11/11 Actualisation des règles de validation
1.2 11/05/12 Suppression de la règle de validation nº9 validant le montant total net de ligne. La validation sera faite en interne par Le Printemps.
1.3 23/08/12 Ajout de 4 règles de validation, format du nº de commande, un article n'apparait qu'une fois par facture, pourcentage obligatoire pour remise et charge et signature obligatoire SEDI, SMIME ou Dématérialisée.
1.4 15/11/12 Ajout point 9.3, exemples de message de validation GENRAL émis par le système Printemps.Ajout de nouvelles règles de validation.
1.5 18/12/12 Ajout de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement suite à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Le montant de l'indemnité a été fixé à 40 € par le décret du 2 octobre 2012.
1.6 12/04/13 Actualisation du segment NAD+IV dans les exemples.
1.7 08/05/13 Actualisation du segment QTY+47 pour les avoirs.
1.8 29/07/13 Actualiser le segment pour les frais de recouvrement
1.9 03/03/14 Révision de l'obligation du prix brut
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1 INTRODUCTION
1.1 Objectifs du Guide
Le guide est destiné aux fournisseurs de PRINTEMPS qui souhaitent envoyer des factures via EDI. Les objectifs du guidesont de présenter le concept de l'échange de données informatisé (EDI), de présenter les étapes importantes pour réaliserdes échanges efficaces, d'informer des données attendues dans les échanges avec l'entreprise PRINTEMPS, et de spécifierla structure des messages EDI de l'entreprise PRINTEMPS. Le guide illustre :
– une présentation de l'EDI,
– les étapes à suivre pour la mise en marche de l'échange de factures en EDI avec PRINTEMPS,
– une présentation de la facture,
– la structure et la description des segments de la facture,
– des exemples de factures.
1.2 Avantages de l'EDI (Échange de Données Informatisé)
De nos jours, l'échange d'informations en temps réel entre fournisseurs et distributeurs devient primordiale.Les points importants pour un échange correct est:
– d'éviter les pertes d'informations,
– d'éviter un décalage de l'envoi de l'information,
– d'avoir une traçabilité de l'information,
– et d'éviter l'utilisation de papier.
Pour répondre à ces problématiques, l'interchange électronique de données est la solution, et nécessite un outil. L'outil ou système d'interchange est l'EDI dont l'apport est la réduction des coûts pour les différents interlocuteurs.
Les avantages de l'échange EDI entre PRINTEMPS et un fournisseur sont:
– l'utilisation d'un langage commun pour chacun des interlocuteurs via des messages standards.
– la diminution des incidences dans les processus administratifs et la manipulation des données,
– le coût de transmission des données est inférieur à l'insertion des données dans un système d'information, ce quigaranti un amortissement rapide sur l'investissement d'un logiciel EDI.
En résumé, nous pouvons affirmer que c'est un avantage compétitif pour n'importe quelle entreprise qu'elle soit fabricant, distributeur ou opérateur logistique.
1.3 Pré-requis
Pour tous les fournisseurs qui utiliseront pour la première fois, un système d'Échange de Données Informatisé, il est
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important qu'ils connaissent les parties impliquées dans ce système et les pré-requis avant de commencer.
Les acteurs du système:
– Les fabricants, les distributeurs et les opérateurs logistiques sont les utilisateurs du système EDI.
– Les fournisseurs de logiciel apportent et implémentent des programmes pour pouvoir réaliser des échanges ettraduire les différents messages.
Pré-requis:
– Être référencé auprès de l'organisme GS1 (acquisition d'un code GLN : Global Location Number).
– Avoir un logiciel EDI ou accès vers le Portail collaboratif PRINTEMPS pour permettre l'envoi de factures.
– Dans le cas d'une solution différent du portail, avoir une boîte aux lettres EDICOMNet ou bien une boîte aux lettresdans un RVA permettant l'interconnexion.
Si vous ne disposez pas d'un de ces éléments vous pouvez contacter notre fournisseur EDI, EDICOM:
email: [email protected]éléphone: 08 20 36 03 30
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2 Présentation des messages EDI du PRINTEMPS
2.1 Standard EDI utilisé: messages et versions
Le Standard EDIFACT utilisé par Le PRINTEMPS pour la facture est INVOIC D 96A UN EAN008.
Le message EDIFACT utilisé par Le PRINTEMPS pour informer des erreurs sur les factures qui ont été envoyées est leGENRAL D 96A UN EAN003.
Les échanges se font de la maniéré suivante:
Le PRINTEMPS reçoit la facture de son fournisseur.Si cette facture n´est pas conforme au contrat d'inter-change défini dans ce document, le fournisseur recevra unmessage GENRAL détaillant les erreurs rencontrées. Le fournisseur devra renvoyer la facture corrigée. Si la facture n’est pasrenvoyée corrigée, elle ne sera pas payée.
La facture reçue par EDI doit être une facture dématérialisée de préférence avec signature électronique (certificatélectronique) selon la normative Européenne.PRINTEMPS pourra accepter également les factures dématérialisées selon la Norme 289bis (valable uniquement pour lesfournisseurs français).
2.2 Fonctionnalités de la facture EDI du message facture
Il est important d'indiquer dans le message :
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- Toutes les informations légales.- Les codes GLN des interlocuteurs afin de les identifier.- Indiquer les codes EAN pour chaque article de chacune des lignes.
Une facture correspondra à une seule commande et un seul bon de livraison. Elles seront envoyées uniquement pour les marchandises et ayant un numéro de commande.
Les fournisseurs pourront travailler en différents modes de gestion :
Concession
Exploitation commerciale d’une surface de vente dédiée en totalité au fournisseur, moyennant unecommission fixée sur le CA HT
Ferme
Mode d’achat pour lequel le Printemps référence et passe des commandes au fournisseurs qui établitune facture réglée à réception des produits en tenant compte de la modalité de règlement (à opposer aumode d’achat conditionnel).
Condition / Consignation
Mode d’achat pour lequel le Printemps passe des commandes mais où il ne supporte pas le stock. Lamarchandise reste la propriété du fournisseur et le Printemps règle le fournisseur une fois lamarchandise vendue avec un taux de commission fixé lors de la négociation avec le fournisseur.
3 Implantation de la facture par EDI
3.1 Dématérialisation de la facture
3.1.1 Dématérialisation selon la Directive européenne (transposition française CGIS289-V)
La facture électronique est l'équivalent fonctionnel de la facture papier. L'envoi à ses destinataires est réalisé en gardant la même valeur légale et en ajoutant de nouvelles conditions de sécurité qui permettent l'envoi immédiat en utilisant des procédures électroniques. Cette option pourra être utilisé par tous les fournisseurs (français ou non).
Pour que la facture électronique soit considérée comme un document original, il est nécessaire de mettre en place un service comprenant trois caractéristiques:
– Un format électronique de facture: EDIFACT
– Une transaction télématique: Le message partira d'une origine pour arriver à un destinataire.
– L'intégrité et authenticité de ce format et de la transaction télématique devront être garantis en faisant usage d'une signature électronique reconnue.
Dans le cadre de la facturation électronique, l'émetteur devra prendre connaissance obligatoirement de la réglementation existant dans le pays d'origine concernant l'émission des factures et aussi sa conservation.L'émetteur devra également fournir les éléments nécessaires pour que le destinataire puisse respecter la réglementation envigueur dans son pays.En Europe, la facturation électronique est régulée par la Directive 2010/45/UE, où sont spécifiées les conditions requises
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pour l'émission/réception de la facture européenne.
Type de signature retenue: S/EDIFACT (ISO9735-5) ou S/MIME
S/EDIFACT (ISO9735-5)
La signature devra être incluse dans l'interchange EDI. La norme EDIFACT possède deux groupes de segments spécifiques de sécurité. L'un est situé entre l'en-tête du message (segment UNH) et le corps et l'autre entre le corps et le pied du message (segment UNT).
S/MIME
S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions), est un protocole qui rajoute des signatures électroniques et encryptage aux messages MIME. La sécurité S/MIME habilite les softwares pour l'envoi et la réception de messages signés et encryptés en utilisant des certificats numériques x.509.
Pas à suivre pour la mise en place de la facture dématérialisée européenne:
1.- Posséder un certificat électronique émis par une autorité de certification. Ce certificat devra être qualifié ou non en fonction du pays d'origine. 2.- Avoir un software EDI homologué pour le traitement de la signature électronique, capable de signer et de stocker les factures selon les requis légaux exigés. La signature électronique pourra être qualifiée ou avancée (créée par un dispositif sécurisé de création de signature) 3.- La réalisation de tests d'échange afin de vérifier le bon fonctionnement.
3.1.2 Dématérialisation selon la norme CGIS289bis (uniquement pour des fournisseurs français)
Dans ce cas, le logiciel du fournisseur doit être homologué.
Pour rappel, voici la liste des fonctionnalités à supporter par les logiciels de factures sécurisées au sens de l’article 289 bis du CGI:
1.- Vérification en émission et en réception de la conformité de la structures des messages et des mentions obligatoires.2.- Archivage des factures émises et reçues dans leur format original3.- La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/oureçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles:
- En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
4.- La restitution des factures doit pouvoir se réaliser de forme sélective, sur l’intégrité des informations qui la constitue, surécran, sur support informatique ou sur papier.5.- Constitution automatique du Fichier des partenaires commerciaux avec lesquels sont échangées des facturesdématérialisées.
Pas à suivre pour la mise en place de la facture dématérialisée selon la norme CGI289bis:
1.- Avoir un software EDI homologué. 2.- La réalisation de tests d'échange afin de vérifier le bon fonctionnement.
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3.2 Étapes à suivre pour la mise en place du message EDI INVOIC
Vous trouverez ci-dessous la description des étapes à suivre pour l'incorporation du fournisseur dans le système PRINTEMPSpour l'envoi de facture EDI:
1. Envoi de ce document au fournisseur avec la description des pas à suivre et le guide d'inter change.
2. Le fournisseur se doit de vérifier que sa solution est conforme au cahier des charges PRINTEMPS.
3. Le fournisseur devra informer PRINTEMPS de son ou ses GLNs (Global Location Number), en remplissant leformulaire qui lui sera fourni.
4. PRINTEMPS fournira la liste des GLN à utiliser et à paramétrer dans le système du fournisseur afin d'identifiercorrectement les filiales PRINTEMPS.
5. Le fournisseur devra communiquer l'information concernant la connexion afin que les actions nécessaires soientmises en place. Si le réseau du fournisseur diffère d'EDICOMNet, des tests d'interconnexion seront nécessaires.
6. Le fournisseur et PRINTEMPS accorderont le type de dématérialisation de la facture à utiliser.
7. Planification de la période de tests.
8. Test de la connexion entre boîtes aux lettres EDI.
9. Test du message EDI et de son contenu. Pour cette phase il est nécessaire que le fournisseur envoie des tests defacture pour chaque type de facture utilisée avec Le Printemps :
- Facture simple (sans remises/frais ni taxes parafiscales) - Avoir - Facture avec des remises/frais en en-tête - Facture avec des remises/frais à la ligne en-tête - Facture avec des remises/frais en en-tête et à la ligne - Facture avec taxes parafiscales à la ligne - Facture avec taxes parafiscales en en-tête - Facture avec taxes parafiscales en en-tête et à la ligne. - Facture exonéré
10.Dès que les tests seront satisfaisants, Le PRINTEMPS et le fournisseur se mettrons d'accord pour la date de mise enproduction.
4 Coordonnées Contact
Nom Téléphone e-mail
Groupe EDI PRINTEMPS (+33) 01 53 76 37 59 [email protected]
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5 Données concernant les boîtes aux lettres PRINTEMPS
Sociétés RVA Description Boîte aux lettres
PRINTEMPS TEST EDICOMNet Boîte aux lettres de test 3034014920112
PRINTEMPS PRODUCTION EDICOMNet Boîte aux lettres de production 3034014920105
6 Structure administrative
Elle sera fournie dans un fichier Excel à part.
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7 Structure de l'enveloppe d'interchange
SEGMENT UNB EN-TÊTE D'INTERCHANGE
Élément dedonnées
Description EANCOM PRINTEMPS Remarques
S001 identifiant de syntaxe M M0001 identifiant de syntaxe M a4 M UNOC
0002 numéro de version de syntaxe Mn1 M 3
S002 émetteur de l'échange M M0004 identification de l'émetteur MAn..35 M Code de
localisation EAN (format utilisé n13)
0007 qualifiant de l'identification MAn..4 M 14=EAN0008 adresse pour routage On..14 N Non renseigné
S003 récepteur de l'échange M O0010 identification du destinataire MAn..35 M Code de
localisation EAN (format utilisé n13)
0007 qualifiant de l'identification MAn..4 M 14=EAN0014 adresse pour routage OAn..14 N Non renseigné
S004 date et heure de préparation M M0017 date de préparation Mn6 M Format AAMMJJ0019 heure de préparation Mn4 M Format HHMM
0020 référence de contrôle de l'échange
Man..14 M Référence unique attribuée par l'émetteur
S005 Mot de passe / receveur O N
0022 Mot de passe / référence du destinataire
Man..14
Segment de service obligatoire qui permet de débuter, d'identifier et de spécifier un interchange.
SEGMENT UNZ FIN D'INTERCHANGE
Élément dedonnées
Description EANCOM LES GRANDS DE FRANCE Remarques
0036 compteur de contrôle de l'échange
Mn6 M nombre de messages dans l'interchange
0020 référence de contrôle de l'échange
Man..14 M identique à 0020 de UNB
Segment de service obligatoire qui permet de terminer et de contrôler l'intégrité d'un interchange.
Les segments d'enveloppe d'interchange sont obligatoire pour tout les messages EDI.
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8 Guide des messages
8.1 Guide des factures INVOIC D96A
8.1.1 Diagramme en arbre
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UNH(M)
BGM(M)
DTM(M)
FTX(M)
TAX(M)
PAT(M)
NAD(M)
UNS(M)
CNT(M)
UNT(M)
LIN(M)
PIA(C)
IMD(M)
RFF(M)
PAI(C)
DTM(C)
FII(C)
RFF(M)
CUX(M)
DTM(M)
PCD(C)
TOD(C)
ALC(M)
PCD(M)
MOA(C)
TAX(C)
LIN(M)
MOA(M)
PRI(M)
QTY(M)
TAX(M)
ALC(C)
PCD(C)
MOA(C)
TAX(C)
LIN(M)
ALC(C)
PCD(C)
MOA(C)
TAX(C)
MOA(M)
TAX(M)
MOA(M)
ALC(C)
MOA(C)
MOA(C)
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8.1.2 Description des Segments
UNH M 1En-tête de messageCe segment est utilisé pour débuter, identifier et spécifier le message.
BGM M 1
Début du messageCe segment est utilisé pour indiquer le type et la fonction du message et pour transmettreson numéro d'identification.
DTM M 10Date ou heure ou périodeCe segment est utilisé pour indiquer les dates de la facture.
PAI C 1Instructions de paiement Ce segment permet à l'émetteur de la Facture de spécifier comment le paiement doit être effectué
FTX M 10
CommentaireCe segment est utilisé pour indiquer les informations réglementaires, si non codifiable les informations d'escompte et de pénalité, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les commentaires.
SG1 M 10
RFF-DTMGroupe de segments donnant les références et si nécessaire leur date. Ces informations s'appliquent à l'ensemble du message, par exemple : un n° de commande et de BL avec leur dates.
RFF M 1RéférenceCe segment est utilisé pour indiquer les références du document. Ces références concernent l'ensemble du document.
DTM C 1Date ou heure ou période Ce segment est utilisé pour indiquer les dates du document ou du message identifié dans le segment RFF précédent.
SG2 C 10NAD-SG3-SG4Groupe de segments utilisé pour identifier les intervenants et les informations les concernant.
NAD M 1 GLN, Nom et adresse de l'interlocuteur
FII C 1Identification financière Ce segment indique l'institution financière et les numéros de compte du partenaire identifié dansle segment NAD précédent.
SG3 M 10 RFF
RFF M 1RéférenceCe segment est utilisé pour indiquer les numéros de référence du partenaire identifié dans le segment NAD précédent.
SG6 M 1 TAX-MOA
TAX M 1
Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesCe segment est utilisé pour indiquer un type de taxe, sa catégorie et son taux. Ces informations sont valables pour l'intégralité de la Facture, par exemple, un taux standard de TVA valable pour tous les articles, sauf cas spécifié au niveau de la ligne
SG7 M 1 CUX-DTM
CUX M 1Monnaies Ce segment est utilisé pour indiquer les devises en rapport avec la totalité de la facture.
SG8 M 10 PAT-DTM-PCD-MOA
PAT M 1 Base des conditions du paiement
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Ce segment est utilisé par l'émetteur pour indiquer les conditions de règlement applicables à la Facture. Notamment la date d'échéance et les conditions d'escompte et pénalité et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
DTM C 1Date ou heure ou période Ce segment permet de préciser les dates associées au paiement de la Facture.
PCD C 1Informations détaillées sur le pourcentage Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages qui seront déduits ou facturés au "facturé"s'il paie (ou ne paie pas) à l'échéance.
MOA C 1Montant monétaire Ce segment est utilisé pour spécifier le montant monétaire de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixé à 40 € par le décret du 2 octobre 2012.
SG12 C 1 TOD-LOC
TOD M 1Conditions de la livraison Ce segment sert à donner les conditions de livraison valables pour l'intégralité de la Facture. Pourexprimer ces conditions, il est recommandé dans Eancom d'utiliser les Incoterms.
SG15 C 1 ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21
ALC M 1Réduction ou charge Ce segment est utilisé pour indiquer les réductions ou charges portant sur le global de la Facture.
SG18 M 1 PCD
PCD M 1Informations détaillées sur le pourcentage Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages de réduction ou charge pour le groupe ALC.
SG19 C 1 MOA
MOA M 1Montant monétaire Ce segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires des réductions ou des charges pour le groupe ALC.
SG21 C 1 TAX
TAX M 1Précisions sur les droits ou taxes ou redevances Le segment TAX indique si les réductions et charges spécifiées dans le groupe 15 sont soumises à taxe ou à droit.
SG25 C 9999LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44 Groupe de segments donnant les informations sur les articles facturés.
LIN M 1LigneCe segment identifie la ligne article livrée ou le support consigné (code EAN National) ou les intercalaires (code EAN National).
PIA C 10Identification complémentaire du produit Ce segment est utilisé pour indiquer une identification supplémentaire ou de substitution de l'article tel que le numéro d'article de l'acheteur ou du vendeur.
IMD M 10Description de l'objet Ce segment est utilisé pour décrire la ligne article.
QTY M 10QuantitéCe segment est utilisé pour indiquer la quantité livrée ou à livrer pour le produit identifié dans le segment LIN.
SG26 M 10 MOA
MOA M 1Montant monétaire Ce segment est utilisé pour spécifier le montant total de la ligne.
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PRI M 10Informations détaillées sur le prix Ce segment spécifie l'information sur le prix liée à la ligne article.
SG33 M 10 TAX-MOA
TAX M 1Précisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est utilisé pour préciser les détails de taxation de la ligne facturée.
SG38 C 10 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC M 1Réduction ou charge Ce segment est utilisé pour spécifier les réductions et charges qui s'appliquent uniquement sur laligne facturée.
SG40 M 1 PCD
PCD M 1Informations détaillées sur le pourcentage Le segment PCD à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les pourcentages de réductions ou charges pour la ligne facturée.
SG41 C 1 MOA
MOA M 1Montant monétaire Le segment MOA à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les montants monétaires de réductions ou de charges de la ligne facturée.
SG43 C 1 TAX-MOA
TAX M 1Précisions sur les droits ou taxes ou redevances Ce segment est utilisé pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les réductions ou charges spécifiées dans G38.
UNS M 1Identification de section
Ce segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin du message de réponse à la commande.
CNT M 5Total de contrôleCe segment permet à l'expéditeur d'indiquer des totaux de contrôle qui seront contrôlés par le système informatique du destinataire.
UNT M 1Fin de messageLe segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier segment du message.
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8.1.3 Résumé des données dans la facture
Les segments qui seront détaillés par la suite dans le document sont tous les segments possibles que peut utiliserPRINTEMPS pour la réception des factures de leur fournisseur. Ce qui insinue, que les messages INVOIC D96 peuvent contenir moins de segments que la totalité des segments qui vousseront présentés. Malgré tout, certains segments sont OBLIGATOIRES. Le document INVOIC 96 contient trois sections bien distinctes :
– EN-TÊTE,
– DETAILS,
– et PIED. INVOIC D.96A - Section EN-TÊTE
Données Commentaires Obligatoire
Identification de la facture
Nº Facture Numéro de la facture de l'émetteur OUI
Date de la facture Date/Heure du document / message OUI
Date livraison Date/Heure de livraison NON
Date de cargaison Date/Heure d'enlèvement de la cargaison NON
Date d'expédition Date /Heure d'expédition NON
Nº commande Numéro de la commande OUI
Nº avis d'expédition Numéro de l'avis d'expédition NON
Nº bon de livraison Numéro du bon de livraison NON
Nº facture si Avoir Numéro de la facture dans le cas d'un avoir NON
Identification des intervenants
Fournisseur SE Données correspondants au 'vendeur'. OUI
Siège social du Fournisseur CO Données correspondants au siège social du 'vendeur'. NON
Réglé à RE Données correspondants à l'intervenant devant recevoir le paiement de la facture commerciale. OUI
Acheteur BY Données correspondants à 'l'acheteur'. OUI
Facturé IV Données correspondants à l'intervenant destinataire de la facture. OUI
Livré à DP Données correspondants à 'l'intervenant à livrer'. NON
Expéditeur SF Données correspondants au 'Expédié de'. NON
Factor Commissionnaire/Agent NON
Déclarant de TVA Déclarant de TVA NON
Identification Bancaire Fournisseur Identification compte bancaire IBAN et BIC / SWIFT NON
TVA et SIREN du facturé Identification TVA du facturé et code SIREN OUI
TVA, SIREN et RCS du Fournisseur Identification TVA du fournisseur, code SIREN et registre de commerce (RCS) OUI
Informations réglementaires Raison sociale, Forme juridique et Capital social du fournisseur OUI
Autres
Forme de paiement Forme de paiement NON
Mentions légales TVA Mentions légales relatives à certains régimes de TVA OUI
Devise Type de devise utilisée dans la facture OUI
Date d'échéance Date d'échéance de paiement OUI
Conditions d'escompte Conditions pour l'application de l'Escompte conditionnel et taux à appliquer OUI
Conditions de pénalité Conditions pour l'application de pénalité et taux à appliquer OUI
Indemnité forfaitaire Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement OUI
Charge ou Réduction Charge ou réduction portant sur le global de la facture NON
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Conditions de livraison Conditions de livraisons NON
INVOIC D.96A - Section DETAILS
Données Commentaires Obligatoire
Nº de ligne Identifie les lignes du message, il doit être séquentiel. OUI
Code EAN Identifiant de l'article OUI
Code client Code client de l'article NON
Code fournisseur Code fournisseur de l'article NON
Variante Promotionnelle Code identifiant la variante Promotionnelle NON
Série Numéro de série de l'article NON
Libellé court Libellé court de l'article OUI
Code description Description de l'article codifiée. NON
Quantité Quantité facturée OUI
Quantité retournée Quantité retournée pour l'avoir OUI
Unité de mesure Unité de mesure NON
Montant Net Montant Net HT de la ligne OUI
PRIX HT Prix Net Hors Taxe OUI
PRIX BRUT Prix Brut OUI
Taxe Taxe de la ligne OUI
Charge ou réduction Charge ou réduction de la ligne NON
INVOIC D.96A - Section PIED
Données Commentaires Obligatoire
Total hors taxe Montant total hors taxe OUI
Total taxe Montant total de taxes OUI
TTC Montant total à payer de la facture OUI
Résumé des taxes Type, montant et base imposable pour chaque type de taxe dans la facture OUI
Résumé des taxes parafiscales Type et montant pour chaque type de taxe parafiscale indiquée dans la facture NON
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8.1.4 Contenu des segments
Les segments sont présentés dans la séquence selon laquelle ils apparaissent dans le message.L'étiquette de segment ou de groupe de segments est suivie d'un M pour obligatoire, d'un C pour Conditionnel.
Dans la description du contenu d'un segment, la colonne Champ indique le numéro de l'élément de données (DE) et la colonne Description EANCOM indique son nom. La troisième colonne, nommée EAN, indique le caractère obligatoire ou conditionnel de l'élément de données dans EANCOM ("M" pour obligatoire, "C" pour conditionnel) et son format.
Le statut des éléments de données pour PRINTEMPS est indiqué dans la colonne P.
Les éléments de données sont référencés par un numéro indiqué dans la première colonne ce qui permet de consulter le dictionnaire des données pour connaître la définition de l'élément de données et les éventuelles valeurs de codes possibles.
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
Les statuts utilisés par EANCOM pour indiquer les données obligatoires ou conditionnelles sont identifiés par abréviations, vous trouverez ci-dessous l'abréviation et sa description:
• M Obligatoire
• C Conditionnel
• D Dépendant (notes explicatives)
Dans la colonne EAN, il est indiqué le format des champs que EANCOM préconise, vous trouvez ci-dessous le format que vous trouverez dans le document avec sa description :
• Nxx Numérique de xx digit
• Axx Alphabétique de xx digits
• Anxx Alphanumérique de xx digits
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8.1.5 Détails des segments utilisés
UNH - M EN-TÊTE DU MESSAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
·0062 Numéro de référence du message M
an...14 M
Référence unique du message donnée par l'émetteur. Séquence de numérotation des messages dans l'interchange La donnée 0062 dans l'UNT doit être exactement la même.
S009 Identifiant du message M M
·0065 Identification type de message M an...6 M INVOIC = Facture
·0052 Numéro de version du type de message M an...3 M D = Répertoire de Travail (DRAFT)
·0054 Numéro de d'édition M an...3 M 96A = Version 96A
·0051 Agence de contrôle M an...2 M UN= Agence responsable du type du message.
·0057 Code attribué par l'association R an...6 M EAN008 = Numéro de contrôle de la Version EAN.
0068 Référence commune d'accès N an..35
S010 Statut de transfert N
0070Numéro de séquence de transferts
de messageM n..2
0073 Premier ou dernier transfert C a1
Exemple :
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'Facture basée sur le dictionnaire D96A, version 8 du manuel EANCOM et portant la référence 1 dans l'interchange.
BGM - M DEBUT DU MESSAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C002 Nom du document ou message R M
1001Nom du document ou message (en code)
R an..3 M380 = Facture commerciale381 = Note de crédit - marchandises/services (Avoir)
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3 N
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
N an..3 N
1000 Nom du document ou message O an..35 M V02P01
1004 Numéro du document ou message R an..35 MNuméro de facture donné par l’émetteur du document sur 16 caractères alphanumériques maximum (sans zéro à gauche)
1225 Fonction du message (en code) R an..3 M 9 = Original
4343 Type de réponse (en code) N an..3 N
Exemple :
BGM+380:::V02P01+1234+9'La numéro de facture est le 1234.
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DTM - M DATE / HEURE / PERIODE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C507 Date ou heure ou période M M
2005 Qualifiant de la date ou heure ouPériode
M an..3
MDCC
137 = Date/heure du document11 = Date/heure d'expédition200 = Date/heure d'enlèvement de la cargaison35 = Date/heure réelle de livraison
2380 Date ou heure ou période R an..35 M Date de la Facture
2379 Qualifiant du format de la date ouheure ou période
R an..3 M 102=Format SSAAMMJJ
Notes :
Ce segment est utilisé pour préciser la date de la facture. Il peut également être utilisé pour préciser la date à laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées. La date d'expédition devient obligatoire si elle est différente de la date du message.
Exemple :
DTM+137:20110510:102'Date du message: 10 mai 2011.DTM+11:20110512:102'Marchandise expédié: 12 mai 2011.
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PAI - C INSTRUCTIONS DE PAIEMENT
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C534Précisions sur l'instruction de
paiementM M
4439 Conditions de paiement (en code) O an..3
4431 Garantie de paiement (en code) O an..3 C 10 = Garantie bancaire
4461 Moyen de paiement (en code) O an..3
CCCCCCC
42= Paiement à un compte bancaire14E= Paiement par virement bancaire10= En espèces20= Chèque60= Billet à ordre70= Traite tirée par le créancier sur le débiteur31= Virement de crédits
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
4435Mode d'acheminement du
paiement (en code)O an..3
Notes:
Ce segment permet à l'émetteur de la facture de spécifier comment le paiement doit être effectué. Ce segment est non utilisé dans l'Avoir.
Exemple :
PAI+::42'Paiement sur compte bancaire.
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FTX - C TEXTE EN FORMAT LIBRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
4451 Qualifiant de l'objet du texte M an..3
MDDDCCD
REG = Informations réglementairesSIN = Instructions spécialesAAB = Conditions d'escomptePMD = Informations concernant le paiement/règlementSUR = Remarques fournisseurAAI = Informations généralesPMT = Informations concernant le paiement
4453 Fonction du texte (en code) O an..3
C107 Référence du texte D
4441 Texte en format libre (en code) M an..3
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3 C 65 = Gencod
C108 Texte en clair D M
4440 Texte en format libreM
an..70
MDD
D
Dénomination socialeConditions d'escompteConditions de pénalité01 = Facture de biens02 = Factures de servicesIndemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
4440 Texte en format libre O an..70
MDDD
Forme juridiqueConditions d'escompteConditions de pénalitéIndemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
4440 Texte en format libre O an..70
MDDD
Capital social et deviseConditions d'escompteConditions de pénalitéIndemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
4440 Texte en format libre O an..70DDD
Conditions d'escompteConditions de pénalitéIndemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
4440 Texte en format libre O an..70DDD
Conditions d'escompteConditions de pénalitéIndemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
3453 Langue (en code) D an..3
Notes :
La description des conditions d'escompte (PAT+22) et de ces conditions de pénalités (PAT+20) , et leur pourcentage ou montant doivent être décrits, si possible, dans les segments PAT, PCD et MOA du segment SG8 (voir page 30) si ce sont des conditions codifiables. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associé devront être précisés dans le segment FTX d'en-tête (avec DE 4451 = AAB, ou = PMD).
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est obligatoire dans la facture et doit être indiquée dans le segment FTX (avec DE 4451 = PMT).
Pour rappel, son montant a été fixé à 40 € par le décret du 2 octobre 2012.
Le code SIN indique que la facture est exonérée de taxe. Dans ce cas, l'information obligatoire ci-après devra apparaître : "référence à la disposition pertinente du CGI ou de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire. Cette information apparaîtra également dans le SG6 TAX DE 5305 sous forme codée.
FTX+REG+++FOURNISSEUR S.A.R.L.:SARL:10 000 000 EUROS' (OBLIGATOIRE)FTX+PMD+++1.5 FOIS LE TAUX D INTERET LEGAL SI REGLEMENT POSTERIEUR A L ECHEANCE' (si non codifiable)
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SG1 - C RFF-DTM
G01RFF - M REFERENCE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C506 Référence M M
1153 Qualifiant de la référence M an..3
CCMD
AAK = Numéro d'avis d'expéditionDQ = Numéro de bon de livraisonON = Numéro de commande (acheteur 10 caractères)IV = Numéro de Facture
1154 Numéro de la référence R an..35 M
1156 Numéro de la ligne N an..6 N
4000 Numéro de version de la référenceN
an..35N
Notes:
Ce segment est utilisé pour spécifier les références relatives à l'intégralité de la facture, par exemple, des numéros de commande, de livraison, etc. Le numéro de commande est obligatoire (10 caractères).En cas d'avoir, le numéro de facture originale (IV) et de commande sont obligatoires.Le numéro de bon de livraison est facultatif .
Exemple:
RFF+IV:8815334' Numéro de facture sur laquelle on a créé l'avoir.RFF+ON:73364438' Numéro de commande originale.
SG1 - C RFF-DTM
G01DTM -C DATE / HEURE / PERIODE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C507 Date ou heure ou période M M
2005 Qualifiant de la date ou heure ouPériode
M an..3 M 171 = Date / heure de la référence
2380 Date ou heure ou période R an..35 M Date du segment
2379 Qualifiant du format de la date ouheure ou période
R an..3 M 102= SSAAMMJJ
Notes:
Ce segment est utilisé pour indiquer les dates du document ou du message identifié dans le segment RFF précédent.
Exemple:
DTM+171:20091011:102'Date du message: 11 Octobre 2009.
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SG2 - C NAD-FII-SG3-SG5
G02NAD-M NOM ET ADRESSE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
3035 Qualifiant de l'intervenant M an..3
MMCMMCCCC
IV = Facturé (Facturer à / Avoir émis à)SE = Vendeur (facturé par / Avoir émis par)CO = Siège socialBY = Acheteur (commandé par)RE = Régler àLC = Déclarant de TVADL = Commissionnaire/Agent (Factor)DP = Intervenant à livrerSF = Expédié de (livré par)
C082 Identification de l'intervenant A M
3039 Identification de l'intervenantM
an..35M Code lieu-fonction EAN - Format n13
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la listede codes (en code) R an..3 M 9 = EAN
C058 Nom et adresse N
3124 Ligne du nom et de l'adresseM
an..35
3124 Ligne du nom et de l'adresse C an..35
3124 Ligne du nom et de l'adresse C an..35
3124 Ligne du nom et de l'adresse C an..35
3124 Ligne du nom et de l'adresse C an..35
C080 Nom de l'intervenant D D
3036 Nom de l'intervenantM
an..35M Raison Social
3036 Nom de l'intervenantO
an..35D
3036 Nom de l'intervenantO
an..35D
3036 Nom de l'intervenantO
an..35
3036 Nom de l'intervenantO
an..35
3045 Format du nom de l'intervenant O an..3
C059 Rue D D
3042 Rue et numéro ou boite postaleM
an..35M Adresse
3042 Rue et numéro ou boite postaleO
an..35
3042 Rue et numéro ou boite postaleO
an..35
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3042 Rue et numéro ou boite postaleO
an..35
3164 Nom de la localité Dan..35 D Commune
3229Identification de la divisionTerritoriale
Dan..9 Comité/etat en texte clair
3251 Code postal Dan..9 D Code postal
3207 Pays (en code) Dan..3 D Code Pays
Notes :
Le segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Facture Le fournisseur (SE), l'acheteur (BY) et le facturé (IV) sont obligatoires. Pour ces interlocuteurs il est obligatoire d'indiquer : Nom ou raison sociale, adresse, ville, code postal et pays en plus du GLN.Il faut obligatoirement indiquer: le siège social (CO) si différent du fournisseur (SE) le déclarant de TVA (LC) si différent du facturé par (SE) l'affactureur (DL) si différent du régler à (RE)
Exemple :
NAD+SE+1234567891011::9++MON SIEGE SOCIALE+MON ADRESSE+MA VILLE++00000+FR'
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SG2 - C NAD-FII-SG3-SG5
G02FII - C IDENTIFICATION FINANCIERE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
3035 Qualifiant de l'intervenant M an..3 M RB
C078 Identification du compte R
3194 Numéro du compte du titulaireR
an..35M
3192 Nom du titulaire du compteO
an..35
3192 Nom du titulaire du compteO
an..35
6345 Monnaie (en code) O an..3Code ISO 4217, trois positions
alphabétiques.
C088 Identification de l'établissement O
3433Identification du nom de
l'établissement
Aan..11
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 C 25 = Identification bancaire
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
C
C
5 = IBAN
17 = BIC/SWIFT
3434Numéro d'agence de
l'établissement
Oan..17
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 25 = Identification bancaire
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3 5 = ISO
3432 Nom de l'établissementO
an..70
3436 Emplacement de l'agenceO
an..70
3207 Pays (en code) O an..3 Code ISO 3166, deux positions alphabétiques
Notes:
Ce segment indique l'institution financière et les numéros de comptes du partenaire identifié dans le segment NAD précédent (SG2).
Exemple :
FII+RB+994-3277711:NGEISS+KREDBEBB:25:5'Institution financière du bénéficiaire : banque KREDBEBB pour le compte bancaire N°994-3277711 au nom de NGEISS.
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SG2 - CSG3 - C
NAD-FII-SG3-SG5RFF
G03RFF - M REFERENCE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C506 Référence M M
1153 Qualifiant de la référence M an..3DDD
XA = Numéro d'enregistrement de la société/de son adresseVA = Numéro d'identification à la TVAGN = Numéro de référence gouvernementale (SIREN)
1154 Numéro de la référence R an..35 M Numéro
1156 Numéro de la ligne N an..6
4000 Numéro de version de la référenceN
an..35
Notes :
Le numéro d'identification à la TVA (VA) obligatoire pour le « vendeur » (SE), « Siège social » (CO), « Facturé » (IV) et demandé pour le « Déclarant de TVA » (LC), l' »Acheteur » (BY).Le numéro d'enregistrement de la société (XA) obligatoire pour le « vendeur » (SE) . Il est obligatoire aussi pour le « Siège social » (CO) si existant.Le code SIREN (GN) est obligatoire pour le facturé à IV.Le code SIREN (GN) est obligatoire pour le fournisseur (SE) si le fournisseur est français.
Exemple:
Fournisseur:
RFF+VA:FR12215852790 'Numéro d'identification à la TVA du "facturé par" RFF+GN:215852790'Numéro de SIREN du "facturé par" RFF+XA:PARIS 215852790'Numéro de registre de commerce du "facturé par"
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SG6 - C TAX-MOA
G06TAX - M PRECISIONS SUR LES DROITS OU TAXES OU REDEVANCES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5283Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances
M an..3 M 7 = Taxe
C241 Type des droits ou taxes ou redevances D M
5153Type de droits ou taxes ou redevances (en code)
O an..3 M VAT = TVA
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5152 Type de droits ou taxes ou redevancesO an..35
C533Compte pour les droits ou taxes ou redevances
O
5289Identification du compte des droits ou taxes ou redevances
M an..6M DEB = Autorisation d'acquitter la TVA d'après les débits,
NDT = Net de taxe.
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5286Base d'imposition des droits ou taxes ou redevances
O an..15
C243Indication sur les droits ou taxes ou redevances
A C
5279Identification des droits ou taxes ou redevances
O an..7
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la listedes codes (en code)
O an..3
5278 Taux des droits ou taxes ou redevances R an..17 C
5273Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances
O an..12
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5305Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)
D an..3 D E = Exonéré de taxe
3446Numéro d'identification fiscale de l'intervenant
O an..20
Notes:Ce segment est utilisé pour indiquer un type de taxe, sa catégorie et son taux. Ces informations sont valables pour l'intégralité de la Facture, par exemple, un taux standard de TVA valable pour tous les articles, sauf cas spécifié au niveau de la ligne.Si la facture est exonérée, la valeur E dans le champ 5305 est obligatoire. Dans ce cas, le segment FTX avec qualifiant SIN est obligatoire pour indiquer la raison de l’exonération à travers le texte réglementaire ad hoc.
Exemple:TAX+7+VAT+DEB'TAX+7+VAT++++E’
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SG7 - C CUX-DTM
G07CUX - M MONNAIES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C504 Informations détaillées sur la monnaie R M
6347 Qualifiant de l'utilisation de la monnaie M an..3 M 2 = Monnaie de référence
6345 Monnaie (en code) R an..3 M Code de la devise (ISO 4217, trois positions alphabétiques)
6343 Qualifiant de la monnaie R an..3 M 4 = Monnaie de facturation
6348 Base du taux de change N n..4
C504Informations détaillées sur laMonnaie
D D
6347Qualifiant de l'utilisation de laMonnaie
M an..3 M 3 = Monnaie cible
6345 Monnaie (en code) R an..3 M Code de la devise (ISO 4217, trois positions alphabétiques)
6343 Qualifiant de la monnaie R an..3 M
4 = Monnaie de facturation
10 = Monnaie d'établissement du prix
11 = Monnaie de paiement
6348 Base du taux de change On..4
5402 Taux de change D n..12 C Taux de change à utiliser pour la conversion
6341 Marché des changes (en code) N an..3
Notes :
Ce segment est utilisé pour indiquer les devises en rapport avec la totalité de la facture.
Le segment CUX est utilisé pour spécifier les monnaies de facturation dans le cadre international. Une seule occurrence de CUX est nécessaire pour indiquer la monnaie de référence et la monnaie cible. La monnaie de référence est identifiée dans la première occurrence de C504 et la monnaie cible dans la deuxième occurrence de C504. Le taux de change est indiqué dans DE 5402.
La règle générale du taux de change est la suivante : Monnaie de référence x Taux = Monnaie d'arrivée.
C504 : la seconde occurrence de cet élément de données est utilisée uniquement dans le cas où une monnaie cible doit être indiquée.
5402 : le taux de change ne sera précisé que dans le cas où une devise cible a été mentionnée dans la deuxième occurrence de DE C504.
Exemple:
CUX+2:EUR:4'La monnaie de facturation est l'Euro.
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SG8 - C PAT-DTM-PCD-MOA
G08PAT - M BASE DES CONDITIONS DU PAIEMENT
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
4279Qualifiant du type des
conditions de paiementM an..3
MMMM
3 = Date fixe22 = Conditions d'escompte20 = Conditions de pénalité
C110 Conditions de paiement N
4277Identification des conditions de
paiement
Man..17
1131 Qualifiant de la liste des codes C an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)C an..3
4276 Conditions de paiement C an..35
4276 Conditions de paiement C an..35
C112 Informations sur l'échéancier O C
2475Date de référence du paiement
(en code)M an..3
M5 = Date de Facture67 = Date de livraison prévue
2009 Lien temporel (en code) O an..3 C 3 = Après la référence
2151 Type de la période (en code) O an..3 C D = Jour
2152 Nombre de périodes O n..3 C Nombre de jours pour le paiement
Notes :
Ce segment est utilisé par l'émetteur de la facture pour indiquer les conditions de paiement de la facture (la date d'échéance de la Facture, les conditions d'escomptes conditionnels et de pénalités applicables à la facture).Il est obligatoire d'indiquer la date d'échéance de la Facture.Ce groupe de segment doit également être obligatoire pour les conditions d'escompte (segment PAT, DE 4279 = 22). en effet, même s'il n'y a pas d'escompte conditionnel, il est obligatoire d'indiquer le néant d'escompte. Son taux est alors égal à 0 (zéro).Les conditions de pénalités étant obligatoires sur toute facture, leur mention doit apparaître dans ce groupe de segments (segment PAT, DE 4279 = 20).La description des conditions d'escompte et de ces conditions de pénalités, et leur pourcentage ou montant doivent être décrits, si possible, dans les segments PAT et PCD de ce même groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associé devront être précisés dans le segment FTX d'en-tête (avec DE 4451 = AAB, ou = PMD)
Exemples :
PAT+3'Le segment DTM qui suit permet d'indiquer une date d'échéance fixe. (obligatoire)
PAT+22++5:3:D:10'
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SG8 - C PAT-DTM-PCD-MOA
G08DTM -C DATE / HEURE / PERIODE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C507 Date ou heure ou période M M
2005 Qualifiant de la date ou heure ouPériode
M an..3MC
13 = Date d'échéance d'un règlement net12 = Date/heure d'application de l'escompte
2380 Date ou heure ou période R an..35 M Date
2379 Qualifiant du format de la date ouheure ou période
R an..3 102=Format SSAAMMJJ
Note :
Ce segment permet de préciser la date d'échéance de la Facture (obligatoire) ou la date limite d'application de l'escompte.
2005 = '12' quand le champ 4279 du PAT antérieur a la valeur '22'2005 = '13' quand le champ 4279 du PAT antérieur a la valeur '3'
Exemple :
DTM+13:20110610:102'Date d'échéance de la facture: 10 juin 2011.DTM+12:20110525:102'Date limite d'application de l'escompte est fixée au 25 mai 2011.
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SG8 - C PAT-DTM-PCD-MOA
G08PCD - C INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE POURCENTAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C501Informations détaillées sur le
pourcentageM M
5245 Qualifiant du pourcentage M an..3MC
12 = Escompte15 = Pourcentage de pénalité
5482 Pourcentage R n..10 M Pourcentage
5249 Base du pourcentage (en code) O an..3 M 13 = Valeur de la Facture
1131 Qualifiant de la liste des codes N an..3
3055 Organisme responsable de la listedes codes (en code)
N an..3
Notes :
Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages qui seront déduits ou facturés au "facturé" s'il paie (ou ne paie pas) à l'échéance.
DE5245 = '12' quand le DE4279 du segment précédente PAT a la valeur '22' (escompte).DE5245 = '15' quand le DE4270 du segment précédente PAT a la valeur '20' (pénalité)
Exemples :
PCD+12:1:13'Taux d'escompte: 1 % de la valeur de la Facture.
PCD+15:2.5:13'Taux de pénalité : 2,5 % de la valeur de la Facture.
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SG12 - C TOD-LOC
G12TOD -M
CONDITIONS DE LA LIVRAISON
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
4055Fonction des conditions de
livraison ou de transport (encode)
R an..3CC
6 = Condition de livraison3 = Condition de prix et expédition5 = Condition de transport
4215Mode de paiement des frais de
transport (en code)O an..3
CCC
CC = RecouvrementPP = Payé à l'avance (par le fournisseur)PU = Enlèvement
C100 Conditions de livraison A C
4053Conditions de la livraison ou dutransport (en code)
R an..3
C Conditions de livraison (Incoterms)CFR = Coût et fretCIF = Coût, assurance, fretCIP = Fret, port, assur., jusq. desti.CPT = Port payé jusqu'à destinationDAF = rendu frontièreDDP = rendu droits acquittésDDU = rendu droits non acquittésDEQ = rendu à quaiDES = rendu ex shipEXW = à l'usineFAS = Franco le long du navireFCA = Franco transporteurFOB = Franco à bord
1131 Qualifiant de la liste des codes D an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)D an..3
4052Conditions de la livraison ou du transport
Oan..70
4052Conditions de la livraison ou du transport
Oan..70
Notes :
Ce segment est utilisé pour indiquer les conditions de livraison pour l'expédition, les conditions de transport. Code de condition de livraison demandé uniquement pour les conditions de livraison (4055 = 6).
Exemple :
TOD+6++CIF'Condition de livraison : CIF.
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SG15 - C ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21
G15ALC - M REDUCTION OU CHARGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5463 Qualifiant de réduction ou charge M an..3 MA = RéductionC = Charge
C552 Informations détaillées sur la réduction ou les frais
O C
1230 Numéro de réduction ou de chargeO
an..35C Code tiré de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimilées
5189 Description de la charge ou de la réduction (en code)
O an..3
4471 Règlement (en code) O an..3 M 2 = Déduit de la Facture
1227 Indicateur de la séquence de calcul (en code)
D an..3 M
1 = 1ère étape de calcul2 = 2ème étape de calculetc ...9 = 9ème étape de calcul
C214 Identification de services particuliers D
7161 Service particulier (en code) R an..3 M
AAB = frais de marchandises retournéesABL = Supplément emballageADT = EnlèvementASS = Remise d'assortiment (code EAN)CAC = Remise pour paiement comptantFC = Frais de transport LA = ÉtiquetagePAD = Remise promotionnelleQD = Remise quantitativeRAA = RistourneTD = Remise commercialeTX = TaxeAJ = AjustementsDI= RemiseADO= Remise logistique
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055 Organisme responsable de la listedes codes (en code)
O an..3
7160 Service particulierO
an..35M Libellé
7160 Service particulierO
an..35
Note:
Dans le cas des taxes parafiscales, DE 7161 devra contenir un des codes indiqués dans l'Annexe 1.
E xemple :
ALC+C+3001000002282+2+1+TX:::ADELPHE 0,75 LITRE' Taxe parafiscale ADELPHE identifié par le code 3001000002282ALC+A++++FC:::FRAIS DE TRANSPORT' Frais de transport.
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SG15 - CSG18 - M
ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21PCD
G18PCD - M INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE POURCENTAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C501Informations détaillées sur le pourcentage
M M
5245 Qualifiant du pourcentage M an..3M
1 = Remise2 = Charge
5482 Pourcentage R an..10 M Pourcentage
5249 Base du pourcentage (en code) O an..3
1131 Qualifiant de la liste des codes N an..3
3055 Organisme responsable de la listedes codes (en code)
N an..3
Note:
Le pourcentage est obligatoire.
Exemple :
PCD+1:1.45'Remise de 1,45 %.
SG15 - CSG19 - C
ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21MOA
G19MOA -M
MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M C
5025 Qualifiant du type de montant monétaire
M an..3CC
8 = Montant de remise ou de charge25 = Base de calcul des remises ou charges
5004 Montant monétaire C n..18 M Montant
6345 Monnaie (en code) C an..3
6343 Qualifiant de la monnaie C an..3
4405 Statut (en code) C an..3
Exemple :
MOA+8:125'Montant de la remise est de 125.
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SG15 - CSG21 - C
ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21TAX-MOA
G21TAX - M PRECISIONS SUR LES DROITS OU TAXES OU REDEVANCES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5283Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances
M an..3 M 7 = Taxe
C241 Type des droits ou taxes ou redevances D
5153Type de droits ou taxes ou redevances (en code)
O an..3 M VAT = TVA
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5152 Type de droits ou taxes ou redevances O an..35
C533Compte pour les droits ou taxes ou redevances
O
5289Identification du compte des droits ou taxes ou redevances
M an..6
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5286Base d'imposition des droits ou taxes ouredevances
O an..15
C243Indication sur les droits ou taxes ou redevances
A
5279Identification des droits ou taxes ou redevances
O an..7
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5278 Taux des droits ou taxes ou redevances R an..17 M Taux de TVA
5273Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances
O an..12
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5305Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)
D an..3
3446Numéro d'identification fiscale de l'intervenant
O an..20
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Notes :Le segment TAX indique si les réductions et charges spécifiées dans le groupe 15 sont soumises à une taxe ou à un droit.
Exemple :TAX+7+VAT+++:::21'
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SG25 - C LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44
G25LIN - M LIGNE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
1082 Numéro de ligne R n..6 M Numéro de ligne de Facture généré par l'applicatif
1229Demande d'intervention ou de notification (en code)
N an..3
C212 Numéro d'identification de l'objet D M
7140 Code de l'objet R an..35 MFormat n..14 : EAN-8, UPC-A, EAN-13, ou EAN-14 - il s'agit du numéro de l'article facturé.
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3 MEN = EAN (Association internationale de codification des articles)UP = UPC (Code produit universel)
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
C829 Informations de sous-ligne D C
5495 Indicateur de sous-ligne (en code) R an..3 C 1 = Information de sous-ligne
1082 Numéro de ligne R n..6 C Numéro de la ligne mère
1222 Niveau de configuration N n..2
7083 Configuration (en code) D an..3C A = Ajouté à la configuration
I = Inclus dans la configuration
Note:
Le code EAN ou le code UPC de l'article est obligatoire.
Exemple :
LIN+1++3000862141404:EN'1ère ligne article du message (code EAN article 3000862141404).
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SG25 - C LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44
G25PIA - C IDENTIFICATION COMPLEMENTAIRE DU PRODUIT
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
4347Qualifiant de la fonction identification du produit (en code)
M an..3 M 1 = Identification complémentaire
C212 Numéro d'identification de l'objet M
7140 Code de l'objet R an..35CC
Code de l'article facturéVariante promotionnelle
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3
CCCC
IN = Numéro attribué par l'acheteur SA = Numéro d'article du fournisseurPV = Variante promotionnelleSN = Numéro de série
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
C212 Numéro d'identification de l'objet O
7140 Code de l'objet R an..35
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
C212 Numéro d'identification de l'objet O
7140 Code de l'objet R an..35
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
C212 Numéro d'identification de l'objet O
7140 Code de l'objet R an..35
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
C212 Numéro d'identification de l'objet O
7140 Code de l'objet R an..35
7143 Type de code de l'objet (en code) R an..3
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes (en code)
O an..3
Notes :
Ce segment est utilisé pour indiquer une identification complémentaire de l'article tel que le numéro d'article de l'acheteur , du vendeur , variante promotionnelle ou numéro de série.
Exemple :
PIA+1+1826342:SA'PIA+1+548162:IN'
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SG25 - C LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44
G25IMD - C DESCRIPTION DE L'OBJET
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
7077Type de description de l'objet
(en code)O an..3
MC
E = Libellé courtC = Code
7081Caractéristique de l'objet (en
code)O an..3
CC
ANM = Nom de l'article (code EAN)TPE = Type d'article (Code EAN)
C273 Description de l'objet A
7009Identification de la description de
l'objet (en code)O an..17
C Identification de la description de l'objet en code:CU = Unité consommateur (code EAN)
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3 C 9 = EAN
7008 Description de l'objet O an..35 M Libellé de l'article
7008 Description de l'objet O an..35 C Libellé de l'article
3453 Langue (en code) O an..3 C
7383Indicateur de surface ou de
niveau (en code)N an..3
Notes :
Ce segment est utilisé pour indiquer le libellé de l'article.
Exemple :
IMD+E+ANM+:::ARTICLE 1'IMD+C+TPE+CU::9'
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G25 - C LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44
G25QTY - C QUANTITE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C186 Informations détaillées sur la quantité M M
6063 Qualifiant de quantité M an..3MC
47 = Quantité facturée61 = Quantité retournée (Avoir)
6060 Quantité M n..15 M Quantité facturée
6411 Qualifiant de l'unité de mesure D an..3 C PCE = Pièce
Notes :
Ce segment est utilisé pour spécifier la quantité totale facturée pour la ligne. Le code 47 est aussi obligatoire dans le cadre de l'avoir et il faut définir cette quantité à 0.Le code 61 est utilisé et est obligatoire dans le cadre de l'avoir pour indiquer la quantité retournée.
Exemple :
QTY+47:240' - 240 Pièces facturées.
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SG25 - CSG26 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44MOA
G26MOA -M
MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M M
5025 Qualifiant du type de montantmonétaire
M an..3 M 203 = Montant net de la ligne
5004 Montant monétaire R n..18 M Montant
6345 Monnaie (en code) O an..3
6343 Qualifiant de la monnaie O an..3
4405 Statut (en code) N an..3
Exemple :
MOA+203:580'Montant net de la ligne, réductions et charges incluses de 580.
SG25 - CSG28 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44PRI
G28PRI - M INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE PRIX DE L'ARTICLE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C509 Informations sur le prix R M
5125 Qualifiant du prix M an..3 MM
AAA = Prix net HT pour calculAAB = Prix brut pour calcul
5118 Prix R n..15 MM
Prix netPrix brut
5375 Type de prix (en code) O an..3
5387 Qualifiant du type de prix O an..3 DPR = Prix remisé
5284 Base du prix unitaire D n..9 C Base du prix unitaire
6411 Qualifiant de l'unité de mesure D an..3 C Unité de mesure: PCE = Pièce
5213 Modification du prix dans la sous-ligne (en code)
N an..3 N
Notes :
Ce segment spécifie l'information sur le prix liée à la ligne articleAAA: Le prix indiqué est le prix net, après intégration des réductions et/ou charges, hors taxes. AAB: Le prix indiqué est le prix brut sur lequel les réductions et/ou charges doivent être appliquées. DE5284: Devra être utilisé obligatoirement si la base du prix est différente d'1.
Exemple :
PRI+AAB:12'
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SG25 - CSG33 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44TAX-MOA
G33TAX - M PRECISIONS SUR LES DROITS OU TAXES OU REDEVANCES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5283Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances
M an..3 M 7 = Taxe
C241 Type des droits ou taxes ou redevances D M
5153Type de droits ou taxes ou redevances (en code)
O an..3M Type de taxe :
VAT=TVA
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5152 Type de droits ou taxes ou redevances O an..35
C533Compte pour les droits ou taxes ou redevances
O
5289Identification du compte des droits ou taxes ou redevances
M an..6
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5286Base d'imposition des droits ou taxes ouredevances
O an..15
C243Indication sur les droits ou taxes ou redevances
A M
5279Identification des droits ou taxes
ou redevancesO an..7
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5278 Taux des droits ou taxes ou redevances R an..17 M Taux de TVA
5273Identification de la base du taux
des droits ou taxes ou redevancesO an..12
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5305Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)
D an..3 C
3446Numéro d'identification fiscale de l'intervenant
O an..20
Notes:Ce segment est utilisé pour préciser les détails de taxation (TVA) de la ligne facturée.Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, le segment TAX est obligatoire.
Exemple :
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TAX+7+VAT+++:::5.5' Taxe de type TVA au taux de 5.5 %.
SG25 - CSG38 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43
G38ALC - M REDUCTION OU CHARGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5463 Qualifiant de réduction ou charge M an..3M
A = RéductionC = Charge
C552Informations détaillées sur la réductionou les frais
O C
1230 Numéro de réduction ou de charge O an..35 C Code tiré de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimilées
5189Description de la charge ou de la réduction
Oan..3
4471 Règlement (en code) O an..3 M 2 = Déduit de la facture
1227Indicateur de la séquence de calcul (en code)
D an..3
M1 = 1 ère étape de calcul2 = 2 ème étape de calculetc ...9 = 9 ème étape de calcul
C214 Identification de services particuliers D M
7161 Service particulier (en code) R an..3 M
AAB = frais de marchandises retournéesABL = Supplément emballageADT = EnlèvementASS = Remise d'assortiment (code EAN)CAC = Remise pour paiement comptantFC = Frais de transport LA = ÉtiquetagePAD = Remise promotionnelleQD = Remise quantitativeRAA = RistourneTD = Remise commercialeTX = TaxeAJ = AjustementsDI= RemiseADO= Remise logistique
1131 Qualifiant de la liste de codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste de codes
D an..3
7160 Service particulier O an..35 M Libellé
7160 Service particulierO
an..35
Note:
Dans le cas des taxes parafiscales, DE 7161 devra contenir un des codes indiqués dans l'Annexe 1.
Exemple :ALC+C+3001000002282+2+1+TX:::ADELPHE 0,75 LITRE'ALC+A++2++TD:::REMISE COMMERCIALE SPECIALE Noël'Remise commerciale. Le libellé précis de cette remise est "Remise commerciale spéciale Noël".
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PRINTEMPS | GUIDE UTILISATEUR EDI
SG25 - CSG38 - CSG40 - M
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43PCD
G40PCD - M INFORMATIONS DETAILLES SUR LE POURCENTAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C501 Informations détaillées sur le pourcentage
M M
5245 Qualifiant du pourcentage M an..3 CC
1 = Remise2 = Charge
5482 Pourcentage R n..10 M Pourcentage
5249 Base du pourcentage (en code) O an..3
1131 Qualifiant de la liste de codes N an..3
3055 Organisme responsable de la liste de codes (en code)
N an..3
Note:
Le pourcentage est obligatoire.
Exemple :
PCD+1:0.75'Remise de 0,75 %.
Guide Utilisateur EDI – Pg. 46 de 63www.edicomgroup.com
PRINTEMPS | GUIDE UTILISATEUR EDI
SG25 - CSG38 - CSG41 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43MOA
G41MOA -M
MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M M
5025Qualifiant du type de montant monétaire
M an..3CCC
23 = Montant d'une charge204 = Montant de la remise25 = Base de calcul des remises ou charges
5004 Montant monétaire R n..18 M Montant
6345 Monnaie (en code) N an..3
6343 Qualifiant de la monnaie N an..3
4405 Statut (en code) N an..3
Exemple :
MOA+204:12.20'Montant de la remise de 12,20.
Guide Utilisateur EDI – Pg. 47 de 63www.edicomgroup.com
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SG25 - CSG38 - CSG43 - C
LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43TAX-MOA
G43TAX - M PRECISIONS SUR LES DROITS OU TAXES OU REDEVANCES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5283Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances
M an..3 M 7 = Taxe
C241 Type des droits ou taxes ou redevances D
5153Type de droits ou taxes ou redevances (en code)
O an..3M VAT = TVA
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5152 Type de droits ou taxes ou redevances O an..35
C533Compte pour les droits ou taxes ou redevances
O
5289Identification du compte des droits ou taxes ou redevances
M an..6
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste
des codes (en code)O an..3
5286Base d'imposition des droits ou taxes ouredevances
O an..15
C243Indication sur les droits ou taxes ou redevances
A M
5279Identification des droits ou taxes ou redevances
O an..7
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5278 Taux des droits ou taxes ou redevances R an..17 M Taux de TVA
5273Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances
O an..12
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3
5305Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)
D an..3 C
3446Numéro d'identification fiscale de l'intervenant
O an..20
Exemple :
TAX+7+VAT+++:::5.5'
Guide Utilisateur EDI – Pg. 48 de 63www.edicomgroup.com
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Taxe de type TVA au taux de 5.5 %.
UNS - M CONTROLE DE SECTION
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
·0081 Identification de section M a1 M S=Séparation détail / fin
Exemple :
UNS+S'Séparation entre la section de détail et la section de fin.
CNT - M TOTAL DE CONTROLE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C270 Contrôle M M
6069 Qualifiant de contrôle M an..3 M 2 = Nombre des lignes d'un message
6066 Valeur de contrôle M n..18
6411 Qualifiant de l'unité de mesure C an..3
Exemple :
CNT+2:120'Le nombre de lignes articles du message est 120.
Guide Utilisateur EDI – Pg. 49 de 63www.edicomgroup.com
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SG48 - M MOA - SG49
G48MOA -M
MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M M
5025Qualifiant du type de montant monétaire
M an..3MMM
125 = Montant taxable128 = Montant total124 = Montant de la taxe
5004 Montant monétaire R n..18MMM
Montant HTMontant TTCMontant de la taxe
6345 Monnaie (en code) O an..3 N
6343 Qualifiant de la monnaie O an..3 N
4405 Statut (en code) N an..3 N
Exemple :
MOA+128:45612.20' Montant TTC
Guide Utilisateur EDI – Pg. 50 de 63www.edicomgroup.com
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SG50 - C TAX-MOA
G50TAX - M PRECISIONS SUR LES DROITS OU TAXES OU REDEVANCES
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5283Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances
M an..3 M 7 = Taxe
C241 Type des droits ou taxes ou redevances D M
5153Type de droits ou taxes ou redevances (en code)
O an..3 M VAT = TVA
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 N
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3 N
5152 Type de droits ou taxes ou redevances O an..35 N
C533Compte pour les droits ou taxes ou redevances
O N
5289Identification du compte des droits ou taxes ou redevances
M an..6 C
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 C
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3 C
5286Base d'imposition des droits ou taxes ouredevances
O an..15 M Montant taxable
C243Indication sur les droits ou taxes ou redevances
A M
5279Identification des droits ou taxes ou redevances
O an..7 N
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 N
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3 N
5278 Taux des droits ou taxes ou redevances R an..17 M Taux de TVA
5273Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances
O an..12 N
1131 Qualifiant de la liste des codes O an..3 N
3055Organisme responsable de la liste des codes (en code)
O an..3 N
5305Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)
D an..3 C
3446Numéro d'identification fiscale
de l'intervenantO an..20 N
Notes:Ce segment est utilisé pour spécifier les montants HT soumis à chaque taux de TVA.. Dans le cadre de la dématérialisation fiscale : le segment TAX est obligatoire. Le groupe 50 sera répété pour chaque taxe et chaque taux ; il existe autant de SG50 que de taux de TVA (y compris le taux = 0)
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Exemple :TAX+7+VAT++20000+:::5.5' Taxe de type TVA au taux de 5.5 %. Montant taxable 20000.
SG50 - C TAX-MOA
G50MOA - C MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M M
5025Qualifiant du type de montant monétaire
M an..3 M 124 = Montant de la taxe
5004 Montant monétaire R n..18 M Montant de la taxe
6345 Monnaie (en code) N an..3 N
6343 Qualifiant de la monnaie O an..3 N
4405 Statut (en code) N an..3 N
Exemple :
MOA+124:1100'Le montant de la taxe est de 1100.
SG51 - C ALC -ALI-MOA
G51ALC - M REDUCTION OU CHARGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
5463 Qualifiant de réduction ou charge M an..3 M C = Charge
C552Informations détaillées sur la réduction ou les frais
O C
1230 Numéro de réduction ou de charge O an..35 C Code tiré de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimilées
5189Description de la charge ou de la réduction
O an..3 C
4471 Règlement (en code) O an..3 C
1227Indicateur de la séquence de calcul (en code)
N an..3 N
C214 Identification de services particuliers D M
7161 Service particulier (en code) M an..3 M TX = Taxe parafiscale soumise à TVA
1131 Qualifiant de la liste de codes O an..3 C
3055Organisme responsable de la liste de codes
O an..3 C
7160 Service particulier O an..35 C Libellé de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits
7160 Service particulierO
an..35N
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Notes:
Ce segment est utilisé pour spécifier le total par type de taxes parafiscales et assimilées ou de droits. Ce segment récapitule aussi bien les taxes parafiscales et assimilées de l'en-tête que du corps de la facture (SG15 et SG38).
Exemple :
ALC+C+3001000002282+++TX:::TAXE ECO EMBALLAGE'Taxe parafiscale et assimilée : Taxe éco emballage.
SG51 - C ALC-ALI-MOA
G51MOA -C
MONTANT MONETAIRE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
C516 Montant monétaire M M
5025Qualifiant du type de montant monétaire
M an..3 M 8 = Montant de remise ou de charge
5004 Montant monétaire R n..18 M Montant pour la taxe parafiscale et assimilée ou les droits
6345 Monnaie (en code) N an..3 N
6343 Qualifiant de la monnaie N an..3 N
4405 Statut (en code) N an..3 N
Exemple :
MOA+8:248.2'Le montant de remise ou de charge est de 248.20.
UNT - M FIN DE MESSAGE
Champ Description EANCOM EAN P. Valeur
0074 Nombre de segments dans le message M n..6 M Nombre total de segments du message
0062 Numéro de référence du message Man..14
M Numéro de message (doit être identique à celui qui figure dans le segment UNH)
Exemple :
UNT+48+1'Message de 48 segments portant la référence 1.
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8.1.6 Exemples de facture (INVOIC D96A)
Facture commerciale
UNH+001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+380:::V02P01+exemple+9'DTM+137:20110330:102'DTM+11:20110329:102'PAI+::42'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+AAB+++LE PAIEMENT D?'UNE FACTURE AVANT SON ECHEANCE, QU?'IL RESULTE:OU NON DE L?'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE,:N?'OUVRE DROIT A AUCUN ESCOMPTE.'FTX+PMD+++TOUTES LES SOMMES NON REGLEES A L?'ECHEANCE SONT PASSIBLES:D?'INTERETS DE RETARD CALCULES A UN TAUX EGAL A 3 FOIS:LE TAUX D?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR ET CE A COMPTER:DU PREMIER JOUR DE RETARD.'FTX+PMT+++INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 EUROS POUR FRAIS DE RECOUVREMENT'RFF+ON:00002'DTM+171:20110330:102'RFF+DQ:00003'DTM+171:20110413:102'NAD+SE+3000000000000::9++raison sociale+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR023090000000'RFF+XA: PARIS304000000'RFF+GN:30000000'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000000::9++raison sociale+rue+ville++00000+FR'FII+RB+FR8921374569283745623894773+:25:5'FII+RB+XXXXFRPP+:25:17'TAX+7+VAT+DEB'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20100510:102'PAT+22'PAT+20'LIN+1++3200000000001:EN'IMD+E+ANM+:::Description'QTY+47:10:PCE'MOA+203:55'PRI+AAA:5.5:::1:PCE'PRI+AAB:5.5'TAX+7+VAT+++:::19.6'UNS+S'CNT+2:1'MOA+125:55'MOA+124:10.78'MOA+128:65.78'TAX+7+VAT++55+:::19.6'MOA+124:10.78'UNT+47+001'
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Avoir
UNH+01+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+381:::V02P01+123142+9'DTM+137:20110430:102'DTM+35:20110430:102'DTM+11:20110430:102'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+SUR+++AVOIR SUR FACTURE 134345 DU 11/03/2011:REF/123:PORT FACTURE A TORT AU CLIENT'FTX+PMT+++INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 EUROS POUR FRAIS DE RECOUVREMENT'RFF+ON:2364345'DTM+171:20090902:102'RFF+IV:134345'DTM+171:20031106:102'NAD+SE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR4354234523'RFF+XA:PARIS 52343254'RFF+GN:52343254'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'TAX+7+VAT+DEB'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20100309:102'PAT+22'PCD+12:1:13'PAT+20'PCD+15:2.5:13'LIN+1++3200000000000:EN'IMD+E+ANM+:::DESCRIPTION'QTY+47:0:PCE'QTY+61:1152:PCE'MOA+203:835.2'PRI+AAA:0.725'TAX+7+VAT+++:::19.6'UNS+S'CNT+2:1'MOA+125:835.2'MOA+124:163.7'MOA+128:998.9'TAX+7+VAT++835.2+:::19.6'MOA+124:163.7'UNT+45+01'
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Facture avec taxes parafiscales
UNH+03+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+380:::V02P01+12+9'DTM+137:20100312:102'DTM+35:20100315:102'DTM+11:20100312:102'PAI+::42'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+PMT+++Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement'RFF+ON:379336'DTM+171:20100309:102'RFF+AAK:0811433'DTM+171:20100312:102'NAD+SE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR4354234523'RFF+XA:PARIS52343254'RFF+GN:52343254'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'TAX+7+VAT+DEB'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20100515:102'PAT+22'PCD+12:1:13'PAT+20'PCD+15:2.5:13'LIN+1++3000000000009:EN'PIA+5+8478885455:IN'IMD+E+ANM+:::DESCRIPTION'QTY+47:1800:PCE'MOA+203:1099.8'PRI+AAA:0.611:::1:PCE'PRI+AAB:0.607:::1:PCE'TAX+7+VAT+++:::19.6'ALC+C+3001000002084+2+1+TX:::Taxe parafiscale sur l?'horlogerie'MOA+23:0.004'TAX+7+VAT+++:::19.6'UNS+S'CNT+2:1'MOA+125:1099.8'MOA+124:215.56'MOA+128:1315.36'TAX+7+VAT++1099.8+:::19.6'MOA+124:215.56'ALC+C+3001000002084+++TX:::Taxe parafiscale sur l?'horlogerie 'MOA+8:7.2'UNT+52+03'
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Facture avec remises
UNH+04+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+380:::V02P01+12+9'DTM+137:20100312:102'DTM+11:20100312:102'PAI+::42'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+AAB+++LE PAIEMENT D?'UNE FACTURE AVANT SON ECHEANCE, QU?'IL RESULTE:OU NON DE L?'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE,:N?'OUVRE DROIT A AUCUN ESCOMPTE.'FTX+PMD+++TOUTES LES SOMMES NON REGLEES A L?'ECHEANCE SONT PASSIBLES:D?'INTERETS DE RETARD CALCULES A UN TAUX EGAL A TROIS FOIS:LE TAUX D?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR ET CE A COMPTER:DU PREMIER JOUR DE RETARD.'FTX+PMT+++INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 EUROS POUR FRAIS DE RECOUVREMENT'RFF+ON:379336'NAD+SE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR4354234523'RFF+XA:PARIS52343254'RFF+GN:52343254'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'TAX+7+VAT+DEB'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20100515:102'PAT+22'PAT+20'LIN+1++3000000000009:EN'IMD+E+ANM+:::DESCRIPTION'QTY+47:570:PCE'MOA+203:1818.3'PRI+AAA:3.19'PRI+AAB:3.509'TAX+7+VAT+++:::19.6'ALC+A++2++TD:::REMISE COMMERCIALE'PCD+1:1.45'MOA+204:181.83'UNS+S'CNT+2:1'MOA+125:1818.3'MOA+124:356.39'MOA+128:2174.69'TAX+7+VAT++1818.3+:::19.6'MOA+124:356.39'UNT+43+04'
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Facture exonérée
UNH+04+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+380:::V02P01+154887+9'DTM+137:20100512:102'DTM+11:20100510:102'PAI+::42'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+AAB+++LE PAIEMENT D?'UNE FACTURE AVANT SON ECHEANCE, QU?'IL RESULTE:OU NON DE L?'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE,:N?'OUVRE DROIT A AUCUN ESCOMPTE.'FTX+PMD+++TOUTES LES SOMMES NON REGLEES A L?'ECHEANCE SONT PASSIBLES:D?'INTERETS DE RETARD CALCULES A UN TAUX EGAL A TROIS FOIS:LE TAUX D?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR ET CE A COMPTER:DU PREMIER JOUR DE RETARD.'FTX+SIN+++Loi d?'exonération'FTX+PMT+++Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement'RFF+ON:379336'NAD+SE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR4354234523'RFF+XA:RCS52343254'RFF+GN:52343254'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'TAX+7+VAT+DEB+++E'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20100515:102'PAT+22'PAT+20'LIN+1++3000000000009:EN'IMD+E+ANM+:::DESCRIPTION'QTY+47:570:PCE'MOA+203:1818.3'PRI+AAB:3.509:::1:PCE'PRI+AAA:3.19:::1:PCE'TAX+7+VAT+++:::0'UNS+S'CNT+2:1'MOA+125:1818.3'MOA+124:0'MOA+128:1818.3'TAX+7+VAT++1818.3+:::0'MOA+124:0'UNT+42+04'
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Facture fournisseur condition
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'BGM+380:::V02P01+7778003026+9'DTM+137:20110615:102'DTM+11:20110610:102'PAI+::42'FTX+REG+++raisonsociale:SAS:50 000 EUR'FTX+AAB+++LE PAIEMENT D?'UNE FACTURE AVANT SON ECHEANCE, QU?'IL RESULTE:OU NON DE L?'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE,:N?'OUVRE DROIT A AUCUN ESCOMPTE.'FTX+PMD+++TOUTES LES SOMMES NON REGLEES A L?'ECHEANCE SONT PASSIBLES:D?'INTERETS DE RETARD CALCULES A UN TAUX EGAL A TROIS FOIS:LE TAUX D?'INTERET LEGAL EN VIGUEUR ET CE A COMPTER:DU PREMIER JOUR DE RETARD.'FTX+PMT+++Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement'RFF+ON:0001'NAD+SE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'RFF+VA:FR4354234523'RFF+XA:PARIS52343254'RFF+GN:52343254'NAD+BY+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+DP+3034014920112::9++PRINTEMPS+36, RUE RASPAIL+LEVALLOIS PERRET CE++92594+FR'NAD+IV+3020279991004::9++PRINTEMPS+102 RUE DE PROVENCE+PARIS++75009+FR'RFF+VA:FR21503314767'RFF+GN:503314767' NAD+RE+3000000000009::9++nom+rue+ville++00000+FR'TAX+7+VAT+DEB'CUX+2:EUR:4'PAT+3'DTM+13:20110930:102'PAT+22'PAT+20'UNS+S'MOA+124:261.81'MOA+128:1597.58'MOA+125:1335.77'TAX+7+VAT++1335.77+:::19.6'MOA+124:261.81'UNT+33+1'
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9 Règles de validation de la facture
Deux niveaux de validation ont été mise en place.
Le premier niveau est exécuté automatiquement dans la solution EDI de Printemps. À la réception de l'INVOIC, desrègles sont vérifiées et si des erreurs sont détectées, un message GENRAL, avec la description des erreurs est envoyéautomatiquement au fournisseur via EDI.
Les règles de contrôle appliquées sont celles de la Norme cgi289bis , celles de la syntaxe Edifact et celles particulièresde Printemps (décrites dans le point 9.1).
Le deuxième niveau corresponds à la validation dans le système Printemps. À l'intégration de la facture dans lesystème de comptabilité, un message GENRAL sera envoyé au fournisseur pour indiquer si la facture a étécorrectement intégrée (statut OK) ou si par contre il y a eu des incidences (statut KO)
9.1 Liste des règles de contrôle particuliers de Printemps
Règles de contrôle appliquées dans le premier niveau conjointement avec les règles de dématérialisation.
Voici le détail des règles particuliers à Printemps:
Règle 1 – La version non acceptée ou absente.Libellé : Champs [BGM.1000] non accepté ou absente. Valeur reçue « xxx ». Valeur acceptée « V02P01 »
Règle 2 – Le numéro du document doit être maximum de 16 caractères.Libellé : Le numéro du document [BGM.1004] doit être maximum de 16 caractères.
Règle 3 – Numéro de commande ou de contrat obligatoire.Libellé : Manque le numéro de commande ([RFF.1154] si [RFF.1153]= ON) ou de contrat ([RFF.1154] si [RFF.1153]= CT).
Règle 4 – L'acheteur est obligatoire.Libellé : L'acheteur ([NAD.3035]=BY): Code ([NAD.3039]) obligatoire.
Règle 5 – La base imposable total est obligatoire.Libellé : Base imposable ([G48MOA.5004] si [G48MOA.5025]= 125) manquante ou incorrecte. La base imposable de la
facture doit être égale à la somme des bases imposables des segments TAX ([G50TAX.5286] si [G50TAX.5153]= VAT).
Règle 6 – Le montant total des droits/taxes/redevances du message est obligatoire.Libellé : Montant total des impôts ([G48MOA.5004] si [G48MOA.5025]= 124) manquant ou incorrect. Le montant total des
impôts doit être égal à la somme des montants des impôts au niveau ligne ([G50MOA.5004] si [G50MOA.5025]= 124 et
[G50TAX.5153]= VAT).
Règle 7 – Le montant total de la facture est obligatoire.Libellé : Montant total de la facture ([G48MOA.5004] si [G48MOA.5025]= 128) manquant ou incorrect. (Montant total de la
facture (MOA+128) = Base imposable total (MOA+125) + montant total des impôts (MOA+124)).
Règle 8 – La quantité retournée de la ligne est obligatoire.Libellé : Manque la quantité retournée ([G25QTY.6060] si [G25QTY.6063]= 61) à la ligne : « numéro de ligne »
Règle 9 – Le format du numéro de commande doit être de 10 positions commençant par 40, 48, 49 ou 65.Libellé : La longueur du numéro de commande n'est pas de 10 positions ou ne commence pas par 40 ou 48 ou 49 ou 65.
Règle 10 – Un article doit apparaître une seule fois dans la facture.
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Libellé : L'article avec code « code article » dans la ligne « numéro de ligne » apparaît plusieurs fois dans la facture.
Règle 11 – Le pourcentage de la remise ou charge d'en-tête est obligatoire.Libellé : Il manque le pourcentage (G18PCD.5482) de la remise ou frais à niveau d'en-tête (G15ALC).
Règle 12 – Le pourcentage de la remise ou charge de ligne est obligatoire.Libellé : Il manque le pourcentage (G18PCD.5482) de la remise ou frais dans la ligne: « numéro de ligne »
Règle 13 – La facture doit être signée ou dématérialisée.Libellé : La facture n'est pas signée SEDI ou SMIME ni dématérialisée selon la norme cgi289bis.
Règle 14 – Le prix brut est obligatoire au niveau ligne.Libellé : Il manque le prix brut (G28PRI.5118) de la ligne « numéro de ligne ».
Règle 15 – Le prix brut doit être égal au prix net s'il n'y a ni remise ni charge.Libellé : Le prix net et brut (G28PRI.5118) de la ligne « numéro de ligne » doivent être égaux vu qu'il n'y a ni remise ni
charge.
Règle 16 – La date de la facture doit être antérieur ou égal à la date de sa réception.Libellé : La date de facture [DTM.2380] quand [DTM.2005]= 137, doit être antérieur ou égale à la date de réception de cette
facture « date de réception de la facture ».
Règle 17 – Le pourcentage de remise ou charge d'en-tête ne peut être à 0.Libellé : Le pourcentage (G18PCD.5482) de la remise ou charge d'en-tête (G15ALC) ne peut pas être 0.
Règle 18 – Le pourcentage de remise ou charge de ligne ne peut être à 0.Libellé : Le pourcentage (G40PCD.5482) de la remise ou charge (G38ALC) de la ligne « numéro de ligne », ne peut pas être
0.
Règle 19 – La base imposable totale doit être égale à la somme des montants net de ligne moins remises globales, plus charges globales.Libellé : La base imposable de la facture ([G48MOA.5004] quand [G48MOA.5025]= 125) doit être égale à la somme des
montants nets des lignes, moins les remises globales, plus les charges globales.
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9.2 Exemple de message de retours d'erreurs GENRAL (Niveau 1 de validation)
Ce message sera envoyé automatiquement par le système EDI lors que la facture n'est pas conforme aux règles dedématérialisation, aux règles décrites dans le point 9.1 et aux règles de la syntaxe Edifact.
Message automatique envoyé au fournisseur lors de la réception de l'INVOIC numéro 1234 reçu par Printemps le 29 avril 2011.
UNH+4631+GENRAL:D:96A:UN:EAN003'BGM+14E::9+4631+9' Référence du message GENRALDTM+137:20110509:102' Date du message GENRALNAD+MS+3020279922008::9' Émetteur du messageNAD+MR+3011197600100::9' Récepteur du messageFTX+AAI+++EDIWIN. MODULE DE QUALITÉ'FTX+AAI+++RÉPONSE A?: MESSAGE RÉFÉRENCE DATE'FTX+AAI+++EDI_INVOIC_D_96A_UN_EAN008 1234 29/04/2011' Données concernant l' INVOIC original qui a été validéFTX+AAI+++---------------------------------------'FTX+AAI+++«RVA»;2;VAL_PRINTEMPS # Manque le numéro de document. [BGM.1004].' Liste d'erreurs dans l' INVOICFTX+AAI+++---------------------------------------'FTX+AAI+++FIN DU RAPPORT'UNT+13+4631'
9.3 Exemples de message retour du système de Printemps (Niveau 2 de validation)
Ce message est crée par le système Printemps suite à la validation du contenu de la facture. Ceci indiquera au fournisseur sila facture a pu être intégrée correctement dans le système comptable ou s'il y a eu des incidences.Les incidences seront décrites dans ce message.
Message indiquant que la facture a été correctement intégrée dans le système Printemps. Il corresponds à la facture numéro 12457
UNH+00000001+GENRAL:D:96A:UN:EAN003'BGM+14E::9+00000088+9' Référence du message GENRALDTM+137:20121112:102' Date du message GENRALRFF+ABO:EW74452121' Numéro d'échange de la factureRFF+IT:12457' Numéro de facture validéeRFF+ZZZ:OK' Statut : OK= intégrée correctementNAD+MS+3034014920105::9' Émetteur du messageNAD+MR+3000000000000::9' Récepteur du messageRFF+VA:FR123456789' Numéro de TVA du fournisseurFTX+ZZZ+++Numéro de facture?::12457' Numéro de facture validéeFTX+ZZZ+++STATUS?::OK' Statut : OK= intégrée correctementUNT+12+00000001'
Message indiquant les incidences pour lesquelles la facture n'a pas pu être intégrée dans le système Printemps.
UNH+00000002+GENRAL:D:96A:UN:EAN003'BGM+14E::9+00000089+9' Référence du message GENRALDTM+137:20121112:102' Date du message GENRALRFF+ABO:EW00001254' Numéro d'échange de la factureRFF+IT:14552154' Numéro de facture validéeRFF+ZZZ:KO' Statut : KO= non intégrée correctementNAD+MS+3034014920105::9' Émetteur du messageNAD+MR+3000000000000::9' Récepteur du messageFTX+ZZZ+++Numéro de facture?::14552154' Numéro de facture validéeFTX+AAI+++ART01?::L.article EAN 1234567891011 est inexistant dans SAP' IncidenceFTX+AAI+++ART02?::Le couple article 1234567891011 /fournisseur & est inexistant dans SAP' IncidenceFTX+ZZZ+++STATUS?::KO' Statut : KO= non intégrée correctementUNT+13+00000002'
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PRINTEMPS | GUIDE UTILISATEUR EDI
Annexe 1 . Table des taxes parafiscales et assimilées (disponible auprès de GS1 France)
Code EAN Libellé taxe 3001000002008 Droit eaux et boissons non alcool3001000002022 Droit spécif or argent et platine3001000002039 Taxe forestière3001000002046 Taxe CODIFAB3001000002060 Taxe DEFI3001000002077 Redevance édition et ouvr librairie3001000002084 Taxe HBJOAT3001000002091 Surtaxe sur les eaux minérales 3001000002107 Taxe financement organisme agricole3001000002114 Redevance sanitaire d'abattage3001000002169 Taxe municipale sur l'électricité3001000002176 Taxe département sur l'électricité3001000002183 Redevance sanitaire de découpage3001000002190 Cotisation Interbev3001000002206 Taxe CTIFL3001000002213 Octroi de mer3001000002237 TICGN3001000002244 Cotisation Unicid3001000002251 CVRO Gazon3001000002268 Taxe du CN du cinématographe3001000002275 Taxe CIFOG3001000002282 Contribution Eco-emballages3001000002299 TIPP3001000002305 TGAP3001000002312 Droits d'accises sur les alcools3001000002329 Cotisation sécurité sociale3001000002336 Contribution Corepile3001000002367 Cotisation Interfel3001000002381 Cotisation label viande3001000002398 Taxe CETIM3001000002404 Autre CVO interprofessionnelle3001000002411 Taxe d'abattage3001000002435 CTA Gaz3001000002442 CSPE3001000002459 Contribution DEEE3001000002466 CTA Electricité3001000002473 Rémunération pour copie privée 3001000002480 Contribution pour une pêche durable3001000002497 Redevance pour pollutions diffuses3001000002503 Taxe pour le dvpt ind construction3001000002510 Compensation gaz tarif solidarité3001000002527 Contribution Eco TLC3001000002534 Taxe vidéogrammes3001000002541 Taxe sur les prémix3001000002596 CSE Porc3001000002619 TICFE3001000002626 TDCFE3001000002633 TCCFEA VENIR Taxe Ecofolio
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