CÔNG TY CP TÂN PHÜ sÀ1 GÒN

BÂo cÂo T6NG KÉTH04T DONG SRN XUÂT KINH DOANH NÂM 2017

TIÊU VX GIÀI PHÂp NAM 2018

I. nnh hình thurc hiên nàm 2017:1. Dàc di6m tình hình nim 2017:

côN<

- nguyên liêu on dinh trong 6 thâng dàu nim và tâng manh dàn vào 6 thâng cu

nàm. Trong niim, thuê suât nhâp khâu nguyên liêu nhva PP tang do Nhà ntr($c bào h o

doanh nghiêp sàn xuât nguyên liêu nmra PP trong ntrdc.

Thi phàn, thi trurÙng và mtrc tâng trtròng kinh doanh cùa Công ty difç$c giü vüng và

phât triên.

- Han mufc Tin dung Ngân hàng 50 ty dip ling nhu càu v6n kinh doanh cda Công ty.

TY giâ USD/VND và lâi suâ't it cé biê'n dông 16n trong nüm .

Ski canh tranh gay gft giüa ddn vi thÜdng mai làm cho hiêu qui kinh doanh

nguyên lieu ngày càng thdp.

2. K6t qui hoat dông kinh doanh nàm 2017:

Dién giii

(a) (b)

Téng doanh thu (A+B)

A. DT. Sin xuât

Trong d6 DT xuït khdu

B. DT Kinh doanh

I Nguyen lieu

1 PET

2 HDPE

3

4 LDPE

5 Héa chït

6 NL khâc

II Sin xuït

1 SP khic

2 Pallet

3 Rd nhtra

111 DT kh{c

1 Dich vu

IV LQi nhuân

DVT

IOOOD

IOOOD

USD

IOOOD

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

IOOOD

10009

1000E)

Thvc hiën

Mm 2016

(1)

16.503,690

9, 180,500

3,655, 150

2,970.870

582,725

100,820

13.625

1 1 ,924

22,762

896,893

896,893

2, 118,869

KÉ hoach

Nim 2017

(2)

10.000,000

100,000

100,000

13,000

45,000

Thvc hiën

2017

(3)

18,161

125,300

26,300

10,144

3,785

26,794

326,626

326,626

TY le % thtgc bien

12270

125%

111%

9870

109%

146%

129%

125%

1070

109%

117%

10470

107%

123%

221%

124%

193%

118%

111%

Tdng doanh thu dot 453 ty ting 22% so vdi ké hooch vå vtf<t 17% so vdi cing ky

näm trtrdc. Trong d6 sån ltrqng kinh doanh cåc mång nguyén lieu déu vtrgt so v6i ké

hooch ngoqi trir Pet. Sån ltrqng täng 11% so vdi ké hooch näm 2017 vå täng 4% so vdi

cüng k)' näm trudc. Riéng chi tiéu SXCN trong näm 2017 chi dot 48% so vdi k6 hoqch

db ra.

I-qi nhuan tru6c thué dot 2.349.725.314 ddng dot 109 % ké' hooch näm.

3. Dånh giå cfc muc tiéu chfnh:

3.1 Cöng tåc kinh doanh cüa Cöng ty:

Näm 2017, Cöng ty tmrc hién töt cåc muc tiéu xåy dvng Thucng hiéu Tån Phil Såi

Gön dtrqc giü vüng vå phåt trién; tong sån lugng co mt'rc täng trtr&ng 111% so v6i ké

hooch; TY IQ cåc mat hång PP, HDPE vå LDPE...cö mirc täng cao dåm båo sv cung cap

da dang cåc sån Pham thoåt dtrqc sv Phu thuéc våo sån phåm Pet cüa cåc näm trtr6c.

(trong näm 2017 Pet chiém t)" IQ lå 47%/ Tbng sån ltrqng kinh doanh).

3.2 cong tåc sån xudt:

Hoot döng sån xuat gia cong sån phåm xuåt khåu trong näm sut giåm dång ké do döi

tåc doi sang döng sån phåm khåc, nhüng döng sån phåm cü chi düng dé thay thé cåc sån

phåm bi hu höng . Cöng ty dä co cåc birdc chuån bi sån phåm cho hoot döng sån xuåt näm

2018 nhtr låm khuön sån phåm can ding cho ngånh höa chåt vå sån phåm thüng, Rd nhva

düng trong he thong siéu thi.

Trong cuöi näm 2017 qua dånh giå cüa Ban diéu hånh v6i tinh hinh thi trubng, nhu

cåu döt hång cüa khåch hång cüng dv toån dåu tu phåt Sinh täng cao vtrgt 35% so

Luan chirng phé duyet. Trén co tinh toån than trong vå xét cåc diéu ki@n chü yéu tir thi

trubng; Ban dibu hånh thöng nhåt lå chua thvc hién dåu ttr döng thöi chi doo cåc bé phan

nghi?p vu tinh toån Iqi vå lap luan chirng dåu tu m6i thvc hién båo cåo HDQT chuyén

ån dåu tu sån xuåt våo th&i gian phü hvp cüa näm 2018. Cöng ty tiép tuc tmrc hién giåi

phåp dua Khuön mäu thvc hién gia cöng dåp irng nhu cåu cüa Khåch hång.

Il. Muc tiéu va giåi phåp cho hoat döng SXKD näm 2018:

1. Muc tiéu doanh thu näm 2018:

Tdng doanh thu: 420

Trong d6 DTSXCN: 10 t}.

I-qi nhuan: 20% V6n diéu IQ.

2/3

2. MÔt giài ph(ip trong tâm nârn 2()18:

Vè kinh doanh: Giù vûng thi trtfÙng kinh doanh nguyên liÇu cda nâm 2()17; lôp tir

3-5 mâ hàng HDPE;PP;LD...Iàm trong tâm cùng PET nâng thrn thtwng hiëu Tân Phü

Sài Gòn;

Vê Sàn xuâ't:Phét triën gia công nhÔm sàn phâm công nghiêp v&i trong târnrlè o

nghê ép phun và dùn thôi HDPE;PP; Tù'ng bff&c dàtl ttf nhà xtfdng và MMT B Œdi

chù dông sàn xufit.

Sàp x6p IQi tô chtc quàn IV theo htr&ng tinh, gon phù hqp v&i mô hình phét tkibA - g

ty; suât xây dçrng Quy ché quàn tri và quy ché tài chinh phù hqp; Thsrc hienM Oit

tiét giàm céc chi phi chu•a hqp IV dé nâng cao hièu quà SXKD.

Thiét lip quan hê thêm vdi céc tô chüc tài chinh dép t'fng nguôn v6n hoat dông SXKD.

Ngày()? {Ing 4 nam 2018

côNG

Quic