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Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017/2018
Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf
festgestellt: aufgestellt: Thomas Krieger Jacqueline Krienke
Bürgermeister Kämmerin
Fredersdorf-Vogelsdorf, den 21.10.2016 .
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1. Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung .................................................................................................................... 4
Bericht zum Haushalt 2017/2018 ............................................................................................ 6
0 Stadt/Gemeinde DHH Ergebnisplan ohne Kontennachweis ............................. 56
0 Stadt/Gemeinde DHH Ergebnisplan mit Kontennachweis ................................ 57
0 Stadt/Gemeinde DHH Finanzplan ohne Kontennachweis ................................. 66
0 Stadt/Gemeinde DHH Finanzplan mit Kontennachweis .................................... 68
11 Innere Verwaltung ....................................................................................................................... 73
THH 26 Büro Bürgermeister .................................................................................................. 84
THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung ........................................................................ 87
THH 1 Rechnungswesen ..................................................................................................... 100
THH 2a Gebäudemanagement............................................................................................ 106
THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung ................................................................... 114
THH 27 Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................................ 122
THH 17 Wirtschaftshof ......................................................................................................... 125
12 Sicherheit und Ordnung ............................................................................................................. 134
THH 6 Wahlen ..................................................................................................................... 141
THH 7a Gewerbeangelegenheiten ...................................................................................... 144
THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro ......................................... 147
THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten ............................................................................. 150
THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz ................................................................... 156
21 Schulträgeraufgaben ................................................................................................................. 166
THH 8a Schulen - Grundschulen ......................................................................................... 176
THH 8b Schulen - Oberschulen ........................................................................................... 189
27 Kultur und Wissenschaft ............................................................................................................ 201
THH 10 öffentliche Bibliotheken .......................................................................................... 204
28 Kultur und Wissenschaft ............................................................................................................ 210
THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege ..................................................... 211
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ............................................................................................ 214
THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung ........................................... 226
THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung ......................................... 229
THH 14 Horte und Kindertagesstätten ................................................................................ 232
THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub .................................................... 250
42 Sportförderung ........................................................................................................................... 256
THH 15 Sport ....................................................................................................................... 264
THH 25a gedeckte Sportstätten .......................................................................................... 267
THH 25b ungedeckte Sportstätten ...................................................................................... 274
51 Räumliche Planung und Entwicklung ........................................................................................ 284
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THH 20 Städtebauliche Entwicklung ................................................................................... 287
52 Bauen und Wohnen ................................................................................................................... 292
THH 21 Bau- und Grundstücksordnung .............................................................................. 293
53 Ver- und Entsorgung ................................................................................................................. 296
THH 4a Konzessionen - Strom ............................................................................................ 297
THH 4b Konzessionen - Gas ............................................................................................... 299
THH 22 Abfallwirtschaft ....................................................................................................... 301
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...................................................................................... 304
THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen .................................... 338
23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen ..................................................... 375
23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen .................................................. 378
23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen ................................................. 383
23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreinigung/Winterdienst ......................... 389
23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen .............................................. 393
23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV ................................................................ 398
55 Natur- und Landschaftspflege ................................................................................................... 403
THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen.......... 412
THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewässer/Bauliche Anlagen 421
THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe ................................. 429
57 Wirtschaft und Tourismus .......................................................................................................... 436
THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirtschaftsförderung/Marketing... 437
THH 16b Tourismus ............................................................................................................ 439
61 Allgemeine Finanzwirtschaft ...................................................................................................... 442
THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern ..................................................................................... 445
THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft ..................................................... 451
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Haushaltssatzung der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fas-sung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Fredersdorf-Vogelsdorf BE-BV/0586-2016 vom 03.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird
2017 20181. Im Ergebnishaushalt mit den Gesamtbetrag der
Erträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 22.059.991 EUR 22.514.690 EURAufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 22.117.172 EUR 22.577.092 EUR
Zinserträge auf 130.050 EUR 125.050 EURZinsaufwendungen auf 40.470 EUR 38.070 EUR
außerordentliche Erträge auf 800.000 EUR 1.100.000 EURaußerordentliche Aufwendungen auf 98.845 EUR 455.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf 24.792.301 EUR 24.816.927 EURAuszahlungen auf 29.554.484 EUR 27.559.305 EUR
festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.303.907 EUR 20.741.774 EURAuszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.466.284 EUR 20.232.255 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.988.394 EUR 4.075.153 EURAuszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.783.400 EUR 6.938.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanztätigkeit 1.500.000 EUR 0 EURAuszahlungen aus der Finanztätigkeit 304.800 EUR 388.150 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR 0 EURAuszahlung an Liquiditätsreserven 0 EUR 0 EUR
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Invest-itionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in 2017 auf 1.500.000 EUR festgesetzt.
§ 3
Die Verpflichtungsermächtigungen werden in 2017 für 2018 keine und 2018 für 2019 in Höhe von 1.783.500 EUR gemäß Anlage festgesetzt.
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§ 4 Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen: (*) 1. Grundsteuer
a) für land- und forstw. Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.
(*) gemäß Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf in der zurzeit gültigen Fassung (Hebesatzsatzung)
§ 5 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde
von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird für 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird in 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für Einzelsachverhalte, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedür-fen, wird 2017 und 2018 jeweils auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2017 und 2018 jeweils auf 500.000 EUR
oder b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszah-
lungen in 2017 auf 664.730 EUR und in 2018 auf 678.456 EUR (3% von den Gesamt-aufwendungen des Ergebnisplanes) festgesetzt.
§ 6
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017/2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt. Fredersdorf-Vogelsdorf, den 07.11.2016 Thomas Krieger Bürgermeister Siegel
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Bericht zum Haushalt 2017/2018 1. Bemerkungen zum Vorbericht und Haushaltsplan 2017/18 Vorbericht Der Vorbericht bietet einen umfassenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haus-haltswirtschaft der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf und stellt damit eine umfassende Informati-onsquelle für die Öffentlichkeit zur Haushaltsplanung der Gemeinde dar. Als dynamisches Arbeitsinstrument wird der Haushaltsplan in der Aufstellung den aktuellen Erfor-dernissen und Beschlusslagen angepasst. Sofern vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:
2009- 2010 geprüfter Jahresabschluss 2011 bis 2015: vorläufiges Rechnungsergebnis 2016: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes 2017 bis 2021: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes
Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bildet die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse. Aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse sind die in der Ergebnisrechnung ausgewie-senen Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 noch unvollständig und daher für vergleichende Betrachtungen nur bedingt verwendbar. Haushaltsplan 2017/2018 bis 2021 Für die Jahre 2017 und 2018 wird durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ein Haushalt für zwei Jahre aufgestellt. Gemäß § 11KomHKV ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in diesem Fall um ein Jahr zu erweitern und wird deshalb bis 2021 ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2017 / 18 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Lan-deszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt, jedoch angepasst an die aktuelle Entwicklung der Ertragslage. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für das Land Brandenburg vom 28.06.2016, die allerdings unter dem Vorbehalt stehen, dass es zu keiner Änderung der Ansätze zum kommunalen Finanzausgleich 2017 kommt. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat bisher den Prozentsatz i.H.v. 46,7 %, der auf die Umlage-grundlage zur Ermittlung der Kreisumlage anzurechnen ist, nicht verändert. Allein durch die stei-gende Umlagegrundlage als Berechnungsgrundlage der Kreisumlage mit 46,7 % wird die Kreisum-lage absolut steigen. Die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf erhält vom Land Brandenburg als Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben für 2017 voraussichtlich 4.450,0 T€ und gibt in Form der Kreisumlage an den Landkreis MOL voraussichtlich 6.350,0 T€ ab. Das heißt, über die Schlüsselzuweisung hinaus, fließen aus den Steuereinnahmen der Gemeinde voraussichtlich ca. 1.900,0 T€ an den Landkreis MOL ab. Den steigenden Steuereinnahmen und den stagnierenden Einnahmen aus der Schlüsselzuwei-sung stehen stetig steigende Aufwendungen für
- Lohn und Gehalt, - Abschreibungen und - Kreisumlage
gegenüber. Um der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Steuereinnahmen, die von der Bun-despolitik und den Steuerschätzungen prognostiziert wird, zu folgen, werden für die Folgejahre
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steigende Steuereinnahmen geplant. Gerade bei der Steigerung der Zuweisung der Einkommen-steueranteile wird auch der stetige Zuzug berücksichtigt. Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz läuft in 2019 aus, bisher hat das Land keinen Ent-wurf für künftige Regelungen zum Finanzausgleich vorgelegt. Die investive Schlüsselzuweisung ist aus diesem Grund in der Haushaltsplanung ab 2020 auf Null gesetzt. Die allgemeine Schlüsselzu-weisung für Kommunalaufgaben (im Ergebnis) ist auf 4,4 Mio€ eingefroren angesetzt. Die Selbstbindung der Gemeindevertretung, die Kreditaufnahme der Gemeinde für Investitionen nicht über 500 €/Kopf Einwohner steigen zu lassen, wurde dem vorliegenden Planungsentwurf zu Grunde gelegt. In der Bilanz zum 31.12.2016 werden Verbindlichkeiten gegenüber der KfW in Höhe von 1.333.313 € für den Hortneubau und für den Schulanbau an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Höhe von 1.377.775 € ausgewiesen. Damit belaufen sich die Verbindlichkeiten für investive Kredi-te bei einem Einwohnerstand von 13.208 Einwohnern (mit Hauptwohnsitz, Stand per 31.12.2015) per 31.12.2016 auf 205,27 € pro Kopf. Eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ist für die Schulerweiterung am Fred-Vogel- Campus in 2017 i.H.v. 1,5 Mio€ und für die Erweiterung der Turnhallenkapazität am gleichen Standort in 2019 i.H.v. 2,0 Mio€ geplant. Auch ohne die Berück-sichtigung der Tilgungen und bei Ansatz der Einwohnerzahl per 31.12.2015 wird damit nicht die 500 €/Kopf Einwohner Selbstbindung der Gemeindevertretung überschritten. 2. Statistische Angaben zur Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Das Gemeindegebiet der amtsfreien Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf erstreckt sich über 1.639 Hektar. In der Gemeinde waren zum 31.12.2015 13.685 Einwohner mit Haupt und Nebenwohnsitz gemel-det, davon 13.208 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Die Gemeindevertretung besteht aus 22 gewählten Mitgliedern und dem hauptamtlichen Bürger-meister. Die gemeindlichen Gremien bestehen aus der Gemeindevertretung, dem Hauptausschuss, dem Ortsentwicklungs- und Bauausschuss, dem Wirtschafts- und Finanzausschuss, dem Kultur-, Bil-dungs- und Sozialausschuss und dem Vergabeausschuss. Die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf verfügte im Haushaltsjahr 2016 über 137,05 Personal Voll-zeiteinheiten. Darin enthalten waren die Kernverwaltung und die kommunalen Einrichtungen (Hor-te, Kindertagesstätten, Schulen, Wirtschaftshof, Bibliothek, Jugendclub). Die gemeindliche Infrastruktur umfasst ca. 110 Kilometer Gemeindestraßen, 10 km Regenwasser-kanäle, sechs Brückenbauwerke, drei öffentliche Parkplätze, vier öffentliche Spielplätze, 27 km öffentliche Gewässer zweiter Ordnung u.a. Fredersdorfer Mühlenfließ, Krummer See und Zehn-buschgraben. Durch die Gemeinde werden 2016 folgende öffentliche Einrichtungen bewirtschaftet:
Kita Sonnenschein 80 Plätze Kita Else-Kühne 65 Plätze Kita Wasserflöhe 150 Plätze Hort 1 (für die Grundschule Fred-Vogel) 315 Plätze Hort 2 (für die Grundschule Vier-Jahreszeiten) 215 Plätze Fred-Vogel Grundschule insgesamt Vier-Jahreszeiten Grundschule 718 Grundschüler Sporthalle Posentsche Straße Oberschule Tieckstraße 294 Schulplätze Sporthalle Tieckstraße
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Feuerwehr Vogelsdorf drei Löschzüge mit Feuerwehr Fredersdorf Nord insgesamt 110 (per 31.12.2015) aktiven Feuerwehr Fredersdorf Süd freiwilligen Mitgliedern Kinder- und Jugendclub Waldstraße Bibliothek Waldstraße Friedhof Fredersdorf Nord Friedhof Vogelsdorf Rathaus Verwaltungsbaracken Wirtschaftshof
In der Gemeinde werden durch freie Träger fünf Kita-Einrichtungen mit 358 Plätzen betrieben. Die Nutzung und Bewirtschaftung der Objekte Begegnungsstätte Waldstraße,
Siedlerverein Posentsche Straße, Radrennbahn und Sportplatz Vogelsdorf
erfolgt auf Basis von Nutzungsverträgen durch Vereine. Die Betriebskosten für die öffentliche Nut-zung der Einrichtungen werden den Vereinen durch die Gemeinde erstattet.
3. Grundsätze der Haushaltsplanung 2017/2018 bis 2021 Grundsätzlich soll ein ausgeglichener Ergebnisplan erreicht werden, ein Ausgleich des Ergebnis-ses durch die Inanspruchnahme der Rücklage kann nicht das Ziel der Haushaltsführung sein. Eine nachhaltig positive Beeinflussung der Ergebnisentwicklung ist nach wie vor notwendig und von der Gemeindevertretung sowie der Verwaltung angestrebt, um die vorhandenen Rücklagen in den kommenden Jahren nicht zur Deckung von eventuell entstehenden Fehlbeträgen aufbrauchen zu müssen. In der vorliegenden Ergebnisplanung wird das ordentliche Ergebnis für die Jahre 2017/18 ausge-glichen ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis für 2019 steht mit 23,8T€ leicht im Minus, ab 2020 wird es jedoch wieder positiv ausgewiesen. Im Finanzplan wird mit dem Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit ab 2018 der vollständige Tilgungsbedarf für die Investitionskredite gedeckt. Die Abschreibungen können aber nicht in voller Höhe finanziell realisiert und zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt werden. Ziel ist es, die beschlossenen künftigen Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich sicher zu finan-zieren. Das ist nach den jetzigen Erkenntnissen durch die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2017 und 2019 und aus eigenen Mitteln bis Ende 2021 gesichert.
4. Entwicklung des Haushalts 2017/18 im Vergleich zum Haushalt 2015/16 Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Die Jahresplanung für den Haushalt 2017/18 wird im Vergleich zu dem beschlossenen Haushalts-plan 2015/16 von 2016 zu 2017 und von 2017 zu 2018 dargestellt. Für prägnante Positionen wird der Unterschied erläutert.
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4.1. Erträge und Aufwendungen Ergebnisplan Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Ergebnisplan 20.106,1T € 22.990,0T € 23.739,7T € In den folgenden Tabellen werden die wesentlichen Unterschiede im Ergebnisplan aus der Anpas-sung der Ergebnispositionen, resultierend aus den geänderten Anforderungen, im Unterschied zu dem beschlossenen Haushaltsplan 2016 zu 2017 und von 2017 zu 2018 dargestellt.
4.1.1. Erträge
Ansatz 2016 Ansatz 2017Abweichung 2016/2017 Ansatz 2018
Abweichung 2017/2018
Steuern und ähnliche Abgaben 8.905.700 10.163.400 1.257.700 10.453.230 289.830davon Einnahmen Grundsteuer B 1.140.000 1.202.800 62.800 1.212.730 9.930davon Einnahmen Gewerbesteuer 1.650.000 1.875.000 225.000 1.925.000 50.000davon Gewerbesteuer Vorjahr 150.000 350.000 200.000 380.000 30.000davon Einnahmen Gemeindeant. a.d.Einkommensteuer 4.750.000 5.525.000 775.000 5.730.000 205.000davon Einnahmen Vergnügungssteuer 170.000 75.000 -95.000 75.000 0davon Leistg. nach d.Familienleistg.-ausgleich 700.000 770.000 70.000 760.000 -10.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.215.069 9.089.908 874.839 9.017.087 -72.821davon Schlüsselzuweisungen vom Land 4.170.000 4.790.000 620.000 4.700.000 -90.000davon Zuweisungen a.Kinderkostenpauschale Land 2.530.274 2.823.739 293.465 2.894.332 70.593Sonstige Transfererträge 5.300 10.300 5.000 10.300 0Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.374.071 1.722.725 348.654 1.941.415 218.690davon Verwaltungsgebühren 106.700 121.300 14.600 241.300 120.000davon Entgelte für Benutzungsgebühren 183.150 107.900 -75.250 106.900 -1.000davon Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge 487.000 558.000 71.000 558.000 0davon Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen 129.288 129.288 129.288 0davon Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo.Beitr,Bauk.u.Inv.Z 551.271 773.787 222.516 873.477 99.690Privatrechtliche Leistungsentgelte 205.340 207.984 2.644 207.984 0Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338.613 363.043 24.430 382.043 19.000davon privatrechtl. Kostenerstatt. Land 24.270 49.710 25.440 49.710 0davon privatrechtl.Kostenerstatt.Gemein/Kreis 284.513 283.013 -1.500 302.013 19.000Sonstige ordentliche Erträge 700.391 502.631 -197.760 502.631 0davon Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 8.000 30.000 22.000 30.000 0davon Ertrag a. Säumnis- und Verspätungszuschl 15.000 35.000 20.000 35.000 0davon Ertr.Aufl sonstige Sonderposten 261.746 1.631 -260.115 1.631 0=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.744.484 22.059.991 2.315.507 22.514.690 454.699
Die Entwicklung in den Erträgen zeigt für den Bereich Steuern Mehreinnahmen für die Gewerbe-steuer und die Anteile der Gemeinde an den Einkommensteuern. Die Steigerung durch Zuzüge und der prognostizierte Einkommenszuwachs bei den Arbeitnehmern hat sich bei der Entwicklung der Gemeindeanteile der Einkommensteuer im Ist des Jahres 2015 positiv ausgewirkt, für das Jahr 2016 liegen die Zuweisungen für die beiden letzten Quartale noch nicht vor, diese Information kommt frühestens Ende Oktober 2016. Der Ansatz für 2017 ist i.H.v. 262,6 T€ höher als in 2015 realisiert und für die kommenden Jahre leicht steigend angesetzt worden. Der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen orientiert sich an den realisierten Einnahmen des Jahres 2015 für das Jahr 2017 und ist dann leicht steigend geplant. Im Jahr 2017 sind die Steuereinnahmen zu 2016 insgesamt um 1.257,7 T€ steigend, angepasst an die realisierte Ist-Einnahmensteigerung zu den Vorjahren, angesetzt. Im Jahr 2018 sind die Steuereinnahmen leicht steigend um 289,8 T€ zum Jahr 2017 geplant.
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Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sinken von 2016 auf 2017 auf Grund einer in 2017 in Kraft tretenden Gesetzeslage um 95 T€ ab und bleiben dann auf diesem niedrigen Niveau. Die Gesetzesänderung führt dazu, dass die Anzahl der Spielhallen in den Gebäuden reduziert werden muss und damit Umsatzreduzierungen einhergehen. In den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg werden auch die Daten für die Zuweisung des Familienleistungsausgleiches mitgeteilt, diese sind in 2017 um 70 T€ höher als in 2016 ange-setzt. In den Folgejahren wird dieser Ansatz leicht reduziert beibehalten. Für den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2017 vom 28.06.2016 vor. Die allgemeinen Schlüsselzuweisun-gen in Höhe von 4.450 T€ sind in diesen Orientierungsdaten zum Haushaltsansatz 2016 um 230 T€ höher ausgewiesen. Für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen, die in 2017 einmalig in größerem Umfang anfallen, sind investive Schlüsselzuweisungen, die sonst als Einnahmen für Investitionen ge-plant werden, dem Ergebnisplan als Ertrag aus Schlüsselzuweisungen zugewiesen worden. Diese Zuweisung ist zweckgebunden, fallen die Aufwendungen niedriger an als geplant, fließen diese Finanzmittel in die Investitionsfinanzierung zurück. Durch diese Vorgehensweise konnte ein Verlustausweis im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2017 vermieden werden. Für das Jahr 2017 erfolgte die Umgliederung in Höhe von 340 T€ zur Finanzierung der Maßnahme der Grundsanierung Turnhalle Tieckstraße, die mit einer Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 700T€ in der Finanzplanung enthalten ist. Die Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2015 i.H.v. 1 Mio€ gebildet. Die Orientierungsdaten werden nur für das Folgejahr mitgeteilt, mit steigenden eigenen Steuerein-nahmen des Landes wird eine stabile allgemeine Schlüsselzuweisung erwartet. Daher sind die Schlüsselzuweisungen für 2018 in etwa gleicher Höhe wie in 2017 angesetzt. Für die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen, die in 2018 einmalig in größerem Umfang anfallen, sind investive Schlüsselzuweisungen, die sonst als Einnahmen für Investitionen ge-plant werden, dem Ergebnisplan als Ertrag aus Schlüsselzuweisungen zugewiesen worden. Damit konnte ein Verlustausweis im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2018 vermieden werden. Für das Jahr 2018 erfolgte die Umgliederung in Höhe von 300 T€ zur Finanzierung der Maßnahme der Grundsanierung Turnhalle Tieckstraße, die mit einer Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 300 T€ in der Finanzplanung enthalten ist. Die Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2015 gebildet. Die Erträge aus der Kinderkostenpauschale im Produkt Kindertagesstätten wurden auf Grund der Tarifentwicklung der Personalkosten und der Stellenplanentwicklung entsprechend höher an-gesetzt, da diese der Kostenersatz des Landes für die pädagogischen Personalkostenanteile der Erzieher sind. Eine andere Entwicklung in dieser Ergebnisposition ergibt sich nur, wenn das Land Brandenburg geänderte Betreuungsschlüssel für die Kita-Erzieher festsetzt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Zuweisung der öffentlichen Hand resultieren aus der Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes gemäß der Zuweisungen dieser Mittel in der Anlagenbuchhaltung. Auf Grund der sinkenden investiven Zuweisungen, die im Jahr 2019 völlig wegfallen, sinken auch die Erträge aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens jährlich weiter. Der Hauptanteil der Verwaltungsgebühren wird in der Meldestelle realisiert. Hier werden die Planansätze für die Erträge auf Grundlage der Laufzeitdaten der amtlichen Dokumente mit Hilfe der Auswertung der Daten aus der Verwaltungssoftware ermittelt. Der Anstieg von 2017 auf 2018 i.H.v. 120 T€ resultiert aus der geplanten öffentlich – rechtlichen Vereinbarung über die Zusam-menlegung der Meldestellen von Petershagen/Eggersdorf und Fredersdorf-Vogelsdorf in unserer
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Gemeinde, mit dem Bezug des Verwaltungsneubaus. Parallel hierzu steigt dann auch der Aufwand für den Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen in dem Produkt Meldewesen/Bürgerbüro. Die Entgelte für Benutzungsgebühren beinhalten als Hauptanteil die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Diese müssen im Jahr 2017 neu kalkuliert werden. Im Jahr 2017 werden die entstandenen Überdeckungen mit in die Gebührenkalkulation einbezogen und dadurch von 2016 zu 2017 um 75,3 T€ niedrigere Erträge erwirtschaftet. Die Kalkulationsperiode beträgt zwei Jahre, dadurch findet von 2017 zu 2018 keine Änderung statt. Die geplante Steigerung der Kindertagesstättenbeiträge i.H.v. 71 T€ resultiert aus der Änderung in der Verfahrensweise zur Frühstücks- und Vesperversorgung in den Kita`s. Die Kindertagesstät-tengebührensatzung wurde zum September 2016 entsprechend geändert in Kraft gesetzt. Gleichzeitig wurde die Verfahrensweise für die Mittagsversorgung geändert und die Abrechnung für das Mittagessen von der Gemeinde übernommen, so dass jetzt Erträge aus der Haushaltser-sparnis Aufwendungen für die Lebensmittelversorgung gegenüberstehen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen, vorrangig im Produkt Gemeindestraßen. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und steigen zu den Vorjah-ren jeweils durch den kontinuierlichen Straßenbau an. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten unterliegen keinen Schwankungen. Die gestiegene Ertragsentwicklung in der Position privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis von 2016 zu 2017 resultiert aus dem Ansatz von Fördermitteln für die Per-sonalkosten der zusätzlichen Stelle eines Jugendsozialarbeiters im Jugendclub. Der gesunkene Ansatz in 2017 im Vergleich zu 2016 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist in der Auflösung der sonstigen Sonderposten i.H.v. 260,1 T€ begründet. Hier war in 2016 durch fehlerhafte Zuordnung in der Planung die Auflösung von SOPO aus Straßenbaubeiträgen geplant, das wurde jetzt in der Anlagenbuchhaltung korrigiert.
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Zusammensetzung des Ertrages des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2017
privatrechtliche Leistungsentgelte
207.984 €1%
Kostenerstattungen und -umlagen
363.043 €2%
öffentlich - rechtliche
Leistungsentgelte1.722.725 €
8%
sonstige ordentliche Erträge
502.631 €2%
Zins- und sonstige Finanzerträge
130.050 €1%
Transfererträge10.300 €
0%
sonstige Zuwendungen und
Umlagen4.299.908 €
19%
Steuern und Abgaben
10.163.400 €45%
Schlüsselzuweisung4.790.000 €
22%
Zusammensetzung des Ertrages des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2018
privatrechtliche Leistungsentgelte
207.984 €1%
Kostenerstattungen und -umlagen
382.043 €2%
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte
1.941.415 €9%
sonstige ordentliche Erträge
502.631 €2%
Zins- und sonstige Finanzerträge
125.050 €1%
Transfererträge10.300 €
0%
sonstige Zuwendungen und
Umlagen4.317.087 €
19%
Steuern und Abgaben
10.453.230 €45%
Schlüsselzuweisung4.700.000 €
21%
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Ausgewählte Ergebniskennzahlen lfd.Nr
Ergebniskennzahl Berechnung Haushalt2017
Haushalt2018
1. Steuerquote Steuererträge/ordentliche Erträge x 100
42,33% 42,82%
2. Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge x 100
40,96% 39,83%
3. Intensität der Schlüsselzuweisung
Schlüsselzuweisung/ordentliche Erträge x 100
21,59% 20,76%
4. Personalintensität Personalaufwendungen/ordentl. Aufwendungen x 100
34,03% 34,01%
5. Sach- u. Dienstleistungs-intensität
Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen/ordentl. Aufwendungen x 100
18,30% 17,69%
6. Bewirtschaftungsquotekomm. Einrichtungen
Bewirtschaftungsaufwand (PB 1-4)/ ordentl. Aufwendungen x 100
3,14% 3,61%
7. BewirtschaftungsquoteInfrastruktur
Bewirtschaftungsaufwand (PB 5)/ ordentl. Aufwendungen x 100
3,02% 2,96%
8. Transferaufwandsquote Transferaufwendungen/ordentl. Aufwendungen x 100
32,80% 32,54%
9. Intensität der Kreisumlage
Kreisumlage/ordentl. Aufwendungen x 100
28,66% 28,30%
10. Drittfinanzierungsquote Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/bilanzielle Abschreibung aufAnlagevermögen x 100
64,35% 59,74%
11. Aufwandsdeckungsgrad ordentliche Erträge/ordentl. Aufwendungen x 100
100,15% 100,11%
12. Schlüsselzuweisung 4.790.000,00 € 4.700.000,00 €
13. Kreisumlage 6.350.000,00 € 6.400.000,00 €
14. ordentliche Erträge 22.190.041,00 € 22.639.740,00 €
15. ordentliche Aufwendungen 22.157.642,00 € 22.615.190,00 €
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4.1.2. Aufwandsentwicklung
Ansatz 2016 Ansatz 2017Abweichung 2016/2017 Ansatz 2018
Abweichung 2017/2018
Personalaufwendungen 6.876.909 7.540.991 664.082 7.690.312 149.321Versorgungsaufwendungen 52.000 22.000 -30.000 22.000 0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.197.189 4.054.274 857.085 4.000.103 -54.171davon Wartung unbewegliches Vermögen 162.800 197.217 34.417 213.367 16.150davon Zuführg RS Inst.,Rep.bew./unbew.VG (PB5) 14.000 50.000 36.000 50.000 0davon Wartung des beweglichen Vermögens 11.270 20.200 8.930 28.200 8.000davon Mieten und Pachten 115.500 162.700 47.200 92.700 -70.000davon Leasing EDV 127.150 127.150 127.150 0davon Reinigung, Reinigungsmittel (PB1-4) 246.080 272.930 26.850 360.530 87.600davon bezogene Leistungen,Pflege,Wartung (PB5) 364.500 468.500 104.000 468.500 0davon Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwend 62.400 108.870 46.470 81.170 -27.700davon Bezug betriebsnotw. Leistg.Produktbewirt 278.850 417.782 138.932 416.350 -1.432davon Bezug Material,Leistg. Sprachstandsförd. 4.000 4.000 0 4.000 0davon Bezug Leistungen f. freiwillige Leistung 169.343 121.675 -47.668 117.810 -3.865davon Aufwand Lebensmittelversorgung Kita 244.913 244.913 244.913 0davon Erwerb Waren,Material freiw.erbr.Leist. 15.060 40.100 25.040 40.100 0Abschreibungen 2.433.137 2.591.223 158.086 2.864.732 273.509davon Abschreibg. Gebäude,baul.Anl.,Betriebsvo 1.997.205 2.277.463 280.258 2.478.374 200.911davon Abschreibg.bewegl.VG (inkl.GWG150-1000€) 350.331 255.950 -94.381 329.008 73.058Transferaufwendungen 6.885.410 7.266.710 381.300 7.379.815 113.105davon Zusch.an Untern.freie Trägerschaft KITA 417.000 469.000 52.000 529.000 60.000davon Kreisumlage 6.011.000 6.350.000 339.000 6.400.000 50.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 528.135 641.974 113.839 620.130 -21.844davon Sachverst.-,Gerichts-,Prozeß-,RA-Kosten 52.100 91.100 39.000 53.600 -37.500davon Zuführ. RS für Maßn. Renaturierung 8.000 60.000 52.000 60.000 0davon Sonst. nicht zahlungswirks. Aufwendungen 30.000 30.000 52.750 22.750=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.972.780 22.117.172 2.144.392 22.577.092 459.920=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) -228.296 -57.181 171.115 -62.402 -5.221
Die im TVöD Entgeltvertrag verhandelten Tarifsteigerungen sind in die Planung des Personal-aufwandes und Stellenplanerweiterungen gem. BE-BV/0556/2016 eingeflossen. Zusätzlich sind in den Stellenplan ab 2017 folgende Änderungen eingeflossen: Ergebnis- VzE auswirkung €
Stellenerweiterung durch Neuaufnahme Ordnungsamt 0,50 35.000 durch Neuaufnahme Gewerbeamt 0,50 35.000 durch Neuaufnahme Vollstreckung 0,25 10.000
durch Neuaufnahme Archiv 0,50 30.000 durch Neuaufn. für Jugendsozialarbeiter gesperrt bis FÖMI Zus. 1,00 60.500 durch Neuaufnahme Bauhof 2,00 80.000 durch Neuaufnahme Kita Personal 3,90 85.000
Die kontinuierlich steigende Einwohnerzahl in Fredersdorf-Vogelsdorf erfordert eine Anpassung des Personalbestandes in der Verwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen, um den auch steigenden Arbeitsaufwand zügig abarbeiten zu können.
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Die Stellenbesetzung der Stelle des Jugendsozialarbeiters erfolgt erst nach der Fördermittelzusa-ge durch den Landkreis MOL. Für das Erbringen der pädagogischen Betreuungszeit auf Basis der prognostizierten Kinderzahlen und Auslastungsdaten der Betreuungseinrichtungen erfolgt die Bereitstellung zusätzlicher 3,90 VzE Stellen, die bei Bedarf besetzt werden. Mit den steigenden Personalkosten ist auch die Personalkostenerstattung über die Kinderkostenpauschale geplant. Für die Folgejahre ab 2017 sind die Personalkosten mit 2,5% Steigerung geplant. Weitere Bewe-gungen im Stellenplan sind ab dem Jahr 2017 bis 2018 nicht geplant. Die Instandhaltungskosten für Gebäude reduzieren sich in den Folgejahren ab 2018. In den Jahren bis 2017 wurden durch das Gebäudemanagement alle kommunalen Einrichtungen durch Sanierungen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen in einen sehr guten Zustand versetzt. In den Jahren 2017 und 2018 ist als letztes Objekt noch die Grundsanierung der Sporthalle Tieck-straße zu realisieren. Hierfür wird im Geschäftsjahr 2015, zum Zeitpunkt der Feststellung des rück-ständigen Instandhaltungsaufwandes, eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 1 Mio€ gebildet. Diese wird in den Jahren 2017/18 in Anspruch genommen und zeigt sich durch den Verbrauch von finanziellen Mitteln in der Finanzrechnung. Gleiches gilt für die Sanierung des Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße 3-4. Bei der Instandhaltung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens wurden die Mittel ange-setzt, die gemäß der Vorlage IV/0534/2016 jährlich für die Instandhaltung aller Straßen in der Ge-meinde als notwendig berechnet und begründet wurden. Damit bleibt der Instandhaltungsaufwand auf konstant hohem Niveau. Um die bisher unterlassenen Instandhaltungen aufzuarbeiten ist, wie im Bereich Gebäudemanagement, in der Finanzrechnung die Inanspruchnahme von Rückstellun-gen in 2017 i.H.v. 128T€ und im Jahr 2018 i.H.v. 102 T€ geplant. Die Rückstellungen hierfür sind in dem beschlossenen Jahresabschluss 2010 gebildet. Des Weiteren ergeben sich im Kostenblock Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Mehraufwendungen in 2017 i.H.v. 857,1 T€ im Wesentlichen anteilig aus den Steigerungen im: Aufwand für Wartung unbeweglichen Vermögens i.H.v. 34,4 T€ Aufwand für Mieten und Pachten für die Büroräume FBI und Archiv i.H.v. 47,2 T€ Aufwand für EDV Leasing neu ab 2017 i.H.v. 127,2 T€ Aufwand für bezogene Leistungen Pflege Wartung (PB5) für die Kosten Winterdienst und die Kostensteigerung bei der Ausschreibung für Baumpflege i.H.v. 104,0 T€ Aufwand für Aus-, und Fortbildung –Umstellung Verwaltungssoftware Archikart auf einen neuen Versionsstand mit grundlegenden Änderungen i.H.v. 46,5 T€ Aufwand für den Bezug betriebsnotwendiger Leistungen für den Ansatz zur Überarbeitung des FNP, die Erstellung eines gemeinsamen Schulkonzeptes mit Petershagen/Eggersdorf i.H.v. 138,9 T€ Aufwand für die Lebensmittelversorgung Kita neu ab 2017 i.H.v. 244,9 T€ Aufwand für den Bezug von freiwilligen Leistungen -47,7 T€ und den Preissteigerungen für den Bezug von Material und Leistungen. Der Aufwandsrückgang im Jahr 2017 für den Bezug von freiwilligen Leistungen im Vergleich zu 2016 um 47,7 T€ resultiert aus dem auslaufenden Vertrag mit einer Beschäftigungsgesellschaft für die geförderte Maßnahme von 2 Mitarbeitern im Bauhof. Hierfür erfolgte durch die Änderung des Stellenplanes 2017 die Aufnahme von 2 Stellen für diese Mitarbeiter/in zur Beschäftigung im Bau-hof. Im Jahr 2018 stabilisiert sich der Aufwand auf den Grundbedarf. Abschreibungen für Gebäude und bauliche Anlagen. Die Abschreibungen werden aus der An-lagenbuchhaltung ermittelt und um die geplanten Maßnahmen ergänzt angesetzt. Die Steigerun-gen bei den Abschreibungen resultieren aus den Kapazitätserweiterungen durch den Straßenneu-bau und die Errichtung neuer Gebäude.
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Auf Grund des erweiterten Betriebes der Kita Krümelbude durch den Neubau des freien Trägers Krümelbude e.V. mit der daraus zusätzlichen geschaffenen Betreuungskapazität für ca. 30 Kinder ab 2017, werden die Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA im Jahr 2017 um 52 T€ höher angesetzt. In 2018 ist vorsorglich eine nochmalige Steigerung der Zuzahlungen an freie Träger i.H.v. 60 T€ angesetzt, um eventuell notwendige Kapazitätsweiterungen finanzieren zu können. Die Zuschüsse an Dritte sind um 31,8 T€ niedriger angesetzt, hier nicht mehr enthalten sind Es-sengeldzuschüsse für Kita`s (0,45€/Essen) wegen der Änderung der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten ab September 2016. Der Essengeldzuschuss für Schüler und die Vollsubventi-onierung sozial Schwacher bleibt erhalten (siehe Anlage Übersicht freiwilliger Leistungen). Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf Basis der Absenkung des Hebesatzes des Landkreises MOL in 2014 von 47,2 % auf 46,7 % ausgewiesen. Der Hebesatz wurde für das Jahr 2017 auf die Umlagegrundlage gerechnet, die der Gemeinde mit den Orientierungsdaten des Landes Branden-burg für das Jahr 2017 vom 28.06.2016 mitgeteilt wurde und für 2018 leicht steigend geplant.
47,20% 47,20% 47,20% 47,20% 46,70% 46,70% 46,70% 46,70%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.667.000 5.266.676 5.450.700 6.009.990 5.911.000 6.011.000 6.350.000 6.400.000
Plan in € Plan in € Plan in € Plan in €Plan in €Plan
Nachtragin €
Plan in € Plan in €
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich in 2017 um 113,8 T€ steigend, in den Folgejahren auf dem gleichen Niveau bleibend. Die Steigerung resultiert unter anderem aus einmaligen Aufwendungen für Sachverständigen-kosten im Jahr 2017 i.H.v. 35 T€ für die Erarbeitung eines Katastrophenschutzkonzeptes, dessen Aufstellung als Zuarbeit an den Landkreis erforderlich ist. Des Weiteren sind in der Zuführung zu Rückstellungen für Maßnahmen zur Renaturierung gemäß BE-BV/0496/2016 52 T€ für die Selbstbindung zur Nachpflanzung von gefällten Straßenbäumen ab 2017 auch für die Folgejahre angesetzt. In den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wird die Auflösung der aktiven Rechnungs-abgrenzungen aus dem Zuschuss an den Verein Krümelbude e.V. für die Errichtung der neuen Kita Krümelbude 2.0 in der Walter-Kollo-Straße i.H.v. ab 2017 jährlich 30 T€. Ab 2018 kommt hier, für den Zuschuss an den Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. zur Sanierung des Gär- und Pächterhauses auf dem Gutshof, der Aufwand für die Auflösung der aktiven Rechnungs-abgrenzung jährlich i.H.v. 22,8 T€ hinzu.
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Zusammensetzung der Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2017
Versorgungsaufwand 22.000 €
0%
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 4.054.274 €
18%
Abschreibungen 2.591.223 €
12%
Kreisumlage 6.350.000 €
29%
sonstige Transferaufwand
916.710 € 4%
sonstige orderntliche
Aufwendungen 641.974 €
3%
Zins- und sonstige Finanzaufwendunge
n 40.470 € 0%
Personalaufwand 7.540.991 €
34%
Zusammensetzung der Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2018
Versorgungs-aufwand 22.000 €
0%
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 4.000.103 €
18%
Abschreibungen 2.864.732 €
13%
Kreisumlage 6.400.000 €
28%
sonstiger Transferaufwand
979.815 € 4%
sonstige ordentliche Aufwendungen
620.130 € 3%
Zins- und sonstige Finanzaufwand
38.070 € 0%
Personalaufwand 7.690.312 €
34%
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4.2. Finanzergebnis
Ansatz 2016 Ansatz 2017Abweichung 2016/2017 Ansatz 2018
Abweichung 2017/2018
Zinsen und sonstige Finanzerträge 119.200 130.050 10.850 125.050 -5.000Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34.490 40.470 5.980 38.070 -2.400=Finanzergebnis 84.710 89.580 4.870 86.980 -2.600=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -143.586 32.371 175.957 24.550 -7.821
Die Zinserträge sind in den kommenden Jahren leicht abnehmend geplant, da die finanziellen Reserven der Gemeinde für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden und damit der Finanzbestand abnehmen wird. Die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten für die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf werden gleichbleibend geplant. Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite stehen fest. Mit der Abnahme des Kreditbestandes durch Tilgung sinken die Zinsbelastungen parallel, da Festzin-sen über die Laufzeit vereinbart sind. Die mit der Aufnahme des KfW Sonderkredites Energieeffizi-enz zusammenhängenden Zinsen stehen ebenso fest und übersteigen den Rückgang der anderen Zinsbelastungen nicht. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2017 ist mit 32.399 € im Überschuss und wird der Rücklage zugeführt werden. Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2018 ist mit 24.578 € im Überschuss und wird der Rücklage zugeführt werden. 4.3. außerordentliches Ergebnis Im Jahr 2017 entsteht der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 701.155 € aus dem Verkauf von Grundstücken und wird der Rücklage zugeführt. Im Jahr 2018 entsteht der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 645.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken und wird der Rücklage zugeführt.
Ansatz 2016 Ansatz 2017Abweichung 2016/2017 Ansatz 2018
Abweichung 2017/2018
=Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) -143.586 32.399 175.985 24.578 -7.821Außerordentliche Erträge 600.000 800.000 200.000 1.100.000 300.000davon Erlöse aus Verkäufen Grundstücke/Gebäude 600.000 800.000 200.000 1.100.000 300.000Außerordentliche Aufwendungen 98.845 98.845 0 455.000 356.155davon Anlagenabgang Grundst.,Geb.bei Buchgew. 98.845 98.845 0 455.000 356.155=Außerordentliches Jahresergebnis 501.155 701.155 200.000 645.000 -56.155
=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) 357.569 733.554 375.985 669.578 -63.976 Für das Jahr 2017 ist der Verkauf der Fläche zwischen Grabenstraße und Fredersdorfer Chaussee in der Planung enthalten, für die die Entbehrlichkeit erklärt wurde. Im Jahr 2018 ist der Verkauf der Flächen am nördlichen Bahnhof geplant, für die ein Interessenbe-kundungsverfahren in 2016 ausgeschrieben wurde.
19
5. Bilanz 5.1. Entwicklung der Rücklage Der Gemeinde ist gesetzlich vorgeschrieben, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen sowie Rück-lagen aus Überschüssen des ordentlichen und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergeb-nisses zu bilden. Um einen Ausgleich des Ergebnisses zu erreichen, können und müssen Über-schüsse des außerordentlichen Ergebnisses und auch die Rücklagen zur Deckung von Fehlbeträ-gen verwendet werden. Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, ist ein Haushaltssicherungskon-zept aufzustellen. Per 31.12.2010 ist der Bestand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.318.356,45 € und der Bestand der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 28.871,76 € mit der geprüften Bilanz festgestellt worden. Die Entwicklung der Rücklage wird in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Für die Planjah-re 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 sind jeweils, mindestens durch das positive außerordentliche Ergebnis, positive Ergebnisse erwirtschaftet worden. Bisher liegen für diese Jahre noch keine Jah-resabschlüsse vor, da die Bilanz für das Jahr 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Land-kreises MOL erst im Februar 2016 bestätigt werden konnte. Anhand der vorläufigen Ergebnisse für die Vorjahre ist jedoch davon auszugehen, dass für die Jahre 2011 bis 2015 die Rücklage aus der Bilanz für das Jahr 2010 nicht angegriffen wird. Nach den bisherigen Erkenntnissen zum vorläufigen Jahresergebnis für 2015 wird auch in 2015 mindestens ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt. In den Jahren 2017 und 2018 werden keine Fehlbeträge geplant, die geplanten Überschüsse wer-den der jeweiligen Ergebnisrücklage zugeführt. Das Vermögen der Gemeinde wird in der Bilanz dargestellt, die nicht Bestandteil des Haushalts-planes ist. 5.2. Rückstellungen Rückstellungen sind Schulden gegenüber Dritten, die dem Grunde und/oder der Höhe und der Fälligkeit nach ungewiss sind und deren Verursachung in der laufenden Rechnungsperiode liegt. Die Anfangsbestände der Rückstellungen werden in die Eröffnungsbilanz eingestellt und die Rück-stellungen sind in den laufenden Jahren weiter zu bilden oder aufzulösen, wenn das die Sachver-halte nach vernünftiger Beurteilung erfordern. Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen werden ergebniswirksam, aber nicht finanzwirksam, die Inanspruchnahme von Rückstellungen wird finanzwirksam aber nicht mehr ergebniswirksam. Die Entwicklung der Rückstellungen wird in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. Für die Gemeinde sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendun-gen zu bilden:
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in 2017 in 2018- Zuführung zu Pensionsrückstellungen und
Beihilfeverpflichtungen 22,0 T€ 22,0 T€- Auflösung Pensionsrückstellungen 24,0 T€ 24,0 T€- Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 96,3 T€ 90,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit 54,9 T€ 114,3 T€- Zuführung Rückstellung Jubiläumszahlungen 2,7 T€ 2,7 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Jubiläumszahlungen 1,2 T€ 2,7 T€
Produktgruppe (5) - Infrastruktur- Zuführung Rückstellung Instandhaltung 50,0 T€ 50,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung 128,0 T€ 102,0 T€
Produktgruppe (1-4) - Verwaltung,KITA,Schulen,Sport- Zuführung Rückstellung Instandhaltung 4,0 T€ 4,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung 954,0 T€ 304,0 T€- Zuführung Rückstellung Jahresabschluss u. Prüfung 20,0 T€ 20,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Jahresabschluss u. Prüfung 20,0 T€ 20,0 T€- Zuführung Rückstellung nicht abgerechn. Lieferung u. Leistung 29,7 T€ 29,7 T€- Inanspruchnahme Rückstellung 35,1 T€ 35,1 T€- Zuführung Rückstellung Maßnahmepool 60,0 T€ 60,0 T€- Inanspruchnahme Rückstellung Maßnahmepool 52,0 T€ 52,0 T€
In der laufenden Jahresplanung sind folgende Sachverhalte berücksichtigt
Sachverhalte aus dem laufenden Haushaltsjahr für Zuführungen zu Rückstellungen können erst im laufenden Jahr erkannt werden. Die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen müssen im laufenden Jahr aus den ge-planten, nicht verbrauchten Aufwendungen für die jeweiligen Sachkosten gebildet werden oder es ist ein unvorhersehbarer Geschäftsvorfall eingetreten, der eine Zuführung erfordert. Diese muss dann aus dem Budget abgedeckt werden. Finanzplan 2017/18 Das Haushaltsvolumen des Finanzplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Einzahlungen 20.929,9T € 24.792,3T € 24.816,9T €Haushaltsvolumen Auszahlungen 25.199,4T € 29.554,5T € 27.559,3T € Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen entsprechen
ohne Abschreibungen, Zuführung / Auflösung Rückstellungen, Auflösung Sonder-posten und interne Leistungsverrechnung (es handelt sich hierbei um Aufwendun-gen und Erträge, die nicht zahlungswirksam sind)
unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (periodenge-rechte Abgrenzung im Ergebnis z.B. Friedhofsgebühren für 20 Jahre)
zuzüglich der Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen für Kredite (zahlungs-wirksam aber keine Erträge / Aufwendungen).
Zusätzlich zu den Finanzbewegungen aus der Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die Inanspruchnahmen der Rückstellungen als Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätig-keit ausgewiesen. Im Jahr 2017 werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Sanierung der Sporthalle Tieckstraße i.H.v. 700 T€, den Umbau des Wohnhauses in der Ernst Thälmann Straße i.H.v. 250 T€, die Gemeindestraßen i.H.v. 128 T€ und für sonstige Rückstellungen i.H.v. 162 T€ in Anspruch genommen.
21
Der Finanzplan für das Jahr 2017 weist wegen der oben genannten Ausgaben einen finanziellen Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 162,4 T€ aus. Für die Tilgungen von Krediten werden im Jahr 2017 304,8 T€ ausgegeben, die aus dem Finanzmittelbestand der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf gedeckt sind. Im Jahr 2018 werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für die Sanierung der Sporthalle Tieckstraße i.H.v. 300 T€, die Gemeindestraßen i.H.v. 102 T€ und für sonstige Rückstellungen i.H.v. 221 T€ in Anspruch genommen. Im Jahr 2018 erfolgt die Auszahlung des Zuschusses für die Sanierung des Gär- und Pächterhau-ses auf dem Gutshof i.H.v. 273 T€ an den Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf e.V., die nur in der Finanzrechnung sichtbar werden. Auf die Auszahlung des Zuschusses ist eine Haushaltssperre gelegt, die gelöst wird, wenn die Vorlage eines Nutzungskonzeptes, welches gemeinsam mit der Verwaltung, dem Verein, der Öffentlichkeit, Beiräten und Fraktionen ausgearbeitet und durch die Gemeindevertretung beschlossen wird und dadurch gegebenenfalls notwendige Nachverhandlun-gen des Erbbaupachtvertrages mit dem Ziel einer öffentlichen Nutzung des Gebäudes – Gärhaus erfolgt sind. Im Jahr 2018 weist der Finanzplan trotz der Inanspruchnahme der Rückstellungen und der Aus-zahlung des Zuschusses an den Heimatverein einen finanziellen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 509,5 T€ aus. Für die Tilgung von Krediten werden im Jahr 2018 388,2 T€ ausgegeben. Darüber hinaus enthält der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen zu den Investitions-maßnahmen und die weiteren Bewegungen aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Die Ausreichung der investiven Schlüsselzuweisungen gemäß dem Finanzausgleichgesetz soll in 2019 auslaufen, aus diesem Grund und auf Grund der steigenden Steuereinnahmen sind für den Folgezeitraum sinkende Einnahmen für investive Schlüsselzuweisungen geplant. Es werden in dem Jahr 2017 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine finanziellen Mittel aus den zu erwirtschaftenden Abschreibungen bereitgestellt. Ab dem Jahr 2018 werden wieder finan-zielle Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen i.H.v. 121,4 T€ bereitgestellt, der Anteil steigt ab 2019, wird aber den Abschreibungsbetrag bis 2021 nicht erreichen. Die geplanten Investitionen können nur aus der Investitionszuweisung des Landes, aus Fördermitteln, aus der finanziellen Re-serve (die aus positiven Jahresergebnissen gespeist wird) und kreditfinanziert werden. In der Bilanz zum 31.12.2016 werden Verbindlichkeiten gegenüber der KfW in Höhe von 1.333.313 € für den Hortneubau und für den Schulanbau an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Höhe von 1.377.775 € ausgewiesen. Damit belaufen sich die Verbindlichkeiten für investive Kredi-te bei einem Einwohnerstand von 13.208 Einwohnern (mit Hauptwohnsitz, Stand per 31.12.2015) per 31.12.2016 auf 205,27 € pro Kopf. Eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten durch die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf ist für die Schulerweiterung am Fred-Vogel-Campus in 2017 i.H.v. 1,5 Mio€ und für die Erweiterung der Turnhallenkapazität am gleichen Standort in 2019 i.H.v. 2,0 Mio€ geplant. Auch ohne die Berück-sichtigung der Tilgungen und bei Ansatz der Einwohnerzahl per 31.12.2015 wird damit nicht die 500 €/Kopf Einwohner Selbstbindung der Gemeindevertretung überschritten. Für diese Verbindlichkeiten beträgt die jährliche Tilgung in den Jahren 2017 304,8 T€ und 2018 388,2 T€. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellen sich zum Stichtag wie folgt dar:
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016Angabenin T€ 1.884,5 1.936,5 1.809,5 1.682,5 3.155,5 3.015,9 2.671,1
22
Bis einschließlich 2016 mussten von der Gemeinde keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Guthaben bei Banken bzw. Bargeldbestände der Gemeinde stellen sich zum Stichtag wie folgt dar:
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016Angabenin T€ 5.644,1 5.996,0 8.848,1 12.295,4 15.284,4 15.572,3 ca. 16.000,0
23
Zusammensetzung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung 2017
privatrechtliche Leistungsentgelte
207.984 €1%
Kostenerstattungen und -umlagen
368.043 €2%
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte
948.938 €5%
sonstige Einzahlungen
447.000 €2%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
130.050 €1%Transfereinzahlung
300 €0%
sonstige Zuwendungen und
Umlagen3.248.192 €
16%
Steuern und Abgaben
10.163.400 €49%
Schlüsselzuweisung4.790.000 €
24%
Zusammensetzung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung 2018
privatrechtliche Leistungsentgelte
207.984 €1%
Kostenerstattungen und -umlagen
387.043 €2%
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte
1.067.938 €5%
sonstige Einzahlungen
447.000 €2%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
125.050 €1%
Transfereinzahlung300 €0%
sonstige Zuwendungen und
Umlagen3.353.229 €
16% Steuern und Abgaben
10.453.230 €50%Schlüsselzuweisung
4.700.000 €23%
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Zusammensetzung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung 2017
Auszahlung f.Tilgung
Investitionskredite304.800 €
1%
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen
683.684 €3%sonstige Transfer-
auszahlungen916.710 €
4%
Kreisumlage6.350.000 €
31%
Personal-auszahlungen7.444.691 €
37%
Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen
5.071.199 €24%
Zusammensetzung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung 2018
Auszahlung f.Tilgung
Investitionskredite388.150 €
2%
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen
638.100 €3%sonstige
Transferauszahlungen
1.252.815 €6%
Kreisumlage6.400.000 €
31%
Personalauszahlung7.600.312 €
37%
Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen
4.341.028 €21%
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7. Investitionsplan 2017– 2021 Das Haushaltsvolumen des Investitionsplanes entwickelt sich wie folgt: Haushaltsjahr 2016 2017 2018Haushaltsvolumen Invest-Einzahlungen 2.857,5T € 2.988,4T € 4.075,1T €Haushaltsvolumen Invest-Auszahlungen 7.514,8T € 8.783,4T € 6.938,9T € Die investiven Maßnahmen der Fachbereiche wurden auf der Grundlage der von der Gemeinde-vertretung beschlossenen Investitionen durch den Haushalt 2016 fortgeschrieben und aktualisiert. Eine Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr ist nicht vorgesehen, die Ansätze im Plan wurden auf Basis der voraussichtlich tatsächlich benötigten Mittel eingestellt. Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2017 – 2021 7.1. Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2017
a) Investitionsmaßnahmen gesamt 8.783,4 T€davon Hochbau 4.333,0 T€
Straßenbau/Grünanlagen 3.681,5 T€
bewegliches Vermögen 658,9 T€
Erwerb Grundstücke 93,0 T€
b) finanziert durchEinsatz von Liquiditätsreserven 4.295,0 T€
FöMi L30 Land 48,0 T€
Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge 2.140,4 T€
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 800,0 T€
Kreditaufnahme 1.500,0 T€
erwirtschaftete Abschreibung 2017 0 T€8.783,4 T€
Laufzeit und Auswirkungen der wesentlichen Investitionen 2017 Die Umsetzung folgender wesentlicher Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2017 vorge-sehen:
Beginn Straßenbau Q14 Beginn 2. Abschnitt Straßenbau Q10 Beginn 2. Abschnitt Ausbau Geh- und Radweg L 30 Verwaltungserweiterungsbau Die Beschaffung des Atemschutz-Gerätewagens für die Feuerwehr Süd, bestellt 2016 Baubeginn und Fertigstellung für die Schulerweiterung am Schulcampus Tieckstraße Herstellung des Sportplatzes am Schulcampus Tieckstraße Herstellung des Sportplatzes an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule Spielplatzumbau Kita Posentsche Straße
Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss BE-BV/0952-2012 den Auftrag an die Verwaltung er-teilt, die Errichtung eines Verwaltungsneubaus mit der Baukostenobergrenze in Höhe von
26
3 Mio € in die Planung 2012 bis 2015 aufzunehmen. Im Jahr 2014 wurde über einen Architekten-wettbewerb ein Planer ausgewählt. Der Baubeginn erfolgte im Juli 2016, mit der Fertigstellung wird Anfang 2018 gerechnet. Die künftig anfallenden Betriebskosten sind in der Ergebnisplanung be-rücksichtigt. Für die Feuerwehr Fredersdorf-Süd ist die Beschaffung eines Atemschutz-Gerätewagens als Er-satzbeschaffung geplant. Die Bestellung und Lieferung des Fahrgestells erfolgte im Jahr 2016. Die Auslieferung und Ausstattung des Fahrzeugs wird in 2017 erfolgen. Für die Schulerweiterung am Schulcampus Tieckstraße musste im Jahr 2015 die Quantität und die Qualität der Investitionsmaßnahmen durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. In die-sem Investitionsplan sind für den Bau eines Gebäudes 2,1 Mio € im Zeitraum bis 2017 eingeplant gewesen. Die Beträge werden festgehalten. Die Bauantragstellung erfolgte im Juni 2016, zum Schuljahresbeginn 2017/2018 muss die Erweiterung fertiggestellt sein. Für diese Investition soll ein Kfw Kredit Sonderprogramm Energieeffizienz mit Tilgungszuschuss i.H.v. 1,5 Mio€ aufgenommen werden. Ebenso sind die Mittel für die Herstellung des Sportplatzes i.H.v. 351 T€ an dem Schulcampus wieder eingestellt, die Baugenehmigung wurde im Juni 2016 erteilt. Die künftig anfallenden Be-triebskosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Des Weiteren wurde für die Herstellung des Sportplatzes an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule im Juni 2016 die Baugenehmigung erteilt, hier sind Mittel i.H.v. 150 T€ geplant. Die künftig anfallen-den Betriebskosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Die Straßenbaumaßnahmen werden kontinuierlich gemäß der Beschlusslage zum Straßen-bauprogramm, Straßenbeleuchtung und Kanalisationserneuerung jährlich i.H.v. ungefähr 3 bis 4 Mio€ umgesetzt, parallel dazu werden mit Vorausleistungsbescheidung und zeitnaher Bescheid-Erteilung die Straßenbaubeiträge eingeholt. Die dadurch anfallenden steigenden Betriebskosten für Instandsetzung, Grün- und Baum-pflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Ergebnisplanung berücksich-tigt.
27
Zusammensetzung der Finanzierung der Investitionen 2017
erwirtschaftete Abschreibungen in
20170 €0%
Einsatz von finanziellen Rücklagen4.295.000 €
49%
Einzahlung aus der Aufnahme von
Krediten f. Investitionen1.500.000 €
17%
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäude800.000 €
9%
Einzahlung aus Invest-zuwendungen
48.000 €1%
Einzahlungen aus Beiträgen und
Entgelten2.140.394 €
24%
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionen 2017
Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem
Sachanlagevermögen658.900 €
8%
Auszahlungen f.d. Erwerb v.
Grundstücken und Gebäuden93.000 €
1%
Auszahlung f.d. Erwerb v.
immateriellem Vermögen17.000 €
0%
Auszahlung f. Baumaßnahmen
Hochbau4.333.000 €
49%
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Tiefbau3.681.500 €
42%
28
Investitionen auf der Grundlage des Investitionsplanes 2018
a) Investitionsmaßnahmen gesamt 6.938,9 T€davon Hochbau 1.925,0 T€
Straßenbau/Grünanlagen 4.033,2 T€
bewegliches Vermögen 825,7 T€
Erwerb Grundstücke 155,0 T€
b) finanziert durchEinsatz von Liquiditätsreserven 2.742,4 T€
Fördermittel f.d.Errichtung Kunstrasen 230,0 T€
Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge 2.745,1 T€
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.100,0 T€
Kreditaufnahme 0,0 T€
erwirtschaftete Abschreibung 2018 121,4 T€6.938,9 T€
Laufzeit und Auswirkungen der wesentlichen Investitionen 2018 Die Umsetzung folgender wesentlicher Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2018 vorge-sehen:
Baubeginn Straßenbau Q7 Baubeginn Straßenbau Q8 Baubeginn Lindenallee Fertigstellung 2. Abschnitt Ausbau Geh- und Radweg L 30 Baufertigstellung Straßenbau Q10 Bauplanung und Baubeginn 2. Schulerweiterung der Grundschule am Schulcampus Tieck-
straße, Bauplanung Sportstättenerweiterung am Schulcampus Tieckstraße Fertigstellung Verwaltungsneubau Errichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf Errichtung Spielplatz Fredersdorf-Süd
Die Straßenbaumaßnahmen werden kontinuierlich gemäß der Beschlusslage zum Straßen-bauprogramm, Straßenbeleuchtung und Kanalisationserneuerung jährlich i.H.v. ungefähr 3 bis 4 Mio€ umgesetzt, parallel dazu werden mit Vorausleistungsbescheidung und zeitnaher Bescheid-Erteilung die Straßenbaubeiträge eingeholt. Die dadurch anfallenden steigenden Betriebskosten für Instandsetzung, Grün- und Baum-pflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Ergebnisplanung berücksich-tigt. Im Jahr 2018 werden Straßenbauarbeiten in den Quartieren 10 und 14 abgeschlossen. Im Jahr wird auch der Baubeginn für die Ergänzung des Quartiers 14 und die Quartiere 7 und 8 erfolgen. Ebenso wird der Ausbau der Straßenbeleuchtung quartiersbegleitend erfolgen. Im Jahr 2017 wird die Vorbereitung der Schul- und Sportstättenerweiterung am Schulcampus Tieckstraße erfolgen müssen, damit in 2018 die entsprechenden Beschlüsse der Gemeindevertre-tung gefasst werden können und die Bauanträge gestellt werden können, um einen rechtzeitigen Baubeginn für die notwendigen Maßnahmen zu erreichen.
29
Die Investitionsmittel für die Errichtung des Kunstrasenplatzes unterliegen einer Haushaltssperre, die aufgehoben wird, wenn der Antragsteller, die TSG, einen Fördermittelbescheid vom Land Brandenburg für die Umsetzung der Maßnahme vorlegen kann. Die künftig anfallenden Betriebs-kosten sind in der Ergebnisplanung berücksichtigt.
30
Zusammensetzung der Finanzierung der Investitionen 2018
erwirtschaftete Abschreibungen in
2018121.400 €
2%
Einsatz von finanziellen Rücklagen2.742.400 €
40%
Einzahlung aus der Aufnahme von
Krediten f. Investitionen
0,00 €0%
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und
Gebäude1.100.000 €
16%
Einzahlung aus Fördermitteln
230.000 €3%
Einzahlungen aus Beiträgen und
Entgelten2.745.153 €
39%
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionen 2018
Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem
Sachanlagevermögen825.700 €
12%
Auszahlungen f.d. Erwerb v.
Grundstücken und Gebäuden155.000 €
2%
Auszahlung f. Baumaßnahmen
Hochbau1.925.000 €
28%
Auszahlungen f. Baumaßnahmen
Tiefbau4.033.200 €
58%
31
Ausgewählte Investitionskennzahlen lfd.Nr
Investitionskennzahl Berechnung Haushalt2017
Haushalt2018
1. Investitionsquote Investitionsauszahlungen/Gesamtauszahlungen x 100
29,72% 25,32%
2. Hochbauintensität Auszahlungen Hochbau/Investitionsauszahlungen x 100
49,33% 27,74%
3. Tiefbauintensität Auszahlungen Tiefbau/Investitionsauszahlungen x 100
41,91% 58,12%
4. Sachanlagenintensität Auszahlungen Sachanlagen/Investitionsauszahlungen x 100
7,50% 11,90%
5. ReinvestitionsquoteSachanlagen
Auszahlungen Sachanlagen/ AfA Sachanlagen + Anlagenabgänge Sachanlagen
257,43% 250,97%
6. Investitionsauszahlungen 8.783.400,00 € 6.938.900,00 €
7. Gesamtauszahlungen 29.554.484,00 € 27.400.805,00 €
Jacqueline Krienke Kämmerin
32
Abkürzungsverzeichnis (Str WD) .............................................................................................................................. Straßenreinigung Winterdienst
a. d. Aufl. v. ....................................................................................................................................... aus der Auflösung von
Bewirtsch. Grdst. .................................................................................................................. Bewirtschaftung Grundstücke
GWG................................................................................................................................... geringwertige Wirtschaftsgüter
KfW ................................................................................. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kreditanstalt für Wiederaufbau
KomHKV ..................................................................................................... Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Rep. ....................................................................................................................................................................... Reparatur
RS .................................................................................................................................................................. Rückstellungen
SOPO ............................................................................................................................................................... Sonderposten
TVöD ................................................................................................................................... Tarifvertrag öffentlicher Dienst
VzE ............................................................................................................................................................ Vollzeit Einheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 33
20.10.2016 Version: 591
Seite 34
20.10.2016 Version: 591
Seite 35
20.10.2016 Version: 591
Seite 36
20.10.2016 Version: 591
Seite 37
20.10.2016 Version: 591
Seite 38
20.10.2016 Version: 591
Seite 39
Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen
und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen
Laufbahn- am 30.06. des
gruppen insgesamt davon insgesamt Vorjahres
ausgesondert
1 2 3 4 5 6 7
Bürgermeister A 16 1 1 1
Insgesamt 1 1 1
Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Zahl der tatsächlich Erläuterungen
und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen
Laufbahn- am 30.06. des
gruppen insgesamt davon insgesamt Vorjahres
ausgesondert
1 2 3 4 5 6 7
Bürgermeister A 16 1 1 1
Insgesamt 1 1 1
Stellen
im Haushaltsjahr
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte
Stellen
im Haushaltsjahr
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte
20.10.2016 Version: 591
Seite 40
Entgeltgruppe Stellen im Stellen im Zahl der tatsächlich Erläuterungen
Haushaltsjahr Vorjahr besetzten Stellen
am 30.06. des
Vorjahres
1 2 3 4 5
12 4,00 4,00 3,00
11 0,00 0,00
10 4,00 4,00 3,00 1,0 kw 2019
9 24,00 24,00 20,00 3,0 kw 2023; 1,0 kw 2019
8 14,00 12,75 12,00 0,5 Gewerbeamt; 0,5 OA; 0,25 VoST
7 0,00 0,00
6 2,00 2,00 2,00
5 6,25 6,25 6,00
4 12,00 12,00 10,00
3 4,51 1,75 1,752,0 Bauhof; 0,5 Archiv; Stundenanpassung Reinigungskräfte Kitas
2 6,94 7,20 7,00 Stundenanpassung Reinigungskräfte Kitas
S 18 2,00 0,00 0,00 neue Eingruppierung
S 17 3,00 2,00 2,00neue Eingruppierung und Mehrbedarf wegen Erhöhung Kinderzahl in den Horten
S 16 0,00 2,85 2,70
S 15 1,00 0,00 0,00
S 13 1,00 1,00 1,00
S 11b 3,00 0,00 0,00 1 VZE zusätzlich Jugendclub (Förderung LK)
S 11 0,00 2,00 2,00
S 10 0,00 1,00 1,00
S 8a 57,00 0,00 0,00
3,75 VzE Mehrbedarf wegen Erhöhung Kinderzahl in den Horten zzgl. 1. Änderung Stellenplan 2015/2016; neue Eingruppierung
S 6 0,00 53,25 51,50
S 2 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 145,70 137,05 125,95
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
2. Tariflich Beschäftigte
Teil 1 - Gesamtübersicht
20.10.2016 Version: 591
Seite 41
Entgeltgruppe Stellen im Stellen im Erläuterungen
Haushaltsjahr Vorjahr
1 2 3 5
12 4,00 4,00
11 0,00 0,00
10 4,00 4,00 1,0 kw 2019
9 24,00 24,00 3,0 kw 2023; 1,0 kw 2019
8 14,00 14,00
7 0,00 0,00
6 2,00 2,00
5 6,25 6,25
4 12,00 12,00
3 4,51 4,51
2 6,94 6,94
S 18 2,00 2,00
S 17 3,00 3,00
S 16 0,00 0,00
S 15 1,00 1,00
S 13 1,00 1,00
S 11b 3,00 3,00
S 11 0,00 0,00
S 10 0,00 0,00
S 8a 57,00 57,00
S 6 0,00 0,00
S 2 1,00 1,00
Insgesamt 145,70 145,70
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
2. Tariflich Beschäftigte
Teil 1 - Gesamtübersicht
20.10.2016 Version: 591
Seite 42
Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am 01.10. Erläuterungen
des Vorjahres
1 2 3 4 5
Verwaltungsfachange- Ausbildungs- 1 1
stellte/r vergütung
Insgesamt 1 1
Wahlbeamte und Lauf- Stellen im Stellen im
bahngruppen Haushaltsjahr Vorjahr
/ Entgeltgruppen
1 2 3
S 8a 0,5 0,5
5 0,5 0,5
S 8a 0,5 0,5
E 10 1 0
Insgesamt 2,5 1,5
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
Teil 2- Besondere Abschnitte
Erläuterungen
4
ATZ 01.11.2016-31.10.2018, Bauamt
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
ATZ 01.08.2016-31.07.2018, Kita Wasserflöhe
ATZ 01.12.2017-30.11.2019, Kita Else Kühne
ATZ 01.11.2016-31.10.2019, Oberschule
20.10.2016 Version: 591
Seite 43
Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am 01.10. Erläuterungen
des Vorjahres
1 2 3 4 5
Verwaltungsfachange- Ausbildungs- 1 1
stellte/r vergütung
Insgesamt 1 1
Wahlbeamte und Lauf- Stellen im Stellen im
bahngruppen Haushaltsjahr Vorjahr
/ Entgeltgruppen
1 2 3
S 8a 0,5 0,5
5 0,5 0,5
S 8a 0,5 0,5
E 10 1 1
Insgesamt 2,5 2,5
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2- Besondere Abschnitte
Erläuterungen
4
ATZ 01.11.2016-31.10.2018, Bauamt
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind
ATZ 01.12.2017-30.11.2019, Kita Else Kühne
ATZ 01.11.2016-31.10.2019, Oberschule
ATZ 01.08.2016-31.07.2018, Kita Wasserflöhe
20.10.2016 Version: 591
Seite 44
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5
2017
keine 0,0 0,0 0,0 0,0
2018
Erschließung f. Umsetzung BP 24 1.016,0 0,0 0,0
Quartier 12 625,5 0,0 0,0
Straßenbeleuchtung 40,0 0,0 0,0
Straßenbeleuchtung im Quartier 102,0 0,0 0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen
0,0 0,0 1.783,5 0,0 0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)
2.000,0 0,0 0,0
Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällige Auszahlungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017/2018
- in T EUR -
20.10.2016 Version: 591
Seite 45
Stand zum Stand zum voraussichtl.
31.12.des 31.12. des bis zu einem bis mehr als Stand zum
Vorvorjahres Vorjahres einem Jahr fünf Jahren fünf Jahren 31.12. des Haushaltsjah
res
1 2 3 4 5 6
Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungs- 3.015,9 2.671,1 304,8 1.802,4 2.063,9 3.866,3
maßnahmen
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von
Kassenkrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften,
die Kreditaufnahmen w irtschaftlich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gleichkommen
erhaltene Anzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 603,2 620,0 550,0 70,0 0,0 610,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 462,0 480,0 480,0 0,0 0,0 495,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Zw eckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonst.
Beteiligungen
sonstige Verbindlichkeiten 257,0 240,5 240,5 0,0 0,0 220,4
Gesamtsumme 4.338,1 4.011,6 1.575,3 1.872,4 2.063,9 5.191,7
0,0
Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in T EUR -
Art der Verbindlichkeiten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mit einer Restlaufzeit von
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20.10.2016 Version: 591
Seite 46
Stand zum Stand zum voraussichtl.
31.12.des 31.12. des bis zu einem bis mehr als Stand zum
Vorvorjahres Vorjahres einem Jahr fünf Jahren fünf Jahren 31.12. des Haushaltsjah
res
1 2 3 4 5 6
Anleihen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und Investitionsförderungs- 2.671,1 3.866,3 388,1 1.885,7 1.592,5 3.478,2
maßnahmen
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von
Kassenkrediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften,
die Kreditaufnahmen w irtschaftlich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gleichkommen
erhaltene Anzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 620,0 610,0 545,0 65,0 0,0 615,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 480,0 495,0 495,0 0,0 0,0 490,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Zw eckverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonst.
Beteiligungen
sonstige Verbindlichkeiten 240,5 220,4 220,4 0,0 0,0 204,8
Gesamtsumme 4.011,6 5.191,7 1.648,5 1.950,7 1.592,5 4.788,0
0,0 0,0
Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in T EUR -
Art der Verbindlichkeiten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mit einer Restlaufzeit von
0,0 0,0 0,0 0,0
20.10.2016 Version: 591
Seite 47
Rücklagenarten Stand zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres
Zuführungen im Haushaltsjahr
Inanspruchnahme im Haushaltsjahr
Voraus. Stand zum 31.12. des
Haushaltsjahres1 2 3 4 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.834,8 1.691,2 32,4 0,0 1.723,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
28,9 530,0 701,2 0,0 1.231,2
Gesamtsumme Überschussrücklagen:
1.863,7 2.221,2 733,6 0,0 2.954,8
Sonderrücklagen 6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage
6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
Gesamtsumme Sonderrücklagen
6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
Rücklagenarten Stand zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres
Zuführungen im Haushaltsjahr
Inanspruchnahme im Haushaltsjahr
Voraus. Stand zum 31.12. des
Haushaltsjahres1 2 3 4 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.691,2 1.723,6 24,6 0,0 1.748,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
530,0 1.231,2 645,0 0,0 1.876,2
Gesamtsumme Überschussrücklagen:
2.221,2 2.954,8 669,6 0,0 3.624,4
Sonderrücklagen 6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage
6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
Gesamtsumme Sonderrücklagen
6.483,5 6.483,5 0,0 0,0 6.483,5
Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- T EUR -
Haushaltsjahr 2018
- T EUR -
20.10.2016 Version: 591
Seite 48
1 2 3 4 5 6
davon Pensionsrückstellungen
804,3 856,3 22,0 24,0 0,0
davon Beihilferückstellungen
92,6 92,6 0,0 0,0 0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen
78,6 161,2 96,3 54,9 0,0 202,6
sonstige Rückstellungen 836,9 906,8 29,7 39,7 0,0 896,8
davon Rückstellungen für ungew isse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuld- verhältnissen
510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen
326,9 396,8 29,7 39,7 0,0 386,8
aus Bürgschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aus Gew ährleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren
185,0 185,0 0,0 10,0 0,0 175,0
aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Rückstellungen
141,9 211,8 29,7 29,7 0,0 211,8
3.325,4 3.529,9 202,0 1.200,6 0,0 2.531,3
0,0
Haushaltsjahr 2017
- T EUR -
Rückstellungsarten
voraus.Stand zum 31.12.
des Vorvor-jahres
voraus. Stand zum 31.12.
des Vorjahres
Zuführungen im
Haushaltsjahr
Inanspruch-nahme im
Haushaltsjahr
Auflösung im Haushaltsjahr
voraus. Stand zum 31.12.
des Haushaltsjahr
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
975,5 1.110,1 118,3 78,9
946,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
1.513,0 1.513,0 54,0 1.082,0 0,0 485,0
Rückstellungsübersicht
0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.149,5
20.10.2016 Version: 591
Seite 49
1 2 3 4 5 6
davon Pensionsrückstellungen
856,3 854,3 22,0 24,0 0,0
davon Beihilferückstellungen
92,6 92,6 0,0 0,0 0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen
161,2 202,6 90,0 114,3 0,0 178,3
sonstige Rückstellungen 906,8 896,8 29,7 39,7 0,0 886,8
davon Rückstellungen für ungew isse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuld- verhältnissen
510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0
davon Rückstellung für drohende Verpflichtungen
396,8 386,8 0,0 0,0 0,0 386,8
aus Bürgschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aus Gew ährleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren
185,0 175,0 0,0 10,0 0,0 165,0
aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Rückstellungen
211,8 211,8 29,7 29,7 0,0 211,8
Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018
- T EUR -
Rückstellungsarten voraus.Stand zum 31.12.
des Vorvor-jahres
voraus. Stand zum 31.12.
des Vorjahres
Zuführungen im
Haushaltsjahr
Inanspruch-nahme im
Haushaltsjahr
Auflösung im Haushaltsjahr
voraus. Stand zum 31.12.
des Haushaltsjahr
0,01.063,2
944,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
1.513,0 485,0 54,0 406,0 0,0 133,0
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
1.110,1 1.149,5 52,0 138,3
0,0 0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
0,0 0,0 0,0 0,0
20.10.2016 Version: 591
Seite 50
Ansatz des Haushalts-
jahres
Ansatz des Haushalts-
jahres
Planung des Haushalts-
jahres
Planung des Haushalts-
jahres
Planung des Haushalts-
jahres
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen
4.606,5 3.652,5 170,4 170,4 181,9 181,9 181,9
Sonderposten aus investiven Schlüssel-zuweisungen 3.231,7 2.634,2 688,8 635,4 583,4 463,7 367,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten-zuschüssen
7.760,0 8.411,6 773,8 873,5 810,8 898,9 1.062,9
Gesamt-summe: 15.598,20 14.698,3 1.633,0 1.679,3 1.576,1 1.544,5 1.612,2
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
2017/2018
- in TEUR -
SonderpostenStand zum 31.12. des
Vorvorjahres
Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
20.10.2016 Version: 591
Seite 51
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung
Vorvor-jahres
Vorjahres Haushalts-jahres
Haushalts-jahres
Haushalts-jahr
Haushalts-jahr
Haushalts-jahr
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
Erträge aus allgemeinen Umlagen *
7.110,8 7.290,1 8.230,7 8.211,3 7.983,7 8.057,8 8.133,9
Aufw endungen für allgemeine Umlagen
5.948,7 6.271,0 6.610,0 6.660,0 6.660,0 6.660,0 6.660,0
davon für Amtsumlage
- - - - - - -
davon für Zw eckverbands- umlagen
- - - - - - -
davon für Kreisumlage
5.699,9 6.011,0 6.350,0 6.400,0 6.400,0 6.400,0 6.400,0
Saldo der Umlagen:
1.162,1 1.019,1 1.620,7 1.551,3 1.323,7 1.397,8 1.473,9
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen
- - - - - - -
Aufw endungen für Sozialtransfer-leistungen
- - - - - - -
Saldo Sozialleistungen:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen der öffentlichen Hand
Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2017/2018
- T EUR -
20.10.2016 Version: 591
Seite 52
Plan des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung
Vorvorjahres Vorjahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-
jahr jahr jahr jahr jahr
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
ordentliches Ergebnis gemäß
Ergebnishaushalt/-rechnung -59.131 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527
+ Fehlbeträge aus Vorjahren
= ordentliches Ergebnis unter Be-
rücksichtigung von Fehlbeträgen -59.131 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527
aus Vorjahren
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse
des ordentlichen Ergebnisses 59.131 143.586 0 0 30.025 0 0
aus Vorjahren
+ Überschüsse des außerordentlichen
Ergebnisses des laufenden Jahres
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse
des außerordentlichen 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnisses aus Vorjahren
= ordentliches Jahresergebnis nach
Heranziehung von Ersatzdeckungs- 0 0 32.399 24.578 0 173.398 203.527
mitteln gem.
§ 26 Abs. 2 und 3 KomHKV
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des
des ordentlichen Ergebnisses gem. 0 0 32.399 24.578 0 173.398 203.527
§ 26 Abs. 1 KomHKV
außerordentliches Ergebnis gemäß
Ergebnishaushalt/-rechnung 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren
= außerordentliches Ergebnis unter
Berücksichtung von Fehlbeträgen
aus Vorjahren 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des
ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 0 0 0 0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen
des außerordentlichen Ergebnisses
aus Vorjahren
= außerordentliches Jahresergebnis nach
Verwendung als/Heranziehung von Ersatz- 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5
und 6 KomHKV
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen
des außerordentlichen Ergebnisses 252.300 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen 8.318.356 8.174.770 8.207.169 8.231.747 8.201.722 8.375.120 8.578.647
des ordentlichen Ergebnisses
Stand der Rücklage aus Überschüssen
des außerordentlichen Ergebnisses 28.871 530.026 1.231.181 1.876.181 1.880.181 1.884.181 1.888.181
- in EUR -
Haushaltsjahr 2017/2018
Übersicht über die Ergebnisentwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 53
20.10.2016 Version: 591
Seite 54
Budgetübersicht
Teil-haus-halte
Verantw . Bereich Nr. Budget
Nr. Bezeichnung Nr. Teilh. Bezeichnung FB(Verantwort-licher)
57101 Wirtschaftsförderung / Marketing 16a Wirtschaft und Tourismus
57501 Tourismus 16b
11102 Büro Bürgermeister 26
11101 Gemeindeorgane Innere Verwaltung
11103 Innere Verwaltung
12101 Wahlen 6 Wahlen I
11109 Öffentlichkeitsarbeit 27 I
21101 Grundschulen 8a Schulen
21601 Oberschule Tieckstr. 39 8b
27201 Öffentliche Bibliotheken 10 öffentliche Bibliotheken I
28101Heimat-/Kulturpflege,Volks- u. Heimatfeste
11 Heimat/Kulturpflege I
36201 Jugendförderung 13aFörderung Jugend und soziale Angelegenheiten
36301 Förderung sozialer Angelegenheiten 13b
36601 Jugendclub 13c
36501 Hort Kindertagesbetreuung
36502 Kindertagesstätten
42101Sportveranstaltungen/FörderungSportvereine
15Förderung Sportvereine und Sportstätten
I
11104 Finanzverwaltung 1 Finanzverwaltung II
11105Gebäudemanagement/Hausdienste
2a
11107Vermietung und Verwaltung kommunaler Wohnraum
11108Liegenschaftsverwaltung / Vermögensverwaltung
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3aSteuern und sonstige Finanzwirtschaft
61201 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft
3b
53101 Elektrizitätsversorgung4a
Dienstbarkeiten für Ver- und Entsorgung
53201 Gasversorgung 4b
42401 gedeckte Sportstätten 25a
42402 ungedeckte Sportstätten 25b II
I
I
Teilhaushalte bilden ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.
2b
Budgetübersicht lt. Budgetierungsrichtlinie
5 I
II
FB 2
§ 6 Abs. 3 KomHKV:
II
II
I14
Produkte
0FB Bgm
FB 1
20.10.2016 Version: 591
Seite 55
Teil-haus-halte
Verantw . Bereich Nr. Budget
Nr. Bezeichnung Nr. Teilh. Bezeichnung FB(Verantwort-licher)
11106Wirtschaftshof (interne Leistungsverrechnung in die beauftragenden Kostenträger)
17 III
51101 Städtebauliche Entwicklung 20 Städtebauliche Entwicklung III52101 Bau- und Grundstücksordnung 21 Bauordnung/Denkmalschutz III
53701 Abfallwirtschaft / Seropoint 22 III
54101 Gemeindestraßen 23a Verkehrsflächen
54201 Kreisstraßen 23b
54301 Landesstraßen 23c
54401 Bundesstraßen 23d
54501 Straßenreinigung / Winterdienst 23e
54601 Parkeinrichtungen 23f
54701 ÖPNV 23g
55101 Öffentliche Grünanlagen 24a Natur- und Landschaftspflege
55201Öffentliche Gewässer /bauliche Anlagen
24b
55301 Friedhöfe 24c
12202 Gewerbeangelegenheiten 7a Bürgerdienste
12203 Personenstandswesen /Standesamt
12204 Meldewesen / Bürgerbüro
12201Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
18allgemeine Ordnungsangelegenheiten
IV
12601Brand-, Zivil- und Katastrophen-schutz
19Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
IV
Produkte
7b
FB 3
IV
FB 4
III
IIIFB 3
III
.
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DHH-Ergebnishaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.902.747,51 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.110.824,97 8.215.069 9.089.908 9.017.087 8.748.971 8.703.404 8.683.106
3. Sonstige Transfererträge 45.944,22 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 736.754,33 1.374.071 1.722.725 1.941.415 1.881.137 1.973.765 2.137.767
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.324,64 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.927,65 338.613 363.043 382.043 400.043 383.043 383.043
7. Sonstige ordentliche Erträge 547.717,41 700.391 502.631 502.631 502.631 502.631 502.617
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.915.240,73 19.744.484 22.059.991 22.514.690 22.744.166 22.954.127 23.182.817
11. Personalaufwendungen 6.391.993,84 6.876.909 7.540.991 7.690.312 7.891.602 8.076.587 8.277.007
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.614.736,85 3.197.189 4.054.274 4.000.103 3.992.231 3.907.381 3.894.381
14. Abschreibungen 11.714,51 2.433.137 2.591.223 2.864.732 2.916.773 2.825.249 2.845.515
15. Transferaufwendungen 6.488.306,71 6.885.410 7.266.710 7.379.815 7.380.115 7.380.115 7.380.115
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 450.274,85 528.135 641.974 620.130 654.450 646.877 634.252
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.957.026,76 19.972.780 22.117.172 22.577.092 22.857.171 22.858.209 23.053.270
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
2.958.213,97 -228.296 -57.181 -62.402 -113.005 95.918 129.547
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 140.867,83 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 46.953,56 34.490 40.470 38.070 37.070 37.570 36.070
21. = Finanzergebnis 93.914,27 84.710 89.580 86.980 82.980 77.480 73.980
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)
3.052.128,24 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527
23. Außerordentliche Erträge 396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen -37.500,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)
3.486.474,60 357.569 733.554 669.578 -26.025 177.398 207.527
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DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.902.747,51 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
401 100 00 Einnahmen Grundsteuer A 4.678,44 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
401 101 00 Grundsteuer A Vorjahr -4,29 0 0 0 0 0 0
401 200 00 Einnahmen Grundsteuer B 1.162.696,89 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600
401 201 00 Grundsteuer B Vorjahr 15.057,09 0 0 0 0 0 0
401 300 00 Einnahmen Gewerbesteuer 1.679.560,00 1.650.000 1.875.000 1.925.000 1.975.000 2.025.000 2.075.000
401 301 00 Gewerbesteuer Vorjahr 506.898,85 150.000 350.000 380.000 410.000 440.000 470.000
402 100 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.262.387,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000
402 200 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
294.770,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000
403 100 00 Einnahmen Vergnügungssteuer
248.983,55 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
403 200 00 Einnahmen Hundesteuer 58.957,40 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
403 201 00 Hundesteuer Vorjahr 118,59 0 0 0 0 0 0
403 400 00 Einnahmen Zweitwohnsteuer
4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800
405 100 00 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.110.824,97 8.215.069 9.089.908 9.017.087 8.748.971 8.703.404 8.683.106
411 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land
4.183.563,00 4.170.000 4.790.000 4.700.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
413 100 00 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
587.667,00 589.000 614.000 614.000 614.000 614.000 614.000
414 100 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
414 110 00 Zuweisungen aus Kinderkostenpauschale vom Kreis
2.337.124,97 2.530.274 2.823.739 2.894.332 2.966.691 3.040.858 3.116.879
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 924.895 859.219 805.805 765.330 645.596 549.277
3. Sonstige Transfererträge 45.944,22 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
5.577,54 300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz
40.366,68 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 736.754,33 1.374.071 1.722.725 1.941.415 1.881.137 1.973.765 2.137.767
431 100 00 Verwaltungsgebühren 137.219,65 106.700 121.300 241.300 243.700 248.700 248.700
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
24.919,50 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
98.156,40 183.150 107.900 106.900 106.900 106.400 106.400
432 110 00 Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge
460.790,37 487.000 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
432 130 00 Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen
0,00 0 129.288 129.288 129.288 129.288 129.288
432 140 00 Friedhofsgebühren 15.668,41 29.650 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150
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DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 551.271 773.787 873.477 810.799 898.927 1.062.929
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.324,64 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984
441 100 00 Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten
90.825,91 95.240 94.884 94.884 94.884 94.884 94.884
441 101 00 Miete und Pacht Vorjahr -55,42 0 0 0 0 0 0
441 110 00 Erträge aus Erbbauzins 110.396,75 110.000 113.000 113.000 113.000 118.000 118.000
442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen
1.157,40 100 100 100 100 100 100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.927,65 338.613 363.043 382.043 400.043 383.043 383.043
448 100 00 privatrechtliche Kostenerstattungen vom Land
30.077,81 24.270 49.710 49.710 49.710 49.710 49.710
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
213.811,29 284.513 283.013 302.013 320.013 303.013 303.013
448 201 00 Kostenerstattungen f.d. Sprachstandsförderung
12.612,21 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
112.426,34 20.830 21.320 21.320 21.320 21.320 21.320
7. Sonstige ordentliche Erträge 547.717,41 700.391 502.631 502.631 502.631 502.631 502.617
451 100 00 Erträge aus Konzessionsabgaben
346.925,45 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
456 100 00 Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Ordnungsgeldern
13.020,85 15.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
456 201 00 Verspätungszuschlag 405,00 500 500 500 500 500 500
456 204 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins
58.652,00 8.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
456 210 00 Ertrag aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen, Stundungs- u. Prozesszinsen
46.557,51 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 14.982,29 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
456 510 00 Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Verzugszinsen
40.796,95 11.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
0,00 261.746 1.631 1.631 1.631 1.631 1.617
458 200 00 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten
11.048,89 0 0 0 0 0 0
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
4.249,49 0 0 0 0 0 0
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DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
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458 227 00 Erträge aus der Auflösung von RS für Gebührendeckungen
0,00 0 0 0 0 0 0
458 229 00 Erträge aus der Auflösung von RS für sonstige Sachverhalte
0,40 0 0 0 0 0 0
458 300 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
434,81 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
459 200 00 Periodenfremde ordentliche Erträge
543,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.915.240,73 19.744.484 22.059.991 22.514.690 22.744.166 22.954.127 23.182.817
11. Personalaufwendungen 6.391.993,84 6.876.909 7.540.991 7.690.312 7.891.602 8.076.587 8.277.007
501 100 00 Dienstaufwendungen Beamte
79.782,75 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)
5.131.667,17 5.441.302 5.926.454 6.049.872 6.212.409 6.357.667 6.517.358
501 900 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Aushilfen, Zivi's
0,00 0 0 0 0 0 0
502 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
28.800,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
161.861,31 157.086 199.568 203.768 208.858 214.083 219.435
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
987.847,28 1.064.735 1.204.486 1.229.634 1.260.372 1.291.875 1.324.178
503 900 00 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte, Aushilfen, Zivis
33,89 0 0 0 0 0 0
503 990 00 Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Schwerbehindertenabgabe
201,44 15.000 15.000 15.375 15.759 16.153 16.557
504 100 00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.800,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097
507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte
0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000
507 200 00 Inanspruchnahme RS Altersteilzeitverpfl. für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
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DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
507 210 00 Gegenkto INA RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
508 100 00 Zuführung RS Urlaub, Überstunden, Gleitzeitüberhang für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
515 100 00 Zuführung RS Pensionen für Versorgungsempfänger
0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.614.736,85 3.197.189 4.054.274 4.000.103 3.992.231 3.907.381 3.894.381
521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)
387.103,96 377.300 394.000 306.000 267.500 211.000 198.000
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
63.483,76 162.800 197.217 213.367 215.367 220.367 217.367
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 10.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
308.573,09 390.000 406.500 413.000 469.000 469.000 469.000
522 110 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)
0,00 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
522 120 00 Inanspruchnahme RS Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 130 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. u. Rep. bewegl. u. unbew.VG (PB5)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
56.426,28 48.040 60.480 54.294 54.990 55.190 55.190
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
10.285,95 11.270 20.200 28.200 28.200 28.200 28.200
523 100 00 Mieten und Pachten 124.561,48 115.500 162.700 92.700 22.700 22.700 22.700
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
21.843,62 16.600 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 127.150 127.150 127.150 127.150 127.150
524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.
46.096,30 42.300 41.750 44.500 45.500 46.500 46.500
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Planung
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Planung
2021
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524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
207.890,71 246.080 272.930 360.530 395.530 410.530 410.530
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
13.673,05 14.798 13.128 13.128 13.128 13.128 13.128
524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas
121.821,59 154.900 155.350 167.100 168.350 172.100 172.100
524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser
27.119,45 30.500 32.300 36.600 37.850 38.600 38.600
524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom
128.803,78 140.600 147.376 157.500 156.750 160.500 160.500
524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen
25.290,21 32.730 32.280 36.130 36.480 37.830 37.830
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
239.856,46 364.500 468.500 468.500 468.500 468.500 468.500
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
143.128,05 196.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
1.456,27 6.850 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
14.559,40 19.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300
525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge
23.321,80 23.300 29.980 26.700 26.700 26.700 26.700
525 120 00 KfZ-Steuern 1.158,00 1.310 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 9.703,31 12.900 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
10.981,08 21.450 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
42.760,59 62.400 108.870 81.170 80.670 80.120 80.120
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
273.307,69 278.850 417.782 416.350 427.350 368.750 371.750
527 101 00 Bezug von Material und Leistungen f.d. Sprachstandsförderung
2.753,19 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
142.959,71 169.343 121.675 117.810 117.910 117.910 117.910
527 130 00 Aufwand Lebensmittelversorgung Kita
0,00 0 244.913 244.913 244.913 244.913 244.913
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527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
9.947,26 18.000 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200
527 191 00 Inanspr. RS f. nicht abger. Lieferung u. Leistung a. Verträgen Bewirt. Produkte
0,00 0 0 0 0 0 0
527 191 10 Gegenkto INA RS f. nicht abgerechn. Lieferung/Leistung a. Verträge f. Bewirtsch.
0,00 0 0 0 0 0 0
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
69.993,29 102.300 110.300 106.268 99.600 99.600 99.600
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
54.934,27 74.450 68.020 66.920 69.920 69.920 69.920
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
18.571,04 15.060 40.100 40.100 36.600 36.600 36.600
528 900 00 Lieferantenskonti -4.847,49 0 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 -5.125
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 17.219,70 19.758 20.228 20.628 21.028 21.028 21.028
14. Abschreibungen 11.714,51 2.433.137 2.591.223 2.864.732 2.916.773 2.825.249 2.845.515
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 9.601 6.810 6.350 6.333 5.355 162
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.997.205 2.277.463 2.478.374 2.478.704 2.392.922 2.449.181
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 350.331 255.950 329.008 380.736 375.972 345.172
573 100 00 Einstellung in die pauschale Wertberichtigung zu Forderungen
0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
11.714,51 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 6.488.306,71 6.885.410 7.266.710 7.379.815 7.380.115 7.380.115 7.380.115
531 200 00 Zuschüsse an Gemeinden für KITA/Hort-Belegung
19.484,02 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
531 700 00 Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA
372.578,58 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 43.528,94 46.140 68.190 68.690 68.690 68.690 68.690
533 100 00 Soziale Leistungen und soz. Zuschüsse an Dritte (natürliche Personen)
92.053,34 114.070 82.220 84.825 85.125 85.125 85.125
534 100 00 Gewerbesteuerumlage 248.751,00 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
537 200 00 Kreisumlage 5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
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539 100 00 Transferaufwendungen, Spenden
171,00 200 300 300 300 300 300
539 110 00 Transferaufwendungen, Zuschuss Mutterschutz
11.844,34 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 450.274,85 528.135 641.974 620.130 654.450 646.877 634.252
541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a
21.011,22 18.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
2.428,33 3.240 3.085 3.161 3.231 3.308 3.383
541 120 00 Reisekosten -Barabrechnung-
7,00 120 120 120 120 120 120
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 1.925 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
541 140 00 Inanspruchnahme RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
541 141 00 Gegenkto INA RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
542 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten
81.754,92 94.760 109.950 104.000 115.800 109.950 109.950
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
33.718,58 35.100 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
23.931,83 27.000 30.334 30.634 30.634 30.634 30.634
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
14.496,75 19.220 23.640 24.020 23.720 23.920 23.720
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 52.142,77 52.120 62.695 60.795 64.795 62.795 62.795
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
80.896,87 52.100 91.100 53.600 66.100 66.100 53.600
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 11.950 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
123.437,95 122.500 129.650 129.650 129.650 129.650 129.650
549 100 00 Verfügungsmittel und Repräsentation Bürgermeister
1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
549 421 00 Inanspr. RS f. droh. Verpflicht. a. anhäng. Gerichtsverf., Prozess- u.ä. Kosten
0,00 0 0 0 0 0 0
549 435 00 Zuführung zu RS f. nicht abger. Lieferungen und Leistungen, auch Verträge
0,00 0 500 500 500 500 500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
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549 445 00 Zuführung zur Rückstellung für d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
549 446 00 Inanspruchn. d. Rückstellung f. d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 0 0 0 0 0 0
549 450 00 Zuführung zu RS für Gebührenüberdeckungen
0,00 60.000 0 0 0 0 0
549 491 00 Inanspruchnahme von RS für sonstige Sachverhalte
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
549 492 00 Zuführung zu RS für Maßnahmepool Renaturierung
14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
549 600 00 Deck.reserve z.Deck.über-u.außerpl.Aufw.
0,00 0 0 0 0 0 0
549 700 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
0,00 0 30.000 52.750 59.000 59.000 59.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.957.026,76 19.972.780 22.117.172 22.577.092 22.857.171 22.858.209 23.053.270
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
2.958.213,97 -228.296 -57.181 -62.402 -113.005 95.918 129.547
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 140.867,83 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050
465 100 00 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens
40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
469 110 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Sparkassen
223,59 4.050 0 0 0 0 0
469 150 00 Zinserträge aus Bankverbindungen DKB
93.740,81 72.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000
469 160 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Berliner VB
20,28 3.100 0 0 0 0 0
469 180 00 sonstige Zinserträge 5.921,57 50 50 50 50 50 50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 46.953,56 34.490 40.470 38.070 37.070 37.570 36.070
551 700 00 Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten
20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000
559 300 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins
24.038,00 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
2.330,41 1.590 4.470 4.070 4.070 4.070 4.070
21. = Finanzergebnis 93.914,27 84.710 89.580 86.980 82.980 77.480 73.980
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)
3.052.128,24 -143.586 32.399 24.578 -30.025 173.398 203.527
23. Außerordentliche Erträge 396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 65
DHH-Ergebnishaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
493 110 00 Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden
396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen -37.500,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
593 100 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchgewinn
0,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
593 110 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchverlust
-37.500,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Jahresergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)
3.486.474,60 357.569 733.554 669.578 -26.025 177.398 207.527
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 66
DHH-Finanzhaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.802.917,47 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.188.327,96 7.290.474 8.038.192 8.053.229 7.820.907 7.820.907 7.820.907
3. Sonstige Tranfereinzahlungen 40.882,96 300 300 300 300 300 300
4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 761.291,64 822.800 948.938 1.067.938 1.070.338 1.074.838 1.074.838
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.776,79 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 423.284,92 343.613 368.043 387.043 405.043 388.043 388.043
7. Sonstige Einzahlungen 459.756,18 385.000 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 142.239,50 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.021.477,42 18.072.427 20.303.907 20.741.774 21.064.722 21.227.122 21.307.122
10. Personalauszahlungen 6.433.803,23 6.791.009 7.444.691 7.600.312 7.801.602 7.986.587 8.187.007
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.544.540,05 3.179.689 5.071.199 4.341.028 3.982.156 3.897.306 3.884.306
13. Transferauszahlungen 6.490.250,67 6.885.410 7.266.710 7.652.815 7.880.115 7.380.115 7.380.115
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 533.046,93 510.700 683.684 638.100 654.230 648.717 632.322
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.001.640,88 17.366.808 20.466.284 20.232.255 20.318.103 19.912.725 20.083.750
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)
3.019.836,54 705.619 -162.377 509.519 746.619 1.314.397 1.223.372
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 371.158,32 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
498.859,89 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
14.086,45 0 0 0 0 0 0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.030,05 0 0 0 0 0 0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.740.070,39 2.857.534 2.988.394 4.075.153 2.404.059 1.865.822 2.429.092
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.614.211,81 6.501.300 8.014.500 5.958.200 7.455.000 2.558.300 3.372.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
25.990,50 466.700 93.000 155.000 35.000 35.000 35.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
440.255,63 542.800 658.900 825.700 163.500 136.000 130.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.117.190,32 7.514.800 8.783.400 6.938.900 7.653.500 2.729.300 3.538.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 67
DHH-Finanzhaushalt ohne Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)
-2.377.119,93 -4.657.266 -5.795.006 -2.863.747 -5.249.441 -863.478 -1.108.908
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)
642.716,61 -3.951.647 -5.957.383 -2.354.228 -4.502.822 450.919 114.464
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)
0,00 0 0 0 0 0 0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500
39. Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)
0,00 0 0 0 0 0 0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)
-215.878,00 -317.800 1.195.200 -388.150 1.528.500 -471.500 -471.500
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
0,00 0 0 0 0 0 0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)
0,00 0 0 0 0 0 0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)
426.838,61 -4.269.447 -4.762.183 -2.742.378 -2.974.322 -20.581 -357.036
46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah-lungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentver-bindlichkeiten)
15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536
47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres
15.712.727,85 6.495.318 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536 4.715.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 68
DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.802.917,47 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
601 100 00 Grundsteuer A 4.576,14 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
601 200 00 Grundsteuer B 1.179.106,28 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600
601 300 00 Gewerbesteuer 2.132.154,96 1.800.000 2.225.000 2.305.000 2.385.000 2.465.000 2.545.000
602 100 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.214.879,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000
602 200 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
296.868,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000
603 100 00 Vergnügungssteuer 247.829,89 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
603 200 00 Hundesteuer 58.859,21 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
603 400 00 Zweitwohnungsteuer 4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800
605 100 00 Familienleistungsausgleich 664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.188.327,96 7.290.474 8.038.192 8.053.229 7.820.907 7.820.907 7.820.907
611 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land
4.183.563,00 4.170.000 4.790.000 4.700.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
613 100 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land
587.667,00 589.000 614.000 614.000 614.000 614.000 614.000
614 100 00 Zuweisungen lfd.Land 2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
614 200 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)
2.410.044,49 2.530.274 2.625.942 2.730.979 2.798.657 2.798.657 2.798.657
614 800 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche
4.583,47 300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
3. Sonstige Tranfereinzahlungen 40.882,96 300 300 300 300 300 300
629 100 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen
40.882,96 300 300 300 300 300 300
4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 761.291,64 822.800 948.938 1.067.938 1.070.338 1.074.838 1.074.838
631 100 00 Verwaltungsgebühren 165.968,56 123.000 137.600 257.600 260.000 265.000 265.000
632 100 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
595.323,08 699.800 811.338 810.338 810.338 809.838 809.838
636 100 00 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.776,79 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984
641 100 00 Mieten und Pachten 118.183,44 205.240 207.884 207.884 207.884 212.884 212.884
642 300 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.
1.157,40 100 100 100 100 100 100
646 100 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte
83.435,95 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 423.284,92 343.613 368.043 387.043 405.043 388.043 388.043
648 100 00 Kostenerstatt.Land 29.660,78 24.270 49.710 49.710 49.710 49.710 49.710
648 200 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)
296.356,58 293.513 292.013 311.013 329.013 312.013 312.013
648 400 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich
0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
648 800 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche
97.267,56 20.830 21.320 21.320 21.320 21.320 21.320
7. Sonstige Einzahlungen 459.756,18 385.000 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
651 100 00 Konzessionsabgaben 341.089,86 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
656 100 00 Bußgelder 17.204,11 15.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
656 200 00 Säumniszuschläge 45.884,30 23.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
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DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
656 500 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen
55.577,91 11.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 142.239,50 119.200 130.050 125.050 120.050 115.050 110.050
665 100 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen
40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
669 100 00 Sonstige Finanzeinzahlungen
101.277,92 79.200 90.050 85.050 80.050 75.050 70.050
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.021.477,42 18.072.427 20.303.907 20.741.774 21.064.722 21.227.122 21.307.122
10. Personalauszahlungen 6.433.803,23 6.791.009 7.444.691 7.600.312 7.801.602 7.986.587 8.187.007
701 100 00 Dienstauszahlungen Beamte
80.121,76 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164
701 200 00 Dienstauszahlungen tarifl. Beschäft.
5.087.928,57 5.441.302 5.926.454 6.049.872 6.212.409 6.357.667 6.517.358
701 900 00 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
702 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
28.766,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218
702 200 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.
333.951,86 157.086 199.568 203.768 208.858 214.083 219.435
703 200 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.
901.289,59 1.079.735 1.219.486 1.245.009 1.276.131 1.308.028 1.340.735
703 900 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.
95,45 0 0 0 0 0 0
704 100 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch
1.650,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.544.540,05 3.179.689 5.071.199 4.341.028 3.982.156 3.897.306 3.884.306
721 100 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen
454.200,03 540.100 591.217 519.367 482.867 431.367 415.367
722 100 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen
266.869,95 414.000 1.501.000 831.500 536.500 536.500 536.500
722 200 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst
51.361,71 59.310 80.680 82.494 83.190 83.390 83.390
723 100 00 Ausz. f.Mieten und Pachten 128.804,19 115.500 162.700 92.700 22.700 22.700 22.700
723 200 00 Ausz. f.Leasing 26.480,33 16.600 149.750 149.750 149.750 149.750 149.750
724 100 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.
968.670,10 1.229.258 1.365.164 1.485.538 1.523.638 1.549.238 1.549.238
725 100 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen
47.965,26 56.810 65.500 62.220 62.220 62.220 62.220
726 100 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte
55.512,83 83.850 127.670 99.970 99.470 98.920 98.920
727 100 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.
381.421,14 452.693 788.870 783.573 794.673 736.073 739.073
727 200 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen
71.990,84 102.300 110.300 106.268 99.600 99.600 99.600
728 100 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten 74.043,97 89.510 108.120 107.020 106.520 106.520 106.520
729 100 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.
17.219,70 19.758 20.228 20.628 21.028 21.028 21.028
13. Transferauszahlungen 6.490.250,67 6.885.410 7.266.710 7.652.815 7.880.115 7.380.115 7.380.115
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 70
DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
731 100 00 Zuweis.lfd.Land 2.251,65 0 0 0 0 0 0
731 200 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) 95.708,59 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
731 700 00 Zusch.lfd.private Unternehmen
368.662,07 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000
731 800 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche (Haushaltssperre: 273T€ 2018 Zuschuss Gutshof bei Vorlage Nutzungskonzept)
135.028,87 160.210 150.410 426.515 653.815 153.815 153.815
734 100 00 Gewerbesteuerumlage 188.533,00 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
737 200 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)
5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
739 100 00 Sonstige Transferauszahlungen
171,00 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 533.046,93 510.700 683.684 638.100 654.230 648.717 632.322
741 100 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.
13.018,32 21.660 39.505 39.581 39.651 39.728 39.803
742 100 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.
72.874,92 94.760 109.950 104.000 115.800 109.950 109.950
743 100 00 Geschäftsauszahlungen 212.960,00 197.490 247.869 209.149 225.349 223.549 210.849
744 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle
122.309,61 122.500 129.650 129.650 129.650 129.650 129.650
749 100 00 Verfügungsmittel 1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
749 900 00 Übrige weitere sonst.Ausz.lfd.Verwaltg.T
87.284,17 47.500 133.940 135.350 124.410 125.970 123.700
749 999 00 Sonstige Auszahlungen 0,00 500 500 500 500 500 500
751 700 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000
759 800 00 Sonstige Finanzauszahlungen
2.366,13 1.590 4.470 4.070 4.070 4.070 4.070
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.001.640,88 17.366.808 20.466.284 20.232.255 20.318.103 19.912.725 20.083.750
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)
3.019.836,54 705.619 -162.377 509.519 746.619 1.314.397 1.223.372
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 371.158,32 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0
681 100 00 Investitionszuwend.Land 311.863,92 177.800 48.000 230.000 150.000 0 0
681 800 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche
59.294,40 0 0 0 0 0 0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte
1.847.935,68 2.079.734 2.140.394 2.745.153 2.154.059 1.765.822 2.329.092
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
498.859,89 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
682 100 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.
498.648,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
682 110 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gru
191,10 0 0 0 0 0 0
682 120 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geb
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 71
DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
682 140 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gru
20,43 0 0 0 0 0 0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
14.086,45 0 0 0 0 0 0
683 110 00 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen
14.036,60 0 0 0 0 0 0
683 200 00 Einz. a. Veräußung von GWG
49,85 0 0 0 0 0 0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.030,05 0 0 0 0 0 0
685 100 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen
8.030,05 0 0 0 0 0 0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.740.070,39 2.857.534 2.988.394 4.075.153 2.404.059 1.865.822 2.429.092
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.614.211,81 6.501.300 8.014.500 5.958.200 7.455.000 2.558.300 3.372.500
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)
1.162.303,75 3.000.000 4.333.000 1.925.000 3.847.000 130.000 200.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3.451.908,06 3.501.300 3.681.500 4.033.200 3.608.000 2.428.300 3.172.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0
783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG
36.732,38 4.000 17.000 0 0 0 0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
25.990,50 466.700 93.000 155.000 35.000 35.000 35.000
782 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte
2.979,01 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000
782 120 00 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
782 130 00 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs
0,00 0 0 0 0 0 0
782 140 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte, Infrastrukturvermögen
22.765,16 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000
782 160 00 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs
246,33 0 0 0 0 0 0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
440.255,63 542.800 658.900 825.700 163.500 136.000 130.500
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
300.707,73 178.000 178.000 160.000 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
77.290,60 364.800 480.900 665.700 163.500 136.000 130.500
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 62.257,30 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
20.10.2016 Version: 591
Seite 72
DHH-Finanzhaushalt mit Kontennachweis Haushaltsjahre 2017 / 2018
- in EUR -
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.117.190,32 7.514.800 8.783.400 6.938.900 7.653.500 2.729.300 3.538.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)
-2.377.119,93 -4.657.266 -5.795.006 -2.863.747 -5.249.441 -863.478 -1.108.908
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)
642.716,61 -3.951.647 -5.957.383 -2.354.228 -4.502.822 450.919 114.464
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0
692 730 10 Inv.kred.Kred.i.(>5J)Euro f. o.T.
0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)
0,00 0 0 0 0 0 0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,00 0 1.500.000 0 2.000.000 0 0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500
792 730 10 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR f. o.T.
0,00 0 0 83.350 166.700 166.700 166.700
792 731 00 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR v. Umsch
215.878,00 317.800 304.800 304.800 304.800 304.800 304.800
39. Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (ohne Kassenkredite)
0,00 0 0 0 0 0 0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 215.878,00 317.800 304.800 388.150 471.500 471.500 471.500
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)
-215.878,00 -317.800 1.195.200 -388.150 1.528.500 -471.500 -471.500
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
0,00 0 0 0 0 0 0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)
0,00 0 0 0 0 0 0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)
426.838,61 -4.269.447 -4.762.183 -2.742.378 -2.974.322 -20.581 -357.036
46. + Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah-lungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentver-bindlichkeiten)
15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536
910 009 00 Anfangsbestand Finanzmittel
15.285.889,24 10.764.765 15.572.000 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536
47. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres
15.712.727,85 6.495.318 10.809.817 8.067.439 5.093.117 5.072.536 4.715.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 73
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 196.478 154.945 146.846 140.204 133.030 125.500
3. Sonstige Transfererträge 600,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.324,64 205.340 207.984 207.984 207.984 212.984 212.984
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.897,19 8.120 11.870 11.870 11.870 11.870 11.870
7. Sonstige ordentliche Erträge 98.321,27 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.283,10 481.138 475.999 467.900 461.258 459.084 451.554
11. Personalaufwendungen 1.690.397,86 1.941.199 2.043.588 2.054.721 2.104.375 2.154.180 2.205.789
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.253.202,14 1.378.694 1.634.712 1.508.092 1.423.192 1.397.392 1.381.392
14. Abschreibungen 8.161,32 173.905 125.683 188.179 226.758 227.098 202.385
15. Transferaufwendungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 281.324,73 315.211 358.608 358.858 358.701 358.951 358.797
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.233.086,05 3.861.009 4.186.591 4.133.850 4.137.026 4.161.621 4.172.363
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-2.875.802,95 -3.379.871 -3.710.592 -3.665.950 -3.675.768 -3.702.537 -3.720.809
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 20.110,55 5.200 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.117,50 1.400 4.300 3.900 3.900 3.900 3.900
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
17.993,05 3.800 750 1.150 1.150 1.150 1.150
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-2.857.809,90 -3.376.071 -3.709.842 -3.664.800 -3.674.618 -3.701.387 -3.719.659
23. Außerordentliche Erträge 396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen -37.500,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
25. = Außerordentliches Ergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-2.423.463,54 -2.874.916 -3.008.687 -3.019.800 -3.670.618 -3.697.387 -3.715.659
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.688.614 1.737.861 1.661.303 1.601.829 1.587.616 1.593.171
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 227.160 287.486 305.118 263.414 165.709 167.213
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.423.463,54 -1.413.462 -1.558.312 -1.663.615 -2.332.203 -2.275.480 -2.289.701
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.966,65 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 8.161,32 339.805 267.983 324.179 362.758 363.098 338.385
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 74
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
2.188,41 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
14.231,93 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 75
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
16.420,34 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 29.000 79.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -16.420,34 -3.500 -36.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -29.000 -79.000
Maßnahme: Geräte und Maschinen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
4.378,54 6.500 39.500 42.000 10.500 11.000 11.500 0 114.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.378,54 6.500 39.500 42.000 10.500 11.000 11.500 0 114.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.378,54 -6.500 -39.500 -42.000 -10.500 -11.000 -11.500 0 -114.500
Maßnahme: Verwaltungsbau und Aussenanlagengestaltung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -99.148,43 -1.940.000 -1.800.000 -400.000 0 0 0 -700.000 -2.900.000
Maßnahme: Ausstattung Verwaltungsneubau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 78
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 79
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
5.719,14 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
13.426,13 34.000 115.000 155.000 19.000 19.000 19.000 8.500 315.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -13.426,13 -34.000 -115.000 -155.000 -19.000 -19.000 -19.000 -8.500 -315.000
Maßnahme: Barrierefreier Zugang Denkmalgeschütztes Rathaus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 80
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -200.000 0 -200.000
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Bauhof 2018 MAN
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 81
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000
Maßnahme: Errichtung Kalthalle f. Bauhof
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 82
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
191,10 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 83
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191,10 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.522,74 -416.700 -43.000 -125.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -341.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister
20.10.2016 Version: 591
Seite 84
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 11102 Büro Bürgermeister
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister
20.10.2016 Version: 591
Seite 85
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 40 0 0 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 40 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
458 200 00 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 24.040 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
11. Personalaufwendungen 167.843,30 166.100 216.299 221.707 227.249 232.930 238.754
501 100 00 Dienstaufwendungen Beamte
79.782,75 80.850 66.283 67.940 69.639 71.379 73.164
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
47.101,18 43.432 96.096 98.498 100.961 103.485 106.072
502 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
28.800,00 30.200 31.000 31.775 32.569 33.384 34.218
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.453,92 1.346 3.020 3.096 3.173 3.252 3.334
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
8.905,45 8.436 18.000 18.450 18.911 19.384 19.869
504 100 00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
1.800,00 1.836 1.900 1.948 1.996 2.046 2.097
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
515 100 00 Zuführung RS Pensionen für Versorgungsempfänger
0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 800 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
0,00 0 800 800 800 800 800
14. Abschreibungen 0,00 40 39 0 0 0 0
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 40 39 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 26 Büro Bürgermeister
20.10.2016 Version: 591
Seite 86
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.523,40 3.623 3.112 3.115 3.118 3.121 3.124
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
133,55 600 112 115 118 121 124
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 23 0 0 0 0 0
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
0,00 100 100 100 100 100 100
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
103,58 200 200 200 200 200 200
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 637,64 900 900 900 900 900 900
549 100 00 Verfügungsmittel und Repräsentation Bürgermeister
1.648,63 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
170.366,70 222.563 244.050 249.422 254.967 260.651 266.478
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-170.366,70 -198.523 -220.050 -225.422 -230.967 -236.651 -242.478
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 0 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -170.366,70 -198.523 -222.605 -227.977 -233.522 -239.206 -245.033
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
458 200 00 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 52.040 22.039 22.000 22.000 22.000 22.000
515 100 00 Zuführung RS Pensionen für Versorgungsempfänger
0,00 52.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 40 39 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 87
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 11103 Innere Verwaltung
Ziele
Verminderung des Krankenstandes unter Landesdurchschnitt
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Personal
1 Krankheitsquote Gesamtverwaltung (P) % 0,00 0,00 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 88
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.500 1.123 833 748 164 139
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 20.500 1.123 833 748 164 139
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz
0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34,00 100 100 100 100 100 100
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
34,00 100 100 100 100 100 100
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 34,00 20.600 1.223 933 848 264 239
11. Personalaufwendungen 387.104,93 554.058 611.471 618.050 631.790 644.782 658.653
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
316.025,41 369.743 402.536 412.598 423.452 433.487 444.325
501 900 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Aushilfen, Zivi's
0,00 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
9.964,80 11.383 13.542 13.881 14.228 14.584 14.948
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
61.080,83 72.032 84.093 86.196 88.351 90.558 92.823
503 900 00 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung sonst. Beschäftigte, Aushilfen, Zivis
33,89 0 0 0 0 0 0
503 990 00 Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Schwerbehindertenabgabe
0,00 15.000 15.000 15.375 15.759 16.153 16.557
507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte
0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000
507 200 00 Inanspruchnahme RS Altersteilzeitverpfl. für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
507 210 00 Gegenkto INA RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
508 100 00 Zuführung RS Urlaub, Überstunden, Gleitzeitüberhang für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 89
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
177.505,25 174.530 354.200 315.500 315.900 315.900 315.900
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
0,00 68.100 108.800 112.200 112.200 112.200 112.200
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
9.426,61 2.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
2.190,40 0 2.200 10.200 10.200 10.200 10.200
523 100 00 Mieten und Pachten 0,00 500 500 500 500 500 500
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
13.702,89 9.500 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
847,68 900 900 900 900 900 900
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
2.460,33 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge
981,81 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
525 120 00 KfZ-Steuern 254,00 450 400 400 400 400 400
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 1.569,38 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
75,48 0 0 0 0 0 0
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
10.880,69 12.400 47.850 21.850 21.850 21.850 21.850
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
121.301,64 55.850 96.200 71.700 71.700 71.700 71.700
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
3.084,61 1.000 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
527 191 00 Inanspr. RS f. nicht abger. Lieferung u. Leistung a. Verträgen Bewirt. Produkte
0,00 0 0 0 0 0 0
527 191 10 Gegenkto INA RS f. nicht abgerechn. Lieferung/Leistung a. Verträge f. Bewirtsch.
0,00 0 0 0 0 0 0
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
29,99 100 600 600 600 600 600
528 900 00 Lieferantenskonti -26,16 0 -50 -50 -50 -50 -50
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 10.725,90 12.230 13.000 13.400 13.800 13.800 13.800
14. Abschreibungen 0,00 39.347 46.354 106.426 139.159 140.623 116.484
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
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DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 8.267 4.400 6.298 6.289 5.332 139
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 3.294 33.398 58.606 58.606 59.718
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 31.080 38.660 66.730 74.264 76.685 56.627
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 214.092,09 222.971 263.552 263.578 263.603 263.630 263.655
541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a
14.956,90 8.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
751,56 690 1.002 1.028 1.053 1.080 1.105
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 81 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
542 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten
51.863,33 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
1.124,55 100 100 100 100 100 100
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
11.288,21 12.300 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
3.470,58 3.900 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 33.692,38 33.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
833,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 2.500 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
96.111,58 94.400 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
778.702,27 990.906 1.275.577 1.303.554 1.350.452 1.364.935 1.354.692
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453
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DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-778.668,27 -970.306 -1.274.354 -1.302.621 -1.349.604 -1.364.671 -1.354.453
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 196.270 228.537 215.125 210.303 112.339 113.562
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 4.380 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 191.890 222.513 209.101 204.279 106.315 107.538
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -778.668,27 -1.166.576 -1.502.891 -1.517.746 -1.559.907 -1.477.010 -1.468.015
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 125.247 142.654 196.426 229.159 230.623 206.484
507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte
0,00 85.900 96.300 90.000 90.000 90.000 90.000
508 100 00 Zuführung RS Urlaub, Überstunden, Gleitzeitüberhang für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 8.267 4.400 6.298 6.289 5.332 139
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 3.294 33.398 58.606 58.606 59.718
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 31.080 38.660 66.730 74.264 76.685 56.627
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
2.188,41 0 0 0 0 0 0 0 0
783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG
2.188,41 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
12.081,69 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
0,00 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0 50.000
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 12.081,69 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14.270,10 3.500 36.000 3.500 3.500 3.500 3.500 25.000 75.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -14.270,10 -3.500 -36.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -25.000 -75.000
Maßnahme: Geräte und Maschinen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000
Maßnahme: Verwaltungsbau und Aussenanlagengestaltung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 95
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
99.148,43 1.940.000 1.800.000 400.000 0 0 0 700.000 2.900.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -99.148,43 -1.940.000 -1.800.000 -400.000 0 0 0 -700.000 -2.900.000
Maßnahme: Ausstattung Verwaltungsneubau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 96
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 150.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 97
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000
783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG
7.706,99 4.000 17.000 0 0 0 0 8.500 5.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
5.719,14 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 30.000 98.000 155.000 19.000 19.000 19.000 0 310.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
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Seite 98
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 5.719,14 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
13.426,13 34.000 115.000 155.000 19.000 19.000 19.000 8.500 315.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -13.426,13 -34.000 -115.000 -155.000 -19.000 -19.000 -19.000 -8.500 -315.000
Maßnahme: Barrierefreier Zugang Denkmalgeschütztes Rathaus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 5 Gemeindeorgane, innere Verwaltung
20.10.2016 Version: 591
Seite 99
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -200.000 0 -200.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen
20.10.2016 Version: 591
Seite 100
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 11104 Finanzverwaltung
Ziele
fristgerechtes Beitreiben von Forderungen der Gemeinde
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Finanzen
1 Anteil Forderungen an VOST übergeben an Gesamtford. (%) (P)
n. def. n. def. 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Finanzen
1 Gesamtforderungen (P) € 0,00 0,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00 1.587.400,00
2 Forderungen an Vollstreckung übergeben (P) €
0,00 0,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00 736.700,00
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Seite 101
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.073,29 500 850 850 850 850 850
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
1.073,29 500 850 850 850 850 850
7. Sonstige ordentliche Erträge 87.354,46 46.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
456 210 00 Ertrag aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen, Stundungs- u. Prozesszinsen
46.557,51 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
456 510 00 Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Verzugszinsen
40.796,95 11.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.427,75 47.500 77.850 77.850 77.850 77.850 77.850
11. Personalaufwendungen 315.190,82 328.398 265.403 272.038 278.837 285.810 292.956
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
257.844,26 269.061 218.511 223.974 229.573 235.313 241.196
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
7.957,63 8.275 6.694 6.861 7.032 7.209 7.389
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
49.388,93 51.062 40.198 41.203 42.232 43.288 44.371
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.109,16 15.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
99,90 0 0 0 0 0 0
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
8.909,26 8.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 100,00 150 150 150 150 150 150
14. Abschreibungen 247,77 77.334 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen
20.10.2016 Version: 591
Seite 102
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 1.334 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 0 0 0 0 0
573 100 00 Einstellung in die pauschale Wertberichtigung zu Forderungen
0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
247,77 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.793,42 26.740 27.485 27.497 27.507 27.519 27.531
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
378,07 270 435 447 457 469 481
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 70 0 0 0 0 0
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
17,27 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
710,78 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 124,85 0 500 500 500 500 500
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
3.562,45 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 0 0 0 0 0 0
549 445 00 Zuführung zur Rückstellung für d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
549 446 00 Inanspruchn. d. Rückstellung f. d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
329.341,17 448.222 358.638 365.285 372.094 379.079 386.237
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-240.913,42 -400.722 -280.788 -287.435 -294.244 -301.229 -308.387
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 50 0 0 0 0 0
469 110 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Sparkassen
0,00 50 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.813,01 1.100 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen
20.10.2016 Version: 591
Seite 103
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
1.813,01 1.100 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-1.813,01 -1.050 -4.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-242.726,43 -401.772 -284.788 -291.035 -297.844 -304.829 -311.987
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-242.726,43 -401.772 -284.788 -291.035 -297.844 -304.829 -311.987
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -242.726,43 -401.772 -284.788 -291.035 -297.844 -304.829 -311.987
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 247,77 97.334 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
549 445 00 Zuführung zur Rückstellung für d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
549 446 00 Inanspruchn. d. Rückstellung f. d. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 1.334 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 0 0 0 0 0
573 100 00 Einstellung in die pauschale Wertberichtigung zu Forderungen
0,00 76.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
247,77 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen
20.10.2016 Version: 591
Seite 104
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG
0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 1 Rechnungswesen
20.10.2016 Version: 591
Seite 105
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
20.10.2016 Version: 591
Seite 106
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 11105 Gebäudemanagement / Hausdienste
Ziele
Optimierung der Verbrauchsressourcen
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Gebäudemanagement
1 durchschn. Betriebskosten/m² Bruttogrundflä-che Gebäude (P) EUR / m²
+unendlich +unendlich 47,79 47,54 46,85 48,58 48,92
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Gebäudemanagement
1 Bruttogrundfläche GM gesamt (P) m² 0,00 0,00 21.543,00 23.468,00 24.117,00 24.117,00 24.117,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
20.10.2016 Version: 591
Seite 107
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 156.329 147.286 141.573 135.703 129.254 121.876
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 156.329 147.286 141.573 135.703 129.254 121.876
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.553,59 6.240 13.884 13.884 13.884 13.884 13.884
441 100 00 Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten
4.553,59 6.240 13.884 13.884 13.884 13.884 13.884
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.433,56 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
10.433,56 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.987,15 162.569 163.570 157.857 151.987 145.538 138.160
11. Personalaufwendungen 374.753,02 427.279 448.604 428.567 439.283 450.259 461.515
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
305.521,33 348.737 366.184 349.843 358.590 367.554 376.743
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
9.930,71 10.805 11.316 10.811 11.081 11.357 11.641
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
59.300,98 67.737 71.104 67.913 69.612 71.348 73.131
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
929.114,24 1.043.380 1.125.222 1.043.622 961.722 935.922 919.922
521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)
342.306,53 354.500 371.500 253.500 238.000 181.500 168.500
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
43.388,60 76.700 71.582 83.582 83.582 88.582 85.582
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
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Seite 108
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
437,58 1.150 900 1.200 1.200 1.300 1.300
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
0,00 0 0 0 0 0 0
523 100 00 Mieten und Pachten 124.202,56 115.000 162.200 92.200 22.200 22.200 22.200
524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.
17.671,66 12.800 12.600 14.600 14.600 15.600 15.600
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
155.262,03 185.900 203.900 268.900 273.900 288.900 288.900
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
2.082,56 0 0 0 0 0 0
524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas
98.080,98 123.400 124.450 136.200 137.450 141.200 141.200
524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser
23.370,17 26.400 27.850 31.100 31.350 32.100 32.100
524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom
98.698,94 108.500 114.750 123.000 119.750 123.500 123.500
524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen
22.035,26 25.530 25.880 29.730 30.080 31.430 31.430
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
0,00 0 0 0 0 0 0
525 120 00 KfZ-Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
1.035,93 700 700 700 700 700 700
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
1.024,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
2.973,32 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
527 191 00 Inanspr. RS f. nicht abger. Lieferung u. Leistung a. Verträgen Bewirt. Produkte
0,00 0 0 0 0 0 0
527 191 10 Gegenkto INA RS f. nicht abgerechn. Lieferung/Leistung a. Verträge f. Bewirtsch.
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
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20.10.2016 Version: 591
Seite 109
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
0,00 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -3.455,88 0 -3.890 -3.890 -3.890 -3.890 -3.890
14. Abschreibungen 0,00 19.231 157 39 39 39 39
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 16.843 5 5 5 5 5
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 2.388 152 34 34 34 34
15. Transferaufwendungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.279,20 7.497 6.352 6.356 6.356 6.358 6.359
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
32,03 150 52 56 56 58 59
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 47 0 0 0 0 0
541 140 00 Inanspruchnahme RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
541 141 00 Gegenkto INA RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
0,00 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
401,26 600 600 600 600 600 600
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 356,94 700 700 700 700 700 700
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
2.488,97 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.307.146,46 1.497.387 1.582.335 1.480.584 1.409.400 1.394.578 1.389.835
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-1.292.159,31 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 5.921,57 0 0 0 0 0 0
469 180 00 sonstige Zinserträge 5.921,57 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
5.921,57 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-1.286.237,74 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
20.10.2016 Version: 591
Seite 110
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-1.286.237,74 -1.334.818 -1.418.765 -1.322.727 -1.257.413 -1.249.040 -1.251.675
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.348.945 1.364.422 1.298.084 1.232.770 1.224.397 1.227.032
481 110 00 Erträge aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 1.348.945 1.364.422 1.298.084 1.232.770 1.224.397 1.227.032
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 12.703 34.240 26.940 26.940 26.940 26.940
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 12.703 34.240 26.940 26.940 26.940 26.940
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.286.237,74 1.424 -88.583 -51.583 -51.583 -51.583 -51.583
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 23.231 4.157 4.039 4.039 4.039 4.039
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 16.843 5 5 5 5 5
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 2.388 152 34 34 34 34
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
20.10.2016 Version: 591
Seite 111
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
629,74 0 0 0 0 0 0 0 0
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 629,74 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
20.10.2016 Version: 591
Seite 112
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
629,74 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -629,74 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Verwaltungsbau und Aussenanlagengestaltung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2a Gebäudemanagement
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Seite 113
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 114
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 11108 Liegenschaftsverwaltung / Vermögensverwaltung
Ziele
Optimierung der Verbrauchsressourcen
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
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Seite 115
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.058 803 803 803 662 535
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 1.058 803 803 803 662 535
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140,00 200 200 200 200 200 200
431 100 00 Verwaltungsgebühren 140,00 200 200 200 200 200 200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.613,65 199.000 194.000 194.000 194.000 199.000 199.000
441 100 00 Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten
86.272,32 89.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000
441 101 00 Miete und Pacht Vorjahr -55,42 0 0 0 0 0 0
441 110 00 Erträge aus Erbbauzins 110.396,75 110.000 113.000 113.000 113.000 118.000 118.000
442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen
1.000,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.964,14 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
31.964,14 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge 10.966,41 0 0 0 0 0 0
458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten
10.966,25 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,16 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 240.684,20 206.258 201.003 201.003 201.003 205.862 205.735
11. Personalaufwendungen 148.410,25 136.099 133.432 136.769 140.188 143.694 147.288
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
121.411,71 111.082 109.250 111.982 114.782 117.651 120.593
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
3.745,64 3.442 3.372 3.458 3.543 3.633 3.724
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
23.252,90 21.575 20.810 21.329 21.863 22.410 22.971
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.554,07 67.900 56.950 56.950 56.950 56.950 56.950
521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)
2.781,28 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
-144,11 300 300 300 300 300 300
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20.10.2016 Version: 591
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DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 4.000 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
0,00 0 0 0 0 0 0
523 100 00 Mieten und Pachten 358,92 0 0 0 0 0 0
524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.
27.679,69 25.800 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
0,00 0 0 0 0 0 0
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
8.494,72 11.000 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150
524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas
-915,61 1.000 400 400 400 400 400
524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser
858,05 700 700 700 700 700 700
524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom
285,75 300 200 200 200 200 200
524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen
685,87 1.100 300 300 300 300 300
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
404,60 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
2.108,76 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
0,00 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
956,15 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 7.913,55 15.813 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 117
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 15.613 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 200 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
7.913,55 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.559,27 16.300 16.353 16.357 16.360 16.365 16.369
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
133,24 100 153 157 160 165 169
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
137,99 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
30,00 200 200 200 200 200 200
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
23.258,04 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 00 Inanspruchnahme von RS für sonstige Sachverhalte
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
223.437,14 236.112 222.289 225.630 228.704 231.397 234.868
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
17.247,06 -29.854 -21.286 -24.627 -27.701 -25.535 -29.133
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 14.188,98 5.150 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050
469 150 00 Zinserträge aus Bankverbindungen DKB
14.168,70 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
469 160 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Berliner VB
20,28 3.100 0 0 0 0 0
469 180 00 sonstige Zinserträge 0,00 50 50 50 50 50 50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 304,49 300 300 300 300 300 300
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
304,49 300 300 300 300 300 300
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
13.884,49 4.850 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 118
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
31.131,55 -25.004 -16.536 -19.877 -22.951 -20.785 -24.383
23. Außerordentliche Erträge 396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
493 110 00 Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden
396.846,36 600.000 800.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen -37.500,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
593 100 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchgewinn
0,00 98.845 98.845 455.000 96.000 96.000 96.000
593 110 00 Anlagenabgänge Grundstücke und Gebäude bei Buchverlust
-37.500,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 434.346,36 501.155 701.155 645.000 4.000 4.000 4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
465.477,91 476.151 684.619 625.123 -18.951 -16.785 -20.383
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 0 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 465.477,91 476.151 680.969 621.473 -22.601 -20.435 -24.033
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.966,25 0 0 0 0 0 0
458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten
10.966,25 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 7.913,55 19.813 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 4.000 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 00 Inanspruchnahme von RS für sonstige Sachverhalte
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 119
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 15.613 15.554 15.554 15.206 14.388 14.261
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 200 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
7.913,55 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 120
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
191,10 0 0 0 0 0 0 0 0
682 110 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gru
191,10 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 191,10 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000
782 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte
2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 2b Liegenschaftsverwaltung, Vermietung
20.10.2016 Version: 591
Seite 121
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.713,84 416.700 43.000 125.000 5.000 5.000 5.000 0 341.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.522,74 -416.700 -43.000 -125.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -341.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit
20.10.2016 Version: 591
Seite 122
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 11109 Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit
20.10.2016 Version: 591
Seite 123
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 600,00 0 0 0 0 0 0
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
600,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 157,40 100 100 100 100 100 100
442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen
157,40 100 100 100 100 100 100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.940,00 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
2.940,00 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,40 0 0 0 0 0 0
458 229 00 Erträge aus der Auflösung von RS für sonstige Sachverhalte
0,40 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.697,80 1.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
11. Personalaufwendungen 18.848,45 25.400 23.179 23.760 24.353 24.963 25.586
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
15.418,62 20.731 18.952 19.426 19.911 20.410 20.919
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
476,13 642 585 600 615 630 646
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
2.953,70 4.027 3.642 3.734 3.827 3.923 4.021
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
29.158,16 21.500 40.870 40.870 37.470 37.470 37.470
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
236,60 500 570 570 570 570 570
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
18.516,80 20.000 21.800 21.800 21.900 21.900 21.900
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
9.947,26 0 0 0 0 0 0
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
457,50 1.000 18.500 18.500 15.000 15.000 15.000
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.347,83 35.050 40.046 40.047 40.048 40.049 40.050
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 27 Öffentlichkeitsarbeit
20.10.2016 Version: 591
Seite 124
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
20,72 50 46 47 48 49 50
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
30.953,57 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
373,54 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
79.354,44 81.950 104.095 104.677 101.871 102.482 103.106
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-75.656,64 -80.350 -101.495 -102.077 -99.271 -99.882 -100.506
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 731 731 731 731 731
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 0 731 731 731 731 731
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -75.656,64 -80.350 -102.226 -102.808 -100.002 -100.613 -101.237
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,40 0 0 0 0 0 0
458 229 00 Erträge aus der Auflösung von RS für sonstige Sachverhalte
0,40 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
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20.10.2016 Version: 591
Seite 125
Auftragsgrundlage
organisatorische Regelungen
wesentliche Produkte
- 11106 Wirtschaftshof (interne Leistungsverrechnung in die beauftragen-den Kostenträger)
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 126
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 18.551 5.733 3.637 2.950 2.950 2.950
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 18.551 5.733 3.637 2.950 2.950 2.950
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.452,20 20 20 20 20 20 20
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
9.452,20 20 20 20 20 20 20
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.452,20 18.571 5.753 3.657 2.970 2.970 2.970
11. Personalaufwendungen 278.247,09 303.865 345.200 353.830 362.675 371.742 381.037
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
226.996,76 248.004 280.000 287.000 294.175 301.529 309.068
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
7.148,47 7.687 10.200 10.455 10.716 10.984 11.259
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
44.101,86 48.174 55.000 56.375 57.784 59.229 60.710
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
64.761,26 54.834 40.120 33.800 33.800 33.800 33.800
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
1.243,51 0 0 0 0 0 0
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
4.474,76 7.000 7.740 7.500 7.500 7.500 7.500
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
3.493,53 1.000 800 800 800 800 800
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
845,19 500 750 750 750 750 750
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
60,32 0 0 0 0 0 0
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
6.695,49 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge
9.883,15 6.500 12.280 9.000 9.000 9.000 9.000
525 120 00 KfZ-Steuern 792,00 740 900 900 900 900 900
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 2.703,17 3.200 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 127
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
464,14 750 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 600 3.400 600 600 600 600
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
33.072,00 26.544 0 0 0 0 0
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
1.100,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
528 900 00 Lieferantenskonti -66,85 0 -50 -50 -50 -50 -50
14. Abschreibungen 0,00 22.140 12.579 15.160 21.354 21.048 20.601
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.716 1.434 2.579 2.579 1.250 1.250
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 20.424 11.145 12.581 18.775 19.798 19.351
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.729,52 3.030 1.708 1.908 1.709 1.909 1.709
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
8,29 50 8 8 9 9 9
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 80 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
148,36 300 100 300 100 300 100
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 1.572,87 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 1.000 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
344.737,87 383.869 399.607 404.698 419.538 428.499 437.147
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-335.285,67 -365.298 -393.854 -401.041 -416.568 -425.529 -434.177
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 128
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 339.669 373.439 363.219 369.059 363.219 366.139
481 100 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 339.669 373.439 363.219 369.059 363.219 366.139
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 18.187 17.773 56.117 19.235 19.494 19.775
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 18.187 17.773 56.117 19.235 19.494 19.775
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -335.285,67 -43.816 -38.188 -93.939 -66.744 -81.804 -87.813
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 22.140 12.579 15.160 21.354 21.048 20.601
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.716 1.434 2.579 2.579 1.250 1.250
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 20.424 11.145 12.581 18.775 19.798 19.351
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 129
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 130
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.520,50 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Geräte und Maschinen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 131
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.378,54 6.500 39.500 12.000 10.500 11.000 11.500 0 84.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.378,54 -6.500 -39.500 -12.000 -10.500 -11.000 -11.500 0 -84.500
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Bauhof 2018 MAN
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 132
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000
Maßnahme: Errichtung Kalthalle f. Bauhof
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushalt: THH 17 Wirtschaftshof
20.10.2016 Version: 591
Seite 133
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 134
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 52.810 26.587 25.473 24.333 23.731 22.422
3. Sonstige Transfererträge 4.902,60 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.121,17 120.200 133.300 252.300 254.700 259.200 259.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 984,71 0 1.000 20.000 38.000 21.000 21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge 13.020,94 15.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 178.029,42 188.510 173.387 310.273 329.533 316.431 315.122
11. Personalaufwendungen 387.960,73 402.966 519.097 532.075 545.377 559.010 572.984
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
164.848,37 157.723 179.193 263.093 282.593 276.593 276.593
14. Abschreibungen 67,45 166.208 157.173 180.357 186.614 166.609 147.710
15. Transferaufwendungen 300,00 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.582,57 80.839 128.937 85.995 101.802 93.961 93.969
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
622.759,12 808.436 985.900 1.063.020 1.117.886 1.097.673 1.092.756
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-444.729,70 -619.926 -812.513 -752.747 -788.353 -781.242 -777.634
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 93,56 90 170 170 170 170 170
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-93,56 -90 -170 -170 -170 -170 -170
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-444.823,26 -620.016 -812.683 -752.917 -788.523 -781.412 -777.804
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-444.823,26 -620.016 -812.683 -752.917 -788.523 -781.412 -777.804
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 90.268 116.802 94.675 100.571 95.180 98.599
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -444.823,26 -710.284 -929.485 -847.592 -889.094 -876.592 -876.403
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 67,45 166.208 157.173 180.357 186.614 166.609 147.710
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 135
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
18.697,34 25.000 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 136
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.697,34 25.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -18.697,34 -25.000 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: HLF
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 137
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -257.247,16 0 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000
Maßnahme: Gerätewagen Atemschutz
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 138
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -178.000 -178.000 0 0 0 0 0 -178.000
Maßnahme: TLF Vogelsdorf, Neuaufbau vorhandenes Fahr-werk
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 139
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
Maßnahme: Beschaffung Technischer Anlagen Feuerwehren
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 140
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -125.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen
20.10.2016 Version: 591
Seite 141
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
wesentliche Produkte
- 12101 Wahlen
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen
20.10.2016 Version: 591
Seite 142
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.000 0 18.000 1.000 1.000
11. Personalaufwendungen 9.918,34 0 8.568 8.782 9.002 9.226 9.457
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
8.149,31 0 7.033 7.209 7.389 7.574 7.763
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
251,12 0 217 222 228 233 239
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
1.517,91 0 1.318 1.351 1.385 1.419 1.455
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.436,42 0 8.500 0 19.500 8.500 8.500
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
0,00 0 500 0 500 500 500
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
174,20 0 5.000 0 16.000 5.000 5.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
962,10 0 0 0 0 0 0
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
8.300,12 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.430,91 0 7.953 3 15.803 7.953 7.953
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
0,84 0 3 3 3 3 3
542 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten
3.311,59 0 5.950 0 11.800 5.950 5.950
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
28,16 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Teilhaushalt: THH 6 Wahlen
20.10.2016 Version: 591
Seite 143
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 2.090,32 0 2.000 0 4.000 2.000 2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
24.785,67 0 25.021 8.785 44.305 25.679 25.910
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-24.785,67 0 -24.021 -8.785 -26.305 -24.679 -24.910
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 2.920 0 5.840 0 2.920
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 0 2.920 0 5.840 0 2.920
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -24.785,67 0 -26.941 -8.785 -32.145 -24.679 -27.830
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 144
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 12202 Gewerbeangelegenheiten
Ziele
kosteneffizientes Verwaltungshandeln
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Verwaltungsaufwand / gemeldetes Gewerbe (P) EUR / Anzahl
+unendlich +unendlich 45,71 45,24 44,83 44,47 44,16
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 gemeldetes Gewerbe (P) Anzahl 0,00 0,00 1.450,00 1.500,00 1.550,00 1.600,00 1.650,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 145
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.036,15 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
431 100 00 Verwaltungsgebühren 9.036,15 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300 300
456 100 00 Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Ordnungsgeldern
0,00 300 300 300 300 300 300
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.036,15 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300
11. Personalaufwendungen 28.990,00 30.003 63.300 64.883 66.505 68.168 69.871
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
23.759,48 24.487 52.200 53.505 54.843 56.214 57.619
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
732,68 759 1.100 1.128 1.156 1.185 1.214
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
4.497,84 4.757 10.000 10.250 10.506 10.769 11.038
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
961,90 900 900 900 900 900 900
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
428,40 500 500 500 500 500 500
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
533,50 400 400 400 400 400 400
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 564,18 1.770 2.077 2.079 2.081 2.083 2.085
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
14,67 50 77 79 81 83 85
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
12,49 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
537,02 220 500 500 500 500 500
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7a Gewerbeangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 146
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.516,08 32.673 66.277 67.862 69.486 71.151 72.856
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -21.479,93 -23.373 -56.977 -58.562 -60.186 -61.851 -63.556
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro
20.10.2016 Version: 591
Seite 147
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 12204 Meldewesen
Ziele
kosteneffizientes Verwaltungshandeln
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro
20.10.2016 Version: 591
Seite 148
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 4.902,60 0 0 0 0 0 0
429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz
4.902,60 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119.912,16 89.400 102.000 222.000 224.400 229.400 229.400
431 100 00 Verwaltungsgebühren 119.912,16 89.400 102.000 222.000 224.400 229.400 229.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
0,00 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.487,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
456 100 00 Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Ordnungsgeldern
3.487,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.302,61 91.600 104.200 244.200 246.600 251.600 251.600
11. Personalaufwendungen 141.123,20 143.566 191.265 196.047 200.949 205.972 211.122
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
115.250,02 117.166 156.136 160.040 164.041 168.142 172.346
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
3.561,36 3.632 4.827 4.948 5.072 5.199 5.329
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
22.311,82 22.768 30.302 31.059 31.836 32.631 33.447
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
85.987,31 66.650 68.050 160.450 160.450 165.450 165.450
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
0,00 0 0 0 0 0 0
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
0,00 0 0 0 0 0 0
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
2.052,45 3.500 3.500 4.300 4.300 4.300 4.300
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
82.772,67 59.000 60.000 152.000 152.000 157.000 157.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
1.076,30 4.000 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000
528 900 00 Lieferantenskonti -4,11 0 0 0 0 0 0
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 90,00 150 150 150 150 150 150
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 7b Personenstand/Standesamt, Meldewesen/Bürgerbüro
20.10.2016 Version: 591
Seite 149
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.983,34 1.086 937 941 944 948 952
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
131,25 150 137 141 144 148 152
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 136 0 0 0 0 0
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
25,00 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
115,60 800 800 800 800 800 800
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
2.711,49 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
230.093,85 211.302 260.252 357.438 362.343 372.370 377.524
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -101.791,24 -119.702 -156.052 -113.238 -115.743 -120.770 -125.924
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 150
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Ziele
Verbesserung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns im Ord-nungsamt
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Ordnungsangelegenheiten
1 Anteil stattgegebener Widersprüche (P) in % n. def. n. def. 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Ordnungsangelegenheiten
1 stattgegebene Widersprüche (P) Anzahl 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
2 Gesamtzahl Widersprüche (P) Anzahl 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 151
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.548,42 6.800 7.300 6.300 6.300 5.800 5.800
431 100 00 Verwaltungsgebühren 1.455,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
0,00 300 300 300 300 300 300
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
6.093,42 4.500 6.000 5.000 5.000 4.500 4.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 984,71 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
984,71 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 9.533,09 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
456 100 00 Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Ordnungsgeldern
9.533,00 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,09 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.066,22 19.800 17.300 16.300 16.300 15.800 15.800
11. Personalaufwendungen 173.948,60 197.771 225.215 230.847 236.617 242.533 248.595
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
143.006,12 161.410 174.339 178.699 183.166 187.745 192.438
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
4.508,88 5.002 7.339 7.523 7.710 7.903 8.100
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
26.433,60 31.359 43.537 44.625 45.741 46.885 48.057
507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
507 200 00 Inanspruchnahme RS Altersteilzeitverpfl. für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
507 210 00 Gegenkto INA RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.187,86 17.673 23.173 23.173 23.173 23.173 23.173
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
855,11 800 800 800 800 800 800
525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge
433,93 1.000 500 500 500 500 500
525 120 00 KfZ-Steuern 112,00 120 120 120 120 120 120
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 152
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 545,12 800 800 800 800 800 800
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
54,03 0 300 300 300 300 300
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
881,56 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
4.956,05 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
5.593,00 7.000 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
535,50 0 0 0 0 0 0
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
808,90 1.000 500 500 500 500 500
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
1.266,32 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
528 900 00 Lieferantenskonti -6,66 0 0 0 0 0 0
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 153,00 153 153 153 153 153 153
14. Abschreibungen 67,45 558 742 741 708 708 708
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 558 742 741 708 708 708
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
67,45 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 300,00 0 0 0 0 0 0
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 300,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.057,31 3.480 3.454 3.455 3.457 3.460 3.461
541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a
0,00 0 0 0 0 0 0
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
93,20 100 74 75 77 80 81
541 120 00 Reisekosten -Barabrechnung-
7,00 120 120 120 120 120 120
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
1.770,55 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 139,44 260 260 260 260 260 260
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 153
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
1.047,12 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
193.561,22 219.482 252.584 258.216 263.955 269.874 275.937
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-175.495,00 -199.682 -235.284 -241.916 -247.655 -254.074 -260.137
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 93,56 90 170 170 170 170 170
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
93,56 90 170 170 170 170 170
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-93,56 -90 -170 -170 -170 -170 -170
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-175.588,56 -199.772 -235.454 -242.086 -247.825 -254.244 -260.307
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-175.588,56 -199.772 -235.454 -242.086 -247.825 -254.244 -260.307
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390 31.390
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -175.588,56 -231.162 -266.844 -273.476 -279.215 -285.634 -291.697
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 67,45 558 742 741 708 708 708
507 100 00 Zuführung RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 558 742 741 708 708 708
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
67,45 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 154
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
8.206,12 0 0 0 0 0 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
7.079,31 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Teilhaushalt: THH 18 allg. Ordnungsangelegenheiten
20.10.2016 Version: 591
Seite 155
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 1.126,81 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.206,12 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.206,12 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 156
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 12601 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Ziele
Absicherung der Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Anzahl der Kameraden / Einwohner (P) in % Personen / Einwohner
n. def. n. def. 0,81 0,79 0,77 0,79 0,78
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Kameraden FFW gesamt (P) Personen 0,00 0,00 115,00 115,00 115,00 120,00 120,00
2 Einwohnerzahl (Haupt- u.Nebenwohnsitz) (P) Einwohner
0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
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Seite 157
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 52.810 26.587 25.473 24.333 23.731 22.422
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 52.810 26.587 25.473 24.333 23.731 22.422
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.624,44 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
431 100 00 Verwaltungsgebühren 5,59 0 0 0 0 0 0
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
22.618,85 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.624,44 67.810 41.587 40.473 39.333 38.731 37.422
11. Personalaufwendungen 33.980,59 31.626 30.749 31.516 32.304 33.111 33.939
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
27.776,66 25.813 25.096 25.722 26.366 27.024 27.700
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
858,81 800 776 795 815 836 857
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.345,12 5.013 4.877 4.999 5.123 5.251 5.382
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52.274,88 72.500 78.570 78.570 78.570 78.570 78.570
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
12.727,52 11.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
1.013,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
196,58 1.500 500 500 500 500 500
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
4.548,47 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
525 110 00 Instandhaltung und Reparaturen für Fahrzeuge
12.022,91 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
525 130 00 Fahrzeugversicherungen 4.885,64 6.400 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
9.275,10 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 158
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
5.326,79 3.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
737,19 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
689,62 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
528 900 00 Lieferantenskonti -53,39 0 -30 -30 -30 -30 -30
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 904,47 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
14. Abschreibungen 0,00 165.650 156.431 179.616 185.906 165.901 147.002
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 45.579 42.808 42.808 36.928 31.050 31.050
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 120.071 113.623 136.808 148.978 134.851 115.952
15. Transferaufwendungen 0,00 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 0,00 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.546,83 74.503 114.516 79.517 79.517 79.517 79.518
541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a
4.254,32 8.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
10,20 70 16 17 17 17 18
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 23 0 0 0 0 0
542 100 00 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten
26.580,00 30.760 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
537,10 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
697,24 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 2.820,97 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
0,00 0 35.000 0 0 0 0
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 2.250 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
22.647,00 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 159
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
143.802,30 344.979 381.766 370.719 377.797 358.599 340.529
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-121.177,86 -277.169 -340.179 -330.246 -338.464 -319.868 -303.107
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 58.878 82.492 63.285 63.341 63.790 64.289
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 7.665 7.665 7.665 7.665 7.665 7.665
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 51.213 73.305 53.728 54.137 54.580 55.070
581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)
0,00 0 1.522 1.892 1.539 1.545 1.554
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -121.177,86 -336.047 -422.671 -393.531 -401.805 -383.658 -367.396
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 165.650 156.431 179.616 185.906 165.901 147.002
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 45.579 42.808 42.808 36.928 31.050 31.050
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 120.071 113.623 136.808 148.978 134.851 115.952
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 160
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
10.491,22 25.000 0 0 0 0 0 0 0
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
3.296,54 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 161
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
946,05 25.000 0 0 0 0 0 0 0
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 6.248,63 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
10.491,22 25.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -10.491,22 -25.000 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: HLF
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0
683 110 00 Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen
13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.982,60 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 162
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
271.229,76 0 0 0 0 0 0 330.000 330.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -257.247,16 0 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000
Maßnahme: Gerätewagen Atemschutz
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 163
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 178.000 178.000 0 0 0 0 0 178.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -178.000 -178.000 0 0 0 0 0 -178.000
Maßnahme: TLF Vogelsdorf, Neuaufbau vorhandenes Fahr-werk
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
Seite 164
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
783 110 00 Auszahlung f.d. Erwerb von Fahrzeugen
0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
Maßnahme: Beschaffung Technischer Anlagen Feuerwehren
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Teilhaushalt: THH 19 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
20.10.2016 Version: 591
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 125.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -125.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 166
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.192,00 314.664 317.376 316.839 316.725 316.704 316.704
3. Sonstige Transfererträge 1.494,07 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.882,34 277.310 273.550 273.550 273.550 273.550 273.550
7. Sonstige ordentliche Erträge 574,68 148 149 149 149 149 135
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.143,09 592.122 591.075 590.538 590.424 590.403 590.389
11. Personalaufwendungen 188.424,04 230.691 227.453 233.141 238.966 244.939 251.065
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
136.680,48 207.431 339.668 326.539 311.871 302.271 302.271
14. Abschreibungen 0,00 262.091 204.654 236.158 248.604 260.288 291.808
15. Transferaufwendungen 11.023,48 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.581,32 16.667 15.193 18.097 20.599 15.602 18.105
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
348.709,32 716.880 786.968 813.935 820.040 823.100 863.249
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
145.433,77 -124.758 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 102,97 100 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-102,97 -100 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
145.330,80 -124.858 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
145.330,80 -124.858 -195.893 -223.397 -229.616 -232.697 -272.860
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 715.378 502.472 585.874 579.709 619.796 626.482
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 145.330,80 -840.236 -698.365 -809.271 -809.325 -852.493 -899.342
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 574,68 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 262.091 204.654 236.158 248.604 260.288 291.808
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 167
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
49,85 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49,85 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
50.781,87 25.000 70.000 22.000 15.000 15.000 15.000 105.000 242.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 168
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
59.348,14 25.000 70.000 22.000 15.000 15.000 15.000 105.000 242.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -59.298,29 -25.000 -70.000 -22.000 -15.000 -15.000 -15.000 -105.000 -242.000
Maßnahme: 1.Schulerweiterung Fred-Vogel GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 169
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -36.582,99 -800.000 -1.700.000 0 0 0 0 -100.000 -1.800.000
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 3.000 80.000 11.000 11.000 11.000 0 116.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 170
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 3.000 80.000 11.000 11.000 11.000 0 116.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.000 -80.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -116.000
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 65.000 120.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 171
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 65.000 120.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -102.529,66 -50.000 0 0 -25.000 -30.000 0 -65.000 -120.000
Maßnahme: Umbau/Ausbau Haus 1 Schulcampus Fred-Vogel
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 172
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -800.000 -1.300.000 0 0 0 -2.100.000
Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.459,53 210.000 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 173
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.459,53 210.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -11.459,53 -210.000 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Neubau Sporthalle Fred-Vogel Campus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 174
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -50.000 -2.420.000 0 0 0 -2.470.000
Maßnahme: Baumaßnahmen an der OS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
20.10.2016 Version: 591
Seite 175
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 0 0 0 0 -20.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 176
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 21101 Grundschulen
Ziele
Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Schulträgeraufgabe
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 durchschn. Ergebnis / Schulplatz (Grundschu-len) (P) EUR / Anzahl
-unendlich -unendlich -804,86 -916,33 -884,66 -917,13 -953,90
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Schulplätze gesamt (Grundschulen) (P) Anzahl
0,00 0,00 755,00 781,00 808,00 823,00 830,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 177
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 191.579,89 218.409 224.337 224.337 224.329 224.308 224.308
413 100 00 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
191.579,89 195.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 23.409 2.337 2.337 2.329 2.308 2.308
3. Sonstige Transfererträge 1.494,07 0 0 0 0 0 0
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
1.494,07 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.033,55 5.660 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
448 100 00 privatrechtliche Kostenerstattungen vom Land
5.344,49 400 400 400 400 400 400
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
20.607,64 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
81,42 1.260 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 574,68 148 149 149 149 149 135
457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
0,00 148 149 149 149 149 135
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
574,68 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 219.682,19 224.217 226.386 226.386 226.378 226.357 226.343
11. Personalaufwendungen 112.218,75 127.889 126.596 129.763 133.005 136.329 139.738
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
92.195,71 104.379 103.916 106.515 109.177 111.906 114.704
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
2.837,91 3.235 3.196 3.276 3.358 3.441 3.527
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
17.185,13 20.275 19.484 19.972 20.470 20.982 21.507
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
107.019,07 153.315 259.482 249.685 241.685 241.685 241.685
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
14.580,09 11.050 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
2.415,68 8.270 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
3.361,70 4.000 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 178
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
3.191,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
478,17 500 470 470 470 470 470
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
21.273,47 39.800 69.632 58.600 50.600 50.600 50.600
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
7.988,34 9.910 8.875 8.810 8.810 8.810 8.810
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 0 400 400 400 400 400
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
28.203,89 37.600 55.650 54.650 54.650 54.650 54.650
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
22.165,06 28.000 29.300 31.600 31.600 31.600 31.600
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
3.417,40 7.560 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
528 900 00 Lieferantenskonti -105,73 0 -70 -70 -70 -70 -70
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 50,00 125 125 125 125 125 125
14. Abschreibungen 0,00 164.733 127.730 156.853 167.093 171.327 198.524
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 2.387 29 21 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 140.604 106.362 135.459 137.959 140.131 164.175
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 24.129 18.981 21.365 29.113 31.196 34.349
15. Transferaufwendungen 11.023,48 0 0 0 0 0 0
531 200 00 Zuschüsse an Gemeinden für KITA/Hort-Belegung
11.023,48 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.703,07 11.867 11.155 14.057 16.559 11.560 14.062
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
21,30 40 105 107 109 110 112
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 47 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 179
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
4.166,20 4.700 5.750 6.050 6.050 6.050 6.050
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
1.005,46 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 3.225,99 3.580 3.600 3.700 3.700 3.700 3.700
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
0,00 0 0 2.500 5.000 0 2.500
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 2.000 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
284,12 200 500 500 500 500 500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
238.964,37 457.804 524.963 550.358 558.342 560.901 594.009
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-19.282,18 -233.587 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 70,59 100 0 0 0 0 0
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
70,59 100 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-70,59 -100 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-19.352,77 -233.687 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-19.352,77 -233.687 -298.577 -323.972 -331.964 -334.544 -367.666
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 514.677 309.095 391.681 382.844 420.256 424.068
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 443.610 230.902 279.591 277.103 314.001 317.238
581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)
0,00 69.388 76.514 110.411 104.062 104.576 105.151
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -19.352,77 -748.364 -607.672 -715.653 -714.808 -754.800 -791.734
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 180
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 574,68 0 0 0 0 0 0
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
574,68 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 164.733 127.730 156.853 167.093 171.327 198.524
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 2.387 29 21 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 140.604 106.362 135.459 137.959 140.131 164.175
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 24.129 18.981 21.365 29.113 31.196 34.349
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 181
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
49,85 0 0 0 0 0 0 0 0
683 200 00 Einz. a. Veräußung von GWG 49,85 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49,85 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0
783 400 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG
8.566,27 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
42.194,16 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 182
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
27.067,40 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 15.126,76 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
50.760,43 15.000 23.000 17.000 10.000 10.000 10.000 105.000 175.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -50.710,58 -15.000 -23.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -105.000 -175.000
Maßnahme: 1.Schulerweiterung Fred-Vogel GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 183
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
36.582,99 800.000 1.700.000 0 0 0 0 100.000 1.800.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -36.582,99 -800.000 -1.700.000 0 0 0 0 -100.000 -1.800.000
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 184
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 3.000 50.000 6.000 6.000 6.000 0 71.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.000 -50.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -71.000
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 185
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
102.529,66 50.000 0 0 25.000 30.000 0 0 55.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -102.529,66 -50.000 0 0 -25.000 -30.000 0 0 -55.000
Maßnahme: Umbau/Ausbau Haus 1 Schulcampus Fred-Vogel
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 186
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 800.000 1.300.000 0 0 0 2.100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -800.000 -1.300.000 0 0 0 -2.100.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 187
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Teilhaushalt: THH 8a Schulen - Grundschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 188
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.755,95 210.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.755,95 -210.000 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 189
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 21601 Oberschule Tieckstr. 39
Ziele
Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Schulträgeraufgabe
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 durchschn. Ergebnis / Schulplatz (Oberschu-le) (P) EUR / Anzahl
+unendlich -unendlich -285,20 -286,29 -281,30 -290,75 -320,26
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Schulplätze gesamt (Oberschule) (P) Anzahl 0,00 0,00 318,00 327,00 336,00 336,00 336,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 190
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.612,11 96.255 93.039 92.502 92.396 92.396 92.396
413 100 00 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
90.612,11 94.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 2.255 1.039 502 396 396 396
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183.848,79 271.650 271.650 271.650 271.650 271.650 271.650
448 100 00 privatrechtliche Kostenerstattungen vom Land
189,32 150 150 150 150 150 150
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
181.788,47 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
1.871,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.460,90 367.905 364.689 364.152 364.046 364.046 364.046
11. Personalaufwendungen 76.205,29 102.802 100.857 103.378 105.961 108.610 111.327
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
62.162,14 83.904 82.389 84.448 86.559 88.723 90.942
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
2.110,42 2.600 2.533 2.596 2.660 2.727 2.795
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.932,73 16.298 15.935 16.334 16.742 17.160 17.590
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
29.661,41 54.116 80.186 76.854 70.186 60.586 60.586
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
521,14 0 0 0 0 0 0
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
2.630,67 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
5.355,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
1.135,35 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
2.059,48 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 191
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
240,52 216 216 216 216 216 216
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
2.635,59 4.500 12.100 12.100 12.100 2.500 2.500
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
697,00 9.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 0 200 200 200 200 200
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
8.612,42 25.000 25.000 21.668 15.000 15.000 15.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
4.626,62 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
1.155,12 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
528 900 00 Lieferantenskonti -32,50 0 -30 -30 -30 -30 -30
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 25,00 100 100 100 100 100 100
14. Abschreibungen 0,00 97.358 76.924 79.305 81.511 88.961 93.284
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 23 23 23 23 23
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 91.316 69.754 70.248 72.539 72.539 75.112
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 6.042 7.147 9.034 8.949 16.399 18.149
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.878,25 4.800 4.038 4.040 4.040 4.042 4.043
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
19,39 0 38 40 40 42 43
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 0 0 0 0 0 0
541 140 00 Inanspruchnahme RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
541 141 00 Gegenkto INA RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
1.625,48 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 192
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
463,68 1.000 500 500 500 500 500
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 1.484,05 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 300 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
285,65 250 250 250 250 250 250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
109.744,95 259.076 262.005 263.577 261.698 262.199 269.240
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
164.715,95 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32,38 0 0 0 0 0 0
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
32,38 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-32,38 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
164.683,57 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
164.683,57 108.829 102.684 100.575 102.348 101.847 94.806
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 200.701 193.377 194.193 196.865 199.540 202.414
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 176.364 166.694 158.824 161.129 163.580 166.221
581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)
0,00 23.023 25.369 34.055 34.422 34.646 34.879
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 164.683,57 -91.872 -90.693 -93.618 -94.517 -97.693 -107.608
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 97.358 76.924 79.305 81.511 88.961 93.284
571 100 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 0 23 23 23 23 23
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 193
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 91.316 69.754 70.248 72.539 72.539 75.112
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 6.042 7.147 9.034 8.949 16.399 18.149
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 194
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
8.587,71 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4.563,83 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 195
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 4.023,88 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.587,71 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 67.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.587,71 -10.000 -47.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -67.000
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 196
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 0 45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -30.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -45.000
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 197
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -65.000 -65.000
Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 198
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -5.703,58 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Neubau Sporthalle Fred-Vogel Campus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 199
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 50.000 2.420.000 0 0 0 2.470.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -50.000 -2.420.000 0 0 0 -2.470.000
Maßnahme: Baumaßnahmen an der OS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 Oberschulen Teilhaushalt: THH 8b Schulen - Oberschulen
20.10.2016 Version: 591
Seite 200
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 0 0 0 0 -20.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 201
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 420 185 185 185 185 185
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.422,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.422,00 3.720 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485
11. Personalaufwendungen 60.415,38 63.146 60.647 62.164 63.717 65.310 66.943
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.232,74 20.050 21.940 21.940 21.940 21.940 21.940
14. Abschreibungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 855,62 1.733 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
78.503,74 85.698 85.006 86.659 88.225 89.961 91.737
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -74.081,74 -86.068 -88.640 -87.578 -89.216 -91.029 -92.887
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 202
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 203
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -12.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 204
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 27201 Öffentliche Bibliotheken
Ziele
Kosteneffizienz beim Betreiben der Bibliothek
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Bibliothek
1 Zuschuss / Leihvorgang (P) EUR / Anzahl -unendlich -unendlich -3,17 -3,13 -3,19 -3,25 -3,32
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Bibliothek
1 Leihvorgang (P) Anzahl 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 205
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 420 185 185 185 185 185
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 420 185 185 185 185 185
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.422,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
4.422,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.422,00 3.720 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485
11. Personalaufwendungen 60.415,38 63.146 60.647 62.164 63.717 65.310 66.943
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
49.473,68 51.538 49.656 50.898 52.170 53.474 54.811
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.529,96 1.597 1.536 1.574 1.613 1.654 1.695
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
9.411,74 10.011 9.455 9.692 9.934 10.182 10.437
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.232,74 20.050 21.940 21.940 21.940 21.940 21.940
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
2.931,34 3.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
0,00 0 0 0 0 0 0
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
113,07 100 100 100 100 100 100
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
50,00 0 0 0 0 0 0
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
532,01 600 600 600 600 600 600
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
2.380,62 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 206
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
11.113,79 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
0,00 100 100 100 100 100 100
528 900 00 Lieferantenskonti -5,22 0 -10 -10 -10 -10 -10
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 117,13 150 150 150 150 150 150
14. Abschreibungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 0 0 0 0 0
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 855,62 1.733 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 33 0 0 0 0 0
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
51,80 200 200 200 200 200 200
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
16,60 200 200 200 200 200 200
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 787,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 300 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
78.503,74 85.698 85.006 86.659 88.225 89.961 91.737
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-74.081,74 -81.978 -81.521 -83.174 -84.740 -86.476 -88.252
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 207
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 4.090 7.119 4.404 4.476 4.553 4.635
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -74.081,74 -86.068 -88.640 -87.578 -89.216 -91.029 -92.887
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 0 0 0 0 0
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 769 1.019 1.155 1.168 1.311 1.454
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 208
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Teilhaushalt: THH 10 öffentliche Bibliotheken
20.10.2016 Version: 591
Seite 209
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -12.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 210
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 250 250 250 250 250
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.983,61 4.000 17.990 12.990 12.990 12.990 12.990
14. Abschreibungen 0,00 0 28 28 23 0 0
15. Transferaufwendungen 28.200,00 27.500 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 0 22.750 29.000 29.000 29.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.183,61 31.700 66.518 84.268 90.513 90.490 90.490
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 41.650 61.052 44.803 45.279 45.782 46.323
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -30.183,61 -73.350 -122.320 -123.821 -130.542 -131.022 -131.563
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 28 28 23 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 211
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 28101 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatfeste
Ziele
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Aufwand / 1.000 Einwohner (P) EUR / Ein-wohner
+unendlich +unendlich 4.664,66 5.787,64 6.095,15 5.972,94 5.875,97
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Einwohnerzahl (Haupt- u.Nebenwohnsitz) (P) Einwohner
0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 212
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen
0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 250 250 250 250 250
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
0,00 0 250 250 250 250 250
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.983,61 4.000 17.990 12.990 12.990 12.990 12.990
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
1.979,39 4.000 18.000 13.000 13.000 13.000 13.000
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
4,22 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti 0,00 0 -10 -10 -10 -10 -10
14. Abschreibungen 0,00 0 28 28 23 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 28 28 23 0 0
15. Transferaufwendungen 28.200,00 27.500 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 28.200,00 27.500 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 0 22.750 29.000 29.000 29.000
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
0,00 200 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimatpflege Teilhaushalt: THH 11 Heimat-/Kulturpflege, Volks- und Heimatpflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 213
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
549 700 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
0,00 0 0 22.750 29.000 29.000 29.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
30.183,61 31.700 66.518 84.268 90.513 90.490 90.490
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-30.183,61 -31.700 -61.268 -79.018 -85.263 -85.240 -85.240
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 41.650 61.052 44.803 45.279 45.782 46.323
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 16.425 16.425 16.425 16.425 16.425 16.425
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 25.225 44.627 28.378 28.854 29.357 29.898
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -30.183,61 -73.350 -122.320 -123.821 -130.542 -131.022 -131.563
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 28 28 23 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 0 28 28 23 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 214
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.339.594,97 2.606.415 2.858.977 2.921.579 2.987.937 3.057.562 3.133.583
3. Sonstige Transfererträge 26.087,96 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 463.090,37 488.500 688.788 688.788 688.788 688.788 688.788
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.280,06 47.590 72.780 72.780 72.780 72.780 72.780
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.851,41 0 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.895.904,77 3.147.505 3.627.027 3.689.629 3.755.987 3.825.612 3.901.633
11. Personalaufwendungen (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)
3.227.030,87 3.344.352 3.720.462 3.814.222 3.920.330 4.008.838 4.109.808
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
88.866,03 110.602 366.130 368.334 367.530 367.630 367.630
14. Abschreibungen 2.573,80 224.418 294.098 313.742 300.208 271.154 272.081
15. Transferaufwendungen 492.847,79 586.010 604.410 667.515 667.815 667.815 667.815
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.120,57 20.194 48.561 48.648 58.657 63.664 48.671
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.840.439,06 4.285.576 5.033.661 5.212.461 5.314.540 5.379.101 5.466.005
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-944.534,29 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16,38 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-16,38 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-944.550,67 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-944.550,67 -1.138.071 -1.406.634 -1.522.832 -1.558.553 -1.553.489 -1.564.372
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 433.025 572.205 481.058 477.031 525.881 519.906
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -944.550,67 -1.571.096 -1.978.839 -2.003.890 -2.035.584 -2.079.370 -2.084.278
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 3.669,12 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2.573,80 224.418 294.098 313.742 300.208 271.154 272.081
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 215
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
38.287,65 92.800 55.600 47.300 46.500 18.500 12.500 3.000 180.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 216
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
38.287,65 92.800 55.600 47.300 46.500 18.500 12.500 3.000 180.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -38.287,65 -92.800 -55.600 -47.300 -46.500 -18.500 -12.500 -3.000 -180.400
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 217
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.000 -19.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -60.000
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 218
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -35.000 0
Maßnahme: Baumaßnamen an der VJZ GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 219
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000
Maßnahme: Neugestaltung Außenanlagen Kita Posent-schestraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 220
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.620,95 0 -100.000 0 0 0 0 -50.000 -100.000
Maßnahme: Anbau Kita Posentschestraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 221
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -17.123,30 0 -10.000 0 0 0 0 -630.000 -10.000
Maßnahme: Bau AußenanlagenHort Fred-Vogel
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 222
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000
Maßnahme: Bau Außenanlagen Hort V-J-Z GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 223
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -2.000 0 0 0 -12.000
Maßnahme: Bau Außenanlagen Kita Sonnenschein
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 224
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000
Maßnahme: Baumaßnahmen Kita Wasserflöhe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 225
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 226
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 36201 Jugendförderung
Ziele
Förderung der allgemeinen, sportlichchen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Förderung / Kind bis 21 Jahre (P) EUR / Personen
-unendlich -unendlich -5,14 -4,73 -4,26 -3,87 -3,55
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren
1 Einwohner bis 21 Jahre (Kinder und Jugend-liche) (P) Personen
0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 227
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 300 300 300 300 300
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 0 300 300 300 300 300
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 5.800,00 5.800 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 5.800,00 5.800 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 100 100 100 100 100
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
0,00 0 100 100 100 100 100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.800,00 5.800 12.900 13.400 13.400 13.400 13.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 362 Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13a Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 228
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-5.800,00 -5.800 -12.900 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.505 1.650 1.678 1.709 1.742 1.755
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 1.505 1.650 1.678 1.709 1.742 1.755
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -5.800,00 -7.305 -14.550 -15.078 -15.109 -15.142 -15.155
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe Teilhaushalt: THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 229
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 36301 Förderung sozialer Angelegenheiten
Ziele
Förderung der allgemeinen, sportlichchen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Förderung / Kind bis 21 Jahre (P) EUR / Personen
-unendlich -unendlich -30,41 -27,82 -25,11 -22,81 -20,91
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren
1 Einwohner bis 21 Jahre (Kinder und Jugend-liche) (P) Personen
0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe Teilhaushalt: THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 230
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
414 100 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2.470,00 900 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250,00 250 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
250,00 250 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.720,00 1.150 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
11. Personalaufwendungen 2.647,73 4.872 3.101 3.178 3.258 3.340 3.423
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2.162,86 3.977 2.531 2.595 2.660 2.726 2.794
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
65,74 123 78 79 81 84 86
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
419,13 772 492 504 517 530 543
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.537,53 3.500 0 0 0 0 0
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
2.038,45 2.700 0 0 0 0 0
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
499,08 800 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 101.282,28 126.210 85.910 88.515 88.815 88.815 88.815
531 800 00 Zuschüsse an Dritte 9.228,94 12.140 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690
533 100 00 Soziale Leistungen und soz. Zuschüsse an Dritte (natürliche Personen)
92.053,34 114.070 82.220 84.825 85.125 85.125 85.125
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
106.467,54 134.582 89.011 91.693 92.073 92.155 92.238
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe Teilhaushalt: THH 13b Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - soziale Förderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 231
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -103.747,54 -133.432 -86.061 -88.743 -89.123 -89.205 -89.288
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 232
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 36501 Hort - 36502 Kindertagesstätten
Ziele
Kosteneffizienz bei der Erfüllung der Trägeraufgabe
Relative Kennzahlen
Ergebnis
2015 Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 durchschn. Ergebnis / Kita-/Hortplatz (P) EUR / Anzahl
-unendlich -unendlich -1.478,41 -1.466,04 -1.489,05 -1.521,65 -1.522,76
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Kita-/Hortplätze gesamt (P) Anzahl 0,00 0,00 1.214,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 233
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.337.124,97 2.604.523 2.856.027 2.918.629 2.984.987 3.054.612 3.130.633
414 110 00 Zuweisungen aus Kinderkostenpauschale vom Kreis
2.337.124,97 2.530.274 2.823.739 2.894.332 2.966.691 3.040.858 3.116.879
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 74.249 32.288 24.297 18.296 13.754 13.754
3. Sonstige Transfererträge 25.952,28 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
3.347,79 0 0 0 0 0 0
429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz
22.604,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 463.090,37 488.500 688.788 688.788 688.788 688.788 688.788
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
2.300,00 0 0 0 0 0 0
432 110 00 Entgelte für Kindertagesstättenbeiträge
460.790,37 487.000 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
432 130 00 Haushaltsersparnis Eltern Kita-Essen
0,00 0 129.288 129.288 129.288 129.288 129.288
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.576,06 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
5.573,68 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
448 201 00 Kostenerstattungen f.d. Sprachstandsförderung
12.612,21 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
18.390,17 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.851,41 0 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482
456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 182,29 0 0 0 0 0 0
457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
0,00 0 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
3.669,12 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.866.595,09 3.120.023 3.573.297 3.635.899 3.702.257 3.771.882 3.847.903
11. Personalaufwendungen 3.174.299,09 3.285.555 3.596.322 3.686.979 3.789.906 3.875.152 3.972.780
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2.590.799,66 2.683.710 2.889.442 2.962.429 3.047.240 3.113.922 3.192.518
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 234
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
501 900 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Aushilfen, Zivi's
0,00 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
82.038,22 71.770 101.735 104.276 106.884 109.555 112.295
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
501.461,21 530.075 605.145 620.274 635.782 651.675 667.967
507 200 00 Inanspruchnahme RS Altersteilzeitverpfl. für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
507 210 00 Gegenkto INA RS Altersteilzeitverpflichtungen für alle Beschäftigten
0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
82.087,48 93.130 357.808 359.012 358.208 358.308 358.308
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
8.256,63 6.090 7.340 7.544 7.240 7.340 7.340
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
324,87 0 0 0 0 0 0
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
8.172,25 7.680 8.030 8.130 8.130 8.130 8.130
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
839,29 510 720 720 720 720 720
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
8.141,55 15.100 15.100 15.400 14.900 14.900 14.900
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
646,00 2.000 3.950 4.050 4.050 4.050 4.050
527 101 00 Bezug von Material und Leistungen f.d. Sprachstandsförderung
2.753,19 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
20.299,13 18.000 24.500 24.700 24.700 24.700 24.700
527 130 00 Aufwand Lebensmittelversorgung Kita
0,00 0 244.913 244.913 244.913 244.913 244.913
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 13.000 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600
527 191 00 Inanspr. RS f. nicht abger. Lieferung u. Leistung a. Verträgen Bewirt. Produkte
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 235
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
527 191 10 Gegenkto INA RS f. nicht abgerechn. Lieferung/Leistung a. Verträge f. Bewirtsch.
0,00 0 0 0 0 0 0
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
17.735,71 9.600 10.550 10.850 10.850 10.850 10.850
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
15.002,53 17.150 17.620 17.620 17.620 17.620 17.620
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
36,99 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -120,66 0 -115 -115 -115 -115 -115
14. Abschreibungen 2.573,80 223.140 292.280 311.881 298.654 269.457 270.241
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 190.993 254.772 260.287 241.322 215.381 214.950
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 32.147 37.508 51.594 57.332 54.076 55.291
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
2.573,80 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 385.765,51 454.000 506.000 566.000 566.000 566.000 566.000
531 200 00 Zuschüsse an Gemeinden für KITA/Hort-Belegung
8.460,54 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
531 700 00 Zuschüsse an Unternehmen aus freier Trägerschaft KITA
372.578,58 417.000 469.000 529.000 529.000 529.000 529.000
539 110 00 Transferaufwendungen, Zuschuss Mutterschutz
4.726,39 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.585,22 19.344 47.696 47.783 57.791 62.798 47.805
541 100 00 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen, Verpflegung, Einstellungskosten u.a
1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
222,61 420 492 499 507 514 521
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 1.244 0 0 0 0 0
541 140 00 Inanspruchnahme RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
541 141 00 Gegenkto INA RS für Jubiläen
0,00 0 0 0 0 0 0
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
1.323,97 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 236
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
543 110 00 Bürobedarf, Schreib- u. Zeichenbedarf, sonst.Geschäftsaufwendungen
6.180,12 5.000 5.784 5.784 5.784 5.784 5.784
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
3.188,90 3.450 3.590 3.670 3.670 3.670 3.670
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 4.116,64 5.330 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
11.591,20 0 0 0 10.000 15.000 0
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 1.900 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
161,78 200 200 200 200 200 200
549 700 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.673.311,10 4.075.169 4.800.106 4.971.655 5.070.559 5.131.715 5.215.134
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-806.716,01 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16,38 0 0 0 0 0 0
559 900 00 Kontoführungsgebühren, Geb. f. Rückbuchungen, sonstige Finanzaufwendungen
16,38 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-16,38 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-806.732,39 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-806.732,39 -955.146 -1.226.809 -1.335.756 -1.368.302 -1.359.833 -1.367.231
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 430.063 567.977 477.741 473.655 522.443 516.424
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 3.577 3.577 3.577 3.577 3.577 3.577
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 421.673 557.549 465.650 463.153 511.912 505.854
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 237
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)
0,00 4.813 6.851 8.514 6.925 6.954 6.993
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -806.732,39 -1.385.209 -1.794.786 -1.813.497 -1.841.957 -1.882.276 -1.883.655
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 3.669,12 0 0 0 0 0 0
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
3.669,12 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2.573,80 223.140 292.280 311.881 298.654 269.457 270.241
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 190.993 254.772 260.287 241.322 215.381 214.950
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 32.147 37.508 51.594 57.332 54.076 55.291
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
2.573,80 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 238
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
38.287,65 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
27.237,36 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 239
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 11.050,29 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
38.287,65 91.800 51.100 42.800 45.500 17.500 11.500 3.000 168.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -38.287,65 -91.800 -51.100 -42.800 -45.500 -17.500 -11.500 -3.000 -168.400
Maßnahme: Hard und Softwarebeschaffung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 240
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 11.000 19.000 10.000 10.000 10.000 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.000 -19.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -60.000
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 241
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 -35.000 0
Maßnahme: Baumaßnamen an der VJZ GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 242
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000
Maßnahme: Neugestaltung Außenanlagen Kita Posent-schestraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 243
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.620,95 0 100.000 0 0 0 0 50.000 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -4.620,95 0 -100.000 0 0 0 0 -50.000 -100.000
Maßnahme: Anbau Kita Posentschestraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 244
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.123,30 0 10.000 0 0 0 0 630.000 10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -17.123,30 0 -10.000 0 0 0 0 -630.000 -10.000
Maßnahme: Bau AußenanlagenHort Fred-Vogel
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 245
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 246
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000
Maßnahme: Bau Außenanlagen Hort V-J-Z GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 247
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 5.000 5.000 2.000 0 0 0 12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -2.000 0 0 0 -12.000
Maßnahme: Bau Außenanlagen Kita Sonnenschein
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 248
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000
Maßnahme: Baumaßnahmen Kita Wasserflöhe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Teilhaushalt: THH 14 Horte und Kindertagesstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 249
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 250
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
Auftragsgrundlage
- 36601 Jugendclub
Ziele
Förderung der allgemeinen, sportlichchen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Zuschüsse
1 Förderung / Kind bis 21 Jahre (P) EUR / Personen
-unendlich -unendlich -29,48 -27,14 -25,18 -23,72 -22,52
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren
1 Einwohner bis 21 Jahre (Kinder und Jugend-liche) (P) Personen
0,00 0,00 2.830,00 3.190,00 3.550,00 3.910,00 4.270,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 251
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 992 0 0 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 992 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 135,68 0 0 0 0 0 0
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
135,68 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.454,00 25.340 50.780 50.780 50.780 50.780 50.780
448 100 00 privatrechtliche Kostenerstattungen vom Land
24.544,00 23.720 49.160 49.160 49.160 49.160 49.160
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
1.910,00 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.589,68 26.332 50.780 50.780 50.780 50.780 50.780
11. Personalaufwendungen 50.084,05 53.925 121.039 124.065 127.166 130.346 133.605
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Haushaltssperre: 49,36T€ ab 2017 Einstellung 2.Jugendsozialarbeiter bei Erhalt FÖMI)
40.859,07 44.013 99.313 101.796 104.340 106.949 109.623
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.264,39 1.363 3.072 3.148 3.227 3.308 3.391
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.960,59 8.549 18.654 19.121 19.599 20.089 20.591
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.241,02 13.972 8.022 9.022 9.022 9.022 9.022
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
658,93 500 700 700 700 700 700
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
0,00 0 0 0 0 0 0
523 210 00 Leasing EDV 0,00 0 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
289,18 300 300 300 300 300 300
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
70,60 72 72 72 72 72 72
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH
13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 252
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
134,07 500 500 500 500 500 500
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
0,00 9.600 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
3.088,24 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
14. Abschreibungen 0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 535,35 850 765 765 766 766 766
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
134,00 50 10 10 11 11 11
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
171,44 300 300 300 300 300 300
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 229,91 300 455 455 455 455 455
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 200 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
54.860,42 70.025 131.644 135.713 138.508 141.831 145.233
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-28.270,74 -43.693 -80.864 -84.933 -87.728 -91.051 -94.453
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.457 2.578 1.639 1.667 1.696 1.727
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 1.457 2.578 1.639 1.667 1.696 1.727
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -28.270,74 -45.150 -83.442 -86.572 -89.395 -92.747 -96.180
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 253
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.278 1.818 1.861 1.554 1.697 1.840
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 254
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt: THH 13c Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Jugendclub
20.10.2016 Version: 591
Seite 255
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 1.000 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 0 12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -4.500 -4.500 -1.000 -1.000 -1.000 0 -12.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 256
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 39.671 375.133 335.683 45.408 42.816 42.816
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.130,00 25.350 600 600 600 600 600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.000,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.130,00 65.021 375.733 336.283 46.008 43.416 43.416
11. Personalaufwendungen 55.615,53 35.676 57.263 58.694 60.161 61.666 63.208
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
174.752,96 175.550 182.271 239.495 253.495 253.495 253.495
14. Abschreibungen 0,00 103.901 107.918 135.088 137.879 165.726 167.459
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.268,04 650 651 651 651 651 652
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
235.636,53 315.777 348.103 433.928 452.186 481.538 484.814
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-215.506,53 -250.756 27.630 -97.645 -406.178 -438.122 -441.398
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 289.468 333.175 418.450 426.983 458.927 462.203
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 213.049 244.454 285.113 301.570 332.741 335.161
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -215.506,53 -174.337 116.351 35.692 -280.765 -311.936 -314.356
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 105.901 107.918 135.088 137.879 165.726 167.459
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 257
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 258
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.351,65 -9.000 -17.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 -53.000
Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 259
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000
Maßnahme: Sportplatz an Fred-Vogel-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 260
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -351.000 0 0 0 0 -290.000 -641.000
Maßnahme: Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)
0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 261
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -420.000 0 0 0 0 -420.000
Maßnahme: Ausbau Sportplatz Vogelsdorf
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 262
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -200.000
Maßnahme: Zaunanlage Radrennbahn
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung
20.10.2016 Version: 591
Seite 263
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -87.000 0 0 0 0 0 -87.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport
20.10.2016 Version: 591
Seite 264
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 42101 Sportveranstaltungen / Förderung Sportvereine
Ziele
Gewinnung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für sportliche Betätigung
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Hallennutzung
1 Nutzer lt. Hallenbelegungsplan / Einwohner (P) in % Anzahl / Einwohner
n. def. n. def. 7,71 7,55 7,41 7,26 7,14
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Einwohnerzahl (Haupt- u.Nebenwohnsitz) (P) Einwohner
0,00 0,00 14.260,00 14.560,00 14.850,00 15.150,00 15.400,00
Hallennutzung
2 Nutzer lt. Hallenbelegungsplan (P) Anzahl 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport
20.10.2016 Version: 591
Seite 265
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 2.143,40 6.843 0 0 0 0 0
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1.753,59 5.585 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
50,15 173 0 0 0 0 0
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
339,66 1.085 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.143,40 6.843 0 0 0 0 0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-2.143,40 -6.843 0 0 0 0 0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 192.244 223.649 264.308 280.765 311.936 314.356
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 0 730 730 730 730 730
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Teilhaushalt: THH 15 Sport
20.10.2016 Version: 591
Seite 266
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
581 120 00 Aufwand a. int.Leistungsbeziehung f.Nutzung d.Sportstätten (Nutzungsstundenabr.)
0,00 192.244 222.919 263.578 280.035 311.206 313.626
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.143,40 -199.087 -223.649 -264.308 -280.765 -311.936 -314.356
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 267
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 42401 gedeckte Sportstätten
Ziele
Optimierung der Verbrauchsressourcen
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Gebäudemanagement
1 durchschn. Betriebskosten/m² Bruttogrundfl. Sporthallen (P) EUR / m²
+unendlich +unendlich 54,14 54,45 54,76 55,08 55,41
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Gebäudemanagement
1 Bruttogrundflächen Sporthallen gesamt (P) m² 0,00 0,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00 3.026,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH
25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 268
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 35.738 375.133 334.724 33.908 31.316 31.316
411 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land
0,00 0 340.000 300.000 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 35.738 35.133 34.724 33.908 31.316 31.316
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.130,00 25.350 600 600 600 600 600
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
1.130,00 25.350 600 600 600 600 600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.000,00 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
19.000,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.130,00 61.088 375.733 335.324 34.508 31.916 31.916
11. Personalaufwendungen 45.580,82 20.294 37.189 38.118 39.071 40.049 41.050
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
37.082,35 16.563 30.712 31.480 32.267 33.074 33.901
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.299,85 513 890 911 934 958 982
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.198,62 3.218 5.587 5.727 5.870 6.017 6.167
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
151.426,21 141.750 134.545 164.545 141.545 141.545 141.545
521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)
35.914,18 11.000 6.000 36.000 13.000 13.000 13.000
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
18.951,88 17.000 14.935 14.935 14.935 14.935 14.935
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 1.500 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 269
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
94,11 450 450 450 450 450 450
522 210 00 Wartung des beweglichen Vermögens
0,00 0 0 0 0 0 0
524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.
426,03 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
37.057,60 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas
24.562,13 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser
2.708,64 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom
28.773,25 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen
2.188,59 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
56,53 0 0 0 0 0 0
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
1.305,75 100 100 100 100 100 100
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
169,25 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -781,73 0 -640 -640 -640 -640 -640
14. Abschreibungen 0,00 99.376 97.013 97.234 97.317 95.447 96.347
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 89.516 88.204 88.204 88.204 88.204 88.204
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 9.860 8.809 9.030 9.113 7.243 8.143
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 937,15 650 650 650 650 650 650
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 546,31 650 650 650 650 650 650
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
390,84 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH
25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 270
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
197.944,18 262.070 269.397 300.547 278.583 277.691 279.592
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-177.814,18 -200.982 106.336 34.777 -244.075 -245.775 -247.676
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 228.287 236.219 267.778 246.630 248.330 250.231
481 120 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung d.Sportstätten f. Pflichtaufgaben
0,00 97.224 103.255 116.058 108.134 108.908 109.764
481 121 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung Sportstätten f. freiw. Aufgaben
0,00 131.063 132.964 151.720 138.496 139.422 140.467
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -177.814,18 24.750 340.000 300.000 0 0 0
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 100.876 97.013 97.234 97.317 95.447 96.347
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 1.500 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 89.516 88.204 88.204 88.204 88.204 88.204
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 271
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 9.860 8.809 9.030 9.113 7.243 8.143
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 272
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
93,27 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25a gedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 273
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 1.258,38 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.351,65 9.000 17.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 53.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.351,65 -9.000 -17.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 -53.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH
25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 274
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 42402 ungedeckte Sportstätten
Ziele
Optimierung der Verbrauchsressourcen
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 275
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.933 0 959 11.500 11.500 11.500
11. Personalaufwendungen 7.891,31 8.539 20.074 20.576 21.090 21.617 22.158
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
6.425,90 6.970 16.377 16.787 17.206 17.636 18.077
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
208,77 216 506 519 532 545 559
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
1.256,64 1.353 3.191 3.270 3.352 3.436 3.522
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.326,75 33.800 47.726 74.950 111.950 111.950 111.950
521 100 00 Instandhaltung u. Rep. an Grundst., Gebäuden u. baul. Anlagen (PB1-4)
6.101,97 6.800 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
521 110 00 Wartung unbewegliches Vermögen
766,25 700 1.600 2.350 4.350 4.350 4.350
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 500 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
0,00 300 400 700 1.200 1.200 1.200
524 100 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Geb.(PB1-4) Beräumung, Baumpflege, bezog. Leist.
318,92 2.200 2.450 3.200 4.200 4.200 4.200
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH
25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 276
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
0,00 700 8.200 30.700 60.700 60.700 60.700
524 130 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Heizung, Öl, Gas
94,09 0 0 0 0 0 0
524 140 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Wasser
182,59 300 650 1.700 2.700 2.700 2.700
524 150 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Strom
1.045,84 1.800 2.426 4.300 6.800 6.800 6.800
524 160 00 Bewirtsch. Grdst.u. Gebäude (Prod.ber. 1-4) Versicherungen
380,49 500 500 500 500 500 500
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
14.436,60 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
14. Abschreibungen 0,00 4.525 10.905 37.854 40.562 70.279 71.112
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 4.525 10.830 37.779 40.488 70.279 71.112
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 0 75 75 74 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.330,89 0 1 1 1 1 2
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
0,00 0 1 1 1 1 2
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
4.330,89 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.548,95 46.864 78.706 133.381 173.603 203.847 205.222
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-35.548,95 -42.931 -78.706 -132.422 -162.103 -192.347 -193.722
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 61.181 96.956 150.672 180.353 210.597 211.972
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 277
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
481 120 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung d.Sportstätten f. Pflichtaufgaben
0,00 0 7.001 38.814 38.814 38.814 38.814
481 121 00 Erträge aus int. Leistungsbeziehung f. Nutzung Sportstätten f. freiw. Aufgaben
0,00 61.181 89.955 111.858 141.539 171.783 173.158
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -35.548,95 0 0 0 0 0 0
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 5.025 10.905 37.854 40.562 70.279 71.112
521 200 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG(PB 1-4)
0,00 500 0 0 0 0 0
521 300 00 Inanspruchnahme RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
521 310 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. und Rep. bewegl. u. unbew. VG (PB1-4)
0,00 0 0 0 0 0 0
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 4.525 10.830 37.779 40.488 70.279 71.112
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 0 75 75 74 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 278
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Sportplatz an VJZ-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 279
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000
Maßnahme: Sportplatz an Fred-Vogel-GS
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 280
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 351.000 0 0 0 0 290.000 641.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -351.000 0 0 0 0 -290.000 -641.000
Maßnahme: Kunstrasenplatz Sportplatz Vogelsdorf
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000
681 100 00 Investitionszuwend.Land 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 281
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Haushaltssperre: 650T€ 2018 Investition Kunstrasenplatz bei Erhalt FÖMI)
0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 650.000 0 0 0 0 650.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -420.000 0 0 0 0 -420.000
Maßnahme: Ausbau Sportplatz Vogelsdorf
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 282
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -200.000
Maßnahme: Zaunanlage Radrennbahn
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Teilhaushalt: THH 25b ungedeckte Sportstätten
20.10.2016 Version: 591
Seite 283
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 87.000 0 0 0 0 0 87.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -87.000 0 0 0 0 0 -87.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 284
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.173 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.694,66 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 14.882,64 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.577,30 3.273 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
11. Personalaufwendungen 87.211,43 82.285 80.039 82.041 84.091 86.193 88.349
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.298,70 56.100 101.650 51.650 51.650 11.100 11.100
14. Abschreibungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.009,35 5.087 10.076 5.078 5.080 5.082 5.084
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
97.519,48 146.645 194.590 141.594 143.646 105.200 107.358
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 82,64 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 285
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Umlegungsverfahren
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 286
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 8.030,05 0 42.200 0 0 0 0 0 124.400
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 287
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 51101 Städtebauliche Entwicklung
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 288
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.173 0 0 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 3.173 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 100
431 100 00 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 100 100 100 100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.694,66 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
6.694,66 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 14.882,64 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
456 500 00 sonstige ordentliche Erträge 14.800,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten
82,64 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.577,30 3.273 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
11. Personalaufwendungen 87.211,43 82.285 80.039 82.041 84.091 86.193 88.349
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
71.726,57 67.159 65.774 67.418 69.104 70.831 72.602
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
2.289,25 2.081 2.020 2.071 2.122 2.175 2.230
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
13.195,61 13.045 12.245 12.552 12.865 13.187 13.517
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.298,70 56.100 101.650 51.650 51.650 11.100 11.100
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 1.100 1.650 1.650 1.650 1.100 1.100
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
2.298,70 55.000 100.000 50.000 50.000 10.000 10.000
14. Abschreibungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.009,35 5.087 10.076 5.078 5.080 5.082 5.084
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 289
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
81,59 40 76 78 80 82 84
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 47 0 0 0 0 0
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
7.927,76 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
97.519,48 146.645 194.590 141.594 143.646 105.200 107.358
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -75.942,18 -143.372 -186.490 -133.494 -135.546 -97.100 -99.258
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 82,64 0 0 0 0 0 0
458 221 00 Erträge a.d. Auflösung v. RS f. droh. u. anhäng. Gerichtsverf. u. Prozesskosten
82,64 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 3.173 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 290
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Umlegungsverfahren
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0
685 100 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen
8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.030,05 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilhaushalt: THH 20 Städtebauliche Entwicklung
20.10.2016 Version: 591
Seite 291
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 -42.200 0 0 0 0 0 -124.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 8.030,05 0 42.200 0 0 0 0 0 124.400
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
20.10.2016 Version: 591
Seite 292
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.740,00 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,60 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.740,60 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
11. Personalaufwendungen 49.241,47 48.449 53.312 54.645 56.011 57.412 58.847
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 600 600 600 600 600 600
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 768,64 3.020 3.018 3.018 3.019 3.019 3.020
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
50.010,11 52.069 56.930 58.263 59.630 61.031 62.467
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 293
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
wesentliche Produkte
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 294
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.740,00 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
431 100 00 Verwaltungsgebühren 5.740,00 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,60 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,60 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.740,60 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
11. Personalaufwendungen 49.241,47 48.449 53.312 54.645 56.011 57.412 58.847
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
40.269,13 39.543 43.532 44.620 45.736 46.879 48.051
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.242,51 1.226 1.343 1.377 1.411 1.447 1.483
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
7.729,83 7.680 8.437 8.648 8.864 9.086 9.313
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 600 600 600 600 600 600
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 600 600 600 600 600 600
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 768,64 3.020 3.018 3.018 3.019 3.019 3.020
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
17,68 20 18 18 19 19 20
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
559,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
191,59 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
50.010,11 52.069 56.930 58.263 59.630 61.031 62.467
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Teilhaushalt: THH 21 Bau- und Grundstücksordnung
20.10.2016 Version: 591
Seite 295
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -44.269,51 -47.069 -48.930 -50.263 -51.630 -53.031 -54.467
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
20.10.2016 Version: 591
Seite 296
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 346.925,45 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 346.925,45 335.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
346.925,45 335.000 332.500 332.500 332.500 332.500 332.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
387.887,03 375.000 372.500 372.500 372.500 372.500 372.500
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
387.887,03 375.000 372.500 372.500 372.500 372.500 372.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 387.887,03 372.045 369.543 369.543 369.543 369.543 369.543
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung Teilhaushalt: THH 4a Konzessionen - Strom
20.10.2016 Version: 591
Seite 297
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
wesentliche Produkte
- 53101 Elektrizitätsversorgung
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung Teilhaushalt: THH 4a Konzessionen - Strom
20.10.2016 Version: 591
Seite 298
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
451 100 00 Erträge aus Konzessionsabgaben
315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
315.714,82 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
465 100 00 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens
40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
40.961,58 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
356.676,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
356.676,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 356.676,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 532 Gasversorgung Teilhaushalt: THH 4b Konzessionen - Gas
20.10.2016 Version: 591
Seite 299
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
wesentliche Produkte
- 53201 Gasversorgung
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 532 Gasversorgung Teilhaushalt: THH 4b Konzessionen - Gas
20.10.2016 Version: 591
Seite 300
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
451 100 00 Erträge aus Konzessionsabgaben
31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 31.210,63 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 301
Auftragsgrundlage
Landesrecht
wesentliche Produkte
- 53701 Abfallwirtschaft / Seropoint
Ziele
--
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 302
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 2.955 2.957 2.957 2.957 2.957 2.957
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -2.955 -10.457 -10.457 -10.457 -10.457 -10.457
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Teilhaushalt: THH 22 Abfallwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 303
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 304
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 383.540 377.971 351.571 316.296 217.963 202.753
3. Sonstige Transfererträge 12.859,59 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.422,73 700.771 860.788 946.478 883.800 971.928 1.135.930
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.138,41 5.593 3.593 3.593 3.593 3.593 3.593
7. Sonstige ordentliche Erträge 553,48 261.598 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 113.974,21 1.351.502 1.242.352 1.301.642 1.203.689 1.193.484 1.342.276
11. Personalaufwendungen 492.669,04 529.845 615.779 631.172 646.953 663.129 679.707
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
679.185,44 961.339 1.075.850 1.079.150 1.138.150 1.135.150 1.138.150
14. Abschreibungen 373,82 1.406.090 1.602.189 1.709.212 1.697.988 1.619.533 1.656.990
15. Transferaufwendungen 7.117,95 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.355,57 81.847 74.157 74.161 74.164 74.168 74.174
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.212.701,82 2.979.121 3.367.975 3.493.695 3.557.255 3.491.980 3.549.021
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-1.098.727,61 -1.627.619 -2.125.623 -2.192.053 -2.353.566 -2.298.496 -2.206.745
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 125.086 125.087 125.087 125.087 125.087 125.087
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.098.727,61 -1.752.705 -2.250.710 -2.317.140 -2.478.653 -2.423.583 -2.331.832
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 5,69 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 15.173,82 1.474.090 1.662.189 1.769.212 1.757.988 1.679.533 1.716.990
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 305
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 306
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
23,49 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23,49 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 307
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -11.271,53 -50.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -170.000
Maßnahme: Allgemeine Vorbereitungen Straßenbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.906,95 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
2.923,87 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 308
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
39.830,82 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -39.830,82 -230.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -150.000
Maßnahme: Ausbau L 30 Geh- und Radweg E 5
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 67.800 426.400 0 0 0 0 158.100 584.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 309
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -368.122,69 -243.800 54.800 -54.400 0 0 0 158.100 158.500
Maßnahme: Ausbau Gehwege
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 22.167,54 0 -10.000 -100.000 0 -10.000 -100.000 0 -220.000
Maßnahme: Straßenbeleuchtung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 311
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -105.843,04 -107.300 -33.700 -65.000 -16.500 48.800 42.100 176.700 135.700
Maßnahme: Quartier 4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 312
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -398.696,27 271.599 -262.000 0 0 0 0 -705.095 -967.095
Maßnahme: Quartier 6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 313
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -36.500 -71.000 -103.879 -183.701 0 -342.500
Maßnahme: Quartier 7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 314
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -87.032 -63.500 66.299 0 0 -104.233
Maßnahme: Ergänzug Q 4 Teilstück Menzelstraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 315
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 5.000 0 0 0 0 -45.000
Maßnahme: Privatfinanzierung straßenbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 316
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 190.000 0
Maßnahme: Quartier 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 317
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -38.000 -67.797 -119.175 -6.089 37.424 0 -193.637
Maßnahme: Quartier 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 318
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-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -638.474,30 -300.665 135.766 178.213 0 0 0 -403.019 -89.040
Maßnahme: Quartier 10
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 319
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-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -37.920,09 -356.600 -412.600 -61.400 73.600 0 0 0 -400.400
Maßnahme: Quartier 11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 320
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -27.000 -12.300 -56.869 0 -102.150
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 321
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Quartier 12
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 322
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -38.500 -65.000 -111.950 -164.272 -11.939 0 -503.500
Maßnahme: Quartier 13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 323
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -48.200 -22.000 -103.132 0 -100.400
Maßnahme: Ausbau Lange Straße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 324
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -71.000 -32.500 0 -1.303.500
Maßnahme: Erschließung für Umsetzung BP 24
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 325
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -64.500 -29.300 -204.116 -45.500 90.209 0 -253.207
Maßnahme: Quartier 15
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 326
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -38.500 0 -731.500
Maßnahme: Quartier 16
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 327
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -17.000 -8.000 0 -312.000
Maßnahme: Quartier 14
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 328
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -22.804,14 0 -543.400 322.160 50.400 42.240 0 0 -128.600
Maßnahme: Erschließung Rathaus / Am Rathaus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 329
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.049,58 -222.000 53.928 -71.608 -8.200 0 0 0 -25.880
Maßnahme: Ergänzung Q 14
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 562.696 0 62.521 0 0 625.217
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 562.696 0 62.521 0 0 625.217
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 330
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.200 -89.704 -128.000 62.521 0 0 -170.383
Maßnahme: Ausbau Lindenallee
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 294.321 0 32.702 0 0 327.023
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 331
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 294.321 0 32.702 0 0 327.023
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.900 -605.679 -115.600 32.702 0 0 -709.477
Maßnahme: B1 Geh- und Radweg
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 332
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
Maßnahme: Ausbau Platanenstraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 333
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -65.000 -30.000 0 -1.161.000
Maßnahme: Ausbau/Erschließung Bruchmühlerstra-ße/Wiesengrund
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 334
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -77.500 0 -1.412.500
Maßnahme: Erschließung Meisenweg, Fröbelstraße, Birken-eck
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 335
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -12.000 0 -226.400
Maßnahme: Straßenbeleuchtung im Quartiersbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 336
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -56.000 -125.000 -204.000 -203.000 -179.000 0 -767.000
Maßnahme: Herstellung Parkplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 337
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 -300.000 0 0 0 -320.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 338
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54101 Gemeindestraßen
Ziele
Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung und des Begleitgrüns
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Gemein-destraße (P) EUR / m
+unendlich +unendlich 3,62 3,68 4,25 4,25 4,25
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Länge der Gemeindestraßen (P) m 0,00 0,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00 97.949,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 339
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 237.721 225.868 204.319 176.284 152.209 144.831
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 237.721 225.868 204.319 176.284 152.209 144.831
3. Sonstige Transfererträge 12.859,59 0 0 0 0 0 0
429 110 00 Transfererträge, Zuschuss Mutterschutz
12.859,59 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.094,15 544.197 756.591 778.054 758.089 846.217 1.011.890
431 100 00 Verwaltungsgebühren 863,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
230,40 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 543.197 755.591 777.054 757.089 845.217 1.010.890
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.216,59 5.593 3.593 3.593 3.593 3.593 3.593
448 200 00 privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Kreis
3.931,50 393 393 393 393 393 393
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
3.285,09 5.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
7. Sonstige ordentliche Erträge 548,96 261.598 0 0 0 0 0
457 100 00 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
0,00 261.598 0 0 0 0 0
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
5,69 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,27 0 0 0 0 0 0
459 200 00 Periodenfremde ordentliche Erträge
543,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.719,29 1.049.109 986.052 985.966 937.966 1.002.019 1.160.314
11. Personalaufwendungen 438.976,20 491.102 578.233 592.690 607.506 622.695 638.262
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
359.204,11 400.821 472.215 484.020 496.121 508.525 521.237
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
11.103,88 12.424 14.596 14.962 15.336 15.719 16.112
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
68.668,21 77.857 91.422 93.708 96.049 98.451 100.913
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
484.245,64 569.750 730.430 736.730 792.730 792.730 792.730
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH
23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestra-ßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 340
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
260.497,20 290.000 304.400 310.700 366.700 366.700 366.700
522 110 00 Zuführung RS f. Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)
0,00 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
522 120 00 Inanspruchnahme RS Instandhaltung u. Rep. bewegl. u. unbewegl. VG (PB 5)
0,00 0 0 0 0 0 0
522 130 00 Gegenkto INA RS f. Instandh. u. Rep. bewegl. u. unbew.VG (PB5)
0,00 0 0 0 0 0 0
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
62,96 0 0 0 0 0 0
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
102.844,49 76.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
114.925,66 150.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
10,71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
13,33 0 0 0 0 0 0
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
2.832,87 6.750 7.050 7.050 7.050 7.050 7.050
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
577,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
0,00 0 0 0 0 0 0
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
2.486,23 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
0,00 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
528 900 00 Lieferantenskonti -5,51 0 -20 -20 -20 -20 -20
14. Abschreibungen 133,13 1.143.856 1.290.647 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 341
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.067.596 1.290.263 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 76.260 384 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
133,13 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 7.117,95 0 0 0 0 0 0
539 110 00 Transferaufwendungen, Zuschuss Mutterschutz
7.117,95 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.899,80 18.847 71.145 71.149 71.152 71.156 71.161
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
151,00 300 145 149 152 156 161
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 47 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
598,79 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
16.350,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
549 421 00 Inanspr. RS f. droh. Verpflicht. a. anhäng. Gerichtsverf., Prozess- u.ä. Kosten
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
549 492 00 Zuführung zu RS für Maßnahmepool Renaturierung
14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
962.372,72 2.223.555 2.670.455 2.775.150 2.836.992 2.922.948 2.964.881
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-940.653,43 -1.174.446 -1.684.403 -1.789.184 -1.899.026 -1.920.929 -1.804.567
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH
23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestra-ßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 342
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 57.925 57.926 57.926 57.926 57.926 57.926
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 57.925 57.926 57.926 57.926 57.926 57.926
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -940.653,43 -1.232.371 -1.742.329 -1.847.110 -1.956.952 -1.978.855 -1.862.493
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 5,69 0 0 0 0 0 0
458 224 00 Erträge aus der Auflösung von RS f. nicht abger.Lief/Leist, auch Verträge
5,69 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 14.933,13 1.151.856 1.350.647 1.434.581 1.425.604 1.496.367 1.522.728
549 421 00 Inanspr. RS f. droh. Verpflicht. a. anhäng. Gerichtsverf., Prozess- u.ä. Kosten
0,00 0 0 0 0 0 0
549 491 10 Gegenkonto INA von Rückstellungen für Kontengruppe 5494...
0,00 0 0 0 0 0 0
549 492 00 Zuführung zu RS für Maßnahmepool Renaturierung
14.800,00 8.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.067.596 1.290.263 1.374.581 1.365.604 1.436.367 1.462.728
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 76.260 384 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
133,13 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 343
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
23,49 0 0 0 0 0 0 0 0
682 140 00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gru
23,49 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23,49 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000
782 140 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte, Infrastrukturvermögen
11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 344
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.295,02 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 170.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -11.271,53 -50.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -170.000
Maßnahme: Allgemeine Vorbereitungen Straßenbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.906,95 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
36.906,95 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 345
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
2.923,87 0 0 0 0 0 0 0 0
782 140 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte, Infrastrukturvermögen
2.677,54 0 0 0 0 0 0 0 0
782 160 00 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs
246,33 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
39.830,82 230.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -39.830,82 -230.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -150.000
Maßnahme: Ausbau Gehwege
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 346
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 22.167,54 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Straßenbeleuchtung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
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Seite 347
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.487,55 149.700 166.300 135.000 183.500 238.800 232.100 176.700 955.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
261.330,59 257.000 200.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 820.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -105.843,04 -107.300 -33.700 -65.000 -16.500 48.800 42.100 176.700 135.700
Maßnahme: Quartier 4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
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DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 714.416,91 271.599 90.000 0 0 0 0 1.680.005 1.770.005
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.113.113,18 0 352.000 0 0 0 0 2.385.100 2.737.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -398.696,27 271.599 -262.000 0 0 0 0 -705.095 -967.095
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
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Seite 349
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Quartier 6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 496.121 736.299 0 1.370.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 350
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 36.500 71.000 600.000 920.000 0 1.712.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -36.500 -71.000 -103.879 -183.701 0 -342.500
Maßnahme: Quartier 7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 596.968 0 66.299 0 0 663.267
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 351
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.000 684.000 63.500 0 0 0 767.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -87.032 -63.500 66.299 0 0 -104.233
Maßnahme: Ergänzug Q 4 Teilstück Menzelstraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 352
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 50.000 10.000 0 0 0 0 60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.000 5.000 0 0 0 0 -45.000
Maßnahme: Privatfinanzierung straßenbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 190.000 750.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 353
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 750.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 190.000 0
Maßnahme: Quartier 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 354
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 359.203 336.825 39.911 37.424 0 773.363
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 38.000 427.000 456.000 46.000 0 0 967.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -38.000 -67.797 -119.175 -6.089 37.424 0 -193.637
Maßnahme: Quartier 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 355
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 567.683,37 900.035 185.766 178.213 0 0 0 1.421.381 1.785.360
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.206.157,67 1.200.700 50.000 0 0 0 0 1.824.400 1.874.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -638.474,30 -300.665 135.766 178.213 0 0 0 -403.019 -89.040
Maßnahme: Quartier 10
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
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-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 608.400 662.400 67.600 73.600 0 0 0 803.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
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-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
37.920,09 965.000 1.075.000 129.000 0 0 0 0 1.204.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -37.920,09 -356.600 -412.600 -61.400 73.600 0 0 0 -400.400
Maßnahme: Quartier 11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 369.131 0 410.150
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
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-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 27.000 12.300 426.000 0 512.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -27.000 -12.300 -56.869 0 -102.150
Maßnahme: Quartier 12
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 513.550 637.228 57.061 0 2.006.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 359
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 38.500 65.000 625.500 801.500 69.000 0 2.509.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -38.500 -65.000 -111.950 -164.272 -11.939 0 -503.500
Maßnahme: Quartier 13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 656.868 0 729.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 360
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 48.200 22.000 760.000 0 830.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -48.200 -22.000 -103.132 0 -100.400
Maßnahme: Ausbau Lange Straße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 361
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 71.000 32.500 0 1.303.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -71.000 -32.500 0 -1.303.500
Maßnahme: Erschließung für Umsetzung BP 24
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 362
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 811.884 0 90.209 0 902.093
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 64.500 29.300 1.016.000 45.500 0 0 1.155.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -64.500 -29.300 -204.116 -45.500 90.209 0 -253.207
Maßnahme: Quartier 15
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 363
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 38.500 0 731.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -38.500 0 -731.500
Maßnahme: Quartier 16
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 364
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 17.000 8.000 0 312.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 365
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -17.000 -8.000 0 -312.000
Maßnahme: Quartier 14
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 453.600 380.160 50.400 42.240 0 0 926.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 366
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
22.804,14 0 997.000 58.000 0 0 0 0 1.055.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -22.804,14 0 -543.400 322.160 50.400 42.240 0 0 -128.600
Maßnahme: Erschließung Rathaus / Am Rathaus
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 53.928 5.992 0 0 0 0 59.920
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 367
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.049,58 222.000 0 77.600 8.200 0 0 0 85.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -1.049,58 -222.000 53.928 -71.608 -8.200 0 0 0 -25.880
Maßnahme: Ergänzung Q 14
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 562.696 0 62.521 0 0 625.217
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 562.696 0 62.521 0 0 625.217
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 562.696 0 62.521 0 0 625.217
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 368
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 15.200 652.400 128.000 0 0 0 795.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.200 -89.704 -128.000 62.521 0 0 -170.383
Maßnahme: Ausbau Lindenallee
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 294.321 0 32.702 0 0 327.023
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 294.321 0 32.702 0 0 327.023
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 369
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 294.321 0 32.702 0 0 327.023
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.900 900.000 115.600 0 0 0 1.036.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.900 -605.679 -115.600 32.702 0 0 -709.477
Maßnahme: Ausbau Platanenstraße
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 370
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 65.000 30.000 0 1.161.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -65.000 -30.000 0 -1.161.000
Maßnahme: Ausbau/Erschließung Bruchmühlerstra-ße/Wiesengrund
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 371
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 77.500 0 1.412.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -77.500 0 -1.412.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 372
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Erschließung Meisenweg, Fröbelstraße, Birken-eck
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 373
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 12.000 0 226.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -12.000 0 -226.400
Maßnahme: Straßenbeleuchtung im Quartiersbau
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Teilhaushalt: THH 23a Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Gemeindestraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 374
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 56.000 125.000 204.000 203.000 179.000 0 767.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -56.000 -125.000 -204.000 -203.000 -179.000 0 -767.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 375
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54201 Kreisstraßen
Ziele
Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gehwege, der Straßen-beleuchtung und des Begleitgrüns
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Kreisstraße (P) EUR / m
+unendlich +unendlich 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Länge der Kreisstraßen (P) m 0,00 0,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00 4.814,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 376
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3.074 0 0 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 3.074 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12,00 0 0 0 0 0 0
431 100 00 Verwaltungsgebühren 12,00 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,00 3.074 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 4.800,22 0 0 0 0 0 0
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
3.947,40 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
121,84 0 0 0 0 0 0
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
730,98 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.191,13 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
1.032,82 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
9.158,31 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
14. Abschreibungen 0,00 3.074 589 589 589 589 589
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 3.074 589 589 589 589 589
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.991,35 17.074 16.589 16.589 16.589 16.589 16.589
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Teilhaushalt: 23b Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Kreisstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 377
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -14.979,35 -14.000 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589 -16.589
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 3.074 589 589 589 589 589
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 3.074 589 589 589 589 589
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 378
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54301 Landesstraßen
Ziele
Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gehwege, der Straßen-beleuchtung und des Begleitgrüns
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Landes-straße (P) EUR / m
+unendlich +unendlich 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Länge der Landesstraßen (P) m 0,00 0,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 379
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 9.818 24.609 27.542 27.542 27.542 24.210
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 9.818 24.609 27.542 27.542 27.542 24.210
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12,00 5.306 4.928 69.155 24.155 24.155 22.484
431 100 00 Verwaltungsgebühren 12,00 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 5.306 4.928 69.155 24.155 24.155 22.484
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,00 15.124 29.537 96.697 51.697 51.697 46.694
11. Personalaufwendungen 5.098,21 6.272 5.865 6.010 6.161 6.316 6.474
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
4.191,19 5.119 4.786 4.905 5.028 5.154 5.283
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
129,38 159 148 151 155 159 163
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
777,64 994 931 954 978 1.003 1.028
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.502,87 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
1.331,34 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
523 200 00 Mietleasing und Mieten für Maschinen und Geräte
150,15 0 0 0 0 0 0
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
9.021,38 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
14. Abschreibungen 0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,57 0 3 3 3 3 3
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
0,57 0 3 3 3 3 3
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 380
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.601,65 42.312 94.190 113.146 118.553 118.707 114.999
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -15.589,65 -27.188 -64.653 -16.449 -66.856 -67.010 -68.305
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 18.040 69.322 88.133 93.389 93.388 89.522
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 381
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Ausbau L 30 Geh- und Radweg E 5
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100
681 100 00 Investitionszuwend.Land 0,00 67.800 48.000 0 0 0 0 158.100 206.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 150.000,00 0 378.400 0 0 0 0 0 378.400
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 67.800 426.400 0 0 0 0 158.100 584.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 543 Landesstraßen Teilhaushalt: 23c Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Landesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 382
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
518.122,69 311.600 371.600 54.400 0 0 0 0 426.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -368.122,69 -243.800 54.800 -54.400 0 0 0 158.100 158.500
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 383
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54401 Bundestraßen
Ziele
Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gehwege, der Straßen-beleuchtung und des Begleitgrüns
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Kosten Instandsetzung/ lfd Meter Bundes-straße (P) EUR / m
+unendlich +unendlich 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Infrastruktur
1 Länge der Bundesstraßen (P) m 0,00 0,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 384
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287
431 100 00 Verwaltungsgebühren 24,00 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 24,00 0 0 0 2.287 2.287 2.287
11. Personalaufwendungen 3.732,90 0 0 0 0 0 0
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
3.074,48 0 0 0 0 0 0
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
94,89 0 0 0 0 0 0
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
563,53 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.539,25 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
74,99 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
3.464,26 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
14. Abschreibungen 0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.272,15 10.032 11.060 11.672 18.394 18.393 18.334
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 385
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -7.248,15 -10.032 -11.060 -11.672 -16.107 -16.106 -16.047
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 32 60 672 7.394 7.393 7.334
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 386
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Ausbau Gehwege
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 387
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000 100.000 0 10.000 100.000 0 220.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 -100.000 0 -10.000 -100.000 0 -220.000
Maßnahme: B1 Geh- und Radweg
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Teilhaushalt: 23d Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Bundesstraßen
20.10.2016 Version: 591
Seite 388
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 34.300 0 0 0 34.300
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-
gung/Winterdienst
20.10.2016 Version: 591
Seite 389
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54501 Straßenreinigung / Winterdienst
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-
gung/Winterdienst
20.10.2016 Version: 591
Seite 390
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.280,58 150.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
432 100 00 Entgelte für Benutzungsgebühren
86.280,58 150.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 4,52 0 0 0 0 0 0
458 227 00 Erträge aus der Auflösung von RS für Gebührendeckungen
0,00 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
4,52 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 86.285,10 150.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
11. Personalaufwendungen 38.633,79 30.055 29.465 30.200 30.957 31.732 32.524
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
31.690,49 24.532 24.112 24.714 25.332 25.966 26.614
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
979,74 759 745 763 783 803 823
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5.963,56 4.764 4.608 4.723 4.842 4.963 5.087
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
111.878,00 270.600 249.600 246.600 249.600 246.600 249.600
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
111.804,39 267.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
11,80 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
526 100 00 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände f. Beschäftigte
63,07 0 0 0 0 0 0
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 600 600 600 600 600 600
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
0,00 0 3.000 0 3.000 0 3.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-
gung/Winterdienst
20.10.2016 Version: 591
Seite 391
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
527 190 00 Zuführg.RS f.nicht abgerechn.Lieferung u.Leistung a. Verträgen f. Bewirtsch.Prod
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
528 900 00 Lieferantenskonti -1,26 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 240,69 0 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
240,69 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 217,25 61.300 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
3,25 0 8 8 8 8 8
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
134,00 200 200 200 200 200 200
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 80,00 100 100 100 100 100 100
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
549 450 00 Zuführung zu RS für Gebührenüberdeckungen
0,00 60.000 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
150.969,73 361.955 280.373 278.108 281.865 279.640 283.432
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-64.684,63 -211.955 -182.373 -180.108 -183.865 -181.640 -185.432
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713 44.713
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -64.684,63 -256.668 -227.086 -224.821 -228.578 -226.353 -230.145
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Teilhaushalt: 23e Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Straßenreini-
gung/Winterdienst
20.10.2016 Version: 591
Seite 392
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
458 227 00 Erträge aus der Auflösung von RS für Gebührendeckungen
0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 240,69 60.000 0 0 0 0 0
549 450 00 Zuführung zu RS für Gebührenüberdeckungen
0,00 60.000 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
240,69 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen
20.10.2016 Version: 591
Seite 393
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54601 Parkeinrichtungen
Ziele
Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Parkeinrichtungen
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtun-
gen
20.10.2016 Version: 591
Seite 394
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 108.214 102.756 94.972 87.732 13.474 8.974
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 108.214 102.756 94.972 87.732 13.474 8.974
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 108.214 102.756 94.972 87.732 13.474 8.974
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen
20.10.2016 Version: 591
Seite 395
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -75.336 -80.886 -88.670 -83.404 -31.115 -55.171
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 183.550 183.642 183.642 171.136 44.589 64.145
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen
20.10.2016 Version: 591
Seite 396
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Herstellung Parkplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen Teilhaushalt: 23f Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - Parkeinrichtungen
20.10.2016 Version: 591
Seite 397
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 20.000 300.000 0 0 0 320.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -20.000 -300.000 0 0 0 -320.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 398
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 54701 ÖPNV
Ziele
Gewährleistung des Zugangs zum ÖPNV attraktives und kosteneffizientes ÖPNV-Angebot im Gemeindegebiet
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 399
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 24.713 24.738 24.738 24.738 24.738 24.738
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 24.713 24.738 24.738 24.738 24.738 24.738
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.268 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 1.268 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.921,82 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
5.921,82 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.921,82 25.981 26.007 26.007 26.007 26.007 26.007
11. Personalaufwendungen 1.427,72 2.416 2.216 2.272 2.329 2.386 2.447
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1.164,29 1.972 1.803 1.849 1.895 1.942 1.991
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
36,10 61 56 57 59 60 62
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
227,33 383 357 366 375 384 394
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.828,55 78.989 49.820 49.820 49.820 49.820 49.820
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
8.559,57 27.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
12.856,69 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
524 180 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), Strom, Gas, Wasser
6.558,44 12.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
33,01 0 0 0 0 0 0
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
30.989,00 30.989 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -168,16 0 -180 -180 -180 -180 -180
14. Abschreibungen 0,00 57.538 57.929 61.595 59.876 37.207 32.672
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 400
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 57.538 57.595 57.595 55.876 33.207 28.672
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 0 334 4.000 4.000 4.000 4.000
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.237,95 1.700 1.701 1.701 1.701 1.701 1.702
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
1,62 0 1 1 1 1 2
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
1.236,33 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
61.494,22 140.643 111.666 115.388 113.726 91.114 86.641
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-55.572,40 -114.662 -85.659 -89.381 -87.719 -65.107 -60.634
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448 22.448
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -55.572,40 -137.110 -108.107 -111.829 -110.167 -87.555 -83.082
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 57.538 57.929 61.595 59.876 37.207 32.672
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 57.538 57.595 57.595 55.876 33.207 28.672
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 0 334 4.000 4.000 4.000 4.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 401
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Teilhaushalt: 23g Verkehrsflächen u. -anlagen/ÖPNV - ÖPNV
20.10.2016 Version: 591
Seite 402
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 403
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 45.260 18.084 8.261 7.233 775 775
3. Sonstige Transfererträge 0,00 300 300 300 300 300 300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.669,06 29.650 26.649 40.649 40.649 40.649 40.649
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,28 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 10.326,27 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.045,61 84.855 55.033 59.210 58.182 51.724 51.724
11. Personalaufwendungen 78.275,59 98.359 89.887 92.137 94.439 96.798 99.218
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
79.801,94 116.600 117.270 111.220 111.220 111.220 111.220
14. Abschreibungen 227,50 90.777 94.699 97.051 113.769 109.768 101.866
15. Transferaufwendungen 171,00 200 300 300 300 300 300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.357,09 2.574 1.317 1.417 1.319 1.319 1.319
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
167.833,12 308.510 303.473 302.125 321.047 319.405 313.923
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-141.787,51 -223.655 -248.440 -242.915 -262.865 -267.681 -262.199
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 125.421 151.402 150.664 128.718 128.857 129.011
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -141.787,51 -349.076 -399.842 -393.579 -391.583 -396.538 -391.210
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 227,50 90.777 95.199 97.551 114.269 110.268 102.366
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 404
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
3.074,29 8.000 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 405
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.074,29 8.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -3.074,29 -8.000 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 15.000 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 51.800 11.900 11.000 11.000 11.000 0 96.700
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 406
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 51.800 11.900 11.000 11.000 11.000 15.000 96.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -51.800 -11.900 -11.000 -11.000 -11.000 -15.000 -96.700
Maßnahme: Errichtung Spielplatz f. F/Süd
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 407
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -30.000 -130.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -166.000
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 408
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Erneuerung Regenwasserkanäle
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 409
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -77.332,92 -125.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -130.000 0 -710.000
Maßnahme: Tiefbaumaßnahmen Gräben, öffentliches Grün
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 410
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.686,59 54.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 7.313,41 -54.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -100.000
Maßnahme: Renaturierung Graben i.Maßnahmepool Alt-landsberg Ch./Akazien
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
20.10.2016 Version: 591
Seite 411
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -120.000 0 0 0 0 -140.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH
24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 412
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 55101 Öffentliche Grünanlagen
Ziele
Erhöhung der Stadtbildpflege, Gestaltung und Erhaltung von Grünanla-gen Einhaltung der empfohlenen Werte für Spielflächen
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Spielfläche / Kind bis 12 Jahre (P) m² / Per-sonen
n. def. n. def. 6,27 5,55 4,97 4,51 4,12
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturgröße
1 Spielfläche Spielplätze gesamt (P) m² 0,00 0,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00 11.537,00
Bevölkerungsstruktur nach Altersjahren
2 Einwohner bis 12 Jahre (Kinder) (P) Perso-nen
0,00 0,00 1.840,00 2.080,00 2.320,00 2.560,00 2.800,00
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-
liche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 413
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 23.838 17.309 7.486 6.458 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 23.838 17.309 7.486 6.458 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 23.838 18.976 9.153 8.125 1.667 1.667
11. Personalaufwendungen 21.743,23 17.722 17.244 17.675 18.117 18.570 19.034
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
17.990,76 14.466 14.178 14.532 14.896 15.268 15.650
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
555,73 447 438 449 460 472 483
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
3.196,74 2.809 2.628 2.694 2.761 2.830 2.901
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.526,47 29.350 38.690 32.640 32.640 32.640 32.640
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
7.040,32 15.000 14.600 14.800 14.800 14.800 14.800
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
34,15 2.000 9.250 3.000 3.000 3.000 3.000
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
163,70 0 0 0 0 0 0
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
8.787,44 9.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
1.361,40 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
525 100 00 Betriebskosten für Fahrzeuge
0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH
24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 414
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 600 600 600 600 600 600
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
0,00 0 0 0 0 0 0
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
142,80 500 500 500 500 500 500
527 200 00 Aufwendungen f. Ersatzbesch. v.i. Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenst.
0,00 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -3,34 0 -10 -10 -10 -10 -10
14. Abschreibungen 0,00 32.266 24.427 22.795 34.322 26.977 28.026
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 10.135 10.445 10.445 8.989 394 193
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 22.131 13.982 12.350 25.333 26.583 27.833
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 6,50 1.200 208 308 209 209 209
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
6,50 0 8 8 9 9 9
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
0,00 200 100 200 100 100 100
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 0,00 0 100 100 100 100 100
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 1.000 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
39.276,20 80.538 80.569 73.418 85.288 78.396 79.909
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-39.276,20 -56.700 -61.593 -64.265 -77.163 -76.729 -78.242
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-
liche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 415
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -39.276,20 -100.500 -105.393 -108.065 -120.963 -120.529 -122.042
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 32.266 24.427 22.795 34.322 26.977 28.026
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 10.135 10.445 10.445 8.989 394 193
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 22.131 13.982 12.350 25.333 26.583 27.833
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 416
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
2.497,14 7.500 0 0 0 0 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
1.457,27 7.500 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 417
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 1.039,87 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.497,14 7.500 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -2.497,14 -7.500 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 418
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 50.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 92.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -50.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 0 -92.500
Maßnahme: Errichtung Spielplatz f. F/Süd
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 419
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 30.000 130.000 2.000 2.000 2.000 0 166.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -30.000 -130.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 -166.000
Maßnahme: Tiefbaumaßnahmen Gräben, öffentliches Grün
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilhaushalt: THH 24a öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Grünanlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 420
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 14.000 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 25.000,00 -14.000 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-
liche Gewässer/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 421
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 55201 Öffentliche Gewässer / bauliche Anlagen
Ziele
Erhalt und Verbesserung von funktionstüchtigen Gewässern und wasser-wirtschaftlichen Anlagen
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH
24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öf-fentliche Gewässer/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 422
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 21.044 775 775 775 775 775
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 21.044 775 775 775 775 775
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,65 0 8.832 22.832 22.832 22.832 22.832
431 110 00 Erträge aus Kostenerstattungen öffentlich-rechtlich
0,65 0 0 0 0 0 0
437 100 00 Erträge aus der Auflösung der SoPo aus Beiträgen, Baukosten u. Investzuschüssen
0,00 0 8.832 22.832 22.832 22.832 22.832
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 225,30 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
225,30 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 225,95 21.044 9.607 23.607 23.607 23.607 23.607
11. Personalaufwendungen 14.065,77 31.804 30.429 31.192 31.972 32.769 33.588
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
11.507,93 25.959 24.807 25.427 26.063 26.714 27.382
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
355,95 804 766 786 806 825 845
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
2.201,89 5.041 4.856 4.979 5.103 5.230 5.361
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.577,25 82.000 72.690 72.690 72.690 72.690 72.690
522 100 00 Instandhaltung unbewegliches Infrastrukturvermögen (PB 5)
28.793,34 50.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
53,55 0 0 0 0 0 0
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
29.730,36 32.000 37.700 37.700 37.700 37.700 37.700
528 900 00 Lieferantenskonti 0,00 0 -10 -10 -10 -10 -10
14. Abschreibungen 227,50 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffent-
liche Gewässer/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 423
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
227,50 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.931,49 0 6 6 6 6 6
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
6,49 0 6 6 6 6 6
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
8.925,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
81.802,01 169.288 171.543 176.172 182.452 186.543 178.361
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-81.576,06 -148.244 -161.936 -152.565 -158.845 -162.936 -154.754
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -81.576,06 -212.484 -226.176 -216.805 -223.085 -227.176 -218.994
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 227,50 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 55.484 68.418 72.284 77.784 81.078 72.077
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
227,50 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-
ser/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 424
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Grundstücksankäufe
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
782 140 00 Auszahlung f.d. Erwerb Grundstücke, grdst.gl. Rechte, Infrastrukturvermögen
8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-
ser/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 425
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -8.574,23 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Erneuerung Regenwasserkanäle
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-
ser/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 426
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
77.332,92 125.000 145.000 145.000 145.000 145.000 130.000 0 710.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -77.332,92 -125.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -130.000 0 -710.000
Maßnahme: Tiefbaumaßnahmen Gräben, öffentliches Grün
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-
ser/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 427
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.686,59 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -17.686,59 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -100.000
Maßnahme: Renaturierung Graben i.Maßnahmepool Alt-landsberg Ch./Akazien
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer,/Wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt: THH 24b öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - öffentliche Gewäs-
ser/Bauliche Anlagen
20.10.2016 Version: 591
Seite 428
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 20.000 120.000 0 0 0 0 140.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 -120.000 0 0 0 0 -140.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Fried-
höfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 429
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 55301 Friedhöfe
Ziele
Sicherstellung des Bestattungswesens kosteneffiziente Bewirtschaftung der Friedhöfe
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH
24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 430
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 378 0 0 0 0 0
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 378 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 300 300 300 300 300 300
429 100 00 sonstige Transfererträge (Spenden)
0,00 300 300 300 300 300 300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.668,41 29.650 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150
432 140 00 Friedhofsgebühren 15.668,41 29.650 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,28 0 0 0 0 0 0
448 800 00 privatrechtliche Kostenerstattungen übriger Bereich
50,28 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 10.100,97 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
458 300 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,20 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.819,66 39.973 26.450 26.450 26.450 26.450 26.450
11. Personalaufwendungen 42.466,59 48.833 42.214 43.270 44.350 45.459 46.596
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
34.655,06 39.857 34.568 35.433 36.318 37.226 38.157
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.070,77 1.234 1.068 1.095 1.121 1.150 1.179
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
6.539,32 7.742 6.578 6.742 6.911 7.083 7.260
503 990 00 Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Schwerbehindertenabgabe
201,44 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.698,22 5.250 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890
522 200 00 Instandhaltung u. Reparatur des beweglichen Vermögens
73,99 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
524 110 00 Bewirtschaftung Gebäude (Prod.ber. 1-4) Reinigung, Reinigungsmittel
0,00 0 250 250 250 250 250
524 120 00 Bewirtsch. Grdst.u. Geb. (Prod.ber. 1-4) Gebühren, Steuern, Abgaben, Beiträge
22,88 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Fried-
höfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 431
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
524 170 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5) bezogene Leistungen, Pflege, Wartung
3.563,45 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
524 190 00 Bewirtschaftung Infrastrukt (Prod.ber.5), bezogene Materialien
39,35 600 300 300 300 300 300
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
0,00 250 250 250 250 250 250
528 100 00 Aufwendungen f.d. Erwerb von Waren oder Material f.d. Produktbewirtschaftung
8,88 0 0 0 0 0 0
528 900 00 Lieferantenskonti -10,33 0 -10 -10 -10 -10 -10
14. Abschreibungen 0,00 3.027 1.854 1.972 1.663 1.713 1.763
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.878 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.149 595 713 404 454 504
15. Transferaufwendungen 171,00 200 300 300 300 300 300
539 100 00 Transferaufwendungen, Spenden
171,00 200 300 300 300 300 300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 419,10 1.374 1.103 1.103 1.104 1.104 1.104
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
3,36 0 3 3 4 4 4
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 24 0 0 0 0 0
543 100 00 Bekanntmachungen, Veröffentlichungen, Anzeigen
178,50 0 0 0 0 0 0
543 120 00 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Gesetzestexte, auch auf CD/DVD
0,00 250 250 250 250 250 250
543 130 00 Post- und Fernmeldegebühr 237,24 250 250 250 250 250 250
543 140 00 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozeß-, Rechtsanwalts- u.ä. Kosten
0,00 100 100 100 100 100 100
543 190 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-150 €
0,00 500 0 0 0 0 0
544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle (ohne Grdst., Gebäude, Fahrzeugvers.)
0,00 250 0 0 0 0 0
549 435 00 Zuführung zu RS f. nicht abger. Lieferungen und Leistungen, auch Verträge
0,00 0 500 500 500 500 500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.754,91 58.684 51.361 52.535 53.307 54.466 55.653
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH
24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 432
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-20.935,25 -18.711 -24.911 -26.085 -26.857 -28.016 -29.203
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 17.381 43.362 42.624 20.678 20.817 20.971
581 100 00 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Wirtschaftshof (Stdsatz)
0,00 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650
581 110 00 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung f. Objektmieten a. Gebäudemanagement
0,00 13.731 39.712 38.974 17.028 17.167 17.321
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -20.935,25 -36.092 -68.273 -68.709 -47.535 -48.833 -50.174
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
458 300 00 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
10.100,77 9.645 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 3.027 2.354 2.472 2.163 2.213 2.263
549 435 00 Zuführung zu RS f. nicht abger. Lieferungen und Leistungen, auch Verträge
0,00 0 500 500 500 500 500
571 110 00 Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen und Betriebsvorrichtungen
0,00 1.878 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.149 595 713 404 454 504
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 433
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Beschaffung Geschäftsausstattung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
577,15 500 0 0 0 0 0 0 0
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 500 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 434
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
783 200 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG 577,15 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
577,15 500 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -577,15 -500 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme: Aussenanlagengestaltung öffentliches Grün und Spielplätze
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 15.000 0
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 15.000 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt: THH 24c öffentliche Grünanlagen, Gewässer, Friedhöfe - Friedhöfe
20.10.2016 Version: 591
Seite 435
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 0 4.200
783 140 00 Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 0 4.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 1.300 1.400 500 500 500 15.000 4.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.300 -1.400 -500 -500 -500 -15.000 -4.200
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
20.10.2016 Version: 591
Seite 436
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.805 937 937 937 937 937
11. Personalaufwendungen 3.434,68 3.610 3.266 3.347 3.431 3.517 3.604
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.480,24 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
14. Abschreibungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,98 20 5 5 5 5 5
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.916,90 10.635 10.408 10.489 10.573 10.659 10.746
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -17.916,90 -8.830 -9.471 -9.552 -9.636 -9.722 -9.809
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Teilhaushalt: THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirt-
schaftsförderung/Marketing
20.10.2016 Version: 591
Seite 437
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 57101 Wirtschaftsförderung / Marketing
Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Gewerbebetriebe
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Auslastung der Gewerbefläche lt. FNP in % (P)
n. def. n. def. 63,15 63,15 63,15 63,15 63,15
Absolute Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturgröße
1 ausgelastete Gewerbefläche lt. FNP (P) ha 0,00 0,00 55,95 55,95 55,95 55,95 55,95
2 Gesamtfläche Gewerbegebiete lt. FNP (P) ha 0,00 0,00 88,60 88,60 88,60 88,60 88,60
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Teilhaushalt: THH 16a Wirtschaftsförderung/Marketing, Tourismus - Wirt-
schaftsförderung/Marketing
20.10.2016 Version: 591
Seite 438
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus
20.10.2016 Version: 591
Seite 439
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
- 57501 Tourismus
Ziele
Stärkung der Entwicklung der touristischen Einbindung der Gemeinde in die Region
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus
20.10.2016 Version: 591
Seite 440
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 1.805 937 937 937 937 937
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
442 300 00 Erträge aus dem Verkauf von Waren, Material und Druckerzeugnissen
0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.805 937 937 937 937 937
11. Personalaufwendungen 3.434,68 3.610 3.266 3.347 3.431 3.517 3.604
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2.806,85 2.947 2.667 2.733 2.802 2.872 2.943
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
86,85 91 83 85 87 89 91
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
540,98 572 516 529 542 556 570
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.480,24 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
527 110 00 Bezug Leistungen f.freiwillig erbrachte Leistungen in der Produktbewirtschaftung
779,87 0 0 0 0 0 0
528 110 00 Aufwendungen f.d.Erwerb v.Waren u.Material freiw.erbr.Leistungen f.d. Produktbew
8.646,17 0 0 0 0 0 0
529 100 00 Mitgliedsbeiträge 5.054,20 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
14. Abschreibungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.805 937 937 937 937 937
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,98 20 5 5 5 5 5
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
1,98 20 5 5 5 5 5
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.916,90 10.635 9.408 9.489 9.573 9.659 9.746
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Teilhaushalt: THH 16b Tourismus
20.10.2016 Version: 591
Seite 441
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
0,00 0 0 0 0 0 0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
-17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -17.916,90 -8.830 -8.471 -8.552 -8.636 -8.722 -8.809
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 1.805 937 937 937 937 937
571 120 00 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (inkl. GWG 150-1000€)
0,00 1.805 937 937 937 937 937
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 442
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.902.747,51 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.489.038,00 4.570.833 4.959.713 4.909.713 4.909.713 4.909.701 4.837.431
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 59.260,67 8.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.451.065,18 13.485.033 15.153.613 15.393.443 15.933.313 16.108.201 16.120.931
11. Personalaufwendungen 71.317,22 96.331 70.198 71.953 73.751 75.595 77.485
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.404,20 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
14. Abschreibungen 310,62 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 5.948.646,49 6.271.000 6.610.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 49,37 93 51 52 53 55 56
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.021.727,90 6.370.724 6.683.549 6.735.305 6.737.104 6.738.950 6.740.841
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
8.429.337,28 7.114.309 8.470.064 8.658.138 9.196.209 9.369.251 9.380.090
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 79.795,70 74.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 44.623,15 32.900 36.000 34.000 33.000 33.500 32.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
35.172,55 41.100 49.000 46.000 42.000 36.500 33.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 8.464.509,83 7.155.409 8.519.064 8.704.138 9.238.209 9.405.751 9.413.090
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 310,62 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 443
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Schlüsselzuweisung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 444
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 445
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ziele
Sicherung der Einnahmen zur weiteren Entwicklung der Gemeinde
Relative Kennzahlen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Strukturkennzahl
1 Kreisumlage / Landeseinnahmen in % 53,22 58,99 56,00 55,70 53,60 53,22 53,24
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-
gen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 446
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.902.747,51 8.905.700 10.163.400 10.453.230 10.993.100 11.168.000 11.253.000
401 100 00 Einnahmen Grundsteuer A 4.678,44 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
401 101 00 Grundsteuer A Vorjahr -4,29 0 0 0 0 0 0
401 200 00 Einnahmen Grundsteuer B 1.162.696,89 1.140.000 1.202.800 1.212.730 1.222.700 1.232.600 1.242.600
401 201 00 Grundsteuer B Vorjahr 15.057,09 0 0 0 0 0 0
401 300 00 Einnahmen Gewerbesteuer 1.679.560,00 1.650.000 1.875.000 1.925.000 1.975.000 2.025.000 2.075.000
401 301 00 Gewerbesteuer Vorjahr 506.898,85 150.000 350.000 380.000 410.000 440.000 470.000
402 100 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.262.387,00 4.750.000 5.525.000 5.730.000 6.185.000 6.275.000 6.275.000
402 200 00 Einnahmen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
294.770,00 270.000 295.000 300.000 305.000 310.000 315.000
403 100 00 Einnahmen Vergnügungssteuer
248.983,55 170.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
403 200 00 Einnahmen Hundesteuer 58.957,40 67.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
403 201 00 Hundesteuer Vorjahr 118,59 0 0 0 0 0 0
403 400 00 Einnahmen Zweitwohnsteuer
4.020,99 4.100 4.000 3.900 3.800 3.800 3.800
405 100 00 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
664.623,00 700.000 770.000 760.000 750.000 740.000 730.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.489.038,00 4.570.833 4.959.713 4.909.713 4.909.713 4.909.701 4.837.431
411 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land
4.183.563,00 4.170.000 4.450.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
413 100 00 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
305.475,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
416 100 00 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentl. Hand
0,00 100.833 209.713 209.713 209.713 209.701 137.431
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19,00 0 0 0 0 0 0
431 100 00 Verwaltungsgebühren 19,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 59.260,67 8.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
456 201 00 Verspätungszuschlag 405,00 500 500 500 500 500 500
456 204 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins
58.652,00 8.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
456 510 00 Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Verzugszinsen
0,00 0 0 0 0 0 0
459 100 00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
203,67 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.451.065,18 13.485.033 15.153.613 15.393.443 15.933.313 16.108.201 16.120.931
11. Personalaufwendungen 71.317,22 96.331 70.198 71.953 73.751 75.595 77.485
501 200 00 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
58.263,09 78.622 57.343 58.777 60.246 61.752 63.296
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 447
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
502 200 00 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
1.798,86 2.437 1.771 1.815 1.860 1.907 1.954
503 200 00 Beiträge zu gesetzlicher Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
11.255,27 15.272 11.084 11.361 11.645 11.936 12.235
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.404,20 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
526 110 00 Aus-, Fortbildungs- und Schulungsaufwendungen f. Beschäftigte
1.404,20 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
527 100 00 Bezug von betriebsnotwendigen Leistungen für die Produktbewirtschaftung
0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
14. Abschreibungen 310,62 0 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
310,62 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 5.948.646,49 6.271.000 6.610.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000 6.660.000
534 100 00 Gewerbesteuerumlage 248.751,00 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
537 200 00 Kreisumlage 5.699.895,49 6.011.000 6.350.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 49,37 93 51 52 53 55 56
541 110 00 Reisekosten aus der Lohnabrechnung -nicht manuell zu bebuchen-
49,37 70 51 52 53 55 56
541 130 00 Zuführung RS für Jubiläen 0,00 23 0 0 0 0 0
549 600 00 Deck.reserve z.Deck.über-u.außerpl.Aufw.
0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.021.727,90 6.370.724 6.683.549 6.735.305 6.737.104 6.738.950 6.740.841
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
8.429.337,28 7.114.309 8.470.064 8.658.138 9.196.209 9.369.251 9.380.090
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 24.038,00 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
559 300 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins
24.038,00 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
-24.038,00 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla-
gen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 448
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 8.405.299,28 7.104.309 8.450.064 8.638.138 9.176.209 9.349.251 9.360.090
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 310,62 0 0 0 0 0 0
573 210 00 Ausbuchung öffentl.-rechtl. Forderungen wegen Verfristung o. Uneinbringlichkeit
310,62 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 449
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maßnahme: Schlüsselzuweisung
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
681 100 00 Investitionszuwend.Land 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt: THH 3a Finanzwirtschaft - Steuern
20.10.2016 Version: 591
Seite 450
DHH Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
-in EUR-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
Bisher bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
Gesamtein-/ -aus
zahlungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 460.057,00 110.000 0 0 150.000 0 0 0 150.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 451
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht und Verwaltungsregelungen
wesentliche Produkte
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ziele
Sicherung der Einnahmen zur weiteren Entwicklung der Gemeinde
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 452
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 0 0 0 0 0
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0 0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)
0,00 0 0 0 0 0 0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 79.795,70 74.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000
469 110 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Sparkassen
223,59 4.000 0 0 0 0 0
469 150 00 Zinserträge aus Bankverbindungen DKB
79.572,11 70.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000
469 160 00 Zinserträge aus Bankverbindungen Berliner VB
0,00 0 0 0 0 0 0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000
551 700 00 Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten
20.585,15 22.900 16.000 14.000 13.000 13.500 12.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)
59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)
59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000
23. Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
25. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)
59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 0 0 0 0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 59.210,55 51.100 69.000 66.000 62.000 56.500 53.000
Gemeinde: 1 Fredersdorf-Vogelsdorf
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt: THH 3b Finanzwirtschaft - allgemeine Finanzwirtschaft
20.10.2016 Version: 591
Seite 453
DHH-Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2017 / 2018
- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
1 2 3 4 5 6 7
Nachrichtlich:
30. Nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
31. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0