haushaltssatzung und haushaltsplan 2020 - wendlingen · 2020. 12. 1. · haushaltsplan 2020 -4-...
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HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN 2020
Inhaltsverzeichnis Seite
I. Haushaltssatzung………………………………………………………………………………...................... 1 - 2
II. Statistische Angaben………………………………………………………………………….………………. 3
III. Vorbericht…………………………………………………………………………………….……………….… 4 - 23
IV. Haushaltsplan
1. Gesamtergebnishaushalt…………………………………………………………….................................. 24 - 26
2. Gesamtfinanzhaushalt…………………………………………….……………….…………………….…… 27 - 29
3. Teilhaushalte • TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen………………………………………………………. 30 - 57 • TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales……………………………………………………… 58 - 82 • TH 03 Bildung und Jugend………………………………………………………………………………………... 83 -153 • TH 04 Kultur und Sport…………………………………………………………………………………………….. 154-188 • TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen………………………………………………………………….. 189-202 • TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung…………………………………………………………………………….. 203-233 • TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald………………………………………………..… 234-251 • TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus……………………………………………… 252-262 • TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft………………………………………………………………………………. 263-269
4. Finanzplanung………………………………………………………………………………………….…….. 270-272
5. Budgeteinheiten • Personalaufwendungen…………………………………………………………………………………………..… 273 • Arbeitsmedizin und –sicherheit…………………………………………………………………………………….. 274 • Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten………………………………………………. 275 • Dienstfahrten…………………………………………………………………………………………………………. 276 • Gebäudeunterhaltung……………………………….…………………………………………………………..….. 277 • Außenanlagen………………………………………………………………………………………………………… 278 • Gebäudebewirtschaftung……………………………………………..……………………………………………. 279 • Reinigungsmittel/ -geräte und UH………………………………………………………………………………… 280 • Geschäftsausgaben…………………………………………………………………………………………………. 281 • Fuhrpark UH und Betriebskosten………………………………….………………………………………………. 282 • Fuhrpark Steuer und Versicherung…..……………………………………………………………………………. 283 • Budget Versicherungen……………………………………………………………………………………………... 284 • EDV Aufwand und Fallkosten……………………………………………………………………………………… 285 • Telekommunikationsgeräte -/anlagen…………………………………………………………………………….. 286 • Schlüssel/Schließzylinder…………………………………………………………………………………………... 287 • Baumkontrolle und -pflege………………………………………………………………………………………… 288 • Stadtwald………………………………………………………………………………………...………………....... 289 • Schulbudget Gartenschule…………………………………………………………………………………………. 290 • Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule……………………………………………………………………………... 291 • Schulbudget Grundschulförderklasse…………………………………………………………………………….. 292 • Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule………………………………………………………………………. 293 • Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium………………………………………………………………………… 294 • Schulbudget Anne-Frank-Schule…………………………………………………………………………….……. 295
V. Anlagen zum Haushaltsplan
1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität……………………………………. 296
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……………………………….………………. 297
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen…………………………………….. 298
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen……………………………….. 299
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden………………………………………. 300
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit………………………………….. 301
7. Entwicklung der Steuerkraft 302
8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar……….………………………… 303-304
9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen……………………………………………………. 305-311
10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen……... 312
11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen………………….... 313-314
12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze……………………………….. 315
13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung………………………….………….. 316
14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren………………………………………………….. 317-318
15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen…….… 319-321
16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten……………………………… 322-325
17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates…………………….………………….…………… 326
VI. Stellenplan………………………………………………………………………………………………………. 1 - 13
VII. Eigenbetriebe
1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk……………………………………….……….….. 1 - 15
2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung……………………………….………... 1 - 16
VIII. Anhang zum Haushaltsplan • Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV 1 - 9
IX. Haushaltsreden
• Haushaltsrede des Bürgermeisters……………………………….………………………………….. 1 - 9
• Haushaltsrede der Fraktion FWV………………………………………………………………….….. 1 - 6
• Haushaltsrede der Fraktion CDU……………………………………………………………….…….. 1 - 7
• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen……………………………………………………………… 1 - 4
• Haushaltsrede der Fraktion SPD……………………………………………………………………... 1 - 6
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Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen
H A U S H A L T S S A T Z U N G
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 03. März 2020
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 42.372.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 41.587.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 785.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 900.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 900.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.685.000 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 40.860.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 37.866.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 u. 2.2) von
2.993.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.611.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.843.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von
-13.232.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von
-10.238.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von
-10.238.300 €
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§ 2 Kreditermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-
ungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.800.000 €
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €
Wendlingen am Neckar, den 03. März 2020
Steffen Weigel
Bürgermeister
Haushaltsplan 2020
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Statistische Angaben
Markungsfläche
Die Gesamtmarkungsfläche der Stadt Wendlingen am Neckar umfasst 1.215 ha. Sie verteilt sich auf die Markung Wendlingen mit 710 ha Markung Unterboihingen mit 375 ha Markung Bodeslhofen mit 129 ha Höhenlage: 255 – 345 Höhenmeter 267 m (Rathaus) Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116071 Wendlingen am Neckar wurde das Stadtrecht durch Beschluss der Landesregierung vom 15. Dezember 1964 verliehen. Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts
Stand am Einwohnerzahl Stand am Einwohnerzahl Stand am Einwohnerzahl 25.05.1987* 14.414 30.06.1998 15.699 30.06.2009 16.008 30.06.1987 14.381 30.06.1999 15.639 30.06.2010 16.019 30.06.1988 14.631 30.06.2000 15.568 30.06.2011 15.578 30.06.1990 15.155 30.06.2001 15.564 30.06.2012 15.573 30.06.1991 15.264 30.06.2002 15.690 30.06.2013 15.566 30.06.1992 15.522 30.06.2003 15.817 30.06.2014 15.592 30.06.1993 15.627 30.06.2004 15.799 30.06.2015 15.777 30.06.1994 15.578 30.06.2005 15.748 30.06.2016 16.142 30.06.1995 15.522 30.06.2006 15.805 30.06.2017 16.274 30.06.1996 15.584 30.06.2007 15.831 30.06.2018 16.237 30.06.1997 15.661 30.06.2008 15.947 30.06.2019 16.301
*Volkszählung
14.000
14.200
14.400
14.600
14.800
15.000
15.200
15.400
15.600
15.800
16.000
16.200
16.400
Einwohnerzahlen der Stadt Wendlingen am Neckar - Stichtag 30.06.
Haushaltsplan 2020
Vorbericht
zum
Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar
für das Haushaltsjahr
2020
Haushaltsplan 2020
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Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen
Vorbericht
gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushalts-wirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden, 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche
Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, 2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haus-haltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.
Haushaltsplan 2020
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1. Ziele und Strategien der Gemeinde Der Haushaltsplan 2020 ist der sechste doppische Haushalt, den die Stadt Wendlingen am Neckar vorlegt. Die im Jahr 2015 gebildete Haushaltsstrukturkommission befasste sich in ihren ersten Sitzungen insbesondere mit den Themen Haushaltsausgleich und Schlüsselpositionen. Nachdem inzwischen genügend NKHR- Erfahrungen gesammelt werden konnten, rücken verstärkt die Themen kommunale Steuerung, Kennzahlen und Berichtswesen in den Fokus. Beim Berichtswesen gibt es inzwischen einen Katalog der regelmäßig zu erstellenden Berichte und deren Vorstellung in den zuständigen Gemeinderatsgremien. 1.1. Haushaltsausgleich Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in unserer Stadt können seit Einführung des NKHR Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Auch im Haushaltsjahr 2020 wird ein positives ordentliches Ergebnis von 785 T€ veranschlagt, der Haushaltsausgleich gelingt damit auch im sechsten Jahr seit der Umstellung. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird damit seit der Einführung des NKHR im Jahr 2015 erreicht. 1.2. Schlüsselpositionen Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihrer Sitzung am 04.07.2017 erneut bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Beschlussfassung vom 27.10.2015 zu den Themen Leitziele und Schlüsselpositionen weiterhin gültig bleibt: • Als Leitziel wird die Stadtentwicklung festgelegt. Freie Mittel im investiven Bereich werden für deren Umsetzung verwendet. Im Haushalt 2019 schlägt die Verwaltung entsprechende Investitionen vor. • Als einzige Schlüsselposition wird weiterhin die Entwicklung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch im Hinblick auf Radwegesysteme und Fußgängerwege festgelegt. • Der Bauhof wird nicht zum Schlüsselprodukt, allerdings wird er durch bessere Kennzahlen unterfüttert, die sich insbesondere im regelmäßigen Bericht der Bauhofleiterin niederschlagen. Außerdem ist ein Bauhofvergleichsring anzustreben. Als Konsequenz aus dieser Beschlussfassung ergibt sich die entsprechend ausführlich im Ergebnishaushalt 2020 dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.
Haushaltsplan 2020
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2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2018 - 2020 2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 27. Februar 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 22. März 2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2018 nicht erlassen werden. Im Haushaltsplan 2018 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.500 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf sehr gute 3.800 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis fallen die tatsächlichen Zahlen 2018 im ordentlichen Ergebnis – wie schon in den Vorjahren – aber noch deutlich besser aus. Durch die sehr gute Konjunktur liegen die Steuern und Zuweisungen um 7.138 T€ über den Planansätzen. Die Gesamterträge fallen um 7.827 T€ besser aus als geplant. Die veranschlagten Aufwendungen werden hingegen nur um rd. 378 T€ überschritten. Die deutlich höhere Gewerbesteuerumlage wird durch Einsparungen bei allen anderen Aufwandsarten nahezu neutralisiert. Es ergibt sich somit ein rekordverdächtiges vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 8.950 T€. Die mit vorläufig 3.014 T€ gebuchten Abschreibungen konnten damit problemlos erwirtschaftet werden. Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wurde damit auch im vierten NKHR- Jahr erreicht. Die veranschlagten außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe konnten in 2018 weitgehend nicht realisiert werden. Das Sonderergebnis wird deshalb zu keiner nennenswerten Verbesserung des Gesamtergebnisses beitragen. Nach dem vorläufigem Jahresabschluss hat die Stadt im Jahr 2018 rd. 11.592 T€ investiert, mit den Investitionsschwerpunkten Mietwohnungsbau (1.853 T€), Generalsanierung Ludwig-Uhland-Schule (1.670 T€), Anschlussunterbringung (1.694 T€) und Beseitigung Bahnübergang Schützenstraße (4.698 T€). Finanziert wurden die Investitionen mit Zuschüssen von 3.401 T€ und vor allem dem sehr hohen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 7.716 T€. Der Kernhaushalt ist seit dem 01.01.2018 schuldenfrei.
Haushaltsplan 2020
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2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 19. Februar 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 12. April 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2019 nicht erlassen werden. Im Haushaltsplan 2019 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.070 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 1.785 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen wieder besser aus. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 3.307 T€ über den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 3.259 T€. Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 513 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen vom 490 T€ tragen zu diesem guten Ergebnis bei. Anstatt des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von + 1.070 T€ kann das Jahr 2019 mit einem positiven Saldo von rund 4.842 T€ abgeschlossen werden. Damit wird das bislang zweitbeste NKHR- Ergebnis erreicht, an das Rekordjahr 2018 können wir allerdings nicht anknüpfen. Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im fünften NKHR- Jahr in Folge deutlich überschritten. Die außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe können durch einen nicht im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verkauf zum Jahresende realisiert und sogar wesentlich überschritten werden. Das Sonderergebnis trägt damit zu einer nochmaligen Verbesserung des Gesamtergebnisses bei. In der Finanzrechnung 2019 sind Bauinvestitionen von 7.174 T€ ausgewiesen. Investitionsschwerpunkte waren letztmalig die Generalsanierung der Ludwig-Uhland-Schule (1.130 T€) und die Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße (918 T€) sowie als neues Vorhaben der Neubau der Kita Ohmstraße (674 T€). Nahezu vollständig finanziert wurden die Investitionen mit Zuweisungen und Zuschüssen (3.846 T€) und Verkaufserlösen (2.980 T€). Der wieder hohe Einnahmenüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht damit fast ungeschmälert die Liquidität zum Jahresende. Eine Darlehensaufnahme war 2019 nicht geplant und auch nicht notwendig.
Haushaltsplan 2020
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2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2020 Mit dem Haushalt 2020 wird der sechste NKHR- Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt. Bei der Planaufstellung 2020 gab es keine größeren Probleme, die Änderungen bei den Kostenstellen und den Sachkonten waren überschaubar. Größere Änderungen ergeben sich wieder ab 2021 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes. Die Haushaltssatzung 2020 weist folgende Gesamtsummen aus:
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Ordentliche Erträge 42.372.300 € Einzahlungen Ergebnishaushalt 40.860.700 €
Ordentliche Aufwendungen -41.587.300 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt -37.866.800 €
Ordentliches Ergebnis 785.000 € Zahlungsüberschuss 2.993.900 €
Außerordentliche Erträge 900.000 €
Einzahlungen Investitionen 3.611.500 €
Auszahlungen Investitionen -16.843.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
Gesamtergebnis 1.685.000 € Saldo Finanzhaushalt -10.238.300 € Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2019 verwiesen werden.
Haushaltsplan 2020
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2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt
Art 2020
Plan % der
Gesamterträge
Grundsteuer A und B 2.384.000 € 5,51 % Gewerbesteuer 10.600.000 € 24,50 % Anteil an der Einkommenssteuer 10.800.000 € 24,96 % Anteil an der Umsatzsteuer 1.330.000 € 3,07 % Vergnügungs- / Hundesteuer 662.000 € 1,53 % Sonstige steuerähnliche Erträge 3.000 € 0,01 % Familienleistungsausgleich 820.000 € 1,89 % Schlüsselzuweisungen 4.440.000 € 10,26 % Sonstige Zuweisungen 5.373.300 € 12,42 % Sonstige Transfererträge 2.500 € 0,01 % Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.278.800 € 5,27 % Privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 € 0,80 % Kostenerstattungen und Umlagen 485.700 € 1,12 % Zinsen und ähnliche Erträge 79.200 € 0,18 % Sonstige ordentliche Erträge 2.766.100 € 6,39 % Außerordentliche Erträge 900.000 € 2,08 %
Gesamterträge 43.272.300 € 100 %
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u.
aufgelöste Investitions- zuwendungen u. -beiträge
Sonstige Transfererträge
Öffentl-rechtl. Entgelte
Privatrechtl. Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und.Umlagen
Zinsen und ähnl. Erträge Sonstige ordentliche
Erträge Außerordentliche Erträge
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts
Gewerbesteuer Einkommensteueranteil FAG- Zuw.Steuerkraft Grundsteuer B
in T€
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
5.977 6.339
7.534 8.967
8.402
11.139
12.442 12.082
16.701
10.600 10.600
Entwicklung der Gewerbesteuer in T€
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10.000
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
6.512 6.940 7.490
8.110 8.337 8.675 8.954
9.715 10.179 10.760 10.800
Entwicklung Einkommensteueranteil in T€
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2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt
Art 2020
Plan % der
Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen 9.059.950 € 21,79 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.366.410 € 15,31 % Planmäßige Abschreibungen 3.700.200 € 8,90 % Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.000 € 0,10 % Gewerbesteuerumlage 1.090.000 € 2,62 % Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage 6.315.200 € 15,19 % Kreisumlage 8.175.000 € 19,66 % Sonstige Transferaufwendungen 4.656.000 € 11,20 % Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.184.540 € 5,23 %
Gesamtaufwendungen 41.587.300 € 100 %
Personalaufwendungen
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-Gewerbesteuerumlage -Kreisumlage -Finanzausgleichs- u. Regionalverbandsumlage -sonstige Transferaufwendungen
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
Die wichtigsten Ausgaben des Ergebnishaushalts
Kreisumlage Personalausgaben FAG-Umlage Zuschüsse Kinderbetreuung
in T€
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1.000
2.000
3.000
4.000
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9.000
10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
4.889 5.228 5.364
5.946 6.337
6.749 7.004 7.421
7.815 8.395
9.060
Entwicklung Personalkosten in T€
Haushaltsplan 2020
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0
1.000
2.000
3.000
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6.000
7.000
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9.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan
2020Plan
6.095
5.225 5.681
6.428 6.428 6.570 6.480
7.091 7.249
7.820 8.175
Entwicklung Kreisumlage in T€
Haushaltsplan 2020
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2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 und die Planzahlen 2020.
Finanzhaushalt
vorl. Ergebnis 2018
vorl. Ergebnis 2019
Plan 2020
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
42.030.226 € 39.970.802 € 40.860.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-34.314.365 € -35.895.674 € -37.866.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.798.075 € 7.040.101 € 3.611.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-11.591.572 € -7.173.835 € -16.843.700 €
Durch die wesentlich besseren Rechnungsergebnisse 2016 - 2019 ist zum Jahresbeginn 2020 eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von knapp über 22 Mio. € (Vorjahr:16,36 Mio. €) vorhanden. Es müssen deshalb weder langfristige Darlehen noch kurzfristige Kassenkredite aufgenommen werden. Die spannende Frage wird auch in 2020 wieder sein, ob die geplanten Mittel tatsächlich so abfließen werden.
Haushaltsplan 2020
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Investitionen 2020
Einzahlungen Art Plan 2020 % der Gesamteinzahlungen
Zuweisungen vom Land (Generalsanierung-LUS) 1.137.000 € 31,48 % Grundstückserlöse Lauterpark Ost 885.000 € 24,51 % Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ an Planungskosten 400.000 € 11,08 % Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße 370.000 € 10,25 % Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb 200.000 € 5,54 % Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ Brücke Ohmstraße 180.000 € 4,98 % Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Land 145.000 € 4,01 % Grundstückseröse bebaut 90.000 € 2,49 % Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Bund 62.000 € 1,72 % Bio-Diversitäts-Check Förderung 55.000 € 1,52 % Erschließungsbeiträge 35.000 € 0,97 % Darlehenstilgung Wasserwerk 16.700 € 0,46 % Zuweisung Fahrgastinformationssystem 13.000 € 0,36 % Tilgung Tennisclub 10.000 € 0,28 % Darlehenstilgung Abwasserentsorgung 5.000 € 0,14 % Zuweisungen vom Land, Feuerwehr 4.800 € 0,13 % Tilgung Mitfinanzierungsdarlehen „Neue Stadtmitte“ 3.000 € 0,08 %
Gesamteinzahlungen 3.611.500 € 100 %
Investitionszuweisungen vom Bund
Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen
von Zweickverbänden
Investitionszuweisungen von priv. Unternehmen
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
Rückflüsse von Ausleihungen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Haushaltsplan 2020
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Auszahlungen
Art Plan 2020 % der Gesamtauszahlungen Neubau Kita Ohmstraße 2.800.000 € 16,62 % Rathauserweiterung (Anbau) 2.200.000 € 13,06 % Kostenbeteiligung Steinriegel f. eig. Grundstücke 1.180.000 € 7,01 % Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker 1.000.000 € 5,94 % Beteiligung an der Netze BW GmbH 1.000.000 € 5,94 % Neubau Brücke Ohmstraße 790.000 € 4,69 % Hochwasserschutz Neckar 700.000 € 4,16 % Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str. 590.000 € 3,50 % Darlehensgewährung Wasserwerk 500.000 € 2,97 % Fahrbahnsanierung Kapellenstraße 450.000 € 2,67 % Sanierungsgebiet „Stuttgarter Str. – Weberstraße“ 400.000 € 2,37 % Grundlegende Straßeninstandsetzung 300.000 € 1,78 % Sanierung bestehende Spielplätze 200.000 € 1,19 % Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus 200.000 € 1,19 % Grunderwerb 200.000 € 1,19 % Flachdachsanierung, Geb. Brückenstraße 15 180.000 € 1,07 % Erstausstattung, Kita Ohmstraße 167.000 € 0,99 % Auslagerung TVU, Sportpark 160.000 € 0,95 % Darlehensgewährung Abwasserentsorgung 150.000 € 0,89 % Außenanlagen, LUS 140.000 € 0,83 % Ausb. Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr. 130.000 € 0,77 % Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar 130.000 € 0,77 % Telekommunikationsanlage + Geräte 125.000 € 0,74 % Technische Ertüchtigung Freibad 120.000 € 0,71 % Ökokonto, Maßnahmenkatalog 120.000 € 0,71 % Sanierung Sitzungssaal, Rathaus 100.000 € 0,59 % Umbau/Sicherung Drittelscheuer 100.000 € 0,59 % Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau 100.000 € 0,59 % Straßenbeleuchtung LED 100.000 € 0,59 % Sonstige Investitionen (<100.000 €) 2.511.700 € 14,93 %
Gesamtauszahlungen 16.843.700 € 100 %
Haushaltsplan 2020
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2.4. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2018 sollen im Jahr 2020 erstellt werden. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt: Anlagevermögen Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€Immateriell 79 74 87 77 75 82Sachvermögen 136.495 137.125 140.418 146.339 155.777 159.185Finanzvermögen 13.879 16.732 20.750 23.062 26.475 33.280Summe 150.453 153.931 161.255 169.478 182.327 192.547 Das Anlagevermögen hat in den vergangenen 5 Jahren um 27,9% zugenommen. Auch in 2020 ist die Investitionssumme wesentlich höher als die Abschreibungen, so dass sich die Bilanzsumme zum Jahresende 2020 auf annähernd 200 Mio. € belaufen wird.
Investitionszuweisungen Erwerb von Grundst./Gebäuden
Erwerb imm. u. bewegl. Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von börsen-
notierten Aktien
Hochbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Sonstige Baumaßnahmen
Gewährung von Ausleihungen
Haushaltsplan 2020
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Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus: Verbindlichkeiten Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€aus Liefer.+Leist. 19 1.385 1.986 1.218 2.191 2.123aus Krediten 172 127 46 0 0 0sonst. Verbindl. 3.324 500 283 1.281 609 2.661Summe 3.515 2.012 2.315 2.499 2.800 4.784 Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,5 – 2,5% der Bilanzsumme. Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei. Eine Darlehensaufnahme ist auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht vorgesehen. 2.5. Kennzahlen Das Thema Kennzahlen wurde in der Sitzungsrunde der Haushaltsstrukturkommission 2017 ausführlich diskutiert. Das Gremium war sich abschließend darin einig, dass neben den jetzt verbindlich vorgegebenen Kennzahlen keine weiteren „freiwilligen“ Kennzahlen in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen. 3. Eigenkapital und Gesamtergebnis 3.1. Entwicklung des Eigenkapitals Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2018 sollen im Jahr 2020 erstellt werden. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital folgt entwickelt: Eigenkapital Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€Basiskapital 129.289 129.282 129.282 129.267 129.267 129.267Übersch. ord. Erg. 0 2.667 6.794 10.539 19.489 24.331Übersch. a.o. Erg. 0 1.657 1.741 1.754 1.934 3.834zweckgeb. Rückl. 150 188 218 233 233 233Summe 129.439 133.794 138.035 141.793 150.923 157.665
Bilanzsumme 153.721 157.359 164.764 172.834 185.966 196.150EK in % 84,2% 85,0% 83,8% 82,0% 81,2% 80,4% Der Eigenkapitalanteil liegt nach den (zum Teil noch vorläufigen) Rechnungsergebnissen bei guten 80 – 85%. 3.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2019 führen dazu, dass zum Jahresende 2019 ein prognostizierter Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 24,3 Mio. € vorhanden ist.
Haushaltsplan 2020
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Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die prognostizierte Rücklage zum Jahresende 2019 bei 3,8 Mio. €. Zusammen mit der zweckgebundenen Rücklage ergibt sich so ein Rücklagenbestand von 28,4 Mio. €. Die Stadt ist für die Zukunft gut aufgestellt, für schlechter werdende Zeiten sind ordentliche Reserven vorhanden. Die Rücklagen werden auch im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis 2023 bei durchweg positiven ordentlichen Ergebnissen noch weiter ansteigen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die sehr hohen Investitionen in den Folgejahren durch ausreichende Liquidität komplett eigenfinanziert werden können und die Eigenkapitalquote nicht signifikant sinken wird. 4. Investitionen Die erheblichen Investitionen sind bereits unter der Ziffer 2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden. Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt. Hauptkonsequenz aus der hohen Investitionstätigkeit wird ein bemerkbarer Rückgang der Liquidität sein. 5. Rückstellungen und Innere Darlehen 5.1. Rückstellungen Im Jahr 2020 sind auf der Ertragsseite insgesamt 620 T€ aus der Auflösung der im Jahr 2018 gebildeten FAG- Rückstellung veranschlagt. Auch im Rechnungsjahr 2019 wurde aufgrund des nochmal sehr hohen Gewerbesteuer-Istaufkommens eine FAG- Rückstellung mit 180 T€ gebildet. Diese wird in 2021 aufgelöst werden. Weitere Rückstellungen sind bisher nicht gebildet worden. Insgesamt muss die Praxis in den nächsten Jahren zeigen, ob zukünftig auch für andere Zwecke Rückstellungen zu veranschlagen und zu verbuchen sind. 5.2. Innere Darlehen Derzeit existieren zwei tilgungsfreie, aber verzinsliche Innere Darlehen, welche die Stadt jeweils dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zur Verfügung gestellt hat. Das erste Darlehen wurde bereits bei der Eigenbetriebsgründung im Jahr 1995 beschlossen und entsprechend verbucht. Die Darlehenshöhe beträgt 1.294.250,20 €. Des Weiteren gewährt die Stadt der Abwasserentsorgung seit 01.01.2016 ein weiteres tilgungsfreies Inneres Darlehen (Verfügung BM vom 09.11.2015). Die Darlehenshöhe beträgt hier 500.000 €. Damit belaufen sich die gewährten Inneren Darlehen auf insgesamt 1.794.250,20 €. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Innere Darlehen zu bestellen.
Haushaltsplan 2020
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6. Abweichungen Finanzplan 2020 / Haushaltsplan 2020 6.1. Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten MiFi Planung
HH Planung
Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben 27.150.700 € 26.599.000 € -551.700 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.581.800 € 8.993.800 € 412.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge 728.700 € 819.500 € 90.800 €
Sonstige Transfererträge 2.500 € 2.500 € 0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.234.300 € 2.278.800 € 44.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte 542.820 € 347.700 € -195.120 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 215.000 € 485.700 € 270.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge 76.000 € 79.200 € 3.200 €
Sonstige ordentliche Erträge 1.303.500 € 2.766.100 € 1.462.600 €
= Ordentliche Erträge 40.835.320 € 42.372.300 € 1.536.980 €
Personalaufwendungen -8.586.750 € -9.059.950 € -473.200 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.533.140 € -6.366.410 € -833.270 €
Planmäßige Abschreibungen -3.470.900 € -3.700.200 € -229.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50.000 € -40.000 € 10.000 €
Transferaufwendungen -19.431.400 € -20.236.200 € -804.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.663.130 € -2.184.540 € -521.410 €
= Ordentliche Aufwendungen -38.735.320 € -41.587.300 € -2.851.980 €
= Ordentliches Ergebnis 2.100.000 € 785.000 € -1.315.000 €
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.100.000 € 785.000 € -1.315.000 €
Außerordentliche Erträge 2.135.000 € 900.000 € -1.235.000 €
Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
= Veranschlagtes Sonderergebnis 2.135.000 € 900.000 € -1.235.000 €
= Veranschlagtes Gesamtergebnis 4.235.000 € 1.685.000 € -2.550.000 €
Haushaltsplan 2020
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6.2. Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten MiFi Planung
HH Planung
Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungs-wirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 39.696.420 € 40.860.700 € 1.164.280 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.244.920 € -37.866.800 € -2.621.880 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.451.500 € 2.993.900 -1.457.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 966.000 € 2.566.800 € 1.600.800 € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 35.000 € 35.000 € 0 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.180.000 € 975.000 € -1.205.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 13.000 € 34.700 € 21.700 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.194.000 € 3.611.500 € 417.500 € Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden -300.000 € -2.510.000 € -2.210.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.754.000 € -11.266.500 € 487.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -584.900 € -1.236.900 € -652.000 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 € -1.650.000 € -1.650.000 € Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen -120.100 € -120.300 € - 200 € Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.000 € -60.000 € -50.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.769.000 € -16.843.700 € -4.074.700 € = Veranschlagter Finanzierungsmittel -überschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit -975.000 € -13.232.200 € -3.657.200 = Veranschlagter Finanzierungsmittel- -überschuss/-bedarf -5.123.500 € -10.238.300 € -5.114.800 € Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 0 = Veranschlagter Finanzierungsmittel- -überschuss/-bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit 0 0 0 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -5.123.500 € -10.238.300 € -5.114.800 €
Haushaltsplan 2020
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7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite 2019 Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden. 7.1. Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder - bedarf Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus: Planansatz
2019 Vorl. RE
2019 Vergl. Ans/RE
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.016.320 € 39.970.802 € -954.482 €
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.639.920 € -35.895.674 € -744.246 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung 2.376.400 € 4.075.128 € -1.698.728 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.451.000 € 7.040.101 € -2.589.101 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.796.000 € -7.173.835 € -4.622.165 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -7.345.000 € -133.734 € -7.211.266 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0 € 0 € 0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands -4.968.600 € 3.941.394 € -8.909.994 € 7.2. Liquidität incl. kurzfristiger Geldanlagen
zum 01.01.2019 zum 31.12.2019 Zunahme
Stand der Liquidität laut vorl. Bilanzen 16.358.944 € 22.009.355 € 5.650.411 € 7.3. Kassenkredite Aufgrund der sehr guten Liquidität mussten auch 2019 keine Kassenkredite aufgenommen werden.
Haushaltsplan2020
Haushaltsplan 2020
Gesamtergebnishaushalt
Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.738.123 8.550.000 8.993.800 9.165.100 10.245.200 10.090.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 555.423 705.300 819.500 806.900 810.800 810.800
4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
1.974.218 2.209.800 2.278.800 2.384.800 2.413.300 2.430.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 448.895 545.120 347.700 363.600 365.600 364.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 707.656 234.000 485.700 459.700 443.800 443.830
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 70.810 75.900 79.200 83.300 87.400 90.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.913.667 2.308.500 2.766.100 2.271.100 3.146.100 3.146.100
11 = Ordentliche Erträge 46.580.430 41.121.820 42.372.300 42.696.000 45.344.700 45.868.730
12 - Personalaufwendungen -7.575.441 -8.394.750 -9.059.950 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.472.470 -6.303.510 -6.366.410 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790
15 - Abschreibungen -3.014.167 -3.392.500 -3.700.200 -3.612.800 -3.646.500 -3.610.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000
17 - Transferaufwendungen -20.107.142 -20.074.600 -20.236.200 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.450.059 -1.836.460 -2.184.540 -1.866.925 -3.215.629 -3.255.392
19 = Ordentliche Aufwendungen -37.630.649 -40.051.820 -41.587.300 -41.986.000 -42.384.700 -42.918.730
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.949.781 1.070.000 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000
21 + Außerordentliche Erträge 182.322 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000
22 - Außerordentliche Aufwendungen -1.871 0 0 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 180.452 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 9.130.233 1.785.000 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000
24
Haushaltsplan 2020
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts
Ert
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Nu
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PB11 Innere Verwaltung 172.050 981.000 -3.219.300 -942.430 -51.400 -770.970 997.900 -127.600 0 -2.960.750
PB12 Sicherheit und Ordnung 231.000 130.000 -705.300 -506.270 0 -228.410 0 -32.000 0 -1.110.980
1260 Brandschutz 50.300 0 -94.900 -120.490 0 -207.860 0 0 0 -372.950
PB21 Schulträgeraufgaben 2.487.700 0 -1.087.800 -1.457.580 -1.400 -1.044.100 0 -41.800 0 -1.144.980
PB25 Museen, Archiv, Zoo 3.100 0 -8.000 -18.470 -6.500 -39.250 0 0 0 -69.120
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen 12.500 0 0 -13.100 -191.000 -10.850 0 0 0 -202.450
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen 21.300 0 -218.000 -93.300 -27.000 -28.950 0 0 0 -345.950
PB28 Sonstige Kulturpflege 9.650 0 -58.500 -52.830 -27.000 -38.200 0 -45.000 0 -211.880
PB29 Förderung von Kirchengemeinden 200 0 0 0 -2.200 -4.000 0 -2.000 0 -8.000
PB31 Soziale Hilfen 375.500 25.200 -222.200 -294.480 -11.300 -259.150 0 0 0 -386.430
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.439.700 0 -2.336.600 -565.370 -3.987.000 -408.220 0 -43.000 0 -3.900.490
3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. 3.280.700 0 -2.274.800 -525.240 -3.551.000 -388.340 0 -42.000 0 -3.500.680
PB42 Sport und Bäder 313.400 0 -432.700 -673.860 -28.000 -602.210 0 -63.000 0 -1.486.370
4240 Bäder 210.300 0 -221.900 -289.930 0 -180.510 0 -20.000 0 -502.040
4241 Sportstätten 103.100 0 -210.800 -381.530 0 -420.100 0 -40.000 0 -949.330
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung 153.900 910.000 -199.600 -65.500 0 -330.450 0 0 0 468.350
PB52 Bauen und Wohnen 199.200 0 -95.000 -10.840 -312.200 -83.600 0 0 0 -302.440
PB53 Ver- und Entsorgung 50.000 615.000 0 -5.000 -6.000 -58.500 0 0 0 595.500
5330 Wasserversorgung 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000
25
Haushaltsplan 2020
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts
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PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 630.600 388.800 -163.800 -1.111.810 0 -1.531.900 0 -470.000 0 -2.258.110
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 35.400 0 -3.000 -35.200 0 -50.750 0 0 0 -53.550
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen 306.800 5.300 -132.050 -307.910 -5.000 -155.265 0 -141.500 -92.000 -521.625
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 283.000 1.900 -69.800 -124.130 0 -79.290 0 -55.000 -92.000 -135.320
PB56 Umweltschutz 0 0 -29.500 -4.100 0 -9.200 0 0 0 -42.800
PB57 Wirtschaft und Tourismus 78.900 0 -151.600 -243.560 0 -161.640 0 -32.000 0 -509.900
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.440.000 27.291.500 0 0 -15.580.200 -159.875 0 0 92.000 16.083.425
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 4.440.000 27.219.000 0 0 -15.580.200 0 0 0 0 16.078.800
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 72.500 0 0 0 -159.875 0 0 92.000 4.625
Summe 12.925.500 30.346.800 -9.059.950 -6.366.410 -20.236.200 -5.924.740 997.900 -997.900 0 1.685.000
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl. 172.050 981.000 -3.219.300 -942.430 -51.400 -770.970 997.900 -127.600 0 -2.960.750
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz. 606.500 155.200 -927.500 -800.750 -11.300 -487.560 0 -32.000 0 -1.497.410
TH03 Bildung und Jugend 5.927.400 0 -3.424.400 -2.022.950 -3.988.400 -1.452.320 0 -84.800 0 -5.045.470
TH04 Kultur und Sport 360.150 0 -717.200 -851.560 -281.700 -723.460 0 -110.000 0 -2.323.770
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen 353.100 910.000 -294.600 -76.340 -312.200 -414.050 0 0 0 165.910
TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung 680.600 1.003.800 -163.800 -1.116.810 -6.000 -1.590.400 0 -470.000 0 -1.662.610
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald 306.800 5.300 -161.550 -312.010 -5.000 -164.465 0 -141.500 -92.000 -564.425
TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris 78.900 0 -151.600 -243.560 0 -161.640 0 -32.000 0 -509.900
TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.440.000 27.291.500 0 0 -15.580.200 -159.875 0 0 92.000 16.083.425
PROD Summe 12.925.500 30.346.800 -9.059.950 -6.366.410 -20.236.200 -5.924.740 997.900 -997.900 0 1.685.000
26
Haushaltsplan 2020
Gesamtfinanzhaushalt
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 29.535.010 26.490.700 26.599.000 0 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen undallgemeine Umlagen
8.583.362 8.550.000 8.993.800 0 9.165.100 10.245.200 10.090.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.135 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
1.963.486 2.221.800 2.270.800 0 2.376.800 2.405.300 2.422.300
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
445.149 545.120 347.700 0 363.600 365.600 364.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
666.667 234.000 485.700 0 459.700 443.800 443.830
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.830 75.900 79.200 0 83.300 87.400 90.400
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
827.587 896.300 2.082.000 0 1.747.000 3.082.000 3.082.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.030.226 39.016.320 40.860.700 0 41.357.000 44.461.800 44.985.830
10 - Personalauszahlungen -7.575.441 -8.394.750 -9.059.950 0 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.331.554 -6.303.510 -6.366.410 0 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -11.430 -50.000 -40.000 0 -40.000 -60.000 -60.000
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
-19.997.068 -20.074.600 -20.236.200 0 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-1.398.872 -1.817.060 -2.164.240 0 -1.846.625 -3.195.329 -3.235.092
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.314.365 -36.639.920 -37.866.800 0 -38.352.900 -38.717.900 -39.288.430
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfdes Ergebnishaushalts
7.715.861 2.376.400 2.993.900 0 3.004.100 5.743.900 5.697.400
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
184.992 3.308.000 2.566.800 0 1.964.000 252.000 300.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
3.401.435 0 35.000 0 35.000 20.000 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
13.099 13.000 34.700 0 56.400 78.100 92.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.798.075 4.451.000 3.611.500 0 7.120.400 6.350.100 2.022.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-399.779 -310.000 -2.510.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.670.071 -10.372.000 -11.266.500 -4.850.000 -9.700.000 -6.631.000 -7.273.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-368.600 -953.300 -1.236.900 0 -488.000 -628.000 -283.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
-100.000 0 -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-53.122 -128.700 -120.300 0 -120.300 -120.300 -120.300
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -32.000 -60.000 -150.000 -60.000 -60.000 -60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-11.591.572 -11.796.000 -16.843.700 -7.800.000 -15.308.300 -11.214.300 -10.921.300
27
Haushaltsplan 2020
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-7.793.497 -7.345.000 -13.232.200 -7.800.000 -8.187.900 -4.864.200 -8.898.500
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-77.637 -4.968.600 -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
-10.418 0 0 0 0 0 0
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
-10.418 0 0 0 0 0 0
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
-88.054 -4.968.600 -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100
Erläuterungen1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:
Ordentliche Erträge 42.372.300 €./. Auflösung FAG-Umlage - 620.000 €./. Auflösung Investitionszuschüsse - 819.500 €./. Auflösung Sonstige Sonderposten - 64.100 €./. Auflösung Bestattungsgebühren - 198.000 €+ Grabnutzungsgebühren + 190.000 €
= 40.860.700 €
2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:
Ordentliche Aufwendungen 41.587.300 €./. Zuführung Rücklage Stiftung - 20.300 €./. Abschreibungen - 3.700.200 €
= 37.866.800 €
28
Haushaltsplan 2020
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
EUR
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit
EUR
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit
EUR
Anteiliger veran-schlagterFinanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf(∑ Spalten 1-3)
EUR
Einzahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit
EUR
Auszahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit
EUR
anteiliger veran-schlagterFinanzier-ungsmittel-überschuss/-bedarf(∑ Spalten 1-3,5,6)EUR
Verpflichtungsermächti-gungen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
TH01 Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl. -4.533.450 975.000 -5.352.000 -8.910.450 0 0 -8.910.450 -2.950.000
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz. -1.178.710 4.800 -541.500 -1.715.410 0 0 -1.715.410 0
TH03 Bildung und Jugend -4.220.270 1.507.000 -3.881.800 -6.595.070 0 0 -6.595.070 -1.200.000
TH04 Kultur und Sport -1.663.270 10.000 -655.600 -2.308.870 0 0 -2.308.870 -1.700.000
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen 253.710 610.000 -580.000 283.710 0 0 283.710 0
TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung -489.810 249.700 -4.483.000 -4.723.110 0 0 -4.723.110 -1.600.000
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald -208.625 255.000 -1.307.000 -1.260.625 0 0 -1.260.625 -350.000
TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris -337.100 0 -42.800 -379.900 0 0 -379.900 0
TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft 15.371.425 0 0 15.371.425 0 0 15.371.425 0
PROD Summe 2.993.900 3.611.500 -16.843.700 -10.238.300 0 0 -10.238.300 -7.800.000
29
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 01Verwaltungssteuerung / Interne Dienstleistungen
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe
1110 Steuerung1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung1114 Zentrale Funktionen1120 Organisation und EDV1121 Personalwesen1122 Finanzverwaltung, Kasse1123 Justiziariat1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge1126 Zentrale Dienstleistungen1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit1133 Grundstücksmanagement
30
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.081 0 6.000 6.100 6.200 6.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 132.709 90.700 58.000 58.000 58.000 58.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.389 83.250 105.650 105.650 109.750 109.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 422.335 327.350 253.050 253.150 257.350 257.450
12 - Personalaufwendungen -2.795.662 -3.102.900 -3.219.300 -3.269.300 -3.351.039 -3.434.812
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -742.892 -801.530 -942.430 -775.180 -767.740 -757.240
15 - Abschreibungen -191.649 -187.600 -200.000 -185.800 -174.300 -183.700
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000
17 - Transferaufwendungen -48.636 -51.700 -51.400 -51.500 -51.600 -51.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -391.345 -494.350 -530.970 -425.650 -411.765 -464.513
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.181.554 -4.688.080 -4.984.100 -4.747.430 -4.816.444 -4.951.965
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.759.219 -4.360.730 -4.731.050 -4.494.280 -4.559.094 -4.694.515
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -89.793 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600
23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 979.676 870.300 870.300 870.300 870.300 870.300
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.779.543 -3.490.430 -3.860.750 -3.623.980 -3.688.794 -3.824.215
31
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.081 0 6.000 6.100 6.200 6.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 132.709 90.700 58.000 58.000 58.000 58.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.389 83.250 105.650 105.650 109.750 109.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 422.335 327.350 253.050 253.150 257.350 257.450
12 - Personalaufwendungen -2.795.662 -3.102.900 -3.219.300 -3.269.300 -3.351.039 -3.434.812
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -742.892 -801.530 -942.430 -775.180 -767.740 -757.240
15 - Abschreibungen -191.649 -187.600 -200.000 -185.800 -174.300 -183.700
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000
17 - Transferaufwendungen -48.636 -51.700 -51.400 -51.500 -51.600 -51.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -391.345 -494.350 -530.970 -425.650 -411.765 -464.513
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.181.554 -4.688.080 -4.984.100 -4.747.430 -4.816.444 -4.951.965
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.759.219 -4.360.730 -4.731.050 -4.494.280 -4.559.094 -4.694.515
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -89.793 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600
23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 979.676 870.300 870.300 870.300 870.300 870.300
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.779.543 -3.490.430 -3.860.750 -3.623.980 -3.688.794 -3.824.215
32
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1110 Steuerung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.391 5.650 5.650 5.650 6.050 6.050
11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.391 5.650 5.650 5.650 6.050 6.050
12 - Personalaufwendungen -297.625 -313.300 -320.300 -320.300 -328.308 -336.516
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.167 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.654 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -300.446 -320.460 -327.460 -327.460 -335.468 -343.676
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -290.055 -314.810 -321.810 -321.810 -329.418 -337.626
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-290.055 -314.810 -321.810 -321.810 -329.418 -337.626
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kosten für Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheits-dienst/Arbeitssicherheit. Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten Verfügungsmittel die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
1.000 €
2.000 €
33
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200 600 600 600 600 600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.200 600 600 600 600 600
12 - Personalaufwendungen -22.378 -21.000 -17.000 -17.000 -17.425 -17.861
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.693 -20.000 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
15 - Abschreibungen 0 0 -2.500 -5.000 -5.000 -5.000
17 - Transferaufwendungen -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.041 -45.650 -45.300 -45.300 -46.425 -47.578
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -69.313 -88.850 -79.300 -81.800 -83.350 -84.939
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -68.113 -88.250 -78.700 -81.200 -82.750 -84.339
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-68.113 -88.250 -78.700 -81.200 -82.750 -84.339
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk undAbwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 6.000 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten
300 €
Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).
6.000 €
17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat
45.000 €
Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften)
300 €
34
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 670 500 500 500 500 500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 670 500 500 500 500 500
12 - Personalaufwendungen -38.238 -57.100 -60.200 -60.200 -61.707 -63.248
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.891 -57.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.340 -10.790 -11.000 -11.300 -11.400 -11.554
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -121.470 -125.290 -125.600 -125.900 -127.507 -129.202
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -120.800 -124.790 -125.100 -125.400 -127.007 -128.702
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-120.800 -124.790 -125.100 -125.400 -127.007 -128.702
Erläuterungen zu Nr.
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteile der Teilnehmer am Betriebsausflug.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
RepräsentationenAusgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen.
27.000 €
StädtepartnerschaftenBegegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- undfreundschaftlich verbundene Städte
15.000 €
Schüleraustausch 5.000 €Lokale Agenda 5.000 €
PersonalratAus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten
2.000 €
DatenschutzbeauftragterAus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlichReisekosten
400 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: SchwerbehindertenabgabePersonalratFörderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben.StädtepartnerschaftenVersicherungenDatenschutzbeauftragter
2.000 €6.400 €
350 €
2.200 €Lokale AgendaMitgliedsbeitrag Onser Saft
50 €
35
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1120 Organisation und EDV
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.104 7.000 7.000 7.000 7.600 7.600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.104 7.000 7.000 7.000 7.600 7.600
12 - Personalaufwendungen -106.379 -152.300 -199.800 -199.800 -204.796 -209.915
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.800 -112.320 -203.810 -109.310 -109.310 -109.310
15 - Abschreibungen -5.552 -6.000 -3.400 -2.400 -600 -100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -182 -50.170 -85.180 -5.200 -5.200 -5.210
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -287.913 -320.790 -492.190 -316.710 -319.906 -324.535
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -274.809 -313.790 -485.190 -309.710 -312.306 -316.935
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-274.809 -313.790 -485.190 -309.710 -312.306 -316.935
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise,Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aufteilung nicht mehr auf einzelne Ämter, sondern hauptsächlich auf Kostenstelle Organisation und EDV.Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Organisatorische Maßnahmen wie Durchführung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. Elektronikversicherung der EDV-Anlagen.
36
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.881 0 6.000 6.100 6.200 6.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.176 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 43.057 14.500 20.500 20.600 21.200 21.300
12 - Personalaufwendungen -279.464 -305.800 -342.800 -342.800 -351.371 -360.156
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.213 -24.320 -29.310 -29.310 -29.310 -29.310
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.912 -8.300 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -294.589 -338.420 -380.510 -380.510 -389.081 -397.866
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -251.532 -323.920 -360.010 -359.910 -367.881 -376.566
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-251.532 -323.920 -360.010 -359.910 -367.881 -376.566
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Zuweisung nach § 29 FAG; Ausgleich von Sonderlasten - Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung sowie der Stadtbau GmbH für anteilige Personal- und Sachkosten.Mutterschaftsgelder und Beschäftigungsverbot
7.500 €
7.000 €
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungenund Stellenplan
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
PersonalwesenKosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulungeinschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.AusbildungReisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunaler Verwaltungsschule.
26.310 €
3.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten.
37
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1122 Finanzverwaltung, Kasse
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.848 54.400 54.400 54.400 57.000 57.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 211.656 205.400 135.400 135.400 138.000 138.000
12 - Personalaufwendungen -472.598 -516.700 -536.700 -536.700 -550.118 -563.871
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.880 -95.400 -96.400 -96.400 -96.400 -96.400
15 - Abschreibungen 5.329 -1.200 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000
17 - Transferaufwendungen -8.941 -9.500 -9.200 -9.300 -9.400 -9.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.428 -60.050 -36.450 -10.050 -10.050 -60.550
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -518.887 -732.850 -720.050 -693.450 -726.968 -791.321
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -307.231 -527.450 -584.650 -558.050 -588.968 -653.321
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-307.231 -527.450 -584.650 -558.050 -588.968 -653.321
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer sowie Einnahmen, die nicht eindeutig zuordenbar sind.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlichReisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Erstattungszinsen für Guthaben aus Gewerbesteuer-abrechnungen zurückliegender Abrechnungsjahre.
17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: GPA Prüfung 25.000 €Vermischte Ausgaben 11.450 €Kontoführungsgebühren, Vollstreckungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter, Dienstfahrten.
38
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1123 Justiziariat
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 100 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -62.005 -93.800 -89.300 -89.300 -91.533 -93.821
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83 -160 -150 -150 -150 -150
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -93.577 -101.670 -93.050 -94.000 -94.500 -95.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -155.665 -195.630 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -155.665 -195.530 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-155.665 -195.530 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für diverse Versicherungen der Stadt.
39
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -236.010 -437.900 -258.900 -258.900 -265.373 -272.007
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.994 -13.400 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen:
Gebäudeunterhaltung - Erstellung von Energieausweisen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD)Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwendungen für EDV (Software für Energiemanagement)
40
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.155 12.400 1.200 1.200 1.200 1.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.528 1.000 10.500 10.500 10.500 10.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.683 13.400 11.700 11.700 11.700 11.700
12 - Personalaufwendungen -831.343 -855.000 -884.000 -934.000 -957.350 -981.284
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.074 -170.680 -188.910 -176.760 -177.340 -177.690
15 - Abschreibungen -157.623 -144.500 -156.300 -134.300 -103.800 -93.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.759 -16.360 -16.830 -16.880 -16.890 -16.920
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.183.798 -1.186.540 -1.246.040 -1.261.940 -1.255.380 -1.269.194
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.165.116 -1.173.140 -1.234.340 -1.250.240 -1.243.680 -1.257.494
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.069.469 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-95.647 -175.240 -236.440 -252.340 -245.780 -259.594
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk. Einzahlungen derStadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a.Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
41
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1126 Zentrale Dienstleistungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.762 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.173 2.700 2.300 2.300 2.300 2.300
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.935 4.500 4.100 4.100 4.100 4.100
12 - Personalaufwendungen -327.466 -206.000 -362.000 -362.000 -371.050 -380.326
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -208.338 -191.170 -231.040 -196.590 -188.520 -178.620
15 - Abschreibungen -11.270 -13.400 -11.400 -18.000 -38.800 -59.700
17 - Transferaufwendungen -37.496 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -179.498 -160.360 -174.660 -174.420 -178.800 -179.001
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -764.067 -610.930 -819.100 -791.010 -817.170 -837.647
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -760.133 -606.430 -815.000 -786.910 -813.070 -833.547
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.188 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.188 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-761.321 -609.030 -817.600 -789.510 -815.670 -836.147
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen: z. B. für private Telefongespräche oder Kopien; Verkauf von ausgedienten Büroartikeln und Gegenständen. Mieten und Pachten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen (Büromöbel), Med. Sicherheitsdienst/ Arbeits-sicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten u. Versicherung). Rundfunkbeiträge, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, VDE-Check, Reinigungsmittel/-geräte, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
17 Transferaufwendungen: Umlage an die Anstalt ö.R. „ITEOS Region Stuttgart“. Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 1971 Mitglied (Vorgänger KDRS).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Dienstfahrten, Sachversicherung, GEMA, Rundfunkgebühren, Sonstige Personalneben-ausgaben, Verbandsumlage/ Mitgliedsbeitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg, den Städtetag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, die Kommunale Gemeinschaftsstelle, sonstige Vereine und Verbände.Jahresrechnung Carsharing Verein für das E-Fahrzeug.
42
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -65.203 -68.000 -69.300 -69.300 -71.033 -72.808
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.207 -50.600 -50.600 -28.600 -28.600 -28.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.124 0 -100 -100 -100 -100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Werbung, Bürgerinformationen, Broschüren, Geschichtliches und Wissenswertes u. a. Kosten für Internet, Homepage, Domain und Formularserver.Aus und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.
43
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1133 Grundstücksmanagement
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.200 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 586 600 600 600 600 600
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 114.711 75.100 54.000 54.000 54.000 54.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.142 0 13.000 13.000 13.000 13.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.639 75.700 67.600 67.600 67.600 67.600
12 - Personalaufwendungen -56.951 -76.000 -79.000 -79.000 -80.975 -82.999
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.552 -61.920 -66.000 -61.850 -61.900 -60.950
15 - Abschreibungen -22.534 -22.500 -25.100 -25.100 -25.100 -24.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.819 -38.000 -57.000 -57.000 -37.000 -37.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -154.856 -198.420 -227.100 -222.950 -204.975 -205.549
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -35.216 -122.720 -159.500 -155.350 -137.375 -137.949
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -88.605 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -88.605 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-123.821 -247.720 -284.500 -280.350 -262.375 -262.949
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für die bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, Ersätze und ähnliche Einnahmen und Verkaufserlöse.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Grundsteuern, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. auch das Projekt „Blühende Wiese“), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV. Kosten für Aus- und Weiterbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH und Siedlungswerk. Sachverständigen- , Gerichts- u. ä. Kosten.
44
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
405.669 324.950 250.650 0 250.750 254.950 255.050
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.002.797 -4.500.480 -4.784.100 0 -4.561.630 -4.642.144 -4.768.265
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.597.128 -4.175.530 -4.533.450 0 -4.310.880 -4.387.194 -4.513.215
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-95.291 -310.000 -2.380.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000
davon
2021
2022
2023
-2.800.000
0
0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.572.242 -1.253.000 -2.555.000 0 -930.000 -535.000 -35.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-146.942 -290.000 -367.000 0 -139.000 -74.000 -74.000
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -12.000 -50.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000
davon
2021
2022
2023
-50.000
-50.000
-50.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.814.475 -1.865.000 -5.352.000 -2.950.000 -5.409.000 -3.784.000 -2.694.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-1.615.927 -735.000 -4.377.000 -2.950.000 -344.000 2.216.000 -1.064.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-5.213.055 -4.910.530 -8.910.450 -2.950.000 -4.654.880 -2.171.194 -5.577.215
45
Haushaltsplan 2020
TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711110071001 Tablets zur Einführung des RIS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
711110071002 Einführung Ratsinformationssystem
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0
711140671001 Städtepartnerschaftsjubiläum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0
46
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
711200071003 Einführung Mobile Device Management
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0
47
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711220071004 Kassenscan-Progra, Enaio
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0
711220071005 Scanner f. Kassenscan-Programm Enaio
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0
711240070003 Energieeinsparmaßnahmen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -18.782 0 -14.087 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -120.938 0 -28.674 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000
48
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.227 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -406.455 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -5.736 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000
711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711260170001 Barrierefreier Zugang Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0
711260170003 Rathauserweiterung (Anbau)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0
711260170005 Brandschutzmaßnahmen, Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0
50
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711260170008 Fenstersanierung, Rathaus 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
711260170009 Sanierung Sitzungssaal, Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0
711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
51
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711260171002 Möblierung Sitzungssaal, Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0
711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000
davon
2021
2022
2023
-50.000
-50.000
-50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000
52
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711330170001 Vermessungskosten
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.614 0 -400 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.364 0 -4.094 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0
711330177001 Grundstückserlöse bebaut
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711330270001 Flachdachsanierung Geb. Brückenstr. 15
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0
53
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711330270002 Brandmeldeanlage, Archiv Brückenstr. 15
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
711330770001 Sonstiger Tiefbau
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 -2.280 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 -2.280 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.410 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.410 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.690 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.410 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
711330770003 Sonstige Baumaßnahmen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
54
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711330770004 Mietwohnungsbau
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0
711330771001 Grunderwerb
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000
davon
2021
2022
2023
-2.800.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000
711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000
55
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0
711330777001 Grundstückserlöse unbebaut
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000
6 = Summe Einzahlungen 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 02Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung / Soziales
Produktbereich
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
1210 Statistik und Wahlen1220 Ordnungswesen1221 Verkehrswesen1222 Einwohnerwesen1223 Personenstandswesen1224 Kommunales Grundbuchwesen1225 Sozialversicherung1260 Brandschutz
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe
3140 Soziale Einrichtungen3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
58
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 158.775 123.800 70.000 13.800 13.800 13.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 18.921 23.900 18.800 18.800 26.900 26.900
4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
156.870 409.100 463.100 463.100 463.100 463.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.908 45.600 38.200 38.200 38.200 38.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 367.182 700 16.400 28.400 6.400 6.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900
10 + Sonstige ordentliche Erträge 105.343 120.300 151.000 151.000 151.000 151.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 850.619 727.500 761.700 717.600 703.800 703.800
12 - Personalaufwendungen -790.716 -877.700 -927.500 -927.500 -950.691 -974.457
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -650.857 -740.960 -800.750 -775.525 -766.690 -762.040
15 - Abschreibungen -201.206 -286.800 -285.200 -283.900 -282.600 -281.700
17 - Transferaufwendungen -5.790 -9.300 -11.300 -11.300 -11.800 -11.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -156.989 -219.920 -202.360 -187.580 -177.655 -178.476
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.805.558 -2.134.680 -2.227.110 -2.185.805 -2.189.436 -2.208.473
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -954.940 -1.407.180 -1.465.410 -1.468.205 -1.485.636 -1.504.673
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-970.817 -1.439.180 -1.497.410 -1.500.205 -1.517.636 -1.536.673
59
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.570 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.917 23.100 17.800 17.800 25.900 25.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
151.234 185.100 189.100 189.100 189.100 189.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.717 8.600 1.600 1.600 1.600 1.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.502 700 16.200 28.200 6.200 6.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 109.854 100.300 130.000 130.000 130.000 130.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 334.794 324.100 361.000 373.000 359.100 359.100
12 - Personalaufwendungen -609.563 -663.300 -705.300 -705.300 -722.933 -741.009
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -338.975 -431.580 -506.270 -496.545 -493.510 -493.660
15 - Abschreibungen -103.436 -103.100 -104.200 -103.500 -102.200 -101.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.350 -163.570 -124.210 -125.930 -115.480 -115.865
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.164.324 -1.361.550 -1.439.980 -1.431.275 -1.434.123 -1.451.834
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -829.530 -1.037.450 -1.078.980 -1.058.275 -1.075.023 -1.092.734
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-845.407 -1.069.450 -1.110.980 -1.090.275 -1.107.023 -1.124.734
60
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1210 Statistik und Wahlen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 10.000 22.000 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 10.000 22.000 0 0
12 - Personalaufwendungen -10.487 -15.000 -15.000 -15.000 -15.375 -15.759
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.502 -5.400 -2.200 -3.200 -1.100 -1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.074 -42.100 -11.300 -12.900 -2.000 -2.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.062 -62.500 -28.500 -31.100 -18.475 -18.859
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.062 -62.500 -18.500 -9.100 -18.475 -18.859
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-13.062 -69.500 -25.500 -16.100 -25.475 -25.859
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Volksabstimmung „Rettet die Bienen“
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.Verpflegungsaufwand für die Wahlhelfer.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.Unfallversicherung Wahlhelfer.
61
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1220 Ordnungswesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
2.427 45.000 43.000 43.000 43.000 43.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 131 300 300 300 300 300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.641 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 44.198 45.300 43.300 43.300 43.300 43.300
12 - Personalaufwendungen -223.818 -241.600 -238.600 -238.600 -244.565 -250.679
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -94.841 -115.310 -180.280 -180.280 -180.290 -180.290
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.529 -18.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -321.188 -375.210 -422.180 -422.180 -428.155 -434.269
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -276.990 -329.910 -378.880 -378.880 -384.855 -390.969
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-276.990 -329.910 -378.880 -378.880 -384.855 -390.969
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. OrdnungswesenVerwaltungsgebühren für Leistungen der Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Ab-schleppverfügungen, Plakatierungen, Fischerei-gebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).ObdachlosenunterbringungNutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte (einschl. Nebenkostenpauschalen).
3.000 €
40.000 €
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Raumkosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte (Mieten). Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte (u.a. Wasser, Strom, Müll). Beschaffung und Pflege der Dienst- und Schutzkleidung (GVD, Marktverwaltung). Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit. Sächliche Ausgaben für Obdachlosenunterkünfte (u.a. Reparaturen, Entrümpelungen). Sächliche Ausgaben für Ordnungs-maßnahmen (u.a. Rattenbekämpfung, Bestattungen, Abschleppmaßnahmen). Vermischte Ausgaben Bürgerbüro/Fundtiere wie z. B. Tierarzt- oder Heimkosten.
15 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an den Bund für beantragte Gewerbe-registerauszüge.
62
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1221 Verkehrswesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
10 + Sonstige ordentliche Erträge 109.854 100.000 130.000 130.000 130.000 130.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.854 100.000 130.000 130.000 130.000 130.000
12 - Personalaufwendungen -60.438 -69.100 -69.600 -69.600 -71.340 -73.124
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.528 -41.500 -66.000 -66.000 -65.500 -65.500
15 - Abschreibungen -607 -600 -600 -600 -600 -400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -71 -200 -200 -200 -200 -200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -82.644 -111.400 -136.400 -136.400 -137.640 -139.224
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 27.210 -11.400 -6.400 -6.400 -7.640 -9.224
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
11.333 -36.400 -31.400 -31.400 -32.640 -34.224
Erläuterungen zu Nr.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder ruhender und fließender Verkehr einschließlich Verwaltungsgebühren.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen der Bußgeldbehörde für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, das Verfahren VAW (Auswertung) und der Bußgeldverfahren (u.a. Anwalts- und Gutachterkosten). Aufwand für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten
63
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1222 Einwohnerwesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
110.598 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 300 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 110.598 100.300 110.000 110.000 110.000 110.000
12 - Personalaufwendungen -148.630 -157.200 -182.200 -182.200 -186.755 -191.425
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77.124 -125.900 -123.400 -122.900 -122.900 -122.900
15 - Abschreibungen -5 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.039 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -230.798 -288.100 -310.600 -310.100 -314.655 -319.325
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -120.200 -187.800 -200.600 -200.100 -204.655 -209.325
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-120.200 -187.800 -200.600 -200.100 -204.655 -209.325
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisteraus-künfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungs-zeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Ausweise, Pässe), Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus-, und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: An die Bundeskasse Karlsruhe sind für jedes ausgestellte Führungszeugnis 7,80 € abzuführen.
64
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1223 Personenstandswesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
16.659 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.386 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.045 16.300 17.300 17.300 17.300 17.300
12 - Personalaufwendungen -56.762 -66.000 -81.000 -81.000 -83.025 -85.101
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.866 -19.600 -13.400 -14.400 -14.400 -14.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115 -200 -150 -150 -150 -150
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -66.744 -85.800 -94.550 -95.550 -97.575 -99.651
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -48.699 -69.500 -77.250 -78.250 -80.275 -82.351
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-48.699 -69.500 -77.250 -78.250 -80.275 -82.351
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren des Standesamtes.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Standesamt: Einnahmen für Stammbücher.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, FallpreiseSoftware, Lizenzen, Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.Vermischte Ausgaben für das Standesamt:Blumen, Stammbücher, Urkunden, u.ä.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte.Dienstfahrten.
65
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1224 Kommunales Grundbuchwesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 100 100 100 100 100
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 100 100 100 100 100
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 100 100 100 100 100
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.
66
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1225 Sozialversicherung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -18.738 -22.000 -24.000 -24.000 -24.600 -25.215
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -573 -1.000 -500 -500 -500 -500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.
67
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.570 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.917 23.100 17.800 17.800 25.900 25.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
21.551 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 7.000 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 861 700 6.200 6.200 6.200 6.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 52.099 62.100 50.300 50.300 58.400 58.400
12 - Personalaufwendungen -90.689 -92.400 -94.900 -94.900 -97.273 -99.706
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -133.542 -122.870 -120.490 -109.265 -108.820 -108.970
15 - Abschreibungen -102.823 -102.500 -103.600 -102.900 -101.600 -100.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.522 -97.770 -104.260 -104.380 -104.830 -105.215
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -430.576 -415.540 -423.250 -411.445 -412.523 -414.791
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -378.477 -353.440 -372.950 -361.145 -354.123 -356.391
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-378.477 -353.440 -372.950 -361.145 -354.123 -356.391
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen des Landes aus Mitteln zur Förderung des Feuerlöschwesens zu den Kosten der Anschaffungen im Ergebnishaushalt.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung der EDV, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Dienstreisen, Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherungen). Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.Einsatzgelder Feuerwehr.Instandsetzung und Unterhaltung der Schläuche,
68
Haushaltsplan 2020
Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andereStädte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug, Umweltzug).Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
69
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 152.205 117.500 63.700 7.500 7.500 7.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.004 800 1.000 1.000 1.000 1.000
4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5.636 224.000 274.000 274.000 274.000 274.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.192 37.000 36.600 36.600 36.600 36.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 324.680 0 200 200 200 200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900
10 + Sonstige ordentliche Erträge -4.511 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 515.825 403.400 400.700 344.600 344.700 344.700
12 - Personalaufwendungen -181.154 -214.400 -222.200 -222.200 -227.758 -233.448
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -311.882 -309.380 -294.480 -278.980 -273.180 -268.380
15 - Abschreibungen -97.770 -183.700 -181.000 -180.400 -180.400 -180.400
17 - Transferaufwendungen -5.790 -9.300 -11.300 -11.300 -11.800 -11.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.639 -56.350 -78.150 -61.650 -62.175 -62.611
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -641.235 -773.130 -787.130 -754.530 -755.313 -756.639
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -125.410 -369.730 -386.430 -409.930 -410.613 -411.939
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-125.410 -369.730 -386.430 -409.930 -410.613 -411.939
70
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3140 Soziale Einrichtungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.004 800 1.000 1.000 1.000 1.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5.636 224.000 274.000 274.000 274.000 274.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.634 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 321.860 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 360.133 257.800 308.000 308.000 308.000 308.000
12 - Personalaufwendungen -85.706 -112.600 -114.600 -114.600 -117.466 -120.401
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -284.213 -292.880 -261.680 -261.080 -255.280 -250.480
15 - Abschreibungen -94.844 -180.300 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.445 -25.700 -30.450 -30.450 -30.975 -31.411
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -508.207 -611.480 -585.230 -584.630 -582.221 -580.792
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -148.074 -353.680 -277.230 -276.630 -274.221 -272.792
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-148.074 -353.680 -277.230 -276.630 -274.221 -272.792
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT)Einnahmen MiT-KurseAnschlussunterbringung
4.000 €
270.000 €Nutzungsentgelte
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT)Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
AnschlussunterbringungUnterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb vonGWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten.Menschen im Treffpunkt (MiT)Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto
222.840 €
38.840 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: AnschlussunterbringungKostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7).
1.400 €
71
Haushaltsplan 2020
Menschen im Treffpunkt (MiT)Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.
29.050 €
72
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.558 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.558 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -734 0 -2.400 -1.400 -1.400 -1.400
15 - Abschreibungen -2.927 -3.400 -2.500 -1.900 -1.900 -1.900
17 - Transferaufwendungen -1.510 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -52 -5.250 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.223 -10.150 -12.000 -10.400 -10.400 -10.400
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.665 -6.150 -8.400 -6.800 -6.800 -6.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.665 -6.150 -8.400 -6.800 -6.800 -6.800
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Betriebskostenersatz DRK, Brückenstraße 15.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „AMSEL“.Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an Sozialstation. Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
73
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 152.205 117.500 63.700 7.500 7.500 7.500
4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.820 0 200 200 200 200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900
10 + Sonstige ordentliche Erträge -4.511 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 152.134 141.600 89.100 33.000 33.100 33.100
12 - Personalaufwendungen -95.448 -101.800 -107.600 -107.600 -110.292 -113.047
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.934 -16.500 -30.400 -16.500 -16.500 -16.500
17 - Transferaufwendungen -4.280 -7.800 -9.300 -9.300 -9.800 -9.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.142 -25.400 -42.600 -26.100 -26.100 -26.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -127.805 -151.500 -189.900 -159.500 -162.692 -165.447
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 24.329 -9.900 -100.800 -126.500 -129.592 -132.347
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
24.329 -9.900 -100.800 -126.500 -129.592 -132.347
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Spenden (Asylanten/Flüchtlinge bzw. Stiftung Wendlinger Hilfsfonds) Integrationslastenausgleich nach FAGQuartier 2020
7.500 €
25.700 €30.500 €
4 Sonstige Transfererträge: Stiftung Wendlinger HilfsfondsRückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Eigenanteile für Sprachkurse
8 Zinsen und ähnliche Erträge: Stiftung Wendlinger HilfsfondsStiftung Johannes-Kepler-Realschule
100 € 1.600 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beratung/Angebot f. ältere MenschenSachausgaben eigener Veranstaltungen:Durchführung d. Seniorennachmittags Asylanten/Flüchtlinge:Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge.Quartier 2020
5.200 €
11.200 €
14.000 €
17 Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe: Wendlingen Card.Gewährung von Stiftungsmitteln.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beratung/Angebot f. ältere MenschenKonzeption Altenhilfeplan: Stiftung Johannes-Kepler-RealschuleDavon Zuführung an Stiftungsverm. 23.300 €
5.000 €
21.000 €
74
Haushaltsplan 2020
Asylanten/Flüchtlinge DienstfahrtenQuartier 2020Rechts- und Beratungskosten, Sonst. Geschäftsausgaben
100 €
16.500 €
75
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
813.804 703.600 742.900 0 698.800 676.900 676.900
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.564.563 -1.828.480 -1.921.610 0 -1.881.605 -1.886.536 -1.906.473
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-750.760 -1.124.880 -1.178.710 0 -1.182.805 -1.209.636 -1.229.573
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-5.317 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.890.474 -90.000 -356.000 0 -40.000 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-2.710 -233.800 -185.500 0 -14.500 -364.500 -14.500
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-15.000 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.913.501 -323.800 -541.500 0 -54.500 -364.500 -14.500
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-1.753.501 -223.800 -536.700 0 -54.500 -319.500 -14.500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-2.504.260 -1.348.680 -1.715.410 0 -1.237.305 -1.529.136 -1.244.073
76
Haushaltsplan 2020
TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0
712600170001 Brandmeldeanlage, Feuerwehrgerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
77
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712600170002 Leitungsverlegung, Feuerwehrgerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0
712600170003 Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
78
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712600171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -9.497 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -45.401 0 -11.566 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -1.607 0 -1.607 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -533.437 0 -256.693 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -104.954 0 -11.900 0 0 0 0 -350.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0
712600171004 Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0
79
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712600171006 Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0
712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 172.000 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 5.610 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 177.610 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 177.610 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
731400071001 EDV-Ausstattung MiT
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
80
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
731400071003 Kassensystem, MiT
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0
731400170001 Außenanlage, Anschlussunterbringung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -5.164 0 -5.164 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0
731400171002 Erfüllung Pflicht zur Anschlussunterbr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -32.776 0 -32.776 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.661.637 0 -1.661.637 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0
81
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
731600274001 Zuschuss an Rettungsd., Fahrzeugbesch.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0
731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
731800571001 Unterstützung Arbeitskreis Asyl
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
82
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 03Bildung und Jugend
Produktbereich
21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen- 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen- 211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien- 211010 Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
- 214001 Schülerbeförderung- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 362001 Kinder- und Jugendarbeit- 362002 Jugendsozialarbeit- 362003 Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 365001 Tageseinrichtungen für Kinder- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII- 36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren- 36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren
83
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und Jugend
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.428.306 4.052.700 4.347.200 4.712.200 4.527.200 4.516.900
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 142.059 162.000 277.000 277.000 277.000 277.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
1.002.424 1.041.600 1.069.600 1.175.600 1.204.100 1.221.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 186.148 177.800 168.900 184.400 186.400 186.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.657 48.700 64.700 78.200 78.200 78.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.813.593 5.482.800 5.927.400 6.427.400 6.272.900 6.279.600
12 - Personalaufwendungen -2.708.852 -3.027.800 -3.424.400 -3.721.400 -3.814.444 -3.909.620
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.609.727 -2.059.890 -2.022.950 -2.288.370 -1.876.130 -1.764.180
15 - Abschreibungen -759.350 -841.200 -1.017.400 -1.019.900 -1.079.100 -1.059.700
17 - Transferaufwendungen -3.160.816 -3.479.200 -3.988.400 -4.155.400 -4.366.400 -4.376.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -339.097 -386.580 -434.920 -422.800 -427.321 -419.303
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -8.577.841 -9.794.670 -10.888.070 -11.607.870 -11.563.395 -11.529.203
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.764.248 -4.311.870 -4.960.670 -5.180.470 -5.290.495 -5.249.603
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -93.852 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -93.852 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-3.858.100 -4.396.670 -5.045.470 -5.265.270 -5.375.295 -5.334.403
84
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.809.471 2.138.700 2.032.200 2.432.200 2.192.200 2.126.900
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 128.880 144.900 259.900 259.900 259.900 259.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 87.510 72.900 76.400 76.400 76.400 76.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.735 32.700 39.200 39.200 39.200 39.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.153.415 2.474.200 2.487.700 2.894.700 2.655.700 2.591.400
12 - Personalaufwendungen -970.788 -1.052.400 -1.087.800 -1.087.800 -1.114.998 -1.142.692
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.252.783 -1.571.540 -1.457.580 -1.753.950 -1.412.030 -1.303.460
15 - Abschreibungen -572.479 -633.800 -799.300 -780.400 -774.800 -767.000
17 - Transferaufwendungen -2.000 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -183.223 -238.420 -244.800 -235.350 -236.731 -237.283
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.981.273 -3.497.360 -3.590.880 -3.858.900 -3.539.959 -3.451.835
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -827.858 -1.023.160 -1.103.180 -964.200 -884.259 -860.435
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -41.642 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -41.642 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-869.500 -1.064.960 -1.144.980 -1.006.000 -926.059 -902.235
85
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.714.405 2.028.400 1.930.800 2.323.700 2.088.000 2.023.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 113.337 129.400 244.400 244.400 244.400 244.400
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 85.967 72.900 76.400 76.400 76.400 76.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600 1.000 7.500 7.500 7.500 7.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.998.129 2.316.700 2.339.100 2.739.000 2.504.300 2.441.100
12 - Personalaufwendungen -929.063 -1.007.800 -1.042.200 -1.042.200 -1.068.258 -1.094.783
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.217.997 -1.499.470 -1.370.810 -1.681.500 -1.349.700 -1.242.410
15 - Abschreibungen -540.884 -602.000 -768.300 -749.400 -744.000 -736.300
17 - Transferaufwendungen -2.000 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -141.912 -194.120 -205.260 -195.810 -197.181 -197.733
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.831.856 -3.304.590 -3.387.970 -3.670.310 -3.360.539 -3.272.626
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -833.727 -987.890 -1.048.870 -931.310 -856.239 -831.526
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -40.949 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -40.949 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-874.676 -1.028.090 -1.089.070 -971.510 -896.439 -871.726
86
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen21100001 Ganztagesbetreuung RBG
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.215 2.500 4.500 4.500 4.500 4.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.988 18.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.203 20.500 4.500 4.500 4.500 4.500
12 - Personalaufwendungen -4.448 -5.500 -5.500 -5.500 -5.638 -5.599
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -8.700 -7.600 -7.600 -7.600 -7.800
15 - Abschreibungen -53.084 -52.700 -1.200 -1.200 -900 -700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -100 -50 -50 -50 -50
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -57.532 -67.000 -14.350 -14.350 -14.188 -14.149
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -38.329 -46.500 -9.850 -9.850 -9.688 -9.649
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-38.329 -46.500 -9.850 -9.850 -9.688 -9.649
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm imRahmen der Ganztagesbetreuung im BZ Am Berg. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuungs- und Bildungsangebote übernehmen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltungdes beweglichen Vermögens, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, Dienstfahrten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit sowie Sachaufwand.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten
87
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen21100002 Mensa Am Berg
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65.313 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.313 60.000 88.000 88.000 88.000 88.000
12 - Personalaufwendungen -55.599 -77.900 -74.900 -74.900 -76.773 -78.692
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -79.445 -60.490 -66.380 -64.430 -65.980 -65.530
15 - Abschreibungen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.623 -3.300 -3.750 -3.750 -3.813 -3.877
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -138.668 -141.690 -195.030 -193.080 -196.566 -198.099
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -73.354 -81.690 -107.030 -105.080 -108.566 -110.099
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-73.354 -81.690 -107.030 -105.080 -108.566 -110.099
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Mittagessen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Heizung, Strom, Wasserversorg./Abw., Reinigungsmittel u. Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, gebäudebezog. Versicherungen und Steuern, UnternehmerreinigungMed. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Verpflegungsaufwand.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- und Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Dienstfahrten.Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.
88
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100010 Gartenschule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.074 14.900 500 49.000 19.900 12.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.316 4.000 7.900 7.900 7.900 7.900
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.273 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 400 400 400 400 400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.663 19.300 8.800 57.300 28.200 20.300
12 - Personalaufwendungen -134.494 -133.200 -149.200 -149.200 -152.930 -156.754
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -219.553 -135.300 -151.780 -177.330 -138.630 -178.230
15 - Abschreibungen -33.282 -26.600 -33.700 -30.100 -28.300 -28.000
17 - Transferaufwendungen -200 -400 -400 -400 -400 -400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.220 -26.310 -22.100 -22.100 -22.140 -22.140
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -407.749 -321.810 -357.180 -379.130 -342.400 -385.524
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -389.086 -302.510 -348.380 -321.830 -314.200 -365.224
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -6.113 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.113 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-395.199 -309.010 -354.880 -328.330 -320.700 -371.724
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuschuss Inklusion
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der Gartenschule (Schullastenausgleich).
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat.DigitalPakt (19.680 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).
89
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100011 Grundschulförderklasse
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.500 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.500 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.349 -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
15 - Abschreibungen -535 -500 -500 -500 -500 -500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -377 -500 -600 -600 -600 -600
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.260 -4.300 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.240 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
1.240 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sachkostenbeitrag bei 16 Schülern und 375 €/Schüler.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schuletat
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Unfallversicherung
100 €
500 €
90
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100012 Grundschulbetreuung
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 49.062 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 131.881 140.000 135.000 142.000 143.000 144.000
12 - Personalaufwendungen -245.529 -277.200 -282.000 -282.000 -289.050 -296.277
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.444 -11.300 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
15 - Abschreibungen -1.478 -1.800 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.914 -3.100 -5.900 -6.400 -6.950 -6.950
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -269.364 -293.400 -304.500 -305.000 -312.600 -319.827
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -137.483 -153.400 -169.500 -163.000 -169.600 -175.827
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-137.483 -153.400 -169.500 -163.000 -169.600 -175.827
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 40.000 €für die flexible Nachmittagsbetreuung15.000 €
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Rahmen der Grundschulbetreuung (Elternbeiträge).
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Telefonanlagen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV und Lernmittel.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Bekanntmachungen),
91
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100020 Ludwig-Uhland-Schule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 504.376 558.700 488.800 593.500 530.700 513.600
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 26.617 50.000 161.100 161.100 161.100 161.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.483 5.000 6.400 6.400 6.400 6.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 600 600 600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 540.076 614.300 656.900 761.600 698.800 681.700
12 - Personalaufwendungen -176.075 -189.100 -185.000 -185.000 -189.625 -194.366
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -253.354 -356.700 -401.990 -394.240 -311.080 -290.760
15 - Abschreibungen -151.508 -219.600 -380.600 -377.700 -377.100 -373.300
17 - Transferaufwendungen -1.800 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.203 -39.670 -50.900 -40.900 -40.930 -40.940
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -616.939 -805.870 -1.019.490 -998.840 -919.735 -900.366
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -76.863 -191.570 -362.590 -237.240 -220.935 -218.666
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -22.733 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -22.733 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-99.596 -208.270 -379.290 -253.940 -237.635 -235.366
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuschuss InklusionSachkostenbeitrag bei 369 Schülern und 1.312 €/Schüler.
2.000 €486.800 €
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage und des Blockheizkraftwerks.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der LUS und der GS Unterboihingen (Schullastenausgleich).
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat
92
Haushaltsplan 2020
DigitalPakt (42.480 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.Berufsorientierungsmaßnahme (10.000 €)
17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus den Schulbezirken LUS und der GSU (Schullastenausgleich).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).
93
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100021 Lindenschule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.900 7.900 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.900 7.900 6.500 6.500 6.500 6.500
12 - Personalaufwendungen -7.651 -9.800 -8.800 -8.800 -9.021 -9.245
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.327 -32.530 -25.470 -24.490 -24.510 -24.530
15 - Abschreibungen 0 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -333 0 -300 -300 -300 -300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.311 -42.530 -35.570 -34.590 -34.831 -35.075
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -82.411 -34.630 -29.070 -28.090 -28.331 -28.575
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-82.411 -34.630 -29.070 -28.090 -28.331 -28.575
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser), Versicherungen, Grundsteuern, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an die Stadtbau GmbH.
94
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100022 Ganztagesbetreuung LUS
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
12 - Personalaufwendungen -6.665 -13.500 -14.300 -14.300 -14.658 -15.024
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.128 -13.400 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
15 - Abschreibungen -161 -200 -200 -200 -200 -200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.870 -15.000 -16.000 -16.000 -16.325 -16.658
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -30.823 -42.100 -43.600 -43.600 -44.283 -44.982
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.323 -33.600 -35.100 -35.100 -35.783 -36.482
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-23.323 -33.600 -35.100 -35.100 -35.783 -36.482
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm imRahmen der Ganztagesbetreuung an der LUS. Der Zuschussrichtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sachaufwand für besondere Zwecke – Mittagspausen-betreuung und Module am Mittwochnachmittag. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Mittwochnachmittags Betreuung), sonstige ehrenamtliche Entschädigungen.
95
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100023 Mensa LUS/AFS
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.608 -31.300 -26.500 -26.300 -26.300 -26.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.601 -3.050 -3.300 -3.300 -3.575 -3.652
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952
Erläuterungen zu Nr.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Unternehmerreinigung, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Verpflegungsaufwand, Sonstiger Aufwand für EDV, VDE-Check.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Telefon-/Internetgebühren).
96
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen21100030 Johannes-Kepler-Realschule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 528.544 663.900 668.500 781.400 713.700 695.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31.968 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 560.512 695.900 700.500 813.400 745.700 727.200
12 - Personalaufwendungen -142.746 -145.500 -154.500 -154.500 -158.363 -162.321
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -235.092 -399.300 -338.290 -410.280 -409.240 -307.390
15 - Abschreibungen -133.691 -132.300 -131.700 -128.800 -126.700 -126.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.578 -35.840 -36.700 -36.750 -36.770 -36.790
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -537.107 -712.940 -661.190 -730.330 -731.073 -632.701
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 23.405 -17.040 39.310 83.070 14.627 94.499
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -6.806 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.806 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
16.599 -23.540 32.810 76.570 8.127 87.999
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sachkostenbeitrag bei 692 Schülern und 966 €/Schüler.
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:
Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check (Prüfen elektrischer Anlagen), Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.SchuletatDigitalPakt (45.840 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).
97
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien21100040 Robert-Bosch-Gymnasium
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 618.135 719.300 694.500 821.300 745.200 724.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 25.447 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 998 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 644.580 744.700 719.900 846.700 770.600 749.900
12 - Personalaufwendungen -155.857 -156.100 -168.000 -168.000 -172.200 -176.505
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -296.697 -447.150 -323.900 -547.930 -337.460 -312.970
15 - Abschreibungen -167.146 -168.100 -164.300 -154.800 -154.200 -151.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.194 -67.250 -65.660 -65.660 -65.728 -65.776
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -655.894 -838.600 -721.860 -936.390 -729.588 -706.551
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -11.314 -93.900 -1.960 -89.690 41.012 43.349
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.297 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.297 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-16.610 -104.400 -12.460 -100.190 30.512 32.849
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 738 Schülern und 941 €/Schüler.
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit, Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege, SchuletatDigitalPakt (51.480 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung),Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).
98
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 95.066 110.300 101.400 108.500 104.200 103.100
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15.543 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.542 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 112.151 126.300 117.400 124.500 120.200 119.100
12 - Personalaufwendungen -41.725 -44.600 -45.600 -45.600 -46.740 -47.909
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.785 -72.070 -86.770 -72.450 -62.330 -61.050
15 - Abschreibungen -31.595 -31.800 -31.000 -31.000 -30.800 -30.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.812 -13.100 -6.340 -6.340 -6.350 -6.350
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -112.918 -161.570 -169.710 -155.390 -146.220 -146.009
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -767 -35.270 -52.310 -30.890 -26.020 -26.909
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.460 -36.870 -53.910 -32.490 -27.620 -28.509
99
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen21200001 Anne-Frank-Schule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 92.316 106.800 97.900 105.000 100.700 99.600
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15.543 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.542 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.401 122.800 113.900 121.000 116.700 115.600
12 - Personalaufwendungen -41.725 -44.600 -45.600 -45.600 -46.740 -47.909
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.256 -68.720 -83.670 -69.350 -59.230 -57.950
15 - Abschreibungen -31.595 -31.800 -31.000 -31.000 -30.800 -30.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.812 -8.100 -6.340 -6.340 -6.350 -6.350
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -110.388 -153.220 -166.610 -152.290 -143.120 -142.909
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -987 -30.420 -52.710 -31.290 -26.420 -27.309
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.680 -32.020 -54.310 -32.890 -28.020 -28.909
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 38 Schülern und 2.576 €/Schüler.
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:
Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Betrieb der Förderschule mit der Gemeinde Köngen vom 20.05.1986 erhält die Stadt Wendlingen am Neckar für die Schüler aus Köngen Ersatz für den laufenden Betrieb der Schule.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, SchuletatDigitalPakt (2.880 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Versicherungen, Geschäftsausgaben (Schuletat).
100
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen21200002 Ganztagesbetreuung AFS
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.529 -3.350 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -5.000 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.529 -8.350 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 221 -4.850 400 400 400 400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
221 -4.850 400 400 400 400
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der AFS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sachaufwand für besondere Zwecke, Mittagspausenbetreu-ung und Module am Mittwochnachmittag.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.
101
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2140 Schülerbezogene Leistungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.135 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 43.135 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.499 -31.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -36.499 -31.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.636 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
6.636 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung Kreis für die Schülerbeförderung.Erstattungen Kreis für die Schülerbeförderung von anderen Erstattungen von Schülern bzw. Eltern (Eigenanteil für Schülerbeförderung).
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beförderungskosten.
102
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.618.835 1.914.000 2.315.000 2.280.000 2.335.000 2.390.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 13.180 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
919.605 956.600 989.600 1.088.600 1.116.100 1.132.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 98.638 104.900 92.500 108.000 110.000 110.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.921 16.000 25.500 39.000 39.000 39.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.660.179 3.008.600 3.439.700 3.532.700 3.617.200 3.688.200
12 - Personalaufwendungen -1.738.064 -1.975.400 -2.336.600 -2.633.600 -2.699.446 -2.766.928
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -356.944 -488.350 -565.370 -534.420 -464.100 -460.720
15 - Abschreibungen -186.871 -207.400 -218.100 -239.500 -304.300 -292.700
17 - Transferaufwendungen -3.158.816 -3.478.000 -3.987.000 -4.154.000 -4.365.000 -4.375.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.874 -148.160 -190.120 -187.450 -190.590 -182.020
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.596.568 -6.297.310 -7.297.190 -7.748.970 -8.023.436 -8.077.368
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.936.390 -3.288.710 -3.857.490 -4.216.270 -4.406.236 -4.389.168
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -52.210 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -52.210 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.988.600 -3.331.710 -3.900.490 -4.259.270 -4.449.236 -4.432.168
103
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9.300 9.000 155.000 180.000 185.000 190.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.249 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.549 13.000 159.000 184.000 189.000 194.000
12 - Personalaufwendungen -54.334 -58.800 -61.800 -61.800 -63.347 -64.930
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.377 -72.100 -40.130 -38.250 -37.870 -36.790
15 - Abschreibungen -152 -11.900 -13.900 -13.700 -13.100 -3.000
17 - Transferaufwendungen -275.370 -277.000 -436.000 -493.000 -504.000 -514.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.049 -4.480 -5.980 -6.510 -6.620 -6.620
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -353.283 -424.280 -557.810 -613.260 -624.937 -625.340
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -341.734 -411.280 -398.810 -429.260 -435.937 -431.340
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -223 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -223 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-341.957 -412.280 -399.810 -430.260 -436.937 -432.340
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferien-programms.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sprachförderung 1.510 €Sommerferienprogramm 6.000 €Jugendhaus 12.670 €Kinder- u. Jugendarbeit 5.000 €Nachtwanderer 950 €Schulsozialarbeit 11.000 €Wendlingen spielt 3.000 €
17 Transferaufwendungen: Sprachförderung:Zuschuss an Kirchen
25.000 €
Jugendhaus:Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.
Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben
145.000 €
Schulsozialarbeit:Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen amNeckar an der Schulsozialarbeit.
266.000 €
104
Haushaltsplan 2020
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: SommerferienprogrammVersicherungenSchulsozialarbeitGeschäftsausgabenSprachförderungUnfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell.JugendhilfeplanBeteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.Wendlingen spieltVersicherungen
400 €
2.350 €
380 €
2.500 €
350 €
105
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.609.535 1.905.000 2.160.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 13.180 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
919.605 956.600 989.600 1.088.600 1.116.100 1.132.100
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 96.389 100.900 88.500 104.000 106.000 106.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.921 16.000 25.500 39.000 39.000 39.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.648.630 2.995.600 3.280.700 3.348.700 3.428.200 3.494.200
12 - Personalaufwendungen -1.683.730 -1.916.600 -2.274.800 -2.571.800 -2.636.099 -2.701.998
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -335.567 -416.250 -525.240 -496.170 -426.230 -423.930
15 - Abschreibungen -186.719 -195.500 -204.200 -225.800 -291.200 -289.700
17 - Transferaufwendungen -2.883.445 -3.201.000 -3.551.000 -3.661.000 -3.861.000 -3.861.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -153.825 -143.680 -184.140 -180.940 -183.970 -175.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.243.285 -5.873.030 -6.739.380 -7.135.710 -7.398.499 -7.452.028
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.594.656 -2.877.430 -3.458.680 -3.787.010 -3.970.299 -3.957.828
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -51.987 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -51.987 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.646.643 -2.919.430 -3.500.680 -3.829.010 -4.012.299 -3.999.828
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisungen vom Land nach dem Finanzaus-gleichsgesetz (FAG) für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung einschließlich der neuen Förderung für die pädagogische LeitungszeitBundesprogramm Sprach-Kitas
2.135.000 €
25.000 €
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartenelternbeiträge.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersatz für die Verpflegung der Kindereinrichtungen Stadtmitte, Hebelstraße, Ohmstraße und Kinderhaus an der Gartenschule.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Gemeinden und Gemeinde-verbänden:Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.
Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.
10.000 €
15.500 €
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
106
Haushaltsplan 2020
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Austausch von Tischen und Stühlen in den Kita´s Blumenstraße, Rauberweg und Hebelstraße ev.), Med. Sicherheitsdienst, Dienstreisen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte, Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße.Wickelbedarf und Lernmittel
17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger.Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchen-gemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung:(Gebäudebewirtschaftungskosten für trägereigene Gebäude und Spielgeld)Personalkostenzuschuss/BetriebskostenzuschussBundesprogramm Sprach-Kitas
3.550.000 €
1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Organisatorische Maßnahmen.Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb: Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.Erstattungen an TagesmütterFifty/Fifty Projekt Kita´s
77.640 €
4.300 €77.500 €
23.000 €1.700 €
107
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500002 Kita Alleenstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 744 700 700 700 700 700
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
106.195 100.000 102.000 104.000 106.000 106.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.268 2.700 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.207 103.400 102.700 104.700 106.700 106.700
12 - Personalaufwendungen -38.589 -38.800 -40.300 -40.300 -41.308 -42.340
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.575 -32.260 -27.910 -23.330 -20.950 -21.370
15 - Abschreibungen -33.767 -33.200 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.169 -300 -500 -500 -500 -500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -91.100 -104.560 -104.110 -99.530 -98.158 -99.610
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 18.107 -1.160 -1.410 5.170 8.542 7.090
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.772 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.772 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
10.335 -1.160 -1.410 5.170 8.542 7.090
108
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500003 Kita Bismarckstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
66.483 64.000 62.000 64.000 66.000 66.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 384 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 66.867 66.000 64.000 66.000 68.000 68.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.440 -16.900 -12.500 -12.800 -10.500 -10.800
15 - Abschreibungen -10.454 -15.400 -18.400 -18.100 -17.900 -17.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -458 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -43.352 -32.300 -30.900 -30.900 -28.400 -28.700
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 23.515 33.700 33.100 35.100 39.600 39.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.891 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.891 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
17.624 33.700 33.100 35.100 39.600 39.300
109
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500004 Kita Blumenstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 127 0 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
47.394 53.000 54.000 55.000 56.000 56.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.521 53.000 54.000 55.000 56.000 56.000
12 - Personalaufwendungen -21.006 -27.300 -19.800 -19.800 -20.296 -20.802
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.437 -28.340 -24.270 -13.490 -13.310 -13.530
15 - Abschreibungen -2.381 -2.300 -3.200 -3.200 -3.200 -3.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -400 0 -300 -300 -300 -300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -48.224 -57.940 -47.570 -36.790 -37.106 -37.732
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -703 -4.940 6.430 18.210 18.894 18.268
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.851 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.851 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-5.554 -4.940 6.430 18.210 18.894 18.268
110
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500005 Kita Hebelstraße städtisch
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.996 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
91.555 92.000 93.000 95.000 97.000 97.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.011 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.562 120.000 122.000 124.000 126.000 126.000
12 - Personalaufwendungen -384.281 -394.300 -477.000 -477.000 -488.925 -501.148
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55.063 -82.500 -123.980 -124.220 -65.060 -61.300
15 - Abschreibungen -28.077 -28.800 -28.800 -28.700 -27.300 -26.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -487 -70 -700 -700 -700 -700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -467.908 -505.670 -630.480 -630.620 -581.985 -589.548
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -348.345 -385.670 -508.480 -506.620 -455.985 -463.548
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -14.776 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -14.776 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-363.121 -385.670 -508.480 -506.620 -455.985 -463.548
111
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500006 Kita Am Berg
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.640 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
167.659 176.000 178.000 181.000 184.000 186.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 170.299 178.600 180.600 183.600 186.600 188.600
12 - Personalaufwendungen -29.456 -32.100 -29.100 -29.100 -29.829 -30.573
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.228 -30.650 -27.640 -28.190 -27.740 -28.290
15 - Abschreibungen -28.517 -28.700 -29.400 -29.400 -29.400 -29.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -842 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -83.043 -91.450 -86.140 -86.690 -86.969 -88.163
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 87.256 87.150 94.460 96.910 99.631 100.437
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.418 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.418 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
82.838 87.150 94.460 96.910 99.631 100.437
112
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500007 Kita Neuburgstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
88.149 93.000 91.000 94.000 97.000 99.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.241 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 89.390 93.000 91.000 94.000 97.000 99.000
12 - Personalaufwendungen -13.864 -18.300 -15.800 -15.800 -16.196 -16.601
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.069 -43.700 -32.140 -25.070 -24.800 -22.630
15 - Abschreibungen -9.115 -9.100 -10.200 -9.900 -9.700 -9.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -537 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -52.585 -71.100 -58.140 -50.770 -50.696 -48.631
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 36.805 21.900 32.860 43.230 46.304 50.369
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.767 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.767 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
31.038 21.900 32.860 43.230 46.304 50.369
113
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500008 Kita Schloßstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
29.223 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 699 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 29.922 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.087 -7.900 -4.100 -4.200 -4.100 -3.700
15 - Abschreibungen -3.753 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -3.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -225 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.065 -11.500 -8.100 -8.200 -8.100 -7.600
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.856 9.000 12.900 13.300 13.900 14.900
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.312 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.312 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
13.545 9.000 12.900 13.300 13.900 14.900
114
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500009 Kita Stadtmitte
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 25.000 25.000 25.000 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
106.858 116.000 119.000 122.000 125.000 127.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.434 29.000 28.000 28.000 28.000 28.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 158.292 170.000 172.000 150.000 153.000 155.000
12 - Personalaufwendungen -503.829 -559.000 -622.000 -622.000 -637.550 -653.489
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.589 -56.560 -52.010 -50.840 -46.470 -47.900
15 - Abschreibungen -21.422 -21.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400
17 - Transferaufwendungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -690 -70 -400 -400 -400 -400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -586.530 -638.330 -697.810 -696.640 -707.820 -725.189
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -428.238 -468.330 -525.810 -546.640 -554.820 -570.189
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.962 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.962 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-433.200 -468.330 -525.810 -546.640 -554.820 -570.189
115
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500010 Kinderhaus an der Gartenschule
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
140.945 145.000 147.000 149.000 151.000 153.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.353 46.200 31.000 31.000 31.000 31.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 188.097 196.000 193.800 195.800 197.800 199.800
12 - Personalaufwendungen -561.717 -570.000 -597.000 -597.000 -611.925 -627.224
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.832 -56.940 -52.270 -53.770 -52.410 -53.880
15 - Abschreibungen -46.916 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.285 -670 -1.370 -1.370 -1.370 -1.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -670.750 -675.010 -698.040 -699.540 -713.105 -729.804
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -482.653 -479.010 -504.240 -503.740 -515.305 -530.004
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.240 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.240 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-484.893 -479.010 -504.240 -503.740 -515.305 -530.004
116
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500011 Tagesmütter
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000
117
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500012 Naturkindergarten
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
165 12.000 20.000 22.000 24.000 25.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 165 14.000 22.000 24.000 26.000 27.000
12 - Personalaufwendungen -36.361 -154.200 -160.200 -160.200 -164.205 -168.310
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -360 -8.500 -4.550 -4.660 -4.560 -4.670
15 - Abschreibungen -848 -3.400 -2.900 -2.800 -2.600 -2.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76 -520 -520 -520 -550 -550
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -37.644 -166.620 -168.170 -168.180 -171.915 -176.130
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -37.479 -152.620 -146.170 -144.180 -145.915 -149.130
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-37.479 -152.620 -146.170 -144.180 -145.915 -149.130
118
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500013 Kita Ohmstraße
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 0 16.500 94.000 100.000 106.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 5.500 21.000 23.000 23.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 4.500 18.000 18.000 18.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 26.500 133.000 141.000 147.000
12 - Personalaufwendungen 0 0 -197.000 -494.000 -506.350 -519.009
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -4.100 -21.220 -46.250 -46.780 -47.310
15 - Abschreibungen 0 0 0 -22.400 -89.800 -89.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.000 -1.200 -1.200 -1.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -4.100 -221.220 -563.850 -644.130 -657.319
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -4.100 -194.720 -430.850 -503.130 -510.319
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -4.100 -194.720 -430.850 -503.130 -510.319
119
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500015 Kita Hebelstraße evangelisch
Nr. Berichtüber Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
74.980 85.000 86.000 87.000 88.000 88.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 74.980 85.000 86.000 87.000 88.000 88.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.500 -4.400 -11.500 -4.800 -4.500 -4.800
15 - Abschreibungen -1.385 -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -481 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.367 -6.200 -13.500 -6.800 -6.500 -6.800
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 70.613 78.800 72.500 80.200 81.500 81.700
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
70.613 78.800 72.500 80.200 81.500 81.700
120
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und Jugend
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
4.608.078 5.320.800 5.650.400 0 6.150.400 5.995.900 6.002.600
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.786.600 -8.953.470 -9.870.670 0 -10.587.970 -10.484.295 -10.469.503
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.178.523 -3.632.670 -4.220.270 0 -4.437.570 -4.488.395 -4.466.903
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
20.000 2.043.000 1.507.000 0 240.000 0 0
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit
50.000 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
70.000 2.043.000 1.507.000 0 240.000 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-55.641 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.866.286 -3.753.000 -3.384.500 -1.200.000 -2.205.000 -560.000 -320.000
davon
2021
2022
2023
-1.200.000
0
0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-118.644 -287.600 -497.300 0 -154.500 -127.500 -132.500
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-5.972 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.046.542 -4.040.600 -3.881.800 -1.200.000 -2.359.500 -687.500 -452.500
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-1.976.542 -1.997.600 -2.374.800 -1.200.000 -2.119.500 -687.500 -452.500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-5.155.065 -5.630.270 -6.595.070 -1.200.000 -6.557.070 -5.175.895 -4.919.403
121
Haushaltsplan 2020
TH03 Bildung und Jugend
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
721101070006 Fassaden-/Dachsan. Altbau Gartenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0
122
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721101070008 EDV Leitungsverlegung, GS (Altbau)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0
721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0
721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200
123
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721101071002 Lehrmittel Gartenschule, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
721101071003 EDV-Neuausstattung, Gartenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0
721101071006 Erw. bew. Sachen (Tafeln), Gartenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0
124
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000
721102070001 Generalsanierung LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0
125
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721102070003 Einbau PV-Anlage, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0
721102070004 Erneuerung der Pausenhofüberdachung, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0
721102070007 Außenanlagen, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -7.958 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0
126
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721102070008 Neugestaltung Lichthöfe, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0
721102070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -8.976 0 -8.976 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0
721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
127
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
721102071002 Lehrmittel LUS, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
721102071008 Erw. bew. Sachen (Tresor), LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0
128
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721102076001 Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 20.000 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 69.300 0 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 89.300 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 89.300 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721102170001 Leitungsverlegung, Lindenschule 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
721102170003 Fassadenanstrich, Lindenschule 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0
129
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721102170004 Heizungsanlage, Lindenschule 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
130
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721103070003 Fenstersanierung (Fachbau), JKR 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
721103070004 Sonstige Baumaßnahmen, JKR
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0
721103070005 Wärmedämmverbundsystem, JKR 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0
131
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721103070006 GLT-Steuerung, JKR 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
721103070007 Außenanlagen, JKR
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.883 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -35.523 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100
132
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
721104070003 Sanierung Toilettenanlage, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
721104070004 Außenanlagen, RBG
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -3.986 0 -3.986 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -7.580 0 0 0 -60.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0
133
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721104070005 Flachdachsanierung, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0
721104070006 Erneuerung d. Akustikdecken, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
721104070007 Erneuerung Wasserleitungen, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000
721104070008 Diverse Hochbaumaßnahmen, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0
134
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721104070009 GLT-Steuerung, RBG 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0
721104071001 Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -3.507 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -75.115 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200
135
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721104071005 Ersatz v. Geräten Naturw. Räume, RBG
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0
721104071009 Erwerb bewegl. Vermögen, RBG
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0
721200170001 Außenanlage (Diverses) AFS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -18.780 0 -4.762 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -4.084 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0
136
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721200170002 Erneuerung der Tee/-Schulküche, AFS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0
721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
721200170006 Flachdachsanierung, AFS 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
137
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721200170007 Wärmedämmverbundsystem, AFS 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0
721200171002 Lehrmittel AFS, Schuletat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.996 0 0 -1.000 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -1.429 0 -1.429 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0
721200171004 Erwerb bewegl. Sachen AFS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.368 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0
138
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0
736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
139
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -820 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000
736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000
736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
140
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500171003 Interimslösung für Kinderbetreuung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0
736500270002 Innenjalousien, Kita Alleenstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0
736500271001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0
141
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500271003 Erstausstattung, Zusatzräume
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
736500370001 Umbau Kindergarten Bismarckstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0
736500370002 Außenanlage Kita Bismarkstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0
142
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500371001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.584 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -13.542 0 -4.423 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0
736500371002 Neumöblierung, Kita Bismarckstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0
736500376001 Zusch.v.Bund, Umbau Kita Bismarckstraße
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500470003 Vordach, Kiga Blumenstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0
736500471001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0
736500570001 Flachdachsanierung Kita Hebelstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0
144
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0
736500571001 Erwerb bew. Sachen Kiga Hebelstr. städt
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -7.183 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.391 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -14.673 0 -2.533 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0
736500571002 Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0
145
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500671001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0
736500671002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0
davon
2021
2022
2023
-1.200.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0
146
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500771002 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Neuburgstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0
736500771003 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0
736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500871001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Schloßstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0
736500874001 Baum. a. kirchl. Geb. (Zusch. Schloßstr)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0
736500970005 Sonst. Baumaßn. Markise, Kita Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0
148
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736500971001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0
736500971002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0
736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
149
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736501071001 Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.502 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -17.442 0 -2.640 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0
736501071002 Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartens.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0
736501270001 Außenanlage, Naturkindergarten
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0
150
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736501271001 Erstausstattung Naturkindergarten
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0
736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -60.549 0 -60.359 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -60.000 0 -10.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0
736501370001 Neubau Kita Ohmstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0
151
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736501371001 Erstausstattung, Kita Ohmstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0
736501376001 Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
736501571001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Hebelstr. ev.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.880 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -17.622 0 -5.763 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0
152
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
unterhalb Wertgrenze
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
153
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 04Kultur und Sport
Produktbereich25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe2520 Kommunale Museen2521 Archiv
Produktbereich26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe2610 Theater2620 Musikpflege2630 Musikschulen
Produktbereich27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe2710 Volkshochschulen2720 Bibliotheken
Produktbereich28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe2810 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich42 Sport und Bäder
Produktgruppe4210 Förderung des Sports4240 Freibad4241 Sportstätten
154
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und Sport
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 48.573 48.400 48.400 48.400 48.400 48.400
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
298.103 274.400 274.400 274.400 274.400 274.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.523 37.400 25.800 25.800 25.800 25.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.697 1.450 11.550 11.550 11.550 11.580
11 = Anteilige ordentliche Erträge 393.010 361.650 360.150 360.150 360.150 360.180
12 - Personalaufwendungen -636.796 -682.800 -717.200 -717.200 -735.136 -753.507
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800.852 -830.450 -851.560 -878.320 -781.570 -777.920
15 - Abschreibungen -592.358 -601.700 -598.900 -611.800 -621.600 -604.600
17 - Transferaufwendungen -242.820 -283.400 -281.700 -291.700 -296.700 -301.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -52.990 -133.090 -124.560 -123.000 -124.948 -125.227
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.325.817 -2.531.440 -2.573.920 -2.622.020 -2.559.954 -2.562.954
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.932.807 -2.169.790 -2.213.770 -2.261.870 -2.199.804 -2.202.774
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -103.764 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -103.764 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.036.572 -2.279.790 -2.323.770 -2.371.870 -2.309.804 -2.312.774
155
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.623 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.623 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
12 - Personalaufwendungen -6.413 -9.000 -8.000 -8.000 -8.202 -8.404
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.313 -20.930 -18.470 -16.010 -16.030 -15.550
15 - Abschreibungen -18.386 -28.000 -18.500 -25.400 -32.400 -32.400
17 - Transferaufwendungen -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.808 -16.390 -20.750 -20.900 -21.388 -21.227
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -56.919 -80.820 -72.220 -76.810 -84.520 -84.081
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -55.296 -77.720 -69.120 -73.710 -81.420 -80.981
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-55.296 -77.720 -69.120 -73.710 -81.420 -80.981
156
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo2520 Kommunale Museen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.623 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.623 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
12 - Personalaufwendungen -3.086 -4.500 -4.000 -4.000 -4.101 -4.202
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.079 -17.780 -16.270 -13.810 -13.830 -13.350
15 - Abschreibungen -17.409 -27.000 -17.600 -24.600 -31.600 -31.600
17 - Transferaufwendungen -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.718 -7.010 -7.350 -7.450 -7.888 -7.727
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -43.292 -62.790 -51.720 -56.360 -63.919 -63.379
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -41.669 -59.690 -48.620 -53.260 -60.819 -60.279
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-41.669 -59.690 -48.620 -53.260 -60.819 -60.279
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.
17 Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss 5.000 €
Sachkostenzuschuss 1.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit,Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.
157
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo2521 Archiv
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -3.327 -4.500 -4.000 -4.000 -4.101 -4.202
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -234 -3.150 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
15 - Abschreibungen -977 -1.000 -900 -800 -800 -800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.089 -9.380 -13.400 -13.450 -13.500 -13.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung,Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2020 60 €/Std.)
1.400 €
12.000 €
158
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
7.777 14.500 12.500 12.500 12.500 12.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.777 14.500 12.500 12.500 12.500 12.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.714 -18.600 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
15 - Abschreibungen -31 -100 -800 -800 -800 -800
17 - Transferaufwendungen -163.709 -196.200 -191.000 -201.000 -206.000 -211.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.611 -11.870 -10.050 -10.050 -10.050 -10.050
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -179.066 -226.770 -214.950 -224.950 -229.950 -234.950
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -171.289 -212.270 -202.450 -212.450 -217.450 -222.450
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-171.289 -212.270 -202.450 -212.450 -217.450 -222.450
159
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2610 Theater
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
4.645 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.645 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -819 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
17 - Transferaufwendungen -2.550 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.349 -11.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.718 -18.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -12.073 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-12.073 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Kindertheater)
17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Kulturinitiativen im Zentrum Neuffenstraße entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 03.07.1970Abmangelbeteiligung für den Zeltspektakelverein
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Honorare/Gagen, GEMA/Rundfunkgebühren, Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe)
160
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2620 Musikpflege
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
81 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 81 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -268 -14.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
15 - Abschreibungen -31 -100 -800 -800 -800 -800
17 - Transferaufwendungen -6.652 -22.200 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.951 -36.300 -26.300 -26.300 -26.300 -26.300
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.870 -32.300 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-6.870 -32.300 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.Eintrittsgelder
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (z.B. Jahresveranstaltung -"It's show time")
17 Transferaufwendungen: Zuschüsse und Zuweisungen an die musischen Vereine.
161
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2630 Musikschulen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
3.051 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.051 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -628 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
17 - Transferaufwendungen -154.507 -170.000 -170.000 -180.000 -185.000 -190.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -262 -570 -750 -750 -750 -750
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -155.397 -171.670 -171.850 -181.850 -186.850 -191.850
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -152.346 -168.170 -168.350 -178.350 -183.350 -188.350
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-152.346 -168.170 -168.350 -178.350 -183.350 -188.350
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder für musische Veranstaltungen.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwand für Veranstaltungen.
16 Transferaufwendungen: Zuschuss für die am 01.01.1993 zusammengeführte Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. für Personalkosten und für die Anschaffung/Unterhaltungvon Musikinstrumenten.
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Kopierbedarf), Versicherungen.
162
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.948 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
19.277 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 277 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.502 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
12 - Personalaufwendungen -173.819 -182.100 -218.000 -218.000 -223.450 -229.037
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.498 -98.200 -93.300 -89.320 -86.340 -86.360
15 - Abschreibungen -16.850 -16.800 -17.700 -17.700 -17.700 -17.600
17 - Transferaufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.485 -9.230 -11.250 -9.320 -9.950 -10.050
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -314.652 -333.330 -367.250 -361.340 -364.440 -370.047
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -290.150 -312.030 -345.950 -340.040 -343.140 -348.747
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-290.150 -312.030 -345.950 -340.040 -343.140 -348.747
163
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.2710 Volkshochschulen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
Erläuterungen zu Nr.
17 Transferaufwendungen: Beitrag an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck für die Außenstelle Wendlingen am Neckar laut dem derzeit gültigen Vertrag.
164
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.2720 Bibliotheken
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.948 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
19.277 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 277 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.502 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
12 - Personalaufwendungen -173.819 -182.100 -218.000 -218.000 -223.450 -229.037
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.498 -98.200 -93.300 -89.320 -86.340 -86.360
15 - Abschreibungen -16.850 -16.800 -17.700 -17.700 -17.700 -17.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.485 -9.230 -11.250 -9.320 -9.950 -10.050
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -287.652 -306.330 -340.250 -334.340 -337.440 -343.047
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -263.150 -285.030 -318.950 -313.040 -316.140 -321.747
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-263.150 -285.030 -318.950 -313.040 -316.140 -321.747
Erläuterungen zu Nr.
Die Bücherei der Stadt Wendlingen am Neckar wurde am 05.12.1980 in den Mieträumen in der Unterboihinger Straße 23 eröffnet. Der Neubau der Bücherei wurde am 30.11.1987 in Betrieb genommen.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren der Stadtbücherei. Veranstaltungs-erlöse: Eintritte für div. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie z.B. Basteln, Lesungen oder Theatervorstellungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, Rechts- u. Beratungskosten für die akustische Raumplanung.Sachausgabe eigener Veranstaltungen:Verstärkte Veranstaltungsarbeit zur gezielten Leseförderung (u.a. für Kindergärten und Schulen) sowie Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit (u.a.) und Werbung.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten) Sachversicherung, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren.
165
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB28 Sonstige Kulturpflege
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 645 600 600 600 600 600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.605 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440 450 450 450 450 450
11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.690 7.650 9.650 9.650 9.650 9.650
12 - Personalaufwendungen -51.083 -56.500 -58.500 -58.500 -59.964 -61.461
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.228 -38.650 -52.830 -46.860 -31.940 -31.960
15 - Abschreibungen -33.432 -32.800 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
17 - Transferaufwendungen -13.543 -23.500 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.863 -4.880 -4.800 -4.910 -5.030 -5.170
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -150.149 -156.330 -176.530 -170.670 -157.334 -158.991
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -138.460 -148.680 -166.880 -161.020 -147.684 -149.341
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-181.500 -193.680 -211.880 -206.020 -192.684 -194.341
166
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 645 600 600 600 600 600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.605 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440 450 450 450 450 450
11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.690 7.650 9.650 9.650 9.650 9.650
12 - Personalaufwendungen -51.083 -56.500 -58.500 -58.500 -59.964 -61.461
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.228 -38.650 -52.830 -46.860 -31.940 -31.960
15 - Abschreibungen -33.432 -32.800 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
17 - Transferaufwendungen -13.543 -23.500 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.863 -4.880 -4.800 -4.910 -5.030 -5.170
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -150.149 -156.330 -176.530 -170.670 -157.334 -158.991
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -138.460 -148.680 -166.880 -161.020 -147.684 -149.341
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-181.500 -193.680 -211.880 -206.020 -192.684 -194.341
Erläuterungen zu Nr.
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
Eintrittsgelder Kulturzeit.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sammler Kulturpflege:Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene AusleihenStädtische Galerie:Sponsoring
1.600 €
5.000 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.
12 Personalaufwendungen Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:,
Städtische Galerie:Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen.Ausstellungen im Rathaus:Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)Backhaus Bodelshofen:
13.720 €
2.200 €
1.710 €
167
Haushaltsplan 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand.Sonstige Kulturpflege:Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Neubestuhlung für Festivitäten im Außenbereich 15.000 €) Unterhaltungskosten für Gefallenen-denkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber.
35.200 €
17 Transferaufwendungen: Städtische Galerie Weberstraße 2:Beitrag a. d. Galerieverein f. eine AusstellungWeiterleitung der Sponsorengelder.Sonstige Kulturpflege:Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinienund sonstige Zuschüsse
20.000 €
7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Städtische Galerie:Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).Sammler Kulturpflege:Honorare/Gagen, Versicherungen.Ausstellungen d. Egerlänger:Sachversicherung
1.900 €
2.200 €
700 €
168
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227 200 200 200 200 200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 227 200 200 200 200 200
15 - Abschreibungen -914 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 - Transferaufwendungen -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.920 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.034 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.808 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-7.332 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
169
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.2910 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227 200 200 200 200 200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 227 200 200 200 200 200
15 - Abschreibungen -914 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 - Transferaufwendungen -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.920 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.034 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.808 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-7.332 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufstellung des Weihnachtsbaumes.
17 Transferaufwendungen: Beiträge an kirchliche Organisationen nach den Vereinsförderrichtlinien.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kirchen:A) Jährliche Beiträge zur Mesner- und Organisationsbesoldung. Die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen erhält nach den Beschlüssen der bürgerlichen und kirchlichen Kollegien vom 05.07.1901 einen jährlichen Beitragzur Mesner- und Organistenbesoldung und die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshofen: Nach dem Vertrag über die Ausscheidung des Kirchenvermögens vom 04.09.1891 hat die Stadt der Kirchengemeinde für die bisher übliche Benutzung der Kirchenuhr und der Kirchenglocken als entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandsetzung einen Beitrag in Höhe der Hälfte der jeweiligen Mesnerbesoldungzu leisten
B) Unterhaltungsbeiträge an die Kirchenge-meinden für Kirchtürme, Uhren und Glocken. Kirchengemeinde Wendlingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungsurkunde vom 01.09.1891.2. Katholische Kirchengemeinde Unterboihingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungs-urkunde vom 17.10.1892 (nur für St.Kolumban)
1.000 €
2.000 €
Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 2810 (Sonstige Kulturpflege) abgebildet.
170
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.357 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
271.050 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.641 30.800 19.200 19.200 19.200 19.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.031 800 10.900 10.900 10.900 10.930
11 = Anteilige ordentliche Erträge 347.191 314.900 313.400 313.400 313.400 313.430
12 - Personalaufwendungen -405.480 -435.200 -432.700 -432.700 -443.520 -454.605
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -653.099 -654.070 -673.860 -713.030 -634.160 -630.950
15 - Abschreibungen -522.745 -523.000 -527.500 -533.500 -536.300 -519.400
17 - Transferaufwendungen -32.368 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.303 -87.720 -74.710 -74.820 -75.530 -75.730
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.619.996 -1.727.990 -1.736.770 -1.782.050 -1.717.510 -1.708.685
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.272.805 -1.413.090 -1.423.370 -1.468.650 -1.404.110 -1.395.255
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -58.200 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -58.200 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.331.004 -1.476.090 -1.486.370 -1.531.650 -1.467.110 -1.458.255
171
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4210 Förderung des Sports
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.231 -1.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500
15 - Abschreibungen -447 -400 -400 -400 -400 -400
17 - Transferaufwendungen -32.368 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -549 -1.000 -1.200 -1.200 -1.300 -1.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -34.595 -30.900 -32.000 -32.000 -32.100 -32.300
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.595 -30.900 -32.000 -32.000 -32.100 -32.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.797 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.797 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-37.392 -33.900 -35.000 -35.000 -35.100 -35.300
Erläuterungen zu Nr.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sachaufwand für die Sportlerehrung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verbandskästen).
17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Honorare, Gagen.
172
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4240 Freibad
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
242.204 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.276 11.000 5.900 5.900 5.900 5.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527 400 4.400 4.400 4.400 4.430
11 = Anteilige ordentliche Erträge 256.007 211.400 210.300 210.300 210.300 210.330
12 - Personalaufwendungen -207.613 -216.400 -221.900 -221.900 -227.448 -233.134
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -325.396 -263.100 -289.930 -282.330 -278.930 -273.930
15 - Abschreibungen -169.230 -169.400 -173.500 -179.800 -183.200 -167.500
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.030 -5.120 -7.010 -7.020 -7.630 -7.630
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -706.269 -654.020 -692.340 -691.050 -697.208 -682.194
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -450.263 -442.620 -482.040 -480.750 -486.908 -471.864
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -21.706 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -21.706 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-471.968 -462.620 -502.040 -500.750 -506.908 -491.864
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachtzins Kiosk
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau für städtische Wohnung,
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Betriebsausgaben, Unterhaltung von Fahrzeugen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Sonstige Dienstleistungen.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, sonst. Geschäfts-ausgaben), Rechts- und Beratungskosten.
173
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4241 Sportstätten
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.357 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
28.846 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.365 19.800 13.300 13.300 13.300 13.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 504 400 6.500 6.500 6.500 6.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 91.185 103.500 103.100 103.100 103.100 103.100
12 - Personalaufwendungen -197.867 -218.800 -210.800 -210.800 -216.072 -221.471
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -326.473 -389.470 -381.530 -428.300 -352.830 -354.520
15 - Abschreibungen -353.068 -353.200 -353.600 -353.300 -352.700 -351.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.724 -81.600 -66.500 -66.600 -66.600 -66.700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -879.132 -1.043.070 -1.012.430 -1.059.000 -988.202 -994.191
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -787.947 -939.570 -909.330 -955.900 -885.102 -891.091
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -33.697 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -33.697 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-821.644 -979.570 -949.330 -995.900 -925.102 -931.091
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sport-hallen nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung vom 17.12.2013.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unter-boihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremd-vergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.
174
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und Sport
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
346.319 313.250 311.750 0 311.750 311.750 311.780
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.686.529 -1.929.740 -1.975.020 0 -2.010.220 -1.938.354 -1.958.354
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.340.210 -1.616.490 -1.663.270 0 -1.698.470 -1.626.604 -1.646.574
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 400.000 0 0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 10.000 10.000 0 410.000 10.000 3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-15.240 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-279.769 -840.000 -538.000 -1.700.000 -1.945.000 -854.000 -519.000
davon
2021
2022
2023
-1.700.000
0
0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-23.485 -107.900 -111.100 0 -48.000 -48.000 -48.000
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-9.970 -13.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -3.500 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-328.464 -964.900 -655.600 -1.700.000 -1.999.500 -908.500 -573.500
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-328.464 -954.900 -645.600 -1.700.000 -1.589.500 -898.500 -570.500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-1.668.674 -2.571.390 -2.308.870 -1.700.000 -3.287.970 -2.525.104 -2.217.074
175
Haushaltsplan 2020
TH04 Kultur und Sport
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0
725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0
725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000
176
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
725200071003 Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000
725200071004 EDV-Ausstattung Stadtmuseum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
725210070001 Brandmeldeanlage, Stadtarchiv
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
177
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.101 0 -1.101 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
727200070001 Automatische Eingangstüre, Stadtbücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
178
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -13.040 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.612 0 0 -1.300 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0
727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
727200071003 Weiteres Programmmodul, Stadtbücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0
179
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
728100171001 Erwerb bewegl. Sachen, städt. Galerie
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0
728100371003 Erwerb von Kustgegenständen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000
728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0
180
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
729100074001 Zuschüsse an Kirchen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0
742100073501 Tilgung Tennisclub
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 6.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 6.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
742100074001 Zuschüsse Sportvereine
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
181
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742400070005 Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0
davon
2021
2022
2023
-100.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0
742400070006 Verb. Wassertemp. Mutter-Kind-Becken
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
742400070008 Außenanlagen, Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -8.858 0 -8.858 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000
182
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742400070009 Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
742400070010 Folienverkleidung, Freibad 3 von 7
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000
742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0
183
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -12.144 0 -4.000 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -35.988 0 -21.856 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000
742400071002 EDV-Ausstattung Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -14.227 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000
184
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742410271001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Gartensch.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0
742410470001 Dachrandabsturzsich., Sporth. Im Grund
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0
742410471001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0
185
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.382 0 -2.382 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.100 0 0 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000
742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0
davon
2021
2022
2023
-1.600.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0
186
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -9.162 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -13.270 0 0 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
742410870001 Neubau Sanitärgeb. Sportanlagen Unterb.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0
187
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742410871002 Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen Ub
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0
188
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 05Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe
5210 Bauordnung5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
189
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.203 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
38.027 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 157.000 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.710 67.600 258.200 206.700 208.700 208.700
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 134.301 251.900 1.263.100 1.149.000 2.471.000 2.471.000
12 - Personalaufwendungen -244.247 -236.700 -294.600 -294.600 -301.966 -309.516
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.241 -79.340 -76.340 -65.890 -66.220 -66.350
15 - Abschreibungen -28.362 -71.100 -89.100 -89.100 -89.100 -88.900
17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -220.748 -170.400 -324.950 -197.950 -1.567.950 -1.562.950
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -872.107 -886.540 -1.097.190 -959.740 -2.362.436 -2.314.916
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -737.806 -634.640 165.910 189.260 108.564 156.084
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-737.806 -634.640 165.910 189.260 108.564 156.084
190
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 200 300 300 300 300 300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
34.050 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.858 30.000 63.000 11.500 11.500 11.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 59.470 53.300 1.063.900 949.800 2.269.800 2.269.800
12 - Personalaufwendungen -151.267 -192.700 -199.600 -199.600 -204.591 -209.707
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.191 -70.500 -65.500 -54.500 -54.500 -54.500
15 - Abschreibungen -7.867 -8.400 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -211.169 -170.400 -320.450 -193.450 -1.563.450 -1.558.450
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -400.494 -442.000 -595.550 -457.550 -1.832.541 -1.832.457
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -341.023 -388.700 468.350 492.250 437.259 437.343
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-341.023 -388.700 468.350 492.250 437.259 437.343
191
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 200 300 300 300 300 300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.858 30.000 63.000 11.500 11.500 11.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.420 30.300 130.900 11.800 11.800 11.800
12 - Personalaufwendungen -115.912 -153.200 -158.600 -158.600 -162.566 -166.631
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.276 -56.200 -50.200 -40.200 -40.200 -40.200
15 - Abschreibungen -3.529 -4.400 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -186.624 -150.300 -300.350 -173.350 -163.350 -163.350
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -331.340 -364.100 -514.750 -377.750 -371.716 -375.781
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -305.920 -333.800 -383.850 -365.950 -359.916 -363.981
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-305.920 -333.800 -383.850 -365.950 -359.916 -363.981
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bundeszuschuss zum Quartierskonzept Energetische Stadt-sanierung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen
60.000 €
3.000 €
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Aus- und Fortbildungen, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Stadtmarketing Ausschmückung von Plätzen, Werbung (Imagefilm)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung. Allgemeiner Aufwand für Bauleit-, Landschafts- und Grünordnungsplanung z.B. Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Bebauungs- und Grünordnungs-pläne, Gutachten im Bereich der Bauleit- und allg. Planungen, Sonstige sächliche Aufwendungen.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen a. N.Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), DienstfahrtenGemeindeverwaltungsverband WendlingenErstellung Quartierskonzept – Energetische Stadtsanierung
190.000 €
350 €6.000 €
104.000 €
192
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung5111 Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
34.050 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 34.050 23.000 933.000 938.000 2.258.000 2.258.000
12 - Personalaufwendungen -35.355 -39.500 -41.000 -41.000 -42.025 -43.076
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.916 -14.300 -15.300 -14.300 -14.300 -14.300
15 - Abschreibungen -4.338 -4.000 -4.400 -4.400 -4.400 -4.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.545 -20.100 -20.100 -20.100 -1.400.100 -1.395.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -69.153 -77.900 -80.800 -79.800 -1.460.825 -1.456.676
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -35.103 -54.900 852.200 858.200 797.175 801.324
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-35.103 -54.900 852.200 858.200 797.175 801.324
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gutachtergebühren.
10 Sonstige ordentliche Erträge Mehrzuteilungen aus der Baulandumlegung „Steinriegel 1“.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gutachterausschuss:Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, einschl. Reisekosten, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software. Lizenzen und Wartungspflege.
Vermessung/Geodaten:Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software,Lizenzen und Wartungspflege, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gutachterentschädigung, Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften).
193
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.003 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
3.976 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 157.000 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.852 37.600 195.200 195.200 197.200 197.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 74.831 198.600 199.200 199.200 201.200 201.200
12 - Personalaufwendungen -92.980 -44.000 -95.000 -95.000 -97.375 -99.809
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.049 -8.840 -10.840 -11.390 -11.720 -11.850
15 - Abschreibungen -20.495 -62.700 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100
17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.580 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -471.614 -444.540 -501.640 -502.190 -529.895 -482.459
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -396.783 -245.940 -302.440 -302.990 -328.695 -281.259
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-396.783 -245.940 -302.440 -302.990 -328.695 -281.259
194
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen5210 Bauordnung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
3.976 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.852 37.600 37.600 37.600 39.600 39.600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 73.828 40.600 40.600 40.600 42.600 42.600
12 - Personalaufwendungen -92.980 -44.000 -95.000 -95.000 -97.375 -99.809
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.049 -4.600 -5.600 -6.600 -6.600 -6.600
15 - Abschreibungen -1 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -95.030 -48.600 -100.600 -101.600 -103.975 -106.409
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -21.202 -8.000 -60.000 -61.000 -61.375 -63.809
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-21.202 -8.000 -60.000 -61.000 -61.375 -63.809
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren (z.B. Kopien von Bebauungsplänen aus Bauakten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, und Wartungspflege.
195
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.003 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 157.000 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 157.600 157.600 157.600 157.600
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.003 158.000 158.600 158.600 158.600 158.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -4.240 -5.240 -4.790 -5.120 -5.250
15 - Abschreibungen -20.494 -62.700 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100
17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.580 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -376.584 -395.940 -401.040 -400.590 -425.920 -376.050
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -375.581 -237.940 -242.440 -241.990 -267.320 -217.450
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-375.581 -237.940 -242.440 -241.990 -267.320 -217.450
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung derstädtischen Wohnungen (Birkenweg 2 und Bessarabienstraße 42)
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundsteuern, Versicherungen.
17 Transferaufwendungen: Der Abmangel aus dem sozialen Wohnungsbau bei der Stadtbau GmbH wird von der Stadt gemäß dem abgeschlossenen Verlustübernahmevertrag erstattet.
Mietzuschüsse für die Wohnungen:Birkenweg 2Bessarabienstraße 42
275.000 €
21.000 €16.200 €
196
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
111.659 250.600 1.261.800 0 1.147.700 2.469.700 2.469.700
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-904.145 -815.440 -1.008.090 0 -870.640 -2.273.336 -2.226.016
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-792.486 -564.840 253.710 0 277.060 196.364 243.684
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
4.000 180.000 607.000 0 583.000 207.000 300.000
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit
49.784 0 0 0 0 0 0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
53.784 183.000 610.000 0 586.000 210.000 303.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-20.043 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-121.934 -527.000 -470.000 0 -1.120.000 -470.000 -627.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-9.029 0 0 0 0 0 0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
-100.000 0 0 0 0 0 0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-12.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-263.006 -637.000 -580.000 0 -1.230.000 -580.000 -737.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-209.222 -454.000 30.000 0 -644.000 -370.000 -434.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-1.001.708 -1.018.840 283.710 0 -366.940 -173.636 -190.316
197
Haushaltsplan 2020
TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str . - Weberstr."
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -134.298 0 -51.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -59.017 0 -27.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000
751100270002 Umsetzung Stadtentwicklungskonzept
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -35.807 0 -20.043 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.417 0 -11.878 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0
198
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
751100276001 Kostenbet. ET "Steinriegel1" a.Pl.kosten
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 21.439 0 0 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 27.658 0 27.658 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 49.097 0 27.658 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 49.097 0 27.658 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 17.152 0 0 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 22.126 0 22.126 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 39.278 0 22.126 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 39.278 0 22.126 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
751100276004 Zuw. Rastplatz an der Ulrichsbrücke
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -27.714 0 -15.346 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -9.298 0 -9.298 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000
751100376001 Vereinszuschuss für Werbetafeln
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
751110271001 Geografisches Informationssystem
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.012 0 -868 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
751110271002 Straßenkataster
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
201
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 -400.000 0 -100.000 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 06Verkehr / Ver- und Entsorgung
Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
5310 Elektrizitätsversorgung5320 Gasversorgung5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk5360 Telekommunikationseinrichtung5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Produktbereich
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
5410 Gemeindestraßen5430 Landesstraßen5440 Bundesstraßen5450 Straßenreinigung und Winterdienst5460 Parkierungseinrichtungen5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
203
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 63.000 13.000 13.000 13.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 341.678 463.300 471.000 458.400 454.200 454.200
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
153.291 133.200 125.200 125.200 125.200 125.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.975 4.800 15.400 15.300 15.300 14.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.909 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 681.809 668.800 998.800 658.800 673.800 673.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.233.187 1.298.600 1.684.400 1.281.700 1.293.500 1.292.700
12 - Personalaufwendungen -146.203 -153.400 -163.800 -163.800 -167.896 -172.094
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.154.979 -1.309.210 -1.116.810 -1.086.270 -878.630 -874.490
15 - Abschreibungen -1.013.131 -1.150.600 -1.232.600 -1.146.000 -1.124.200 -1.117.200
17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -267.729 -285.600 -357.800 -307.800 -302.800 -308.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.582.041 -2.898.810 -2.877.010 -2.709.870 -2.479.526 -2.477.984
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.348.853 -1.600.210 -1.192.610 -1.428.170 -1.186.026 -1.185.284
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -515.258 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -522.093 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.870.947 -2.070.210 -1.662.610 -1.898.170 -1.656.026 -1.655.284
204
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 50.000 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 623.012 610.000 610.000 600.000 615.000 615.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 627.824 617.000 665.000 605.000 621.000 621.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
15 - Abschreibungen 0 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50.000 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -12.900 -69.500 -19.500 -19.500 -19.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 627.824 604.100 595.500 585.500 601.500 601.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
627.824 604.100 595.500 585.500 601.500 601.500
205
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5310 Elektrizitätsversorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 400.673 400.000 400.000 400.000 410.000 410.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000
Erläuterungen zu Nr.
8 Zinsen und ähnliche Erträge: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen (NEV).
10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 11.04.2013 bezahlt die ENBW Regional AG als Rechtsnachfolger der NeckarwerkeStuttgart AG die vereinbarte Konzessionsabgabe.
206
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5320 Gasversorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
10 + Sonstige ordentliche Erträge 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000
Erläuterungen zu Nr.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 15.04.2013 bezahlen dieStadtwerke Esslingen die vereinbarte Konzessionsabgabe.
207
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5330 Wasserversorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
10 + Sonstige ordentliche Erträge 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000
Erläuterungen zu Nr.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben:Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2004 wurde beim Eigenbetrieb Wasserwerk eine dauerhafte Gewinnerzielungs-absicht ab dem Jahr 2005 eingeführt. Daraufhin haben Stadt und Wasserwerk am 03.12.2004 eine entsprechende Konzessionsabgabe-Regelung vereinbart.
208
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5360 Telekommunikationseinrichtung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 50.000 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 50.000 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
15 - Abschreibungen 0 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50.000 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -12.900 -69.500 -19.500 -19.500 -19.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -12.900 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -12.900 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Fördermittel Masterplanung Breitband.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Digitalisierung Glasfasernetz
17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten für die Masterplanung Breitband (GEO DATA).
209
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 341.678 463.300 471.000 458.400 454.200 454.200
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
153.291 133.200 125.200 125.200 125.200 125.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.975 4.800 15.400 15.300 15.300 14.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.909 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 58.797 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 605.363 681.600 1.019.400 676.700 672.500 671.700
12 - Personalaufwendungen -146.203 -153.400 -163.800 -163.800 -167.896 -172.094
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.154.979 -1.304.210 -1.111.810 -1.081.270 -873.630 -869.490
15 - Abschreibungen -1.013.131 -1.142.700 -1.224.100 -1.137.500 -1.115.700 -1.108.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -267.729 -285.600 -307.800 -307.800 -302.800 -308.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.582.041 -2.885.910 -2.807.510 -2.690.370 -2.460.026 -2.458.484
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.976.678 -2.204.310 -1.788.110 -2.013.670 -1.787.526 -1.786.784
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -515.258 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -522.093 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.498.771 -2.674.310 -2.258.110 -2.483.670 -2.257.526 -2.256.784
210
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5410 Gemeindestraßen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 324.012 451.300 452.700 442.300 438.100 438.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.541 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 58.797 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 451.967 539.100 870.000 529.600 525.400 525.400
12 - Personalaufwendungen -143.310 -150.400 -160.800 -160.800 -164.821 -168.942
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -958.228 -1.070.460 -756.060 -840.760 -635.760 -635.760
15 - Abschreibungen -948.917 -1.111.800 -1.157.900 -1.082.600 -1.060.800 -1.055.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -261.172 -275.400 -278.450 -278.450 -273.450 -273.450
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.311.626 -2.608.060 -2.353.210 -2.362.610 -2.134.831 -2.133.352
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.859.659 -2.068.960 -1.483.210 -1.833.010 -1.609.431 -1.607.952
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-2.213.188 -2.393.960 -1.808.210 -2.158.010 -1.934.431 -1.932.952
Eine detaillierte Aufstellung der Schlüsselposition gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2015 folgt auf den nächsten Seiten.
211
Haushaltsplan 2020
Detailangaben zur Schlüsselposition GemeindestraßenTH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz
14.659 0 0 0 0 0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
13.054 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 451.300 452.700 442.300 438.100 438.100
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 289.800 291.200 285.000 283.700 283.700
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 161.500 161.500 157.300 154.400 154.400
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte
22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz 8.208 0 0 0 0 0
34110000 Mieten und Pachten 2.794 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.541 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz
179 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7.362 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 330.000 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 69.158 539.100 870.000 529.600 525.400 525.400
12 - Personalaufwendungen -143.310 -150.400 -160.800 -160.800 -164.821 -168.942
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt -110.561 -114.000 -124.000 -124.000 -127.100 -130.278
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc -10.363 -12.000 -11.400 -11.400 -11.685 -11.978
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be -21.898 -23.500 -24.500 -24.500 -25.113 -25.740
40320010 Berufsgenossenschaft -488 -900 -900 -900 -923 -946
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -958.228 -1.070.460 -756.060 -840.760 -635.760 -635.760
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz
285 0 0 0 0 0
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -60.341 -65.000 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege -363.254 -250.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege -128.702 -370.000 -100.000 -200.000 -5.000 -5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen -21.964 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42120033 Unterhaltung Straßen, Wege und Verkehrsz
-13.483 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens -153.604 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
-10.844 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten -3.649 -3.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. -176 -200 -500 -200 -200 -200
42610030 Arbeitsmedizin -99 -80 -80 -80 -80 -80
212
Haushaltsplan 2020
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
42610040 Arbeitssicherheit 0 -80 -80 -80 -80 -80
42710050 Betriebsausgaben -110.289 -91.300 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400
42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün -55.403 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege -36.704 -40.000 -40.000 -35.000 -25.000 -25.000
15 - Abschreibungen 0 -1.111.800 -1.157.900 -1.082.600 -1.060.800 -1.055.200
Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa
0 -1.062.900 -1.109.000 -1.033.700 -1.011.900 -1.006.300
47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -48.900 -48.900 -48.900 -48.900 -48.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -261.172 -275.400 -278.450 -278.450 -273.450 -273.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz -466 0 0 0 0 0
44290010 Rechts- und Beratungskosten 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000
44310030 Bücher u. Zeitschriften -236 -200 -250 -250 -250 -250
44310100 Dienstfahrten 0 -200 -200 -200 -200 -200
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -260.471 -265.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.362.709 -2.608.060 -2.353.210 -2.362.610 -2.134.831 -2.133.352
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.293.551 -2.068.960 -1.483.210 -1.833.010 -1.609.431 -1.607.952
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0
48110010 Allgemeine Bauhofleistungen -311.466 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
48110013 Allg.Bauhofleistungen Abt. 220 -42.063 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.647.080 -2.393.960 -1.808.210 -2.158.010 -1.934.431 -1.932.952
Weitere Erläuterungen zu Nr.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt. 10.200 €
Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, diesich in ihrer Baulast befinden.
In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.
Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)2. Heinrich-Otto-Straße zw. Turnhalle u. Autobahn (350 m)3. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Köngen (520 m) Zuweisungen 1. – 3. rd. 3.300 €
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Erschließungsbeiträge.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgrund der aktuellen Fassung über Erlaubnisse und Gebühren für
213
Haushaltsplan 2020
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für Litfaßsäulen.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen für die Versetzung von Straßenbeleuchtungs-masten.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Auflösung von sonstigen Sonderposten (58.800 €)Erträge aus Umwidmung der L1250 (330.000 €)
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:42120010 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens(Unterhaltung der Feldwege)42120030 Unterhaltung Straßen und Wege(Belagsarbeiten, Erneuerung von Einlaufschächten, Randsteinen und Gehwegen)42710050 Betriebsausgaben (Strom für Spiegel)
Straßenbeleuchtung:42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens(Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel)42710050 Betriebsausgaben (Strom)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 9 (2) des Kommunalabgabengesetztes. Ermittlung des Anteils nach dem vom VGH Mannheim entwickelten Berechnungsschema (s. S. 6 Erfolgsplan Abwasserentsorgung). Der Straßenentwässerungsanteil wird beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vereinnahmt und entlastet die Gebühren-pflichtigen 268.000 €
Allgemeine Planungskosten 10.000 €
214
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5430 Landesstraßen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erläuterungen zu Nr.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung vom Land für die Stromkosten zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Zuge von Landesstraßen.
215
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -107.328 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.030 0 0 0 0 0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -108.359 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -108.359 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -161.729 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -161.729 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-270.087 -290.000 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500
Erläuterungen zu Nr.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Winterdienst:Kosten für Streumaterialien, Vergabe von Streu- und Räumdiensten.
Dienstleistung Straßenreinigung:
45.000 €
104.500 €
Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 5410 (Gemeindestraßen) abgebildet.
216
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5460 Parkierungseinrichtungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 6.256 600 6.900 6.900 6.900 6.900
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
110.444 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.800 1.900 1.800 1.800 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.311 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 118.012 105.400 111.800 111.700 111.700 110.900
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.101 -33.530 -146.930 -36.680 -36.730 -30.780
15 - Abschreibungen -36.744 -3.700 -38.200 -38.200 -38.200 -36.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -7.100 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -62.845 -44.330 -191.730 -81.480 -81.530 -74.180
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 55.167 61.070 -79.930 30.220 30.170 36.720
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.835 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
48.332 61.070 -79.930 30.220 30.170 36.720
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen aus Parken TG Stadtmitte und Parkdeck Traubenstraße.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen für die Tiefgarage.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Parken TG Stadtmitte:Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherungen.
Parken Parkdeck Traubenstraße:Grundsteuern.Sonst. gebührenpfl. Parken:Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens (Herstellung des Interimsparkplatzes auf dem Otto-Quartier) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Parkeon Nutzungsvertrag)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.
Parken TG Stadtmitte:Nicht abziehbare Vorsteuer,
217
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.410 11.400 11.400 9.200 9.200 9.200
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
18.782 22.000 12.000 12.000 12.000 12.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.973 1.500 12.000 12.000 12.000 12.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 33.165 34.900 35.400 33.200 33.200 33.200
12 - Personalaufwendungen -2.893 -3.000 -3.000 -3.000 -3.075 -3.152
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.702 -30.650 -35.200 -30.200 -27.000 -28.800
15 - Abschreibungen -27.469 -27.200 -28.000 -16.700 -16.700 -16.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.526 -3.100 -22.750 -22.750 -22.750 -28.150
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -71.591 -63.950 -88.950 -72.650 -69.525 -76.802
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -38.425 -29.050 -53.550 -39.450 -36.325 -43.602
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-38.425 -29.050 -53.550 -39.450 -36.325 -43.602
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen Bürgerbus.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: ÖPNV:Mieteinnahmen für die Fahrradboxen am BahnhofBürgerbus:Mieteinnahmen für die Anbringung der Werbebeschriftungen am Bürgerbus.
2.000 €
10.000 €
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bürgerbus:Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage)ÖPNV-Maßnahmen:Reinigung der Bahnhofsunterführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
17.200 €
18.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürgerbus:Mitgliedsbeitrag an proBürgerBus Baden-Württemberg e.V., GeschäftsausgabenÖPNV:Stadtticket und Schülerverkehr zur Sporthalle imSpeck.
19.000 €
3.750 €
218
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5490 Öffentliche Toilettenanlagen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
1.161 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.161 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.620 -24.570 -24.120 -24.130 -24.640 -24.650
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -27.620 -24.570 -24.120 -24.130 -24.640 -24.650
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -26.458 -23.370 -22.920 -22.930 -23.440 -23.450
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-26.458 -23.370 -22.920 -22.930 -23.440 -23.450
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren für die öffentl. Toilettenanlagen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherung.
219
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
822.961 776.500 1.154.600 0 764.500 780.500 779.700
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.492.528 -1.748.210 -1.644.410 0 -1.563.870 -1.355.326 -1.360.784
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-669.567 -971.710 -489.810 0 -799.370 -574.826 -581.084
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 930.000 193.000 0 451.000 0 0
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit
3.301.651 0 35.000 0 35.000 20.000 0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 21.700 0 43.400 65.100 86.800
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.301.651 930.000 249.700 0 529.400 85.100 86.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-196.964 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-4.682.805 -3.254.000 -2.780.000 -1.600.000 -2.147.000 -3.182.000 -5.342.000
davon
2021
2022
2023
-1.300.000
-300.000
0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -7.000 -53.000 0 -120.000 0 0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-4.879.769 -3.261.000 -4.483.000 -1.600.000 -2.917.000 -3.832.000 -5.992.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-1.578.117 -2.331.000 -4.233.300 -1.600.000 -2.387.600 -3.746.900 -5.905.200
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-2.247.684 -3.302.710 -4.723.110 -1.600.000 -3.186.970 -4.321.726 -6.486.284
220
Haushaltsplan 2020
TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753100070001 Durchgängigkeit Lauter
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0
753100073001 Beteiligung an der Netze BW GmbH
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0
753300073501 Darlehensgewährung Wasserwerk
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
221
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753300073502 Darlehenstilgung Wasserwerk
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 16.700 0 33.400 50.100 66.800
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 16.700 0 33.400 50.100 66.800
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 33.400 0 66.800 100.200 133.600
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 33.400 0 66.800 100.200 133.600
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753600070001 Leerrohre Glasfasernetz
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
753800073501 Darlehensgewährung Abwasserentsorgung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
222
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753800073502 Darlehenstilgung Abwasserentsorgung
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 15.000 20.000
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 15.000 20.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 10.000 0 20.000 30.000 40.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 10.000 0 20.000 30.000 40.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754100170001 Verlängerung der Ohmstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 1.205 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -46.027 0 0 0 0 0 -20.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0
754100170002 Ausbau der Neuffenstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0
davon
2021
2022
2023
-300.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0
223
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000
davon
2021
2022
2023
-300.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000
754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -175.271 0 -164.862 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -392.693 0 0 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000
754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0
224
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100170008 Fahrbahnsanierung Kapellenstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0
754100170009 Radwege Allgemein
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
754100170011 Im Städtle/Burgstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0
754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000
225
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0
754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000
754100170021 Brückensanierung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
754100170023 Ausbau Parkplatz Rauberweg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0
226
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100170024 Neugestaltung Weberstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0
davon
2021
2022
2023
-700.000
-300.000
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0
754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
227
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100170027 Neubau Feldweg zw. Kapellenstr./Speckweg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0
754100170028 Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0
754100170029 Ausbau Stellplätze Taläcker-Steigäcker
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0
228
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100176001 Erschließungsbeiträge
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0
6 = Summe Einzahlungen 0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 929.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 2.023.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 2.952.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 2.952.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754100176006 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100176007 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bund
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 1.363.800 0 0 600.000 0 0 0 0 0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 2.287.198 0 1.638.072 0 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 3.650.998 0 1.638.072 600.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 3.650.998 0 1.638.072 600.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754100176010 Kost.bet. ET "Steinriegel1"Brücke Ohmstr
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754100270001 Straßenbeleuchtung LED
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000
754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000
754600270003 Bodensanierung, Parken TG Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000
231
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754700171001 Fahrgastinformationssystem
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.035 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
754700171002 Fahrradboxen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -6.587 0 -6.587 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -7.000 -13.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0
754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0
754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 07Natur- und Landschaftspflege / Friedhöfe / Wald
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen5530 Friedhofs- und Bestattungswesen5540 Naturschutz und Landschaftspflege5550 Forstwirtschaft
Produktbereich
56 Umweltschutz
Produktgruppe
5610 Umweltschutzmaßnahmen
234
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 642 4.000 600 600 600 600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.461 15.420 22.500 22.500 22.500 22.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.525 3.300 2.200 2.200 2.200 2.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.346 3.400 5.300 5.300 5.300 5.300
11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.447 312.620 312.100 312.100 312.100 312.100
12 - Personalaufwendungen -134.856 -154.350 -161.550 -161.550 -165.558 -169.667
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -318.936 -288.640 -312.010 -270.510 -270.710 -264.810
15 - Abschreibungen -119.547 -113.600 -136.200 -136.200 -135.700 -134.500
17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.830 -21.555 -28.265 -13.895 -13.275 -13.965
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -589.680 -580.145 -643.025 -587.155 -590.243 -587.942
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -273.233 -267.525 -330.925 -275.055 -278.143 -275.842
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -203.123 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500
23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -433.702 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-706.935 -501.025 -564.425 -508.555 -511.643 -509.342
235
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 642 4.000 600 600 600 600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.461 15.420 22.500 22.500 22.500 22.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.525 3.300 2.200 2.200 2.200 2.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.346 3.400 5.300 5.300 5.300 5.300
11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.447 312.620 312.100 312.100 312.100 312.100
12 - Personalaufwendungen -110.141 -127.350 -132.050 -132.050 -135.320 -138.674
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -315.674 -278.240 -307.910 -266.310 -266.510 -260.610
15 - Abschreibungen -117.628 -109.100 -130.000 -130.000 -129.500 -128.300
17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.541 -18.555 -25.265 -10.275 -10.275 -10.295
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -557.495 -535.245 -600.225 -543.635 -546.605 -542.879
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -241.048 -222.625 -288.125 -231.535 -234.505 -230.779
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -203.123 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500
23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -433.702 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-674.750 -456.125 -521.625 -465.035 -468.005 -464.279
236
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 374 400 400 400 400 400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.426 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
12 - Personalaufwendungen -20.970 -24.000 -23.000 -23.000 -23.575 -24.165
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -116.333 -137.000 -136.800 -121.000 -121.000 -118.000
15 - Abschreibungen -36.727 -29.600 -41.000 -41.000 -40.500 -39.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -416 -550 -550 -550 -550 -550
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -174.445 -191.150 -201.350 -185.550 -185.625 -182.015
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -170.645 -187.350 -197.550 -181.750 -181.825 -178.215
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -138.117 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -138.117 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-308.763 -265.850 -276.050 -260.250 -260.325 -256.715
Erläuterungen zu Nr.
10 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Spiel- und Bolzplätze:Ausgaben für Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der Kindergartenspielplätze und Geräte.Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.
Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."
237
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 1.600 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.600 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -32.691 -36.500 -38.000 -38.000 -38.950 -39.924
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.241 -30.800 -31.300 -30.800 -30.800 -30.800
15 - Abschreibungen -15.316 -17.700 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -78.247 -85.000 -90.800 -90.300 -91.250 -92.224
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -78.247 -83.400 -90.800 -90.300 -91.250 -92.224
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -718 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -718 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-78.965 -91.400 -98.800 -98.300 -99.250 -100.224
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wassergräben und den Klarwasserkanälen auf unserer Markung.Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Berg" und Pfauhauser Straße. Pachtzins für die angemieteten Grundstücke, Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.
238
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 144 1.900 100 100 100 100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 920 900 900 900 900 900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 704 500 500 500 500 500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.920 0 1.900 1.900 1.900 1.900
11 = Anteilige ordentliche Erträge 296.160 289.800 284.900 284.900 284.900 284.900
12 - Personalaufwendungen -55.016 -65.600 -69.800 -69.800 -71.545 -73.335
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -162.151 -104.860 -124.130 -98.830 -99.030 -96.130
15 - Abschreibungen -61.706 -60.400 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.628 -5.780 -15.790 -800 -800 -820
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -280.501 -236.640 -273.220 -232.930 -234.875 -233.785
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 15.659 53.160 11.680 51.970 50.025 51.115
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -64.288 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -294.867 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-279.208 -93.840 -135.320 -95.030 -96.975 -95.885
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen, Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte (Friedhofshalle, Grab-nutzungsgebühren).
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Jährlicher Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber.Stromkostenerstattung für Hirnholzkapelle
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeit-schriften), Dienstfahrten, Rechts- u. Beratungskosten.
23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.
239
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 124 100 100 100 100 100
11 = Anteilige ordentliche Erträge 124 100 100 100 100 100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
15 - Abschreibungen -3.879 -1.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.390 -5.400 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.266 -5.300 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-6.266 -5.300 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900
Erläuterungen zu Nr.
17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien.Förderung Streuobstwiesen.
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag „Schwäbisches Streuobstparadies e. V.
240
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5550 Forstwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.541 14.520 21.600 21.600 21.600 21.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.822 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700
11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.363 17.320 23.300 23.300 23.300 23.300
12 - Personalaufwendungen -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.949 -5.580 -15.680 -15.680 -15.680 -15.680
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.497 -10.225 -6.925 -6.925 -6.925 -6.925
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.911 -17.055 -23.855 -23.855 -23.855 -23.855
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.549 265 -555 -555 -555 -555
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-1.549 265 -555 -555 -555 -555
Erläuterungen zu Nr.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: VerkaufserlöseMieten und Pachten Funkstation Vodafone D2.
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ausgleichserstattung für Erholungswald (Forstreform).
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Stadtwald Wendlingen:Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand gebäudebezog. Steuern, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.Beiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg und an PEFC Deutschland (Zertifizierungsstelle).
Die forsttechnische Betriebsleitung (Bewirtschaftung) und derforstliche Betriebsdienst (Beförsterung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.
241
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB56 Umweltschutz
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -24.715 -27.000 -29.500 -29.500 -30.238 -30.993
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.262 -10.400 -4.100 -4.200 -4.200 -4.200
15 - Abschreibungen -1.919 -4.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.289 -3.000 -3.000 -3.620 -3.000 -3.670
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
242
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB56 Umweltschutz5610 Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -24.715 -27.000 -29.500 -29.500 -30.238 -30.993
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.262 -10.400 -4.100 -4.200 -4.200 -4.200
15 - Abschreibungen -1.919 -4.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.289 -3.000 -3.000 -3.620 -3.000 -3.670
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Elektrotankstelle.Aufwendungen für die Markungsputzete.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:Beitrag und laufende Beratungen.
243
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
307.144 317.220 298.200 0 298.200 298.200 298.200
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-451.556 -466.545 -506.825 0 -450.955 -454.543 -453.442
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-144.412 -149.325 -208.625 0 -152.755 -156.343 -155.242
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
992 55.000 255.000 0 290.000 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
992 55.000 255.000 0 290.000 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-11.283 0 -130.000 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-256.561 -655.000 -1.165.000 -350.000 -1.313.000 -1.030.000 -430.000
davon
2021
2022
2023
-350.000
0
0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-30.763 -10.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-298.606 -665.000 -1.307.000 -350.000 -1.315.000 -1.032.000 -432.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-297.614 -610.000 -1.052.000 -350.000 -1.025.000 -1.032.000 -432.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-442.026 -759.325 -1.260.625 -350.000 -1.177.755 -1.188.343 -587.242
244
Haushaltsplan 2020
TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -50.417 0 -11.283 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -108.871 0 -57.963 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
755200070003 Hochwasserschutz Neckar
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000
755200070004 Durchgängigkeit Lauter
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0
davon
2021
2022
2023
-350.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0
245
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0
246
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755300170003 Neuanlage Grabfelder Wendlingen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -2.677 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
755300170005 Ausbau Parkplatz Friedhof Wendlingen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0
755300170006 Urnenstelen Neuanl. FH Wendl. Feld 20
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0
247
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755300170007 Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
755300171002 Erwerb bew. Sachen Aussegnungshalle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0
755300270002 Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -20.182 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.692 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
248
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755300270003 Neuanlage Grabfelder Unterboihingen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -614 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.200 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
755300270005 Generalsanierung des Friedhofsweges, UB
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0
249
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -4.279 0 -4.279 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -5.099 0 -1.785 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
755400076002 Bio-Diversitäts-Check Förderung
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0
251
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 08Treffpunkt Stadtmitte / Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
5710 Wirtschaftsförderung5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5750 Tourismus
252
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
33.031 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.809 16.400 18.900 19.400 19.400 19.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.427 91.400 78.900 89.400 79.400 79.400
12 - Personalaufwendungen -118.109 -159.100 -151.600 -151.600 -155.391 -159.275
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -161.987 -193.490 -243.560 -220.760 -212.460 -207.760
15 - Abschreibungen -136.294 -139.900 -140.800 -140.100 -139.900 -139.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.331 -16.310 -20.840 -19.190 -19.190 -19.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -421.722 -508.800 -556.800 -531.650 -526.941 -526.035
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -356.295 -417.400 -477.900 -442.250 -447.541 -446.635
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-404.149 -449.400 -509.900 -474.250 -479.541 -478.635
253
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
33.031 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.809 16.400 18.900 19.400 19.400 19.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.427 91.400 78.900 89.400 79.400 79.400
12 - Personalaufwendungen -118.109 -159.100 -151.600 -151.600 -155.391 -159.275
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -161.987 -193.490 -243.560 -220.760 -212.460 -207.760
15 - Abschreibungen -136.294 -139.900 -140.800 -140.100 -139.900 -139.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.331 -16.310 -20.840 -19.190 -19.190 -19.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -421.722 -508.800 -556.800 -531.650 -526.941 -526.035
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -356.295 -417.400 -477.900 -442.250 -447.541 -446.635
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-404.149 -449.400 -509.900 -474.250 -479.541 -478.635
254
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5710 Wirtschaftsförderung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -35.825 -76.000 -69.000 -69.000 -70.725 -72.493
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.820 -42.800 -43.300 -43.300 -43.800 -43.800
15 - Abschreibungen -5.459 -6.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -616 -200 -700 -700 -700 -700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093
Erläuterungen zu Nr.
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Montage, Demontage und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung von Tannenbäumen an zentralen Standorten.
20.000 €
Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmendes Stadtmarketing und bei Aktionen des HGV-Wendlingen
Aus-und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung)
20.000 €
3.300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten, sonstige Geschäftsausgaben.
255
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
14.915 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.185 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100
12 - Personalaufwendungen -15.820 -17.000 -17.000 -17.000 -17.425 -17.861
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.344 -21.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
15 - Abschreibungen -3.249 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -610 -300 -650 -650 -650 -650
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -42.023 -43.600 -45.950 -45.950 -46.375 -46.811
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.923 -24.500 -26.850 -26.850 -27.275 -27.711
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -18.501 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -18.501 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-42.423 -31.500 -33.850 -33.850 -34.275 -34.711
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren: Die Marktgebühren werden aufgrund der aktuellen Fassung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren erhoben.
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebührenhaushalt Märkte:Sachkosten für die Durchführung der Spezialmärkte (Vinzenzi- und Kirbemarkt).Instandhaltung der Markthäuschen.
Weihnachtsmarkt:Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den Weihnachtsmarkt.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.
256
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5750 Tourismus
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
18.116 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.624 14.300 16.800 17.300 17.300 17.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.327 72.300 59.800 70.300 60.300 60.300
12 - Personalaufwendungen -66.464 -66.100 -65.600 -65.600 -67.241 -68.921
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -118.824 -129.690 -177.260 -154.460 -145.660 -140.960
15 - Abschreibungen -127.586 -128.600 -129.400 -128.700 -128.500 -128.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.106 -15.810 -19.490 -17.840 -17.840 -17.950
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -316.979 -340.200 -391.750 -366.600 -359.241 -356.131
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -269.653 -267.900 -331.950 -296.300 -298.941 -295.831
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen -29.354 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -29.354 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
-299.006 -292.900 -356.950 -321.300 -323.941 -320.831
Erläuterungen zu Nr.
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 01.07.2009(1. Änderung vom 17.12.2013).
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte:Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.
16.500 €
Fremdenverkehr:Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.
300 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben
12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Treffpunkt Stadtmitte:, Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Austausch der Tische und Stühle 25.000 €), Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen.
141.760 €
257
Haushaltsplan 2020
Vinzenzifest:Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.
33.000 €
Fremdenverkehr:Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Veranstaltungen wie z.B. „Kultur an besonderen Orten“
2.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Treffpunkt Stadtmitte:Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen
13.990 €
Fremdenverkehr:Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck-Neuffen.
3.950 €
Vinzenzifest:Befristete Versicherungen
1.550 €
258
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
71.401 91.400 78.900 0 89.400 79.400 79.400
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-288.901 -368.900 -416.000 0 -391.550 -387.041 -386.335
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-217.500 -277.500 -337.100 0 -302.150 -307.641 -306.935
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 0 -18.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-37.028 -17.000 -11.000 0 -10.000 -12.000 -12.000
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
-10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -6.500 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-47.209 -38.700 -42.800 0 -23.800 -25.800 -25.800
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-47.209 -38.700 -42.800 0 -23.800 -25.800 -25.800
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-264.709 -316.200 -379.900 0 -325.950 -333.441 -332.735
259
Haushaltsplan 2020
TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
757100071001 CRM-Programm, Wirtschaftsförderung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0
757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800
757300271001 Beschaffung neue Markthäuschen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0
260
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
757500170001 Neues Logo, Treffpunkt Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
757500170002 Einhausung Stuhllager, Treffpunkt Stadt.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0
757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000
261
Haushaltsplan 2020
Nr. Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2018
EUR
Ergebnis
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
VE
2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
262
Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 09Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
263
Haushaltsplan 2020
TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.351.512 32.268.000 31.731.500 32.105.500 33.594.500 34.112.500
15 - Abschreibungen 27.731 0 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.274.329 -16.028.655 -15.740.075 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 22.077.183 16.239.345 15.991.425 16.071.040 18.298.175 18.353.242
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
22.077.183 16.331.345 16.083.425 16.163.040 18.390.175 18.445.242
264
Haushaltsplan 2020
TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.351.512 32.268.000 31.731.500 32.105.500 33.594.500 34.112.500
15 - Abschreibungen 27.731 0 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.274.329 -16.028.655 -15.740.075 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 22.077.183 16.239.345 15.991.425 16.071.040 18.298.175 18.353.242
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
22.077.183 16.331.345 16.083.425 16.163.040 18.390.175 18.445.242
265
Haushaltsplan 2020
TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000
30110000 Grundsteuer A 16.443 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000
30120000 Grundsteuer B 2.365.268 2.370.000 2.370.000 2.380.000 2.390.000 2.400.000
30130000 Gewerbesteuer 16.700.995 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.179.162 10.760.000 10.800.000 11.300.000 11.900.000 12.500.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.326.664 1.300.000 1.330.000 1.360.000 1.390.000 1.420.000
30310000 Vergnügungssteuer 755.844 580.000 590.000 590.000 590.000 590.000
30320000 Hundesteuer 66.033 70.000 72.000 72.000 73.000 73.000
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 2.969 4.700 3.000 3.000 3.000 3.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 756.961 790.000 820.000 840.000 870.000 890.000
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.286.474 32.200.700 31.659.000 32.029.000 33.515.000 34.030.000
15 - Abschreibungen 26.550 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.275.510 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200
Erläuterungen zu Nr.
1 Steuern und ähnliche Abgaben:
Grundsteuer A: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.Unter Grundsteuer A sind alle landwirtschaftlichen Grundstücke und landwirtschaftlichen Gebäude besteuert.
Grundsteuer B: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.Unter Grundsteuer B sind alle nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude und die unbebauten Grundstücke besteuert.
Gewerbesteuer: Die Einnahmen setzen sich aus den Vorauszahlungen für das laufende Jahr bei einem Hebesatz von 340 v. H. und aus den Abrechnungen früherer Jahre zusammen.
Gemeindeanteil Einkommensteuer: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Landesanteil.
Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer.
266
Haushaltsplan 2020
Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungs-steuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 14.05.2019 erhoben.
Hundesteuer: Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001(1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:
Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil.
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft:3.070.000 €Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionspauschale:1.370.000 €
10 Sonstige ordentliche Erträge Auflösung der im Jahr 2018 gebildeten FAG-Rückstellung
17 Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage:1.090.000 €
Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden seit 01.01.1970 von der Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zu entrichten, deren Umlagesatz sich im Jahr 2020 auf 35 Punkte beläuft.Berechnung der Gewerbesteuerumlage:10.600.000 € / 340 x 35 = rd. 1.090.000 €.
Finanzausgleichsumlage:6.210.000 €
Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,54 v.H. der Steuerkraftsumme.
Kreisumlage:8.175.000 €
Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach demEntwurf des Kreishaushaltes 31,0 v.H. der Steuerkraftsumme.
Regionalverbandsumlage:105.200 €
Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.
267
Haushaltsplan 2020
TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500
15 - Abschreibungen 1.181 0 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.181 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 66.219 -41.355 -87.375 -92.560 -91.225 -80.958
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
66.219 50.645 4.625 -560 775 11.042
Erläuterungen zu Nr.
8 Zinsen und ähnliche Erträge: Verzinsung der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Zinsen privater Unternehmen.
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Kernhaushalt bleibt im Jahr 2020 schuldenfrei.
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve:Nach § 11 GemHVO sind dies Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Ergebnishaushalts (keine Buchungsstelle).
23 Kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.
268
Haushaltsplan 2020
TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
34.543.191 30.918.000 31.111.500 0 31.645.500 33.594.500 34.112.500
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-16.136.745 -16.028.655 -15.740.075 0 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.406.446 14.889.345 15.371.425 0 15.611.040 18.298.175 18.353.242
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
13.099 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.099 0 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
13.099 0 0 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
18.419.545 14.889.345 15.371.425 0 15.611.040 18.298.175 18.353.242
269
Haushaltsplan 2020
Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2020 – 2023
270
Haushaltsplan 2020
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -
Nr. Mittelfristiger FinanzplanErgebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.993.800 9.165.100 10.245.200 10.090.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 819.500 806.900 810.800 810.800
4 + Sonstige Transfererträge 2.500 2.500 2.500 2.500
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.278.800 2.384.800 2.413.300 2.430.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 363.600 365.600 364.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 485.700 459.700 443.800 443.830
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 79.200 83.300 87.400 90.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.766.100 2.271.100 3.146.100 3.146.100
11 = Ordentliche Erträge 42.372.300 42.696.000 45.344.700 45.868.730
12 - Personalaufwendungen -9.059.950 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.366.410 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790
15 - Abschreibungen -3.700.200 -3.612.800 -3.646.500 -3.610.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -40.000 -40.000 -60.000 -60.000
17 - Transferaufwendungen -20.236.200 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.184.540 -1.866.925 -3.215.629 -3.255.392
19 = Ordentliche Aufwendungen -41.587.300 -41.986.000 -42.384.700 -42.918.730
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000
21 + Außerordentliche Erträge 900.000 2.610.000 960.000 370.000
22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 900.000 2.610.000 960.000 370.000
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000
271
Haushaltsplan 2020
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -
Nr. Mittelfristiger FinanzplanFinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ansatz2020
EUR
VE2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 26.599.000 0 27.159.000 27.830.000 28.490.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.993.800 0 9.165.100 10.245.200 10.090.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.500 0 2.500 2.500 2.500
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.270.800 0 2.376.800 2.405.300 2.422.300
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 0 363.600 365.600 364.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 485.700 0 459.700 443.800 443.830
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 79.200 0 83.300 87.400 90.400
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.082.000 0 1.747.000 3.082.000 3.082.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.860.700 0 41.357.000 44.461.800 44.985.830
10 - Personalauszahlungen -9.059.950 0 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.366.410 0 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -40.000 0 -40.000 -60.000 -60.000
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -20.236.200 0 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.164.240 0 -1.846.625 -3.195.329 -3.235.092
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.866.800 0 -38.352.900 -38.717.900 -39.288.430
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2.993.900 0 3.004.100 5.743.900 5.697.400
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.566.800 0 1.964.000 252.000 300.000
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
35.000 0 35.000 20.000 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 34.700 0 56.400 78.100 92.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.611.500 0 7.120.400 6.350.100 2.022.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.510.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.266.500 -4.850.000 -9.700.000 -6.631.000 -7.273.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.236.900 0 -488.000 -628.000 -283.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -120.300 0 -120.300 -120.300 -120.300
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
-60.000 -150.000 -60.000 -60.000 -60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.843.700 -7.800.000 -15.308.300 -11.214.300 -10.921.300
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
-13.232.200 -7.800.000 -8.187.900 -4.864.200 -8.898.500
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 0 0 0 0
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
-10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100
272
Bericht über Budgeteinheiten -konsumtiv
2020
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 - Personalaufwendungen -7.573.975 -8.393.500 -9.058.700 -9.405.700 -9.640.871 -9.881.698
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte -766.141 -927.500 -931.000 -931.000 -954.275 -978.134
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt -4.811.856 -5.233.000 -5.729.500 -5.985.500 -6.135.139 -6.288.339
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -508.361 -549.000 -615.000 -615.000 -630.375 -646.136
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc -434.424 -499.600 -510.000 -540.000 -553.507 -567.340
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be -971.917 -1.079.800 -1.171.000 -1.232.000 -1.262.805 -1.294.377
40320010 Berufsgenossenschaft -47.671 -53.600 -54.200 -54.200 -55.570 -56.941
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -33.605 -51.000 -48.000 -48.000 -49.200 -50.431
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.338 -124.000 -109.500 -101.500 -104.039 -106.639
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -5.333 -8.000 -8.000 -8.000 -8.200 -8.405
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -78.005 -116.000 -101.500 -93.500 -95.839 -98.234
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Bemerkung
Die Budgeteinheit Personalaufwendungen beinhaltet seit 2018 auch das Sachkonto Berufsgenossenschaft.
273
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760
42610030 Arbeitsmedizin -9.516 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880
42610040 Arbeitssicherheit 0 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42610030, 42610040 und 42610050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Erstmalige Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
274
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus-u. Fortbildung, Umschulung
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42610020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Umstellung auf neue Office-Version, daher erhöhter Bedarf an EDV-Schulungen.
275
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
44310100 Dienstfahrten -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
276
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050
42110010 Gebäudeunterhaltung -925.533 -1.085.000 -810.500 -754.500 -554.000 -503.000
42410061 Fensterreinigung -27.623 -39.400 -43.400 -42.900 -38.900 -38.900
42410100 Ungezieferbekämpfung -1.880 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42410061 und 42410100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Zu den laufenden geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen fallen bei folgenden Gebäuden zusätzliche größere Projekte an:
Bauhof Holzlager streichen und kaputte Fassadenplatten auswechseln (7.000 €)
Zentrale DienstleistungenBetonsanierung des Rathausbrunnens sowie Abdichtung der Fugen (15.000 €)Elektroverteiler Brunnenstube (40.000 €)
Ludwig-Uhland-Schule Elektrische Schließanlage (90.000 €)
Johannes-Kepler-RealschuleAbdichtung und Begrünung der Pausenhofüberdachung (15.000 €)
Anne-Frank-SchuleElektroverteiler und Malerarbeiten (20.000 €)
Kindergärten Kiga Alleenstraße Gruppenraum streichen (Holzpaneel), Elektromontage von drei
Deckenventilatoren (5.000 €)Kiga Blumenstraße Schreinerarbeiten an Türen inklusive Fingerschutz (6.000 €)Kiga Hebelstraße Fenster/Türelemente zum Garten, Außenjalousien, Malerarbeiten
(65.000 €)Kiga Neuburgstraße Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten (7.500 €)Kiga Rauberweg Malerarbeiten (2.500 €)
Städtisches FreibadDefekter Kompressor erneuern, Elektroschaltschrank im Technikraum ertüchtigen (18.000 €)
Treffpunkt StadtmitteParkettboden abschleifen und versiegeln (Großer und Kleiner Saal sowie im Flur EG), Bühnenboden streichen (27.000 €)
277
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500
42110030 Unterhaltung Außenanlagen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Zu den laufenden geplanten Unterhaltungsmaßnahmen stehen folgende größere Projekte an:
In den Kita´s Am Berg, Rauberweg und Hebelstraße sind Sanierungen des Geländes (Hügelbefestigungen) geplant. (25.000 €)
In der Gartenschule ist die Teilsanierung des asphaltierten Schulhofs geplant. (13.000 €)
In der JKR ist die Umgestaltung einer Rasenfläche geplant. (5.000 €)
278
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300
42410010 Aufwand Heizung -227.976 -267.800 -268.000 -276.000 -276.000 -276.000
42410020 Aufwand Strom -201.924 -193.000 -191.400 -196.400 -196.400 -196.400
42410030 Aufwand für Wasserversorgung -77.715 -70.900 -70.000 -70.000 -68.900 -68.900
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020 und 42410030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
279
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_REINIGUNG Budget Reinigungsmittel/-geräte und UH
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000
42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42410070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Reinigung zusätzlicher Gebäude sowie bereits angekündigte Kostensteigerung vom Anbieter.
280
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800
44310010 Bürobedarf -22.618 -36.000 -31.500 -35.500 -32.100 -32.100
44310020 Kopierbedarf -24.765 -10.500 -20.500 -20.500 -22.000 -22.000
44310030 Bücher u. Zeitschriften -27.046 -29.200 -35.000 -35.000 -36.000 -36.000
44310040 Zustellkosten -34.308 -48.400 -43.000 -48.000 -42.000 -42.000
44310050 Telefon-/Internetgebühren -26.308 -29.500 -35.500 -35.500 -39.500 -39.500
44310060 Bekanntmachungen -84.139 -45.500 -55.500 -56.000 -56.200 -56.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310010, 44310020. 44310030, 44310040, 44310050 und 44310060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Durch die Umstellung auf All-IP bei allen Gebäudeanschlüssen deutlich höhere Anschlusskosten im Bereich Telefon-/Internetgebühren.
Durch die technische Aufrüstung von Multifunktionsgeräten vor allem im Bereich der Kiga´s sind höhere Kopierkosten zu erwarten.
281
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen -65.325 -46.000 -43.900 -44.025 -43.950 -44.050
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge -23.826 -24.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42510010 und 42510020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
282
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
283
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.081 -78.500 -88.000 -91.000 -94.000 -97.000
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -69.081 -78.500 -88.000 -91.000 -94.000 -97.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.628 -122.000 -116.400 -119.000 -119.500 -121.200
44210040 Unfallvers. ehremamtlliche -192 -320 -250 -250 -300 -300
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen -100.323 -109.900 -102.400 -103.400 -104.500 -105.500
44410041 befr. Versicherungen -3.719 -3.360 -4.350 -5.350 -4.700 -5.400
44410042 Unfallvers. UKBW -8.394 -8.420 -9.400 -10.000 -10.000 -10.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410090, 44210040, 44410040, 44410041 und 44410042 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Bemerkung
Die Kostenart 44410040 Unfallversicherung/Sonstige Versicherungen beinhaltet auch die Schülerzusatzversicherung der WGV für alle Schüler in Höhe von 2.500 €. (GR-Beschluss vom 24.09.2019)
284
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl -204.110 -316.500 -320.000 -311.000 -310.500 -310.500
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV -26.120 -61.700 -141.700 -58.200 -58.200 -58.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42710020 und 42710021 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
285
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte-/anlagen
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen -12.797 -27.650 -34.700 -34.200 -34.200 -34.200
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla -5.562 -128.600 -43.750 -43.750 -43.750 -43.750
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42210030 und 42220030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
Erläuterungen:
Da ursprünglich geplant war, die Telefonanlage All-IP fähig zu machen (durch ein Upgrade) und nun doch wegen des Alters eine neue Telefonanlage per Ausschreibung beschafft wird, wurde hier der Ansatz gekürzt und stattdessen im Finanzhaushalt eingeplant.
286
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000
42110011 Schlüssel/Schließzylinder -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110011 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
287
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_BAUM Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000
Planvermerk
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42910050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
288
Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020
BUD_STADTWALD Budget Stadtwald
Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten
Ergebnis2018
EUR
Ansatz2019
EUR
Ansatz2020
EUR
Finanzplanung
Planung2021
EUR
Planung2022
EUR
Planung2023
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.541 14.520 21.600 21.600 21.600 21.600
34110000 Mieten und Pachten 120 120 2.900 2.900 2.900 2.900
34210000 Erträge aus Verkauf 13.421 14.400 18.700 18.700 18.700 18.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.822 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700
34810000 Erstattungen vom Land 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.822 2.800 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.363 17.320 23.300 23.300 23.300 23.300
12 - Personalaufwendungen -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
40320010 Berufsgenossenschaft -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.949 -5.580 -15.680 -15.680 -15.680 -15.680
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -5.571 -3.000 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -500 -500 -500 -500 -500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -500 -500 -500 -500 -500
42410080 Grundsteuern -75 -80 -80 -80 -80 -80
42710030 Handelsware -1.304 -1.500 -500 -500 -500 -500
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 0 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.497 -10.225 -6.925 -6.925 -6.925 -6.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0
44290010 Rechts- und Beratungskosten 0 -80 -80 -80 -80 -80
44290030 Mitgliedsbeiträge -75 -75 -75 -75 -75 -75
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen -56 -70 -70 -70 -70 -70
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -9.366 -10.000 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.911 -17.055 -23.855 -23.855 -23.855 -23.855
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.549 265 -555 -555 -555 -555
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.549 265 -555 -555 -555 -555
Planvermerke
1. Mehrerträge stehen zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 55500000 zur Verfügung (§19 Abs. 2 GemHVO).
2. Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
289
- 290 -
Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)
PG 2110
Kostenstelle 2110 0010
Bezeichnung Gartenschule
Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42110040 Gebäudeunterhaltung 500 € 500 €
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.419,68 € 700 € 700 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 6.114,62 € 1.200 € 3.000 €
42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 3.000 € 2.000 €
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 1.000 € 1.000 €
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 885,10 € 0 € 0 €
42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 69,96 € 300 € 5.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.748,18 € 7.000 € 5.000 €
42750000 Lernmittel 12.780,25 € 16.000 € 12.000 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 6.008,55 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 9.813,71 € 11.000 € 10.000 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 841,50 € 500 € 500 €
Summe Ergebnishaushalt 45.681,55 € 41.200 € 39.700 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721101071001 Erwerb bewegliche Sachen 0,00 € 4.000 € 6.200 €
721101071002 Lehrmittel 0,00 € 2.400 € 2.000 €
Summe Finanzhaushalt 0,00 € 6.400 € 8.200 €
Summe Budget 45.681,55 € 47.600 € 47.900 €
Außerhalb vom Schulleiterbudget
42710013 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 0,00 € 0 € 900 €
Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS
- 291 -
Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)
PG 2110
Kostenstelle 2110 0020
Bezeichnung Ludwig-Uhland-Schule
Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42110040 Gebäudeunterhaltung 1.000 € 1.200 €
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.986,79 € 2.000 € 6.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 12.447,64 € 14.000 € 14.000 €
42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 4.000 € 5.000 €
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 4.000 € 6.000 €
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 4.812,75 € 0 € 0 €
42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 104,94 € 20.000 € 1.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.457,32 € 34.500 € 34.500 €
42750000 Lernmittel 35.405,35 € 37.500 € 37.500 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 28.285,47 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 12.708,30 € 9.000 € 14.000 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 700 € 700 €
Summe Ergebnishaushalt 103.208,56 € 126.700 € 119.900 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721102071001 Erwerb bewegliche Sachen 2.032,32 € 1.500 € 2.500 €
721102071002 Lehrmittel 0,00 € 4.500 € 4.500 €
Summe Finanzhaushalt 2.032,32 € 6.000 € 7.000 €
Summe Budget 105.240,88 € 132.700 € 126.900 €
Außerhalb vom Schulleiterbudget
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.376,54 € 1.000 € 1.000 €
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 10.616,05 € 12.000 € 12.000 €
44210030 Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen 409,03 € 3.000 € 3.000 €
Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS
- 292 -
Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)
PG 2110
Kostenstelle 2110 0011
Bezeichnung Grundschulförderklasse
Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 300 € 100 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 295,48 € 600 € 500 €
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 0,00 € 0 € 0 €
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 0,00 € 700 € 400 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.263,33 € 1.100 € 2.000 €
42750000 Lernmittel 215,12 € 600 € 400 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 332,03 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 0,00 € 0 € 0 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 0 € 0 €
Summe Ergebnishaushalt 2.105,96 € 3.300 € 3.400 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721101171001 Erwerb bewegliche Sachen 0,00 € 0 € 0 €
721101171002 Lehrmittel 0,00 € 0 € 0 €
Summe Finanzhaushalt 0,00 € 0 € 0 €
Summe Budget 2.105,96 € 3.300 € 3.400 €
- 293 -
Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)
PG 2110
Kostenstelle 2110 0030
Bezeichnung Johannes-Kepler-Realschule
Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42110040 Gebäudeunterhaltung 1.000 € 1.000 €
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 6.800,66 € 6.800 € 7.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 8.696,03 € 6.000 € 6.500 €
42310020 Miete Multifunktionsgeräte 224,91 € 3.300 € 4.000 €
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.137,19 € 3.000 € 3.000 €
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 1.712,59 € 0 €
42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 5.865,94 € 17.500 € 20.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.567,77 € 10.000 € 10.000 €
42750000 Lernmittel 75.968,22 € 90.000 € 90.000 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 15.894,53 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 4.673,71 € 4.500 € 4.000 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 1.485,00 € 500 € 500 €
Summe Ergebnishaushalt 129.026,55 € 142.600 € 146.000 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721103071001 Erwerb bewegliche Sachen 6.853,47 € 7.500 € 7.100 €
721103071002 Lehrmittel 2.500 € 4.000 €
Summe Finanzhaushalt 6.853,47 € 10.000 € 11.100 €
Summe Budget 135.880,02 € 152.600 € 157.100 €
- 294 -
Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)
PG 2110
Kostenstelle 2110 0040
Bezeichnung Robert-Bosch-Gymnasium
Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42110040 Gebäudeunterhaltung 321,40 € 1.500 € 1.500 €
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.121,33 € 3.500 € 3.500 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 13.983,92 € 2.500 € 2.500 €
42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer) 0,00 € 10.000 € 10.000 €
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 5.000 € 5.000 €
42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 3.168,28 € 0 € 0 €
42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 87,97 € 28.000 € 27.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 35.696,72 € 36.500 € 36.000 €
42750000 Lernmittel 57.505,42 € 32.000 € 31.500 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 28.089,50 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 10.964,00 € 33.000 € 32.000 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 2.301,75 € 2.000 € 2.000 €
Summe Ergebnishaushalt 155.240,29 € 154.000 € 151.000 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721104071001 Erwerb bewegliche Sachen 8.531,19 € 6.000 € 6.000 €
721104071002 Lehrmittel 0,00 € 14.000 € 13.200 €
Summe Finanzhaushalt 8.531,19 € 20.000 € 19.200 €
Summe Budget 163.771,48 € 174.000 € 170.200 €
Außerhalb vom Schulleiterbudget
42210010 Unterhaltung des beewegl. Vermögens 0,00 € 1.000 € 1.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 67,93 € 1.000 € 1.000 €
42710013 sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 0,00 € 1.500 € 1.500 €
Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG
- 295 -
Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)
PG 2120
Kostenstelle 2120 0001
Bezeichnung Anne-Frank-Schule
Kostenart Bezeichnung vor. Erg.2018
Plan 2019
Plan2020
Ergebnishaushalt
42110010 Gebäudeunterhaltung 185,67 € 500 € 300 €
42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.763,19 € 2.500 € 1.800 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 2.725,75 € 2.000 € 1.800 €
42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 600 € 700 €
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 300 € 400 €
42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 207,45 € 1.800 € 4.700 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.196,20 € 3.400 € 3.400 €
42750000 Lernmittel 3.478,59 € 3.900 € 3.900 €
42760000 Besondere schulische Aufwendungen 2.586,91 € 0 € 0 €
44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 3.160,50 € 6.000 € 4.000 €
48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 100 € 100 €
Summe Ergebnishaushalt 17.304,26 € 21.100 € 21.100 €
Finanzhaushalt
Auftrag Auftrag Bezeichnung
721200171001 Erwerb bewegliche Sachen 0 € 0 € 0 €
721200171002 Lehrmittel 1.429 € 1.000 € 0 €
Summe Finanzhaushalt 1.429,31 € 1.000 € 0 €
Summe Budget 18.733,57 € 22.100 € 21.100 €
Außerhalb vom Schulleiterbudget
42710013 sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 2.529,33 € 3.000 3.000
Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS
Haushaltsplan 2020
A n l a g e n
z u m
H a u s h a l t s p l a n Inhalt Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16) Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertagesstätten Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen Übersicht über die Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats
Nr.
Vorjahr
2019
EUR
Haushaltsjahr
2020
EUR
Haushaltsjahr
+ 1
EUR
Haushaltsjahr
+ 2
EUR
Haushaltsjahr
+ 3
EUR
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 8.857.869
2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 7.750.000
2b +
Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige
Wertpapiere 0
2c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 650.000
3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0
3b -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0
4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 17.257.869
5 -
Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der
Vorvorjahre 0
6 +
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kredit-
ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen aus Vorvorjahr 0
7 +
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-
Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus
Vorvorjahren 0
8 +/-
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes,
Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 5.650.331 -10.238.300 -5.183.800 879.700 -3.201.100
9 = voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 22.908.200 12.669.900 7.486.100 8.365.800 5.164.700
10 - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden 250.000 270.300 290.600 310.900 331.200
11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0 0 0 0 0
12 =
voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne
gebundene Mittel 22.658.200 12.399.600 7.195.500 8.054.900 4.833.500
13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität 642.900 685.700 720.500 747.400 766.300
Da
rste
llun
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iditä
t
- 296 -
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt Finanzplanung
An
lag
e 5
(zu §
1 A
bs. 3
Nr. 3
Gem
HV
O)
- 297 -
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fälligwerdenden AuszahlungenAnlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
2021 2022 2023EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
2019 5.745.000 750.000 0 0
2020 7.800.000 7.400.000 350.000 50.000
Summe: 7.400.000 350.000 50.000
- - -
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2021 2022 2023EUR EUR EUR
711330771001Grunderwerb
736500770003Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße
742410770002Auslagerung TVU, Sportpark im Speck
754100170002Ausbau der Neuffenstraße
754100170004Ausbau Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.
Durchgängigkeit Lauter350.000 - -
100.000 -742400070005Technische Ertüchtigung, Freibad
-
1.600.000 - -
300.000 - -
300.000
Verplichtungsermächtigungen imHaushaltsplan
davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen
Jahr
Nachrichtlichim Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen:
Investitionsauftrag
71126017100550.000 50.000 50.000
Dokumenten-Management-System
2.800.000 - -
1.200.000 - -
755200070004
-
754100170025Neugestaltung Ludwigstraße
700.000 300.000 -
- 298 -
Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)
voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
vorausssichtlicher Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen
1.1Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
24.331 25.116
1.2Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
3.834 4.734
2. Zweckgebundene Rücklagen233 233
28.398 30.083
Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019sind noch nicht festgestellt.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Art
TEUR
- 299 -
Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO
Lohn- und Gehaltsrückstellungen
Unterhaltsvorschussrückstellungen
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
Gebührenüberschussrückstellungen
Altlastensanierungsrückstellungen
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO
FAG Rückstellung
2. 180.000
2.1 180.000
Rückstellungen gesamt 180.000
1.4 0
1.5 0
1.6 0
1.1 0
1.2 0
1.3 0
1. 0
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Artvoraussichtlicher Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
TEUR
- 300 -
voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen 0 0
1.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
0 0
1.2.1 Bund 0 01.2.2 Land 0 01.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 01.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 01.2.5 Kreditinstitute 0 01.2.6 sonstige Bereiche 0 01.3 Kassenkredite 0 0
1.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
0 0
1.Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt
0 0
2.1 Anleihen 0 0
2.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
15.600 15.440
2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 5.602 5.2112.2.2 Eigenbetrieb Wasserwerk 5.277 5.8072.2.3 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH 4.721 4.4222.3 Kassenkredite 500 5002.3.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 300 3002.3.2 Eigenbetrieb Wasserwerk 200 200
2.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
0 0
2.Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung
16.100 15.940
3.1 Anleihen 0 0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 15.600 15.440
3.3 Kassenkredite 500 500
3.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
0 0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 16.100 15.940abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
-500 -500
3. Konsolidierte Gesamtschulden 15.600 15.440
Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden(einschließlich Kassenkredite)Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, 61 Nr. 38 GemHVO)
Art
TEUR
- 301 -
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)
Ergebnis Planung Planung Planung Planung PlanungKennzahl Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
absoluter Betrag € 8.949.781 1.070.000 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000Betrag je Einwohner €/EW 549,84 65,86 48,16 43,43 180,49 179,33Aufwandsdeckungsgrad % 123,78 102,67 101,89 101,69 106,98 106,87
1.1 Steuerkraft - netto -absoluter Betrag € 20.984.415 14.930.700 15.452.800 15.697.600 18.383.400 18.428.200Betrag je Einwohner €/EW 1289,21 918,98 947,97 960,10 1120,94 1120,26Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 55,76 37,28 37,16 37,39 43,37 42,941.2 Betriebsergebnis - netto -absoluter Betrag € 12.025.692 13.851.200 14.658.600 14.978.300 15.414.000 15.468.700Betrag je Einwohner €/EW 738,82 852,54 899,25 916,10 939,88 940,35Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 31,96 34,58 35,25 35,67 36,37 36,04
€ 180.452 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000
€ 9.130.233 1.785.000 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000
€ 7.715.861 2.376.400 2.993.900 3.004.100 5.743.900 5.697.400€/EW 474,03 146,27 183,66 183,74 350,24 346,35
€ 0 0 0 0 0 0
€ 7.715.861 2.376.400 2.993.900 3.004.100 5.743.900 5.697.400€/EW 474,03 146,27 183,66 183,74 350,24 346,35
€ 602.100 642.900 685.700 720.500 747.400 766.300
€ 16.358.944 22.009.355 11.771.055 6.587.255 7.466.955 4.265.855
€ 185.966.000
absoluter Betrag € 150.923.000
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 81,16
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 18,84
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 110,7
€ 0€/EW 0,00
absoluter Betrag € 0 0 0 0 0 0
Einwohnerzahl Stand 30.06.2017 16.277Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 16.247Einwohnerzahl Stand 30.06.2019 16.301Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 16.350 geschätzt (FAG)Einwohnerzahl Stand 30.06.2021 16.400 geschätzt (FAG)Einwohnerzahl Stand 30.06.2022 16.450 geschätzt (FAG)
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)
E R T R A G S L A G E1. ordentliches Ergebnis
2. Sonderergebnisabsoluter Betrag3. Gesamtergebnisabsoluter Betrag
F I N A N Z L A G E
K A P I T A L L A G E
absoluter BetragBetrag je Einwohner5. Mindestzahlungsmittelüberschussabsoluter Betrag6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelabsoluter BetragBetrag je Einwohner7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)absoluter Betrag8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresendeabsoluter Betrag
9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2018)absoluter Betrag
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
9.2 Eigenkapitalquote
9.3 Fremdkapitalquote
10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2018)
11. Verschuldungabsoluter BetragBetrag je Einwohner
11.1 Nettoneuverschuldung
Haushaltsplan 2020
-302-
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Wendlingen am Neckar Beträge in €
Jahr Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl in % der Bedarfsmesszahl
Steuerkraft- summe*
Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1989 10.236.460 7.159.078 69,94 8.137.333 556,13 1990 10.407.491 8.121.363 78,03 9.866.339 669,40 1991 11.346.077 8.848.491 77,99 11.007.890 721,17 1992 11.274.620 8.775.653 77,84 10.417.322 671,13 1993 12.205.934 10.063.197 82,45 11.809.759 766,87 1994 12.425.185 9.991.260 80,41 11.776.772 753,61 1995 12.602.706 10.134.126 80,41 11.674.326 749,41 1996 12.214.065 9.737.370 79,72 11.454.750 737,97 1997 11.418.105 9.459.792 82,85 11.100.191 712,28 1998 11.728.816 9.612.483 81,96 11.169.942 713,23 1999 11.854.975 8.897.587 75,05 10.262.727 653,72 2000 12.894.722 9.118.469 70,71 10.806.509 688,62 2001 13.384.088 10.380.759 77,56 12.643.737 808,48 2002 13.658.201 10.075.612 73,77 12.897.448 828,67 2003 12.543.473 10.106.905 80,58 12.136.730 773,53 2004 12.449.561 9.484.246 76,18 11.790.871 745,46 2005 12.258.387 9.863.318 80,46 11.613.350 735,07 2006 13.547.009 10.397.152 76,75 12.482.953 792,67 2007 13.821.602 11.171.539 80,83 12.851.219 813,11 2008 15.984.293 13.194.554 82,55 15.407.089 973,22 2009 17.097.444 14.464.855 84,60 16.747.919 1.050,22 2010 18.356.405 16.050.821 87,44 17.978.283 1.123,08 2011 16.727.634 11.528.068 68,92 13.362.983 834,20 2012 16.889.886 12.911.839 76,45 14.603.061 912,29 2013 18.630.976 13.408.421 71,97 17.049.367 1.066,52 2014 20.465.865 15.134.830 73,95 18.106.740 1.150,94 2015 20.847.372 15.957.559 76,54 19.610.815 1.161,28 2016 21.075.246 16.202.265 76,88 19.933.990 1.263,48 2017 22.733.065 18.315.291 80,57 21.851.162 1.365,70 2018 24.441.889 19.569.449 80,07 23.610.902 1.457,46 2019 26.105.510 21.983.218 84,21 25.464.917 1.567,07 2020 27.059.921 22.670.888 83,78 26.371.777 1.617,90
*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl
- 303 -
Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar
Kosten-stelle Gebäude Anschrift Baujahr Erwerb
Erweit. / Modern. Whg.
1125 0001Sozialgebäude/Hausmeister Neuffenstraße 64 1978 2016 2Werkstätten Neuffenstraße 64 1956 2015Bürogebäude Neuffenstraße 64 2016Fahrzeughalle Neuffenstraße 64 1974 2014
1126 0001 Rathaus Am Marktplatz 2 1959 1984
1133 0001(außer Betrieb) Ludwigstraße 1/1 1930 1988
1133*1133 0001 20021133 0001 Kirchstraße 21 und 23 20191133 0004 1989 11133 0005 1987 1
1260 0001 Feuerwehrgerätehaus Schäferhauser Straße 8 1991 1
2110 0010Altbau Bismarckstraße 11 1913 1953/83Neubau Bismarckstraße 11/1 1965 1984
2110 0020 Ludwig-Uhland-Schule Neuffenstraße 35 1979 20102110 0011 a) Grundschulförderklasse2110 0020 b) Grundschule Unterboihingen2110 0020 c) Gemeinschaftsschule2110 0023 d) Mensa LUS/AFS 2010
2110 0021 Lindenschule (Grundschule) Kirchstraße 31 1903 1949 2
2110 0002 Bau V: Mensa Höhenstraße 35 20132110 0030 Bau I: Realschule (Fachbau) Waldstraße 2 1963 1980/952110 0030 Bau II: Realschule (Hauptgebäude) Waldstraße 8 19692110 0030 Bau III: Realschule (Pavillon) Waldstraße 8 1968 20112110 0040 Bau IV: Gymnasium Höhenstraße 31 1973
2120 0001 Anne-Frank-Schule (Förderschule) Neuffenstraße 72 1989
2520 0000ehem. Pfarrhaus Unterboihingen Kirchstraße 4 alt 2004ehem. Pfarrscheuer Kirchstraße 6 alt 2004
2720 0000 Stadtbücherei Am Marktplatz 8 1987
2810 0001 Städt. Galerie Weberstraße 2 1913 1979 19822810 0005 Backhaus Bodelshofen Ötlinger Straße 9 1894 1991
3140 0001 Anschlussunterbringung3140 0011 Heinrich-Otto-Straße 4 20183140 0012 Ötlinger Straße 30 20183140 0013 Kirchheimer Straße 1 1898 2016 23140 0014 Friedrichstraße 7 2016 2
3160 0002 DRK (Rettungsdienst) Brückenstraße 15 2004
3620 0003 Jugendhaus Neuffenstraße 74 1958 1980
Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)
Öffentliche Waage
Bauhof
Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)
Wohn- und GeschäftsgebäudeBrückenstraße 28 (2 Tiefgaragen-Stellplätze)
Bildungszentrum "Am Berg"
Gartenschule Wendlingen (Grundschule)
Sonstige Kulturpflege
Stadtmuseum
- 304 -
Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar
Kosten-stelle Gebäude Anschrift Baujahr Erwerb
Erweit. / Modern. Whg.
3650 0002 Eigentümer Stadt Alleenstraße 8 1962 1992/2010 13650 0004 Eigentümer Stadt Blumenstraße 2 1963 20113650 0005 Eigentümer Stadt Hebelstraße 1 1978 1981/20103650 0006 Eigentümer Stadt Am Berg (Höhenstr. 100) 1971 2009/20133650 0007 Eigentümer Stadt Neuburgstraße 22 1953 2014 1978/20103650 0009 Eigentümer Stadt Rauberweg 2 1997 2013
3650 0010 Eigentümer StadtBismarckstraße 9/Traubenstraße 3
Altbau 1922/
Neubau 1982/1984 2012 2013 2
3650 0003 Kath. Kirchengem. Unterboihingen Bismarckstraße 45 1966 2012/20173650 0008 Kath. Kirchengem. Unterboihingen Schloßstraße 20 1955 1981
4240 0000Schwimmmeister-Wohnung Speckweg 52 1971 1Gaststätte + Kiosk Speckweg 52 1971 1977/1998Verwaltung Speckweg 50 1971Betriebsgebäude Speckweg 50 1971 1982/1998
4241 0002 Sporthalle Gartenschule Bismarckstraße 11/2 20114241 0003 Sporthalle "Am Berg" (Bau V) Kapellenstraße 70 1975 14241 0004 Sporthalle "Im Grund" Neuffenstraße 76 19884241 0005 Sporthalle "Im Speck" Im Speck 11 20084241 0006 Sporthalle Unterboihingen Heinrich-Otto-Straße 44 1951 1965/1979
Mietwohngebäude5220 0001 Birkenweg 2 2018 115220 0002 Bessarabienstraße 42 2019 75220 0003 Schwanenweg 6 2001 4
Parkierungseinrichtungen5460 0002 Tiefgarage Stadtmitte Neuffenstraße 5/1 19875460 0003 Parkdeck Traubenstraße 22 2003
5530 0001 Aussegnungshalle Wendlingen Steinbacher Straße 9 19835530 0002 Aussegnungshalle Unterboihingen Kapellenstraße 39 1995
5550 0000 Waldhütte (verpachtet) Rübholz 1956
5750 0001 Treffpunkt Stadtmitte Am Marktplatz 4 20092630 0000 a) Musikschule2710 0000 b) Volkshochschule3140 0000 c) Menschen im Treffpunkt
Städtisches Freibad
Bestattungswesen
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Kindertagesstätten
Eigene Sportstätten
Haushaltsplan 2020
-305-
Teilhaushalt 03 - Bildung und Jugend Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben
In der Stadt Wendlingen am Neckar bestanden von 1954 bis 1979 zwei selbständige Grund- und Hauptschulen: die Grund- und Hauptschule Wendlingen und die Grund- und Hauptschule Unterboihingen. Im Herbst 1979 wurde die Hauptschule in der Ludwig-Uhland-Schule vereint und mit der Grundschule Unterboihingen zusammengefasst. In der Gartenschule ist seither die selbständige Grundschule Wendlingen untergebracht. Seit Herbst 1962 bestand eine Förderschule für lernbehinderte Kinder. Im Frühjahr 1963 wurde mit der 1. Realschulklasse begonnen. Das Gymnasium wurde zum Schuljahresbeginn im Herbst 1967 eingerichtet und mit Beginn des Schuljahres 1973/74 zur Vollanstalt ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülermensa mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wird von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben. Im Oktober 1972 wurde der Schulbetrieb am Allgemeinen Schulkindergarten (Grundschulförderklasse) aufgenommen. Die Grundschulförderklasse befindet sich in der Ludwig-Uhland-Schule. Im November 1989 wurde die Förderschule in der neuerbauten Anne-Frank-Schule untergebracht. Im Schuljahr 2007/08 wurde mit den Klassen 5 der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule der Ganztagesschulbetrieb aufgenommen. Seit Februar 2010 wird den Schülern in der neuen Schülermensa ein vollwertiges Mittagsmenü angeboten. Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Ludwig-Uhland-Schule zur Gemeinschaftsschule. Im Schuljahr 2011/12 legte der letzte neunjährige Gymnasialzug sein Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium ab. Damit ist die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium vollzogen. Lernmittelfreiheit Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hat der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Nähere Bestimmungen werden in der Lernmittelverordnung festgelegt. Dieses gesetzliche Gebot geht allen Sonderregelungen auf freiwilliger Basis vor. In den beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule, der Realschule (seit 1982), der Förderschule und der Grundschulförderklasse wird das Leihsystem ausnahmslos angewendet. An der Realschule (bis 1981) und am Gymnasium (bis 1999) wurde vorübergehend ein Bonussystem angeboten. Seitdem gilt auch hier das Leihsystem.
Haushaltsplan 2020
-306-
Sachkostenbeiträge Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes und der Schullastenverordnung erhalten die Schulträger für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag); dieser Betrag wird nicht für Schüler der Grundschulen gewährt. Die Sachkostenbeiträge sollen die laufenden sächlichen Kosten angemessen (85/90 %) ausgleichen.
Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport werden in gewissen Zeitabständen Schulkostenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse der Festsetzung der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt werden. Bei diesen Erhebungen werden folgende Kosten der Schulträger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Schulen berücksichtigt: I. Persönliche Ausgaben
1. Bedienstete der Schulsekretariate, die nach § 48 SchG vom Schulträger zur Verfügung zu stellen sind 2. Betreuungskräfte an Sonderschulen 3. Hausmeister 4. Reinigungspersonal 5. sonstiges Personal
II. Sächliche Ausgaben
1. Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen 2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3. Mieten für bewegliche Sachen (Einrichtungen und Schulräume) 4. Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
a) Heizung, Strom, Beleuchtung, Wasser usw. b) Reinigungsaufwand (ohne Personalkosten)
5. Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich Schulbücherei 6. Lernmittel für Schüler 7. Arbeitsmaterial für Schüler 8. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen 9. Versicherungen, Schadensfälle
10. Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, u.a.) 11. Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen an Vereine
12. Vermischte Ausgaben (Werbung) 13. Ausgaben für den Schulsportunterricht
III. Gemeinkosten
1. Anteilige persönliche Gemeinkosten 2. Sächliche Gemeinkosten.
IV. Sachkostenbeiträge 2020 Haupt-/Werkrealschule + GMS 1.312 € Realschule 966 € Gymnasium 941 € Grundschulförderklasse 375 € Förderschule (SBBZ Lernen) 2.576 €
Haushaltsplan 2020
-307-
Anmerkungen: Auswärtige Klassen
Gartenschule 1 13
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Gartenschule 313 289 286 279 274 299 305 312 309 288 290
0
100
200
300
400
Schü
lera
nzah
l
Gartenschule (Grundschule) Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.
Haushaltsplan 2020
-308-
Anmerkungen:
Auswärtige Klassen Grundschule (LUS + Lindenschule) 5 11 Gemeinschaftsschule (ohne Grundschule) 207 17 Grundschulförderklasse 9 1
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Grundschule LUS
+ Lindenschule 231 229 243 237 248 258 233 228 232 208 215
Gemeinschaftsschule 237 243 294 289 294 310 340 387 383 400 369GFKL 17 16 12 18 18 8 15 14 12 15 16
0
100
200
300
400
500
600
700
Schü
lera
nzah
l Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule) Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.
Haushaltsplan 2020
-309-
Anmerkungen:
Auswärtige Klassen Johannes-Kepler-Realschule 345 27
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20JKR 894 863 807 775 724 670 637 598 623 672 692
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Schü
lera
nzah
l
Johannes-Kepler-Realschule Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.
Haushaltsplan 2020
-310-
Anmerkungen:
Auswärtige Klassen Robert-Bosch-Gymnasium 401 24
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20RBG 879 884 866 770 754 740 723 701 735 754 738
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Schü
lera
nzah
l
Robert-Bosch-Gymnasium Höhenstr. 31, 73240 Wendlingen a.N.
Haushaltsplan 2020
-311-
Anmerkungen:
Auswärtige Klassen Anne-Frank-Schule 22 4
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20AFS 53 48 45 45 40 47 37 39 42 42 38
0
10
20
30
40
50
60
Schü
lera
nzah
l
Anne-Frank-Schule Neuffenstr. 72, 73240 Wendlingen a.N.
Haushaltsplan 2020
-312-
Teilhaushalt 03 – Bildung und Jugend Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sprachförderung
In der Stadt Wendlingen am Neckar werden seit über dreißig Jahren Kinder im Vorschul-alter sprachlich gefördert. Die Sprachentwicklung wird in den Kindergärten durch Sprach-spiele und Erzählen gefördert. Jede Sprachfördergruppe für Kinder im Vorschulalter wird vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (2.200 € - 2.700 €) gefördert.
Teilhaushalt 03 – Bildung und Jugend Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagesspflege
Der seit 1973 bestehende Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden wurde zum 01.01.2017 auf neue Beine gestellt. Im nun geltenden „Vertrag über den Betrieb und die Förderung Kirchlicher Kindertageseinrichtungen“ wurde eine prozentuale Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten vereinbart.
Grundsätzlich gilt folgendes:
1. Die Leitung sowie die pädagogische und religiös-ethische Betreuung der Kindergärten obliegen den Trägern.
2. Das pädagogische Personal sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden von den jeweiligen Trägern angestellt.
3. Die Stadt Wendlingen am Neckar setzt die Elternbeiträge fest. Seit 01.01.2014 wurden die Elternbeiträge jährlich zwischen 3% und 6 % erhöht. 4. Die Träger beteiligen sich an den nicht gedeckten Betriebsausgaben mit 20%. Die Stadt Wendlingen am Neckar fördert die Kindertagespflege durch die Übernahme der 2. Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge sowie durch die Zahlung von Urlaubs- und Krankengeld an die Tagespflegeperson. Darüber hinaus werden die Kosten für das polizeiliche Führungszeugnis, den Erste-Hilfe-Kurs sowie die Qualifizierungsmaßnahmen übernommen.
Haushaltsplan 2020
-313-
Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagesspflege Monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab September 2019 1. Für den Kindergartenbesuch eines Kindes Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.
Betreuungsumfang S
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder
4 Kinder und mehr
1 bis 40.000 103 88 72 57
2 über 40.000 bis 60.000 129 109 90 71
3 über 60.000 155 132 108 85
Betreuungsumfang M
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder
4 Kinder und mehr
1 bis 40.000 121 102 84 66
2 über 40.000 bis 60.000 150 128 105 82
3 über 60.000 180 153 127 99
Betreuungsumfang L
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder
und mehr
1 bis 40.000 137 116 96 75
2 über 40.000 bis 60.000 172 146 121 95
3 über 60.000 206 175 144 113
Betreuungsumfang XL
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder
und mehr
1 bis 40.000 155 132 108 85
2 über 40.000 bis 60.000 194 164 150 107
3 über 60.000 232 197 163 128
1.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung
vorgenommen werden. 1.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.
Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.
1.3 Werden zusätzlich zum Betreuungsmodell XL weitere Betreuungsstunden gebucht, wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt: bei 1 Kind in der Familie: 5,00 €;
bei 2 Kindern: 4,25 €; bei 3 Kindern: 3,50 €; bei 4 und mehr Kindern: 2,75 €.
Haushaltsplan 2020
-314-
2. Für den Krippenbesuch eines Kindes Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren , die im gemeinsamen Haushalt leben.
Betreuungsumfang S
Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder
4 Kinder und mehr
1 bis 40.000 206 175 144 113
2 über 40.000 bis 60.000 258 219 180 142
3 über 60.000 309 263 216 170
Betreuungsumfang M
Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder
und mehr
1 bis 40.000 240 204 168 132
2 über 40.000 bis 60.000 301 255 210 165
3 über 60.000 361 307 252 199
Betreuungsumfang L
Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder
und mehr
1 bis 40.000 275 234 193 151
2 über 40.000 bis 60.000 343 291 240 188
3 über 60.000 412 350 288 227
Betreuungsumfang XL
Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden
Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-
stufe Jahresbrutto- einkommen
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder
und mehr
1 bis 40.000 309 263 216 170
2 über 40.000 bis 60.000 386 329 271 212
3 über 60.000 464 394 324 255
2.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung
vorgenommen werden. 2.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.
Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.
2.3 Für die zusätzliche Buchung weiterer Betreuungsstunden für die Früh- und Spätbetreuung zum Betreuungsmodell XL wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt. bei 1 Kind in der Familie: 10,00 €; bei 2 Kindern: 8,50 €, bei 3 Kindern: 7,00 €; bei 4 und mehr Kindern: 5,50 €
Kindergarten / Kostenstelle
Gebäude-eigentümer Träger Betreuungsart Gruppen
Betreuungs-plätze
Alleenstraße 3650 0002 Stadt
Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.
Kindergarten (ab 3 J.) 4 103
Kindergarten (ab 3 J.) 3 78
Krippe (1-3 J.) 2 20Kindergarten (ab 3 J.) 2 50
Krippe (1-3 J.) 1 10
Blumenstraße 3650 0004 Stadt
Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.
Kindergarten (ab 3 J.) 2 50
Hebelstraße 3650 0015 Stadt
Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.
Kindergarten (ab 3 J.) 3 78
Kindergarten (ab 3 J.) 1 20
Krippe (1-3 J.) 1 10
Kindergarten (ab 3 J.) 1 20
Krippe (1-3 J.) 2 20
Kindergarten (ab 3 J.) 2 50
Krippe (1-3 J.) 1 10
Kindergarten (ab 3 J.) 2 45
Krippe (1-3 J.) 1 10
Schloßstraße 3650 0008 Träger
Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen
Kindergarten (ab 3 J.) 1 25
Naturkindergarten3650 0012 Stadt Kommunale
TrägerschaftKindergarten (ab 3 J.) 1 20
Insgesamt 30 619
Kommunale Trägerschaft
Neuburgstraße 3650 0007 Stadt
Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen
KommunaleTrägerschaft
Kommunale Trägerschaft
Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.
Bismarckstraße 3650 0003 Träger
Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen
- 315 -
Übersicht Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze (Januar 2020)
Am Berg 3650 0006 Stadt
Stadtmitte 3650 0009 Stadt
Kinderhaus An der Gartenschule 3650 0010
Stadt
Hebelstraße 3650 0005 Stadt
Haushaltsplan 2020
- 316-
Produktgruppe 2110 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen Grundschulbetreuung Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und die Flexible Nachmittags- betreuung soll den Grundschülern und den Schülern der Grundschulförderklasse in Wendlingen am Neckar eine verlässliche Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus gewähren. Die Grundschulbetreuung wird von der Stadt Wendlingen am Neckar als freiwilliges Betreuungsangebot durchgeführt. Elternbeiträge 1. Für den Besuch eines Kindes an Schultagen Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben. Verpflegungskosten sind in diesen Beiträgen nicht enthalten!
Kosten je Wochentag (Mo-Fr) pro Monat
von bis Betreuungsform 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder und mehr
7.00 8.30 Verlässliche Grundschule Vor 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €
S t u n d e n p l a n m ä ß i g e r U n t e r r i c h t
11.00 12.55 Verlässliche Grundschule Nach 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €
12.55 14.00 Gemeinsames Mittagessen 4,60 € 3,45 € 2,30 € 1,20 €
14.00 15.30 Nachmittagsbetreuung I 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €
15.30 17.00 Nachmittagsbetreuung II 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €
2. Für den Besuch der Ferienbetreuung eines Kindes
Kosten je Ferientag
von bis Betreuungsform 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder und mehr
7.00 13.00 Ferienbetreuung Vormittag 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €
13.00 17.00 Ferienbetreuung Nachmittags 4,60 € 3,45 € 2,30 € 1,20 €
7.00 17.00 Ferienbetreuung ganztags 11,40 € 8,60€ 5,70 € 2,90 €
Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schultagen werden für 11 Monate im Jahr erhoben (August beitragsfrei). Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird bei Anmeldung vor den jeweiligen Ferien einmalig fällig.
Haushaltsplan 2020
-317-
Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren
Eigenbetrieb Wasserwerk
Sachkonto 2601 Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche (netto) 2,45 €
Sachkonto 4311 Wasserzins je m3 (netto) 2,18 €
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
Sachkonto 2602 Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche 1,50 €
Sachkonto 2601 Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche 4,60 €
Sachkonto 4310 Abwassergebühr:
Schmutzwassergebühr je cbm 1,62 €
Niederschlagswassergebühr je qm 0,39 €
Städtisches Freibad
Im Vorverkauf
Freibadeintrittspreise Einzelkarte Erwachsene 4,00 €
Einzelkarte Jugendliche 2,00 €
Zehnerkarte Erwachsene 34,00 €
Zehnerkarte Jugendliche 17,00 €
Jahreskarte Erwachsene 90,00 € 110,00 €
Jahreskarte Jugendliche 40,00 € 45,00 €
Abendkarte gültig ab 17.00 h Erwachsene 2,50 €
Abendkarte gültig ab 17.00 h Jugendliche 1,50 €
Saisonabendkarte Erwachsene 60,00 € 68,00 €
Saisonabendkarte Jugendliche 30,00 € 34,00 €
Familienjahreskarte 2 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie 180,00 € 240,00 €
Familienjahreskarte 1 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie 135,00 € 180,00 €
Kinder bis zu 6 Jahren frei
Erschließungsbeitrag
95 % des beitragsfähigen Aufwands
Haushaltsplan 2020
-318-
Bestattungswesen
Friedhofsgebühren Reihengrab 2.460,00 €
Wahlgrab tief 3.340,00 €
Wahlgrab breit 5.350,00 €
Urnenreihengrab 1.200,00 €
Urnenwahlgrab 1.630,00 €
Urnenstele Einzelkammer 1.300,00 €
Urnenstele Mehrfachkammer 1.590,00 €
Anonymes Urnengrabfeld 270,00 €
Benutzung Aussegnungshalle 500,00 €
Benutzung Leichenzelle 350,00 €
Benutzung Sektionsraum 350,00 €
Genehmigung Grabmal stehend 135,00 €
Genehmigung Grabmal liegend 55,00 €
Steuern
Steuerhebesätze Grundsteuer A 320 %
Grundsteuer B 320 %
Gewerbesteuer 340 %
Hundesteuer Ersthund 120,00 €
Zweithund 240,00 €
Zwingerhund (bis 5 Hunde) 360,00 €
Kampfhund 480,00 €
Jeder weitere Kampfhund 960,00 €
Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen
- 319 -
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 202011110000 Gemeinderat 2.50011200000 Organisation und EDV 6.000 3.40011220000 Finanzverwaltung 1.200 1.30011240000 Gbd.management, techn. Imm.management11250001 Sammler Bauhof 143.900 83.30011250002 ES-BW 1409 4.70011250002 ES-BW 1205 20011250006 Radlader Terex TL 80 6.90011250013 Sammler Anhänger 80011250014 ES-BW 1208 60011250015 Grillo Aufsitzmäher 2.50011250016 Geschirrmobil ES-CS 1083 600 60011250018 ES-BW 1312 3.40011250019 ES-BW 1309 23.90011250020 ES-BW 1304 4.90011250021 ES-BW 1303 2.30011250022 ES-BW 1510 11.40011250023 ES-BW 1611 (E-Fahrzeug) 4.80011250024 ES-BW 17 6.00011260001 Zentrale Dienstleistungen 12.800 10.80011260006 Sammler Anhänger 400 40011260007 E-Bike 200 20011330001 Sammler beb.Grd.stücke 5.700 7.90011330002 Brückenstraße 15 13.300 13.30011330004 Ulmer Straße 4 1.000 1.00011330005 Marktgasse 2 1.900 1.90011330007 Sammler unbebaute Grundstücke 600 1.00012210000 Verkehrswesen 600 60012600001 Sammler Feuerwehr 102.500 61.90012600003 ES-FW 310 7.00012600004 ES-FW 1100 3.20012600006 ES-CM 6774 4.80012600007 Gabelstabler 1.30012600008 ES-FW 803 7.40012600009 ES-CP 5940 Anhänger 10012600012 ES-FW 1015 2.70012600013 ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen) 15.20021100001 Ganztagesbetr. BZ Am Berg 52.700 1.20021100002 Mensa Am Berg 50.00021100010 Gartenschule 26.600 33.70021100011 Grundschulförderklasse 500 50021100012 Grundschulbetreuung 1.800 5.10021100020 Ludwig-Uhland-Schule 219.600 380.60021100021 Lindenschule 200 1.00021100022 Ganztagesbetreuung LUS 200 20021100030 Johannes-Kepler-Realschule 132.300 131.70021100040 Robert-Bosch-Gymnasium 168.100 164.30021200001 Anne-Frank-Schule 31.800 31.00025200000 Stadtmuseum 27.000 17.60025210000 Stadtarchiv 1.000 90026200000 Musikpflege 100 100 70027200000 Stadtbücherei 16.800 17.70028100001 Städt. Galerie 15.300 15.90028100003 Sammler Kulturpflege 100 100 16.500 16.50028100005 Backhaus Bodelshofen 900 90029100000 Förderung von Kirchegemeinden u. sonst. Religionsgem. 1.000 1.00031400000 Menschen im Treffpunkt (MiT) 200 50031400001 Anschlussunterbringung 180.10031400011 Heinrich-Otto-Str. 4 92.70031400012 Ötlinger Str. 30 76.80031400013 Kirchheimer Str. 1 4.80031400014 Friedrichstr. 7 3.700
Kostenstelle Bezeichnung
Abschreibung auf immatrielle
Vermögensgegenstände u. Sachanlagen
Sosntige Abschreibungen
47110000 47910000
Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen
- 320 -
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2020
Kostenstelle Bezeichnung
Abschreibung auf immatrielle
Vermögensgegenstände u. Sachanlagen
Sosntige Abschreibungen
47110000 47910000
31600002 Rettungsdienst 3.400 2.50036200003 Jugendhaus 1.300 3.00036200004 Kinder- u. Jugendarbeit 10.100 10.10036200010 Schulsozialarbeit Gartenschule 500 80036500001 Sammler Kita 100 10036500002 Kita Alleenstraße 33.200 35.40036500003 Kita Bismarckstraße 15.400 17.200 1.20036500004 Kita Blumenstraße 2.300 3.20036500005 Kita Hebelstraße städtisch 28.800 28.80036500006 Kita Am Berg 28.700 29.40036500007 Kita Neuburgstraße 9.100 10.20036500008 Kita Schloßstraße 3.400 2.900 200 1.10036500009 Kita Stadtmitte 21.700 22.40036500010 Kinderhaus an der Gartenschule 47.400 47.40036500012 Naturkindergarten 3.400 2.90036500013 Kita Ohmstraße36500015 Kita Hebelstraße evangelisch 1.800 2.00042100000 Förderung des Sports 400 40042400000 Städtisches Freibad 169.000 173.100 400 40042410001 Sammler Sportstätten 100 10042410002 Sporthalle Gartenschule 47.300 47.30042410003 Sporthalle Am Berg 75.400 75.00042410004 Sporthalle Im Grund 55.900 56.30042410005 Sporthalle Im Speck 57.400 57.20042410007 Sportpark Im Speck 117.100 116.90042410008 Sportanlagen Unterboihingen 80051100002 Stadtentwicklung 600 600 2.000 2.00051100003 Stadtmarketing 1.800 3.00051110002 Vermessung/Geodaten 4.000 4.40052200000 Wgs.bauförd./Wgs.versorg. 8.700 8.70052200001 Birkenweg 2 31.000 33.10052200002 Bessarabienstraße 42 11.200 25.50052200003 Schwanenweg 6 11.800 11.80053600000 Leerrohre Glasfasernetz 7.900 8.50054100001 öff. Straßen/Wege/Plätze 1.035.800 1.089.200 48.900 48.90054100002 Straßenbeleuchtung 27.100 19.80054600001 Sonst. gebührenpfl. Parken 1.500 36.20054600002 Parken TG Stadtmitte 2.200 2.00054700001 ÖPNV-Maßnahmen 15.900 16.70054700002 ES-BW 1305 Bürgerbus 11.300 11.30055100001 Naherholung/sonst. öff. Grün 700 70055100002 Spiel- u. Bolzplätze 28.900 40.30055200000 Gewässer/wasserb. Anlagen 17.700 21.50055300001 Friedhof Wendlingen 34.000 38.50055300002 Friedhof Unterboihingen 23.600 25.00055300004 Sammler Friedhöfe 2.80055400000 Naturschutz u. Landschaftspflege 1.400 900 3.10056100000 Umweltschutzmaßnahmen 3.300 3.900 1.200 2.30057100000 Wirtschaftsförderung 6.000 2.000 4.10057300002 Weihnachtsmarkt 5.300 5.30057500001 Treffpunkt Stadtmitte 128.600 129.400
3.309.800 3.607.300 82.700 92.900
Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen
- 321 -
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 202011260001 Zentrale Dienstleistungen -1.800 -1.80011330002 Brückenstraße 15 -600 -60012600001 Sammler Feuerwehr -23.100 -12.80012600012 EW-FW 1015 -30012600013 ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen) -4.70021100001 Ganztagesbetr. BZ Am Berg -18.00021100002 Mensa Am Berg -18.00021100010 Gartenschule -4.000 -7.90021100020 Ludwig-Uhland-Schule -50.000 -161.10021100030 Johannes-Kepler-Realschule -32.000 -32.00021100040 Robert-Bosch-Gymnasium -25.400 -25.40021200001 Anne-Frank-Schule -15.500 -15.50025200000 Stadtmuseum -1.600 -1.60027200000 Stadtbücherei -4.900 -4.90028100001 Städt. Galerie -300 -30028100005 Backhaus Bodelshofen -300 -30031400001 Anschlussunterbringung -80031400013 Kirchheimer Str. 1 -1.00036500002 Kita Alleenstraße -700 -70036500003 Kita Bismarckstraße -2.000 -2.00036500005 Kita Hebelstraße städtisch -5.000 -5.00036500006 Kita Am Berg -2.600 -2.60036500010 Kinderhaus an der Gartenschule -4.800 -4.80036500012 Naturkindergarten -2.000 -2.00042410002 Sporthalle Gartenschule -13.700 -13.70042410003 Sporthalle Am Berg -4.800 -4.80042410004 Sporthalle Im Grund -10.600 -10.60042410005 Sporthalle Im Speck -12.000 -12.00042410007 Sportpark Im Speck -200 -20051100003 Stadtmarketing -300 -30052200003 Schwanenweg 6 -1.000 -1.00054100001 öff. Straßen/Wege/Plätze -286.800 -288.200 -161.500 -161.500 -58.800 -58.80054100002 Straßenbeleuchtung -3.000 -3.00054600001 Sonst. gebührenpfl. Parken -6.30054600002 Parken TG Stadtmitte -600 -60054700001 ÖPNV-Maßnahmen -9.200 -9.20054700002 ES-BW 1305 Bürgerbus -2.200 -2.20055100002 Spiel- u. Bolzplätze -400 -400 -3.400 -3.40055200000 Gewässer/wasserb. Anlagen -1.60055300001 Friedhof Wendlingen -1.100 -1.10055300002 Friedhof Unterboihingen -800 -100 -80055400000 Naturschutz u. Landschaftspflege -100 -100
-543.800 -658.000 -161.500 -161.500 -62.200 -64.100
Erträge aus der Auflösung von
sonst. Sonderposten31610000 31620000 35710000
Kostenstelle Bezeichnung
Aufl. SoPo aus Zuweisungen
Aufl. SoPo aus Beiträge
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Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten
Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 30110000 Grundsteuer A -16.442,63 -16.000 -14.000 30120000 Grundsteuer B -2.365.268,16 -2.370.000 -2.370.000 30130000 Gewerbesteuer -16.700.994,74 -10.600.000 -10.600.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer -10.179.162,29 -10.760.000 -10.800.000 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer -1.326.664,35 -1.300.000 -1.330.000 30310000 Vergnügungssteuer -755.843,59 -580.000 -590.000 30320000 Hundesteuer -66.032,50 -70.000 -72.000 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge -2.969,40 -4.700 -3.000 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a -756.961,00 -790.000 -820.000* Steuern und ähnliche Abgaben -32.170.338,66 -26.490.700 -26.599.000 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -5.116.135,00 -4.360.000 -4.440.000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -40.138,76 -25.000 -142.600 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -3.552.453,42 -4.025.300 -4.255.200 31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion -2.953,50 -4.000 -2.500 31410020 Zuweisungen Digitalisierung Schulen -118.200 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV -15.971,48 -10.000 0 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen -6.340,00 -5.000 -5.000 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich -4.130,37 -2.500 -148.500* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen -8.738.122,53 -8.550.000 -8.993.800 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen -390.875,57 -543.800 -658.000 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge -164.547,81 -161.500 -161.500* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge -555.423,38 -705.300 -819.500 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen -1.300,00 -2.500 -2.500* Sonstige Transfererträge -1.300,00 -2.500 -2.500 33110000 Verwaltungsgebühren -172.044,74 -149.700 -158.700 33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg -1.241.739,06 -1.504.100 -1.569.600 33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz -202.303,75 -198.000 -198.000 33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen -85.833,34 -85.000 -80.000 33220000 Elternbeiträge für Kinder U3 -272.297,00 -273.000 -272.500* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric -1.974.217,89 -2.209.800 -2.278.800 34110000 Mieten und Pachten -167.729,82 -307.920 -85.700 34110010 Mietnebenkosten -18.549,58 -8.400 -8.000 34210000 Erträge aus Verkauf -55.584,51 -49.600 -53.900 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte -84.566,17 -92.200 -106.600 34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mittagessen) -28.998,75 -31.000 -32.000 34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mittagessen) -50.658,75 -51.000 -56.500 34610030 Empf. Schadensersatz -37.807,56 0 0 34610040 Sponsoring -5.000,00 -5.000 -5.000* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge -448.895,14 -545.120 -347.700 34800000 Erstattungen vom Bund -2.710,80 -700 -700 34810000 Erstattungen vom Land -4.818,00 -1.550 -13.150 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV -187.866,70 -48.700 -45.700 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden -59,40 -50 -50 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be -15.935,26 -7.000 -7.000 34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Wasser) -121.059,25 -64.200 -64.200 34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abwasser) -80.618,00 -47.500 -47.500 34850040 Erstatt. von verb.Unternehmen (Stadbau) -2.440,00 -2.000 -219.600 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. -157.746,54 0 0 34870000 Erstattungen von privaten Unternehm -23.495,28 -33.130 -63.130 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -110.906,75 -29.170 -24.670* Kostenerstattungen und Kostenumlagen -707.655,98 -234.000 -485.700 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer -63.948,28 -65.000 -70.000 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrech -500 -500 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten -320,08 -2.600 -2.700 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich -248,60 0 -200 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet -5.653,62 -7.800 -5.800 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank -639,17 0 0
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Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020* Zinsen und ähnliche Erträge -70.809,75 -75.900 -79.200 35110000 Konzessionsabgaben -623.011,50 -610.000 -610.000 35210000 Erstattung von Steuern -15.000 0 35610000 Buß- u. Zwangsgelder -109.854,13 -100.300 -130.000 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe -120.329,06 -150.000 -80.000 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst -64.143,41 -62.200 -64.100 35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung -1.000.000,00 -1.350.000 -620.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.676,31 -21.000 -1.262.000 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen -5,01 0 0* Sonstige ordentliche Erträge -1.913.666,80 -2.308.500 -2.766.100** Ordentliche Erträge -46.580.430,13 -41.121.820 -42.372.300 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 766.140,69 927.500 931.000 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 4.811.856,34 5.233.000 5.729.500 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 508.361,16 549.000 615.000 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch. 434.424,29 499.600 510.000 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch. 971.917,42 1.079.800 1.171.000 40320010 Berufsgenossenschaft 49.136,37 54.850 55.450 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 33.604,58 51.000 48.000* Personalaufwendungen 7.575.440,85 8.394.750 9.059.950 42110010 Gebäudeunterhaltung 950.016,11 1.085.000 810.500 42110011 Schlüssel/Schließzylinder 3.185,37 8.000 10.000 42110020 Telefonanlagen 183,23 0 0 42110030 Unterhaltung Außenanlagen 0 154.000 42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat) 3.100,06 4.500 4.500 42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög 409.284,17 412.200 552.300 42120011 Materialausgaben 14.936,48 29.000 34.000 42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkmale 3.800,00 4.000 10.000 42120030 Unterhaltung Straßen und Wege 363.254,04 250.000 270.000 42120031 Unterhaltung Brücken und Stege 128.702,14 370.000 100.000 42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen 21.964,21 20.000 15.000 42120033 Verkehrszeichen und Markierungen 13.483,04 20.000 20.000 42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens 273.869,40 278.550 235.550 42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen 11.204,10 50.600 48.400 42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage 12.796,56 27.650 34.700 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens 173.684,84 219.850 235.250 42220001 Erwerb von Büromöbel 19.410,21 15.500 15.000 42220003 Erwerb v. GWV Bundespr. Sprach-Kita 300 300 42220004 Erwerb von GWV 19.470,97 5.500 0 42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anlage 5.561,60 128.600 43.750 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 207.586,82 284.300 286.800 42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer) 8.251,20 37.260 38.060 42320000 Leasing 9.865,94 11.000 15.000 42410010 Aufwand Heizung 227.976,25 267.800 268.000 42410020 Aufwand Strom 201.924,05 193.000 191.400 42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl 18.420,49 0 4.000 42410030 Aufwand für Wasserversorgung 77.714,89 70.900 70.000 42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen 46.044,35 54.930 60.730 42410060 Unternehmerreinigung 62.890,60 86.500 107.500 42410061 Fensterreinigung 27.622,73 39.400 43.400 42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH 61.134,56 62.900 73.000 42410080 Grundsteuern 7.850,48 9.570 10.420 42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher 69.081,25 78.500 88.000 42410100 Ungezieferbekämpfung 5.740,38 9.550 10.050 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -15,98 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 10.578,72 0 0 42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen 78.977,36 50.000 48.900 42510020 Betriebskosten Fahrzeuge 27.744,57 29.000 30.000 42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge 20.459,68 22.500 23.600 42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl. 41.956,67 36.000 28.200
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Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 64.199,22 77.100 85.600 42610030 Arbeitsmedizin 9.516,37 12.880 12.880 42610040 Arbeitssicherheit 12.880 12.880 42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement 0 10.000 42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u Betr. 237.855,59 317.300 305.480 42710011 Verbrauchs- u. Betriebsmittel 764,57 0 0 42710012 Verpflegungsaufwand 151.242,53 149.500 153.000 42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule 19.481,64 84.800 75.500 42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s 4.032,05 5.000 5.500 42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM 2.782,48 4.000 4.000 42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto 2.313,70 4.500 4.500 42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung 204.110,01 316.500 320.000 42710021 Sonstiger Aufw. für EDV 27.929,67 71.700 151.700 42710022 Aufw. f. EDV Digitalpakt Schule 0 162.360 42710030 Handelsware 71.112,58 69.500 70.500 42710040 Schulschwimmen 11.151,24 12.000 12.000 42710050 Betriebsausgaben 280.628,98 267.390 273.900 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 58.929,52 92.500 90.900 42750000 Lernmittel 192.760,85 190.100 185.500 42750010 Lernmittel Bundesprogr. Sprach-Kita 28,99 300 300 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 81.678,91 0 0 42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün 55.403,33 50.000 50.000 42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 268.528,76 213.200 309.600 42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege 88.307,37 80.000 80.000* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.472.469,90 6.303.510 6.366.410 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. 12.658,42 3.309.800 3.607.300 47130000 AfA auf Gebäude 1.484.606,24 0 0 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen 1.032.683,13 0 0 47150000 AfA Maschinen und technische Anlage 146.846,14 0 0 47160000 AfA auf Fahrzeuge 117.277,80 0 0 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt 159.876,35 0 0 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen 671,13 0 0 47220100 Ausb. Kleinbetrag 637,02 0 0 47220500 Aufwand für diverse Differenzen 11,03 0 0 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit 2.342,93 0 0 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. -36.633,55 0 0 47910000 Sonstige Abschreibungen 93.189,90 82.700 92.900* Planmäßige Abschreibungen 3.014.166,54 3.392.500 3.700.200 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren 722,99 0 0 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 10.647,00 50.000 40.000* Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.369,99 50.000 40.000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 2.000,00 2.200 2.400 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 37.495,66 40.000 40.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 346.509,96 295.000 275.000 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 523.911,19 601.300 765.800 43180020 Personalkostenzuschuss 2.843.475,14 3.200.000 3.550.000 43180030 Betriebskostenzuschuss 39.970,11 0 0 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung 1.446,25 4.100 5.100 43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehehen 1.334,00 2.500 2.500 43410000 Gewerbesteuerumlage 2.863.415,26 1.995.000 1.090.000 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 5.743.232,10 6.000.000 6.210.000 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 7.599.140,11 7.820.000 8.175.000 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 96.271,91 105.000 111.200 43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindeprüfung.) 8.940,80 9.500 9.200* Transferaufwendungen 20.107.142,49 20.074.600 20.236.200 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa 5.333,18 8.000 8.000 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 78.004,75 116.000 101.500 44210020 Einsatzgelder Feuerwehr 53.928,00 53.000 53.000 44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigung 33.617,55 27.000 33.000
325 -
Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 44210040 Unfallvers. ehremamtlliche 14.074,30 11.120 15.550 44220000 Verfügungsmittel 1.523,82 2.000 2.000 44290000 Aufw. In. Rechte/Di./Mitgliedsbeitrag 63,02 0 0 44290010 Rechts- und Beratungskosten 221.259,04 315.880 499.780 44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung 36.499,20 31.200 33.200 44290030 Mitgliedsbeiträge 26.844,48 27.725 31.325 44310010 Bürobedarf 22.617,82 36.000 31.500 44310020 Kopierbedarf 24.764,55 10.500 20.500 44310030 Bücher u. Zeitschriften 27.046,47 29.200 35.000 44310040 Zustellkosten 34.307,63 48.400 43.000 44310050 Telefon-/Internetgebühren 26.308,47 29.500 35.500 44310060 Bekanntmachungen 84.139,37 45.500 55.500 44310070 Sonst. Geschäftsausgaben 18.367,73 17.200 23.400 44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüfung 50.000 25.000 44310072 Kontogebühren 5.784,30 4.500 5.500 44310073 Organisationsuntersuchung 0 50.000 44310080 Geschäftsausg.(Schuletat) 41.320,22 63.500 64.000 44310090 GEMA, Rundfunkgebühren 1.645,57 2.580 2.940 44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal 244,33 1.000 500 44310100 Dienstfahrten 3.012,05 6.400 6.400 44310110 Honorare, Gagen 24.385,10 21.000 20.200 44410010 Steueraufwendungen 94.500 79.500 44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Schäden 2.526,32 1.000 1.000 44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb.) 2.939,50 3.000 3.000 44410040 Unfallversicherung/Versicherungen 100.379,23 109.970 102.470 44410041 befr. Versicherungen 3.718,97 3.360 4.350 44410042 Unfallvers. UKBW 98.950,46 99.420 109.600 44500000 Erstattungen an den Bund 5.869,49 5.600 5.600 44510000 Erstattungen an das Land 2.500 2.500 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 105.301,51 94.150 118.350 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 1.801,25 2.000 2.000 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 295.906,76 278.200 310.200 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn 0 3.000 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 13.479,57 21.000 21.500 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 33.204,57 35.600 42.600 44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s 0 1.700 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit 890,47 900 700 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d 19.400 20.300 44980000 Deckungsreserve 108.655 159.875* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.450.059,05 1.836.460 2.184.540** Ordentliche Aufwendungen 37.630.648,82 40.051.820 41.587.300*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.949.781,31 -1.070.000 -785.000* Außerordentliche Erträge -182.322,40 -715.000 -900.000* Außerordentliche Aufwendungen 1.870,82 0 0** Veranschlagtes Sonderergebnis -180.451,58 -715.000 -900.000**** Veranschlagtes Gesamtergebnis -9.130.232,89 -1.785.000 -1.685.000
Haushaltsplan 2020
-326-
Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats
GRÜNE Brauneisen Helga Blumenstraße 25 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Eisenhardt Kathrin Bismarckstraße 5 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Eppinger Dirk Im Städtle 31 73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE Erdrich-Sommer Marianne Burggartenstraße 110 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Dieterle Bernd Äckerlesweg 1/1 73240 Wendlingen am Neckar
SPD Fritz Hansjörg Eugenstraße 5/1 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Hafner Alois Lindengasse 2 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Haufe
Benjamin Weinhaldenstraße 31 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Kinkelin Werner Panoramastraße 37 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Kleefeldt Volker Im Steinriegel 34 73240 Wendlingen am Neckar
SPD Lottermann Ansgar Scheffelstraße 2/1 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Dr. Freifrau von Massenbach
Juliane Ötlinger Straße 23 73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE Münz-Bulach Helga Hölderlinstraße 4 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Pillmayer Michael Schäferhauserstraße 12 73240 Wendlingen am Neckar
SPD Schimpf Christa Schwenkgasse 19 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Schlegel Frank Karlstraße 5 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Schmid Wilfried Thomas-Mann-Weg 3 73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE Sommer Hermann Burggartenstraße 110 73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE Vaas-Hochradl Ursula Bismarckstraße 57 73240 Wendlingen am Neckar
CDU Wittemann Peter Neuburgstraße 13 73240 Wendlingen am Neckar
GRÜNE Wolfer Heidi Ludwigstraße 33 73240 Wendlingen am Neckar
FWV Zimmermann Jürgen Annette-von-Droste- Hülshoff-Weg 3
73240 Wendlingen am Neckar
Stellvertretende Bürgermeister 1. Stellvertreter Wilfried Schmid
2. Stellvertreter Alois Hafner
3. Stellvertreter Usula Vaas-Hochradl
4. Stellvertreter Christa Schimpf
S T E L L E N P L A N
für die nicht nur vorübergehend beschäftigten
Beamten und Beschäftigten
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres
2 0 2 0
Inhalt:
Verwaltungsgliederungsplan
Teil A: Beamte
Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte
Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen
Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende
Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2020
Stellen insgesamt
Folie 1 www.wendlingen.de
01. Bürgermeisteramt Bürgermeister
Steffen Weigel
10. Zentrale Steuerung
Claudia Simon
100. Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtarchiv
Claudia Simon
110. Personal, Sozialversicherung Maren Kleinbach
170. Bürgerbüro und Standesamt Nicole Fieß
120. Organisation, IT
Sabine Stadelmaier
150. Rechnungswesen, Abgaben, Stadtkasse, Freibad Horst Weigel
160. Liegenschaftsver-waltung, Bestattungswesen Bianka Vetter
20. Amt für Familie, Bildung und Soziales Joachim Vöhringer
240. Kultur, Sport, Bürgerschaftliches Engagement
Kathrin Flohr
210. Bildung und Betreuung
Alexandra Korr
220. Ordnung und Soziales
Fred Schuster
250. Stadtbücherei
Christiane Ehmann
30. Stadtbauamt
Axel Girod
320. Stadtplanung, Bauverwaltung
Carmen Wojnar
350. Hochbau, Energiemanagement Alexander Koch
360. Tiefbau
Ulrich Biedermann
370. Bauhof
Heike Lüttmann
340. Wirtschaftsförderung, Grundstücksverkehr, Recht Jens Fritz
Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar
Stand: 01.01.2020
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte
Zahl der Stellen Nachrichtlich
darunter
Laufbahngruppe Besoldungsgruppe Insgesamt Mit Zulage Sonder- Leerstellen Stellen 2019
schlüssel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Bürgermeister B4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Höherer Dienst A14 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Gehobener Dienst A13/G 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
A12 6,10 0,00 0,00 2,10 6,00 7,50
A11 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
A10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
Mittlerer Dienst A9/M 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
A8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 A9/M (Besitzstand)
Insgesamt A I 15,60 1,00 0,00 2,10 14,50 16,00
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Insgesamt A I und A II 15,60 1,00 0,00 2,10 14,50 16,00
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30. Juni 2019
Vermerke, Erläuterungen
z.B.
Aufwandsentschädigung
-2-
Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020
Summe Anzahl VKW Amtsbezeichung Besoldungsgruppe
1 1 Bürgermeister B4
Summe 1 1 B4
2 2 Stadtoberrat A14
Summe 2 2 A14
3 3 Stadtoberamtsrat A13/G
Summe 3 3 A13/G
7 6,10 Stadtamtsrat A12
Summe 7 6,10 A12
1 1 Stadtamtmann A11
Summe 1 1 A11
1 0,5 Stadtoberinspektor A10
Summe 1 0,5 A10
1 1 Stadtamtsinspektor A9/M Z
Summe 1 1 A9/M Z
1 1 Stadthauptsekretär A8
Summe 1 1 A8
Gesamtsumme 17,00 15,60
-3-
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte
Zahl der Stellen Nachrichtlich
Tarifart Entgeltgruppe Insgesamt Stellen 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
TVÖD VKA E14 1,00 1,00 1,00
E11 3,00 3,00 3,00
E10 0,90 0,90 1,80
E09C 2,00 2,00 2,00
E09B 5,90 4,90 4,90
E09A 2,50 2,40 2,40
E08 7,63 6,63 6,63
E07 3,98 3,83 3,93
E06 10,40 10,50 8,60
E05 25,74 26,44 23,65
E04 5,38 6,38 3,38
E03 10,54 10,54 10,03
E02UE 0,64 0,64 0,64
E02 1,47 1,09 1,09
E01 18,07 17,29 17,14
BT-V Soz.&Erz.Dienst S15 0,75 0,75 1,75
S13 2,00 1,00 1,00
S09 2,90 1,00 1,00
S08B 0,50 0,50 0,50
S08A 30,18 23,80 21,95
S04 4,65 5,05 5,65
S03 2,35 2,40 3,40
S02 0,26 0,26 0,26
Insgesamt B I 142,75 132,30 125,71
Beschäftigte insgesamt (A I + B I) 158,35 146,80 141,71
Beschäftigte insgesamt (A II + B II) 0,00 0,00 0,00
Beschäftigte insgesamt (A+B) 158,35 146,80 141,71
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30. Juni 2019
Vermerke, Erläuterungen
z.B.
Aufwandsentschädigung
-4-
Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020
Anzahl
Vermerke
Anzahl nach
Vollkraftwert Stellenvermerk
Besoldungs-
bzw.
Bezahlungsgrup
pe (KW)
Besoldungs-
bzw.
Bezahlungsgrup
pe (KU von)
Besoldungs-
bzw.
Bezahlungsgrup
pe (KU zu)
Beamte
Beschäftigte 1,00 KW E08
-5-
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk
Zahl der Stellen Nachrichtlich
Tarifart Entgeltgruppe Insgesamt Stellen 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
TVÖD VKA E09 1,00 1,00 1,00
E05 3,50 3,00 3,00
E04 1,00 1,00 1,00
E01 0,13 0,13 0,13
Insgesamt B II 5,63 5,13 5,13
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30. Juni 2019
Vermerke, Erläuterungen
z.B.
Aufwandsentschädigung
-6-
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020
I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
BM Höh. Dienst
PG Gliederungsplan B4 A14 A13/G A12 A11 A10 A9/M Z A8 Summen
1110 Steuerung 1,00 1,00
1111 Org. u. Dok. komm. Willensb. 0,15 0,10 0,25
1120 Organisation und EDV 0,25 0,25 0,50
1121 Personalwesen 0,25 0,90 1,15
1122 Finanzverwaltung, Kasse 0,10 1,00 0,60 0,74 2,44
1123 Justiziariat 0,30 0,30
1126 Zentrale Dienstleistung 0,10 0,25 0,35
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,10 0,10
1133 Grundstücksmanagement 1,40 0,20 1,60
1210 Statistik und Wahlen 0,33 0,33
1220 Ordnungswesen 0,10 0,55 0,65
1221 Verkehrswesen 0,30 0,30
1222 Einwohnerwesen 0,05 0,33 0,38
1223 Personenstandswesen 0,34 1,00 1,34
1260 Brandschutz 0,10 0,10
2110 Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen 0,20 0,39 0,59
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,05 0,06 0,11
2810 Sonstige Kulturpflege 0,35 0,35
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichungen und Tagespflege 0,20 0,15 0,35
4240 Freibad 0,26 0,26
4241 Sportstätten 0,10 0,10
5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 0,95 0,95
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,05 0,05
5210 Bauordnung 0,50 0,50
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0,05 0,05
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,20 0,20
5710 Wirtschaftsförderung 0,30 1,00 1,30
Insgesamt: 1,00 2,00 3,00 6,10 1,00 0,50 1,00 1,00 15,60
Mittlerer DienstGeh. Dienst
-7-
II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
PG Gliederungsplan E14 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02UE E02 E01
1110 Steuerung 1,00 0,20
1114 Zentrale Funktionen 0,46
1120 Organisation und EDV 2,00
1121 Personalwesen 1,50 0,40 1,00
1122 Finanzverwaltung, Kasse 1,63 0,70 0,20 2,60
1123 Justiziariat 0,50
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag. 0,23 1,00 1,00 1,00 0,11 0,18
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 0,08 2,00 1,00 7,43 1,00 7,06 0,13
1126 Zentrale Dienstleistung 1,60 3,00 0,79
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,12 1,00
1220 Ordnungswesen 0,44 1,50 0,66
1221 Verkehrswesen 0,50 0,50
1222 Einwohnerwesen 2,60
1225 Sozialversicherung 0,40
1260 Brandschutz 1,08 0,06 0,38
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen 1,40 5,03 0,70 0,50 8,38
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,05 0,35 0,38
2520 Kommunale Museen 0,10
2521 Stadtarchiv 0,06
2720 Bibliotheken 0,90 1,40 1,18 0,15
2810 Sonstige Kulturpflege 0,08
3140 Soziale Einrichtungen 0,70 0,17 0,82
3180 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen 1,20 0,44
3620 Allgem. Förderung junger Menschen 0,10 0,10
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege 0,50 0,80 0,35 0,10 1,47 4,47
4240 Freibad 2,00 1,00 1,00 1,00
4241 Sportstätten 0,15 0,33 0,20 0,58 0,64 2,12
5110 Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 0,31 0,50 0,14 0,30
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,08 0,15 0,25 0,06
5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 0,20 0,52 0,15
5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser 0,22 0,08 0,10
5410 Gemeindestraßen 0,23 0,43 0,80 0,50 0,11 0,14
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau 0,35
5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen 0,07 0,15 0,20 0,04 0,06
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,85 0,13
5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,35
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,24
5750 Tourismus 0,16 0,50 0,85
Insgesamt: 1,00 3,00 0,90 2,00 5,90 2,50 7,63 3,98 10,40 25,74 5,38 10,54 0,64 1,47 18,07
TVÖD VKA
-8-
II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Fortführung
Vermerke, Erläuterungen
PG Gliederungsplan S15 S13 S09 S08B S08A S04 S03 S02 Summen aller PG
1110 Steuerung 1,20
1114 Zentrale Funktionen 0,60 1,06
1120 Organisation und EDV 2,00
1121 Personalwesen 2,90
1122 Finanzverwaltung, Kasse 5,13
1123 Justiziariat 0,50
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag. 3,52
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 18,70
1126 Zentrale Dienstleistung 5,39
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1,12
1220 Ordnungswesen 2,60
1221 Verkehrswesen 1,00
1222 Einwohnerwesen 2,60
1225 Sozialversicherung 0,40
1260 Brandschutz 1,52
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen 0,85 4,65 21,51
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,78
2520 Kommunale Museen 0,10
2521 Stadtarchiv 0,06
2720 Bibliotheken 3,64
2810 Sonstige Kulturpflege 0,08
3140 Soziale Einrichtungen 1,69
3180 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen 1,64
3620 Allgem. Förderung junger Menschen 0,50 0,30 1,00
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege 0,75 2,00 2,90 28,43 2,35 0,26 44,38
4240 Freibad 5,00
4241 Sportstätten 4,02
5110 Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 1,25
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,53
5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 0,87
5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser 0,40
5410 Gemeindestraßen 2,21
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau 0,35
5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen 0,51
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,98
5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,35
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,24
5750 Tourismus 1,51
Insgesamt: 0,75 2,00 2,90 0,50 30,18 4,65 2,35 0,26 142,75
BT-V Soz.&Erz.Dienst
-9-
III. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung
Vermerke, Erläuterungen
PG Gliederungsplan E09 E05 E04 E01 Summen
5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 1,00 3,50 1,00 0,13 5,63
Insgesamt: 1,00 3,50 1,00 0,13 5,63
TVÖD VKA
-10-
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2020
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2019 Beschäftigt am 30. Juni 2019 Erläuterungen
keine Daten
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2019 Beschäftigt am 30. Juni 2019 Erläuterungen
Dienstanfänger (Bachelor) Praktikantenvergütung 1,00 1,00 0,00
Azubi TVöD Ausbildungsvergütung 5,00 5,00 3,00
Azubi Soz/Erz BT-P Ausbildungsvergütung 2,00 1,00 1,00
Prakt.Soz/Erz BT-V Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00
Insgesamt 9,00 8,00 5,00
-11-
Stellenplan 2020
Stellenplan 2020
Veränderungen Stellen 2019/2020
Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2020
A. Beamte
Stelle Abt.Bild.&Betr. A12 0,1 Stellen
insgesamt Zuwachs: 0,1 Stellen
Stellen 2019: 15,5 Stellen
Stellen 2020: 15,6 Stellen
B. Beschäftigte
1. Stelle Bücherei (Beschluss GR 03/2019) 0,5 Stellen
2. Stelle Freibad (kw-Vermerk) 1,0 Stellen
3. Stelle Vertretungskraft Kitas (Beschluss GR 09/2019) 0,33 Stellen
4. Stelle Fachberatung Kitas 0,5 Stellen
5. Stelle Grundschul- und Ganztagsbetreuung 0,13 Stellen
6. Naturkindergarten 0,40 Stellen
7. Grundschul- und Ganztagsbetreuung 0,13 Stellen
8. Reinigungskraft Kita 0,13 Stellen
9. Reinigungskraft JKR 0,08 Stellen
10. Kita Ohmstraße (inkl. HW-Kraft und Reinigungskraft) 7,4 Stellen
11. interne Verschiebung kaufm.50 % -N.N.-Stelle von Bauhof zu Wasserwerk 0,0 Stellen
11. Verwaltung/Rathaus
Personalabteilung 0,10 Stellen
Bürgerbüro/Standesamt 0,10 Stellen
Finanzwesen 0,10 Stellen
Abteilung Bildung & Betreuung 0,05 Stellen 0,35 Stellen
insgesamt Zuwachs: 10,95 Stellen
Zuwachs ohne Kita Ohmstraße 3,55 Stellen
Stellen 2019: 137,43 Stellen
Stellen 2020: 148,38 Stellen
-12-
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Stellen insgesamt
Zusammenstellung der Teile A und B
Veränderungen Vermerke,
Laufbahngruppen + mehr Erläuterungen,
2020 2019 - weniger Mitarbeiter/innen (Soll)
I. Stadtverwaltung:
A. Beamte 15,60 15,50 0,10
B. Beschäftigte 142,75 132,30 10,45
Summe I. Stadt 158,35 147,80 10,55 209 Mitarbeiter/innen
II. Eigenbetriebe:
1. Wasserwerk
A. Beamte 0,00 0,00 0,00
B. Beschäftigte 5,63 5,13 0,50
Summe EB Wasserwerk 5,63 5,13 0,50
2. Abwasserentsorgung
A. Beamte 0,00 0,00 0,00
B. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00
Summe EB Abwasserents. 0,00 0,00 0,00
Eigenbetriebe zusammen
A. Beamte 0,00 0,00 0,00
B. Beschäftigte 5,63 5,13 0,50
Summe II. Eigenbetriebe 5,63 5,13 0,50 5 Mitarbeiter/innen
III. Zusammenfassung
Stadt und Eigenbetriebe:
A. Beamte 15,60 15,50 0,10
B. Beschäftigte 148,38 137,43 10,95
Insgesamt I. und II. 163,98 152,93 11,05 214 Mitarbeiter/innen
Zahl der Stellen insgesamt
-13-
Eigenbetrieb
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
W I R T S C H A F T S P L A N
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2020
Inhalt: Seite 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1 2. Erfolgsplan 2 - 7 3. Vermögensplan 8 - 9 4. Stellenplan 10 5. Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 11 - 14 6. Darlehensübersicht 15
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Ep2020 Zusammenfassung
E r f o l g s p l a n 2 0 2 0 Seite 2Nr. Kontenbezeichnung Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis
2020 2019 2018 € € €
1 Umsatzerlöse + 2.091.630 2.036.400 2.118.6082 Bestandsveränderung + 0 0 03 Aktivierte Eigenleistungen + 3.800 9.000 2.6884 Sonstige betriebliche Erträge + 4.570 4.580 4.321
Zwischensumme Nrn. 1 - 4 + 2.100.000 2.049.980 2.125.6175 Materialaufwand
a ) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 381.000 343.600 327.556b ) Aufwand für bezogene Leistungen - 326.500 361.100 324.512
6 Personalaufwanda ) Löhne und Gehälter - 283.000 290.000 279.810b ) soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung - 87.300 88.400 82.421c ) davon f.Altersvers.: 20.000 €
7 Abschreibungena ) auf immaterielle Vermögens- gegenst. u. Sachanlagen - 360.000 345.000 329.117b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (geringw.Wirtschaftsgüter) - 0 0 0
8 Sonstiger betriebl. Aufwand - 321.400 306.900 326.723Zwischensumme Nrn. 5 - 8 - 1.759.200 1.735.000 1.670.139
9 Erträge aus Beteiligungen + 0 0 010 Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens + 0 0 0
11 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge + 0 20 012 Abschreibungen auf Finanzanlagen
und Wertpapiere d.Umlaufverm. - 0 0 013 Zinsen u. ähnlicher Aufwand - 115.000 126.000 130.99214 Erg. d. gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 ) 225.800 189.000 324.48615 Erträge aus Gewinngem. u.ä. + 0 0 016 Aufwand aus Verlustübernahme - 0 0 017 Außerordentliche Erträge + 0 0 018 Außerordentlicher Aufwand - 0 0 019 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18 0 0 020 Steuern v. Einkommen u. Ertrag - 64.800 53.000 90.53121 Sonstige Steuern - 1.000 1.000 96622 Jahresgewinn / Jahresverlust 160.000 135.000 232.989
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 3 1. Erträge
Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
4300 Umsatzerlöse 2.091.630 2.036.400 2.118.608 4311 Wasserzins - EDV s. Erl. 1. 152 1.914.700 1.872.700 1.934.5424312 Bauwasserzins 152 5.200 4.000 5.1344313 Wasserzins - Sonderfälle 152 14.000 4.000 18.4954314 Bereitstellungsgebühr s. Erl. 2. 152 7.000 7.500 7.2504380 Aufl. Wasserversorgungsbeiträge 150 580 800 2.1554381 Aufl. Kostenersatz Hausanschlüsse 150 1.750 2.200 2.9734390 sonstige Umsatzerlöse 152 9.000 7.300 13.8644391 Kostenersatz vom Eigenbetrieb 150 400 400 400
Abwasserentsorgung 4392 Kostenersatz DB 150 18.000 20.000 16.1064394 Betriebsführung Oberboihingen 150 54.500 53.500 52.5434395 Betriebsführung Unterensingen 150 66.500 64.000 65.146
5100 Aktivierte Eigenleistungen 150 3.800 9.000 2.688
5340 Sonstige betriebliche 4.570 4.580 4.321
Erträge
5341 Miet- und Pachterträge 150 40 50 385342 sonstige Erträge 152 4.530 4.530 4.2835343 Schadensersätze 150 0 0 0
6200 Sonstige Zinsen 0 20 0
und ähnliche Erträge
6210 Zinserträge 150 0 20 0
6600 Außerordentliche Erträge 150 0 0 0
Summe Erträge und Erlöse 2.100.000 2.050.000 2.125.617
Erläuterungen:1. Sachkonten 4311 - 4313: Geschätzter Gesamtverbrauch Privatkunden: 755.000 cbm * 2,18 € / cbm Geschätzter Gesamtverbr. öffentliche Einricht. 45.000 cbm * 1,96 € / cbm + Grundgebühren 200.000 €2. Sachkonto 4314: Geschätzte Bereitstellungsmenge: 28.000 cbm * 0,25 € / cbm
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 4 2. Aufwendungen
Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 381.000 343.600 327.556bezogene Waren
5401 Fremdwasserbezug 150 328.000 285.600 272.2615402 Stromkosten 150 53.000 58.000 55.295
Aufwendungen für bezogene Leistungen 326.500 361.100 324.512
5404 Durchleitungsgebühren 150 17.000 15.900 18.3255410 Fuhrpark 362 10.000 8.500 14.2235430 Betriebsmaterial 362 6.000 4.000 4.1505435 Werkzeuge / Kleingeräte 362 5.000 1.200 2.4815450 Allg. Unterhaltungsaufwand 360 25.000 27.500 24.4325471 Betriebszentrale 362 2.000 1.500 9985472 Hochbehälter/Pumpstationen 362 46.500 50.000 45.8335473 Versorgungsleitungen 361 125.000 170.000 153.3155474 Hausanschlussleitungen 361 50.000 50.000 27.7175476 Wasserzähler 362 32.000 25.000 23.6075477 Wasseruntersuchungen 362 8.000 7.500 9.431
5500 Bezüge und Gehälter 283.000 290.000 279.810
5501 Dienstaufwand Arbeitnehmer 110 283.000 290.000 279.810
5600 Soziale Abgaben und Aufwand
für Altersversorgung 87.300 88.400 82.421
5601 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer 110 60.000 59.000 56.0365620 Berufsgenossenschaft u.ä. 110 300 400 1675651 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer 110 27.000 29.000 26.218
5700 Planmäßige Abschreibungen 150 360.000 345.000 329.117
5800 Wertberichtigungen 150 0 0 8.174
5900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 276.700 269.800 280.922
5901 Verwaltungskostenbeitrag - Stadt 150 63.200 63.200 58.8595903 Bauhofleistungen 360 1.000 0 3.3415904 Wasserpfennig 150 38.000 43.000 35.5575910 Konzessionsabgabe (KA) lfd. Jahr 150 170.000 160.000 178.5775911 Mieten, Pachten, Kostenersätze 152 0 100 05920 Versicherungen 340 4.500 3.500 4.588
Zwischensumme 1.714.500 1.697.900 1.632.512
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 5 Fortsetzung Aufwendungen
Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
Übertrag 1.714.500 1.697.900 1.632.512Fortsetzung
5900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 44.700 37.100 37.627
5930 Bürobedarf 152 200 200 2025940 EDV-, Porto-/ Leitungskosten 152 13.000 13.500 12.3435941 EDV - Kosten Digitalisierung 360 7.500 8.000 6.6225950 Allgemeine Planungskosten 360 4.500 3.000 3.3745960 Aus - und Fortbildung 110 1.000 1.200 7005965 Dienst- und Schutzkleidung 362 1.500 2.000 1.2025970 Beratungskosten 150 14.000 8.000 4.0475990 Verschiedene Aufwendungen 150 3.000 1.200 9.137
6500 Zinsen und ähnl. Aufwand 115.000 126.000 130.992
6510 Zinsen für bestehende Kredite 150 105.000 117.000 130.2416510 Zinsen für im Wirtschaftsjahr neu 150 10.000 9.000 751
aufgenommene Kredite
6610 Außerordentlicher Aufwand 150 0 0 0
6800 Sonstige Steuern 65.800 54.000 91.497
6801 Grundsteuer 152 400 400 3866802 Gewerbesteuer 150 27.200 23.800 40.1266803 Körperschaftsteuer 150 37.600 29.200 50.4056810 Kraftfahrzeugsteuer 362 600 600 580
Summe der Aufwendungen 1.940.000 1.915.000 1.892.628
J a h r e s e r g e b n i s
1. Summe Erträge und Erlöse 2.100.000 2.050.000 2.125.617
2. Summe Aufwendungen 1.940.000 1.915.000 1.892.628
3. Jahresgewinn 160.000 135.000 232.989
Wasserwerk Wendlingen am Neckar Seite 6
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Verbrauchsgebühr Grundgebühr Betriebsführungen Sonstige Erträge
Anteil der Erlösarten am Gesamtertrag
Erg. 2018
Plan 2019
Plan 2020
Wasserwerk Wendlingen am Neckar Seite 7
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand
Erg. 2018Plan 2019Plan 2020
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Vmpl Plan 2020
V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 81. Einnahmen Verm.plan Verm.plan Ergebnis
Sach- 2020 2019 2018kontoKontenbezeichnung Bew. € € €0200- Sachanlagen0790 erwirtschaftete Abschreibungen 150 360.000 345.000 329.117
Anlagenabgang 150 0 0 8.174
2000 Eigenkapitalstärkung durch Stadt 150 0 0 0
2600 Ertragszuschüsse 55.280 215.000 73.989
2601 Wasserversorgungsbeiträge 150 30.280 15.000 50.5442602 Kostenersatz Hausanschlüsse 152 25.000 20.000 23.4452611 Kostenersatz DB für VH 0441/2017 150 0 180.000 0 3100 Sonstige Verbindlichkeiten 910.000 1.100.000 400.000
Kreditaufnahmen 150 910.000 1.100.000 400.000 Verschiedene Einnahmen 152 0 5.000 0 Verfügbare Deckungsmittel 74.720 0 0aus Vorjahren
Jahresgewinn 160.000 135.000 232.989
Summe der Einnahmen 1.560.000 1.800.000 1.044.269
2. Ausgaben € € €
0100 Fortführung digitales Kataster 360 10.000 10.000 3.304
0200 Gebäudeinvestitionen 0 0 0
0410 Hochbehälter 360 400.000 480.000 0Sanierung HB Eschle, 2. Kammer
0430 Verteilungsanl. (WL=Wasserleitung) 720.000 780.000 500.140
0431 Neue Hausanschlüsse 361 100.0000436 Grundl. Erneuerung v. Haltungen mit 360 60.000
mehr als 2 Rohrbrüchen0439 Sanierung WL Kapellenstraße 360 230.0000443 Sanierung WL Ludwigstraße 360 50.0000444 Neubau WL Franzosenweg 360 280.000
0500 Meßeinrichtungen 4.000 3.000 12.810
Erwerb von Großwasserzählern 362 4.000 3.000 12.810
Zwischensumme Ausgaben 1.134.000 1.273.000 516.254
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Vmpl Plan 2020
V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 9
Fortsetzung Ausgaben Verm.plan Verm.plan ErgebnisSach- 2020 2019 2018kontoKontenbezeichnung Bew. € € €
Übertrag 1.134.000 1.273.000 516.254
0610 Schaltzentralen 0 0 6.134
Ertüchtigung Leitstellentechnik 360 0 0 6.134
0710 Betriebs- / Geschäftsausstattung 43.000 51.000 10.237
0711 Sonstige Betriebsausstattung 362 6.000 7.000 10.2370712 Fuhrpark 361 35.000 42.000 00713 Büroausstattung, EDV 150 2.000 2.000 0
0921 Beteiligungen 0 0 0
Erhöh. Bezugsrecht bei der LW 150 0 0 0
2600 Ertragszuschüsse 2.330 3.000 5.128
2601 Auflösung Wasserversorgungsbeitr. 150 580 800 2.1552602 Auflösung Kostenersatz Hausanschl. 150 1.750 2.200 2.973
3100 Verbindlichkeiten 380.670 394.100 362.516
3101- Tilgung für bestehende Kredite 150 365.100 374.100 359.1823150 Tilgung für im Wirtschaftsjahr 150 15.570 20.000 3.334
neu aufgenommene Kredite
Umschuldung (Ablösung v. Darl.) 150 0 0 0
Unvorhersehbare Investitionen 360 0 9.620 0
Nachfinanzierung aus Vorjahren 0 69.280 69.280Endsumme Ausgaben 1.560.000 1.800.000 969.549
Endsumme Einnahmen 1.560.000 1.800.000 1.044.269
Saldo Einnahmen / Ausgaben 0 0 74.720
Seite 10
Eigenbetrieb
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
S T E L L E N P L A N
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2020
Der Stellenplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.1 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 11Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme
gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 20230100 Immaterielle Vermögensgegenst.
0100 360 Fortführung digitales Kataster A 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0200 Gebäude 0 0 0 0 0 0
0410 Hochbehälter360 Sanierung Behälterkammern A 880.000 480.000 400.000 0 0 0
0420 Maschinelle- / Druckerh.anl. 0 0 0 0 0 0
0430 Verteilungsanlagen0431 361 Hausanschlüsse A 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.0000436 360 Grdlg. Erneuerung v. Haltungen A 270.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000
mit mehr als 2 Rohrbrüchen0439 360 Erneuerung WL Kapellenstraße A 230.000 0 230.000 0 0 00440 360 Sanierung WL Gebiet Im Städtle A 350.000 0 0 0 175.000 175.0000442 360 Erneuerung WL "Am Berg", A 580.000 0 0 0 290.000 290.0000443 360 Sanierung WL Ludwigstraße A 550.000 100.000 50.000 VE 200.000 200.000 00444 360 Neubau WL Franzosenweg A 1.040.000 520.000 280.000 VE 240.000 0 00445 360 Sanierung WL Neuffenstraße A 130.000 0 0 130.000 0 0
0500 Messeinrichtungen0500 362 Erwerb von Großwasserzählern A 19.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Zwischensumme Ausgaben 4.599.000 1.273.000 1.134.000 734.000 829.000 629.000
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 12Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme
gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
Übertrag 4.599.000 1.273.000 1.134.000 734.000 829.000 629.000
0610 Schaltzentralen 0 0 0 0 0 0
0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0711 362 Sonstige Betriebsausstattung A 28.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.0000712 361 Fuhrpark A 77.000 42.000 35.000 0 0 00713 150 Büroausstattung, EDV A 12.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
2600 Ertragszuschüsse2601 150 Aufl. Wasservers.beiträge A 2.280 800 580 600 300 02602 150 Aufl. Kosteners.Hausanschl. A 6.850 2.200 1.750 1.700 1.200 0
3120- 3100 Verbindlichkeiten3150 150 Tilgung von Krediten A 1.945.970 394.100 380.670 386.700 391.500 393.000
360 Unvorhersehb. Investitionen A 9.620 9.620 0 0 0 0
Jahresverlust A 0 0 0 0 0 0
150 Nachfinanzierung aus Vorjahren A 69.280 69.280 0 0 0 0
Endsumme Ausgaben 6.750.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.030.000
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 13Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme
gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023F i n a n z i e r u n g
0290-0790 Sachanlagen150 Abschreibungen E 1.863.000 345.000 360.000 378.000 386.000 394.000
2000 150 2000 Stammkapitalerhöhung E 0 0 0 0 0 0
2600 Ertragszuschüsse2601 150 Wasserversorgungsbeiträge E 140.280 15.000 30.280 30.000 32.000 33.0002602 152 Kostenersatz Hausanschlüsse E 112.000 20.000 25.000 22.000 22.000 23.0002611 150 Kostenersatz DB für VH 0441/2017 E 180.000 180.000 0 0 0 0
3100 Verbindlichkeiten3110 150 Kreditaufnahmen E 3.730.000 1.100.000 910.000 550.000 640.000 530.000
152 Verschiedene Einnahmen E 5.000 5.000 0 0 0 0
150 Deckungsmittel aus Vorjahren E 74.720 0 74.720 0 0 0
Jahresgewinn E 745.000 135.000 160.000 150.000 150.000 150.000Summe der Einnahmen 6.850.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.130.000
ABSCHLUSSEndsumme Ausgaben 6.750.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.030.000Endsumme Einnahmen 6.850.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.130.000Verpflichtungsermächtigungen 640.000
Wasserwerk Wendlingen am Neckar
Ww-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 14
Sach- Übersicht Schuldenstandkonto gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
3110 150 Kreditaufnahmen 3.730.000 1.100.000 910.000 550.000 640.000 530.000
3120- 150 Tilgungen -1.945.970 -394.100 -380.670 -386.700 -391.500 -393.0003150
Nettokreditaufnahme 1.784.030 705.900 529.330 163.300 248.500 137.000
2018
Stand zum 31.12. 4.571.406 5.277.306 5.806.636 5.969.936 6.218.436 6.355.436
Einwohner am 31.12. 16.268 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500
€ je Einwohner 324 355 364 378 385
Wasserwerk Wendlingen am Neckar Darlehensübersicht Seite 15
Kred-Ww Übersicht 2020
Kreditgeber Konto-Nr. Vertragsab- Ursprünglicher Laufzeit Ablauf der Darl. Zinssatz Stand Tilgung Zins Standschluss Kreditbetrag bis Zinsbindung art in % 01.01.2020 2020 2020 31.12.2020
1. Kreditanstalt für 1373937 21.07.1997 293.993 2022 15.02.2022 R 0,18 € 36.731 12.250 55 24.481 Wiederaufbau-KfW 1694755 04.03.1998 204.517 2023 15.08.2023 R 0,28 € 29.811 8.522 72 21.2892. Landesbank 604 408 064 28.06.1995 255.646 2025 30.06.2025 R 3,49 € 46.868 8.522 1.524 38.346 Baden-Württemberg 604 475 551 05.02.1996 255.646 2026 30.12.2025 R 3,85 € 50.966 8.528 1.839 42.438
604 751 648 13.01.1998 255.646 2022 30.06.2022 R 1,70 € 36.382 14.553 526 21.829605 839 875 26.03.2002 400.000 2032 30.03.2032 R 5,61 € 162.860 13.360 8.855 149.500605 963 460 16.09.2002 230.000 2032 30.09.2032 R 5,10 € 97.727 7.668 4.789 90.059606 339 663 21.10.2003 215.000 2028 30.09.2028 A 4,97 € 106.327 9.971 5.101 96.356606 566 694 15.12.1994 255.646 2020 01.01.2020 R 5,94 € 2.645 2.645 79 0607 090 014 30.11.2005 300.000 2025 30.12.2025 R 3,72 € 90.000 15.000 3.139 75.000610 447 572 08.10.2008 250.000 2033 30.09.2033 R 4,53 € 137.500 10.000 6.059 127.500612 235 610 30.11.2011 400.000 2036 30.12.2036 R 3,35 € 272.000 16.000 8.911 256.000612 963 993 19.12.2012 150.000 2037 30.12.2037 R 2,65 € 108.000 6.000 2.802 102.000616 393 687 19.12.2017 250.000 2042 30.12.2037 R 1,46 € 230.000 10.000 3.303 220.000
3. KSK Esslingen 6010604586 12.08.2016 300.000 2041 30.06.2041 R 1,19 € 258.000 12.000 3.015 246.0006010686614 19.11.2018 400.000 2048 30.09.2048 R 1,69 € 383.330 13.336 6.394 369.994
4. HeLaBa 804 536 002 04.10.1996 255.646 2026 30.09.2026 R 1,02 € 57.505 8.522 554 48.9835. DZHYP Hamburg 3307828800 13.12.2013 400.000 2038 30.12.2038 R 3,08 € 304.000 16.000 9.178 288.000 (ehemals WL-Bank) 3307829600 28.11.2014 300.000 2039 30.12.2039 R 1,85 € 240.000 12.000 4.357 228.000
3307827000 24.05.2017 300.000 2047 30.03.2047 R 1,89 € 272.500 10.000 5.079 262.5006. DZHYP Hamburg 3019023501 15.12.2000 204.517 2025 30.12.2025 R 1,05 € 49.084 8.181 438 40.903 (ehemals DGHYP) 3019023504 21.02.2003 150.000 2033 28.02.2023 R 2,22 € 66.250 5.000 1.429 61.250
3019023505 19.06.2001 255.646 2025 30.06.2025 A 5,65 € 90.640 14.745 4.842 75.8953019023506 13.03.1998 383.469 2023 30.03.2023 R 1,75 € 49.851 15.339 772 34.5123019023510 25.04.2003 350.000 2026 30.04.2026 A 1,99 € 131.669 19.956 2.482 111.7133019023511 15.12.1998 153.388 2023 30.12.2023 R 2,35 € 24.541 6.136 523 18.4053019023512 15.09.2004 200.000 2029 30.09.2029 R 4,45 € 78.000 8.000 3.338 70.0003019023515 19.09.2006 100.000 2026 30.09.2026 R 3,09 € 33.750 5.000 985 28.7503019023516 27.10.2006 125.000 2021 30.10.2021 R 0,79 € 16.667 8.333 107 8.3343019023519 19.07.2007 250.000 2032 30.06.2032 R 4,91 € 125.000 10.000 5.953 115.0003019023521 27.03.2008 300.000 2033 30.03.2018 R 1,24 € 159.000 12.000 1.916 147.0003019023523 10.12.2003 250.000 2033 30.12.2033 R 1,33 € 140.000 10.000 1.894 130.0003019023526 23.12.2009 250.000 2029 31.12.2029 R 1,35 € 125.000 12.500 1.624 112.500
7. Stadt Wendlingen a.N. 01 01.12.2019 300.000 var. R 1,00 € 300.000 10.000 2.950 290.0008. Kommunaler Versor- 105 672 08 01.12.1999 51.129 2019 30.12.2019 R 1,05 € 2.557 2.557 13 0 gungsverband - ZVK 105 672 09 15.02.2002 50.000 2022 30.12.2022 R 1,05 € 8.125 2.500 72 5.625Summen 9.044.889 € 4.323.286 365.124 104.968 3.958.162
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
W I R T S C H A F T S P L A N
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2020
Inhalt: Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1
2. Erfolgsplan 2 - 8
3. Vermögensplan 9 - 10
4. Stellenplan 11
5. Finanzplan für die Jahre 2019 – 2023 12 - 15
6. Darlehensübersicht 16
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Ep2020 Zusammenfassung
E r f o l g s p l a n 2 0 2 0 Seite 2Nr Kontenbezeichnung Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis
2020 2019 2018€ € €
1 Umsatzerlöse + 2.057.400 2.005.000 1.958.9242 Bestandsveränderung + 0 0 03 Aktivierte Eigenleistungen + 1.000 1.000 6394 Sonstige betriebliche Erträge + 49.000 49.000 14
Zwischensumme Nrn. 1 - 4 + 2.107.400 2.055.000 1.959.5775 Materialaufwand
a ) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 886.700 815.600 598.470b ) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 325.500 230.500 116.194
6 Personalaufwanda ) Löhne und Gehälter - 19.000 25.000 21.290b ) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung - 6.050 7.750 6.158c ) davon f.Altersvers.: 2.000 €
7 Abschreibungen u. Abschr.umlagena ) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - 735.800 763.600 813.613b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (sog.geringw.Wirtschaftsgüter) - 0 0 0
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen - 145.900 132.600 61.943Zwischensumme Nrn. 5 - 8 - 2.118.950 1.975.050 1.617.668
9 Erträge aus Beteiligungen + 0 0 010 Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen von Finanzanlagen + 0 0 011 Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge + 0 0 012 Abschreibungen auf Finanzanlagen
und auf Wertpapiere d.Umlaufverm. - 0 0 013 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen - 263.450 299.950 312.77514 Erg. d. gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 ) -275.000 -220.000 29.13415 Erträge aus Gewinngem. u.ä. + 0 0 016 Aufwend. aus Verlustübernahme - 0 0 017 Außerordentliche Erträge + 275.000 220.000 018 Außerordentliche Aufwendungen - 0 0 019 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18 275.000 220.000 020 Steuern v. Einkommen und Ertrag - 0 0 021 Sonstige Steuern - 0 0 022 Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 29.134
nachrichtl.: Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018 279.711
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 3 1. Erträge Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis
Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
4300 Umsatzerlöse 2.057.400 2.005.000 1.958.924
4311 Schmutzwassergebühr 152 1.166.000 1.166.400 1.167.9574312 Niederschlagswassergebühr 152 438.500 442.500 432.0714313 Sonderfälle Schmutzwassergebühr 152 16.600 16.200 15.7144381 Auflösung Kanalbeiträge 160 62.700 63.300 63.3184382 Auflösung Klärbeiträge 160 21.600 21.600 21.1814383 Aufl. Zuweisungen/Ersätze 160 5.000 5.000 4.9675341 Straßenentwässerungsanteil
Kanalisation / RÜB 160 243.000 240.000 253.716Klärwerk 160 25.000 25.000 0
5349 Umlageerstattungen 160 79.000 25.000 0
5100 Aktivierte Eigenleistungen 160 1.000 1.000 639
4390 Sonstige betriebliche Erträge 49.000 49.000 14
5342 Sonstige Erträge 360 49.000 49.000 145343 Schadenersätze 160 0 0 0
6200 Zinsen u. ähnliche Erträge 0 0 0
6210 Zinserträge 160 0 0 0
6600 Außerordentliche Erträge 160 0 0 0
5350 Entnahme Gebührenausgleichsrückst. 160 275.000 220.000 0
Summe Erträge und Erlöse 2.382.400 2.275.000 1.959.577
Erläuterungen:1.) Abwassergebühren: Geschätzte Schmutzwassermenge in cbm: 730.000 Geschätzte angeschlossene + befestigte Fläche in qm: 1.125.0002.) Berechnung des Straßenentwässerungsanteils: Gesamtaufwand 2.382.400 echte Zinsen und Zinsumlagen -263.450 kalkulatorische Zinsen ( 3,345% ) 324.274 bereinigter Aufwand 2.443.224 Auflösung Zuweisungen/Ersätze -5.000 Umlageerstattungen -79.000 sonstige Erträge -49.000 kalk. Verzinsung des Restbuchwertes der Abwasserbeiträge: Zinsanteil Kanalbeiträge 31.353 Zinsanteil Klärbeiträge 9.463 Aufwand für Straßenentw.anteil 2.351.040
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 4
2. AufwendungenErfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis
Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
5400 Aufwand für Roh-, Hilfs- undBetr.stoffe + bezogene Waren 886.700 815.600 598.470
5401 Betriebskostenumlage 160 884.200 815.600 598.2285402 Stromkosten für Pumpwerk 160 2.500 0 243
5470 Aufwand für bezogene Leistungen 325.500 230.500 116.194
5471 Kanalsanierung nach EKVO 360 285.000 150.000 44.5485472 Sonstige Kanalunterhaltung 361 40.000 80.000 71.1695476 Anteilige Wasserzählerkosten 160 500 500 476
5500 Bezüge und Gehälter 19.000 25.000 21.290
5501 Dienstaufwand Arbeitnehmer 110 19.000 25.000 21.290
5600 Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung 6.050 7.750 6.158
5601 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer 110 4.000 5.500 4.1595620 Berufsgenossenschaft u.ä. 160 50 50 05651 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer 110 2.000 2.200 1.999
5700 Abschreibungen u.ä. Aufwand 735.800 763.600 813.613
5710 Abschreibung Kanalisation 160 472.000 485.000 518.1645730 Abschreibungsumlage GKW 160 229.300 231.500 247.9955731 Abschreibungsumlage RÜB 160 34.500 47.100 47.454
5800 Wertberichtig. Forderungen 0 0 0
5900 Sonst. betriebl. Aufwand 145.900 132.600 61.943
5901 Verw.kostenbeitrag - Stadt 160 47.500 47.500 46.0475903 Bauhofleistungen 361 0 0 05911 Büromiete 160 2.200 2.500 1.9505930 Bürobedarf 160 200 200 05940 EDV, Porto- und Leitungskosten 160 8.200 7.000 8.2045945 Pflege des Kanalkatasters 360 0 0 05950 Allgemeine Planungskosten 360 67.500 70.000 05955 Fortführung gesplittete Abwassergebühr 360 500 500 05970 Beratungskosten 160 17.700 2.700 2.5655990 Verschiedene Aufwendungen 160 2.100 2.200 3.177
Zwischensumme 2.118.950 1.975.050 1.617.668
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Ep2020 Gliederung
Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 5
Fortsetzung AufwendungenErfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis
Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €
Übertrag 2.118.950 1.975.050 1.617.668
6500 Zinsen und ähnl. Aufwand 263.450 299.950 312.775
6511 Zins f. "Innere Darlehen" Stadt 160 67.000 65.000 63.6246512 Zins für Fremddarlehen 160 171.900 196.500 214.9496513 Zins für Kassenkredite 160 150 150 1916520 Zinsumlage GKW 160 21.700 32.600 28.3946521 Zinsumlage RÜB 160 2.700 5.700 5.617
6610 Außerordentlicher Aufwand 160 0 0 0
6700 Zuführung Gebührenausgl.rückst. 160 0 0 29.134
Summe der Aufwendungen 2.382.400 2.275.000 1.959.577
J a h r e s e r g e b n i s
1. Summe Erträge und Erlöse 2.382.400 2.275.000 1.959.577
2. Summe Aufwendungen 2.382.400 2.275.000 1.959.577
3. Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 0
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 6
Abw-Ep2020 Str.entw.
Erfolgsplan 2020 - Berechnung des Straßenentwässerungsanteiles Sach- Kontenbezeichnung Aufwand Kanal / RÜB Kanal / RÜB Klärwerk Klärwerkkonto Betriebskosten kalkulat.Kosten Betriebskosten kalkulat.Kosten
gesamt 13,50% 22,21% 1,20% 5,00%€ € € € €
5401 Betriebskostenumlage 884.200 0 70.736 813.464 05450 Allg. Unterhaltungsaufwand 2.500 2.500 0 0 0
5471+72 Kanalunterhaltung 325.000 325.000 0 0 05476 Anteilige Wasserzählerkosten 500 450 0 50 05500 Vergütung für Beschäftigte 19.000 17.100 0 1.900 05600 Sozialabgaben + Altersversorgung 6.050 5.445 0 605 0
5710+11 Abschreibung Kanalisation 472.000 0 472.000 0 05730 Abschreibungsumlage GKW 229.300 0 11.465 0 217.8355731 Abschreibungsumlage RÜB 34.500 0 34.500 0 05900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 145.900 109.425 0 36.475 06510 Kalkulatorischer Zins Klärwerk 88.836 0 0 0 88.8366511 Kalkulatorischer Zins Kanalisation 227.838 0 227.838 0 06512 Kalkulatorischer Zins RÜB 7.600 0 7.600 0 0
Summe der Aufwendungen 2.443.224 459.920 824.138 852.494 306.671 2.443.224Auflösung Zuweisungen/Ersätze -5.000 0 -5.000 0 0Umlageerstattungen -79.000 0 -10.270 -68.730 0Zins- und sonstige Erträge -49.000 -44.100 0 -4.900 0Verzinsung nicht aufgel. Beiträge 40.816 0 31.353 0 9.463Aufwand für Str.entw.anteil 2.351.040 415.820 840.221 778.864 316.134 2.351.040Straßenentwässerungsanteil: 56.136 186.613 9.346 15.807Summen 242.749 25.153 267.902auf- / abgerundet 243.000 25.000 268.000
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 7
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Anteil der Erlösarten am Gesamtertrag
2018
2019
2020
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 8
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2018
2019
2020
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Vmpl2020 Plan 2020
V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 91. Einnahmen Verm.plan Verm.plan Ergebnis
Sach- 2020 2019 2018konto Kontenbezeichnung Bew. € € €0400-0790 Kanalisation
Abschreibungen 160 472.000 485.000 518.164
2600 Ertragszuschüsse 21.000 21.000 125.845
2601 Kanalbeiträge 160 15.000 15.000 94.8992602 Klärbeiträge 160 6.000 6.000 30.9452610 Zuweisungen vom Land 160 0 0 02611 Ersätze von Dritten 160 0 0 0
3100 Verbindlichkeiten 213.600 400.000 0
3110 Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2020 160 115.000 0 03110 Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2019 160 98.600 400.000 0
Verschiedene Einnahmen 160 0 14.000 0 Deckungsmittel Vorjahre 3.200 0 0
Jahresüberschuss 0 0 0
Summe der Einnahmen 709.800 920.000 644.009
2. Ausgaben € € €
0100 Immaterielle Vermögensgegenst.
0101 Fortführung digitales Kataster 360 10.000 10.000 1.733
0400 Kanalisation 100.000 130.000 49.054
0404 Kanalsanierung nach Eigenk.VO 360 50.000 50.000 00409 Sonstige Kanalbauten 361 30.000 30.000 49.0540408 Sanierung+Ausbau Kapellenstraße 360 20.000 0 00410 Erneuerung Abw.leitung Am Berg 360 0 0 00411 Erneuerung Kanal-HA Ludwigstraße 360 0 50.000 0
0500 Regenbehandlungsanlagen 0 0 0
0710 Betriebs- / Geschäftsausst. 1.000 1.000 0
0711 Büroausstattung, EDV 160 1.000 1.000 0
0800 Anlagen im Bau/aktivierte Bauzinsen 4.000 1.500 4.400
Zwischensumme Ausgaben 115.000 142.500 55.187
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Vmpl2020 Plan 2020
V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 10Fortsetzung Ausgaben
Verm.plan Verm.plan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto € € €
Übertrag 115.000 142.500 55.187
2600 Ertragszuschüsse 89.300 89.900 89.466
2601 Auflösung Kanalbeiträge 160 62.700 63.300 63.3182602 Auflösung Klärbeiträge 160 21.600 21.600 21.1812610/11Auflösung Zuweisungen/Ersätze 160 5.000 5.000 4.967
3100 Verbindlichkeiten 505.500 505.200 496.182
Tilgung bestehende Kredite 160 500.200 498.200 496.182Tilgung neu aufgenommene Kredite 160 5.300 7.000 0
Unvorhersehbare Investitionen 360 0 7.700 0
Jahresverlust 0 0 0
Nachfinanzierung aus Vorjahren 0 174.700 0
Endsumme Ausgaben 709.800 920.000 640.835
Endsumme Einnahmen 709.800 920.000 644.009
Saldo Einnahmen / Ausgaben 0 0 3.174
Seite 11
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
S T E L L E N P L A N
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2020
Der Stellenplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.2 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 12Sach- Bezeichnung des A = Ausgabekonto Bew. Vorhabens E = Einnahme
gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände0101 360 Fortführung digitales Kataster A 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0400 Kanalisation0404 360 Kanalsanierung nach EigKoVo A 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000406 360 Sanierung Kanal Neuffenstraße A 200.000 0 0 200.000 0 00408 360 Sanierung Hausanschl. Kapellenstr. A 20.000 0 20.000 0 0 00409 361 Sonstige Kanalbauten A 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0000410 360 Erneuerung Abw.leitung Am Berg A 120.000 0 0 0 70.000 50.0000411 360 Erneuerung Kanal-HA Ludwigstr. A 180.000 50.000 VE 0 50.000 40.000 40.000
0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung
0711 160 Büroausstattung / EDV A 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0800 Anlagen im BauAktivierte Bauzinsen A 11.500 1.500 4.000 2.500 2.000 1.500
2600 Ertragszuschüsse2601 160 Auflösung Kanalbeiträge A 295.800 63.300 62.700 59.400 56.700 53.7002602 160 Auflösung Klärbeiträge A 108.200 21.600 21.600 21.700 21.700 21.6002610/11 160 Auflösung Zuweisungen/Ersätze A 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Zwischensumme Ausgaben 1.415.500 232.400 204.300 429.600 286.400 262.800
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 13Sach- Bezeichnung des A = Ausgabekonto Bew. Vorhabens E = Einnahme
gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
Übertrag 1.415.500 232.400 204.300 429.600 286.400 262.800
3100- 3100 Verbindlichkeiten3151 160 Tilgung bestehende Kredite A 2.385.600 498.200 500.200 501.200 466.400 419.600
160 Tilgung neu aufgenommene Kredite A 37.100 7.000 5.300 7.400 11.000 6.400
360 Unvorhersehb. Investitionen A 7.700 7.700 0 0 0 0
160 Jahresverlust A 0 0 0 0 0 0
160 Nachfinanzierung aus Vorjahren A 174.700 174.700 0 0 0 0
Endsumme Ausgaben 4.020.600 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800
F i n a n z i e r u n g 0100-0790 Sachanlagen
160 Abschreibungen E 2.404.000 485.000 472.000 480.000 485.000 482.000
2600 Ertragszuschüsse2601 160 Kanalbeiträge E 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0002602 160 Klärbeiträge E 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0002610 160 Zuweisungen vom Land E 0 0 0 0 0 02611 160 Ersätze von Dritten E 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Einnahmen 2.509.000 506.000 493.000 501.000 506.000 503.000
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 14Sach- Bezeichnung des Vorhabens A = Ausgabekonto Bew. E = Einnahme
F i n a n z i e r u n g gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
Übertrag 2.509.000 506.000 493.000 501.000 506.000 503.000
3100 Verbindlichkeiten3110 160 Kreditaufnahmen E 1.395.800 400.000 115.000 437.200 257.800 185.800
160 Kreditaufnahme aus Ermächtig Vorj. E 0 0 98.600
160 Verschiedene Einnahmen E 14.000 14.000 0 0 0 0160 Deckungsmittel aus Vorjahren E 3.200 0 3.200 0 0 0160 Jahresüberschuss E 0 0 0 0 0 0
Summe der Einnahmen 3.922.000 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800
ABSCHLUSSEndsumme Ausgaben 4.020.600 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800Endsumme Einnahmen 3.922.000 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800Verpflichtungsermächtigungen 80.000
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar
Abw-Fipl 2020
F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 15Sach- Übersicht Schuldenstandkonto gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023
3110 160 Kreditaufnahmen 1.395.800 400.000 115.000 437.200 257.800 185.800
3100- 160 Tilgung von Krediten -2.385.600 -505.200 -505.500 -508.600 -477.400 -426.0003151
Nettokreditaufnahme -989.800 -105.200 -390.500 -71.400 -219.600 -240.200
2018
Stand zum 31.12. 5.706.788 5.601.588 5.211.088 5.139.688 4.920.088 4.679.888
Einwohner am 31.12. 16.268 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500
€ je Einwohner 344 319 313 299 284
Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Darlehensübersicht Seite 16
Kred-Abwasser Übersicht 2020
Kreditgeber Konto-Nr. Vertragsab- Ursprünglicher Ablauf der Darl. Zinssatz Stand Tilgung Zins Standschluss Kreditbetrag Zinsbindung art in % 01.01.2020 2020 2020 31.12.2020
1. Landesbank 604 408 056 28.06.1995 511.292 € 30.06.2025 R 3,44 93.736 17.043 3.005 76.693 Baden-Württemberg 604 426 127 16.11.1995 255.646 € 30.12.2035 R 3,90 91.213 5.704 3.474 85.509
604 511 809 23.08.1996 766.938 € 30.09.2026 R 4,26 172.561 25.565 6.943 146.996604 558 384 05.11.1996 511.292 € 30.10.2021 R 4,16 160.947 13.900 6.479 147.047604 617 747 07.03.1997 741.373 € 30.03.2027 R 2,70 179.134 24.714 4.586 154.420604 751 656 13.01.1998 383.469 € 30.06.2022 R 1,70 54.573 21.829 789 32.744604 792 956 22.12.1997 383.469 € 30.06.2023 A 4,78 81.753 22.491 3.509 59.263605 523 908 15.03.2001 153.388 € 30.03.2031 R 1,25 57.520 5.113 695 52.407605 839 883 26.03.2002 500.000 € 30.03.2032 R 5,61 203.930 16.680 11.090 187.250606 004 424 20.11.2002 400.000 € 30.09.2031 R 4,99 162.000 14.000 7.822 148.000606 362 088 20.11.2003 250.000 € 30.09.2028 A 4,98 122.699 11.808 5.892 110.891606 465 227 19.05.2004 250.000 € 30.03.2034 R 4,81 119.738 8.404 5.689 111.334606 910 301 16.08.2005 250.000 € 30.09.2030 R 3,61 107.500 10.000 3.787 97.500607 118 490 11.08.2006 400.000 € 30.06.2031 R 4,265 184.000 16.000 7.592 168.000607 118 997 06.10.2006 570.000 € 30.09.2036 R 4,035 318.250 19.000 12.554 299.250612 034 569 17.08.2011 200.000 € 30.06.2041 R 3,57 143.322 6.668 5.027 136.654612 235 629 30.11.2011 300.000 € 30.12.2036 R 3,35 204.000 12.000 6.683 192.000612 670 090 30.09.2012 500.000 € 30.09.2042 R 2,69 379.167 16.667 10.031 362.500
2. Kreditanstalt für 1179821 13.03.1997 1.252.665 € 15.08.2022 R 0,10 130.479 52.195 104 78.284 Wiederaufbau - KfW 9096665 24.06.2002 350.000 € 15.02.2023 R 5,10 156.880 12.070 7.693 144.810 + L-Bank 9100239953 14.12.2005 250.000 € 15.02.2026 R 1,18 165.000 10.000 1.888 155.000
3. HeLaBa 804 536 001 04.10.1996 613.550 € 30.09.2026 R 0,88 138.049 20.452 1.147 117.5974. DZ HYP Hamburg 3019023500 25.04.2003 400.000 € 30.06.2026 A 1,99 150.479 22.807 2.825 127.672 (VoBa Wendlingen) 3019023502 19.12.2003 300.000 € 30.12.2028 R 0,99 108.000 12.000 1.025 96.000
3019023507 13.03.1998 127.823 € 30.03.2023 R 1,75 16.617 5.113 257 11.5043019023508 21.02.2003 250.000 € 28.02.2033 R 2,75 110.416 8.333 2.951 102.0833019023513 22.12.2004 200.000 € 30.12.2029 R 3,95 80.000 8.000 3.042 72.0003019023514 10.06.2005 250.000 € 30.06.2030 R 3,51 105.000 10.000 3.554 95.0003019023517 30.11.2006 250.000 € 30.09.2031 R 3,99 117.500 10.000 4.539 107.5003019023518 19.07.2007 500.000 € 30.06.2032 R 4,91 250.000 20.000 11.907 230.0003019023520 19.12.2007 300.000 € 30.12.2037 R 4,775 180.000 10.000 8.416 170.0003019023522 27.03.2008 300.000 € 30.03.2038 R 4,54 182.500 10.000 8.115 172.5003307826200 13.12.2013 150.000 € 30.12.2043 R 3,22 120.000 5.000 3.804 115.0003307825400 28.11.2014 200.000 € 30.12.2044 R 1,98 166.667 6.667 3.251 160.000
5. Stadt Wendlingen a.N. 3134 29.11.2019 250.000 € 30.12.2044 R 1,00 250.000 10.000 2.463 240.000
Summen 13.020.905 € 5.263.629 500.221 172.625 4.763.408
Haushaltsplan 2020
Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen
Anhang zum Haushaltsplan
Wirtschaftspläne 2020
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau
Wendlingen am Neckar GmbH
Seite 1
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft
der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Wirtschaftspläne 2020
1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.
2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.
3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.
4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2020 – 2025 /
Stadtbau GmbH.
5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.
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BUV der Stadtbau Wendlingen am Neckar
Erfolgsplan 2020
1. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit Wirtschaftsplan 2020 Wirtschaftsplan 2019 Ergebnis 2017
Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen 132.000 96.000 102.018
Erlöse aus WEG Verwaltungen 58.000 56.000 53.836
Erlöse aus Mietverwaltungen 36.000 9.000 6.600
226.000 161.000 162.454
2. Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus Betreuungen/Verwaltungesleistungen 500 500 300
3. Personalaufwand
Löhne ung Gehälter -154.000 -130.000 -121.500
Soziale Abgaben -35.000 -28.000 -24.240
-189.000 -158.000 -145.740
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebsaufwendungen
Gebühren + Beiträge -250 -250 -168
Versicherungen -1.250 -1.250 -1.050
-1.500 -1.500 -1.218
Vertriebsaufwendungen
Werbung / Repräsentation -1.000 -1.000 -669
Verwaltungsaufwendungen
Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten -6.000 -6.000 -5.417
Büromaterial -500 -500 0
Sonstige Verwaltungskosten -1.000 -1.000 -187
-7.500 -7.500 -5.604
Andere betriebliche Aufwendungen
Personalnebenkosten -500 -500 0
Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen -1.000 -1.000 -700
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.000 -1.000 -2.083
-2.500 -2.500 -2.783
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.000 -9.000 6740
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.500 -1.500 -752
7. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern) -500 -500 -361
8. Verlustübernahme / Gewinnabführung -22.000 11.000 -5.627
9. Jahresüberschuss / - verlust 0 0 0
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Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Erfolgsplan 2020
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Erfolgsplan 2020 Erfolgsplan 2019 Ergebnis 2017
Seegrosenweg 1/1 23.500 24.000 23.140
Neckarstr. 37/1 24.000 24.000 23.286
Vorstadtstr. 87+89 90.000 84.000 85.188
Brunnenweg 5-7 155.000 146.000 155.426
Am alten Sportplatz 50-54A 150.000 153.000 145.268
Am alten Sportplatz 24-26 147.500 142.000 143.457
Am Kreisel (Stellplatz) 350 350 353
Wendlinger Burg (Hobbyraum) 0 0 0
Eisenbahnweg 8 65.000 62.000 65.350
Seerosenweg 1 61.000 57.000 57.436
Neckarstraße 37 62.000 55.000 59.683
Bahnhofstraße 15 50.000 47.000 48.128
Taläckerstraße 20+22 134.000 132.000 130.173
Bahnhofstraße 7 - 13 400 400 370
962.750 926.750 937.258
2. Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse
Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten 6.250 0 5.737
Sonstige Erträge 500 1.000 7.197
6.750 1.000 12.934
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen
Betriebskosten -290.000 -265.000 -299.360
abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne 6.500 6.500 6.415
abzgl. Grundsteuern 20.000 20.000 19.921
Instandhaltungskosten 142.583 + 291.500 = -434.000 -408.000 -285.559
434.083 -697.500 -646.500 -558.583
4. Personalaufwand
Löhne und Gehälter -12.000 -8.500 -11.320
Soziale Abgaben -3.750 -2.500 -3.523
-15.750 -11.000 -14.843
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung auf Anlagengrundstücke -194.000 -194.000 -193.048
Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10) -7.000 -7.000 -7.228
Betriebs- und Geschäftsausstattung -5.000 -3.000 -6.843
-206.000 -204.000 -207.119
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen
Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Geschäftsräume -4.000 -4.000 -3.013
Gebühren + Beiträge -2.000 -2.000 -2.060
Versicherungen -3.000 -3.000 -3.010
Kraftfahrzeugaufwendungen -1.500 -1.500 -2.897
-10.500 -10.500 -10.980
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Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Erfolgsplan 2020
Vertriebsaufwendungen
Werbung -1.000 -1.000 -611
Repräsentation -1.000 -1.000 -612
-2.000 -2.000 -1.223
Verwaltungsaufwendungen
Fremdarbeiten für Mietverwaltung -132.000 -96.000 -102.017
Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten -30.000 -25.000 -19.931
Post- und Fernmeldegebühren -4.000 -4.000 -3.613
Büromaterial -2.500 -2.500 -1.984
EDV - Kosten -3.000 -3.000 -2.460
Aufsichtsratvergütung -750 -750 -572
Sonstige Verwaltungsaufwendungen -2.000 -2.000 -1.280
-174.250 -133.250 -131.857
Andere betriebliche Aufwendungen
Fortbildungskosten -1.500 -1.500 0
Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen -10.000 -10.000 -7.100
Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung -5.000 -5.000 -6.064
Sonstige andere betriebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -1.029
-18.500 -18.500 -14.193
7. Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen 22.000 -11.000 6.379
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge 10 50 10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Baufinanzierung des Anlagevermögens -193.500 -205.000 -236.728
Abschreibund auf Hypothekendisagio -250 -250 -255
Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr -3.000 -15.000 -13.863
Zinsen Sanierung Sportplatz 50-54
-196.750 -220.250 -250.846
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -329.740 -329.200 -233.063
11. Steuern vom Einkommen
Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu. 1.000 -1.000 1.146
Latente Ertragssteuern 500 0 561
1.500 -1.000 1.707
12. Sonstige Steuern
Grundsteuern -20.000 -20.000 -20.220
nicht abzugsfähige Vorsteuern -5.000 -5.000 -2.541
-25.000 -25.000 -22.761
13. Erträge aus Verlustübernahme 272.330 293.503 44.307
14. Jahresfehlbetrag (-überschuss) -80.910 -61.697 -209.810
Anlage 1 zum
zum Wirtschaftsplan 2020 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Verlustübernahme Stadt Wendlingen lt. Verlustübernahmevertrag vom 24.01.2017 für 2020
Objekt-Nr. Objekt Anzahl Anzahl Wohnfläche Abschreibung Tilgung Instand- Zinsen Mietausfall- Gesamt Netto- Verlust aus
Wohnungen Garagen haltungskosten Fremd- wagnis mieterträge Mietwohnungs-
(€ 16.- je qm) mittel (2% Rohmiete) bestand
WE qm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
02 Seerosenweg 1/1 4 0 188,22 4.388 4.675 3.012 3.336 330 11.353 16.500 5.147
03 Neckarstr. 37/1 4 0 209,13 4.648 5.202 3.346 3.713 370 12.631 18.500 5.869
04 Vorstadtstr. 87/89 14 0 815,17 10.100 23.264 13.042 9.077 1.380 46.763 69.000 22.237
05 Brunnenweg 5, 5/1 und 7 28 0 1.432,03 27.574 36.623 22.912 35.110 2.240 96.885 112.000 15.115
07 Am Sportplatz 50, 52, 54 21 0 1.300,35 27.612 26.000 20.806 2.818 2.200 51.824 110.000 58.176
09 Am Sportplatz 24, 26 20 20 1.269,45 37.288 59.320 20.311 47.419 2.200 129.250 110.000 -19.250
13 Eisenbahnweg 8 11 0 676,92 8.360 6.391 10.831 286 980 18.488 49.000 30.512
14 Seerosenweg 1 11 0 672,44 5.653 4.800 10.759 1.317 1.040 17.916 52.000 34.084
15 Neckarstr. 37 11 0 670,27 7.320 12.220 10.724 1.675 960 25.579 48.000 22.421
16 Bahnhofstr. 15 Flst. 772 6 0 475,50 17.305 48.763 7.608 10.888 800 68.059 40.000 -28.059
17 Taläckerstr. 20+22 16 6 1.202,00 42.068 71.812 19.232 77.958 2.080 171.082 104.000 -67.082
146 26 8.911,48 192.316 299.070 142.583 193.597 14.580 649.830 729.000 79.170
zuzüglich Verwaltungskostenanteil -60.000
Zwischensumme 19.170
1. Sanierung Bäder Eisenbahnweg 8 (Erhöhung 10 % im Vergleich zu Sanierung Bäder Seerosenweg 1) -291.500
geschätzte Verlustübernahme durch die Stadt Wendlingen am Neckar im Geschäftsjahr 2020 -272.330
Seite
5
Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2020 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Schuldenstandsübersicht
Gebäude Kreditgeber Konto-Nr. Abschluss Kreditbetrag Zinsbindung Zinssatz Tilgung Stand 1.1.2020 Tilgung 2020 Zins 2020 Stand 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR
Seerosenweg 1/1 BW-Bank 607186542 01.05.2006 140.267,- 30.04.2021 4,495% 3,3% 75.990 4.675 3.336 71.315
Neckarstr. 37/1 BW-Bank 607186542 01.05.2006 156.082.- 30.04.2021 4,495% 3,3% 84.547 5.202 3.713 79.345
Brunnenweg 5-7 BW-Bank 607487097 01.01.2009 759.221,- 30.12.2024 5,09% 3,3% 499.823 25.307 24.957 474.516
BW-Bank 607487070 01.05.2008 339.488,- 30.06.2023 4,95% 3,3% 209.351 11.316 10.153 198.035
36.623 35.110
Vorstadtstr. 87 BW-Bank 607487097 01.01.2009 77.523,- 30.12.2024 5,09% 3,3% 51.036 2.584 2.548 48.452
KSK 6010204728 01.06.2007 422.149.- 30.06.2027 1,80% 3,3% 370.449 20.680 6.529 349.769
23.264 9.077
Sportplatz 50,52,54 Südwest LB 604055315 16.12.1993 1.891.780,- 30.12.2016 1,25% 2% 0 0 0 0
KSK 6010604562 20.09.2016 260.000,- 30.09.2026 1,70% 10% 175.500 26.000 2.818 149.500
Sportplatz 24+26 BW-Bank 607186542 01.05.2006 1.215.606,- 30.04.2021 4,495% 3,3% 658.460 40.520 28.915 617.940
BW-Bank 607.487.089 01.08.2009 563.991,- 30.09.2024 5,08% 3,3% 371.293 18.800 18.504 352.493
59.320 47.419
Eisenbahnweg 8 Lakra 168.005061.3 24.09.2001 127.823,- 31.12.2021 2,78% 5% 13.315 6.391 286 6.924
Seerosenweg 1 KSK 6010358557 15.08.2012 77.345,- 31.12.2021 3,33% 6% 41.345 4.800 1.317 36.545
Neckarstr. 37 KfW 3713472 15.11.2003 120.000,- 15.02.2024 2,90% 3% 32.184 7.220 846 24.964
KSK 6010604579 15.08.2016 50.000,- 30.09.2026 2,60% 10% 33.750 5.000 829 28.750
12.220 1.675
Bahnhofstr. 15 BW-Bank 606691677 31.12.2004 258.750,- 30.03.2024 2,55% 4% 103.500 10.350 2.540 93.150
KfW 6100062849 01.03.2012 172.376,- 31.03.2022 1,25% 4,8% 123.828 9.413 1.494 114.415
KSK 610493450 01.08.2014 435.000,- 30.06.2024 2,59% 2% 275.500 29.000 6.854 246.500
48.763 10.888
Taläckerstr. 20+22 BW-Bank 607184140 01.07.2008 1.840.000,- 30.06.2024 5,30% 2% 1.356.079 63.987 70.333 1.292.092
KSK 6010382671 01.01.2012 300.000,- 30.12.2021 3,15% 2% 244.983 7.825 7.625 237.158
71.812 77.958
4.720.933 299.070 193.597 4.421.863
Seite
6
Seite 7
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Vermögensplan 2020
A Einnahmen (Finanzierungsmittel)
1. Abschreibung auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
Abschreibung auf Anlagegrundstücke 194.000,00 €
Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau) 7.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 €
206.000,00 €
2. Zuführungen zur Rücklage
Einzahlung in Kapitalrücklage 100.000,00 €
3. Verbindlichkeiten
Entnahme aus der Kapitalrücklage 76.980,00 €
76.980,00 €
Endsumme Einnahmen 382.980,00 €
B Ausgaben (Finanzierungsbedarf)
1. Instandhaltungskosten
- €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Büroausstattung /-möbel 3.000,00 €
3. Verbindlichkeiten
Tilgung bestehender Kredite 299.070,00 €
4. Jahresverlust 80.910,00 €
Endsumme Ausgaben 382.980,00 €
Seite 8
Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2025
Geschäftsjahr Maßnahme Kosten Finanzierung
2020 Bädersanierung Eisenbahnweg 8 291.500,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl.2020
2021 Bädersanierung Neckarstr.37 306.075,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2021
2022 Fassaden/Whg-Sanierung Seerosenweg 1 120.000,00 € Einzelmaßnahme gem. Wipl. 2022
2023 Fassaden/Whg-Sanierung Eisenbahnweg 8 125.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2023
2024 Fassaden/Whg-Sanierung Neckarstr.37 130.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2024
2025 Fassaden/Whg-Sanierung Brunnenweg 5-7 200.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025
Seite 9
Stellenplan 2020
der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH und der
BUV Bauträger und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH
Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 sind keine personellen Veränderungen geplant.
Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:
Name Tätigkeit Beschäftigungsumfang Beschäftigungsverhältnis
Harald Wirsing Geschäftsführer 100% BUV GmbH
Gabriele Aschmann Prokuristin 100% BUV GmbH
Anja Zlöbl Sekretariat 50% BUV GmbH
Ellen Seyfried Reinigungskraft geringfügig Stadtbau GmbH
Dogan Cataltepe Hausmeister geringfügig Stadtbau GmbH
Kavyo Dawoud Hausmeister geringfügig Stadtbau GmbH
Haushaltsplan 2020
Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen
Anhang zum Haushaltsplan
Haushaltsrede des Bürgermeisters
Haushaltsreden der Fraktionen
1
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 am
Dienstag, 17. Dezember 2019.
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2019 ist aus finanzieller Sicht nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.
Wir haben bei der Gewerbesteuer eine Einnahme von 10,6 Mio. Euro
geplant. Aktuell haben wir im Jahr 2019 14,2 Mio. Euro veranlagt. Das ist
zwar ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2018 von rund 2,5 Mio. Euro aber
immer noch weit über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.
Dennoch werden wir auch für das Jahr 2020 sehr vorsichtig mit dem
genannten Ansatz von 10,6 Mio. Euro rechnen um einen eventuell
konjunkturell bedingten Rückgang schon im Plan darstellen zu können.
Ebenso vorsichtiger wurden die anderen wichtigen Einnahmen im Haushalt
wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer oder auch das
Grundsteueraufkommen geplant.
Dennoch zeichnet sich auch in Wendlingen am Neckar wie in den meisten
anderen Kommunen ab, dass auch bei einer sich nur moderat ändernden
wirtschaftlichen Situation die Erträge des Ergebnishaushalts nicht mehr
auskömmlich sein werden um die Aufwendungen abdecken zu können. Dies
ist den erheblichen Steigerungen in den vergangenen Jahren insbesondere
bei den Personal- aber auch bei den Sachaufwendungen geschuldet. Mir ist
dabei wichtig festzustellen, dass die Personalaufwendungen ganz
überwiegend durch die gesteigerten Personalzahlen im Kindergartenbereich
verursacht sind. Insoweit reicht es eben nicht darauf zu verweisen, dass wir
auch in diesem Jahr Personalkostensteigerungen von 651.000 Euro im
2 Haushalt veranschlagen, sondern es muss auch eine Analyse folgen woher
diese 651.000 Euro rühren. Außerdem ist es, so denke ich nachvollziehbar,
dass nicht Personal im Verwaltungsbereich eingespart werden kann, wenn
Personal im pädagogischen Bereich aufgestockt wird. Vielmehr muss eine
gesteigerte Zahl von Personalstellen im pädagogischen Bereich letztendlich
auch im Verwaltungsbereich zu Stellenmehrungen führen, weil diese
Personalstellen und die dahinter stehenden Menschen verwaltet und
administriert werden müssen.
Die Stadtverwaltung ist in den vergangenen Jahren hier nur sehr sparsam
vorgegangen und verlangt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äußerste
Anstrengung ab bevor wir in eine Stellenmehrung gehen. Die
Vergleichszahlen mit anderen Kommunen zeigen uns ebenso wie das
Ergebnis der allgemeinen Finanzprüfung, dass wir mit der Anzahl unserer
Personalstellen im Durchschnitt, bzw. leicht unter dem Landesdurchschnitt
liegen. Ein zweiter Grund für den immer schwieriger werdenden
Haushaltsausgleich liegt in der Höhe der zu leistenden
Transferaufwendungen in Form von Umlagen an andere staatliche Stellen
wie das Land, Zweckverbände, Kreisumlage oder die Verbandsumlage an
den Verband Region Stuttgart. Trotz all dieser Widrigkeiten gelingt es uns
auch im kommenden Haushaltsjahr prognostiziert ein ordentliches Ergebnis
von 600.000 Euro zu erreichen gemeinsam mit dem veranschlagten
außerordentlichen Ertrag von 900.000 Euro gehen wir von einem
Gesamtergebnis von 1,5 Mio. Euro aus. Noch nicht berücksichtigt ist dabei
die Kreisumlage von 31 % gegenüber den heute veranschlagten 32 %.
An dieser Stelle sei ein Rückblick erlaubt, weil wir auch in den Vorjahren
vorsichtig kalkuliert haben und sich zum Teil deutlich höhere ordentliche
Ergebnisse am Ende dargestellt haben als zunächst prognostiziert.
3 So lag das vorläufige Gesamtergebnis 2018 bei 8.553.000 Euro, statt den
geplanten 3,8 Mio Euro und auch das Ergebnis 2019 wird sich entgegen
dem veranschlagten Ansatz von 1,07 Mio. Euro deutlich erhöhen.
Selbstverständlich werden wir auch im Jahr 2020 daran arbeiten zu einer
Ergebnisverbesserung zu kommen. Ich möchte zunächst ganz allgemein
sagen, dass ich die Schwarzmalerei im Hinblick auf die konjunkturelle
Entwicklung in den kommenden Jahren für hochgefährlich halte. Der größte
Teil von wirtschaftlichen Entwicklungen ist der Psychologie geschuldet.
Wenn wir also selbst ständig davon ausgehen, dass sich die Wirtschaftslage
der Unternehmen verschlechtern wird, dann wird sich diese Prophezeiung
irgendwann selbst erfüllen. Ich halte es für dringend erforderlich mit mehr
Optimismus die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Automobilindustrie in
Baden-Württemberg hat spät aber möglicherweise noch nicht zu spät
erkannt, dass sie ihre Produktpalette radikal umstellen muss, wenn sie
weltweit weiterhin erfolgreich sein möchte. Dass dies nicht ohne teilweise
schmerzliche Einschnitte erfolgen kann leuchtet glaube ich jedem ein.
Dennoch ist die Arbeitsmarktlage weiterhin stabil und auch die Erträge der
Unternehmen fallen nicht ins Bodenlose. Auch die Klimaschutzdiskussion
sollten wir mit viel mehr Optimismus und viel weniger Angst führen. Ich habe
den Eindruck, dass Deutschland derzeit wieder in alte Verhaltensmuster
zurückfällt, die uns zum kranken Mann Europas gemacht haben, und die
weltweit den Begriff der „German Angst“ geprägt haben. Wir hatten uns in
den letzten Jahren davon befreit und an diesem Optimismus und an dieser
Zuversicht sollten wir festhalten. Unser Land hat die Innovationskraft und die
Leistungsfähigkeit Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und sie vom
Risiko zur Chance zu wenden. wenn wir daran wieder fester glauben bin ich
auch davon überzeugt, dass uns der gewaltige Transformationsprozess
gelingen wird. Wichtig wird aber auch sein, dass wir parallel hierzu die
4 Finanzbeziehungen zwischen Ländern und Kommunen neu betrachten und
auch hier den sich verändernden Gegebenheiten anpassen.
Sowohl der Bereich der Kinderbetreuung als auch beispielsweise der
Bereich des ÖPNV haben sich in den vergangenen Jahren so grundsätzlich
verändert, dass die Finanzierungslösungen aus früheren Jahrzehnten nicht
weiter gelten können. Allein das ständige Aushandeln von Förderquoten
kann nicht die Dauerlösung darstellen. Es wird notwendig sein ganz
grundsätzlich über Finanzierungsverpflichtungen des Landes für die
genannten Bereiche neu nachzudenken. Das ist auch daran zu erkennen,
dass die Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen in jedem Jahr
schwieriger werden und auch für das Haushaltsjahr 2020 erst die äußerste
Anstrengung und Intervention durch die kommunalen Spitzenverbände
notwendig war um letztendlich noch eine Einigung wie in den vergangenen
Tagen gemeldet erreichen zu können. Lassen Sie mich nun aber auf den
Haushaltsplan 2020 der Stadt Wendlingen am Neckar blicken. Ich habe
bereits erwähnt, dass die Personalaufwendungen von 8,517 Mio. Euro im
Jahr 2019 auf 9,168 Mio. Euro im Jahr 2020 ansteigen und damit um
651.000 Euro.
Im Einzelnen resultiert dieser Mehrbedarf von 7,09 % aus den
Tariferhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von 150.000 Euro, den
Besoldungserhöhungen bei den Beamten in Höhe von rund 95.000 Euro,
wobei darin beinhaltet bereits Sondereffekte wie anstehende geringfügige
Teilzeitbeschäftigungen bei Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit sind, sowie
eine Erhöhung der Pensionsumlage für die Beamten in Höhe von rund
66.000 Euro. Stellenzuwächse wird es zum einen über die
Kindergarteneinrichtung Ohmstraße geben dort rechnen wir mit zusätzlichen
Personalkosten von 197.000 Euro. 187.000 Euro beabsichtigt die Verwaltung
5 durch echte Stellenmehrungen in anderen Bereichen auszugeben. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um eine kurzzeitig mit einem KW-
Vermerk versehene zusätzliche Stelle im Freibad, um drei Ausbildungsstellen
im Kindergartenbereich die vom Gemeinderat beschlossene 33 % Stelle als
Vertretungskraft in den Kindergärten, notwendige zusätzliche fünf Stunden in
der Grundschulbetreuung, einer 450,- Euro Kraft im Bereich der
Ganztagesbetreuung an der Ludwig-Uhland Schule und einer aus Sicht der
Verwaltung notwendigen 50 % Stelle für die Fachberatung unserer
Kindergarteneinrichtungen.
Bei der letztgenannten Stelle wird die Verwaltung ebenso verfahren wie bei
der im vergangenen Jahr beantragten Verwaltungskraftstelle für den Bereich
Bauhof und Wasserwerk. Diese Stelle wurde im Jahr 2019 nicht besetzt. Wir
haben im Bereich Wasserwerk eine Organisationsuntersuchung in Auftrag
gegeben bei der ein Ergebnis noch nicht vorliegt. Sollte sich aus dieser
Organisationsuntersuchung ein Personalbedarf ergeben werden wir wie
vereinbart dem Gemeinderat dies zur Beschlussfassung vorstellen. Ebenso
werden wir bei der 50 % Stelle für eine Fachberatung der Kindertagesstätten
verfahren. Die Verwaltung hat im vorvergangenen Jahr den Beitritt zum
katholischen Landesverband der Kindertagesstätten beantragt. Diese
Mitgliedschaft hätte auch die Möglichkeit einer Fachberatung beinhaltet. Der
Gemeinderat hat sich gegen diesen Beitritt ausgesprochen. Wir haben
dennoch weiterhin Beratungsbedarf wie alle anderen Kommunen auch in
unseren Kindertageseinrichtungen. Die Verwaltung hat sich nun
entschlossen diesen personellen Bedarf mit eigenem Personal abdecken zu
wollen. Wie gesagt werden wir ihnen dies in einer gesonderten
Sitzungsvorlage noch vorstellen.
Die genannten Gründe der Personalmehrung führen insgesamt zu den
angeführten 651.000 Euro. Insgesamt umfasst der Ergebnishaushalt ein
Volumen von 42.269.300 Euro bei den ordentlichen Erträgen und 41.669.300
6 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen. Dies entspricht einem
veranschlagten ordentlichen Ergebnis von wie gesagt 600.000 Euro. Die
Sach- und Dienstleistungen bleiben weitgehend unverändert. Vom
Planansatz 2019 6,3 Mio Euro reduzieren wir den Ansatz auf 6,286 Mio. Euro
im Jahr 2020. Erhebliche Mehraufwendungen müssen wir außer im
Personalbereich im Bereich der Abschreibungen erwirtschaften. Durch die
fortschreitenden Investitionen in den vergangenen Jahren hat sich dieser
Ansatz von 3,392 Mio. im Jahr 2019 im kommenden Jahr 2020 auf 3,7 Mio.
Euro erhöht. Trotz der anwachsenden Infrastruktur gelingt es, dass im
Bereich der Gebäudebewirtschaftung ein gleichbleibender Betrag von ca.
530.000 Euro durch entsprechende Einsparmaßnahmen möglich wird. Durch
die Einsparung der Betriebskosten in unserem Fahrzeugbestand können wir
sukzessive die Leistungen in diesem Bereich unter die 70.000 Euro-Marke
bringen.
Wir haben den Auftrag des Gemeinderates das Schlüsselprodukt Straßen
weiterhin so darzustellen, dass immer mindestens der Betrag in der
Straßenunterhaltung aufgewendet wird, den wir durch die Abschreibungen
auch in diesem Jahr zu erwirtschaften haben weiterhin umgesetzt. Das Ziel
für die kommenden Jahre muss sein, Investitionen gezielt im Bereich
Energieeinsparung und Klimaschutz zu tätigen, um auch hier weiterhin keine
Steigerung in den Sachaufwendungen verkraften zu müssen.
Finanzhaushalt:
Die Investitionen im Finanzhaushalt erfordern einen
Gesamtfinanzierungsbedarf für Baumaßnahmen von über 11 Mio. Euro.
Dass diese Investitionsvolumen zwischenzeitlich auch tatsächlich erreicht
werden zeigt ein Blick auf das Ergebnis 2018. Dort wurden in der Tat 10,6
Mio. Euro investiert. Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2020 wird vor
allen im Bereich des Rathausanbaus, beim Grunderwerb für das
7 Neubaugebiet im Steinriegel, im Neubau der Kindertagesstätte Ohmstraße,
sowie im Brückenbau für die Brücke an der Ohmstraße liegen. Insgesamt
beläuft sich der Investitionsaufwand im Jahr 2020 auf 16,5 Mio. Euro. Zu
erwähnen ist aber durchaus auch, dass über Zuschüsse und
Grundstückserlöse wieder 3,6 Mio. Euro an die Stadt zurückfließen. Auch
dieser erhebliche Investitionsaufwand in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt
wird im Jahr 2020 und in den Folgejahren ohne Kreditaufnahme zu tätigen
sein. Ein weiterer Betrag in Höhe von 1 Mio. Euro ist im Haushaltsplan 2020
für eine Beteiligung an der Netze BW GmbH vorgesehen. Die Stadt
Wendlingen am Neckar hat wie viele andere Kommunen seitens der Netze
BW das Angebot einer Beteiligung erhalten. Die Verwaltung prüft dieses
Angebot und wird zu gegebener Zeit dem Gemeinderat eine entsprechende
Vorlage unterbreiten.
Wie angekündigt beinhaltet der Finanzhaushalt des Jahres 2020 auch den
Einbau einer PV Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Verbindung mit der
dortigen Flachdachsanierung. Noch nicht im Haushalt enthalten ist eine
Friedhofskonzeption. Die Verwaltung wird den Gemeinderat in seiner Januar
Sitzungsrunde mit diesem Thema befassen. Im Anschluss wäre ggf. noch
eine Position für diese Konzeptionskosten aufzunehmen.
Weitere größere Investitionstätigkeiten ergeben sich aus der Erneuerung der
EDV-Ausstattung der Stadtverwaltung ebenso wie der Neubeschaffung einer
Telekommunikationsanlage die zusammen mit 215.000 Euro zu Buche
schlagen. Die Erstausstattung der Kindertagesstätte in der Ohmstraße ist mit
265.000 Euro veranschlagt. 400.000 Euro sind für das Sanierungsgebiet
Stuttgarter Straße – Weberstraße vorgesehen. In den Hochwasserschutz am
Neckar müssen wir erstmalig im Jahr 2020 700.000 Euro investieren. Nicht
beinhaltet im Haushaltsplan sind Investitionstätigkeiten wie sie sich im
8 Zusammenhang mit einer möglichen Auslagerung des TV Unterboihingen in
den Sportpark im Speck abzeichnen. Sollte der Verein bei seiner
Mitgliederbefragung am 07.02. sich für eine Auslagerung entscheiden wäre
dies über das Änderungsverzeichnis einzusteuern. Erfreulich ist, dass der
dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung der Kapellenstraße im Jahr
2020 in Angriff genommen werden soll und mit 420.000 Euro zu Buche
schlägt. Der geplante Kreisverkehr an der Neckar- bzw. Schäferhauser
Straße ist in 2020 mit 590.000 Euro im Plan verankert. Das
Spielplatzsanierungskonzept wird mit weiteren 200.000 Euro im Jahr 2020
fortgesetzt.
Der Schwerpunkt des Haushaltes 2020 liegt wie in den vergangenen Jahren
darauf, die bestehende Infrastruktur durch Unterhaltungsmaßnahmen
langfristig zu erhalten. In neue Infrastruktur wird lediglich in zwingend
erforderlichem Umfang investiert. Damit bleiben für die kommenden Jahre
finanzielle Spielräume erhalten. Diese finanziellen Spielräume werden wir
benötigen um verstärkt Investitionen in den Klimaschutz wie insbesondere
auch in den Breitbandausbau tätigen zu können. Oberstes Ziel muss
weiterhin bleiben die Stadt zukunftsfähig für die kommenden Jahrzehnte
auszurichten. Ich danke dem Gemeinderat sehr für die konstruktive und gute
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freue mich gleichzeitig auf
die gute Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren. ich danke
außerdem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung
Wendlingen am Neckar die die ganze Bandbreite der genannten Maßnahmen
unter einem anhaltend hohen Arbeitsdruck abwickeln müssen und dies mit
einem hohen Qualitätsgrad tun. Insbesondere danke ich heute wie immer
dem Fachbeamten für das Finanzwesen Herrn Weigel und seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Vorlage dieses
Haushaltsplanentwurfs.
9 Leider ist Herr Weigel derzeit erkrankt und kann deshalb heute nicht in
gewohnter Weise in eine Haushaltsanalyse einsteigen sowie die Zahlen der
Haushalte der Eigenbetriebe Wasser- Abwasserversorgung vorstellen die wir
heute ebenfalls einbringen. Deshalb bieten wir Ihnen beide nochmals ganz
ausdrücklich an, sie bei Ihren Fraktionsberatungen in den kommenden
Wochen zu begleiten und gerne für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Die
Haushaltsreden der Fraktionen des Gemeinderates sollen am 21. Januar
gehalten werden, voraussichtlich in der Sitzung am 3. März 2020 kann der
Haushaltsplan verabschiedet werden. Ich freue mich auf die
Haushaltsplanberatungen im Januar und Februar und danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
1
Freie Wählervereinigung
Wendlingen am Neckar
Haushaltsrede 2020 zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, 21. Januar 2020 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar, es ist schön, wenn man, wie es gute Sitte ist, unseren Stadtkämmerer Weigel und sein Team völlig zurecht für die gute Arbeit und Leistung danken kann, die mit der Erstellung des vorliegenden Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes für das Jahr 2020 verbunden ist. Schon in der letztjährigen Haushaltsrede hatten wir daran erinnert, dass unserem Kämmerer dieses Geld nicht wie beim Grimm’schen Sterntaler als Himmelsgeschenk in sein Säcklein fällt! Die Leistung von Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, Selbstständigen und Arbeitnehmern ist entscheidend, dass wir den Haushalt trotz aller Investitionen nahezu mühelos ausgleichen können. So können wir wegen unserer Rücklagen die anstehenden Investitionen, die teilweise richtungsbestimmend für unsere Stadt sind, relativ beruhigt angehen. Hierfür gilt allen Akteuren unser herzlicher Dank und ist für uns gleichzeitig Verpflichtung, fürsorglich und schonend damit umzugehen. Dies bedeutet auch, dass wir den Blick permanent auf die wirtschaftliche Entwicklung werfen müssen. Und diese muss bei all unseren Entscheidungen Berücksichtigung finden. Die Industrie- und Handelskammer der Region macht auf dunkle Wolken aufmerksam, welche schon näher sind als der Horizont. Dies ist dadurch begründet, weil vor allem die Industrie der Region schwächelt. Dies müssen wir nicht nur bei unseren Investitionen berücksichtigen. Jedes neue Gebäude bedeutet für die Zukunft auch höhere Kosten. Und gerade deshalb müssen wir auch einen sehr wachen Blick auf die Folgekosten haben! An dieser Stelle möchte ich auch nochmals ausdrücklich betonen, dass eine Vielzahl der Leistungen in unserer Stadt vom Ehrenamt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereine, erbracht wird. Die Verwaltung hat die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagement aktuell durch die Ehrenamtsbörse auf der Webseite der Stadt die Wichtigkeit hervorgehoben. Dies muss weiter ausgebaut werden, neue Ideen müssen entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Engagement ist für unser soziales Umfeld überlebenswichtig. Unser Dank gilt deshalb allen, die sich hier in vielfältiger Form mit ihrem Engagement einbringen. Kinder und Jugendliche finden bei uns ein reiches Angebot für alle Wünsche und Anforderungen. Wir müssen die Wünsche der Jugendlichen und von jungen Erwachsenen weiterhin sehr ernst nehmen. Eine Gesellschaft wird von Jugendlichen nur dann akzeptiert, wenn sie darin ihren Raum und Platz haben, wenn Jugendlichen kein Respekt entgegengebracht wird, kann man von diesen auch keinen erwarten.
2
Last but not least darf natürlich die gesamt Verwaltung, die Mitarbeiter im Rathaus, in den Kindergärten, im Bauhof, in der Wasser Ver- und Entsorgung, bei der Stadtbau und im Schwimmbad und natürlich Herrn Bürgermeister Weigel nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn wir als Stadträte, und das liegt in der Natur der Sache, mit der Verwaltung nicht immer einig sind, kennen, und vor allem, schätzen wir Ihre Arbeitsleistung und Ihr Arbeitspensum. Doch wir wollen es nicht bei einem kurzen Dankeschön belassen. Bei der Ideensammlung für unsere Haushaltsanträge hatten wir zunächst 35 verschiedene Einzelideen. Unsere Fraktionsmitglieder waren sich darin einig, dass wir diese nicht als Anträge formulieren können, da dies viel zu viel Personal binden würde. Deshalb haben wir unsere Anträge auf ein Minimum reduziert, nicht mangels Ideen, sondern wegen des Wunsches der zeitnahem Umsetzung. Gleichzeitig stellen wir fest, dass unsere Anträge den Haushalt nicht zusätzlich belasten sondern diesen teilweise sogar entlasten! Aus berufenerem Mund wurde bereits dargestellt, was in den vergangenen Jahren begonnen oder realisiert wurde. Einige dieser Projekte werden uns im Jahr 2020 und teilweise weit darüber hinaus beschäftigen. Ganz aktuell wurden wir mit den Wünschen der Bundes- bzw. Landtagsbgeordneten Gastel und Schwarz konfrontiert, die vorschlagen, dass die S1 in der Zukunft im 15-Minuten-Takt nach Kirchheim zu fahren soll. Dies wären dann stündlich 8 Züge, welche die seit Jahren ungelösten Lärmprobleme verdoppeln und die Wartezeiten an jedem der 4 Bahnübergängen plus ein Fußgängerübergang, stündlich auf wenigstens 20 Minuten verlängern würden. Ebenso fragwürdig ist die Idee, die Teckbahn ½-stündlich fahren zu lassen, weil dann auf einer elektrifizierten Strecke wieder Dieseltriebwagen fahren würden. Ohne die Realisierung der S-Bahn-Umfahrung von Wendlingen am Neckar, oder alternativ der Untertunnelung der S-Bahn im Stadtbereich, ist diese Taktung für unsere Bevölkerung unzumutbar. Wir bitten unsere Gemeinderatskollegen von der Fraktion der Grünen, Herrn Schwarz auszurichten, dass zu seinem Wahlkreis nicht nur Kirchheim, sondern auch Wendlingen am Neckar gehört. Unsere Interessen hat er genauso zu vertreten wie die der Nachbarstadt. Das spannendste Objekt unserer Stadtentwicklung ist sicherlich die Neugestaltung des HOS-Areals. In diesem Jahr wird die gestalterische Planung entscheidend vorangebracht. Neben vielen anderen Punkten ist dabei eine gute Anbindung an die Innenstadt zu realisieren. Hier sind viel Kreativität und Engagement notwendig. Gespannt sind wir auf die Entscheidung des TV Unterboihingen wegen des Sportgeländes. Egal wie das Votum ausgehen wird, wir werden hier schnell reagieren müssen, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und eine für alle befriedigende Lösung zu sichern. Wir beurteilen die Gedankengänge des Regierungspräsidiums zur Verbesserung der Ökologie der Lauter entlang der Jakob- und Ludwigstraße durchaus positiv. Dennoch sind wir der Meinung, dass die überfällige Sanierung der Ludwigstraße dadurch nicht weiter verzögert werden darf und erwarten, dass damit noch im Jahr 2020 begonnen wird. Der Baubeginn der Lauterbrücke im Bereich der Ohmstraße rückt näher. Mit der Realisierung und einiger weiterer Entscheidungen sind die Weichen für die baldige Erschließung des Neubaugebietes Schilling-/Gassenäcker endgültig gestellt. Bei der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der Region wurde klar aufgezeigt, dass wir zur Deckung des Bedarfs jährlich ca. 30 Wohnungen neu errichten sollten. Betrachtet man die bauliche Entwicklung stellt man fest, dass wir in der Stadt diesen Anforderungen für die nächsten Jahre problemlos gerecht werden. Wir stellen jedoch auch einen Mangel an Wohnungen für ältere Menschen fest. So besteht ein hoher Bedarf an 2- oder 2 ½ Zimmer
3
Wohnungen. Der Bedarf ist mindestens so hoch wie der beim sozialen Wohnungsbau. Dies sollte in den Planungen, gerade auch bei der Kommunikation mit Bauträgern stärker berücksichtigt werden. Verschärft wird diese Situation noch durch den Wegfall eines Pflegeheims sowie von 3 Pflegeplätzen in einem anderen Seniorenheim. Es ist dringend notwendig, dass wir auf die Erstellung einer weiteren Pflegeeinrichtung Einfluss nehmen. Im Jahr 2020 wird die aufwändige Sanierung der denkmalgeschützten Drittelscheuer im Stadtteil Unterboihingen abgeschlossen sein. Die parallel entwickelte Museumskonzeption soll das Stadtmuseum zu einer lebendigen interaktiven Einrichtung entwickeln. So wird dann hoffentlich allen klar, dass es sich hierbei nicht um ein Stadtteil-Museum handelt, sondern um eine Einrichtung, welche die historische Geschichte und Entwicklung von Wendlingen am Neckar aufzeigt. Eine wichtige Aufgabe wird im Jahr 2020 auch darin bestehen, das Umfeld planerisch dahingehend zu gestalten, dass hier ein ästhetisch ansprechendes Gesamtensemble entsteht beziehungsweise erhalten bleibt. In Wendlingen am Neckar agieren zahlreiche aktive Unternehmer. Dies zeigt sich nicht nur an dem beträchtlichen Gewerbesteueranteil in unserem Haushalt, sondern zum Beispiel auch darin, wie aktiv die Teilnahme am Unternehmerforum ist. Gerade auch wegen diesem positiven Umfeld schauen wir mit Sorge auf den innerstädtischen Einzelhandel. Nach der Schließung des Lebensmittelmarktes in der Albstraße wird vielen Menschen noch mehr deutlich, wie wichtig innerstädtisches Angebot ist. Bei der Diskussion anlässlich des Stadtmarketingkonzeptes wurde immer wieder betont, wie wichtig die Funktion der Stadt zur Schaffung eines geeigneten Umfeldes ist. Hier wurde vieles umgesetzt! Nun sind kreative Händler und verantwortungsbewusste Immobilienbesitzer gefragt, welche Verantwortung für den Standort zeigen und bereit sind, das positive Umfeld für sich und ihre Kunden zu nutzen. Wie bereits am Anfang gesagt, sehen wir für die Zukunft noch viele Möglichkeiten zur Optimierung in unserer Stadt. Dies ist Antrieb für die Zukunft. Wir wollen unsere Stadt weiter mitgestalten! In den Nachbarstädten und -gemeinden haben unsere Stadt, unser Erscheinungsbild und unser Angebot einen ausgezeichneten Ruf. Um dem auch in der Zukunft gerecht zu werden müssen wir uns zukünftigen Aufgaben intensiv stellen. Trotz dieser Vielfalt von Herausforderungen wollen wir uns bei unseren Haushaltsanträgen auf folgende wichtige Themenbereiche beschränken:
• Kinder, Jugendliche und Familien • Stadtentwicklung • Gewerbeflächen • Umwelt • Verkehr
Themenkomplex Kinder und Jugendliche Immer wieder hören wir von der verbesserungswürdigen Qualität des Mittagessens in unseren Kindergärten. Gleichzeitig hört man nur positives über die Qualität des Mensa-Essens im Schulzentrum am Berg.
4
Wir beantragen deshalb um Überprüfung und Darlegung, wie die Abwicklung der Zubereitung und der Lieferung des Mittagsessens für die Kindergärten städtisch geregelt werden könnte.
Themenkomplex Stadtentwicklung Es gibt zwei Gebäude in unserer Stadt, über die wir uns Gedanken machen. Zum einen ist dies die „Alte Volksbank“ und zum anderen die „Lauterschule“. Beides sind Gebäude in exponierter Lage.
Unabhängig von früheren Beschlüssen beantragen wir, dass mögliche Nutzungskonzepte für beide Gebäude aufgezeigt werden. Unabhängig von der späteren Nutzung soll die Lauterschule zum Substanzerhalt wieder in die „Liste der Hochbaumaßnahmen“ der städtischen Gebäude aufgenommen werden.
Dies vor allem auch deshalb, weil das Ende der Nutzung Lauterschule durch die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen absehbar ist. Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Weber- und der Albstraße sind notwendig und im Gemeinderat einvernehmlich beschlossen. Allerdings ergeben sich durch den geplanten Abriss des Gebäudes Albstraße 23-25 sowie die geplante Neubebauung eine neue Situation. Wir meinen, dass die Realisierung der beiden Projekte Umgestaltung Albstraße und Neubebauung aus verschiedenen Gründen parallel durchgeführt werden sollten. Gleichzeitig sollte geklärt werden, ob Immobilienbesitzer in diesem Bereich Umbauten planen.
Wir beantragen deshalb, dass von der Verwaltung eine Anfrage an die Immobilienbesitzer wegen eventuell kurzfristig geplanter Umbaumaßnahmen durchgeführt wird. Diese Maßnahmen müssen dann entsprechend parallelisiert werden um eine zu lange Bauphase zu verhindern.
Themenkomplex Gewerbeflächen Der Ruf nach weiteren Gewerbeflächen ist in der gesamten Region sehr groß. Wir müssen erkennen und akzeptieren, dass diese eine sehr begrenzte Ressource, die nicht beliebig vermehrbar ist. Deshalb ist die sinnvolle und effektive Nutzung und Auslastung bestehender Gewerbeflächen ein absolutes Muss. Erhöhung der Geschoßzahl für Verwaltungsräume, Schaffung konzentrierter Parkflächen, Doppelnutzungen, Erfassung von Leerständen, Zukunftsplanungen sind nur einige der Punkte für ein Management von Gewerbeflächen. Um den Anforderungen auch in der Zukunft gerecht werden zu können, müssen wir Konzepte erstellen, mit denen unsere Stadt auch ohne Ausweisung neuer Gewerbeflächen, weil diese einfach nicht mehr vorhanden sind, zukunftsfähig bleibt.
Wir beantragen deshalb die Erstellung eines Konzeptes für ein nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Gewerbeflächenmanagement.
Themenkomplex Umwelt Klimaschutz, Verpackungsmüll, Artensterben usw. sind zurecht in aller Munde. Es sind dies die existenzbedrohenden Entwicklungen, die massiv angegangen und bekämpft werden müssen. Und es hat nichts mit der „German Angst“ zu tun, wenn davor massiv gewarnt wird.
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Und wenn das Gegengewicht zu dieser Angst aus Gleichgültigkeit oder Verharmlosung besteht, dann muss man wirklich Angst bekommen. Aussagen, dass die Natur sich in der Vergangenheit auch auf Klimaänderungen eingestellt hat sind zwar zutreffend, allerdings dauerten diese Veränderungen Jahrtausende und geschahen nicht innerhalb einer Generation. Deshalb ist es richtig, dass wir alles daransetzen, in unserem Land Technologien zu entwickeln, welche zur Klimaneutralität beitragen. Hier müssen Zeichen gesetzt werden. Wenn wir zum zentralen Komplex „Umwelt“ wenige Anträge stellen hat es damit zu tun, dass wir den Ergebnissen des seinerzeit von unserer Fraktion beantragten Biodiversitätscheck und der sich daraus entwickelten Biotopverbundplanung nicht vorgreifen wollen und warten auf deren zeitnahe Präsentation. Wir verweisen auf einen Beschluss des Gemeinderates, der beinhaltete, dass auf eine geplante Investition bei der ENBW zu Gunsten von Errichtung von Photovoltaik-Einheiten in unserer Stadt verzichtet wird. Diese Investition darf nicht auf das Feuerwehrhaus beschränkt sein. Die Eignung der Lärmschutzwand entlang der Autobahn muss dringend überprüft werden. Wir sind deshalb mehrheitlich gegen eine Beteiligung von einer Million Euro an der Netze BW und fordern, dieses Geld vor Ort in CO2-neutrale Energiegewinnung zu investieren. Der Klimawandel ist da und wir müssen in Zukunft sicherlich vermehrt mit heißen Sommern rechnen. Dies wird die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt erheblich beeinflussen. Deshalb halten wir es für unumgänglich, dass der Lebensraum Stadt für solche Bedürfnisse für seine Bürger optimiert wird. Wir denken hier zum einen an großflächige innerstädtische Schattenbereiche mit Sitzgelegenheiten oder auch an Bereiche, die mittels Verdunstung von Wasser Abkühlung erfahren.
Wir beantragen, dass diese Thematik „Optimierung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wegen des Klimawandels“ zeitnah im Gemeinderat lösungsorientiert diskutiert wird.
Zurecht wird immer wieder auf die verschiedenen positiven Auswirkungen der Fassadenbegrünung hingewiesen. Mit die älteste „Fassadenbegrünung“ ist der Bewuchs mit Efeu. Wir haben schon mehrfach bemängelt, dass an städtischen Bäumen Efeu systematisch entfernt wird. Dies ist unserer Meinung nach durch nichts zu rechtfertigen: Efeu ist kein Epiphyt und schädigt den Baum somit nicht. Zudem schützt Efeu den Baum vor Verbrennungen im Stammbereich. Kontrollen wegen des Zustandes der Bäume lassen sich problemlos durch die Blätter hindurch ausführen.
Wir beantragen deshalb, dass die Beseitigung von Efeu an städtischen Bäumen im Innen- und Außenbereich umgehend eingestellt wird und dass diese gefördert wird.
In unserer Stadt gibt es eine Vielzahl von Hundetoiletten über die zigtausende von Plastiktüten in die Entsorgung gelangen. In der Zwischenzeit gibt es hierzu Alternativen mit kompostierbaren Beuteln, die als wesentlich umweltverträglicher einzustufen sind.
Wir beantragen, dass in den Hundetoiletten Hundekotbeutel aus Plastik durch zertifizierte kompostierbare ersetzt werden. Ein Angebot liegt dem Antrag bei.
Aus der Erkenntnis heraus, dass grüne Kreuze auf landwirtschaftlichen Flächen keine nachhaltige ökologische Wirkung hervorrufen und auch deshalb, weil die Zahl der in unserer
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Stadt lebenden Landwirte immer weniger wird, ist es unserer Meinung nach dringend notwendig, dass Landwirte, Verwaltung und Gemeinderat wieder ins Gespräch kommen. Gesprächspunkte wären zum Beispiel Vermarktung regionaler Produkte, Ökokonto und landwirtschaftlich genutzte Flächen, Nutzung und Pestizideinsatz von beziehungsweise auf städtischer Flächen durch die Landwirtschaft und vieles mehr.
Wir beantragen, dass die Verwaltung zeitnah zu einem Gespräch mit den Landwirten einlädt, welche auf unserer Gemarkung Flächen bewirtschaften. Die Themenpunkte sollen vorher im Gemeinderat erörtert werden.
Themenkomplex Verkehr Wiederholt haben wir in unseren Haushaltsreden und bei Sitzungen auf die unserer Meinung nach unzumutbare Verkehrssituation in unserer Stadt hingewiesen. Uns ist klar, dass die ganzjährige Nutzung von Parkraum durch Wohnmobile, das monatelange Abstellen von gewerblich genutzten Anhängern usw. zumindest teilweise zulässig ist. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Hierzu gehören der ÖPNV sowie die Optimierung von Fuß- und Radwegen. Wir befürchten jedoch, dass derartige Maßnahmen kurzfristig nur geringe Auswirkungen haben. Bei allem Engagement wird der Autoverkehr in unserer Stadt nicht weniger beziehungsweise ist dies nicht kurz- sondern eher mittel- oder gar langfristig zu erwarten. Wir haben in der Fraktion intensiv Möglichkeiten diskutiert, wie die Verkehrssituation verbessert werden könnte. Dazu zählen unter anderem zum Beispiel:
• Vermehrte Parkkontrollen, indem diese konsequenter bei voller Unterstützung durch
die Verwaltungsspitze durchgeführt werden. • Einführung von deutlichen Parkgebühren in der Stadt zur Reduzierung des
Individualverkehrs. • Deutliche Ausweitung der Zonen mit Anwohnerparken, insbesondere in den
Hauptsammelstraßen. • Einführung eines Parkverbotes für Fahrzeuge > 2,8t
Wir beantragen, dass diese Situation im Gemeinderat thematisiert und erörtert wird mit dem Ziel, hier eine zukunftsträchtige Situation herzustellen.
Für nicht mehr akzeptabel halten wir die Parksituation im Bereich Specker Weg. Monate lang abgestellte Anhänger, flächig verteilte Container und das Parken schwerer Fahrzeuge auf dafür ungeeignetem Untergrund sind nur einige Beispiele hierfür.
Wir beantragen deshalb, dass die Verwaltung zeitnah Maßnahmen ergreift, die das Abstellen von Fahrzeugen außer PKWs im Bereich des Freibades sowie der Sportanlage im Speck unterbinden. Verstöße müssen konsequent belangt und bestehende Schäden finanziell vom Verursacher ausgeglichen werden.
Wir freuen uns auf die Diskussionen zu den Anträgen und hoffen, dass diese zur weiteren Attraktivitätssteigerung unserer Stadt beitragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Wendlingen am Neckar
Haushaltsrede 2020, Gemeinderatssitzug am 21.01.2020
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,
sehr geehrte Vertreter der Presse,
eigentlich wollte ich bei meiner ersten Haushaltsrede nicht auf die weltpolitische, bundespolitische oder gesellschaftliche Entwicklung eingehen, sondern mich auf die Stadt Wendlingen am Neckar konzentrieren. Doch die Zeiten haben sich geändert, wenn ich an dieser Stelle an den Iran erinnern darf, und wir wahrnehmen müssen, dass derzeit auf der Welt, in Europa, in Deutschland aber auch in Wendlingen am Neckar unsere Gesellschaft bzw. die Stimmung in der Gesellschaft sich stark verändert. Diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen werden deutschlandweit und international begleitet von Demokratiefeindlichkeit, Extremismus und Nationalismus.
Wir stellen zum einen fest, dass die Menschen immer individueller werden und für jeden das Eigene bzw. das „Ich“ zunehmend im Mittelpunkt des Handelns steht. Diese Entwicklung halten wir für fatal.
Beim Klimaschutz sind wir wie Sie, Herr BM Weigel, der Meinung, dass es uns überhaupt nichts nützt, über Notstandsdiskussionen und dem Schüren von Ängsten, den Blick auf eine rationale Klimapolitik zu verstellen. Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Zahlen für 2019 zeigen, dass Deutschland mit 35 % CO2
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Reduktion gegenüber 1990 dem 40 % Ziel mittlerweile sehr nahe kommt und dieses Ziel in diesem Jahr sogar erreichbar scheint.
Wenn jeder in dieser Gesellschaft es an seinem Platz mit dem Klimaschutz ernst nimmt, bin ich überzeugt, dass wir unseren dringend nötigen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels werden leisten können. Gegenseitige Schuldzuweisungen, Verteufelung einzelner Techniken wie beim Diesel oder gar ganzer Industriezweige, wie beim Automobil insgesamt, und eine sehr einseitige Fixierung auf die E – Mobilität, helfen uns nicht weiter.
Der Bereich der Finanzen stellt den Grundstock für kommende Schritte und Entwicklungen dar. Hier müssen wir nach den Hochjahren feststellen, dass im Bereich der Gewerbesteuer vermutlich ein Rückgang eintreten wird, den wir mit dem jetzigen Haushalt noch ausgleichen können. Ein ausgeglichener Haushalt ist für unsere Fraktion oberste Pflicht.
Deshalb betrachten wir die seit Jahren stattfindenden Steigerungen im Personalhaushalt mit Sorge. Sie, Herr BM Weigel, weisen zu Recht darauf hin, dass ein großer Teil dieser Steigerungen aus dem Ausbau des Kindergartenwesens resultiert, den wir selbstverständlich mittragen. Die Notwendigkeit einer Rathauserweiterung zeigt aber auch, dass wir es im Bereich der Verwaltung ebenfalls mit Stellenmehrungen zu tun hatten. Wir können deshalb der von Ihnen beantragten Schaffung einer 50% Stelle für die Fachberatung unserer Kindergarteneinrichtungen nicht zustimmen. Durch unsere Mitgliedschaft im Gemeindetag haben wir die Möglichkeit, nötige Fachberatung auch dort zu erhalten. Beim Landkreis Esslingen sind ebenfalls Beratungsstellen für die Kindergarteneinrichtungen eingerichtet und warten darauf, angefragt zu werden. Mit der Einrichtung eines Amtes für Familie, Bildung und Soziales mit dem Amtsleiter Herrn Vöhringer hier im Hause und einer aus unserer Sicht sehr gut qualifizierten und zureichenden Personalausstattung, sind wir auf die nötige Unterstützung der Kindergärten im fachlichen Bereich ausreichend vorbereitet.
Seit Jahren fordern wir bei Neuinvestitionen eine parallele Folgekostenrechnung und eine fortlaufende Überwachung des Zustands unserer Immobilien. Es reicht nicht aus, erst bei sichtbaren Mängeln aktiv zu werden, sondern es sollte eine dauerhafte Überwachung vom ersten Tag an stattfinden, um erforderliche Arbeiten sofort und dann im kleineren Umfang auszuführen.
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Zu Recht weisen Sie, Herr BM Weigel, darauf hin, dass die jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen durch unsere Neuinvestitionen im Jahr 2020 um fast 10% auf 3,7 Mio. Euro ansteigen. Durch die bis 2023 geplanten Neuinvestitionen von über 20 Mio. € sehen wir weitere Steigerungen in diesem Bereich und teilen nicht die im Haushaltsplan in Zahlen ausgedrückte Hoffnung, dass im Finanzplanungszeitraum die Abschreibungen sinken könnten. Wir beantragen in diesem Zusammenhang eine Aktualisierung der Liste der Hochbaumaßnahmen bis 2023 ergänzt um eine Aufstellung aller aus heutiger Sicht notwendigen und geplanten Investitionen.
Wohnen und arbeiten in Wendlingen am Neckar muss weiter attraktiv gestaltet werden. Wir möchten die Möglichkeit schaffen, dass auch die folgenden Generationen die Möglichkeit haben, in Wendlingen zu wohnen ggf. nach der Ausbildung wieder nach Wendlingen am Neckar zurückkehren zu können. Für junge Familien gilt es, die Möglichkeit von Familie und Beruf vereinbaren zu können. Hier ist es wichtig die bereits guten Betreuungsangebote weiter zu verbessern. Ständige Bedarfsabfragen durch die Verwaltung unter allen Beteiligten sind hier unerlässlich und entsprechend wichtig.
Beim Wohnungsbau ist die Stadt Wendlingen am Neckar mit dem erstellten „Masterplan Kommunale Wohnungspolitik“ aus unserer Sicht voll im Soll. Mit der dort vom GR formulierten Zahl von durchschnittlich 36 jährlich zu errichtenden Wohneinheiten bis zum Jahr 2035 haben wir eine Zielvereinbarung, die auf die begrenzten Möglichkeiten der Stadt bezüglich der Aufnahme von Verkehr und nötiger Infrastruktur Rücksicht nimmt. Wie in den Vorjahren auch, bitten wir die Verwaltung um die Fortschreibung der Aufstellung über neu erstellte Wohnungen.
Wenn es, wie geschehen, offensichtlich möglich ist, in nicht qualifizierten Bebauungsplänen über Vereinigungsbaulasten Wohngebäude zu errichten, die sich nur mit ganz viel Phantasie in die umgebende Bebauung einfügen, so sollten wir daran gehen, unsere Bebauungspläne zu qualifizieren und in diesem Zusammenhang für den Neubau Festlegungen auf ökologische Maßnahmen wie z.B. Regenwasserzisternen, Solar- und Photovoltaikanlagen zu treffen.
In diesem Zusammenhang dürfen wir ebenso nicht den Blick auf die Ausgewogenheit zwischen Wohnen und Gewerbe verlieren. Nachdem offensichtlich von der Region Bereitschaft signalisiert wird, gilt es das von der CDU-Fraktion beantragte Gewerbegebiet auf der ICE-Baustelle mit Nachdruck einzufordern und in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Bekanntlich
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haben wir sonst keine weiteren Möglichkeiten für die Entwicklung eines Gewerbegebiets in vernünftiger Größe.
Bereits in der Haushaltrede 2019 hatten wir nach einem Nutzungskonzept für die Lauterschule im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ludwigstraße nachgefragt, jedoch noch keine weiteren Informationen erhalten. Wir stellen diesen Antrag erneut und erweitern diesen noch um das Gebäude der alten Volksbank, auch im Hinblick darauf, dass hier aufwendige Dachsanierungen anstehen und wir in ein Gebäude investieren sollen, über dessen Nutzung noch keine konkreten Informationen vorliegen. Die CDU-Fraktion möchte daher zunächst die künftige Nutzung geklärt wissen, bevor Investitionen getätigt werden.
In einem ersten Aufschlag befassten sich der Gemeinderat und die Verwaltung, unterstützt von einem Experten, im vergangenen Jahr mit dem Dauerthema Stadtmarketing. Man war sich einig, dass die baulichen Voraussetzungen um unser Rathaus und den Marktplatz eigentlich ideale Möglichkeiten bieten, um während des gesamten Jahres ein attraktives Angebot für unserer Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Die Realität sieht mittlerweile, wie in ganz Deutschland, leider etwas schmerzlicher aus. Die Umsätze auf den Wochenmärkten in Deutschland – traditionell der Treffpunkt der Stadtbevölkerung - sind von 2000 bis 2018 von 4 auf 1,4 Mrd. Euro zurückgegangen. Auch in unserer Stadt hielt dieser Trend augenfällig Einzug. Unser Wirtschaftsförderer sollte hier zumindest versuchen, mit entsprechenden Vorschlägen, wie sie ja bei der Auftaktveranstaltung bereits beschrieben wurden, zusammen mit allen interessierten Akteuren dieser Stadt, gegen diesen Trend anzugehen.
Ein weiteres wichtiges und hoch aktuelles Thema ist für uns der S-Bahn-Ringschluss. Das Gutachten des verkehrswissenschaftlichen Instituts für die Region hat aufgezeigt, dass ein S-Bahn Ringschluss nur auf eigener Trasse zu einer leistungsfähigen und pünktlichen S-Bahn führt. Wir beantragen, dass die Stadt Wendlingen am Neckar erneut mit den Nachbarkommunen die Initiative für diesen Ringschluss von Wendlingen am Neckar auf die Filder, nach Neuhausen, ergreift.
Das ehemalige Otto-Areal ist ja mittlerweile teilweise verkauft und wir sprechen heute über das Otto-Quartier, welches von der CG-Group umgesetzt werden soll. Die Umsetzung erfolgt nach dem bisherigen Entwurf, mit weiteren Ideen einer umfangreichen Anbindung an den Neckar, das Naherholungsgebiet Schäferhauser See und auch in Richtung der Innenstadt. Das alles hört sich
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plausibel an, jedoch müssen wir, von Seiten der Stadt Wendlingen am Neckar nun schleunigst in die Konkretisierung einsteigen. Noch sind viele wichtige Punkte offen, die es zu klären gibt, wie z. B. die Erschließung, ökologische Maßnahmen im Quartier, die Infrastruktur mit Ladengeschäften, Kindergarten, Parken im Quartier, Anzahl der Stellplätze je Wohnungseinheit, um nur ein paar Punkte zu benennen. Und auch hier wieder die wichtige Frage: Was ist für unsere Stadt Wendlingen am Neckar verträglich.
Im Zusammenhang mit der Investition in eine bestehende Windkraftanlage im letzten Jahr, welche durch den Gemeinderat abgelehnt wurde, hatte die CDU-Fraktion beantragt, dass alle städtischen Gebäude geprüft werden, ob eine Photovoltaikanlage montiert werden kann. Die Aufstellung über eine eventuelle Machbarkeit haben wir erhalten. Photovoltaik auf dem Dach der Feuerwehr, welche im Rahmen der anstehenden Dachsanierung montiert werden soll, ist richtig und sollte möglichst schnell realisiert werden. Photovoltaikanlagen sind aktuell besonders dort wirtschaftlich zu betreiben, wo der Strom vorzugsweise für den Eigenbedarf verwendet wird. Wir stellen deshalb den Antrag, im Sportpark die Flächen auszumachen, die für den Aufbau von Freilandanlagen in Frage kommen könnten, um den dort verbrauchten Strom, der im Freibad allein in den 4 Monaten Mai bis August mit etwa 200 000 kWh zu Buche schlägt, zu einem großen Teil selbst zu erzeugen.
Die ärztliche Versorgung in unserer Stadt sehen wir nach wie vor als eine große Herausforderung an. Nach den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es im Gebiet Kirchheim, zu dem wir gehören, aktuell noch die Möglichkeit, Allgemeinmediziner zuzulassen. Die Ansiedlung in unserer Stadt halten wir für sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Versorgung der vorhandenen und eventuell noch hinzukommenden Pflegeheime. Es ist nicht ausreichend, einen Hausarzt z.B. in Kirchheim oder Wernau zu haben, von wo aus eine Betreuung zu Hause, hier in Wendlingen am Neckar, nicht gewährleistet ist. Um sich ein genaues Bild machen zu können, ist die CDU-Fraktion der Meinung, dass die Verwaltung eine Abfrage unter den ortsansässigen niedergelassenen Allgemeinmedizinern über die derzeitigen Kapazitäten veranlasst, so dass auch Angaben über mögliche Aufnahmen von neuen Patienten sowie nach altersbedingten Praxisaufgaben oder deren Übernahmen vorliegen. Die Stadt Wendlingen am Neckar muss hier aktiv werden und aktiv um Ärzte werben. Sicher eine dankbare Aufgabe für unseren Wirtschaftsförderer, die er, unterstützt von dem gut gelungenen Werbefilm über unsere Stadt, dringend angehen sollte.
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Immer wieder wurde auch von Ihnen, Herr BM Weigel, das Thema Nutzung und Öffnung des Schlossparks der Familie Thumb von Neuburg angeregt. Nach Vorstellung der CDU-Fraktion könnte dieses Vorhaben im Zusammenhang mit dem Neubau eines Alten- u. Pflegewohnheims im Anschluss an die Bebauung der Schlossgartenstraße realisiert werden. Der verbleibende Park könnte während des Tages durchaus auch für die Öffentlichkeit geöffnet werden und könnte dadurch, auch in Verbindung mit einer Gastronomie, zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden. Wir stellen dazu den Antrag auf die Prüfung der Machbarkeit. Entsprechende Pläne wurden schon vor Jahren geschmiedet und könnten aktuell vielleicht umgesetzt werden.
Unser gemeinsam erarbeitetes Mobilitätskonzept enthält noch nicht auf alle offenen Fragen eine angemessene Antwort. Die Schwachpunkte für einen funktionierenden Radverkehr haben wir bei unserer gemeinsamen Rundfahrt größtenteils aufgezeigt. Wie könnte in der Folge ein stimmiges Gesamtkonzept für den Radverkehr in unserer Stadt aussehen? Wie verbinden wir den innerörtlichen Radverkehr mit dem Otto Quartier, dem Gewerbegebiet Wert oder dem Neckartalradweg? Auf welchen Wegen sollen die Schüler aus den Umlandgemeinden unsere Schulen möglichst schnell und gefahrlos erreichen? Wo könnten Radschnellwege helfen, diesem Verkehrsmittel in unserer Raumschaft noch deutlich mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Für die Erarbeitung einer solchen Konzeption sehen wir einen deutlich höheren Bedarf als für die Erstellung einer Friedhofskonzeption.
Dass unsere Stadtbuslinien 154 und 155 nach wie vor zu wenig in Anspruch genommen werden, ist sehr bedauerlich. Um die Existenz und die Vorteile dieser Busverbindungen noch mehr im Bewusstsein unserer Bevölkerung zu verankern, können wir uns vorstellen, für eine gewisse Zeit die Nutzung kostenlos zu ermöglichen. Wir stellen dazu einen Antrag, der prüfen soll, unter welchen Bedingungen und in welcher Form dies möglich wäre.
Zum Schluss meiner Rede möchte ich mich im Namen der CDU-Fraktion noch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das Gemeinwohl in unserer Stadt Wendlingen am Neckar engagieren, unsere Anerkennung und unseren Dank aussprechen. Ohne diesen Einsatz kann eine Stadt nicht funktionieren. Ebenso möchten wir allen Steuerzahlern und Gewerbetreibenden für die gute finanzielle Ausstattung der Stadt Wendlingen am Neckar danken.
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Ihnen Herr Bürgermeister Weigel, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofs, der Eigenbetriebe Wasser + Abwasser und des Freibads danken wir für eine hohes Engagement und die sehr gute Arbeit zum Wohle unserer Stadt.
Für die anstehenden Haushaltsberatungen möchte ich einen Gedanken aus dem Erlass des Landratsamtes zu unserem letzten Haushalt zitieren:
„Auch in Anbetracht der Kreditverbindlichkeiten der beiden Eigenbetriebe von derzeit 16 Mio. € wird es für die Stadt Wendlingen am Neckar weiterhin notwendig sein, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften und sich nicht in zu kurzer Zeit zu viel aufzubürden.“
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Volker Kleefeldt
CDU-Fraktion
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wendlingen am Neckar Rede zum Haushaltsplanentwurf 2020, gehalten am 21.01.2020 Ursula Vaas-Hochradl, Fraktionsvorsitzende Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren, Anfang Januar hat uns die Veröffentlichung einer Studie der Expertengruppe Agora-Energiewende positiv überrascht. Laut dieser Studie waren die Treibhausgasemissionen 2019 rund 35 % niedriger als im Referenzjahr 1990. Das Ziel, den CO 2-Ausstoß um 40 % unter das Niveau von 1990 im laufenden Jahr zu senken, ist damit noch nicht erreicht, aber wir kommen diesem Ziel näher. Die eingeleiteten Maßnahmen wirken. Wir sind dem Klimawandel nicht machtlos ausgeliefert. Die Klimaerwärmung wird vom Menschen befeuert, aber wir kennen die Ursachen des Klimawandels und wir wissen, was notwendig ist, um die anhaltende Erderwärmung unter den Kipppunkt zu drücken. Aus der Studie erfahren wir weiter, dass der erfreuliche Rückgang des CO 2-Ausstoßes fast ausschließlich auf den Bereich der Stromerzeugung zurückzuführen ist. Durch den erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien konnte die Stromerzeugung aus Steinkohle und Braunkohle bereits deutlich gesenkt werden. Leider ist die Akzeptanz von Windrädern in Baden-Württemberg gering. So wurde vom Gemeinderat eine Beteiligung am Windpark im Waldhausen im vergangenen Jahr mehrheitlich abgelehnt. Alternativ wurde gefordert, das Geld vor Ort in PV-Anlagen zu investieren. Für die Fraktion der Grünen stelle ich deshalb den Antrag jedes Jahr einen festgelegten Betrag z.B. von 100.000 € zu investieren, um PV-Anlagen zu bauen. Dazu schlagen wir vor neben geeigneten Dächern von städtischen Gebäuden zu prüfen, ob überdachte Fahrradabstellplätze, große Flachdächer im Industriegebiet Wert, das Dach und das Gelände des Wasserwerks und Mehrfamilienhäuser am Berg als Standorte geeignet sind oder ob PV Module gar im Freibad als Schattenspender dienen können. Die Agora-Studie weist uns auf zwei weitere Handlungsfelder hin, auf denen die bisherigen Ergebnisse nicht so positiv sind. Dies sind die Gebäudeheizung und der Verkehr. Die Energiewende ist bisher in erster Linie eine Stromwende. Jetzt muss die Wärmewende in Fahrt kommen. Wärme muss in Zukunft nicht nur bei Neubauten aus klimafreundlichen Quellen kommen. Es geht um energetische Sanierung und den Aufbau von Wärmenetzen. In Zukunft müssen Hausbesitzer bei einer Sanierung ihrer Heizungsanlage ohne bzw. mit weniger fossilen Brennstoffen auskommen. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt durch bauliche Vorgaben, Platzbedarf und finanzielle Möglichkeiten. Hier eröffnet sich für die Kommune die Chance, durch frühzeitige Planung eines Nahwärmenetzes Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot zu unterbreiten, das auch für die Umwelt Vorteile bringt. Es ist dabei wichtig Planungssicherheit zu schaffen durch die rechtzeitige Festlegung der Quartiere und die Erstellung eines Zeitplans. Wir stellen den Antrag, dass Quartiere bestimmt werden, die geeignet sind, um ein Nahwärmenetz aufzubauen und dass eine Prioritätenliste sowie ein Zeitplan für die Umsetzung erstellt wird. Klimaschutzpolitik ist eine wichtige kommunale Aufgabe. Sie steht und fällt mit einer nachhaltigen Stadt- und Verkehrsplanung. Nur wenn die Kommunen aktiv dazu beitragen,
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können wir die Klimaschutzziele noch erreichen und die globale Erwärmung auf deutlich unter 2° C begrenzen. Dies sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. Erfolgsmeldungen zur Emissionsminderung im Verkehr können bisher nicht vermeldet werden. Im Gegenteil - der Verbrauch von Benzin und Diesel und damit der CO 2-Ausstoß ist im vergangenen Jahr im Straßenverkehr angestiegen. Das Verkehrsaufkommen wächst weiter, die Autos werden schwerer und die Motoren stärker. Uns ist wichtig, dass wir auf nachhaltige und moderne Mobilität setzen. In Baden-Württemberg ist der Verkehr für mehr als ein Drittel des CO 2-Ausstoßes verantwortlich. Bis 2050 müssen wir aber weitgehend klimaneutral mobil sein. Damit dies gelingt muss der öffentliche Nahverkehr verdoppelt werden. Für unsere Fraktion heißt das, dass wir weiterhin den S-Bahn-Ringschluss auf die Fildern vorantreiben und die Umsetzungsmöglichkeiten für einen 15-Minutentakt prüfen wollen. Das geplante Stadtticket ab April und weitere Verbesserungen im Fahrplan des Stadtbusses werden hoffentlich dazu beitragen, dass das Auto immer öfter in der Garage bleibt. Auch attraktive Rad- und Fußwege sind gut für das Klima. Für Wendlingen hieße auch das weniger Autoverkehr, weniger Lärm und weniger Abgase. Doch dafür müssen die Voraussetzungen stimmen. Im dichten Verkehr fühlen sich viele Menschen auf dem Fahrrad unsicher und meiden deshalb das Radfahren. Deshalb müssen Wege festgelegt werden, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, die dann vorrangig für den Radverkehr gebaut bzw. umgebaut werden. Die Radfahrer werden durch geeignete Maßnahmen auf diese Strecken geführt. Lücken müssen geschlossen werden, auch Brückenbauten sind nicht auszuschließen z. B. als Ersatz für die Kanonenbrücke, jedoch näher bei den Schäferhäuser Seen, oder eine Brücke beim Unterboihinger Sportplatz zum Gewerbegebiet Wert. Wir beantragen die Erstellung eines Radnetzplans für das gesamte Stadtgebiet unter Einbeziehung der Neubaugebiete und unter Berücksichtigung der Anschlussfähigkeit an bestehende Radwege, sowie einen Zeitplan für die Umsetzung. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit des Aufbruchs. Am östlichen Stadtrand entsteht das Neubaugebiet Steinriegel. Am Stadteingang im Westen steht die Neugestaltung und Revitalisierung des Otto-Areals an. Auch innerstädtisch wird viel gebaut. Sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, überall im Stadtgebiet treffen wir auf Baustellen. Wir sehen gleichzeitig die Notwendigkeit, dass die Innenstadt dringend gestärkt werden muss. Eine Stärkung der Innenstadt erfordert aber die zügige Weiterentwicklung der Ausbaupläne der Albstraße. Die Stadt muss agieren und nicht nur auf Veränderungen reagieren. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, die die Aufenthaltsqualität erhöhen und dem Einzelhandel gute Bedingungen bietet. Dabei sehen wir wohl die großen Arbeitsanforderungen, die besonders im Stadtbauamt mit den derzeit laufenden Bauprojekten verbunden sind. Wir signalisieren hier unsere Bereitschaft, dass wir zu Gesprächen bereit sind, falls eine Stärkung der Personalsituation notwendig wird. Um die Auswirkungen des Leerstands der ehemaligen EDEKA-Räumlichkeiten abzumildern beantragen wir, dass eine Projektgruppe bestehend aus Kunden, Einzelhändlern und dem Wirtschaftsförderer eingesetzt wird, die Vorschläge zur Belebung der Innenstadt erarbeitet. Die Verwaltung soll die Akteure bei der Umsetzung der Ideen unterstützen.
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Die bestehende Bindung der Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Gemeinden durch Schulen, Musikschule, Freibad, Ärzte, Bahnhof, Wochenmarkt etc. müssen durch vielfältige Aktionen gefestigt und ausgebaut werden. Wendlingen wird in den nächsten Jahren wachsen und sich verändern. Die Entwicklung der neuen Wohngebiete und die Verdichtung bestehender Wohngebiete zieht Bevölkerungswachstum und daraus resultierend, voraussichtlich eine veränderte Bedarfslage nach sich, die eine Anpassung bestehender Strukturen erforderlich macht. Bisher ermittelte Bedarfe für Kindergärten, Schulen oder für die ärztliche Versorgung müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um auch künftig eine adäquate Versorgung sicherzustellen. Wir stellen deshalb den Antrag rechtzeitig eine Schulentwicklungsplanung einzuleiten und die Bedarfsplanung der Kitas anzupassen. Bei dieser Planung muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Lebenssituation von Familien gegenwärtig gravierend verändert. Bereits jetzt nehmen Familien Betreuungsangebote für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zu nahezu100 % in Anspruch, bei Kindern unter drei Jahren sind es bereits ca. 30 %. Diese Entwicklung wird sich einerseits bei Kindern unter drei Jahren, verstärkt jedoch bei Kindern im Schulalter fortsetzen. Zunehmende Berufstätigkeit beider Elternteile wirkt sich insbesondere auf den zeitlichen Umfang von Kinderbetreuung aus. Längere Betreuungszeiten für Schulkinder werden andere Erfordernisse an die Qualität der Schulkindbetreuung stellen. Dies macht wiederum eine Anpassung bestehender Strukturen notwendig. Sowohl der Raumbedarf als auch die konzeptionelle Ausgestaltung dieser Bereiche wird dies betreffen. Fortwährende Veränderungen im gesamten Bildungssektor erfordern derzeit die Kooperation aller Bildungsinstitutionen einer Stadt. Der Gemeinderat braucht unmittelbar Anschluss an diesen Prozess, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Wir stellen den Antrag, den Bildungsausschuss wieder einzusetzen und zeitnah einzuberufen. Die Mensa am Berg wird sehr gut angenommen, die Zahlen der Essen steigen stetig. Deshalb kann der Arbeitsaufwand für das Spülen nicht mehr als unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit erbracht werden. An den besonders stark genutzten Tagen wird von 12 bis 16 Uhr gespült. Zwei Personen müssen wegen der Hygienevorgaben in der Spülküche arbeiten. Im Moment hilft ein nicht anerkannter Flüchtling, der jederzeit abgeschoben werden kann, jeden Tag 4 Stunden. Wir beantragen die Einstellung einer 450 €-Kraft als Spülhilfe, um den Betrieb jederzeit sicherzustellen. Des Weiteren stellen wir den Antrag, im Gemeinderat über die Entwicklung der Ludwig-Uhland-Schule zu berichten. Dem Gemeinderat wie auch der Öffentlichkeit dürfte die Entwicklung der Wendlinger Gemeinschaftsschule nach mehr als sechs Jahren in Betrieb von größerem Interesse sein. Dies im Besonderen auf dem Hintergrund der ersten Schulabgänger und deren weiteren Werdegang, aber auch nach dem weitgehenden Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten des Schulgebäudes. Die kommenden Jahre stehen unter dem Zeichen des demografischen Wandels. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Unsere Gesellschaft wird älter. Auch dies wird unser Zusammenleben stark beeinflussen.
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Wir benötigen neue Strukturen des Zusammenlebens und Möglichkeiten für Aktivitäten und zur Begegnung. Das MIT hat ein sehr attraktives Programm, das ein breites Spektrum von Interessen abdeckt. Um das Angebot den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger noch besser anzupassen und die Programmgestaltung und die Arbeit, die damit verbunden ist auf breitere Basis zu stellen, sollte neben der hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Beirat gebildet werden. Dieser kann sich 3-4mal im Jahr treffen, um für das Programm Vorschläge und Ideen einzubringen. Wir stellen deshalb den Antrag, im Gemeinderat über einen Beirat für die Erstellung des Programms des MIT zu entscheiden. Aufgabe des Gemeinderats ist es immer wieder zu prüfen, wo wir z. B. in 20 Jahren stehen wollen und ob die geplanten Ziele bei der Stadtentwicklung, beim Klima- und beim Umweltschutz mit den gewählten Maßnahmen zu erreichen sind. Vor einigen Jahren wurden die Wendlinger Landwirte von der Verwaltung zu einem Gespräch eingeladen. Ziel war es, aus erster Hand, Informationen über den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat zu erhalten. Wir beantragen, dass ein solches Treffen erneut in einem größeren Kreis einberufen wird. Mögliche Teilnehmer können Landwirte, Waldbesitzer, Obstbauern, Schäfer, Imker und der NaBU sein. Dabei sollen Themen wie die Nutzung der Außenflächen, Flächenschwund, Pestizid-Einsatz, Düngung, Tierhaltung und Artenschutz besprochen werden. Mit dem Treffen verfolgen wir das Ziel, dass alle Akteure gemeinsam nach Lösungen suchen, die den immer weiter fortschreitenden Artenschwund stoppen. Ergebnisse sollen dokumentiert, Ziele und Forderungen formuliert und der finanzielle Bedarf zur Umsetzung der Lösungsvorschläge im Haushaltsplan 2020 und in den folgenden Jahren zur Verfügung gestellt werden. Ein 5-Jahresplan soll die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch in der glücklichen Lage über eine gute Einnahmesituation zu verfügen. Die Einkommenssteueranteile sind im zehnten Jahr in Folge auf 10,76 Mio. € gestiegen. Auch wenn die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückgehen, können wir mit einem Überschuss im ordentlichen Haushalt rechnen und die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die geplanten Investitionen von 16,5 Millionen Euro im Jahr 2020 können ohne Kreditaufnahme getätigt werden. Es sind genügend Eigenmittel vorhanden. Auch wenn uns die Erfahrung lehrt, dass die Zeit der sprudelnden Einnahmen auch wieder zu Ende gehen wird, können wir zuversichtlich das neue Jahr beginnen und die Aufgaben angehen. Die höheren Personalaufwendungen werden wir mittragen, da neue Kindergartengruppen zusätzliches Personal benötigen. Die Kommunen dürfen sich aber auf höhere FAG-Zuweisungen einstellen. Das Land und der Bund unterstützen die Kommunen bei der Finanzierung der Leitungszeit und der Inklusion ab Januar 2020. Unser Dank geht abschließend an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt eingebracht haben. Unser ausdrücklicher Dank geht an Sie Herr Bürgermeister Weigel und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für ihre engagierte Arbeit. Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, tragen wir Verantwortung für die Weiterentwicklung unserer Stadt und gestalten die Zukunft gemeinsam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Haushaltsrede 2020 der SPD-Fraktion
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Gemeinderatswahl im Mai letzten Jahres hat in unserem Gremium zu Verschie-bungen geführt, die den Tendenzen bei anderen Wahlen auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene folgen. Im Gegensatz dazu haben aber zum Glück in den Wend-linger Gemeinderat keine rechtsextremen Parteien Einzug gehalten. Wir gehen daher davon aus, dass die Zusammenarbeit im neuen Gremium trotz teilweise unterschied-licher Positionen und notwendiger Diskussionen weiterhin gut sein wird. Die SPD-Fraktion ist auf jeden Fall dazu bereit.
Es ist aber sicher Aufgabe kommunaler Gremien, rechts- aber natürlich auch links-extremem Gedankengut in jeder Form entgegenzutreten und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Man hört und liest immer wieder von Hasskommentaren gegen und Be-drohungen von kommunalen Funktionsträgern. Erste Ansätze gibt es leider auch be-reits in Wendlingen, wie wir beim Neujahrsempfang vom Bürgermeister hören muss-ten. Wir sollten uns mit Betroffenen solidarisch zeigen und jedem Ansatz getreu dem Motto „Wehret den Anfängen“ mit aller Deutlichkeit entgegentreten.
Doch nun zum Haushalt und der wirtschaftlichen Situation unserer Stadt: Die gute Konjunktur hat uns in den letzten Jahren gute Zahlen beschert, Verwaltung und Ge-meinderat haben aber auch gut gewirtschaftet. Für 2020 können wir noch mit einer Kassenliquidität von 22 Mio. Euro und einem Überschuss von immerhin noch 600.000 Euro rechnen. Gleichwohl ist wegen Unklarheiten bei der wirtschaftlichen Entwicklung und ein paar Fragezeichen bei den Steuereinnahmen in den nächsten Jahren Augenmaß geboten. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass wir oh-ne Kreditaufnahme alle wichtigen Aufgaben erfüllen und notwendige Investitionen realisieren können.
Für diese Investitionen möchte ich beispielhaft nur die beiden „größten Brocken“ nennen, nämlich den Kindergarten Ohmstraße und die Rathauserweiterung, wofür 2020 2,8 bzw. 2,2 Mio. Euro veranschlagt sind. Zu beiden Themen komme ich spä-ter noch einmal. Für eine gewisse Entlastung sorgt, dass vor allem dank der SPD-Kreistagsfraktion die Kreisumlage „nur“ auf 31 % erhöht wird.
Was die finanziellen Aussichten für unsere Stadt angeht, teilen wir die Auffassung des Bürgermeisters, dass Schwarzmalerei nicht angesagt und sogar gefährlich ist. Ganz allgemein sind Angst und Misstrauen keine guten Ratgeber. Natürlich muss jede Entscheidung gut abgewogen werden. Das schließt unterschiedliche Meinungen und auch kontroverse, aber konstruktive Diskussionen überhaupt nicht aus. Gefragt sind jedoch auch Mut und gegenseitiges Vertrauen der Entscheidungsträger.
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Die im Haushaltsplan vorgesehene – aus unserer Sicht relativ moderate – Steigerung der Personalkosten wird von der SPD-Fraktion mitgetragen. Schließlich können ständige neue Aufgaben, ich möchte hier nur die Kinderbetreuung nennen, ohne zu-sätzliches Personal nicht bewältigt werden. Auch aus diesem Gremium kommen im-mer wieder Forderungen, dass die Verwaltung zusätzliche Aufgaben übernehmen soll. Wir beantragen heute eine weitere zusätzliche Stelle für den gemeindlichen Vollzugsdienst. Mit dieser könnten neben dem ruhenden Verkehr auch andere Berei-che etwas besser kontrolliert werden, z.B. die Spielplätze und die Sauberkeit in unse-rer Stadt, und dies vielleicht teilweise auch außerhalb der normalen Dienstzeiten. Dies könnte auch auf die gesamte Gemarkung ausgedehnt werden. Der Verkehr auf unseren Feldwegen hat in letzter Zeit merklich zugenommen. Es geht überhaupt nicht um eine lückenlose Überwachung. Die Diskussion über die Novellierung unserer Polizeiverordnung im letzten Jahr hat aber gezeigt, dass die besten Regelungen und die Androhung von Sanktionen nichts nutzen, wenn man nicht auch ein Stück weit die Kontrolle sicherstellt. Dadurch könnten wir einen wichti-gen Beitrag dazu leisten, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen.
Die Erweiterung des Rathauses ist ohne Zweifel notwendig, die beim Anbau zu er-wartenden Kostensteigerungen sind aber ausgesprochen ärgerlich. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die SPD-Fraktion für eine Aufstockung des Rathauses war. Vor einem Jahr hatte ich an dieser Stelle gesagt, dass wir die Mehrheitsentscheidung für einen Anbau akzeptieren und daraus sich ergebende Entscheidungen mittragen. Angesichts der Kostensteigerungen ist uns die Entschei-dung, daran festzuhalten, sehr schwer gefallen. Wir hielten es aber angesichts der akuten Raumnot im Rathaus für unverantwortlich, weitere Zeit zu verlieren.
Nun zum Thema Digitalisierung: Nach dem Online-Zugangsgesetz müssen bis Ende 2022 auf allen Verwaltungsebenen insgesamt 575 Dienstleistungen digitalisiert sein. Wir beantragen daher, dass die Verwaltung mitteilt, welche Dienstleistungen in Wendlingen digitalisiert werden müssen und dass die Verwaltung im Sinne einer Art Digitalisierungsstrategie über den Stand und die weiteren Planungen berichten mö-ge. In diesem Zusammenhang sollte auch über den Stand der Einführung des Ratsinformationssystems berichtet werden, für das im Haushalt 2020 Mittel veran-schlagt sind. Diese Maßnahme sollte jetzt möglichst schnell umgesetzt werden. Sie entlastet die Verwaltung, dient durch Papierersparnis dem Umweltschutz und bietet neue Möglichkeiten der Recherche.
In unserer Stadt wird zurzeit schon an vielen Stellen gebaut, weitere Baustellen wer-den hinzukommen. Das ist natürlich temporär mit gewissen Belastungen und Ein-schränkungen verbunden, birgt aber auch große Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Mit dem Neubau auf dem früheren Häfner-Grundstück geht es jetzt zum Glück relativ schnell voran. Bleibt zu hoffen, dass sich hier auch wieder eine Einzel-handelsnutzung ergibt, die zu unserer Innenstadt passt. Eine weitere Baustelle soll es an der Ecke Alb-/Weberstraße geben. Der Edeka-Markt ist bereits ausgezogen. Das ist ausgesprochen bedauerlich, weil damit ein zentraler Lebensmittelmarkt verlo-ren gegangen ist. Die Verwaltung muss weiterhin alle ihre Möglichkeiten nutzen, den
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Eigentümer dazu zu bewegen, dass hier möglichst bald angemessener Ersatz ent-steht. Vielleicht gelingt es ja sogar, eine Interimsnutzung zu finden. Der momentane Zustand ist jedenfalls nicht sehr ansprechend.
Die Neugestaltung des Otto-Quartiers ist durch den Investor auf einem guten Weg, sie nimmt jetzt konkrete Formen an. Die Planungen sind im Großen und Ganzen sehr vielversprechend. Trotzdem müssen wir im Rahmen unserer Planungshoheit noch an der einen oder anderen Stelle Einfluss ausüben. Auch höhere Gebäude dürfen an-gesichts unserer begrenzten Fläche, des Ziels, den Flächenverbrauch zu verringern und hoher Grundstückspreise kein Tabu sein. Dies gilt zumindest in dieser Stadtein-gangssituation neben der Römerbrücke, sofern sich die Gebäude in das Stadtbild einfügen. Ausgesprochen wichtig ist eine bessere Anbindung des Areals durch einen zusätzlichen Übergang über die Bahnlinie. Hier sind kreative Lösungen gefragt.
Die Bebauung des Behrparkplatzes war von der SPD-Fraktion angestoßen worden und wird von uns begrüßt. Dadurch wird ein Filetgrundstück künftig adäquat genutzt und die Stadteingangssituation ergänzend zum Otto-Quartier entscheidend verbes-sert. Die nahtlose Bereitstellung von Ersatzparkflächen ist gewährleistet.
Außerdem würden wir uns eine Neugestaltung des Schlossparks und eine Bebauung des angrenzenden Areals wünschen. Die zeitweise Nutzung des Parks als Parkplatz halten wir nicht für angemessen, er bietet ein großes Potential für eine innerstädti-sche Erholungsfläche. Wir wollen ihn aus seinem Dornröschenschlaf erwecken und beantragen daher, dass die Verwaltung unter Bezugnahme auf frühere Planungen erneut zu Gesprächen auf den Eigentümer zugeht und dem Gemeinderat darüber berichtet.
In Sachen Wohnungsbau ist Einiges geschehen. Ich nenne hier nur den Bau von Mietwohnungen durch die Stadt und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Dane-ben müssen wir aber auch innerstädtische unbebaute Grundstücke im Blick behalten, das Innenentwicklungsmodell muss daher weiter konsequent umgesetzt werden. Die Verwaltung hat bereits eine Bestandsaufnahme unbebauter Flächen gemacht. Wir beantragen jetzt, die entsprechenden Grundstücke genau zu erfassen sowie suk-zessive auf die Eigentümer zuzugehen und sie nach den Gründen für die Nicht-Bebauung zu fragen. Weitere Maßnahmen müssen anschließend sorgfältig geprüft werden. Als letztes Mittel sollte der Erlass eines Baugebots nach § 176 BauGB nicht ausgeschlossen werden. Ein weiteres Problem sind die vielen leerstehenden Woh-nungen. Hier für Abhilfe zu sorgen, ist aber noch ungleich schwieriger als bei unbe-bauten Grundstücken.
Damit komme ich zum Thema Mietpreisbremse: Nach einem Gutachten, das vom Landeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, ist Wendlingen eine von 88 Gemeinden in Baden-Württemberg mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Es sind mit Ausnahme von Ostfildern jetzt auch alle Großen Kreisstädte im Landkreis Esslingen dabei. Dies ist schlüssiger und besser akzeptabel als die Auswahl in der früheren Verordnung, die vom Verwaltungsgericht aufgehoben wurde. Die Landesre-
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gierung sollte jetzt schnell eine neue Verordnung auf den Weg bringen. Dies würde sicher einen großen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarkts in Wendlingen leisten.
Wichtig ist der SPD-Fraktion seit vielen Jahren der Bau eines Mehrgenerationen-hauses. Bereits im April 2018 hat die Verwaltung auf unseren damaligen Antrag mit-geteilt, dass man nach einem geeigneten Standort suche. Wir beantragen, dass die Verwaltung jetzt über den Stand berichten und die Planungen vorantreiben möge. Außerdem sollten Möglichkeiten für einen Zuschuss des Landes geprüft und in der nächsten Förderrunde des Sozialministeriums ein Antrag gestellt werden.
Für die Grundsteuer sind in unserem Haushaltsplan allein für 2020 Einnahmen von ca. 2,4 Mio. Euro veranschlagt. Sie ist damit eine unserer größten Einnahmequellen. Auf Bundesebene wurde inzwischen ein Kompromiss für die aus verfassungsrechtli-chen Gründen notwendige Reform dieser Steuer gefunden. Dessen Umsetzung muss jetzt einerseits durch die stärkere Orientierung am Wert eines Grundstücks ge-rechter sein als bisher. Dies wird keine leichte Aufgabe sein. Andererseits muss die Reform für die Städte und Gemeinden unterm Strich aufkommensneutral sein. Die neue Möglichkeit für eine Grundsteuer C mit einem höheren Hebesatz für unbebaute Grundstücke macht Hoffnungen in punkto Innenverdichtung. Die für die Länder ge-plante Öffnungsklausel war ein Geschenk an die CSU und aus unserer Sicht voll-kommen unnötig. Es bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung davon vernünftig Gebrauch macht.
Bei der Kinderbetreuung sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Dieses wichtige Thema verträgt aber keine Ruhephase, weitere Anstrengungen sind nötig. Der Neu-bau des Kindergartens Ohmstraße wird in diesem Jahr abgeschlossen. Dann werden dafür insgesamt 3,8 Mio. Euro aufgewendet worden sein. Diese Ausgaben waren aber notwendig und sinnvoll. Angesichts weiterer Neubaugebiete, z.B. im Otto-Quartier, müssen aber in absehbarer Zeit weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaf-fen werden. Der Anbau an den Kindergarten Neuburgstraße ist ein Schritt in die rich-tige Richtung. Dafür sind 2021 1,2 Mio. Euro eingeplant. Zu klären bleibt aber bis dahin die Trägerschaft. Mehrere Träger innerhalb einer Einrichtung haben sich als nicht ganz unproblematisch erwiesen.
Das Thema beitragsfreier Kindergarten bleibt für die SPD-Fraktion weiterhin auf der Agenda. Weil es für Wendlingen Einnahmeverluste von ca. 1 Mio. Euro bedeuten würde, hatten wir schon im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht, zunächst die un-terste Einkommensgruppe beitragsfrei zu stellen. In erster Linie sehen wir hier aber das Land in der Verantwortung. Leider hat die Landesregierung durch rechtliche Winkelzüge eine Volksabstimmung darüber verhindert. Wir halten an der Forderung nach einem beitragsfreien Kindergarten fest, warten aber jetzt erst einmal die anste-hende Entscheidung des Staatsgerichtshofs zur Zulässigkeit einer Volksabstimmung ab. Ggfs. werden wir anschließend die Angelegenheit durch weitere Anträge weiter-verfolgen.
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Doch nun zu unseren Straßen:
Der Kreisverkehr an der Kreuzung Neckar-/Schäferhauser Straße wird in diesem Jahr realisiert. Dies wurde von uns mehrfach gefordert, das Mobilitätskonzept hat die Notwendigkeit bestätigt.
Auch die Sanierung des dritten Abschnitts der Kapellenstraße wurde von uns immer wieder gefordert. 2018 hatten wir erfolglos beantragt, sie auf 2019 vorzuziehen. Sie soll im laufenden Jahr endlich umgesetzt werden. Heute steht der Baubeschluss auf der Tagesordnung. Es wird höchste Zeit. Dazu kann man nur sagen: Besser spät als nie.
Mit der Sanierung der Ludwigstraße müssen wir jetzt endlich vorankommen. Wenn das Land nicht in der Lage ist, seine Planungen für das Lauterufer zu konkretisieren, müssen wir ggfs. unabhängig davon beginnen. Wie schon im vergangenen Jahr ist die SPD-Fraktion nach wie vor der Auffassung, dass das bürgerschaftliche Engage-ment, das in den Workshops zum Ausdruck gekommen ist, nicht enttäuscht werden darf.
Die Verlegung der L 1250 in die Heinrich-Otto-Straße wird zu einer deutlichen Entlas-tung von Bahnhof- und Nürtinger Straße führen. Dies wird hoffentlich bald gesche-hen, damit endlich die Sperrung nach Oberboihingen aufgehoben werden kann.
Auch der Radverkehr ist der SPD-Fraktion sehr wichtig. Er war Thema beim Mobili-tätskonzept. Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat bei einer Rundfahrt selbst ein Bild gemacht und verschiedene Änderungsbedarfe identifiziert. Geschehen ist bisher noch nicht viel. Wir beantragen daher als ersten Schritt das Anlegen von Fahrrad-schutzstreifen in der Ulmer Straße sowie in der Bahnhof- und Nürtinger Straße zwi-schen Bahnhof und Pflegeheim zu prüfen.
Noch ein Wort zum Öffentlichen Nahverkehr: Einen Viertelstundentakt der S-Bahn würden wir sehr begrüßen. Aber nicht nach Kirchheim, wie es der Fraktionsvorsit-zende der Grünen im Landtag ins Spiel gebracht hat. Sinnvoll wäre es, wenn jede zweite Bahn nach Nürtingen fahren würde. Dies wäre relativ schnell und mit ver-gleichsweise geringen Kosten zu realisieren. Außerdem würde es für Wendlingen einen Viertelstundentakt bedeuten, ohne dass doppelt so viele S-Bahnen wie bisher mitten durch unsere Stadt nach Kirchheim fahren. Dies wäre den Anwohnern nicht zumutbar und auch wegen der Schließzeiten der Bahnübergänge ein absolutes Un-ding. Langfristig sollten wir aber an den Forderungen sowohl nach einer S-Bahn-Verbindung auf die Fildern als auch einer Südumfahrung von Wendlingen festhalten, auch wenn die Realisierung heute noch in weiter Ferne zu liegen scheint.
Doch nun noch zu ein paar anderen Themen:
Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden werden von uns ohne Einschränkung begrüßt. Sie sind ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Energiewende und damit zum
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Umweltschutz. Sie bieten sich an, wenn – wie beim Feuerwehrgerätehaus – ohnehin eine Dachsanierung ansteht.
Die SPD-Fraktion steht nach wie vor zu unserem Freibad. Wie wichtig eine Badean-stalt ist, zeigt neben einer Umfrage der DLRG aus dem Jahr 2017, wonach mehr als jeder zweite Zehnjährige kein sicherer Schwimmer ist, auch die große Beteiligung im Landkreis Esslingen an einer Petition zur Rettung der Bäder in Deutschland. Es ist daher sinnvoll und notwendig, in diesem und den kommenden Jahren erneut erheb-lich in unser Freibad zu investieren. Damit erhalten wir seine Attraktivität und steigern vielleicht die guten Besucherzahlen der letzten beiden Jahre noch etwas.
Eine Auslagerung des TVU-Sportplatzes in den Speck würde nach unserer Auffas-sung jetzt mit einer zeitlichen Verzögerung doch noch große Chancen für unsere Stadt und insbesondere den Verein eröffnen. Zunächst müssen aber die Mitglieder erneut darüber entscheiden. Diese Entscheidung gilt es natürlich zu respektieren. Wir hoffen aber sehr, dass sich der Verein für eine Auslagerung entscheidet und die Mit-glieder erkennen, welche großen Entwicklungsmöglichkeiten damit verbunden sind.
Zum Schluss einige Worte das Dankes: Die SPD-Fraktion bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Weigel und der gesamten Verwaltung für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit, mit der wir insgesamt hochzufrieden waren. Für die Aufstellung des Haushaltsplans gilt es insbesondere, die Kämmerei unter Horst Weigel lobend zu erwähnen. Unser Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats. Auch wenn wir zwar oft, aber nicht immer einer Meinung waren: Insgesamt haben wir gemeinsam für unsere Bürgerinnen und Bürger gute Arbeit geleistet und unsere Stadt voran gebracht. Wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Danken möchten wir aber auch wie in jedem Jahr allen Frauen und Männern, die sich in unserer Stadt ehrenamtlich engagieren. Sie leisten einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren unseres Gemeinwesens.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.