hirdetmény kizárólag privát banki és kiemelt privát banki ügyfelek … · 2020-05-06 ·...

A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégszámon

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: http://www.otpbank.hu

A nem kizárólag privát banki ügyfelek számára elérhető befektetési alapokra vonatkozóan a mindenkor hatályos Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről című hirdetmény tartalmaz információkat, amely megtalálható a

https://www.otpbank.hu oldalon és az értékpapír forgalmazással foglalkozó bankfiókokban.

Hirdetmény kizárólag privát banki és kiemelt privát banki ügyfelek számára elérhető nyilvános nyíltvégű és zártvégű befektetési alapok termékjellemzőiről

Hatályos: 2020. május 5. napjától

Alap neve ISIN kódFutamidő

kezdete

Ajánlott min.

időtávBAMOSZ* Kategória

OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási

devizanemJellemző befektetések Referencia-index

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU0000703970 2006.02.10 2 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUF

Az Alap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett

jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap portfóliója kialakítására a fedezeti alapok

által használt speciális befektetési stratégiákat alkalmazza.

RMAX Index

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap HU0000702493 1998.03.16 2 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) HUF

EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

elsősorban a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvények és diszkontkincstárjegy,

valamint bankbetétek.

MAX Index

Aegon MoneyMaxx Express Abszolút Hozamú Befektetési

AlapHU0000703145 2003.12.11 1 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUF

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben

szerepelhetnek mind magyar, mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az

Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése

érdekében.

RMAX Index

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap "A"

sorozatHU0000714266 2014.11.28 2 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) HUF

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az

árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző befektetési

eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül

válogatni.

RMAX Index

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000701693 1997.08.27 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes AlapMérsékelt (3) HUF

Magyar államkötvények, dkj-k, alacsony kockázatú vállalati kötvények, jelzáloglevelek, egyéb

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Megfelelő környezet esetén 50%-ban külföldi

kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. 30-40%-ban részvények is előfordulnak.

35% CETOP Index (forintban számolva) +

65% RMAX Index

HOLD Részvény Befektetési Alap HU0000702022 2001.03.29 5 év Részvényalap Közepes (4) HUF Magyarországon tevékenykedő vállalatok részvényei.90% CETOP Index (forintban számolva) +

10% RMAX Index

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HU0000701685 1998.05.11 1,5-2 év Rövid Kötvény Alap Alacsony (2) HUF

Elsősorban rövid futamidejű magyar állampapírok,alacsony kockázatú forintban denominált fix

vagy változó kamatozású értékpapírok, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci

félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletek.

80% RMAX Index + 20% MAX Index

HOLD Kötvény Befektetési Alap HU0000702030 2001.03.29 2,5-3 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) HUF Forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírok, elsősorban

magyar állampapírpiaci befektetések.MAX Index

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott

Befektetési AlapHU0000705702 2007.09.04 5 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) HUF

Az Alapnak nincs kiemelt befektetési fókusza, megkötés nélkül fektethet be akár kockázatosabb

instrumentumokba, azonban alapvetően értékalapú szemléletet követ, azaz olyan eszközöket

vásárol, melyek az Alap kezelőjének megítélése szerint alulárazottak.

RMAX Index

Citadella Származtatott Befektetési Alap HU0000707948 2009.06.30 1-3 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUF


instrumentumokba, illetve a a határidős piacokon történő spekulatív középtávú pozíciókat,

valamint tőkeáttételt is felvehet.

RMAX Index

Hazai alapkezelők (Aegon, HOLD**) által kezelt T+2 napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

2


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap "A"

SorozatHU0000703749 2005.10.13 2,5-3 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUF


instrumentumokba.RMAX Index

HOLD VM Euró Alapok Alapja HU0000708938 2010.06.04 2,5-3 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) EURAz Alapnak nincs kiemelt befektetési fókusza, megkötés nélkül fektethet be akár kockázatosabb

instrumentumokba.GDBR1 Index

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap HU0000709969 2011.02.16 2,5-3 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUFAz Alapnak nincs kiemelt befektetési fókusza, megkötés nélkül fektethet be akár kockázatosabb

instrumentumokba.RMAX Index


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap HU0000706114 2007.12.11 2 évSzabad futamidejű

kötvényalapKözepes (4) EUR

Az Alap befektetéseinek magját Közép-Kelet-Európa (Magyaroroszág, Horvátország,

Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna), Délkelet-Európa (Szerbia, Törökország), Baltikum

(Lettország, Litvánia) és Független Államok Közössége (Azerbajdzsán, Fehéroroszország,

Kazahsztán, Oroszország, Grúzia, Örményország) devizás állampapírjai és többségi állami

tulajdonú vállalatok kötvényei alkotják, amelyek mellett az alap diverzifikáció és likviditáskezelési

céllal rövid- és hosszú lejáratú magyar állampapírokat tart.

-

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat HU0000702501 1998.03.16 4 év RészvényalapSzámottevő

(5)HUF

Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Cseh ország, Lengyelország,

Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, Oroszország, Törökország)

országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb

fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési

értékpapírokba is.

15% MSCI Emerging Markets Hungary Net

Total Return Local Index + 15% MSCI

Emerging Markets Czech Republic Net

Total Return Local Index + 45% MSCI

Emerging Markets Poland Net Total

Return Local Index + 15% MSCI Austria

Net Total Return Local Index + 10% MSCI

Romania Net Total Return Local Index.

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat HU0000705926 2007.10.29 4 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Cseh ország, Lengyelország,

Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, Oroszország, Törökország)

országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb

fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési

értékpapírokba is.

15% Hungarian Traded Index in EUR +

15% Czech Traded Index in EUR + 40%

Polish Traded Index in EUR + 15%

Austrian Traded Index EUR + 10%

Romanian Traded Index EUR + 5% ZMAX

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap HU0000705272 2007.05.11 4 év Részvényalap Jelentős (6) HUF

Az alap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből. A

részvénykiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ESG

(environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, így a pénzügyi

tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási

faktorokat is figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban.

100% MSCI Emerging Net Total Return

USD Index

Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap HU0000707419 2008.12.04 5 év Részvényalap Jelentős (6) HUF Törökországban tevékenykedő vállalatok részvényei. 100% MSCI Turkey 10/40 Net TR Loc

Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési

AlapHU0000709597 2011.01.12 1 év

Szabad futamidejű

kötvényalapAlacsony (2) HUF

Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép-kelet-európai régió kötvénypiacán befektetve,

a hazai pénzpiacon elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket.RMAX Index + 1%

Hazai alapkezelők (Aegon, HOLD**) által kezelt T+2 napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

Aegon által kezelt T+2 (vétel) és T+3 (visszaváltás) napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

3


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Aegon Russia Részvény Befektetési Alap HU0000707401 2008.12.04 5 év Részvényalap Magas (7) HUFOroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykedő illetve bevételeik jelentős részét

ezen országokból nyerő vállalatok részvényei.100% MSCI Russia 10/40 Net TR Loc

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap "E"

sorozatHU0000714274 2014.12.18 2 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) EUR




válogatni.

RMAX Index

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap "U"

sorozatHU0000714282 2014.12.18 2 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) USD




válogatni.

RMAX Index

Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU0000708169 2009.09.07 1 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) HUFAz Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív

hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. „total return” szemléletű.-


kezdete

Ajánlott min.

időtávAlap jellege**

OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNPP L1 Bond World PLUS LU0011928255 1998.05.04 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) EUR

Olyan befektetési fokozatú kötvények és/vagy egyéb, különböző pénznemekben denominált

adósságinstrumentumok, amelyek a belga államkötvényeknél magasabb bruttó hozamot

biztosítanak az euró kamatlábánál általában magasabb kamatlábak mellett.

Barclays Global Aggregate (EUR) RI

BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond

USDLU0038743380 1992.07.07 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) USD Bármely devizában denominált adósságinstrumentumok. -

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR LU0131210360 2001.07.18 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

Olyan euróban denominált, befektetési fokozatú kötvények és/vagy egyéb

adósságinstrumentumok, amelyeket Európában bejegyzett vagy Európában működő vállalatok

bocsátottak ki.

Barclays Euro-Aggregate: Corporates;

EUR; Total Return Unhedged (100%)

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR LU0823380802 2013.05.17 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUREuróban denominált kötvények vagy egyéb adósságinstrumentumok. A fedezeti tranzakciót

követően az eurótól eltérő pénznemekkel szemben nincs kitettség.

Merrill Lynch European Currency Non-

Financial High Yield BB-B Constrained

(EUR-ban fedezett) (RI) Index

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR LU0190304583 2004.04.21 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUREuróban denominált és az euróövezet inflációs rátájához kötött kötvények vagy egyéb

adósságinstrumentumok.

Barclays Euro Government Inflation Linked

(RI)

Külföldi alapkezelők (BNP, Schroders, Templeton) által kezelt T+3 napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

Aegon által kezelt T+2 (vétel) és T+3 (visszaváltás) napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

4


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR LU0823388615 2013.05.17 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

Magas hozamú, különféle devizákban denominált kötvények vagy egyéb

adósságinstrumentumok. A fedezeti tranzakciót követően az eurótól eltérő pénznemeknek való

kitettség nem lépheti túl az 5%-ot.

Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets

High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI)

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR LU0249332619 2006.07.25 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) EURBármely devizában denominált, és az OECD valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált

– inflációs rátához kötött kötvények és/vagy egyéb adósságinstrumentumok.

Barclays World Government Inflation-

Linked Bond (EUR-ban fedezett) RI

BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR LU0086913042 1998.05.05 3-5 évKötvénytúlsúlyos (vagy

Óvatos) vegyes alapKözepes (4) EUR

Olyan átváltható kötvények, amelyek euróban denomináltak és/vagy amelyeket Európában

bejegyzett vagy ott működő vállalatok bocsátottak ki.Thomson Reuters Europe Focus

Convertible Bond Index (EUR)

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR LU0265291665 2006.12.12 3-5 évKötvénytúlsúlyos (vagy


Olyan átváltható kötvények, amelyeket Európában bejegyzett vagy ott működő vállalatok

bocsátottak ki. A kibocsátók lehetnek kis vagy nagyobb vállalatok. Az alap a kis volumenű

kibocsátásokra koncentrál.

Thomson Reuters Europe Convertible

Bond Index (EUR)

BNP Paribas Funds Global Convertible EUR LU0823394852 2013.05.17 3-5 évKötvénytúlsúlyos (vagy


Olyan átváltható kötvények, amelyeket a világon bárhol bejegyzett vállalatok bocsátottak ki. A

kezelő célja az Alap kockázatmegtérülés jellemzőinek optimalizálása „kevert átváltható”

papírokba való befektetéssel, kerülve a tisztán kötvényként és a tisztán részvényként viselkedő

átváltható kötvényeket. A fedezeti tranzakciót követően az USD-től eltérő pénznemekkel

szembeni kitettség nem lépheti túl az 5%-ot.

Thomson Reuters Convertible Global

Focus (EUR-ban fedezett) (RI)

BNP Paribas Funds Climate Impact EUR LU0406802339 2009.11.12 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan részvények, amelyeket a környezetvédelmi piacokon működő, az ENSZ társadalmi és

környezeti felelősségvállalásra és felelős vállalatirányításra vonatkozó ajánlásait betartó

vállalatok bocsátottak ki.

MSCI World Small Cap NR

BNP Paribas Funds Europe Equity EUR LU0823399810 2013.05.17 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan részvények, amelyeket szilárd pénzügyi szerkezettel és/vagy hozamnövekedési

potenciállal rendelkező európai vállalatok bocsátottak ki. MSCI Europe (EUR) NR

BNP Paribas Funds Euro Equity EUR LU0823401574 2013.05.24 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan, euróban denominált részvények, amelyeket szilárd pénzügyi szerkezettel és/vagy

hozamnövekedési potenciállal rendelkező európai vállalatok bocsátottak ki. A fedezeti

tranzakciót követően az alalap eurón kívüli devizákkal szembeni kitettsége nem haladja meg az

5%-ot.

MSCI EMU (EUR) NR


5


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNP Paribas Funds Brazil Equity USD LU0265266980 2006.12.12 5-7 év Részvényalap Magas (7) USDOlyan részvények, amelyeket Brazíliában bejegyzett és/vagy ott működő vállalatok bocsátottak

ki. MSCI Brazil 10/40 (USD) NR

BNP Paribas Funds China Equity USD LU0823426308 2013.05.17 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDOlyan részvények, amelyeket Kínában, Hongkongban vagy Tajvanon bejegyzett vagy ezekben

az országokban működő vállalatok bocsátottak ki.MSCI China 10/40 (NR) Index

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR LU0212178916 2007.09.25 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Európai kisvállalatok által kibocsátott részvények.MSCI Europe Small Cap

BNP Paribas Funds India Equity USD LU0823428932 2013.05.17 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Olyan részvények, amelyeket Indiában bejegyzett vagy ott működő vállalatok bocsátottak ki. MSCI India 10/40 (USD) NR

BNP Paribas Funds Emerging Equity USD LU0823413587 2013.05.17 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Az alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét olyan részvényekbe való

befektetéssel, amelyeket feltörekvő országokban bejegyzett vagy ilyen országokban működő

vállalatok bocsátottak ki. Az alap legfeljebb 25%-áig befektethet a kontinentális Kína külföldi

befektetők számára korlátozott részvényeibe, mint például a kínai „A” részvényekbe, melyek

vagy a Stock Connecten, vagy a kínai hatóságok által kiadott külön engedély felhasználásával

jegyezhetők.

MSCI Emerging Markets (NR)

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY LU0069970746 1996.09.30 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) JPY

Olyan részvények, amelyeket Japánban bejegyzett és/vagy ott működő, kisméretű vállalatok

bocsátottak ki.Russell/Nomura Small Cap Index With

Dividend; JPY; (100%)

BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR LU0265293521 2013.05.24 5-7 év Részvényalap Magas (7) EUROlyan részvények, amelyeket Törökországban bejegyzett vagy ott működő vállalatok bocsátottak

ki. MSCI Turkey 10/40 (EUR) NR

BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR LU0823411706 2013.05.24 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvények, amelyeket a tartós fogyasztási cikkek, a szabadidős tevékenységek és a

média ágazatában és/vagy az ezekhez kapcsolódó ágazatokban működő vállalatok bocsátottak

ki.

MSCI World Consumer Discretionary

(EUR) NR


6


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNP Paribas Funds Emerging Equity USD LU0823413587 1997.10.20 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD


befektetéssel, amelyeket feltörekvő országokban bejegyzett vagy ilyen országokban működő

vállalatok bocsátottak ki. Az alap aktív kezelés alatt áll, így olyan értékpapírokba is befektethet,

amelyek nem szerepelnek az MSCI Emerging Markets (NR) indexben.

MSCI Emerging Markets (Free) NR

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond

Opportunities EURLU0099625146 1999.11.12 3-5 év Hosszú kötvényalap Alacsony (2) EUR

Olyan kötvények és/vagy egyéb adósságinstrumentumok, amelyeket Európában bejegyzett vagy

ott működő vállalatok bocsátottak ki. Merrill EMU Corporates (1-3 Y)

BNP Paribas Funds Global Environment EUR LU0347711466 2008.04.09 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan részvények, amelyeket a környezetvédelmi piacokon működő, az ENSZ társadalmi és

környezeti felelősségvállalásra és felelős vállalatirányításra vonatkozó ajánlásait betartó

vállalatok bocsátottak ki.MSCI World Index

BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR LU0823444111 2013.05.24 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Globális ingatlanvállalatok vagy referenciapiacokon működő vállalatok által kibocsátott

részvények. Az alap közvetlenül nem fektet be ingatlanokba. FTSE EPRA NAREIT Global (NR) Index

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR LU0265288877 2006.12.19 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

Olyan befektetési fokozatú kötvények, amelyeket a fenntartható fejlődés követelményeit

(társadalmi és/vagy környezeti felelősségvállalás és/vagy felelős vállalatirányítás) tiszteletben

tartó, Európában bejegyzett vagy az Európai Unióban működő vállalatok bocsátottak ki.

Barclays Euro-Aggregate: Corporates;

EUR; (100%)

BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond EUR LU0823447643 2013.05.24 3-5 év Abszolút hozamú alap Mérsékelt (3) EUR

Az alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét 350 bázispontos árfolyam-ingadozási

célérték mellett. Előfordulhat, hogy az alap nem éri el ezt a célt. Az alap diverzifikált és súlyozott

portfóliót tart fenn nemzetközi piacokon és világméretű devizanemekben kibocsátott

kötvényekből és egyéb adósságinstrumentumokból. Nem fektet be bóvli minőségű kötvényekbe,

pénzügyi eszközökbe és egyéb eszközökbe. A fedezeti tranzakciót követően a feltörekvő

országoknak való kitettség nem lehet 30% felett.

Cash Index EONIA (RI)

BNP Paribas Flexi I Commodities USD LU1931956285 2019.05.20 5-7 év Árupiaci alapSzámottevő

(5)USD

Az alap célja, hogy nyersanyagindexeknek való kitettség szerzésével felülmúlja a viszonyítási

alapja, a Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped (USD) RI teljesítményét.

Az eszközöket kötvényekbe vagy pénzpiaci eszközökbe fektetik, és nyersanyagindexek

teljesítményével szembeni csereügyletekbe és/vagy nyersanyagindexekhez kötött átruházható

értékpapírokba fektetik be.

Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and

Livestock Capped (USD) RI

BNP Paribas Russia Equity EUR LU0823431720 2015.05.17 10 év Részvényalap Jelentős (6) EUR


befektetéssel, amelyeket Oroszországban bejegyzett és/vagy ott működő vállalatok bocsátottak

ki. Az alap aktív kezelés alatt áll, így olyan értékpapírokba is befektethet, amelyek nem

szerepelnek az MSCI Russia 10/40 (NR) indexben.MSCI Russia 10/40 (NR)


7


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNP Paribas Funds Europe Growth EUR LU0823404248 2013.05.27 10 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR


befektetéssel, amelyeket az átlagosnál nagyobb növekedési potenciállal és/vagy viszonylag

stabil nyereségnövekedéssel rendelkező európai vállalatok bocsátottak ki.

MSCI Europe (NR)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD LU0133703115 2002.06.03 3-5 év Hosszú kötvényalapSzámottevő

(5)USD

Devizák és ázsiában (kivéve Japán) található kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok

által kibocsátott kötvények.-

Schroder ISF Asian Convertible Bond USD LU0351440994 2008.03.14 1-3 év Rövid kötvény alap Közepes (4) USDÁzsiában (kivéve Japán) található vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények

(amelyeket egy megadott áron részvényekké lehet átalakítani).

Thomson Reuters Convertible Bond Asia

ex Japan

Schroder ISF Global Energy USD LU0256332296 2006.06.30 5-7 év Részvényalap Magas (7) USD

Energiával kapcsolatos vállalatok részvényei (kevesebb mint 50 vállalat), főként hagyományos

olaj- és gázipari vállalatok , de az infrastruktúra, közművek, megújuló és alternatív

energiaforrások terén aktív vállalatok is belekerülhetnek, előnyben részesítve a a kitermelő és

termelő vállalatokat.

-

Schroder Asian Smaller Companies USD LU0227180295 2005.09.16 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Kisebb ázsiai vállalatok (kivéve Japán) által kibocsátott részvények, melyek méretük szerint az

alsó 30%-os sávba esnek az ázsiai (kivéve Japán) piacon a vásárlás időpontjában.

MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD

Net

Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return EUR

HEDGEDLU0186875935 2004.03.08 3-5 év

Szabad futamidejű


Kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által kibocsátott fejlődő piaci kötvények,

valamint devizák és bankbetétek. Az alap jelentős része tartható pénzeszközben, amely rövid

futamidejű fejlett piaci kormányzati kötvényeket is jelenthet.

-

Schroder ISF Emerging Markets USD LU0133703974 2002.01.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDFejlődő piaci országokban található vállalatok részvényei, nem részesítve előnyben egy iparágat

vagy vállalatméretet sem.MSCI Emerging Markets Net TR

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD LU0269906532 2006.10.27 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Az ázsiai csendes-óceáni térség ingatlanvállalatai által kibocsátott részvények, beleértve Japánt

és Ausztrálázsiát. Ez jellemzően kevesebb mint 50 vállalat részesedéseinek tartását jelenti. Az

alap nem részesít előnyben egy országot vagy vállalatméretet sem.

-

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR LU0251569942 2008.03.01 3-5 év Hosszú kötvényalapSzámottevő

(5)EUR

Ázsiában (kivéve Japán) található kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által

kibocsátott kötvények, valamint devizák.-


8


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged LU0327382148 2007.11.09 3-5 év Hosszú kötvényalapSzámottevő

(5)EUR

Devizák és ázsiában (kivéve Japán) található kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok

által kibocsátott kötvények.-

Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged LU0352096894 2008.03.28 1-3 év Rövid kötvény alap Közepes (4) EURÁzsiában (kivéve Japán) található vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények

(amelyeket egy megadott áron részvényekké lehet átalakítani).

Thomson Reuters Convertible Bond Asia

ex Japan EUR Hedged

Schroder ISF Asian Equity Yield USD LU0188439193 2004.06.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Ázsiai vállalatok (kivéve Japán) részvényei. Az alap nem részesít előnyben egy országot vagy

iparágat sem, MSCI AC Pacific ex Japan Net TR

Schroder ISF Asian Opportunities EUR LU0248179623 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Ázsiában (kivéve Japán) található vállalatok részvényei.MSCI AC Asia ex Japan Net

TR

Schroder ISF Asian Opportunities USD LU0133713346 2002.01.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD Ázsiában (kivéve Japán) található vállalatok részvényei.

MSCI AC Asia ex Japan Net

TR

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR LU0248178906 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURAz MSCI BRIC indexben szereplő vállalatok részvényeinek koncentrált köre, jellemzően

kevesebb, mint 50 vállalat részvényei.MSCI BRIC Net TR

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD LU0228659867 2005.10.31 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDAz MSCI BRIC indexben szereplő vállalatok részvényeinek koncentrált köre, jellemzően

kevesebb, mint 50 vállalat részvényei.MSCI BRIC Net TR

Schroder ISF China Opportunities USD LU0244355631 2006.02.17 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDOlyan vállalatok részvényei, melyek kibocsátói Kínában működnek, vagy jelentős üzleti

kitettségük van Kína felé. -

Schroder ISF Emerging Asia EUR LU0248174152 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURÁzsiai fejlődő piacokon található vállalatok részvényei. Az alap nem részesít előnyben egy

iparágat vagy vállalatméretet sem.-

Schroder ISF Emerging Asia USD LU0181496216 2004.01.12 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDÁzsiai fejlődő piacokon található vállalatok részvényei. Az alap nem részesít előnyben egy

iparágat vagy vállalatméretet sem.-


9


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Emerging Europe EUR LU0133716950 2003.07.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUREurópai fejlődő piacokon található vállalatok részvényei. Az alap nem részesít előnyben egy

iparágat vagy vállalatméretet sem.

MSCI Emerging Markets

Europe 10/40 Net (TR)

Schroder ISF Emerging Europe USD LU0251572144 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDEurópai fejlődő piacokon található vállalatok részvényei. Az alap nem részesít előnyben egy

iparágat vagy vállalatméretet sem.

MSCI Emerging Markets

Europe 10/40 Net (TR)

Schroder ISF Emerging Markets EUR LU0248178229 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURFejlődő piaci országokban található vállalatok részvényei, nem részesítve előnyben egy iparágat

vagy vállalatméretet sem.

MSCI Emerging Markets Net

TR

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD LU0133705839 2001.09.03 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) USDFejlődő piaci devizák és fejlődő piaci kormányzatok, kormányzati szervek, vállalatok által

kibocsátott kötvények. -

Schroder ISF Euro Bond LU0133706050 2001.10.25 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EURA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által euróban

kibocsátott kötvények.Barclays Capital EURO Aggregate

Schroder ISF Euro Bond USD LU0150927696 2008.03.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) USDA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által euróban

kibocsátott kötvények.Barclays Capital EURO Aggregate

Schroder ISF Euro Corporate Bond EUR LU0133717503 2003.02.18 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EURElsősorba a világ minden részén működő vállalatok által euróban kibocsátott kötvények. Az alap

legfeljebb 20%-a fektethető kormányzatok és kormányzati szervek által kibocsátott kötvényekbe.

Bank of America Merrill Lynch EMU

Corporate Index

Schroder ISF Euro Equity LU0133706308 2001.09.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURAz Európai Unióban, illetve olyan országokban található vállalatok részvényei, melyeknek

pénzneme az euró.MSCI European Monetary Union Net TR

Schroder ISF Euro Equity USD LU0150928074 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDAz Európai Unióban, elsősorban az EMU országaiban székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott részvények.

MSCI European Monetary

Union Net TR

Schroder ISF Euro Government Bond LU0133707454 2002.06.03 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR Olyan országok kormányzata által kibocsátott kötvények, amelyek pénzneme az euró.Bank of America Merrill Lynch EMU Direct

Government Index


10


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Euro Liquidity EUR LU0135992385 2001.09.25 0-1 év Pénzpiaci Alap Minimális (1) EUREuróban meghatározott, jó minőségű, rövid lejáratú (12 hónapot nem meghaladó futamidejű)

kötvények.Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR

Schroder ISF Euro Short Term Bond LU0133706993 2001.10.25 3-5 év Hosszú kötvényalap Alacsony (2) EUR

A világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által euróban

kibocsátott, rövid lejáratú kötvények. Az alapban tartott kötvények átlagos hátralevő futamideje

kevesebb mint 3 év, és az összes kötvény hátralevő futamideje rövidebb, mint 5 év.

Citi European Monetary Union Government

Bond 1-3y EUR TR

Schroder ISF European Alpha Absolute Return Fund LU1046234768 2014.04.23 3-5 év Abszolút hozamSzámottevő

(5)EUR

Az alap eszközeinek legalább kétharmada hosszú vagy rövid távon ki lesz téve európai vállalatok

hatásainak. Az alap igyekszik előnyben részesíteni a közepes méretű vállalatokat, azonban

nagyobb vállalatokon keresztül is termelhet nyereséget. Az alap tipikusan 30-60 vállalatot fog

tartani, és nem részesít előnyben egy iparágat sem.

-

Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR LU0319791967 2007.10.05 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan európai vállalatok részvényei, amelyek magas osztalékjövedelmet kínálnak, és amelyek

kiválasztásának alapja a hosszú távú jövedelmi és növekedési potenciáljuk.MSCI Europe Net Return

Schroder ISF European Value EUR LU0161304786 2003.02.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Európai vállalatok részvényeinek koncentrált köre (kevesebb mint 50 vállalat), melyeknél az Alap

kezelőjének megítélése szerint a jelenlegi részvényár nem tükrözi az adott üzlet jövőbeni

kilátásait.

-

Schroder ISF European Equity Yield EUR LU0133709153 2002.01.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan európai vállalatok részvényei amelyek most magas osztalékot fizetnek, ugyanakkor az

Alap kezelőjének megítélése szerint minőségük,fenntarthatóságuk és osztalékuk növekedési

potenciálja alapján vonzóak, valamint fundamentális kilátásaik kedvezőek.

MSCI Europe Net Return

Schroder ISF European Large Cap EUR LU0133709740 2002.01.14 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURNagy európai vállalatok részvényei, melyek méretük szerint a felső 80%-os sávba esnek az

európai piacon a vásárlás időpontjában.MSCI Europe Net Return

Schroder ISF European Smaller Companies EUR LU0133710243 2001.09.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Kisebb méretű európai vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az alsó 30%-os sávba

esnek az európai piacon a vásárlás időpontjában.

Euromoney Smaller European Companies

TR

Schroder ISF European Smaller Companies USD LU0251572656 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDKisebb méretű európai vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az alsó 30%-os sávba

esnek az európai piacon a vásárlás időpontjában.

Euromoney Smaller European Companies

TR

Schroder ISF European Special Situtations EUR LU0246036528 2006.03.31 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Európai vállalatok részvényei. Különösen tekintettel olyan vállalatokra, amelyek az iparág

vezetői; korlátozott versennyel és magas belépési korlátokkal rendelkező piacokon működnek;

vagy amelyek vagyona nem követi szorosan a gazdasági ciklust.

-


11


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Frontier Markets Equity LU0562314046 2010.12.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Határpiaci vállatok részvényei. A határpiacok a fejlődésnek egy még korábbi szakaszában

tartanak, mint a fejlődő piacok és a világon az egyik leggyorsabb arányú gazdasági növekedést

mutatják.

MSCI Frontier Markets

Schroder ISF Global Bond USD LU0133710755 2002.06.03 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

A világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által

kibocsátott, különböző devizanemű kötvények, melyek közt lehetnek eszköz- és jelzálog-

fedezetű értékpapírok is, valamint max. 20%-ban befektetésre nem ajánlott minősítésű

kötvények.

Barclays Capital Global Aggregate Bond

Index

Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged LU0306805531 2007.10.12 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Megújuló energián alapuló megoldásokat kínáló (napenergia, szélenergia, bioüzemanyag),

energiatakarékos izzókat és hibrid meghajtású autókat fejlesztő, illetve mezőgazdasággal

kapcsolatos iparágakban tevénykedő vállalatok részvényei.

-

Schroder ISF Global Climate Change Equity USD LU0302446215 2007.06.29 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Megújuló energián alapuló megoldásokat kínáló (napenergia, szélenergia, bioüzemanyag),

energiatakarékos izzókat és hibrid meghajtású autókat fejlesztő, illetve mezőgazdasággal

kapcsolatos iparágakban tevénykedő vállalatok részvényei.

-

Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged LU0352097603 2008.03.28 1-3 év Rövid kötvény alap Közepes (4) EUR A világ minden részén működő vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények.Thomson Reuters Convertible Bond

Global Focus EUR Hedged

Schroder ISF Global Convertible Bond USD LU0351442420 2008.03.14 1-3 év Rövid kötvény alap Közepes (4) USD A világ minden részén működő vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények.Thomson Reuters Convertible Bond

Global Focus

Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged LU0248179540 2006.03.22 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

A világ minden részén működő vállalatok által számos pénznemben kibocsátott kötvények. Az

alap legfeljebb 20%-a fektethető kormányzatok és kormányzati szervek által kibocsátott

kötvényekbe.

Barclays Capital Global Aggregate Credit

Component EUR Hedged

Schroder ISF Global Corporate Bond USD LU0133711647 2001.09.03 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

A világ minden részén működő vállalatok által számos pénznemben kibocsátott kötvények. Az

alap legfeljebb 20%-a fektethető kormányzatok és kormányzati szervek által kibocsátott

kötvényekbe.

Barclays Capital Global Aggregate Credit

Component USD Hedged

Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged LU0227788899 2005.09.30 3-5 év Származtatott Alap Közepes (4) EUR A világ minden részén működő vállalatok által bármely pénznemben kibocsátott kötvények. -

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD LU0308882272 2007.07.13 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő olyan vállalatok részvényei, amelyek magas osztalékjövedelmet

kínálnak, és amelyek kiválasztásának alapja a hosszú távú jövedelmi és növekedési

potenciáljuk.

MSCI World TR Net


12


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR LU0279460116 2007.01.19 5-7 év Részvényalap Magas (7) EUR

Fejlődő piaci vállalatok részvényei, de amikor - az Alap kezelőjének megítélése szerint - a

részvénypiacok várhatóan gyengék lesznek, max. 60%- ban pénzeszközökbe és globális

kötvényekbe is történhetnek befektetések.

-

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD LU0269905484 2007.01.19 3-5 év Hosszú kötvényalap Magas (7) USD

Fejlődő piaci vállalatok részvényei, de amikor - az Alap kezelőjének megítélése szerint - a

részvénypiacok várhatóan gyengék lesznek, max. 60%- ban pénzeszközökbe és globális

kötvényekbe is történhetnek befektetések.

-

Schroder ISF Global Energy EUR LU0279460975 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Magas (7) EUR

Energiával kapcsolatos vállalatok részvényei (kevesebb mint 50 vállalat), főként hagyományos

olaj- és gázipari vállalatok , de az infrastruktúra, közművek, megújuló és alternatív

energiaforrások terén aktív vállalatok is belekerülhetnek, előnyben részesítve a a kitermelő és

termelő vállalatokat.

-

Schroder ISF Global Equity Alpha USD LU0225283869 2005.08.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő vállalatok részvényei (tipikusan 50-60 vállalat), különös tekintettel

olyan vállalatokra, amelyeknél az Alap kezelőjének megítélése szerint a jelenlegi részvényár

nem tükrözi az adott üzlet jövőbeni kilátásait.

-

Schroder ISF Global Equity Alpha EUR LU0248167537 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

A világ minden részén működő vállalatok részvényei (tipikusan 50-60 vállalat), különös tekintettel

olyan vállalatokra, amelyeknél az Alap kezelőjének megítélése szerint a jelenlegi részvényár

nem tükrözi az adott üzlet jövőbeni kilátásait.

-

Schroder ISF Global Equity USD LU0219517496 2005.06.06 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő vállalatok részvényei. Az Alap nem részesít előnyben egy

iparágat vagy vállalatméretet sem.MSCI World - Net Return

Schroder ISF Global Equity Yield EUR LU0248167966 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURA világ minden részén működő, vonzó és fenntartható osztalékkifizetéseket kínáló vállalatok

részvényei.MSCI World TR Net

Schroder ISF Global Equity Yield USD LU0225285054 2005.08.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő, vonzó és fenntartható osztalékkifizetéseket kínáló vállalatok

részvényei.MSCI World TR Net

Schroder ISF Global High Yield USD LU0189894172 2004.04.19 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USDA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által különféle

devizákban kibocsátott, befektetésre nem ajánlott minősítésű kötvények.

Barclays Capital Global High

Yield Corp. USD Hedged 2% cap

Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged LU0206453341 2004.12.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EURA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által különféle

devizákban kibocsátott, befektetésre nem ajánlott minősítésű kötvények.

Barclays Capital Global High Yield Corp.

EUR Hedged 2% cap


13


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR Hedged LU0180781477 2003.12.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) EURA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által

kibocsátott, inflációhoz kötött kötvények.

Bank of America Merrill Lynch Global

Governments Inflation-Linked EUR

Hedged

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged LU0435804694 2009.07.06 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) USDA világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által

kibocsátott, inflációhoz kötött kötvények.

Bank of America Merrill Lynch Global

Governments Inflation-Linked USD

Hedged

Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged LU0224509645 2005.10.31 3-5 évKözvetett ingatlanokba

fektető alap

Számottevő

(5)EUR

A világ minden részén működő ingatlanvállalatok részvényeibe és kötvényei, melyek jellemzően

jövedelmük túlnyomó részét ingatlanbefektetéssel kapcsolatos tevékenységekből szerzik.-

Schroder ISF Global Cities Real Estate USD LU0224508837 2005.10.31 3-5 évKözvetett ingatlanokba

fektető alap

Számottevő

(5)USD

A világ minden részén működő ingatlanvállalatok részvényeibe és kötvényei, melyek jellemzően

jövedelmük túlnyomó részét ingatlanbefektetéssel kapcsolatos tevékenységekből szerzik.-

Schroder ISF Global Smaller Companies EUR LU0279460892 2008.03.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

A világ minden részén működő kisebb méretű vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az

alsó 30%-os sávba esnek az adott piacon a vásárlás időpontjában.S&P Developed SmallCap TR

Schroder ISF Global Smaller Companies USD LU0240878594 2006.02.24 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő kisebb méretű vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az

alsó 30%-os sávba esnek az adott piacon a vásárlás időpontjában.S&P Developed SmallCap TR

Schroder ISF Greater China USD LU0161616080 2003.03.04 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD A Kínai Népköztársaságban, Hongkongban és Tajvanban található vállalatok részvényei. -

Schroder ISF Indian Equity USD LU0264411371 2006.11.10 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Indiai vállalatok részvényei. -

Schroder ISF Italian Equity EUR LU0133712025 2001.10.25 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Olasz vállalatok részvényei (jellemzően kevesebb mint 50 vállalat). FTSE Italia All-Share

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged LU0236738604 2005.12.16 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Japán vállalatok részvényei.Tokyo Stock Exchange 1st

Section Index (TR) EUR Hedged


14


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF Japanese Equity USD LU0150929718 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Japán vállalatok részvényei.Tokyo Stock Exchange 1st

Section Index (TOPIX) (TR)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR LU0251570791 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURKisebb méretű japán vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az alsó 30%-os sávba esnek

a japán piacon a vásárlás időpontjában.

Russell Nomura Small Cap

Index

Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD LU0251572730 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDKisebb méretű japán vállalatok részvényei, melyek méretük szerint az alsó 30%-os sávba esnek

a japán piacon a vásárlás időpontjában.

Russell Nomura Small Cap

Index

Schroder ISF Korean Equity USD LU0195148977 2004.09.13 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDKoreai vállalatok részvényei (jellemzően kevesebb mint 70 vállalat). A portfólió rendezőelve a

demográfiai változások, az éghajlati változások és a fejlődő piacok növekedésének főhulláma.-

Schroder ISF Latin American EUR LU0248184383 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Latin-Amerikai vállalatok részvényei.MSCI Emerging Markets Latin America

10/40 Net (TR)

Schroder ISF Latin American USD LU0133713007 2002.06.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Latin-Amerikai vállalatok részvényei.MSCI Emerging Markets Latin America

10/40 Net (TR)

Schroder ISF Middle East EUR LU0316467660 2007.09.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Közép-keleti vállalatok részvényei.MSCI Arabian Markets and Turkey with

Saudi Arabia Domestic Capped at 20%

Schroder ISF Middle East USD LU0314589945 2007.09.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Közép-keleti vállalatok részvényei.MSCI Arabian Markets and Turkey with

Saudi Arabia Domestic Capped at 20%

Schroder ISF QEP Global Active Value USD LU0203346738 2004.11.02 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A világ minden részén működő olyan vállalatok részvényei, amelyek megfelelnek az Alap által

támasztott „érték” követelményne, azaz bizonyos mutatókat vizsgálva (pl.osztalék,pénzáram)

megpróbálják azonosítani azokat a részvényeket, amelyeket a piac alulértékelt.

-

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR LU0248173188 2008.03.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR


támasztott „érték” követelményne, azaz bizonyos mutatókat vizsgálva (pl.osztalék,pénzáram)

megpróbálják azonosítani azokat a részvényeket, amelyeket a piac alulértékelt.

-


15


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF QEP Global Quality EUR LU0323592211 2007.10.17 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR


támasztott „minőség” követelménynek. Ennek érdekében olyan mutatókat vizsgálnak, mint a

vállalat nyereségessége, stabilitása és pénzügyi ereje.

-

Schroder ISF QEP Global Quality USD LU0323591759 2007.10.17 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD


támasztott „minőség” követelménynek. Ennek érdekében olyan mutatókat vizsgálnak, mint a

vállalat nyereségessége, stabilitása és pénzügyi ereje.

-

Schroder ISF Stragetic Bond USD LU0201323028 2004.10.01 3-5 év Származtatott AlapSzámottevő

(5)USD

Kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által kibocsátott kötvények a világ minden

táján, különböző devizanemekben. A kötvények közé tartozhatnak eszköz- és jelzálog-fedezetű

értékpapírok is.

-

Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged LU0201324000 2004.10.01 3-5 év Származtatott AlapSzámottevő

(5)EUR

Kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által kibocsátott kötvények a világ minden

táján, különböző devizanemekben. A kötvények közé tartozhatnak eszköz- és jelzálog-fedezetű

értékpapírok is.

-

Schroder ISF Taiwanese Equity USD LU0270816068 2008.01.18 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD Tajvani vállalatok részvényei. -

Schroder ISF US Dollar Bond USD LU0133715127 2002.01.14 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

A világ minden részén működő kormányzatok, kormányzati szervek és vállalatok által USA dollár

devizában kibocsátott kötvények. A kötvények közé tartozhatnak eszköz- és jelzálogfedezetű

értékpapírok is.

Barclays Capital US Aggregate Bond Index

Schroder ISF US Large Cap EUR LU0248185273 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURNagyobb méretű egyesült államokbeli vállalatok részvényei. A vállalatok méretük szerint a felső

85%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Standard & Poors 500 Net TR Lagged

Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged LU0271484924 2006.10.20 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Nagyobb méretű egyesült államokbeli vállalatok részvényei. A vállalatok méretük szerint a felső

85%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.

Standard & Poors 500 Net TR Lagged

(EUR Hedged)

Schroder ISF US Large Cap USD LU0133715804 2002.01.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Nagyobb méretű egyesült államokbeli vállalatok részvényei. A vállalatok méretük szerint a felső

85%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Standard & Poors 500 Net TR Lagged

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR LU0248177338 2008.03.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURAz USA-ban működő kisebb és közepes méretű vállalatok részvényei. A vállalatok méretük

szerint az alsó 40%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Russell 2500 TR Lagged


16


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged LU0334663589 2007.12.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az USA-ban működő kisebb és közepes méretű vállalatok részvényei. A vállalatok méretük

szerint az alsó 40%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Russell 2500 TR Lagged (EUR Hedged)

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD LU0205193989 2004.12.13 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Az USA-ban működő kisebb és közepes méretű vállalatok részvényei. A vállalatok méretük

szerint az alsó 40%-os sávba esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Russell 2500 TR Lagged

Schroder ISF US Smaller Companies USD LU0133716109 2001.09.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Kisebb méretű amerikai vállalatok részvényei. A vállalatok méretük szerint az alsó 30%-os sávba

esnek az amerikai piacon a vásárlás időpontjában.Russell 2000 Total Return

Schroder ISF Wealth Preservation EUR LU0133717412 2003.02.13 3-5 év Hosszú kötvényalap Jelentős (6) EURAz alap világszerte részvényekbe, kötvényekbe, devizába, nyersanyagokba és készpénzbe fektet

be, nincs előre meghatározott kihelyezési célország, pénznem vagy szektor.-

Schroder ISF Wealth Preservation USD LU0251571252 2008.03.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Jelentős (6) USDAz alap világszerte részvényekbe, kötvényekbe, devizába, nyersanyagokba és készpénzbe fektet

be, nincs előre meghatározott kihelyezési célország, pénznem vagy szektor.-

Schroder ISF Asian Total Return USD2 LU0326949269 2007.11.16 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát (a pénzeszközöket kivéve) ázsiai és csendes-óceáni

térségbeli vállalatok részvényeibe fektetik be. Az alap közvetlenül befektethet kínai „B”

részvényekbe és kínai „H” részvényekbe, valamint eszközeinek legfeljebb 10%-át befektetheti

kínai „A” részvényekbe a Shanghai-Hong Kong Stock Connecten keresztül.

-

Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD LU1093757307 2014.09.15 1-3 év Származtatott alap Mérsékelt (3) USD

Az Alap bármilyen eszközbe befektethet és tetszőleges befektetési technikákat alkalmazhat,

amelyek az ÁÉKBV alapok számára megengedettek, ideértve az általánosan magas

kockázatúnak tartottakat is.

BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury

Bill Index

Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR LU1093757489 2014.09.15 1-3 év Származtatott alap Mérsékelt (3) EUR





Bill Index

Franklin K2 Altrenative Strategies Fund HUF LU1212701962 2015.04.24 1-3 év Származtatott alap Mérsékelt (3) HUF





Bill Index

Templeton BRIC Fund USD LU0229945810 2005.10.25 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

A Brazíliában, Oroszországban, Indiában vagy Kínában (Hongkongot és Tajvant is beleértve)

székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott

értékpapírok.

MSCI BRIC Index


17


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton Global Balanced Fund EUR H1 LU0316492932 2007.09.03 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes AlapKözepes (4) EUR

Bármely országban, feltörekvő piacok is, székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott

részvények, részvényekhez kötött értékpapírok, illetve kormányok és vállalatok által kibocsátott

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (az eszközök 40%-ára korlátozódva).

Custom Index - 65% MSCI World + 35%

JP Morgan Global Govt Bond

Templeton Global Bond Fund EUR H1 LU0294220107 2007.04.10 3-5 évSzabad futamidejű


Bármely fejlett vagy feltörekvő piacok kormánya vagy kormányzati szerve által kibocsátott

bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.JP Morgan Global Government Bond Index

Templeton Global Bond Fund HUF LU0517464813 2010.07.28 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)HUF



Templeton Global Fund USD LU0109401686 2000.04.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI All Country World Index

Templeton Global Total Return Fund EUR LU0260870745 2006.09.01 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)EUR

Bármely fejlett vagy feltörekvő piac kormánya, kormányszerve, illetve vállalata által kibocsátott

bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ezen belül alacsonyabb minőségű

adósságok, mint például nem befektetési kategóriájú értékpapírok).

Barclays Multiverse Index

Templeton Global Total Return Fund HUF LU0517465208 2010.08.28 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)HUF





Templeton Growth Euro Fund EUR LU0122614380 2000.12.29 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok, melyek

az Alap kezelői szerint alulértékeltek.

MSCI World Index

Templeton India Fund USD LU0231204966 2005.10.25 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDAz Indiában székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.MSCI India Index

Templeton Japan Fund USD LU0382155314 2008.08.25 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A Japánban székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által

kibocsátott értékpapírok.Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

Templeton Natural Resources Fund EUR LU0300742037 2007.07.12 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

A természeti erőforrásokkal és az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó vállalatok által

kibocsátott értékpapírok; ezek a vállalatok bármilyen nagyságúak lehetnek, és bármely

országban lehet a székhelyük, beleértve a feltörekvő piacokat is.

S&P North American Natural Resources

Sector Index


18


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton US Government Fund USD LU0128529913 2001.05.14 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalapAlacsony (2) USD

Az amerikai kormány és annak szervezetei által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírok, különösen a Ginnie Mae (GNMA) jelzálog-fedezetű értékpapírok.

Barclays Capital U.S. Government -

Intermediate Index

Templeton Asian Bond Fund USD LU0229950653 2005.10.25 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalapKözepes (4) USD

Ázsiai kormányok és kormányzati szervek, valamint Ázsiában székhellyel rendelkező vállalatok

által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.HSBC Asian Local Bond Index

Templeton Asian Bond Fund EUR LU0229952352 2005.10.25 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)EUR

Ázsiai kormányok és kormányzati szervek, valamint Ázsiában székhellyel rendelkező vállalatok

által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.HSBC Asian Local Bond Index

Templeton Asian Growth Fund EUR LU0260870406 2006.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Az ázsiai országok részvénypiacain (nem számítva Ausztráliát, Új-Zélandot és Japánt)

forgalmazott illetve ott székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet kifejtő

bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Templeton Asian Growth Fund EUR H1 LU0316493666 2007.09.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR


forgalmazott, illetve itt székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet kifejtő bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.


Templeton Asian Growth Fund HUF LU0517465380 2010.07.28 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) HUF





Templeton Asian Growth Fund USD (ACC) LU0152928064 2002.09.09 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD





Templeton Biotechnology Discovery Fund USD LU0122613499 2000.12.29 5-7 év Részvényalap Magas (7) USDAz Egyesült Államokban és más országokban székhellyel rendelkező, bármilyen nagyságú

biotechnológiai vállalatok által kibocsátott értékpapírok.NASDAQ Biotechnology Index

Templeton BRIC Fund EUR LU0229946891 2005.10.25 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

A Brazíliában, Oroszországban, Indiában vagy Kínában (Hongkongot és Tajvant is beleértve)

székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott

értékpapírok.

MSCI BRIC Index

Templeton China Fund USD LU0188151178 2004.03.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDA Kínában, Hongkongban és Tajvanon székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági

tevékenységet kifejtő bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI Golden Dragon Index


19


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton Eastern Europe Fund EUR LU0122613903 2000.12.29 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURA Kelet-Európában és a volt Szovjetunió részét képező országokban székhellyel rendelkező

vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI EM Europe Index

Templeton Emerging Markets Bond Fund USD LU0128530416 2001.05.14 3-5 évSzabad futamidejű


A fejlődő vagy feltörekvő piacok kormányai, kormányszervei vagy ezeken a piacokon bejegyzett

vállalatok által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.JPM EMBI Global

Templeton Emerging Markets Fund EUR LU0188151921 2004.03.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

A feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő

bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött

értékpapírok.

MSCI Emerging Markets Index

Templeton Emerging Markets Fund USD LU0109402221 2000.04.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő

bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött

értékpapírok.


Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

USDLU0300739322 2007.10.18 5-7 év Részvényalap

Számottevő

(5)USD

A feltörekvő piacokon bejegyzett vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő kisebb (kb. 2

milliárd USA dollár tőzsdei értékű) vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Templeton Euro Government Bond Fund EUR LU0188151251 2004.03.15 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalapMérsékelt (3) EUR

Az Európai Monetáris Unióban (EMU) lévő kormányok és kormányzati szervek által kibocsátott jó

minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.Barclays Euro Govt Bond Index

Templeton Euro High Yield Fund EUR LU0122613572 2000.12.29 3-5 évSzabad futamidejű


Bármely ország kormánya és bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott gyengébb minőségű, hitelviszonyt megtestesítő pénzpiaci értékpapírok, valamint

pénzpiaci, különösen euróban meghatározott értékpapírok.

BofA Merrill Lynch Euro High Yield

Constrained Index

Templeton Euroepean Fund EUR LU0139292972 2001.12.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUREurópai országokban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző bármilyen

méretű vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI Europe Index

Templeton Euroland Fund EUR LU0128521001 2001.05.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

A nemzeti valutájukként az eurót bevezető országokban (vagyis az Európai Monetáris Unió

tagállamaiban) székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott

értékpapírok.

MSCI EMU Index


20


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton European Corporate Bond Fund ACC LU0496370635 2010.04.30 3-5 évSzabad futamidejű


Európában székhellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységet ott kifejtő vállalatok által

kibocsátott jó minőségű, különösen euróban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Barclays Capital Euro-Aggregate:

Corporates Index

Templeton European Growth Fund EUR3 LU0122612764 2000.12.29 5-7 év Részvényalap

Számottevő

(5)EUR

Európai országokban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző vállalatok

által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok.Az egyes ágazatokba

fektetett arány változik, annak alapján, hogy mely ágazatok kínálják a legjobb lehetőségeket.

MSCI Europe Index

Templeton European Total Return Fund EUR LU0170474000 2003.08.29 3-5 évSzabad futamidejű


Európai kormányok, kormányszervek, és Európában székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott jó minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.Barclays Euro Aggregate Index

Templeton Frontier Markets Fund EUR LU0390137973 2008.10.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

A perempiacokon bejegyzett vagy jelentős gazdasági tevékenységet végző vállalatok által

kibocsátott értékpapírok, amelyekről az Alap kezelői úgy gondolják, hogy más befektetők

figyelmen kívül hagyták őket, és amelyek hosszú távon értéknövekedési lehetőséget kínálnak.

MSCI Frontier Markets Index

Templeton Global Balanced Fund EUR LU0140420323 2001.12.31 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes Alap

Számottevő

(5)EUR

Bármely országban,feltörekvő piacokon is, székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott

értékpapírok, illetve bármely ország, ezen belül a feltörekvő piacok kormányai vagy vállalatai

által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (az eszközök 40%-ára korlátozódva).

Custom Index - 65% MSCI World + 35%

JP Morgan Global Govt Bond

Templeton Global Bond Euro Fund EUR LU0170475155 2003.08.29 3-5 évSzabad futamidejű


Bármely ország kormánya és kormányszerve által kibocsátott, bármilyen pénznemben

meghatározott, bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ezen belül

alacsonyabb minőségű adósságok, mint például nem befektetési kategóriájú értékpapírok).

JP Morgan Global Government Bond

(Hedged into Euro) Index

Templeton Global Bond Fund EUR LU0260870588 2006.09.01 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)EUR



Templeton Global Bond Fund USD LU0122614208 2000.12.29 3-5 évSzabad futamidejű




Templeton Global Euro Fund EUR LU0188151335 2004.03.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Bármely országban székhellyel rendelkező, bármilyen méretű vállalatok részvényei. MSCI All Country World Index

Templeton Global Fundamental Strategies Fund EUR LU0360500044 2008.05.15 5-7 év Dinamikus vegyes alap Közepes (4) EUR

Bármely országban székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott

értékpapírok, kormányok, kormányszervek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő

értékpapírok, melyek az Alap megítélése szerint alulértékeltek.

2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global

Govt Bond


21


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton Global Growth and Value Fund USD LU0152904479 2002.09.09 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDBármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.MSCI All Country World Index

Templeton Global High Yield Fund EUR LU0300744322 2007.09.27 3-5 évSzabad futamidejű

kötvényalap

Számottevő

(5)EUR

Bármely ország – beleértve a feltörekvő piacokat is – kormánya és vállalatai által kibocsátott

bármilyen típusú és minőségű (beleértve a gyengébb minőségűeket is), hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírok.

Custom 50% JP Morgan Global High Yield

+ 50% JP Morgan EMBI Global Index

Templeton Global Income Fund USD LU0211327480 2005.05.27 3-5 évSzabad futamidejű


Bármely ország – beleértve a feltörekvő piacokat is – kormánya, kormányzati szervei és vállalatai

által kibocsátott bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve bármely

ország vállalatai által kibocsátott részvényjellegű értékpapírok.

50% MSCI All Country World + 50%


Templeton Global Real Estate Fund USD LU0229948756 2005.12.29 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek), bármely országban - a feltörekvő piacokon is - székhellyel

rendelkező, ingatlanok finanszírozásával, forgalmazásával, tulajdonlásával, fejlesztésével és

kezelésével foglalkozó, bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Templeton Global Smaller Companies Fund USD LU0109401926 2000.04.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Kisebb, a vásárláskor jellemzően 2 milliárd dollár alatti tőzsdei értékkel rendelkező, bármely

országban, ezen belül a feltörekvő piacokon bejegyzett vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI AC World Small Cap Index

Templeton Global Small-Mid Cap Growth Fund USD LU0144648085 2002.04.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Kis- és közepes méretű vállalatok (tőzsdei érték: 100 millió–8 milliárd USA dollár)

törzsrészvényei és törzsrészvényeivel kapcsolatos értékpapírok, amelyek a világ bármely fejlett

országában rendelkeznek központtal, vagy végeznek jelentős üzleti tevékenységet.

MSCI World Small Cap Index

Templeton Global Total Return Fund EUR H1 LU0294221253 2007.04.10 3-5 évSzabad futamidejű






Templeton Global Total Return Fund USD LU0170477797 2003.08.29 3-5 évSzabad futamidejű






Templeton Gold and Precious Metals Fund EUR LU0496369389 2010.04.30 5-7 év Részvényalap Magas (7) EUR

Arany és egyéb nemesfémek kitermelésével, feldolgozásával vagy értékesítésével foglalkozó,

bármely országban (beleértve a feltörekvő piacokat is) székhellyel rendelkező, bármilyen méretű

vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.

FTSE Gold Mines Index


22


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton Gold and Precious Metals Fund USD LU0496369116 2010.04.30 5-7 év Részvényalap Magas (7) USD

Arany és egyéb nemesfémek kitermelésével, feldolgozásával vagy értékesítésével foglalkozó,

bármely országban (beleértve a feltörekvő piacokat is) székhellyel rendelkező, bármilyen méretű

vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.

FTSE Gold Mines Index

Templeton High Yield Fund USD LU0109402817 2000.04.03 3-5 évSzabad futamidejű


Bármilyen minőségű vállalatok, különösen az USA- ban székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott bármilyen (ezen belül gyengébb minőségű, pl. nem befektetési besorolású)

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Credit Suisse High Yield Index

Templeton Income Fund USD LU0098864514 1999.07.01 3-5 évSzabad futamidejű


Az USA-ban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző vállalatok által

kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kapcsolódó értékpapírok.Vállalatok és kormányok

által kibocsátott bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Custom Index - 50% S&P 500 + 50%

Barclays Capital U.S. Aggregate

Templeton India Fund EUR LU0231205856 2005.10.25 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURAz Indiában székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.MSCI India Index

Templeton Japan Fund EUR LU0152983168 2002.09.09 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURA Japánban székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által

kibocsátott értékpapírok.Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

Templeton Korea Fund USD LU0188151509 2004.03.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDA Dél-Koreában székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI Korea Index

Templeton Latin America Fund USD LU0094040077 1996.09.30 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDA Latin-Amerikában székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet kifejtő bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI EM Latin America Index

Templeton Mena Fund EUR H1 LU0358406055 2008.06.16 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

A közel-keleti és észak-afrikai (MENA) régióban székhellyel rendelkező vagy jelentő gazdasági

tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott értékpapírok, illetve részvényhez kötött

értékpapírok, pl. letéti jegyek, a MENA régió országaiba való bejutás céljából.

S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap

KSA Capped at 30%

Templeton Mena Fund USD LU0352132871 2008.06.16 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

A közel-keleti és észak-afrikai (MENA) régióban székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági

tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott értékpapírok, illetve részvényhez kötött

értékpapírok, pl. letéti jegyek, a MENA régió országaiba való bejutás céljából.

S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap

KSA Capped at 30%

Templeton Mutual Beacon Fund EUR LU0140362889 2001.12.31 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott értékpapírok. S&P 500 Index


23


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton Mutual Beacon Fund USD LU0094041471 1997.07.07 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott értékpapírok. S&P 500 Index

Templeton U.S. Value Fund EUR H1 LU0294218382 2007.04.10 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott értékpapírok. S&P 500 Index

Templeton U.S. Value Fund EUR LU0140363267 2001.12.31 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Európai Monetáris Unió (EMU) tagállamaiban székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott értékpapírok, illetve az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalatok részvényei

(az összes eszköz legalább 75%-a erejéig).

MSCI Europe (Net Dividends) Index

Templeton U.S. Value Fund USD LU0128530259 2001.05.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Az Európai Monetáris Unió (EMU) tagállamaiban székhellyel rendelkező vállalatok által

kibocsátott értékpapírok, illetve az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalatok részvényei

(az összes eszköz legalább 75%-a erejéig).

MSCI Europe (Net Dividends) Index

Templeton Mutual Global Discovery Fund EUR LU0211333298 2005.10.25 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott értékpapírok, különös

figyelemmel a közepes és nagyobb vállalatokra (legalább 1,5 milliárd USA dollár tőzsdei értékű)

vállalatokra.

MSCI World Index

Templeton Mutual Global Discovery Fund EUR H2 LU0282761252 2007.01.25 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR



vállalatokra.

MSCI World Index

Templeton Mutual Global Discovery Fund USD LU0211332217 2005.10.25 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD



vállalatokra.

MSCI World Index

Templeton Technology Fund USD LU0122613655 2000.12.29 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Bármely országban székhellyel rendelkező, bármilyen méretű technológiai és kommunikációs

szolgátatásokkal foglalkozó vállalatok által kibocsátott értékpapírok.Pl. számítógépes,

telekommunikációs, elektronikai, média- és információs szolgáltatásokat nyújtó iparágak.

BofA Merrill Lynch 100 Technology Index

Templeton Technology Fund EUR LU0140363697 2001.12.31 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURBármely országban székhellyel rendelkező, bármilyen méretű technológiai vállalatok által

kibocsátott értékpapírok.BofA Merrill Lynch 100 Technology Index

Templeton Thailand Fund USD LU0188151681 2004.03.15 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDA Thaiföldön székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő, bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.MSCI Thailand Index


24


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


Templeton US Equity Fund EUR LU0139292113 2001.12.03 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Bármilyen méretű vállalatok által a jelentős amerikai értéktőzsdéken jegyzett részvények és

részvényekhez kapcsolódó értékpapírok (ami magában foglalhatja az USA-n kívüli székhelyű

vállalatokat is).

S&P 500 Index

Templeton US Equity Fund USD LU0109402494 2000.04.03 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Bármilyen méretű vállalatok által a jelentős amerikai értéktőzsdéken jegyzett részvények és

részvényekhez kapcsolódó értékpapírok (ami magában foglalhatja az USA-n kívüli székhelyű

vállalatokat is).

S&P 500 Index

Templeton US Equity Fund EUR H1 LU1329005158 2016.01.22 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be: bármilyen méretű, a jelentős amerikai

értéktőzsdéken jegyzett vállalatok által kibocsátott részvények és részvényekhez kapcsolódó

értékpapírok (ami magában foglalhatja az USA-n kívüli székhelyű vállalatokat is). Az Alap kisebb

mértékben az alábbiakba is befektethet: az USA-n kívül székhellyel rendelkező, a jelentős

amerikai értéktőzsdéken nem jegyzett vállalatok által kibocsátott részvényjellegű értékpapírok

(az Alap nettó eszközértékének 10%-ára korlátozva).

S&P 500 Index

Templeton US Opportunities Fund EUR LU0260869903 2006.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Az USA-ban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző bármilyen méretű

vállalatok által kibocsátott értékpapírok. Az Alap olyan jó minőségű vállalatokra fókuszál,

amelyek véleménye szerint kivételes képességgel rendelkeznek a gyors és tartós növekedésre.

Russell 3000 Growth Index

Templeton US Opportunities Fund USD LU0188150956 2004.03.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Az USA-ban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző bármilyen méretű

vállalatok által kibocsátott értékpapírok. Az Alap olyan jó minőségű vállalatokra fókuszál,

amelyek véleménye szerint kivételes képességgel rendelkeznek a gyors és tartós növekedésre.


Templeton World Perspectives Fund USD LU0390134798 2008.10.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Bármely országban, beleértve a feltörekvő és perempiacokon székhellyel rendelkező bármilyen

nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.

MSCI All Country World + Frontier Markets

Index

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund LU0188151095 2004.03.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Alap elsősorban az európai országokban székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági

tevékenységet végző kis és közepes nagyságú (100 millió és 8 milliárd euró közötti tőzsdei

értékű) vállalatok által kibocsátott értékpapírokba és részvényekhez kötött értékpapírokba fektet

be.

MSCI Europe Small-Mid Cap Index

Franklin Target Income 2024 Fund A1 EUR LU1932919373 2019.04.01 5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EURAz Alap úgy akar öt éves kötvénytávlaton belül rendszeres jövedelemre szert tenni, hogy

euróban jegyzett magas hozamú adósságot megtestesítő értékpapírokba fektet be.EURIBOR 3-Month (EUR$) Index


25


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF Asian Dragon Fund E USD LU0147401631 2000.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDElsősorban Ázsiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Ázsiában

folytató társaságok részvényei (kivéve Japán).MSCI AC Asia ex Japan Index

BGF Asian Dragon Fund E EUR LU0171270985 2000.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURElsősorban Ázsiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Ázsiában

folytató társaságok részvényei (kivéve Japán)MSCI AC Asia ex Japan Index

BGF Asian Tiger Bond E USD LU0147399801 2002.07.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

Az „Ázsiai Tigriseknek” nevezett országokban (Hongkong; Dél-Korea; Szingapúr; Tajvan)

bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató

vállalatok fix kamatozású átruházható értékpapírjai.

JPM Asian Credit Index (JACI)

BGF China Fund E EUR LU0359204632 2008.06.24 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUROlyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket illetőségük szerint a Kínai Népköztársasághoz

tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki. MSCI China 10/40 Index

BGF Continental European Flexible Fund E EUR LU0224105980 2005.10.15 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket illetőségük szerint az Egyesült Királyság nélküli

Európához tartozó, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki. FTSE World Europe ex UK Index

BGF Emerging Europe Fund E EUR LU0090830497 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket illetőségük szerint európai fejlődő országokhoz

vagy a mediterrán térségbe (a Földközi tenger partján lévő országokhoz) tartozó, vagy

főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki.

MSCI Emerging Markets Europe 10/40

Index

BGF Emerging Europe Fund E2 USD LU0171274896 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket illetőségük szerint európai fejlődő országokhoz

vagy a mediterrán térségbe (a Földközi tenger partján lévő országokhoz) tartozó, vagy

főtevékenységüket ott végző társaságok bocsátottak ki.

MSCI Emerging Markets Europe 10/40

Index

BGF Emerging Markets Bond Fund E EUR LU0200684180 2004.10.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) EUR

Olyan tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok (pl. kötvények, rövid lejáratú

adósságpapírok), melyek kibocsátói olyan kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és

szupranacionális intézmények (pl. az Ázsiai Fejlesztési Bank), amelyek illetőségük vagy

főtevékenységük szerint a feltörekvő országokhoz tartoznak.

JP Morgan Emerging Markets Bond Index

Global Diversified Index (EUR)

BGF Emerging Markets Fund E EUR LU0171276081 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint a

feltörekvő piacokhoz tartozó vagy a feltörekvő piacokon jelentős üzleti tevékenységet folytató

társaságok bocsátottak ki.


BGF Emerging Markets Fund E USD LU0090830653 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDA fejlődő piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezeken a

piacokon folytató társaságok részvényei.

MSCI Emerging

Markets Index

Külföldi alapkezelők (Blackrock, BNP) által kezelt T+4 napos elszámolású Befektetési Alapok befektetési jegyei

26


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR LU0278459671 2008.02.28 1-3 év Rövid Kötvény AlapSzámottevő

(5)EUR

Tőkearányos jövedelmet biztosító (kötvények, rövid lejáratú adósságpapírok), a fejlődő piaci

országok helyi valutáiban denominált értékpapírok. Az értékpapírok kibocsátói lehetnek

kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. az Ázsiai

Fejlesztési Bank).

JP Morgan GBI-EM

Global Diversified Index

BGF Euro Bond Fund E2 EUR LU0090830810 1998.09.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

Olyan tőkearányos jövedelmet biztosító, elsősorban euróban denominált értékpapírok, melyek

kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, társaságok és szupranacionális

intézmények (pl. EBRD), függetlenül attól, hogy az euróövezeten belüli vagy azon kvüli az

illetőségük.

Barclays Euro-

Aggregate 500mm+ Bond Index

BGF Euro Corporate Bond Fund E EUR LU0162659931 2003.05.19 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR Befektetési minősítésű euróban kifejezett vállalati fix kamatozású átruházható értékpapírok.BofA Merrill Lynch Euro

Corporate Bond Index

BGF Euro Short Duration Bond Fund E EUR LU0093504115 1999.01.04 1-3 év Rövid Kötvény Alap Mérsékelt (3) EUR

Olyan tőkearányos jövedelmet biztosító, elsősorban euróban denominált, 5 évnél rövidebb

futamidejű értékpapírok, melyek kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok,

társaságok és szupranacionális intézmények (pl. EBRD), függetlenül attól, hogy az euróövezeten

belüli vagy azon kvüli az illetőségük.

Barclays Euro-

Aggregate 500mm 1-3 Years Index

BGF Euro-Markets Fund E EUR LU0093503141 1999.01.04 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Az Európai Monetáris Unióban (EMU) résztvevő EU-tagállamokban,( illetve olyan EU-

tagállamokban, amelyek belátható időn belül valószínűleg csatlakozni fognak az EMU-hoz)

bejegyzett vagy üzleti tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató

társaságok részvényei.

MSCI EMU net

BGF European Focus Fund E2 EUR LU0252967707 2006.10.17 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató

társaságok részvényeinek koncentrált portfoliója.MSCI Europe (net)

BGF European Fund E EUR LU0090830901 1998.09.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR


társaságok részvényei.MSCI Europe (net)

BGF European Special Situtations Fund LU0154235443 2002.10.14 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket illetőségük vagy főtevékenységük szerint

Európához tartozó társaságok bocsátottak ki és az Alap kezelője szerint jó növekedési

potenciállal bírnak.

MSCI Europe Index

BGF European Value Fund E EUR LU0147394679 2002.07.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR


társaságok részvényei, különös hangsúlyt fektetve azokra a társaságokra, amelyek

alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

MSCI Europe Value Net

BGF Fixed Income Global Opp Fund E USD LU0278469472 2007.02.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Közepes (4) USD

Olyan tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói lehetnek kormányok,

kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. EBRD). A portfólióban

szerepelhetnek viszonylag alacsony hitelminősítésű, vagy minősítéssel nem rendelkező

befektetések is.

-


27


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF Flexible Multi Asset Fund EUR LU0093503737 1999.01.04 3-5 évKiegyensúlyozott


Globálisan részvények és fix kamatozású átruházható értékpapírok, amelyek között lehetnek

magas hozamú, fix kamatozású átruházható értékpapírok is. Az Alap korlátozás nélkül fektethet

be a referencia-pénznemen (eurón) kívüli pénznemekben kifejezett értékpapírokba is.

Composite (MSCIW/CWGBI)

BGF Global Allocation A2 HUF LU0566074125 2010.12.08 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes Alap

Számottevő

(5)HUF

Az Alap globálisan korlátozás nélkül fektet be vállalati, illetve kormányzati kibocsátók

részvényeibe, hitelviszonyt megtestesítő és rövid lejáratú értékpapírjaiba, nagyobb hangsúlyt

fektetve az alulértékelt értékpapírokra.

Composite (S&P 500 (36%);

FTSE World (ex-US) (24%); 5 Year US

Treasury (24%) és Citigroup Non-

US World Government Bond Index (16%)).

BGF Global Allocation Fund E EUR LU0171283533 2002.07.01 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes Alap

Számottevő

(5)EUR




Composite (Glb Alloc/ S&P 500 (36%);

FTSE World (ex US) (24%); 5 Year US

Treasury (24%) és Citigroup Non-US

World Government Bond Index (16%))

BGF Global Allocation Fund E EUR Hedged LU0212926132 2005.04.28 3-5 évKiegyensúlyozott









BGF Global Allocation Fund E USD LU0147396450 2002.07.01 3-5 évKiegyensúlyozott

Vegyes AlapKözepes (4) USD








BGF Global Dynamic Equity Fund E EUR LU0238689896 2008.02.28 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Alap globálisan - előírt ország- vagy regionális határok nélkül - fektet be részvény jellegű

értékpapírokba,megkülönböztetett hangsúlyt fektetve az alulértékelt cégekre, illetve befektethet

olyan cégekbe is, amelyek mérete kicsi és amelyek fejlődésük korai szakaszában vannak.

60% S&P 500, 40% FTSE

World (ex-US) Index

BGF Global Dynamic Equity Fund USD E2 LU0238689201 2006.05.30 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Az Alap globálisan - előírt ország- vagy regionális határok nélkül - fektet be részvény jellegű

értékpapírokba,megkülönböztetett hangsúlyt fektetve az alulértékelt cégekre, illetve befektethet

olyan cégekbe is, amelyek mérete kicsi és amelyek fejlődésük korai szakaszában vannak.

Composite (S&P 500 (60%) és FTSE

World

(ex-US) (40%))

BGF Global Governement Bond Fund E USD LU0090845412 1998.09.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USDOlyan tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói befektetési fokozatú

kormányok, kormányzati hatóságok és szupranacionális intézmények (pl. EBRD).

Citigroup World

Government Bond USD Hedged Index

BGF Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged LU0093505864 1999.01.04 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) EUR

Magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírok. Nagyobb arányban szerepelnek a

portfólióban a vásárlás időpontjában befektetési fokozatú értékpapírok, de az Alap befektethet a

jegyezhető fix kamatozású átruházható értékpapírok teljes spektrumába.

BoA ML Global

High Yield Constrained USD Hedged Index

BGF Global Opportunities Fund E EUR LU0171285587 1998.09.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Részvények globálisan,országokra, régiókra vagy tőkésítésre vonatkozó előre meghatározott

korlátok nélkül.

MSCI All Country World

Net TR Index


28


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF Global Small Cap Fund E EUR LU0171288508 2002.07.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Alacsonyan tőkésített cégek részvényei (a vásárlás időpontjában a globális részvénypiacok

kapitalizációját tekintve az alsó 20%-ba esnek).

MSCI ACW Small Cap

Index

BGF India Fund E2 EUR LU0248273566 2008.02.28 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR Indiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Indiában folytató társaságok

részvényei.MSCI India Gross TR

BGF India Fund E2 USD LU0248273137 2006.05.02 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD Indiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Indiában folytató társaságok

részvényei.MSCI India Gross TR

BGF Japan Flexible Equity Fund LU0212925324 2005.02.28 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EURIlletőségük vagy főtevékenységük szerint Japánhoz tartozó társaságok által kibocsátott

részvények, megkülönböztetett hangsúlyt helyezve az alulértékelt részvényekre. MSCI Japan Net

BGF Japan Small & Midcap Opportunities Fund E EUR LU0171289225 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Főtevékenységük szerint Japánhoz tartozó, kis és közepes kapitalizációjú társaságok által

kibocsátott részvények (a vétel időpontjában a japán tőzsdéken a piaci tőkeérték tekintetében az

alsó 30%-ba tartoznak).

S&P Japan Mid

Small Cap Index

BGF Latin American Fund E USD LU0147409709 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint Latin-Amerikához tartozó társaságok által kibocsátott

részvényjellegű értékpapírok (Mexikó, Közép-Amerika, Dél-Amerika és a Karib-tenger szigetei,

Puerto Ricót is beleértve).

MSCI Emerging

Markets Latin America Index

BGF Latin American Fund E EUR LU0171289571 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR




MSCI Emerging


BGF Latin American Fund E GBP LU0171289811 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) GBP




MSCI Emerging


BGF New Energy Fund E EUR LU0171290074 2001.04.06 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Új energiatársaságok részvényjellegű értékpapírjai (alternatív energiával és energetikai

technológiákkal foglalkozó társaságok, ezen belül: megújuló energia; alternatív fűtőanyagok;

energiahatékonyság; az energia és az infrastruktúra támogatása.).

-

BGF New Energy Fund E USD LU0124386052 2001.04.06 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Új energiatársaságok részvényjellegű értékpapírjai (alternatív energiával és energetikai

technológiákkal foglalkozó társaságok, ezen belül: megújuló energia; alternatív fűtőanyagok;

energiahatékonyság; az energia és az infrastruktúra támogatása.).

-


29


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF Pacific Equity Fund E EUR LU0171290587 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Illetőségük szerint az Ázsia–Csendes-óceán térséghez tartozó (az ázsiai kontinens és a

környező Csendes-óceáni szigetek országai beleértve Ausztráliát és Új- Zélandot), vagy

főtevékenységüket ott végző társaságokrészvényei.

MSCI AC Asia

Pacific Index

BGF United Kingdom Fund E EUR LU0171293250 1998.09.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy tőzsdéin bevezetett cégek részvényjellegű

értékpapírjai.

FTSE All-Share

Index

BGF US Basic Value Fund E EUR LU0171295891 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó társaságok által

kibocsátott részvények, megkülönböztetett hangsúlyt helyezve az alulértékelt cégek

értékpapírjaira.

Russell 1000 Value

Index

BGF US Basic Value Fund E USD LU0147417710 2002.07.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD



értékpapírjaira.

Russell 1000 Value

Index

BGF US Dollar Core Bond Fund E2 USD LU0147419096 2002.07.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

Olyan tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói lehetnek: az Egyesült

Államok (USA) kormánya és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és

kormányzati hatóságok, valamint társaságok és szupranacionális intézmények (pl. EBRD),

függetlenül attól, hogy az USA-n belüli vagy azon kívüli az illetőségük.

Barclays US

Aggregate Index

BGF US Flexible Equity Fund E2 EUR LU0171296949 2002.10.31 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR



értékpapírjaira.

Russell 1000 Index

BGF US Flexible Equity Fund E2 USD LU0154236920 2002.10.31 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD



értékpapírjaira.

Russell 1000 Index

BGF US Governement Mortgage Fund E USD LU0147385842 2002.07.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

Tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói az USA kormánya, annak

hatóságai vagy az USA kormánya által szponzorált vállalatok, pl. Government National Mortgage

Association, jelzálog-fedezetű certifikátok.

Citigroup Mortgage

Index

BGF US Growth Fund E EUR LU0171298218 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó, az Alap kezelőjének

megítélése szerint jó növekedési potenciállal rendelkező társaságok által kibocsátott

értékpapírok.


BGF US Growth Fund E USD LU0147387970 2002.07.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó, az Alap kezelőjének

megítélése szerint jó növekedési potenciállal rendelkező társaságok által kibocsátott

értékpapírok.



30


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF US Small & Midcap Opportunities Fund E EUR LU0171298721 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó, kis és közepes

kapitalizációjú társaságok (a vétel időpontjában az Egyesült Államok tőzsdéin a piaci tőkeérték

tekintetében az alsó 30%-ba tartozó cégek) által kibocsátott részvények.

S&P US Mid Small

Cap Index

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund E USD LU0090841858 1998.09.01 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Illetőségük vagy főtevékenységük szerint az Egyesült Államokhoz tartozó, kis és közepes

kapitalizációjú társaságok (a vétel időpontjában az Egyesült Államok tőzsdéin a piaci tőkeérték

tekintetében az alsó 30%-ba tartozó cégek) által kibocsátott részvények.

S&P US Mid Small

Cap Index

BGF USD High Yield Bond Fund E2 USD LU0147389919 2002.07.01 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

USA dollárban kifejezett, magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírok. Az Alap a

jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű

értékpapírokat is.

Bar 2% Const High Yield

BGF USD Reserve Fund E2 USD LU0090845503 1998.09.01 0-1 év Pénzpiaci Alap Minimális (1) USD

Tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói lehetnek: az USA kormánya

és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és kormányzati hatóságok,

társaságok és szupranacionális intézmények, függetlenül attól, hogy az USA-n belüli vagy azon

kívüli az illetőségük.

-

BGF USD Reserve Fund Hedged E2 GBP LU0297947409 2007.06.11 0-1 év Pénzpiaci Alap Minimális (1) GBP

Tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói lehetnek: az USA kormánya

és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és kormányzati hatóságok,

társaságok és szupranacionális intézmények, függetlenül attól, hogy az USA-n belüli vagy azon

kívüli az illetőségük.

-

BGF USD Short Duration Bond Fund E2 EUR LU0171298564 2002.10.31 1-3 év Rövid Kötvény Alap Közepes (4) EUR

USA dollárban denominált, tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói

lehetnek: az USA kormánya és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és

kormányzati hatóságok, valamint társaságok és szupranacionális intézmények, hátralévő

futamideje kevesebb mint 5 év, átlag futamideje pedig 3 év.

BoA ML 1-3 Year

U.S. Government & Corporate Index

BGF USD Short Duration Bond Fund E2 USD LU0154237738 2002.10.31 1-3 év Rövid Kötvény Alap Közepes (4) USD

USA dollárban denominált, tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok, melyek kibocsátói

lehetnek: az USA kormánya és annak kormányzati hatóságai, az USA-n kívüli kormányok és

kormányzati hatóságok, valamint társaságok és szupranacionális intézmények (pl. EBRD),

hátralévő futamideje kevesebb mint 5 év, átlag futamideje pedig 3 év.

BoA ML 1-3 Year

U.S. Government Index

BGF World Bond Fund USD LU0184697075 2004.04.05 3-5 év Hosszú kötvényalap Mérsékelt (3) USD

Tőkearányos jövedelmet biztosító befektetési minősítésű értékpapírok, melyek kibocsátói

lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl.

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

Barclays Global

Aggregate USD Hedged Index

BGF World Energy Fund E EUR LU0171304552 2001.04.06 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint az energia

kitermelésével, fejlesztésével, előállításával és elosztásával foglalkozó társaságok bocsátottak

ki.

MSCI 10/40 DW Energy

Net Index in EUR

BGF World Energy Fund E USD LU0122377152 2001.04.06 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USD

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint az energia

kitermelésével, fejlesztésével, előállításával és elosztásával foglalkozó társaságok bocsátottak

ki.

MSCI 10/40 DW Energy


31


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BGF World Financials Fund E EUR LU0171305443 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUROlyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint pénzügyi

szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

MSCI ACWI World

Financials Index

BGF World Financials Fund E USD LU0147401714 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDOlyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint pénzügyi

szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

MSCI ACWI World

Financials Index

BGF World Gold Fund E EUR LU0171306680 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Magas (7) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint aranybányászattal,

nemesfémek vagy ásványok bányászatával, valamint alapvető fémek és ásványok bányászatával

foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

FTSE Gold Mines

Index

BGF World Gold Fund E USD LU0090841262 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Magas (7) USD

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint aranybányászattal,

nemesfémek vagy ásványok bányászatával, valamint alapvető fémek és ásványok bányászatával


FTSE Gold Mines

Index

BGF World Healthscience Fund E EUR LU0171309270 2001.04.06 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint az egészségüggyel,

gyógyszerekkel, orvosi technológiákkal és fogyóeszközökkel, valamint a biotechnológia

fejlesztésével foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

MSCI World

Healthcare Index

BGF World Healthscience Fund E USD LU0122380701 2001.04.06 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)USD

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint az egészségüggyel,

gyógyszerekkel, orvosi technológiákkal és fogyóeszközökkel, valamint a biotechnológia

fejlesztésével foglalkozó társaságok bocsátottak ki.

MSCI World

Healthcare Index

BGF World Mining Fund E EUR LU0172157363 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUR

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint a bányászattal és/vagy

az alapvető fémek, illetve nemesfémek és/vagy ásványi anyagok előállításával foglalkozó


Euromoney Global Mining

Constrained Weights Index

BGF World Mining Fund E USD LU0090845842 1998.09.01 5-7 év Részvényalap Magas (7) USD

Olyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint a bányászattal és/vagy

az alapvető fémek, illetve nemesfémek és/vagy ásványi anyagok előállításával foglalkozó


Euromoney Global Mining

Constrained Weights Index

BGF World Technology E EUR LU0171310955 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) EUROlyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint a technológiai szektorral


MSCI AC World

Information Technology Index

BGF World Technology Fund E USD LU0147408487 2002.07.01 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) USDOlyan részvényjellegű értékpapírok, amelyeket főtevékenységük szerint a technológiai szektorral


MSCI AC World

Information Technology Index


32


kezdete

Ajánlott min.


OTP általi

kockázati

besorolás

Forgalmazási


BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR LU0089291651 1998.01.02 5-7 év Dinamikus vegyes alap Közepes (4) EUR

Az alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét rugalmas és diverzifikált elosztási

stratégia alkalmazásával valamennyi eszközosztályban, alapokba vagy mindenféle átruházható

értékpapírokba és/vagy készpénzbe, valamint származékos pénzügyi eszközökbe történő

közvetlen befektetések útján. Az éves árfolyam-ingadozás célértéke 7,5%.

Euribor 3 Months; EUR; (20%) + JPM GBI

EMU; EUR; (40%) + MSCI EMU; EUR;

(20%) + MSCI World ex EMU; USD; (20%)

BNP Paribas Funds Japan Equity JPY LU0012181748 1990.03.27 5-7 év Részvényalap Jelentős (6) JPYAz alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét olyan részvényekbe való

befektetéssel, amelyeket Japánban bejegyzett és/vagy ott működő vállalatok bocsátottak ki.Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR LU0360646680 2009.11.04 5-7 év RészvényalapSzámottevő

(5)EUR

Az alap célja, hogy az eszközei értékét középtávon az eurózónában működő vállalatok által

kibocsátott, euróban denominált vagy kereskedett részvényekbe való befektetéssel növelje. MSCI Europe (NR)

BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy EUR LU1270631846 2015.12.18 3-5 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) EUR

Az alap célja, hogy az eszközei értékét középtávon a piaci mozgások és/vagy az árfolyam-

ingadozások kihasználásával növelje. Az alap valamennyi eszközosztályba végez

befektetéseket, az árfolyam-ingadozás közepes szinten tartása mellett. A maximális éves

volatilitás célértéke 7%.

-

BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy USD LU1270632067 2016.04.01 3-5 év Abszolút hozamú alap Közepes (4) USD

Az alap célja, hogy az eszközei értékét középtávon a piaci mozgások és/vagy az árfolyam-

ingadozások kihasználásával növelje. Az alap valamennyi eszközosztályba végez

befektetéseket, az árfolyam-ingadozás közepes szinten tartása mellett. A maximális éves

volatilitás célértéke 7%.

-

*Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége

**A Concorde Alapkezelő Zrt. neve 2017. szeptember 11-től HOLD Alapkezelő Zrt.-re változott.

***Az Alap jellegét az OTP Bank Nyrt. az alapok kibocsátóival egyeztetve, a kezelési szabályzat és a befektetési politika alapján határozta meg, melynek során figyelembe vette a BAMOSZ által alkalmazott kategóriák jellemzőit is.

1, 2A Schroders Alapkezelő által kibocsátott Schroder ISF Asian Total Return USD alapban a kibocsátó döntése alapján 2010.12.13-tól kezdődően új pénzeket már nem lehet elhelyezni.

3A Franklin Templeton Alapkezelő által kibocsátott Templeton European Growth Fund a kibocsátó döntése alapján 2014.07.08-tól kezdődően új befektetők számára nem elérhető. Azok az ügyfelek, akik már rendelkeznek az érintett alapok befektetési jegyeivel továbbra is vásárolhatnak az alapokból.

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése.

A jelen kiadványban feltüntetett alapokhoz tőke- és hozamvédelem nem kapcsolódik. A jelen tájékoztatóban feltüntetett alapok mindegyike ún. felhalmozó (visszaforgató) alap, azaz az elért hozamokat nem fizeti ki a befektetési jegyek tulajdonosai számára, azok újra befektetésre kerülnek. A jelen kiadványban

foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Az alapok befektetési politikájáról, a befektetések lehetséges kockázatairól, a forgalmazás

feltételeiről és költségeiről, továbbá az egyéb adatokról részletesen tájékozódhat az alapok dokumentumaiból, így a Tájékoztatóból és Kezelési Szabályzatból, amelyek megtalálhatóak az alapok forgalmazási helyein, valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu) , valamint a közzétételt követően

elérhetőek lesznek az alapok nyilvános éves és féléves jelentései, valamint - amennyiben az érintett alap vonatkozásában ennek elkészítése a hatályos jogszabályok alapján kötelező - a havi portfoliójelentések, az alapok egy jegyre jutó nettó eszközértéke, továbbá - amennyiben az érintett alap vonatkozásában

a hatályos jogszabályok alapján ennek elkészítése kötelező - a kiemelt befektetői információ.

A jelen kiadványban szereplő származtatott eszközökbe is befektető alapok a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősülnek, a származtatott ügyletek a szokásostól eltérő (magasabb) kockázati szintet jelentenek. Egyes befektetési alapok alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi

eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektethetnek be, vagy leképeznek egy meghatározott indexet, illetve egyes befektetési alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat. Az érintett befektetési alapok

vonatkozásában - amennyiben jogszabály az érintett alap esetében kötelezően előírja - a befektetési alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata további adatokat tartalmaz a származtatott ügyletek engedélyezésének céljáról, a befektetéssel érintett eszközkategóriákról, továbbá arra történő felhívást, ha az

érintett befektetési alap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetési alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alapok forgalmazásával kapcsolatos további

feltételek és díjak az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból, különösen a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatból, annak mellékleteiből és a vonatkozó hirdetményekből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban és az OTP Bank Nyrt.

honlapján (www.otpbank.hu).

A jelen dokumentumban feltüntetett alapok kizárólag Privát Banki és Kiemelt Privát Banki ügyfelek számára elérhetők.

Külföldi székhelyű Alapkezelők (Blackrock, BNP, Franklin Templeton, Schroders) által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozó további információk:

A jelen dokumentumban feltüntetett BlackRock, BNP, Franklin Templeton és Schroders Alapkezelők által kibocsátott Alapok ÁÉKBV (UCITS) Alapok, azaz olyan nyilvános nyílt végű befektetési alapok, amelyek az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jöttek létre.

ÁÉKBV Irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. Ezen alapok nem minősülnek komplex terméknek.

Tekintettel arra, hogy ezen alapok létrehozására, kezelésére, illetve az alapok Befektetési Jegyeinek kibocsátására és forgalmazására nemcsak a magyar, hanem elsődlegesen a luxemburgi jog szabályai az irányadók, ezen alapok Befektetési Jegyeibe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatúnak

minősül.


33

Az alapok dokumentumai és jelentései elérhetők az alábbi közzétételi helyeken:

Schroders Plc.: Postacím:31 Gresham Street, London EC2V 7QA; Honlap: http://www.schroders.com/hungary/home/; Napi árfolyamadatok elérhetősége: http://www.schroders.com/hungary/our-funds/sisf/fund-prices?iw=10

Franklin Templeton Investments: Postacím:Franklin Templeton Magyarország Kft., 1054 Budapest Szabadság tér 7.; Honlap: http://www.ftidocuments.com/ftidocs/home.page; Napi árfolyamadatok elérhetősége: http://www.franklintempleton.lu/en_LU/investor/funds/price-and-performance

Blackrock Inc.: Postacím: Graben 19/9 BENA Business Center, 4th floor Vienna, Austria 1010; Honlap:http://www.blackrock.hu/IndividualInvestors/index.htm; Napi árfolyamadatok elérhetősége: http://www.blackrock.hu/IndividualInvestors/FundCentre/Prices/BGF/index.htm

BNP Paribas: Postacím: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg; Honlap: www.bnpparibas-ip.lu; Napi árfolyamadatok elérhetősége: www.bnpparibas-ip.lu

Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző bekezdésben felsorolt dokumentumokat mielőtt a jelen tájékoztatásban feltüntetett Alapokba történő befektetésről dönt.

Hazai székhelyű Alapkezelők (Aegon, HOLD) által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozó további információk:

Az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, az Aegon Ázsiai Részvény Befektetési Alapok Alapja, illetve az Aegon EuroExpress Abszolút Hozam Befektetési Alap komplex terméknek minősül. Az előzőekben felsoroltakon kívül minden egyéb, a jelen dokumentumban feltüntetett Aegon Magyarország

Befektetési Alapkezelő Zrt. és a HOLD Alapkezelő Zrt. által forgalmazott befektetési alap nem komplex termék.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2016.09.01-én ÁÉKBV alappá alakította át a következő alapokat: Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon MoneyMaxx Express Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat, Aegon Közép-Európai

Részvény Befektetési Alap B sorozat, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2016. december 30-ával teljes körűen átalakította Aegon EuroExpress Befektetési Alapját. Az alap új neve: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap.

Az alapokkal kapcsolatos dokumentumok és jelentések elérhetők az alábbi közzétételi helyeken:

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.: Postacím: 1091 Budapest, Üllői út 1.; Honlap: https://www.aegonalapkezelo.hu/; Napi árfolyamadatok elérhetősége: https://www.aegonalapkezelo.hu/befektetesi-eszkozok/adatletoltes/

HOLD Alapkezelő Zrt.: Postacím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Honlap: https://hold.hu/#!/alapkezelo; Napi árfolyamadatok elérhetősége: Az Alapkezelő honlapján, az adott befektetési alap kiválasztását követően megtekinthető.

Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző bekezdésben felsorolt dokumentumokat mielőtt a jelen tájékoztatásban feltüntetett Alapokba történő befektetésről dönt.

Az OTP Bank Nyrt. vonatkozó tevékenységi engedélye: III/41.003-21/2002., az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.

34

hirdetmény kizárólag privát banki és kiemelt privát banki ügyfelek … · 2020-05-06 ·...

Documents