hướng dẫn sử dụng - cib.techcombank.com.vn · thu nhỏ/mở rộng màn hình bên trong...
TRANSCRIPT
[Year]
IT-Support
User Techcombank
Hướng Dẫn Sử Dụng Ngân hàng điện tử Khách hàng Doanh nghiệp CIB
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank xin trân trọng gửi lời cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và
lựa chọn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Khách hàng doanh nghiệp – CIB.
Với thông điệp “Khách hàng là trên hết”, Techcombank đã và đang liên tục cải tiến để mang lại những sản phẩm
dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng. Do vậy, Techcombank đã cải tiến Hệ thống
Ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp với nhiều tính năng mang lại tiện ích vượt trội trên nền
tảng công nghệ hiện đại nhất và áp dụng tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.
Hệ thống Ngân hàng điện tử Khách hàng Doanh nghiệp CIB sẽ đáp ứng được một cách tốt nhất nhu cầu của
Doanh nghiệp trong quản lý, vận hành và kiểm soát thông tin:
Khả năng quản trị mạnh mẽ. Thiết lập các phòng, ban, người dùng và phân quyền sử dụng theo cơ cấu
quản trị hiện có của Doanh nghiệp.
Thiết lập luồng phê duyệt riêng đến từng loại giao dịch/nghiệp vụ, không giới hạn số cấp phê duyệt.
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Menu chức năng nằm ngang thuận tiện cho người sử dụng. Có thể tùy
biến hiển thị các chức năng theo nhu cầu của người sử dụng.
Hệ thống thông báo giao dịch tiện ích: Thông báo giao dịch chờ duyệt tới Người phê duyệt tiếp theo qua
email/sms; Thông báo giao dịch thành công cho Bên thứ ba.
NỘI DUNG
I. Giới thiệu về Hệ thống Ngân hàng điện tử Doanh nghiệp CIB ...........................................................1
1. Thông tin chung ................................................................................................................................................................. 1 1.1. Mục đích của tài liệu.................................................................................................................................................. 1 1.2. Đối tượng sử dụng ..................................................................................................................................................... 1 1.3. Yêu cầu kỹ thuật ........................................................................................................................................................ 1
2. Các tính năng cơ bản của Hệ thống ................................................................................................................................... 1 2.1. Đăng nhập và Đăng xuất ........................................................................................................................................... 1 2.2. Bố cục giao diện ......................................................................................................................................................... 4 2.3. Chức năng Trang chủ ................................................................................................................................................ 5 2.4. Các nút lệnh thường gặp ........................................................................................................................................... 7 2.5. Ngôn ngữ hiển thị ...................................................................................................................................................... 8 2.6. Chức năng phân trang ............................................................................................................................................... 9
II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống CIB .....................................................................9
1. Quản trị người dùng .......................................................................................................................................................... 9 1.1. Quản trị đơn .............................................................................................................................................................. 9 1.2. Quản trị song song ................................................................................................................................................... 19
2. Thiết lập luồng phê duyệt ................................................................................................................................................ 23 2.1. Nhóm duyệt.............................................................................................................................................................. 23 2.2. Thiết lập luồng phê duyệt ........................................................................................................................................ 25
3. Dịch vụ tài khoản ............................................................................................................................................................. 31 3.1 Thông tin tài khoản ................................................................................................................................................. 31 3.2 Báo cáo theo ngày .................................................................................................................................................... 31 3.3 Sổ phụ tài khoản ...................................................................................................................................................... 32 3.4 Tìm kiếm giao dịch .................................................................................................................................................. 33
4. Thanh toán và chuyển khoản........................................................................................................................................... 34 4.1. Thanh toán hóa đơn................................................................................................................................................. 34 4.2. Chuyển tiền trong và ngoài Techcombank .............................................................................................................. 51 4.3. Tra soát giao dịch .................................................................................................................................................... 67 4.4. Chuyển lô ................................................................................................................................................................. 71
5. Truy vấn Hợp đồng tiền gửi ............................................................................................................................................ 84 5.1. Tìm kiếm nhanh....................................................................................................................................................... 84 5.2. Truy vấn Hợp đồng tiền gửi .................................................................................................................................... 85 5.3. Truy vấn Tài khoản đầu tư ..................................................................................................................................... 86
6. Truy vấn thông tin khoản vay ......................................................................................................................................... 87 6.1. Tìm kiếm nhanh....................................................................................................................................................... 87 6.2. Truy vấn Khoản vay ................................................................................................................................................ 88
7. Truy vấn thông tin tài trợ thương mại ............................................................................................................................ 89 7.1. Thư tín dụng nhập khẩu .......................................................................................................................................... 90 7.2. Thư tín dụng Xuất khẩu ......................................................................................................................................... 92 7.3. Nhờ thu nhập khẩu .................................................................................................................................................. 94 7.4. Nhờ thu xuất khẩu ................................................................................................................................................... 96 7.5. Bảo lãnh ................................................................................................................................................................... 98
1
I. Giới thiệu về hệ thống Ngân hàng điện tử Doanh nghiệp CIB
1. Thông tin chung
1.1. Mục đích của tài liệu
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống Ngân hàng điện tử Khách hàng doanh nghiệp CIB sẽ hỗ trợ cho người sử
dụng có thể sử dụng hệ thống một cách chính xác và hiệu quả nhất.
1.2. Đối tượng sử dụng
Các tổ chức có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Khách hàng doanh nghiệp – CIB với Techcombank và
được Techcombank đồng ý cung cấp dịch vụ.
1.3. Yêu cầu kỹ thuật
Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Hệ thống Ngân hàng điện tử Khách hàng Doanh nghiệp của Techcombank,
Quý khách nên sử dụng trình duyệt:
Google Chrome
Mozilla Firefox
2. Các tính năng cơ bản của Hệ thống
2.1. Đăng nhập và Đăng xuất
Đăng nhập
(1) Truy cập vào địa chỉ https://cib.techcombank.com.vn
2
(2) Quý khách nhập các thông tin trên màn hình:
- Tên truy cập: bao gồm ô đầu tiên là 8 chữ số ID của Quý khách tại Techcombank và ô tiếp theo là Tên
đăng nhập: được Quý khách đăng ký khi sử dụng dịch vụ.
- Mật khẩu: Mật khẩu tĩnh của Quý khách (với lần đăng nhập đầu tiên nhập mật khẩu Ngân hàng cung cấp)
- Token: Quý khách điền 6 số trên thiết bị Token do Ngân hàng cung cấp
(3) Nhấn
(4) Đổi mật khẩu và lựa chọn câu hỏi bảo mật (với trường hợp Đăng nhập lần đầu tiên)
Quý khách nhập thông tin:
- Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu do Ngân hàng cung cấp
- Mật khẩu mới: Mật khẩu của Quý khách tự tạo
- Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu Quý khách vừa tạo.
Sau khi đổi mật khẩu thành công, chuyển sang màn hình Chọn và trả lời câu hỏi bảo mật.
3
Nhấn để hoàn tất.
Đăng xuất
Quý khách nhấn nút Thoát phía góc trên bên phải màn hình.
4
2.2. Bố cục giao diện
Thanh chức năng
Mỗi Phân hệ sẽ có một thanh Chức năng tương ứng. Trỏ chuột vào từng Chức năng/Menu, Quý khách sẽ thấy danh sách các nghiệp vụ liên quan được hiển thị ở thanh chức năng phía dưới. Nhấp chuột để chọn nghiệp vụ cần
thực hiện.
Bảng thông báo
Thông báo: Hiển thị Thông báo/Thông điệp từ Ngân hàng gửi đến cho toàn thể hoặc một bộ phận người
dùng.
Cảnh báo: Hiển thị Tin nhắn từ Ngân hàng gửi đến từng người dùng
Phê duyệt: Hiển thị Thông tin số lượng các giao dịch đang chờ phê duyệt của từng loại giao dịch.
Phần Nội dung
5
Tìm kiếm: Hiển thị chức năng tìm kiếm thông tin và kết quả tìm kiếm.
Tóm tắt: Hiển thị các thông tin tóm tắt.
Thao tác: Hiển thị màn hình thao tác chính tạo giao dịch, duyệt giao dịch.
Phần Footer
Liên kết đến: Điều khoản sử dụng; An toàn và bảo mật; Hỏi đáp.
Phần Header
Logo: Logo của Techcombank.
Thông tin đăng nhập: Tên tài khoản; Trợ giúp; Thông tin đăng nhập gần nhất.
Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ.
2.3. Chức năng Trang chủ
Hồ sơ: Hệ thống hỗ trợ Quý khách tự cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi câu hỏi bảo mật và mật khẩu
đăng nhập.
Cập nhật thông tin cá nhân
Người dùng có thể chủ động cập nhật các thông tin cá nhân như Tên, Họ, Số điện thoại, Email, Ngôn ngữ sử
dụng…
Thay đổi Câu hỏi bảo mật và Mật khẩu đăng nhập
Người dùng có thể thay đổi câu hỏi và câu trả lời Câu hỏi bảo mật và Mật khẩu đăng nhập.
6
Ưu tiên: Hệ thống hỗ trợ Quý khách thiết lập/ tùy biến các thông tin:
Lựa chọn Trang hiển thị sau khi đăng nhập
Lựa chọn và sắp xếp lại thứ tự danh mục Chức năng hiển thị
Thời gian chờ
7
2.4. Các nút lệnh thường gặp
Chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng, Quý khách có thể nhanh chóng mở nghiệp vụ liên quan tương ứng.
Biểu tượng Chức năng
Xem chi tiết
Sửa thông tin
Xóa thông tin
Chọn cột hiển thị và thứ tự sắp xếp trên bảng dữ liệu
Làm mới bảng dữ liệu hiển thị
Mở ra khung tìm kiếm nhanh
Hủy bỏ thao tác đang thực hiện
In dữ liệu đang hiển thị
Đóng lại màn hình đang hiển thị
8
Biểu tượng Chức năng
Mở rộng màn hình phía lên trên
Mở rộng màn hình phía xuống dưới
Mở rộng màn hình sang phía trái
Thu nhỏ/mở rộng màn hình bên trong (hoặc ẩn/hiện lại 1 phần thông tin đang hiển thị trên màn hình)
Để tắt phần đang hiển thị
Mở rộng màn hình thao tác ( thu/ẩn tab/tiêu đề)
Thu hẹp màn hình thao tác (đẩy/hiện tab/tiêu đề)
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần
2.5. Ngôn ngữ hiển thị
Chức năng lựa chọn ngôn ngữ cho phép Quý khách lựa chọn ngôn ngữ hiển thị phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng. Hệ thống hỗ trợ hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.
9
2.6. Chức năng phân trang
Với những bảng dữ liệu quá dài không thể hiện thị tất cả dữ liệu cùng một lúc, dữ liệu sẽ được phân tách và hiển thị trong nhiều trang. Chức năng Phân trang cho phép Quý khách biết mình đang xem dữ liệu ở trang nào trong
tổng các trang và có thể nhanh chóng di chuyển từ trang này sang trang khác. Ngoài ra, Quý khách có thể lựa
chọn được số giao dịch hiển thị trên một trang.
Nút lệnh Chức năng
Chọn số dòng/giao dịch hiển thị trên mỗi trang (Quý khách có thể chọn: 10, 20, 50, hoặc
100. Hệ thống mặc định là 10.
Chuyển về trang trước.
Chuyển tới trang tiếp theo.
Chuyển tới trang đầu tiên.
Chuyển tới trang cuối cùng.
Cho biết đang ở trang nào trong tổng số trang
II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống CIB
1. Quản trị người dùng
Chức năng này cho phép Tài khoản quản trị của Doanh nghiệp có thể quản lý cơ cấu, chức năng của từng đơn vị
(Phòng/Ban) đến người dùng (Tên truy cập) của Doanh nghiệp.
Có hai hình thức quản trị:
Quản trị đơn: Doanh nghiệp chỉ sử dụng một tài khoản quản trị
Quản trị song song: Doanh nghiệp sử dụng hai tài khoản quản trị có chức năng như nhau, khi một tài khoản
nhập liệu, tài khoản còn lại đóng vai trò phê duyệt.
1.1. Quản trị đơn
1.1.1. Thông tin chung
Hệ thống hiển thị thông tin tóm lược cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp và số lượng Tên truy cập của từng đơn vị.
10
Nhấp chuột vào tên đơn vị, hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của từng đơn vị: Các tài khoản được sử dụng và
Hạn mức giao dịch của Tài khoản.
1.1.2. Công ty
11
Chức năng này cho phép Tài khoản quản trị quản lý thay đổi các thông tin Hồ sơ, Quản trị viên, Cấu hình tài
khoản, Nhóm tài khoản, Nhóm giao dịch và phân quyền của Doanh nghiệp.
(1) Hồ sơ công ty
Để cập nhật thông tin Hồ sơ công ty, Quý khách nhấp chuột vào
Quý khách có thể sửa đổi các thông tin của Doanh nghiệp bao gồm Tên doanh nghiệp, Địa chỉ, Số điện thoại, số
Fax, Địa chỉ email.
(2) Quản trị viên
Hệ thống hiển thị Danh sách các Tên truy cập có chức năng quản trị viên của Doanh nghiệp.
Chọn để thay đổi
12
(3) Cấu hình tài khoản
Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản của Doanh nghiệp với các thông tin cơ bản như Số tài khoản, Loại tài
khoản, Loại tiền, Tên định danh. Quý khách có thể thay đổi các thông tin: Địa chỉ, Tên định danh và các thông tin
liên hệ.
13
(4) Nhóm tài khoản
Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm tài khoản của Doanh nghiệp được thiết lập bởi Ngân hàng.
(5) Phân quyền
Chức năng này cho phép Quý khách thay đổi phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống của Doanh nghiệp.
Tự động sao chép quyền: Bật/ tắt tính năng lựa chọn tự động sao chép quyền
Phân quyền: lựa chọn sử dụng/ không sử dụng các chức năng trên hệ thống và thiết lập hạn mức cho từng
loại nghiệp vụ/giao dịch áp dụng cho Doanh nghiệp.
Tài khoản: lựa chọn cho phép sử dụng/ không sử dụng các chức năng và thiết lập hạn mức giao dịch trên Giao
dịch/Ngày/Tuần/Tháng của từng tài khoản.
Nhóm tài khoản: lựa chọn cho phép sử dụng/ không sử dụng các chức năng và thiết lập hạn mức giao dịch trên
Giao dịch/Ngày/Tuần/Tháng cho Nhóm tài khoản. Các tài khoản thuộc nhóm sẽ có quyền và hạn mức giống nhau,
và giống quyền và hạn mức của nhóm.
Tài khoản chéo: lựa chọn cho phép sử dụng/ không sử dụng các chức năng và thiết lập hạn mức giao dịch trên
Giao dịch/Ngày/Tuần/Tháng cho từng Chức năng/Loại giao dịch.
Trên tài khoản: lựa chọn cho phép sử dụng/ không sử dụng các chức năng và thiết lập hạn mức giao dịch trên
Giao dịch/Ngày/Tuần/Tháng của từng chức năng/loại giao dịch trên từng Tài khoản
Trên nhóm tài khoản: Phân quyền sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch trên Giao dịch/Ngày/Tuần/Tháng của
từng Chức năng/Loại giao dịch cho Nhóm tài khoản.
14
1.1.3. Phòng
Phòng là đơn vị nhỏ hơn Công ty, được thiết lập để quản trị cơ cấu tổ chức và phân quyền sử dụng các chức năng
của hệ thống theo từng bộ phận của Doanh nghiệp.
Quý khách truy cập menu Quản trị\Phòng\Đơn vị, hệ thống hiển thị Danh sách các đơn vị Phòng đã được tạo. Quý
khách có thể sửa, xóa, cập nhật phân quyền cho từng đơn vị Phòng.
Để thêm mới [Phòng], Quý khách nhấp chuột vào . Hệ thống hiển thị màn hình tạo mới [Phòng],
Quý khách nhập thông tin Tên phòng, và lựa chọn Quản trị viên.
15
Quý khách có thể chọn tự động cập nhật phân quyền của Doanh nghiệp cho [Phòng] mới tạo hoặc phân quyền
riêng cho [Phòng].
Trong trường hợp không chọn tự động phân quyền, sau khi tạo [Phòng], Quý khách chọn biểu tượng trong cột
Thao tác, sau đó thực hiện phân quyền cho [Phòng] tương tự như thực hiện phân quyền cho Công ty.
1.1.4. Ban
Ban là đơn vị nhỏ hơn Phòng, được thiết lập để quản trị cơ cấu tổ chức và phân quyền sử dụng các chức năng của
hệ thống theo từng bộ phận của Doanh nghiệp
Quý khách truy cập menu Quản trị\Ban\Đơn vị, hệ thống hiển thị Danh sách các đơn vị Ban đã được tạo. Quý
khách có thể sửa, xóa, cập nhật phân quyền cho từng đơn vị Ban
Để thêm mới [Ban], Quý khách nhấp chuột vào . Hệ thống hiển thị màn hình tạo mới [Ban], Quý
khách nhập thông tin Tên Ban, và lựa chọn [Phòng] mà [Ban] đang tạo trực thuộc và Quản trị viên.
16
Quý khách có thể chọn tự động cập nhật phân quyền của Doanh nghiệp cho [Nhóm] mới tạo hoặc phân quyền
riêng cho [Nhóm].
Trong trường hợp không chọn tự động phân quyền, sau khi tạo [Nhóm], Quý khách chọn biểu tượng trong cột
Thao tác, sau đó thực hiện phân quyền cho [Nhóm] tương tự như thực hiện phân quyền cho Công ty.
1.1.5. Người dùng
Chức năng này cho phép Tài khoản quản trị của Doanh nghiệp quản lý các Tên truy cập.
(1) Quản lý các tên truy cập hiện có
Quý khách truy cập menu Quản trị Người dùng. Hệ thống hiển thị Danh sách các tên truy cập hiện có của
Quý khách.
17
Quý khách có thể sửa, xóa, phân quyền lại cho các tên truy cập hiện có
Chọn để sửa thông tin tên truy cập
Chọn để xóa tên truy cập
Chọn để thực hiện phân quyền cho tên truy cập
Lưu ý: Không thể xóa Tên truy cập nếu có giao dịch chưa hoàn tất có dự tham gia tạo/ duyệt bởi tên truy cập
đó.
(2) Thêm mới tên truy cập
Để thêm mới Tên truy cập, Quý khách truy cập menu Quản trị\ Người dùng\ Thêm tên truy cập và thực hiện các
bước như sau:
Bước 1: Bắt đầu
Quý khách nhập đầy đủ các thông tin cần thiết trên màn hình Bắt đầu
Chọn để tiếp tục
Chọn để hủy bỏ thêm mới
18
Bước 2: Xác nhận
Quý khách có thể chọn tự động cập nhật phân quyền của Đơn vị Nhóm/Phòng/Công ty mà Tên truy cập trực
thuộc cho Tên truy cập mới tạo hoặc phân quyền riêng cho Tên truy cập.
Chọn để hoàn thành thêm mới Tên truy cập
Chọn để hủy bỏ thêm mới
Chọn để quay lại màn hình Bắt đầu
Bước 3: Hoàn thành
Hệ thống hiển thị màn hình thông báo đã tạo mới Tên truy cập thành công.
(3) Phân quyền Tên truy cập
Sao chép quyền của Tên truy cập: Chức năng này cho phép sao chép quyền của một Tên truy cập này cho
một Tên truy cập khác.
19
Sao chép quyền của Tài khoản: Chức năng này cho phép sao chép quyền của các Tài khoản của Công ty
cho các Tài khoản tương ứng của Tên truy cập
Phân quyền: Thực hiện tương tự phân quyền cho Công ty.
1.2. Quản trị song song
Đối với hình thức Quản trị song song, khi một Tài khoản quản trị thay đổi hoặc thêm mới bất kỳ thông tin nào,
cũng đều cần phải phê duyệt bởi Tài khoản quản trị còn lại thì Thông tin thay đổi/thêm mới mới có hiệu lực.
20
1.2.1. Thông tin chung
Hệ thống hiển thị thông tin Thay đổi/Thêm mới đang Chờ duyệt và Vùng quản trị của Doanh nghiệp.
(1) Chờ duyệt
Hiển thị các phần đang có Thay đổi/Thêm mới chưa được phê duyệt. Quý khách có thể nhấp chuột vào tên đơn vị
để truy cập trực tiếp đến các bản ghi Thay đổi/Thêm mới đang cần phê duyệt và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối
nếu muốn.
(2) Vùng quản trị của Doanh nghiệp: tham khảo mục 1.1. Quản trị đơn\1.1.1. Thông tin chung.
1.2.2. Công ty-Phòng-Ban-Người dùng
Tại màn hình của mỗi tab, ngoài các thông tin hiển thị giống với hình thức Quản trị đơn (tham khảo 1.1. Quản trị
đơn), hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Thay đổi/Thêm mới đang chờ duyệt của từng tab Công
ty/Phòng/Ban/Người dùng.
Các bước thực hiện Thay đổi/Thêm mới đối với hình thức Quản trị song song như sau:
(1) Tạo Thay đổi/Thêm mới
Quý khách thực hiện Sửa, Xóa, Phân quyền lại cho Công ty/Phòng/Ban/Người dùng hoặc Thêm mới
Phòng/Ban/Người dùng.
Ví dụ: Thêm mới [Phòng]
21
Sau khi thực hiện nhập liệu Thêm mới [Phòng], hệ thống sẽ hiển thị bản ghi Thêm mới trên màn hình của cả hai
Tài khoản quản trị trong phần Chờ duyệt như dưới đây.
Chọn để sửa lại bản ghi đã được tạo
Chọn để gửi duyệt bản ghi đã được tạo
Chọn để hủy bỏ bản ghi đã được tạo
(2) Gửi duyệt Thay đổi/Thêm mới
Một trong hai Tài khoản quản trị thực hiện Gửi duyệt: Tại màn hình hiển thị bản ghi Chờ duyệt, chọn biểu tượng
để thực hiện Gửi duyệt
22
Chọn để hoàn tất Gửi duyệt
Chọn để hủy bỏ Gửi duyệt, quay lại màn hình Quản trị\Phòng
(3) Phê duyệt Thay đổi/Thêm mới
Tài khoản quản trị còn lại đăng nhập vào hệ thống, truy cập menu Quản trị Phòng
Tại màn hình hiển thị bản ghi chờ duyệt, chọn biểu tượng để thực hiện Phê duyệt
Chọn để hoàn tất phê duyệt.
Chọn để hủy bỏ phê duyệt, quay lại màn hình Quản trị\Phòng.
Lưu ý: Quý khách có thể lựa chọn biểu tượng trong trường hợp muốn từ chối Thêm mới/Thay đổi. Nhập lý
do từ chối để hoàn tất.
23
2. Thiết lập luồng phê duyệt
2.1. Nhóm duyệt
Nhóm duyệt là một tập hợp các Tên truy cập được phân quyền phê duyệt giao dịch. Các Tên truy cập thuộc cùng
một nhóm duyệt sẽ có quyền phê duyệt ngang nhau
Chức năng Nhóm duyệt cho phép Quý khách quản lý, thêm mới, xóa các Nhóm duyệt của doanh nghiệp.
2.1.1. Tạo mới Nhóm duyệt
Để tạo mới Nhóm duyệt, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền sử dụng chức năng Nhóm duyệt. Chọn [Phê
duyệt][Nhóm duyệt]
(2) Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Nhóm duyệt đã được thiết lập bởi doanh nghiệp.
(3) Chọn
24
(4) Hệ thống hiển thị màn hình tạo mới nhóm duyệt
Quý khách đặt tên nhóm duyệt bằng cách nhập tên vào ô “Tên nhóm”
Chọn để quay về màn hình nhóm duyệt.
Chọn để xóa tên nhóm vừa nhập.
Chọn để hoàn thành thêm nhóm.
2.1.2. Sửa Nhóm duyệt
Để sửa nhóm đã có trên hệ thống, Quý khách chọn nút . Màn hình hiển thị thông tin chi tiết nhóm:
Các bước tiến hành sửa giống như tạo nhóm.
2.1.3. Xóa Nhóm duyệt
Để xóa nhóm duyệt trên hệ thống, Quý khách chọn nút . Cửa sổ xác nhận xóa nhóm sẽ được hiển thị:
Chọn để quay về màn hình nhóm duyệt
Chọn để xóa nhóm duyệt. Hệ thống sẽ hiện thông báo Nhóm duyệt đã được xóa thành công.
25
Lưu ý: Nhóm duyệt chỉ có thể xóa khi trong nhóm duyệt không còn Tên truy cập nào.
2.2. Thiết lập luồng phê duyệt
Chức năng Luồng phê duyệt cho phép Quý khách thiết lập chuỗi phê duyệt của một loại giao dịch áp dụng cho
từng phạm vi giao dịch.
2.2.1. Thiết lập luồng
Để thực hiện chức năng luồng phê duyệt, Quý kháchQuý khách vui lòng thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền sử dụng chức năng Luồng phê duyệt. Truy cập menu
[Phê duyệt] [Luồng phê duyệt]
(2) Hệ thống hiển thị các loại giao dịch và luồng phê duyệt đã được thiết lập.
Luồng phê duyệt có thể thiết lập chung cho tất cả các loại hoạt động, hoặc thiết lập cho từng loại hoạt động riêng
biệt:
Tất cả hoạt động
Thanh toán điện
Thanh toán hải quan
Chuyển tiền nội bộ
Chuyển tiền trong nước
Chuyển lương lô
Tra soát
Chuyển tiền
Mẫu lệnh chuyển tiền
Hệ thống hỗ trợ thiết lập nhiều phạm vi giao dịch, ứng với mỗi phạm vi giao dịch có thể thiết lập chuỗi phê duyệt
riêng.
(3) Chọn Loại hoạt động cần thiết lập luồng phê duyệt, sau đó nhấn nút
26
Màn hình thiết lập luồng phê duyệt theo phạm vi giao dịch đối với Loại giao dịch đã được chọn hiển thị:
(4) Nhập Phạm vi giá trị giao dịch vào hai ô “Số tiền tối thiểu” và “Số tiền tối đa”
27
Với mỗi phạm vi giá trị giao dịch nhất định, có chuỗi phê duyệt ứng với phạm vi giá trị giao dịch đó. Với các giao
dịch nằm trong khoảng giá trị giao dịch được thiết lập, sẽ cần được phê duyệt bởi người dùng hoặc nhóm người
dùng đã được chỉ định trong chuỗi phê duyệt.
(5) Nhập Chuỗi phê duyệt cho Phạm vi giá trị giao dịch được nhập phía trên.
Có 2 cách để thiết lập chuỗi phê duyệt:
Quý khách có thể kéo tài khoản người dùng từ Danh sách mã truy nhập hoặc nhóm người dùng từ Danh
sách nhóm hoặc Danh sách nhóm phê duyệt và thả vào ô Chuỗi phê duyệt hiện tại.
Quý khách có thể nhấn vào nút bên cạnh tên tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng để thêm
vào chuỗi phê duyệt.
Quý khách có thể thêm nhiều tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng cùng một lúc bằng cách nhấn vào tên
tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng, bên cạnh tên tài khoản người dùng vừa chọn sẽ xuất hiện nút ,
sau đó Quý khách kéo các tài khoản vừa chọn vào Chuỗi phê duyệt hiện tại.
Thứ tự phê duyệt được biểu hiện qua số thứ tự 1,2,3… phía bên trái của tên tài khoản người dùng hoặc nhóm
người dùng.
Để tiến hành thay đổi thứ tự thực hiện phê duyệt trong chuỗi phê duyệt, Quý khách nhấn chọn hoặc có thể
dùng trỏ chuột và kéo thả tài khoản người dùng và sắp xếp thự tự thực hiện theo ý muốn.
Sau khi thiết lập chuỗi phê duyệt, Quý kháchQuý khách vui lòng thực hiện:
Chọn để lưu lại chuỗi phê duyệt vừa tạo.
Chọn để quay lại màn hình Luồng phê duyệt.
(6) Để loại một Tên truy cập hoặc một Nhóm ra khỏi chuỗi phê duyệt. Quý khách thực hiện chọn Tên truy cập/
Nhóm cần loại ra khỏi chuỗi phê duyệt, sau đó Quý khách kéo ra khỏi Chuỗi phê duyệt hiện tại hoặc nhấn
phía bên phải Tên truy cập hoặc tên Nhóm để loại danh sách ra khỏi chuỗi phê duyệt.
28
(7) Để thêm mới một Phạm vi giao dịch và chuỗi phê duyệt cho phạm vi giao dịch đó. Tiếp tục chọn
và thực hiện tương tự các bước trên.
2.2.2. Xóa luồng phê duyệt
Để tiến hành xóa chuỗi phê duyệt cho một phạm vi giá trị giao dịch, tại màn hình Luồng phê duyệt, Quý khách
nhấn chọn phiá góc phải của khung Mức.
Màn hình xác nhận xóa luồng phê duyệt sẽ được hiển thị:
Chọn để quay lại màn hình Luồng phê duyệt.
Chọn để xóa luồng phê duyệt.
2.2.3. Sửa luồng phê duyệt
Để tiến hành sửa một chuỗi phê duyệt cho một phạm vi giá trị giao dịch, Quý khách nhấn chọn phía góc phải
của khung Mức tại màn hình Luồng phê duyệt. Sau đó, màn hình sửa luồng phê duyệt sẽ được hiển thị, Quý
kháchQuý khách thao tác như bước tạo luồng phê duyệt.
29
Lưu ý:
a) Theo thứ tự thực hiện phê duyệt, giao dịch phải được phê duyệt thành công bởi người phê duyệt đầu tiên
trước khi chuyển đến người phê duyệt tiếp theo.
Ví dụ: Một Doanh nghiệp có thiết lập chuỗi phê duyệt như sau:
Với cách thiết lập chuỗi phê duyệt như trên, nếu giá trị giao dịch được tạo nằm trong khoảng phạm vi giao dịch,
giao dịch sẽ được gửi đến Tên truy cập “approver1” để phê duyệt, sau khi giao dịch được duyệt thành công sẽ được chuyển tới Tên truy cập “approver2” để phê duyệt và cuối cùng là Tên truy cập “approver3”.
Nếu Tên truy cập “approver1” chưa phê duyệt giao dịch, thì Tên truy cập “approver2” và “approver3” không thể
phê duyệt giao dịch.
b) Đối với chuỗi phê duyệt có Nhóm phê duyệt, chỉ cần 1 Tên truy cập thuộc Nhóm phê duyệt tiến hành phê duyệt giao dịch thành công, thì sẽ được coi nhóm phê duyệt đã duyệt thành công và giao dịch sẽ được chuyển
sang người phê duyệt tiếp theo nếu có.
Ví dụ: Một Doanh nghiệp có thiết lập chuỗi phê duyệt như sau:
30
Theo thứ tự thực hiện của chuỗi phê duyệt, Nhóm duyệt “Approver A” tiến hành phê duyệt giao dịch đầu tiên,
giao dịch sau khi được 1 Tên truy cập bất kỳ thuộc Nhóm duyệt “Approver A” phê duyệt sẽ được chuyển đến Tên
truy cập “approver 3” để tiến hành phê duyệt.
Trong trường hợp này, chỉ cần tài khoản “approver1” hoặc “approver2” của nhóm duyệt “Approver A” phê
duyệt giao dịch thành công thì giao dịch sẽ được chuyển sang tài khoản “approver3” để phê duyệt.
c) Một tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng có thể cùng ở nhiều chuỗi phê duyệt của các Phạm vi giao
dịch khác nhau.
d) Trong trường hợp Luồng giao dịch của của 1 loại giao dịch chưa được thiết lập, nếu có luồng phê duyệt chung cho “Tất cả hoạt động khác”, các giao dịch thuộc loại giao dịch đó sẽ tuân theo luồng phê duyệt của luồng
duyệt chung cho “Tất cả hoạt động khác”.
e) Trong trường hợp 1 loại giao dịch đã được thiết lập luồng phê duyệt, nhưng giao dịch vượt quá phạm vi giao
dịch đã được thiết lập của loại giao dịch đó, và vẫn thuộc phạm vi giao dịch của luồng phê duyệt chung cho
“Tất cả hoạt động khác”, giao dịch đó sẽ được tuân theo phạm vị giao dịch của “Tất cả hoạt động khác”.
f) Trong trường hợp giao dịch được tạo ra nhưng không thuộc có bất kỳ luồng phê duyệt nào cho khoảng giá trị
ứng với giá trị của giao dịch đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho Quý kháchQuý khách tiến hành sửa giao
dịch hoặc thêm luồng phê duyệt.
Trong trường hợp 1 nhóm phê duyệt có 5 tài khoản người dùng, nhưng nhóm phê duyệt đó xuất hiện nhiều
hơn 5 lần trong 1 chuỗi phê duyệt, hệ thống sẽ cảnh báo lỗi. g) Các phạm vi giao dịch không được chồng chéo về giá trị. Các phạm vi giá trị phải có tính liên tục.
31
Ví dụ: Phạm vi giao dịch 1: Từ 0 VND đến 1.000.000 VNĐ
Phạm vi giao dịch 2: Từ 1.000.001 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ
3. Dịch vụ tài khoản
Chức năng này cho phép Quý khách có thể quản lý thông tin các Tài khoản của Doanh nghiệp, truy vấn thông tin
tài khoản, sổ phụ tài khoản, xem chi tiết giao dịch và xuất báo cáo giao dịch theo khoảng thời gian cần truy vấn.
3.1. Thông tin tài khoản
Chức năng này giúp Quý khách xem được thông tin của các tài khoản thanh toán hiện có.
Để truy vấn Thông tin tài khoản, Quý khách vui lòng thực hiện:
(1) Truy cập menu [Dịch vụ tài khoản][Thông tin tài khoản]. Hệ thống hiển thị thông tin tóm lược của các
tài khoản thanh toán hiện có của Doanh nghiệp.
(2) Để xem Thông tin chi tiết của tài khoản, người dùng bấm vào biểu tương trong cột Chức năng.
Lưu ý: Để kết nối tới trang Sổ phụ tài khoản, người dùng chọn vào biểu tượng trong cột chức năng.
Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình truy vấn sổ phụ với đầu vào số tài khoản đã chọn và mặc định
thời gian truy vấn là ngày hiện tại.
3.2. Báo cáo theo ngày
32
Chức năng này cho phép Quý khách xem Báo cáo tổng hợp theo ngày của tài khoản. Quý khách có thể truy vấn
thông tin Số giao dịch nợ/có, Tổng nợ/có, Số dư đầu ngày, Số dư cuối ngày theo từng ngày trong khoảng thời gian
truy vấn.
Để xem Báo cáo giao dịch theo ngày, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Truy cập menu [Dịch vụ tài khoản] [Báo cáo theo ngày]
(2) Tại bảng Thông tin chung, chọn tài khoản và khoảng thời gian cần truy vấn. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin
giao dịch theo ngày của tài khoản.
(3) Từ kết quả hiển thị tại Báo cáo tổng hợp theo ngày, chọn biểu tượng trong cột chức năng, Hệ thống sẽ
chuyển tới màn hình Sổ phụ của tài khoản đã chọn và mặc định thời gian truy vấn là ngày chọn xem..
Lưu ý: Quý khách có thể in các báo cáo, danh sách giao dịch, sổ phụ tài khoản… bằng cách nhấn vào nút
ở phía dưới, bên trái màn hình.
3.3. Sổ phụ tài khoản
Chức năng này cho phép Quý khách thực hiện sao kê giao dịch tài khoản theo khoảng thời gian cần truy vấn và
xem chi tiết giao dịch, in Phiếu báo nợ/ có, in sổ phụ hoặc tải dữ liệu theo các định dạng: PDF, .CSV, .XLS,
.TXT.
Để truy vấn sổ phụ tài khoản, Quý khách vui lòng thực hiện:
(1) Truy cập menu [Dịch vụ tài khoản] [Sổ phụ tài khoản]
(2) Tại bảng Thông tin chung, chọn Tài khoản và khoảng thời gian cần truy vấn. Nhấn nút
33
(3) Tại màn hình sổ phụ tài khoản
Chọn để in sổ phụ tài khoản
Chọn để tải dữ liệu về máy tính
Lưu ý: Quý khách có thể lựa chọn các trường thông tin hiển thị bằng cách nhân vào chức năng “Chọn cột” ở
phía dưới, bên trái nội dung báo cáo.
3.4. Tìm kiếm giao dịch
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm giao dịch theo các tiêu chí: Số tiền, ngày giao dịch
Để thực hiện tìm kiếm giao dịch, Quý khách vui lòng:
(1) Truy cập menu [Dịch vụ tài khoản][Tìm kiếm giao dịch]
(2) Chọn tài khoản phát sinh giao dịch và Nhập các thông tin “Từ ngày”, “Đến ngày”, Nhập “Từ số tiền”, “Đến
số tiền”. Nhấn nút
(3) Nhấn biểu tượng để xem chi tiết giao dịch.
34
Lưu ý: Quý khách có thể lưu các kết quả tìm kiếm, báo cáo dưới dạng các định dạng file PDF, TXT, XLS…
bằng cách nhấn và chọn định dạng muốn tải về.
4. Thanh toán và chuyển khoản
4.1. Thanh toán hóa đơn
Chức năng Thanh toán hóa đơn giúp Quý khách có thể thực hiện thanh toán cho những đơn vị được kết nối hệ
thống trực tiếp với Techcombank như: Điện lực và Hải quan.
4.1.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm nhanh giao dịch Thanh toán hóa đơn theo một hoặc nhiều tiêu chí
như sau:
Theo Thời gian (Từ ngày, Đến ngày)
Theo Trạng thái giao dịch (Chờ phê duyệt, Bị từ chối, Không thành công, Hoàn thành, Gửi lại, Tất cả)
Theo Loại tiền của giao dịch (VND, USD…, Tất cả)
Theo Số tiền (Từ số tiến, Đến số tiền)
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
35
Lưu ý:
Thời gian truy vấn tối đa trong vòng 6 tháng kể từ ngày hiện tại.
Khoảng thời gian truy vấn Từ ngày đến ngày tối đa là 1 tháng.
4.1.2. Tạo giao dịch Thanh toán tiền Điện
Quý khách muốn tạo giao dịch Thanh toán tiền Điện vui lòng thực hiện các bước sau:
(1) Khởi tạo
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo giao dịch Thanh toán tiền Điện.
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Thanh toán Hóa đơn] [Điện lực]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo giao dịch Thanh toán tiền Điện.
Tiến hành nhập các thông tin giao dịch trên màn hình Khởi tạo.
36
Tên trường Nội dung
Mã Khách hàng*
Nhập Mã khách hàng cần thanh toán, Nếu muốn lưu mã cho lần thanh toán sau thì
Quý khách chọn
Nhấp chuột vào , hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng với mã Khách
hàng: Tên khách hàng, Địa chỉ và 3 Hóa đơn nợ gần thời điểm hiện tại nhất.
Tài khoản thanh toán Chọn tài khoản ghi nợ từ danh sách các tài khoản được phép thanh toán hiện có
Tài khoản thụ hưởng Hệ thống tự động hiển thị thông tin tài khoản của cơ quan điện tương ứng với Mã
khách hàng
Số tiền Hệ thống tự động hiển thị Số tiền của Hóa đơn nợ cước xa nhất
Ngày thanh toán Mặc định là ngày hiện tại
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Chọn để hủy bỏ thực hiện giao dịch
Chọn để tiếp tục giao dịch, chuyển sang màn hình Xác nhận
(2) Xác nhận
Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn gửi thông báo cho “Người duyệt tiếp theo” tại phần “Thông
báo tới người duyệt” (nếu Quý khách có đăng ký dịch vụ Thông báo cho người duyệt)
37
Chọn để hủy bỏ giao dịch đang thực hiện
Chọn để sửa đổi thông tin giao dịch.
Chọn để tiếp tục giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực giao dịch: nhập mã xác thực gồm “Mật khẩu” và
“Mật khẩu Token” rồi nhấp chuột vào .
(3) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung của giao dịch đã được tạo thành công.
Chọn để quay lại màn hình chính Thanh toán hóa đơn
Chọn để in giao dịch
Chọn Để thanh toán Hóa đơn tiếp theo của mã khách hàng vừa thanh toán.
38
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: a) Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền: Sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện và
hiển thị trong tab Hoàn thành.
b) Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
Quý khách chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi
lại. Trong ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa được Gửi lại, giao dịch sẽ không được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công.
Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch:
Giao dịch tạo thành công sẽ hiển thị trong tab Chờ duyệt.
4.1.3. Tạo giao dịch Thanh toán Hải quan
Quý khách muốn tạo giao dịch Thanh toán Hải quan vui lòng thực hiện các bước sau:
(1) Truy vấn dữ liệu
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo giao dịch Thanh toán Hải quan
39
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Thanh toán Hóa đơn] [Hải quan]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Truy vấn dữ liệu.
Tiến hành nhập các thông tin trên màn hình
Tên trường Nội dung
Số chứng từ HQ Hệ thống tự sinh
Mã số thuế* Nhập mã số thuế Doanh nghiệp
Số tờ khai Nhập số tờ khai Hải quan (nếu có)
Năm đăng ký Nhập năm đăng ký (nếu có)
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Chọn hệ thống sẽ hiển thị thông tin của Hạng mục thanh toán đầu tiên. Quý khách có thể lựa chọn hạng
mục thanh toán khác trong danh sách các hạng mục được liệt kê tại trường Khoản thanh toán.
40
Chọn để hủy bỏ giao dịch đang thực hiện.
Chọn để tiếp tục thực hiện giao dịch.
41
Lưu ý:
Quý khách có thể thanh toán số tiền khác với số tiền dư nợ hiển thị trên màn hình của khoản thanh toán. Nếu Quý khách thanh toán vượt số tiền dư nợ trên màn hình thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
Chọn để sửa thông tin đã nhập.
Chọn để tiếp tục thực hiện giao dịch. Đối với tiểu mục Môi trường, nếu thông tin trả về có dạng là 200x, Quý kháchQuý khách nhập vào ký tự x từ
5 đến 9 tương ứng:
+ Tiểu mục 2005: Thu từ than đá;
+ Tiểu mục 2006: Thu từ dung dịch hydro, chloro, flouro, carbon; + Tiểu mục 2007: Thu từ túi nilong;
+ Tiểu mục 2008: Thu từ thuốc diệt cỏ;
+ Tiểu mục 2009: Thu từ các sản phẩm khác, hàng hóa khác.
(2) Khởi tạo
Quý khách vui lòng nhập các thông tin trên màn hình khởi tạo giao dịch:
Tên trường Nội dung
Tài khoản chuyển tiền* Chọn tài khoản ghi nợ từ danh sách các tài khoản được phép thanh toán hiện có
Tài khoản phí* Chọn tài khoản ghi nợ tiền phí từ danh sách các tài khoản được phép thanh toán
hiện có
Tổng tiền thanh toán Hệ thống tự hiện thị (theo số tiền cộng tổng của các hạng mục thanh toán mà
khách hàng chọn)
Thông tin người thụ
hưởng
Hệ thống sẽ tự hiển thị theo phần “ Thông tin từ cục Hải quan” . Quý khách có thể
chỉnh sửa lại thông tin này tại phần “Thông tin từ khách hàng”
Thông tin ngân hàng
thụ hưởng
Quý khách chọn Ngân hàng hưởng từ danh sách các Ngân hàng hưởng có sẵn trên
hệ thống
Nội dung Hệ thống tự sinh với dữ liệu lấy từ thông tin lệnh thanh toán của Quý khách. Số
ký tự tối đa cho phép nhập là 210 ký tự. Khách hàng có thể chỉnh sửa và chịu
trách nhiệm về tính chính xác của nội dung chuyển tiền.
42
Chọn để hủy bỏ giao dịch đang thực hiện.
Chọn để sửa đỏi giao dịch.
Chọn để tiếp tục thực hiện giao dịch.
(3) Xác nhận
Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch và chọn gửi thông báo cho “Người duyệt tiếp theo” tại phần “Thông
báo tới người duyệt” (nếu Quý khách đăng ký dịch vụ Thông báo cho người duyệt).
43
Chọn để hủy bỏ giao dịch đang thực hiện.
Chọn để sửa giao dịch
Chọn để tiếp tục thực hiện giao dịch, hệ thống yêu cầu xác thực giao dịch: nhập mã xác thực gồm “Mật
khẩu” và “Mật khẩu Token” rồi nhấp chuột vào
(4) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung của giao dịch đã được tạo thành công.
44
Chọn để quay lại màn hình chính Thanh toán hóa đơn
Chọn để in giao dịch.
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: a) Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền: Sau khi hoàn tất, giao dịch được
thực hiện và hiển thị trong tab Hoàn thành.
b) Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
Quý khách chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi
lại Trong ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa được Gửi lại, giao dịch sẽ khồn được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công.
Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: Giao dịch tạo thành công sẽ hiển thị trong
tab Chờ duyệt.
45
4.1.4. Phê duyệt/ Từ chối giao dịch Thanh toán hóa đơn (Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt
cho giao dịch)
Để thực hiện Phê duyệt/ Từ chối giao dịch, Quý khách đăng nhập với tên truy cập được phân quyền phê duyệt
giao dịch Thanh toán hóa đơn. Truy cập menu [Phê duyệt] [Thanh toán hóa đơn].
Có 2 cách để thực hiện Phê duyệt/ Từ chối giao dịch như sau:
4.1.4.1. Phê duyệt/Từ chối giao dịch tại màn hình chính
(1) Lựa chọn giao dịch
Quý khách lựa chọn các giao dịch cần Phê duyệt/ Từ chối bằng cách đánh dấu giao dịch. Quý khách có thể Phê
duyệt/ Từ chối nhiều giao dịch cùng lúc.
Chọn để tiếp tục Phê duyệt/ Từ chối các giao dịch đã chọn.
(2) Xác nhận
Hệ thống hiển thị các giao dịch đã lựa chọn Phê duyệt\ Từ chối.
Nếu có giao dịch Từ chối, hệ thống sẽ hiển thị ô nhập Lý do từ chối.
Chọn để hủy bỏ Phê duyệt/ Từ chối giao dịch.
Chọn để tiếp tục Phê duyệt/ Từ chối giao dịch.
(3) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị thông báo Giao dịch đã được Phê duyệt/ Từ chối thành công.
46
4.1.4.2. Phê duyệt/Từ chối giao dịch tại màn chi tiết giao dịch
(1) Chọn xem chi tiết giao dịch
Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao tác trên màn hình chính.
Chọn để phê duyệt giao dịch
Chọn để từ chối giao dịch
Chọn để quay lại màn hình chính
47
(2) Xác nhận
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị màn hình để Quý khách xác nhận.
Chọn để hủy bỏ phê duyệt giao dịch.
Chọn để hoàn tất phê duyệt. Hệ thống yêu cầu xác thực giao dịch: nhập mã xác thực gồm “Mật khẩu” và
“Mật khẩu Token” rồi nhấp chuột vào .
Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Giao dịch được duyệt thành công”
48
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị ô “Lý do từ chối” để Quý khách nhập thông tin.
Chọn để hoàn tất từ chối giao dịch. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Giao dịch đã được hủy”
Chọn để hủy bỏ từ chối giao dịch
Lưu ý:
Trường hợp người phê duyệt giao dịch chưa phải là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt: giao dịch được phê duyệt thành công sẽ chuyển sang tab Hoàn thành của người phê duyệt đó, đồng thời
hiển thị trong tab Chờ phê duyệt của Người phê duyệt tiếp theo, trạng thái giao dịch vẫn là Chờ phê
duyệt.
Trường hợp người phê duyệt giao dịch là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt: a) Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền: Sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện
và hiển thị trong tab Hoàn thành.
b) Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
49
Quý khách chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi lại Trong ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa
được Gửi lại, giao dịch sẽ khồn được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công
4.1.5. In Hóa đơn Hải quan
Chức năng này cho phép Quý khách in Hóa đơn các giao dịch thanh toán Hải quan đã thực hiện.
Truy cập màn hình In hóa đơn Hải quan, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các giao dịch thanh toán Hải quan đã thực hiện
trong vòng 1 tháng kể từ ngày hiện tại.
Quý khách có thể tìm kiếm Hóa đơn theo một hoặc nhiều tiêu chí sau:
Tài khoản*: số tài khoản nguồn
Thời gian: Từ ngày - Đến ngày
Số FT: số bút toán của giao dịch
Mã số tờ khai: thông tin cụ thể của số tờ khai
Mã số thuế: của đơn vị được nộp thuế Hải quan
Năm đăng ký:
Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Hóa đơn hải quan) được in ra theo đúng biểu mẫu quy định của Bộ tài
chính trên khổ giấy A4.
50
51
4.2. Chuyển tiền trong và ngoài Techcombank
Chức năng này giúp Quý khách chuyển tiền giữa các tài khoản của doanh nghiệp; hoặc chuyển tiền cho các
Doanh nghiệp khác mở tài khoản tại Techcombank; hoặc chuyển tiền cho các Doanh nghiệp có tài khoản tại Ngân
hàng khác.
4.2.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm nhanh giao dịch chuyển tiền trong hoặc ngoài Techcombank theo
tiêu chí Thời gian (Từ ngày, Đến ngày)
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
Lưu ý: Khoảng thời gian truy vấn Từ ngày đến ngày tối đa là 3 tháng.
4.2.2. Quản lý Danh sách Người thụ hưởng Ngoài Techcombank và Bản mẫu lệnh thanh toán
4.2.2.1. Quản lý Danh sách Người thụ hưởng
Chức năng này giúp Quý khách lưu, và cập nhật thông tin người thụ hưởng trong và ngoài hệ thống
Techcombank.
52
(1) Quản lý Danh sách người thụ hưởng đã lưu
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển ngoài Techcombank]
Quý khách có thể thực hiện các thao tác với bản ghi đã lưu sẵn như sau:
Chọn để xem chi tiết Người thụ hưởng đã lưu
Chọn để sửa thông tin Nhười thụ hưởng đã lưu
Chọn để xóa Người thụ hưởng đã lưu
(2) Tạo bản ghi Người thụ hưởng mới
Quý khách nhấp chuột để tạo 1 bản ghi thông tin Người thụ hưởng mới.
Quý khách nhập đầy đủ các thông tin:
Trường cần nhập Thực hiện
Tên người thụ hưởng* Nội dung không vượt quá 70 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có dấu và ký
tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
53
Trường cần nhập Thực hiện
Số tài khoản* Nội dung không vượt quá 35 ký tự số, không cho phép nhập ký tự chữ và ký tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Tỉnh/Thành* Quý khách chọn tỉnh thành trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
N.H Thụ hưởng * Quý khách chọn tên ngân hàng thụ hưởng trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
Chi nhánh* Quý khách chọn tên chi nhánh trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
4.2.2.2. Quản lý Bản mẫu lệnh thanh toán Ngoài Techcombank
Chức năng này giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian tạo lệnh chuyển ngoài Techcombank bằng cách tạo các
bản mẫu chuyển tiền với các thông tin giao dịch được khách hàng thiết lập sẵn.
(1) Quản lý danh sách Bản mẫu đã lưu
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển ngoài Techcombank]
Quý khách có thể thực hiện các thao tác với bản ghi đã lưu sẵn như sau:
Chọn để sử dụng Bản mẫu để tạo giao dịch chuyển tiền.
Chọn để sao chép Bản mẫu hiện tại thành một Bản mẫu mới
Chọn để xem chi tiết Bản mẫu
Chọn để sửa thông tin Bản mẫu
Chọn để xóa Bản mẫu
(2) Tạo Bản mẫu giao dịch chuyển tiền ngoài Techcombank
Quý khách nhấp chuột vào để tạo 1 bản mẫu giao dịch mới.
54
Quý khách nhập đầy đủ thông tin Bản mẫu chuyển tiền:
Trường cần nhập Thực hiện
Tên mẫu* Tên mẫu chuyển tiền Quý khách tự nhập
Từ tài khoản* Chọn tài khoản chuyển tiền từ menu thả, hoặc nhập số tài khoản để tìm kiếm.
Tên tài khoản Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn từ tài khoản
Tài khoản trả phí Tự động hiển thị là tài khoản chuyển tiền, khách hàng có thể lựa chọn tài khoản khác từ menu thả.
Tên tài khoản phí Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn tài khoản trả phí
Số tiền giao dịch* Quý khách nhập số tiền cần thanh toán.
Ưu tiên Mặc định là Bình thường
Mã phí Mặc định là Người gửi trả
Tên người thụ hưởng* Quý khách nhập đúng tên tài khoản thụ hưởng,
Số tài khoản* Nội dung không vượt quá 35 ký tự số, không cho phép nhập ký tự chữ và ký tự đặc
biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Tỉnh/Thành* Quý khách chọn tỉnh thành trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
N.H Thụ hưởng* Quý khách chọn tên ngân hàng thụ hưởng trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
Chi nhánh* Quý khách chọn tên chi nhánh trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
4.2.3. Tạo giao dịch chuyển tiền trong Techcombank
Quý khách muốn tạo giao dịch chuyển tiền trong Techcombank vui lòng thực hiện các bước sau:
55
(1) Bắt đầu
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo giao dịch Chuyển trong Techcombank.
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển trong Techcombank] [Tạo giao dịch]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo giao dịch Chuyển trong Techcombank. Tiến hành nhập các thông tin giao dịch
trên màn hình Bắt đầu
Quý khách nhập đầy đủ thông tin:
Trường cần nhập Thực hiện
Từ tài khoản Chọn tài khoản chuyển tiền từ menu thả, hoặc nhập số tài khoản để tìm kiếm.
Tên tài khoản Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn từ tài khoản
Số dư hiện có Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn từ tài khoản
Đến tài khoản* Chọn tài khoản nhận tiền từ menu thả, hoặc nhập số tài khoản để tìm kiếm. Quý
khách có thể nhập tay người thụ hưởng mới.
Tên tài khoản* Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn đến tài khoản
Lưu lại Nếu Quý khách muốn lưu thông tin người thụ hưởng mới nhập, vui lòng tích chọn ở trường lưu thông tin người thụ hưởng.
Số tiền giao dịch* Quý khách nhập số tiền cần thanh toán.
Ưu tiên Mặc định là Bình thường
Tham chiếu khách hàng* Không bắt buộc. Nội dung không vượt quá 30 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có dấu và ký tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
56
Trường cần nhập Thực hiện
Nội dung giao dịch* Nội dung không được vượt quá 205 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có dấu
và ký tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Tài khoản trả phí* Tự động hiển thị là tài khoản chuyển tiền, khách hàng có thể lựa chọn tài khoản khác từ menu thả.
Tên tài khoản Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn tài khoản trả phí
Tần suất giao dịch Chuyển một lần: có thể chọn ngày giao dịch là ngày hiện tại, hoặc ngày tương lai
Chuyển định kỳ: có thể chọn tần suất chuyển tiền là: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng
tháng, Bốn tuần một lần, Một tháng hai lần, Hàng quý, Một năm hai lần, Hàng
năm.
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Chọn để tiến hành bước tiếp theo.
Chọn để hủy tạo giao dịch và quay lại màn hình chính.
(2) Xác nhận
Hệ thống hiển thị các thông tin giao dịch đã nhập, Quý khách kiểm tra lại thông tin và chọn thông báo đến người
phê duyệt tiếp theo bằng cách chọn Người phê duyệt tiếp theo trong menu thả, chọn phương thức thông báo
Điện thoại hoặc Hòm thư (nếu Quý khách có đăng ký dịch vụ Thông báo cho người duyệt)
Chọn để quay lại Bước 1: Bắt đầu để chỉnh sửa các thông tin.
Chọn để hủy tạo giao dịch và quay lại màn hình chính.
57
Chọn để xác nhận tạo giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công hệ thống Chuyển sang Bước 3: Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Màn hình hiển thị thông báo “Đã tạo giao dịch nội bộ thành công” với thông tin chi tiết giao dịch chuyển tiền
Chọn để in thông tin chi tiết giao dịch chuyển tiền.
Chọn để hoàn tất tạo giao dịch chuyển tiền và quay về màn hình chính.
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch:
a) Giao dịch ngày hiện tại:
- Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền và số tiền phí nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản phí: Sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện và hiển thị trong tab Hoàn thành.
- Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, hoặc số tiền phí nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản
phí, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
58
Chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi lại Trong
ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa được Gửi lại, giao dịch sẽ không được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công.
b) Giao dịch Chuyển tiền tương lai và Chuyển tiền định kỳ: khi thực hiện phê duyệt thành công sẽ hiển thị
trong tab Theo kế hoạch. Đến ngày thực hiện, nếu trong tài khoản đủ số dư giao dịch sẽ được thực hiện. Trong trường hợp tài khoản không đủ số dư:
- Giao dịch tương lai sẽ chuyển sang tab Gửi lại và trong ngày có thể gửi lại nếu đủ số dư.
- Giao dịch định kỳ sẽ không được thực hiện. Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: Giao dịch tạo thành công sẽ hiển thị trong
tab Chờ duyệt.
4.2.4. Tạo giao dịch chuyển tiền ngoài Techcombank
Quý khách muốn tạo giao dịch chuyển tiền ngoài Techcombank vui lòng thực hiện các bước sau:
(1) Bắt đầu
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo giao dịch Chuyển trong Techcombank.
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển ngoài Techcombank] [Tạo giao dịch]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo giao dịch Chuyển ngoài Techcombank. Tiến hành nhập các thông tin giao dịch
trên màn hình Bắt đầu
59
Trường cần nhập Thực hiện
Từ tài khoản* Chọn tài khoản chuyển tiền từ menu thả, hoặc nhập số tài khoản để tìm kiếm.
Tên tài khoản Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn từ tài khoản
Số dư hiện có Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn từ tài khoản
Tên người thụ hưởng* Quý khách nhập đúng tên tài khoản thụ hưởng
Số tài khoản* Nội dung không vượt quá 35 ký tự số, không cho phép nhập ký tự chữ và ký tự
đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Tỉnh/Thành* Quý khách chọn tỉnh thành trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
N.H Thụ hưởng* Quý khách chọn tên ngân hàng thụ hưởng trong menu thả hoặc nhập tay để tìm
kiếm
Chi nhánh* Quý khách chọn tên chi nhánh trong menu thả hoặc nhập tay để tìm kiếm
Lưu lại Nếu Quý khách muốn lưu thông tin người thụ hưởng mới nhập, vui lòng tích
chọn ở trường lưu thông tin người thụ hưởng.
Số tiền giao dịch* Quý khách nhập số tiền cần thanh toán.
Ưu tiên Mặc định là Bình thường
Tham chiếu khách hàng Không bắt buộc. Nội dung không vượt quá 30 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có dấu và ký tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Nội dung giao dịch* Nội dung không được vượt quá 205 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có
dấu và ký tự đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
60
Trường cần nhập Thực hiện
Mã phí Mặc định là Người gửi trả
Tài khoản trả phí Tự động hiển thị là tài khoản chuyển tiền, khách hàng có thể lựa chọn tài khoản
khác từ menu thả.
Tên tài khoản phí Tự động hiển thị thông tin sau khi chọn tài khoản trả phí
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Chọn để tiến hành bước tiếp theo
Chọn để hủy tạo giao dịch và quay lại màn hình chính
(2) Xác nhận
Hệ thống hiển thị các thông tin giao dịch đã nhập, Quý khách kiểm tra lại thông tin và chọn thông báo đến người
phê duyệt tiếp theo bằng cách chọn Người phê duyệt tiếp theo trong menu thả, chọn phương thức thông báo
Điện thoại hoặc Hòm thư (nếu Quý khách có đăng ký dịch vụ Thông báo cho người duyệt)
Chọn để quay lại Bước 1 Bắt đầu để chỉnh sửa các thông tin.
Chọn để hủy tạo giao dịch và quay lại màn hình chính.
Chọn để xác nhận tạo giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
61
Sau khi thực hiện xác thực thành công hệ thống Chuyển sang Bước 3: Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Màn hình hiển thị thông báo “Đã tạo giao dịch nội bộ thành công” với thông tin chi tiết giao dịch chuyển tiền
Chọn để in thông tin chi tiết giao dịch chuyển tiền
Chọn để hoàn tất tạo giao dịch chuyển tiền và quay về màn hình chính
Chú ý
Quý khách có thể chọn Mẫu lệnh chuyển tiền ngoài Techcombank đã lưu trên hệ thống bằng cách sử dụng
menu thả, hoặc nhập Tên mẫu ở ô Tìm kiếm
Các thông tin của Mẫu lệnh chuyển tiền sẽ tự động xuất hiện trên màn hình, Quý khách có thể sửa các
thông tin và thực hiện giao dịch.
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch:
62
a) Giao dịch ngày hiện tại:
- Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền và số tiền phí nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài
khoản phí: sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện và hiển thị trong tab Hoàn thành.
- Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền hoặc số tiền phí lớn hơn số dư tài khoản phí, tại Bước
2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
Chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi lại. Trong
ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa được
Gửi lại, giao dịch sẽ không được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công.
b) Giao dịch Chuyển tiền tương lai và Chuyển tiền định kỳ: khi thực hiện phê duyệt thành công sẽ hiển thị
trong tab Theo kế hoạch. Đến ngày thực hiện, nếu trong tài khoản đủ số dư giao dịch sẽ được thực hiện.
Trong trường hợp tài khoản không đủ số dư:
- Giao dịch tương lai sẽ chuyển sang tab Gửi lại và trong ngày có thể gửi lại nếu đủ số dư.
- Giao dịch định kỳ sẽ không được thực hiện.
Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: Giao dịch tạo thành công sẽ hiển thị trong
tab Chờ duyệt.
4.2.5. Phê duyệt/Từ chối giao dịch chuyển tiền trong và ngoài Techcombank (trong trường hợp có thiết
lập luồng phê duyệt cho giao dịch)
Để thực hiện Phê duyệt/ Từ chối giao dịch, Quý khách đăng nhập với tên truy cập được phân quyền phê duyệt
giao dịch Chuyển tiền trong/ngoài Techcombank.
Truy cập menu [Phê duyệt] [Chuyển tiền]
4.2.5.1. Phê duyệt/ Từ chối giao dịch tại màn hình chính
(1) Lựa chọn giao dịch
Quý khách lựa chọn các giao dịch cần Phê duyệt/ Từ chối bằng cách đánh dấu giao dịch. Quý khách có thể Phê
duyệt/ Từ chối nhiều giao dịch cùng lúc.
63
Chọn để tiếp tục Phê duyệt/ Từ chối các giao dịch đã chọn.
(2) Xác nhận
Hệ thống hiển thị các giao dịch đã lựa chọn Phê duyệt\ Từ chối.
Nếu có giao dịch Từ chối, hệ thống sẽ hiển thị ô nhập Lý do từ chối.
Chọn để hủy bỏ Phê duyệt/ Từ chối giao dịch
64
Chọn Để tiếp tục Phê duyệt/ Từ chối giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công hệ thống chuyển sang bước Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị thông báo Giao dịch đã được Phê duyệt/ Từ chối thành công.
4.2.5.2. Phê duyệt/ Từ chối giao dịch tại màn hình chi tiết
(1) Chọn xem chi tiết giao dịch
Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao tác trên màn hình chính.
65
Chọn để hủy duyệt giao dịch và quay về màn hình duyệt giao dịch
Chọn để từ chối giao dịch.
Chọn để duyệt giao dịch và chuyển sang bước tiếp theo
(2) Xác nhận
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị màn hình để Quý khách xác nhận.
66
Chọn để hủy duyệt giao dịch và quay về màn hình duyệt giao dịch
Chọn để tiếp tục duyệt giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công hệ thống chuyển sang màn hình Hoàn thành.
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị ô “Lý do từ chối” để Quý khách nhập thông tin.
Chọn để quay lại màn hình xem chi tiết giao dịch
Chọn để chuyển sang bước tiếp theo. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công hệ thống chuyển sang màn hình Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị thông báo Giao dịch đã được phê duyệt/hủy thành công.
67
Lưu ý:
Trường hợp người phê duyệt giao dịch chưa phải là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt: giao dịch được phê duyệt thành công sẽ chuyển sang tab Hoàn thành của người phê duyệt đó, đồng thời
hiển thị trong tab Chờ phê duyệt của Người phê duyệt tiếp theo, trạng thái giao dịch vẫn là Chờ phê
duyệt.
Trường hợp người phê duyệt giao dịch là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt
a) Giao dịch ngày hiện tại:
- Số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền và số tiền phí nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài
khoản phí: Sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện và hiển thị trong tab Hoàn thành. - Số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền hoặc số tiền phí lớn hơn hoặc bằng số dư tài khoản
phí, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư không đủ.
Chọn để tiếp tục giao dịch, giao dịch sẽ được tạo thành công và hiển thị trong tab Gửi lại Trong
ngày nếu đủ số dư, Quý khách có thể thực hiện Gửi lại giao dịch. Qua ngày hôm sau nếu giao dịch chưa được
Gửi lại, giao dịch sẽ không được thực hiện và hiển thị tại tab Không thành công. b) Đối với giao dịch Chuyển tiền tương lai và Chuyển tiền định kỳ: khi thực hiện phê duyệt thành công sẽ
hiển thị trong tab Theo kế hoạch. Đến ngày thực hiện, nếu trong tài khoản đủ số dư giao dịch sẽ được
thực hiện. Trong trường hợp tài khoản không đủ số dư:
- Giao dịch tương lai sẽ chuyển sang tab Gửi lại và trong ngày có thể gửi lại nếu đủ số dư. - Giao dịch định kỳ sẽ không được thực hiện.
4.3. Tra soát giao dịch
Chức năng này cho phép Quý khách thực hiện tra soát các giao dịch Chuyển tiền trong và ngoài Techcombank đã
thực hiện thành công.
68
4.3.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm nhanh các giao dịch Tra soát theo một hoặc nhiều tiêu chí như sau:
Thời gian (Từ ngày, Đến ngày)
Trạng thái tra soát (Bị từ chối bởi người duyệt/Bị từ chối bởi ngân hàng/Chờ phê duyệt/Không thành
công/Đã gửi tới Ngân hàng/Đã hoàn thành)
Case ID
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
4.3.2. Tạo giao dịch Tra soát
Quý khách muốn tạo giao dịch Tra soát vui lòng thực hiện các bước sau:
(1) Khởi tạo
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo Tra soát
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Tra soát] [Tạo Tra soát]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo Tra soát. Tiến hành nhập Số tham chiếu IB của giao dịch đã thành công. Nhấp
chuột vào
69
Thực hiện nhập thông tin Nội dung tra soát:
Trường cần nhập Thực hiện
Nội dung* Nội dung không vượt quá 210 ký tự, không cho phép nhập Tiếng Việt có dấu và ký tự
đặc biệt ~ `! @ # $ % ^ & * _ + = [ ] { } ; " | ? / > <
Tài khoản trả phí* Chọn tài khoản trả phí từ danh sách các tài khoản được phép thanh toán hiện có của Quý khách.
70
Chọn để hủy bỏ tra soát đang thực hiện
Chọn để tiếp tục thực hiện tra soát. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển sang bước Hoàn thành.
(2) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị màn hình tra soát đã thực hiện thành công.
Chọn để thoát ra màn hình chính Tra soát
71
Chọn để in Tra soát.
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt:
a) Số phí tra soát nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản phí: Sau khi hoàn tất, Tra soát được gửi đến ngân hàng và hiển thị trong tab Hoàn thành
b) Số phí tra soát lớn hơn số dư tài khoản phí, tại Bước 2: Xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra thông báo số dư
không đủ và không thực hiện được giao dịch. Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt: Sau khi hoàn tất tạo Tra soát, giao dịch sẽ hiển thị
trong tab Chờ duyệt.
4.3.3. Phê duyệt/ Từ chối giao dịch Tra soát
Để thực hiện Phê duyệt/ Từ chối giao dịch Tra soát, Quý khách đăng nhập với tên truy cập được phân quyền phê
duyệt Tra soát. Truy cập menu [Phê duyệt] [Chuyển tiền].
Quý khách thực hiện phê duyệt tra soát tương tự Phê duyệt giao dịch chuyển tiền trong và ngoài TCB.
Lưu ý: Tại thời điểm phê duyệt tra soát số phí tra soát lớn hơn số dư tài khoản phí, hệ thống sẽ đưa ra thông
báo số dư không đủ và không phê duyệt được giao dịch.
4.4. Chuyển lô
Chức năng Chuyển tiền theo lô giúp Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền cho nhiều người/ đơn vị hưởng cùng
lúc hoặc thực hiện chuyển lương cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.
4.4.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm giao dịch Chuyển lô theo các tiêu chí:
Theo thời gian (Từ ngày, Đến ngày)
Theo số tham chiếu lô
Theo loại tiền (VND)
72
Sau khi điền thông tin tìm kiếm. Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
Lưu ý: Khoảng thời gian truy vấn Từ ngày đến ngày tối đa 3 tháng
4.4.2. Chuyển lô
4.4.2.1 Tạo giao dịch chuyển tiền theo lô
Quý khách muốn khởi tạo Giao dịch chuyển tiền theo lô vui lòng thực hiện các bước sau:
(1) Bắt đầu
Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền tạo Giao dịch chuyển tiền theo lô.
Truy cập menu [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển tiền theo lô] [+ Chuyển tiền theo lô]
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tạo giao dịch Chuyển tiền theo lô.
Tiến hành nhập các thông tin giao dịch trên màn hình Bắt đầu
Tên trường Nội dung
Tên lô chuyển khoản* Quý khách tự đặt gồm ký chữ và số để tiện quản lý.
Ngày tải lên Mặc định là ngày hiện tại
Loại tiền Mặc định là VND
73
Loại tài liệu Quý khách có thể lựa chọn định dạng tài liệu tải lên là Excel, CSV hoặc Text
Chọn tài liệu File tài liệu theo mẫu tải từ hệ thống. Tải file mẫu tại
(Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Nhấp chuột vào Tải lên. Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch được tải lên
thành công của lô thanh toán.
Chọn để hủy bỏ thực hiện giao dịch.
Chọn để chuyển sang bước Xác nhận.
Lưu ý: Quý khách có thể nhấp chuột vào Kiểm tra kết quả tải lên để kiểm tra các giao dịch tải lên không
thành công và xem lý do.
(2) Xác nhận
74
Chọn để quay lại màn hình trước
Chọn để hủy bỏ giao dịch đang thực hiện
Chọn để tiếp tục giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công hệ thống chuyển sang bước Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Tại bước này giao dịch đã được tạo thành công.
75
Chọn để in thông tin lô chuyển khoản đã tải lên hệ thống
Chọn để thoát ra màn hình chính.
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch:
a) Tổng số tiền giao dịch ngày hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền, và tổng số tiền phí của các giao dịch ngày hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền: sau khi hoàn tất, các giao
dịch con được thực hiện và:
- Hiển thị trong tab Hoàn thành nếu ngày giao dịch là ngày hiện tại - Hiển thị trong tab Theo kế hoạch nếu giao dịch là ngày tương lai
b) Tổng số tiền giao dịch ngày hiện tại lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, hoặc tổng số tiền phí giao dịch
ngày hiện tại lớn hơn số dư tài khoản phí, sau khi hoàn tất giao dịch: - Giao dịch ngày hiện tại sẽ vào tab Không thành công và không được thực hiện.
- Giao dịch ngày tương lai sẽ vào tab Theo kế hoạch
Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: sau khi lô được tạo thành công các giao
dịch con sẽ hiển thị trong tab Chờ duyệt chức năng Chuyển trong/ngoài TCB tùy theo loại giao dịch.
4.4.2.2 Phê duyệt/ Từ chối giao dịch chuyển lô (trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt)
Giao dịch chuyển lô sau khi tải lên hệ thống sẽ hiển thị tại các tab Chuyển trong TCB và chuyển ngoài TCB tùy
loại giao dịch.
Để phê duyệt giao dịch Quý khách thực hiện thao tác như phê duyệt từng giao dịch đơn lẻ Trong TCB và Ngoài
TCB.
4.4.3. Chuyển lương
4.4.3.1 Tạo giao dịch chuyển lương
Quý khách muốn khởi tạo giao dịch chuyển lương, vui lòng thực hiện các bước sau:
76
(1) Bắt đầu
Đăng nhập hệ thống với tên truy cập được phân quyền Phê duyệt giao dịch chuyển lương
Truy cập mục [Thanh toán & chuyển khoản] [Chuyển lô] [+ Chuyển lương]
Nhập các thông tin giao dịch trên màn hình Bắt đầu
Tên trường Nội dung
Tên lô chuyển khoản* Nhập tên lô chuyển khoản, gồm các chữ và số do Quý khách tự đặt để tiện quản lý.
Tài khoản nợ* Chọn tài khoản ghi nợ từ danh sách các tài khoản hiện có của Khách hàng được
phép thanh toán
Tài khoản phí* Mặc định là tài khoản ghi nợ đã chọn ở trên, Khách hàng có thể chọn lại tài khoản phí khác từ sanh sách các tài khoản hiện có được phép thanh toán
Loại tài liệu Quý khách có thể lựa chọn định dạng tài liệu tải lên là Excel, CSV, hoặc Text
Chọn tài liệu File dữ liệu theo mẫu tải từ hệ thống. Tải file mẫu tại
77
Chọn để tiếp tục thực hiện.
Chọn để hủy bỏ thực hiện giao dịch chuyển lương.
(2) Xác nhận
Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch lô để khách hàng kiểm tra. Quý khách chọn Thông báo cho người phê duyệt
tiếp theo qua sms/email (nếu Quý khách đăng ký dịch vụ Gửi thông báo giao dịch chờ duyệt)
78
Chọn để sửa thông tin
Chọn để hủy bỏ giao dịch.
Chọn để tiếp tục giao dịch. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
Sau khi xác thực thành công chuyển sang bước Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Tại bước này giao dịch chuyển lương đã được tạo thành công.
79
Chọn để in giao dịch
Chọn để thoát ra màn hình chính.
Lưu ý:
Trong trường hợp không thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch:
a) Tổng số tiền giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền, và tổng số tiền phí nhỏ hơn hoặc
bằng số dư tài khoản phí: sau khi hoàn tất, giao dịch hiển thị trong tab Hoàn thành. b) Tổng số tiền giao dịch lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền, hoặc tổng số tiền phí lớn hơn số dư tài khoản
phí: giao dịch không thành công, hiển thị trong tab Không thành công.
Trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt cho giao dịch: sau khi lô lương được tạo thành công sẽ hiển thị trong tab Chờ duyệt.
4.4.3.2 Phê duyệt/ Từ chối giao dịch chuyển lương (trong trường hợp có thiết lập luồng phê duyệt)
Quý khách muốn phê duyệt/Từ chối giao dịch vui lòng thực hiện các bước sau:
Đăng nhập Tên truy cập được phân quyền Phê duyệt giao dịch Thanh toán lô.
Truy cập mục [Phê duyệt] [Chuyển lương lô]
Có 2 cách để thực hiện Phê duyệt/ Từ chối giao dịch như sau:
4.4.3.2.1 Phê duyệt/Từ chối giao dịch từ màn hình chính
(1) Lựa chọn giao dịch
Thực hiện lựa chọn các giao dịch cần Phê duyệt/ Từ chối bằng cách đánh dấu vào. Quý khách có thể Phê duyệt/
Từ chối nhiều giao dịch cùng lúc.
80
Chọn để chuyển sang bước Xác nhận.
(2) Xác nhận
Nếu có giao dịch Từ chối, hệ thống sẽ hiển thị ô nhập Lý do từ chối.
Chọn để hủy bỏ phê duyệt/từ chối giao dịch.
Chọn để tiếp tục thực hiện. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
81
Sau khi xác thực thành công chuyển sang bước Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch được duyệt/ từ chối thành công.
4.4.3.2.2. Phê duyệt / Từ chối giao dịch từ màn hình chi tiết giao dịch
(1) Xem chi tiết giao dịch
Để xem chi tiết giao dịch chuyển lương chờ phê duyệt, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao
tác trên màn hình chính.
82
Chọn để phê duyệt giao dịch.
Chọn để từ chối giao dịch.
Chọn để quay lại màn hình chính.
(2) Xác nhận
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị màn hình để Quý khách xác nhận.
Chọn để hủy bỏ phê duyệt giao dịch
Chọn để tiếp tục phê duyệt. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
83
Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển sang bước Hoàn thành.
Khi chọn hệ thống sẽ hiển thị ô “Lý do từ chối” để Quý khách nhập thông tin.
Chọn để hủy bỏ từ chối giao dịch.
Chọn để tiếp tục từ chối. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu.
84
Sau khi xác thực thành công, chuyển sang bước Hoàn thành.
(3) Hoàn thành
Hệ thống báo Giao dịch được phê duyệt/ từ chối thành công.
Lưu ý:
Trường hợp người phê duyệt giao dịch chưa phải là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt:
giao dịch được phê duyệt thành công sẽ chuyển sang hiển thị trong tab Chờ phê duyệt của Người phê
duyệt tiếp theo, trạng thái giao dịch hiển thị trên màn hình của người tạo vẫn là Chờ phê duyệt.
Trường hợp người phê duyệt giao dịch là người phê duyệt cuối cùng trong chuỗi phê duyệt
a) Tổng số tiền chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản chuyển tiền và Tổng số tiền phí nhỏ hơn hoặc
bằng số dư tài khoản phí: Sau khi hoàn tất, giao dịch được thực hiện và hiển thị trên sổ phụ tài khoản. b) Tổng số tiền chuyển lớn hơn số dư tài khoản chuyển tiền và Tổng số tiền phí lớn hơn số dư tài khoản phí:
Giao dịch không được thực hiện và có trạng thái Không thành công trên màn hình của người tạo.
5. Truy vấn Hợp đồng tiền gửi
Chức năng này cho phép Quý khách truy vấn danh sách và xem thông tin chi tiết các Hợp đồng tiền gửi, tài khoản
đầu tư mở tại Techcombank.
5.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này gho phép Quý khách tìm kiếm nhanh Hợp đồng tiền gửi theo một hoặc nhiều tiêu chí như sau:
Theo thời gian (Từ ngày, Đến ngày)
Trạng thái
Loại tiền (VNĐ, Tất cả…)
Số tiền (Từ số tiền, Đến số tiền)
85
Số hợp đồng
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
5.2. Truy vấn Hợp đồng tiền gửi
Để truy vấn thông tin Hợp đồng tiền gửi, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền Truy vấn thông tin Hợp đồng tiền gửi
Truy cập menu [Quản lý dòng tiền] [Tiền gửi]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại hợp đồng tiền gửi hiện tại của Quý khách tại Techcombank
86
(2) Để xem thông tin chi tiết của Hợp đồng tiền gửi, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao
tác.
Chọn để in thông tin chi tiết Hợp đồng
Chọn để quay lại màn hình chính Tiền gửi
5.3. Truy vấn Tài khoản đầu tư
Để truy vấn thông tin Tài khoản đầu tư, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền Truy vấn thông tin Hợp đồng tiền gửi
Truy cập menu [Quản lý dòng tiền] [Tiền gửi]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Tài khoản đầu tư hiện tại của Quý khách tại Techcombank
(2) Để xem thông tin chi tiết của Tài khoản đầu tư, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao tác.
87
Chọn để in thông tin chi tiết Hợp đồng
Chọn để quay lại màn hình chính Tiền gửi
6. Truy vấn thông tin khoản vay
Chức năng này cho phép Quý khách xem thông tin các Khoản vay của khách hàng hiện tại Techcombank.
6.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này cho phép Quý khách tìm kiếm nhanh Khoản vay theo một hoặc nhiều tiêu chí như sau:
Số hợp đồng
Tình trạng hợp đồng
Ngày giải ngân (từ ngày, đến ngày)
Ngày đến hạn(Từ ngày, đến ngày)
Loại tiền (VNĐ, Tất cả…)
Số tiền (Từ số tiền, Đến số tiền)
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
88
6.2. Truy vấn Khoản vay
Để truy vấn thông tin Khoản vay, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền Truy vấn Khoản vay
Truy cập menu [Khoản vay] [Tóm tắt khoản vay]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Khoản vay của Quý khách tại Techcombank.
89
(2) Để xem thông tin chi tiết Khoản vay, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột Thao tác.
Chọn để quay lại màn hình danh sách các khoản vay
Chọn Để xem thông tin Lịch sử và Lịch trả nợ
7. Truy vấn thông tin tài trợ thương mại
90
Chức năng này giúp Quý khách thực hiện truy vấn các giao dịch: Thư tín dụng nhập khẩu, Thư tín dụng xuất
khẩu, Nhờ thu nhập khẩu, Nhờ thu xuất khẩu, Bảo lãnh.
7.1. Thư tín dụng nhập khẩu
Chức năng giúp Quý khách có thể thực hiện truy vấn các giao dịch của thư tín dụng nhập khẩu
7.1.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này gho phép Quý khách tìm kiếm nhanh các giao dịch Thư tín dụng nhập khẩu theo 1 hoặc nhiều
tiêu chí sau :
Số LC được mở
Ngày ban hành (Từ ngày, Đến ngày)
Ngày ban hết hạn (Từ ngày, Đến ngày)
Tên đối tượng hưởng thụ
Dư nợ: Hệ thống sẽ mặc định là tất cả ( Nếu Quý khách muốn thay đổi thì nhấp chuột vào biểu tượng
mũi tên đi xuống để chọn loại dư nợ thích hợp : >0; <0)
Sau khi điền thông tin tìm kiếm. Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả
tìm kiếm.
Lưu ý: Thời gian truy vấn tối đa trong vòng 5 năm kể từ ngày hiện tại.
91
7.1.2. Truy vấn thông tin Thư tín dụng nhập khẩu.
Để truy vấn thông tinThư tín dụng nhập khẩu, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền Truy vấn Tài trợ thương mại.
Truy cập menu [Tài trợ thương mại] [Thư tín dụng nhập khẩu]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Thư tín dụng nhập khẩu hiện tại của Quý khách tại Techcombank
(2) Để xem thông tin chi tiết của Thư tín dụng nhập khẩu, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột
Thao tác.
Chọn để in thông tin Thư tín dụng
Chọn để đóng màn hình.
(3) Xem Lịch sử của thư tín dụng nhập khẩu.
92
Quý khách nhấp chuột vào “Xem Lịch Sử” hệ thống sẽ hiển thị màn hình mới với thông tin lịch sử của thư tín
dụng nhập khẩu.
Chọn để in thông tin lịch sử.
Chọn để đóng màn hình.
7.2. Thư tín dụng Xuất khẩu
Chức năng giúp Quý khách có thể thực hiện truy vấn các giao dịch của thư tín dụng Xuất khẩu
7.2.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này gho phép Quý khách tìm kiếm nhanh các giao dịch Thư tín dụng Xuất khẩu theo 1 hoặc nhiều
tiêu chí sau :
Số LC
Dư nợ: Tất cả; >0; <0
Ngày ban hành (Từ ngày, Đến ngày)
Ngày ban hết hạn (Từ ngày, Đến ngày)
93
Sau khi điền thông tin tìm kiếm. Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm
kiếm.
Lưu ý: Thời gian truy vấn tối đa trong vòng 5 năm kể từ ngày hiện tại.
7.2.2. Truy vấn thông tin Thư tín dụng Xuất khẩu.
Để truy vấn thông tinThư tín dụng xuất khẩu, Quý khách thực hiện như sau:
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phân quyền Truy vấn Tài trợ thương mại.
Truy cập menu [Tài trợ thương mại] [Thư tín dụng xuất khẩu]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Thư tín dụng xuất khẩu hiện tại của Quý khách tại Techcombank
94
(2) Để xem thông tin chi tiết của Thư tín dụng xuất khẩu, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng trong cột
Thao tác.
Chọn để in thông tin chi tiết.
Chọn để đóng màn hình.
(3) Xem Lịch sử của thư tín dụng Xuất khẩu.
Quý khách nhấp chuột vào “Xem Lịch Sử” tại cột “Thao tác” hệ thống sẽ hiển thị thông tin lịch sử của danh sách
thư tín dụng Xuất khẩu.
Chọn để in lịch sử.
Chọn để đóng màn hình.
7.3. Nhờ thu nhập khẩu
95
Chức năng truy vấn nhờ thu nhập khẩu giúp Quý khách có thể tra cứu thông tin các hợp đồng nhờ thu nhập khẩu
của doanh nghiệp với Techcombank.
7.3.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này giúp cho Quý kháchQuý khách có thể tìm kiếm nhanh nhờ thu nhập khẩu thông qua một hoặc
nhiều tiêu chí sau:
Mã hiệu chứng từ
Thời gian: ngày phát hành (Từ ngày – Đến ngày)
Người kí phát
Số dư hồi phiếu: Tất cả; >0; =0
Sau khi điền thông tin tìm kiếm, Quý kháchQuý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị
kết quả tìm kiếm trên Danh sách HĐ Nhờ thu nhập khẩu phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
7.3.2. Truy vấn Hợp đồng Nhờ thu nhập khẩu
Để truy vấn Nhờ thu nhập khẩu, Quý khách thực hiện như sau
(1) Đăng nhập hệ thống CIB của Techcombank với tài khoản truy cập được phan quyền Truy vấn thông tin Nhờ
thu nhập khẩu
Truy cập menu [Thương mại] [Nhờ thu nhập khẩu]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các hợp đồng Nhờ thu nhập khẩu của Quý kháchQuý khách tại Techcombank.
96
(2) Để xem thông tin chi tiết Hợp đồng Nhờ thu nhập khẩu, Quý kháchQuý khách vui lòng chọn biểu tượng
trong cột thao tác.
Chọn để in lịch sử.
Chọn để đóng màn hình.
7.4. Nhờ thu xuất khẩu
Chức năng Nhờ thu xuất khẩu giúp Quý khách có thể tra cứu thông tin các Hợp đồng Nhờ thu xuất khẩu của
doanh nghiệp với Techcombank
7.4.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này giúp cho Quý kháchQuý khách có thể tìm kiếm nhanh Hợp đồng Nhờ thu xuất khẩu thông qua
một hoặc nhiều tiêu chí sau:
Số tham chiếu
Thời gian: Ngày chứng từ (Từ ngày – Đến ngày)
Số dư nợ: Tất cả, >0, =0
97
Sau khi nhập đầy đủ điều kiện tìm kiếm, Quý kháchQuý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ
hiển thị kết quả tìm kiếm.
7.4.2. Truy vấn Hợp đồng Nhờ thu Xuất khẩu
Để truy vấn Nhờ thu xuất khẩu, Quý khách thực hiện như sau
(1) Đăng nhập hệ thống CIB của Techcombank với tài khoản truy cập được phan quyền Truy vấn thông tin Nhờ
thu xuất khẩu
Truy cập menu [Thương mại] [Nhờ thu xuất khẩu]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Hợp đồng Nhờ thu xuất khẩu của Quý kháchQuý khách tại Techcombank.
(2) Để xem thông tin chi tiết Hợp đồng Nhờ thu xuất khẩu, Quý kháchQuý khách vui lòng chọn biểu tượng
trong cột thao tác.
98
Chọn để in lịch sử.
Chọn để đóng màn hình.
(3) Để xem thông tin lịch sử Hợp đồng Nhờ thu xuất khẩu, Quý kháchQuý khách vui lòng chọn biểu tượng
trong cột thao tác.
Chọn để in lịch sử.
Chọn để đóng màn hình.
7.5. Bảo lãnh
Chức năng Bảo lãnh giúp Quý khách có thể tra cứu thông tin các Hợp đồng Bảo lãnh của doanh nghiệp ký kết với
Techcombank
7.5.1. Tìm kiếm nhanh
Chức năng này giúp cho Quý kháchQuý khách có thể tìm kiếm nhanh hợp đồng nhờ thu khẩu thông qua một hoặc
nhiều tiêu chí sau:
Số bảo lãnh
Loại bảo lãnh
Theo thời gian: ngày phát hành, ngày đáo hạn (Từ ngày – Đến ngày)
Dư nợ
99
Sau khi nhập đầy đủ điều kiện tìm kiếm, Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị kết
quả tìm kiếm trên Danh sách HĐ bảo lãnh phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
7.5.2. Truy vấn Thông tin bảo lãnh
Để truy vấn Hợp đồng bảo lãnh, Quý khách thực hiện như sau
(1) Đăng nhập hệ thống với Tên truy cập được phan quyền Truy vấn thông tin Bảo lãnh
Truy cập menu [Thương mại] > [Bảo lãnh]
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Hợp đồng Bảo lãnh của Quý khách đang có: