hodnotenie zÁvereČnÉho ÚČtu za rok 2018css wolkerova 299 105,49 321 000 15 000 336 000 337...

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

HODNOTENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU za rok 2018

Predkladá: Ing. Anna Göblová, riaditeľka

BARDEJOV 12.02.2019

Základné údaje organizácie

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb

Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ing. Anna Göblová

IČO: 17149355

DIČ: 2020621504

K Centru sociálnych služieb patria :

Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11

Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9

Zariadenie opatrovateľskej služby Wolkerova 11

Denný stacionár, Toplianska 9A

Nocľaháreň, Kacvinského 13

Útulok, Kacvinského 13

Jedáleň, Wolkerova 11

Jedáleň, Toplianska 9

Senior centrum, Toplianska 9A

Denné centrum, Toplianska 9A

Denné centum, Bardejovská Nová Ves

Denné centrum, Dlhá Lúka.

Centrum sociálnych služieb ( ďalej len CSS ) bolo zriadené mestom Bardejov, zriaďovacou listinou

vydanou mestom Bardejov dňa 4. apríla 2015, s účinnosťou od 1. júla 2015.

CSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou zriadenou na dobu neurčitú, ktorá je svojimi

príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Mesta Bardejov. Organizácia hospodári s finančnými

prostriedkami štátneho rozpočtu, finančnými prostriedkami mesta Bardejov, finančnými prostriedkami

prijímateľov sociálnej služby, hmotným investičným majetkom, drobným hmotným majetkom,

nehmotným majetkom a materiálovými zásobami. Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa

CSS riadi zákonom č.446/ 2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia

s majetkom mesta Bardejov. CSS spravuje majetok mesta zverený do správy osobitným protokolom.

CSS je povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Hlavnou činnosťou CSS je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu stanovenom zákonom NR SR

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bardejov

č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. CSS zabezpečuje vykonávanie odborných činností,

obslužných činností a ďalších činností prostredníctvom svojich prevádzok a iných činností podľa svojho

organizačného poriadku.

Zariadenie pre seniorov poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

- ošetrovateľská starostlivosť

- záujmová činnosť

- utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS ) Wolkerova má podľa výpisu z registra Prešovského

samosprávneho kraja kapacitu 108 miest. V súčasnosti je ubytovaných 108 prijímateľov sociálnej

služby, z toho 87 žien. Priemerný vek prijímateľov je 80 rokov. K 31.12.2018 evidujeme 33 žiadosti

o poskytovanie sociálnej služby.

Jedáleň. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšila dôchodkový vek

- donášku stravy do domácnosti fyzickej osoby

Jedáleň na Wolkerovej má kapacitu 64 miest. V jedálni poskytujeme stravu - len obedy aj pre

seniorov, žijúcich mimo zariadenia. Denne podávame priemerne s klientmi v zariadení,

zamestnancami CSS s výkonom práce na Wolkerovej a cudzími stravníkmi spolu 188 obedov. Pre

prijímateľov sociálnej služby sa pripravuje celodenná strava, pričom poskytovanie stravy je

v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa

stravných jednotiek. V CSS poskytujeme aj jedlá pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte a výživnej

diéte.

Od 1.1.2017 bol zriadený ďalší druh sociálnej služby a to Zariadenie opatrovateľskej

služby ( ďalej len ZOS ), kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v rozsahu

dosiahnutia II. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Kapacita zariadenia sú 4 miesta.

ZpS Toplianska má podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja kapacitu 96

miest. Podobne ako Wolkerova aj ZpS na Toplianskej má vlastnú jedáleň, ktorej kapacita je 60 miest.

Denne podávame priemerne s klientmi v zariadení, zamestnancami CSS s výkonom práce na

Toplianskej, Denným stacionárom a cudzími stravníkmi spolu 135 obedov.

Od 1.12.2006 bola v rámci sociálnej služby krízovej intervencie zriadená nocľaháreň

a útulok Nádej.

Nocľaháreň poskytuje:

- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania


- nevyhnutné ošatenie a odev

- utvárajú sa podmienky na výdaj stravy alebo výdaj potravín

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

Útulok poskytuje:

- ubytovanie na určitý čas


- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pracovná terapia

- nevyhnutné ošatenie a obuv

- utvárajú podmienky na výdaj stravy alebo výdaj potravín

- vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny

Podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja má nocľaháreň kapacitu 18 miest

a útulok 12 miest, čiže prístrešie tu nájde maximálne 30 prijímateľov tejto sociálnej služby, o

ktorých sa starajú štyria zamestnanci.

Od 01.10.2013 je v užívaní budova Senior centra, v ktorej sa nachádza Denné centrum

a Denný stacionár.

Denný stacionár má podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja kapacitu 20 miest.

Denný stacionár poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení len na určitý čas počas dňa


- sociálna rehabilitácia

- stravovanie

- pracovná terapia


V správe CSS sú tri Denné centrá a to Denné centrum Bardejov, ktoré sídli v priestoroch Senior

centra a má kapacitu 200 miest, Denné centrum Bardejovská Nová Ves, ktoré sídli v prímeskej časti

Bardejovská Nová Ves a má kapacitu 87 miest a Denné centrum Dlhá Lúka, ktoré sídli v prímeskej

časti Dlhá Lúka a má kapacitu 60 miest.

Denné centrum poskytuje:

- sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom

alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou



V denných centrách sa hlavne vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a udržiavanie

fyzickej a psychickej aktivity našich seniorov. Denné centrá sa riadia svojimi prevádzkovými

poriadkami schválenými RÚNZ v Bardejove. Každé Denné centrum má svojho správcu, ktorý

zodpovedá za poriadok, prevádzku a činnosť centra. Na čele centra stojí výbor Denného centra,

ktorý na základe schváleného ročného plánu zabezpečuje svoje aktivity a činnosť.

Počet zamestnancov Centra sociálnych služieb k 31.12.2018: 116 Z toho: Riaditeľ CSS - 1

Vedúci ZpS - 2 Úsek administratívy - 3 Úsek vnútornej prevádzky - 39 Úsek sociálnej práce a opatrovateľsko – ošetrovateľskej starostlivosti - 57 Úsek opatrovateľskej služby ZOS - 2 Senior centrum - 12 z toho: Denný stacionár - 6 Nocľaháreň, Útulok - 4 Senior centrum - 2

Hospodárske výsledky za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia CSS je rozpočet na rok 2018, ktorý bol schválený

na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 07.12.2017. Uznesenie MsZ č. 60/2018 zo dňa

12.9.2018 a Úznesenie MsZ č. 70/2018 zo dňa 27.11.2018 – úprava rozpočtu.

PRÍJMY CSS za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018: Úprava Upravený rozpočet za rok 2018:

- Wolkerova 321 000 € 63 088 € 384 088 €

- ZOS 11 800 € -1 500 € 10 300 €

- Toplianska 265 000 € 18 467 € 283 467 €

- Nocľaháreň 4 000 € 3 500 € 7 500 €

- Útulok 7 000 € 7 000 €

- Denný stacionár 3 500 € 7 000 € 10 500 €

- Prenájom budov 1 145 € 1 145 €

Spolu 613 445 € 90 555 € 704 000 €

Odvedené vlastné príjmy Mestu Bardejov k 31.12.2018 boli 718 990,25 € z toho:

- Wolkerova 386 213,76 € - Toplianska 289 253,11 €

- ZOS 10 556,95 € - Denný stacionár 11 681,84 €

- Nocľaháreň Nádej 7 645,95 € - Útulok Nádej 6 558,05 €

- Prenájom budov 1 144,56 €. - Granty Wolkerova 5 518,81 €

- Senior centrum 417,22 €

Plnenie príjmov k 31.12.2018.

Celkové plnenie príjmov: 102,1 % / 719 004,03 €.

Prehľad príjmov CSS

Rozpočtová kategória, položka

Skutočne plnenie príjmov

k 31.12.2017 €

Schválený rozpočet Úprava

Upravený rozpočet

Skutočne plnenie príjmov

k 31.12.2018 v €

% plnenia rozpočtu k 31.12.

2018

Príjmy spolu: 719 004,03 613 445 90 555 704 000 719 004,03 102,1

v tom:

212 – príjmy z prenajatých priestorov nájom 1 144,56 1 145 1 145 1 144,56 100,0

223 – popl.za služby CSS Wolkerova 299 105,49 321 000 15 000 336 000 337 105,52 100,3

223 – popl.za služby CSS Toplianska 272 715,70 265 000 9 000 274 000 276 485,26 100,9

223 – popl.za služby- ostatné nájom Topľa 2 444,48 2 467 2 467 2 467 100,0

223 – popl.za služby v ZOS 11 010,88 11 800 - 1500 10 300 10 556,95 102,5

Rozpočet na rok 2018

v €

223 – popl.za služby v Denný stacionár 6 095,40 3 500 7 000 10 500 11 157,90 106,3

223 – popl.za služby v Nocľaháreň Nádej 7 318,15 4 000 3 500 7 500 7 645,95 101,9

223 – popl.za služby Nádej Útulok

7 778,50 7 000 7 000 6 558,05 93,7

poplatok za stravné Wolkerova 46 843,83 44 200 44 200 45 447,75 102,8

-poplatok za stravné Toplianska 3 828,69 3 900 3 900 4 251,91 109,0

- popl.strava cudzí strav. 2 509,52 3 100 3 100 3 437,72 110,9

243 – úroky z účtov 49,22

292017-Vrátky RZZP 2016 11 595,16 7 177,43

311 –bežné granty 1 596,98 3 888 3 888 5 518,81 141,9

Výdavky za Wolkerova, Toplianska za rok 2018

Schválený rozpočet bežných výdavkov na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo

dňa 07.12.2017 na rok 2018.

Úprava rozpočtu – uznesenie MsZ č. 60/2018 zo dňa 12.9.2018 a uznesenie MsZ č. 70/2018

zo dňa 27.11.2018.

Schválený rozpočet na rok 2018:

Štátna dotácia: Vlastné zdroje: Príspevok Mesta:

- Wolkerova 747 086 € 346 086 € 321 000 € 80 000 €

- Toplianska 682 503 € 397 503 € 265 000 € 20 000 €

Upravený rozpočet na rok 2018:

- Wolkerova 810 781 € 346 086 € 384 088 € 80 607 €

- Toplianska 738 697 € 397 503 € 289 774 € 51 420 €

Štátna dotácia od zriaďovateľa Mesta Bardejov k 31.12.2018 bola v sume 397 547,94 €, z toho

nepoužitá a vrátená dotácia zriaďovateľovi k 31.12.2018 v sume 5 284,50 € za ZpS Wolkerova a za

ZpS Toplianska bola v sume 415 679,17 € a z toho nepoužitá a vrátená dotácia 6 180,62 €.

Na základe uznesenia MsZ č.60/2018 zo dňa 12.9.2018 sa schválený rozpočet upravil:

- ZpS Wolkerova - havarijný stav - kanalizačná prípojka v sume 607,00 €

- ZpS Toplianska – havarijný stav - náter strechy v sume 19 401,00 €

- ZpS Toplianska – havarijný stav – oprava strechy v sume 12 019,00 €

Na základe uznesenia MsZ č. 70/2018 zo dňa 27.11.2018 sa schválený rozpočet upravil:

- Wolkerova – navýšenie rozpočtu o prostriedky prijaté z úhrad stravy cudzích stravníkov, §

23, odst 1. písm. f zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v sume 44 200,00 €

- Wolkerova - navýšenie prostriedkov o bežné granty v sume 3 888,00 €

- Wolkerova – navýšenie plánovaných príjmov za služby v sume 15 000,00 €

- Toplianska – navýšenie rozpočtu o prostriedky prijaté z úhrad stravy cudzích stravníkov, §

23, odst. 1, písm. f zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v sume 7 000,00 €

- Toplianska – navýšenie plánovaných príjmov za služby v sume 9 000,00 €

- Toplianska – navýšenie neplánovaných príjmov za ostatný nájom v sume 2 467,00 €

- Toplianska – navýšenie presunom finančných prostriedkov z Denného centra Bardejov

v sume 2 525,00 € do rozpočtu CSS Toplianska

- Toplianska – navýšenie presunom finančných prostriedkov zo Senior centra v sume 3 782,00

€ do rozpočtu Toplianska.

Čerpanie rozpočtu CSS - Wolkerova

Rozpočtová kategória

Skutoč. 31.12. 2017

Schvál. rozpoč.

2018

Úpravy v roku 2018

Upravený rozpoč.

2018

Skutoč. 31.12. 2018

%plnenia rozpočtu k 31.12.

Výdavky spolu:

742 560,71 747 086 63 695 810 781 866 312,84 106,8

V tom: 610 360 154,52 441 016 -10 742 430 274 424 989,50 98,8

620 129 525,00 165 509 -11 900 153 609 153 609,60 100,0

630 248 400,63 131 639 86 014 217 653 277 761,05 127,6

z toho:631 33,40 100 100

632 97 063,57 71 600 71 600 79 039,50 110,4

633 125 680,32 46 989 46989 99 613,92 212,0

634 966,48 950 950 1 631,49 171,7

635 8 656,78 2 100 607 2 707 6 349,38 234,6

637 16 136,88 9 900 9 9004 19 151,07 193,4

640-transfery 3 735,76 8 922 8 922 9 629,69 107,9

716 608,00 323 323 323 100,0

Čerpanie rozpočtu CSS Toplianska

Rozpočtová kategória, položka

Skutočne čerpané

výdavky k 31.12.2017 €

Schvál. rozp. na rok 2018

Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Skutočne čerpané

výdavky k 31.12.2018

v €

% plnenia rozpočtu k 31.12.2018

Výdavky spolu: 658 462,27 682 503 56 194 738 697 757 623,22 102,6

Z toho: 610 340 805,96 371 148 -7 522 363 626 357 445,38 98,3

620 123 864,18 137 059 -8 190 128 869 128 868,71 100,0

630 191 657,81 171 896 71 906 243 802 267 184,03 109,6

V tom: 631 43,80 9,60

632 75 453,55 71 700 17 299 88 999 89 281,93 100,3

633 105 091,16 90 100 20 086 110 186 131 579,86 119,84

634 1 275,12 1 220 1 220 1 220,24 100,0

635 1 949,94 1 576 33 337 34 913 36 542,67 104,7

637 7 844,24 7 300 1 184 8 484 8 549,73 100,8

642-bežné transfery

2 134,32 2 400 2 400 4 125,10 171,9

Kapitálové výdavky

Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova v roku 2018 použilo vlastné príjmy na kapitálové výdavky v sume 323,00 € - Projekt – Vytvorenie bezbariérového prostredia - Prístavba zdvíhacej plošiny.

Výdavky zariadenia opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby – schválená štátna dotácia na rok 2018 je 14 012

€, vlastné zdroje 11 800 €. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. ZOS

poskytuje služby 4 prijímateľom. Zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č. 70/2018 zo dňa 27.11.2018 -

zníženie vlastných príjmov -1500,00 €. Celkový rozpočet 24 312.00 €, čerpanie prostriedkov 100,3 %.

Rozpočtová kategória, položka Názov

Skutočne čerpané


Schv. rozp. rok

2018

Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 31.12.

2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18

Bežné výdavky Spolu 26 370,88 25 812

-1500 24 312 24 389,95

100,3

610 Mzdy platy 16 453,00 17 982

-522 17 460 17 460,23

100,0

620 Poistné, odvody 6 184,00 6 604

-76 6 528 6 527,77

100,0

630 Tovary a služby 3 722,36 1 226

-902 324 401,95

124,1

632 Energie 2 112,00 800 -476 -324 179,89 55,5

632 Vodné 200 -200 0 80,00

633 Materiál 1 490,65 226 -226 0 0

637 Služby 119,71 142,,06

642 Bežné transfery 11,52

Výdavky Nocľaháreň, Útulok za rok 2018

Na rok 2018 na prevádzku CSS Nocľaháreň a Útulok bolo na základe uznesenia MsZ č.

128/2017 zo dňa 07.12.2017 schválených 54 200 €. Upravený rozpočet - uznesenie MsZ č. 70/2018 zo

dňa 27.11.2018 na sumu 57 700,00 € a to navýšením vlastných príjmov na Nocľahárni o sumu 3 500,00

€.

Nocľaháreň - schválená štátna dotácia na rok 2018 je 25 920 € a vlastné zdroje 4 000 € +

navýšenie vlastných príjmov o 3 500,00 €.

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. ZSS „Nádej“ Nocľaháreň poskytuje

služby 18 prijímateľom, kde je výška na jedného prijímateľa 120 €. Celkový rozpočet 33 420,0 0 €,

čerpanie prostriedkov na 100,4 %.

Nocľaháreň


Skutočne čerpané


Schv. rozp. rok

2018

Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 31.12.

2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18


+3 500 33 420 33 565,95

100,4

610 Mzdy platy 15 723,00 16 612

-150 16 462 16 462,00

100,0

620 Poistné, odvody 5 692,62 5 965

5 965 5 965,00

100,0

630 Tovary a služby 11 861,15 7 343

3 650 10 993 11 138,95

101,3

632 Energie 2 549,93 2 620 2 620 3 579,70 136,6

633 Materiál 6 155,14 1 500 +3 172 4 672 5 888,13 126,0

634 Dopravné 20,90 30 30 50,85 169,5

635 Rutinná a štand.údržba

2 174,65 2 500

2 500 844,21 33,8

637 Služby 960,53 693 +478 1 171 776,06 66,3

Útulok – schválená štátna dotácia na rok 2018 je 17 280 € , vlastné

zdroje 7 000 €. ZSS „Nádej“ Útulok poskytuje služby 12 prijímateľom. Celkový

rozpočet 24 280 €, čerpanie 116,0 %.

Útulok


Skutočne čerpané



Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 3112. 2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18


24 280 28 158,05

116,0

610 Mzdy platy 15 342,00 17 187

-3 930 13 257 16 357,00

123,4

620 Poistné, odvody 5 590,00 6 325 -1 850 4 475 5 695,00 127,3

630 Tovary a služby 4 033,79 768 +5780 6 548 6 106,05 93,3

632 Energie 1 946,38 428 +518 946 1 184,41 125,2

633 Materiál 1 503,24 50 +5091 5 141 4 681,57 91,1

634 Dopravné


50

50

637 Služby 584,17 240 +171 411 240,07 58,4

642 Bežné transfery 92,71

Senior centrum, Denný stacionár, Denné centrum –

Bardejov – BNV - DL

V Senior centre a dennom centre sa vytvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu

činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity našich seniorov.

Senior centrum Bardejov bolo Mestom Bardejov odovzdané do užívania dňa 01.10.2013.

Na prízemí Senior centra je veľká spoločenská miestnosť s pódiom pre 120 ľudí. Miestnosť je

určená pre kultúrno – spoločenské podujatia ako napr. koncerty, spevácke a divadelné vystúpenia,

súťaže.

Na poschodí Senior centra nájdu svoj priestor seniori, ktorí majú záujem si aktívne zašportovať,

prečítať si svoju obľúbenú knihu, noviny, alebo napr. v spoločnosti priateľov stráviť príjemné popoludnie

pri biliarde či besede. Aj pre tento účel je na poschodí menšia spoločenská miestnosť pre 50 ľudí,

určená na besedy rôzneho žánru od knižných, cestovateľských, lekárskych až po besedy o bezpečnosti

seniorov.

Seniori môžu využívať aj telocvičňu, ktorá sa nachádza na poschodí a je pripravená pre

športové aktivity. Nesmieme zabudnúť ani na knižnicu, kde si každý nájde svoju obľúbenú knihu, alebo

môže využiť možnosť pripojenia na internet.

Súčasťou Senior centra je aj denný stacionár v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej

osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, mobilné a čiastočne mobilné osoby a je

odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovných dní.

Denný stacionár je kapacitne pripravený pre 20 osôb s tým, že personál vie poskytnúť sociálne

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, podávanie liekov,

dohľad a pod.

Podmienkou prijatia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré

vydáva Mesto Bardejov.

Hospodárske výsledky Senior centrum, Denný stacionár,

Denné centrá Bardejov, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves za rok

2018

Rozpočet Senior centra je financovaný z rozpočtu Mesta Bardejov, ktorý bol schválený na

základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 7.12.2017 v sume 52 200 €, upravený na 38 051,00 €.

Čerpanie na 101,1 %.

Zmeny k 31.12.2018

- presun finančných prostriedkov zo Senior centra na ZpS Toplianska v sume 3 782,00 €

- presun finančných prostriedkov zo Senior centra na Denný stacionár v sume 10 367,00 €

Senior centrum


Skutočne čerpané



Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 31.12.

2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18


-14 149 38 051 38 468,22

101,1

610 Mzdy platy 23 901,00 28 475

-8 000 20 475 20 475,00

100,0

620 Poistné, odvody 8 465,00 10 271 -3 380 6 891 6 891,00 100,0

630 Tovary a služby 9 961,72 13 454 - 2 769 10 685 10 885,17 101,9

632 Energie 7 085,28 8 150 -871 7 279 6 983,18 95,9

633 Materiál 2 182,61 3 792 -1709 2 083 3 075,02 147,6


78,34 600 -189

411 92,90 22,6

637 Služby 615,49 912 912 734,07 80,5

642 Bežné transfery 172,28 217,05

Denný stacionár – schválená štátna dotácia na rok 2018 je 37 715 €, vlastné

zdroje 3 500,00 € - upravené vlastné zdroje o 7 000,00 € na základe uznesenia MsZ č.

70/2018 zo dňa 27.11.2018. Presun finančných prostriedkov zo Seniorcentra na Denný

stacionár v sume 10 367,00 €. z toho nepožitá a vrátená dotácia k 31.12.2018 bola

8 428,82 €. Čerpanie je na 90,3 %.

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z schválená

registrácia je na rok 2018 pre denný stacionár 20 prijímateľov.

Denný stacionár


Skutočne čerpané výdavky

k 31.12.2017 Schvál. rozp. na rok 2018

Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 31.12.

2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18


+17 367 58 582 52 901,54

90,3

610 Mzdy platy 25 682,00 27 235 16 354 43 589 36 726,70 84,3

620 Poistné, odvody 10 291,14 10 342

3 329 13 671 13 671,00

100,0

630 Tovary a služby 3 711,11 3 500

-2 316 1 184 1 349,81

114,0

632 Energie 2 846,20 1 500 -851 649 524,44 80,8

633 Materiál 690,75 2 000 -1 465 535 535,26 100,0


0

637 Služby 174,15 290,11

642 Bežné transfery

155,92 138 138 1 154,03 836,3

Denné centrum Bardejov – schválený rozpočet je v sume 4 800 €, upravený na 2 275 € a to

presunom prostriedkov v sume 2 525 € na prevádzku ZpS Toplianska, čerpanie na 100,0 %.

Denné centrum Bardejov


Skutočne čerpané



Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp.

v roku 2018

Čerpanie k 31.12.

2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18

630 Tovary a služby 3 400,00 4 800 -2 525 2275 2 275,00 100,0

632 Energie 760,80 800 -763 37 37,29 100,8

633 Materiál 92,80 1 100 -1008 92 92,24 100,3

634 Dopravné 200,00 400 -16 384 384,00 100,0

637 Služby 2 346,00 2 500 -738 1762 1761,47 100,0

Denné centrum DL a BNV – schválený rozpočet na rok 2018 je 9 000 €, čerpanie na 100,0

% Denné centrum: Dlhá Lúka a BNV

Rozpočtová kategória Skutoč. 31.12. 2017

Schvál. rozp. 2018

Úpravy v roku 2018

Uprav. rozp. 2018

Skutoč. k

31.12. 2018

% plnenia

rozpočtu 31.12.18

Bežné výdavky (600 ): 7 600,00 9 000 9 000,00 100,0

Z toho: 632 Energie 2 327,87 3 415 3 632,46 106,4

633 Materiál 770,47 885 988,01 111,6

634 Dopravné 450,00 600 740,00 123,3

635 Rutin. štand.údržba

637 Služby 4 051,66 4 100 3 639,53 88,8

Stav majetku k 31.12.2018 CSS - Wolkerova

Názov Počiatočný stav

k 1.1.2018

Prírastky Úbytky Odpisy Konečný stav

k 31.12.2018

Softvér 140,39 140,39 0

Stavby 1 738 492,15 507 813,95 1 230 678,20

Stroje, prístroje 72 627,98 68 385,35 4 242,63

Dopravné prostr. 15 684,13 15 684,13

Projekt.dokument.-042 608,00 323,00 931,00

Drob.dlhod.HM 50 501,00 50 501,00 0,00

Dlhodobý hmot. majetok spolu

1 878 053,65 323,00 642 524,82 1 235 851,83

CSS - Wolkerova spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta. Majetok je riadne

evidovaný v operatívnej evidencii, pravidelne sa vykonáva inventarizácia majetku. Ochrana majetku je

zabezpečovaná vykonávaním pravidelných revízií, protipožiarnych kontrol, kontrolnou činnosťou

zameranou na ochranu majetku. Majetok je trvale poistený.

CSS - Wolkerova má v správe tri budovy:

- ubytovacia časť, ktorá bola postavená v roku 1992.

- prevádzková časť hlavnej budovy , v ktorej je kuchyňa - jedáleň, práčovňa, sušiareň

a skladové priestory.

- nový pavilón D – ubytovacia časť, rehabilitačná miestnosť, skladové priestory, telocvičňa, miestnosť,

v ktorej sa uskutočňujú rôzne terapie /ergoterapia, muzikoterapia a pod./ a kaplnka, v ktorej sa

pravidelne usporadúvajú ekumenické bohoslužby.

Dlhodobý hmotný majetok CSS - Toplianska

Majetok Stav k

1.01.2018 Prírastky Úbytky

Obstarávacia hodnota

k 31.12.2018

Odpisy

Zostatková hodnota

k 31.12.2018

Budovy, stavby 2 346 677,82 2 346 677,82 1 120 842,11 1 225 835,71

Samostatné hnuteľné

veci a súbory 164 821,42 164 821,42 141 289,61 23 531,81

Dopravné prostriedky 12 537,37 12 537,37

12 537,37

Drobný dlhodobý hmotný majet. 73 160,43 73 160,43

73 160,43

Umelecké diela a zbierky 775,74 775,74

775,74

Obstaranie dlhodob.hmot. majetku

S P O L U 2 597 972,78 2 597 972,78

1 347 829,52

1 250 143,26

Nedokončené investície – 042

CSS - Wolkerova - Projekt „Vytvorenie bezbariérového prostredia CSS Čergov“ v sume 931,00 €.

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky za rozpočtové príjmy CSS Wolkerova k 31.12.2018 boli v pohľadávky v sume 1 697,44

€ a to: - príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 200,40 €.

- pohľadávky voči rozpočtovým príjmov – nezaplatený nájom 1 497,04 € / p. Hvišč F./

Pohľadávky za rozpočtové príjmy CSS - Toplianska k 31.12.2018 boli v pohľadávky v sume

2 922,26 € a to: - príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 144,80 €

- pohľadávky voči rozpočtovým príjmom - nezaplatený nájom Nádej 3 037,47 €

- preplatok pohľadávky po neb. Čekanová M. - 214,86 €

- preplatok pohľadávky po neb. Chorvátová Ž. - 45,15 €

Záväzky CSS

Účet 321 - Dodávatelia spolu k 31.12.2018 Centra sociálnych služieb v celkovej sume 32 238,05

€.

Záväzky CSS - Wolkerova

K 31.12.2018 evidujeme iba záväzky v lehote splatnosti na týchto účtoch:

325 - Ostat. záväzky 1 807,36 €

331 - Zamestnanci 37 657,41 €

336 - Zúčt. s orgánmi soc.poist. 25 259,77 €

342 - Ostatné priame dane 5 068,62 €

379 - Iné záväzky 1 106,71 €

Záväzky CSS - Toplianska

K 31.12.2018 evidujeme iba záväzky na týchto účtoch:

325 - Ostat. záväzky 1 216,25 €

331 - Zamestnanci 38 568,61 €

336 - Zúčt. s orgánmi soc.poi. 24 953,67 €

342 - Ostatné priame dane 4 867,56 €

379 - Iné záväzky 344,84 €

Ing. Anna Göblová riaditeľka

hodnotenie zÁvereČnÉho ÚČtu za rok 2018css wolkerova 299 105,49 321 000 15 000 336 000 337...

Documents