hoja de escenarios.xls
TRANSCRIPT
Análisis de escenarios
Escenario BASE
Datos Efectos Año 0
Unidades vendidas 221 Free Cash Flow
Precios 6000 Valor Terminal
Costos variables 0% FCF + VT -1350000
Costos fijos 0 VAN 1278129
Días de Cobranza 60 Tasa de corte 12.57%
50%
Escenario: Entrada de un nuevo competidor
Datos Efectos Año 0
Unidades vendidas 199 Free Cash Flow
Precios 5400 Valor Terminal
200% FCF + VT -1350000
8000 VAN -523172
Probabilidad de ocurrencia
Costos variables Mkt. (Publicidad: Diarios y Radio)
Costos fijos (Sueldos de Producción Mensual)
Días de Cobranza 75 Tasa de corte 12.57%
25%
Escenario: Construcción del Tunel de Agua Negra
Datos Efectos Año 0
Unidades vendidas 265 Free Cash Flow
Precios 7200 Valor Terminal
-10% FCF + VT -1350000
Costos fijos (Nuevo operario) 1 VAN 2879722
Días de Cobranza 75 Tasa de corte 12.57%
25%
Días de pago
Escenario Probabilidad Año 0 Año 1 Año 2
Escenario BASE 50% -1,350,000 -523,934 -64,833
25% -1,350,000 -841,608 -282,642
Probabilidad de ocurrencia
Costos Variables de Producción
Probabilidad de ocurrencia
Escenario: Entrada de un nuevo competidor
25% -1,350,000 -914,860 73,476
-1,350,000 -701,084 -84,708
2,577,695
VAN esperado 1,227,695
Varianza del flujo de efectivo
Varianza del VAN
Desvío del VAN
Escenario Probabilidad VAN
Escenario BASE 50% 1,278,129
Entrada de un nuevo competidor 25% -523,172
25% 2,879,722
Escenario: Construcción del Tunel de Agua Negra
Medidas de tendencia central y dispersión
Valor esperado del flujo de efectivo
Valor presente del flujo de efectivo
Construcción del tunel de Agua Negra
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-523934 -64833 423528 487104 513359
4085265
-523934 -64833 423528 487104 4598624
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-841608 -282642 201353 264135 300997
2395303
-841608 -282642 201353 264135 2696300
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-914860 73476 641335 754586 820118
6526424
-914860 73476 641335 754586 7346542
Año 3 Año 4 Año 5
423,528 487,104 4,598,624
201,353 264,135 2,696,300
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo
641,335 754,586 7,346,542
422,436 498,232 4,810,022
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Escenario BASE
Entrada de un nuevo competidor
Construcción del tunel de Agua Negra
-1,000,000 -500,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Escenarios
VAN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Escenarios
Escenario BASE Escenario: Entrada de un nuevo competidor Escenario: Construcción del Tunel de Agua NegraRow 42 Valor esperado del flujo de efectivo