HPF

I N V E S T O R U P D A T E / กุ ม ภ า พั น ธ 2 5 5 8 Q 4 / 2 5 5 7

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีล

• กองทุนไดจดทะเบียนกองทรัพยสินกับสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 และไดลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาของโรงงาน ท้ังส้ิน 104 โรง เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2556

• ผลการดําเนินงานของกองทุนสําหรับป 2557 กองทุนมีรายไดรวม 374.37 ลานบาท รายไดจากการลงทุนสุทธิ 324 ลานบาท และมีการ รับรูกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของทรัพยสินในระหวางป 2557 จํานวน 7 ลานบาท ทําใหมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ ดําเนนิงานท้ังส้ิน 331 ลานบาท และมีการปนสวนแบงกําไรใหแก นักลงทุนจํานวน 277.98 ลานบาท หรือคิดเปน 0.683 บาทตอหนวย ลงทุน โดยไดนํากําไรสําหรับผลการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 24 -31 ธันวาคม 2556 มารวมพิจารณาจายปนผลในไตรมาส 1 ป 2557 ดวย ซึ่งคิดเปนอัตราผลตอบแทนเงินปนผลตอป รอยละ 6.70 (คํานวณเทียบกับราคาพารท่ี 10 บาท)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท) 4,822.95 จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 470.00 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.2615 ราคาตลาด ณ วันท่ี 31 ม.ค. 58 (บาท) 9.60 เงินปนผลตอหนวยงวด 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 57 (บาท) 0.169 อัตราเงินปนผลตอบแทนป 2557 (ณ ราคาพารท่ี 10 บาท) 6.71%

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 มกราคม 2558)

ประเภท: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทสทิธิ:์ กรรมสิทธิ์สมบูรณและสิทธิการเชา มูลคาจดทะเบยีน: 4,700 ลานบาท รายละเอยีดทรพัยสนิ:

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) ตั้งอยูใน

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จํานวน 7 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) จํานวน 23 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 17 โรง

สิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร (Leasehold) ตั้งอยูใน

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จํานวน 12 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) จํานวน 33 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 2 โรง

- เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จํานวน 10 โรง

วนัที่จดทะเบยีนกองทนุ: 24 ธันวาคม 2556

นโยบายการจายปนผล: จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิ ไมเกินปละ 4 คร้ัง รอบปบOัชสีิน้สุด: 31 ธันวาคม

ขอมลูกองทนุ สรปุผลการดาํเนนิงาน

มูลคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

9 .7000

9.8000

9.9000

10.0000

10.1000

10.2000

10.3000

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 2

ทรพัยสนิของกองทนุ

ปทีค่รบกาํหนดอายสุOัOาเชา รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม

ป 2557 -

ป 2558 40.28%

ป 2559 45.83%

> ป 2559 13.89%

รวม 100%

อายคุงเหลอืของสOัOาเชา รายละเอยีดผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม)

22.73%

19.70%

9.09%

4.55%

9.09%

3.03%

7.58%

10.59%

13.64%

Automotive Plastic Electronic Machinery Consumer Food Logistic Steel Other

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Freehold 64%

Leasehold 36%

เหมราชอีสเทิรนซีบอรด อีสเทิรนซีบอรด เหมราชชลบุรี เหมราชสระบุรี

14,383 ตร.ม. 9,384 ตร.ม.

58,722 ตร.ม.

25,560 ตร.ม. 22,836 ตร.ม.

4,696 ตร.ม.

14,536 ตร.ม.

0 ตร.ม.

ประวตักิารจายเงนิปนผล

ครั้ ง ที่ รอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดท ะ เบียน วันจ าย เ งินปนผล

1 24 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557 0.182 25 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557

2 01 เม.ย. 2557—30 มิ.ย. 2557 0.164 21 ก.ค. 2557 05 ส.ค. 2557

3 01 ก.ค. 2557—30 ก.ย. 2557 0.168 20 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

4 01 ต.ค. 2557– 31 ธ.ค. 2557 0.169 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

Japan

47.0%

Singapore

6%

Germany

6%

Other

18.3%

USA 6%

Australia 9.1%

Thailand 7.6%

3

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 3

งบดลุ (หนวย: ลานบาท)

31 ธ.ค. 2556

สนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 4,700.00

เงินฝากธนาคาร 0.76

รายไดคาเชาคางรับ 6.93

สินทรัพยอื่น 76.18

รวมสนิทรพัย 4,783.87

หนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 1.07

เงินมัดจํารับจากผูเชา 76.61

หน้ีสินอื่น 0.26

รวมหนีส้นิ 77.94

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,705.93

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 4,700.00

กําไรสะสม 5.93

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 10.0126

31 ธ.ค. 2557

4,853.12

3.85

19.77

3.55

4,880.29

10.55

73.53

0.86

84.94

4,795.35

4,700.00

95.35

10.2028

% เปลี่ยนแปลง

3.26

406.58

185.28

(95.34)

2.02

885.98

(4.02)

230.77

8.98

1.90

-

1,507.93

1.90

สนิทรพัย: สินทรัพยรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 4,880.29 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 2.02 เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีจํานวน 4,783.87 ลานบาท สินทรัพยสวนใหOประกอบดวยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่มูลคายุติธรรม 4,853.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.44 ของสินทรพัยรวมและ สินทรัพยอื่นซ่ึงประกอบดวย ลูกหน้ีคาเชาจํานวน 19.77 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.41 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีหน้ีสินรวม 84.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.98 เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีจํานวน 77.94 ลานบาท โดยหน้ีสินสวนใหOเปนเงินประกันการเชา จํานวน 73.53 ลานบาทคิดเปน รอยละ 86.57 ของหน้ีสินรวม

สนิทรพัยสทุธ:ิ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 กองทุนมีสินทรพัยสุทธิรวม 4,795.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.90 เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีจํานวน 4,705.93 ลานบาท คดิเปนสินทรพัยสุทธิ ตอหนวย 10.2028 บาท

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 4

งบกาํไรขาดทนุ (หนวย: ลานบาท)

รายไดรวมจากการลงทนุ: ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 กองทุนมีรายไดรวม 374.37 ลานบาท มีสัดสวนรายไดคาเชาตอรายไดรวม คิดเปนรอยละ 98.89 โดยในชวง 24 ธันวาคม 2556-23 ธันวาคม 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) จะจาย ชดเชยรายไดคาเชาทุกตารางเมตรในอัตรา 205 บาทตอตารางเมตรตอเดือนหรือประมาณ 369 ลานบาท/ป ท้ังนี้รายไดรวมของกองทุน สําหรับป 2557 เพิ่มข้ึนจากป 2556 ท่ีมีรายไดรวมท้ังส้ิน 7 ลานบาท เนื่องจากกองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 คาใชจาย: คาใชจายรวมในป 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 50.37 ลานบาท โดยคาใชจายสวนใหOไดแก คาธรรมเนียมและคาใชจายในการ ดําเนินงานอ่ืน เชน คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย คานายหนา และคารักษาความปลอดภัย กําไร (ขาดทนุ) สุทธทิีย่ังไมเกดิขึ้นจากการวดัมลูคาเงนิลงทนุ: ในป 2557 กองทุนมีการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย โดย กองทุนไดรับรูกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยจํานวน 7 ลานบาท

การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยสุทธจิากการดาํเนนิงาน: ในป 2557 กองทุนมีการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานท้ังส้ิน 331 ลานบาท ความสามารถในการทาํกาํไร: ในป 2557 กองทุนมีอัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวมรอยละ 84.71 อัตราสวน

คาํ เ ตือน

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมีโอกาสขึน้และลงตลอดเวลา

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 จึงไมมีงบเปรียบเทียบ

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 % (YoY)

รายไดจากการลงทนุ

รายไดคาเชา 370.21 6.93 5,242.14

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น 4.16 0.07 5,842.86

รวมรายไดจากการลงทนุ 374.37 7.00 5,248.14

คาใชจาย

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 22.94 0.50 4,488.00

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 27.43 0.57 4,712.28

รวมคาใชจาย 50.37 1.07 4,607.48

รายไดสทุธจิากการลงทนุ 324.00 5.93 5,363.74

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7.00 - -

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 331.00 5.93 5,481.79

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556

เงนิปนสวนแบงกาํไร 277.98 - -

เงนิปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 0.683 - -