i • , •!

i

I ~ !

I ' i l

j I I

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V~T Ll~U XAY Dl)'NG HU'NG LONG Oja Chi: Thon An Bien 1, xa Le Lq,i, huy~n Hoanh Bo, tinh Quang Ninh

MST: 57003789 10

/ / ' /

BAO CAO TAI CHINH

QlJY IV -NAM 2018

! GOm cac bii!u:

,I 1. Bang can doi ke toan (Mau so Q-01D) (Mau so Q-03D) (Mliu so Q-03D) (Mau so 80-DN)

il 2. Bao cao ket qua ho~t d<)ng kinh doanh 3. Bao cao Iu·u chuy~n t ien t~ !I 'I 4. Thuyet minh BCTC

I

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA V ~T L~U XA Y D1/NG HUNG LONG Thon An Bien 1, Le LQi, Hoanh B6, Quang Ninh

BANGCAND6IKETOAN Tai ngay 31 thting 12 niim 2018

Chi Tieu MaS6 T_huyet Minh S6 Cu6i kv

A. Tai san ngan h~n (100=110+120+130+140+150) 100 29,904,901,867

I. Tien va cac khoan tl!c,ng dl!dng tien 110 106,559,512

1. Tien 111 V.01 106,559,512

2. Cac khoan tlldng dlldng tien 112 0

II. Dau tl! tai chfnh ngan h~n 120 0

1. Chung khoan kinh doanh 121 0

2. Otf phong giam gia chung khoan kinh doanh (*) 122 0

3. Dau tll nam giU' den ngay dao h,;m 123 0

Ill. Cac khoan phai thu ngan h~n 130 11,296,885,759

1. Phai thu ngan h,;m cua khach hang 131 V.02 21 ,877,663,560

2. Tra trlloc ngllai ban ngan h;;in 132 V.03.1 8,599,889,544

3. Phai thu n(>i b(> ngan h;;in 133 0

4. Phai thu theo tien d(> ke ho;;ich hgp dong xay di/Ilg 134 0

5. Phai thu ve cho vay ngan h;;in 135 V.04 0

6. Phai thu ngan h;;in khac 136 V.05.1 3,214,617,801

7. Otf phong phai thu ngan h;;in kh6 doi (*) 137 -22,395,285, 146

8. Tai san thieu cha xl/ ly 139 0

IV. Hang ton kho 140 17,514,346,098

1. Hang ton kho 141 V.06 17,514,346,098

2. DI/ phong giam gia hang ton kho (*) 149 0

V. Tai san ngan h~n khac 150 987,110,498

1. Chi phf tra trlloc ngan h;;in 151 0

2. Thue GTGT dll<;Jc khau tn:t 152 987,110,498

3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nLJoc 153 V.07 0

4. Giao djch mua ban l;;ii trai phieu Chfnh phu 154 0

5. Tai san ngan h;;in khac 155 0

B. Tai san dai h~n (200=210+220+240+250+260) 200 82,505,943,279

I. Cac khoan phai thu dai h~n 210 0

1. Phai thu dai h;;in cua khach hang 211 0

2. Tra trllcJc cha ngllai ban dai h;;in 212 0

S6 D§u nam

28,978,565,080

46,637,170

46,637,170

0

0

0

0

0

11,330,827,321

22,617,513,560

8,561,177,106

0

0

0

2,547,421,801

-22,395,285, 146

0

16,613,990,091

16,613,990,091

0

987,110,498

0

987,110,498

0

0

0

84,152,247,653

0

0

0

3. Von kinh doanh a cac dcm V! tn/c thuc)c 213 0 0

4. Phai thu nc)i be) dai h?n 214 0 0

5. Phai thu ve cha vay dai h?n 215 .0 0

6. Phai thu dai h?n khac 216 V.05.2 0 0

7. DI/ phong phai thu dai h?n kh6 doi (*) 219 0 0

II. Tai san co djnh 220 5,209,405,101 6,699,446,308

1. TSCO hU'U hlnh 221 V.08 4,589,577,111 5,997,483, 118

- Nguyen gia 222 25,321,034,720 25,321,034,720

- Gia tr! hao mon IOy ke (*) 223 -20,731,457,609 -19,323,551 ,602

2. TSCO thue tai chfnh 224 0 0

- Nguyen gia 225 0 0

- Gia tr! hao mon IOy ke (*) 226 0 0

3. TSCO vo hlnh 227 V.09 619,827,990 701 ,963,190

- Nguyen gia 228 1,642,703,831 1,642,703,831

- Gia tri hao mon IOy ke (*) 229 -1 ,022,875,841 -940,740,641

Ill. Bat d9ng san dau tl.t 230 0 0

- Nguyen gia 231 0 0

- Gia tri hao mon IOy ke (*) 232 0 0

N . Tai san do dang dai h~n 240 0 0

1. Chi phf san xuat, kinh doanh do dang dai h?n 241 0 0

2. Chi phi xay dtfng cd ban do dang 242 V.10 0 0

V. Dau tll tai chinh dai h~n 250 V.11 0 0

1. £)au tlf vao cong ty con 251 0 0

2. Oau tlf vao cong ty lien ket, lien doanh 252 0 0

3. Oau tlf g6p von vao ddn V! khac 253 0 0

4. Dtf phong dau tlf tai chfnh dai h?n (*) 254 0 0

5. Oau tlf nam gill den ngay dao h?n 255 0 0

VI. Tai san dai h~n khac 260 77,296,538, 178 77,452,801,345

1. Chi phf tra trLtoc dai h?n 261 V.12 27,296,538,178 27,452,801 ,345

2. Tai san thue thu nh~p hoan l?i 262 . 0 0

3. Thiet b!, v~t tll, phi} tung thay the dai h?n 263 0 0

4. Tai san dai h?n khac 268 50,000,000,000 . 50,000,000,000

T6ng CQng tai san (270=100+200) 270 112,410,845,146 113,130,812,733

C. N~ phai tra (300=310+330) 300 66,859,700,806 66,546,642,773

I. N~ ng~n h~n 310 66,859,700,806 66,546,642,773

1. Phai tra nglfoi ban ngan h9n 311 V.13 22,749,212,371 22,121,588,412

2. Nglfoi mua tra tien trlfoc ngan h9n 312 V.14 3,519,270,242 3,519,270,242

3. Thue va cac khoan phai n(>p Nha nlfoc 313 V.15 13,267,100,483 13,529,903,521

4. Phai tra nglfoi lao d(>ng 314 1,790,599,928 1,609,362,816

5. Chi phf phai tra ngan h9n 315 V.16 1,821 ,986,761 1,821,986,761

6. Phai tra n(>i b(> ngan h9n 316 0 0

7. Phai tra theo tien d(> ke ho9ch hgp dong xay dlfllg 317 0 0

8. Doanh thu chlfa thlfc hi~n ngan h9n 318 0 0

9. Phai tra ngan h9n khac 319 2,190,862,925 2,423,862,925

10. Vay va ng thue tai chfnh ngan h9n 320 V.18 21,427,994,627 21,427,994,627

11. DI/ phong phai tra ngan h9n 321 0 0

12. Quy khen thlfang phuc lgi 322 92,673,469 92,673,469

13. Quy blnh 6n gia 323 0 0

14. Giao d!ch mua ban 19i trai phieu Chfnh phu 324 0 0

II. Nq dai h~n 330 0 0

1. Phai tra nglfoi ban dai h9n 331 0 0

2. Nglfoi mua tra tien truoc dai h9n 332 0 0

3. Chi phf phai tra dai h,im 333 0 0

4. Phai tra n(>i b(> ve von kinh doanh 334 0 0

5. Phai tra dai h9n n(>i b(> 335 V.19 0 0

6. Doanh thu chlfa thlfc hi~n dai h9n 336 0 0

7. Phai tra dai h9n khac 337 0 0

8. Vay va ng thue tai chfnh dai h9n 338 V.20 0 0

9. Trai phieu chuyen d6i 339 0 0

10. C6 phieu LfU dai 340 0 0

11. Thue thu nh~p hoan 19i phai tra 341 V.21 0 0

12. Olf phong phai tra dai h9n 342 0 0

13. Quy phat tri~n khoa h9c va cong ngh~ 343 0 0

B. Von chu Sd huu (400=410+420) 400 45,551,144,340 46,584,169,960

I. Von chu sd huu 410 V.19 45,551,144,340 46,584,169,960

1. Von g6p chu SCI hutJ 411 120,000,000,000 120,000,000,000

- C6 phieu ph6 thong c6 quyen bieu quyet 411A 120,000,000,000 120,000,000,000

- C6 phieu LfU dai 4118 0 0

2. Th~ng dlf von c6 phan 412 0 0

3. Quyen ch9n chuyen d6i trai phieu 413 0 0

4. Von khac cua chu so hiiu 414 0 0

5. C6 phieu quy (*) 415 0 0

6. Chenh I$ch danh gia l~i tai san 416 0 0

7. Chenh I$ch ty g ia hoi doai 417 0 0

8. Quy dau tu phat triE§n 418 1,161 ,320,961 1,161 ,320,961

9. Quy ho trc;i sap xep doanh nghi$p 419 0 0

10. Quy khac thu(>c von chu so hiiu 420 0 0

11 . Lc;ii nhu~n sau thue chua phan phoi 421 -75,610, 176,621 -74,577, 151,001

- LNST chua phan phoi IOy ke den cuoi ky truac 421A -74,577,151 ,001 -61 ,205,070, 178

- LNST chua phan phoi ky nay 421B -1 ,033,025,620 -13,372,080,823

12. Nguon von dau tu xay dl/119 cC1 ban 422 0 0

II. Nguon kinh phf va quy khac 430 0 0

1. Nguon kinh phi 431 0 0

2. Nguon kinh phi da hinh thanh tscd 432 0 0

T6ng cqng nguo n von (440=300+400) 440 112,410,845,146 113,130,812,733

K~ Toan Tnr&ng

Ph:;tm Thj Hoa Le Drrc Dung

CONG TY CP KHOAMG SAN VA VLXD HVNG LONG

0 ia chi: Xa Le Lqi huy¢n Hoanh Bei tinh Quang Ninh

Tel : 0333691092 Fax:

M§u so B 02 - DN

BAO cAo TAI CHINH Quy IV Nam 2018

ket thuc ngay 31/ 12/2018

(Ban hanh theo thong tLt 200/2014/TT-BTC ngay

ngay 22/12/2014 cua BTC)

BAO cAo KET QUA HO~T £>QNG KINH DOANH

Quy IV nam 2018

CHiTIEU MA Thuyet

Quy IV Nam 2018 Luy Ke Nam 2018 s6 minh Quy IV Nam 2017 Luy Ke Nam 2011

1. Doanh thu ban hang va cung c§p d!ch Vl,J 01 Vl.25 0 245,500,000 236,500,000 1,046,250,000

2. Cac khoan giam trCt doanh thu 02

3. Doanh thu thu~n ve ban hang va cung cap d!ch Vl_J 10 0 245,500,000 236,500,000 1,046,250,000

4. Gia von hang ban 11 Vl.27 0 186,543,000 194,648,500 742,848,500

5. L<:JI nhu~n g9p ve ban hang va cung cap d!ch v1;1 20 0 58,957,000 41,851,500 303,401,500

6. Doanh thu hoc;1t d(>ng tai chfnh 21 Vl.26 1,106 0 5,457 18,694

7. Chi phf hoc;1t d(>ng tai chfnh 22 Vl.28

- Trong d6: Chi phf lai vay 23

8. Chi phf ban hang 25

9. Chi phf quan ly doanh nghi~p 26 62,234,300 37,282,275 362,870,142 5,815,793,941

10. L<:Ji nhu~n thugn tCt hocilt d9ng kinh doanh 30 (62,233,194) 21,674,725 (321,013,185) (5,512,373,747)

11 . Thu nh?P khac 31 375,837,580

12. Chi phi khac 32 153,873,681 250,433,883 712,012,435 8,222,748,285

13. L<:Ji nhu~n khac 40 (153,873,681) (250,433,883) (712,012,435) (7,846,910,705)

14. T6ng l<;li nhu?n ke toan tn.tac thue 50 (216,106,875) (228,759,158) (1,033,025,620) (13,359,284,452)

15. Chi phi thue thu nh?P doanh nghi~p hi~n hanh 51 V l.30

16. Chi phf thue thu nh?P doanh nghi~p hoan lc;1i 52 Vl.30

17. L<;li nhu?n sau thue thu nh?P doanh nghi~p 60 (216,106,875) (228,759,158) (1,033,025,620) (13,359,284,452)

18. Lai ca ban tren c6 phieu (*) 70 - -

19 Lal suy giam tren c6 phieu (*) 71 ~-_<:>?QQ}78~ ~ Quang if~7'-t'~o/1f~ ~ ,/(),15)

N"J;p •' toan tru:• ~

"> C? ffliul\fic) rJ ~b * I KHOANG SAN' ~ vJn~uXAvb 1_i 1<1'

~,~ Ph~~ /.,i Hoa Le £>(re Dung "Y,yEM - _ ..... ri!Jj({Hung

CONGTYC6PHANKHOANGSANVAV~TLJ¥UXAYD(/NGHUNGLONG Thon An Bien 1, xa Le LQ'i, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao cao tai chink cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

BAocAOLUUCHUYENTIENTt (Theo phuung phap tr{!'C tiip)

Quy IV Niim 2018

Chi tieu Ma

;. so

I. Ltru chuy~n ti€~ tir ho~t d9ng kinh doanh 1. Tien thu tu ban hang, cung cap cijch V\1 va doanh thu

01 khac

2. Ti€n chi tra cho ngucri cung d.p hang hoa, dich V\1 02

3. Ti€n chi tra cho nguoi lao di)ng 03

4. Ti€n chi ni)p thui thu nh~p doanh nghi~p 05

5. Ti€n thu khac tu ho~t di)ng kinh doanh 06

6. Tibn chi khac cho ho~t di)ng kinh doanh 07

Lim chuy€n tiJn tltu.i.n tir ho<J,t t19ng kinlt doanlt 20

II. Ltru chuy~n ti€n tir ho~t d9ng d§u tlr

1. Chi cho vay, mua c6ng C\l DQ' cua don vi khac 23

2. Tibn chi d§u tu, g6p v6n vao don vi khac 25

3. Tibn thu h6i d§u tu g6p v6n vao don vi khac 26

4. Tibn thu lai cho vay, c6 rue va !qi nhu~ duqc chia 27

Lim chuy€n tiJn thu.i.n tir ho<J,t tf9ng tf.i.u tu 30

m. Ltru chuy~n ti€n tir ho~t d9ng tai chinh

1. Tibn vay ng~ h~, dai h~ nh~ duqc 33

2. Tibn chi tra llQ' thue tai chinh 34

3. C6 rue, IQ'i nhu~ da tra cho chu so huu

Luu chuy€n tiJn tltu.i.n tir ho<J,t tf9ng tai chinh 40

LU11 chuy~n ti€n thu§n trong ky so Ti~n va ttrong dtrong ti~n d§u ky 60

Anh htr011g cu.a thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo~i t~ 61

Ti~n va ttrong dtrong ti~n cu6i ky 70

Ngtroi l~p bi~u K~ toan trmmg

PH4MT.EQ:HOA LEDUC DUNG

Nam nay

1.000.000.000

( 1.492. 796.920)

(159.955.195)

1.050.000.000

(337.331.000)

59.916.885

0

0

0

5.457

5.457

0

0

0

59.922.342

46.637.170

-106.559.512

Dun vi tinh· VND

Nam tnr&c

17.132.000.000

(24.557.805.974)

(1.115.324.629)

-13.000.063.850

(172.622.363)

4.285.980.884

0

0

-18.694

18.694

(4.301.770.450)

( 4.301.770.450)

-15. 770.872

62.408.042 -

46.637.170

ay}tthang ef nam cJ_t) l J IIDQT

CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VA V ~T L~U XA Y Dl/NG HUNG LONG Thon An Bien I, xii Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao ctio tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

BAN TIIUYET MINH BAO c.Ao TAI cHINH Cho niim tai chinh kit tltuc ngay 31 thting 12 niim 2017

I. DJc ai~m ho~t aqng cua doanh nghi~p

1. ffinh tlurc su hiru van

Cong ty C6 ph§n Khoang sin va V~t li~u xay dlJllg Htrng Long (sau day viit cit Ia "Cong ty") dugc chuy6n d6i tu Cong ty TNHH Hung Long - Quang Ninh. Cong ty dugc Sa K€ ho?ch va Dftu tu tinh Quang Ninh cftp Gi§.y chCmg nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 ph!n s6 5700378910 lftn dftu ngay 13 thang 05 nam 2010, thay d6i Jin thu 3 ngay 21 thang 07 nam 2014.

Tr1,1 s& chinh cua Cong ty: Thon An Bien I, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh, Vi~t Nam

V6n di6u I~ cua Cong ty: 120.000.000.000 d6ng (M9t triim hai muai ty i16ng)

2. Linh V{fC kinh doanh

San xu§.t, thuong m~i va dich V1,1

3. Nganh nghi kinh doanh:

San xu§.t v~t li?u xay dlJllg tu- d§.t set;

V~n tai hanh khach duong sit; v~n tai hanh khach duong b(> khac; v~n tai hanh khach duong b9 trong n9i thanh, ngo?i thanh (trt'r v~n tai biing xe buyt); V?J1 tai hanh khach ven bi~n va vi~n duong;

V~n tai hang h6a bling duong b9; v~n tai hang h6a biing duong sit; v~n tai hang h6a ven bi~n va viin duO'ng;

Ban buon v~t li?u, thi€t bi lip d?t khac trong xay dvng;

San xu§.t be· tong va cac san pftm tu xi mang va th~ch cao;

Xay dvng cong trlnh duong sit va duong b9;

Ban buon may m6c, thi€t bi va ph1,1 tung may khac;

Khai thac qu?ng kim lo~i qui hi€m;

Ban buon nhien li~u rin, long, khi va cac san phftm lien quan;

Ban buon kim lo~i va qu?ng kim lo~i;

Ban buon t6ng hgp;

Ban le nhien li~u d(>ng CO' trong cac cua hang chuyen doanh;

Kinh doanh b§.t d9ng san, quy6n SU' dl,l.Ilg dftt thu9c chu sa hfru, chu SU d1,mg hO?C di thue;

Kinh doanh kho bai va luu gifr hang h6a.

n. Ky k~ toan, 00'D vi ti~n t~ SU' d~ng trong k~ toan:

Ky ki toan niim cua Cong ty bi1t dftu tt'r ngay O 1/0 l va kit thuc vao ngay 31/12 hang niim.

Don vi ti6n t~ sir di,mg trong ghi cbep ki toan la d6ng Vi~t Nam (VND)

ID. Chuin ml}'c va Ch~ dq k~ toan ap d~ng

Chi ii~ ki toa11 tip df!.ng:

2

CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN VA V ~T LfE:U XA Y DljNG HUNG LONG Thon An Bien 1, xii Le LQ'i, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao ctio tai chinh cho niim tai chinh kit thiic ngayJl/12/2018

Cong ty ap d1,mg Che d9 ke toan doanh nghi~p ban hanh theo Thong hr so 200/2014/IT-BTC ngay 22 thang 12 niim 2014 cua BQ Tai cbinh va cac quyit djnh ban hanh cbufut mµc k€ toan Vi~t Nam, cac thong hr btr6ng dfui, sua d6i, b6 sung Chufui mµc ki toan Vi~t Nam do BQ Tai chinh ban hanh c6 bi~u lµc di n thoi diSm kit thuc nien dQ ki toan l~p bao cao tai chinh gifra nien d9.

Tuyen bJ vi vif-c tua11 thit cltufin m¥c ki totin va chi ilp ki totin

Cong ty da ap di.mg cac Chufui mµc k€ toan Vi~t Nam va cac van ban htr6ng dfui chufui mµc do Nha mr&c da ban hanh. Cac bao cao tai chinh dtrQ'c l~p va trinh bay theo dung m9i quy dinh ctia tllllg chu§n mlfc, thong tu htr6ng d~n thµc bi~n chuin mµc va chi dQ ki toan hi~n hanh dang ap dµng.

ID11h thirc sa ki totin tip d1~mg

Cong ty ap dµng hinh thrrc s6 kS toan: Tren may vi tinh.

IV. Cac chinh sach k~ toan ap dl}ng

1. Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan ttrong dtrong ti~n:

1.1. Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ti~n

Ti€n bao g6m ti€n m~t, ti€n gui ngan hang khong ky h~ va ti€n dang chuyin.

1.2. Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ttrong dtrong ti~n

Cac khoan ttrang dtrm1g ti€n la cac khoan d§.u hr ngful h?n khong qua 3 thang c6 kba nang chuySn d6i d~ dang thanh ti€n va khong c6 nhi€u rui ro trong chuySn d6i thanh ti€n kS tit ngay mua khoan d§.u hr d6 t?i thm diSm bao cao.

2. Nguyen tic ghi nh~n hang t6n kho:

Hang t6n kho duqc tfnh theo gia g6c. Truang hqp gia trj thu§.n c6 thS thl!c hi~n duqc th~p han gia g6c th i phai tfnh theo gia trj thu§.n c6 thS thµc hi~n dtrgc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch€ bi6n va cac chi phi lien quan twc ti6p khac pbat sinh dS c6 duqc hang t6n kho cJ dia diSm va tr~g thai hi~n t?i. Gia trj thu§.n c6 thS thµc hi~n OUQ'C, dtrQ'C xac dinh b&ng gia ban tIO'C tinh t:rtr cac chi phi dS hoan thimh vi~c ban hang.

Gia g6c ctia bang t6n kho mua ngoai bao g6m gia mua, cac lo?i tbu€ khong duqc hoan l?i, chi phi v~n chuySn, b6c x€p, bao quan trong qua trinh mua hang va cac chi phi khac c6 lien quan trµc ti6p dSn vi~c mua hang t6n kho.

San ph~m do dang cu6i ky duqc danh gia theo phmrng pbap san ph§m hoan thanh hrO"llg dmrng.

Ph1rung phtip xtic i/j11h giti trj hang tan klw: Gia trj hang t6n kho cu6i ky dugc xac djnh theo plnro-ng phap nh~p binh quan gia quy€n.

Plurung phtip htJch totin hang tan klw: Cong ty ap dµng pbuO"llg phap ke khai thuong xuyen dJ h?ch toan hang t6n kho.

3. Nguyen tic ghi nh~n cac khoan phai thu

3.1. Nguyen tiic glli nh~n

Cac khoan phai thu khach hang, khoan tra trn&c cho nguo·i ban, phai thu n9i bQ, va cac khoan phai thu khac dtrqc phan lo~i la Ngiin h?n va Dai h~ tren Bang can d6i k6 toan can ctr vao ky h?U con l~i cua ca.c khoan phai thu t?i ngay l~p Bao cao tai chfnh, nSu:

- C6 tho·i h~n thu h6i ho~c thanh toan du&i O I niim dugc phan lo?i la Tai san ngiin h~n.

- C6 thai h?-11 thu h6i ho~c thanh toan tren O 1 niim duqc phan lo?i la Tai san dai h~.

3.2. L~p d¥ phong phiii thu kho tloi : Dµ phong nq phai thu kh6 doi thS hi?n ph§.n gia tri dµ kiSn bi t6n thfit cua cac khoan nq phai thu c6 kha niing khong duqc khach hang thanh toan d6i v&i cac khoan phai thu t?i thai diSm l~p bao cao tai chinh.

3

CONGTYCOPHA.NKHOA.NGSA.NV~V~TLfE;UXAYDlfNGIIUNGLONG Thon An Bien 1, xa Le Lgi, huy~n Hoanh Bo, tinh Quang Ninh

Bao cao tai clzinh cho nam tai chin/, kit tliuc ngay31/12/2018

Dy- phong phai thu kh6 doi dugc l~p cho rung khoan nq phai thu kh6 doi can cu vao tuoi ng qua hl;Ul cua cac khoan nq ho~c dµ ki€n muc t6n thit c6 th8 xay ra cµ th8 nhu sau:

D6i v6-i nq phai thu qua h?n thanh toan thy-c hi~n theo dung hu&ng d~n t?i Thong tu s6 228/2009ITT-BTC ngay 07/12/2009 cua B9 Tai chinh cµ th8 nhu sau:

+ 30% gia trf d<5i vfri khoan nQ' phai thu qua hqn tit tren 6 thang din dufri I nam.

+ 50% gia trj d<5i v<Yi khoan m;r phai thu qua hr;m tu I niim din du<Yi 2 nam.

+ 70% gia trj d<5i v<Yi khoan m;r phai thu qua hqn tu 2 nam din du6"i 3 na,n.

+ I 00% gia trj d<5i vfri khoan nQ' phai thu tu 3 nam trif /en.

4. Nguyen ffic ghi nh~n va khdu hao tai san c6 djnh:

4.1. Nguyen tiic ghi nh{).n TSCD hiiu ltinh, vo hinlt

Tai san c6 dinh duqc ghi nh~ theo gia g6c. Trong qua trinh sir dµng, tai san c6 dinh dugc ghi nh~n theo nguyen gia hao mon luy. k€ va gia tri con l?i.

4.2. Pltuung phap khdu !tao TSCD ltiiu hinh, vo kinlt: Khiu hao duqc trich theo phuong phap duong th5.ng. Thai gian khiu hao phu hgp v6·i Thong tu s6 45/2013ITT-BTC ngay 2~04/2013 cua B9 Tai chinh va dugc u6-c tinh nhu sau:

Nha cira, v~t kiSn true

May m6c thiSt bi

Phuang ti~n v~ tai, truySn dful

ThiSt bi, dµng cµ quan ly QuySn khai thac mo

TSCD vo hinh khac

5. Nguyen tic ghi nh~n va v6n boa cac khoan chi phi khac:

Chi phi tra trmrc:

10 - 25 niim

05 - 10 niim

08 - 10 niim

03 - 08 niim

49 niim

20 niim

Chi phi tra trufrc ng&n hqn : La cac lo?i chi phi tra tru&c nSu chi lien quan dSn niim tai chinh hi~n t?i thl duqc ghi nh~ vao chi phi san xuit kinh doanh trong niim tai chinh.

Chi phi tra truo·c dai hqn : La cac lo?i chi phi thy-c tS aa phat sinh nhung c6 lien quan dSn kSt qua ho?t d('>ng san xmit kinh doanb cua nhiSu nien d9 kS toan.

H?ch toan vao chi phi nay bao g6m :

- Gia tri mo dit set;

- Chi phi sfra chfra 16n TSCD;

- Cong cµ dµng cµ cha phan b6;

Cong ty tinh va phan b6 chi phi tra tru6·c dai hl;Ul vao chi phi san xuit kinh doanh can cu vao tfnh chit mtrc d9 tung lo?i chi phi d€ ch9n pbuong pbap va tieu thuc phan b6 phu h9-p.

6. Nguyen ffic ghi nh~n cac khoan phai tra thtrong m~i va phai tci khac

Cac khoan phai tra nguo·i ban. phai tra n9i b9. phai tra khac. khoan vay t?i thcri di€m bao cao. nSu:

- C6 thai h?n thanh toan du6-i 1 nam dugc phan lo?i la Ng ngfu.1 h?n.

- C6 tha i hl;Ul thrum toan tren 1 niim dugc phan lo?i la Nc;r dai hl;Ul.

Tai san thiSu cha xu Iy duqc phan lo?i la Nq ngiin h?n.

ThuS thu nh~p hoan l?i dugc phan lo?i la N9· dai h?n.

7. Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tra:

4

CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN VA V ~T LJ:t:U XA Y D1/NG HUNG LONG Thon An Bien I , xii Le Lqi, huy~n Hoanb B6, tinh Quang Ninh

Bao ctio tai chinh clzo niim tai cltinlt kit thiic ngay31/12/2018

Cac khoan chi phi thv-c te chtra pha.t sinh nhung dtrqc trfch trtr&c vao chi phi san xuat, k:inh doanh trong ky dS dam bao khi chi phi phat sinh thµc tS khong gay d9t biSn cho chi phi san xuat k:inh doanh tren ca so· dam bao nguyen tile phu hgp gifra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh neu c6 chenh !~ch v6i s6 aa trfch, kS toan tiSn hanh ghi b6 sung hO?C ghi giam chi phi ttrang ung v6-i ph§n chenh !~ch

Khoan chi phi phai tra tren bao cao tai chinh ~i thcri diSm 30/06/2016 bao g6m:

- Chi phi lai vay da phat sinh nhung chua tra;

8. Nguyen ffic ghi nh~n v6n chu s0' hfru

V6n g6p cua chu so· hfru duqc ghi nh~ theo s6 v6n thµc g6p cua chu s6 hfru.

Lqi nhu~n sau tbuS chtra phan ph6i la s6 lqi n1m~n tu cac ho~t d(>ng cua doanh nghi~p sau khi trir cac khoan di~u chinh do ap d1,111g h6i t6 tbay d6i chinh sach kS toan va di~u chinh h6i t6 sai s6t tr9ng ySu cua cac nam tm6'c

9. Nguyen cic trich l~p cac khoan d\f trfr cac quy tir 1¢ nhu~n sau thut:

Lqi nhu~ sau thuS thu nh~p doanh nghi~p sau khi duqc H9i d6ng quan tri phe duy~t dugc trich cac quy theo DiSu I~ Cong ty va cac quy djnh pha.p ly hi~n hanh, se phan chia cho cac ben dµa tren ty I~ v6n g6p.

10. Nguyen tiic va ph1rong pbap ghi nh~n doanh thu

JO.I Doanh tlm ban hang ilrr(/c ghi nlt{in klti trong tltoi tltoa m.in ctic iliJu kifn sau:

- Ph§n Ian rui ro va !qi fch glln liSn vm quySn s6 hfru san phfun hO?C hang h6a aa duqc chuySn giao cho ngtrcYi mua;

- Cong ty khong con nllm gifr quy~n quan ly hang h6a nhu ngtrai s6 hfru hang h6a hO?C quySn kiSm soat hang h6a;

Doanh thu duqc xac djnh ttrang d6i chllc chlln;

- Cong ty aa thu di.rqc ho~c se thu du9·c !qi fch kinh tS ru giao dich ban hang;

Xac dinh duqc chi phi lien quan dSn giao dich ban hang

10.2. Doa11lt thu cung cilp djclt V(l duqc ghi nh~n khi kSt qua cua giao dich d6 dugc xac dinl1 m(,t each dang tin c~y. Truong hgp vi~c cung cip dich v1,1 lien quan dSn nhiSu ky thi·doanh thu duqc ghi nh~n trong ky tbeo kSt qua pb§n cong vi~c aa hoan tbanb vao ngay l~p Bang Can d6i kS toan cua ky do. KSt qua cua giao dich cung cfrp djch V1,l dugc xac dinh khi thoa man cac diSu ki~n sau:

Doanh thu dugc xac djnh tuang d6i chllc chlln;

C6 kba nang thu duqc lgi ich kinh tS tir giao dich cung dp djch v1,1 d6;

Xac dj_nh dugc phi1.n cong vi~c aa hoan thanb vao ngay l~p Bang can d6i kS toan;

Xac djnh dugc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi dS hoan thanh giao dich cung dp djch v1,1 d6

Ph§n c6ng vi~c cung c!p djch v1,1 da hoan thanh duqc xac djnh theo phi.rang phap danh gia c6ng vi~c hoan thanh.

10.3. Doanh tlm ltotJ.t il~ng tai chfnlt: Doanh thu phat sinh ru tiSn lai, tiSn ban quySn, c6 rue, 191 nhu~ dtrgc chia va cac khoan doanh thu ho~t d9ng tai chinh khac dugc ghi nh~ khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau:

- C6 kha nang thu dtrgc lqi ich kinh tS tir giao dich d6;

- Doanh thu dtrqc xac dinh ti.rang d6i chllc ch~n.

C6 tfrc, IQ'i nhu~n duqc chia di.rgc ghi nh~n khi Cong ty dugc quySn nh~n c6 rue ho?c dugc quy~n nMn !qi nhu~n tu vi~c g6p v6n.

11. Nguyen tiic va phtrong phap ghi nh~n chi phi tai chinh, chi phi ban hang va chi phi quan If doanh nghi~p

5

CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VA V ~T LI:.E;U XAY D1/NG HUNG LONG Thon An Bien 1, xii Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao cao tai chfnh cl10 niim tai chfnh kit thuc ngay31/12/2018

Chi phi tai chinh:

Cac khoan chi phi dugc ghi nh~ vao chi phi tai chinh g6m:

Chi phf hO?C cac khoan 16 lien quan dSn cac bo~t dc')ng dftu tu tai chfnh;

Chi phf di vay v6n bao g6m !iii ti8n vay va cac chi phi khac phat sinh lien quan trifc tiSp d8n cac khoan vay dugc ghi nh~ vao chi phi trong ky. Chi phi di vay lien quan trifc ti8p d~n vi~c dftu tu xay dµng ho?c san xuit tai san dcr dang dugc tinh vao gia tri cua t~i ·san d6 (dugc v6n boa)~ bao g6m cac khoan !iii ti8n vay, phan b6 cac khoan chi8t kh§u ho?c ph1,1 trc')i khi phat hanh tra.i phi8u. cac khoan chi phi phl,l phat sinh lien quan t6'i qua trinh lam thu tl,lc vay;

Cac khoan 16 do thay d6i ty gia h6i doai cua cac nghi~p v1,1 phat sinh lien quan d8n ngo~i t~;

Dlf phong giam gia dftu tu chung khoan.

Cac khoan tren dugc ghi nh~ theo s6 phat sinh trong ky, khong bu trir v&i doanh thu ho~t dc')ng tai chinh.

Trong ky, Cong ty chua thµc hi~n ghi nh~ chi phi liii vay d6i v6i cac khoan vay ngful h~, vay ·dai h{ln ngan hang.

Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~ p: la cac khoan chi phi gian ti€p ph1,1c Vl,l cho ho~t d(mg phan ph6i san ph§m. hang hoa, cung dp djch v1,1 ra thi trucmg va. diSu hanh san xu§.t kinh doanh cua Cong ty. M9i khoan chi phi ban hang va quan ly doanh nghi~p phat sinh trong ky duqc ghi nh~n ngay vao bao cao k€t qua ho~t dc')ng kinh doanh cua ky d6 khi chi phi d6 khong dem l~i lqi ich kinh t8 trong cac ky sau.

12. Nguyen tlic va phrrong phap ghi nhin chi phi thu~ thu nhip doanh nghi~p hi~n hanh. chi phi thu~ thu nhip doanh nghi~p hoan l~i.

Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh duqc xac dµ1h tren ca sa thu nh~p chju thu8 (n8u c6) va. thu€ su!t thuS TNDN trong nam hi~n hanh.

Thu nh~p chju thus khac v&i !qi nhu~ thuftn duqc trinh bay tren bao cao k€t qua ho~t dc)ng kinh doanh vi khong bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phf tinh thu8 ho?c duqc kh§.u tru trong cac nam khac (bao g6m ca 16 mang sang, n€u c6)

Thu~ su§t thuS TNDN hi~n ha.nh: 20%.

Vi~c xac djnh chi phi thu€ TNDN can ct'r vao cac quy dµih hi~n hanh vS thu€. Tuy nhien nhfrng quy dinh nay thay d6i theo rung thoi ky va. vi~c xac djnh sau cimg vS thu€ TNDN tuy thuc')c vao k8t qua ki€m tra cua ca quan thu€ c6 th§m quySn.

13. Cac nguyen tlic va phrrong phap k~ toan khac

CO' s& lip bao cao tai chinh: Bao cao tai chinh duqc l~p va. trinh bay dµa tren cac nguyen tic va phuong phap k8 toan ca ban: ca scr d6n tich, ho~t dc')ng lien t1,1c, gia g6c, phu hgp, nhit quan, th~n tr9ng, tr9ng y8u, bu trir va c6 thJ so sanh. Bao cao tai chinh do Cong ty l~p khong nhim phan anh tinh hinh tai chinh, kSt qua ho~t dc')ng kinh doanh va. tinh hinh luu cbuyJn tiSn t~ theo cac chu§n mifc kS toan, ch€ d9 kS toan hay cac nguyen tic va. thong I~ k€ toan dugc ch§p nh~n chung ~i cac nu&c khac ngoai Vi~t Nam.

Cac ben lien quan: Mc')t ben dugc xem la ben lien quan d~n Cong ty nSu c6 kha nang kiSm soat Cong ty bay c6 anh huong tr9ng ySu dSn cac quySt dinh tai chinh va ho~t dc')ng cua Cong ty.

V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHO AN MUC TRINH BA y TRONG BANG CAN DOI KE TO.AN .

Don vj tfnh: VND 1 Ti~n

TiSn m?t TiSn grri ngan hang (VND)

Ci}ng

6

S6 cu6i quy

94.902.640

11 .656.872

106.559.512

S6 diu quy

33.654.755

12.982.415

46.637.170

CONG TY CO PHA.N KHOA.NG SA..N VA V ~T Lq:U XA Y DVNG lfCJNG LONG Thon An Bien 1, xa Le LQ'i, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao cao tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

2 Phai thu ctia khach hang

S6 cu6i quy S6 di0-quy

2.1. Phai thu cu.a kluiclt hang ngiin h{Jn

Cong ty C6 phful Xay dµng va Thuo11g m~i Long Thanh

Cong ty C6 ph~n Khai thac va Chi biin khoang san Yen 766.535.000 766.535.000

Bai

Ha Thi Dip 671.632.360 671 .632.360

NguySn Thi Huang 1.721.448.116 1.721.448.116

Hoang Thi Quyen 937.043.200 937.043.200

Cong ty C6 phful phat triJn cong ngh~ Thai Binh Duong 722.346.845 722.346.845

Cong ty C6 phful D~u tu Thuang m~i XNK Hung Vuong 9.269.795.810 9.269.795.810

Ph~ Ng9c Phong 2 . .346. 169 .245 3.346.169.245

Ph~m Thi Tam 1.224.021.730 1.224.021. 730

Cong ty TNHH MTV D~u tu & Xay dµng H6ng Duong 246.224.871 246.224.871

Cong ty TNHH Xay dµng Thanh Thµih 365.665.257 365.665.257

Cong ty C6 ph~n D~u tu Thm.mg m~i Dong Bic 1.113.200.000 1.113.200.000

Cac d<3i tu911g khac 2.467 .531.126 2.207.3 81.126

Cong ty C6 phful Khoang san Luy~n Kim M~u 0 0

Cqng 21.877.663.560 22.617.513.560

3 Tra tnr6'c cho ngtroi ban ngi\n h~n

S6 cu6i quy S6dAu quy

Cong ty C6 phful Hang son Dong A 460.204.400 460.204.400

Cong ty C6 ph~n may va Xay lip Due Anh 250.000.000 250.000.000

Cong ty TNHH Hgp Phat 303.987.596 303.987.596

Cong ty TNHH Dich vµ Du lich Vi~t An 720.000.000 720.000.000

Cong ty TNHH Thinh Phat 417.829.680 417.829.680

Cong ty TNHH T6ng hgp Minh Hi€n 182.633.698 182.633.698

06 Van Thanh 210.000.000 210.000.000

D~ng Tuy8t Mai 415.000.000 415.000.000

Cong ty TNHH Thien Phu Binh An 1.000.000.000 1.000.000.000

Cong ty C6 ph~n Thi8t bi va Xay lip Cong nghi~p 3.000.000.000 3.000.000.000

Cac d<3i ttr911g khac 1.879 .562.3 80 1. 981.644.929

Cqng 8.599 .889 .544 8.561.177 .106

4 Phai thu vi cho vay ngi\n h~n

S6 cu6i quy S6 diu quy

Ba Ph~m Thi Hu~ 0 6.000.000.000

Cono • . e 0 6.000.000.000

5 Phai thu khac

S6 cu6i quy S6 diu quy

7

CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VA V ~T Lq;U XA Y D1/NG HUNG LONG Thon An Bien 1, xa Le LQ'i, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao ctio tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

GitigJc D1fpltong GitigJc 5.1. Ngiin hl_ln 3.214.617.801 2.523.838.287 Cong ty C6 phfrn Phuong Trung 603.300.000 603.300.000

Phai thu khac 2.099 .096.856 1.431.900.856

n.m ung 512.220.945 512.220.945

- Ong Le Due Dung - Ong Le Hfru L{jc 0 0

- Ong Tq Quang Mqnh 0 0

-Ba Thai Thj Thu Hi€n 0 0

- Ong Trdn M<7nh Thimg 16.200.000 16.200.000

- Cac t16i tur_mg khac 496.020.945 496.020.945

Ky quy bao v~ moi trucmg 0 0

5.t. Dai hl_ln 50.000.500.000 50.000.500.000

Ky CUQ'C ky quy dai h?n 500.000 500.000

Cong ty C6 phfrn Dfru tu Thuong m?-i Dong Bile (I)

50.000.000.000 50.000.000.000

Cong ty C6 phfrn Phuong Trung

6 Hang t6n kho

D1fp/Jbng

S6 cu6i quy S6 d§u quy

- Nguyen li~u, v~t li~u

- Cong Cl,I, di,uig C\J

- Chi phi san xufrt kinh doanh d&dang -Thanh ph§m

- Hanghoa

Cqng

Gia gJc D¥ phbng

595.177.235

749.023.104

350.910.187

7.006.448.752

8.812. 786.820

17 .514.346.098

7 Thu~ va cac khoan phai tlm Nha DU'O'C

Cac khoan phi va I~ phi

Cqng

S6 d§u quy

987.110.498

987.110.498

8

S6 phai nqp trong

u

0

740.528.433

749.023.104

81.039.362

6.230.612.372

8.812.786.820

16.613.990.091

S6 th\fC nqp trong quy

S6 cu6i quy

987.110.498

987.110.498

CONG TY c6 PHAN KHOA.NG SAN VA VAT LIEU XA Y DUNG HUNG LONG Thon An Bien I, xa Le Lqi, huy~n Hoanh Bf>, tiJ;h Qua~g Ninh .

Bao cao tai chbilt clio niim tai chin!, kit thuc ngay31/12/2018

8. Tang, giam tai S}ln c6 djnh hii'u hinh

Dan vi tinh: VND

Chi tieu Nha cfra v~t ki~n May moc thi~t bj Phu·o·ng tifn v~n tai Thi~t bj dyng

Cqng true truyin dfin C\J quan ly NGUYEN GIA.

s6 du· dAu nam 9.290.936.033 15.993.698.687 0 36.400.000 25.321.034.720 S6 dU' cu6i nam 9.290.936.033 15.993.698.687 0 36.400.000 25.321.034.720 GIA TRl HAO MON LUY KE

s6 du dAu nam 5.859.688.219 13.427.463.384 0 36.400.000 19.323.551.602

- Khfiu hao trong nlim 435.447.217 972.458. 794 1 .407.906.01 1

S6 du cu6i nam 6.295.135.436 14.399.922.173 0 36.400.000 20. 731.457.609 GIA TRl CON L"'I

1. T~i ngay dAu nam 3.431.247.814 2.566.235.303 0 - 5.997.483.117 2. T~i ngay cu6i nam 2.995.800.597 1.593.776.504 0 - 4.589.577.111

9

CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN VA VAT LIEU XA Y DUNG HUNG LONG Thon An Bien 1, xa Le Lqi, huy~n Hoanh BB, tirtll Qufulg Ninh .

Btio ctio tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

9. Tang giam tai san c6 dinh vo hinh

Chi tieu

NGUYEN GIA

S6 dU' d§u niim

S6 dw cu6i nam

GIA TRJ HAO MON LUY KE S6 d1r d§u nam

- Kh§u hao trong nam

S6 dtr cu6i nam

GIA TRJ CON L~

1. T~i ngay d§u nam

2. T~i ngay cu6i niim

11 Cac khoan d§u ttr tai chinh dai h~n

D§u t1r nftm giii' d~n ngay dao h~n

Trai phi~u

12 Chi phi tra tnro·c dai h~n

Gia tri con !,.ii cua CCDC xufit dung

Gia tri quy~n J<llai thac mo dfit set

Chi phi sira chfra 16n TSCD

Cqng

Dern vj tinh: VND

Quy~n khai thac Ph§n m~m k~ toan Cqng

mo

1.344.945.021 297.758.810 1.642. 703.831

1.344.945.021 297.758.810 1.642.703.831

-751.924.581 181.623.536 933.548.117

268.989.024 59.551.412 328.540.436

1.020.913.605 241.749.948 1.262. 088.553

-593.020.440 116.135.274 709.155.714

324.031.416 56.008.862 380.615.278

S6 cu6i quy S6d§u quy

Gitig6c

15.000.000

15.000.000

15.000.000

IO

Giti trjghi sJ Giag6c

15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000

S6 cu6i quy

0

27 .296.53 8.178

Gia trj glti sJ

15.000.000

15.000.000

15.000.000

S6 d§u quy

0

27.452.801.345

27.296.538.178 27.425.801.345

CONG TY CO PHAN KHO ANG S.AN V ~ V ~ T Ll¢U XA Y Dl)NG HUNG LONG Thon An Bien l , xii Le Lgi, huy~n Hoanh Bo, tinh Quang Ninh

B,io cao tai clii11/i c/,o 11am tai cM11/i kit tltuc 11gay31/12/2018

13 Phai tra ngm')'i ban

Cong ty C6 ph~n Khoang san Luy~n Kim Miu

Cong ty Cf> phfin Khai thac va ChS biSn Khoang san Yen Bai Cong ty TNHH tlmang m~i v~n tai xay d~rng Phu Tai

Cong ty TNHH Thll'a ng m~i XNK Th6 Phll'ang

CN Cong ty C6 phfin SX va TM Tan Nien Thanh t~i Phu Th9 Cong ty TNHH Anh Linh

Cong ty TNHH MTV Thtrong m~i va Xay dµng An Thuy Cong ty C6 ph! n Mova Xufit nh~p khftu Khoang san Mi8n Trung Cong ty TNHI-I Tu v~n Thi&t k6 Xay dirng Thuang m~i Ph(, Hoa

Cong ty C6 phfin Dfiu tll' va Phat triSn DN Vi~t Nam Cong ty TNHH djch vv tlmong m~i va san xu~t I-Hmg Do Thang Long

D6 Van Quan

Cac d6i tuqng khac

Cqng

S/;. /;., ' 0 CUOI quy

Gia fl•i SI} co kliri 11iillg tra IW'

368.560.602

4. 168.272.940

999.999.000

1.100.000.000

605.000.000

1.862.000.000

0

3.803.305.000

1..456.199.800

1.767.500.000

6.482.600.889

22.749.212.371

11

'\.\ u, _, r\ "h.' . / '-.) Ji

368.560.602

4.168.272.940

999.999.000

1.100.000.000

605.000.000

1.862.000.000

0

3.803.305.000

l.456.199.800

1. 767.500.000

6.482.600.889

22. 749.212.371

S/;. A>, ' o uau quy

Gia tri S/j co kltri llllllg tra

368.560.602

4.168.272.940

999.999.000

1.100.000.000

605.000.000

1.862.000.000

0

3.803.305.000

1.456.199.800

1.767.500.000

5.854.976.930

22.121.588.411

11~·

368.560.602

4.168.272.940

999.999.000

1.100.000.000

605.000.000

1.862.000.000

0

3.803.305.000

1.456.199.800

l.767.500.000

5 .854.976.930

22.121.588.411

CONGTYCOPHA.NKHOANGSA.NVAV~TLq:UXAYD\JNGmfNGLONG Thon An Bien 1, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

14 Ngll'oi mua tri ti~n tnro·c ngin h~n

Cong ty TNHH Duong Dung

LtrO'ng Van Binh

T6ng Cong ty diu tu va Phat tri€n Nha Ha N9i

Cong ty CP PT Cong ngh~ Thai Binh

Cong ty C6 phin Be tong Xay d1JI1g A va P

Trful Thi Phu9ng

NguySn Ng9c Phong

Cac d6i ttrQTig khac

Cqng

15 Thu~ va cac khoan phai nqp Nha ntr6'c

16

17

· - ThuS gia tri gia tang - Thu8 thu nh~p doanh

nghi~p -TiSn Time dit

- ThuS tai nguyen

-Thu8 bao v~ moi truang - Phi, I~ phi va cac khoan

phai n9p khac

Cqng

Chi phi phai tra

16.1. Ng&n h(ln

S6 d§u quy

2.375.621.014

6.860.981.4 76

267.439.420

20.397.982

132.542. 760

3 .872.920.869

13.529.903.521

Chi phi lai vay phai tra nr cac nam truac

Cona . "'

Phai tra khac

17.1. Ngiln h(ln

Kinh phi cong doan

Bao hi€m xa hQi

Bao hi~m y t8

Bao hi!m thit nghi~p

Phai tra, phai n9p khac

17.2. Dai lu;n

Nh~ ky quy, ky CtrQ'C dai h?TI

12

S6 cu6i quy

300.170.559

200.000.000

927.163.160

265.465.500

965.813.757

300.000.000

0

560.657.266

3.519.270.242

S6 phai nqp trong nam

S6 thl}'c nqp trong nam

77.491.453

0

I 00.000.000

0

0

3.000.000 3.000.000

3.000.000 147.776.098

S6 cu6i quy

1.821.986. 761

1.821.986.761

1.821.986. 7 61

S6 cu6i quy

2.190.862.925

151.272.511

1.065.056.916

314.295.083

145.267.345

514.971.070

135.224.950

135.224.950

S6 diu quy

300.170.559

200.000.000

927.163.160

265.465 .500

965.813.757

300.000.000

0

560.657.266

3.519.270.242

S6 cu6i quy

2.212.817.976

6.860.981.476

167.439.420

20.397.982

132.542.760

3 .872.920.869

13.267.100.483

S6 d§u quy

1.821.986. 761

1.821.986.761

1.821.986.761

S6 diu quy

2.423.862.925

151.272.511

1.065.056.916

314.295.083

145.267.345

747.971.070

135.224.950

135.224.950

CONGTYCOPHA.NKHOANGSANVAV~TL~UXAYDlfNGHUNGLONG Thon An Bien 1, xa Le Lqi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Btio ctio tai chinh cho nam tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

19. V6n cbu s<>' bu>u 19.1. Bang iWi chiiu biin il~ng cua Van cliu su hfru

V6n gop ciia cbii Quydiu ttr Lqi nbu~n sau

Chi tieu tbu~ cb1ra phan SO' hfru pbat tri~n

pb6i

A l 2 " ., - S6 dtr diu nam tru6'c 120.000.000.000 1.161.320.961 (61.205.070.178)

- L6 trong nam tru6'c - - (13.372.080.823)

- S6 dtr cu6i nam tm6'c 120.000.000.000 1.161.320.961 (74.577.151.001)

- S6 dtr diu nam nay 120.000.000.000 1.161.320.961 (7 4.577 .151.001)

- L6 trong nam nay - - (1.032.640.620)

S6 drr cu6i nam nay 120.000.000.000 1.161.320.961 (75.609.791.621)

19.2. Cac giao djch vS v6n vO'i cac chii s« bfru va phan pb6i c6 tac, chia IQ'i nhu~n

S6 cu6i quy

V6n diu ttr ciia chii SO' hfru 120.000.000.000

+ V 6n g6p d~u nam 120.000.000.000

+ V 6n g6p tang trong nam 0

+ V6n g6p giam trong nam 0

+ V6n g6p cu6i nam 120.000.000.000

19.3. C6 phi~u

S6 cu&i quy

- S6 Imyng c6 phi~u dang ky pbat hanb

- S6 lrrqng c6 phi~u da ban cho cong cbung 12.000.000

+ C6 phiiu ph6 thong 12.000.000

+ C6 phtiu uu aiii 0

- S6 lmyng eel phi~u dang ltru banh 12.000.000

+ C6 phi§u ph6 thong 12.000.000

+ C6 phtiu uit aiii 0

Cc;mg 12.000.000

* M¢nh gia c6 phtiu clang luu hanh 10. 000 t16ng/c<5 phtiu

19.4. Cac quy ciia doanb nghi~p

S6 cu&i quy

- Quy d~u ttr phat triBn 1.161.320.961

14

Dern vi tinh: VND

C9ng

4

59 .956.250. 783

(13.3 72.080.823)

46.584.169.960

46.584.169.960

(1.032.640.620)

45.551.529.340

S6 diu quy

120.000.000.000 , (

120.000.000.000

0

0

120.000.000.000

S6 diu quy

12.000.000

12.000.000

0

12.000.000

12.000.000

0

12.000.000

S6 din quy

1.161.320.961

CONG TY CO PHAN KHOJ\NG SA.N VA V ~ T LJ¥U XA Y DI/NG HUNG LONG Thon An Bien 1, xa Le L<;ri, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao cao tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHO AN Ml)C TRINH BAY TRONG BANG KET QUA HO~ T D<)NG KIND DO ANH

1 Doanh thu

Doanh thu ban hang h6a

C<}ng

2 Gia v&n hang ban

Gia v6n ctla hang h6a da ban

C<}ng

3 Doanh thu hol}.t d<}ng_ tai chinh

Lai ti~n gt'ri, ti~n cho vay

Lai ho.;it d9ng hqp tac k.inh doanh

C<}ng

4 Thu nhip khac

Xt'r ly cong nq cu

C<}ng

5 Chi phi khac

Chi phi K.hac

C<}ng

6 Chi phi thu~ thu nhip doanh nghi~p hi~n hanh

Chi tieu

Lqi nhuin k~ toan tnr&c thu~ Cac khoan di~u chinh tang thu nh~p chju thuS

Cac khoan di~u chinh giam thu nh~p chiu thuS

Thu nhip chju thu~

Chi phi thu~ TNDN tinh tren thu nhip chju thu~ nam hi~n hanh

7 Lai co- ban tren c6 phi~u

Lqi nhu~ kS toan sau thuS cua c6 dong Cong ty

Cac khoan di~u chinh tang, giam lqi nhu~ kS toan d~ xac djnh !qi nhu~ ho?c 16 phan b6 cho c6 dong s6 hfru

15

Quy IV/2018

0

0

Quy IV/2018

0

0

Quy IV/2018

1.106

0

1.106

Quy IV/2018

0

Quy IV/2018

153.873.681

153.873.681

Quy IV/2018

(216.106.875) 0

Quy IV/2018

(216.106.87 5)

Don vi tinh: VND

Quy IV/2017

245.500.000

245.500.000

Quy IV/2017

186.543.000

186.543.000

Quy IV/2017

0

0

Quy IV/2017

Quy IV/2017

250.433.883

250.433.883

Quy IV/2017

(228.759.158)

0

0

Quy IV/2017

(228. 759.158)

~ :,

) ~ .. ~

CONG TY co PHAN KHOANG sAN vA V~T LJ¥U XAY D1/NG HUNG LONG Thon An Bien 1, xa Le Lgi, huy~n Hoanh B6, tinh Quang Ninh

Bao ctio tai chinh cho niim tai chinh kit thuc ngay31/12/2018

co phieu

Lc_yi nhu~n ho~c 16 phan b6 cho c6 dong Cong ty

C6 phi~u dang hru hanh binh quan trong ky

(216.106.875) 12.000.000

Nguoi lip biiu K~ toan trufrng

PH~MTHJHOA LEDUC DUNG

16

(228.759.158) 12.000.000