i - asd.md£iile financiare pentr… · situatllle financiare 2019 pentru perioada 01.01.2019...
TRANSCRIPT
SITUATllLE FINANCIARE
2019 pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019 de lichidare BIROUL NATIONAL DE STATISTICA
Entitatea : ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURllOR l.S. Sediul :SEC.BUIUCANI. STR.BUCURIEI NR.12 BL.A Raionul (municipiul) :l05. DDF BUIUCANI Satul(comuna) : Strada:SEC.BUIUCANI. STR.BUCURIEI NR.12 BL.A Cod postal:2004 Cod CUATM:Ol20. SEC.BUIUCANI Activitatea principala:08413, Reqlementarea si eficientizarea activitatilor economice Forma proprietate:l2. Proprietatea de stat Forma organizatorico-juridica:590. intreprinderi de stat Cod CUliO: 20297255 Codul fiscal:l003600023559 WEB: • Numele si coordonatele al contabilului-sef:Cheibas Silvia Telefon:022358040 Numarul mediu scriptic al personalulu i in perioada precedenta : 1§.Q persoane.
Anexe la SNC " Prezentarea situati ilor financiare"
Aprobat de Ministerul Fina ntelor al Republ icii Moldova
Unitatea ae masura : leu
Nota informativa privind veniturile ~i cheltuielile clasificate dupa natura Anexa 8
--------------------------~~;::~:~--- --------------- -------- ---------r--~~~~.----T·-------------------------------?-;;i;-;;;;cie-9 estiu ne ! ~
!------------------------------+---------precedenta
3
Venituri din vinzari 010 64065132 59728034
curenta
4 ~·----- ----. ~
Alte venituri din activitatea operationala ---~-- ~~.80013 - --·---·-----------~ ----------------'
Venitu ri din al te activitati 030 1069541469
fTotal venlturi (rd .010 + rd.020 + rd.030 ) 040 -~§._~~~-~'.:_ ___________________________ _ Variatia stocurilor 050
f;n?f;l Costul vinzarilor marfurilor vandute 060 __ __ _ 1 .................. ... .... Cheltuieli privind stocurile 070 !.'o~u 1 1 ~
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea munci i 080 j,,,, ",~,,, ·--"'"TV..LVL..JVL.
Contributii de as igurari sociale de stat obl igatorii si prime de asigu rare obligatorie de asistenta medicala
Cheltu ieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
Alte cheltuieli
Cheltu ieli din alte activ itati
Total cheltuleli (rd .050 + rd .060 + rd .070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd .110 + rd .120)
090
100
110
120
130
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd .040 - rd .130) I 140
Cheltuieli privind impozitul pe venit I 150
lOQ~l78Q
1271473
9476344
1069564997
1133418130
3268484
!~-~~ ??~- - ·"- -·· .. ·--·-·- ··--·-···--··--- --·····-----·------·-----
BILANTUL la 31.12.2019
2448891320
2508639578
134994 0
2817201
40814844
~
1091176
5002072
2448893560
2507710113
929465
~~~~-?. 827106
Ane xa 1
~'i--~C :'.~ - __ ...... __ I co;,:' F '~''l"''~~'' "'-""'""'-''0
'[ " . '""~"'-"'"°T"'-'"""OO _c
Active imobilizate
lmobilizari necorporale ______ -----~_1_? J~5-?4 _1 ______________ --- ----------------------l~~~~-~8~ ____ _ lmobilizari corporale in curs de executie 020
;r;- -- - - - -- ---- -------- - -- - - ----- --------- -- - ----------- ---- 630 15540242 115726989 _j
e fixe 040 61389757336031889357 ·
3 81~ ------ ---------------- l45Q7~~2 __ ___j
Resurse minerale I 050
Active biologice imobilizate I 060
1. lnvestitii financiare pe termen lung in parti neafiliate I 070 188400 188400
lnvestitii financiare pe termen lung in parti afiliate I 080 .ill.Q.QQ 197000
l~~~~~~,~~~~;,·;;g-- ~~:~----l ~l =1==~' _________________ ,____________ -· 497817223 689841423
1538 13564188
, !Total active imoblllzate(rd .010 + rd.020 + rd.030 + j J rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd .070 + rd .080 + rd .090 + l 130 !1046819Q59Q l11261598Q62
1-- __ r~-~ ~o_: _r_:l:2_:?_ +rd. :_~------------------------ ______ _ Active clrculante
Materiale 140
circulante 150 --··---·--··--··-·······-·----·----··-~· ___j
Sold la Cod rd. ACT IV Nr. cpt.
Sfirsit ul perioadei de gestiune -----------------------I---
!--+ . 2 ---------------1--·--------~-----·-------· Obiecte de mica valoare si scurta durata 160
lnceputul perioadei de gestiune
4
802444
5
700528
2.
3 .
4.
5.
Productia in curs de executie si produse 170
Marfuri 180 2§QZl 2§QZl i
Creante comerciale 190
Creante ale partilor afiliate 200 1368242
Avansuri acordate curente 210 11946674
Creante ale bugetului 220 Ii n<;<;<~•
-------------------+----i~~ ----~·4733 Creante ale personalului
Alte creante curente ---------- -·-··-·-·-· .. ·•· Numerar in casierie si la contu ri curente L __ ~o Alte elemente de numerar f 260
lnvestitii financiare curente in parti neafiliate I 270
lnvestitii financ iare curente in parti afiliate I 280
Aile active circulante I 290
Total active circulante (rd.140 + rd .150 + rd .160 + rd.170 + rd .180 + rd .190 + rd.200 + rd .210 + rd.220 + rd .230 + rd.240 + rd .250 + rd .260 + rd.270 + rd.280 + rd .290)
Total active (rd .130 + rd .300)
Capital propriu
Capital social si suplimentar
Rezerve
Corectii ale rezultatelor ani lor precedenti
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti
300
310
320
330
340
350
Profit net (pierdere neta) al perioade i de gestiune I 360
169692 0240_
2798000
713170973
11181361563
17082652
!1=>142110467
2903536
2559330
1177735
h 35971 l ~7-i;i=;7i;7n
72 20592'~
!
115.9,3895
755936564
12017534626
17082652
l ~n36467034
x 34150
x l82 i ia6
Profit utilizat al perioadei de gestiune -~----1-- .. ----------------l--- --------·····---i Alte elemente de capital propriu 380 115878.9,3587 1503641992
Total capital propriu (rd .320 + rd.330 + rd .340 + rd.350 + rd .360 - rd .370 + rd.380) +--------+----- ...... _ .. ______ " ______ ,, __ ,,_. ________ + ---- ......... ____ __ __ ,, _________ ................... . --i 390 17750590242 7558052934
Datorii pe termen lung
--------- --+---------····----------··-----------! Credite bancare pe termen lung 400 1
lmprumuturi pe termen lung 410 : I Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420 I I Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
Datorll curente
Credite bancare pe termen scurt
lmprumuturi pe termen scurt L- -·--------·----···
Datorii comerciale
Datorii fata de partile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii fata de personal
440
450
460
470
480
490
500
2881814292
2881814292
539963QF>
59446008
13113
19814
3908163495
3908163495
67694842
4246190
5211
2113767
Datorii privind asigurarile sociale si medicale 510 i~
Datorii fata de buget 520 247 !3160
Venituri anticipate curente -------------~----_?_3~-----4~-340_6~-~1 ?. "" " """"" ----------- --·--~ 1213019 " ----------------Datorii fata de proprietari 540
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente 550
Provizioane curente 560
Alte datori i curente - --mH'"°""""" _________ j_ ___ ~2~----- [-2_8~4~903_5 _ ------------ !£45459429 -----------
Total datorii curente (rd.450 + rd .460 + rd .470 + rd.480 + rd .490 + rd.SOD + rd.510 + rd.520 + rd .530 + rd.540 + rd.550 + rd .560 + rd .570)
Total pasive (rd .390 + rd.440 + rd .580 )
580
590
548957029
11181361563
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
lndicatori Cod rd. precedenta
-1 2 3
551318197
--- 112017534626 ------
Anexa 2 -- ---·---·-.. ··---- -- ----------.-.. -----·-·--·-·---- ·----··--·--···1
Perioada de qestiune I
curenta
4
Venituri din vinzari 010 64065132 59728034
Costul vinzarilor 020 60261 ,34994
030 64o~•n~•
----·-= Profit brut (pierdere -bruta) (rd .010 - rd.020) , .. 0 I ; ----- 59693040
Aile venituri din activitatea operationala 040 3080013 20224 ······-·-···-······--··----··
050 Mn 59097~L J
Perioada de gestiune .
lndicatori Cod rd . precedenta curenta
....
1 2 3 4 -----·-···- ·----------·-----·-·--------Alte cheltuieli din activitatea operationala 070 A"C~AAC 72411
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + 080 3292012 931705
rd .040 - rd .050 - rd.060 - rd.070) . ------ --·-·--·-·---·-·--·-··--- - ·-··----- ---·
RezLJ_l~t_1:1!._~~te activ~tati: profit (pierdere) 090 ~ -2240 ·--.. ·--------
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) 100 3268484 929465 -~ Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 538753 102359 ; - -Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd .100 - rd.110) 120 2729731 827106
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
Anexa 3
I Nr. lndicatori Cod rd Sold la inceputul
Majorari Diminuari Sold la sfirsitul perioadei
d/o perioadei de gestiune de gestiune ~-·--·-·-
1 2 3 4 5 6 7 ·- - - - --- ·- --
Capital social si suplimentar
Capital social 010 17082652 17082652 -->-·---"- --- ·-··- ---·--·--·~-~M~----.--- ------Capital suplimentar 020
1 Capital nevarsat 030 () () () () ·-~.M---·--·-~- ---··-----·
Capital neinregistrat 040
Capital retras 050 () () () () ··- - ·· -·--···· --··- -- ···· -------·-·---··--·--
Total capital social si suplimentar (rd.010 + 060 17082652 17082652
rd .020 + rd.030 + rd.040 + rd .050) ·--·-----··-··---···-·-·····-·· .. r..:; -------------·····-··--·-·----·- ····---- --- -- -······- -- ····- ·· -·---·····---·-- - --·-------·-
Rezerve --- -------
Capital de rezerva 070 2 Rezerve statutare 080 546211 145177 I~ --·-------····--· ·-··-··---·-·---------·---··-·------··----
Alte rezerve 090 if;142lii425fi 27Qfi28241 38fi0lfi851 16035775646
Total reserve (rd .070 + rd .080 + rd.090) 100 6142710467 279773418 386016851 6036467034 ·-~· -
Profit nerepartlzat (plerdere neacoperlta) ··--···-------------- ---····--------·-····-- -
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 110 x 52826 18676 34150 -·- - ·-
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor 120 ~ ill.§fil. 3077341 ell ,precedenti ---·----------·--~---------·-·
3 Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 130 x fil.l.lQ§. 827106 ·- ----·-·-···----·---··-- •«•·-·-••• ••••••-•••<->•••w••••••••u••••••• •••• •••••••n•••• ············-- - ·--·-····- . ········-·- ········--·-··········-···-·····-·····--·-·-·· .... _ Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x
----····-·-----· Rezultatul din tranzitia la noile reglementari
150 ! cantabile I
·---------------· ~--------- ._j Total profit nerepartizat (plerdere ;
neacoperita) (rd.110 + rd .120 + rd .130 - rd.140 160 2903536 1053737 3096017 ~ I + rd.150)
1-·- ·-------------------------·- --·----~ ~·-------· ~· -- --1 I Alte elemente de capital propriu, din care 170 15878q3587 403841Q052 4122670647 15113641992
Diferente din reevaluare 171 4 -- ,...._ __
·- - _J Subventii entitatilor cu proprietate publica 172 1587893587 4038419052 4122670647 1503641992 -- -- - ---- ---- --·-· ~- ----~-Total capital proprlu (rd .060 + rd .100 + rd .160
1\80 7750590242 4319246207 4511783515 7558052934 + rd .170) __J
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019
Anexa 4
I lndicatori , .. .... Perioada de gestiune Cod rd
curenta precedenta
t:---- -------~--- .. ----------.. ~-----.. --- ·--·- . 1Fluxuri de numerar din activitatea operationala
3 4
·-·-···---·-·--·-·--·-··········-···-----.. -·---·-.. ·---- . . ···-·-···"·-· ... ..... -·-····-····----·······-'"··-···-- ·-········---···· ... ···-·- ··-·········- .. ·······-
1 n ca sari din vinzari 010 1~~4!~~ _ ------ -· ·- ________ ..... 713816 ______ _
Plati pentru stocuri si servicii procurate 020 2126873544 1888770612 --~------PI at i catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala 030 '!.916_3_9_90 43421798
Dobinzi platite I 040
Plata impozitului pe venit 050 4 75000 240000
b:~: ~:~isari _ ... _ ·---- ·- 5~~ ---- -- ~~::~~~-~9-5--==~·-- --·- · ·-------@*iiF- ·---·----- -------j Fluxul net de numerar din activltatea operationala (rd.010 -rd .020 - rd.030 - rd .040 - rd .050 + rd.060 - rd.070 ) 080 -14645960 -2762235 ,__._ ... , ... _________ --+ j-- -----<
.Fluxuri de numerar din actlvitatea de lnvestlti i I § casari din vinzarea activelor imobilizate _ .... ____ J_ ... _ .. _~~~ Plati aferente intrarilor de active imobilizate .. L---~9_<l_ __ _ l 488600696 1860372824 ___ J
Dobinzi incasate 110
Dividende incasate 120
Alte incasari (plati) 130 1047175353 871553065
Perioada de gestiune lndicatori Cod rd ------------------~ ------------------
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 -rd .100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara
2
140
lncasari sub forma de credite si imprumuturi t 150 f Plati aferente rambursarll creditelor si i~~~mutCrilo~---·----- - - - -----i-60 Dividende platite I 170
lncasari din operatiuni de capital I 180
Alte incasari (plati) I 190
I net de numerar din activitatea financiara (rd .150 -o - rd .170 + rd.180 ± rd.190)
200
Fluxul net de numerar total (± rd .080 ± rd.140 ± rd.200) 210
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 ------
precedenta curenta
3 4
1558574657 11180241
i
i 1
'543928697 .aill.QQQ
-10952524 16721010
Sold de numerar la inceputul perloadei de gestiune
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune •(± rd.210 ± rd .220 + rd .230)
I_ 230 l==--- - ····-·--------------+:== == ~ ------------r-+=6=~=6~=.2=0=2=40::_ ___________ _,
!696920240 1722059256 240
Date generale
1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera lnregistrarii de Stat. Numar de inregistrare 105107701 Data inregistrarii 15.04.2002 Seria 169721Numar1003600023559
2. Capital social inregistrat de Camera lnregistrarii de Stat: data 01.01.2007. sum a 6155615 lei, inclus iv:
1) cota statului 6155615 lei, 2) cota detinatorilor a eel putin 20% Increase lei. Modificari ulterioare: a) 12.12.2012 , suma 15643519 lei, inclusiv cota statului15643519 lei , b) 06.06.2013. suma 17082652 lei, inclus iv cota statuluil 7082652 le i.
3. Entitatile. activitatea carora necesita licenta. indica: Licenta in vigoare :
Nr. Nu mar
Data Termen de Tipul de activitate
Organul care a eliberat Ord. eliberari i va labilitate licenta
1 I
____ _I
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 155 persoane, inclusiv pe categori i: 1) personal administrat iv ~ persoane, 2) muncitori ll persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 170 persoane. 6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 40814844 le i.
Anexa 6
~
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 175571 lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei , inclusiv rambursate lei. 9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregist ra te in calitate· de gaj
l) valoarea de gaj lei , 2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati . 11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara :
l) profit lei. 2) pierdere lei .
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune: l) platite lei. 2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 599939316 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei) :
Nr. Ord .llei ldenumirea
5968158421 978
2 3123474 840
codul valutei
978
840 L.....-----1-- L__
14. Numerar legat - total lei. In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj , in toate coloanele prin fractie se reflecta : a) la numarator - valoarea de gaj; b) la numitor - valoarea contabila
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
Anexa 9
Tabelul 1
Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti
lndicatori Cod rd./
cod tara
2
Sold la inceputul perioadei de gestiune
3
--------------------------------· ~
lesiri I diminuari
4 5
~r" ,. ''"''"' ,.ri,.,., IDiferente de curs valu:a --~e ges~~~ ·······-'_·
6 7 ! +------------+------- --------•-----------·----+------- ---·---·-··--·--·······--.. ·--.. 1
Creante si lnvestitii financiare pe termen lung -total
Creante comerciale, inclusiv pe tari:
010
020
----·-·---·---·-··-.. ·-- -.---··--·-·-··-··-----··-···--··--·~-;·--··------.. -·
2 5 6 I 7
Avansuri acordate. inclusiv pe I 030 .. itari:
2 I 3 i 4 5 6
lmprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, 040 inclusiv tari:
1
Alte ere ante si i nvestiti i financiare . inclusiv pe tari:
Datorii pe termen lung - total
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:
1
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar. inclusiv pe tari:
2
100
2 3
050
2 3
060
070
2 3
090
3
4 5 6 I 7 -.. ~
_L ..
4 5 6 7
4 5 6 7 I '
4 5
Rd.010= rd.020 + rd .030 + rd .040 + rd.050 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd .090 + rd .100 Col. 7 = col.3+col.4-col.5±col.6
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
Anexa 9
Tabelu l 2
Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor
Cod rd./ Sold la inceputul
Modificari in perioada de gestiune J . . . ----lndicatori cod -· ---··---·---- ---·---·-··-··· Sold la sfirs1tul peri oad e1
tara perioadei de gestiune lntrari / majorari lesiri / diminuari Di ferente de curs valuta I de gestiune
1 2 3 4 5 6 ' 7 I ·--···- -~"'""'- ' ''~~~·~·•••·-~··· ·M•·>--0-. -e.~M ••• ~,,,,,,
Creante sl lnvestitil financiare pe termen lung - 010 497553142 295252694 1 -16038103 662193583 total I
Creante comerciale. inclusiv pe 020
i tari: d
2 3 4 5 6 7
653825162 Avansuri acordate. inclusiv pe I 030 497553142
tari: 286702224
-!-----------+------ ----·-----f--·----------114392101 -16038103
642 642 18216041 60018331 158407 I · -3770867 74305098
380 380 136402658 f--
031 031 1731236~ 1
620 66364 ~ ....................... _____________
203 522<lQ~SR
35069207 I -937668
48796255 -1513266 ... ... .............. ..------+· 122814130 66364 0 j
----~!----·---.. -··-·····- ········"··•·······---·········· ··· --- ................... --··-+--·-·-----·-------·------··-l-·-········ .................................................. ,
---- '------··----------------·i------~~~-1:_481~------- -555096 22929652 i
100395783
528 1487058 1487058 0 --'---------- ------·----------~
792 11 SQS7R17 226683893 -9261206 333380499
2 3 4 __ 5 -------~--
6 7
lmprumuturi acordate si creante privi nd leasingul financiar, 040 inclusiv pt:. tari: I I ± ==-1 ·-- --·+· . . ........ --l I- - --- .. ::i
5 6 7
8368421 IAlte creante si investi\ii . 060 85504 70 f1nanc1are. inclus1v pe tan:
250 250 3582976 3582976 1 182049
620 t 620 66364 66364 1
I 528 . s28 4015587 182049 3833538 =:J
5
6
---- -- · ·····----- ·- - -- · ·· · · - -------- ----··--··-·--------·------~·-·-··· ·-··-···-·····""-···· · ··--··-·· · · ··· ·- ···-··-····- ··--- -·-- --- -- ---------- ..... . - --- -·---------·· .. - ··- ··-···- ·r··-··---··-··-··-·-··-·····-·····-··--····-··-··-·····-··-··--,-··-··········--·-··-·- ......... - - -· ·· ··· ···-· · ···-- --- -? - - ····--·-··- ··-- ···- ·--··---·;
2 ;! 4 6 7
lt e datorii, inclusiv pe tari.1 110 12878632819 ··---··-··-··-··-----··-··--·--·-----·-·-----··-··-· ··--···--··-···-·····--·--·-··--- --······· .. -----·····--········----
826 826 962926212 196963388 --·-··-·-··--·--··-·-··-·------·-·----"'"- -----·-... - - - -- -·- ···-----.. ----·--... ·····-·····------·-··-"·------·----- ----·--t-.··-··---··-··-·-··-·--··-··- ·--··-·-·--·-·-+··-··-··-·-·-··-··---··----·-----·-·-·-··- --·-t--···-·····-·----··----·-··-·---·--··--··-··j
056 056 180951095
442 442 1619111001
840 840 115644511
410 410
Rd.010= rd .020 + rd .030 + rd .040 + rd.050 + rd.60 Rd .070= rd .080 + rd .090 + rd .100 + +rd.110 Col. 7 = col.3+col.4-col.5±col.6
3893866
804182571 13233768 -19658609
52632000 12373079
825691
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
184769391
2390401195
~
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti
7
Anexa 9
Tabelul 3
Sold la inceputul perioadei de Sold la sfirsitul perioadei de : Modificari in perioada de gestiune
gestiune gestiune Cod rd./
~------··-----··--- . . ... ,. La care Transferari din La care
lndicatori cod termenul de Termenul active si datorii termenul de Termenul tara plata nu a sosit expirat mai Total pe termen lung lesiri I diminuari
Diferente de plata nu a sosit expirat mai
sau este expirat mult de un an in ,active si curs valutar
sau este expirat mult de un an pina la un an datorii curente pina la un an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
Creante sl lnvestitll financiare curente - 010 total
ICreante comerciale, 1inclusiv pe tari:
020
L. - ···-···- ---·
6 7 9
4 9 10
10
-. ----·--2-·--r~·:::.~~~:·.:.~~ -··· ..... .....
4 5 6 7 10
\Datorii cur.ente -_t:c;>t~1- ~~~- ·· ·--· ···--·- _ ....... . .. ..........
Datorn comerc1ale, 070 I inclus1v pe tan:
....... ... . .. . ........ . .......
I 4 5 6 7 8 9
---W-----~--~
3 4 5 I 6 7 I 8 I 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10 -------·--··•---·-------+·-----·-· ·---·----··-<
Datorii privind dividendele calcu late, I 100 inclusiv pe tari:
r---- ----·-·-·---·-·--·~--·-----·-- .. ·-----·------------·····--·--·-------·----·--·---... ----~----·---·-·-.----
Alte datorii. inclusiv pe tari:
2
110
3
Rd.010; rd .020 + rd .030 + rd.040 + rd .050 Rd .060; rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd .100 + rd.110 Col.(9+10); col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8
4 5 6 7
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
8 9 10
Anexa 9
Tabelul 4
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor ----------- --------
I I Sold la inceputul perioadei de Modificari in perioada de gestiune
Sold la sfirsitul perioadei de gestiune gestiune
----- - ·----··------·----- ---·-··--·.-··-·--·-----·-Cod rd./ La care Transferari din La care
lndicatori cod termenul de Termenul active si datorii termenul de Termenul tara plata nu a sosit expirat mai Total pe termen lung lesiri I diminuari
Diferente de plata nu a sosit expirat mai
sau este expirat mult de un an in active si curs valutar
sau este expirat mult de un an pina la un an datorii curente pina la un an
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ---- ------ ---- -Creante si investltii $.: financiare curente - 010 10 total ' lc reante comerciale. inclusiv pe tari:
020
5 7 8
r- ·-·• -·-•••·--·-·---··• M.-·~ .. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lmprumuturi acordate si creante privind leasingul 040 financiar, inclusiv pe tari:
-i
10
~-- , l , l---;----1--·--T-5_I ___ 6 _l_1---i---8 ----- ------------- -------------- ------------- ------------------r--------------------------
,,,~'""":'~- -~~, :_ - - - ---- "-------~ - -~ - _L ------"==--=1_ _____ .J
, __ __ _!! _____ _
Alte creante si investitii financiare , inclusiv pe tari:
792
2
060
792
3 4
1 2 4
5
l[)!_~~i_i__c_u_r_':':'!~ _ _:_!otal -1---0 __ 1_0____,"·-------------+---------------------+--------- ------------+------Datorii comerciale. inclusiv pe tari:
868844234
6 7 8 9 10
I' 0 i ------ ------ _____ j
6 ___ ,_ ---~ -=:_J---=:= ··-- 3 --·::~] ---- ----9 --- --c -- 10 ··-] __ ;~~-O_ll_~~~- 843104 162960166
I I !830125845 843104 162960166
1------------1
10 I I I 259077-150 I l 258202609 I 1984590 I 2859131 ! !6 I I I 20791538 20048734 -6271 736533
iO I L--- I 20344676 81683 _,,__23_4_0_4,_16 _ _,_ ________ __,
!8 I I I 719516 719516
------------~~ -------==--~~-~--- ------- ----====~~= -~\~~= :==--~~=-==f =:~X\~= =~:=:~1:~~~==:=i=~:~~i=r:=:=:==:::=:==:-_:_j 792 792 210651292 i 209357627 -1293665 j
620 I 620 I I I I l 724 I 724 28755906 23977684 -15486 4762736
643 I 643 433963
--- - - ----- -1 2 3 4 5 6 7 9 10
Avansuri primite, inclusiv 090 _J pe tari:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Credite bancare, imprumuturi si datorii
100 pri vind leasingul financiar, inclusiv pe tari:
2 4 5 6 7 8 9 10
Alte datorii. inclusiv pe tari:
Rd.010= rd .020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd.070= rd .080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 Col.(9 + 10) = col.13+4) + col.5 - col.7 ± col.8
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
lnvestitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social -···"·-·· .. ~·~ -
Anexa 9
Tabelul 5
Sold la inceputul perioadei de I Cod rd ./ Sold la sfirsitul perioadei de
lndicatori cod lntrari/ majorari lesiri/ diminuari i
tara gestiune 1 gestiune
i ---~ ~--~--------·--
! 1 2 3 4 5 6
lnvestitii flnanclare 010 ! - . --.. ........ ~·-·.~---... --~.-- ~--·-···
Cote de participatie si actiuni de pina la .;
I 10% inclusiv, in capitalul social al 020 entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari: -- -·- - - -
6
;:~ '~"::~.~~·::~,~, ~~,:~::,:;,,:;"' ,'.;t , I _._ - --J--_ _., __ I_ nerez1dente, 1nclus1v pe tan: ---::------d __________ ------- =======:±: ===========__, -------------------------------------------------------------------------------- 1· --r- ··--· · ·
1 2 3 4 - 5 6 - --------------- -------------- - - -
Capital social 040 ;;;~f~~f-==- t - : j 1
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:
Rd.010= rd .020 + rd .030 Rd.040= rd.050 + rd .060 Col.6 = col.3+col.4-col.5
2
060
··--·--"-···-·----·--.--WW-~."."W
3 4
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
5
Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii I llndicatori Cod rd./ cod ta ra
Perioada de gestiune
11-11,_,,_.._..,,_, 1lC
1 2 13
Venituri - total 010 127811874 I ----------····-·--··+ -·--Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara
020 i trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: ·-··--·-
1 12 '3 1-------------------------------------------------t=---------------------·---·---l- -- . Venituri din dividende si participatii in alte entitati.inc/usiv pe tari:
il l~enituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat. inclusiv pe tari:
1 2 3 4
2
----
Alte venituri, inclusiv pe 060 27811874 25606847
tari:
826 826 23465834 25606847 I
040
3
050
-·---
curenta
4
25606847
!4
4
6
Anexa 9
Tabelul 6
~-"W'~"'<
' -·--·-~
__ j
·--
i
1 2 3 4
>-----· 756 756 1331841 38:;--0 ____ I
620 .... --- -----~~H--::~~~~--·-------- --- --724 724 312960
642 642 518617
100 100 140642
040 040 711669
1
Cheltuieli - total
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara ltrecerea frontierei de stat a Republicii Moldova . i~clusiv pe tari:
il Cheltuieli privind dobinzile. inclusiv pe tari:
1
2 3
090:
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:
1 2 3 4
2
070
080
-
2
100
··--------
Alte cheltuieli, inclusiv pe 110 25004143
tari:
826 826 23465834
756 756 1331841 ···---
642 642 206468
Rd.010; rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 Rd.070; rd .080 + rd.090 + rd .100 + rd.110
25606847
25606847
-----
3
25004143
·--- --·----
~4
3
NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii
4 i 25606847 : -·--·
--- .. --·----- ---- . _...i
4
"
Anexa 9
Tabelul 7
Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere - --·-
lndicatori tcod rd ./ · cod 5~d la inceputul perioadei de
gestiune lntrari/ majorari lesiri/ diminuari Sold la sfirsitul perioadei de :
I tara gestiune ;
I
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:
1
2
010
2
!Bunuri primite spre prelucrare,inclusiv pe 020
~ -- -----
1 2
Bunuri obtinute din materialele 030 prelucrate inclusiv pe tari:
Col.6 ; col.3+col.4-col.5
3 4 5 6
3 4 5 6
- . ·---·- ·- - . -
3 4 5 6 -- ----·-·---------·
-·------·-- ---
lnformatiile privind activele imobilizate Anexa 7
lndicatori
A
1. lmobilizari necorporale in curs de execu\ie
Nr. rind
1
100
Existen\a la inceputul
perioadei (la costul de intra re)
2
Amortizarea acumulata la
inceputul perioadei
3
Deprecierea acumulata la
inceputul perioadei
4
lntrarea in cursul
perioadei (la costul de intra re)
i !2936607
le~irea i~· 1· Existe~-;-j;;·T···-~------cursul sfir~itul i Amortizarea Deprecierea
perioade i (la perioadei (la I acumul.ata la I acumulata la costul de costul de 1 sfir~1tul I sfir~itul intrare) intrare) j perioadei perioadei
6 7 r 8 9
53871 ~
2. lmobilizari necorporale in utilizare. J200 ,852790 1767749 I :111689 130278 1!934201 !868254 total 1nclus1v: I 2.1 brevete ~i marci 210
2.2. licen\e de activitate 220 99805 66836
2.3 . programe informatice 1230~ 1700913 I 1111689 I
!
lndicatori Nr. rind
Existenta la inceputul
perioadei (la costul de intra re)
Amortizarea acumulata la
inceputul perioadei
Deprecierea ! acumulata la !
inceputul perioadei
lntrarea in cursul
perioade i (la costul de intrare)
le~irea in cursul
perioadei (la costul de intrare)
Existenta la sfir~itul
perioadei (la costul de intra re)
Amortizarea acumulata la
sfir~itul
perioadei
6 7
t 3. ma~i~i:-util.;;.l~stalatii~---15:0bllil 16225
1:2 l----4
--!;541~-:-----1~~;;-3:3 ----:~~-;~l: :51335:8 transm1s1e I I 1--- ·---
inclusiv: tehnica de calcul 1531 1928750
5.4. mijloace de transport 1540 16987347
5.5. instrumente ~i inventar 1550
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor 1560
neinregistrate in bilant
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar
570
850374 i9008
6357719 244000
1~
452625 485133 1397999
7231347 16722791
186094 [JQ1.6.
5.8. mijlo~ce fixe primite in gestiune 1 580 1~Ml n4 170505 I '1~ 1221 nn 1~ 1140149 ! econom1ca ~ ~ · 1
Deprec ierea : acumulata la ·
sfir~ i tul perioadei
9
;
.?~~!:. mijloace fixe 18858_)- I _______ J9545~----e" tilll_lli !•.li.Ll.l.2.I ____ __; 6. Resurse minerale 600 ---i- : !
+--------j1-- ------r--·- - ·-·-~- --·-·---·-- ·--------- . - ·--: 7. lnvesti\ii imobi liare, total 11 04~9_3 _ __ __ ,J_ ________ .,, __________ ... _ _L ____________ ... _____________ 2 31251:_ _ __ :2:12411 __ _J
Persoanele responsablle de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* * conform art.36 din Legea contab il itati i
Documente ata!?ate - Nota explicativa (fi!?ierul pdf) "'· -~-
Afi~eaza recipisa I Declaratia electronica https ://dee laratie-electronica. fisc .md/ro/declaration/11833 28 .. .
Recipisa Respondent Codul fiscal: 1003600023559, denumire: ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR l.S. A prezentat raportul: RSFl Pentru perioada fiscala: A/2019 Data prezentarii: 21.05.2020
Versiune de imprimare
Salva re
Marca temporala a raportului inregistrat in Sistemul de Raportare Electronica ~i expediat pentru procesare In Sistemul Informational al BNS: 21.05 .2020 11:08:04
~
CTp. 1 Ii3 1 21.05.2020 15 :03