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ブラックロック・ジャパン株式会社〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館　運用報告書に関するお問合わせ先　電話番号：03-6703-4300　（受付時間　営業日の９：00～17：00）　ホームページアドレス　www.blackrock.com/jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／債券／インデックス型信託期間無期限です。（設定日：平成25年９月12日）決算日８月２日（休業日の場合は翌営業日）

運用方針

【i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）】①ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファ

ンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

②効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行う場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

【i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）】①ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファ

ンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。



④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。


主要運用対象

子投資信託

【i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）】ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

親投資信託【ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド】日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。

組入制限

①株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。

②同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑤上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設け

ません。⑥同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合には

制限を設けません。⑦投資信託証券（親投資信託および上場投資信託証券を

除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

分配方針

年１回の毎決算時（原則として８月２日。休業日の場合は翌営業日）に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲として分配を行ないます。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

第３期運用報告書（全体版）（決算日：2016年８月２日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、

期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

子投資信託（決算日：2016年８月２日）「i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」◇　基準価額の推移◇　運用担当者コメント◇　ファンド状況◇　資産状況◇　お知らせ

親投資信託（決算日：2016年８月２日）「ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド」◇　基準価額の推移◇　ファンド状況◇　運用内容◇　資産状況

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子投資信託　2016年８月２日

i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

◇基準価額の推移■設定以来の運用実績

決算期基準価額

（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）公社債

組入比率債券先物組入比率

金利先物組入比率純資産

（分配落）税　込分配金

期　中騰落率

期　中騰落率

（設　定　日）円円％％％％％百万円2013年９月12日 10,000 －－ 337.68 －－－－ 50

１期（2014年８月４日） 10,560 0 5.6 360.49 6.8 96.7 －－ 108２期（2015年８月３日） 10,925 0 3.5 376.49 4.4 97.7 －－ 184３期（2016年８月２日） 11,490 0 5.2 399.18 6.0 97.8 －－ 243

（注１）設定日の基準価額は設定時の価額、純資産総額は設定元本を表示しております。（注２）基準価額は１万口当り。（注３）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注４）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載してい

ます。（注６）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも

のです。シティ世界国債インデックス（除く日本）に関する著作権、商標権、知的財産権その他の一切の権利は、シティグループ・インデックスＬＬＣに帰属します。

（注７）純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日基準価額（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）

公社債組入比率

債券先物組入比率

金利先物組入比率

騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％％2015年８月３日 10,925 － 376.49 － 97.7 －－

８月末 10,891 △0.3 375.47 △0.3 95.5 －－９月末 10,977 0.5 378.64 0.6 96.4 －－10月末 10,981 0.5 378.92 0.6 98.1 －－11月末 10,993 0.6 379.61 0.8 98.5 －－12月末 10,897 △0.3 376.44 △0.0 96.6 －－

2016年１月末 11,079 1.4 382.97 1.7 97.1 －－２月末 11,184 2.4 387.13 2.8 93.0 －－３月末 11,210 2.6 388.21 3.1 98.6 －－４月末 11,124 1.8 385.50 2.4 95.8 －－５月末 11,189 2.4 388.38 3.2 96.7 －－６月末 11,431 4.6 396.92 5.4 90.9 －－７月末 11,476 5.0 398.69 5.9 99.4 －－

（期　　　末）2016年８月２日 11,490 5.2 399.18 6.0 97.8 －－

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注３）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載してい

ます。（注５）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも


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i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）



（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）公社債

組入比率債券先物組入比率


（分配落）税　込分配金

期　中騰落率

期　中騰落率

（設　定　日）円円％％％％％百万円2013年９月12日 10,000 －－ 95,446.70 －－－－ 50

１期（2014年８月４日） 10,989 0 9.9 105,565.96 10.6 98.0 －－ 178２期（2015年８月３日） 12,390 0 12.7 120,485.71 14.1 98.6 －－ 282３期（2016年８月２日） 10,766 0 △13.1 105,092.69 △12.8 98.9 －－ 291

（注１）設定日の基準価額は設定時の価額、純資産総額は設定元本を表示しております。（注２）基準価額は１万口当り。（注３）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注４）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載してい

ます。（注６）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも


（注７）純資産総額の単位未満は切捨て。


年月日基準価額（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

公社債組入比率



騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％％2015年８月３日 12,390 － 120,485.71 － 98.6 －－

８月末 12,148 △ 2.0 117,759.59 △ 2.3 98.4 －－９月末 12,102 △ 2.3 117,295.50 △ 2.6 98.2 －－10月末 12,108 △ 2.3 117,390.66 △ 2.6 98.3 －－11月末 12,096 △ 2.4 117,622.79 △ 2.4 99.0 －－12月末 11,919 △ 3.8 115,735.91 △ 3.9 98.5 －－

2016年１月末 12,101 △ 2.3 117,720.06 △ 2.3 98.7 －－２月末 11,470 △ 7.4 111,665.54 △ 7.3 98.3 －－３月末 11,668 △ 5.8 113,814.63 △ 5.5 98.7 －－４月末 11,293 △ 8.9 109,994.30 △ 8.7 98.4 －－５月末 11,390 △ 8.1 111,018.87 △ 7.9 98.7 －－６月末 10,750 △13.2 104,838.51 △13.0 98.8 －－７月末 10,922 △11.8 106,568.17 △11.6 98.9 －－

（期　　　末）2016年８月２日 10,766 △13.1 105,092.69 △12.8 98.9 －－

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注３）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」、「金利先物組入比率」は実質組入比率を記載してい

ます。（注５）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも


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■当期中の基準価額等の推移について（第３期：2015年８月４日～2016年８月２日）

第３期首：10,925円第３期末：11,490円（既払分配金０円）騰落率：5.2％（分配金再投資ベース）

＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。＊ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）です。＊分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

第３期首：12,390円第３期末：10,766円（既払分配金０円）騰落率：－13.1％（分配金再投資ベース）

＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。＊ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。＊分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000（円）

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0（億円）

第２期末（2015.８.３）

第３期末（2016.８.２）

基準価額（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）純資産総額（右軸）

為替ヘッジあり

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000（円）（億円）

第２期末（2015.８.３）

第３期末（2016.８.２）

基準価額（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）純資産総額（右軸）

為替ヘッジなし

◇運用担当者コメント投資環境について　当期（2015年８月４日から2016年８月２日）の先進国（除く日本）債券市場は、原油価格、各国の経済指標の結果および英国国民投票等に影響を受けた市場環境でした。2016年１月から２月にかけては米雇用統計の下振れやＷＴＩ原油価格の30ドル割れおよび日銀によるマイナス金利の導入などに影響を受け欧米金利は低下しました。６月以降期末にかけては、英国国民投票でのＥＵ離脱決定および欧州経済指標の下振れを受け欧米金利は低下しました。

ポートフォリオについて＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞　ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました。また、為替ヘッジにより為替変動リスクを低減しました。

＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞　ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました。

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＜ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド＞　日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行ないました。組入比率については概ね97％以上を維持しました。

基準価額の主な変動要因＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞　当期、当ファンドの基準価額は5.2％の上昇となりました。当期、「ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド」が下落したことがマイナス要因となりました。なお、円高が進む中、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ったことは、当ファンドのプラス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率組入ファンド騰落率

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド △12.5％

＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞　当期、当ファンドの基準価額は13.1％の下落となりました。当期、「ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド」が下落したことがマイナス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率組入ファンド騰落率

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド △12.5％

ベンチマークとの差異について＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞　当期、当ファンドの基準価額は5.2％の上昇となりました。また、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）は6.0％の上昇となりました。ベンチマークとの差異について

は、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどがマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】

＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞　当期、当ファンドの基準価額は13.1％の下落となりました。また、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は12.8％の下落となりました。ベンチマークとの差異については、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどがマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】

第３期（2015.８.４～ 2016.８.２）

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0（％）

基準価額シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ円ベース）

第３期（2015.８.４～ 2016.８.２）

（％）

-15.0

-12.5

-5.0

-2.5

-10.0

-7.5

0.0基準価額シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

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分配金について＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞　収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目当期

2015年８月４日～2016年８月２日

当期分配金（税込み）－円対基準価額比率－％当期の収益－円当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 1,489（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除

後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞　収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目当期

2015年８月４日～2016年８月２日

当期分配金（税込み）－円対基準価額比率－％当期の収益－円当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 1,346（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除

後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞　当ファンドの運用方針に従い、ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。また、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る方針です。

＜i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞　当ファンドの運用方針に従い、ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド＞　日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

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■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年８月４日から2016年８月２日まで）設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 131,101 151,900 56,847 67,600

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2015年８月４日から2016年８月２日まで）上記期間における利害関係人との取引はありません。（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2015年８月４日から2016年８月２日まで）当期における株式の売買はありません。

◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項目第３期

項目の概要（2015．8．4～2016．8．2）金額比率

（ａ）信託報酬 68円 0.614％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率期中の平均基準価額は11,105円です。

（投信会社）（32）（0.291）投信会社分は、委託した資金の運用の対価（販売会社）（32）（0.291）販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行）（ 4）（0.032）受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料－－売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ｃ）有価証券取引税－－有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ｄ）その他費用 16 0.145 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）（ 4）（0.032）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ

び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（12）（0.107）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（ 1）（0.006）信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 84 0.759

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３）比率欄は「１万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■組入資産の明細親投資信託残高

銘柄期首（前期末）当期末

口数口数評価額千口千口千円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 146,102 220,356 242,172（注１）単位未満は切捨て。（注２）親投資信託の受益権総口数は4,775,098千口です。

7－　　－



■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年８月４日から2016年８月２日まで）設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 135,909 162,290 95,018 114,579

（注）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2015年８月４日から2016年８月２日まで）上記期間における利害関係人との取引はありません。（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細親投資信託残高

銘柄期首（前期末）当期末

口数口数評価額千口千口千円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 225,388 266,278 292,640（注１）単位未満は切捨て。（注２）親投資信託の受益権総口数は4,775,098千口です。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2015年８月４日から2016年８月２日まで）当期における株式の売買はありません。


項目第３期

項目の概要（2015．8．4～2016．8．2）金額比率

（ａ）信託報酬 72円 0.614％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率期中の平均基準価額は11,666円です。

（投信会社）（34）（0.291）投信会社分は、委託した資金の運用の対価（販売会社）（34）（0.291）販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行）（ 4）（0.032）受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料－－売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ｃ）有価証券取引税－－有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ｄ）その他費用 16 0.141 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）（ 4）（0.033）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ

び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（13）（0.107）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（ 0）（0.000）信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 88 0.754

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３）比率欄は「１万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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◇資産状況■投資信託財産の構成� 2016年８月２日現在

項目当期末

評価額比率千円％

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 242,172 97.4コール・ローン等、その他 6,559 2.6投資信託財産総額 248,731 100.0

（注１）外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンドは5,133,723千円、95.9％です。（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米ドル＝102.39円、１カ

ナダドル＝78.04円、１オーストラリアドル＝77.18円、１シンガポールドル＝76.33円、１英国ポンド＝135.12円、１スイスフラン＝105.83円、１デンマーククローネ＝15.37円、１ノルウェークローネ＝12.05円、１スウェーデンクローナ＝11.91円、１メキシコペソ＝5.43円、１マレーシアリンギット＝25.32円、１南アフリカランド＝7.36円、１ポーランドズロチ＝26.21円、１ユーロ＝114.37円です。

（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2016年８月２日現在

項目当期末（Ａ）資産 495,448,926円

コール・ローン等 5,226,233ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド（評価額） 242,172,056

未収入金 248,050,637（Ｂ）負債 251,561,559

未払金 250,541,002未払解約金 267,540未払信託報酬 640,664その他未払費用 112,353

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 243,887,367元本 212,267,371次期繰越損益金 31,619,996

（Ｄ）受益権総口数 212,267,371口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 11,490円

＜注記事項＞期首元本額� 168,778,170円期中追加設定元本額� 144,569,535円期中一部解約元本額� 101,080,334円

■損益の状況自2015年８月４日　至2016年８月２日

項目当期（Ａ）有価証券売買損益 10,453,704円

売買益 59,251,740売買損 △48,798,036

（Ｂ）信託報酬等 △�1,393,962（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ） 9,059,742（Ｄ）前期繰越損益金 13,634（Ｅ）追加信託差損益金 22,546,620

（配当等相当額）（　�8,338,023）（売買損益相当額）（　14,208,597）

（Ｆ）　計　（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 31,619,996次期繰越損益金（Ｆ） 31,619,996追加信託差損益金 22,546,620（配当等相当額）（　�8,706,137）（売買損益相当額）（　13,840,483）分配準備積立金 9,073,376

（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注３）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

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■当期の分配金　当期の分配金は見送らせていただきました。

（注）第３期計算期末における、費用控除後の配当等収益（4,820,901円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（2,189,554円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（13,840,483円）、収益調整金（その他収益調整金）（8,706,137円）、分配準備積立金（2,062,921円）により、分配対象収益は31,619,996円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

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項目当期末


ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド 292,640 100.0コール・ローン等、その他 0 0.0投資信託財産総額 292,640 100.0

（注１）外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンドは5,133,723千円、95.9％です。（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米ドル＝102.39円、１カ




項目当期末（Ａ）資産 292,640,334円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド（評価額） 292,640,328

未収入金 6（Ｂ）負債 1,036,433

未払解約金 6未払信託報酬 881,776その他未払費用 154,651

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 291,603,901元本 270,843,834次期繰越損益金 20,760,067

（Ｄ）受益権総口数 270,843,834口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10,766円

＜注記事項＞期首元本額� 227,622,504円期中追加設定元本額� 138,151,297円期中一部解約元本額� 94,929,967円


項目当期（Ａ）有価証券売買損益 △33,751,391円

売買益 3,745,748売買損 △37,497,139

（Ｂ）信託報酬等 △�2,080,167（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ） △35,831,558（Ｄ）前期繰越損益金 11,901,261（Ｅ）追加信託差損益金 44,690,364

（配当等相当額）（　17,741,334）（売買損益相当額）（　26,949,030）

（Ｆ）　計　（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 20,760,067次期繰越損益金（Ｆ） 20,760,067追加信託差損益金 44,690,364（配当等相当額）（　18,135,103）（売買損益相当額）（　26,555,261）分配準備積立金 18,329,665繰越損益金 △42,259,962

（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注３）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

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■当期の分配金　当期の分配金は見送らせていただきました。

（注）第３期計算期末における、費用控除後の配当等収益（6,428,404円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（0円）、収益調整金（その他収益調整金）（18,135,103円）、分配準備積立金（11,901,261円）により、分配対象収益は36,464,768円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

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◇お知らせ

i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）１．信託期間を無期限とする投資信託約款の変更を行いました。� （変更日　平成27年11月３日）

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親投資信託　2016年８月２日

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド

運　用　報　告　書

－第３期－　　決算日　2016年８月２日計算期間（2015年８月４日～2016年８月２日）


　当ファンドの仕組みは次の通りです。決算日８月２日（原則）

運用方針

①日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。



④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ

ニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company , N.A．）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。


主要運用対象日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。

組入制限

①株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。

②同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の20％以下とします。④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。⑥同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けませ

ん。⑦投資信託証券（上場投資信託証券を除きます）への投資割合は、信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

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年月日基準価額（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス

（除く日本、円換算ベース）公社債組入比率



騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％％2015年８月３日 12,554 － 120,485.71 － 98.2 －－

８月末 12,316 △ 1.9 117,759.59 △ 2.3 98.4 －－９月末 12,277 △ 2.2 117,295.50 △ 2.6 98.1 －－10月末 12,290 △ 2.1 117,390.66 △ 2.6 98.1 －－11月末 12,285 △ 2.1 117,622.79 △ 2.4 98.7 －－12月末 12,113 △ 3.5 115,735.91 △ 3.9 98.2 －－

2016年１月末 12,305 △ 2.0 117,720.06 △ 2.3 98.3 －－２月末 11,671 △ 7.0 111,665.54 △ 7.3 98.2 －－３月末 11,879 △ 5.4 113,814.63 △ 5.5 98.6 －－４月末 11,504 △ 8.4 109,994.30 △ 8.7 98.2 －－５月末 11,610 △ 7.5 111,018.87 △ 7.9 98.5 －－６月末 10,966 △12.6 104,838.51 △13.0 98.5 －－７月末 11,147 △11.2 106,568.17 △11.6 98.6 －－

（期　　　末）2016年８月２日 10,990 △12.5 105,092.69 △12.8 98.5 －－

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注３）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注４）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも




（ベンチマーク）シティ世界国債インデックス

（除く日本、円換算ベース）公社債組入比率



期　中騰落率

期　中騰落率

（設　定　日）円％％％％％百万円2013年９月12日 10,000 － 95,446.70 －－－－ 100

１期（2014年８月４日） 11,057 10.6 105,565.96 10.6 97.7 －－ 418２期（2015年８月３日） 12,554 13.5 120,485.71 14.1 98.2 －－ 2,859３期（2016年８月２日） 10,990 △12.5 105,092.69 △12.8 98.5 －－ 5,247

（注１）設定日の基準価額は設定時の価額、純資産総額は設定元本を表示しております。（注２）基準価額は１万口当り。（注３）公社債組入比率には新株予約権付社債及び売付債券は含まれていません。（注４）先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注５）シティ世界国債インデックスは、シティグループ・インデックスＬＬＣが公表する、世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したも


（注６）純資産総額の単位未満は切捨て。

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項目当期（ａ）その他費用 4円

（保管費用）（4）（その他）（0）合計 4

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。（ａ）その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容■売買及び取引の状況（2015年８月４日から2016年８月２日まで）公社債

買付額売付額

外

国

千米ドル千米ドルアメリカ国債証券 30,948 19,317

千カナダドル千カナダドルカナダ国債証券 1,809 1,156

千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア国債証券 1,650 902

千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール国債証券 314 185

千英国ポンド千英国ポンドイギリス国債証券 3,927 2,417

千スイスフラン千スイスフランスイス国債証券 212 166

千デンマーククローネ千デンマーククローネデンマーク国債証券 2,527 1,496

千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー国債証券 1,175 592

千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン国債証券 2,113 949

■基準価額の推移（2015年８月３日～2016年８月２日）

80

95

85

100

90

105

基準価額

ベンチマーク

11/4 2016/2/52015/8/3 5/11 8/2（注１）前期末を100とした指数値を使用しています。（注２）ベンチマークはシティ世界国債インデックス（除く日

本、円換算ベース）です。

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買付額売付額

外

国

千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ国債証券 10,124 5,409

千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットマレーシア国債証券 1,088 592

千南アフリカランド千南アフリカランド南アフリカ国債証券 3,601 1,715

千ポーランドズロチ千ポーランドズロチポーランド国債証券 1,226 593

ユ

ー

ロ

千ユーロ千ユーロアイルランド国債証券 309 137オランダ国債証券 1,489 961

ベルギー国債証券 1,468 869（ 20）

フランス国債証券 6,178 3,751ドイツ国債証券 4,713 2,985スペイン国債証券 3,267 1,980イタリア国債証券 5,928 3,652フィンランド国債証券 270 118オーストリア国債証券 1,013 668

ユーロ通貨計国債証券 24,638 15,124（ 20）

（注１）金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれていません。）（注２）（　）内は、償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。（注３）ユーロの国名は発行国です。

■主要な売買銘柄（2015年８月４日から2016年８月２日まで）　公社債

当期買付売付

銘柄金額銘柄金額千円千円

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2020/11/15 165,732 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2021/2/15 126,524UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2021/2/15 122,069 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2021/8/15 91,176US TREASURY N/B 8.75% 113,989 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2018/07/15 83,852UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2020/08/31 107,271 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/05/15 72,477UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15 105,111 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15 68,911UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2018/4/30 95,756 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2018/4/30 64,932UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2019/10/31 95,311 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2020/11/15 64,305UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2022/11/30 92,714 US TREASURY N/B 4.75% 62,951UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2018/8/31 90,664 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/02/28 62,208UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2018/5/31 90,227 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2017/11/15 60,818

（注１）金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれていません。）（注２）単位未満は切捨て。

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■組入資産の明細公社債

（A）種類別開示外国（外貨建）公社債

区分当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額５年以上２年以上２年未満

千米ドル千米ドル千円％％％％％アメリカ 19,979 21,669 2,218,702 42.3 － 17.8 16.0 8.5

千カナダドル千カナダドルカナダ 1,104 1,318 102,923 2.0 － 1.1 0.4 0.5

千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア 1,140 1,277 98,573 1.9 － 1.1 0.3 0.5

千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール 222 243 18,587 0.4 － 0.2 0.2 －

千英国ポンド千英国ポンドイギリス 2,454 3,065 414,197 7.9 － 5.6 1.6 0.7

千スイスフラン千スイスフランスイス 92 111 11,797 0.2 － 0.1 0.1 0.0

千デンマーククローネ千デンマーククローネデンマーク 1,650 2,272 34,925 0.7 － 0.6 0.1 －

千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー 1,000 1,087 13,105 0.2 － 0.2 0.1 －

千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン 1,730 2,132 25,392 0.5 － 0.5 －－

千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ 7,300 8,250 44,797 0.9 － 0.4 0.4 －

千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットマレーシア 960 958 24,277 0.5 － 0.3 0.2 －

千南アフリカランド千南アフリカランド南アフリカ 3,530 3,297 24,270 0.5 － 0.4 0.0 －

千ポーランドズロチ千ポーランドズロチポーランド 1,048 1,134 29,735 0.6 － 0.3 0.2 0.1

ユ

ー

ロ

千ユーロ千ユーロアイルランド 279 354 40,498 0.8 － 0.4 0.3 －オランダ 828 1,078 123,317 2.3 － 1.3 0.6 0.4ベルギー 907 1,185 135,642 2.6 － 2.2 0.1 0.3フランス 3,556 4,578 523,676 10.0 － 6.6 2.3 1.1ドイツ 2,597 3,323 380,099 7.2 － 4.6 0.8 1.8スペイン 1,945 2,489 284,699 5.4 － 3.2 1.8 0.4イタリア 3,452 4,440 507,820 9.7 － 6.3 2.3 1.0フィンランド 235 275 31,467 0.6 － 0.3 0.2 0.1オーストリア 584 708 81,017 1.5 － 0.9 0.4 0.3

ユーロ小計 14,383 18,433 2,108,239 40.2 － 26.0 8.8 5.4合計－－ 5,169,524 98.5 － 54.4 28.4 15.7

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。（注３）額面、評価額の単位未満は切捨て。

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（B）詳細開示（個別銘柄別）外国（外貨建）公社債

銘柄年利率償還年月日額面金額評価額

外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）％千米ドル千米ドル千円UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.2500 2040/11/15 100 141 14,460UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.7500 2018/04/15 500 500 51,261US TREASURY N/B 4.25 4.2500 2017/11/15 100 104 10,714UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.2500 2025/11/15 217 231 23,688UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.0000 2025/08/15 100 104 10,694UNITED STATES TREASURY 8.0000 2021/11/15 95 128 13,173UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.6250 2040/02/15 190 281 28,814UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.1250 2025/05/15 410 432 44,292UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.0000 2045/05/15 199 231 23,712UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5000 2028/08/15 294 419 42,969UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.7500 2019/02/15 80 84 8,611US TREASURY N/B 8.75 8.7500 2020/08/15 700 916 93,863US TREASURY N/B 8.87 8.8750 2019/02/15 5 6 617UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.0000 2018/08/15 410 412 42,240US TREASURY N/B 6% 6.0000 2026/02/15 173 243 24,888UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.7500 2023/05/15 245 252 25,821UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.7500 2041/08/15 174 229 23,474UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.2500 2018/11/15 420 425 43,521UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.8750 2017/08/31 144 145 14,943UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.1250 2019/05/15 12 12 1,309UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.7500 2043/11/15 26 34 3,550UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.7500 2042/11/15 170 189 19,384UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.6250 2020/11/15 912 973 99,719UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.0000 2018/05/31 555 558 57,152UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.3750 2024/08/15 170 182 18,701UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.1250 2044/08/15 302 359 36,842UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.8750 2018/03/31 45 46 4,774UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.7500 2017/12/31 150 154 15,806US TREASURY N/B 3.50 3.5000 2018/02/15 422 440 45,075UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.3750 2017/07/31 110 111 11,459UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.7500 2018/11/15 10 10 1,094UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5000 2019/10/31 325 331 33,976UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.6250 2021/02/15 30 33 3,425UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.3750 2019/11/15 80 86 8,868UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5000 2039/08/15 200 291 29,795UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5000 2020/05/15 808 885 90,642UNITEDSTATESTREASURYNOTE/BOND 2.7500 2018/02/28 465 480 49,169UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.8750 2045/08/15 150 170 17,451UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.7500 2042/08/15 125 139 14,274UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.1250 2020/08/31 1,000 1,046 107,106UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.6250 2019/08/15 360 390 39,989

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外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）％千米ドル千米ドル千円UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.3750 2018/05/31 850 876 89,713UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.0000 2022/11/30 850 888 90,931UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.2500 2018/10/31 400 404 41,440UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.1250 2022/06/30 600 631 64,680UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.7500 2019/09/30 93 95 9,796UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.6250 2018/04/30 251 259 26,569UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.8750 2020/06/30 215 222 22,804UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.0000 2042/05/15 166 194 19,869UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5000 2023/03/31 520 526 53,924UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.8750 2019/04/15 400 401 41,082UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.0000 2045/11/15 200 232 23,843UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.6250 2020/02/15 125 137 14,027UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.7500 2022/05/15 40 41 4,225UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5000 2018/08/31 740 752 77,011UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.3750 2044/05/15 91 113 11,622UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5000 2024/05/15 456 493 50,574UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5000 2045/02/15 284 299 30,675UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.1250 2043/02/15 144 171 17,592UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.0000 2025/02/15 220 229 23,536UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.0000 2022/07/31 680 711 72,802UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.0000 2044/11/15 245 285 29,197UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.2500 2024/11/15 217 231 23,663UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.8750 2017/11/15 159 159 16,330UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.3750 2020/12/31 540 571 58,521UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.3750 2018/07/31 510 516 52,928小計－－ 19,979 21,669 2,218,702

（カナダ）千カナダドル千カナダドルCANADA-GOV'T 8% 8.0000 2027/06/01 71 120 9,404CANADIAN GOVERNMENT 5.0000 2037/06/01 68 108 8,459CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5000 2045/12/01 40 57 4,468CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.7500 2033/06/01 71 115 9,006CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5000 2020/06/01 60 66 5,202CANADA-GOV'T 4% 4.0000 2017/06/01 170 174 13,644CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.7500 2022/06/01 18 20 1,568CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5000 2017/02/01 160 160 12,546CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5000 2023/06/01 96 100 7,859CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.7500 2021/09/01 55 55 4,315CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5000 2020/03/01 53 54 4,274CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.7500 2048/12/01 61 77 6,073CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.7500 2019/06/01 117 127 9,959CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.2500 2021/06/01 21 23 1,843CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5000 2024/06/01 24 27 2,108CANADA-GOV'T 4% 4.0000 2041/06/01 19 28 2,188小計－－ 1,104 1,318 102,923

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外貨建金額邦貨換算金額（オーストラリア）％千オーストラリアドル千オーストラリアドル千円AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5000 2018/01/21 200 211 16,333AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.7500 2035/06/21 132 140 10,821AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.2500 2039/06/21 10 11 875AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5000 2023/04/21 110 136 10,548AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.2500 2029/04/21 143 162 12,526AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.7500 2021/05/15 149 178 13,740AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 6.0000 2017/02/15 113 115 8,926AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.2500 2019/03/15 20 21 1,694AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.2500 2026/04/21 73 88 6,832AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.7500 2019/10/21 30 31 2,411AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.7500 2022/07/15 50 61 4,764AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.7500 2024/04/21 110 117 9,098小計－－ 1,140 1,277 98,573

（シンガポール）千シンガポール･ドル千シンガポール･ドルSINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.2500 2021/06/01 50 51 3,967SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.3750 2033/09/01 30 35 2,687SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0000 2024/09/01 23 25 1,925SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5000 2019/06/01 56 58 4,442SINGAPORE GOV'T 3.5% 3.5000 2027/03/01 63 72 5,563小計－－ 222 243 18,587

（イギリス）千英国ポンド千英国ポンドUNITED KINGDOM GILT 1.7500 2019/07/22 178 186 25,152UNITED KINGDOM GILT 4.2500 2036/03/07 89 131 17,819UNITED KINGDOM GILT 2.2500 2023/09/07 20 22 3,028UNITED KINGDOM GILT 1.5000 2021/01/22 260 273 36,950UNITED KINGDOM GILT 2.0000 2020/07/22 147 156 21,204UNITED KINGDOM GILT 3.5000 2045/01/22 170 244 33,020TREASURY 4.25% 4.2500 2046/12/07 185 304 41,129TREASURY 4.25% 4.2500 2032/06/07 10 14 1,931UNITED KINGDOM GILT 1.0000 2017/09/07 272 274 37,088UNITED KINGDOM GILT 1.7500 2022/09/07 180 194 26,215UNITED KINGDOM GILT 2.7500 2024/09/07 150 174 23,641UNITED KINGDOM GILT 2.0000 2025/09/07 47 52 7,057UNITED KINGDOM GILT 4.2500 2039/09/07 169 257 34,818UNITED KINGDOM GILT 2.5000 2065/07/22 87 119 16,168UNITED KINGDOM GILT 3.5000 2068/07/22 62 108 14,700UNITED KINGDOM GILT 4.2500 2049/12/07 25 42 5,786UNITED KINGDOM GILT 1.5000 2026/07/22 235 249 33,725UNITED KINGDOM GILT 4.5000 2042/12/07 38 62 8,391UK TSY I/L GILT 4.5% 4.5000 2034/09/07 130 195 26,365小計－－ 2,454 3,065 414,197

（スイス）千スイスフラン千スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0000 2018/01/08 21 22 2,348SWISS （GOVT） 4% 4.0000 2028/04/08 21 32 3,413

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外貨建金額邦貨換算金額（スイス）％千スイスフラン千スイスフラン千円SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.0000 2021/04/28 50 57 6,035小計－－ 92 111 11,797

（デンマーク）千デンマーククローネ千デンマーククローネDENMARK GOVERNMENT BOND 7.0000 2024/11/10 200 319 4,904DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5000 2023/11/15 350 391 6,017DENMARK GOVERNMENT BOND 3.0000 2021/11/15 550 647 9,945DENMARK - BULLET 4.5 4.5000 2039/11/15 380 719 11,059DENMARK - BULLET 4% 4.0000 2019/11/15 170 195 2,997小計－－ 1,650 2,272 34,925

（ノルウェー）千ノルウェークローネ千ノルウェークローネNORWAY GOVERNMENT BOND 2.0000 2023/05/24 550 596 7,182NORWAY GOVERNMENT BOND 1.7500 2025/03/13 200 213 2,575NORWEGIAN GOV'T 4.50 4.5000 2019/05/22 250 277 3,348小計－－ 1,000 1,087 13,105

（スウェーデン）千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナSWEDEN GOVERNMENT BOND 3.5000 2022/06/01 1,150 1,416 16,870SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5000 2025/05/12 580 715 8,521小計－－ 1,730 2,132 25,392

（メキシコ）千メキシコペソ千メキシコペソMEXICAN BONOS 7.7500 2042/11/13 500 583 3,166MEXICAN BONOS 5.0000 2019/12/11 1,200 1,182 6,419MEXICANBONOS 8% 8.0000 2020/06/11 500 542 2,946MEXICAN BONOS 10.0000 2036/11/20 800 1,128 6,128MEXICAN BONOS 6.5000 2021/06/10 700 724 3,936MEXICAN BONOS 7.5000 2027/06/03 1,300 1,446 7,856MEXICAN BONOS 10.0000 2024/12/05 900 1,144 6,215MEXICANBONOS 8.5% 8.5000 2018/12/13 1,400 1,497 8,129小計－－ 7,300 8,250 44,797

（マレーシア）千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットMALAYSIAN GOV'T 3.50 3.5020 2027/05/31 270 263 6,662MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.4800 2023/03/15 280 280 7,098MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.4920 2020/03/31 410 415 10,516小計－－ 960 958 24,277

（南アフリカ）千南アフリカランド千南アフリカランドSOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.7500 2023/02/28 890 863 6,355SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.8750 2035/02/28 650 633 4,659SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.2500 2020/01/15 310 303 2,232SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.0000 2031/02/28 800 666 4,907SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.7500 2044/01/31 880 830 6,114小計－－ 3,530 3,297 24,270

（ポーランド）千ポーランドズロチ千ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT BOND 2.5000 2018/07/25 138 140 3,675POLAND GOVERNMENT BOND 4.0000 2023/10/25 150 164 4,303POLAND GOVERNMENT BOND 3.2500 2025/07/25 70 72 1,905

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外貨建金額邦貨換算金額（ポーランド）％千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ千円POLAND GOVERNMENT BOND 5.7500 2021/10/25 220 257 6,742POLAND GOVERNMENT BOND 2.5000 2026/07/25 70 68 1,783POLAND GOVT BOND 5.5 5.5000 2019/10/25 300 333 8,750POLAND GOVERNMENT BOND 1.5000 2020/04/25 100 98 2,575小計－－ 1,048 1,134 29,735

（ユーロ･･･アイルランド）千ユーロ千ユーロIRELAND GOVERNMENT BOND 3.9000 2023/03/20 10 12 1,435IRISH GOVT 5.9% 5.9000 2019/10/18 101 121 13,888IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4000 2030/05/15 46 56 6,425IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0000 2045/02/18 10 12 1,383IRISH GOVT 4.5% 4.5000 2018/10/18 13 14 1,649IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4000 2025/03/13 80 114 13,056IRELAND GOVERNMENT BOND 5.0000 2020/10/18 19 23 2,659

（ユーロ･･･オランダ）NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.7500 2023/01/15 50 63 7,275NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.7500 2047/01/15 63 104 11,926NETHERLANDS GOVT 7.5 7.5000 2023/01/15 92 139 15,979NETHERLANDSGOVERNMENTBOND 3.2500 2021/07/15 40 47 5,436NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5000 2017/04/15 30 30 3,456NETHERLANDS GOVT 4.5 4.5000 2017/07/15 70 73 8,394NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5000 2026/07/15 55 57 6,601NETHERLANDS GOVT 5.5 5.5000 2028/01/15 32 52 5,971NETHERLANDS GOVT 3.7 3.7500 2042/01/15 30 54 6,283NETHERLANDS GOVT 4% 4.0000 2019/07/15 100 113 13,006NETHERLANDS GOVT 3.5 3.5000 2020/07/15 89 103 11,843NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.2500 2022/07/15 30 34 3,990NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0000 2037/01/15 64 111 12,803NETHERLANDS GOVT 4% 4.0000 2018/07/15 83 90 10,347

（ユーロ･･･ベルギー）BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.2500 2021/09/28 125 155 17,824BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.7500 2045/06/22 45 78 9,005BELGIUM KINGDOM 5.5% 5.5000 2028/03/28 79 127 14,557BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0000 2019/03/28 50 56 6,419BELGIUM KINGDOM 5% 5.0000 2035/03/28 119 213 24,423BELGIUM KINGDOM 5.5% 5.5000 2017/09/28 63 67 7,712BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0000 2031/06/22 35 37 4,316BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.2500 2022/09/28 50 64 7,378BELGIUM KINGDOM 4% 4.0000 2022/03/28 33 41 4,735BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9000 2038/06/22 40 49 5,676BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6000 2024/06/22 36 43 5,009BELGIUM KINGDOM 3.25 3.2500 2016/09/28 17 17 1,955BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.2500 2018/06/22 50 51 5,916BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8000 2025/06/22 140 149 17,140BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.2500 2023/06/22 10 11 1,347

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外貨建金額邦貨換算金額（ユーロ･･･ベルギー）％千ユーロ千ユーロ千円BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.1500 2066/06/22 15 19 2,222

（ユーロ･･･フランス）FRANCE O.A.T. 5.5% 5.5000 2029/04/25 125 207 23,736FRANCE O.A.T. 8.5% 8.5000 2023/04/25 130 207 23,729FRANCEGOVERNMENTBONDOAT 3.5000 2026/04/25 166 221 25,290FRENCH TREASURY NOTE BTAN 1.7500 2017/02/25 180 182 20,853FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.0000 2025/10/25 113 175 20,078FRANCE O.A.T. 5% 5.0000 2016/10/25 23 23 2,663FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.2500 2019/04/25 120 135 15,524FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.7500 2019/10/25 95 108 12,370FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0000 2060/04/25 79 158 18,113FRANCE O.A.T. 5.75% 5.7500 2032/10/25 125 229 26,211FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.7500 2024/11/25 228 262 30,025FRANCE O.A.T. 8.5% 8.5000 2019/10/25 70 90 10,351FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2500 2045/05/25 77 123 14,176FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.2500 2023/10/25 103 136 15,628FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5000 2020/04/25 220 253 28,942FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.2500 2017/10/25 70 74 8,480FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2500 2021/10/25 60 71 8,179FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0000 2021/05/25 150 152 17,478FRANCE （GOVT OF） 3.7500 2021/04/25 113 135 15,499FRANCE O.A.T. 4.75% 4.7500 2035/04/25 85 148 16,952FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5000 2026/05/25 100 103 11,846FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.2500 2020/11/25 50 51 5,888FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0000 2018/11/25 142 147 16,819FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.2500 2022/10/25 100 116 13,271FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0000 2018/04/25 190 205 23,446FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.2500 2036/05/25 100 110 12,627FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.7500 2023/05/25 34 38 4,420FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0000 2022/04/25 220 262 30,036FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0000 2038/10/25 193 324 37,088FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7500 2027/10/25 95 121 13,939

（ユーロ･･･ドイツ）DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.7500 2034/07/04 70 127 14,617DEUTSCHLAND REP 6.25 6.2500 2024/01/04 190 286 32,748DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5000 2031/01/04 192 343 39,341BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5000 2046/08/15 43 69 7,905DEUTSCHLAND REP 3.25 3.2500 2042/07/04 116 201 22,995BUNDESOBLIGATION 0.0000 2021/04/09 40 41 4,694BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.0000 2025/08/15 140 155 17,794BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.2500 2021/07/04 66 78 8,988BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0000 2017/03/10 50 50 5,736BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5000 2023/02/15 150 169 19,393BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.0000 2020/07/04 204 233 26,682

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外貨建金額邦貨換算金額（ユーロ･･･ドイツ）％千ユーロ千ユーロ千円BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0000 2037/01/04 61 107 12,301BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.2500 2018/07/04 90 98 11,265BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.2500 2017/07/04 420 438 50,182BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5000 2026/02/15 70 74 8,510BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.0000 2022/01/04 340 387 44,277BUNDESOBLIGATION 1.2500 2016/10/14 105 105 12,052BUNDESOBLIGATION 0.7500 2017/02/24 150 151 17,284BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.7500 2040/07/04 100 203 23,327

（ユーロ･･･スペイン）SPANISH GOV'T 5.75% 5.7500 2032/07/30 87 140 16,074SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0000 2020/04/30 275 316 36,148SPANISH GOV'T 4.65% 4.6500 2025/07/30 130 171 19,645SPAIN GOVERNMENT BOND 5.4000 2023/01/31 147 193 22,142SPAIN GOVERNMENT BOND 4.6000 2019/07/30 174 198 22,671SPAIN GOVERNMENT BOND 3.8000 2024/04/30 230 282 32,331SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4500 2066/07/30 36 44 5,096SPANISH GOV'T 4.1% 4.1000 2018/07/30 160 173 19,854SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9000 2026/07/30 146 212 24,336SPAIN GOVERNMENT BOND 5.1500 2028/10/31 100 144 16,491SPAIN GOVERNMENT BOND 4.8500 2020/10/31 160 192 22,037SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7500 2019/04/30 120 129 14,786SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9000 2040/07/30 140 222 25,399SPAIN GOVERNMENT BOND 5.1500 2044/10/31 40 67 7,682

（ユーロ･･･イタリア）BUONI POLIENNALI DEL 9.0000 2023/11/01 77 121 13,925BUONI POLIENNALI DEL 7.2500 2026/11/01 24 37 4,345BUONI POLIENNALI DEL 6.0000 2031/05/01 76 120 13,801BUONI POLIENNALI DEL 5.0000 2034/08/01 59 88 10,145ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5000 2026/03/01 210 274 31,356ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.7500 2044/09/01 36 56 6,442BUONI POLIENNALI DEL 5.7500 2033/02/01 110 175 20,047ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0000 2040/09/01 90 141 16,175ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5000 2022/11/01 215 279 32,020BUONI POLIENNALI DEL 6.5000 2027/11/01 284 437 50,004ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5000 2018/02/01 70 74 8,555ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0000 2022/03/01 120 150 17,171ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5000 2023/05/01 140 175 20,075BUONI POLIENNALI DEL 4.5000 2018/08/01 270 294 33,680ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.2500 2046/09/01 80 100 11,474ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5000 2019/05/01 260 277 31,772BUONI POLIENNALI DEL 4.2500 2020/03/01 16 18 2,102ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5000 2020/02/01 192 221 25,356ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.7500 2021/09/01 110 134 15,397ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0000 2039/08/01 156 243 27,901

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外貨建金額邦貨換算金額（ユーロ･･･イタリア）％千ユーロ千ユーロ千円ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5000 2022/09/01 29 37 4,304ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5000 2018/06/01 93 99 11,326ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0000 2025/03/01 123 163 18,689ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7500 2024/09/01 140 170 19,498ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7500 2021/05/01 320 372 42,603ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2500 2019/09/01 152 171 19,644

（ユーロ･･･フィンランド）FINNISH GOV'T 4.375 4.3750 2019/07/04 33 37 4,323FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5000 2023/04/15 22 24 2,829FINLAND GOVERNMENT BOND 2.6250 2042/07/04 28 42 4,903FINNISH GOV'T 3.875% 3.8750 2017/09/15 28 29 3,362FINLAND GOVERNMENT BOND 0.8750 2025/09/15 50 54 6,199FINLAND GOVERNMENT BOND 1.6250 2022/09/15 29 32 3,728FINLAND GOVERNMENT BOND 3.5000 2021/04/15 45 53 6,120

（ユーロ･･･オーストリア）REP OF AUSTRIA 4.15% 4.1500 2037/03/15 48 82 9,448AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2000 2017/02/20 30 30 3,501AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7500 2026/10/20 140 149 17,123REP OF AUSTRIA 4% 4.0000 2016/09/15 27 27 3,103REP OF AUSTRIA 4.35% 4.3500 2019/03/15 77 86 9,939AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8000 2062/01/26 35 72 8,320REP OF AUSTRIA 3.9% 3.9000 2020/07/15 65 76 8,739AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.7500 2023/10/20 12 13 1,581AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.6500 2022/04/20 45 55 6,353AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2000 2025/10/20 35 39 4,467REP OF AUSTRIA 4.3% 4.3000 2017/09/15 70 73 8,439小計－－ 14,383 18,433 2,108,239合計－－－－ 5,169,524

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。（注２）額面、評価額の単位未満は切捨て。

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項目当期末


公社債 5,169,524 96.5コール・ローン等、その他 185,459 3.5投資信託財産総額 5,354,984 100.0

（注１）外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、5,133,723千円、95.9％です。（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米ドル＝102.39円、１カ




項目当期末（Ａ）資産 5,453,640,331円

コール・ローン等 130,039,382公社債（評価額） 5,169,524,779未収入金 110,431,696未収利息 31,129,930前払費用 12,514,544

（Ｂ）負債 205,994,011未払金 205,994,005未払解約金 6

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 5,247,646,320元本 4,775,098,925次期繰越損益金 472,547,395

（Ｄ）受益権総口数 4,775,098,925口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10,990円

＜注記事項＞期首元本額 2,277,329,265円期中追加設定元本額 6,630,005,696円期中一部解約元本額 4,132,236,036円

期末における元本の内訳i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 220,356,739円i-mizuho先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） 266,278,734円みずほインデックス投資戦略ファンド 1,490,051,642円マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,798,411,810円合計 4,775,098,925円


項目当期（Ａ）配当等収益 118,296,800円

受取利息 118,296,800（Ｂ）有価証券売買損益 △� �721,070,946

売買益 197,292,542売買損 △ 918,363,488

（Ｃ）その他費用 △� � � �1,448,059（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） △� �604,222,205（Ｅ）前期繰越損益金 581,714,696（Ｆ）解約差損益金 △� �697,246,206（Ｇ）追加信託差損益金 1,192,301,110（Ｈ）　計　（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） 472,547,395

次期繰越損益金（Ｈ） 472,547,395（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによ

るものを含みます。（注２）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加

代金と元本の差額をいいます。（注３）損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金

と元本の差額をいいます。

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