M-PAT

I N V E S T O R U P D A T E / กั น ย า ย น 2 5 5 9 Q 2 / 2 5 5 9

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเอม็เอฟซ ีปาตอง เฮอรเิทจ

• ผลการดําเนินงานของกองทุนสําหรับงวด 6 เดือน ป 2559 กองทุนมีรายไดรวม 43.45 ลานบาท การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 40.58 ลานบาท และมีการ ปนสวนแบงกําไรแกนักลงทุน 37.28 ลานบาท หรือ 0.355 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนอัตรา ผลตอบแทนเงินปนผลตอปรอยละ 7.14 (คํานวณเทียบกับราคาพารที่ 10 บาท)

• กองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม

2559 กองทุนไดปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิระหวางงวด สําหรับผลการ

ดําเนินงานของกองทุนระหวางวันที่ 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.178

บาทตอหนวยลงทุน คิดเปน 18.69 ลานบาท ในวันที่ 13 กันยายน 2559

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท) 1,078.17

จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 105.00

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.2682

ราคาตลาด ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 59 (บาท) 9.90

เงินปนผลตอหนวยงวด 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 59 (บาท) 0.1780

อัตราเงินปนผลตอบแทน 6 เดือน ป 2559

(ณ ราคาพารท่ี 10 บาท) 7.14%

ประเภท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ประเภทสทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิสมบูรณ มูลคาจดทะเบียน 1,050 ลานบาท รายละเอียดทรัพยสิน กรรมสิทธ์ิในหองชุดจํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร” รวมทัง้ที่ดินและสิ่งปลกูสรางซ่ึงปจจุบันใช ประโยชนในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใตช่ือ “โรงแรมปาตอง เฮอริเทจ” ตลอดจนเคร่ืองจักรและอุปกรณสวนควบตางๆ บนที่ดิน และอาคารชุด วันที่จดทะเบียนกองทนุ 11 มิถุนายน 2557 นโยบายการจายปนผล จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิ ไมเกินปละ 4 คร้ัง รอบปบัNชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 30 มถินุายน 2559)

ขอมลูกองทนุ

สรปุผลการดาํเนนิงาน

มลูคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

ทรพัยสนิของกองทนุ

หองชุดจํานวน 183 ยูนิต

ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร”

100%

9.7000

9.9000

10.1000

10.3000

10.5000

REV.PAR (Revenue Per Available Room) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองพักท่ีมีไวจําหนาย

ADR (Average Daily Rate) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองท่ีขายได

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 2

ประวตักิารจายเงนิปนผล

อตัรารายไดคาหองเฉลี่ย

ครั้ ง ที่ รอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดท ะ เบียน วันจ าย เ งินปนผล

1 11 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 0.222 24 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

2 01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.185 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

3 01 ม.ค. 2558 — 31 มี.ค. 2558 0.185 07 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558

4 01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.165 31 ส.ค. 2558 16 ก.ย. 2558

5 01 ก.ค. 2558 — 30 ก.ย. 2558 0.173 30 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558

6 01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.175 29 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559

7 01 ม.ค. 2559 — 31 มี.ค. 2559 0.177 16 พ.ค. 2559 31 พ.ค. 2559

8 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.178 26 ส.ค. 2559 13 ก.ย. 2559

อตัราการเขาพกัของโรงแรม

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Jan Feb Mar Apr May Jun

2016

2015

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16

ADR

REV.PAR

3

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 3

งบดลุ (หนวย: ลานบาท)

30 ม.ิย. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปลี่ยนแปลง

สนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 1,045.00 1,045.00 -

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 73.39 70.84 3.60

เงินฝากธนาคาร 0.91 0.66 37.88

รายไดคาเชาคางรับ 4.39 3.48 26.15

รวมสนิทรพัย 1,123.69 1,120.03 0.33

หนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 0.51 0.55 (7.27)

เงินประกันการเชา 44.63 44.63 -

หน้ีสินอื่น 0.38 0.30 26.67

รวมหนีส้นิ 45.52 45.48 0.09

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,078.17 1,074.55 0.34

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,050.00 1,050.00 -

กําไรสะสม 28.17 24.55 14.75

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 10.2682 10.2338 0.34

คาใชจายจายลวงหนา - 0.05 (100.00)

สนิทรพัย: สินทรัพยรวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 1,123.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.33 เม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 1,120.03 ลานบาท โดยสวนใหNประกอบดวยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มูลคายุติธรรม 1,045 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.99 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีหน้ีสินรวม 45.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.09 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 45.48 ลานบาท โดยหน้ีสินสวนใหNเปนเงินประกันการเชาจํานวน 44.63 ลานบาทคิดเปนรอยละ 98.04 ของหน้ีสินรวม

สนิทรพัยสทุธ:ิ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2559 กองทุนมีสินทรัพยสุทธิรวม 1,078.17 ลานบาท เพิม่ขึ้นรอยละ 0.34 เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 1,074.55 ลานบาท คิดเปนสินทรัพยสทุธิตอหนวย 10.2682 บาท

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 4

งบกาํไรขาดทนุ (หนวย: ลานบาท)

30 ม.ิย. 2559

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชา 42.91

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น 0.54

รวมรายไดจากการลงทนุ 43.45

คาใชจาย

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 2.58

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 0.29

รวมคาใชจาย 2.87

รายไดสทุธจิากการลงทนุ 40.58

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 40.58

30 ม.ิย. 2558

42.67

0.82

48.67

2.56

0.27

2.83

40.66

(4.98)

35.68

% (YoY)

0.56

(34.15)

(10.73)

0.78

7.41

1.41

(0.20)

(100.00)

13.73

รายไดรวมจากการลงทนุ: ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนป 2559 กองทุนมีรายไดรวม 43.45 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.73 เม่ือเทียบจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 48.67 ลานบาท เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ย

คาใชจาย: คาใชจายรวมสําหรับงวด 6 เดือนป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 2.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.41 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน ของปกอนที่มีจํานวน 2.83 ลานบาท

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนินงาน: ในระหวางงวด 6 เดือน ป 2559 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ ดําเนินงาน 40.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.73 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 35.68 ลานบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเกดิขึน้จากการวดัมลูคาเงนิลงทนุ: กองทุนไดจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินในวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผานมา โดยมีมูลคาทรัพยสินเทากับการประเมินในปกอน

ความสามารถในการทาํกาํไร: ในระหวางงวด 6 เดือน ป 2559 กองทุนมีอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอการเพิ่มขึ้นในสินทรพัย สุทธิจากการดําเนินงานรอยละ 91.87

คาํ เ ตือน

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมีโอกาสขึน้และลงตลอดเวลา

เงนิปนสวนแบงกาํไร 1.44

เงนิปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 1.44

36.75

0.35

37.28

0.355