i z v j e Š t a j o realizaciji budŽeta opĆine stari grad...

Na osnovu člana 70.i 73. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH, broj 19/06 ) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo- prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo,broj 31/08 ) Općinsko Vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj aprila 2008. godine usvojilo je: I Z V J E Š T A J O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2008. do 31.12.2008. godine Član 1. Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2008.godinu utvđen je u iznosu od 19.202.083,00 KM a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi : 1.Ukupno ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose: 16.887.816,20 KM • Poreski prihodi 2.422.252,07 KM • Neporeski prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 7.427.339,54 KM • Naknade ,taxe i prihodi od pružanja javnih usluga 2.267.332,23 KM • Tekuće potpore 4.770.892,36 KM • Kapitalni primici 0,00 KM 2.Prenesena raspoređena sredstva iz 2008 godine 1.984.421,00KM 3.Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose(1+2) 18.872.237,20KM 4.Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose 17.180.865,54KM Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka - suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01.-31.12.2007 godine (3 – 4 ) iznosi 1.691.371,66 KM. Član 2. Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima - suficit u ukupnom iznosu od 1.691.371,66 KM prenosi se u narednu budžetsku 2009. godinu.

Član 3. Ostvareni prihodi i primici po vrstama i izvršeni rashodi i izdaci po namjenama i

razdjelima iskazani su u tabelama bilansa Budžeta datim u prilogu:

Član 4. Ovaj Izvještaj biće objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”

Broj;02-49- Sarajevo, . april 2009.godine PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO

Prof. dr. Rizah Avdić

Ekonomski kod OPIS

IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2007

g.PLAN BUDŽETA ZA 2008 GODINU

Izvršenje budžeta za 2008. godinu

Index izvršenje 2008/plan

2008

Index izvršenje

2008/izvršenje 2007

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI PRIHODI 17,229,926.35 19,202,083.00 18,872,237.20 98.28% 109.53%II TEKUĆI PRIHODI 14,494,444.35 17,217,662.00 16,887,816.20 98.08% 116.51%

711100 Porez na imov.i imov.prava 254,664.06 325,000.00 330,460.10 101.68% 129.76%714100 Porez na imovinu 192,749.87 205,000.00 201,124.40 98.11% 104.34%714100 Porez na nepokret.prav.i fizičkih lica 1,239,461.34 1,225,000.00 1,188,388.49 97.01% 95.88%719100 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 243,458.80 270,000.00 268,387.96 99.40% 110.24%711100 Porez na dobit od poljopr.dj. 82.17 300.00 267.75 89.25% 325.85%717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripad.Direkciji za ceste 373,434.52 400,000.00 389,713.43 97.43% 104.36%777779 Poseban porez na uvezene proizvode 79,181.71 44,000.00 43,909.94 99.80% 55.45%

Porez na dobit privrednih i neprofesionalnih djelatnosti 300.00 0.00%710000 Prihodi od poreza 2,383,032.47 2,469,600.00 2,422,252.07 98.08% 101.65%720000 Neporezni prihodi 8,005,089.44 9,737,170.00 9,694,671.77 99.56% 121.11%

721100 Sredstva rente građevinskog zemljišta 1,037,448.28 678,000.00 663,668.73 97.89% 63.97%721100 Sredstva zakupa poslov.prostora 5,345,960.06 5,656,000.00 5,450,861.49 96.37% 101.96%721100 Sredstva zakupa garaža i sala 7,617.00 8,500.00 8,361.00 98.36% 109.77%721100 sredstva zakupa javnih površina 324,296.88 310,000.00 272,944.98 88.05% 84.17%721100 Sredstva zakupa općinskih stanova 5,479.68 5,500.00 1,781.30 32.39% 32.51%721200 Kamate na depozite u banci 7,457.91 6,820.00 7,494.45 109.89% 100.49%721200 Kamate na sredstva po viđenju 5,358.78 4,800.00 6,748.93 140.60% 125.94%721600 Prihodi od privatizacije stanova 63.49 50.00 46.33 92.66% 72.97%721600 Prihodi od privatizacije poslovnih prostora 1,000,000.00 1,015,432.33 101.54%721000 Prihodi od poduetničkih aktivnosti i imovina 6,733,682.08 7,669,670.00 7,427,339.54 96.84% 110.30%

722300 Općinske komunalne taxe 524,395.89 572,000.00 572,529.59 100.09% 109.18%722400 Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta 23,800.00 460,000.00 466,405.80 101.39% 1959.69%722400 Naknade za uređenje građevinskog zemlj. 250,922.98 415,000.00 424,168.96 102.21% 169.04%722400 Naknade za isticanje rekl.i tran. 5,880.00 11,000.00 10,760.00 97.82% 182.99%722400 Naknade za uplate tendera 7,800.00 4,500.00 7,858.79 174.64% 100.75%722400 Naknade za tehnički prijem objekata 8,891.98 180,000.00 200,845.89 111.58% 2258.73%722500 Posebne naknade i taxe 14,593.80 12,000.00 0.00% 0.00%722500 Naknade za korištenje vozila pravnih osoba 47,910.21 52,000.00 48,195.47 92.68% 100.60%722500 Naknade za korištenje vozila građana 144,783.50 150,000.00 146,837.74 97.89% 101.42%722500 Prihod od usluga katastra 41,632.44 47,000.00 42,781.70 91.02% 102.76%722600 Prihodi od vjenčanja 13,900.00 15,000.00 13,200.00 88.00% 94.96%722600 Prihodi po osn.tr.postupka 33,219.55 35,000.00 33,530.19 95.80% 100.94%722600 Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale 605.00 200.00 216.50 108.25% 35.79%722600 Provizija od prodatih taksen.ma. 8,000.00 8,000.00 8,073.00 100.91% 100.91%722700 Uplate za prekoračenje troškova telefona 7,617.04 9,500.00 9,490.63 99.90% 124.60%722700 Uplate po osnovu refundacije režijsk.trošk. 2,147.26 2,500.00 1,554.55 62.18% 72.40%722700 Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d 13,706.89 5,000.00 0.00% 0.00%722700 Uplate upravitelja za nabavku PP aparata 13,254.11 0.00%722700 Uplaćena sredstva za Narodnu kuhinju 68,276.10 60,800.00 61,353.28 100.91% 89.86%722700 Neplanirani prihodi 40,070.61 28,000.00 219,530.14 784.04% 547.86%722000 Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga 1,271,407.36 2,067,500.00 2,267,332.23 109.67% 178.33%732100 Dotacija Kantona za redovnu djelatnost 3,106,000.00 3,223,000.00 3,223,000.00 100.00% 103.77%732100 Namjenske donacije Kantona

Grant Kantona za legalizaciju izgr.stamb.objek. 30,212.44 0.00 0.00%Grant Kantona za rekonstr.kaskada na Miljacki 90,000.00 0.00%Grant Kantona za sanaciju Bijele Tabije 100,000.00 100,000.00 100.00%Grant Fonda Kantona za očuvanje grobalja šehida 112,500.00 0.00%Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku 300,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00% 133.33%Projekat fizičke zaštite Baščarčije(hidraul.klipovi) 200,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00% 75.00%Namjenske donacije Grada za deminiranje 100,000.00 0.00 0.00%Grant Grada za rekonstrukciju dvorane Bistrik 100,000.00 0.00%Grant Kantona za popločavanje Baščaršijskih ulica i rekonstrukciju kanalizacione mreže 386,548.00 386,548.29 100.00%Grant Kantona za spomen obilježja 40,000.00 150,000.00 75,000.00 50.00% 187.50%Grant Kantona za stambeno zbrinjavanje stanovništva Romske populacije 65,000.00 0.00%Grant Grada za izradu projekta Trg Sevdaha 20,000.00 20,000.00 100.00%Grant grada za projekat video nadzora 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 100.00%

PRIHODI 2

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Grant Općine Centar za OŠ Sedrenik 100,000.00 100,000.00 100.00%Grand Kantona za rekonstrukciju kanala Podcarina 266,344.00 266,344.07 100.00%

730000 Tekuće potpore 4,028,712.44 5,010,892.00 4,770,892.36 95.21% 118.42%732000 Domaće potpore 4,028,712.44 5,010,892.00 4,770,892.36 95.21% 118.42%

Prenesena sredstva 2,735,482.00 1,984,421.00 1,984,421.00 100.00% 72.54%III RAČUN FINANSIRANJA

810000 Kapitalni primici 77,610.00 0.00%810000 Kapitalni primici od prodaje osnovnih sredst. 17,610.00 0.00%

Kapitalni primici za nab.opreme za Narodnu kuh. 40,000.00 0.00%Kapitalni primici za nabavku računarske opreme 20,000.00 0.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

I UKUPNI RASHODI I IZDACI 15,249,191.95 19,202,083.00 17,180,865.54 89.47% 112.67%

II TEKUĆI RASHODI 10,446,963.68 12,456,261.00 12,093,541.84 97.09% 115.76%

611100 Bruto plaće 3,998,574.42 4,380,286.00 4,341,313.59 99.11% 108.57%611200 Naknade troškova zaposlenih bruto 1,168,843.81 1,428,891.00 1,398,656.63 97.88% 119.66%611200 Naknade vijećnicima paušali bruto 184,033.20 204,360.00 207,482.60 101.53% 112.74%611200 Naknade viječn.i općinskim komisijama 242,295.47 284,360.00 277,121.94 97.45% 114.37%611200 Naknade za otpremnine radn. 10,250.00 0.00%611200 Naknade savjetima MZ-a 70,720.00 70,000.00 70,829.20 101.18% 100.15%611000 Bruto plaće i naknade 5,664,466.90 6,378,147.00 6,295,403.96 98.70% 111.14%

612100 Doprinos poslodavca 443,394.78 485,500.00 480,891.59 99.05% 108.46%612100 Doprinos na teret poslodavcaposlodavca 443,394.78 485,500.00 480,891.59 99.05% 108.46%

613100 Putni troškovi 38,817.29 82,000.00 78,036.10 95.17% 201.03%613200 Izdaci za energiju 212,110.27 250,000.00 250,854.23 100.34% 118.27%613300 Izdaci za komun.usl.i komun. 214,718.08 231,800.00 221,619.37 95.61% 103.21%613400 Nabavka materijala 305,271.61 402,000.00 363,794.79 90.50% 119.17%613500 Izdaci za usl.prevoza i goriva 32,174.60 42,500.00 38,252.72 90.01% 118.89%613600 Unajmljivanje imovine 4,700.00 4,938.00 105.06%613700 Tekuće održavanje 214,989.98 234,800.00 225,355.31 95.98% 104.82%613800 Izdaci osiguranja i platnog pr. 36,456.89 37,185.00 39,090.07 105.12% 107.22%613900 Ugovorene usluge 594,993.32 952,595.00 1,012,542.71 106.29% 170.18%613000 Izdaci za materijal i usluge 1,649,532.04 2,237,580.00 2,234,483.30 99.86% 135.46%

614100 Transferi drugim nivoima vlade 200,639.00 401,500.00 361,759.10 90.10% 180.30%614200 Transferi pojedincima 474,331.50 697,500.00 667,288.99 95.67% 140.68%614300 Transferi neprofitnim organizac. 1,344,770.49 1,322,000.00 1,276,460.66 96.56% 94.92%614400 Subvencije JU i preduzećima 285,102.83 412,990.00 389,727.30 94.37% 136.70%614500 Subvencije privatnim preduzećima 55,764.93 76,044.00 70,114.95 92.20% 125.73%614700 Transferi u inostranstvo614800 Ostali povrati 17,861.21 110,000.00 102,243.56 92.95% 572.43%614900 Transferi za poticaj razvoja poduzetništva i obrta 100,000.00 100,000.00 0.00% 0.00%614000 Tekući transferi 2,478,469.96 3,120,034.00 2,867,594.56 91.91% 115.70%

II Kapitalni transferi i izdaci 4,802,228.27 6,745,822.00 5,087,323.70 75.41% 105.94%

615100 Kapitalni transferi ost.niv.vlasti 451,738.36 781,207.00 607,478.05 77.76% 134.48%615200 Kapitalni transferi neprof.organ 293,732.69 644,773.00 525,798.80 81.55% 179.01%615200 Kapitalni transferi sanacija stamb.jedin.i razvoj poljoprivre. 383,987.52 308,000.00 309,031.71 100.33% 80.48%

R A S H O D I

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

615000 Kapitalni transferi 1,129,458.57 1,733,980.00 1,442,308.56 83.18% 127.70%

821100 Nabavka-otkup zemljišta 66,658.78 51,359.00 51,359.15 100.00% 77.05%821200 Izgradnja poslovnih prostora 1,000,000.00 0.00%821200 Izgradnja OŠ na Sedreniku 435,249.66 680,000.00 675,830.70 99.39% 155.27%821300 Nabavka opreme i instalacija i namještaja 300,345.68 239,665.00 193,495.15 80.74% 64.42%821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 27,765.27 65,651.00 53,915.11 82.12% 194.18%821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 34,961.87 15,000.00 0.00% 0.00%821000 Kapitalni izdaci 864,981.26 2,051,675.00 974,600.11 47.50% 112.67%

615100Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa 2,807,788.44 2,960,167.00 2,670,415.03 90.21% 95.11%

TEKUĆA REZERVA 211,100.00 235,000.00 215,168.43 91.56% 101.93%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

II POSEBAN DIO

1

100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE 1,439,131.72 1,734,433.00 1,570,783.84 90.56% 109.15%

TEKUĆI IZDACI 1,439,131.72 1,734,433.00 1,570,783.84 90.56% 109.15%

611100 Bruto plate zaposlenih 90,751.54 96,110.00 97,148.42 101.08% 107.05%611200 Naknade zaposlenih 22,278.50 30,993.00 26,392.96 85.16% 118.47%611200 Naknade vijećnika 305,555.64 332,980.00 324,872.50 97.57% 106.32%611000 Ukupno bruto plate i naknade 418,585.68 460,083.00 448,413.88 97.46% 107.13%

612100 Doprinos na tert poslodavca 10,060.17 10,550.00 10,956.31 103.85% 108.91%612000 Doprinos na teret poslodavca 10,060.17 10,550.00 10,956.31 103.85% 108.91%

613100 Putni troškovi 5,101.75 30,500.00 29,409.31 96.42% 576.46%

613200 Izdaci za energiju613300 izdaci za kom.usl.i komunik. 3,472.90 4,500.00 4,348.63 96.64% 125.22%613400 Nabavka materijala 6,053.77 5,300.00 2,968.51 56.01% 49.04%613500 Izdaci za usluge prevoza i gor.613600 Unajmljivanje imovine613700 Tekuće održavanje613800 Izdaci osiguranja i bank.usl.613900 Ugovorene usluge 4,411.10 8,500.00 3,955.90 46.54% 89.68%613000 Ukupno materijal i usluge 19,039.52 48,800.00 40,682.35 83.37% 213.67%

614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 40,000.00 110,000.00 111,000.00 100.91% 277.50%614300 Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka 244,446.35 261,000.00 229,106.30 87.78% 93.72%614300 Grantovi sportskim udruženjima po jav.poz 140,000.00 140,000.00 135,150.00 96.54% 96.54%614300 Grantovi za sport.udr.invalida 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%614300 Grantovi Kulturno umjetnič-društvima 18,000.00 25,000.00 22,875.00 91.50% 127.08%614300 Grantovi ostalim neprofitnim organ. 82,000.00 82,000.00 77,800.00 94.88% 94.88%

614300Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija 45,000.00 57,000.00 57,800.00 101.40% 128.44%

614300 Grantovi za namjenske projekte mladih 25,000.00 24,000.00 96.00%614300 Grantovi boračkim udruženjima za redovnu djelat. 255,000.00 255,000.00 255,000.00 100.00% 100.00%614400 Grantovi boračkim preduzećima po konkursu za realizaciju privrednih projekata 100,000.00 0.00%614900 Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva 100,000.00 0.00%614000 Ukupno tekući grantovi 934,446.35 1,065,000.00 922,731.30 86.64% 98.75%

KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI615200 Kapitalni grantovi pojedincima

Grantovi za samozapošljavanje boraca 40,000.00 145,000.00 145,000.00 100.00% 362.50%615000 Ukupno kapitalni grantovi 40,000.00 145,000.00 145,000.00 100.00% 362.50%

TEKUĆA REZERVA-neraspoređena sredstva OV 17,000.00 5,000.00 3,000.00 60.00% 17.65%

100 O P Ć I N S K O V I J E Ć E

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

2.UKUPNI RASHODI I IZDACI 13,586,821.25 17,048,284.00 15,199,399.41 89.16% 111.87%

I TEKUĆI IZDACI 8,824,592.98 10,447,462.00 10,257,075.71 98.18% 116.23%

611100 Bruto plaće zaposlenih 3,795,490.67 4,147,026.00 4,104,449.43 98.97% 108.14%611200 Naknade troškova zaposlenih 1,293,783.00 1,598,472.00 1,571,256.61 98.30% 121.45%611000 Ukupno plaće i naknade 5,089,273.67 5,745,498.00 5,675,706.04 98.79% 111.52%

612100 Doprinos na teret poslodavca 420,882.21 459,650.00 454,447.31 98.87% 107.97%612100 Doprinos na teret poslodavca 420,882.21 459,650.00 454,447.31 98.87% 107.97%

613100 Putni troškovi 31,939.64 47,000.00 44,505.29 94.69% 139.34%613200 Izdaci za energiju 212,110.27 250,000.00 250,854.23 100.34% 118.27%613300 Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju 207,205.87 222,700.00 212,313.13 95.34% 102.46%613400 Nabavka materijala 297,535.23 393,200.00 357,054.20 90.81% 120.00%613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 32,174.60 42,500.00 38,252.72 90.01% 118.89%613600 Izdaci za unajmljivanje imovine 4,700.00 4,938.00 105.06%613700 Izdaci za tekuće održavanje 214,989.98 234,800.00 225,355.31 95.98% 104.82%613800 Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa 36,456.89 37,185.00 39,090.07 105.12% 107.22%613900 Ugovorene usluge 561,762.22 835,195.00 899,771.28 107.73% 160.17%613000 Ukupno izdaci za materijal i usluge 1,594,174.70 2,067,280.00 2,072,134.23 100.23% 129.98%

614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 160,639.00 291,500.00 250,759.10 86.02% 156.10%614200 Grantovi pojedincima 474,331.50 697,500.00 667,288.99 95.67% 140.68%614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 550,324.14 467,000.00 464,729.36 99.51% 84.45%614400 Subvencije privrednim subjekt.i JU 285,102.83 412,990.00 389,727.30 94.37% 136.70%614500 Subvencije privatnim preduzećima 55,764.93 76,044.00 70,114.95 92.20% 125.73%614700 Grantovi u inostranstvo614800 Ostali grantovi-povrati po sudskim presudama614000 Ukupno tekući grantovi 1,526,162.40 1,945,034.00 1,842,619.70 94.73% 120.74%

II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI 4,762,228.27 6,600,822.00 4,942,323.70 74.87% 103.78%

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 451,738.36 781,207.00 607,478.05 77.76% 134.48%615200 Kapitalni grantovi pojedincima 253,732.69 163,000.00 164,031.71 100.63% 64.65%615200 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 383,987.52 644,773.00 525,798.80 81.55% 136.93%615000 Ukupno kapitalni grantovi 1,089,458.57 1,588,980.00 1,297,308.56 81.64% 119.08%

821100 Nabavka - otkup zemljišta 66,658.78 51,359.00 51,359.15 100.00% 77.05%821200 Izgradnja poslovnih prostora 1,000,000.00 0.00%821200 Izgradnja osnovne škole na Sedreniku 435,249.66 680,000.00 675,830.70 99.39% 155.27%821300 nabavka opreme , instalacija i namještaja 300,345.68 239,665.00 193,495.15 80.74% 64.42%821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 27,765.27 65,651.00 53,915.11 82.12% 194.18%821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 34,961.87 15,000.00 0.00% 0.00%821000 Kapitalni izdaci 864,981.26 2,051,675.00 974,600.11 47.50% 112.67%

615100Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa 2,807,788.44 2,960,167.00 2,670,415.03 90.21% 95.11%

III TEKUĆA REZERVATekuca rezerva 194,100.00 230,000.00 212,168.43 92.25% 109.31%

110 - J E D I N S T V E N I O R G A N U P R A V E

II POSEBAN DIO

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

3 191 - P R A V O B R A N I L A Š T V O

UKUPNI RAZHODI I IZDACI 223,238.98 419,366.00 410,682.29 97.93% 183.97%

611100 Bruto plate zaposlenih 112,332.20 137,150.00 139,715.74 101.87% 124.38%611200 Naknade zaposlenih 44,275.25 35,416.00 31,568.30 89.14% 71.30%611000 Ukupno bruto plate i naknade 156,607.45 172,566.00 171,284.04 99.26% 109.37%


613100 Putni troškovi 1,775.90 4,500.00 4,121.50 91.59% 232.08%

613200 Izdaci za energiju613300 izdaci za kom.usl.i komunik. 4,039.32 4,600.00 4,957.61 107.77% 122.73%613400 Nabavka materijala 1,682.61 3,500.00 3,772.08 107.77% 224.18%613500 Izdaci za usluge prevoza i gor.613600 Unajmljivanje imovine613700 Tekuće održavanje613800 Izdaci osiguranja i bank.usl.613900 Ugovorene usluge 28,820.00 108,900.00 108,815.53 99.92% 377.57%613000 Ukupno materijal i usluge 36,317.83 121,500.00 121,666.72 100.14% 335.01%

614200 Tekući transferi pojedincima614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama614400 Subvencije javnim preduzećima i privrednim subjektima614700 transferi u inostranstvo614800 Ostali grantovi-povrati i drugo 17,861.21 110,000.00 102,243.56 92.95% 572.43%614000 Ukupni tekući transferi 17,861.21 110,000.00 102,243.56 92.95% 572.43%615100 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti615200 Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama615000 Ukupni kapitalni transferi821000 Kapitalni izdaci

II POSEBAN DIO

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

1100 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE 1,439,131.72 1,734,433.03 1,570,783.84 90.56% 109.15%

Neto plate 59,486.14 63,000.00 63,658.65 101.05% 107.01%Porez na plate 2,974.31 3,200.00 3,214.51 100.45% 108.08%Doprinos na teret zaposlenih 27,993.66 29,600.00 29,956.97 101.21% 107.01%Poseban porez na plaću 0,5% 297.43 310.00 318.29 102.67% 107.01%

611100 Bruto plate zaposlenih 90,751.54 96,110.00 97,148.42 101.08% 107.05%

Topli obrok 13,651.50 17,400.00 17,468.45 100.39% 127.96%Kuponi za prevoz 3,180.00 3,400.00 3,551.00 104.44% 111.67%Regres 3,670.00 4,068.00 4,068.20 100.00% 110.85%Pomoć u sl.smrti ili bolesti 3,000.00 0.00 0.00%Jubilarne nagrade 1,477.00 875.00 875.00 100.00% 59.24%Ostale naknade zaposlenim 200.00 1,500.00 286.87 19.12% 143.44%Porez na dodatna primanja 100.00 750.00 143.44 19.13% 143.44%

611200 Naknade zaposlenih 22,278.50 30,993.00 26,392.96 85.16% 118.47%611000 Ukupno bruto plate i naknade 113,030.04 127,103.00 123,541.38 97.20% 109.30%


Putni troškovi u zemlji 2,500.00 2,541.99 101.68%Putni troškovi u inostranstvu 28,000.00 26,867.32 95.95%

613100 Putni troškovi 5,101.75 30,500.00 29,409.31 96.42% 576.46%613200 Izdaci za energiju

PTT troškovi 3,472.90 4,500.00 4,348.63 96.64% 125.22%613300 izdaci za kom.usl.i komunik. 3,472.90 4,500.00 4,348.63 96.64% 125.22%

Administrativni kancelar.mate 4,547.49 3,500.00 2,278.91 65.11% 50.11%Obrazovni materijal 876.05 1,000.00 0.00 0.00% 0.00%Ostali materijali posebnih namjera 630.23 800.00 689.60 86.20% 109.42%

613400 Nabavka materijala 6,053.77 5,300.00 2,968.51 56.01% 49.04%

613500 Izdaci za usluge prevoza i gor.613600 Unajmljivanje imovine613700 Tekuće održavanje613800 Izdaci osiguranja i bank.usl.

Usluge javnog informis.i medija 0.00 1,000.00 0.00 0.00%Reprezentacija 3,171.80 3,500.00 841.96 24.06% 26.55%Usluge stručnog osposobljavanja 1,137.00 3,000.00 2,863.94 95.46% 251.89%ostale nespomenute usluge i d. 102.30 1,000.00 250.00 25.00% 244.38%

613900 Ugovorene usluge 4,411.10 8,500.00 3,955.90 46.54% 89.68%Ukupno materijal i usluge 19,039.52 48,800.00 40,682.35 83.37% 213.67%102 - OPĆINSKO VIJEĆE

611200 Mjesečne naknade i paušali 141,564.00 157,200.00 159,602.00 101.53% 112.74%Naknade komisijama 90,745.10 95,500.00 87,805.00 91.94% 96.76%Porez na pausale i komisije 69,692.60 76,900.00 74,222.10 96.52% 106.50%Ostale naknade vijećnicima 650.00 650.00 100.00%Porez na ostale naknade 330.00 325.00 98.48%naknade za dobrov.osigur.vij. 3,553.94 2,400.00 2,268.40 94.52% 63.83%

611000 Ukupno naknade vijećnicima 305,555.64 332,980.00 324,872.50 97.57% 106.32%

Grantovi Lokalnoj izbornoj kom. 40,000.00 110,000.00 111,000.00 100.91% 277.50%614100 Grantovi ostalim nivoima vlasti 40,000.00 110,000.00 111,000.00 100.91% 277.50%

614300 Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranakaSDA 98,172.00 95,717.93 95,717.90 100.00% 97.50%SDP 51,024.00 51,516.67 51,516.70 100.00% 100.97%

P R I L O G 100 - O P Ć I N S K O V I J E Ć E

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Stranka za BIH 45,132.00 43,660.00 43,660.00 100.00% 96.74%Stranka penzionera 21,552.00 21,062.76 21,062.80 100.00% 97.73%SDU 14,355.00 0.00%Klub samostalnih vijećnika 28,566.35 27,005.00 9,466.30 35.05% 33.14%Politički pokret mladih - Stranka mladih BiH 2,289.02 2,289.00 100.00%Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović 2,289.00 2,289.00 100.00%Naša stranka 1,797.89 1,797.80 99.99%Narodna stranka radom za boljitak 1,306.76 1,306.80 100.00%

614300 Ukupno parlamentarne stranke 244,446.35 261,000.03 229,106.30 87.78% 93.72%

104 -Grantovi neprofitnim organizacijama po javnom konkursu614300 Grantovi za invalidni sport(sportska udr.invalida

614300Grantovi sportskim klubovima i klubovima i udruženjima invalida

FK KMF "Vrbanjusa" 12,000.00 10,000.00 7,500.00 75.00% 62.50%FK Vratnik 19,000.00 19,000.00 19,000.00 100.00% 100.00%KK MV-BASKET-2000 8,800.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 90.91%Sporsko drustvo Iskra 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 100.00%BK "Zlatni ljiljan" 4,000.00 1,000.00 0.00% 0.00%Dzudo klub Centar 7,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 71.43%Sarajevski karate klub 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 100.00%Odbojkaska akademija SMEC 8,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 87.50%FK HRID 4,000.00 0.00%Skijaski klub Sarajevo 6,000.00 6,000.00 100.00%Skijaški klub Sirokaca 5,000.00 5,000.00 100.00%Savez za sport i rekreaciju invalida 6,000.00 0.00%SPK "No Coment" 1,000.00 750.00 75.00%NVO "Svjetlo" 2,000.00 2,000.00 100.00%Kick boxing akademija Orkan 3,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 66.67%Sahovski klub Stari grad 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Univerzitetska škola sporta "Spartakus" 1,000.00 1,000.00 100.00%Tekvano klub "Zlatni ljiljan" 4,000.00 3,000.00 2,250.00 75.00% 56.25%Klub sportskog plesa "SPIN" 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Udruzenje gluhih i nagluhih "MLADOST" 4,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 50.00%Osnovna skola "VRHBOSNA" 8,000.00 8,000.00 100.00%Sportsko planinarsko društvo "NO LIMIT" 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Klub eksternih sportova "Red Point" 1,000.00 750.00 75.00%Atletski klub "Bosna" 3,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 66.67%Odbojkaški edukacioni centar Stari Grad 2,000.00 2,000.00 100.00%Sportsko Udruženje za djecu i oml.SOCCER 8,200.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 97.56%Asocijacija "Unified sport" 4,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 50.00%RIN FAMILY 2,000.00 2,000.00 1,900.00 95.00% 95.00%UKUPNO 150,000.00 150,000.00 145,150.00 96.77% 96.77%

614300 Grantovi Kult.umjetn.društvimaKUD Bascarsija 9,000.00 6,500.00 4,875.00 75.00% 54.17%KUD Biseri Sevdaha 9,000.00 11,500.00 11,500.00 100.00% 127.78%KUD "Bratstvo" 5,000.00 5,000.00 100.00%KUD "Šadrvan" 2,000.00 1,500.00 75.00%UKUPNO 18,000.00 25,000.00 22,875.00 91.50% 127.08%

614300 Grantovi ostalim neprofitnim organizacijamaRadio klub Mladost Vratnik 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%UG oboljelih od polyomelitisa 2,000.00 2,000.00 1,600.00 80.00% 80.00%PD Igman 1,000.00 0.00%UG Gazel 1,000.00 0.00%Udruzenje slijepih gradana 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 100.00%Biblioteka za slijepa i slabovidna lica KS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 100.00%UG Multiplesleroze Kantona 6,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 66.67%UG Civilnih žrtava rata Stari Grad 1,000.00 0.00%UG gluhih i nagluhih lica Kantona 4,000.00 3,000.00 2,400.00 80.00% 60.00%Djeca stubovi svijeta 2,000.00 0.00%Fondacija Saša-Zlatna lasta 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

UG Josip Broz Tito 1,000.00 800.00 80.00%UG logorasa Stari grad 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 100.00%UG Dijabeticara Kantona 2,000.00 0.00%UG PROI 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 100.00%SKD Cankar 1,000.00 0.00%Fondacija za obrazovanje "Iskra znanja" 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 100.00%Udruzenje obolj. od cerebr. dj. paralize 2,000.00 1,600.00 80.00%UG Pokret gorana 1,000.00 1,000.00 100.00%Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca 1,000.00 800.00 80.00%Multidisciplinarno društvo za uanpređenje ment. i soc. Zdravlja 1,000.00 1,000.00 100.00%Udruženje roditelja ubijene djece 1992-1995 2,000.00 2,000.00 100.00%Vjeroučitelji 1,000.00 1,000.00 100.00%PD Sulejman Zolj 1,000.00 800.00 80.00%PD Bjelašnica 1,000.00 0.00%ASK Sarajevo 1,000.00 800.00 80.00%Bosanska zajednica 1,000.00 800.00 80.00%Koridor 2,000.00 1,600.00 80.00%Ferijalni savez BIH 1,000.00 800.00 80.00%Udruženje vozača i automehaničara 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%Radio klub Kovači 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%UG Bosanskohercegovačko tursko prijateljsrvo 4,000.00 0.00%UG Bosansko Tursko prijateljstvo "Bosfor" 5,000.00 5,000.00 100.00%SHU Dobrotvor 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%Caritas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%Odred izviđača E Mulabdić,Moščanica i Vratnik 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%UG Mladi Muslimani 4,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 75.00%La Benevolencija 1,000.00 800.00 80.00%BIMA 3,000.00 0.00%OC "Civitas" BIH 1,000.00 1,000.00 100.00%Savez distrofičara FBIH 3,000.00 0.00%UG Distroficara Kantona 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 100.00%Gorska služba spašavanja 2,000.00 2,000.00 100.00%Međunarodni forum Bosna 3,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 66.67%UG OAZA 2,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 150.00%Učenička zadruga"Mošćanica" 3,000.00 2,000.00 1,600.00 80.00% 53.33%Duga 1,000.00 800.00 80.00%Muzej književnosti i poz.umjetnosti 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 100.00%Međureligijsko vijeće BIH 2,000.00 0.00%Crveni polumjesec 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 100.00%Aeroklub Stari Grad 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 100.00%Društvo arheologa 1894 1,000.00 1,000.00 800.00 80.00% 80.00%UG Altruista Svjetlo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 100.00%UG oboljelih od morbus crohna i ulcerozni kolitis 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 100.00%Gorsko oko 1,000.00 800.00 80.00%UKUPNO 82,000.00 82,000.00 77,800.00 94.88% 94.88%

614300 Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnostUG RVI Stari grad Sarajevo 45,000.00 43,000.00 43,000.00 100.00% 95.56%UG Porodicama sehida i pog. boraca 52,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00% 86.54%UG Zelene beretke Stari grad 31,500.00 28,000.00 28,000.00 100.00% 88.89%UG JOB-Unija veterana 32,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00% 87.50%UG II Brdska brigada 24,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 87.50%Organizacija demobilisanih boraca 19,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 110.53%UG Dobitnika najvecih ratnih priznanja 20,500.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 102.44%UG Patriotska liga 7,500.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 133.33%SUBNOR Stari grad Sarajevo 4,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 250.00%UG Branioci Bosne 10,000.00 10,000.00 100.00%UG I Brdska brigada 19,500.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 92.31%UKUPNO 255,000.00 255,000.00 255,000.00 100.00% 100.00%

614300Grantovi za organizaciju turnira, manifestacija i interventno djelovanje u obl. sporta po odluci parlamentarnnih komisija 45,000.00 45,000.00 42,800.00 95.11% 95.11%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

614300Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija 12,000.00 15,000.00 125.00%

Yout Force 10,000.00 10,000.00 100.00%Demokratski omladinski pokret 4,000.00 3,000.00 75.00%Omladinsko udruženje "GAZEL" 8,000.00 8,000.00 100.00%Imformativni časopis "STUDENT" 3,000.00 3,000.00 100.00%

614300 Grantovi za namjenske projekte mladih 25,000.00 24,000.00 96.00%UKUPNO 45,000.00 82,000.00 81,800.00 99.76% 181.78%

Grantovi boračkim preduzećima po konkursu za realizaciju privrednih projekata

JOB Invest d.o.o. 35,000.00 0.00%UB Zelene beretke 25,000.00 0.00%UB RVI 25,000.00 0.00%BO ZAMBAK 15,000.00 0.00%UKUPNO

614400 Transferi preduzećima čiji su osnivaći boračke organizacija 100,000.00 0.00%614900 Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00% 0.00%614000 Ukupno tekući grantovi po javnom konkursu 650,000.00 694,000.00 582,625.00 83.95% 89.63%

Kapitalni grantovi za samozapošljavanje boraca 40,000.00 145,000.00 145,000.00 100.00% 362.50%615200 Kapitalni grantovi pojedincima 40,000.00 145,000.00 145,000.00 100.00% 362.50%

TEKUĆA REZERVA -Neraspoređena sredstva 17,000.00 5,000.00 3,000.00 60.00% 17.65%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

P R I L O G

2110 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE UKUPNI RAZHODI I IZDACI 13,586,821.25 17,048,284.00 15,199,399.41 89.16% 111.87%

Neto plate 2,487,462.08 2,716,100.00 2,688,380.13 98.98% 108.08%Porezi na plate 124,434.75 135,800.00 134,395.75 98.97% 108.00%Doprinosi na teret zaposlenih 1,171,150.36 1,278,986.00 1,265,068.33 98.91% 108.02%Poseban porez 0,5% 12,443.48 13,640.00 14,531.40 106.54% 116.78%Porez na naknade komisija 2,500.00 2,073.82 82.95%

611100 Bruto plaće zaposlenih 3,795,490.67 4,147,026.00 4,104,449.43 98.97% 108.14%

Topli obrok 679,004.90 816,600.00 816,585.87 100.00% 120.26%Kuponi za prevoz 129,912.00 148,850.00 146,333.50 98.31% 112.64%Regres za god.odmor 158,990.00 180,116.00 180,016.34 99.94% 113.22%Otpremnine 10,250.00 0.00%Jubilarne nagrade uposlenim 22,162.80 60,125.00 55,223.56 91.85% 249.17%Pomoć u sl.smrti ili bolesti 93,788.00 107,000.00 107,547.87 100.51% 114.67%Ostale naknade zaposlenim 10,133.00 21,500.00 21,314.66 99.14% 210.35%Porez na dod.prim.(ostale nak. 4,745.50 10,750.00 10,430.17 97.02% 219.79%Naknade za rad komisija 124,326.80 173,281.00 162,975.44 94.05% 131.09%Naknade predsjednicima savj.MZ 70,720.00 70,000.00 70,829.20 101.18% 100.15%

611200 Naknade troškova zaposlenih 1,293,783.00 1,598,472.00 1,571,256.61 98.30% 121.45%611000 Ukupno plaće i naknade 5,089,273.67 5,745,498.00 5,675,706.04 98.79% 111.52%

612100 Doprinos na teret poslodavca 420,882.21 459,650.00 454,447.31 98.87% 107.97%

Troškovi sl.putovanja i dnevnice u zemlji 14,061.15 15,500.00 15,346.41 99.01% 109.14%Troškovi slu.putovanja i dnevnice u inostranstvu 17,878.49 31,500.00 29,158.88 92.57% 163.09%

613100 Putni troškovi 31,939.64 47,000.00 44,505.29 94.69% 139.34%

El.energija (opcina,MZ-e,Narodna kuhinja skladiste 102,503.21 125,000.00 114,635.95 91.71% 111.84%Gas i grijanje 109,607.06 115,000.00 119,693.48 104.08% 109.20%Lozulje i ostali energenti 10,000.00 16,524.80 165.25%

613200 Izdaci za energiju 212,110.27 250,000.00 250,854.23 100.34% 118.27%

PTT Troškovi 116,545.07 133,000.00 125,855.84 94.63% 107.99%Troškovi vode 13,328.30 18,800.00 18,143.99 96.51% 136.13%Otprema pošte 39,689.99 37,900.00 38,249.78 100.92% 96.37%Izdaci za deratizac.i dezinfekc. 13,199.00 10,000.00 4,914.00 49.14% 37.23%Čišćenje javnih površina 8,830.57 5,000.00 4,767.92 95.36% 53.99%Odvoz smeća 6,852.02 8,000.00 6,445.78 80.57% 94.07%Ostale komunalne usluge 8,760.92 10,000.00 13,935.82 139.36% 159.07%

613300 Izdaci za kom.usl.i komunikaciju 207,205.87 222,700.00 212,313.13 95.34% 102.46%

Administrat.kancelarij.materijal 105,424.28 119,000.00 116,667.45 98.04% 110.66%Kompjuterski potrošni materij 2,027.00 9,000.00 8,369.91 93.00% 412.92%Obrazovni mater.(sl.list.i publik.) 18,447.48 19,000.00 18,819.31 99.05% 102.02%Materijal za čišćenje 9,249.16 10,000.00 8,700.37 87.00% 94.07%Sitan inventar 4,870.95 13,000.00 13,228.21 101.76% 271.57%Uniforme ,platno,HTZ oprem 1,840.80 25,000.00 25,467.82 101.87% 1383.52%Prehrambeni artikli za bife 34,378.36 41,000.00 41,909.71 102.22% 121.91%Nabavka MTS-a za potr.CZ-e 23,091.20 30,000.00 0.00% 0.00%Ostali materijali posebne namjene 98,206.00 127,200.00 123,891.42 97.40% 126.15%

613400 Nabavka materijal 297,535.23 393,200.00 357,054.20 90.81% 120.00%

Gorivo za prevoz 22,856.18 30,000.00 28,927.87 96.43% 126.56%Transportne usl i tr.delozac. 3,109.24 6,000.00 5,880.00 98.00% 189.11%Registracija auta 6,209.18 6,500.00 3,444.85 53.00% 55.48%

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 32,174.60 42,500.00 38,252.72 90.01% 118.89%

Unajmljivanje prostora ili zgrada 4,700.00 4,938.00 105.06%

110 - J E D I N S T V E N I O R G A N U P R A V E

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

613600 Izdaci za iznajmljivanje imovine 4,700.00 4,938.00 105.06%

Materijal za odrz.objekata 63,639.75 65,000.00 67,985.93 104.59% 106.83%Materijal za odrzav.opreme 3,467.56 3,000.00 1,304.67 43.49% 37.63%Materijal za odrzavanje vozila 2,505.21 4,000.00 2,963.73 74.09% 118.30%Usluge odrzavanja liftova 7,436.52 8,000.00 6,921.37 86.52% 93.07%Usluge odrzavanja zgrade i MZ-a 63,215.73 48,000.00 40,373.25 84.11% 63.87%Usluge odrzavanja opreme 41,181.78 27,000.00 25,532.16 94.56% 62.00%Usluge odrzavanja vozila 11,410.66 19,000.00 20,050.69 105.53% 175.72%Usluge odrzavanja zelenila u zgradi opcine 4,778.90 4,500.00 4,216.10 93.69% 88.22%Usluge tekuceg odrzavanja poslovnih prostora 9,877.92 10,000.00 8,099.88 81.00% 82.00%Tekuće održavanje zapečačenih stanova i poslovnih prostora 10,000.00 7,523.25 75.23%Usluge održavanja kotlovnice 4,357.90 3,500.00 5,060.35 144.58% 116.12%Usluge oodržavanja telefonske centrale 3,118.05 3,100.00 3,210.48 103.56% 102.96%Usluga zamjene elektroormarića u objektima Općine 29,700.00 32,113.45 108.13%

613700 Izdaci za tekuće održavanje 214,989.98 234,800.00 225,355.31 95.98% 104.82%

Troskovi bankarskog pl.prometa 10,611.55 10,000.00 11,904.73 119.05% 112.19%Premije kasko osiguranja 18,180.00 6,430.00 6,430.50 100.01% 35.37%Premije kolek.osigur.upos. 3,114.84 17,640.00 17,640.00 100.00% 566.32%Premije osiguranja opreme i objekata 4,550.50 3,115.00 3,114.84 99.99% 68.45%

613800 Izdaci osiguranja bankar.usl.platnog prometa 36,456.89 37,185.00 39,090.07 105.12% 107.22%

Usluge uposlenih u Narodnoj kuhinji 49,530.00 20,460.00 20,460.00 100.00% 41.31%Usluge tehničkih prijema za Općinu 9,463.86 180,000.00 197,496.88 109.72% 2086.85%Usluge stručnog osposobljavanja zaposl. 14,928.58 13,500.00 13,211.38 97.86% 88.50%Ostale stručne usluge 63,447.23 35,000.00 30,659.88 87.60% 48.32%Usluge javnog informisanja i med. 63,689.65 56,600.00 57,465.51 101.53% 90.23%Usluge inform.-dnevna stampa 23,961.94 23,000.00 24,586.95 106.90% 102.61%Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ 20,000.00 0.00%Usluga medijske prezentacije Općine ( 2004-2008 ) 19,000.00 5,850.00 30.79%Autorski honorari i ugov,odjelu 56,775.00 133,000.00 144,870.00 108.92% 255.17%Porez na ugov.o djelu i autor.hon 16,750.80 39,900.00 42,188.21 105.73% 251.86%Poseban porez na plaće 0,5% 2,448.56 1,200.00 1,472.29 122.69% 60.13%St. Usluge održavanja hardvera i softvera - licence 20,000.00 18,710.67 93.55%Protokolarne usluge 46,269.36 46,000.00 50,752.48 110.33% 109.69%Usluge uvezivanja,kopir.slikanja 52,409.79 36,000.00 33,594.01 93.32% 64.10%Usluge rušenja objekata opasnih po građane CZ 4,546.99 30,000.00 0.00% 0.00%Usluga zaštite od urušavanja ruševnih objekata CZ 8,000.00 976.88 12.21%Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata 11,056.50 20,000.00 3,090.89 15.45% 27.96%Ostale nespomenute usl.i dažbine 32,005.11 47,500.00 49,736.79 104.71% 155.40%Dopunski katastarski premjer katast.opcina 16,036.05 0.00 0.00%Clanarine Udruzenju opcina i gradova u BIH 4,050.00 7,200.00 7,200.00 100.00% 177.78%Usluge vještačenja i sudske procjene 4,579.70 9,500.00 10,441.85 109.91% 228.00%Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge 74,326.50 55,000.00 171,198.24 311.27% 230.33%Usluga održavanja i očitavanja utroška el. energije opreme video nadzora na Baščaršiji 8,300.00 9,773.01 117.75%Usluga obnove gradske geodetske mreže 15,486.60 6,035.00 6,035.36 100.01% 38.97%

613900 Ugovorene usluge 561,762.22 835,195.00 899,771.28 107.73% 160.17%613000 Ukupno za materijal i usluge 1,594,174.70 2,067,280.00 2,072,134.23 100.23% 129.98%

Grant udruzenju SERDA 32,469.00 32,500.00 32,469.00 99.90% 100.00%Postupak upisa starog jezgra Baščaršije na listu kulturne baštine UNESCA ( studija o zanatsvu i film o Baščaršiji ) 50,000.00 50,000.00 100.00%Grant za manifestaciju "Sarajevska zima" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Doček nove godine 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant istorijskom arhivu za preuzim.arh.građe 25,000.00 25,000.00 27,500.00 110.00% 110.00%Grant za organ.Baščaršijskih večeri 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 100.00%Grant za org.medjunar.fest.folk 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant za manifestaciju 90 god.Maka Dizdara 10,000.00 0.00%Grant instit.nauke i kulture 6,170.00 8,000.00 5,500.00 68.75% 89.14%Grant za organizac.Sarajevo film festivala 22,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 90.91%Grant za održavanje turbeta i harema Gazi Usref bega 15,000.00 15,000.00 100.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Grant za produkciju igranog filma "Snijeg" 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant Kantonu za program uvezivanja službi Boračko-invalidske zaštite 20,000.00 20,000.00 100.00%Grant Gradu za izradu regulacionog projekta Logavine 46,000.00 5,290.10 11.50%Grant FPN za projekat "Centar za razvoj lokalne samouprave" 10,000.00 10,000.00 100.00%

614100 Grantovi ostalim nivoima vlasti 150,639.00 291,500.00 250,759.10 86.02% 166.46%

Jednokrat.novčana pomoć RVI 9 i 10 grupe 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00% 100.00%Jednokratna socijalna pomoc stanovnistvu 60,000.00 65,000.00 65,000.00 100.00% 108.33%Jednokratna socijalna pomoc demobilisanim borcima 72,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 138.89%Sekundarni smjestaj raseljenih 74,090.00 85,000.00 73,395.00 86.35% 99.06%Nagrade ucesnicima i organiz.skolskih takmicenja 7,970.00 17,000.00 8,620.00 50.71% 108.16%Stipendije učenicima i studen.boračke pop. 74,200.00 90,200.00 89,400.00 99.11% 120.49%Nagrade ucenicima generacije 2,400.00 2,100.00 2,100.00 100.00% 87.50%Socijalna pomoc za lijecenje 24,430.00 35,000.00 37,200.00 106.29% 152.27%Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama 5,000.00 4,892.00 97.84%Grant za porodilje Općine Stari Grad 70,000.00 70,000.00 100.00%Ostali grantovi pojedincima 17,421.50 17,000.00 19,873.51 116.90% 114.07%Nabavka skolskog pribora djeci boacke populacije 10,000.00 10,200.00 10,200.00 100.00% 102.00%Grantovi pojedinc.za dan općine i dan šehida 19,000.00 60,000.00 58,950.00 98.25% 310.26%Troskovi smjestaja bolesnih osoba 2,000.00 4,000.00 6,646.00 166.15% 332.30%Grant pojedincima po osnovu zdravst.osiguranja 22,820.00 32,000.00 26,280.00 82.13% 115.16%Transferi za posebne namjene(element.nepogode) 13,000.00 20,000.00 19,432.48 97.16% 149.48%Jednokratna pomoć penzionerima za nabavku lijekova 30,000.00 20,000.00 20,100.00 100.50% 67.00%Transferi za posebne namjene CZ ( rezerve ) 20,000.00 10,200.00 51.00%

614200 Grantovi pojedincima 474,331.50 697,500.00 667,288.99 95.67% 140.68%

Grant BU za organizaciju odmora članova u objektu na Boračkom jez. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 100.00%Grant neprofitnim organiz.po odluci Načelnika 17,050.00 21,000.00 20,729.36 98.71% 121.58%Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost 30,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 166.67%Grant za real.proj.kućnog liječenja nepokretnih 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Tekuci grantovi vjerskim zajednicama 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Grant Crvenom krizu Stari grad 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 100.00%Grant za organiz.ljetovanja šehidskih porodica 10,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 150.00%Grant za realizaciju turističkih projekata 10,000.00 15,000.00 13,000.00 86.67% 130.00%Grant za izgradnju stud.doma FINA 50,000.00 0.00%Grant UG civilnih žrtava rata 20,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 75.00%Grant za deminiranje terena CZ 200,000.01 0.00%Grant UG Stari zanati ( promocija na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija 10,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 200.00%Grant UG Tradicionalni zanati esnafi 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant za organizac.međunar.festivala čaja i ljkovotog bilja 4,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 75.00%Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme 3,000.00 3,000.00 100.00%Grant UG Narodna tehnika Stari grad Sarajevo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant Ug Penzionera Stari Grad 15,000.00 15,000.00 100.00%Grant MDD Merhamet 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 100.00%UG Srce majki Mjedenice 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Manifestacija "Dani poezije" 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 100.00%UG Zajednica Albanaca 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Grant UG "Žene žrtve rata" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant Centru savremenih inicijativa 25,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 80.00%Grant Fondaciji Bosanska piramida sunca 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna 15,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 166.67%Grant za organizaciju manifestacije Igman 2008 5,000.00 5,000.00 100.00%Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad 1,274.13 62,000.00 62,000.00 100.00% 4866.07%Grant Asocijaciji arhitekata za projekat Trg sevdaha 20,000.00 20,000.00 100.00%Grant Udruženju estradnih radnika za projekat Trg sevdaha 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant ZOI 84 za manifestaciju otvaranja zimske sezone 5,000.00 5,000.00 100.00%Grant sportskom društvu slijepih i slabovidnih 5,000.00 5,000.00 100.00%

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 550,324.14 467,000.00 464,729.36 99.51% 84.45%

Grant školama za nast.i vanastavne aktivn. 24,432.00 35,000.00 32,046.00 91.56% 131.16%Transferi skolama za užine 6,144.00 15,500.00 15,360.00 99.10% 250.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Zimsko odrzavanje puteva 176,302.37 337,490.00 317,321.30 94.02% 179.99%Transferi JU Centar za kulturu 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 100.00%Grant JP Televizija Kantona Sarajevo 10,000.00 10,000.00 100.00%

Subvencioniranje nabavke PP aparata (preko upravitelja) 63,224.46 0.00%614400 Subvencije preduzećima i JU 285,102.83 412,990.00 389,727.30 94.37% 136.70%

Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela 36,250.00 36,044.00 29,120.55 80.79% 80.33%Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek. 19,514.93 40,000.00 40,994.40 102.49% 210.07%

614500 Subvencioniranje privatnim preduzećima 55,764.93 76,044.00 70,114.95 92.20% 125.73%

614700 Grantovi u inostranstvo

Kapitalni transferi ost.niv.vlasti 5,000.00 0.00 958.00 19.16%Dovršetak izgradnje spomen obilj.Širokača 5,000.00 0.00%Projekat izgradnje hair česme-Mošćanica 2,340.00 0.00%Izgradnja spomen obilj.Vratnik i Toka-Džeka 152,722.70 34,186.00 34,186.45 100.00% 22.38%Kapitalni transferi za povratak raseljenih 155,869.78 100,000.00 91,000.00 91.00% 58.38%Grant za izgradnju spomen obilježja Mahmutovac, Bistrik, Sedrenik, Medrese 320,000.00 153,793.83 48.06%Grant za spomen obilježje ubijenoj djeci u Ul. Bakarevića 21,000.00 21,518.64 102.47%Projekat i oprema video nadzora na Baščaršiji 130,805.88 306,021.00 306,021.13 100.00% 233.95%

615100 Kapitalni transferi ost.niv.vlasti 451,738.36 781,207.00 607,478.05 77.76% 134.48%

Sanacija stambenih objekata 27,197.17 60,000.00 62,713.27 104.52% 230.59%Stimulisanje i razvoj poljoprivr.proizvodnje 11,910.37 15,000.00 15,008.45 100.06% 126.01%

Stimulisanje plateničke proizvodnje ( program iz 2003 g. ) 88,000.00 86,309.99 98.08%

Kapitalni grant.za stambeno rješavanje interno raseljenih lica 102,125.15 0.00%Kapit.gr.za stamb.rješ.lica sa prostora "Kovači" 112,500.00 0.00%

615200 Kapitalni transferi pojedincima 253,732.69 163,000.00 164,031.71 100.63% 64.65%

Grant za obnovu harema i mezarja Isa Bega Ishakovića 15,000.00 0.00%Kaptalni proj.iz oblasti ekologije i zastite čovjek.okoline 9,500.00 10,000.00 7,020.00 70.20% 73.89%Pomoć OŠ u nabavci računarske opreme 30,000.00 30,000.00 100.00%Kapitalni grantovi skolama 39,901.00 15,000.00 14,005.70 93.37% 35.10%Grant fondu za sehidska mezarja 33,778.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 88.82%Grant za pošumljavanje Trebevića 18,808.52 15,000.00 0.00% 0.00%Grant za izgradnju B.Babine džamije 40,000.00 0.00 0.00%Grant za sanciju fasade vrtića "Biseri" 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant memorij.centru Potocari 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 100.00%Grant Zavodu za transfuziologiju 5,000.00 0.00 0.00%Grant Zavodu za zaštitu žena i materinstva 5,000.00 0.00 0.00%Grant Opcoj bolnici za nabavku opreme 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant Kliničkom centru za opremu 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant DVD Vratnik za nabavku opreme za oprem.vatrogasnog servisa CZ 20,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 150.00%Grant za obnovu vjerskih i KIS spomenika 157,000.00 123,100.00 113,100.00 91.88% 72.04%Nabavka opreme za službu zaštite i spašavanja CZ 40,000.00 40,000.00 100.00%Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije 25,000.00 25,000.00 100.00%Grant za sanciju Saborne crkve u Sarajevu 25,000.00 25,000.00 100.00%Grant za projekte Jevrejske Općine 10,000.00 0.00%Grant za izgradnju upravne zgrade IZ BIH 100,000.00 100,000.00 100.00%Grant UG RVI Stari grad za nabavku auta 20,000.00 0.00%Grant za stambeno rješavanje Romske populacije 65,000.00 0.00%Ambulanta Kovači nabavka medicinske opreme 6,673.00 6,673.10 100.00%Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju objekta na Boračkom jezeru 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant za izgradnju studentskog doma FIN 50,000.00 50,000.00 100.00%

615200 Kapitalni transferi neprof.organiz. 383,987.52 644,773.00 525,798.80 81.55% 136.93%

615000Ukupno kapitalni transferi (bez rekonstr.i sanacije objek.infrastr. 1,089,458.57 1,588,980.00 1,297,308.56 81.64% 119.08%

Izgradnja OŠ na Sedreniku 435,249.66 680,000.00 675,830.70 99.39% 155.27%Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a 71,894.99 35,000.00 38,197.69 109.14% 53.13%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Nabavka kompjut.softvera-programa 27,765.27 7,651.00 7,651.80 100.01% 27.56%Nabavka namještaja 21,834.42 20,000.00 17,355.46 86.78% 79.49%Nabavka opreme i instalacija 93,289.75 40,000.00 37,915.17 94.79% 40.64%Rekonstr.i invest.održ.zgrade 12,439.87 0.00 0.00%Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC 15,000.00 0.00%Nabavka klima uređaja 13,000.00 10,108.80 77.76%Izrada projekta rekonst.velike sale 22,522.00 0.00%Nabavka dva automobila 113,326.52 0.00%Nabavka softvera za finansije 58,000.00 46,263.31 79.76%Nabavka namještaja i opremanje MZ-a 15,000.00 7,203.80 48.03%Nabavka vatrodojavnog sistema i PP zaštite zgrada CZ 62,165.00 58,476.02 94.07%Nabavka totalne stanice za potrebe katastra 12,500.00 12,402.00 99.22%Nabavka-otkup zemljišta 66,658.78 51,359.00 51,359.15 100.00% 77.05%Izgradnja poslovnih prostora 1,000,000.00 0.00%Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ 30,000.00 0.00%Nabavka aparata za evidenciju ulazaka 12,000.00 11,836.21 98.64%

821000 Kapitalni izdaci 864,981.26 2,051,675.00 974,600.11 47.50% 112.67%

Rekonstrukcija vodov.i kanaliz.mreže:Komatin dio,Mujkanovića,Sagrdžije čikma,D.Čebedžije dio(kameno stepenište),S.Skarića,kanalizacioni priključci uz prečistač Mošćanica,Boguševac krak,Kamenica dio ili S.Zolja dio,V.Mudželeti,V.Čurčiluk,M.Čurčiluk 466,353.80 30,648.00 30,648.58 100.00% 6.57%Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podcarina 266,500.00 230,130.36 86.35%Rekonstrukcija kanalizacione mreže Boguševac-dio, Nevjestina-dio, S. Zolje dio, Mujkanovića, Mjedenica potok 509,000.00 516,541.52 101.48%Sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ 10,300.00 10,265.15 99.66%

Asfaltiranje ulica Brusulje dio do rezervoara, Hladivode do br:43 ( krak ), Mačkareva, Bistrik brijeg, Bajramuša, Veliki kačanik-dio, Rogina-krak, Bostarići -dio, Krka ( potez Terezija -brana ), Toplik -dio, Hošin brijeg-dio, Mjedenica uz potok-dio, Fadila paše Šerifovića, Glođina 275,700.00 275,489.39 99.92%

Sanacija i asfaltiranje ulica:Mujkanovića,Džeka dio,Pastrma,Nad Mejdan-kocka,Za beglukom-kocka,Bostarići dio,Faletići krakovi,A.Nametka-R.Banja,S.Kulenovića,Sagrdžije čikma,Čadordžina,V.Alifakovac,V.Kačanik,Šerina,Begovac,S.Zolja dio,Paje dio,Mlini,Mišćina,Hadžijamakovića,Sumbul Česma,Mejlijina,G.Čebedžije uz rezervoar,Vratnik Mejdan do kule Širokac,Mihrivode do br.18-20C,A.Nametka čikma,ispod budakovića,MM Bašeskije pločnici,M.P.Sokolovića pločnici 597,163.11 0.00%Sanacija klizišta i potpornih zidova:Iza bašče,Karpuzova i drugi potporni zidovi po procjeni i prioritetima nakon zimske sezone 55,741.73 285,000.00 232,447.68 81.56% 417.01%Iluminacija i javna rasvjeta na Baščaršiji 200,000.00 0.00%Rukohvati,putni odbojnici ograde i sl 32,630.15 5,000.00 8,248.20 164.96% 25.28%Izgradnja sportskih terena Sedrenik,Močila Mahmutovac 10,000.00 10,000.00 100.00% #DIV/0!Rekonstrukcija šadrvana- 19,910.00 38,635.00 0.00% 0.00%Grant za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Sarajeva 100,000.00 100,000.00 100.00%Izgradnja zida u Aleji Ambasadora 36,426.15 18,500.00 18,499.08 100.00% 50.79%Rekonstrukcija i izgrad.vertikalne svjetlosne signaliz. 10,129.86 23,636.00 23,636.34 100.00% 233.33%Sanacija javnih površina 990.00 0.00 0.00%Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada 30,798.41 3,000.00 2,882.88 96.10% 9.36%Rekonstrukcija drvene ograde mosta Bembaša-Babića Bašča 41,119.60 0.00%Projekti regulacije korita Miljacke i plivališta 231,778.20 0.00%Ograda uz željezničku stanicu Bistrik 50,000.00 55,729.97 111.46%

Sanacija kamenih stepeništa:Brdo džamija,Bistrik basamaci,Hendina,Bistrik medresa,Muje Hrnjice,Ulomljenica,V.AlifakovacD.čebedžije,Sumbul česma,Babića bašča 161,427.24 0.00%

Sanacija kamenih stepeništa Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića 83,700.00 53,637.48 64.08%Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže -Sagrdžije 378,949.02 0.00%Projekat rekonst.sportske dvorane Bistrik 38,365.90 0.00 0.00%Sanacija doma kulture Vratnik 140,483.83 162,647.00 162,647.70 100.00% 115.78%Rekonstrukcija prostora MZ Hrid -Jarčedoli(u sklopu škole) 34,136.84 0.00%projekat i izgradnja saopbr.Nalina-Trčivode 11,928.15 3,000.00 2,925.00 97.50% 24.52%Rekonstrukcija javne česme uz džamiju Hrvatin 23,161.39 132,000.00 87,883.75 66.58% 379.44%Idejni projekat sanacije potoka Mjedenica 24,570.00 0.00%Dovršetak radova na klizištu S.Kulenovića 22,856.75 0.00%Dovršetak kanal.u ul.V.Mudželeti 44,611.89 0.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Rekonstrukcija MZ Logavina 141,285.30 202,082.00 202,082.12 100.00% 143.03%Projekat fizičke zaštite Baščaršije(hidr.klipovi) 341,000.00 321,037.08 94.15%Popločavanje Baščaršijskih ulica i rekonstrukcija kanalizac. mreže 35,000.00 34,725.60 99.22%Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora 50,000.00 45,431.73 90.86%Izgradnja spotr.rekreat.doma II Brtske brigade 63,510.00 63,510.00 100.00%Projekat sanacije MZ Sedrenik 3,351.96 0.00%Kapitalni grant za sanciju jame na Vratniku CZ 36,131.71 30,000.00 0.00% 0.00%Sanacija kolektora uz Bistrički potok 9,691.55 7,500.00 7,367.62 98.23% 76.02%Izrada glavnog projekta sportske dvorane OŠ E. Mulabdić 38,365.90 9,956.00 0.00% 0.00%Izrada Master plana - Trebevič 3,510.00 3,510.00 100.00%Izrada glavnog projekta rekonstrukcije OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković 15,000.00 12,168.00 81.12%Izrada glavnog projekta za izgradnju ceste Iza Gaja-Dolovi, projekat kanlizacije u ul. Arapova i projekat poslovnog objekta 24,773.00 32,205.04 130.00%Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje sportske dvorane Saburina 40,000.00 39,798.72 99.50%Grant SK Širokača - izvedbeni projekat doma sportova na Trebeviču 20,000.00 20,000.00 100.00%Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača 70,000.00 53,057.74 75.80%Ograda oko džamije Nalina 16,000.00 13,908.30 86.93%

615100 Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa 2,807,788.44 2,960,167.00 2,670,415.03 90.21% 95.11%

Tekuća rezerva Načelnika 194,100.00 230,000.00 212,168.43 92.25% 109.31%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

3

190 - PRAVOBRANILAŠTVO 223,238.98 419,366.00 410,682.29 97.93% 183.97%

Neto plate 73,632.02 89,900.00 91,581.52 101.87% 124.38%Porez na plate 3,681.61 4,500.00 4,579.14 101.76% 124.38%Doprinos na teret zaposlenih 34,650.41 42,300.00 43,097.22 101.88% 124.38%Poseban porez na plate 368.16 450.00 457.86 101.75% 124.36%

611100 Bruto plate zaposlenih 112,332.20 137,150.00 139,715.74 101.87% 124.38%

Topli obrok 26,263.00 21,000.00 19,334.72 92.07% 73.62%Kuponi za prevoz 2,509.00 2,650.00 2,650.00 100.00% 105.62%Regres 6,084.00 5,766.00 5,765.04 99.98% 94.76%Pomoć u sl.smrti i bolesti 3,000.00 0.00%Ostale naknade zaposlenim 6,279.50 2,000.00 1,808.82 90.44% 28.81%Jubilarne nagrade 1,105.30Porez na dodatna primanja 3,139.75 1,000.00 904.42 90.44% 28.81%

611200 Naknade zaposlenih 44,275.25 35,416.00 31,568.30 89.14% 71.30%611000 Ukupno bruto plate i naknade 156,607.45 172,566.00 171,284.04 99.26% 109.37%


613100 Putni troškovi 1,775.90 4,500.00 4,121.50 91.59% 232.08%

613200 Izdaci za energiju

PTT Troškovi 4,019.73 4,500.00 4,928.81 109.53% 122.62%Otprema pošte 19.59 100.00 28.80 28.80% 147.01%

613300 izdaci za kom.usl.i komunik. 4,039.32 4,600.00 4,957.61 107.77% 122.73%

Administrativni kancelar.mate 972.61 2,500.00 2,919.08 116.76% 300.13%Obrazovni materijal 710.00 1,000.00 853.00 85.30% 120.14%


613500 Izdaci za usluge prevoza i gor.613600 Unajmljivanje imovine613700 Tekuće održavanje613800 Izdaci osiguranja i bank.usl.

Protokolarne usluge 500.00 0.00%Zatezne kamate i tr.spora 25,300.00 105,000.00 106,790.36 101.71% 422.10%Usluge stručnog osposobljavanja 886.00 1,500.00 1,485.00 99.00% 167.61%Usluge javnog oglašavanja 240.00 400.00 310.00 77.50% 129.17%ostale nespomenute usluge i d. 2,394.00 1,500.00 230.17 15.34% 9.61%

613900 Ugovorene usluge 28,820.00 108,900.00 108,815.53 99.92% 377.57%613000 Ukupno materijal i usluge 36,317.83 121,500.00 121,666.72 100.14% 335.01%

614800 Ostali grantovi-povrati i drugo 17,861.21 110,000.00 102,243.56 92.95% 572.43%

614000 Tekući grantovi615000 Kapitalni grantovi i izdaci821000 Kapitalni izdaci

P R I L O G

190 - P R A V O B R A N I L A Š T V O

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

ANALITIČKI PREGLED RASHODA 15,249,191.95 19,202,083.00 17,180,865.54 89.47% 112.67%

TEKUĆI IZDACI 10,446,963.68 12,456,261.00 12,093,541.84 97.09% 115.76%

Neto plate 2,620,580.25 2,869,000.00 2,843,620.30 99.12% 108.51%Porez na plate 131,090.67 143,500.00 142,189.40 99.09% 108.47%Doprinosi na teret zaposlenih 1,233,794.43 1,350,886.00 1,338,122.52 99.06% 108.46%Poseban porez na plate 0,5% 13,109.07 14,400.00 15,307.55 106.30% 116.77%Porez na naknade komisija 2,500.00 2,073.82 82.95%

611100 Bruto plaće i naknade 3,998,574.42 4,380,286.00 4,341,313.59 99.11% 108.57%

Topli obrok 718,919.40 855,000.00 853,389.04 99.81% 118.70%Kuponi za prevoz 135,601.00 155,000.00 152,534.50 98.41% 112.49%Regres 168,744.00 189,850.00 189,849.58 100.00% 112.51%Otpremnine 10,250.00 0.00%Pomoć za sl.smrti ili bolesti 93,788.00 113,000.00 107,547.87 95.18% 114.67%Jubilarne nagrade uposlenim 23,639.80 61,000.00 57,203.86 93.78% 241.98%Ostale naknade zaposlenim 16,612.50 25,000.00 23,410.35 93.64% 140.92%Porez na dodatna primanja 7,985.25 12,500.00 11,478.03 91.82% 143.74%Naknade za rad u komisijama 124,326.80 173,281.00 162,975.44 94.05% 131.09%Naknade članovima savjeta MZ-a 70,720.00 70,000.00 70,829.20 101.18% 100.15%

611200 Naknade troškova zaposlenih 1,360,336.75 1,664,881.00 1,629,217.87 97.86% 119.77%

Mjesečni paušali 141,564.00 157,200.00 159,602.00 101.53% 112.74%Naknade komisijama Vijeća 90,745.10 95,500.00 87,805.00 91.94% 96.76%Ostale naknade vijećnicima 650.00 650.00 100.00%Porez na ostale naknade 330.00 325.00 98.48%Porez na paušale i komisije 69,692.60 76,900.00 74,222.10 96.52% 106.50%Naknade za dobrovoljno PIO os. 3,553.94 2,400.00 2,268.40 94.52% 63.83%

611200 Naknade vijećnicima 305,555.64 332,980.00 324,872.50 97.57% 106.32%

612100 Doprinos poslodavca 443,394.87 485,500.00 480,891.59 99.05% 108.46%

Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji 18,774.45 22,000.00 21,072.80 95.79% 112.24%Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu 20,042.84 60,000.00 56,963.30 94.94% 284.21%

613100 Putni troškovi 38,817.29 82,000.00 78,036.10 95.17% 201.03%

El.energija (zgrada Općine,MZ-a,Narodne kuhinje i skladišta 102,503.21 125,000.00 114,635.95 91.71% 111.84%Gas i grijanje 109,607.06 115,000.00 119,693.48 104.08% 109.20%Lož ulje i drugi energenti 10,000.00 16,524.80 165.25%

613200 Izdaci za energiju 212,110.27 250,000.00 250,854.23 100.34% 118.27%

PTT troškovi 124,037.70 142,000.00 135,133.28 95.16% 108.95%Troškovi vode 13,328.30 18,800.00 18,143.99 96.51% 136.13%Otprema pošte 39,709.57 38,000.00 38,278.58 100.73% 96.40%Čišćenje javnih površina 8,830.57 5,000.00 4,767.92 95.36% 53.99%Odvoz smeća 6,852.02 8,000.00 6,445.78 80.57% 94.07%Izdaci za deratizaciju i dezinfe 13,199.00 10,000.00 4,914.00 49.14% 37.23%Ostale komunalne usluge 8,760.92 10,000.00 13,935.82 139.36% 159.07%

613300 Komunalne usluge i usluge komunikacije 214,718.08 231,800.00 221,619.37 95.61% 103.21%

Administrativni materijal 110,861.34 125,000.00 121,865.44 97.49% 109.93%Kompjuterski materijal 2,110.04 9,000.00 8,369.91 93.00% 396.67%Stručna literatura i publikacije 20,033.53 21,000.00 19,672.31 93.68% 98.20%Materijal za čišćenje 9,249.16 10,000.00 8,700.37 87.00% 94.07%Sitan inventar 4,947.00 13,000.00 13,228.21 101.76% 267.40%Uniforme,platno i HTZ oprema 1,840.80 25,000.00 25,467.82 101.87% 1383.52%Prehrambeni artikli za bife 34,445.44 41,000.00 41,909.71 102.22% 121.67%Nabavka MTS-a za potr. CZ-e 23,091.20 30,000.00 0.00% 0.00%Ostali materijali posebnih namjena 98,693.10 128,000.00 124,581.02 97.33% 126.23%


PRILOG - ANALITIČKA RAZRADA PLANA

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Gorivo za prevoz 22,856.18 30,000.00 28,927.87 96.43% 126.56%Usluge transporta(mater.i delož. 3,109.24 6,000.00 5,880.00 98.00% 189.11%Registracija auta 6,209.18 6,500.00 3,444.85 53.00% 55.48%

613500 Usluge prevoza i goriva 32,174.60 42,500.00 38,252.72 90.01% 118.89%

Unajmljivanje prostora ili zgrada 4,700.00 4,938.00 105.06%613600 Unajmljivanje imovine 4,700.00 4,938.00 105.06%

Materijal za održavanje objekata 63,639.75 65,000.00 67,985.93 104.59% 106.83%Materijal za održavanje opreme 3,467.56 3,000.00 1,304.67 43.49% 37.63%Materijal za održavanje vozila 2,505.21 4,000.00 2,963.73 74.09% 118.30%Usluge održavanja liftova 7,436.52 8,000.00 6,921.37 86.52% 93.07%Usluge održavanja zgrade i MZ-a 63,215.73 48,000.00 42,786.70 89.14% 67.68%Usluge održavanja opreme i voz. 41,181.78 27,000.00 25,532.16 94.56% 62.00%Usluge održavanja vozila 11,410.66 19,000.00 20,050.69 105.53% 175.72%Usluge održavanja zelenila u prostorima Općine 4,778.90 4,500.00 4,216.10 93.69% 88.22%Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora 10,000.00 7,523.25 75.23%Tekuće održavanje poslovnih prostora 9,877.92 10,000.00 8,099.88 81.00% 82.00%usl.odr.centrale 3,118.05 3,100.00 3,210.48 103.56% 102.96%Usluga održavanja kotlovnice 4,357.90 3,500.00 5,060.35 144.58% 116.12%Usluga zamjene elektroormarića u objektima Općine 29,700.00 29,700.00 100.00%

613700 Tekuće održavanje 214,989.98 234,800.00 225,355.31 95.98% 104.82%

Troškovi platnog prometa 10,611.55 10,000.00 11,904.73 119.05% 112.19%Premije osiguranja zaposlenih 18,180.00 17,640.00 17,640.00 100.00% 97.03%Premije osiguranja opreme i zgr. 3,114.84 3,115.00 3,114.84 99.99% 100.00%Premije osiguranja vozila kasko 4,550.50 6,430.00 6,430.50 100.01% 141.31%

613800 Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa 36,456.89 37,185.00 39,090.07 105.12% 107.22%

Usluge zaposlenih u Narodnoj kuhinji 49,530.00 20,460.00 20,460.00 100.00% 41.31%Usluge stručnog ospos.radnika 16,951.58 18,000.00 17,560.32 97.56% 103.59%Ostale stručne usluge 65,085.23 35,000.00 30,659.88 87.60% 47.11%Usluge javnog oglašavanja 63,929.65 58,000.00 57,775.51 99.61% 90.37%Izdaci za dnevnu štampu 23,961.94 23,000.00 24,586.95 106.90% 102.61%Uslugew obuke i pripreme službi spašavanja CZ 20,000.00 0.00%

Usluge medijske prezentacije Općine ( 2004-2008) 19,000.00 5,850.00 30.79%Autorski honorari i ug.o djelu 56,775.00 133,000.00 144,870.00 108.92% 255.17%Porez na autorske hon.i ugov.o dj. 16,750.80 39,900.00 42,188.21 105.73% 251.86%Poseban porez na place 0,5% 2,448.56 1,200.00 1,472.29 122.69% 60.13%St. Usluge održavanja hardvera i softvera-licence 20,000.00 18,710.67 93.55%Protokolarne usluge(reprezent.) 49,441.16 50,000.00 51,594.44 103.19% 104.36%Troškovi tehn.prijema za općinu 9,463.86 180,000.00 197,496.88 109.72% 2086.85%Ostale nespomenute usl.i dažbi. 32,765.11 50,000.00 49,777.89 99.56% 151.92%Usluge kopiranja,snimanja, uvezivanja, štampanja i sl. 52,508.09 36,000.00 34,033.08 94.54% 64.81%Usluge rušenja objekata opasnih po građane CZ 4,546.99 30,000.00 0.00% 0.00%Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata CZ 8,000.00 976.88 12.21%Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata 11,056.50 20,000.00 3,090.89 15.45% 27.96%Usluge katastarskog snimanja i dopunski premjer katas.Općina 16,036.05 0.00 0.00%Usluga održavanja i očitavanja utroška el. Energije opreme video nadzora na Baščaršiji 8,300.00 9,773.01 117.75%Kamate i troškovi sudskih sporova 25,300.00 105,000.00 106,790.36 101.71% 422.10%Usluge vještačenja i sudskih procj. 4,579.70 9,500.00 10,441.85 109.91% 228.00%Usluge članarina udruž.Općina 4,050.00 7,200.00 7,200.00 100.00% 177.78%Razlika plaćenog iznosa poreza na usluge 74,326.50 55,000.00 171,198.24 311.27% 230.33%Usluga obnove gradske geodetske mreže 15,486.60 6,035.00 6,035.36 100.01% 38.97%

613900 Ugovorene usluge 594,993.32 952,595.00 1,012,542.71 106.29% 170.18%

614000 Tekući transferi

Grant za Udruženje"SERDA" 32,469.00 32,500.00 32,469.00 99.90% 100.00%Menadžment plan za pokretanje upisa starog jezgra Baščaršije u kult.baš.UNESCA ( studija o zanatstvu i film o Baščaršiji ) 50,000.00 50,000.00 100.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Grant za org.međunar.fest.folk. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant za organ.Baščarš.večeri 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 100.00%Grant za manifest."Sarajevska zima" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Organizacija dočeka nove 2008, 09, 10 godine 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant za Lokalnu izbornu komisiju 40,000.00 110,000.00 111,000.00 100.91% 277.50%Grant Istorijskom arhivu za preuzimanje arhivskog materijala 25,000.00 25,000.00 27,500.00 110.00% 110.00%Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima 6,170.00 8,000.00 5,500.00 68.75% 89.14%Grant za organ.Sarajevo film festivala 22,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 90.91%Grant za orealiz.manifestacije "sjećanje na G.H.bega 0.00 0.00Grant za održavanje turbeta i harema Gazi Husref bega 15,000.00 15,000.00 100.00%

Grant za postavku stalne izložbe starih zanata u toku turističke sezone 0.00 0.00Grant za produkciju igranog filma "Snijeg" 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant za manifestaciju 90 god.Maka Dizdara 10,000.00 0.00%Grant Kantonu za program uvezivanja službi Boračko-invalidske zaštite 20,000.00 20,000.00 100.00%Grant Gradu za izradu regulacionog projekta Logavina 46,000.00 5,290.10 11.50%Grant za podukciju prvog BIH crtanog filma o Sarajevu 10,000.00 0.00 0.00 0.00%Grant FPN za projekat "Centar za razvoj lokalne samouprave 10,000.00 10,000.00 100.00%

614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 200,639.00 401,500.00 361,759.10 90.10% 180.30%

Jednokr.pomoć za RVI 9 i 10 grupe 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00% 100.00%Jednokratna socijalna pomoć stanovniš. 60,000.00 65,000.00 65,000.00 100.00% 108.33%Jednokratna pomoć demobilisanim borcima 72,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 138.89%Sekundarni smještaj 74,090.00 85,000.00 73,395.00 86.35% 99.06%Nagrade učesnicima i organizatorima školskih takmičenja 7,970.00 17,000.00 8,620.00 50.71% 108.16%Stipendije učenic.i studentima boračke pop. 74,200.00 90,200.00 89,400.00 99.11% 120.49%Nagrade učenicima generacije 2,400.00 2,100.00 2,100.00 100.00% 87.50%socijalna pomoć za liječenje građana 24,430.00 35,000.00 37,200.00 106.29% 152.27%Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije 10,000.00 10,200.00 10,200.00 100.00% 102.00%Grant za prevoz djece sa posebnim potrebama 5,000.00 4,892.00 97.84%Grant za porodilje Općine Stari Grad 70,000.00 70,000.00 100.00%Ostali grantovi pojedincima 17,421.50 17,000.00 19,873.51 116.90% 114.07%Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida 19,000.00 60,000.00 58,950.00 98.25% 310.26%Troškovi smještaja bolesnih osoba 2,000.00 4,000.00 6,646.00 166.15% 332.30%Jednokratna pomoć penzionerima za nabavku lijekova 30,000.00 20,000.00 20,100.00 100.50% 67.00%Grantovi pojedinc.po osnovu zdravstvene zaštite starijih od 65 god 22,820.00 32,000.00 26,280.00 82.13% 115.16%Transferi za posebne namjene(element.nepogode) 13,000.00 20,000.00 19,432.48 97.16% 149.48%Transferi za posebne namjene CZ ( rezerve) 20,000.00 10,200.00 51.00%

614200 Grantovi pojedincima 474,331.50 697,500.00 667,288.99 95.67% 140.68%

Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka 244,446.35 261,000.00 229,106.30 87.78% 93.72%Grantovi sportskim klubovima po javnom pozivu 140,000.00 140,000.00 135,150.00 96.54% 96.54%Grantovi KUD-ovima po javnom pozivu 20,000.00 25,000.00 22,875.00 91.50% 114.38%Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu 80,000.00 82,000.00 77,800.00 94.88% 97.25%Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad 1,274.13 62,000.00 62,000.00 100.00% 4866.07%Grant za organizaciju manifestacije Igman 2008 5,000.00 5,000.00 100.00%Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost 255,000.00 255,000.00 255,000.00 100.00% 100.00%Grant UG Zelene beretke za organizaciju odmora članova u objektu na Borač.jez. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 100.00%Grant za realizac.turističkih projekata 10,000.00 15,000.00 13,000.00 86.67% 130.00%Grant neprofit.organ.po odl.Načelnika 17,050.00 21,000.00 20,729.36 98.71% 121.58%Grant.za organiz.turnira, manifestacija i interventno djelovanje u oblasti sporta po parlament.komisija 45,000.00 45,000.00 42,800.00 95.11% 95.11%Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija 12,000.00 15,000.00 125.00%Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost CZ 30,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 166.67%Grant Crvenom križu Stari grad 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 100.00%Grant za realizac.proj.kućnog liječenja nepokretnih 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Tekući grantovi vjerskim zajednicama 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Grant za izgradnju studentskog doma FINa 50,000.00 0.00%Grant UG civilnih žrtava rata Stari grad 20,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 75.00%Grant UG stari zanati Stari grad ( promocije na sajmovima i rješavanje statusnih problema zanatlija ) 10,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 200.00%

Grant UG tradicionalni zanati esnafi Stari grad ( promocije na sajmovima ) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant UG Narodna tehnika Stari grad 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Grant UG Penzionera Stari Grad 15,000.00 15,000.00 100.00%

Grant za organiz.međunarodnog festivala čaja i ljekovitog bilja 4,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 75.00%Grant za organizaciju sajma pčelarstva i pčelarske opreme 3,000.00 3,000.00 100.00%Grant za deminiranje terena CZ 200,000.01 0.00%Grant MDD Merhamet 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 100.00%UG Zajednica Albanaca 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%UG Srce majki Mjedenice 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 100.00%Manifestacija "Dani poezije" 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 100.00%Grant za sportska udr.invalida(invalidni sport) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant za namjenske projekte mladih 25,000.00 24,000.00 96.00%Grant za Centar savremenih inicijativa 25,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 80.00%Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica 10,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 150.00%Grant UG "Žene žrtve rata" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant Fondaciji"Bosanska piramida sunca" 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%

Grant SD Širokača za školu skijanja i nove projekte OŠ Vrhbosna 15,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 166.67%

Grant Asocijaciji arhitekata za projekat Trg sevdaha 20,000.00 20,000.00 100.00%

Grant udruženju estradnih radnika za projekat Trg Sevdaha 10,000.00 10,000.00 100.00%

Grant ZOI 84 za manifestaciju otvaranja zimske sezone 5,000.00 5,000.00 100.00%Grant Sportskom društvu slijepih i slabovidnih 5,000.00 5,000.00 100.00%

614300 Transferi neprofitnim organizac. 1,344,770.49 1,322,000.00 1,276,460.66 96.56% 94.92%

Grant školama za nast.i vanastavne aktivn. 24,432.00 35,000.00 32,046.00 91.56% 131.16%Transferi školama za užine učenika slabog imov.stanja 6,144.00 15,500.00 15,360.00 99.10% 250.00%Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva 176,302.37 337,490.00 317,321.30 94.02% 179.99%Transferi JU Centar za kulturu 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 100.00%Grant JP Televizija Kantona Sarajevo 10,000.00 10,000.00 100.00%Nabavka PP aparata 63,224.46 0.00%

614400 Subvencije JU i preduzećima 285,102.83 412,990.00 389,727.30 94.37% 136.70%

Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela 36,250.00 36,044.00 29,120.55 80.79% 80.33%Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek. 19,514.93 40,000.00 40,994.40 102.49% 210.07%

614500 Subvencioniranje privatnim preduzećima 55,764.93 76,044.00 70,114.95 92.20% 125.73%

614700 Transferi u inostranstvo

614800 Ostali povrati 17,861.21 110,000.00 102,243.56 92.95% 572.43%

614900 Transferi za poticaj i razvoj poduzetništva 100,000.00 0.00%

Transferi preduzećima čiji su osnivaći boračke organizacije 100,000.00 0.00%614900 Transferi za poticaj razvoja, poduztn. i obrta 100,000.00 0.00 0.00%

Kapitalni transferi i izdaci 4,802,228.27 6,745,822.00 5,087,323.70 75.41% 105.94%

Kapitalni transf.ostal.niv.vlasti 5,000.00 0.00 958.00 19.16%Kapitalni transferi za povrat raseljenih izbjeglih u RS 155,869.78 100,000.00 91,000.00 91.00% 58.38%Grant za dovršetak spomen obilj."Širokača" 5,000.00 0.00%Grant za izradu proj.hair česme -Mošćanica 2,340.00 0.00%Grant za izgradnju spomen obilj.Vratnik i Toka-Džeka 152,722.70 34,186.00 34,186.45 100.00% 22.38%Grant za izgradnju spomen obilježja Mahmutovac, Bistrik, Sedrenik i Medrese i I Policijske brigade 320,000.00 153,793.83 48.06%Grant za spomen obilježje ubijenoj djeci u Ul. Bakarevića 21,000.00 21,518.64 102.47%Projekat i nabavka opreme za video nadzor na Baščaršiji 130,805.88 306,021.00 306,021.13 100.00% 233.95%

615100 Kapitalni transferi drugim niv.vl. 451,738.36 781,207.00 607,478.05 77.76% 134.48%

Sanacija stambenih objekata 27,197.17 60,000.00 62,713.27 104.52% 230.59%Stimulisanje poljoprivredne proiz 11,910.37 15,000.00 15,008.45 100.06% 126.01%Stimulacija plasteničke proizvodnje ( prog. 2003 ) 88,000.00 86,309.99 98.08%Kapitalni grant za samozapošljavanje boraca 40,000.00 145,000.00 145,000.00 100.00% 362.50%Projekat za stamb.rješav.interno raseljenih 102,125.15 0.00%Kapit.grant za stamb.rješ.lica iz prostora "Kovači" 112,500.00 0.00%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

615200 kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama 293,732.69 308,000.00 309,031.71 100.33% 105.21%

Grant za obnovu harema i mezarja Isa Bega Ishakovića 15,000.00 0.00%Kapitalni projekti iz oblasti ekologije i zašt.čovj.okoline 9,500.00 10,000.00 7,020.00 70.20% 73.89%Pomoć OŠ u nabavci računarske opreme 30,000.00 30,000.00 100.00%Kapitalni grantovi školama ( opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta ) 39,901.00 15,000.00 14,005.70 93.37% 35.10%Grant fondu za šehidska mezarja 33,778.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 88.82%Grant za izgradnju B.Babine džamije 40,000.00 0.00 0.00 0.00%Grant za sanciju fasade vrtića "Biseri" 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant UG RVI za nabavku auta 20,000.00 0.00%Grant Zavodu za transfuziologiju 5,000.00 0.00 0.00 0.00%Grant memorij.centru Potočari 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 100.00%Grant Zavodu za zdravst.zaštitu žena i materinstva Stari grad 5,000.00 0.00 0.00 0.00%Grant Općoj bolnici za nabavku opreme 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant Kliničkom centru za nabavku opreme 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 100.00%Grant DVD Vratnik za opremanje vatrogasnog servisaCZ 20,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 150.00%Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika 157,000.00 123,100.00 113,100.00 91.88% 72.04%Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja CZ 40,000.00 40,000.00 100.00%Grant za izgradnju doma Vrhbosanske Nadbiskupije 25,000.00 25,000.00 100.00%Grant za sanaciju Saborne crkve u Sarajevu 25,000.00 25,000.00 100.00%Grant za projekte Jevrejske Općine Sarajevo 10,000.00 0.00%Grant za izgradnju upravne zgrade IZ BIH 100,000.00 100,000.00 100.00%Grant za pošumljavanje 18,808.52 15,000.00 0.00% 0.00%Grant za stambeno rješavanje Romske populacije 65,000.00 0.00%Ambulanta Kovači nabavka medicinske opreme 6,673.00 6,673.10 100.00%Grant Udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju objekta na Boračkom jezeru 10,000.00 10,000.00 100.00%Grant za izgradnju studentskog doma FIN 50,000.00 50,000.00 100.00%

615200 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 383,987.52 644,773.00 525,798.80 81.55% 136.93%

Izgradnja OŠ na Sedreniku 435,249.66 680,000.00 675,830.70 99.39% 155.27%Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ-a 71,894.99 35,000.00 38,197.69 109.14% 53.13%Nabavka kompjut.softvera-programa 27,765.27 7,651.00 7,651.80 100.01% 27.56%Nabavka namještaja 21,834.42 20,000.00 17,355.46 86.78% 79.49%Nabavka opreme i instalacija 93,289.75 40,000.00 37,915.17 94.79% 40.64%Rekonstr.i invest.održ.zgrade 12,439.87 0.00 0.00%Rekonstrukcija kotlovnice razdvajanje grijanja objekta ABC 15,000.00 0.00%Nabavka klima uređaja 13,000.00 10,108.80 77.76%Izrada projekta rekonst.velike sale 22,522.00 0.00%Nabavka dva automobila 113,326.52 0.00%Nabavka softvera za finansije 58,000.00 46,263.31 79.76%Nabavka namještaja i opremanje MZ-a 15,000.00 7,203.80 48.03%Nabavka vatrodojavnog sistema i PP zaštite zgrada CZ 62,165.00 58,476.02 94.07%Nabavka fiksnog radio uređaja za potrebe CZ 30,000.00 0.00%Nabavka totalne stanice za potrebe katastra 12,500.00 12,402.00 99.22%Nabavka-otkup zemljišta 66,658.78 51,359.00 51,359.15 100.00% 77.05%Izgradnja poslovnih prostora 1,000,000.00 0.00%Nabavka aparata za evidenciju ulazaka 12,000.00 11,836.21 98.64%

821000 Kapitalni izdaci 864,981.26 2,051,675.00 974,600.11 47.50% 112.67%

Tekuća rezerva Načelnika 194,100.00 230,000.00 212,168.43 92.25% 109.31%Tekuća rezerva OV 17,000.00 5,000.00 3,000.00 60.00% 17.65%TEKUĆA REZERVA 211,100.00 235,000.00 215,168.43 91.56% 101.93%

Rekonstrukcija vodov.i kanaliz.mreže:Komatin dio,Mujkanovića,Sagrdžije čikma,D.Čebedžije dio(kameno stepenište),S.Skarića,kanalizacioni priključci uz prečistač Mošćanica,Boguševac krak,Kamenica dio ili S.Zolja dio,V.Mudželeti,V.Čurčiluk,M.Čurčiluk 466,353.80 30,648.00 30,648.58 100.00% 6.57%Rekonstrukcija kanalizacione mreže Podcarina 266,500.00 230,130.36 86.35%Rekonstrukcija kanalizacione mreže Boguševac-dio, Nevjestina-dio, S. Zolje dio, Mujkanovića, Mjedenica potok 509,000.00 516,541.52 101.48%sanacija ulica prema prioritetima po prijedlogu MZ ( krpljenje ) 10,300.00 10,265.15 99.66%

Ekonomski kod OPIS





2008

Index izvršenje


1 2 3 4 5 6 7

Asfaltiranje ulica Brusulje dio do rezervoara, Hladivode do br:43 ( krak ), Mačkareva, Bistrik brijeg, Bajramuša, Veliki kačanik-dio, Rogina-krak, Bostarići -dio, Krka ( potez Terezija -brana ), Toplik -dio, Hošin brijeg-dio, Mjedenica uz potok-dio, Fadila paše Šerifovića, Glođina i završetak ulica iz 2007 godine 275,700.00 275,489.39 99.92%

Sanacija i asfaltiranje ulica:Mujkanovića,Džeka dio,Pastrma,Nad Mejdan-kocka,Za beglukom-kocka,Bostarići dio,Faletići krakovi,A.Nametka-R.Banja,S.Kulenovića,Sagrdžije čikma,Čadordžina,V.Alifakovac,V.Kačanik,Šerina,Begovac,S.Zolja dio,Paje dio,Mlini,Mišćina,Hadžijamakovića,Sumbul Česma,Mejlijina,G.Čebedžije uz rezervoar,Vratnik Mejdan do kule Širokac,Mihrivode do br.18-20C,A.Nametka čikma,ispod budakovića,MM Bašeskije pločnici,M.P.Sokolovića pločnici 597,163.11 0.00%Sanacija klizišta i potpornih zidova:Iza bašče,Karpuzova i drugi potporni zidovi po procjeni i prioritetima nakon zimske sezone 55,741.73 285,000.00 232,447.68 81.56% 417.01%Iluminacija i javna rasvjeta na Baščaršiji 200,000.00 0.00%

Rukohvati,putni odbojnici ograde i sl 32,630.15 5,000.00 8,248.20 164.96% 25.28%Izgradnja sportskih terena Sedrenik,Močila Mahmutovac 10,000.00 10,000.00 100.00%Rekonstrukcija šadrvana- 19,910.00 38,635.00 0.00% 0.00%Grant za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Sarajeva 100,000.00 100,000.00 100.00%Izgradnja zida u Aleji Ambasadora 36,426.15 18,500.00 18,499.08 100.00% 50.79%Rekonstrukcija i izgrad.vertikalne svjetlosne signaliz. 10,129.86 23,636.00 23,636.34 100.00% 233.33%Sanacija javnih površina 990.00 0.00 0.00%Sanacija javne rasvjete na području MZ-a Starog Grada 30,798.41 3,000.00 2,882.88 96.10% 9.36%Rekonstrukcija drvene ograde mosta Bembaša-Babića Bašča 41,119.60 0.00%Projekti regulacije korita Miljacke i plivališta 231,778.20 0.00%Ograda uz željezničku stanicu Bistrik 50,000.00 55,729.97 111.46%

Sanacija kamenih stepeništa:Brdo džamija,Bistrik basamaci,Hendina,Bistrik medresa,Muje Hrnjice,Ulomljenica,V.AlifakovacD.čebedžije,Sumbul česma,Babića bašča, 161,427.24 0.00%Sanacija kamenih stepenišra Ul. Berkuša, Bistrik brijeg, Strošići, Save Skarića i dr. 83,700.00 53,637.48 64.08%Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže -Sagrdžije 378,949.02 0.00%Projekat rekonst.sportske dvorane Bistrik 38,365.90 0.00 0.00%Sanacija doma kulture Vratnik 140,483.83 162,647.00 162,647.70 100.00% 115.78%Rekonstrukcija prostora MZ Hrid -Jarčedoli(u sklopu škole) 34,136.84 0.00%projekat i izgradnja saopbr.Nalina-Trčivode 11,928.15 3,000.00 2,925.00 97.50% 24.52%Rekonstrukcija javne česme uz džamiju Hrvatin 23,161.39 132,000.00 87,883.75 66.58% 379.44%Idejni projekat sanacije potoka Mjedenica 24,570.00 0.00%Dovršetak radova na klizištu S.Kulenovića 22,856.75 0.00%Dovršetak kanal.u ul.V.Mudželeti 44,611.89 0.00%Rekonstrukcija MZ Logavina 141,285.30 202,082.00 202,082.12 100.00% 143.03%Projekat fizičke zaštite Baščaršije(hidr.klipovi) 341,000.00 321,037.08 94.15%Popločavanje i rekonstrukcija kanalizac. Mreže Baščaršija 35,000.00 34,725.60 99.22%Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora 50,000.00 45,431.73 90.86%Izgradnja spotr.rekreat.doma II Brtske brigade 63,510.00 63,510.00 100.00%Projekat sanacije MZ Sedrenik 3,351.96 0.00%Kapitalni grant za sanciju jame na Vratniku CZ 36,131.71 30,000.00 0.00% 0.00%Sanacija kolektora - Bistrički potok 9,691.55 7,500.00 7,367.62 98.23% 76.02%Izrada Master plana - Trebevič 3,510.00 3,510.00 100.00%Izrada glavnog projekta rekonstrukcije OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković 15,000.00 12,168.00 81.12%Izrada glavnog projekta OŠ Edhem Mulabdić 38,365.90 9,956.00 0.00% 0.00%

Izrada glavnog projekta za izgradnju ceste Iza Gaja-Dolovi, projekat kanalizacije u ul. Arapova i projekat poslovnog objekta između Semberije i Markala 24,773.00 32,205.04 130.00%Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje sportske dvorane Saburina 40,000.00 39,798.72 99.50%Grant SK Širokača- izvedbeni projekat doma sportova na Trebeviču 20,000.00 20,000.00 100.00%Rekonstrukcija Doma kulture i MZ Širokača 70,000.00 53,057.74 75.80%Ograda oko džamije Nalina 16,000.00 13,908.30 86.93%

615100Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa 2,807,788.44 2,960,167.00 2,670,415.03 90.21% 95.11%

1

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV Pravni osnov za podnošenje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2008. godinu je član 70. i 73. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 19/06 ), član 26. Odluke o izvršenju budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2008. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ br:2/07 ) kao i član 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ br:31/08 )

UVOD Budžet Općine Stari Grad za 2008. godinu ( u daljem tekstu Budžet ), kao interni zakonski akt, predstavlja dokument kojim se određuje politika finansiranja njenih aktivnosti i programa, odnosno utvrđuje način raspolaganja javnim sredstvima koja su joj povjerena, a istovremeno to je i instrument kojim se provodi politika javnog sektora i privređivanja u planskom razdoblju za koji se odnosi. Plan Budžeta Općine za 2008. godinu usvojilo je Općinsko Vijeće Starog Grada na sjednici održanoj 27. decembra 2007. godine, u iznosu od 18.634.670,00 KM. Usvojeni plan Budžeta korigovan je u više navrata odnosno putem tri Rebalansa i to:

• prvi Rebalans bužeta usvojen je 14.aprila 2008. godine čime je plan prihoda i rashoda utvrđen u iznosu od 19.802.091,00 KM.

• Drugi Rebalans budžeta usvojen je 29.avgusta 2008. godine čime je utvrđen iznos prihoda i rashoda u iznosu od 20.039.471,00 KM.

• Treći rebalans usvojen 30. decembra 2008. godine čime je utvrđen konačan iznos prihoda i rashoda za 2008.godinu u iznosu od 19.202.083,00 KM

Izvještaj o izvršenju Budžeta, kao obavezni godišnji izvještaj, ima za cilj pružanje objektivnih i relevantnih informacija o praćenju i pravdanju državnog – javnog troška, javno iskazivanje rezultata finansijskih tranksacija i stavki Budžeta čime se preferira neophodna transparentnost u izvještavanju javnosti, što rezultira djelotvornim i domaćinskim upravljanjem javnim novcem što je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH .Ovom Izvještaju predhodila je priprema i prezentovanje kvartalnih informacija i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji budžeta koje je Općinsko Vijeće razmatralo i usvojilo. Budžet Općne Stari Grad Sarajevo za 2008. godinu ostvaren je u do sada najvećem iznosu u odnosu na sve prethodne godine, kako sa aspekta ostvarenih prihoda tako i sa aspekta realizovanih rashoda čime je potvrđen pozitivan trend koji je karakterisao privredna i društvena kretanja na području Općine Stari Grad u proteklom periodu.

2

A. PRIHODI Planirani ukupni iznos prihoda Budžeta za 2008. godinu koji obuhvata sve prihode i primitke po vrstama i izvorima, koji su naplaćeni u obračunskom periodu tj.do 31.12.2008.godine i neposredno nakon tog perioda, a na osnovu računovodstvenog načela modificiranog nastanka događaja, kao i preneseni raspoloživi višak prihoda iz 2007. godine, ostvaren je u iznosu od 18.872.237,20 KM ili procentualno 98,28% planiranih ukupnih prihoda ( 19.202.083,00 KM ). Ostvareni prihodi i primici tekućeg perioda ( bez iznosa prenesenih sredstava iz 2007. godine ) iznose 16.887.816,20 KM ili procentualno 98,08% planiranih tekućih prihoda ( 17.217.662,00 KM )

Ostvareni tekući prihodi budžeta 2008.godine veći su za 16,51% u odnosu na ostvarene u 2007. godini . Podrobnija komparacija strukture ostvarenih prihoda u 2008.i 2007.godini prikazana je u tabeli br: 1

RB IZVORI SREDSTAVAOstvareni iznos prihoda u .2007

Plan prihoda za 2008. godinu

Ostvareni prihodi u 2008. godine

index +,-, u odnosu na 2007 st

rukt

ura

ostv

aren

ih

poje

dina

čnih

prih

oda

u od

nosu

na

ukup

no

ostv

aren

e te

kuće

pr

ihod

e

IND

EX

izvr

šenj

e 08

/pla

n bu

džet

a 08

1 2 3 4 5 6 7 9

1. Prihodi od poreza 2.383.032,47 2.469.600,00 2.422.252,07 2% 14% 98%

Vlastiti neporezni prihodia) prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 6.733.682,08 7.669.670,00 7.427.339,54 10% 97%b) Naknade, taxe i prihodi od pružanja javnih usluga građanima 1.271.407,36 2.067.500,00 2.267.332,23 78% 110%

2. Ukupno Vlastiti neporezni prihodi ( a+b) 8.005.089,44 9.737.170,00 9.694.671,77 21% 57% 100%3. Ukupni vlastiti prihodi ( 1+2) 10.388.121,91 12.206.770,00 12.116.923,84 17% 99%

4. Tekuće potpore ( dotacije i donacije ) 4.028.712,44 5.010.892,00 4.770.892,36 18% 28% 95%

5. Ukupni prihodi (1+2+3) 14.416.834,35 17.217.662,00 16.887.816,20 17% 100% 98%

Tabela br:1 – Struktura ostvarenih prihoda u 2008. godni Iz priložene tabele vidi se da najveći dio u ukupnim ostvarenim tekućim prihodima otpada na vlastite neporezne prihode i to 57%. Vlastiti neporezni prihodi u 2008. godini ostvarili su rast od 21% u odnosu na 2007. godinu. Struktura vlastitih neporeznih prihoda je sljedeća: 77% čine prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, a 23% su prihodi po osnovu naknada, taxi i prihoda od pružanja javnih usluga odnosno usluga građanima. U 2008.godini prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvarili su rast u odnosu na 2007. godinu za 10% što je uslovljeno uključivanjem i iznosa ostvarenih prihoda po osnovu privatizacije jednog broja poslovnih prostora. Prihodi po osnovu naknada, taxi i prihodi po osnovu pružanja javnih usluga građanima veći su za 78,33% u odnosu na iste ostvarene u 2007 godini. Na povećanje prihoda po osnovu taxi i pruženih usluga u

3

odnosu na 2007. godinu u največoj mjeri uticao je povečanje prihoda po osnovu tehničkog prijema objekata za 2158,73 % i povečanje neplaniranih prihoda za 447,86%.

Grafički prikaz strukture prihoda

13%

39%12%

25%

11%

Prihodi od poreza

Prihodi od poduzetničkihaktivnostiNaknade takse i prihodiod pružanja uslugaTekuće potpore

Prenesena sredstva

Prihodi od poreza ( direktni porezi ) čine 14% ukupnih ostvarenih tekućih prihoda i veći su za 2% u odnosu na iste ostvarene u 2007. godini.

Tekuće potpore- grantovi u odnosu na 2007. godinu veće su za 19,04%, a čine 28% ukupno ostvarenih tekućih prihoda .

Svi ovi prihodi ostvarenim iznosima ukazuju na određene specifičnosti i trendove u naplati te ćemo se kratko osvrnuti na svaki od njih: a) Prihodi od poreza ( direktni porezi), kao osnovni izvorni prihod budžeta, ostvareni su

u ukupnom iznosu od 2.422.252,07 KM (što čini 98% plana ) i veći su za 2,65% u odnosu na iste ostvarene u 2007. godini. Struktura ovih prihoda za 2008. godinu prikazana je u grafikonu br.1.

4

14%

8%

49%

11% 0%16%

2%

0%

Porez na imov.i imov.prava

Porez na imovinu

Porez na nepokret.prav.i fizičkih lica

Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Porez na dobit od poljopr.dj.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripad.Direkciji zacestePoseban porez na uvezene proizvode

Porez na dobit privrednih i neprofesionalnih djelatnosti

Grafikon br.2 Prikaz strukture prihoda od poreza

Kao što se vidi iz grafikona najveći udio u strukturi prihoda od poreza otpada na porez na promet nepokretnosti pravnih i fizičkih lica ( 49% ), prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste ( 16% ), porez na imovinu i imovinska prava ( 14% ), poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ( 11% ), porez na imovinu ( 8% ), poseban porez na uvezene proizvode ( 2% ). Neporezni prihodi, kao vlastiti prihodi, koji uključuju prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine, kao i prihode od naknada, taxi i pružanja usluga građanima, odnosno na prihode na koje možemo direktno utjecati, ostvareni su u iznosu od 9.694.671,77 KM ( 99,56% od plana ) što je u odnosu na iste prihode ostvarene u 2007. godini više za 21,11%. Struktura neporeznih prihoda je sljedeća:

5

Grafikon br: 2 Struktura neporeznih prihoda

77%

23%

Prihodi od poduetničkih aktivnosti i imovinaNaknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga

Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u ovoj grupi prihoda otpada na prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine ( 77% ), dok su prihodi po osnovu nakanda, taxi i pružanja javnih usluga zastupljeni sa 23%.

a) Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 7.427.339,54 KM ( 96,84% plana ) i veći su za 10,30% u odnosu na 2007. godinu. Struktura ove grupe prihoda vidljiva je iz grafikona br:3

Grafikon br: 3 Struktura prihoda od poduzetničkih aktivnosti i imovine

9%

0%4%

0%

14%0%0%

73%0%

Sredstva rente građevinskog zemljišta

Kamate na depozite u banci

sredstva zakupa javnih površina

Sredstva zakupa općinskih stanova

Prihodi od privatizacije poslovnih prostora

Kamate na sredstva po viđenju

Prihodi od privatizacije stanova

Sredstva zakupa poslov.prostora

Sredstva zakupa garaža i sala

6

• Najznačajniji prihodi ove grupe su prihodi od zakupa poslovnih prostora i ostvareni su u iznosu od 5.450.861,49 KM ( 96,37% plana ). Ostvareni iznos zakupa veći je za 1,96% u odnosu na iste ostvarene u 2007. godini ali još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou .Osim velikih dugovanja iz ranijih perioda konstantno su prisutni problemi u naplati tekuće zakupnine koja varira u opsegu od cca 75% od fakturisanog iznosa.Povećanje nivoa naplate fakturisane zakupnine je prioritetan zadatak na kojem se baziraju sve aktivnosti nadležne službe i menadžmenta i u narednom periodu.

• Prihodi od zakupa javnih površina ostvareni su u iznosu od 272.944,98 KM ( 88,05% od plana ) i manji su za 15,83% u odnosu na ostvarene u 2007.godini. Problemi u naplati ovih prihoda su konstantni i poznati, a odnose se najviše na potraživanja po osnovu slobodnostojećih bašči.Naime,praksa ovih zakupaca je da uglavnom svoje obaveze ne izmiruju na vrijeme tj .u tekućoj godini već u prvom kvartalu naredne godine odnosno pred početak nove sezone jer je dodjela lokacija za zauzimanje javnih površina uslovljena izmirenjem prethodnog duga.

• Prihodi od rente građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 663.668,73 KM ( 97,89% od plana ), a manji su za 36,03% u odnosu na ostvarene u 2007.godini. Smanjenje ovih prihoda u odnosu na 2007. godinu direktna je posljedica izostanka realizacije značajnijih investicionih projekata na području Općine koji bi rezultirali ostvarenjem većeg iznosa ovih prihoda.Od značajnijih uplatioca po ovom osnovu izdvojićemo sljedeće investitore kao što su: Sarajevska pivara, Islamska zajednica BiH, Uniqa real, UG Kolo srpskih sestara.

• Prihodi od zakupa garaža i sala ostvareni su u iznosu od 8.361,00 KM ( 98,36% plana ) i veći su u odnosu na 2007 godinu za 9,77%. Ovi prihodi ostvareni su po osnovu iznajmljivanja općinskih sala i garažnih mjesta.

• Prihodi po osnovu zakupa općinskih stanova ostvareni su u iznosu od 1.781,30 KM ( 32,39% plana ) i manji su u odnosu na 2007. godinu za 67,49%.Ovakav pad posljedica je prije svega neodgovornosti pojedinih zakupaca s jedne strane i nepostojanja adekvatnijih instrumenata naplate ovih prihoda s druge strane.

• Prihodi po osnovu kamata na depozit i sredstva po viđenju ostvareni su u iznosu od 14.243,38 KM ( 123% plana ) i veći su za 12% u odosu na 2007. godinu.To ukazuje na činjenicu da se u predhodnoj godini na računima Općine konstantno nalazio značajan iznos gotovine .

• Prihodi od privatizacije poslovnih prostora ostvareni su u iznosu od 1.015.432,33KM ( 101,54% plana ) i ostvareni su po osnovu privatizacije poslovnih prostora i biće utrošeni u 2009.ili narednim godinama za izgradnju novih poslovnih prostora.

b) Prihodi od naknada, taxi i prihodi od pružanja javnih usluga građanima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.267.332,23 KM ( 109,67% od plana ) i veći su za 78,33% u odnosu na iste ostvarene u 2007. godini. Struktura ove grupe prihoda vidljiva je iz grafikona br:3.

7

Grafikon br: 4 Struktura prihoda po osnovu naknada, taxi i pružanja javnih usluga

25%

1%0%

19%

3%21%

2%7%

2%

9%1%

10% Općinske komunalne taxePrihodi od vjenčanjaOstali nepobrojani prihodiNaknade za uređenje građevinskog zemlj.Uplaćena sredstva za Narodnu kuhinjuPrihodi od dodjele građevinskog zemljištaNaknade za korištenje vozila pravnih osobaNaknade za korištenje vozila građanaPrihod od usluga katastraNaknade za tehnički prijem objekataPrihodi po osn.tr.postupkaNeplanirani prihodi

Iz priloženog grafikona vidljivo je da su u ovoj grupi prihoda najviše zastupljeni prihodi po osnovu općinskih komunalnih taksi (25% ), potom slijede prihodi po osnovu naknada za uređenje građevinskog zemljišta ( 19% ), ostali prihodi ( 2% ), prihodi po osnovu naknada za korištenje vozila fizičkih lica ( 7% ), prihodi po osnovu naknada za korištenje vozila pravnih lica ( 2% ), prihodi od usluga katastra ( 2% ), prihodi od dodjele građevinskog zemljišta ( 21% ), uplate za narodnu kuhinju ( 3% ), naknade za tehnički prijem objekata ( 9% ), naknade za uređenje građevinskog zemljišta ( 19% ), prihodi po osnovu troškova postupka ( 1% ), prihodi od vjenčanja ( 1% ) i neplanirani prihodi ( 10% ) • Prihodi od općinskih komunalnih taksi ostvareni su u ukupnom iznosu od

572.529,59 KM ( 100,09%od plana ) i veći su za 9,18% u odnosu na ostvarene u 2007. godini.Iskazani porast ukazuje na porast broja pravnih lica registrovanih na području općine Stari Grad u 2008.godini.

• Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 466.405,80 KM ( 101,39% od plana) i veći su za 1859,69% u odnosu na iste ostvarene u 2007.godini

• Prihodi od naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 424.168,96 ( 102,21% od plana ) i veći su za 69,04% u odnosu na ostvarene u 2007. godini .Ovakav porast ovih prihoda rezultat je krupnih uplata vezanih za realizaciju projekata (nova gradnja ili rekonstrukcija objekata)čiji su investitori navedeni kod prihoda ostvarenih po osnovu rente.

• Prihodi po osnovu naknade za korištenje vozila pravnih lica ostvareni su u iznosu od 48.195,47 KM veći su za 0,6% u odnosu na 2007. godinu.

• Prihodi po osnovu naknade za korištenje vozila građana ostvareni su sa 146.837,74 KM ( 97,89% plana ) i veći su za 1,42% u odnosu na 2007. godinu. Ovo povećanje uslovljeno je povećanjem broja vozila registrovanih na području naše Općine.

8

• Prihodi po osnovu tehničkog prijema ostvareni su u iznosu od 200.845,89 KM ( 111,58% plana ) i veći su za 2.158,73% u odnosu na 2007. godinu.Naime u predhodnim godinama ove uplate se nisu iskazivale kao prihod općine jer se skoro cjelokupan iznos isplati komisijama koje vrše taj pregled S obzirom da smo u 2008. godini sve uplate po ovom osnovu tretirali kao prihod došlo je do ovog prekoračenja.

• Prihodi od usluga katastra ostvareni su sa 42.781,7 KM ( 91,02% od plana ) i u odnosu na 2007. godinu veći su za 2,76% a odnose se na prihod po osnovu izdatih uvjerenja iz evidencije Katastra.

• Prihodi po osnovu troškova postupka ostvareni su u iznosu od 33.530,19 KM ( 95,8%) i veći su za 0,94% u odnosu na 2007. godinu a odnose se na uplate naknada za preuzeta rješenja stranaka.

• Prihodi od vjenčanja ostvareni su u iznosu od 13.200,00 KM ( 88% plan ) i manji su za 5,04% u odnosu na 2007. godinu.Ovaj iznos odnosi se na uplate stranaka za vjenčanja obavljena van općine i u dane vikenda.

• Neplanirani prihodi ostvareni su u inosu od 219.530,14 KM ( 784,04% plana ) i veći su za 447,86% u odnosu na 2007. godinu. Do povečanja ovih prihoda u odnosu na 2007. godinu došlo je prije svega zbog naplate i knjiženja ostvarenih troškova postupka i zateznih kamata dobijenim po sudskim presudama za zakup poslovnih prostora od slijedećih zakupaca kao što su : LPS, KTK Visoko i Alhosa,refundacije troškova plaća za prijem pripravnika i dr.sličnih prihoda.

• U grupu ostalih prihoda na koje otpada 2% ukupnih prihoda od nakanda, taxi i prihoda od pružanja javnih usluga svrstani su sljedeći prihodi:

o Prihodi od isticanja reklama i transparenata 10.760,00 KM o Naknade za uplate tendera 7.858,79,00 KM o Prihodi od naknada za tehnički prijem objekata 8.891,98 KM

o Prihodi od pisarnice i šalter sale 216,50 KM o Prihodi po osnovu provizije od prodanih taksenih maraka 8.073,00 KM

o Prihodi po osnovu uplate za prekoračenje telefona 9.490,63 KM o Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova 1.554,55 KM

c) Tekuće potpore – grantovi su sredstva – prihodi koje dobijamao od drugih nivoa

vlasti ,odnosno Kantona ,Grada ili drugih općina i možemo reći da su ostvareni skoro u potpunosti i to u iznosu od 4.795.892,36 KM ( 95,71% od plana ). Ostvarene potpore veće su za 19,04% u odnosu na iste ostvarene u 2007.godini.

Tekuće potpore ostvarene u 2008. godini odnosile su se na:

• Dotaciju Kantona za redovnu djelatnost u iznosu 3.223.000,00 KM ( 100% plana )

• Grant za izgradnju OŠ na Sedreniku 400.000,00 KM ( 100% plana )

• Grant kantona za sanciju Bijele tabije 100.000,00 ( 100% plan )

9

• Projekat fizičke zaštite Baščaršije 150.000,00 KM ( 100% plana )

• Grant Kantona za spomen obilježja 75.000,00 KM ( 50% plana )

• Grant Kantona za rekonstrukciju kanalizacione mreže 386.548,29 KM ( 100% plana )

• Grant Grada za izradu projekta Trg Sevdaha 20.000,00 KM ( 100% plana )

• Grant Grada za projekat video nadzora 50.000,00 ( 100% plana )

• Grant Kantona za rekonstrukciju kanlizacione mreže i kolektora Podcarina 266.344,07 ( 100% plana )

• Grant Općine Centar za izgradnju OŠ Sedrenik 100.000,00 KM ( 100% plana )

Dinamika naplate najvažnijih prihoda po mjesecima prikazana je u tabeli br: 2

mje

sec

Prih

odi o

d po

reza

gr

ađan

a 71

0000

Zaku

p po

slov

nih

pros

tora

72

1122

Zaku

p ja

vnih

po

vrši

na

7211

25

Ren

ta

7211

21

Nak

nada

za

ur

eđen

je

građ

evin

sko

g Po

sebn

e na

knad

e i

taxe

( na

knad

a za

put

eve

) 72

2500

Dot

acija

ka

nton

a -

7320

00

Januar 185.880,86 234.335,24 1.180,00 5.034,30 14.458,13 12.953,39 0,00Februar 133.568,94 554.550,34 25.073,40 17.916,24 12.854,49 14.870,24 528.302,00Mart 191.132,39 402.384,04 7.139,00 65.264,03 5.788,75 14.870,52 269.469,00April 174.024,22 539.538,30 36.803,00 156.853,49 99.013,65 31.638,65 269.469,00Maj 180.115,65 204.178,27 42.661,82 47.479,68 45.076,32 20.494,65 269.469,00Juni 336.976,47 807.863,15 28.357,70 14.493,25 42.052,07 23.726,86 0,00Juli 210.120,06 396.702,80 24.574,79 20.578,33 45.083,61 23.246,59 538.939,00August 182.538,63 375.327,49 29.597,70 17.924,14 7.822,18 22.958,23 269.470,00Septembar 148.162,95 585.010,34 17.859,30 271.307,13 110.565,71 25.704,40 269.470,00Oktobar 260.773,77 399.898,36 20.509,11 14.132,06 19.957,74 21.701,38 269.470,00Novembar 162.092,89 397.021,49 22.129,16 14.753,10 6.499,63 16.104,77 0,00Decembar 212.955,30 554.051,67 17.060,00 17.932,98 14.996,68 15.703,32 538.942,00UKUPNO 2.378.342,13 5.450.861,49 272.944,98 663.668,73 424.168,96 243.973,00 3.223.000,00

Tabela br: 2 – Dinamika naplate najvažnijih prihoda

10

Grafički prikaz naplate najvžnijih prihoda

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

Prihodi od poreza građana710000

Zakup poslovnih prostora721122

Zakup javnih površina 721125

Renta 721121

Naknada za uređenjegrađevinskog zemljišta 722433

Posebne naknade i taxe (naknada za puteve ) 722500

Dotacija kantona - 732000

vrsta

prih

oda

iznos

JanuarFebruarMartAprilMajJuni JuliAugustSeptembarOktobarNovembarDecembar

Kao što se može vidjeti iz priložene tabele i grafikona naplata prihoda iz mjeseca u mjesec nije ista ,odnosno postoje značajne oscilacije koje je teško predvidjeti.

B. RASHODI

Ukupno realizovani rashodi i izdaci za 2008.godinu iznose 17.180.865,54 KM ( što čini 89,47% plana ) i veći su za 12,67% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Tekući rashodi realizovani su u iznosu od 12.093.541,84 KM ( 97,09% od plana ) i veći su za 15,77% u odnosu na realizovane tekuće rashode u 2007. godini.

Kapitalni transferi i izdaci ( kapitalne investicije, donacije – pomoći drugima ) realizovane su u iznosu od 5.087.323,70 KM ( 75,41% plana ) i veći su za 5,94% u odnosu na realizovane u 2007. godini. Kapitalni projekti koji su planirani i započeti u 2008. godini i za koje su obezbjeđena sredstva, a koji se nisu realizovati do kraja 2008. godine uključeni su u Budžet 2009. godine.

Pregled realizovanih rashoda Struktura realizovanih rashoda u 2008. godini vidljiva je iz grafikona br.4.

11

Grafikon br:6 Pregled strukture rashoda

36%

3%13%

17%

8%

6%

16%1%

Bruto plaće i naknade

Doprinos na teret poslodavcaposlodavca

Izdaci za materijal i usluge

Tekući transferi

Kapitalni transferi

Kapitalni izdaci

Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture odopćeg interesaTEKUĆA REZERVA

Kao što se vidi iz grafikona 36% ukupnih rashoda otpada na bruto plaće i naknade, 3% su doprinosi na teret poslodavca, 13% na izdatke za material i usluge, 17% na tekuće transfere, 8% na kapitalne transfere, 6% na kapitalne izdatke, 16% na izdatke za rekonstrukciju i sanaciju objekata od općeg interesa, i 1% je rekuća rezerva.

a) Bruto plaće i naknade uposlenicima i vjećnicima Općinskog vijeća realizovane su u iznosu od 6.295.403,96 KM ( 98,70% od plana ). Navedeni iznos odnosi se na isplate za plaće i pripadajuće naknade za prosječno 248 uposlenika , 31 vijećnika i 118 članova komisija Vijeća.

• Bruto plaće uposlenicima realizovane su sa 4.341.313,59 KM ( 99,11% od plana ) a u skladu sa utvrđenim kojeficijentima i obračunskom osnovicom od 105,00KM. Bruto plaće u odnosu na 2007. godinu veće su za 8,57%, jer je u 2008. godini došlo do usklađivanja kojeficijenata državnih službenika.

• Naknade troškova zaposlenicima realizovane su sa 1.398.656,63 KM ( 97,88% plana ) i veće su za 19,66% u odnosu na realizovane u 2007. godini. Ovi troškovi odnose se na zakonom propisane naknade iz radnog odnosa kao što su: naknada za topli obrok, naknada za prevoz, pomoć u slućaju smrti i bolest, jubilarne nagrade,kao i druge isplate uposlenicima, članovima komisija i savjeta MZ-a. Razlog povećanja ovih troškova je prije svega porast broja korisnika određenih naknada i porasta osnovica za obračun naknada.

• Naknade općinskim vijećnicima ( bruto ), realizovane su u iznosu od 207.482,60 KM ( 101,53% plana ) i veći su za 12,74% u odnosu na 2007. godinu jer su pratile povećanje koeficjenata za plaće državnih službenika.

• Naknade članovima vjećničkih komisija kao i komisija koje formira Načelnik realizovane su u iznosu od 277.121,94 KM ( 97,45% plana ) i veće su za 14,37% u

12

odnosu na 2007. godinu što je uslovljeno povećanjem broja komisija odgovornih za obavljanje određenih poslova kao što su: drugostepena komisija, komisija za prodaju poslovnih prostora, komisija za odabir arhivske građe, komisija za procjenu invalidnosti i bolesti uposlenika ,komisija za javne nabavke ,komisija za procjenu nepokretnosti ,komisije za popis i druge ad hok komisije formirane za obavljanje konkretnih poslova.

• Naknade savjetima MZ-a realizovane su u iznosu od 70.829,20KM ( 101,18% od plana ) i veće su za 0,15% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini.

• Doprinosi na teret poslodavca ( vezano za isplate plaća uposlenicima ) realizovane su sa 480.891,59 KM ( 99,05% plana ) i veće su za 8,46% u odnosu na 2007. godinu i pratile su porast bruto plaća uposlenika.

b) Izdaci za material i usluge Izdaci za material i usluge,kao rashodi neophodni za svakodnevno funkcionisanje održavanje odnosno povećanje dostignutog nivoa usluga realizovani su sa 2.234.483,30 KM ( 99,86% od plana ) i veći su za 35,46% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Struktura ovih izdataka vidljiva je iz grafikona br: 5

Grafikon br:7 Struktura izdataka za materijal i usluge

3%

11%10%

16%

2%

0%

10%

2% 46%Putni troškoviIzdaci za energijuIzdaci za komun.usl.i komun.Nabavka materijalaIzdaci za usl.prevoza i gorivaUnajmljivanje imovineTekuće održavanjeIzdaci osiguranja i platnog pr.Ugovorene usluge

Iz grafikona br.5 vidljivo je da su ugovorene usluge zastupljene sa 46% od ukupnog iznosa, putni troškovi 3%, izdaci za energiju 11%, nabavka materijala 16%, izdaci za usluge prevoza i goriva 2%, izdaci za tekuće održavanja 10%, izdaci za osiguranje i platni promet 2%.

• Putni troškovi realizovani su u iznosu od 78.036,10KM ( 95,17% od plana ) i veći su za 101,03% u odnosu na realizovane u 2007. godini. Putni troškovi odnose se na troškove i pripadajuće dnevnice nastale povodom službenih putovanja u zemlji i inozemstvu predstavnika vijeća, načelnika i uposlenika. Povečanje ovih troškova u

13

odnosu na 2007. godinu posljedica je prije svega putovanja većeg broja predstavnika općine i parlamentarnih delegacija u prijateljske zemlje iz okruženja kao što su Turska,Austrija ,Španija .

• Izdaci za energiju realizovani su u iznosu od od 250.854,23KM ( 100,34% plana ) i veći su za 18,27% ukupnih izdataka iz 2007. godine a iskazano povećanje troškova el.energije i gasa rezultat je porasta cijena navedenih energenata..

• Izdaci za komunalne usluge i komunikacije realizovani su u iznosu od 221.619,37 KM ( 95,61% plana ) i veći su za 3,21% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini a odnose se uglavnom na režijske troškove kao što su:ptt usluge, voda, odvoz smeća, otprema pošte, usluge deratizacije i dezinfekcije i ostale slične usluge i u nivou su ostvarenih u predhodnim godinama.

• Nabavka materijala, administrativnog, kompjuterskog materijala, stručnih publikacija i literature, materijala posebnih namjena kao što su sredstva za održavanje higijene, , prehrambeni artikli za bife,materijali i robe za protokolarne namjene i sl. realizovani su u iznosu od 363.794,79 KM ( 90,50% od plana ) i veći su za 19,17% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Ovakav porast ovih troškova uzrokovan je prije svega porastom količina i cijena neophodnog administrativnog materijala kao i materijala posebnih namjena posebno materijala i roba namjenjenih za protokolarne potrebe.

• Izdaci za usluge prevoza i goriva realizovani su sa 38.252,72 KM ( 90,01% od plana ) i veći su u odnosu na 2007. godinu za 18,89% zbog rasta cijena.

• Izdaci po osnovu tekućeg održavanja realizovani su u iznosu od 225.355,31 KM ( 95,98% od plana ) i veći su za 4,82% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Naime tokom 2008. godine izvršeno je neophodno preuređenje pojedinih kancelarijskih prostora prouzrokovano izmjenama u organizaciji Jedinstvenog organa uprave, zamjena dotrajalih elektro-ormarića u objektu “A”i ostale neophodne intervencije koje spadaju u domen tekućeg održavanja objekta ,opreme i vozila.

• Izdaci osiguranja i platnog prometa realizovani su u iznosu od 39.090,07 KM ( 105,12% od plana ) i veći su za 7,22% u odnosu na 2007. godinu. Ovi izdaci obuhvataju izdatke na ime troškova platnog prometa kod poslovnih banaka i isplaćene premije na ime osiguranja uposlenika i opreme prema potpisanim ugovorima.

• Najveći dio izdataka za material i usluge u iznosu od 46% odnosi se na ugovorene usluge koje su ostvarene u iznosu od 1.012.542,71 KM ( 106,29 % od plana ) i veće su za 70,18% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini a u skladu sa većim obimom realizovanih programa i aktivnosti Općine u 2008. godini. Iskazano prekoračenje posljedica je prije svega porasta troškova po osnovu stručnih usluga,posebno usluga vezanih za izradu projektne dokumentacije i održavanja licenciranih programa-softvera, ugovora o djelu i autorskih honorara,troškova tehničkih prijema koji se u predhodnim godinama nisu iskazivali kao rashodi,troškovi zateznih kamata i sudskih troškova po sporovima koje smo izgubili, kao i neadekvatno planiranog iznosa razlike plaćenog i naplaćenog PDV-a na zakup poslovnih prostora.Naime, naplaćeni PDV je manji za ovaj iznos od plaćenog u

14

2008.godini što potvrđuje činjenicu da naplata tekućeg-fakturisanog zakupa nije u skladu sa ispostavljenim fakturama.

c) Tekući transferi

Tekući transferi se definišu kao sva nepovratna davanja korisnicima za najrazličitije tekuće svrhe, bilo da su utvrđena Budžetom ili pak po osnovu pojedinačnih zahtjeva i realizovani su u ukupnom iznosu od 2.868.394,56 KM ( 91,93% od plana ) i veći su za 15,73% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini.Struktura tekućih transfera data je u grafikonu br.6.

Grafikon br:8 struktura tekućih transfera

13%

23%

44%

14%2% 4%

Transferi drugim nivoima vlade

Transferi pojedincima

Transferi neprofitnim organizac.

Subvencije JU i preduzećima

Subvencije privatnim preduzećima

Ostali povrati

Iz priloženog grafikona vidljivo je da su transferi drugim nivoima vlasti zastupljeni sa 13%, transferi pojedincima 23%, transferi neprofitnim organizacijama 44%, Subvencije javnim ustanovama i preduzećima 14%, subvencije privatnim preduzećima 2% i ostali povrati 4%.. Tekući transferi realizovani u 2008. godini odnosili su se na slijedeće :

• Tekući transferi drugim nivoima vlasti realizovani su u iznosu od 361.759,10 KM ( 90,10% od plana ) i veći su za 80,30% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini.

• Transferi pojedincima realizovani su u iznosu od 667.288,99 KM ( 95,67% od plana) i veći su za 40,68% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Pojedinačni prikaz ovih transfera sa indeksima izvršenja i poređenja sa 2007. godinom dati su u tabelama u prilogu. Ovi transferi uglavnom se odnose na davanja po osnovu socijalne zaštite i zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva ( starije osobe, RVI, nezaposleni demobilisani borci, sekundarni smještaj raseljenih, stipendije učenicima,

15

pomoć pojedincima povodom dana Općine i dana šehida i dr.pomoć usljed prirodnih i drugih nesreća i dr. ) Iskazani porast ovih rashoda u odnou na 2007. godinu rezultat je većeg izdvajanja za pomoć RVI, nezaposlenim demobilisanim borcima, kao i većim izdvajanjima za stipendiranje učenika i studenata iz porodica boračke populacije.

• Transferi neprofitnim organizacijama realizovani su u ukupnom iznosu od 1.276.460,66 KM ( 96,56% ) i manji su za 5,08% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Svi grantovi ove grupe realizovani su u granicama plana uz potpisane Ugovore kojima se korisnici obavezuju da dostavljaju izvještaje o pravdanju doznačenih i utrošenih sredstava, a u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o okvirnim kriterijima za raspodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i Odlukom o izvršenju Budžeta. Detaljna razrada navedenih transfera data je u prilogu Izvještaja budžeta – analitička razrada plana i razdio Općinskog vijeća.

• Subvencije javnim preduzećima i ustanovama realizovane su u iznosu od 389.727,30 KM ( 94,37% plana ) i veći su za 36,70% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini najviše kao rezultat znatno večeg iznosa plaćenog za zimsko održavanje puteva ali i većeg izdvajanja za realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti obrazovnih institucija. Detaljnija razrada navedenih subvencija po korisnicima data je u prilogu Izvještaja Budžeta – analitička razrada plana.

• Subvencije privatnim preduzećima realizovane su u iznosu od 70.114,95 KM ( 92,20% od plana ) i veće su za 25,73% u odnosu na 2007. godinu. Ove subvencije odnosile su se na sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i drugih pisanih djela putem izdavačkih kuća,kao korisnika sredstava kao i izdvajanje za hitne popravke na zajedničkim poslovno – stambenim objektima, a u skladu sa odlukom Općinskog vijeća i putem Sarajevostana.

• Ostali povrati realizovani su u iznosu od 102.243,56 KM ( 92,95% od plana ) i veći su za 572,43% u odnou na 2007. godinu, a odnosili su se uglavnom na povrat pogrešno uplaćenih javnih sredstava iz ranijih godina, kao i isplate glavnice i kamata po osnovu sudskih presuda po predmetima koje vodi Pravobranilaštvo.

d) Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni dio Budžeta – kapitalni transferi i izdaci realizovani su u ukupnom iznosu od 5.087.323,70 KM ( 75,41% od plana ) a veći su za 5,94% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini.Struktura ovih rashoda predstavljena je u grafikonu br.7.

16

Grafikon br.9 Struktura kapitalnih transfera i izdataka

28%

19%

53%

Kapitalni transferi

Kapitalni izdaci

Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture odopćeg interesa

Iz grafikona br. 7. vidljivo je da najveći udio u kapitalnim transferima i izdacima otpada na izdatke namijenjene rekonstrukciji i sanaciji objekata od općeg interesa( 53%), kapitalne transfere 28% i kapitalne izdatke 19%.

• Kapitalni transferi realizovani su u ukupnom iznosu od 1.442.308,56 KM ( 84% plana ) i veći su za 4% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Kapitalni transferi odnosili su se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti, kapitalne transfere pojedinicima i neprofitnim organizacijama i kapitalne grantove neprofitnim organizacijama. S obzirom da ova sredstva predstavljaju ulaganja u vlastiti razvoj ili razvoj i investicije drugih korisnika, pravnih ili fizičkih lica, čime se stvaraju bolji uslovi za život i rad građana kao i cjelokupno privredno i društveno okruženje,daćemo pojašnjenje za svaki od njih:

• Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti realizovani su u ukupnom iznosu od 607.478,05 KM ( 77,76% plana ) i veći su za 34,48% u odnosu na 2007. godinu. Ove isplate odnosile su se na :

o Kapitalne transfere Policijskoj upravi (nabavka opreme) 958,00 KM o Kapitalne transfere za povratak u RS u iznosu od 91.000,00 KM.

Verifikaciju pojedinačnih isplata krajnjim korisnicima izvršilo je Općinsko Vijeće svojim odlukama.

o Izgradnja spomen obilježja Vratnik i Toka – Džeka u iznosu od 34.186,45 KM(okončanje projekta)

o Realizacija II faze projekta uvođenja video nadzora na području Baščaršije u iznosu od 306.021,13 KM

17

o Grant za izgradnju spomen obilježja Mahmutovac, Bistrik , Sedrenik i Medrese i I Policijske brigade u iznosu od 153.793,81 KM

o Grant za spomen obilježje ubijenoj djeci u Ul, Bakarevića 21.518,64 KM

• Kapitalni transferi pojedincima realizovani su u ukupnom iznosu od 309.031,71 KM ( 100,33% plana ) i veći su u odnosu na 2007. godinu za 5,21% prije svega zgog povećanja izdvajanja sredstava za sanaciju stambenih jedinica . Ove isplate odnosile su se na:

o Isplate za sanaciju stambenih objekata pojedinaca ( podjela građevinskog materijala putem izabranog ) 62.713,27 KM

o Isplate za stimulisanje poljoprivrede 15.008,45 KM ( nabavka sadnog materijala – sadnice voća, rasad paradajz, paprika)

o Kapitalni grantovi za samozapošljavanje boraca 145.000,00 KM ( ovaj iznos isplaćen je na osnovu javnog konkursa i zaključka komisije vijeća, a isplaćeno je po 5.000,00 KM pojedinačno za 29 demobilisanih nezaposlenih boraca).

o Kapitalni grant za stimulisanje plasteničke proizvodnje 86.309,99 KM ( nabavka i montaža 21 plastenika po prijedlogu komisije koja je vršila odabir lica kojima su dodjeljeni plastenici )

• Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama realizovani su u iznosu od

525.798,80 KM ( 81,55% od plana ) i veći su za 36,93% u odnosu na iste realizovane u 2007.godini. U strukturi kapitalnih grantova neprofitnim organizacijama učestvuju:

o Kapitalni grantovi školama(nabavka knjiga za opremanje biblioteka i fiskulturnih sala ) KM 14.005,70

o Pomoć OŠ za nabavku računarske opreme KM 30.000,00 o Grant Fondu za šehidska mezarja (održavanje grobalja) KM 30.000,00 o Kapitalni projekti iz oblasti ekologije i zaštite čovjekove okoline KM 7.020,00 o Grant za sanaciju fasade vrtića Biseri KM 10.000,00 o Grant Općoj bolnici za nabavku opreme KM 10.000,00 o Grant Kliničkom centru Koševo za nabavku opreme KM 10.000,00 o Grant DVD Vratnik za opremanje vatrogasnog servisa KM 30.000,00 o Grant za službe zaštite i spašavanja KM 40.000,00 o Grant za saNCIJU Saborne crkve KM 25.000,00 o Grant memorijalnom centru Potočari KM 15.000,00 o Grant za izgradnju upravne zgrade Islamske zajednice KM 100.000,00 o Grant za izgradnju doma Vrhbosanske nadbiskupije KM 25.000,00 o Grant za Ambulantu Kovači za nabavku opreme KM 6.673,10 o Grant za izgradnju studentskog doma FIN KM 50.000,00 o Grant udruženju porodica šehida i poginulih boraca za adaptaciju objekta na

Boračkom jezeru KM 10.000,00 o Grantovi za obnosu vjerskih i KIS spomenika KM 113.100,00

18

Grantovi za obnovu vjerskih i kulturno – historijskih spomenika odnosili su se na sljedeće isplate:

o Sanacije: završetak radova na džamiji Obhodža, pomoć za izgradnju tekije, obnovu džamije Lužine, rekonstrukciju Jakup Pašinog medžlisa, džamije Topal Ejani han Lubine, rekonstrukciju katedralnog zvona, izmjenu stolarije na džamiji Jarčedoli i Čebedžije, rekonstrukciju džamije Gornji Kotorac, rekonstrukciju crkve Sveti Anto, rekonstrukciju krova Bakareve džamije, opremanje pomoćnih prostorija u Carevoj džamiji, obnova džamije Lubina na Vratniku, opremanje džamije Musluk, obnova Hadžijahija Buzadžije džamije Nova Mahala, Rijasetu IZ za džamiju na Sedreniku,

o Grant IZ na ime održavanja džamija Starog grada

• Kapitalni izdaci kao direktne investicije u vlastitu opremu i objekte realizovani su u iznosu od 974.600,11 KM ( 47,50% od plana ) i veći su za 12,67% u odnosu na iste u 2007. godini. Povećanje kapitalnih izdataka u odnosu na 2007. godinu posljedica je realizacije krupnih investicija ,prije svega izgradnja osnovne škole na Sedreniku, nabavka neophodne opreme i instalacija za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema općine i MZ-a, nabavka tj. otkup zemljišta od fizičkih lica i nabavka softwera za finansije. Detaljnijji prikaz kapitalnih izdataka vidljiv je iz priloga uz Izvještaj Budžeta za 2008. godinu – Analitička razrada plana. Planirana sredstva za izgradnju poslovnih prostora kao namjenska sredstva ,nisu utrošena i biće prenijeta u budžet naredne 2009.godine

• Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata kao i objekata od općeg drušvenog interesa, kao direktna ulaganja u razvoj i stvaranje boljih i kvalitetnijih uslova za život i privređivanje na području Općine, realizovani su u iznosu od 2.670.415,03 KM ( 90,21% plana ) i manji su za 4,89% u odnosu na iste realizovane u 2007. godini. Naime, ovo je iznos koji je isplaćen izvođačima po privremenim ili okončanim situacijama za ugovorene poslove do kraja 2008. godine, a detaljniji prikaz realizacije pojedinačnih projekata dat je u prilogu Izvještaja Budžeta – Analitička razrada plana. Kašnjenje u realizaciji određenih projekata uslovljeno je kako objektivnim stanjem na terenu tako i problemima vezanih za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih odnosa, vremenskim uslovima ali i kašnjenjem u obezbjeđenju sredstava koje smo potraživali od Kantona za realizaciju infrastrukturnih projekata. Svi projekti koji su planirani i započeti u 2008. godini, a za koje su sredstva obezbjeđena uvršeni su u Budžet 2009. godine kada se očekuje realizacija i okončanje istih.

Tekuća rezerva

Tekuća rezerva kao obavezni dio neraspoređenih sredstava, koji se koristi za realizaciju neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda Budžeta, a na osnovu Odluke načelnika ili

19

Kolegija Vijeća realizovana je u iznosu od 215.168,43 KM ( 91,56% plana ) i veća je za 1,93% u odnosu na 2007. godinu.

• Isplate na teret sredstava tekuće rezerve, prema odlukama Načelnika odnosile su se na:

Datum Opis Iznos u KM 31/01/0

8 Popravak bebi lifta na Igmanu SD Širokača 1,500.00

04/02/08

Srpska prav.crkva Projekat - Muzeji noću 3,000.00

04/03/08

Pomoć Gazi Palestina 5,000.00

11/03/08

Odbojkaško edukac.centar - financijsk pomoć

850.00

13/03/08

Organizacija kantonalnih sportskih igara 3,000.00

19/03/08

Zelene Beretke - obilj.Galipoljske bitke 3,000.00

19/03/08

BIMA troš.putovanja delegacije 3,000.00

15/04/08

Vrhbosanska nadbiskupija -rekons. katedralnih zvona

20,000.00

25/04/08

KUD Baščaršija-festival tradicion.pjesma u Zagrebu

4,000.00

25/04/08

Rotry club za oboljele od djećije paralize

1,000.00

08/05/08

Sanacija kuće ]ekovića 10,000.00

09/05/08

upl. Alijansi za sigurnost 2,000.00

09/05/08

Iskre znanja- za djećiji festival 500.00

09/05/08

3M Music company-donacija za 4 BHRT festival

1,000.00

09/05/08

B.K. Zlatni Ljiljan oprema za trening ( kupovina ringa )

5,000.00

12/05/08

Projekat i sakuplj.gradje o Jevrejima u Sarajevu i BiH ( Jevrejska općina )

5,000.00

12/05/08

Sonacija za knjižnicu i muzej franjevačkog samostana u Fojnici

10,000.00

12/05/08

Sanacija pratećih objekata i harema Begove džamije ( Islamska zajednica )

8,000.00

19/05/08

UB Branioci Bosne (godišnjica Prve brigade policije Stari grad)

1,500.00

13/06/08

FK HRID finansijska pomoć 3,000.00

25/06/08

Medžlis IZ Sarajevo (džamija Hrvatin) 5,000.00

27/06/08

Adilović Izet (naknada štete po rješenju)

8,136.00

27/06/08

Savez logoraša BiH (finan.pomoć porodici Bešić)

1,000.00

27/06/08

NATURA BiH za razvoj turizma 5,000.00

30/06/08

Sindikalnoj organizaciji Općine Stari Grad

1,500.00

09/07/08

Velić Esad (liječenje djeteta) 1,000.00

20


8 UG Klepsidra ( fin.pomoć po odluci ) 2,000.00

09/07/08

UG Mladi za mlade (za projekat Noć mode i sevdaha)

2,000.00

10/07/08

Zolota Enes pomoć za liječenje 1,000.00

10/07/08

PD Igman (fin.pom. po odluci) 1,000.00

10/07/08

Org.porod.šehida i poginulih boraca Stari grad

5,000.00

14/07/08

Savez logoraša BiH (finan.pomoć) 1,000.00

14/07/08

KUD Biseri sevdaha (Festival u Omišu) 1,000.00

14/07/08

HU Merhamet ( za adapraciju škole za djevojke u Pakistanu)

10,000.00

14/07/08

KUD Bratstvo ( putovanje na Festival u Turskoj)

2,000.00

14/07/08

KUD Baščaršija (putovanje na Festival u Bursi-Turska)

5,000.00

14/07/08

Islam \ugum (učešće na maratonu u Ljubljani i Istambulu)

500.00

14/07/08

UG Roma Naša budućnost (finansijska pomoć)

1,000.00

14/07/08

JU Opća bolnica A.Nakaš (za izgradnju spomen obilježje A.Nakašu )

5,000.00

14/07/08

Udruž.antifašista i boraca NOR-a Stari Grad(obilj.godišnjice)

1,500.00

20/08/08

Fondacija Arheološki park Bosanska piramida sunca

5,000.00

09/09/08

Medžlis IZ Sarajevo (sanac.krova Bijele džamije)

10,000.00

10/09/08

Medžlis IZ Kaljina ( za džamiju u Šahbegovićima )

2,000.00

10/09/08

Medžlis IZ Sarajevo (potporni zid -džamija Grličića brdo)

5,000.00

02/10/08

Skijaški klub Igman( za manifestaciju jesenji kros)

1,000.00

03/10/08

Lepara Orhan (izdavanje knjige) 1,000.00

03/10/08

Udruženje logoraša Stari grad (pomoć najugroženijim članovima)

500.00

03/10/08

Udr.estradnih i slob.umjetnika BiH ( za monografiju o Safetu Isoviću )

2,000.00

03/10/08

pomoć za prog aktiv.org.košarkaške lige osn.škola

2,000.00

03/10/08

Islamic relife (donacija za jetime) 1,127.00

03/10/08

Omlad.inform.asocijacija ( sajam ideja mladih )

2,000.00

08/10/08

Udruženje protjeranih Općine Drvar ( finansijska pomoć )

1,000.00

08/10/08

"Sarajevogas"( za sanaciju gasne mreže u Ul. Baruthana )

11,055.43

09/10/08

Finasiska pomoć OSD Iskra 2,000.00

21


8 Finan.muzičkog performansa Mirsada Bećirović- MIRIŠU BAŠČE SARAJEVSKE

1,000.00

03/11/08

Nash studio (finasiranje cd-a Nedžada Imamovića)

2,500.00

03/11/08

Za obilježavanje jubileja - proslava PD Bjelašnica

3,000.00

15/12/08

Sindikat Općine Stari grad (za Novogodišnje paketiće)

5,000.00

29/12/08

Udruženje građana Roma za djećije paketiće 500.00

31/12/08

Adaptacija stana Dautović Eme majci šehida

1,500.00

31/12/08

Gazihusrevbegova medresa (grant za 2008) 3,000.00

UKUPNO 212,168.43

• Isplate na teret tekuće reserve Općinskog vijeća prema odluci Kolegija vijeća u iznosu od 3.000,00 KM ( 60% plana ) odnosila se na:

Datum Opis Iznos u KM

19/05/08

Finansijsku pomoć Općini Foča – Ustikolina

3,000.00

UKUPNO 3,000.00 Stručna obrada: PREDLAGAČ Služba za finansije NAČELNIK OPĆINE Hadžibajrić Ibrahim

i z v j e Š t a j o realizaciji budŽeta opĆine stari grad...

Documents