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ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS

APLICACIONES

Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

11/10/2016 13:15:36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.3360 22602

11 SUBVENCION FUNDACION

"ARANJUEZ PAISAJE

CULTURAL"

3360 48900 3.400,0067.600,0015.000,0015.000,0082.600,0086.000,0086.000,00

11 CUOTA ADHESION

ORGANIZACION CIUDADES

PATRIMONIO MUNDIAL

3360 48901 -3.063,693.063,693.063,693.063,69

Total Programa 3360 86.000,00 86.000,00 85.663,69 18.063,69 18.063,69 67.600,00 336,31

Total Orgánica 11 86.000,00 86.000,00 85.663,69 18.063,69 18.063,69 67.600,00 336,31

13 MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL1300 21200 1.200,001.200,001.200,00

13 MTO.SISTEMAS DE

SEGURIDAD

1300 21301 9.785,009.785,009.785,00

13 ENERGÍA ELÉCTRICA.1300 22100 3.652,8751.241,9424.991,3524.991,3576.233,2979.886,1679.886,16

Total Programa 1300 90.871,16 90.871,16 76.233,29 24.991,35 24.991,35 51.241,94 14.637,87

13 BASICAS GRUPO A1 POLICIA

LOCAL

1320 12000 7.157,097.520,237.520,237.520,2314.677,3214.677,32

13 BASICAS GRUPO A2 POLICIA

LOCAL

1320 12001 6.388,726.517,806.517,806.517,8012.906,5212.906,52

13 BASICAS GRUPO C1 POLICIA

LOCAL

1320 12003 9.785,869.983,829.983,829.983,8219.769,6819.769,68

13 BASICAS GRUPO C2 POLICIA

LOCAL

1320 12004 397.753,23357.301,77357.301,77357.301,77755.055,00755.055,00

13 ANTIGUEDAD POLICIA LOCAL1320 12006 57.411,4864.918,5264.918,5264.918,52122.330,00122.330,00

13 COMPLEMENTO DE DESTINO

POLICIA LOCAL

1320 12100 248.138,30232.521,18232.521,18232.521,18480.659,48480.659,48

13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

POLICIA LOCAL

1320 12101 1.050.873,441.122.029,121.122.029,121.122.029,122.172.902,562.172.902,56

13 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD POLICIA

LOCAL

1320 12103 71.595,47109.741,21109.741,21109.741,21181.336,68181.336,68

13 MTO. ARMAS DE FUEGO Y

GALERIA DE TIRO

1320 21302 -2.500,003.000,003.000,003.000,00500,00500,00

13 MTO. VEHICULOS POLICIA

LOCAL

1320 21400 7.754,5411.136,873.108,593.108,5914.245,4622.000,0022.000,00

13 MATERIAL TECNICO POLICIA1320 22003 -344,451.344,451.344,451.000,001.000,00

13 COMBUSTIBLES VEHICULOS

POLICIA LOCAL

1320 22103 7.130,007.130,007.130,00

131.323,261.959.697,281.959.697,282.091.020,543.967.138,407.130,00Suma 1.876.117,863.960.008,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 2

11/10/2016 13:15:36


13 VESTUARIO POLICIA LOCAL1320 22104 1.314,363.685,643.685,645.000,005.000,00

13 MTO. TRANSMISIONES

POLICIA LOCAL

1320 22610 1.714,20285,80285,80285,802.000,002.000,00

13 OTROS GASTOS DIVERSOS

POLICIA LOCAL

1320 22699

13 LOCOMOCION PERSONAL1320 23101

Total Programa 1320 3.790.137,24 7.130,00 3.797.267,24 1.933.095,00 1.916.928,04 1.916.928,04 16.166,96 1.864.172,24

13 BASICAS SANCIONES GRUPO

C1

1330 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84

13 BASICAS SANCIONES GRUPO

C2

1330 12004 8.389,508.389,508.389,50

13 ANTIGUEDAD SANCIONES1330 12006 3.248,521.824,401.824,401.824,405.072,925.072,92


SANCIONES

1330 12100 7.317,243.108,703.108,703.108,7010.425,9410.425,94


SANCIONES

1330 12101 4.818,7312.835,1312.835,1312.835,1317.653,8617.653,86

13 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD SANCIONES

1330 12103 1.223,761.968,241.968,241.968,243.192,003.192,00

13 RETRIBUCIONES BÁSICAS

SANCIONES

1330 13000 10.795,8011.693,7811.693,7811.693,7822.489,5822.489,58

13 OTRAS RETRIBUCIONES

SANCIONES

1330 13002 1.128,8913.887,3713.887,3713.887,3715.016,2615.016,26

13 EDUCACION VIAL1330 22611 300,00300,00300,00300,00300,00

13 TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS

1330 22703

13 CONTRATO MTO.

SEÑALIZACION

1330 22704 139,3919.860,6119.860,6120.000,0020.000,00

13 CONTRATO MANTENIMIENTO

SEMAFOROS

1330 22707 10.282,5410.567,4610.567,4620.850,0020.850,00

Total Programa 1330 133.274,90 133.274,90 81.037,60 50.609,53 50.609,53 30.428,07 52.237,30

13 MTO. VEHICULOS

PROTECCION CIVIL

1350 21400 1.200,001.200,001.200,00

13 MATERIAL TECNICO

PROTECCION CIVIL

1350 22003 1.856,45143,55143,55143,552.000,002.000,00

13 VESTUARIO PROTECCION

CIVIL

1350 22104


PROTECCION CIVIL

1350 22699 500,01299,99299,99800,00800,00

165.736,962.010.736,162.010.736,162.176.473,124.111.413,307.130,00Suma 1.934.940,184.104.283,30



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 3

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 1350 4.000,00 4.000,00 443,54 143,55 143,55 299,99 3.556,46

13 BASICAS E. INCENDIOS

GRUPO C2

1360 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00

13 ANTIGUEDAD E. INCENDIOS1360 12006 1.987,362.022,242.022,242.022,244.009,604.009,60


E. INCENDIOS

1360 12100 4.227,304.312,984.312,984.312,988.540,288.540,28


E. INCENDIOS

1360 12101 18.556,5818.931,3618.931,3618.931,3637.487,9437.487,94

13 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD E.

INCENDIOS

1360 12103 1.539,591.652,411.652,411.652,413.192,003.192,00

13 APORTACION ANUAL TASA

COBERTURA INCENDIOS

1360 22501 912.037,75894.017,85894.017,851.806.055,601.806.055,60

Total Programa 1360 1.876.064,42 1.876.064,42 929.399,30 35.381,45 35.381,45 894.017,85 946.665,12

Total Orgánica 13 5.894.347,72 7.130,00 5.901.477,72 3.020.208,73 2.028.053,92 2.028.053,92 992.154,81 2.881.268,99

21 INTERESES POLIZAS DE

TESORERIA

0110 31000 95.765,6914.234,3114.234,3114.234,31110.000,00110.000,00

21 INTERESES PRESTAMO 45

MILLONES

0110 31001 259.949,45100.050,55100.050,55100.050,55360.000,00360.000,00

21 INTERESES PRESTAMO 1,5

MILLONES

0110 31002 2.929,92238,23555,59555,59793,823.723,743.723,74

21 INTERESES PRESTAMO ICO0110 31003 2.147.331,842.316,77142.629,24142.629,24144.946,012.292.277,852.292.277,85

21 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P

DE ENTES DEL SECTOR

PÚBLICO.

0110 91100

21 AMORTIZACION PRESTAMO

1,5 MILLONES

0110 91301 38.269,7439.848,7579.618,3779.618,37119.467,12157.736,86157.736,86

21 AMORTIZACION PRESTAMO 45

MILLONES

0110 91305 661.764,70661.764,701.323.529,401.323.529,401.985.294,102.647.058,802.647.058,80

Total Programa 0110 5.570.797,25 5.570.797,25 2.364.785,91 1.660.617,46 1.660.617,46 704.168,45 3.206.011,34

21 RETRIBUCIONES ORGANOS

DE GOBIERNO

9120 10000 517.517,28270.281,62270.281,62270.281,62787.798,90787.798,90


PERSONAL EVENTUAL

9120 11000 61.277,15153.164,39153.164,39153.164,39214.441,54214.441,54

21 RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

PERSONAL EVENTUAL

9120 11001 78.466,9278.466,9278.466,92

1.763.923,264.130.181,084.130.181,085.894.104,3412.638.982,337.130,00Suma 6.744.877,9912.631.852,33



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 4

11/10/2016 13:15:36


21 BASICAS GRUPO C1

DEPARTAMENTO ALCALDIA

9120 12003 12.358,437.802,137.802,137.802,1320.160,5620.160,56

21 ANTIGUEDAD DEPARTAMENTO

ALCALDIA

9120 12006 4.930,723.186,083.186,083.186,088.116,808.116,80



9120 12100 7.912,585.380,985.380,985.380,9813.293,5613.293,56



9120 12101 7.711,3415.445,5015.445,5015.445,5023.156,8423.156,84

21 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD


9120 12103 1.309,501.882,501.882,501.882,503.192,003.192,00

21 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TÉCNICOS.

9120 22706

21 DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

9120 23100 -52,8052,8052,8052,80

21 SUBVENCION A GRUPOS

POLITICOS

9120 48900 2.450,002.450,002.450,00

Total Programa 9120 1.151.077,12 1.151.077,12 457.196,00 457.196,00 457.196,00 693.881,12

21 ARRENDAMIENTO DE

EQUIPOS PARA PROCESOS

DE INFORMACION

9200 20600 5.687,023.791,321.895,661.895,665.686,9811.374,0011.374,00

21 MTO. EQUIPOS DE OFICINA9200 21300 2.500,002.500,002.500,00

21 MANTENIMIENTO CENTRALITA

AYUNTAMIENTO

9200 21301 3.655,314.504,95839,74839,745.344,699.000,009.000,00

21 MATERIAL DE OFICINA E

IMPRENTA

9200 22000 -8.443,804.092,5236.351,2836.351,2840.443,8032.000,0032.000,00

21 REVISTAS Y LIBROS9200 22001 -142,801.042,801.042,80900,00900,00

21 ENERGIA ELECTRICA9200 22100 52.144,77146.467,90668.891,89668.891,89815.359,79867.504,56867.504,56

21 AUTOCONSUMO DE AGUA9200 22101 -15.588,0455.373,035.740,215.740,2161.113,2445.525,2045.525,20

21 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.

9200 22103 14.580,009.740,0025.680,0025.680,0035.420,0050.000,0050.000,00

21 MATERIAL DE LIMPIEZA9200 22110 16.000,0016.000,0016.000,00

21 TELEFONOS9200 22200 54.101,2925.680,94217,77217,7725.898,7180.000,0080.000,00

21 GASTOS POSTALES9200 22201 -24.734,5619.103,0885.631,4885.631,48104.734,5680.000,0080.000,00

21 SEGUROS9200 22400 -195,6935.872,0964.323,6064.323,60100.195,69100.000,00100.000,00

21 TRIBUTOS ESTATALES.9200 22500 -3.000,003.000,003.000,003.000,00

21 TRIBUTOS9200 22502 408,90691,10100,00100,00791,101.200,001.200,00

21 ANUNCIOS OFICIALES9200 22603 16.302,981.544,20 3.697,025.241,223.697,0220.000,0020.000,00

2.070.282,995.060.299,721.544,205.061.843,927.130.582,7114.025.355,857.130,00Suma 6.894.773,1414.018.225,85



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

11/10/2016 13:15:36


21 DEFENSA JURIDICA9200 22604 3.149,9311.200,005.650,075.650,0716.850,0720.000,0020.000,00

21 GASTOS NOTARIALES Y

REGISTRALES

9200 22605 500,00500,00500,00

21 REUNIONES, CONFERENCIAS

Y CURSOS.

9200 22606

21 ASISTENCIA A TRIBUNALES9200 22607 -431,43431,43431,43431,43

21 INDEMNIZACIONES9200 22698 2.173,901.579,226.246,886.246,887.826,1010.000,0010.000,00

21 LICENCIA MODULOS PERFIL

DEL CONTRATANTE

9200 22703 6.050,006.050,006.050,00

21 PROCESOS ELECTORALES.9200 22705

21 CARNETS PROFESIONALES9200 23300 600,00600,00600,00

21 CUOTA FEMP9200 48900 -2.079,419.321,219.321,217.241,807.241,80

Total Programa 9200 1.360.395,56 1.360.395,56 1.237.157,19 910.241,23 1.544,20 908.697,03 328.460,16 123.238,37

21 BASICAS GRUPO A1

COMPRAS/CONTRATACION

9201 12000 22.017,217.337,437.337,437.337,4329.354,6429.354,64

21 BASICAS GRUPO C2


9201 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00

21 ANTIGUEDAD


9201 12006 4.782,192.816,812.816,812.816,817.599,007.599,00



9201 12100 18.080,978.394,998.394,998.394,9926.475,9626.475,96



9201 12101 32.595,0017.233,1017.233,1017.233,1049.828,1049.828,10

21 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD


9201 12103 3.982,432.802,132.802,132.802,136.784,566.784,56

21 BASICAS LABORALES

ALMACENES

9201 13000 5.437,5518.407,6518.407,6518.407,6523.845,2023.845,20

21 COMPLEMENTARIAS

LABORALES ALMACENES

9201 13002 20.798,098.515,818.515,818.515,8129.313,9029.313,90

Total Programa 9201 189.980,36 189.980,36 73.970,38 73.970,38 73.970,38 116.009,98

21 FONDO DE CONTINGENCIA DE

EJECUCION PRESUPUESTARIA

9290 50000 193.809,30193.809,30193.809,30

Total Programa 9290 193.809,30 193.809,30 193.809,30

21 BASICAS GRUPO A1 ADMON.

FINANCIERA

9310 12000 22.375,9721.655,9921.655,9921.655,9944.031,9644.031,96

2.092.383,425.173.246,381.544,205.174.790,587.265.629,8014.506.209,097.130,00Suma 7.240.579,2914.499.079,09



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 6

11/10/2016 13:15:36


21 BASICAS GRUPO C1 ADMON.

FINANCIERA

9310 12003 3.647,914.991,914.991,914.991,918.639,828.639,82

21 BASICAS GRUPO C2 ADMON.

FINANCIERA

9310 12004 4.339,844.049,664.049,664.049,668.389,508.389,50

21 ANTIGUEDAD ADMON.

FINANCIERA

9310 12006 8.623,895.721,415.721,415.721,4114.345,3014.345,30


ADMON. FINANCIERA

9310 12100 25.051,9625.181,8625.181,8625.181,8650.233,8250.233,82


ADMON. FINANCIERA

9310 12101 65.460,4451.607,2251.607,2251.607,22117.067,66117.067,66

21 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD ADMON.

FINANCIERA

9310 12103 5.700,345.784,625.784,625.784,6211.484,9611.484,96

21 BASICAS LABORALES ADMON.

FINANCIERA

9310 13000 14.853,5710.816,2110.816,2110.816,2125.669,7825.669,78

21 COMPLEMENTARIAS

LABORALES ADMON.

FINANCIERA

9310 13002 28.332,2416.069,8816.069,8816.069,8844.402,1244.402,12

21 INTERESES DE DEPÓSITOS.9310 34000 402,1697,8497,8497,84500,00500,00

21 INTERESES DE DEMORA9310 35200 173.559,3721.653,66176,50176,5021.830,16195.389,53195.389,53

21 OTROS GASTOS

FINANCIEROS.

9310 35900 31.813,8090,8713.095,3313.095,3313.186,2045.000,0045.000,00

Total Programa 9310 565.154,45 565.154,45 180.992,96 159.248,43 159.248,43 21.744,53 384.161,49

21 BASICAS GRUPO A1 S.

TRIBUTARIOS/RECAUDACION

9320 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32

21 BASICAS GRUPO A2 S.


9320 12001 12.777,4413.035,6013.035,6013.035,6025.813,0425.813,04

21 BASICAS GRUPO C1 S.


9320 12003 9.785,869.983,829.983,829.983,8219.769,6819.769,68

21 BASICAS GRUPO C2 S.


9320 12004 38.064,3420.662,1620.662,1620.662,1658.726,5058.726,50

21 ANTIGUEDAD S.


9320 12006 11.216,5011.024,4811.024,4811.024,4822.240,9822.240,98


S.


9320 12100 39.855,3930.161,4130.161,4130.161,4170.016,8070.016,80


S.


9320 12101 80.557,4770.673,6170.673,6170.673,61151.231,08151.231,08

2.114.127,955.468.800,101.544,205.470.344,307.582.928,0515.381.167,167.130,00Suma 7.798.239,1115.374.037,16



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 7

11/10/2016 13:15:36


21 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD S.


9320 12103 10.173,618.978,398.978,398.978,3919.152,0019.152,00


LABORALES S.


9320 13000 12.117,3111.344,4311.344,4311.344,4323.461,7423.461,74

21 OTRAS REMUNERACIONES

LABORALES S.


9320 13002 16.517,9514.879,7114.879,7114.879,7131.397,6631.397,66

21 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL.

9320 16200 907,50907,50907,50

21 MTO. PROCESOS DE

INFORMACION

9320 21600 2.822,452.822,452.822,45

21 GASTOS NOTARIALES Y

REGISTRALES. RECAUDACION

9320 22605 1.200,001.200,001.200,00

21 OTROS GASTOS DIVERSOS9320 22699 1.442,001.442,00242,001.200,00

21 SERVICIOS DE RECAUDACION

A FAVOR DE LA ENTIDAD

9320 22708 68.732,6831.267,3231.267,32100.000,00100.000,00

21 SERVICIO DE APOYO A LA

GESTION CATASTRAL

9320 22799 9.278,059.278,05-15.721,9525.000,00


21 MAQUINA PLEGADORA9320 62300

21 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMÁTICAS.

9320 64101 11.750,0011.750,0011.750,00

Total Programa 9320 563.886,80 563.886,80 229.423,04 198.155,72 198.155,72 31.267,32 334.463,76

21 INTERESES CONVENIOS Y

APLAZAMIENTOS

9340 31005 96.014,42115.678,16273.600,56273.600,56389.278,72485.293,14485.293,14

21 GASTOS DE FORMALIZACION,

MODIFICACION Y

CANCELACION

9340 31100 5.000,005.000,005.000,00

Total Programa 9340 490.293,14 490.293,14 389.278,72 273.600,56 273.600,56 115.678,16 101.014,42

21 TRANSFERENCIA

CORRIENTE.CORTIJO S.

ISIDRO

9430 46800 36.000,0020.000,0020.000,0056.000,0056.000,0056.000,00

21 TRANSFERENCIA CORRIENTE.

BARRIO ALGODOR

9430 48900 1.800,001.800,001.800,00

2.297.073,435.797.603,191.544,205.799.147,398.094.676,6216.130.671,707.130,00Suma 8.035.995,0816.123.541,70



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 8

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 9430 57.800,00 57.800,00 56.000,00 20.000,00 20.000,00 36.000,00 1.800,00

Total Orgánica 21 10.143.193,98 10.143.193,98 4.988.804,20 3.753.029,78 1.544,20 3.751.485,58 1.237.318,62 5.154.389,78

31 MANTENIMIENTO CENTRO DE

FORMACION

2410 21200 5.190,985.190,985.190,98

31 ENERGÍA ELÉCTRICA.2410 22100 62.769,095.230,715.230,7167.999,8067.999,80

31 SUBVENCION OALDE2410 48900 42.999,7042.999,7042.999,7042.999,70

Total Programa 2410 116.190,48 116.190,48 48.230,41 48.230,41 67.960,07

31 OTRAS TRANSFERENCIAS4140 48911

Total Programa 4140

31 GASTOS DIVERSOS4310 22610


Total Programa 4310


Total Programa 4311

31 RETRIBUCIONES PERSONAL

TEMPORAL. AZAFATAS

4322 13100 -690,487.590,487.590,487.590,486.900,006.900,00

31 MANTENIMIENTO

INSTALACIONES TURISMO

4322 21201 1.000,001.000,001.000,00

31 PUBLICACIONES Y

COMUNICACION TURISMO

4322 22001 1.200,001.200,001.200,00

31 OTROS SUMINISTROS.4322 22199

31 ACTIVIDADES DE PROMOCION

TURISTICA

4322 22610 104.113,60715,0028.168,9228.168,9228.883,92132.997,52132.997,52

31 DIETAS ÓRGANOS DE

GOBIERNO

4322 23000

31 LOCOMOCION ÓRGANOS DE

GOBIERNO

4322 23100

31 MAQUINARIA, INSTALACIONES

Y UTILLAJE

4322 62300

31 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

4322 63200

Total Programa 4322 142.097,52 142.097,52 36.474,40 35.759,40 35.759,40 715,00 105.623,12

31 BASICAS GRUPO A1 CNT4330 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32

2.346.018,845.840.774,701.544,205.842.318,908.186.793,5416.403.637,027.130,00Suma 8.216.843,4816.396.507,02



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 9

11/10/2016 13:15:36


31 BASICAS GRUPO C2 CNT4330 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50

31 ANTIGUEDAD CNT4330 12006 768,091.486,951.486,951.486,952.255,042.255,04


CNT

4330 12100 6.153,286.277,746.277,746.277,7412.431,0212.431,02


CNT

4330 12101 10.161,5510.366,7910.366,7910.366,7920.528,3420.528,34

31 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD CNT

4330 12103 1.580,041.611,961.611,961.611,963.192,003.192,00

31 BASICAS LABORALES CNT4330 13000 8.974,059.122,479.122,479.122,4718.096,5218.096,52

31 COMPLEMENTARIAS

LABORALES CNT

4330 13002 8.581,168.754,488.754,488.754,4817.335,6417.335,64

31 ACTIVIDADES PROMOCION4330 22610 809,32809,32809,32

31 OTROS GASTOS DIVERSOS4330 22699 -800,00800,00800,00800,00


EMPRESAS Y

PROFESIONALES

4330 22799

31 LOCOMOCION PERSONAL4330 23101 300,00300,00300,00

31 A SOCIEDADES MERCANTILES4330 44400


31 SUBVENCION ENTIDAD

CONSERVACION G. CHACON

4330 48901 6.000,006.000,006.000,006.000,00

Total Programa 4330 104.014,70 104.014,70 56.063,73 50.063,73 50.063,73 6.000,00 47.950,97

31 CESION USO CAMPING4390 20200 1.200,001.200,001.200,00

Total Programa 4390 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Total Orgánica 31 363.502,70 363.502,70 140.768,54 85.823,13 85.823,13 54.945,41 222.734,16

32 REPARACIONES Y MTO.

EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

1500 21200 -17.090,8725.082,272.008,602.008,6027.090,8710.000,0010.000,00

32 EJECUCION OBRAS

SUBSIDIARIAS

1500 21201 128.615,03128.615,03128.615,03

32 MANTENIMIENTO EDIFICIOS

EDUCATIVOS

1500 21202 17.009,575.703,012.507,422.507,428.210,4325.220,0025.220,00

32 MATERIALES DIVERSOS1500 22199 7.104,316.256,016.256,0113.360,32-36.639,6850.000,00


TÉCNICOS.

1500 22706 4.192,005.808,005.808,0010.000,0010.000,00

32 CONTRATO MTO. EXTINTORES1500 22709 23.800,0023.800,0023.800,00

2.394.868,135.887.942,341.544,205.889.486,548.282.810,4716.705.169,7599.105,35Suma 8.422.359,2816.606.064,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 10

11/10/2016 13:15:36



CONSTRUCC.

1500 63200

Total Programa 1500 119.020,00 91.975,35 210.995,35 47.365,31 4.516,02 4.516,02 42.849,29 163.630,04

32 BASICAS GRUPO A1

SERVICIOS TECNICOS

1510 12000 19.940,3919.765,8519.765,8519.765,8539.706,2439.706,24

32 BASICAS GRUPO A2

SERVICIOS TECNICOS

1510 12001 33.442,6531.089,9531.089,9531.089,9564.532,6064.532,60

32 BASICAS GRUPO C1

SERVICIOS TECNICOS

1510 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84

32 BASICAS GRUPO C2

SERVICIOS TECNICOS

1510 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50

32 ANTIGUEDAD SERVICIOS

TECNICOS

1510 12006 11.440,3513.168,2313.168,2313.168,2324.608,5824.608,58


SERVICIOS TECNICOS

1510 12100 37.471,8836.588,1236.588,1236.588,1274.060,0074.060,00


SERVICIOS TECNICOS

1510 12101 59.810,6361.674,6561.674,6561.674,65121.485,28121.485,28

32 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD SERVICIOS

TECNICOS

1510 12103 7.089,538.338,518.338,518.338,5115.428,0415.428,04


SERVICIOS TECNICOS

1510 13000 15.117,9915.224,7515.224,7515.224,7530.342,7430.342,74


SERVICIOS TECNICOS

1510 13002 23.860,4824.342,6424.342,6424.342,6448.203,1248.203,12

32 CALIBRADO DE SONOMETRO1510 21300 751,41458,59458,591.210,001.210,00

32 MATERIAL DE OFICINA

URBANISMO

1510 22000

32 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE.

1510 22002 800,00800,00800,00

32 MENSAJERIA1510 22201 1.500,001.500,001.500,00

32 PUBLICACIONES EN DIARIOS

OFICIALES

1510 22603 1.310,03189,97189,97189,971.500,001.500,00

32 OTROS GASTOS DIVERSOS1510 22699

32 VALORACIONES Y PERITAJES.1510 22702


TÉCNICOS.

1510 22706 -20.570,0010.570,0010.000,0010.000,0020.570,00


32 CONVENIO UINIVERSIDAD

EUROPEA DE MADRID

1510 48000 21.780,0021.780,0021.780,00

2.405.896,726.117.548,151.544,206.119.092,358.523.444,8717.168.600,6999.105,35Suma 8.645.155,8217.069.495,34



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 11

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 1510 463.430,94 463.430,94 240.634,40 229.605,81 229.605,81 11.028,59 222.796,54

32 BASICAS S. MUNICIPALES C21530 12004 4.158,274.231,234.231,234.231,238.389,508.389,50

32 ANTIGUEDAD S. MUNICIPALES1530 12006 497,24505,56505,56505,561.002,801.002,80


S. MUNICIPALES

1530 12100 2.113,652.156,492.156,492.156,494.270,144.270,14


S. MUNICIPALES

1530 12101 3.607,103.680,043.680,043.680,047.287,147.287,14

32 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD S.

MUNICIPALES

1530 12103 1.190,70805,98805,98805,981.996,681.996,68

32 BASICAS LABORALES S.

MUNICIPALES

1530 13000 122.774,07662,84 128.386,60129.049,44128.386,60251.160,67251.160,67

32 COMPLEMENTARIAS

LABORALES S. MUNICIPALES

1530 13002 204.460,191.171,13 164.763,93165.935,06164.763,93369.224,12369.224,12


LABORAL EVENTUAL

1530 13100 -195,86195,86195,86195,86

32 ARRENDAMIENTOS DE

MAQUINARIA, INSTALACIONES

Y UTILLAJE

1530 20300 -883,90620,12263,78263,78883,90

32 REPARACIONES VIAS

PUBLICAS

1530 21000 -58.586,1765.644,292.941,882.941,8868.586,1710.000,0010.000,00

32 INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES NATURALES

1530 21002

32 REPARAC. MANTENI.

EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1530 21200

32 MANTENIMIENTO VEHICULOS

VIAS PUBLICAS

1530 21400 5.449,46162,24 1.502,783.047,763.210,004.550,5410.000,0010.000,00

32 MANTENIMIENTO MOBILIARIO

URBANO V. PUBLICAS

1530 21500 5.000,005.000,005.000,00


OBRAS

1530 22103 -609,97609,97609,97

32 VESTUARIO.1530 22104

32 MATERIAL DIVERSO VIAS

PUBLICAS

1530 22199

32 CONTRATO MTO.

ASCENSORES

1530 22703 5.948,434.651,174.651,1710.599,6010.599,60

32 INV. EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES USO GENERAL

1530 60900 24.137,3224.137,3224.137,32

2.478.925,056.428.527,263.540,416.432.067,678.907.452,3117.885.661,12137.235,13Suma 8.978.208,8117.748.425,99



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 12

11/10/2016 13:15:36


32 ESTABILIZACION TALUD C/.

GONZALO CHACON, 45

1530 60901 13.992,4613.992,4613.992,46

32 OTRAS INVERSIONES EN

INFRAEST Y BIENES USO

GRAL

1530 60902

32 INV. REPOSICION INFRAEST. Y

BIENES USO GENERAL

1530 61900 41.426,5654.216,0054.216,0095.642,5612.220,9283.421,64

32 INVERSION EN

REPOSICION-EJECUCION

AVALES FADESA

1530 61904 6.378.508,126.378.508,126.378.508,12

32 INV. MAQUINARIA,

INSTALACIONES TECNICAS Y

UTILLAJE

1530 62300 4.823,674.823,674.823,67


OTRAS CONSTRUCCIONES

1530 63200 110.831,16110.831,16110.831,16110.831,16110.831,16

Total Programa 1530 762.352,29 6.544.513,65 7.306.865,94 549.054,60 423.806,48 1.996,21 421.810,27 127.244,33 6.757.811,34

32 MANTENIMIENTO RED DE

ALCANTARILLADO

1600 21000 8.031,006.969,006.969,0015.000,0015.000,00

32 MANTENIMIENTO POZOS DE

BOMBEO

1600 21303 16.624,159.375,859.375,8526.000,0026.000,00


ALCANTARILLADO

1600 21400 -71,28568,003.503,283.503,284.071,284.000,004.000,00

Total Programa 1600 45.000,00 45.000,00 20.416,13 3.503,28 3.503,28 16.912,85 24.583,87

32 MANTENIMIENTO RED DE

AGUA

1610 21000 4.342,60302,18355,22355,22657,405.000,005.000,00

32 MANTENIMIENTO

DEPURADORA CORTIJO

1610 21300 7.744,825.255,185.255,1813.000,0013.000,00

32 CONTRATO SERVICIO DE

AGUA

1610 22709 107.541,727.458,287.458,28115.000,00115.000,00

Total Programa 1610 133.000,00 133.000,00 13.370,86 355,22 355,22 13.015,64 119.629,14

32 MANTENIMIENTO ISLAS

SOTERRADAS

1620 21001 39.012,615.987,395.987,3945.000,0045.000,00

32 TASA DE VERTIDO DE

RESIDUOS

1620 22501 215.662,75111.357,75111.357,75111.357,75327.020,50327.020,50

32 TRASLADO RESIDUOS

VERTEDERO

1620 22600 14.018,45981,55981,5515.000,0015.000,00

2.570.038,486.666.133,073.540,416.669.673,489.236.171,5525.052.032,736.643.619,00Suma 15.815.861,1818.408.413,73



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 13

11/10/2016 13:15:36


32 CUOTA MANCOMUNIDAD TASA

RESIDUOS URBANOS

1620 46300 -12,8011.558,4011.558,4011.558,4011.545,6011.545,60

Total Programa 1620 398.566,10 398.566,10 129.885,09 122.916,15 122.916,15 6.968,94 268.681,01

32 CONTRATO RECOGIDA DE

PAPEL

1623 22700 44.563,2033.083,8033.083,8077.647,0077.647,00

Total Programa 1623 77.647,00 77.647,00 33.083,80 33.083,80 44.563,20

32 CONTRATO RRSU Y LIMPIEZA

VIARIA

1630 22700 3.942.631,042.566.138,892.566.138,896.508.769,93-91.236,076.600.006,00

Total Programa 1630 6.600.006,00 -91.236,07 6.508.769,93 2.566.138,89 2.566.138,89 3.942.631,04

32 CONTRATO CONCESION

CEMENTERIO

1640 22703 95.000,0095.000,0095.000,00


TÉCNICOS.

1640 22706

32 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL

FUNCIONAM OPERATIVO DE

LOS SERV

1640 62900

Total Programa 1640 95.000,00 95.000,00 95.000,00

32 MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO

1650 21000 10.307,384.692,624.692,6215.000,0015.000,00


ALUMBRADO PUBLICO

1650 21400 811,281.688,721.688,721.688,722.500,002.500,00

Total Programa 1650 17.500,00 17.500,00 6.381,34 1.688,72 1.688,72 4.692,62 11.118,66

Total Orgánica 32 8.711.522,33 6.545.252,93 15.256.775,26 3.606.330,42 786.391,68 1.996,21 784.395,47 2.821.934,95 11.650.444,84

35 APORTACION ANUAL CRTM

LINEAS URBANAS BUS

4411 22300 45.778,88270.147,41135.073,71135.073,71405.221,12451.000,00451.000,00

Total Programa 4411 451.000,00 451.000,00 405.221,12 135.073,71 135.073,71 270.147,41 45.778,88

35 MANTENIMIENTO ARANBIKE4412 21400 16.408,3518.591,6518.591,6535.000,0035.000,00

35 PROYECTO MOVILIDAD4412 22611 21.000,0021.000,0021.000,00

Total Programa 4412 56.000,00 56.000,00 18.591,65 18.591,65 37.408,35


INVENTARIABLE.

9201 22002 -513,97513,97513,97

35 ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

9201 22706 6.211,901.570,30217,80217,801.788,108.000,008.000,00

5.464.777,126.803.113,303.540,416.806.653,7112.267.890,4232.265.949,666.552.382,93Suma 19.998.059,2425.713.566,73



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 14

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 9201 8.000,00 8.000,00 2.302,07 217,80 217,80 2.084,27 5.697,93

35 BASICAS GRUPO C2

INFORMATICA

9203 12004 9.965,346.813,666.813,666.813,6616.779,0016.779,00

35 ANTIGUEDAD INFORMATICA9203 12006 391,81610,59610,59610,591.002,401.002,40


INFORMATICA

9203 12100 5.067,653.472,633.472,633.472,638.540,288.540,28


INFORMATICA

9203 12101 7.216,294.944,674.944,674.944,6712.160,9612.160,96

35 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD

INFORMATICA

9203 12103 1.893,471.298,531.298,531.298,533.192,003.192,00


INFORMATICA

9203 13000 17.254,5017.924,7317.924,7317.924,7335.179,2335.179,23


INFORMATICA

9203 13002 23.692,9124.206,6924.206,6924.206,6947.899,6047.899,60

35 MANTENIMIENTO PROCESOS

DE INFORMACION

9203 21600 38.037,5011.164,552.097,952.097,9513.262,5051.300,0051.300,00

35 COMUNICACIONES

INFORMATICAS

9203 22203 -11.558,5611.558,5611.558,56


35 INTERESES ARRENDAMIENTO

FINANCIERO EQUIPOS

INFORMATICOS

9203 35800 1.470,00420,00630,00630,001.050,002.520,002.520,00

35 CUOTAS ARRENDAMIENTO

FINANCIERO EQUIPOS

INFORMATICOS

9203 64800 9.670,712.763,064.144,594.144,596.907,6516.578,3616.578,36

Total Programa 9203 195.151,83 195.151,83 92.050,21 66.144,04 66.144,04 25.906,17 103.101,62

35 RETRIBUCIONES BASICAS

EMISORA

9205 13000 17.991,2728.123,3728.123,3728.123,3746.114,6446.114,64


EMISORA

9205 13002 31.214,2623.176,5823.176,5823.176,5854.390,8454.390,84

35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS SUSCRIPCIONES

9205 22001 1.000,001.000,001.000,00

35 MATERIAL TECNICO Y

MANTENIMIENTO

9205 22003 428,97571,03571,03571,031.000,001.000,00

35 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.9205 22604

35 CONTRATOS COBERTURA

INFORMATIVA

9205 22799 -4.477,004.477,004.477,00

5.495.160,296.921.128,323.540,416.924.668,7312.416.288,6132.563.606,976.552.382,93Suma 20.147.318,3626.011.224,04



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 15

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 9205 102.505,48 102.505,48 56.347,98 51.870,98 51.870,98 4.477,00 46.157,50

Total Orgánica 35 812.657,31 812.657,31 574.513,03 253.306,53 253.306,53 321.206,50 238.144,28

37 GESTION DEL PUNTO LIMPIO1621 22700 26.629,2519.020,7519.020,7545.650,0045.650,00

Total Programa 1621 45.650,00 45.650,00 19.020,75 19.020,75 26.629,25

37 GESTION DE LA PLANTA DE

COMPOSTAJE

1623 22700 47.000,0047.000,0047.000,00

Total Programa 1623 47.000,00 47.000,00 47.000,00

37 BASICAS JARDINES GRUPO C21710 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00

37 BASICAS GRUPO E JARDINES1710 12005 7.601,727.755,447.755,447.755,4415.357,1615.357,16

37 ANTIGUEDAD JARDINES1710 12006 1.547,222.278,842.278,842.278,843.826,063.826,06


JARDINES

1710 12100 7.831,957.990,577.990,577.990,5715.822,5215.822,52


JARDINES

1710 12101 15.950,4816.272,9016.272,9016.272,9032.223,3832.223,38

37 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD JARDINES

1710 12103 3.160,083.223,923.223,923.223,926.384,006.384,00


JARDINES

1710 13000 55.910,0792.152,1792.152,1792.152,17148.062,24148.062,24

37 COMPLEMENTARIAS

LABORALES JARDINES

1710 13002 92.430,8893.557,5893.557,5893.557,58185.988,46185.988,46


LABORAL EVENTUAL

1710 13100 71.186,586.356,586.356,586.356,5877.543,1677.543,16


TRABAJOS COLABORACION

SOCIAL

1710 14300

37 SEG. SOCIAL PERSONAL


SOCIAL

1710 16000 24.574,0624.574,0624.574,06

37 FORMACIÓN PERSONAL


SOCIAL

1710 16200

37 ALQUILERES Y MTOS.

MAQUINARIA Y VEHICULOS

1710 20400 25.575,864.424,144.424,1430.000,0030.000,00

37 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

1710 21000 -28.306,2528.306,2528.306,25

37 INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES NATURALES

1710 21001

5.546.911,437.159.178,783.540,417.162.719,1912.706.090,2133.212.817,016.654.500,15Suma 20.506.726,8026.558.316,86



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 16

11/10/2016 13:15:36


37 GTOS. MTO. Y REP.

VEHICULOS Y MAQUINARIA

AYTO.

1710 21300 4.709,434.763,25527,32527,325.290,5710.000,0010.000,00

37 PLANES DE GESTION,

PROYECTOS Y

COLABORACION SOCIAL

1710 21301 58.000,0058.000,0058.000,00

37 CONSUMO DE AGUA PARQUES

Y JARDINES MUNICIPALES

1710 22101


PARQUES Y JARDINES

1710 22103 -750,01750,01750,01

37 ADQ. EQUIPOS, EPLS E

INDUMENTARIA JARDINEROS

1710 22104 8.500,008.500,008.500,00

37 SUMIN. DE REPUESTOS DE

MAQUINARIA, UTILLAJE Y

ELEMTOS TPTE.

1710 22111

37 SUMINISTRO Y MTO.

SISTEMAS DE RIEGO

AUTOMATIZADO Z. VERDES

1710 22199 27.201,012.812,401.986,591.986,594.798,9932.000,0032.000,00

37 PLAN DE PODAS Y

PREVENCION INCENDIOS

1710 22699 30.000,0030.000,0030.000,00


OTRAS EMPRESAS

1710 22703


TÉCNICOS.

1710 22706

37 MTO. Y CONSERVACION DE

ZONAS VERDES

1710 22707 215.885,27215.885,27215.885,27

37 MTO. ZONAS VERDES (10%

LIBRE DISPOSICION)

1710 22709

37 SUMINISTRO Y PLANT.

ARBOLES, ARBUSTOS,

VIVACES Y ANUALES

1710 22710 23.000,0023.000,0023.000,00

37 TRATAMIENTOS SELVICOLAS

Y DESBROCE DE PARCELAS

1710 22711

37 TRATAMIENTOS

FITOSANITARIOS Y

ABONADOS

1710 22799 -17.781,2850.781,2850.781,2833.000,0033.000,00


37 INVERSION REPOSICION

PARQUES Y JARDINES

1710 61900 28.260,0028.260,0028.260,00

5.606.018,377.161.692,693.540,417.165.233,1012.767.711,0633.651.462,286.682.760,15Suma 20.883.751,2226.968.702,13



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 17

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 1710 864.828,09 130.377,22 995.205,31 332.401,70 240.564,37 240.564,37 91.837,33 662.803,61

37 APOYO INSTITUCIONAL

PUBLICACION RIO TAJO

1720 22602 1.000,001.000,001.000,00

37 CAMPAÑAS DE EDUCACION

AMBIENTAL PARA ESCOLARES

1720 22609 500,00500,00500,00

37 RECUPERACION DE LA

BIODIVERSIDAD DE ARANJUEZ

1720 22699 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 1720 2.500,00 2.500,00 2.500,00

37 DESARROLLO Y APOYO A LA

AGRICULTURA DE ARANJUEZ

4140 22699 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 4140 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Total Orgánica 37 960.978,09 130.377,22 1.091.355,31 351.422,45 240.564,37 240.564,37 110.858,08 739.932,86

41 BASICAS GRUPO C2 C.

CULTURAL

3300 12004 11.913,243.666,943.666,943.666,9415.580,1815.580,18

41 BASICAS GRUPO E C.

CULTURAL

3300 12005 3.800,863.877,723.877,723.877,727.678,587.678,58

41 ANTIGUEDAD C. CULTURAL3300 12006 1.075,30885,50885,50885,501.960,801.960,80


C. CULTURAL

3300 12100 6.908,383.405,143.405,143.405,1410.313,5210.313,52


C. CULTURAL

3300 12101 14.673,985.325,585.325,585.325,5819.999,5619.999,56

41 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL

3300 12103 3.401,081.879,761.879,761.879,765.280,845.280,84


LABORALES C. CULTURAL

3300 13000 36.841,8850.809,9750.809,9750.809,9787.651,8587.651,85


LABORALES C. CULTURAL

3300 13002 90.430,3859.444,1659.444,1659.444,16149.874,54149.874,54


LABORAL EVENTUAL

3300 13100

41 MANTENIMIENTO CENTRALITA

CENTRO CULTURAL

3300 21300

41 SUMINISTRO ENERGÍA

ELÉCTRICA.

3300 22100 154.435,2425.617,6066.155,1266.155,1291.772,72246.207,96246.207,96

41 SEGUROS ISABEL DE

FARNESIO

3300 22400 1.150,001.150,001.150,00

41 TRABAJOS EMPRESAS CCIF3300 22703 5.303,852.196,152.196,157.500,007.500,00


5.633.832,127.357.142,583.540,417.360.682,9912.990.974,7034.208.160,116.682.760,15Suma 21.217.185,4127.525.399,96



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 18

11/10/2016 13:15:36


41 II FASE RED ELECTRICA C.C. I.

DE FARNESIO

3300 62200 4.170,874.170,874.170,87


CONSTRUCC.

3300 63200

41 MAQUINARIA, INSTAL.

TECNICAS Y UTILLAJE

3300 63300

Total Programa 3300 553.197,83 4.170,87 557.368,70 223.263,64 195.449,89 195.449,89 27.813,75 334.105,06

41 BASICAS GRUPO A1

BIBLIOTECA

3321 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32

41 BASICAS GRUPO C2

BIBLIOTECA

3321 12004 4.931,009.223,149.223,149.223,1414.154,1414.154,14

41 ANTIGUEDAD BIBLIOTECA3321 12006 2.800,354.196,134.196,134.196,136.996,486.996,48


BIBLIOTECA

3321 12100 6.664,149.068,929.068,929.068,9215.733,0615.733,06


BIBLIOTECA

3321 12101 11.946,2715.782,2715.782,2715.782,2727.728,5427.728,54

41 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA

3321 12103 1.881,562.528,922.528,922.528,924.410,484.410,48


LABORALES BIBLIOTECA

3321 13000 36.836,0328.974,6328.974,6328.974,6365.810,6665.810,66


LABORALES BIBLIOTECA

3321 13002 41.539,7630.230,7830.230,7830.230,7871.770,5471.770,54


TEMPORAL BIBLIOTECA

3321 13100 26.408,2110.239,7910.239,7910.239,7936.648,0036.648,00

41 MTO. PROCESOS DE

INFORMACION

3321 21600 4.549,7110.450,2910.450,2915.000,0015.000,00

41 LIBROS Y PUBLICACIONES

BIBLIOTECA

3321 22001 3.228,373.771,631.000,001.000,004.771,638.000,008.000,00

41 MATERIAL TECNICO

BIBLIOTECA

3321 22003 1.000,001.000,001.000,00

41 TRANSPORTES BIBLIOTECA3321 22300 480,00480,00480,00

41 ACTIVIDADES ANIMACION

LECTURA

3321 22606 -580,001.580,001.580,001.000,001.000,00

41 EQUIPOS PARA PROCESOS

DE INFORMACION

3321 62600 22.113,2022.113,2022.113,20

Total Programa 3321 283.409,22 22.113,20 305.522,42 134.458,61 118.656,69 118.656,69 15.801,92 171.063,81

41 BASICAS GRUPO A1 ARCHIVO3322 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32

41 ANTIGUEDAD ARCHIVO3322 12006 2.303,562.280,482.280,482.280,484.584,044.584,04

5.649.634,047.485.491,863.540,417.489.032,2713.135.125,9034.537.114,766.709.044,22Suma 21.401.988,8627.828.070,54



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 19

11/10/2016 13:15:36



ARCHIVO

3322 12100 4.039,634.121,254.121,254.121,258.160,888.160,88


ARCHIVO

3322 12101 7.334,747.482,867.482,867.482,8614.817,6014.817,60

41 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD ARCHIVO

3322 12103 790,02805,98805,98805,981.596,001.596,00


ARCHIVO

3322 13000 5.871,817.334,757.334,757.334,7513.206,5613.206,56


ARCHIVO

3322 13002 13.710,135.500,115.500,115.500,1119.210,2419.210,24

41 MATERIAL TECNICO ARCHIVO3322 22003 1.000,001.000,001.000,00

41 PUBLIC. COORDINADAS

ARCHIVO Y DIFUSION

PATRIMONIO

3322 22602 1.500,001.500,001.500,00

41 ACTIVIDADES DIFUSION

ARCHIVO E HISTORIA

3322 22699 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 3322 79.752,64 79.752,64 34.937,54 34.937,54 34.937,54 44.815,10

41 GESTION INDIRECTA TEATRO

REAL COLISEO CARLOS III

3340 22799 140.105,6493.403,7646.701,1946.701,19140.104,95280.210,59280.210,59

Total Programa 3340 280.210,59 280.210,59 140.104,95 46.701,19 46.701,19 93.403,76 140.105,64

41 ALFARANJUEZ3341 22609 1.300,00200,00200,001.500,001.500,00

Total Programa 3341 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.300,00

41 MANTENIMIENTO CCIF3342 21200 1.000,001.000,001.000,00

41 MATERIAL TECNICO CULTURA3342 22000 821,60178,40178,401.000,001.000,00

41 TRANSPORTE EXPOSICIONES

CULTURA

3342 22300 595,00605,00605,001.200,001.200,00

41 FESTIVAL DE MUSICA

ANTIGUA

3342 22604 -15.000,0030.000,0030.000,0015.000,0015.000,00

41 PROGRAMACION

ESPECTACULOS

3342 22609 12.407,07532,638.060,308.060,308.592,9321.000,0021.000,00


Total Programa 3342 39.200,00 39.200,00 39.376,33 8.060,30 8.060,30 31.316,03 -176,33


UPA

3343 13000 35.580,3838.483,5638.483,5638.483,5674.063,9474.063,94


UPA

3343 13002 34.736,8235.626,9035.626,9035.626,9070.363,7270.363,72

5.774.553,837.639.608,763.540,417.643.149,1713.414.162,5935.062.944,296.709.044,22Suma 21.648.781,7028.353.900,07



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 20

11/10/2016 13:15:36



LABORAL EVENTUAL

3343 13100

41 MATERIAL TECNICO TALLERES3343 22003 500,00500,00500,00

41 DIVULGACION CULTURAL3343 22602 885,75514,25514,251.400,001.400,00

41 EXPOSICIONES3343 22609 490,051.009,951.009,951.500,001.500,00

Total Programa 3343 147.827,66 147.827,66 75.634,66 74.110,46 74.110,46 1.524,20 72.193,00

41 BASICAS GRUPO A2 E.

MUSICA

3344 12001 7.737,6714.246,0014.246,0014.246,0021.983,6721.983,67

41 BASICAS GRUPO C2 E.

MUSICA

3344 12004 4.218,794.170,714.170,714.170,718.389,508.389,50

41 ANTIGUEDAD E. MUSICA3344 12006 907,962.048,012.048,012.048,012.955,972.955,97


E. MUSICA

3344 12100 6.229,5210.004,1810.004,1810.004,1816.233,7016.233,70


E. MUSICA

3344 12101 6.736,8410.130,2210.130,2210.130,2216.867,0616.867,06

41 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD E. MUSICA

3344 12103 2.159,673.153,093.153,093.153,095.312,765.312,76

41 BASICAS LABORALES E.

MUSICA

3344 13000 99.431,2295.448,9495.448,9495.448,94194.880,16194.880,16

41 COMPLEMENTARIAS

LABORALES E. MUSICA

3344 13002 111.757,04102.596,86102.596,86102.596,86214.353,90214.353,90


LABORAL EVENTUAL

3344 13100

41 REPARACIONES

INSTRUMENTOS MUSICALES

3344 21300 430,0015,00 70,0085,0070,00500,00500,00

41 MATERIAL TECNICO ESCUELA

DE MUSICA

3344 22003 500,00500,00500,00

41 MATERIAL DOTACION BASICA3344 22604 500,00500,00500,00

41 ACTIVIDADES ESCUELA DE

MUSICA

3344 22609 100,0080,00 400,00480,00400,00500,00500,00

41 DERECHOS DE REPROGRAFIA

"CEDRO"

3344 22617 300,00300,00300,00

41 SUBVENCION ASOCIACION

BANDA (ABEMA)

3344 48900 3.000,003.000,003.000,00


CULTURAL FARINELLI

3344 48901 1.800,001.800,001.800,00


ORQUESTA DE CAMARA

3344 48902 1.800,001.800,001.800,00

5.776.078,037.881.876,773.635,417.885.512,1813.657.954,8035.558.021,016.709.044,22Suma 21.900.066,2128.848.976,79



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 21

11/10/2016 13:15:36



CAPTAIN STREET BAND

3344 48903 1.800,001.800,001.800,00

Total Programa 3344 491.676,72 491.676,72 242.268,01 242.363,01 95,00 242.268,01 249.408,71

41 CINEMATECA3345 22609 11.188,503.811,503.811,503.811,5015.000,0015.000,00

Total Programa 3345 15.000,00 15.000,00 3.811,50 3.811,50 3.811,50 11.188,50

41 MOTIN DE ARANJUEZ3387 22609 192.000,00192.000,00192.000,00

Total Programa 3387 192.000,00 192.000,00 192.000,00

Total Orgánica 41 2.083.774,66 26.284,07 2.110.058,73 894.055,24 724.090,58 95,00 723.995,58 170.059,66 1.216.003,49


EDUCACION

3200 13000 30.987,4431.375,8431.375,8431.375,8462.363,2862.363,28

42 COMPLEMENTARIAS

LABORALES EDUCACION

3200 13002 33.599,5834.278,6234.278,6234.278,6267.878,2067.878,20

42 REPARAC. MANTENI.

EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

3200 21200


42 COMBUSTIBLE COLEGIOS3200 22103 179.180,3922.953,4425.735,5325.735,5348.688,97227.869,36227.869,36

42 VESTUARIO.3200 22104 238,601.261,401.261,401.261,401.500,001.500,00



Total Programa 3200 516.275,72 516.275,72 175.512,88 115.446,81 115.446,81 60.066,07 340.762,84

42 BASICAS COLEGIOS GRUPO E3230 12005 128.774,5190.065,0990.065,0990.065,09218.839,60218.839,60

42 ANTIGUEDAD COLEGIOS3230 12006 9.087,468.315,508.315,508.315,5017.402,9617.402,96


COLEGIOS

3230 12100 47.510,5135.337,7135.337,7135.337,7182.848,2282.848,22


COLEGIOS

3230 12101 42.782,28106.803,94106.803,94106.803,94149.586,22149.586,22

42 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD COLEGIOS

3230 12103 23.827,0823.100,8423.100,8423.100,8446.927,9246.927,92


LABORALES LIMPIEZA

3230 13000 129.345,57145.751,17145.751,17145.751,17275.096,74275.096,74


LABORALES LIMPIEZA

3230 13002 218.631,08168.403,18168.403,18168.403,18387.034,26387.034,26

42 PERSONAL TEMPORAL

SERVICIO DE LIMPIEZA

3230 13100 -18.818,80118.818,80118.818,80118.818,80100.000,00100.000,00

5.837.336,258.697.731,313.635,418.701.366,7214.535.067,5637.562.132,656.709.044,22Suma 23.027.065,0930.853.088,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 22

11/10/2016 13:15:36


42 ALQUILER SEDE EQUIPO

ORIENTACION

3230 20200 1.907,851.192,151.192,153.100,003.100,00

42 REVISION PARARRAYOS

COLEGIOS

3230 21200 15.000,0015.000,0015.000,00

42 MATERIAL MANTENIMIENTO

BASICO COLEGIOS

3230 22199 9.000,001.000,001.000,001.000,0010.000,0010.000,00

42 GESTION EE. II. REGAJAL3230 22711 126.778,4721.424,1481.797,3981.797,39103.221,53230.000,00230.000,00

42 GESTION EE. II VICTORIA

KAMHI

3230 22712 72.415,7652.584,2452.584,24125.000,00125.000,00

Total Programa 3230 1.660.835,92 1.660.835,92 854.594,15 779.393,62 779.393,62 75.200,53 806.241,77

42 PROGRAMA LIBROS DE TEXTO3340 22001 30.000,0030.000,0030.000,00

42 PROGRAMA APOYO A LA

ESCUELA

3340 22610 4.197,00803,00803,005.000,005.000,00

42 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

3340 22611 26.397,005.029,001.574,001.574,006.603,0033.000,0033.000,00


42 CONVENIO CON LA UNED3340 48901 16.000,0016.000,0016.000,00

Total Programa 3340 84.000,00 84.000,00 7.406,00 1.574,00 1.574,00 5.832,00 76.594,00

42 OTRO PERSONAL9200 14300 -10.733,2040.733,2040.733,2040.733,2030.000,0030.000,00

42 COLABORACION SOCIAL9200 14301 77.882,7877.882,78-102.117,22180.000,00

42 RETRIB. PERSONAL

PROGRAMA DESEMPLEADOS

LARGA DURACION

9200 14302

42 GRATIFICACIONES Y HORAS

EXTRAS

9200 15100 14.867,73120.948,17120.948,17120.948,17135.815,90135.815,90

42 SS.SS. A CARGO DE LA

EMPRESA

9200 16000 2.158.748,161.864.522,841.864.522,841.864.522,844.023.271,004.023.271,00

42 CUOTAS SOCIALES

FUNCIONARIOS

9200 16001 3.656,213.656,213.656,21

42 APLAZAMIENTO SEGURIDAD

SOCIAL

9200 16002 38.710,0666.007,80266.749,50266.749,50332.757,30371.467,36371.467,36

42 SEG. SOCIAL PERSONAL

PROG. DESEMP. LARGA

DURACION

9200 16003

42 OTRAS CUOTAS (ISFAS)9200 16009

42 INDEMNIZACIÓN AL

PERSONAL POR

JUBILACIONES ANTICIPADAS.

9200 16104 -24.797,0024.797,0024.797,0024.797,00

5.983.184,4311.099.853,413.635,4111.103.488,8217.083.037,8442.668.225,906.606.927,00Suma 25.585.188,0636.061.298,90



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 23

11/10/2016 13:15:36


42 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL.

9200 16200

42 FORMACION PERSONAL

PROG. DESEMP. LARGA

DURACION

9200 16203

42 FONDOS SOCIALES9200 16204 19.249,1645.750,8445.750,8445.750,8465.000,0065.000,00

42 SEGUROS ACCIDENTES

PERSONAL

9200 16205 15.000,0015.000,0015.000,00

42 PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES

9200 22799 6.904,003.025,003.025,003.025,006.050,0012.954,0012.954,00

42 DIETAS PERSONAL9200 23001

42 LOCOMOCION PERSONAL9200 23101 1.500,001.500,001.500,00

42 GASTOS IMPREVISTOS.

SANCIONES TRIBUTARIAS

9200 27000

42 ANTICIPOS REINTEGRABLES9200 83000 5.000,005.000,005.000,005.000,0010.000,0010.000,00

Total Programa 9200 4.848.664,47 -102.117,22 4.746.547,25 2.440.559,35 2.371.526,55 2.371.526,55 69.032,80 2.305.987,90

42 BASICAS GRUPO A1 REGIMEN

INTERIOR

9201 12000 21.795,6322.236,3322.236,3322.236,3344.031,9644.031,96

42 BASICAS GRUPO A2 REGIMEN

INTERIOR

9201 12001 6.388,726.517,806.517,806.517,8012.906,5212.906,52

42 BASICAS GRUPO C1 REGIMEN

INTERIOR

9201 12003 7.070,057.070,057.070,05

42 BASICAS GRUPO C2 REGIMEN

INTERIOR

9201 12004 12.575,6812.592,8212.592,8212.592,8225.168,5025.168,50

42 ANTIGUEDAD REGIMEN

INTERIOR

9201 12006 11.651,9511.731,6711.731,6711.731,6723.383,6223.383,62


REGIMEN INTERIOR

9201 12100 30.712,9526.744,4526.744,4526.744,4557.457,4057.457,40

42 COMPLEMENTO ESPECIFICO

REGIMEN INTERIOR

9201 12101 65.708,3554.372,3154.372,3154.372,31120.080,66120.080,66

42 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD REGIMEN

INTERIOR

9201 12103 6.604,885.707,125.707,125.707,1212.312,0012.312,00


SECRETARIA

9201 13000 16.380,0018.469,2218.469,2218.469,2234.849,2234.849,22


SECRETARIA

9201 13002 26.324,6926.856,6926.856,6926.856,6953.181,3853.181,38

5.986.209,4311.340.849,813.635,4111.344.485,2217.327.059,2443.163.121,216.606.927,00Suma 25.836.061,9736.556.194,21



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 24

11/10/2016 13:15:36



INVENTARIABLE.

9201 22002 -1.992,151.992,151.992,151.992,15

Total Programa 9201 390.441,31 390.441,31 187.220,56 187.220,56 187.220,56 203.220,75

Total Orgánica 42 7.500.217,42 -102.117,22 7.398.100,20 3.665.292,94 3.455.161,54 3.455.161,54 210.131,40 3.732.807,26

43 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

PROGRAMA PROMOCION

DEPORTIVA

3410 22609 1.469,00531,00531,002.000,002.000,00


43 SUBVENCIONES DEPORTIVAS3410 48900 177.000,00177.000,00177.000,00

Total Programa 3410 179.000,00 179.000,00 531,00 531,00 178.469,00

43 BASICAS GRUPO C2

POLIDEPORTIVO

3420 12004 23.893,8336.594,5236.594,5236.594,5260.488,3560.488,35

43 ANTIGUEDAD POLIDEPORTIVO3420 12006 1.399,953.273,383.273,383.273,384.673,334.673,33


POLIDEPORTIVO

3420 12100 13.437,5418.316,5818.316,5818.316,5831.754,1231.754,12


POLIDEPORTIVO

3420 12101 8.497,5435.166,3035.166,3035.166,3043.663,8443.663,84

43 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD

POLIDEPORTIVO

3420 12103 2.777,8311.738,8611.738,8611.738,8614.516,6914.516,69


DEPORTES

3420 13000 81.815,3389.491,2189.491,2189.491,21171.306,54171.306,54

43 COMPLEMENTARIAS

LABORALES DEPORTES

3420 13002 155.461,44132.885,94132.885,94132.885,94288.347,38288.347,38


LABORAL EVENTUAL

3420 13100


43 VESTUARIO PERSONAL

DEPORTES

3420 22104 1.000,001.000,001.000,00

43 ACTIVIDADES DEPORTIVAS3420 22609 8.000,008.000,008.000,00

43 SEGURIDAD.3420 22701


TÉCNICOS.

3420 22706

43 RECONSTRUCCION VALLADO

ESTADIO EL DELEITE

3420 61900

Total Programa 3420 790.612,77 790.612,77 489.072,68 414.789,29 414.789,29 74.283,39 301.540,09

43 BASICAS GRUPO E ESTADIO3421 12005 31.000,7722.749,2922.749,2922.749,2953.750,0653.750,06

6.061.023,8211.778.388,393.635,4111.782.023,8017.839.412,2144.186.484,046.606.927,00Suma 26.347.071,8337.579.557,04



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 25

11/10/2016 13:15:36


43 ANTIGUEDAD ESTADIO3421 12006 2.167,371.980,251.980,251.980,254.147,624.147,62


ESTADIO

3421 12100 12.790,839.554,439.554,439.554,4322.345,2622.345,26


ESTADIO

3421 12101 21.312,5221.813,2821.813,2821.813,2843.125,8043.125,80

43 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD ESTADIO

3421 12103 14.557,8610.467,3010.467,3010.467,3025.025,1625.025,16


LABORALES ESTADIO

MUNICIPAL

3421 13000 4.836,803.406,943.406,943.406,948.243,748.243,74


LABORALES ESTADIO

MUNICIPAL

3421 13002 7.739,425.456,565.456,565.456,5613.195,9813.195,98


LABORAL EVENTUAL

3421 13100 -2.068,452.068,452.068,452.068,45

43 MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DEPORTIVAS

3421 21200 7.031,135.578,158.865,848.865,8414.443,9921.475,12-4.952,2926.427,41


DEPORTES

3421 21400


43 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES INST.

DEPORTIVAS

3421 22103 -52.393,3339.837,4840.555,8540.555,8580.393,3328.000,0028.000,00

43 TRATAMIENTO DE AGUAS

PISCINA

3421 22109 12.000,0012.000,0012.000,00


43 MAQUINARIA ESTADIO EL

DELEITE

3421 62300 4.952,294.952,294.952,294.952,29


CONSTRUCC.

3421 63200

Total Programa 3421 396.785,43 396.785,43 206.573,16 142.506,72 142.506,72 64.066,44 190.212,27

Total Orgánica 43 1.366.398,20 1.366.398,20 696.176,84 557.296,01 557.296,01 138.880,83 670.221,36

44 PROGRAMA VOLUNTARIADO2310 22609 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa 2310 1.000,00 1.000,00 1.000,00


JUVENTUD

3345 13000 17.570,6214.320,0014.320,0014.320,0031.890,6231.890,62

44 COMPLEMENTARIAS

LABORALES JUVENTUD

3345 13002 21.361,7416.776,6416.776,6416.776,6438.138,3838.138,38

6.125.090,2611.929.242,463.635,4111.932.877,8718.054.332,7244.600.548,416.606.927,00Suma 26.546.215,6937.993.621,41



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 26

11/10/2016 13:15:36


44 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS JUVENTUD

3345 22609 18.734,85500,00500,00500,0019.234,8511.975,897.258,96


JUVENTUD

3345 22699 1.500,001.500,001.500,00

Total Programa 3345 78.787,96 11.975,89 90.763,85 31.596,64 31.596,64 31.596,64 59.167,21

44 CONVENIOS COLABORACION

CON ENTIDADES SOCIALES

3347 22606 2.000,002.000,002.000,00

Total Programa 3347 2.000,00 2.000,00 2.000,00

44 PROGRAMAS JOVENES

EMBAJADORES

3348 22609 700,00700,00700,00

Total Programa 3348 700,00 700,00 700,00

Total Orgánica 44 82.487,96 11.975,89 94.463,85 31.596,64 31.596,64 31.596,64 62.867,21

46 BASICAS CAID GRUPO A22316 12001 3.194,333.258,933.258,933.258,936.453,266.453,26

46 ANTIGUEDAD CAID2316 12006 500,90472,66472,66472,66973,56973,56


CAID

2316 12100 1.523,551.554,351.554,351.554,353.077,903.077,90


CAID

2316 12101 1.972,322.012,082.012,082.012,083.984,403.984,40

46 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD CAID

2316 12103 394,98403,02403,02403,02798,00798,00

46 BASICAS LABORALES C.A.I.D.2316 13000 45.603,0060.150,3660.150,3660.150,36105.753,36105.753,36

46 COMPLEMENTARIAS

LABORALES C.A.I.D.

2316 13002 66.809,1654.258,6454.258,6454.258,64121.067,80121.067,80

46 PERSONAL TEMPORAL C.A.I.D.2316 13100 32.241,5539.837,1339.837,1339.837,1372.078,6872.078,68

46 MANTENIMIENTO

INSTALACIONES CAID

2316 21200 500,00500,00500,00

46 MATERIAL TECNICO C.A.I.D.2316 22003 571,90528,10528,101.100,001.100,00


46 DESPLAZAMIENTOS

PERSONAL C.A.I.D.

2316 23101 400,00400,00400,00

46 INV. CLIMATIZACION CAID2316 62300

Total Programa 2316 316.186,96 316.186,96 162.475,27 161.947,17 161.947,17 528,10 153.711,69

46 BASICAS LABORALES SALUD3110 13000 61.199,4345.287,4945.287,4945.287,49106.486,92106.486,92

46 COMPLEMENTARIAS

LABORALES SALUD

3110 13002 67.934,7949.070,5549.070,5549.070,55117.005,34117.005,34

6.125.618,3612.186.047,673.635,4112.189.683,0818.311.666,0345.163.662,486.618.902,89Suma 26.851.996,4538.544.759,59



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 27

11/10/2016 13:15:36


46 PERSONAL TEMPORAL SALUD3110 13100 3.000,003.000,003.000,00

46 MATERIAL TECNICO SALUD3110 22003 2.519,73480,27480,273.000,003.000,00

46 SEGUROS3110 22400

46 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.3110 22602

46 PROGRAMA PREVENCION

LEGIONELOSIS

3110 22604 6.000,006.000,006.000,00

46 PREVENCION Y PROMOCION

SALUD

3110 22610 11.000,0011.000,0011.000,00

46 PROGRAMA THAO3110 22613 1.500,001.500,001.500,00

46 MUESTREO DE POLEN3110 22699 300,00300,00300,00

46 RECOGIDA RESIDUOS SALUD3110 22700 1.212,88287,12287,121.500,001.500,00

46 ANALISIS A TRABAJADORES

MUNICIPALES

3110 22704 1.602,00998,00998,002.600,002.600,00

46 PROGRAMA LUCHA

ANTIVECTORIAL

3110 22709 7.661,355.338,655.338,6513.000,0013.000,00

46 ANALISIS AGUAS3110 22710 2.600,002.600,002.600,00

46 LOCOMOCION PERSONAL3110 23101 100,00100,00100,00

Total Programa 3110 268.092,26 268.092,26 101.462,08 94.358,04 94.358,04 7.104,04 166.630,18

46 BASICAS GRUPO E CENTRO

ACOGIDA ANIMALES

3111 12005 11.479,443.877,723.877,723.877,7215.357,1615.357,16

46 ANTIGUEDAD CENTRO

ACOGIDA ANIMALES

3111 12006 872,89258,59258,59258,591.131,481.131,48


C. ACOGIDA ANIMALES

3111 12100 4.503,871.521,451.521,451.521,456.025,326.025,32


CENTRO ACOGIDA ANIMALES

3111 12101 17.140,835.790,055.790,055.790,0522.930,8822.930,88

46 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD CENTRO

ACOGIDA ANIMALES

3111 12103 2.911,201.081,921.081,921.081,923.993,123.993,12

46 MTO. EDIFICIOS Y

CONSTRUCCIONES. ACOGIDA

ANIMALES

3111 21211 500,00500,00500,00

46 MATENIMIENTO VEHICULO C.

ACOGIDA ANIMALES

3111 21400 16,64483,36483,36500,00500,00

46 MATERIAL TECNICO

PROTECCION ANIMAL

3111 22003 1.525,1024,27 2.474,902.499,172.474,904.000,004.000,00

46 ALIMENTACION ANIMALES3111 22113 2.500,002.500,002.500,00

46 CONTRATO VETERINARIO/A3111 22712 11.071,333.097,674.356,004.356,007.453,6718.525,0018.525,00

6.136.303,4312.205.408,303.659,6812.209.067,9818.341.711,7345.283.725,446.618.902,89Suma 26.942.013,7138.664.822,55



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 28

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 3111 75.462,96 75.462,96 22.941,66 19.384,90 24,27 19.360,63 3.581,03 52.521,30

46 BASICAS GRUPO A1 OMIC4312 12000 10.438,974.238,354.238,354.238,3514.677,3214.677,32

46 BASICAS GRUPO C1 OMIC4312 12003 4.892,934.991,914.991,914.991,919.884,849.884,84

46 ANTIGUEDAD OMIC4312 12006 4.845,603.799,843.799,843.799,848.645,448.645,44


OMIC

4312 12100 8.443,635.244,315.244,315.244,3113.687,9413.687,94


OMIC

4312 12101 12.387,4517.896,5117.896,5117.896,5130.283,9630.283,96

46 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD OMIC

4312 12103 -2.001,385.193,385.193,385.193,383.192,003.192,00


OMIC

4312 13000 14.450,3315.992,6515.992,6515.992,6530.442,9830.442,98


OMIC

4312 13002 15.655,3715.115,6515.115,6515.115,6530.771,0230.771,02

46 MANTENIMIENTO VEHICULO

CONSUMO/SALUD

4312 21400 300,00300,00300,00

46 MATERIAL DE OFICINA E

IMPRENTA

4312 22000

46 MTO. PROG.INFORM. GESTION

RECLAMACIONES OMIGEST

4312 22799 3.801,003.801,003.801,00

Total Programa 4312 145.686,50 145.686,50 72.472,60 72.472,60 72.472,60 73.213,90

46 BASICAS GRUPO C2 OAC9252 12004 28.475,4721.861,5321.861,5321.861,5350.337,0050.337,00

46 ANTIGUEDAD OAC9252 12006 2.573,833.180,693.180,693.180,695.754,525.754,52


OAC

9252 12100 14.478,8711.141,9711.141,9711.141,9725.620,8425.620,84


OAC

9252 12101 19.580,6117.086,5117.086,5117.086,5136.667,1236.667,12

46 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD OAC

9252 12103 5.829,534.147,154.147,154.147,159.976,689.976,68


OAC

9252 13000 34.668,6232.744,4232.744,4232.744,4267.413,0467.413,04

46 OTRAS RETRIBUCIONES OAC9252 13002 42.249,6940.416,1140.416,1140.416,1182.665,8082.665,80

46 COMUNIDAD DE

PROPIETARIOS LOCALES

ASOC.

9252 20202 1.390,00610,00610,002.000,002.000,00

46 REPARACIONES SISTEMA

GESTION DE FILAS

9252 21300 -723,05723,05723,05

6.137.636,4812.408.459,283.659,6812.412.118,9618.546.095,7645.710.046,946.618.902,89Suma 27.163.951,1839.091.144,05



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 29

11/10/2016 13:15:36



OAC

9252 22699 200,00200,00200,00

46 MTO. SISTEMAS

INFORMATICOS OAC

9252 22799 3.543,08856,92856,924.400,004.400,00

46 SUBVENCIONES

SOCIO-SANITARIAS

9252 48900 20.000,0020.000,0020.000,00

46 SUBVENCIONES

SOCIO-CULTURALES

9252 48901 23.040,0023.040,0023.040,00

46 CONVENIOS COFRADIAS9252 48902 3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00

46 CONVENIO CRUZ ROJA9252 48903 6.000,006.000,006.000,00

Total Programa 9252 337.075,00 337.075,00 135.768,35 133.578,38 133.578,38 2.189,97 201.306,65

Total Orgánica 46 1.142.503,68 1.142.503,68 495.119,96 481.741,09 24,27 481.716,82 13.403,14 647.383,72

47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO

A2

2310 12001 20.469,7018.249,8618.249,8618.249,8638.719,5638.719,56

47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO

C2

2310 12004 8.316,548.462,468.462,468.462,4616.779,0016.779,00

47 ANTIGUEDAD S. SOCIALES2310 12006 3.461,894.118,814.118,814.118,817.580,707.580,70


S. SOCIALES

2310 12100 13.990,3413.017,3413.017,3413.017,3427.007,6827.007,68


S. SOCIALES

2310 12101 18.342,8017.149,1617.149,1617.149,1635.491,9635.491,96

47 COMPLEMENTO

PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES

2310 12103 3.947,044.032,964.032,964.032,967.980,007.980,00

47 BASICAS LABORALES SERV.

SOCIALES

2310 13000 90.993,8481.789,3881.789,3881.789,38172.783,22172.783,22

47 COMPLEMENTARIAS

LABORALES SERV. SOCIALES

2310 13002 102.907,1694.281,9494.281,9494.281,94197.189,10197.189,10

47 CONTRATOS TEMPORALES

SERV. SOCIALES

2310 13100 95.386,35114.416,85114.416,85114.416,85209.803,20209.803,20

47 FORMACION PERSONAL SERV.

SOCIALES

2310 16200

47 MTO. VEHICULO ADAPTADO2310 21400 1.500,001.500,001.500,00

47 TELEASISTENCIA2310 22703 19.834,986.147,4717,5517,556.165,0226.000,0026.000,00

47 PREVENCION, INSERCION Y

PROMOCION SOCIAL

2310 22707 7.000,007.000,007.000,00

47 AYUDA A DOMICILIO2310 22709 147.521,8223.852,4937.060,2937.060,2960.912,78208.434,60208.434,60

47 DESPLAZAMIENTOS

PERSONAL SERV. SOCIALES

2310 23101 500,00500,00500,00

6.168.493,3612.804.055,883.659,6812.807.715,5618.972.549,2446.723.255,966.618.902,89Suma 27.750.706,7240.104.353,07



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 30

11/10/2016 13:15:36


47 EMERGENCIA SOCIAL2310 48000 65.795,69106,26 12.620,0087.157,3187.263,5799.777,31165.573,00165.573,00

47 AYUDAS ABONO IBI

PERSONAS EN SITUACION DE

DESEMPLEO

2310 48001 30.000,0030.000,0030.000,00

Total Programa 2310 1.152.342,02 1.152.342,02 522.373,87 479.860,17 106,26 479.753,91 42.619,96 629.968,15

47 ALQUILER VIVIENDAS IVIMA2311 20201 4.954,153.845,853.845,858.800,008.800,00

Total Programa 2311 8.800,00 8.800,00 3.845,85 3.845,85 4.954,15

47 ALQUILER C. SOCIAL LAS

AVES

2312 20200 3.065,352.534,652.534,655.600,005.600,00

47 COMUNIDAD DE VECINOS2312 20202 1.024,00444,00252,00252,00696,001.720,001.720,00

47 PRENSA, REVISTAS, LIBROS,

OTRAS PUBLICACIONES

2312 22001 1.500,001.500,001.500,00

47 MATERIAL PODOLOGIA C.

SOCIAL

2312 22009 1.000,001.000,001.000,00

47 ENERGÍA ELÉCTRICA.2312 22100 -1.890,32434,131.456,191.456,191.890,32

47 COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.

2312 22103 -2.131,992.131,992.131,992.131,99

47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PROYECTO COMEDOR SOCIAL

2312 22105 2.553,346.000,006.000,006.000,008.553,347.053,341.500,00

47 OTROS SUMINISTROS

PROYECTO COMEDOR SOCIAL

2312 22199 6.000,006.000,006.000,00

47 ACTIVIDADES CULTURALES

CENTRO SOCIAL LAS AVES

2312 22609 3.547,041.658,111.658,115.205,15-1.794,857.000,00


CENTRO SOCIAL LAS AVES

2312 22699 500,00500,00500,00500,00500,00

47 CONTRATO PODOLOGIA C.

SOCIAL

2312 22703 8.280,002.640,002.640,0010.920,0010.920,00

47 CONTRATO SERVICIO

COMEDOR SOCIAL.

2312 22799

47 CONVENIO COLABORACION

ACT. POBLACION RIESGO

EXCLUSION SOCIAL

2312 48000 -20.000,0017.744,792.255,212.255,2120.000,00

47 INV. MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

2312 62300 1.794,851.794,851.794,85

Total Programa 2312 35.740,00 7.053,34 42.793,34 38.051,07 12.595,39 12.595,39 25.455,68 4.742,27

47 CONVENIO CARITAS MTO.

ALBERGUE

2314 48003 6.000,006.000,006.000,00

6.210.414,8912.903.808,583.765,9412.907.574,5219.114.223,4746.976.422,306.625.956,23Suma 27.862.198,8340.350.466,07



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 31

11/10/2016 13:15:36


Total Programa 2314 6.000,00 6.000,00 6.000,00

47 SUBV. ASOCIACION

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

2315 48002 25.504,0025.504,0025.504,00

Total Programa 2315 25.504,00 25.504,00 25.504,00

47 APORTACION PROYECTOS

DESARROLLO

2317 48008

Total Programa 2317

47 BASICAS GRUPO A1 MUJER2318 12000 7.265,217.412,117.412,117.412,1114.677,3214.677,32

47 ANTIGUEDAD MUJER2318 12006 865,061.425,301.425,301.425,302.290,362.290,36


MUJER

2318 12100 3.533,183.604,583.604,583.604,587.137,767.137,76


MUJER

2318 12101 5.464,205.574,525.574,525.574,5211.038,7211.038,72

47 COMPLEMENTO DE

PRODUCTIVIDAD MUJER

2318 12103 1.596,001.596,001.596,00


MUJER

2318 13000 14.581,4215.294,2215.294,2215.294,2229.875,6429.875,64


MUJER

2318 13002 16.959,2318.901,2118.901,2118.901,2135.860,4435.860,44


TEMPORAL

2318 13100 10.152,408.252,288.252,288.252,2818.404,68-18.404,6836.809,36

47 ARRENDAMIENTO C/. POSTAS2318 20200

47 COMUNIDAD DE VECINOS

POSTAS, 66

2318 20202 -167,66567,66567,66400,00400,00

47 ACCIONES CONCEJALIA DE LA

MUJER

2318 22605 968,00968,00968,00

47 PROGRAMA CONCILIACION E

IGUALDAD OPORTUNIDADES

2318 22612 6.746,99355,01 562,652.026,992.382,002.589,649.336,639.336,63

47 PREVENCION Y ATENCION

VIOLENCIA DE GENERO

2318 22710 13.810,606.063,006.063,006.063,0019.873,6018.404,681.468,92

47 DESPLAZAMIENTOS

PERSONAL MUJER

2318 23101 400,00400,00400,00

Total Programa 2318 151.859,15 151.859,15 69.684,52 68.909,22 355,01 68.554,21 1.130,31 82.174,63

Total Orgánica 47 1.380.245,17 7.053,34 1.387.298,51 633.955,31 561.364,78 461,27 560.903,51 73.051,80 753.343,20

6.211.545,2012.972.362,794.120,9512.976.483,7419.183.907,9947.156.785,456.625.956,23Suma 27.972.877,4640.530.829,22



Clasificación

Econ.Prog.Org.


APLICACIONES

Créditos

Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

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48 MTO. Y ACTIVIDADES PUNTO

INFORMACION AL INMIGRANTE

2310 22609 3.000,003.000,003.000,00

Total Programa 2310 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48 HERMANAMIENTOS3349 22601 1.500,001.500,001.500,00

Total Programa 3349 1.500,00 1.500,00 1.500,00

48 REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO

3380 21200 5.000,005.000,005.000,00

48 OTROS SUMINISTROS3380 22199 1.200,001.200,001.200,00


CONSTRUCC.

3380 63200

Total Programa 3380 6.200,00 6.200,00 6.200,00


FIESTAS/A. TAURINOS

3387 13000 11.070,4911.323,2911.323,2911.323,2922.393,7822.393,78


FIESTAS/A. TAURINOS

3387 13002 13.913,7014.221,8214.221,8214.221,8228.135,5228.135,52

48 FIESTAS3387 22609 199.930,87153,16 64.606,2894.462,8594.616,01159.069,13359.000,00359.000,00


48 ILUMINACION EN FIESTAS3387 22611 10.234,6424.078,0824.078,0834.312,7234.312,72

48 GTOS. SOCIEDAD GENERAL

AUTORES

3387 22613 316,84316,84316,84

48 SUBVENCION DESCENSO

PIRATA

3387 48000 9.000,009.000,009.000,00

Total Programa 3387 453.158,86 453.158,86 208.692,32 120.161,12 153,16 120.007,96 88.684,36 244.466,54


PROTOCOLO

9121 13000 10.119,3910.262,7110.262,7110.262,7120.382,1020.382,10


PROTOCOLO

9121 13002 15.085,2815.390,2015.390,2015.390,2030.475,4830.475,48

48 MATERIAL ORDINARIO NO

INVENTARIABLE

9121 22003 1.231,2031,20 4.768,804.800,004.768,806.000,006.000,00

48 CRONISTAS OFICIALES9121 22011 1.000,001.000,001.000,00

48 GASTOS DIVERSOS.

RELACIONES

INSTITUCIONALES

9121 22601 4.171,521.228,48600,00600,001.828,486.000,006.000,00

Total Programa 9121 63.857,58 63.857,58 32.250,19 31.052,91 31,20 31.021,71 1.228,48 31.607,39

Total Orgánica 48 527.716,44 527.716,44 240.942,51 151.214,03 184,36 151.029,67 89.912,84 286.773,93

6.301.458,0413.123.392,464.305,3113.127.697,7719.424.850,5047.681.501,896.625.956,23Suma 28.256.651,3941.055.545,66

ilmo. ayuntamiento de aranjuez fecha obtención 11/10 ... · 11/10/201613:15:36 estado de...

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