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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAYUNIDAD DE CONTROL

BALANCE

INFORME AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRAL

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Abril-Junio 2014RELATOR

Wladimir Soto MuñozContador Publico y Auditor

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RECUPERACION DE PRESTAMOS

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS MUNICIPAL

INGRESOS PERCIBIDOS

SUBT. 03 CXC lRlBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALlZACION DE ACTIVIDAD.

CXC INGRESOS DE OPERACiÓN

INGRESOS DE OPERACiÓN

CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL

INGRESOS PERMISOS DE CIRCULACION

OlRO INGRESOS CORRIENTES

INDlCE GENERAL

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GASTOS MUNICIPAL

DETALLE GASTOS GENERALES

DETALLE SERVICIOS BASICOS

OTROS GASTOS

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CUADRO DETALLADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INICIATIVAS D INVERSION

DETALLE ARRIENDO

GASTOS EN PERSONAL

DÉUDA EXIGIBLE

TOTAL GASTOS

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INGRESOS VIS GASTOS

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INGRESO SALUD f GASTOS SALUD

INGRESO EDUCACION f GASTOS EDUCACION

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INGRESOS DE SALUD

GASTOS DE SALUD

COMPARACION INGRESOS Y GASTOS

GRAFICO

INGRESOS EDUCACION f GASTOS EDUCACION

INGREOS EDUCACION

GASTOS EDUCACION

COMPARACION INGRESOS Y GASTOS

GRAFICO

GRAFICO DEUDA EXIGIBLE

DEUDA EXIGIBLE

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El cuadro resumen presenta, los irgres(lS por concepto de permisos de

c_irculación y la distribución de esta.El 37,5% ingresara a las arcas Municipales como ingresos Propios .El 62,5% se transfieren al Estado .

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03/06/201 $.783.556 007/960555

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bEC. PAGO ~ECHA

FONDO COMúN MUNICIPAL (62.5%) CANCELADO AÑO 2014

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PROGRAMACIÓN2014

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<'! Una de las razones más esgrimidas por funcionarios del gobierno para explicar el'!Idéficit de algunas municipalidades se basa en una sobrestimación de ingresos en que~'l!se habría incurrido al momento de construir el presupuesto. Desde las alcaldías se':11Jtlargumenta que las situaciones de déficit obedecen a que las municipalidades no

"~ --11 pueden eludir el plan de gastos obligados que debe cubrir cada una, el cual es supe-{J-":i:~4 rior a los ingresos que se pueden percibir en muchas de ellas.

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" Dado que el cuadro de posibilidades de resultados entre ingresos y gastos es limitado,.• conviene entonces tomar precauciones para evitar estar, al menos, en la situación.~" deficitaria.

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El presupuesto debe ser aprobado por el Concejo junto al Plan Comunal de Desarro .llo. De acuerdo a la ley de municipalidades, el cronograma para tratar el presupuestoes el siguiente:

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:. Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que. ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga

.• para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser tr:!~,. reguladas. f~:,'.••;¡¡:';, •

<'::'[,. El l?r~supuestovig~nt~ para el año 2014 es de.M$ 187.000 , lo realmente !;

. e percIbIdo al 30 de Juma fue M$ 110.328 eqmvalente a un 58 % , lo que.,~ implica un superávit del 8 %. '.,., ••

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RESUPUESTOIGENTE

CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y ACTIV •

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RESUPUESTONICIAL

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Patentes y tasas por derecho: son entra<las,provenientes de la propiedad queel estado ejerce sobre determinados bienes, por la autorización para elejercicio de ciertas actividades, por la obtención de ciertos servicios estatalesetc.Permisos y licencias: ingresos provenientes del cobro por autorizaciones decarácter obligatorio para realizar ciertas actividades .Participación impuesto territorial: Art.37 D.L. W3.063 DE 1979.

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03-,NGRESOSE OPERACiÓN

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CXCTRANSFERENCIASCORRIENTES CXC Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes:(2150503 de otras entidades Publicas).Corresponde a los ingresos que se perciben del sector Privado, público y externo,sin efectuar contraprestación de bienes y /0 servicios por parte de las entidadesreceptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que. no estánvinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario,

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05,-, -OTROS PRESUPUESTO PRESUPUESTO NGRESOS ~SPERADO50% ~ARIACIONNGRESOS NICIAL IGENTE PERCIBIDOS M$ bositlneoal.

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Cxc Ingresos de Operación:Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son de laconsecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector Público, o ventas incidentalesrelacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otrasreparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos os impuestos que gravan las ventas delorganismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetos .

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o••'o••$--,e•••"-"..:0J'"' ~.¡¡;:~~=f".-SUBT.07 CXC INGRESOS DE OPERACION.

~~ ...:: Del presupuesto vigente, corresponde para el 2do trimestre el 50% de los ingresos• esperados por ventas (bienes, servicios) que son equivalentes ha M$ 3.850 lo

'~.--l>.realmente percibido fueron M$ 211 equivalente al 2,7 % al 30 de junio del 2014, lo'~.".i"1i,:que indica déficit presupuestario.

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17

OTROS INGRESOS CORRIENTES:Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse enlas clasificaciones anteriores.

Recuperación y reembolso licencias medicas.(Art. 4° ley W 19,345 y Art. 12 ley N°18, 196.Multas y Sanciones Pecuniarias: Corresponde a ingresos provenientes de pagos obligatoriospor parte de terceros, por el incumplimiento de las leyes, normas administrativas yobligacionesParticipación en Fondo Común.(art. 38DL. N°3.063 de 1979).Fondos de terceros: Comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público yque en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros .Otros: No especificados en las categorias anteriores.

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•••. SUBT. 08 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES, Sean presupuestadoo para el segundo trimestre 2014 ingresos por M$ 793.313 , al 30 de junio han

..: . ingresado M$ 760.830 correspondiente al 48 %, lo que produce un déficit.,. presupuestario del 2 %.

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bRESUPUESTO

NICIAL

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NGRESOS

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Para el año 2014 se han presupuestado ingresos por M$ 50.000 lorealmente percibido al 30 de Junio son M$ 2.881.

De asistencia social: corresponde a los recursos originados por recuperación de prestamos decarácter asistencial otorgados para cubrir total o parcialmente gastos de esa naturaleza.Médicos: corresponde a los recursos originados por recuperación de prestamos otorgados paracubrir total o parcialmente gastos de salud.Por anticipos a Contratistas: que se otorgan para ejecución de estudios de pre inversión yproyectos de inversión identificados en los presupuestos de los respectivos organismos.Ingresos por percibir: comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembredel año anterior en conformidad a lo dispuesto en el articulo N° 12 del D.L.N°1.263 de 1975.

Subt. 12 CXC recuperación de prestamos.

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RECUPERACION DE PRESTAMOS: corresponde a los ingresos originados por la recuperación deprestamos concedidos en años anteriores) tanto a corto como a la largo plazo.

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SUBT. 13 CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS, DE CAPITAL.

Corresponden a donaciones u otras transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/oservicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.

Del sector privado.Del gobierno central.De otras entidades publicasDe empresas publicas no financieras .

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.

El presupuesto vigente para el año 2014 es de M$ 1.284.346, losreales ingresos al 30 de junio son de M$ 231.729 equivalente a un 18%.

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$1.284:34d$ 231.72

IGENTE PERCIBIDOS M$

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$ 7.00,

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CON ÉSTO EL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS PARA,. EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 FUE DE M$ 1.162.407

EQUIVALENTES AL 35 %, SIENDO LO ESPERADO EL 50% EQUIVALENTE A M$ 1.665.131 LO QUE PRODUCE UNDEFICIT DEL 15 %.

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23

- GASTO EN PERSONAL, ESTO ES EL SUBT. 21.- Son aquellos gastosreferidos a los ingresos o remuneraciones obtenidos por el personal que trabajaen la municipalidad. Se trata de los sueldos, viáticos, aguinaldos, honorarios ydiversas contraprestaciones que se les paga por sus servicios personales.También debe considerarse en estos gastos ,'los aportes que? en calidad deempleador, le corresponde, efectuar al municipio.

GASTOS• SON LOS GASTOS NORMALES Y ORDINARlOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO .EN OTRAS PALABRAS, SE TRATA DE LOS GASTOS FIJOSE INELUDIBLES EN LOS CUALES INCURREN, TODOS LOSMUNICIPIOS DEL PAÍS YA SEA, EN MENOR O MAYOR GRADO.-

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En las limitaciones financieras, los cálculos se refieren a la estimación anualconsignada, para cada cuenta, en el presupuesto.

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b) El gasto en personal a contrata no debe superar el 20% del gasto en personalde planta.

a) El gasto del Subtítulo 21 no debe sobrepasar el 35% de los ingresos propiosmencionados en la página anterior.

c) El gasto en personal a honorarios no debe ser superior al 10% del gasto en per-sonal de planta.

a) La dotación máxima (funcionarios de planta + contrata) no debe superar la re-lación de 2 funcionarios por cada 1.000 habitantes).

Limitaciones financieras:

Restricciones para las contrataciones y gasto en personal

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a) Cada municipalidad tiene una dotación de personal de planta definida por ley,la cual incluye los grados y escalafones, j},';"J~'!~Ó

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26

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El gasto anual máXimo en personal de las municipalidades del país, no podráexceder, respecto de cada una de ellas, del treinta y cinco por ciento delrendimiento estimado de los ingresos que les corresponda en conformidad alo establecido en los artículos 3° N° 1, 60 al 9° del Título III, en los Títulos IV,V, VI. VIII y artículo 44 N° 1 del Título IX de la Ley de Rentas Municipales,esto es:

b) El gasto máximo anual en personal (es decir, todo el Subtítulo 21) no debe sersuperior al 35% de los Ingresos Propios. Para mayor precisión, reproducimosaquí los párrafos más importantes del Dictamen 1382 del 28/1194 de laContraloría General de la República:

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Para este efecto, conviene tener en cuenta el Dictamen de Contraloría GeneralN° 30.013 del 30/8/94 que señala las remuneraciones que deben considerarsepara calcular el 20% del gasto en personal de planta:

cl Por otra parte, el gasto anual en personal a contrata no debe ser superior al20% de lo que se gasta anualmente en personal de planta,

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Personal de Planta .

Personal a contrata .

El presupuesto estimado para el año 2014 en gastos de personal son M$1.042.538 Al 30 de junio se han devengado M$ 522.814 (50%)egresados por concepto de CxP por gastos en personal.Se presenta el siguiente cuadro .

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$ 87.35 $ 25.78 $ 43.680 $ 178941

$ 38.81 $17.13 $ 19.40$ 184048 $-74.25 $ 92.240$23.16 $.14.58 $11.583

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S Y SERVICIOS

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ervicios Tec. Yrafes.tras Gastos

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$ 7.22

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ss y SERVICIOS

DECONSUMO

gastos para: alimentación de funcionarios, alumnos ,reclusos y demás personas aexcepción de raciones otorgadas en dinero además de los gastos por concepto de

alimentos y bebidas alimentación de animales. Ej alimentos para aniversario.

Adquisiciones de textiles calzado vestuario, prendas de vestir accesorios. Ej.textiles, vestuario, calzo Calzado escolar, túnicas para coro.

Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos maq. Equipos decombustibles, lubricantes producción tracción, elevación calefacción etc .

adq. De materiales de uso o consumo corriente, de ofic, de enseñanza, productosquimicos farmaceuticos menaje casino, oficinas, insumos computacionales para la

materiales uso o consumo dotación del sector publico.

servicios básicos consumos de: electricidad, agua potable, gas, correo servicios telefónicos.

mantenimiento, repar. reparaciones y mantenimientos de bs. Muebles e inmuebles y sus complementos.

gastos por concepto de publicidad difusión o relaciones publicas en general depublicidad y difusión periódicos radios televisión cines etc.

De terrenos-edificios-vehículos-mobiliarios y otros-maquinas y equipos-equiposarriendos informáticos.

servo Financ. y seguros Primas y gastos de seguros .

Por concepto de estudios e investigaciones contratados externamente,investigaciones sociales-estadísticas-tecnicas-económicas y otras cursos de

servicios tec. Y profeso capacitación, servicios informáticos.

Gastos reservados- gastos menores- de representación y protocolo-intereses yotros gastos multas otros ej. Caja chica, representación y protocolo (galvano, recuerdos.) 00

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RESUPUESTO

NICIAL

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leclricidad I $ 140.000 $ 124.48 $ 47.88 $ 62.24 $ 14.35'

ua I $12.000$ 12.00 $ 6.27 $.6.000 -$ 27

as I $ 2.000 $ 2.00 $ 9 "$ 1.000 $ 90'

orreo $ 3.00 $ 3.00 $ 1.20 '. $ 1.500 $ 30'

-elefoniaFla .. $21.00 $21.00 $8.69 $10.50 $180'

elefonia Celular ' :$12,00' $ 12.00 $, 5.41 ',"':,$6.00 .. - $58". '.

,cceso Internet ,$10;OQO,' $ 10.00 -$ 4.69,}.

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ERVICIOS

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SERVICIOS GENERALES22.08ERVICIOS RESUPUESTO PRESUPUESTO pBLlGACION ~SPERAOO 50% VARIACIONENERALES(des910

el NICIAL IGENTE bEVENGAOA M$ ositlnegat.

~ervicio de Aseo $ 48.00( $ 51.52 $ 20.69 $ 25.76( $ 5.06~rvicio de Viqilancia $0 $0~erv. Mantenc.

$ ( $ardines¡ServoMant. Alumbr.publico $ 8.00 $ ( $ $ ( $

erv, Mant. Señalransilo $ ( $asajes, Fletes,

Bodeoaies" . $ 17.00 . $11.098 $ 4.96 $.5.54£ $ 589

erv, Pago y ..$(obranza $ 1.50 . .$ . " $ $( ..:L.

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erv. Prod. Y :<, - ":', '''''''',.:...-: . '. ií ....' . ,¡o' .'" ,"'.'~".,. 1:'0 , , .... . ~::::'y;:.}~,'~¿~esarrollo Eventos ;.. ' .•.. ,' $9.30( .' '$.380 ' '$4.93 . . $ 3.40 . ,$1.53¡tras

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.•• SERVICIOS GENERALES, ESTO ES EL SUBT. 22 ITEM 08. Comprende los,. gastos que se efectúen en contraprestación de servicios no personales, en relación a

este item nos daremos cuenta que las variaciones más significativas que se producen .••.-•••~

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RESUPUESTO

NICIAL

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rriendo de Edificios

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rriendo de maq. Yuioos

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Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que norepresentan la contraprestación de bienes y servicios. Incluye aportes de carácter institucional yotros para financiar gastos corrientes de instituciones publicas y sector externo .

37

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES, ESTO ES LA SUBT. 24.-Se han devengado M$ 84.254 (27)%, en circunstancias que el 50 %presupuestado equivalente al 2do trimestre, es de M$ 155.409•Esta variación se presentara en los siguientes cuadros .

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ersonas Naturales $ 40.000 $ 40.00 $ 6.33 $ 20.000 $.13.66 o "

¡-remios v Otros . ". ,1 . '. . . . .c-;-$ 1.671 $2.678

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$ 8.580 " . $ 5.35, . .• ..$.,1.00.. , '~'.."~',"

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A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

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Mullas .$ 50 $ 50 $ 341 $ 25 .$ 91

Servicios de Salud $ 1.00 $ 100 $ $ 50 $ 50la Asociacjon $1.00 $ 1.00 $ $ 50 $ 50Otras Entidadesublicas $ 18.53 $ 27.11 $ $ 13.56 $ 13.56Otras . .'.

lJ1unicinaJidades .. '.< $ 'lcbor $1.001 $ 59 '.; '$50 .$ 9.. ..:$(

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..' F'.' , .Servicios..~~, $(ncornorados , .•. .i. .'. '.$

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PRESUPUESTO BLlGACION SPERADO 50%

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RESUPUESTO

NICIAL

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ehiculos

Qviliario O.

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ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos fisicos existentes,

29"~NVERSION

~n. Inform.

Programasnformaticos

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SUBT. 31 CXP INICIATIVAS DE INVERSION.- Los de inversión asícomo los servicios a la comunidad y la mayoría de las transferencias al sectorprivado son, probablemente las cuentas de mayor interés para los habitantes decada comuna pues en ella se registran los aportes que van en directo beneficio dela comunidad. El concepto de inversión, a diferencia del gasto corriente y lastransferencias, implican un aporte de capital para la comuna, en otras palabraslas inversiones se refieren principalmente a bienes físicos que aumentan el

patrimonio urbano comunal.Para el año 2014 se ha presupuestado una inversión de M$ 1.402.430 de loscuales sólo se han devengado M$ 379.759, equivalente al 27 % del 50 %esperado. c c

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CXP INICIATIVAS DE INVERSION

RESUPUESTO DBLlGACION SPERADO 50% ARIACION

IGENTE EVENGADAM$ osiUneaat.

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RESUPUESTO

NICICIAL

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31,-NVERSION

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Diferencia M$ 94.491 3%,

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' •• Ingresos v/s gastos-.( presupuestanamente)•• Al contrastar los ingresos con los gastos totales de la municipalidad al:o.• SEGUNDO trimestre, se puede observar lo siguiente:,.,..•••••••,~

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Municipalidad de LonquilVay

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DEPARTAMENTO DE SALUD

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INGRESOS M$ 406.199 56%

GASTOS M$ 289.288 40%

DIFERENCIA M$ 116.911 16%

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No presenta deuda exigible al 30/06/2014

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD: El presupuestoestimado para el año 2014 es de M$ 726.607, los ingresos percibidos al30 de Junio son M$ 406.199 (22%) en circunstancias que lo realmenteesperado eran M$ 117.500.GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD: Al 31 de marzo se handevengado M$ 105.693 (56%) en circunstancias que lo presupuestadopara el segundo trimestre eran M$ 363.304 .

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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNINGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACIÓN: El presupuesto estimadopara el año 2014 previas modificaciones es de $ 3.943.551, El 50 %presupuestado correspondiente a12er trimestre del año 2014 es de M$ 1.971.776lo realmente ingresado son M$ 2.361.492 equivalente 60 % lo que significa queentre lo presupuestado y realmente ingresado existe un superávit del 10%.GASTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: Se ha presupuestado parael2do. trimestre del 2014 gastos por un monto de M$ 1.971.776, lo realmentedevengado al2do. trimestre corresponde a M$ 1.754.653, equivalente a144 %.

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INGRESOS M$ 2.361.492 60%

GASTOS M$ 1.754.653 44%

DIFERENCIA M$ 606.839 16%

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INGRESOS V/S GASTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

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Departamento de Educación

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DEUDA ExIGIBl-,.E;(edu"aclen rniles$Pata 'PersonasComision~s Servo P~i~Otros Gastos en Per,;¡onalAlimentos y Bebid;;¡s 1___ 1~;;¡~,'j1;,,<,~;t~;¡~g;1:TextilE3$ y Vestuario~Combustiblesy l-ybricantesMateriales de Uso o ConsumoSeryi~ios BasicosMaf1tenimien~osy R,eparaciotlesPublicidad y [)ifusionServ;cips GenéralesArriendqsSerVicios Financieros y de SegurosSer'v1ci6s Te9nicos y Profesional.esOtros Gastos en B_ien~.!?y' Ser'v1cips de -ConsumoPremios y OtrosObras C¡",lesCxp 9tos Corrientes

Deuda FlotanteTOTAL

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Que los consumos básicos no están al día.

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SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

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MU. .PALlDAD LONQU1MAY

REGlON NOVENA

Formulario 0101 DOM[N[O: MUN[CIPALlDAD TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 29/0712014

09:36 (Wsoto)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO Pá, 1

INGRESOS AL 30/06(2014

Presup. Presup. Ingresos Saldo Ingresos

Clasificador Inicial Vigente Pen:ibidos Presupuestario Por percibir

SubtltemAsig Denominación (M$) (MS) (MS) (M$) (MS)

03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la 187.000 [87.000 110.328 76.672 26.186

realización de actividades01 Patentes y Tasas por Derechos 60.000 60.000 34.747 25.253 2.315

001 Patentes Municipales 25.000 25.000 17.224 7.776 1.498

001 De Beneficio Municipal [[ 1 25.000 25.000 17.224 7.776 1.498

002 Derechos de Aseo 20.100 20.100 3.528 16.572 762

001 (aseo)En Impuesto Territoria[' 5.000 5.000 419 4.58\ O

002 En Patentes Municipales ' 15.100 15.100 3.109 11.991 762

003 Otros Derechos 14.400 14.400 9.985 4.415 1001 Urbanización y Construcción' 3.000 3.000 5.639 .2.639 O

002 Permisos Provisorios' 7.000 7.000 500 6.500 O

004 Transferencia de Vehlculos ' 4.000 4.000 3.019 981 O

999 Otros ' 400 400 827 427 1999 Ol~ 500 500 4.010 -3.510 54

02 Permisos y Licencias 97.000 97.000 66.230 30.770 23.871

001 Permisos de Cireulación 95.000 95.000 62.434 32.566 23.76t

001 De Beneficio Municipa[ (37.5)' 35.625 35.625 23.413 12.212 8.911

002 Fondo Común Municipal (62.5) , 59.375 59.375 39.021 20.354 14,850

002 Licencias de Conducir y similares 2.000 2.00C 3.757 -[ .757 110999 Otros O O 39 .39 O

03 Participación en Impuesto Territorial- 30.000 30.000 9.351 20.649 OArt. 37 DL.N° 3.063, de 1979

05 C x C Transferencias Corrientes 50.000 53.520 51.193 2.327 O

03 De Otras Entidades Públicas 50.000 53.520 51.193 2.327 O

002 De la SubsecretarIa de Desarrollo Regional 2.000 45.520 45.400 120 OYAdministrativo'

999 Otras Transferencias Corrientes de la 2.000 45.520 45.400 120 OSUBDERE

007 De[ Tesoro Público 48.000 8.000 5.793 2.207 O999 Otros tronsferencias cOrrientes del Tesoro 48.000 8.000 5.793 2.207 O

Público

070102

C x C Ingresos de OperaciónVenta de Bienes

Venta de Servicios

7.700100

7.600

7.700

1007.600

2111

210

7,489

99

7.390

OOO

08 C x C Orros Ingresos Corrientes [.580.877 1.586.626 760.830 825.796 O01 Recuperaciones y Reembolsos por 8.000 8.000 11.65 I -3.651 O

Licencias MtdicasÓOI Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 4.500 4.500 7.418 -2.918 O002 Recupcrnciones Art. [2 Ley N° [8.196 3.500 3.500 4.233 -733 O

02 Mullas y Sanciones Pecuniarias 20.850 20.850 7.637 13.213 O

-Ml .lPALlDAD LONQUlMAY

REGION NOVENA

Formulario 01 DI DOMINIO: MUNICIPALIDAD TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 29/0712014

09:36 (WS01O)

BALANCE DE F..JECUCION PRF.5UPUESTARIA ACUMULADO PAg 2INGRESOS AL 30(0612014

Presup. Presup. Ingresos Saldo IngresosClasificador [nicial Vigente Percibidos Presupuestario Por percibir

SubtltemAsig Denominación (M$) (MS) (MS) (M$) (M$)

001 Multas - De Beneficio Municipal l 18.000 18.000 5.298 12.702 O002 Multas Art.14, N"6, Ley N°18.69S ~ 600 600 682 -82 O

Beneficio Fondo Comun Municipal003 Multas Ley de Alcotloles ~ De Beneficio 600 600 281 319 O

Municipal'004 Mullas Ley de Alcoholes - De Beneficio 500 500 187 313 O

Servicios de Salud005 Registro de Mullas de Tránsito No 150 150 101 49 O

Pagadas - De Beneficio Municipal006 Registro de Multas de Tnl.nsito No 1.000 1.000 1.088 -88 O

Pagadas - De Bendicio OtrosMunicipalidades

03 Pnrticipación del Fondo Común Municipal 1.549.927 1.549.927 734.673 815.254 O- Art. 38 D. L. N° 3.063. DE 1979

001 Participación Anual en el Trienio 1.549.927 1.549.927 734.673 815.254 OCorrespondiente

04 Fondos de Terceros 100 100 116 -16 O001 Arnncel al Registro de Multas de Tránsito 100 100 116 -16 O

No Pagadas I

99 "'ro, 2.000 7.749 6.753 996 O001 Devoluciones y Reintegros no 1.000 1.000 466 534 O

Provenientes de Impuestos999 Otros 1.000 6.749 6.287 462 O

10

12

03

05

10

C x C Venta de Activos No FinancierosVehlculos

Máquinas y Equipos

C x C Recuperación de PréstamosIngresos por Percibir

OOO

50.000

50.000

5.2354.830

405

50.000

50.000

5.235

4.830

405

2.881

2.881

OOO

47.11947.119

OOO

48.186

48.186

13 C x C Transferencias para Gastos de 9.000 1.284.346 231.729 1.052.617 OCapital

03 De Otras Entidades Públicas 9.000 1.284.346 231. 729 1.052.617 O002 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional 2.000 1.277.346 229.224 1.048.ln O

y Administrativo'001 Programa Mejoramiento Urbano y 1.000 116.004 49.943 66.061 O

Equipamiento Comunal'002 Programa Mejoramiento de Barrios r 1.000 1.161.342 179.281 982.061 O

005 Del Tesoro Público I 7.000 7.000 2.505 4.495 O001 Patentes Mineras L-eyN° 19.143 I 7.000 7.000 2.505 4.495 O

15 Saldo Inielal de Caja 76.000 155.834 O O O

FormularíoOIOI DOMINIO: MUNICIPALIDAD

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 30/0612014

ML JPALlDAD

REGlON

TRIMESTRE

Fecha

po.

LONQUIMAYNOVENA

SEGUNDO

29/071201409:36 (Wsoto)

3

Presup. Presup. Ingresos Saldo IngresosClasificador Inicial Vigente Percibidos Presupuestario Por percibir

Subtltem Asig Denominación (MS) (M$) (M$) (MS) (M$)

TOTALES 1.960.577 1.162.407 74.)723.330.261 2.012.020

Formulario 0102 DOMrNIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRTh1ESTRE

LONQUiMAYNOVENASEGUNDO

Fecllac 15/071201417:03 (JMENES)

Pág. l

BALANCE DE EJECUClON PRESUPUESTARlA ACUMULADOGASTOS AL 30/0612014

Presup. Presup. Obligación Saldo Deuda

Clasificador lnicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub ltem Asig SAsig Denominación . (MS) (MS) (MS) (MS) (MS)

21 C x P Gastos en Personal 996.816 1.042.538 522.814 519.724 2SO

01 Personal de Planta 428.940 428.940 201.088 227.852 O

001 001 Sueldos base 73.351 73.351 38.045 35.306 O

002 Asignación de AntigÜedad 9.116 9.116 4.028 5.088 O

OÜ2002 Asignación de AntigOedad, Art. 97, letra 9.116 9.116 4.028 5.088 Og), de la Ley N" 18.883, YLeyes N"19.180y 19.280'

004 Asignación de Zona 63.096 63.096 32.396 30.700 O

004001 Asignación de Zona, Art. 7 Y 25, D.L. 45.357 45.357 23.140 22.217 ON°3.551'

004 Complemento de Zona' 17.739 17.739 9.256 8.483 O

007 Asignaciones del D.L. N" 3.551, de 82.743 82.743 40.857 41.886 O1981

007001 Asignación Municipal, Art. 24y31DL. 82.743 82.743 40.857 41.886 ON°3.551,de 1981'

009 Asignaciones Especiales 1 !.l10 lUlO 5.509 5.601 O

009005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529' 1\.l10 lUlO 5.509 5.601 O

010 Asignación de ptrdida de Caja 200 200 98 102 O

010001 Asignación por Ptnlida de Caja, Art. 200 200 98 102 O97, letra a), Ley N" 18.883 1

014 Asignaciones Compensatorias 72,880 72.880 38.411 34.469 O

014001 Incremento Previsional, Art. 2. D,L. 32.102 32.102 17.007 15.095 O350l, de 1980'

002 Bonificación Compensatoria de Salud, 5.962 5.962 2.944 3.018 OArt, 3°, Ley N° 18.566 '

003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, 15.059 15.059 7.438 7.621 OLey N° 18.675 '

014 999 Otras Asignaciones Compensatorias' 19.757 19.757 11.022 8.735 O

015 Asignaciones Sustitutivas 14.596 14.596 7.246 7,350 O

015001 Asignación Única, Art. 4, Ley N" 14.596 14.596 7.246 7.350 O18.717 '

019 Asignación de Responsabilidad 3.810 3.810 1.919 1.891 O

019001 Asignación de Responsabilidad Judicial, 3.810 3.810 1.919 1.891 OArt. 2, Ley N° 20.008 '

999 Otras Asignaciones3 2.540 2.540 1.279 1.261 O

002 Aportes del Empleador 11.000 11.000 5.538 5.462 O

001 A Servicios de Bienestar 4.200 4.200 1.600 2.600 O

002 Otras Cotizaciones Previsionales 6.800 6.800 3.938 2.862 O

003 Asignaciones por Desempeno 29.907 29.907 9.03\ 20.876 O

001 Desempeno Institucional 14.570 14.570 7.476 7.094 O

001 001 Asignación de Mejoramiento de la 14.570 14.570 7.476 7.094 OGestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008 '

003 Desempeno lndividual 15.337 15.337 1.555 lJ.782 O

003 001 Asignación de Mejoramiento dc la 15.337 15.337 1.555 13.782 OGeslión Municipal, An. \, Ley N"20.008 '

004 Remuneraciones Variables 46.247 46.247 13.522 32.725 O

005 Trabajos Extraordinarios 7.000 7.000 6.377 623 O

006 Comisiones de Servicios en el Pafs 34.247 34.247 6.785 27.462 O

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGlaNTRiMESTRE

LONQUIMAY

NOVENASEGUNDO

Fecha: 15107/201417:03 (JMENES)

PO" 2

\

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AL 30/0612014

Presup. PresUp. Oblignción Saldo Deuda

ClasificadorInicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Item Asig SAsig Denominación (MS) (M!) (MS) (MS) (MS)

007 Comisiones de Servicios en el Exterior 5.000 5.000 360 4.640 O

OOS Aguinaldos y BOllOS 8.344 8.344 3.209 5.135 O

001 Aguinaldos 2.244 2.244 O 2.244 O

001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias' 1.244 1.244 O 1.244 O

002 Aguinaldo de Navidad' 1.000 1.000 O LOOO O

002 Bonos de Escolaridad 2.500 2.500 1.513 927 O

003 Bonos Especiales 3.600 3.600 1.636 1.964 O

003001 Bono Extraordinario Anual' 3.600 3.600 1.636 1.964 O

02 Personal a Contrata 85.788 85.788 44.203 41.585 O

001 Sueldos y Sobresueldos 66.344 66.344 35.822 30.522 O

001 Sueldos base 19.705 19.105 10.579 9.126 O

002 Asignaci6n de Antigüedad 165 165 B9 76 O

002002 Asignaci6n de AnligOedad, Art. 97,letra 165 165 B9 76 O

gJ, dela LeyW 18.883 Y Leyes N"19.180yI9.280'

OO' Asignación de Zona 13.343 J3.343 8.166 5.177 O

004001 Asignación de Zona, Art. 7 Y25, D.L. 10.928 10.928 5.819 5.109 O

N" 3.551 ,de 1981 '003 Complemento de Zona' 2.415 2.415 2.347 68 O

007 Asignaciones del D.L. N" 3.551, de 14.704 14.704 1.335 1.369 O

1981007001 Asignación Municipal, Art. 24 Y 31 14.704 14.704 7.335 7.369 O

D.L. N° 3.551, de 1981'009 Asignaciones Especiales 4.158 4.158 2.200 1.958 O

009005 Asignación Art. 1, Ley W 19.529' 4.158 4.158 2.200 1.958 O

010 Asignación de Pérdida de Caja II II O 33 O

010001 Asignación por Pérdida de Caja, Arl. 33 33 O 33 O

97, letra a), Ley:N" 18.883 '013 Asignaciones Compensatorias 8.894 8.894 4.584 4.310 O

013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 4.237 4.231 2.582 1.655 O

3501, de 1980'002 Bonificación Compensatoria do 960 960 <71 '" O

Salud, Art.3, Ley N° IS,566 ,003 Bonificación Compensatoria, Art, ID, 2.444 2.444 1.202 1.242 O

Ley N" 18.675'013 999 Otras Asignaciones Compensatorias' 1.253 1.253 329 '" O

01' Asignaciones Sustitutivas 5.342 5.342 2.869 2.473 O

014001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 5.342 5.342 2.869 2.473 O

18.717 '002 Aportes del Empleador 2.402 2.402 1.122 1.280 O

001 A Servicios de Bienestar 1.627 1.627 400 1.227 O

002 Otras Coti¡;¡¡ciones Previsionales 715 715 722 53 O

003 Asignaciones por Desempel\o 6.733 6.733 1.932 4.S01 O

001 Desempef'io Institucional 3.280 3.280 1.725 1.555 O

001 001 Asignación de Mejoramiento de la 3.280 3.280 1.725 1.555 O

Gestión Municipal, Art. 1, Ley N"20.008'

003 Dcsempei\o Individual 3.453 3.453 207 3.246 O

Formulario O 102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIlvIESTRE

LQNQUIMAY

NOVENASEGUNDO

Fecha: 15/071201417:03 (JMENES)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AL 30/06/2014


Clasificador Inicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Item Asig SAsig Denominación (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

003001 Asignación de Mejoramiento de la 3.453 3.453 207 3.246 OGestión Municipal, Art. 1, Ley N"20.008 '

004 Remuneraciones Variables 6,239 6.239 5.327 912 O

005 Trabajos Extraordinarios 1.313 1.313 1.119 194 O

006 Comisiones de Servicios en el País 4.701 4.701 4.208 493 O

007 Comisiones de Servicios en el Exterior 225 225 O 225 O

005 Aguinaldos y Bonos 4.070 4.070 O 4.070 O

001 Aguinaldos 877 877 O 877 O

001 001 Aguinaldo de fiestas Patrias t 488 488 O 488 O

002 Aguinaldo de Navidad' 389 389 O 389 O

002 Bono de Escolaridad 543 543 O 543 O

003 Bonos Especiales 2.650 2.650 O 2.650 O

003 001 Bono Extraordinl\l"io Mual t 2.650 2.650 O 2.650 O

03 Otras Remuneraciones 67.800 67.800 27.776 40.024 O

001 Honorarios a Suma Alzada - Personas 40.000 40.000 14.722 25.278 ONaturales

004 Remuneraciones Reguladas por el 9.300 9.300 4.249 5.051 OCódigo del Trabajo

001 Sueldos 9.300 9.300 4.249 5.051 O

005 Suplencias y Reemplazos 15.000 15.000 8.805 6.195 O

007 Alumnos en Práctica 3.500 3.500 O 3.500 O

04 Otras "Gastos en Personal 414.288 460.010 249.747 210.263 250003 Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones 45,000 45.000 26.152 18.848 O

001 Dietas de Concejales 40.000 40.000 22,370 17.630 O

002 Gastos por comisiones y 5.000 5.000 3.782 1.218 ORepresentaciones del Municipio

004 Prestaciones de Servicios en Programas 369.288 415.0JO 223,595 191.415 250Comunitario

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 529.145 485.632 198.373 287.260 8.487

01 Alimentos y Bebidas 8.918 5.995 2,509 3.486 O

001 Para Personas 8.918 5.995 2.509 3.486 O

02 Textiles, Vestuario y Calzado 7.220 6.142 10 6.132 O

001 Textiles y Ac.abados Textiles 800 O O O O

002 Vestuario, Accesorios y Prendas 4.150 4.023 10 4.013 ODiversas

003 Calzado 2.270 2.119 O 2.119 O

03 Combustibles y Lubricantes 88.000 87.359 25.786 61.573 3001 Para Vehículos 33.000 33.000 15.296 17.704 3002 Para Maquinarias, Equipos de 48.000 47.448 10.490 36.958 O

Producción, Tracción y Elevación003 Para Calefacción 7.000 6.911 O 6.911 O

04 Materiales de Uso o Consumo 38.620 38.812 17.138 21.674 537001 Materiales de Oficina 10,238 4.812 1.461 3.351 O

003 Productos Qulmicos 1.400 249 O 249 O

004 Productos farmacéuticos 4.000 O O O O

005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 100 O O O O

006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y 50 O O O O

Otros

__ ~~~~~~ r__ ..~ _

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LONQUIM.AY

NOVENA

SEGUNDOFecha: 15f0712014

11:03 (JMENES)Pág. 4

1,

\


Presup. Prcsup. Obligación Saldo Deuda

ClasificadorInicial Vigcnte Dcvengada Presupuestario Exigible

Sub ltcm Asig SAsig Dcnominación (MS) (MS) (MS) (MS) (MS)

007 Matcriales y Útiles de Aseo 3.550 3.222 1.094 2.128 O

008 Menaje para Oficina, Casino y Otros SS2 3.600 2.494 1.106 O

009 Insumos. Repuestos y Accesorios 1.000 4.101 87S 3.226 O

Computacionales010 Materiales para Mantenimiento Y 2.000 3.749 3.121 628 O

Repnraciones de Inmuebles

011 Repuestos y Accesorios para 5.000 11.274 4.581 6.693 291

Mantenimiento Y Reparaciones deVehículos

012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles 2.000 3.452 1.372 2.080 O

Diversos013 Equipos Menores 1.350 2.018 1.466 612 O

01' Productos Elaborados de Cuero Caucho 1.450 t.090 SI6 57' 246

Y PlásticoOll Productos Agropecuarios y Forestales 1.950 81 O 81 O

016 Materias Primas y Semielaborndas 3.900 704 104 600 O

999 Otros 80 400 " 346 O

05 Servicios Básicos 200.000 184.480 14.250 110.230 6.118

001 Electricidad 140.000 124.480 41.882 16.598 3.920

002 Agua 12.000 12.000 6.214 5.726 171

003 G~ 2.000 2.000 " 1.905 O

004 c,= 3.000 3.000 1.200 1.800 O

OOl Telefon!a Fija 21.000 21.000 8.697 12.303 2.027

006 Telefonía Celular 12.000 12.000 5.412 6.588 O

007 Acceso a Intemet 10.000 10.000 4.690 5.310 O

06 Mantenimiento Y ReJHIraciones 32.000 23.165 14.586 8.579 O

001 MantenimienlO Y Reparación de 2.000 1.000 332 668 O

Edificaciones002 Mantenimiento y Reparación de 12.000 tl.287 10.349 938 O

Vehículos003 Mantenimiento Y Replll'1lción lOO '00 O soO O

Mobiliarios y Otros004 Mantenimiento Y Reparación de SOO SOO O SOO O

Máquinas y Equipos de Oficina

00$ Mantenimiento Y Reparación de 8.000 3.818 161 3.717 OMaquinaria y Equipos de Producción

006 Mantenimiento y Reparación de Otras 1.500 4.500 3.744 7$6 O

Maquinarias y Equipos

007 Mantenimiento y Reparación de 1.000 1.000 O 1.000 O

Equipos Informáticos

999 Otros SOO SOO O SOO O

07 Publicidad Y Difusión 10.378 6.253 2.861 3.392 O

001 Servicios de Publicidad 5.078 1.603 602 1.001 O

002 Servicios de Impresión 4.800 4.150 2.259 1.891 O

999 OU" lOO SOO O SOO O

08 Servicios Generales 88.009 12.808 32.284 40.525 204 .~

001 Servicios de Aseo 48.000 51.520 20.695 30.825 O

OO, Servicios de Mantención de 8.000 O O O O

Alumbrado pUblico

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 17.004 11.098 4.960 6.138 O

009 Scrvicios de Pago y Cobranza 1.500 O O O O

Formulario 0102 DOMINIO: MUN1C1PALlDAD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRllvlESTRE

LONQUlMAYNOVENASEGUNDO

Fecha: 15/071201417:03 (JMENES)

Pág. 5


Presup, Presup. Obligación Saldo Deuda


Sub Item Asig SAsig Denominación (M$) (M$) (MS) (MS) (M$)

010 Servicios de Suscripción y Similares 500 500 465 35 O

011 Servicios de Producción y Desarrollo de 9.300 6.800 4.939 1.862 O

Eventos999 Otros 3.705 2.890 1.225 1.665 204

09 Arriendos 17.400 26.932 7.775 19.157 464001 Arriendo de Terrenos O 7.500 O 7.500 O

002 Arriendo de Edificios 7.200 5.010 3.103 1.907 O

003 Arriendo de Vehículos 1.000 950 O 950 O

00> Arriendo de Máquinas y Equipos 1,200 400 O 400 O

006 Arriendo de Equipos Informáticos 7.000 13.072 4.672 8.400 464"9 Olro, 1.000 O O O O

10 Servicios Financieros y de Seguros 15,500 12.826 9.101 3.725 O

002 Primas y Gastos de Seguros 14.000 9.626 9.101 525 O

004 Gastos Bancarios 1.000 2.700 O 2.700 O

999 Otros 500 500 O 500 O

II Servicios Técnicos y Profesionales 8.500 6.353 2,788 3,565 O

002 Cursos de Capacitación 2.500 2.500 350 2.150 O

003 Servicios Informáticos 6.000 3.853 2.438 1.415 O

12 Otros Gastos en Bienes y SelVicios d, 14.600 14.507 9.285 5.222 1.16]

Consumo002 Gastos Menores 5.000 5.000 1.994 3,006 O

003 Gastos de Representación, Protocolo y 5.000 5.407 4.823 584 1.140

Ceremonial004 Intereses, Multas y Recargos 3.000 2.500 2.090 410 O

00> Derechos y Tasas 500 500 378 122 21006 Contribuciones 100 100 O 100 O

"9 Otros 1.000 1.000 O 1.000 O

24 C x P Transferencias Corrientes 328.616 310.817 84.254 226.563 O

01 Al Sector Privado 121.580 120.J98 29.800 90.398 O

001 Fondos de Emergencia I 5.000 5.000 O 5.000 O

002 Educación - Personas JurldiClls 1.000 O O O O

Privadas, Art. 13, D.f.L. N" 1,3063/80,004 Organizaciones Comunitarias I 65,000 61.050 15.000 46.050 O

006 Volunlariado I 2.000 2,000 O 2.000 O

007 Asistencia Social a Personas Naturales 1 40.000 40.000 6.336 33.664 O

008 Premios y Otros I 8.580 5.355 1,671 3.684 O

999 Otras Transferencias al Seclor Privado I O 6.793 6.793 O O

03 A Olras Entidades Públicas 207.036 190.619 54.454 136.165 O

002 AJos SelVicios de Salud I 1.000 1.000 O 1.000 O

001 Multa Ley de Alcoholes I 1.000 1.000 O 1.000 O

080 A las Asociaciones 1 1.000 1.000 O 1.000 O

001 A la Asociación Chilena de 1.000 1.000 O 1.000 O

Municipalidades I

090 AJ Fondo Común Municipal- Permisos 60.000 60.000 39.518 20.482 O

de Circulación I

001 Aporte Mo Vigente t 60.000 60.000 39.518 20.482 O

092 Al Fondo Común Municipal- Multas I 500 500 341 159 O

001 Art. 14, W 6 Ley W 18.695 500 500 341 159 O

_. --~~~-'--------------.•'-.'..

Formulario O 102

- ---~..

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDADREGlONTRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENASEGUNDO

Feeha: 15/071201417:03 (JMENES)

PAg, 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARlA ACUMULADOGASTOS AL 30/06/2014

Presup. Presup. Obligación Saldo DeudaClasificador Inicial Vigente Devengada Presupuestario ExigibleSub Item Asig SAsig Denominación (M$) (M$) (MS) (M') (M$)

099 A Otras Entidades Públicas 1 18.536 27.119 O 27.1l9 O100 A Otras Municipalidades LOOO 1.000 595 'OS O101 A Servicios Incorporados a su Gestión 1 125,000 100.000 14.000 86.000 O

001 A Educación 1 100.000 100.000 14,000 86.000 O002 A Salud' 25.000 O O O O

25 e x P Integros al Fisco 2,000 2.000 O 2.000 O01 Impuestos 2.000 2.000 O 2.000 O

26 C x P Olros Gastos Corrientes 2.500 2.500 217 2.283 O01 Devoluciones LODO l.000 155 8" O02 Compensaciones por daftos a terceros 1.000 1.000 O 1.000 O

y/o a la propiedadO, Aplicación Fondos de Terceros 500 500 62 438 O

001 Arancel al Registro de Multas de 500 500 62 438 OTránsito no Pagadas 1

29 C x P Adquisición de Activos no 36.500 37.562 26.269 11.293 OFinancieros

03 Vehiculos 20.000 19.890 19.890 O O04 Mobiliario y Otros 5.000 13.000 4,967 8.033 O05 Máquinas y Equipos 1.500 510 35 475 O

001 Máquinas y Equipos de Oficina 1.000 510 35 '" O999 Otras 500 O O O O

06 Equipos Informáticos 3.000 3.162 1.377 1.785 O001 Equipos Computacionales y Periféricos 3.000 3.162 1.377 1.785 O

07 Programas Informáticos 7.000 1.000 O 1.000 O001 Programas Computacionales 7.000 1.000 O 1.000 O

JI C x P Iniciativas de Inversión 40.000 1.402.430 379.759 1.022.671 17.299

02 Proyectos 40.000 1.402.430 379.759 1.022.671 17.299

002 Consultorias 10.000 18.700 11.500 7.200 4.000

003 Terrenos O 87 O 87 O004 Obras Civiles 30,000 1.383.643 368,259 1.015.384 13.299

33 C x P Transferencias de Capital O 1.506 O 1.506 O03 A Otras Entidades PÍlblicas O 1.506 O 1,506 O

001 A los Servicios Regionales de Vivienda O 1.506 O 1.506 OY Urbanización

001 Programa Pavimentos Participativos O 1.506 O 1.506 O

34 C x P Servicio de la Deuda 25.000 45.276 45.212 64 4.277

07 Deuda Flotante 25.000 45.276 45.212 64 4.277

... ~

Formulario O 102 DOMrNIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRiNIESTRE

LONQUiNIAY

NOVENASEGUNDO

Fecha: 15/07f201417:03 (JMENES)

Pág. 7




Sub Ikm Asig SAsig Denominación (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

TOTALES 1.960.577 1.256,898 30.3133.330.261 2.073,364

\,¡

REPUBLlCA Dé CHILELMUmCWALIDADDELONQWMAYDEPARTAMENTO DE PERSONAL

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVIS/ONALESFUNCIONARIOS DEL SECTOR MUNICIPAL, 2do. TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO OE 2014.-

eJ

,

"'"~

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~

'"iONAL_-Y\

DETALLE 11TRIMESTRE 2014 TOTAL PAGADOACUMULADOINSTfTUC/ON $ $ $ $ DEUDA CUMPLIMIENTOPREVISfONAL ABRIL MAYO JUNIO TOTALTRIMESTRE PREVISIONAL %

(1) (2) (3) (1)+(2)+(3) =.(4) PENDIENTE PAGADO

COSTO TOTAL PLANILLAMUNICIPAL PLANTA 29.787.555 41.127.211 29.432.636 100.347.402 O 100%MUNICIPAL CONTRATA 6.300.757 9.116.450 6.598.468 22.015.675 O 100%MUNICIPAL SUPLENCIA 1.248.681 1.747.859 1.232.515 4.229.055 O 100%

ISAPRESMUNICIPAL 1.141.137 1.276.040 1.142.873 3.560.050 O 100%MUNICIPAL CONTRATA 131.657 132.534 133.043 397.234 O 100%MUNICIPAL SUPLENCIA 90.933 96.219 91.890 279.042 O 100%

A.F.PMUNICIPAL 2.631.864 3.647.540 2.639.171 8.918.575 O 100%MUNICIPAL CONTRATA 581.311 869.966 622.494 2.073.771 O 100%MUNICIPAL SUPLENCIA 120.315 176.203 120.315 416.833 O 100%

I.P.S.MUNICIPAL PLANTA 617.433 892.918 617.433 2.127.784 O 100%MUNICIPAL CONTRATA 259.668 391.173 282.675 933.516 O 100%MUNICIPAL SUPLENCIA O O O O O 100%

IMPTOUNICOMUNICIPAL 523.065 1.039.757 485.427 2.048.249 O 100%MUNICIPAL CONTRATA 6.761 32.991 4.285 44.037 O 100% {1MUNICIPAL SUPLENCIA 8.696 25.643 7.696 42.035 O 100%

APORTE PATRONAL~ 1,MUNICIPAL 331.630 520.404 332.220 1.184.254 O 100% ~MUNICIPAL CONTRATA 74.303 120.781 79.660 274.744 O 100% ~~F\n"MUNICIPAL SUPLENCIA 15.651 25.512 15.651 56.814 ,-ASIGNACION FAMILIAR

~

MUNICIPAL PLANTA 13.364 13.384 13.364 40.152 O1 '=MUNICIPAL CONTRATA 3.346 3.346 3.346 10.038 O~ ~~ ¡.::MUNICIPAL SUPLENCIA O O O O O

IRECEPCION PERMISOS DE CIRCULACION ANO 2014

MES TOTAL TAG ACUMULADC 37,50% 62,50%ENERO 584.957 584.957 219.359 365.598FEBRERO 1.345.065 1.930.022 504.399 840.666MAR20 50.536.682 52.466.704 18.951.256 31.585.426ABRIL 8.859.870 61.326.574 3.322.451 5.537.419MAYO 1.253.690 62.580.264 470.134 783.556JUNIO 1.201.275 63.781.539 450.478 750.797JULIO 63.781.539 O OAGOSTO 63.781.539 O OSEPTIEMBRE 63.781.539 O OOCTUBRE 63.781.539 O ONOVIEMBRE 63.781.539 O ODICIEMBRE 63.781.539 O O

63.781.539 O OTOTAL O 63.781.539 23.918.077 39.863.463

¡FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% ) CANCELADO ANO 2014.-

DEC.PAGO FECHA TAG MONTO FOLIO CODIGO MES115/172 05,02,14 365.598 0007/881457 542 ENERO278/420 04,03,14 840.666 0007/897468 542 FEBRERO399/647 07.04.14 31.585.426 0007/922065 542 MARZO4701839 05,05,14 5.537.419 0007/939545 542 ABRIL614/1042 03,06,14 783.556 0007/960555 542 MAYO772/1264 03,07,14 750.797 000/-979698 542 JUNIO

542 JULIO542 AGOSTO542 EPTIEMBRE542 OCTUBRE548 NOVIEMBRE

001/001 06,01,14 542 DICIEMBRETOTAL O 39.863.462

LONQUIMAY, 10 DE JULIO DE 2014.-

MUNlC LIDAO LONQUIMAY

REGlON NOVENA

Fonnulario 0101 OOMINIO: EDUcACION

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARlA ACUMULADO


TRIMESTRE

Pag

SEGUNOO

15/0712014

09:31 (jcanes)

I

Prcsup. Presup. Ingresos Saldo In_,Clasificador Inicial Vigente Percibidos Presupuestario Por percibir

Subtltem Asig Denominación (M$) (M$) (M$) (}AS) (}AS)

05 C x C Transferencias Corrientes 3.220.930 3.232.160 1.630.344 1.601.816 O

03 De Otras Entidades Públicas 3.220.930 3.232.160 1.630.344 1.601.816 O

003 De la Subsecretaria de Educación I 2.846,682 2.857.912 1.535.041 1.322.871 O

001 Subvención de Escolaridad 1 2.605.160 2.605.160 1.387.050 1.218.110 O

002 Otros Aportes 1 241.522 241.522 136.761 104.761 O

003 Anticipos de la Subvención de Escolaridad O 11.230 J 1.230 O O

004 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 1 158.000 158.000 58.961 99.039 O

001 Convenios Educación Prebásica 1 158.000 158.000 58.961 99.039 O

099 De Otras Entidades Públicas 1 116.248 116.248 22.342 93.906 O

101 De la Municipalidad a Servicios 100.000 100.000 14.000 86.000 O

incorporados a su Gestión

08 C x C Otros Ingresos Corrientes 3 3 19.760 -19.757 O

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias , , 19.760 _19.758 O

Médicas001 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 I O I O

002 R=pernciones Art. 12 Ley N° 18.196 I 19.760 _19.759 O

99 ,,"00 I O I O

999 ,,"00 I O I O

15

TOTALES

Saldo Inicial de Caja 300.000

3.520.933

711.388

3.943.551

711.388

2.361.492

O

1.582.059

O

O

- - -

--------~=::-~~-::::.=""""':":::---------- ..~~~-"' ~ ~.•....

Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGlQN

TRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENASEGUNDO

Fech.a: 151071101409:36 deartes)

Pág. ¡




Sub lrem Asíg SAsig Denominación (M$) (M') (MS) (MS) (MS)

21 e x P Gastos en Personal 2.635.993 2.635.993 1.380.677 1.255.316 O

01 Personal de Planta 1.572.267 1.572.267 819.498 752.769 O

001 Sueldos y Sobresueldos 1.482.961 1.482.961 768.357 714.604 O

001 Sueldos base 520.000 520.000 258.021 261.979 O

002 Asignación de Antigüedad 365.000 365.000 193.462 171.538 O

002001 Asignación de E¡q>eriencia, Art. 48, Ley 365.000 365.000 193.462 171.538 O

NO19.070 1

O", Asignación de Zona 282.000 282.000 141.261 140.739 O

004004 Complemento de Zona I282.000 282.000 141.261 140.739 O

009 Asignaciones Especiales 111.752 111.752 65.440 46.312 O

009001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley 2.856 2.856 1.453 1.403 O

N° 19.278'003 Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N" 25.744 25.744 13.199 12.545 O

19.410 I

004 Bonificación Especial Profesores 6.809 6.809 O 6.809 O

Encargados de Escuelas Rurales, An. 13,Ley N" 19.715'

009999 Otras Asignaciones Especiales' 76.343 76.343 50.788 25.555 O

011 Asignación de Movilización 6.231 6.231 3.383 2.&48 O

OIl 001 Asignación de Movilización, Art. 97, 6.231 6.231 3.383 2.848 O

letra b), Ley N° 18.883 '01' Asignación de Responsabilidad 16.978 16.978 8.930 8.048 O

019002 Asignación de Responsabilidad Directiva 15.137 15.137 8.357 6.780 O

,003 Asignación de Responsabilidad Técnico 1.841 1.841 573 1.268 O

Pedagógica '028 Asignación de F..stlmulo Personal Médico 85.000 85.000 49.729 35.271 O

YProfesores028001 Asignación por Desempeño en 85.000 85.000 49.729 35.271 O

Condiciones Dificiles. Art-SO, Ley N°19.070

031 Asignación de Experiencia Calificada 96.000 96.000 48.131 47.869 O

031001 Asignación de Pefieceionamiento, Art. 96.000 96.000 48.131 47.869 O

49, Ley N° 19.070'002 Aportes del Empleador 45.319 45.319 43.087 2.232 O

002 Otras Cotizaciones Invisionales 45.319 45.319 43.087 2.232 O

003 Asignaciones por Desempeño 3.575 3.575 1.672 1.903 O

003 Desempeño Individual 3.575 3.575 1.672 1.903 O

003003 Asignación Especial de Incentivo 3.574 3.574 1.672 1.902 O

Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 I

00' Asignación Variable por Desempeño O O

Individual'004 Remuneraciones Variables 2.164 2.164 35 2.129 O

005 Tmbajos ExlTaordinarios 2.164 2.164 35 2.]29 O

005 Aguinaldos y Bonos 38.248 38.248 6.347 31.901 O

001 Aguinaldos 10.345 10.345 O 10.345 O

001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias' 5.446 5.446 O 5._ O

002 Aguinaldo de Navidad' 4.899 4.899 O 4.899 O

002 Boncrs de Escolaridad 2.902 2.902 2.013 &8, O

003 Bonos Especiales 25.000 25.000 4.334 20.666 O

003001 Bono Extraordinario Anual' 25.000 25.000 4.334 20.666 O

FonnularioOl02 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENA

SEGUNDOFecha: 15/0712014

09:36 (icllrtcs)2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARlA ACUMULADOGASTOS AL 30/0612014


Clasificador Inicial Vigente Dcvengada. Presupucstario Exigible

Sub ltem Asig SAsig DenomiMción (MS) (MS) (M') (M') (MS)

O" Bonificación Adicional al Bono dc O OEscolaridad

02 Personal a Contrllta 371.784 371.784 214.5n 157.207 O

00' Sueldos y Sobresueldos 344.115 344.115 207.790 136.325 O

002 Sueldos base 163.755 163.755 99535 64.220 O

002 Asignación de Antigüedad 12.612 12.612 11.431 1.181 O

002001 Asignación de Experiencia, An. 48, Ley 12.612 12.612 11.431 1.I81 ON~ 19.070 1


004003 Complemento de Zona ' 96.945 96.945 54.787 42.158 O

009 Asignaciones Especiales 32.986 32.986 22537 10.449 O

009001 Monto Fijo Complementario, An. 3, Ley , , O , ON" 19.278'

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. O O54 Y sgtes., Ley N° 19.070'

003 Bonificación ProporciolUll, Art. 8, Ley 8.334 8.334 4.811 3.523 ON° 19.410'

004 Bonificación Especial Profesores 1.745 1.745 1.122 623 OEncargados de Escuelas Rurales, Art. D,Ley 19.715'

009999 Otrns AsigtUlciones Especiales' 22.905 22.905 16.604 6.301 O

O" Asignación de Movilización l.579 1.579 '" 1.444 O

011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, 1.579 1.579 '" •••••• O

letra. b), Ley W 18.883 1

'" Asignación de Rcspol1S&bilidad 2 2 O 2 O

018001 Asignación de Responsabilidad DireC1iva , , O , O,

002 Asignación de Responsabilidad Técnico O OPedagógica 1

027 Asignación de Estimulo PClllonll.lMédico 34.601 34.601 Ul.693 15.908 O

Y Profesores027001 Asignación por Desempeño en 34.601 34.601 18.693 15.908 O

Condiciones Dificiles, M.50, LeyW19.070

030 AsigtUlción de Experiencia Calificada 1.635 1.635 672 963 O

030001 Asignación de Peri'eccioamienlo An. 49 1.635' 1.635 672 963 O

Ley 19.070002 AporU:s del Empleador 9.666 9666 5.461 4.205 O

002 Otras Cotiz=icmes Previsionales 9.666 9.666 5.461 4.205 O

003 Asignaciones por Desempeño 2 2 O 2 O

003 Dcsempel10 Individual 2 2 O 2 O

003001 Asignación de Mejoramiento de la , , O , O

Gestión Municip.J, Art. 1, Ley NO20.008,003 Asignación Variable por Desempel'lo O O

Individual 1

OO, Remuneraciones Variables , , O , O

O" Trabajos Extraordinarios , , O , O

00' Aguinaldos Y Bonos 18.000 18.000 1.326 16.674 O

001 Aguinaldos 5500 S.500 O 5.500 O

001 001 AguinaldCl de Fiestas P.trillS 1 3.500 3.500 O 3.500 O

002 Aguinaldo de Navidad 1 2.000 2.000 O 2.000 " O

._--=,,''':': --~~~~~~-----------------~----

ForrnularioOl02 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGlONTRlMESTRE

LONQUIMAY

NOVENASEGUNDO

Fecha: 15/071201409:36 (jeartes)p.. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AcuMuLADOGASTOS AL 30/0612014

Presup. Presup. Obligación Saldo Do,,,,Clasificador Inicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Irem Asig SAsig Denominaci6n (M$) (M$) CM') (M$) (MS)

002 Bono de Escolaridad 1.500 1.500 l!7 1.383 O003 Bonos Especiales 10.000 10.000 1.209 8.791 O003001 Bono Extraordinario Anual 1 10.000 10.000 1.209 &.791 OO" Bonificación Adicional al Bono de 1.000 1.000 O 1.000 O

Escolaridad03 Otras Remuneraciones 691.942 691.942 346.602 345.340 O

001 Honorarios a Suma Alzada - Personas 1 1 O 1 ONaturales

004 Remuneraciones Reguladas. poT el Código 635.982 635.982 321.083 314.899 Odel Trabajo

001 Sueldos 509.660 509.660 267.422 242.238 O002 Aportes del Empleador 21.629 21.629 12.218 9.411 O003 Remuneraciones Variables 44.693 44.693 12.B1 32.162 O004 Aguinaldos y Bonos 60.000 60.000 28.912 31.088 O

999 Otr~ 55.959 55.959 25.519 30.440 O001 Asignaci6n Art. 1. Ley N° 19.464 42.442 42.442 17.153 2D89 O999 Otr~ 13.517 13.517 8.366 5.151 O

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 525.937 541.937 224.971 316.966 27.679

01 Alimentos y Bebidas 184.000 200.000 31.577 168.423 13.921

001 Para Personas 184.000 200.000 3U77 168.423 13.921

02 Textiles, Vestuario y Calzado 10.500 10.500 3.279 7.221 O001 Textiles y Acabados Textiles 4.000 4.000 1.884 2.116 O002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000 4.000 1.395 2.605 O003 Calzado 2.500 2.500 O 2.500 O

03 Combustibles y Lubricantes 31.725 31.725 5.746 25.979 O001 Para Vehículos 18.000 18.000 5.746 12.254 O002 Para Maquinarias, Equipos de 2.100 2.100 O 2.100 O

Producción, Tracción y Elevación003 Para Calefacción 9.525 9.525 O 9.525 O999 Para Otros 2.100 2.100 O 2.100 O

04 Materiales de Uso o Consumo 119.403 lJ9.403 100.470 18.933 10.676

001 Materiales de Oficina 15.000 15.000 13.101 1.899 7.557

002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 35.000 35.000 33.316 1.684 2.264

003 Productos Químicos 1.000 l.000 238 762 O004 Productos Farmacéuticos 200 200 O 200 O006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y 2.000 2.000 1.785 215 O

""'"007 Materiales y Útiles de Aseo 10.000 10,000 9.681 319 O008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 1 1 O 1 O009 lnsumos, Repuestos y Accesorios 20.000 20.000 16.664 3.336 '<5

Computacionales010 Materiales para Mantenimiento y 10.000 10.000 10.000 O O

Reparaciones de lmnueblesOl! Repuestos y Accesorios para 8.000 8.000 5.330 2.670 O

Mantenimiento y Reparaciones deVehículos

012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles 8.000 8.000 4.252 3.748 ODiversos

013 Equipos Menores 4.200 4.200 4.171 29 O

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FonnuJario 0102 DOMINIO: EDUCACION

!lruNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENA

SEGUNDOFecha: 15/0712014

09:36 (jcartes)p.. ,BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AL 30/0612014

Presup. P=up. Obligación Saldo Deuda


Sub ltem Asig SAsig Denominación (M$) (MS) (M$) (MS) (MS)

01' Productos Elaborados de Cuero Caucho y O O

Plástico015 Productos Agropecuarios y Forestales 4.000 4.000 O 4.000 O

016 Materias Primas y Semiclaboradas I I O I O

999 ,,"00 2.000 2.000 1.932 68 O

05 Servicios Básieos 68.050 68.050 23.045 45.005 2.378

001 Electricidad 26.250 26.250 10.637 15.613 O

002 Agu' 20,000 20.000 10.006 9.994 2.378

003 "'"8.000 8.000 1.437 6.563 O

004 00= 1.000 1.000 222 TI' O

005 TelefolÚa Fija 8.000 8.000 743 7.257 O

006 Telefonía Celular 800 '00 O 800 O

007 Acceso a Internet 2.000 2.000 O 2.000 O

008 Enla= de Telecomunicaciones 1.000 1.000 O 1.000 O

999 Ottoo 1.000 1.000 O 1.000 O

06 Mantenimiento YReparaciones 33.551 33.551 15.952 17.599 107001 Mantenimiento YReparación de 10.000 10.000 10.000 O O

Edificaciones002 Manteninriento y Reparación de 8.400 8.400 1.135 7.265 O

Vehículos003 Manto:nimiento y Reparación Mobiliarios 2.000 2.000 O 2.000 O

yOttoo00' Manto:nimiento y Reparación de 3.150 3.150 O 3.150 O

Má.quinas YEquipos de Oficina006 Mantenimiento y Reparación de Otras 5.000 5.000 4.533 '67 O

Maquinarias YEquipos007 Manteni.miento y RcpMación de Equipos 5.000 5.000 '" 4.716 107

Informáticos999 ,,"00 I I O I O

07 Publicidad YDifusión 2.001 2,001 1.406 505 O

001 Servicios de Publicidad 1.000 1.000 984 16 O

002 Servicios de J.mpresión 500 500 422 " O

003 Servicios de Encuademación y Empaste 500 500 O 500 O

999 Q<ro, I I O I O

08 Servicios Generales 40.000 40.000 32.857 7.143 O

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 30.000 30.000 29.885 m O

010 Servicios de Suscripción y Similares 2.000 2.000 O 2.000 O

Ol! Servicios de Producción y Desarrollo de 5.000 5.000 O 5.000 O

Eventos999 Ottoo 3.000 3.000 2.972 " O

09 Arriendos 2.006 2.006 '19 1.187 '"001 Arriendo de Terrenos I I O I O

002 Arriendo de Edificios I I O I O

003 Arriendo de Vehículos I I O I O

004 Arriendo de Mobiliario y Otros I I O I O

005 Arriendo de Máquinas y Equipos 2.000 2.000 '" 1.181 597

006 Arriendo de Equipos Informáticos I I O I O

999 Ottoo I I O I O

10 SetVicios Financieros y de Seguros 20.500 20.500 4.013 16.487 O

002 Primas YGastos de Seguros 20.000 20.000 4.013 15.987 O

Fonnulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNlCIPAUDAD

REGlONTRlfoAESTRE

LONQUlMAY

NOVENASEGUNOO

Ft<:ha: 15/07/201409:36 (jcartes),


ClasificadorPresup. Presup. Obligación Saldo Doo'"Inicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub ltem kig Skig Dennminación (M') (M') (M') (M,!;) (M$)

004 Gastos Bancarios 500 500 O 500 O

11 Setvicios Técnicos y Profesionales 10.000 10.000 5.206 4.794 O

002 Cursos de Capacitación 4.000 4.000 1.743 2.257 O

003 Servicios Informáticos 2.000 2.000 O 2.000 O

999 ,,"00 4.000 4.000 3.463 537 O

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 4.201 4.201 601 3.600 OComwno

002 Gastos Menores 4.200 4.200 601 3.599 O

999 ""'" 1 1 O 1 O

23 C XP Prestaciones de Seguridad Social 1 11.231 11.230 1 O

01 PrestacIOnes Previsionales 1 11.231 11.230 1 O

004 Desahucios e Indemnizaciones 1 11.231 11.230 1 O,~,

24 C XP Transferencias c.m-ientes O O

03 A Otras Entidades PUblicas O O

099 A Otras Entidades PUblicas ' O O

29 C XP Adquisición de Activos no 39.001 39.001 12.041 26.960 O

Financieros04 Mobiliario y Otros 12.000 12.000 1.212 10.788 O

05 Máquinas YEquipos 9.000 9.000 7.270 1.730 O

001 Máquinas y Equipos de Oficina 8.000 8.000 6.752 1.248 O

999 ""'"1.000 1.000 518 482 O

06 Equipos Informáticos 12.000 12.000 3.559 8.441 O

001 Equipos Computacionales y Pemericos 10.000 10.000 3.400 6.600 O

002 Equipos de Comunicaciones para Redes 2.000 2.000 159 1.841 O

Informáticas07 Programas Informáticos 6.001 6.001 O 6.001 O

001 Programas Computacionales 6.000 6,000 O 6.000 O

002 Sistema de Información 1 1 O 1 O

31 C XP Iniciativas de Inversión O 90.276 62,082 28.194 O

01 Estudios Básicos O 90.276 62,082 28.194 O

002 Consullorlas O 90.276 62.082 28.194 O

34 C XP Servido de la Deuda. 120,000 120.000 63.652 56.348 8.758

07 Deuda Flotante 120,000 120.000 63.652 56.348 8.758

000 Deuda Flotante 120,000 120.000 63.652 56.348 8.758

35 Saldo Final de Caja 200.000 505.112 O 505.112 O

...-.'.--- -~~~~~~~_.-

FClmlUlario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LONQUllvlAYNOVENASEGUNDO

Fecha: 15/0712014

09:36 (jcartcs)p.. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AL 3010612014

Presup. Preslip. Obligación Saldo """'"Clasificador Inicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Item Asíg SAsig Denominación (MS) (M') (M') (MS) (M')

TOTALES 3.520.933 1.754.653 36.437

3.943.551 2.188.898

---,/

República de ChileMunicipalidad de LonquimayDepartamento de Educación

CERTIFICADO

Mediante el presente documento yo, Jocelyn Cartes Arévalo, en mi calidad de Encargada de

finanzas del Departamento de Educación de la Municipalidad de Lonquimay, certifico que la deuda

de alimentación de internados 2014 con Conservera Osiris S.A asciende a $ 65.042.261 pesos

correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, cabe mencionar que dicha deuda no ha sido

obligada ni devengada ya que el valor cobrado por ración no coincide con las prorrogas realizada.

Se extiende el presente certificado, a petición de Don Wladimir Soto Jefe de Control, para

los fines que estime pertinente.

Lonquimay, 17 de Julio de 2014

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COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CCAF DE LOS ANDESProceso: Remuneraciones Períodode Rentas: Mayo2014

111111111111111'" 11111111111111113160386-6

Pá' id 1

N° Comprobante:00029593587036B2913EBE2AEC6202A9CFE5348CF0560246EB

DATOS DE LAI A aalna e

Nombre Empresa I ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM IRUT 1069.181.100-K I N° Convenio ¡001 IDirección I IGNACIO CARRERA PINTO 559 I Comuna ILONQUIMAY ICiudad ILONQUIMAY I Región IIX I Teléfono 145463633 IRUT Rep.Legal 1°08.301.165-3 1 Nombre ILUIS JORGE OLIVARES LARA IANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores

AFP N.T. Montos Fondo Pensiones N.T. Montos $eg. Ces.

Cuprum 100 $ 16.779.729 2 $ 46.626Habitat 37 $ 2.603.809 10 $ 133.787Planvjtal 7 $ 374.796 4 $ 34.132Provida 48 $ 2.502.580 20 $ 188.860Capital 37 $ 2.505.364 10 $ 134.469Modelo 14 $ 883,594 8 $ 74.259ISAPRES N.T. Montos ISAPRES N.T. Montos

Consalud 9 $ 787.686 Cruz Blanca 35 $1 3.132.858Masvida 17 $ 1.374.235 Banmédica 32 $1 3.351.076INSTITUCIONESAPV N.T. Montos INSTITUCIONES APV N.T. Montos

o $1 o o $1 OTotales Generales Montos Totales Saldos a Favor Empresa

Total PagarAFP $ 26.262.005Tolal Pagar Isapres $ 8.645.855Total Pagar Instituciones APV $ OTotal Pagar Mutual de Seguridad $ 3.292.163Total Pagar Servicios Médicos $ °Tot.Favor CCAF los Herces $ 231.115 Tot.Falfor Emp.CCAF $ OTotal Favor IPS $ 5.449.359 Tot.Favor Emp.IPS $ O

RESUMEN DEL PAGO Total TrabajadoresTotal a Pagar I 2491

Cheque N°

Banco

Monto Total Modalidad de Pago :Totalizadoecha de Recepción: 0910612014 12:08:49Fecha de Impresión: 09/061201412:16:02

Firma y Timbre Cajero

COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CCAF DE LOS ANDESProceso: Depósitos Convenidos y A.P.V. Periodo de Rentas: Mayo 2014

0045628832A329F484EAA3DBOD49B87E077B49061B42B4502C

N° Comprobante: 11111111111111111111111111111111113160387-4

,~~, pánina 1 de 1

Nombre Empresa I ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM IRUT 1069.181.100-K I N° Convenio 1001 IDirección I IGNACIO CARRERA PINTO 559 I Comuna I LONQUIMAY ICiudad I LONQUIMAY I Región IIX I Teléfono 145463633 IRUT Rep.Legal 1008.301.165-3 I Nombre ILUIS JORGE OLIVARES LARA IANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores

AFP N.T. Montos Fondo Pensiones N.T. Montos 5eg. Ces.

O $1 O O $1 O

ISAPRES N.T. Montos ISAPRES . N.T. Montos

O $1 O O $1 O

INSTITUCIONES APV N.T. Montos INSTITUCIONES APV N.T. Montos

AFP Cuprum 16 $1 475.000 AFP Habitat 1 $1 5.000

AFP Capital 1 $1 40,000

Totales Generales Montos Totales Saldos a Favor Empresa

Total Pagar AFP $ O

Total Pagar Isapres $ O

Total Pagar Instituciones APV $ 520.000Total Pagar Mutual de Seguridad $ O

ToLFavor CCAF $ O Tot.Favor Emp.CCAF $ OTotal Favor IPS $ O Tot.Favor Emp.IPS $ O

Firma y Timbre CajeroI

odalidad de Pago :TotalizadoFecha de Recepci6n: 09/061201412:08:50Fecha de Impresión: 09/061201412:17:53

Monto Total

éticamente

RESUMEN DEL PAGO'Total a Pagar

ICheqUeN'I~~_Banco

._--

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DEPARTAMENTO DE EDUCAC¡r" MUNICIPALSUBDEPTO. DE ADM'NISTRAC~,j y FINANZAS

RESUMEN (OSTO TOTAL PLANILLAS SUELDOS MES MAYO DEL 2014 .•

O

sua.oos UQUlllOS

121.039.816

CONCE PTO DOCENTES ASISTENTES TOTALES

TOTAL REMUNERACIONES 157.851.296 39.916.78S 197.768.081~lOI><~ lZ.1l~

MUTUALDESEGURIDADC.CH.C. Ley N" 16.744 2.560.241 650.644 3.21D.88S-

TOTAL HABERES 158.534,115 41.222.853 199.756.968

SEGUROCESAA'TlA 386.847 386.847

COSTO TOTAL PLANILLA 161.094.356 41.873.497 205.728.007

Il(mts£s IPWIIllAIUPlf.M!If[AIlIA] - -SUELDOS L1QUIDOS A PAGAR 100.711.577 26.328.239 127.039.816 -

RmNCIONES JUDIGALES 120.000 - 120.000

DESCUENTOSPREVISIONALES 28.070.562 7.337.911 35,408,473

SEGUIlOIH'lAUOEZ1 SO!R£1/MIlOA~CARGOEMPI.EADOR 1.879.017 494.Z91 2.373.309

DESCUENTOSVARIOS 23.618.992 6.934.847 30.553.839

SEG.UROS 2.913.923 489.714 3,403,637

TESORERIAGRALDElA REPUBUCA(Imp.Unico) 2.721.465 41.768 2.763.233

CARGAS FAMILIARES - 267.505 267,505

ASIG.fA/L KflROACTlllAS - -AHORRO VOLUNTARIO A. F. P, 869.022 216.000 I.OS5.0ZZ

AHORROPREVISIONALVOWNTARIO A. F. P. 515.000 ,.= 5Z0.ooo1.605.022

BONO AVDI 694.479 - 694.479

BONO ESCOLARIDAD - - -ADICIONAL ISAPRES 377.596 90.374 467.970

BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL . . -VlATlCOS MES NOVIEMBRE. DEL 2013.- - 343.494 343.494

BONO LEY 20,642, 2012.- - - -- O O

LONQUIMAY, MAYO DEL2014.'

OfPARJAi'/ENTO f)f EDl./CAClON MUNICIPALSJ8OffTO. DEAPM/NISTRAGON r fiNANZAS

RESUMEN AF.P. • CAJAS • ISAPRES MES MAYO DEL 2014.-

D D e E N T E S ASISTENTES EDUCACJON

," , IMPONiBlE COTllAdON AHORRO 5UBIOTAL " , IMPllNIBLE COTllAdOll AHORIlQ SUBTOTAL TOTAl AHORROAFP TOT.IS••.USMIT.

CAPITAL 11." 6.866.485 785.524 - 825,524 "'""- 10.919.736 1.257.459 100,000 1.357.459 2.182.982 100.000 2,477.806

~'."', .%.517 40,000 86517 m. 137.5B9 n1589 2H.l06 40.000 2.417.8Clf>

PRDVlDA 11.5' 5.934.294 684.818 - 684.818 PROVIDA 13,434.916 1.490.605 61,000 1.551.605 2.236.423 61.000 2.629.352

~,."" 14.112 14.172 ~~~,. 160.620 1&0.&20 2l5.ln - 2.629.152

HABITAT 11,16 8,845.669 996.907 - 996.907 HABITAT 9.429,546 1.068.586 30,000 1.098.586 2.095.493 30.000 2.392.008

,....•• 111,45, 111.4S5 ",.•.•. l1M12 5.000 123.812 2J5.26B ,oo. 2.381.008

CUPRUM 11,48 129,637.931 13.970.734 869.022 15.314.756 CUPRUM 2.995,277 353.183 25.000 378.183 15.892.939 894.022 17.301.353

",.~,. 1.5ll.31l 475.000 1.513.l73 m.'''. l7.740 - n.74O 1.511.114 475.000 16.826.353

'LArf'lrr" 12.)6 918,056 113,225 - 113.225 P. VITAL 1.835.753 233.725 - 233.725 348,950 - 408.928",.~,. 11.542 11.542 m,,", 2l.no 2l,nO 34.671

MOOELO 11.14 4.869.594 524.455 524,455 MOOElO 1.301.557 140.178 140.178 664.633 775.129

1I~~' 61,357 6U51 "•.•.• 16.400 16.400 11.151

157,070.010 17,075.662 869,022 18,459,63'1 39.916,7B5 4.543.736 216,000 4.759.736 23.219.420 1,085.022 25.984.575

- 1.879.017 515,000 1.879.017 484,291 5.000 484.291 2.373,309 520.000 ,;25.46'\';5,75,

!.l8'.OU • 39.918.7B5 - 221.000 8.000 1.6OS.0U Z4.l1"-SSl

00" % IMPONIBLES COTIZACION ASIG. FA 5Ull-TOTAI.1 IMPONIBLES COTIZACIO A.FAM. SUBTOT.2 T.CAR.FAM. 1. N. P.

¡, " " 46,506,097 2,976.390 - 2,976.390 ." 33.653.721 2.153.838 - 2.153.838 ~ 5.130,228

51T. , M.' - - - - 20,6 - . - FOO,SEIl.EDU~ •

LOSHI-ROES '-' 45.506.097 279.037 - 279.037 '.' 33.653,721 201.1122 - 480.959 480.959 480.959

93.012.195 3.255.427 - 3.255,427 67,307.442 2.355.760 - 2.634.797 480.959 - 480.959

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WlME(Ilt.< '-" 44,656.890 3.125.982 96.421 3.222.403 '.0 1.480.085 103.605 25.069 128.674 121.490 3.351.077

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110.563.913 7.739.474 377.596 8.117.070 - 6.263,064 438.414 90.374 528.788 467.970 8.645.85811.901.285

PlANILlA ~ 157.070.010 28.070.562 N¡1MP.OJPR. 4.810.9~l 39.918.785 7.337.911 N/lMP.CAPITAl. -LOSHEROE5- 157.851.296 28.070.562 Il¡1MP,HAm. 39.916.785 7.337.911 Nffl'.PRO'IIOA

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LONQUIMAY, MAYO DEl2014.-

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RESUMEN MES MAYO DEL 2014 ..

DOCENTES

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COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ,;CAF DE LOS ANDESProceso: Remuneraciones Períodode Rentas: Junio 2014

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31778SD-K,. •.•~ I A """l1pRr:::~4 Páaina 1 de 1

Nombre Empresa ¡ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM IRUT I069.181.100-K I N° Convenio 1001 IDirección I IGNACIO CARRERA PINTO 559 I Comuna ILONQUIMAY ICiudad ILONQUIMAY I Región IIX ¡ Teléfono 145463633 IRUT Rep.Legal 1008.301.165-3 I Nombre ILUIS JORGE OLIVARES LARA IANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores

AFP N.T. Montos Fondo Pensiones N.T. Montos Seg. Ces.

Cuprum 99 $ 16.015.293 2 $ 46.626

Habitat 37 $ 2.655.718 10 $ 134.734Planvital 7 $ 374.796 4 $ 34.132Provida 45 $ 2.556.603 20 $ 211.030

Capital 38 $ 2.728.417 11 $ 182.484Modelo 12 $ 806.748 6 $ 54.327ISAPRES N.T. Montos ISAPRES N.T. Montos

Consalud 8 $ 764.197 Cruz Blanca 34 $ 3.044.279

Masvida 19 $ 1.520.799 Banmédica 32 $ 3.326.242


O $1 O O $1 OTotales Generales Montos Totales Saldos a Favor Empresa

Total Pagar AFP $ 25.800.908Total Pagar Isapres $ 8.655.517Total Pagar Instituciones APV $ OTotal Pagar Mutual de Seguridad $ 3.265.068Total Pagar Servicios Médicos $ OTot.Favor CCAF Los Heroes $ 136.776 Tot,Favor Emp.CCAF $ OTotal Favor IPS $ 5.435.815 Tot.Favor Emp.IPS $ O

RESUMEN DEL PAGO Total Trabajadores

Total a Pagar I 2451 $

PAGAR HASTA EL 10 DE JULIO A LAS 17;00 HRS.

Cheque N° -18 'f.1-7>:t-z..Banco Es dI

anta Total Modalidad de Pago ;Totalizado43.294.084 Fecha de Recepción: 09/07/2014 09:22:21

Fecha de Impresión: 09f07120149:29:30

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COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALESCCAF DE LOS ANDESProceso: Depósitos Convenidos y A.P.V. Período de Rentas: Junio 2014

N° Comprobante .11111111111111111111111111111111113177851-8

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Nombre Empresa ¡ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM

RUT 1069.181.1OO-K I N° Convenio 1001---~====='-------Dirección ¡IGNACIO CARRERA PI~no559 I Comuna I LONQUIMAY---~========="Ciudad I LONQUIMAY t Región ¡IX 1 Teléfono 145463633

RUT Rep.Legal 1008.301.165-3 Nombre [LUIS JORGE OLIVARES LARA

ANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores


O $1 O O $1 O

ISAPRES N.T. Montos ISAPRES N.T. Montos

O $1 O O $1 O


AFP Cuprum 15 $ 485.000 AFP Habitat 1 $1 5.000

AFP Capital 1 $ 40,000


Total Pagar AFP $ O


Total Pagar Instituciones APV $ 530.000

Tolal Pagar Mutual de Seguridad $ O

Tot.Favor CCAF $ O Tot,Favor Emp.CCAF 1$1 O

Total Favor IPS $ O Tot.Favor Emp.lPS 1$1 O

RESUMEN DEL PAGO Total Trabajadores

Total a Pagar I 171 $PAGAR HASTA EL 10 DE JULlOA LAS 17:00 HRS.

Cheque N°

Banco

Monto Total Modalidad de Pago :Totalizado530.000 Fecha de Recepción: 09/07/2014 09:22:21

echa de Impresión: 09/07120149:29:42

DEPARTAMENTO DE EDUCAC' •....'V MUNICIPAL

SUBDEPTO, DE ADMINISTRA~ J y FINANZAS

RESUMENCOSTOTOTAL PLANILlAS SUELDOS MES JUNIO DEL 20'4.-

CONCEPTO DOCENTES ASISTENTES TOTALES

TOTAL REMUNERACIONES 154.431.604 40.477.328 194.908.932O~."'n<;.'Dp. Imp,mlbl. 10.783MUTUALDéSEGURIDADC.CH.C. LeyN' 16.744 2.506.447 659.780 3.166.227

.TOTAL HABERES 156.262.831 43.472.048 199.734.879SB;UROCESIINT1~ 435.932 435.932COSTO TOTAL PLANILLA 158.769.277 44.131.828 205.643.806IIlTIRES¡1(PlAIlIU.'lU'''M,NTARll) . .SUELDOS LIQUIDOS A PAGAR 98.893.855 28.434.681 127.328.536

RETENCIONESJUDICIALES 120.000 . 120.000

DESCUENTOSPREVI510NALES 27.149.703 7.465.419 34.615.122SB;UROINVAlJOElv SOBREVIVENClAACAIlGOEMPlfADOR 1.803.395 503.375 2..306.770DESCUENTOSVARIOS 24.011.520 6.933.046 30.944.566

SEGUROS 3.053.908 495.739 3.549.647

TESORERIAGRALOELAREPUBUCA(Imp.Unioo) 2.547.764 50,065 2.597.829

CARGAS FAMILIARES . 360.574 360.574ASlG.WI. RETlIOACTIVAS 79.13S 79.135AHORRO VOLUNTARIO A. F. P, 869.022 216.000 1.085.022AHORROPREVISIONALVOLUNTARIOA. F. P. 545.000 ;000 550,000

1.635.022

BONO AVDI . . .BONO ESCOLARIDAD 1.137.825 1.604.655 2.742.480ADICIONAL ISAPRES 486,081 93.098 579.179BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL . 98.600 98.600VJATICOS MES NOVlEMBRE, DEL 2013._ . 248,079 248.079BONO LEY 20,642. 2012._ . . .

. O O

lONQUIMAY, JUNIO DEL2014.-

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SUElOOSUQUIDOS127.328.536

Osva/doEncargadoDp1O.Ed

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. DEPARTAMENTO D£EDl.lCAOON MUNICIPAL5iJ8/JEPrO. DE ADHINISTRAOON r FINANZAS

RESUMEN A.F'p. - CAJAS - ISAPRES - MES JUNIO DEL 2014.-

D D e E N T E S ASISTENTES EDUCA CION

" , • IMPONI!LE 00_" ~-5U!TOTAl " , IMPONIBLE OO~ -" SlI!TOTAl TOTAl ~m TOT./SC'j.aw<l.

CAPITAl. 11.44 7.022.305 803.352 - 843.352 CAPITAl. 11.641.198 1.340.723 100.000 1.440.723 2.284.074 100.000 2,631.766~'.~'. 8MSl 40.000 a.M31 "'.~'. 146.679 146.619 215.160 0.~ 2.m,768

PROViOA 11,54 5,694,329 657.126 657.128 PROVIC 13.931.490 1.566.417 61.000 1,627.417 2.264.543 61.000 2.704.745~,~,. 71.749 71.749 "'.~', 168.897 168.891 240.&4. - 2.1()O45

HABITAT 11,3& 9,059.685 1,021,027 - 1.021.027 HABITAT 9.456.706 1.071.518 30,000 1.101.518 2.122.544 30.000 2.421,560~,.~, 114.162 114,162 m.~' 119,154 ,.~ 124.154 lla..lOl 5.000 2,416.5S0

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LONQUIMAY, JUNIO DEL 2014.-

N/lHP.CAl'rrl.l.

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RESUMEN MES JUNIO DEL 2014._

DOCENTES

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TOTAL: ,TOTAL GAS,O MES:..

171.290.959

4,309.842,eo.S12.812

DEPARTA"'iNTO OE EOULACIUN i'lUNllWAlSU!DEPARTAMEHTO DE AOM. Y FINANZAS

RESUMEN MES JUNIO DEL 201-4._PERSONAL ASISTENTE EDUCACION

l' REMUtlER.IMP. ASI'-'40V1LLl TOTAL I ~~Vft::K>5 .m~ """'". """"" ESCOUJIIDAD , .•• ,'" ""L TOTALESTA&.EC. II"f~~ LEY11"19,4&4

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- . - - - - - - - -- - - - - - - - .

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- 9.752 - -G-268 " 110.250 - - 24.194 - 3.034, 16.153 126.403 5,571 131.974 - 24.194 107.760 - . 107.780

- - -G-269 '" 2.071.107 - - 429,055 - 175.050 22.298, 228,128 2.303.235 38.997 2.342.232 332.835 794.706 1,547.526 - 29.541 1.752,117

" - - - 32.816 - - - -F-271 '" 1.863.927 - - 381.182 23.271 58.350 6.259, 193.824 2.057.751 33,426 2.091.177 233.930 654.736 1.436.441 - 10,588 1.505.379, - - . 16.353 - - . -G-272 - - - - - - -

- - . - - - - - - - -- - -

G-273 " 530.494 - 112.023 29.175 6.765, 54.808 595.102 11.142 606.244 58.005 170.028 436.216 - 10.588 475.979, - - - . - - - -F_274 "" 1.909.596 - - 410.512 116.700 33.637, 226,128 2.134.724 38.997 2,173.721 228.566 696.814 1.476.907 - 112.847 1.782,7116, . - - 57.736 76,332 - - -G-275 '" 1.576,343 - - 324.804 233.430 8.118, 170.134 1.746,477 29.340 1.775.817 370.689 716.176 1.059.641 - 25.920 1.318.991, - - - 20.683 - - - -F-277 "" 2.362.895 - - 475.456 - 145.875 63.118, 193.824 2.556.719 33,426 2,590.145 93.030 604.530 1.985.615 98.600 21.176 2.251.266, . - 9.061 26.983 - - - -G-279 " 110.250 - 24.194 . 3.034, 16.153 126.403 5.571 131.974 - 24.194 107,780 - 8.626 116.406

- - .G-260 •• 221.652 - . 46.645 - 6.100, 32.304 254.156 5.571 259.727 37.892 86.537 173.190 - - 173.190

- - - - - - -LICEO '" 5.239.216 . - 1.089,630 252,575 22.676

" 549.166 5.902.815 100.276 6.003.093 1.264,753 - 2.407.660 3.595.433 - <16.821 3.904,929

" 62.125 32.304 33.277 - - - -DAE.M. '" 11.385.640 - - 2,271.9511 S6.333 29.175 194.794

" - 12.594.539 96.978 12.613.473 2.199.7117 - 4.713.579 8.0S9.894 . 3.346 11.304.1$2, 628,785 119.956 360.110 40.982 132.519 171.747 - -TOTAlES <1.522 36.365,682 - - - 7.465.419 ~.~ - - 1.604.655 435.932 -

'''' 2.544481 40.477.3211 562.856 41.160,140 6.933.046 - 15.037.387 26.122.773 OO."'" 360.574 211.4:;4.681

"" 1,069.943 119,SSll 477.022 - 50.065 495,739 248,079 - - -1.000,000 1115.40~ I - - - -

OAE.M. 1.000.000 5.571 1.035.560 22.500 - 22<1.326 811.232 . 811.232- 29,969 9,676 6.552 - - - -

O mpom .. .Total Haberes .. • 41.160.140Bono Escolaridad; . ..... .............. $ 1.604,655 1 Totollmp. BONOESCOUJlIOAO..... .$ 1.604.655Bono Míe. Es-colaridad .............. $ 98,600 l.966M) BONOADlC.ESCOL*.. .... , 98.600 -Vi6tic05. . ........... $ 24l1.O79 TOTAl.;....... ............ .$ 1.703..255Asignaciones Familiares ........... $ 360.574 51".WI. 'SOII, •.. .$ loOl.37S 510.014 •••••TolaI .. . ......$ 43.471.114B NtITIMLDESl''--. ............., 6Sg.71O 659.780 -Total Gllnerlll ...... ,.. ,............... -..$ 45.071.1)5 Sl'~.~ .. ......, 4)5.g3l 1.599.Dl!7

49.835

63.118

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4B.519.19l

360,57441.367.81l01.703.255

COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CCAF DE LOS ANDESProceso: Remuneraciones Períodode Rentas: Abril 2014

00132788633AA56EA020F48D3A35D28D4768FA1200F6AFD81A

N° Comprobante: 11111111111111111111111111111111113143930-6

n.6.TO~nc I Páaina 1 de 1

Nombre Empresa ¡ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM IRUT 1069.181.100-K I N° Convenio 1001 IDirección ¡IGNACIO CARRERA PINTO 559 I comuna! LONQUIMAY ICiudad ILONQUIMAY I Región ¡'X I Teléfono j45463633 IRUT Rep.Legal 1°08.301.165-3 I Nombre ILUIS JORGE OLIVARES LARA IANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores

AFP N.T. Montos Fondo Pensionas N.T. Montos 50g. Ces.

Cuprum 100 $ 16.829.204 2 $ 54.600Habitat 37 $ 2.627.912 10 $ 135.554PlanvitaJ 7 $ 380.864 4 $ 34.458Provida 46 $ 2.528.522 19 $ . 197.553Capital 35 $ 2.432.425 B $ 99.606Modelo 13 $ 639.957 7 $ 68.929ISAPRES N.T. Montos ISAPRES N.T. Montos

Consalud 9 $1 812.134 Cruz Blanca 35 $1 3.121.349Masvida 17 $1 1.413.652 Banmédica 32 $1 3.342.078INSTITUCIONESAPV N.T. Montos INSTITUCIONES APV N.T. Montos

O $1 O ° $1 °Totales Generales Montos Totales Saldos a Favor Empresa

Total Pagar AFP $ 26.229.584Tolal Pagar Isapres $ 8.689.213Total Pagar InstitucionesAPV $ OTotal Pagar Mutual de Seguridad $ 3.298.345Total Pagar Servicios Médicos $ OTot-Favor CCAF Los Heroes $ 223.893 Tot.Favor Emp.CCAF $ °Total Favor IPS $ 5.390.207 Tot.Favor Emp.IPS $ O

RESUMEN DEL PAGOTotal a Pagar

PAGAR HASTA El12 DE MAYO A LAS 17:00

Cheque N' /!JJ 88<. C1Banco C:XS?4d d

Orden de Impresión: Una Planilla Ordenada Alfabéticamente

Modalidad de Pago :Totali.:zadoFecha de Recepclón: 0910512014 09:13:50echa de I presl • 0910512014 9:20:20e.e .F;

re Cajero

Catalán

COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CCAF DE LOS ANDESProceso: Depósitos Convenidos y A.P.V. Períodode Rentas: Abril 2014

0083404099

CA7690B90C559922517904DD5884CCD3F8C8281 B

'lA

N° Comprobante: 11111111111111111111111111111111113143931-4

Páaina 1 de 1

Nombre Empresa ¡ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY -DEM

RUT I 069.181.100~K I N° Convenio 1001

Direcci6n I IGNACIOCARRERAPINTO559 I c~o"m"u-n-a-i",,1L;O:N~Q~~U:IM¡A:Y;~~~~:::::::::=Ciudad ¡LONQUIMAY I RegiQ" ¡IX 1 Teléfono 145463633

RUT Rep.Legal 1008.301.165-3 Nombre I LUIS JORGE OLIVARES LARA

ANTECEDENTES DEL PAGO N.T.: Número de Trabajadores


O $1 O O $1 O

ISAPRES N.T. Montos ISAPRES N.T. Montos

O $ O O $ O


AFP Cuprum 16 $ 475.000 AfP Habitat 1 $ 5.000

AFP Capital 1 $ 40.000


Total Pagar AFP $ O


Total Pagar Instituciones APV $ 520.000

Total Pagar Mutual de Seguridad $ OToLFavor CCAF $ O To1.Favor Emp.CCAF $ O

Total Favor IPS $ O Tot.Favor Emp.IPS $ O

Orden de Impresión: Una Planilla Ordenada Alfabéticamente

F,

8e20lid;

RESUMEN DEL PAGO Total Trabajadores A Monto Total

Total a Pagar \4'8 $ ( 520.000

PAGAR HASTA EL 12 DE MAYO A LAS 17 00 F.lRSrtan:ento -¡..,

Cheque N°

Banco

DEPARTAMENTO DE EOUCA['''~III MUNICIPAL

SUBDEPTO. DE ADMINISTRA .4 Y FINANZAS

RESUMEN COSTOTOTAl PlANlUAS SUELDOS MES ABRil DEL 2014.-

o

SUEllXlS UQUIOOS

131.878.894

CONCEPTO DOCENTES ASISTENTES TOTALES

TOTAL REMUNERACIONES 159.473.775 40.038.648 199.512.423oo."",,", tope ""po.iM. lS.97S .MUTU.l.LDESEGURIDADC.CH.C. Ley N. 16.744 2.563.447 652.630 3.216.077

.TOTAL HABERES 161.145.572 43.936.382 205.081.954_oo~ 386.165 386.165COSTO TOTAL PLANILLA 163.709.Ql9 44.589.012 211.060.309IllTEnESl:S(PWl1UA SlJPlEMEH1AAIA) . .SUELDOS LIQUIDeS A PAGAR 102.703.042 29.175.852 131.878.894 .

RETENCIONESJUDICIALES 120.000 - 120.000

DESCUENTOSPREVI510NAlES 28.097.623 7.365.025 35.462.648sBilIno INVAUOEZy SOSllEVI\IEOOAACAAGOEI'1I'lfAOOR 1.8llO.287 4'f5.1l.Z7 2.376.113

DESCUENTOSVARIOS 24.195.655 6,782.723 30.978.378

SEGUROS 2.748.397 482.258 3.230.655

TESORERIAGRALDELAREPUBUCA(lmp.Unico) 2.928.807 62.486 2.991.293

CARGAS FAMILIARES - 269.178 269.178ASIG.FAM.RETROACTIVAS - -AHORRO VOLUNTARIO A. F. P. 819.022 216.000 1.035.022AHORROPREVI510NAl.VOLUNTARIOA. F. P. 51S.OOO ,.= 520.000

1.555.022

BONO AVDI - - -BONO ESCOLARIDAD 991.950 1.487.925 2.479,875

ADICIONAL ISAPRES 352.048 68.038 420.086

BONO ESCOLARIDAD ADICIONAL - 1.281.800 1.281.800

VIATlCOS MES NOVIEMBRE. DEl20H.- - 171.747 171.747BONO LEY 20,642, 2012" - - -

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LONQU1MAY,ABRIL OEL2014.-

• CatalánOSVa! Rem~~~~~~.\

[)éPARTAMéHro Oé fOIKAGON MUNICIPAL

5UBOEPTO. [}f Af)""NISTflAOON rFINANZAS

RESUMEN A.F.P. - CAJAS - ISAPRES MES ABRIL DEL 2014-

D O e E N T E S ASISTENTES EDUCA CION

, >e , IIolPONI8l..E COTIZAClON AHORRO 5UBTOTAL • >e IMPQNIBLE OOl1ZAC10N AHORRO 5UBTOTA.!. TaTA.!. AHORROm TOT.I5eg.(!>IJ/T •

CAPITAL 11.44 7.147.471 817.671 857.671 CAPITAL 10.003.361 1.152.697 100.000 1.252,897 2,110.567 100,000 2.361,321~,."" 9MSS 40.000 90.058 ,,~.•.•. 126.04.2 126.042 216.100 40.000 2341.121

PROVlOA 11.54 5.663.521 653.570 . 653,570 PROVlDA 13,913,417 1,547.105 61.000 1.608.105 2.261.675 61.000 2.664.767

"'."", 71.160 11.360 ",.~,. 166,649 166.64~ 218.009 . 2.664,737

HABITAT 11,36 8,618,996 971.361 . 971.361 HABrTAT 9.653,948 1.116,522 30.000 1.146.522 2.117,883 30.000 2.417.394

''',~,. 108.599 \08.599 "', '"', 124.160 ,~ 129.160 237.759 ,~ 2.412.l94

CUPRUM 11.48 130,212,058 14.025.628 819.022 15.319.550 CUPRUM 3.297.943 389.524 25.000 414.524 15.734.174 844,022 17.358.800,,~~, Ul9.l98 47;.000 1.539.l98 ",",O'!, 41.554 . 41.554 1.580.952 475.000 16.33l.806

PlllN~'" 1~.l6 940.113 116.198 . 118.198 P. VITAl. 1,856.249 236.324 - 236.324 352.522 . 415,321

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MODELO 11.14 4.684,546 504.526 504.526 MODeLO U13.730 119.949 119.949 624.475 730.945,,,.~,. 59025 59.025 "'.~,. 14,033 14,03) nOS8

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111,735,499 7.821.555 352.048 8.173.603 - 8.393.979 447.579 68.035 515.617 420.086 8.689.21911.876.334

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2.207.067 O NItlP.f'llOVlo,o 6Il7.1l1 . . T.NoImponible 5.605.661

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LONQUIMAY, ABRIL DEL 2014.-

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DEPAltTAKtNTDDE(DutACIONMUNI(I~ALSURDEPAATAHENTO DE ADM. Y flNANZo\S

RESUMEN MES ABRIL DEl 2014.-PERSONAL ASISTENTE EDUCACION

269.17642:.7012792.769.725

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48.8M.S4./:

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ffiASLEC II"F::~ LET11"19,46. REMUNER.IMP. n,,~ O.VARIOS "m~ """",. """" ESCOLAllIOMI UJ!6ASFAML TOTAL

~W H.E:r:rRAS I'£R.CAlA lOllO DENHUll "",eB ~-SEGUROS "''''''' lo •.••110-00<. '""""~ ""'". ., . . . . . . .. . .

G-250 « UUS2 3U20 SS.21. S8,35O 6.923, 32.3lM 254.156 5.571 294.047 63.171 131.302 162.145 <19.300 10588 280.983. 12.917 . .

G-259 •• 570.371 . . 117.725 29.175, 5<1.608 834.979 11.142 5<16.121 168.116 3<11.601 30<1.320 2<1.650 5.294 363.<139, . . . 35.960 . . . .F-252 . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .E_253 '" 5.574,317 . . 1.193228 1,203 233.<100 28.934

" 549,158 6,43<1.767 105.849 6.540,616 1.271.187 . 2.538,185 4.002,431 197.200 31.<189 <1.<164.520

" 246.674 64.608 . 72.567 . . . .F-266 ,,, 1,B05.821 . 57.846 384.682 233.<100 7.361, H13.824 1.999,645 33,426 2.090.917 550.706 979,593 1.111.324 221.850 43.750 1.610.324

H . . 44.205 . . . .G-267 " 110,250 . 24.194 . 3.034, 16.153 126.<103 5.571 131.974 11.396 45.369 66.585 . . 86.585

. 9.799 . .G-266 " 110.250 . 9.099 25,935 . 3.252, 16.153 126.403 5.571 141.073 . 25.935 115.138 . . 115.138

. . .G-269 "" 2.077.107 . 59.703 440.228 . 175.050 22.722, 226.128 2.303.235 38.997 2.<101.935 332.512 605.556 1.596.379 147.900 29.5<11 1.946.870

" . . . 32.816 . . . .F-271 ,.. 1.863.927 . 81.690 3%.329 20.599 56.350 6.586, 193.824 2.057.751 33.<126 2.172.867 234.754 667.609 1.505.258 <19.300 10.566 1.623.496, . . . 15.927 . . . .G-272 . . . . . . .

. . . . . . . . . . .. . .

G-273 •• 530.494 . 112.023 29.175 6.765, 64.608 595.102 11.142 606.244 58.005 170.028 436.216 24.650 10.588 seo.629, . . . . . . . .F-274 ". 2.165.666 . . 461.934 116.700 42.318, 256.<132 2.<124,100 +4.566 2.<168.666 226.566 747.937 1.720.731 96.600 28.143 2.002.340, . . . 57.<137 36.166 . . .(;.275 ,,, 1.737.677 . . 357.682 233.400 13,669, 193.624 1.931.501 33.<126 1.964.927 361.290 759.424 1.205.503 197.200 25.920 1.602023, . . . 20.<152 . . . .F.277 "" 1.367,895 . 118.797 316,841 . 29,175 36.356, 193.824 1.581.719 33.<126 1.733,942 93.030 438.901 1.295,041 24.650 21.176 1.370.042, . . . 29.030 . . . .G-279 " 110.250 . 24.194 . 3.034, 16,153 126.<103 5,571 131.974 . 24.194 107.760 . 8.628 116.406

. . .G-2BO " 221.852 . . 48,645 . 6.100, 32,30<l 254.156 5.571 259.727 37.892 86.537 173.190 . . 173.190

. . . . . . .LICEO m 5.239.218 . . 1.106.140 . 282.575 21.253

" 549,168 5,993.465 100.278 6.093.7<13 1.294276 . 2.420.024 3.673.719 221.850 41.802 4.219.029

" 172.775 32.30<1 19.608 19.083 . . .OAEM. m 10,327.459 . . 2.300,030 46.236 29.175 177.859

" . 12.B330(()6 93.593 13.046.957 2037.822 . 4.578.114 8.<168.843 24.650 1.673 8.638,839, 2.118.301 119.956 367.5<16 62.<100 131.540 114 .• 96 . .TOTALES 4.358 34,054.406 . 31:11.• 55 . 7,365.025 M.= . 1.487.925 386.165 .

'"' 2.600.475 40.038.648 567.126 .0.725.732 6,782.723 . 14,760.530 25.965.202 1.281.800 269.178 29.175,852

'00 2.537.750 11g.Q56 .64.560 ".- 482.258 \71.147 . . .

1.000.000 239.187 . . . .DAE.M. 1.2'90.114 5.571 1.325.674 22.500 . 267.863 1.037.791 . 1.037.791

290.1\<1 29.989 19.644 6.552 . . . .o. m~nI .038.6<18 .Total Habern .. oo •••• ... ...$ «1.725.732Bono E.Icolaridad: .... .......... $ 1.<187.925 [rotallmP. SOMOESCOl.AAIOAD...

S I 1..87.925

Bono Aclie. Eseolarldad .............. $ 1.281.600 4.3'157~ BONOAOK.£5COL ..... ".S 1.281.600

VI'lk:o •.. .., 17L1<17 TOTAL:..•.... ... .5 2.769.725

Aslgnaelonas Familiar", .. ........ , 269.178 5<G.INI'.no. ..... , ........ s 4'5.JZ7

TotaL, .. ". ....................... $ 43.936.382 HlI1UALOfSE"- ................. $ &52.&.0 .Total eneral ................. ......... , .S .• 7Ul04 5E6.CE.SAIfAA.. ........... $ 386,165

REPUBLICA DE CHILEILUSTRE MUNICIPALIDADDEPARTAMENTO DE SALUDLONQillMAY I

OF.: N° 374 iANT.: Finanzas MunicipalidadMAT.: Informe trimestral

LONQUIMAY 10 de Julio de 2014.-

DE: ANGELICA MUÑOZ ESPINOZAJEFE DPTO. DE SALUDMUNICIPAL DE LO

\-\ u '}J.;>"-\:.

A: WLADIMIR SOTO ANHllEZACONTROL INTEMUNICIPALIDAD DE MAY

1.- Adjunto al presente se hace llegar a Usted copia de informes financieros del segundotrimestre de 2014 del Departamento de Salud.2.- Se adjunta informe de remuneraciones y pagos previsionales efectuados durante elprimer trimestre de 2014.-3.- Se informa además que a130 de Junio no hay pasivos devengados.

Le saluda Arte. a Ud.

"WSSI ME/jamBUCION

La IndicadaControl interno MunicipalidadATf'h npntn r1p. S:::¡hlf'l

IN ZA

Fonnulario 01 01 DOMIN10: SALUD

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO


MUNI(' \LIDADREGION""

TRlMESTRE

Fecha

FA,

LONQUIMAYNOVENA

SEGUNDO10/0712014

10:34 (jareca)

1

Presup_ Presup.Clasificador Inicial Vigente

SubtltemAsig Denominación (M$) (M$)

05 C x C Transferencias Corrientes 462.800 636.093

OJ De Otras Entidades Públicas 462.800 636.093

002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional 4.940 4.940

YAdministrativo'999 Otras Transferencias Corrientes de la 4.940 4.940

Subsecretaría de Desarrollo Regional yAdministrativo

006 Del Servicio de Salud L 432.860 606.153

001 Atención Primaria Ley N" 19.378 Art, 49 ' 385.450 385.450

002 Aportes Afectados I 47.410 220.703

101 De la Municipalidad a Servicios 25.000 25.000incorporados a su Gestión

Ingresos Saldo Ingresos

Percibidos Presupuestario Por percibir

(M$) (M$) (M$)

321.926 314.167 O321.926 314.167 O2.852 2.088 O

2.852 2.088 O

319.074 287.079 O204.598 180.852 O114.476 106.227 O

O 25.000 O

0702

08

01

001

15

TOTALES

C x C Ingresos de Operación

Venta de Servicios

C x C Otros Ingresos Corrientes

Recuperaciones y Reembolsos porLicencias MédicasReembolso Art. 4 Ley N "19.345

Saldo Inicial de Caja

500500

6.500

6.500

6.500

200

470.000

500500

6.500

6.500

6.500

83.514

726.607

OO

759759759

83.514

406.199

500500

5.741

5.741

5.741

O

320.408

O

O

OO

O

O

O

MUNICIPALIDAD LONQUIMAY

Formulario 0102 DOMINIO: SALUDREGlON NOVENA

TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 1010712014

10:35 Garoca)

BALANCE DE F..JECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

ro- l

GASTOS AL 30/06120]4

Clasificador

Prcsup. Presup. Obligación Saldo Deuda IInicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Itero Asig SAsig Denominación (MS) (MS) (MS) (MS) (MS)

21 C x P GastoS en Personal 392.315 589.580 235.292 354.286 O

01 Personal de Planta 294.770 295.270 120.572 174.698 O I

001 Sueldos y Sobresueldos 223.865 223.865 96.448 127.417 O

001 Sueldos base10.500 70.500 29.868 40.632 O

004 Asignación de Zona 38.500 38.500 16.421 22M3 O

004 002 AsignaciÓn de Zona, Art. 26, de la Ley 38.500 38.500 16.427 22.013 O

N" 19.318 YLey N° 19.354 '009 Asignaciones Especiales 20.250 20.250 9.610 10.580 O

009007 Asignación Especial Transitoria, Art. 16.000 16.000 7.500 8.500 O

45, LeyW 19.378 \

009999 Otras Asignaciones Especiales' 4.250 4.250 2.170 2.080 O

010 Asignación de Pérdida de Caja130 130 OS OS O

010 OOl Asignación por Pérdida de Caja, Art 130 130 OS OS O

91, letra a), LeyW 18.883 1

011 Asignación de Movilización 185 185 93 92 O

Oll 001 Asignación de Movilización, Art. 97, 185 185 93 92 O

letra b), LeyW 18.883'028 Asignación de Estimulo Personal 23.800 23.800 10.457 13.343 O

Médico y profesores

028002 Asignación por Desempetlo en 23.800 23-800 10.457 13.343 O

Condiciones Difíciles, Art-28 Ley N"19,378

044 Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley ~ 10.500 70.500 29.868 40.632 O

15.076044001 Asignación de Atención Primaria

10.500 70.500 29.868 40.632 O

Municipal

002 Aportes del Empleador4.000 4.500 2.488 2.012 O

001 A Servicios de BienestarO 500 O 500 O

002 Otras Cotizaciones Previsionales4,000 4.000 2.488 1.512 O

003 Asignaciones por Desempeño40.910 40.910 13.099 21.811 O

002 Desempeno Colectivo40.410 40.410 13.099 21.311 O

002002 Asignación Variable por Desempeno40.410 40.410 13.099 27.311 O

ColectivO'

003 DesempenO Individual500 500 O 500 O

003 005 Asignación de ,Mérito, Art. 30, de la500 500 O soO O

Ley N" 19.378, YLey N" 19.607 '

004 Remunereciones Variables21.500 21.500 6.661 14.839 O

005 Trabajos Extraordinarios2.000 2.000 151 1.849 O

006 Comisiones de Servicios en el PalS19.500 19.500 6.510 12.990 O

005 Aguinaldos y Bonos4.495 4.495 1.876 2.619 O

001 Aguinaldos2.360 2.075 O 2.015 O

001001 Aguinaldo de FiestllS Patrias '1.130 Ll30 O 1.130 O

002 Aguinaldo de Navidad '1.230 945 O 945 O

002 Bonos de Escolaridad940 1.040 992 48 O

003 Bonos Especiales500 785 78S O O

003 001 Bono Extraordinario Anual'500 785 78S O O

004 Bonificación Adicional al Bono de695 SOS 99 496 O

Escolaridad

02 Personal a Contrata91.545 231.571 93.730 137.846 O

001 Sueldos y Sobresueldos73.400 171.131 10.752 106.379 O

~-----~==-========:::_'"'..=========~

Fonnulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LQNQUIMAY

NOVENA

SEGUNDOFecha: 1010712014

10:35 Uaroca)Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AL 3010612014



Sub Item Asig SAsig Denominación (M') (M$) (M$) (M$) (M$)

001 Sueldos base 20.500 75.081 24.465 50.616 O


004 002 Asignación de Zona, Art. 26, L<y N° 11.300 28.100 11.249 16.851 O19.378 Y Ley N" 19.354'

009 Asignaciones Especiales 15.300 28200 12.530 15.670 O

009007 Asignación Especial Transitoria, Art. 12.500 25.100 10.860 14.240 O45, Ley N" 19.378 L

009999 Otras Asignaciones Especiales \ 2.800 3.100 1.670 1.430 O

027 Asignación de Estímulo Personal 5.800 12.500 6.067 6.433 OMédico y Profesores

027002 Asignación por Desempei'lo en 5.800 12.500 6.067 6.433 OCondiciones Difíciles, Art.28 LeyN"19.378

042 Asignación de Atención Primaria 20.500 33.250 16.441 16.809 OMunicipal

002 Aportes del Empleador 2.400 6.900 1.817 5.083 O

001 A Servicios de Bienestar O 1.500 O 1.500 O

002 Otras Cotizaciones Previsionales 2.400 5.400 1.817 3.583 O

003 Asignaciones por Desempeflo 7.500 11.001 8.609 2.391 O

002 Desempel'io Colectivo 7.000 8.610 8.609 O O

002002 Asignación Variable por Desempeilo 7.000 8.610 8.609 O OColectivo I

003 Desempello Individual 500 2.391 O 2.391 O

003004 Asignación de Mérito, Art. 30, de la 500 2.391 O 2.391 O

Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 I

004 Remuneraciones Variables 13.000 27.860 11.354 16.506 O

005 Trabajos Extraordinarios 1.000 3.500 207 3.293 O

006 Comisiones de Servicios en el Pais 12.000 24.360 11.147 13.213 O

005 Aguinaldos y Bonos 1.245 8.685 1.198 7.487 O

001 Aguinaldos 840 2.892 O 2.892 O

001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias l 420 1.292 O 1.292 O

002 Aguinaldo de Navidad I 420 1.600 O 1.600 O

002 Bono de Escolaridad 60 406 292 114 O

003 Bonos Especiales 300 5.083 783 4.300 O

003 001 Bono Extraordinario Anual' 300 5.083 783 4.300 O

004 Bonificación Adicional al Bono de 45 304 123 181 O

Escolaridad03 Otras Remuneraciones O 62.733 20.990 41.742 O

999 Olras O 62.733 20.990 41.742 O

999 Otras O 62.733 20.990 41.742 O

22 e x P Bienes y Servicios de Consumo 76.685 136.027 53.681 82.347 O

01 Alimentos y Bebidas O 626 141 485 O

001 Para Personas O 626 141 485 O

02 Textiles, Vestuario y Calzado O 350 81 269 O

001 Textiles y Acabados Textiles O 100 O 100 O

002 Vestuario, Accesorios y Prendas O 250 81 169 O

Diversas03 Combustibles y Lubricantes 6.700 10.280 3.448 6.833 O

001 Para Vehículos 5.000 7.926 1.232 6.694 O

..._._ ....-

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

REGlONTRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENA

SEGUNDOFecha: 1010712014

10:35 Uaroca)PiS- 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARlA ACUMULADOGASTOS AL 30/06120]4

Presup. Prcsup. Obligación Saldo "",,'.Clasificador ¡nicial Vigente Devengada Presupuestario Exigible

Sub Itcm Asig SAsig Denominación (M$) (M') (M$) (MS) (MS)

003 Para Calefacción 1.500 2.154 2.154 O O

999 p="",,, 200 200 62 139 O

04 Materiales de Uso o Consumo 33.290 51.282 23.g97 27.385 O

001 Materiales de Oficina 4.000 6.060 448 5.612 O

003 Productos Quimicos 500 500 O 500 O

004 Productos farrnactuticos 19.090 29.708 15.512 14.196 O

005 Materiales y Útiles Quirurgicos 200 200 O 200 O

007 Materiales y Útiles de Aseo 2.000 4.344 1.089 3.255 O

008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 500 700 53 647 O

009 Insumos, Repuestos y Accesorios 1.500 2.140 1.210 930 OComputacionales

010 Materiales para Mantenimiento y 1.500 3.630 2.474 U56 OReparaciones de Inmuebles

01] Repuestos y Accesorios para 4.000 4.000 3.111 889 OMantenimiento y Reparaciones deVehiculos

05 Servicios Básicos 11.450 15.934 5.493 10.441 O

001 Electricidad 5.500 7.300 2.647 4.653 O

002 Agua 1.400 2.400 225 2.175 O

003 G~ 200 200 O 200 O

004 Correo 50 50 O SO O

005 Telefonía fija 3.000 3.500 1.580 1.920 O

006 Telefonla Celular 1.000 1.684 445 1.239 O

999 0"'" 300 800 596 204 O

06 Mantenimiento y Reparaciones I.7S0 6.750 990 5.760 O

001 Mantenimiento y Reparación de 1.000 3.900 O 3.900 OEdificaciones

004 Mantenimiento y Reparación de 600 1.600 130 1.470 OMáquinas y Equipos de Oficina

999 "'ro, 150 1.250 860 390 O

07 Publlcidad y Difusión 2.100 4.890 2.182 2.708 O

001 Servicios de Publicidad 300 300 O 300 O

002 Servicios de Impresión 1.600 4.390 2.182 2.208 O

999 O<ro, 200 200 O 200 O

08 Servicios Genernles 2.700 3.600 3.009 591 O

007 Pasajes, fletes y Bodegajes 2.200 3.320 2.729 591 O

999 ""'"SOO 280 280 O O

09 Arriendos 4.400 9.403 3.019 6.384 O

002 Arriendo de Edificios 2.500 2.500 O 2.500 O

003 Arriendo de Vehículos 1.500 6.503 3.019 3.484 O

999 0"'" 400 400 O 400 O

10 Servicios Financieros y de Seguros 6.400 6.400 5.951 449 O

002 Primas y Gastos de Seguros 5.800 5.358 4.909 449 O

999 0'= 600 1.042 1.042 O O

1] Servicios Ttcnicos y Profesionales 6,695 24.812 5.179 19.633 O

002 Cursos de Capacitación 1.000 2.286 O 2.286 O

999 0'= 5.695 22.526 5.179 17.347 O

12 Otros Gaslos en Bienes y Servicios de 1.200 1.700 291 1.409 OConsumo

002 Gastos Menores 1.200 1.700 291 1.409 O

Formulario 0102 DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

REGlON

TRIMESTRE

LONQUIMAY

NOVENA

SEGUNDO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOGASTOS AL 30/06/2014

Fecha: 101071201410:35 (jarooa)

Pág. 4

Presup. Presup. Obligación Saldo DeudaClasificador Inicial Vigente Devengada Presupuestario ExigibleSub Hem Asig SAsig Denominación (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

29 C x P Adquisición de Activos no 500 500 315 185 OFinancieros05 Máquinas y Equipos SOO 500 315 185 O001 Máquinas y Equipos de Oficina 500 SOO 315 185 O

34 C x P Servicio de la Deuda 200 200 O 200 O07 Deuda Flotante 200 200 O 200 O

35 Saldo Final de Caja JOO 300 O JOO OTOTALES 470.000 289.288 O

726.607 437.318

--_--- -=C.>-_.- ~-~~~~~-~

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIONBALANCE DE COMPROBACION y SALDOSPERIODO: 1 ABRlL AL 30 ruNIO DE 2014

_ ..- -- - - - - -_. _ .. - - - - - - - - - ---- --_.- -- -- - -- -- - - - - -- -- ---~----- ----- ---- - ---- --- -- -- - - .--- - - ------SALDOS FINALESDeudor Acrttdor

MOVIM1ENT. DEL PERIODODebitos CreditosAcreedorDeudor

SALDOS INICIALESCUENTADenominaciónCodigo

- - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - * - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Activo

114 Anticipos y Aplicación de Fondos 148,J03 O 25.411.541 2H59.624 100.220 o

11405 Aplicación de Fondos en O O 25.317.899 2S.317.899 O O

Administración11408 Otros Deudores Finencieros ]48.303 O 93.642 141.125 100.220 O

115 Deudores Presupuestarios O O 217.415.214 217.415.214 O O

J 1505 c)( e Transferencias Corrientes O O 217.298.048 217.298.048 O O

11508 C x C Otros Ingresos Corrientes O O 117.166 117.166 O O

l' Bienes de Uso 18.973,560 O 315.159 O 19,2118,719 O

1'1 Bienes de Uso Depreciables 18.973,560 O 315.159 O 19.2118.719 O

14105 Vehlculos 17.990,000 O O O 11.990,000 O

14107 HemunientllS 983,560 O 315.159 O 1.298.719 O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Pasivos

2 Pasivos O 114.528.582 280.750.524 204.9411.359 O 38.726.417

21 Deuda Corriente O 114.528.582 280,750.524 204.9411.359 O 38.726.411

21' Depósitos de Terceros O 114.528.582 97.157-255 21.355.il'90 O 38.726.411

21405 Administración de Fondos O 45.292.953 25.317.899 1.236.801 O 21.211.855

21409 Olras Obligaciones Financieras O 69.235.629 68.605.103 16.8&4.036 O 11.514,562(Tesoro Público - SectorMunicipa[)

21411 Retenciones Tributarias O O 3,234.253 3.234.253 O O

215 Acreedores Presupuestarios O O 183.593.269 183.S93.269 O O

21S21 C x P Gastos en Personal O O 147.049.129 147.049.129 O O

2[522 C x P Bienes y Servicios de O O 36.228.981 36.228.981 O OConsumo

21529 C x P Adquisición de Activos no O O 315.159 315.159 O OFinancieros

Patrimonio

3 Patrimonio O 102.581.209 O O O 102.581.209

31 Patrimonio del Estado O 102.581.209 O O O 102.581.209

311 Patrimonio del Gobierno General O 102.581.209 O O O 102.581.209

31101 Patrimonio Institucional O 6.481.462 O O O 6.481.462

31102 Resultados Acumulados O %.099.747 O O O %.099.747

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIONBALANCE DE COMPROBACION y SALDOSPERIODO: I ABRJLAL 30 JUNIO DE 2014

ENTIDAD l. MUNICIPALIDAD DE LONQUlMA y - SALUD

SALDOS FINALESCodigo

CUENTA

Denominación

SALDOS INICIALESDeudo! Acrc:cdor

MOVlMIENT. DEL PERIODO

Debitos Creditos Deudor Acreedor

Ingresos Patrimoniales

4 Ingresos Patrimoniales O 105.269.931 O 217.415.214 O 322.685.145

44 Transferencias Recibidas O 104.627.183 O 217,298,048 O 321,925,831

441 Transferencias Corrientes O 104.627.783 O 217,298.048 O 321.925.831

44101 Transferencias Corrientes del O O O 10.851.317 O IO.8SU17

Sector Privado44103 Transferencias Corrientes de Otn!s O 104.627.783 O 206.446.731 O 31l.074.514

Entidades Públicas46 Otros Ingresos Patrimoniales O 642.148 O 111.166 O 759,314

461 Otros Ingresos Patrimoniales O 642,148 O 117.166 O 759,314

46101 Recuperaciones y Reembolso por O 642.148 O 117.166 O 759.314

Licencias Médicas

Gastos Patrimoniales

5 Gastos Patrimoniales 105.693,978 O 183.278.110 O 288.972.088 O

53 Gastos Operacionales 105.693.978 O 183.278.110 O 288.972.088 O

531 Gastos en Personal 88.243,335 O 147.049.129 O 235.292,464 O

53101 Personal de Planta 32.675.375 O 28.568.924 O 61.244.299 O

53102 Personal a Contrata 30.441.868 O 50.929.348 O 81.371.216 O

53103 Otras Remuneraciones 7.114.777 O 31.745.638 O 39.860.415 O

53104 Remuneraciones Variables 18.011.315 O 34.805.219 O 52.816.534 O

m Bienes y Servicios de Consumo 17.450.643 O 36.228.981 O 53.679.624 O

53201 Alimentos y Bebidas O O 140.800 O 140.800 O

53202 Textiles, Vestuario y Call1ldo O O 81.380 O 81.380 O

53203 Combustibles y Lubricantes 292.071 O 3.155.409 O 3.447.480 O

53204 Materiales de Uso o Consumo 6.743.036 O 10.359.011 O 17.](12.057 O

53205 Servicios Básicos 1.551.453 O 2.361.370 O 3.912.823 O

53206 Mantenimiento y Reparaciones 4.178,363 O 6.015,419 O 10.803.782 O

53208 Servicios Generales 2.752.734 O 4.011,486 O 6,770,220 O

53210 Servicios Finacieros y de Seguros 1.041.896 O 4.908.706 O 5,950.602 O

53211 Servicios Técnicos y Profesionales O O 5.179.390 O 5.179.390 O

53212 Otros Gastos en Bienes y 291.090 O O O 291.090 OServicios de Consumo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~- - - -~- - - - - - - - - -~- - - - - - - --

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIONBALANCE DE COMPROBACION y SALDOSPERIODO, I ABRlL AL 30 JUNIO DE 2014

.--- ------------------ - ----- ----- - ----- - --- - - ----------------

I. MUNICIPALIDAD DE LONQUIMA y - SALUD

,G'UliSFVOCONTRALORI8:GJ_-;c':j,:.~:;i:i\ ;:- ~;,.:>~\....

ENTIDAD

,~:~'~¿_:,,~c;~~~~~-":..~:2~~*~?~SQ.:i>6:CÜMENT:O;CON;rAiJ:"Ft<:íM-b¡f_pítácif~o':)p-i£íi'tO~'Ó',~D'NTAB-LE::::

',' " :",":",-'.'''.''.,::';,,\,;:

Codígo

CUENTA

Denominación

Totales

SALDOS INICIALES MOVIMIENT. DEL PERIODO SALDOS FINALESDeudor Acreedor DebilOs Credítos Deudor Acreedor

47~.~~3.1981289.518.888 2.342.713.523 2.175.203.968 1.213.954.949 J.855.971.084

10 de julio de2014SISTEMA DE CONTABILlDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ACTUALlZACION PRESUPUESTARIAPERIODO: .fUNIO AÑO 2014

Concepto Presupuestario

DisminucionAumentoSOO

134.031

62.733626350

3,580

17.9924.484

5.0002.790900

5.003\8.117

500

:lYiciosGenerales'endos

,ervielos Hcnicos y Profesionales

'tros Gastos en Bienes y SClYicios dc'onsumo

:antenimiento y Reparaciones

'extiles, Vestuario y Calzado

ombustibles y Lubricantesateriales de Uso o Consumo

Denominacion:rsonal de Planta

'ersonal a Contrata

Concepto PresupuestarioGASTOS

Disminucion 1 1 Codigo2101

2102

2103

2201TI022203TI042205TI0622012208TI092211

2212

Aumento173.292

83.314

'EN-E-RA'L', ,':.'" '. ,::'* .,""",¡lo,' i,;..l .• ' • ',' "-'.".:,. ,__ .,'," "~l' 'f'. • 'r."" "',.' ".~-".o I - _~~~t,~ ,1' ''''4>~ti..'"i-i~.,\iflI!:ilII\I1' ."". .~-" . ,)

~\~"d.~,:'i:'~CodigóíOrga~ismo'Emisoh :~. :'1" e -"; ','". ..1 ,;", ,f" '} ""'1""""101"'" • 11/'''''!'Ij¡,ti . ' "'_.~,

\'J","~"~'" .,~'~';Jh:,!,';¡~.,."f.',f¡"i,'iJI 1 ""./ '.", ... f .. '~i__ 11~J'INumero,Confablhdadrl~: ~,,',": 'L:"'i~" é ¡ ~ ,_-';.-"',,¡.,,,;fi~',;,.- ", '.~' ,~ , ,L' '1" ""~o *" .. "' .....,".""'-}:.I" '.,

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Denominacion:es Afectados '

aldo Inielal de Caja

~05030060112

"

~\/'iSl" ~(\,J-.'iF 1~~~~.;~us44.(;f(iilfó'coNiR;H~o~r~~~iónl¡;Jj!~~>.¡':,~,~~;',P'~Aj;,~~i..,"',~;:~~:.j.~':.,',7'Mu.i!cipio : f, ,"~1'.'>I~]J.LON'QUlMAYi:SA:~UD;,' , ,

:;Al:é~i;,¡,:,il~I;~:!j~,:";;:'(;p;~:'¡¡,rm¡¡;S¡;¡;{dN~;'¡",.{oc"",. ,"~','".tif~1J-~~~~~,l~~,,,~""ft":¡;:"<'''':~,,-{,,~,'""".;,..~.-'.

TOTALES 256.606 o 256.606 01

}~

OC:ELmlR JJEFE DE FINANZAS DEPTO SALUD

yv~'¡~UÑOZ ES INVZA, --------.

DIRECTOR DEPTO. S;LtID~NIClPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDADDEPARTAMENTO DE SALUDLONQUIMAYI

INFORME TRIMESTRAL DE PAGO REMUNERACIONES DEVENGADAS Y PAGADAS DE SALUD MUNICIPAL LONQUIMAYPERSONAL A CONTRATA POR CONVENIOS.

MESES Y REMUNER. REMUN. NO TOTAL APORTE VIAT1COS CAJA COM- TOTALES TOTAL G. IMPUESTO DEse, TOTAL CARGASAfjO 2013 IMPONIBLES IMPONIBLE HABERES EMPL OTROS PENSACIO~ INP ISAPRES AFP SALUD UNICO VARIOS DESC. FAMILIAR.ABRILCECOF 4.577.143 421.127 4S98270 116714 24581 262.196 o 511.855 798.632 27158 46.043 871.833 1.673EQUIDAD 374.595 55.558 430153 9552 2248 23.974 o 46.300 72.522 o 57.676 130.398 1.673TOTAL 4.951.738 478.685 5.428.423 126.266 . 26.829 286.170 . 558.155 871.154 27.158 103.919 1.002.231 3.346

MAYOCECOF 3570761 421.127 3.991.888 91052 18542 197789 o 398359 614.690 8.768 46.043 669.501 1.673eQUIDAD 390114 55.558 445.672 9947 2341 24967 o 48218 75.526 o 79219 154.745 1673TOTAL 3.960.875 476.685 4.437.560 100.999 . 20.883 222.756 . 446.577 690.216 8.768 125.262 824.246 3.346

JUNIO

CECOF 4.612.615 421.127 5.033.742 117.619 24.793 264.466 o 515.675 804.934 22.231 46.239 873.404 1673EQUIDAD 390114 55.558 445.672 9947 2341 24967 o 48218 75.526 o 69420 144.946 1673TOTAL 5.002.729 476.685 5.479.414 127.566 . 27.134 289.433 . 563.893 880.460 22.231 115.659 1.018.350 3.346

TTALES. 13.915.342 1.430,055 15.345.397 354.831 o 74,846 798.359 o 1.568.625 2,441.830 68,157 344.840 2.844.827 10.038

LONQUIMAY, 10 de Julio de 2014.- MUNOfuPI~OZAAL40M.

ILUSTRE MUNICIPALIDADDEPARTAMENTO DE SALUDLO N Q U I M AYI

INFORME TRIMESTRAL DE PAGO REMUNERACIONES DEVENGADAS Y PAGADAS DE SALUD MUNICIPAL LONQUIMAY

MESES Y REMUNER. REMUN. NO TOTAL APORTE VIATICOS CAJACOM- TOTALES TOTAL G. IMPUESTO DEse. TOTAL CARGASAÑO 2013 IMPONIBLES IMPONIBLES HABERES EMPL. OTROS PENSACION INP ISAPRES AFP SALUD UNICO VARIOS DESC. FAMILIAR.

ABRIL 30.838.225 4.814.926 35.653.151 786.373 3.354.121 106.197 1.132.890 950.177 3.514.921 5.704.185 437.455 2.900.624 9.042.264 27.868

MAYO 22.422.808 3.345.340 25.768.148 571.781 2.843.457 75.460 804.912 858.910 2.557.390 4.296.672 183.717 2.823.511 7.303.900 27.868

JUNIO 30.790.928 4.778.747 35.569.675 785.167 2.633.286 105.657 1.129.155 411.814 3.509.768 5.156.594 424.882 2.824.492 8.405.968 27.868

TTALES. 84.051.961 12.939.013 96.990.974 2.143.321 8.830.864 287.514 3.066.957 2.220.901 9.582.079 15.157.451 1.046.054 8.548.627 24.752.132 83.604

LONQUIMAY, 10 de Julio de 2014.- INdlZA

REPUBLICA DE CHILEILUSTRE MUNICIPALIDADDEPARTAMENTO DE SALUDLONQUIMA Y/

CERTIFICADO N°02

El Jefe del Departamento de Salud Municipal de Lonquimay, que suscribe certifica;que las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios de Salud Municipal al mes deJunio, con vencimiento de pago el 12.07.2014 fueron debidamente canceladas,encontrándose los meses anteriores canceladas en las fechas que corresponden, con loanterior se da cumplimiento a los previsto en arto 53, Ley N°19.378 y Art. 6° Y 7° deReglamento General de la Ley.

Certificado emitido para respaldo al informe del segundo trimestre 2014, presentado alConcejo municipal y para los fines pertinentes.

En Lonquimay, a 10 de Julio de 2014.-

DISTRlBUCIONLa indicadaArch. Depto. Salud!

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