IMPERIAL SAC

ARQUEO DE CAJA

CLIENTE: LOS ANDES SAC FECHA: 31/12/2014CAJERO: Srta. Margarita Ortega HORA DE INICIO: 5:30 p.m.AUDITOR: Patricio Ríos Huerta HORA DE TERMINO: 6:00 p.m.

FONDOS RECONTADOSl. DINERO EN EFECTIVOBILLETESDe S/. 500 X 800 = 400,000De S/. 100 X 3000 = 300,000De S/. 50 X 4500 = 225,000De S/. 20 X 9000 = 180,000De S/. 10 X 11000 = 110,000 1215,000

MONEDASDe S/. 5.00 X 5000 = 25,000De S/. 2.00 X 9000 = 18,000De S/. 1.00 X 25000 = 25,000De S/. 0.50 X 34000 = 17,000De S/. 0.20 X 30000 = 6,000De S/. 0.10 X 50000 = 5,000 96,000

ll. CHEQUES PARA DEPÓSITO13.12.2014 CH/. 102565452 CREDITO S/.78,50015.12.2014 CH/. 152684 INTERBANK S/.25,50019.12.2014 CH/. 596782 DE LA NACION S/.89,25028.12.2014 CH/. 100-38976 CONTINENTAL S/.168,50028.12.2014 CH/. 958227 SUDAMERIS S/.65,250 427,000TOTAL ARQUEADO 1738,OOO ∑

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.HFECHA: 31/03/2015

A1

IMPERIAL SACCLIENTE: LOS ANDES SAC FECHA: 31/12/2014CAJERO: Srta. Margarita Ortega HORA DE INICIO: 5:30 p.m.AUDITOR: Patricio Ríos Huerta HORA DE TERMINO: 6:00 p.m.

ARQUEO DE CAJATOTAL FONDOS ARQUEADOS Y DOCUMENTOS S/. 2 953,000lll. Mas egresos no contabilizados (Anexo A) 185,000

3 138,000 ASaldo según libro caja al 31.12.2013 3 138,000DIFERENCIAS

∑NOTA

La cajera cuya firma se registra siguientemente, deja constancia por medio de la presente que fueron entregados a los auditores todos los fondos y documentos integrantes de caja de MN, los mismos que practicado el arqueo correspondiente, me fueron devueltos conformes.

______________________ ______________________ Cajero Auditor

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.H

FECHA: 31/03/2015

A2

IMPERIAL SAC

ACTA DE ARQUEO-FONDOS FIJOSA las 13:50 horas del día 31/12/2013 se procedió a efectuar el arqueo de fondos fijos asignado a la dirección de administración, el resultado fue el siguiente:

BILLETES 80 BILLETES de S/. 200 = 16000 140 BILLETES de S/. 100 = 14000 120 BILLETES de S/. 20 = 2400 500 BILLETES de S/. 10 = 5000 37400

MONEDAS 500 MONEDAS de S/. 5.00 = 2500 450 MONEDAS de S/. 1.00 = 450 200 MONEDAS de S/. 0.50 = 100 220 MONEDAS de S/. 0.10 = 22 3072

COMPROBANTES

12.11.2014 Recibo provisional S/N ROMULO TORRES LINO S/.1500.0016.11.2014 B/N N° 1256 Comercial Sur S/.480.0016.11.2014 Comprobante N° 0125684 Lan Peru S/.620.0016.11.2014 Fact. N° 1256 DIVOS S.A.C. S/.1500.0006.11.2014 Fact. N° 012564 COPYON S.A. S/.945.00 20.11.2014 Resivo S/N Restaurant Santita S/.698.0020.11.2014 B/N N° 016711 Flores S/.715.00 7535TOTAL ARQUEADO

TOTAL FONDO 48,007.00 ASOBRANTE 7.00Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por la persona encargada del fondo.

_________________________ ____________________________ Encargado del fondo Auditora

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.HFECHA: 31/03/2015 A4

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CUENTA: 1041 CUENTAS CORRIENTS OPERATIVASCUENTA: 1041 – 25 BANCO DE CREDITO CTA $ 053-0320697

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

$ T/C S/.SALDO CONTABLE 31/12/2013 1,025,000.00 2.85 2,921,250.00

A5

(+) CH/GIRADO NO COBRADO-ASOCIACION NACIONAL BANCOS 85,600.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-CARMEN ROSA KOLLMAN 35,850.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-MARIO DIBOS RO 18,520.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-IBM 21,560.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-CABLE MAGICO 15,230.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-LUIS ALBERTO GOMEZ 7,560.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-INVERSIONES GOMEZ 15,230.00 √(+) CH/GIRADO NO COBRADO-TOYOTA 45,560.00 √

SALDOS BANCOS 31/12/2013 2 589,400.00 A5 ∑

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.H

FECHA: 31/03/2015A6

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CUENTA: 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTA: 1041 – 55 BANCO DE CREDITO CTA $ 011-0019-84-020004709

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

$ T/C S/.SALDO CONTABLE 31/12/2013 1,603,000.00 3.10 4,969,300.00 A5

(+) DEPOSITO 18/12/2013 285.00 (+) DEPOSITO 19/12/2013 250.00 (+) DEPOSITO 20/12/2013 350.00 (+) DEPOSITO 21/12/2013 350.00 (+) DEPOSITO 22/12/2013 350.00 (+) DEPOSITO 22/12/2013 450.00 (+) DEPOSITO 23/12/2013 450.00(+) DEPOSITO 23/12/2013 550.00(+) TRANSFERENCIA 19,000.00 INGRESO 07/11/2013(+) MANTENIMIENTO CUENTA -32.00

SALDOS BANCOS 31/12/2013 1,625,003.00 A5 ∑

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.HFECHA: 31/03/2015

A7

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ANEXO ADOCUMENTOS NO CONTABILIZADOS

FECHA N° NOMBRE CONCEPTO AUTORIZADO IMPORTE29/12/2014

701 ALEX RAMIREZ Adelanto viajes a provincias

G.G 45,000

29/12/2014

710 ANTENOR FLORES Movilidad personal ventas G.G 20,000

29/12/2014

712 JULIAN LUCA Entregas a rendir cuentas G.G 73,000

29/12/2014

715 LUCERO SOTO Movilidad, agencias G.G 22,000

29/12/2014

720 ALAIN CISNEROS Compras navideñas G.G 25,000

S./ 185,000

∑

Cajero Tesorero Auditor

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.HFECHA: 31/03/2015 A3

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CUENTA: 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS(En Miles de Nuevos Soles)

CUENTA N°

BANCO REF. P/T

DOLARES TIPO DE CAMBIO

S/. SALDO SEGÚN BANCOS

1041-05 WIESE 1,562 1562 √1041-08 WIESE -320 -322 √1041-25 CREDITO A6 2356 2.85 6,715 2589 √1041-26 CREDITO 1,315 1315 √1041-55 CONTINENTAL A7 3256 2.80 9,117 3335 √1041-56 CONTINENTAL 452 452 √1041-61 INTERBANK 325 2.90 943 943 √1041-71 SUDAMERIS 256 2.85 730 730 √1041-72 SUDAMERIS 852 852 √

6193 21,365 A ∑ ∑

HECHO POR: A.P.CFECHA: 31/03/2015REVISADO POR: E.J.HFECHA: 31/03/2015 A5