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-Sistema mantido pela Indústria
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DRJSE
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)
ATIVO
N.E. 2018 2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Receber
Clientes
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos Concedidos
Departamento Conta Movimento
Contas Correntes Ativas
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos plRecursos Judiciais
Receitas a Receber
Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Móveis
(-) Depreciação e Amortização Acumulada
Ativo Compensado
Garantias Diversas
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
159.450.728,18
4 142.362.870,53
5 17.083.626,66
14.304.488,79
(18.800,11)
166.7 19,83
2.381. 930,3 8
249.230,53
57,24
6 4.230,99
20.861.901,49
7 1.909.227,78
909.227,78
1.000.000,00
8 18.952.673,71
15 .5 09.454,55
14.044.197,96
(10.600.978,80)
9 454.426,57
454.426,57
147.089.999,50
132.69 1.185,66
14.388.942,81
11.446.078,60
(7 .42 1,20)
174.776,69
83 .656,42
2.459.004,14
232. 848, 16
9.871,03
17.596. 13 1,82
1.950.778,04
950.778,04
1.000.000,00
15.645.353,78
12.911.214,29
12.483.761,24
(9.749. 62 1,75)
339.669,61
339.669,61
180.767.056,24 165.025.800,93
Federação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edt. 'Albano Franco" SESI SENAI IEL
dústrias Centro Administrativo "Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto
do E ado Bairro Capucho - Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 da Indústria de Aprendizagem Euvaldo
d ergipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi
Sistema mantido pela Indústria
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DRJSE
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDON.E. 2018 2017
Passivo Circulante lo 19.096.582,26 14.172.904,19
Contas a Pagar 10.1 472.694,40 503.040,29
Fornecedores 10.1 996.821,19 1.635.313,05
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher 10.2 305.403,65 199.076,09
Salários e Encargos a Pagar 10.3 625.284,67 603.338,05
Provisões 10.4 2.317.062,92 2.171.016,75
Departamento ContaMovimento 10.5 - 280.181,92
Convênios - Arrecadaçêo Direta 10.6 769.583,36 704.537,05
Contas Correntes Passivas 10.7 4.377.537,61 1.303.466,70
Demais Obrigações a Curto Prazo 10.8 9.232.194,46 6.772.934,29
Passivo Nâo Circulante 7 2.784.680,36 2.379.725,68
Demais Obrigações a Longo Prazo 2.784.680,36 2.379.725,68
Patrimônio Líquido 11 158.431.367,05 148.133.501,45
Patrimônio Social Acumulado 149.430.346,85 134.579.023,79
Saldo do Exercício 9.001.020,20 13.554.477,66
Passivo Compensado 9 454.426,57 339.669,61
Garantias Diversas 454.426,57 339.669,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.025.800,93180.767.056,24
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
'CuCarlos Henrique Oliveir Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-
4iraoSESI/DR-SE
ederação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826- Edf. "Albano SESI SENAI EL
n 'strias Centro Administrativo "Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto
do Est o Bairro Capucho -Aracaju - Sergipe - CEP 490 - da Indústria de Aprendizagem Euvaldo
de rgipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi