informacija o poslovanju za i iii / 2013. godine...pregled ugovora u 2013.godini po osnovu zakupa :...

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD – PODGORICA

Trg. Golootočkih žrtava broj 13, 81000 Podgorica

Broj: Podgorica, 23.04.2013.godine

Informacija o poslovanju za I – III / 2013. godine

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica vodi računovodstvene evidencije i

sastavlja finansijske iskaze za poslovnu 2013.godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu

i reviziji Crne Gore ( “Sl. List CG”, br.69/05 , “Sl. List CG”, br.80/08 i Sl. List CG”, 32/11) i na

osnovu Uredbe o neposrednoj primjeni MeĎunarodnih računovodstvenih standarda (“Sl. List

CG”, br.69/2002).

ŽICG AD-Podgorica je kao Akcionarsko društvo u obavezi da dostavlja Komisiji za hartije od

vrijednosti kvartalne i godišnje izvještaje shodno Zakonu o hartijama od vrijednosti (“Sl. List

CG”, br. 28/06) i članu 6b Stav 3 Zakona o računovodstvu i reviziji.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva

da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomske politike nadalje neće imati

značajan uticaj na finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

U periodu januar – mart 2013.godine Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica

je ostvarila sledeći finansijski rezultat :

Ukupni prihodi.......................................................2.253.100 €

Ukupni rashodi......................................................3.439.212 €

Finansijski rezultat-gubitak..................................1.186.112 €

Ostvareni gubitak za prvi kvartal 2013.godine u iznosu od 1.186.112 € je manji za 12% u

odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 1.346.095 €. Pomenuto smanjenje je

nastalo najvećim dijelom kao rezultat smanjenja poslovnih rashoda za 11% , odnosno za

412.922 €.

Ukupni prihodi za prvi kvartal 2013.godine iznose 2.253.100 € i isti su manji za 11% u

odnosu na uporedni period prethodne godine kada su iznosili 2.529.722 € .



- Prihodi po osnovu zakupa elektro i telekomunikacionih instalacija za I-III 2013.godine

iznose 108.532 € i isti su manji za 70% u odnosu na isti period prethodne godine

kada su iznosili 362.541 €. Smanjenje je nastalo zbog smanjenja iznosa dosadašnje

naknade Telekomu Crne Gore za 50 % na osnovu saglasnosti Vlade Crne Gore kao

i zbog nemogućnosti fakturisanja naknade za postavljeni optički kabal FiberNet-u doo

do dobijanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore. Shodno Zaključku Vlade iz

aprila 2013.godine odobrena nam je naplata potraživanja od Fiberneta doo za sedam

mjeseci 2012.godine, kao i da se od 01.08.2012.godine Fibernetu doo za postavljeni

optički kabal fakturiše naknada u visini od 0,11 € po dužnom metru.

- Prihod po osnovu subvencija iz Budžeta za prvi kvartal 2013.godine iznosi 1.700.000

€, odnosno na mjesečnom nivou 566.667 €, što je za 6% manje na godišnjem nivou

u odnosu na prethodnu godinu .U odnosu na uporedni period prethodne godine

manje je uplaćeno za 1 %, odnosno za 17.795 € iz razloga što je u prvom kvartalu

2012.godine iz Budžeta Crne Gore po ovom osnovu manje uplaćeno 157.205 €.

- Prihod po osnovu korišćenja infrastrukture od strane operatera iznosi 276.138 € i isti

je veći za 43% u odnosu na prethodnu godinu kada je za uporedni period iznosio

192.603 €. Prihod po navedenom osnovu je veći zbog povećanog obima prevoza ,

kao i zbog toga što je u uporednim podacima za prethodnu godinu prihod po osnovu

trasa ŽPCG za prva tri mjeseca 2012.godine prikazan u drugom kvartalnom

izvještaju zbog kašnjenja u potpisivanju ugovora o korišćenju infrastrukture.

Ukupni rashodi za prvi kvartal 2013.godine iznose 3.439.212 € i isti su manji za 11% u

odnosu na uporedni period prethodne godine kada su iznosili 3.875.817 € .

- Troškovi zarada i naknada zarada za prvi kvartal 2013.godine iznose 1.914.243 € i

manji su za 6% u odnosu na isti period prethodne godine kada su iznosili 2.029.927

€. Smanjenje pomenutih troškova je rezultat smanjenja neto zarada , smanjenja

troškova dnevnica izvršnog osoblja, smanjenjem broja prekovremenih sati kao i

troškova po osnovu isplate tehnoloških viškova. Broj zaposlenih na dan

31.03.2013.godine je 805, dok prosječna zarada u ŽICG AD za prvi kvartal

2013.godine iznosi 434 €.

- Ostali poslovni rashodi iznose 186.374 € i isti su manji za 51% u odnosu na prvi

kvartal 2012.godine kada su iznosili 383.236 €. U okviru grupe ostali poslovni

rashodi došlo je do značajnog smanjenja troškova sudskih izvršenja za oko 90% ( u

prvom kvartalu 2012.godine po Zaključku Vlade uplaćeno ŽPCG na ime željezničke

nesreće Bioče iznos od 152.213,65 € ).



Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha/ za I – III 2013.godine sa uporednim

podacima za prethodnu godinu

POZICIJA Iznos

Prethodna godina Tekuća godina Index

I – III 2012. I – III 2013.

I. POSLOVNI PRIHODI ( 1+2+3 ) 2.444.966 2.243.232 092

1. Prihodi od prodaje 1.113 5.800 521

Prihod od prodaje materijala 600 800 133

Prihod od usluga trećim licima 513 5.000 /

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe / / /

Izvršeni kapit.rad za sopstv.svrhe / / /

3. Ostali poslovni prihodi 2.443.853 2.237.432 091

Po Programu održavanj.želj.inf.-Budžet 1.717.795 1.700.000 099

Prihodi od donacija 35.263 35.263 100

Prihod od carinskog terminala 32.370 35.379 109

Prihod od zakupa zemljišta i posl.prostora 45.462 51.584 113

Zakup elektro i telekomunikac.instalacija 362.541 108.532 030

Prihod po osnovu prefakturis. drugim licima 8.623 3.378 039

Prihod od korišćenja infrastrukture-ŽPCG,Montecargo 192.603 276.138 143

Ostali poslovni prihodi 8.702 205 /

Prihod od povraćenog polovnog materijala 34.419 25.143 073

Prihod od otkupa tenderske dokumentacije 5.971 1.810 030

II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5) 3.845.486 3.432.564 089

1. Nabavna vrijednost prodate robe 355 754 212

Nabavna vrijednost prodatog materijala 355 754 212

2. Troškovi materijala 451.392 429.113 095

Troškovi materijala 82.721 88.521 107

Trošak sitnog inventara 60.090 43.457 072

Troškovi ostalog materij. i rezervnih djelova 41.769 31.077 074

Troškovi goriva i maziva 43.478 26.311 061

Troškovi EE – niski napon 87.429 56.464 065

Troškovi EE – visoki napon 135.905 183.283 135

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični

rashodi 2.029.927 1.914.243 094

Troškovi neto zarada 1.120.204 1.051.697 094

Troškovi poreza na zarade 150.476 152.092 101

Troškovi doprinosa na zarade - zaposleni 401.270 380.146 095

Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac 223.135 232.718 104

Troškovi doprinosa za stambenu izgradnju 49.422 46.560 094

Troškovi uprav.odbora-neto,porezi i doprinosi 8.731 8.255 095

Troškovi dnevnica izvrš.osoblja na terenu 47.369 30.277 064

Troškovi po osnovu ispl.tehnološkog viška 25.170 - -

Troškovi ostalih ličnih rashoda 4.150 12.498 301



4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 980.576 902.080 092

Amortizacija 980.576 902.080 092

5. Ostali poslovni rashodi 383.236 186.374 049

Troškovi transportnih usluga 14.935 42.807 287

Troškovi usluga održavanja 20.865 7.759 037

Troškovi intel.usl.i Ugovori o djelu 22.061 3.564 016

Troškovi revizije 4.799 - -

Troškovi sudskih izvršenja 156.792 15.237 010

Troškovi reprezentacije 3.352 3.931 117

Troškovi komunalnih usluga 11.523 9.916 086

Troškovi neproizvodnih usluga 75.368 40.310 053

- Troškovi za potrebe struc.usavrsavanja zaposlenih 5.824 100 -

- Troškovi za stručnu literaturu 2.208 483 022

- Troškovi za nepomenute usluge 17.172 18.770 109

- Troškovi obezbjeđenja kredita 42.893 12.904 030

- Pomoći i sponzorstva licima van firme 7.130 8.053 113

- Troškovi uređenja prostora 141 - -

Troškovi provizije banaka 38.234 40.195 105

Ostali troškovi 35.307 22.655 064

A. POSLOVNI REZULTAT (1.400.520) (1.189.332) 085

I. FINANSIJSKI PRIHODI 27.460 9.868 036

II. FINANSIJSKI RASHODI 1.772 1.846 104

B. FINANSIJSKI REZULTAT 25.688 8.022 031

I. OSTALI PRIHODI 57.296 / -

Prihod od naplaćen.utuženog potraživanja 57.296 / -

II. OSTALI RASHODI 28.559 4.802 017

Troškovi naknade štete - renta 3.559 3.517 099

Troškovi obezbj.češkog kredita (22184) 25.000 1.285 -

C. REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI 28.737 (4.802) -

I. NETO REZULTAT (1.346.095) (1.186.112) 088



- Potraživanja od kupaca na dan 31.03.2013.godine iznose 990.158,62 €, od čega

se najveći dio odnosi na :

RB. KUPAC POTRAŽIVANJE

AKTIVNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.03.2013.GODINE

1.

ŽPCG 403.523,79 € 1. 2011.godina

Zakup i el.energija po osnovu Ugovora br.2-12173 79.097,65

2. 2012.godina

Trase (XII/2012.dio) 2.992,76

Visoki napon (IX-dio,X,XI i XII) 164.483,08

Distributivna el.energija (XI-dio i XII) 8.329,40

Telefonski impulsi (VIII,IX,X,XI i XII) 3.027,60

EVP Brodarevo - visoki napon (V) 1.244,02

Kamata za 2011/2012 - visoki napon 5.600,51

Naročite pošiljke 600,00

3. 2013.godina

Trase (I i II) 28.137,42

Visoki napon (I i II) 104.008,36

Distributivna el.energija (I i II) 4.913,61

Telefonski impulsi (I i II) 1.088,86

2.

MONTECARGO 445.802,19 € 1. 2010.godina

Trošak drezine 1.902,42

2. 2011.godina

Prelaz državne granice 2.082,84

3. 2012.godina

Trase (VII-dio,VIII,IX,X,XI i XII) 205.216,18

Visoki napon (XII) 48.953,71

EVP Brodarevo - visoki napon (V i VI) 1.672,97

Kamata za 2011/2012 - visoki napon 1.040,72

3. 2013.godina

Trase (I i II) 77.980,95

Visoki napon (I i II) 104.125,36

Distributivna el.energija (I i II) 2.149,07

Telefonski impulsi (I i II) 677,58

3.

EPCG AD NIKŠID 28.663,81 € Elektrodistribucija Podgorica 14.053,02

Elektrodistribucija Bar 6.416,10

Elektrodistribucija Kolašin 1.193,41

Elektrodistribucija Mojkovac 804,96

Elektrodistribucija Bijelo Polje 6.196,32

Elektrodistribucija Nikšid 0,00



Pregled Ugovora u 2013.godini po osnovu zakupa :

U cilju ostvarivanja što većeg prihoda za period I - III 2013. godine zaključeno je 26 ugovora

o zakupu zemljišta, poslovnih i skladišnih prostora po stanicama. U narednoj tabeli su dati

osnovni podaci koji se tiču ovih ugovora:

Red.

br.

PODGORICA Trajanje

ugovora

Predmet zakupa Cijena sa PDV-om za

ugovoreni period

Dug na 31.03.13.

(po osnovu

zakupa) Naziv zakupca

1. Rokšped 1 god. Posl.prostor 5.896,80€ + 816,00€ el.en. /

2. Montenegro Metropol Media 1 god. Lokacije za reklame 42.120,00 € /

3. M-tel 15 god. Prostor na zgradi 7.020,00 € + el.en. /

4. Alija Bero „Barbula“ 1 god. Posl.prostor 4.212,00 € + el-en. 24,97 €

5. Ivo & Đed 1 god. Restoran 11.232,00 € + el.en. 1.725,32 €

UKUPNO: 71.296,80 € 1.750,29 €

Red.

br

BAR Trajanje

ugovora


ugovoreni period

Dug na 31.03.13.

(po osnovu


1. AD Štampa 1 god. Zemljište 3.510,00 € /

2. AD Štampa 5 mj. Zemljište 1.462,50 € /

3. DOO Sutomorepetrol 1 god. Zemljište 14.675,40 € /

4. Bijelić Zdenka 2 mj. Zemljište 589,68 € /

5. Bar Invest 10 mj. Restoran 5.031,00 € + el.en. /

6. Twini Tropico 1 god. Zemljište 1.516,32 € /

7. STR Ivana 1 god. Zemljište 3.510,00 € + 360 € el.en. /

8. Auto škola CLIO 1 god. Zemljište 1.404,00 € /

9. Porcelanosa VIP HOMES 1 god. Lokacija za rekl. 3.095,28 € /

10. Medenica Veselin 1 god. 2 posl. prostora 3.392,04 € + el.en. 122,49 €

11. Janković Senka 1 god. Zemljište 3.538,08 € /

12. Ledo 3 mj. Posl. prostor 877,50 /

UKUPNO: 42.961,80 € 122,49 €



Red.

br

BIJELO POLJE Trajanje

ugovora


ugovoreni period

Dug na 31.03.13.

(po osnovu


1. B&M šped 1 god. Posl.prostor 1.639,33 € + el.en. 38,95 €

2. Bartranzit 1 god. Posl.prostor 1.684,80 € + el.en. /

3. „MNN“ Grebović Zlatana 1 god. Posl.prostor 662,64 € + el.en. 129,87 €

4. „SUR Željo“ Hodžić Selveta 1 god. Posl.prostor 3.510,00 € + el.en + 300

voda i smeće

77,83 €

5. Ju centar za EKT ispit. CG 1 god. Posl.prostor 5.054,40 € + el.en. +120

voda

14,91 €

6. „14.Januar“ Obradović

Ljubinka

1 god. Posl.prostor 1.329,48 € + el.en. + 180

voda i smeće

259,07 €

7. Šćekič Stajka 10 mj. Posl.prostor 3.316,95 € + el.en. /

UKUPNO: 17.797,60 € 520,63 €

Red.

br.

KOLAŠIN Trajanje

ugovora


ugovoreni period

Dug na 31.03.13.

(po osnovu


1. Milan Lukovac 1 god. Restoran 3.141,36 € + el.en /

UKUPNO: 3.141,36 € /

Red.

br.

MOJKOVAC Trajanje

ugovora


ugovoreni period

Dug na 31.03.13.

(po osnovu


1. Dejo komerc 1 god. Posl.prostor 5.840,64 € 496,58 €

UKUPNO: 5.840,64 € 496,58 €



- Obaveze ŽICG AD na dan 31.03.2013.godine :

- Obaveza prema dobavljacima iz inostranstva i po osnovu kredita………...…1.372.306,61 € - PDV ( placa se iz poslovnih sredstava) ................................. 1.067.301,76 € - Po kreditima –rata i kamata………..……………..……………. 293.677,19 € - Ino dobavljaci po kreditima.( placa se iz kreditnih sredstava).. 6.430,00 € - Cer- clanarina ( placa se iz poslovnih sredstava)................. 4.897,66 € - Obaveza po tenderima ugovorenim- dobavljaci iz zemlje i inostranstva ( placa se iz poslovnih sredstava)....................................................................................878.910,48 € - Tekuce obaveze.............................................................................................. 912.106,36 € Uprava carina (odlozena obaveza ).......................................620.942,54 € Ostale obaveze......................................................................291.163,82 € - Obaveza po osnovu poreza i doprinosa ( placa se iz poslovnih sredstava)...1.666.268,33 € - stambeni doprinos (po popisu, zaključno sa 31.12.2012.g.)............ 164.866,19 € -stambeni doprinos (I-III/13).............................................................. 46.559,45 € - obaveze za poreze i doprinose (XII/12, I/13 ,II/13, III/13).................1.020.393,40 € - benificirani radni staz...........................................................................434.449,29 € UKUPNO...........................................................................................................4.829.591,78 € Napomena:

Obavezu po osnovu Ugovora broj 22184 ( IV etapa Češkog kredita ) u iznosu od

293.677,19 € smo platili dana 12.04.2013.godine.

Rješenjem Poreske uprave broj 03/11-5-175/1 od 09.04.2013.godine zatvoren je dio

obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade za XII/2012 u iznosu od 65.572,46 € .



- Javne nabavke za prvi kvartal 2013. godine U toku prvog kvartala 2013. godine Odjeljenje za javne nabavke je pripremilo:

Plan javnih nabavki za 2013. godinu saglasno Pravilniku o obrascima u postupku

javnih nabavki („Sl. list Crne Gore“ br. 62/11) i članu 2 i 38 Zakona o javnim

nabavkama (“Sl.list CG” br.42/11) i isti objavili na sajtu Uprave za javne nabavke

Crne Gore u skladu sa Zakonom;

Izvještaj, broj 1576 od 19.02.2013. godine, o sprovedenim postupcima javnih

nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama za 2012.godinu saglasno

Pravilniku o evidenciji postupaka javnih nabavki („Sl.list CG“ broj 63/2011) i članu

117 i 118 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ broj 42/11) i i isti objavili na sajtu

Uprave za javne nabavke Crne Gore u skladu sa Zakonom,

Predloge Odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki,

Pozive za javno nadmetanje,

Tenderske dokumentacije za sve objavljene postupke javne nabavke (tendere),

namjenjene zainteresovanim ponuĎačima, čija je cijena otkupa iznosila po 20 €,

Pojašnjenja tenderskih dokumentacija i Poziva po podnesenim zahtjevima za

pojašnjenje od strane potencijalnih ponuĎača,

Predloge Odluka za dodjelu ugovora po realizovanim postupcima odnosno Predloge

Odluka za poništavanje postupka javne nabavke za poništene postupke.

U istom periodu, Odjeljenje za javne nabavke je pripremilo i objavilo sajtu Uprave za javne

nabavke Crne Gore 27 poziva na otvoreni postupak javne nabavke, što predstavlja 67,5%

u odnosu na 40 objavljena javna poziva u istom periodu 2012. godine i 45,76% u odnosu na

59 objavljena javna poziva u istom periodu 2011. godine.

Po svim objavljenim javnim pozivima pripremljena je Tenderska dokumentacija namjenjena

zainteresovanim licima za uvid i/ili otkup, saglasno članu 49 i 54 Zakona o javnim

nabavkama („Sl.list CG“ broj 42/11) i Pravilniku o obrascima u postupku javnih nabavki („Sl.

list Crne Gore“ br. 62/11).

U sledećoj tabeli dat je pregled objavljenih javnih poziva po mjesecima.

Tabela broj 1: Pregled objavljenih javnih poziva u prvom kvartalu 2013.godine,

po mjesecima

Vremenski period Ukupan broj

objavljenih poziva

Ukupna procijenjena vrijednost

nabavki /u EUR-ima

Januar 2013.god. 0 0

Februar 2013.god. 16 427.012,21

Mart 2013.god. 11 1.257.000,00

Ukupno 27 1.684.012,21



Ukupna procijenjena vrijednost objavljenih javnih poziva u prvom kvartalu 2013.godine

iznosi 1.684.012,21 Eura, što predstavlja 110,59% u odnosu na 1.522.740,44 EUR-a, koliko

je iznosila procijenjena vrijednost objavljena javna poziva u istom periodu 2012. godine.

U sledećoj tabeli dat je pregled objavljenih javnih poziva po organizacionim cijelinama

Društva za čije potrebe su postupci pokrenuti.

Tabela broj 2: Pregled objavljenih javnih poziva u prvom kvartalu 2013.godine, po

organizacionim cijelinama Društva

Sektori

Objavljeni javni pozivi u prvom kvartalu 2013.godine

broj

postupaka

robe

broj

postupaka

usluga

broj postupaka

radova Ukupan broj

postupaka

Ukupna

procijenjena

vrijednost nabavki

/u EUR-ima

Kabinet 0 0 0 0 0

Sektor kontrole i

bezbijednosti 0 0 0 0 0

Služba za

informacione

tehnologije

1 1 0 2 55.400,00

Sektor finansija 0 0 0 0 0

Sektor za pravne i

opšte poslove 0 2 0 2 49.000,00

Sektor za

održavanje

građevinske

infrastrukture

8 6 0 14 1.341.000,00

Sektor za

elektrotehničke

poslove

2 2 0 4 132.000,00

Sektor za

regulisanje i

upravljanje

saobraćaja

0 0 0 0 0

za potrebe svih

organizacionih

cijelina

2 3 0 5 106.612,21

Ukupno 13 14 0 27 1.684.012,21

U istom periodu donešeno je i objavljeno na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore,

saglasno članu 105 i 106 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br.42/11):



4 Odluke o izboru najpovoljnije ponude (1 realizovan postupak za potrebe svih

organizacionih cijelina Društva, 1 realizovan postupak za Sektor za elektrotehničke

poslove i 2 realizovana postupka za Sektor za pravne i opšte poslove), i

2 Odluke o obustavljanju postupka javne nabavke (1 obustavljen postupak za Sektor

za održavanje graĎevinske infrastrukture i 1 obustavljen postupak za Sektor za

elektrotehničke poslove). Postupci su obustavljeni iz razloga što na predmetna

nadmetanja nije pristigla ni jedna ponuda.

Od svih objavljenih javnih poziva u navedenom periodu, kao važniji mogu se izdvojiti sledeći

postupci:

- ljekarski pregledi zaposlenih,

- kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih,

- kontrola stanja gornjeg stroja i geometrije kolosjeka,

- servisiranje sklopova SS ureĎaja,

- nabavka i isporuka kolosječnog materijala,

- nabavka i isporuka tucanika,

- nabavka i isporuka drvene graĎe, i sl.

Služba komercijale je u prvom kvartalu 2013. godine sprovela nabavke primjenom

neposrednog sporazuma ukupne vrijednosti 18.781,48 Eura.

U sledećoj tabeli dat je pregled nabavki realizovanih putem neposrednog sporazuma po

mjesecima i po organizacionim cijelinama Društva, za čije potrebe su postupci pokrenuti.

Tabela broj 3: Pregled izvršenih nabavki realizovanih putem neposrednog

sporazuma u prvom kvartalu 2013.godine

Sektori

prvi kvartal 2013.godine

Januar Februar Mart Ukupna

vrijednost nabavki

/u EUR-ima vrijednost nabavki

/ u EUR-ima

vrijednost

nabavki

/ u EUR-ima

vrijednost

nabavki

/ u EUR-ima

Kabinet 4.422,03 3.478,19 2.164,76 10.064,98

Sektor kontrole i

bezbijednosti 224,03 376,80 14,00 614,83

Služba za informacione

tehnologije 224,62 143,62 0 368,44

Sektor finansija 120,00 186,05 83,66 389,71

Sektor za pravne i opšte

poslove 120 1.246,62 76,75 1.443,37

Sektor za održavanje

građevinske

infrastrukture

1409,09 917,43 942,74 3.269,26

Sektor za elektrotehničke

poslove 918,78 893,57 358,08 2.170,43

Sektor za regulisanje i

upravljanje saobraćaja 70,00 331,96 58,50 460,46

Ukupno 7.508,55 7.574,24 3.698,49 18.781,48



-Realizacija kreditnih sredstava za period I-III /2013.godine:

U prvom kvartalu 2013.godine realizovano je 1.339.943,03 € kreditnih sredstava, i ista su uplaćena izvoĎačima radova shodno Ugovorima:

EBRD I operativni br.37232 – III tranša............................304.224,55 €

- PORR, sanac.tunela 171 i 173, Ug.br. 37232/3 – 04/08 – 43.690,74

- PORR, tunel Ostrovica, Ug.br. 37232/6 – 13/09- 136.869,8

- Crnagoraput, sanacija 3 klizišta, Ug.br 37232/1-48/07 – 123.663,97

EBRD II operativni br.40344 – ........................................639.691,46 € - SŽ Ljubljana, kolosjeci NK-PG, Ug.br. 40344/6-01/12 – 407.400,92 - Crnagoraput, Povija, Ug.br. 40344/87-49/12 – 232.290,54

EIB Ugovor br. 24.600– ................................................396.027,02 € - Swietelsky, remont pruge BP-Kruševo-Mijatovo Kolo, Ug.br. 1-914 – 168.049,57 - STEP, elektr.6 i 7 kolos.BP, UG.br. EIB-2005/0625 ICB-CW-12-B1 – 227.977,45

- Plaćene kreditne obaveze u prvom kvartalu 2013.godine :

ŽICG AD je dana 22.03.2013.godine platila dospjelu obavezu prema EBRD banci po

kreditima za koje je Vlada Crne Gore izdala garancije-Projekat Hitne rehabilitacije

Željezničke infrastrukuture /Operativni broj 37232/ i Projekat Rehabilitacije Željezničke

infrastrukture II /Operativni broj 40344/ u ukupnom iznosu od 127.714,38 eura:

I EBRD 37232--------------------------------------------------------39.458,95 eura

IV Tranša ...........................................13.641,32 eura

- Komisiona provizija .....................13.348,61 eura

- Kamata na povučena sredstva ........292,71 eura

III Tranša ............................................25.817,63 eura

- Komisiona provizija .......................2.16,50 eura

- Kamata na povučena sredstva....23.651,13 eura

II EBRD 40344--------------------------------------------------------88.255,43 eura

- Komisiona provizija ....................11.919,85 eura

- Kamata na povučena srestva.....76.275,58 eura

- Troškovi obrade banke .....................60,00 eura

Ukupno plaćene kreditne obaveze-------------------------------127.714,38 eura



STATUS INVESTICIONIH AKTIVNOSTI na dan 31.03.2013.god.

Ugovorena vrijednost Plaćeno do 31.03.2013.

% realizacije kredita

Ostatak sredstava kredita na dan 31.03.2013.

% nerealizovanih sredstava

ČEB 59.460.191,20 € 59.438.292,85 € 99,96 % 21.898,35 € 0,04 %

EBRD I 15.000.000,00 € 14.409.247,60 € 96,06% 590.752,40 € 3,94%

EIB I 7.000.000,00 € 6.972.994,12 € 99,61% 27.005,88 € 0,39%

II 7.000.000,00 € Realizacija u toku / 7.000.000,00 € /

EBRD II 15.000.000,00 € 11.525.214,82 € 76,83% 3.474.785,18 € 23,17 %

EBRD I IV tranša 10.000.000,00 € 100.000,00 1,00 % 9.900.000,00 € 99,00 %

UKUPNO: 113.460.191,20 € 92.445.749,39 € 81,48% 21.014.441,81€ 18,52 %

IPA 07 1.000.000,00 € 1.000.000,00€ 100% / /

IPA 09 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 100% / /

IPA 10 5.000.000,00 € 2.940.524,82€ 58,81% 2.059.475,18 € 41,19 %

UKUPNO: 124.460.191,20 € 101.386.274,21 € 81,46% 23.073.916,99 € 18,54%

informacija o poslovanju za i iii / 2013. godine...pregled ugovora u 2013.godini po osnovu zakupa :...

Documents