informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u federaciji
TRANSCRIPT
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
Informacija
o vanjskom i unutrašnjem dugu
u Federaciji Bosne i Hercegovine
31.12.2019. godine
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
■ Unutrašnji dug Vanjski dug
Maj 2020.
www.fmf.gov.ba
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
SADRŽAJ
UVOD 2
Vanjski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine 6
Unutrašnji dug u Federaciji Bosne i Hercegovine 7
Garancije u Federaciji Bosne i Hercegovine 8
DUG VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 9
Vanjski dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 9
Unutrašnji dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 10
DUG KANTONA, GRADOVA, OPĆINA I DRUGIH KORISNIKA 12
Stanje duga kantona 12
Stanje duga gradova i općina 12
Stanje duga javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika 13
ZADUŽENJE I SERVISIRANJE DUGA U 2019. GODINI 14
Ino zaduživanje i servisiranje vanjskog duga 14
Zaduživanje i servisiranje unutrašnjeg duga 18
PRILOZI 20
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
UVOD
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se s ciljem informisanja o stanju duga u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) i stvaranja osnovnih pretpostavki za adekvatno upravljanje dugom. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine pripremljena je na osnovu podatakal kojima raspolaže Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).
Vanjski dug u Federaciji obuhvata vanjski dug Vlade Federacije BiH, kantona, gradova, općina i drugih krajnjih dužnika i obuhvata dio duga bivše Jugoslavije, odnosno restrukturirani dug u okviru Pariškog i Londonskog kluba, te konsolidirani dug IBRD-u (stari dug) i dug nastao zaduživanjem nakon 14.12.1995. godine (novi dug). Novi vanjski dug obuhvata dug koji je Federacija BiH direktno ugovorila sa vanjskim kreditorima (direktni dug) i dug po kreditima koje je Bosna i Hercegovina ugovorila u ime Federacije BiH (relevantni dug) i supsidijarno prenijela na Federaciju BiH. Po ovim kreditima dužnik je Federacija BiH, odnosno kanton, grad, općina, javno preduzeće ili drugi dužnik-krajnji korisnik kredita, ukoliko su, potpisivanjem podugovora sa Federacijom, preuzeli obavezu vraćanja kredita.
Unutrašnji dug u Federaciji BiH obuhvata unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, te unutrašnje dugove kantona, gradova i općina, koji su nastali zaduživanjem kod domaćih finansijskih institucija, emisijom vrijednosnih papira na domaćem tržištu i dug koji je zakonom utvrden kao unutrašnji dug.
Nivo duga u Federaciji BiH direktno je povezan sa početnim nivoom vanjskog duga nastalog preuzimanjem dijela duga bivše Jugoslavije, sa preuzimanjem unutrašnjih obaveza iz ranijeg perioda, te sa implicitnom strategijom upravljanja dugom kojom je maksimizirano vanjsko koncesiono zaduživanje.
Pravni okvir kojim se regulira oblast duga i zaduživanja u Federaciji BiH utvrden je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16), Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16 — u daljem tekstu: Zakon o dugu), Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), Zakonom o utvrdivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09 i 42/11), Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16), Odlukom o uslovima i pravilima emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 31/12) i Odlukom o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 55/11).
Kantoni, gradovi, općine i javna preduzeća, u skladu sa pravilnicima donesenim na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne Hercegovine, imaju obavezu kvartalno izvještavati Ministarstvo finansija o stanju duga i garancija
2
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
STANJE DUGA U FEDERACIJI BIH
Ukupan dug u Federaciji BiH, na dan 31.12.2019. godine iznosio je 5.595,51 mil. KM ili 25,50% BDP2, od čega se 82,13% od ukupnog duga odnosi na vanjski (4.595,39 mil. KM3) i 17,87% na unutrašnji dug (1.000,12 mil. KM).
Najveći kreditori su Svjetska banka, Evropska investicijska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29% vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1.120,83 mil. KM i IBRD 546,88 mil. KM), dok se 19,90% ili 914,65 mil. KM odnosi na dug prema Evropskoj investicijskoj banci. Najveći udio u unutrašnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.
Učešćem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 25,50% Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih finansija.
Tabela 1. Odnos ukupnog duga u FBiH i BDP
Odnos ukupnog duga u FBiH i BDP 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Ukupan dug 5.628,85 6.252,95 6.537,16 6,523,92 5.871,61 5.651,96 5.595,51 Nominalni BDP 17.728 17.728 18.103 19.035 19.540 20.540 21.946 Dug (% BDP) 31,75% 35,27% 36,11% 34,27% 30,00% 27,52% 25,50%
Slika 1. Kretanje ukupnog duga u Federaciji BiH, stanje na dan 31.12.2019., u mil. KM
40%
25.000
35% 20.000
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15.000
10.000
5.000
0
111~ Ukupan dug Nominalni BDP
(% BDP)
2 Saopćenje „Godišnji bruto domaći proizvod za Federaciju BiH, 2018. godina (dohodovni pristup-prvi rezultati, tekuće cijene)", Federalni zavod za statistiku od 15.07.2019.godine, broj: 10.2.1:
Ukupnim vanjskim dugom u Federaciji u iznosu od 4.595,39 mil. KM obuhvaćen je i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 2.514,77 mil. KM
3
2016.
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Slika 2. Kretanje unutrašnjeg i vanjskog duga u Federaciji BiH
5.250,05 5.143,90
5.273,61
4.671,23
r- ..109 05 1.263,55 957,6
11
2013. 2014. 2015.
4.739,37
1.132,24 949,2 1.000,12
111
2017. 2018. 2019.
4.702,74 4.595,39
■ Unutrašnji dug Vanjski dug
Slika 3. Kretanje ukupnog duga Federacije BiH, kantona, gradova, općina i javnih preduzeća
4.500,00
3.853,57 3.846,14
4.000,00
3.688,44
3.288,20 3.448,15
3.500,00 --- 2.995,88 2.806,84
3.000,00
2.500,00
2.000,00 1.732,30
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00 101,41 153,14 167,81 178,50
2013. 2014. 2015. 2016.
1.989,95 2.050,58 2.020,60 2.124,38
1.958,44 2.020,34
426,92 419,86 421,42
242,86
198,05 215,88
2017. 2018. 2019.
dug Federacije BiH =dug Kantona općina i gradova dug javnih preduzeća i ostalih korisnika
4
Unutrašnji dug k 17,87%
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Tabela 2. Stanje i struktura duga u Federaciji BiH na dan 31.12., u mil. KM Kategorije duga 2018. 2019.
1. Unutrašnji dug u Federaciji BiH 949,22 1.000,12
1.1. Unutrašnji dug Federacije BiH a 704,67 726,22
1.1.1. Vrijednosni papiri 673,41 711,54
a) Dugoročni vrijednosni papiri 633,41 691,54
Stara devizna štednja 7,99 1,87
Ratna potraživanja 195,42 149,67
Obveznice Federacije BiH 430,00 540,00
b) Kratkoročni vrijednosni papiri (trezorski zapisi) 40,00 20,00
1.1.2. Krediti banaka 0,00 0,00
1.1.3. Obaveze bivšeg FMO 12,08 12,08 1.1.4. Verifikovani unutrašnji dug za koji nisu ili se ne emituju obveznice 19,18 2,59
Stara devizna štednja 11,49 2,34
Ratna potraživanja 7,69 0,25
1.2. Unutrašnji dug kantona 182,72 199,75
Obveznice 18,81 27,05
Krediti 163,92 172,71
Ostalo 0,00 0,00
1.3. Unutrašnji dug općina i gradova 61,83 74,15
Obveznice 0,00 0,00
Krediti banaka 61,83 74,15
Ostalo 0,00 0,00
2. Vanjski dug u Federaciji BiH 4.702,74 4.595,39
2.1. Vanjski dug Federacije BiH5 2.291,21 2.080,62
2.2. Vanjski dug kantona 237,14 221,67
2.3. Vanjski dug općina i gradova 154,05 168,72
2.4.Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika 2.020,34 2.124,38
UKUPNO dug Federacije BiH 2.995,88 2.806,84
UKUPNO dug Kantona 419,86 421,42
UKUPNO dug općina i gradova 215,88 242,87
UKUPNO dug javnih preduzeća i ostalih korisnika 2.020,34 2.124,38 UKUPNO DUG U FEDERACIJI BIH 5.651,96 5.595,50
Slika 4. Odnos vanjskog i unutrašnjeg duga u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine
Dug Federacije predstavlja ukupan unutrašnji i vanjski dug Vlade Federacije BiH Vanjski dug Federacije BiH predstavlja dug Vlade Federacije BiH koji se otplaćuje iz Budžeta FBiH i koji nije supsidijarno prenesen na krajnje korisnike
Slika 4. Vanjski dug na dan 31.12.2019.
Ostali kreditori po kreditorima
21,53./. Svjetska banka (VVB IDA) 24,39%
Europska Investicijska banka
19,90%
Svjetska banka (WB IBRD)
11,90%_,
Pariški klub 8,87%
EBRD 8,96%
Slika 5. Struktura vanjskog duga prema vrsti kreditora
Bilateralni 22,49%
Multilateralni
77,51%
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Vanjski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine
Do 31.12.2019. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.240,30 mil. KM6, od čega je angažovano 7.826,34 mil. KM, dok je 1.413,96 mil. KM raspoloživo za angažovanje u skladu sa dinamikom realizacije odobrenih projekata.
Vanjski dug je, u cilju osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka - WB, Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Evropska investicijska banka - EIB, Medunarodni monetarni fond - MMF i dr.). Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 3.561.873.972,39 KM ili 77,51% ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.033.512.615,75 KM ili 22,49% odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora (Slika 5).
Tabela 3. Struktura vanjskog duga u Federaciji BiH, u mil. KM
Vanjski dug relevantni direktni UKUPNO
2013 989,87 0 989,87
2014 952,10 0 952,10
2015 909,34 0 909,34
Stari dug 2016 834,92 0 834,92
2017 705,80 0 705,80
2018 652,57 0 652,57
2019 587,90 0 587,90
2013 3.587,48 93,88 3.681,36
2014 4.099,04 92,76 4.191,80
2015 4.272,19 92,08 4.364,27
Novi dug 2016 4.326,75 88,38 4.415,13
2017 3.951,37 82,20 4.033,57
2018 3.971,17 79,00 4.050,17
2019 3.932,14 75,35 4.007,49
2013 4.577,35 93,88 4.671,23
2014 5.051,14 92,76 5.143,90
2015 5.181,53 92,08 5.273,61
Ukupno 2016 5.161,67 88,38 5.250,05
2017 4.657,17 82,20 4.739,37
2018 4.623,74 79,00 4.702,74
2019 4.520,04 75,35 4.595,39
Slika 6. Struktura vanjskog duga po kreditorima na dan 31.12. 2019. godine (mil.KM)
Londonski klub
Vlada Kraljevine španjolske fi
Europska Komisua
Medunarodni monetarni fond
Pariški klub r •
EBRD
Svjetska banka (WB IBRD)
Ostali kreditori
.11311111rainVAINIMIK=.«,40.4,"1.111.11SMInlriWarnit.41071~~
Europska Investicijska banka
Svjetska banka (WB IDA)
J
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00
Svjetska banka (WB IDA)
Stanje duga 1.120,83
Europska Vlada Svjetska banka Medunarodni Europska
Investicijska Ostali kreditori IBRD)
ri EBRD Pariški klub monetarni fond Komisija
Kraljevine Londonski klub banka Španjolske
914,65 734,03 546,88 411,70 407,67 204,37 110,83 96,96 47,46
Nisu uključeni otplaćeni krediti
6
USD,
15,51%
GBP,
0,01% JPY, 0,75%
SDR,
26,89%
EUR,
56,85%
Vrijednosni papiri, mil KM
dugoročni kratkoročni
Krediti banaka, mil. KM
Ostalo mil. KM
2014. 737,41 100,00 219,52 52,13
2015. 895,89 100,00 234,97 32,68
2016. 867,83 120,80 256,28 28,96
2017. 785,32 100,00 218,44 28,47
2018. 652,21 40,00 225,74 31,26
2019. 691,54 20,00 246,86 41,72
Slika 8. Struktura unutrašnjeg duga u FBiH
Krediti banaka VP- kratkoročni
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Slika 7. Valutna struktura vanjskog duga u Federaciji BiH na dan 31.12. 2019. godine7
Prije dekompozicije SDR-a Poslije dekompozicije SDR-a
Unutrašnji dug u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ukupan unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na dan 31.12.2019. godine iznosio je 1.002,12 mil. KM ili 17,87% ukupnog duga u Federaciji BiH.
Tabela 4. Struktura i kretanje unutrašnjeg duga u Federaciji BiH
Slika 9. Unutrašnji dug u FBiH u obliku vrijednosnih papira
SDŠ 0,26%
SDR — međunarodna obračunska valuta sastavljena iz sljedećih valuta: Kineski Juan (CNY) 1,0174, Euro (EUR) 0,38671, Američki dolar (USD) 0,58252, Britanska Funta (GBP) 0,085946 i Japanski Yen (JPY), 11,90.
7
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
1.263,55 1.273,87 1.132,24
32,24 1.000,12
1.263,55
1.027,58 1.016,
888,13 894,
704,666 726,22
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Slika 10. Kretanje unutrašnjeg duga u Federaciji BiH u periodu 2013 — 2019.
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Unutrašnji dug
Slika 11. Unutrašnji dug u Federaciji BiH (u mil. KM)
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
‘..:.16718, , c-.174,46 , .,_...: „,,199.,,,3,7 ,.. ,r.178,2? ..,.., r 182,722 199,75
- 4'7,91 53,74 - - 61,51 ' 57,01 59,33 ' 61,828 74,15
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
(~UKUPNO Vlada Federacije BiH Kantoni Općine i gradovi
Garancije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Garancije predstavljaju potencijalne obaveze izdavaoca garancije u slučaju da zajmoprimac ne ispuni dospjele ugovorene finansijske obaveze prema kreditoru ili zajmodavcu. Potencijalne obaveze Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno finansijske obaveze koje bi mogle pasti na teret budžeta FBiH po osnovu izdatih garancija ili odluka Parlamenta FBiH o eventualnom preuzimanju obaveza kantona, lokalnih zajednica ili javnih kompanija iznose 8,13 mil. KM i odnose se na garanciju koju je Vlada FBiH izdala 2010. godine za JP Željeznice FBiH po osnovu kredita u iznosu od 78,92 KM. Budući da je kredit po ovoj garanciji, pored drugih instrumenata osiguranja, osiguran i novčanim tokom transfera iz budžeta FBiH koji se u skladu sa relevantnim zakonima redovno planiraju u budžetu FBiH, rizik aktiviranja ove garancije je veoma nizak.
Parlament Federacije BiH je 01.04.2019. godine donio Odluku kojom je odobrena Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine (koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem V. broj: 973/2018 od 17.08.2018. godine) u korist lzvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 — 450 MW TE Tuzla u iznosu do 1.200,86 mil. KM ili 85% od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla izmedu JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric Power Design Institute, Kina (član Konzorcija) uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji izmedu JP Elektroprivreda BiH i CEXIM BANK. S
8
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
obzirom da uslovi za prvo povlačenje kredita još uvijek nisu ispunjeni, stanje duga po ovoj garanciji iznosi 0,00 KM.
Tabela 5. Stanje duga (za koje su Federacija BiH, kantoni, gradovi i općine izdali garancije) na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM
Davalac garancije Vanjske garancije
stanje duga za koji je data garancija
Unutrašnje garancije
stanje duga za koji je data garancija
Ukupno
Federacija BiH 0,00 8,13 8,13
Kantoni 83,15 13,74 96,89 Gradovi 25,95 3,95 29,90 Općine 8,81 15,20 24,01 UKUPNO 117,91 41,02 199,95
DUG VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Dug Vlade Federacije BiH čini vanjski dug koji podugovorima nije prenesen na krajnje korisnike-dužnike i unutrašnji dug nastao u skladu sa zakonom i emisijama tržišnih vrijednosnih papira. Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2019. godine iznosio 2.806,84 mil. KM (12,79% BDP), od čega se na vanjski dug odnosi 2.080,62 mil. KM ili 74,13% ukupnog duga Vlade Federacije BiH, a na unutrašnji dug 726,22 mil. KM ili 25,87% ukupnog duga.
Tabela 6. Stanje duga Vlade Federacije BiH po godinama, u mil. KM
Godina BDP - realnia
Stanje duga Vlade FBiH
Vanjski Unutrašnj Ukupno
dug i dug
Učešće vanjskog u
ukupnom dugu FBiH
Odnos duga prema BDP
Vanjski Unutrašnj Ukupno dug i dug
1 2 3 4 (2+3) 5(2:4) 5 (2: 1) 6 (3:1) 7 (4:1)
31.12.2013 17.728 2.652,32 795,83 3.448,15 76,92% 14,96% 4,49% 19,45%
31.12.2014 17.728 2.800,31 888,13 3.688,44 75,92% 15,80% 5,01% 20,81%
31.12.2015 18.103 2.825,99 1.027,58 3.853,57 73,33% 15,61% 5,68% 21,29%
31.12.2016 19.035 2.829,15 1.016,99 3.846,14 73,56°/0 14,86% 5,34% 20,21%
31.12.2017 19.540 2.393,51 894,69 3.288,20 72,79% 12,25% 4,58% 16,83%
31.12.2018. 20.540 2.291,21 704,67 2.995,88 76,48% 11,15% 3,43% 14,59%
31.12.2019. 21.946 2.080,62 726,22 2.806,84 74,13°/0 9,48% 3,31% 12,79%
Vanjski dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Tabela 7. Učešće vanjskog duga Vlade Federacije BiH u ukupnom vanjskom dugu u Federaciji BiH
Godina Vanjski dug u FBiH
Ukupan vanjski dug u mil. KM
Vanjski dug Vanjski dug °A) Vlade FBiH krajnjih korisnika
%
1 2 3 4 (3/2) 5 6
2013 4.671,23 2.652,32 56,78% 2.018,91 43,22%
2014 5.143,90 2.800,31 54,44% 2.343,59 45,56%
2015 5.273,61 2.825,99 53,59% 2.447,62 46,41%
2016 5.250,05 2.829,15 53,89% 2.420,90 46,11%
2017 4.739,37 2.393,51 50,50% 2.345,86 49,50%
2018 4.702,74 2.291,21 48,72% 2.411,53 51,28%
2019. 4.595,39 2.080,62 45,28% 2.514,77 54,72%
8 Saopć,enje „Godišnji bruto domaći proizvod za Federaciju BiH, 2018. godina (dohodovni pristup-prvi rezultati, tekuće cijene)°, Federalni zavod za statistiku od 15.07.2019. godine, broj 10.2.1
9
2017 2013 2014 2015 2016 Vanjski dug Vlade Federacije BiH
aVanjski dug prenesen na krajnje korisnike
3.000,00 2652,32 2800,31 2825,99
2.514,77
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00 2018 2019
2829,15
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Slika 12. Kretanje vanjskog duga Vlade Federacije BiH i duga prenesenog krajnjim korisnicima, u mil. KM
Unutrašnji dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Unutrašnji dug Vlade Federacije obuhvata dug nastao u skladu sa zakonom i dug nastao emisijom tržišnih vrijednosnih papira. Iznos duga prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane Vojske Federacije BiH utvrden je zakonom, dok zakonom utvrdene obaveze iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja podliježu verifikaciji. Dug koji se sastoji od tržišnih instrumenata odnosi se na trezorske zapise i obveznice koje je Federacija BiH počela izdavati 2011. godine, odnosno 2012. godine. Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.12.2019. godine iznosio je 726.215.404 KM.
Unutrašnji dug se sastoji od duga koji je nastao u skladu sa zakonom (obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH, obaveze po osnovu stare devizne štednje i ratnih potraživanja) i duga nastalog zaduživanjem na domaćem tržištu izdavanjem vrijednosnih papira Federacije BiH.
Dug iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom netržišnih vrijednosnih papira. Ukupan unutrašnji dug Federacije BiH u obliku vrijednosnih papira (tržišnih i netržišnih) na dan 31.12.2019. godine iznosi 711.54 mil. KM i sastoji se od:
• Duga u obliku vrijednosnih papira izdanih na primarnom tržištu u iznosu od 560,0 mil. KM ili 78,70% unutrašnjeg duga (trezorski zapisi 20,00 mil. KM i tržišne obveznice 540,00 mil. KM) i
• Duga u obliku vrijednosnih papira izdanih za izmirenje unutrašnjih obaveza nastalih u skladu sa zakonom u iznosu od 151,54 mil.KM ili 21,30% unutrašnjeg duga (stara devizna štednja 1,87 mil.KM, ratna potraživanja 149,67 mil.KM).
Dugoročni unutrašnji dug u obliku vrijednosnih papira iznosi 691,54 mil. KM ili 97,19%, a kratkoročni unutrašnji dug (trezorski zapisi) iznosi 20,00 mil. KM ili 2,81% .
Dug u obliku dugoročnih vrijednosnih papira čine:
• Tržišne obveznice u iznosu od 540,00 mil. KM • Obveznice po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 1,87 mil. KM i
• Obveznice po osnovu ratnih potraživanja u iznosu od 149,67 mil.KM.
10
Slika 14. Struktura unutarnjeg duga u VP
„ds DugOrččrii,Vf-RP
I.
Kratkoročni VP- TZ
DugPr(gn).VP-Olc?yeznice.
DugokAni VP-505
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Tabela 8. Struktura i kretanje unutrašnjeg duga Vlade Federacije po godinama, u mil. KM 2015 2016 2017 2018 2019
Obveznice SDŠ 179,47 51,81 40,8 7,99 1,87
Obveznice RP 195,42 195,42 195,42 195,42 149,67
Trezorski zapisi 100 120,8 100 40,00 20,00
Obveznice (tržišne) 520 620 530 430,00 540,00
Dobavljači bivšeg FMO i VFBiH 7,28 7,28 7,25 7,25 7,25
Plaće zaposlenika FMO i VFBiH 4,89 4,88 4,84 4,83 4,83
Presude za RTi verifikovana SDŠ 20,52 16,8 16,38 19,18 2,60
UKUPNO 1.027,58 1.016,99 894,69 704,67 726,22
Slika 13. Kretanje unutrašnjeg duga Federacije BiH u periodu 2015 - 2019.
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2015 2016
2017 2018 2019
Tabela 9. Nedospjeli dug Vlade Federacije u obliku vrijednosnih papira, u KM
Vrsta vrijednosnih papira
Dugoročni9
Stanje 31.12.2019.
691,54
Stara devizna štednja 1,87
Ratna potraživanja 149,67
Obveznice FBiH 540,00
Kratkoročni (trezorski zapisi) 20,00
UKUPNO 711,54
Obveznice emitovane za izmirenje unutrašnjeg duga iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja i tržišne obveznice Federacije
11
Slika 16. Kretanje duga kantona po godinama
,68 46
426,92 419,86 421,42
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Slika 15. Otplatni profil unutrašnjeg duga Vlade Federacije u obliku vrijednosnih papira na bazi
portfolija na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM
250,0
200,0
1 50,0
100,0
50,0
I I 111 11 _ 11 III 2020 202 1 202 2 2023 2024 2025 2026 2027 20 28 2029 2030 2031
M Dospijeća glavnica 1 81,7 135,6 205,6 55,8 30,7 1,4 70,4 0,5 - 30,0
DUG KANTONA, GRADOVA, OPĆINA I DRUGIH KORISNIKA
U skladu sa odredbama Zakona o dugu, a u cilju upravljanja dugom u Federaciji BiH, na osnovu podataka kojima raspolaže, dokumentacije i podataka dostavljenih od drugih nadležnih federalnih institucija, kao i od kantona, gradova, općina i javnih preduzeća, u Ministarstvu finansija je uspostavljena evidencija o dugu i izdanim garancijama. Da bi odražavala aktuelno stanje, uspostavljena evidencija se ažurira kvartalno na osnovu podataka koji se Ministarstvu dostavljajul° na
propisanim obrascima.
Stanje duga kantona
Tabela 10. Nedospjeli dug kantona u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM
Kanton Vanjski
dug
Unutrašn ji dug
Ukupno
dug
Bosansko-podrinjski kanton 8,70 0,08 8,78
Kanton Sarajevo 87,46 61,14 148,60
Hercegovačko-neretvanski kanton 22,45 15,75 38,20
Kanton 10 3,06 1,13 4,19 421,41
Posavski kanton 4,34 0 4,34
Srednjobosanski kanton 0,07 19,88 19,95 Tuzlanski kanton 47,69 3,97 51,66
Unsko-sanski kanton 31,38 32,82 64,20
Zapadnohercegovački kanton 11,83 6,56 18,39
Zeničko-dobojski kanton 4,69 58,42 63,11 2014.
UKUPNO 221,67 199,75 421,42
Stanje duga gradova i općina
Tabela 11. Nedospjeli dug gradova i općina u Federaciji11 na dan 31.12.2019. godine, u mil.
KM
Unutrašnji dug Vanjski dug UKUPNO
Krediti Obveznice
Gradovi 104,06 25,59
Općine 64,66 48,56
UKUPNO 168,72 74,15
Bez obzira na obavezu dostavljanja podataka Federalnom ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku kvartala, niži nivoi vlasti podatke ne dostavljaju redovno.
Nedospjeli dug na dan 31.12.2019. godine po općinama i gradovima u Federaciji dat je u prilozima 1. i 2.
0 129,65
0 113,21
0 242,87
12
JP Elektroprivreda BiH J 7,03% RMU "Breza"
0%
JP Željeznice FBiH 22% __.
JP Ceste Federacije BiH RU"Kreka" 12%
1%
- -RMU"Banovići" RMU"Đurdevik"
0%
JP Elektroprivreda HZ HB 10%
Gas
RMU"Kakanj" 0,39%
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Stanje duga javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika
Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika iznosi 2.124,38 KM, od čega se na dug javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije odnosi 2.038,45 mil. KM.
Preostali vanjski dug krajnjih korisnika (85,93 mil. KM) odnosi se na dug regionalnih deponija, kantonalnih i općinskih komunalnih javnih preduzeća, banaka i MKO 9,31 mil. KM.
Tabela 12. Stanje vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, u mil. KM
Naziv javnog preduzeća Iznos %
JP Autoceste FBiH 872,79 7,03%
JP Željeznice FBiH 458,80 9,63%
JP Ceste FBiH 221,87 22,60%
JP Elektroprivreda HZHB 202,19 11,91%
JP Elektroprivreda BiH 129,82 0,16%
BH-Gas 14,78 0,64%
RU ''Kreka" 12,67 0,00%
RMU "Kakanj" 7,83 0,32%
RMU "Breza" 6,30 0,39%
RMU "Banovići" 3,23 0,60%
UKUPNO 1.930,28 100%
Slika 17. Struktura vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, u mil. KM
fJP Autoceste 47%
Slika 18. Kretanje vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije u periodu 2012 — 2019. godine, u mil. KM
1.766,8
1.552,6 !-
1.313,4
2012 2013 2014
1.769,2 1.794,1 1.855,4 1.794,1 1.855,4
2015 2016 2017 2018 2019
13
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31,12.2019. godine
ZADUŽENJE I SERVISIRANJE DUGA U 2019. GODINI
Ino zaduživanje i servisiranje vanjskog duga
Zakonom o dugu utvrdena je nadležnost u pogledu provodenja procedure zaduživanja i upravljanja dugom Federacije kao i ograničenja za zaduživanje koja su vezana za godišnje iznose
servisiranja duga12.
Svako zaduženje kantona, općine i grada na osnovu vanjskog duga predmet je prethodne saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok svako vanjsko zaduženje javnih preduzeća mora imati prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije BiH. O visini i svrsi unutrašnjeg zaduženja Federacije u svakoj godini, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odlučuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donošenjem zakona o izvršenju budžeta.
Tabela 13. Kreditna sredstva angažovana u 2019.godini za finansiranje projekata iz programa javnih
Projekat Kreditor Angažovano /mil.
KM/ Valuta
angažovanja KWD Kredit 794 - Autoput Kakanj-Donja Gračanica Kuvajtski fond 3,13
Projekat SCADA/DMS/OMS na distributivnoj razini KfW Njemačka 5,43 EUR
WB IDA 50980 - Projekat razvoja navodnjavanja WB IDA 5,02 SDR
EBRD 42889-Projekat grad. saobraćajnica u Sarajevu EBRD 1,00 EUR
WB IDA 51880 - Projekat registracije nekretnina WB IDA 3,24 SDR
Projekat vjetroelektrane Podveležje KfW Njemačka 21,17 EUR
WB IDA 55290 - Projekat hitnog oporavka od poplava WB IDA 1,47 SDR
Program vodoopskrbe i kanalizacije u BiH II KfW Njemačka 7,30 EUR WB IDA 54440 - Projekat zaštite Drine od poplava WB IDA 2,94 SDR WB IDA 53930 - Projekat energetske efikasnosti I WB IDA 2,58 SDR
WB IDA 55380 - Projekat energetske efikasnosti 11 WB IDA 0,58 SDR
EIB 83.108 (BA) - Distribucija električne energije EIB 19,56 EUR Saudi fond 5/672 - Razvoj infrastrukture u Goraždu Saudijski fond 1,65 SAR EIB 83.975 (BA) - Koridor Vc Počitelj-Bijača EIB 35,20 EUR 1589PB-Projekat autoputa na koridoru Vc OFID Fond 24,41 EUR EBRD 47372-Projekat Koridor Vc 2 EBRD 35,52 EUR 4930-Projekat razvoja ruralnog poduzetništva OFID Fond 2,61 USD EIB 82.137 (BA) - Proj. modernizacije cesta u FBiH EIB 26,60 EUR WB-IBRD 8640-BA Projekat modernizacije cesta FBiH WB IBRD 16,13 EUR EBRD 47461-Sanacija cesta nakon poplava i moderniz. EBRD 4,49 EUR IFAD 2000001440 Razvoj konkurentn. ruralnih područ. IFAD 3,67 EUR EBRD 47809-Projekat vodovod Visoko EBRD 1,58 EUR WB-IBRD 8687-BA Projekat podrške zapošljavanju WB IBRD 13,85 SDR EBRD 48999-Projekat Koridor Vc 2-Nastavak EBRD 31,85 EUR EBRD 45810-Projekat vodosnabdijevanje Gradačac EBRD 3,00 EUR EBRD 48252-Projekat vodovod Sarajevo EBRD 0,49 EUR Saudi fond 6/725 - Razvoj infrastrukture u S.Gradu Saudijski fond 7,16 SAR EBRD 46201-Projekat regionalni vodovod Plava voda EBRD 0,22 EUR
UKUPNO 281,85
12 Godišnji servis duga Federacije ograničava se na 18% konsolidiranih prihoda Federacije i kantona ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Iznos servisiranja duga za kantone, gradove i općine ograničen je na 10% njihovih prihoda iz prethodne fiskalne godine
14
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Neki kreditori obračunavaju troškove na nepovučena sredstva, iz kog razloga, u slučaju da
implementacija projekta traje duže od procijenjenog perioda, oni postaju neopravdano visoki.
Tabela 14. Plaćeni troškovi na ugovoreni, a nepovučeni iznos kredita
Projekat Krajnji korisnik Planirani period implementac.
projekta
Ugovoreni iznos
kredita
Iznos kredita povučen do 31.12.2019.
Iznos nepovučenih
sredstava
Troškovi u
2019. godini
Ukupnoplaćeni Plaćeni
troškovi do 31.12.2019.
Željeznice II JP Željeznice FBiH
09.06.2006*- 30,01.2019.
82.144.860 73.276.448 8.868.412 18.967 2.929.484
Gradske saobraćajnice Kanton Sarajevo 01.10. 2013.- 30.06.2019.
44.006.175 41.613.102 2.393.073 14.198 634.068
Projekat Koridor Vc 2 .
JP Autoceste FBiH 01.04.2017 - 31.12.2019.
156.466.400 42.845.082 113.621.318 708.545 2.554.224
Projekat Koridor Vc 2 Nastavak .
JP Autoceste FBiH 01.04.2018. - 31.12.2019.
148.643.080 92.076.540 56.566.540 456.888 1.527.249
Projekat Vodovod Visoko Općina Visoko 01. 201803. - 15.12.2020.
8.801.235 5.313.411 3.487.824 27.338 102.713
Projekat Vodovod Gradačac Općina Gradačac 2018 01. 01. . -
31.12.2020. 11.734.980 3.339.747 8.395.233 54.908 272.796
Sanacija cesta nakon poplava JP Ceste FBiH 01. 2019' 06.- 13.06.2020.
127. 128.950 4.489.955 122.638.995 1.830.707 1.830.707
Projekat vodovod Sarajevo Kanton Sarajevo 01. . - 01. 2019
15.07.2022. 48.895.750 488.958 48.406.793 198.537 198.537
Projekat regionalni vodovod Plava voda
Ze-do kanton i SBK
01.07.2019'- 28.08.2020.
21.514.130 215.141 21.298.989 393.664 393.664
Projekat modernizacije cesta JP Ceste FBiH 01 •°1'2°18 31.12.2021
'- .
113.438.140 23.386.059 90.052.081 265.489 717.344
Projekat podrške zapošljavanju Federacija BiH 26.01.2018'- 01.10.2021.
56.719.070 24.241.034 32.478.036 92.306 286.415
SCADAJDMS/OMS EPBiH i EP HZHB 19. 2012 09. ' - 30.06.2020.
15.724.873 6.678.679 9.046.194 31.374 433.484
Projekat vjetroeletrane Podveležje
JP EP BiH Sarajevo
(31'07'2014'- 31.12.2019.
127.128.950 22.809.954 104.318.996 296.586 2.215.170
lzgradnja hidroelektrane Janjići JP EP BiH Sarajevo
30.11.2019' - 30.12.2023.
58.674.900 0 58.674.900 146.687 1.313.667
lzgradnja crpne hidroelektrane Vrilo
EP HZHB Mostar 0107.2015. - . 30.12.2023.
195.583.000 0 195.583.000 488.958 2.567.029
Vodovod i kanalizacija u BiH II Grad Tuzla i Zenica
01.07.2015' - 31.12.2019.
21.514.130 9.497.034 12.017.096 42.802 365.634
Extended Fund Facility Federacija BiH 01. 07. 2018- 01.07.2019
713.938.848 204.371.808 509.567.040 795.150 1.242.420
UKUPNO 1.397.414.520 5.863.104 19.584.605
U 2019. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 511,60 mil. KM, čime je plan ispunjen sa 95,01%. Plan servisiranja obaveza po vanjskom dugu Federacije BiH izraduje se na bazi projekcije obaveza proisteklih iz portfolija postojećeg duga i zaključenih medunarodnih sporazuma (ugovora) sa kreditorima i procijenjenih troškova povlačenja novih kreditnih sredstava.
Tabela 15. Realizacija, Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu, planiranog servisiranja vanjskog duga, mil. KM
Glavnica Plan Realizacija
Kamata Plan Realizacija Plan
Ukupno Realizacija % izvršenja
Relevantni dug 455,41 424,52 76,75 81,47 532,165 505,991 95,08
Direktni dug 4,00 3,32 2,32 2,28 6,322 5,605 88,66
UKUPNO 459,41 427,84 79,07 83,76 538,488 511,597 95,01
15
2019. 2018. 2017. 2016.
■ Glavnica Kamata 2014. 2015. 2013.
387,4 391,0 427,8
312,5
431,3
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Tabela 16. Servisiranje vanjskog duga i odnos prema BDP-u, po godinama, u mil. KM
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Glavnica 387,47 431,36 312,50 391,07 561,26 537,22 427,84
Kamata 60,71 69,06 69,80 79,64 77,09 81,02 83,76
Ukupno 448,18 500,42 382,30 470,71 638,35 618,24 511,60
Glavnica 1,89% 2,10% 1,52% 1,90% 2,73% 2,62% 1,95% Odnos prema Kamata 0,30% 0,34% 0,34% 0,39% 0,38% 0,39% 0,38%
BDP-u Ukupno 2,18% 2,44% 1,86% 2,29% 3,11% 3,01% 2,33%
Slika 19. Servis vanjskog duga po godinama, u mil. KM
Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu vanjskog duga osiguravaju se rasporedom prihoda
(na podračun za servisiranje vanjskog duga Federacije BiH u korist Budžeta BiH) iz pripadajućeg dijela bruto prihoda od indirektnih poreza za Federaciju BiH ili iz Budžeta Federacije BiH za direktne obaveze Federacije BiH po vanjskom dugu, uplatom sa Jedinstvenog računa Trezora.
Krajnji korisnici-dužnici po kreditima imaju obavezu da dospjele glavnice, kamate i druge troškove po kreditima koji su im preneseni u skladu sa supsidijarnim sporazumima, izmiruju uplatom u Budžet Federacije BiH. Medutim, plaćanje po tom osnovu neki dužnici - krajnji korisnici ne vrše u
rokovima utvrdenim otplatnim planovima.
I nakon izvršenog reprogramiranja kreditnih obaveza neizmirene obaveze krajnjih korisnika po vanjskom dugu prema Budžetu Federacije BiH su značajne i na dan 31.12.2019. godine iznose 176,72 mil. KM.
16
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Tabela 17. Dospjeli neplaćeni dug krajnjih korisnika, KM
Red.broj Kreditor Broj
kredita Broj
tranše Dužnik
Dug od 01.01.- 31.12.2019
Ukupan dug 31.12.2019
1 EBRD 31788 - JP Ceste FBiH 8.150.553,00 69.830.602,00 UKUPNO: 8.150.553,00 69.830.602,00
2 EIB 24.569 - Općina Tešanj 16.796,00 16.796,00
3 EIB 24.569 - Općina Glamoč 22.252,00 22.252,00
4 EIB 24.569 Općina Bos. Grahovo 13.703,00 27.420,00
5 EIB 24.569 Grad Široki Brijeg 35.855,00 35.855,00
6 EIB 24.569 Općina Prozor-Rama 67.636,00 67.636,00
7 EIB 24.570 Općina Gračanica 6,00 6,00 UKUPNO: 156.248,00 169.965,00
8 Vlada Španije - JP "Željeznice FBiH" 15.082.820,68 30.165.641,36
9 Vlada Portugala - JP "željeznice FBiH" 2.160.390,72 4.320.781,44
10 EBRD 944 - JP "željeznice FBIH" 2.939.878,24 5.879.756,48
11 EBRD 35.418 - JP "željeznice FBiH' 9.011.061,32 16.332.242,81
12 EIB 21.127 - JP "Željeznice FBIH" 5.603.043,56 11.206.087,12
13 EIB 23.376 - JP "željeznice FBiH" 7.394.660,78 14.848.215,32 14 Opec fond 1189-P - JP "Željeznice FBIH" 1.111.137,52 4.158.537,74
UKUPNO: 43.902.992,82 86.911.262,27
15 IFAD 562 BA - MKF "Prizma" u stečaju 0,00 1.272.855,00
16 IFAD 697 BA - MKF "Prizma" u stečaju 0,00 411.187,00 17 Opec fond 1113P - MKF 'Prizma" u stečaju 0,00 641.712,00
UKUPNO: 0,00 2.325.754,00 18 Vlada Japana BH-P1 - RMU .Breza" Breza 288.584,00 2.018.341,00 19 Vlada Japana BH-P1 - RMU 'Kakanj" Kakanj 232.162,00 232.162,00
U K U P N O: 520.746,00 2.250.503,00 20 WB-IDA 36720 JP Reg. deponija „Lukavac" 88.265,00 1.520.022,00
U K U P N 0: 88.265,00 1.520.022,00 21 WB-IDA 36721 JKP „Li-ćistoća° Livno 209.968,00 1.070.741,00 22 WB-IBRD 76290 JKP „Li-ćistoća" Livno 209.506,00 594.595,00
UKUPNO: 419.474,00 1.665.336,00 23 WB-IBRD 76290 JP „Eko sep" Živinice 11.774,00 11.774,00 24 WB-IDA 45400 JP ,Eko sep" Živinice 21.912,00 21.912,00
U K U P N O: 33.686,00 33.686,00 25 WB-IBRD 76290 JP "Reg dep" Bihać 0,00 192,00 26 WB-IDA 36720 JP "Reg dep" Bihać 0,00 41.059,00
UKUPNO: 0,00 41,251,00 27 WB-IDA 45400 JP „Deponija" Mostar 572.576,00 1.123.080,00
U K U P N 0: 572.576,00 1.123.080,00 28 WB-IDA 45400 JP „Reg.centar" G.Vakuf 29.274,00 63.610,00
U K U P N O: 29,274,00 63.610,00 29 WB-IDA 39540 JKP „Vodovod" Posušje 529.240,00 3.906.320,00 30 WB-IDA 39540 JKP „Vodovod" Cazin 364.447,00 680.096,00 31 WB-IDA 39540 JKP "Rad" Lukavac 31.815,00 247.760,00 32 WB-IDA 39540 JKP .10.Juli" Bos. Krupa 298.726,00 465.071,00 33 WB-IDA 39540 Općina Bos. Grahovo 2.011,00 2,011,00 34 WB-IDA 39541 JKP ,Vareš" 51.661,00 136.583,00
U K U P N O: 1.277.900,00 5.437.841,00 35 Fortis bank - Tuzlanski Kanton 2.494.685,00 4.989.370,00
U K U P N O: 2.494.685,00 4.989.370,00 36 UniCredit bank - Općina Grude 94.905,00 94.905,00 37 UniCredit bank - Općina Posušje 0,00 0,00 38 UniCredit bank - Općina Kiseljak 151.302,00 151.302,00 39 UniCredit bank - Tuzlanski Kanton 68.325,00 68.325,00 40 UniCredit bank Posavski Kanton 6.480,00 6.480,00
UKUPNO: 321.012,00 321.012,00 41 Erste bank Unsko-sanski kanton 34.915,00 34.915,00
UKUPNO: 34.915,00 34.915,00 UKUPNO DUGOVANJE KRAJNJIH KORISNIKA: 57.402.326,82 176.718.209,27
17
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Tabela 18. Pregled neplaćenih obaveza po pozajmicama datim kantonima u okviru III i IV Stand-by aranžmana sa MMF
Red• broj
KREDITOR Broj
kredita Broj
tranše Kanton
Dug od 01.01.- 31.12.2019.
Ukupan dug 31.12.2019.
1. MMF SBA 3 Tuzlanski 0,00 12.754.000,00
2. MMF SBA 3 Bosansko-podrinjski 0,00 9.472.439,00
3. MMF SBA 3 Zapadnohercegovački 0,00 2.404.048,00
4. MMF SBA 4 Tuzlanski 2.547.750,00 6.794.000,00
U K U P N O: 2.547.750,00 31.424.487,00
S obzirom da Federacija BiH obaveze prema kreditoru izmiruje u roku dospijeća, neplaćanje ili kašnjenje krajnjih dužnika u izmirenju dospjelih obaveza direktno utječe na Budžet Federacije BiH.
Zaduživanje i servisiranje unutrašnjeg duga
Zaduživanje na domaćem tržištu vrši se emisijom obveznica i trezorskih zapisa. Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i smanjene potrebe za finansiranjem, u 2019. godini otkazane su pojedine aukcije pa je od planiranih pet aukcija trezorskih zapisa ukupnog iznosa 120,00 mil. KM i sedam aukcija obveznica u ukupnom iznosu od 250,00 mil. KM, održana jedna aukcija trezorskih zapisa u iznosu od 20,00 mil. KM i šest aukcija obveznica u iznosu od 200,00 mil. KM.
Tabela 19. Servis unutrašnjeg duga Federacije BiH po godinama, u mil. KM
Osnov za dug 2016. 2017. 2018. 2019
glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata
Dobavljači 0 1,024 0,025 0,073 0 0 0 0
Vojničke plaće 0,006 0 0,037 0,013 0,012 0,003 0,003 0
Stara devizna štednja 147,345 3,601 28,347 1,501 50,529 1,232 20,190 0,373
Ratna potraživanja 0 4,884 0,029 4,885 0,274 4,885 46,469 4,987
Trezorski zapisi13 299,603 0,397 280,8 0,42 100,000 0,023 40,000 0
Obveznice 40,000 19,49 120 20,105 120,000 15,217 90,000 13,185
UKUPNO 486,954 29,396 429,238 26,997 270,815 21,361 196,662 18,546
Za izmirenje verifikovanih obaveza iz osnova stare devizne štednje u 2019. godini gotovinski je plaćeno 0,20 mil. KM. Tokom istog perioda, na ime glavnice po osnovu emitovanih obveznica, plaćeno je 19,99 mil. KM i 0,37 mil. KM na ime kamata.
U 2019. godini počela je otplata glavnice po obveznicama emitovanim za izmirenje ratnih potraživanja. Na ime glavnice po osnovu emitovanih obveznica plaćeno je 45,75 mil. KM i 4,89 mil. KM kamate.
Do 31.12.2019. godine po osnovu obaveza za plaće i naknade bivšeg Ministarstva odbrane izmireno je 32,67 mil. KM, od čega u 2019. godini 0,01 mil. KM. U 2019. godini nije bilo plaćanja obaveza prema dobavljačima (ukupno je plaćeno 17,75 mil. KM).
Trezorski zapisi prodaju se uz diskont, tako da investitoru ne donose prihod u obliku kamate
18
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici, održanoj 2020. godine, donosi:
ZAKLJU ČAK
1. Prima se na znanje Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine.
2. Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, sa ovim Zaključkom, uputi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, radi informisanja.
3. Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija da Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine objavi na svojoj web stranici.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
V. broj: PREMIJER
Sarajevo 2020, godine Fadil Novalić
19
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
PRILOZI
• VKILUU 1. Jtanfe uugu
Naziv Općine
upullid u
Ukupno stanje duga
Vanjski krediti
Unutrašnji krediti
Obveznice Ukupno po garancijama
Vanjske garancije
Unutrašnje garancije
UKUPNO
Banovići 380.939 380.939 2.346.996 2.346.996 2.727,935
Bosanska Krupa 2.466.107 213.519 2.252.588 2.783.111 2.783.111 5.249.218
Bosanski Petrovac 1.800.173 1.793.815 6.358 0 1.800.173
Bosansko Grahovo 1.427.326 1.427.326 0 0 1.427.326
Breza 0 0 0 0
Bugojno 19.250 19.250 0 19.250
Busovača 1.100,000 1.100.000 0 1.100.000
Bužim 200.167 200.167 0 200.167
Čelić 1.640.261 1.489.560 150.701 617.616 617.616 2.257.877
Čitluk 2.488.318 880.985 1.607.333 0 2.488.318
Doboj Istok 0 0 0 0
Doboj Jug 312.215 312.215 0 0 312.215
Dobretići 17.029 17.029 0 17.029
Domaljevac-Šamac 0 0 0 0
Donji Vakuf 830.800 830.800 456.360 456.360 1.287.160
Drvar 1.570.308 1.570.308 0 1.570.308
Foča-Ustikolina 0 0 0 0
Fojnica 0 0 0 0
Glamoč 853.134 853.134 0 0 853.134
Gornji Vakuf-Uskoplje 2.392.987 2.045.633 347.354 0 2.392.987
Grude 5.710.743 4.488.493 1.222.250 0 5.710.743
Hadžići 2.203.631 0 2.203.631 0 2.203.631
Ilidža 0 0 0 0
Ilijaš 1.107.115 0 1.107.115 0 1.107.115
Jablanica 6.590.000 6.590.000 0 6.590.000
Jajce 11.306.000 3.306.000 8.000.000 1.483.338 1.483.338 12.789.338
Kakanj 4.236.120 4.236.120 5.804.348 5.804.348 10.040.468
Kalesija 0 0 1.404.866 1.404.866 1.404.866
Kiseljak 5.361.716 5.361.716 0 5.361.716
Kladanj 3.053.599 3.053.599 782.332 782.332 3.835.931
Ključ 0 0 0 0
Konjic 9.968.209 6.098.972 3.869.237 0 0 9.968.209
Kreševo 96.002 96.002 0 96.002
Kupres 131.629 131.629 0 0 131.629
Lukavac 1.862.485 1.057.485 805.000 509.578 509.578 2.372.063
Maglaj 0 0 0 0 0 0 0 0
Neum 1,750 1.750 0 1.750
Novi Travnik 740.689 740.689 98.532 98.532 839.221
Odžak 203.856 203.856 0 203.856
Olovo 3.987.404 3.906.977 80.427 0 3.987.404
Orašje 3.055.644 3.055.644 0 0 0 3.055.644
Pale-Prača 0 0 0 0
Posušje 4.887.399 4.887.399 5.517.589 5.517.589 10.404.988
Prozor-Rama 7.190.462 6.990.462 200.000 0 0 7.190.462
Ravno 0 0 0 0
Sanski Most 999.167 0 999.167 225.000 225.000 1.224.167
Sapna 42.649 0 42.649 609.252 509.252 100.000 651.901
Stari grad Sarajevo 2.759.400 2.726.350 33.050 0 2.759.400
Stolac 400.000 400.000 441.339 441.339 841.339
Teočak 35.878 35.878 386.328 386.328 422.206
Tešanj 4.498.834 4.498.834 0 0 540.142 540.142 5.038.976
Tomislavgrad 5.285.298 5.285.298 0 0 5.285.298
20
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
Travnik 5.458.329 5.458.329 0 5.458.329
Trnovo (FBiH) 0 0 0 0
Usora 0 0 0 0 0
Vareš 0 0 0 0
Velika Kladuša 1.506.038 1.336.026 170.012 0 1.506.038
Vitez 0 0 0 0
Vogošća 0 0 0 0
Zavidovići 524.200 0 524.200 0 524.200
Žepče 2.511.628 2.511.628 0 0 2.511.628
Novi Grad Sarajevo 0 0 0 0
Novo Sarajevo 0 0 0 0 0
Centar Sarajevo 0 0 0 0
UKUPNO 113.214.888 64.659.100 48.555.788 0 24.006.726 8.809.952 15.196.774 137.221.614
21
Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine
PRILOG 2. Stanje duga gradova u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine
Naziv Grada Ukupno po kreditima Vanjski krediti
Unutrašnji krediti Obveznice
Ukupno po garancijama
Vanjske garancije
Unutrašnje garancije SVEUKUPNO
Bihać 14.212.690 3.694.508 10.518.182 0 0 0 14.212.690
Cazin 2.075.000 2.075.000 5.816.737 3.347.457 2.469.280 7.891.737
Čapljina 7.664.995 6.852.495 812.500 6.852.495 6,852.495 14.517.490
Goražde 6.542.329 6.434.941 107.388 0 6.542.329
Gračanica 2.049.601 2.049.601 0 600.000 600.000 2.649.601
Gradačac 3.977.968 2.125.065 1.852.903 0 3.977.968
Livno 6.870.053 6.870.053 0 1.357.511 1.357.511 8.227.564
Ljubuški 3.434.124 3.434.124 0 3.434.124
Mostar 23.111.211 23.111.211 0 6.672.648 6.672.648 0 29.783.859
Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
Srebrenik 4.620.337 4.620.337 0 120.352 120.352 4.740.689
Široki Brijeg 4.134.034 3.062.517 1.071.517 0 0 0 4.134.034
Tuzla 8.082.861 2.848.103 5.234.758 6.096.886 6.096.886 - 14.179.747
Visoko 5.313.411 5.313.411 0 0 5.313.411
Zenica 37.074.827 37.074.827 0 1.894.685 1.894.685 0 38.969.512
Živinice 488.487 0 488.487 490.642 490.642 979.129
UKUPNO 129.651.929 104.057.069 25.594.860 0 29.901.956 25.954.813 3.947.143 159.553.885
22