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COBIERNO DEL § INSTITUTOESTADO DE CHIAPAS Unidad de Apoyo Administrativo & ESTATALDELAGUA
,Area de Recursos Financieros y Contabilidad
Información Cierre ContableFEBRERO - 2016
CHIAPASNOS UNE
GCJf:W':?KNO DEiESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAO;·f.';.'l.·..·..OO...."b;#::1"
CHIAPASNOS UNE
SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL
PERíODO:Página 1 de 2
26/0412016FEBRERO Fecha:
1111 Efectivo 33,608.17 33,608.17
1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,431,727.81 1,101,737.49 1,025,713.21 1,507,752.09
1115 Fondos con Afectación Especifica 8,478,685.58 1.184,141.95 1,213,312.45 8,449,515.08
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 170,260.87 170,260.87
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 171,209.30 171,209.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 498,138.73 498,138.73
1242 Mobiliario y Equipo Educacionaly Recreativo 2,085,964.84 2,085,964.84
1243 Equipo e Instrumental Médicoy de Laboratorio 622,108.16 622,108.16
1244 Vehlculos y Equipo de Transporte 4,105,638.00 4,105,638.00
1246 Maquinaria, Otros Equiposy Herramienlas 1,376,036.04 1,376,036.04
1251 Software 135,237.64 135,237.64
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 3,827,197.32 3,827,197.32
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 48,637.64 48,637.64
1279 Otros Activos Diferidos 7,867,250.35 1,081,108.70 8,948,359.05
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 26,939.01 26,939.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,303,540.77 56,179.97 3,247,360.80
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 658,871.64 131,806.00 131,806.00 658,871.64
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,192,680.93 3,192,680.93
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 400,280.12 400,280.12
3220 Resultados de EjerciciosAnteriores 14,801,683.54 400,280.12 14,401,403.42
3262 Operaciones Internas de Egresos 1,516,594.76 1,184,141.95 2,700,736.71
4399 Otros Ingresos y BeneficiosVarios 0.50 1.00 0.50
8210 Presupuesto de EgresosAprobado 47,385,325.46 47,385,325.46
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 47,385,325.46 47,385,325.46
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 0000CHIAPASNOS UNE
SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL
PERíODO: FEBRERO Fecha:Página2 de 2
26/0412016
Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo Director General
• GOBIERNO CONSTITUCIONAL .DEL ESTADO.DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL .DEL AGUA ooocCHIAPASNOS UNE
(L)UIcnN() DC'ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
PERíODO:Página 1 de 2
26/0412016DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Fecha:
1111 Efectivo 33,608.17 33,608.17
1113 Bancos/Dependenciasy Otros 1,523,776.45 3,462,903.58 3,478,927.94 1,507,752.09
1115 Fondos con Afectación Específica 8,769,129.80 4,297,213.63 4,616,828.35 8,449,515.08
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 170,260.87 170,260.87
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 168,667.30 2,542.00 171,209.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 498,138.73 48,000.00 48,000.00 498,138.73
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,085,964.84 10,035.97 10,035.97 2,085,964.84
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboralorio 622,108.16 622,108.16
1244 Vehlculos y Equipo de Transporte 4,105,638.00 4,105,638.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,376,036.04 3,596.00 3,596.00 1,376,036.04
1251 Software 135,237.64 135,237.64
1263 DepreciaciónAcumulada de Bienes Muebles 3,827,197.32 3,827,197.32
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 48,637.64 48,637.64
1279 Otros Activos Diferidos 7,071,672.68 1,876,686.37 8,948,359.05
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 26,939.01 26,939.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,300,356.77 56,179.97 3,184.00 3,247,360.80
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,763,023.59 1,251,958.89 147,806.94 658,871.64
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,192,680.93 3,192,680.93
3210 Resultadosdel Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 400,280.12 400,280.12
3220 Resultados de EjerciciosAnteriores 14,801,683.54 400,280.12 14,401,403.42
3262 Operaciones Internas de Egresos 2,700,736.71 2,700,736.71
4399 Otros Ingresos y BeneficiosVarios 0.50 1.00 0.50
8210 Presupuesto de EgresosAprobado 47,385,325.46 47,385,325.46
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 47,385,325.46 47,385,325.46
•OüHii',Ri,(, ü[;[.ESTADO DE CHIAPAS
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PERíODO: DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Fecha:Página 2 de 2
26/0412016
Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo
•G{A:3ICr=-~N()DaESTADO DE CHIAPAS
GOBLERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITlITO ESTATAL DELAGlIA
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRE.RO DEL 2016
ooooCltIAPASi\JOS UNE
Fecha:Página 1 de 1
29/Enero/2016
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Efectivo
BancoslOependencias y circeFondos con Afectación Especifica
9,990,875.34 9,944,021.56
33,608.17 33,608.17
1,507,752.09 1,431,727.818,449,515.08 8,478,685.58
3041,.70.17 341,470.17
170,260.87 170,260.87171,209.30 171,209.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Cuentas porCobrara CortoPlazoDeudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Biena. o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros AcUvos Circulantes
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
10,332,345.51 10,285,.91.73
Inverslon,s Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a urgo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEQUipoe Instrumental Medico y de LaboratorioVehiculos y Equipo de TransporteMequinane. Otros Equipos y Herramientas
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
8,687,885.77 8,887,885.77
<498.138.73 498,138.732.085,964.84 2,085,964.6<4622.108.16 622,108.16
4.105.638.00 4.105,638.001.376.036.04 1,376,036.(}4I
135,237.64 135,237.6<1-
135,237.64 135,237.&4
(3,875,834.8&) (3,875,83<4.96)
(3,827.197.32) (3.827,197.32)
(-48,637.&4) '48.637.&4)
8,S48,359.05 7,867,250.35
8,948.359.05 7.867,250.35
Actlvos Intangibles
Software
Depreciación, Deterioro y Am9rtlzaclón Acumu~a de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Activos Diferidos
Otros Activos Diferidos
Estimación por Perdida o Deterioro de Activo. no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE ACnVOS
13,895,647.50 12,814,538.80
24,227,993.01 23,100,030.53
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Servctos Personales por Pagar a Corto PlazoProveedores por Pagar a Corto P1azo
aetenctcnes y Contribuciones por Pagar a Corlo Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Titulo. y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Tarcaros en Garantla '110 Administracióna Corto Plazo
Provtslonea a Corto Plazo
Otro. Pasivos a Corto Plazo
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a urgo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública. Largo Plazo
P.. tvos Diferidos 8 urgo Plazo
Fondos y Bienes de Terearos en Garantia '110 Administracióna Largo Plazo
Provlalones a Largo Plazo
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE PASIVO
HACIENDA PÚBLICA 1PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICAIPATRIUONIO CONTRIBUiDO
Aportaciones
Donaclen .. de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
Reaultados del Ejercicio IAholToIOe&ahorTO)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorrc)Resultadoa de EJercicio. Anteriores
Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos
Reserva.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LAHACIENDA PÚBUCAIPATRIMONIOResultado por Posición Monetaria
Resuttado por Tenencia de Activos no Monetarios
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
7,125,852.38 7,182,032.35
26,939.01 26,939.013,247,360.80 3.303,540.77
658.871.64 658,871.64
3.192.680.93 3,192.680.93
7,125,852.38 7.182.032.35
7,125,852.38 7,182,032.35
2,700,737.21 1,116,314.&4
2,700,737.211<4,401,403.42
1.116.314.6414,801,683.54
14.401,403.42 14.801.683.54
17,102,1"0.63 15,917,988.18
24,227,993.01 23,100,030.53
Director General
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
•Gfxm:Fa>..iODELESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO ESTATAL DELAGllA oooo
GllIAPASNOS UNESISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016Fecha:
Pagina 1 de 129/Enero/2016
ACTIVO PASIVOACTIVOCIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo y EquivalentesDerechosa RecibirEfectivoo EQuivalentes
9,990,875.34341,410.17
9,944,021.56 Cuentas por Pagar a CortoPlazo 7,125.852.38 7,182,032.35341,470.17
Documentos por Pagar a Cono PlazoDerechos a Recibir Bienes o Servidos Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Tltulos y Valores 8 Corto PlazoInventarlos
Pasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo Administración aCorto Plazo
Almacenes
Provisiones a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Pasivos a Corto PlazoOtros Activos Circulantes
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTEInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
PASfVO NO CIRCULANTE____ .;;'0:::,3:;:32::,34;;;:;5.5::.;'. ':;:0:;:,2.::~::.::.;91:;;.7.:.3Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos IJ Sienes de Terceros en Garantfa y/o Administración aLargo Plazo
Bienes Muebles 8,687,885.77 8,687,885.77Provisiones a Largo Plazo
Activos Intangibles 135,237,64 135,237.64
Depreciación, Deterioro y Amcrñzacién Acumulada de Bienes (3,87S,~.96)
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
(3,875,834.96) TOTAL DE PASIVO
HACIENDA PÚBLICA I PATRIIIONIO
HACIENDA PÚBUCAIPATRIIIONIO CONTRIBUiDO
7,125,852.38 7,182,032.35
AportacionesActivos Diferidos 8.948,359.05 7,867,250.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Actlvos no Circulantes
Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda PúblicalPatrimonioHACIENDA PÚBLICA I PATRIIIONIOResultados del Ejercido (AhorroJDesahorro)Resultados de Ejercicios AnteriOl'esRevalúos
2,700,737.2114,401,403.42
1,116,314.6414,801,583.54
Otros Activos no Circulantes
ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LAHACIENDA PÚBLlCAIPATRIIIONIOResultado por Posición Monetaria
TOTAL DE ACTVOS NQ CIRCULANTES
TOTAL DE ACnvOS
13,895,647.50 12,814,538.80 15,917,998.1824,227,113.01 23,100,030.53 23,100,030.53
: CPJ.~~
Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAO~JOO
CHIAPASi\lOS UNE
SISTEMA CONTABLE 2016
EST ADO DE ACTIVIDADES
DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Página 1 de 326/04/2016Fecha:
INGRESOSY OTROSBENEFICIOS
INGRESOSDEGESTiÓN
ImpuestosImpuestossobre los IngresosImpuestossobre el Patrimonio
Impuestossobre la Producción,el Consumoy las TransaccionesImpuestosal Comercio ExteriorImpuestossobre Nóminasy AsimilablesImpuestosEcológicosAccesoriosde ImpuestosOtros Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones, y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferenciasal Resto del Sector PúblicoSubsidiosy SubvencionesAyudas SocialesPensionesy Jubilaciones
Transferenciasdel Exterior
OTROSINGRESOSY BENEFICIOSIngresos Financieros
InteresesGanados de Valores, Créditos, Bonos y OtrosOtros Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro uObsolescencia y Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios2,700,737.21
•G08lERfJU DELESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAOCJOO
CHIAPASNOS UNE
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL lo. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016Fecha:
Página 2 de 326/04/2016
GASTOSY OTRASPÉRDIDAS
GASTOSDEFUNCIONAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS 2,700,737.21
Servicios PersonalesMaterialesy SuministrosServiciosGenerales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferenciasInternas y Asignacionesal Sector PúblicoTrasferenciasal Resto del Sector PúblicoSubsidiosy SubvencionesAyudas SocialesPensionesy Jubilaciones
Transferenciasa Fideicomisos,Mandatosy ContratosAnálogosTransferenciasa la Seguridad SocialDonativo
Transferenciasal Exterior
Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la DeudaPública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizacionesy Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro uObsolescencia y Provisiones
Otros Gastos
Resultado Integral de Financiamiento(RIF)
Otras Pérdidas
InversiónPública
Construcciónde Bienes no Capitalizable
TOTAL DEGASTOSY OTRASPÉRDIDAS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA0000
CHIAPASNOS UNE
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016Fecha:
Página 3 de 326/04/2016
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
2,700,737.21RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
Director General
• GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO ESTATAL DEL AGUA CXXXJ
CHIAPASNOS UNEGi)CiCF{f'i() DEL.ESTADO DE CHIAPAS
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.ESTADODE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADEL lo, DE ENERO AL 29DE FEBRERO DE 2016 Página 1 de 1
26/04/2016Fecha:
Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes
46,853.78
Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes
1,081,108.70
PASIVOPasivo Circulantecuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTitulas y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo
56,179.97
Pasivo No CirculanteCuentas a Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo
HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReselVasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3,101,017.33400,280.12
Erceso o Insuficiencia en la ActualizacIón de la Hacienda Pública/Patrimonio
no Monetarios
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emlsor".