informácia - ružinov · 2015. 9. 14. · rezervy 12 900 € z uvedených záväzkov bolo do...

CULTUS RUŽINOV a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

MČ Bratislava - Ružinov dňa 22. 09. 2015

Informácia

o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2015

Predkladá:

Andrea Kozáková, v. r. predseda predstavenstva a.s. a riaditeľka CULTUS Ružinov, a.s. august 2015

I. Všeobecné údaje

Názov a sídlo spoločnosti: CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28 820 09 Bratislava Dátum zriadenia: 01.01.2004 Akciová spoločnosť IČO:35874686 DIČ: 2021773941 IČ DPH: SK2021773941 Deň zápisu do OR: 30.01.2004 odd. SA vložka 3262/B, Okresný súd Bratislava I Akciová spoločnosť CULTUS Ružinov je svojou činnosťou zameraná:

- na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí /divadelné a filmové predstavenia, koncerty, výstavy, festivaly a súťaže,

- na prípravu a organizovanie spoločenských podujatí /zábavy, diskotéky, plesy a firemné podujatia/,

- vzdelávacie aktivity /kurzy/,

- Iné služby podľa spoločenskej potreby a rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Ružinov,

- sprostredkovateľskú činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej a športovej a v oblasti

služieb a obchodu.

Svoju činnosť v období 01.-06.2015 spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. vykonávala na základe

Zmluvy o komplexnom prenájme uzavretej s Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a na

základe schválených projektov.

-2-

Tab.č.1

Vývoj hlavných ukazovateľov činnosti CULTUS Ružinov, a.s. za sledované obdobie

01.-06.2015 v porovnaní s obdobím 01.-06.2014.

Ukazovateľ v celých EURO

Sledované obdobie 01.-06.2015

Predchádzajúce účtovné obdobie 01.-06.2014

Index

Výnosy spolu: vlastné tržby ostatné tržby

627 334 627 334 -

627 258 627 334 -

1,00 1,00 -

Náklady spolu: materiálové náklady energie služby osobné náklady odpisy ostatné náklady + rezervy

558 569 13 902 99 775 129 607 282 269 - 33 016

565 029 21 143 93 448 149 611 271 678 426 28 723

0,99 0,66 1,07 0,87 1,39 - 1,15

Výsledok hospodárenia +68 765 +62 229 1,11

Tab.č.2 Ukazovatele mzdového vývoja

Ukazovateľ v celých EURO

Sledované Obdobie 01.-06.2015

Predchádzajúce účtovné obdobie 01.06.2014

Index

Mzdové náklady Priemerný prepočítaný stav pracovníkov

188 378 39

178 677 36

1,05 1,08

-3-

Výnosy spoločnosti sú vo výške 627 334 € a predstavujú:

Vlastné tržby vo výške 627 334 €

z toho : A/ kultúrna činnosť 451 879 €

podiel jednotlivých činností na týchto tržbách:

výchovno - vzdelávacia činnosť 38 597 €

umelecká činnosť 86 639 €

spoločensko-zábavná činnosť 299 187 €

tvorivá činnosť /súbory/ 25 892 €

kurzy 1 564 €

B/ obchodná činnosť 172 181 €

C/ ostatné tržby 3 274 €

Podiel vlastných tržieb na celkových tržbách : 100 %

Náklady spoločnosti sú vo výške: 558 569 €.

Výsledok hospodárenie za 01.-06.2015 je zisk vo výške 68 765 €.

Pohľadávky k 30.06.2015 122 258 €

K 30.06.2015 vykazovala spoločnosť pohľadávky:

a/ z obchodného styku 118 437 €

z toho: dlhodobé 111 217 € /pohľ. YOSARIA PLAZA

v exekučnom 49 232 €

súdne rozhodnutie 61 985 €

krátkodobé 7 220 € / do leh. spl./

b/ ostatné pohľadávky 3 821 €

Medzičasom uhradené k 15.07.2015 5 694 €

Výška záväzkov k 30.06.2015 75 754 €

krátkodobé 57 634 €

z toho: z obchodného styku 13 936 € /do leh. spl./

1 725 € /po leh. spl./

záväzky soc.poist. 14 087 €

záväzky voči zamest. 22 284 €

daňové závisl.činn. 5 602 €

dlhodobé 5 220 €

z toho: soc.fond 2 922 €

odlož.daň.záväzok 2 298 €

-4-

rezervy 12 900 €

Z uvedených záväzkov bolo do 15.07.2015 uhradené 57 634 €.

Finančný majetok k 30.06.2015:

Stav účtu v peňažnom ústave 36 239,42 €

Stav pokladnice 2 209,51 €

Spolu: 38 448,93 €

V rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov 68,94 % objemu tržieb predstavujú

tržby plynúce z obchodného vzťahu s MČ Bratislava-Ružinov.

Poskytované služby sú kultúrneho charakteru a sú poskytované na základe Zmluvy

o komplexnom prenájme, čl. II. zmluvy. Ďalej sú to projekty a ďalšie služby kultúrneho

zamerania, poskytované na základe požiadaviek MČ Bratislava-Ružinov.

-5-

TVR a RE s.r.o.

Materiál na rokovanie MZ

MČ Bratislava – Ružinov

Informácia o hospodárení spoločnosti

za I. polrok 2015

Predkladá:

Mgr. Igor Adamec, konateľ, v. r.

Ing. Tomáš Alscher, konateľ , v. r.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ‐ Ružinov spoločnosti TVR a RE s.r.o.

Informácia o hospodárení spoločnosti za I.polrok 2015 Predkladá: Mgr. Igor Adamec, konateľ, v. r. Ing. Tomáš Alscher, konateľ, v. r.

I. Všeobecné údaje

Spoločnosť TVR a RE s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213, DIČ: 2020242059 bola

založená 26.5.1997, Nz 56/97 a dodatkom Nz 112/97 zo dňa 9.9.1997.

Predmetom činnosti je vydávanie obecných novín Mestskej časti Bratislava Ružinov, lokálne televízne

vysielanie podľa licencie č. T/89 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne

vysielanie, reklamná a propagačná činnosť a výroba videa.

II. Vývoj hlavných ukazovateľov hospodárskej činnosti za sledované obdobie

V tis. € I.polrok 2015 rok 2014

Ukazovateľ

Sledované obdobie

Predchádzajúce Obdobie

Výnosy spolu 190 004,59,‐ 414 329,64,‐

vlastné tržby 6 400,00,‐ 39 450,67,‐

ostatné výnosy 183 554,89,‐ 374 501,40,‐

v tom poskytnutá dotácia MČ 182 520,00,‐ 365 040,00,‐

Náklady spolu 199 235,93,‐ 405 717,78,‐

materiálové náklady 3 313,10,‐ 8 476,62,‐

energie 2 446,85,‐

služby 125 409,06,‐ 239 318,18,‐

osobné náklady 60 989,13,‐ 117 788,66,‐

odpisy 949,38,‐ 22 095,81,‐

ostatné náklady / DPH /

daň z príjmu 2 436,03,‐

Hospodársky výsledok Strata – 9 231,34,‐ Zisk 2 223,‐

Hospodársky výsledok za rok 2014 predstavuje čistý zisk po zdanení 2.223 ,‐EUR , za sledované

obdobie 1.polrok 2015 predstavuje stratu vo výške 9 231,34,‐ EUR.

Výsledok hospodárenia bol zapríčinený predovšetkým poklesom príjmov z vlastnej podnikateľskej

činnosti na strane výnosov ( v roku 2014 rástli príjmy z podnikateľskej činnosti predovšetkým vďaka

príjmom za inzerciu, keďže bol volebný rok ) a nárastom nákladov na služby v porovnaní

z bezprostredne predchádzajúcim obdobím.

Spoločnosť sa vysporiadala za 1. polrok s úhradou prevažnej väčšiny svojich záväzkov a neeviduje

žiadne záväzky po lehote splatnosti.

III. Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti za sledované obdobie

V tis. € I.polrok 2015 Rok 2014

Ukazovateľ Sledované obdobie

Predchádz. Obdobie

AKTÍVA

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0

B. Neobežný majetok 24 671,00,‐ 25 621,00,‐

dlhodobý nehmotný majetok 0 0

dlhodobý hmotný majetok 24 671,00,‐ 25 621,00,‐

dlhodobý finančný majetok 0 0

C. Obežný majetok 26 933,00,‐ 37 279,00

Zásoby 0 0

dlhodobé pohľadávky 0 0

krátkodobé pohľadávky 21 653,00,‐ 29 483,00,‐

finančné účty 5 278,00,‐ 7 796,00,‐

D. časové rozlíšenie 12,15,‐ 559,00,‐

A K T Í V A S P O L U 51 616,00,‐ 63 459,00,‐

PASÍVA

Sledované obdobie

Predchádzajúce obdobie

A. Vlastné imanie 2 697,00,‐ 11 928,00,‐

Základné imanie 6 639,00,‐ 6 639,00,‐

Zákonné rezervné fondy 664,00,‐ 664,00,‐

Výsledok hospodárenia za minulé roky 4 625,00,‐ 926,00,‐

B. Záväzky 48 920,00,‐ 51 531,00,‐

Rezervy 4 650,00,‐ 4 650,00,‐

Dlhodobé záväzky 1 982,00,‐ 1 847,00,‐

Krátkodobé záväzky 42 288,00,‐ 45 034,00,‐

Bankové úvery a výpomoci ‐ ‐

C. Časové rozlíšenie ‐ ‐

P A S Í V A S P O L U 51 616,00,‐ 63 459,00,‐

IV. Ukazovatele mzdového vývoja

I.polrok 2015 Rok 2014

Ukazovateľ Sledované obdobie

Predchádz. obdobie

Mzdové náklady Priemerný prepočítaný stav pracovníkov

60 989,13,‐ 5

117 788,66,‐ 5

V. Vývoj spoločnosti za sledované obdobie v 1. polroku 2015

Spoločnosť sa nachádza v dobrom technickom a personálnom stave. Rada pre vysielanie a retransmisiu nám predĺžila licenciu do roku 2021 a podarilo sa nám dosiahnuť zmenu licencie z lokálnej na multilokálnu. V súčasnosti vysielame prostredníctvom troch operátorov: UPC, MagioTV a FiberTV, čím pokrývame 91% Ružinova. Prostredníctvom UPC (a vďaka multilokálnej licencii) vysielame v celej Bratislave, prostredníctvom zvyšných dvoch operátorov pokrývame územie celej SR. Spoločnosť je tak pripravená a schopná vyrábať, vysielať a plniť úlohy ukladané zriaďovateľom. Realizujeme technický audit, ktorého cieľom je nájsť ekonomicky výhodné technické riešenia. Je urgentne potrebné zlepšiť kvalitu vysielaného obrazu. Zrealizovali sme zmenu vizuálu pozadia v štúdiu v spolupráci so Strednou školou scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici, ktorej študenti celý minulý školský rok pracovali na návrhoch pre výtvarné riešenie štyroch našich relácií. Tak ako sme plánovali a predpokladali, v priebehu leta 2015 došlo k realizácii tejto vizuálnej zmeny.

Občania Ružinova už dlhšie požadovali zvýšenie pokrytia a zabezpečenie vysielania TVR aj cez operátorov SATRO a SWAN. Vzhľadom na ekonomicky nie príliš efektívnu investíciu sme ale boli presvedčení, že zabezpečenie vysielania aj pre týchto občanov vyplýva z našej povinnosti poskytovať verejnoprávnu službu a zároveň prilákať nových divákov pre televíziu . Po niekoľko mesačných rokovaniach už v tomto období vieme prehlásiť, že od 01.09. 2015 bude vysielanie TVR zabezpečené cez operátora SWAN a predpokladáme , že od 15.09.2015 aj cez operátora SATRO.

Zastabilizovala sa programová štruktúra, ktorá sa snaží zaujať rôzne cieľové skupiny obyvateľstva Ružinova: ženy, deti, seniorov, hobbystov, kulinárov, chovateľov. Od 01.10.2015 začneme pre našich divákov vysielať novú reláciu so zdravotníckym zameraním pod názvom „ ERGO „ . Naše nové programy si našli svojho diváka a natrvalo sa usadili v ponuke nášho vysielania. Televízia Ružinov tak napĺňa svoj slogan „Televízia Vašich príbehov“.

Ako službu obyvateľstvu sa vysiela spravodajský servis, informačný riadok, meteoservis a infoservis o kultúrnych akciách v Bratislave s dôrazom na Ružinov. Spoločnosť prevádzkuje webovú stránku ruzinovonline.sk, tvr.sk a ruzinovskeecho.sk. Webová stránka umožňuje divákom sledovať relácie TVR a reportáže Ružinovského echa v jej archíve. Návštevnosť nových webových stránok potvrdzuje správnosť ich sprevádzkovania. VI. Plán činnosti TVR a RE, s.r.o. na 2.polrok 2015

V nasledujúcom období navrhujeme:

zastabilizovať televíziu v prvom rade technicky

Chceme zmeniť model vysielania zo 4/3 na 16/9, čo predpokladá nové kamerové jednotky do štúdia a nové vysielacie pracovisko (pri transformácii vysielania zo 4/3 na 16/9 je možné uvažovať o jednej jednorazovej finančnej dotácii pre TVR, plánujeme nasledovnú dotáciu zaradiť do rozpočtu mestskej časti najskôr na rok 2016). zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti

Naším cieľom je nezaťažovať rozpočet Ružinova viac ako je nevyhnutne nutné. Ak rátame aj do budúcnosti s výškou dotácie podobnou, ako bola doteraz, tak potom navrhujeme prevádzkovať vysielaciu službu aj pre iné mestské časti, resp. pre magistrát hlavného mesta, resp. pre BSK. Tým by sme vedeli zvýšiť rozpočet tak, že by sme mohli televíziu technicky zabezpečiť bez nárokov na zvýšenie rozpočtu.

doplnenie programovej štruktúry

Do konca kalendárneho roka by sme chceli v spolupráci s Ministerstvom Kultúry SR a so Slovenským filmovým ústavom vyjednať priaznivé podmienky pre získanie práv na vysielanie slovenských filmov. Predpokladáme objem na jeden rok približne 100 slovenských filmov na dva runy (premiéra a dve reprízy), čo celkovo predstavuje ročne 300 vysielaní.

upevnenie pozície na mediálnom trhu a získanie novej skupiny divákov Nová mediálna kampaň, spojená s novým dizajn manuálom a s novou programovou štruktúrou (nový odkaz) – termín jeseň 2015. Cieľom je získať nových divákov, udržať stabilných divákov a zároveň zvýšiť atraktívnosť samotnej televízie z hľadiska reklamy a propagácie, čo má za cieľ zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov navrhujeme malú bilboardovú kampaň na jeseň 2015 pričom naším cieľom je získať čo najviac mediálneho priestoru v iných médiách prostredníctvom barteru mediálneho priestoru.

Cieľom tejto kampane by malo byť zároveň odprezentovať túto vizuálnu zmenu a upevniť pozíciu televízie, získať nových divákov a dať Ružinovčanom najavo, že televízia sa vyvíja, približuje sa divákovi a zároveň buduje silnú značku samotnej televízie.

Ďalej navrhujeme v priebehu roka prehlbovať mediálne spolupráce a dosahovať tak väčší priestor na mediálnom trhu, či už mediálnymi spoluprácami so SND, Slovenskou filharmóniou, Malou scénou, Bábkovým divadlom, Radošinským Naivným Divadlom a podobne.

V Bratislave, dňa 11.09.2015

....................................... .......................................

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher

Prílohy:

Č.1. Výnosy, Kniha analytickej evidencie zúžená – prehľad účtov , 2Q 2015

Č.2. Náklady, Kniha analytickej evidencie zúžená – prehľad účtov , 2Q 2015

Č. 3. Súvaha, 2Q 2015

Č.4 Výkaz ziskov a strát, 2Q 2015

Kritériá: Účtová trieda 6

Do:Firma : TVR a RE, s.r.o. (2015), Mierová 21, 82705, Bratislava Zatvorenia

Od:Poznámka : Otvorenia

StranaKniha analytickej evidencie zúžená - prehľad účtov 1

Suma v EUR Interné číslo

dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal

Protiúčet Text Uhradený

doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

Začiatočný zostatok602 001 0,00Tržby z predaja služieb - Ružinovské echo

08.03.2015OF 15100003 Tržby za poskytnuté služby TEREZA, spol. s135,00

08.03.2015zOF 15100005 Tržby za poskytnuté služby All4HCare s.r.o1 370,70

08.03.2015OF 15100004 Tržby za poskytnuté služby ABC Elektroinšt10,00

08.03.2015OF 15100007 Tržby za poskytnuté služby ODVOZ A LIKVIDÁ200,00

08.03.2015OF 15100006 Tržby za poskytnuté služby HSL, s.r.o.135,00

08.03.2015OF 15100008 Tržby za poskytnuté služby INTERPHARM Slov108,00

08.03.2015OF 15100002 Tržby za poskytnuté služby STREDNÁ ODBORNÁ195,00

08.03.2015OF 15100001 Tržby za poskytnuté služby SIEŤ - politick565,00

31.03.2015OF 15100009 Tržby za poskytnuté služby Hon Meng CHONG155,00

31.03.2015OF 15100010 Tržby za poskytnuté služby OZ Sunrise-cent135,00


28.04.2015OF 15100015 Tržby za poskytnuté služby Ebys s.r.o.30,00

03.05.2015OF 15100014 Tržby za poskytnuté služby MK GASTRO, s.r.10,00


03.05.2015OF 15100012 Tržby za poskytnuté služby Fair Credit Slo270,00

03.06.2015OF 15100019 Tržby za poskytnuté služby "JEMI" spol. s10,00

03.06.2015OF 15100021 Tržby za poskytnuté služby APORES, s.r.o.10,00

03.06.2015OF 15100018 Tržby za poskytnuté služby AUTOSKLO JURIŠT825,00

03.06.2015OF 15100016 Tržby za poskytnuté služby BELIDA s.r.o.135,00

03.06.2015OF 15100017 Tržby za poskytnuté služby Miroslav Biháry117,00


05.06.2015OF 15100020 Tržby za poskytnuté služby Jozefína Ondruš10,00

23.06.2015OF 15100031 Tržby za poskytnuté služby ODVOZ A LIKVIDÁ200,00

02.07.2015OF 15100032 Tržby za poskytnuté služby ALPHAMEDIA s.r.65,03

02.07.2015OF 15100028 Tržby za poskytnuté služby EFLEK s.r.o.749,25


02.07.2015OF 15100025 Tržby za poskytnuté služby Jana Kamencayov225,00

02.07.2015OF 15100029 Tržby za poskytnuté služby Obchodná akadém135,00

02.07.2015OF 15100030 Tržby za poskytnuté služby Ružinovská teni117,00

02.07.2015OF 15100026 Tržby za poskytnuté služby PROFIS, s.r.o.468,00

02.07.2015OF 15100024 Tržby za poskytnuté služby Ing. Virágová I145,00

02.07.2015OF 15100027 Tržby za poskytnuté služby Bratislavská te423,75

10.08.2015OF 15100034 Tržby za poskytnuté služby Madcreative tea250,00

03.09.2015OF 15100042 Tržby za poskytnuté služby Detské a rodinn180,00

03.09.2015OF 15100041 Tržby za poskytnuté služby LIUBKA s.r.o.135,00

03.09.2015OF 15100040 Tržby za poskytnuté služby MARKETCENTRUM s135,00

03.09.2015OF 15100039 Tržby za poskytnuté služby Sunset Events,225,00

03.09.2015OF 15100038 Tržby za poskytnuté služby CLASS- Jazyková423,75


03.09.2015OF 15100043 Tržby za poskytnuté služby Autisti n.o.10,00

03.09.2015OF 15100037 Tržby za poskytnuté služby Ing. Virágová I10,00

Konečný zostatok8 862,48 -8 862,48-8 862,48Obraty celkom: Rozdiel:

Začiatočný zostatok602 100 0,00Tržby z predaja služieb

24.06.2015OF 15100023 Tržby za poskytnuté služby Bratislavský sa1 500,00

11.08.2015OF 15100035 Tržby za poskytnuté služby Madcreative tea1 100,00

12.08.2015OF 15100036 Tržby za poskytnuté služby Madcreative tea1 100,00


Začiatočný zostatok648 000 0,00Ostatné prevádzkové výnosy

221 10019.01.2015B2 DB-004-0001 Prijatá platba AA TRAVEL spol216,00

321 10019.02.2015IDx IDX20150004 Zápočet DF DF140122 DAREA, s.r.o.179,00

321 10019.02.2015IDx IDX20150004 Zápočet DF DF140146 DAREA, s.r.o.37,26

221 10007.04.2015B2 DB-034-0001 Vrátený preplatok 671184589,38


Začiatočný zostatok648 100 0,00Ostatné prevádzkové výnosy - dotácie

347 10031.03.2015IDx IDX20150007 Dotácia - zúčtovanie 1Q/2015 Miestny úrad me91 260,00

347 10029.04.2015IDx IDX20150018 Dotácia - zúčtovanie 2Q/2015 Miestny úrad me91 260,00


Začiatočný zostatok662 000 0,00Úroky

221 10030.01.2015B2 DB-009-0008 Kreditné úroky0,06






221 10030.06.2015B2 DB-037-0085 Kreditný úrok5,90






Konečný zostatok25,88 -25,88-25,88Obraty celkom: Rozdiel:

Začiatočný zostatok668 000 0,00Ostatné finančné výnosy

321 10019.05.2015IDx IDX20150014 Zápočet DF DF150038 Telefónica O20,01

Konečný zostatok0,01 -0,01-0,01Obraty celkom: Rozdiel:

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : [email protected], http : www.kros.sk

Kritériá: Účtová trieda 6

Do:Firma : TVR a RE, s.r.o. (2015), Mierová 21, 82705, Bratislava Zatvorenia




dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

0,00 196 130,01Obraty za všetky účty:


TVR a RE, s.r.o. (2015), Mierová 21, 82705, Bratislava

1

30.06.2015

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (podrobne v EUR)

Firma :

Strana

Do:

Od: Otvorenie

Ozna- Text Číslo Skutočnosť v účtovnom období

čenie riad. sledovanom minulom

a 21cb

* 01 6 449,70Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39 450,67

** 02 189 991,34Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 413 952,07

I. 03Tržby z predaja tovaru (604, 607)

II. 04Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

III. 05 6 449,70Tržby z predaja služieb (602, 606) 39 450,67

IV. 06Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

V. 07Aktivácia (účtová skupina 62)

VI. 08Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

VII. 09 183 541,64Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374 501,40

** 10 197 623,95Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405 340,21

A. 11Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

B. 12 3 313,10Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8 476,62

C. 13Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

D. 14 125 409,06Služby (účtová skupina 51) 238 940,61

E. 15 60 989,13Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117 788,66

E.1. 16 45 031,28Mzdové náklady (521, 522) 87 938,99

2. 17Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

3. 18 14 916,47Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27 874,43

4. 19 1 041,38Sociálne náklady (527, 528) 1 975,24

F. 20 236,87Dane a poplatky (účtová skupina 53) 584,29

G. 21 949,38Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22 095,81

G.1. 22 949,38Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 095,81

2. 23Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

H. 24Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

I. 25Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

J. 26 6 726,41Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17 454,22

*** 27 -7 632,61Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8 611,86

* 28 -122 272,46Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -207 966,56

** 29 13,25Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,62

VIII. 30Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

IX. 31Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)

IX.1. 32Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

2. 33Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

3. 34Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

X. 35Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)

X.1. 36Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

2. 37Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

3. 38Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

XI. 39 13,24Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,26

XI.1. 40Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

2. 41 13,24Ostatné výnosové úroky (662A) 1,26

XII. 42Kurzové zisky (663)

XIII. 43Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

XIV. 44 0,01Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 140,36

** 45 1 611,73Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4 094,45

K. 46Predané cenné papiere a podiely (561)

L. 47Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

M. 48Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

N. 49Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2 336,12

N.1. 50Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

2. 51Ostatné nákladové úroky (562A) 2 336,12

O. 52Kurzové straty (563)

P. 53Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

Q. 54 1 611,73Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1 758,33

*** 55 -1 598,48Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3 952,83

**** 56 -9 231,09Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4 659,03

R. 57 0,25Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960,14

R.1. 58 0,25Daň z príjmov splatná (591, 595) 960,14

2. 59Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

S. 60Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

**** 61 -9 231,34Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3 698,89


Kritériá: Po účt. obdobie jún, účtová trieda 5

Do:Firma : TVR a RE, s.r.o. (2015), Mierová 21, 82705, Bratislava 30.06.2015




dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

Začiatočný zostatok501 001 0,00Spotreba materiálu - drobný majetok

01.04.2015DF DF150085 Notebook Toshiba ACCESS spol. s.769,00

27.04.2015DF DF150059 HP Book ACCESS spol. s.455,00

Konečný zostatok k 30.06.2015 :1 224,00 1 224,001 224,00Obraty celkom: Rozdiel:

Začiatočný zostatok501 002 0,00Spotreba materiálu - PHM BA590VK

09.01.2015V V-0006 PHM47,24

09.02.2015V V-0024 PHM38,58

18.02.2015V V-0029 PHM34,17

06.03.2015V V-0038 PHM26,25

21.03.2015V V-0047 PHM43,33

02.04.2015V V-0064 PHM20,83

14.04.2015V V-0072 PHM40,97

23.04.2015V V-0085 PHM38,33

06.05.2015V V-0097 PHM44,17

17.05.2015V V-0109 PHM46,42

30.05.2015V V-0129 PHM40,01

12.06.2015V V-0137 PHM38,34

24.06.2015V V-0159 PHM43,34

Konečný zostatok k 30.06.2015 :501,98 501,98501,98Obraty celkom: Rozdiel:

Začiatočný zostatok501 003 0,00Kancelárske potreby

08.01.2015V V-0005 Kancelárske potreby - bluetooth29,92

13.01.2015DF DF150004 Kancelárske potreby - toner Hladamfarby.sk21,50

14.01.2015V V-0011 Kancelárske potreby1,25

28.01.2015V V-0015 Kancelárske potreby - SD karta79,17






02.04.2015DF DF150038 Sim karta Telefónica O20,01

16.04.2015DF DF150041 reklamné predmety logo TVR PEMI group, s.r285,00






18.05.2015DF DF150070 Kancelárske potreby - KONIG

MEYER

MISICDATA s.r.o40,83


24.05.2015zDF 7020150001 Kancelárske potreby - Tonery Superdiskont, s170,70


17.06.2015DF DF150096 Kancelárske potreby DAREA, s.r.o.49,36




Začiatočný zostatok501 004 0,00Spotreba materiálu /technický

09.01.2015V V-0007 autopotreby2,79

10.04.2015DF DF150033 Autopotreby Würth spol s r.6,18


21.04.2015V V-0080 Potreby pre vysielanie15,98






Začiatočný zostatok501 005 0,00Spotreba materiálu/PHM BA591VK

12.01.2015V V-0008 PHM41,57

26.01.2015V V-0013 PHM16,75

03.02.2015V V-0022 PHM35,95

23.02.2015V V-0032 PHM39,86

09.03.2015V V-0039 PHM40,82

24.03.2015V V-0057 PHM41,95

09.04.2015V V-0068 PHM41,68

22.04.2015V V-0081 PHM41,67

09.05.2015V V-0101 PHM30,93

20.05.2015V V-0114 PHM41,52

27.05.2015V V-0126 PHM41,67

12.06.2015V V-0140 PHM41,67


Začiatočný zostatok501 006 0,00Spotreba materiálu/BA332VE

27.04.2015V V-0090 PHM16,54

19.05.2015V V-0112 PHM49,96

22.06.2015V V-0155 PHM43,39


Začiatočný zostatok511 001 0,00Opravy a udržiavanie







dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

05.05.2015V V-0094 umytie auta24,17

15.05.2015V V-0106 Servis auta35,00

15.05.2015V V-0105 Servis auta35,67

11.06.2015DF DF150074 Servis auta BA590VK VEDRO - Ján Dro26,37

22.06.2015DF DF150088 Servis auta BAYERN CENTER s894,02




Začiatočný zostatok513 100 0,00Náklady na reprezentáciu

23.02.2015V V-0033 Náklady na reprezentáciu13,06

27.02.2015DF DF150083 balená voda Ing. Jozef Hurt16,00


















Začiatočný zostatok518 001 0,00Ostatné služby - Ružinovské echo

09.03.2015DF DF150045 Tlač Ružinovské ECHO DOLIS, s.r.o.3 444,22

25.03.2015DF DF150110 distribúcia ECHA 3/2015 Peter Michalik100,00

27.03.2015DF DF150050 Tlač Ružinovské ECHO DOLIS, s.r.o.3 476,77

16.04.2015DF DF150040 distribúcia ECHO 4/2015 Peter Michalik100,00

28.04.2015DF DF150060 Tlač ECHO 4/2015 DOLIS, s.r.o.3 476,77

27.05.2015DF DF150099 distribúcia ECHA 5/2015 Peter Michalik100,00

29.06.2015DF DF150107 Tlač ECHA 7-8/2015 DOLIS, s.r.o.3 476,77


Začiatočný zostatok518 011 0,00Ostatné služby - poštovné

20.04.2015V V-0076 Poštovné6,00

20.04.2015V V-0077 Poštovné8,10

20.04.2015V V-0075 Poštovné0,80

30.04.2015V V-0091 Poštovné11,25

05.05.2015V V-0095 Poštovné2,40

06.05.2015V V-0098 Poštovné6,30

26.05.2015V V-0123 Poštovné1,50

12.06.2015V V-0142 Poštovné1,50

12.06.2015V V-0141 Poštovné6,90


Začiatočný zostatok518 012 0,00Ostatné služby - parkovné

07.01.2015V V-0002 Parkovné3,00

08.01.2015V V-0004 Parkovné1,25

08.01.2015V V-0003 Parkovné0,83

13.01.2015V V-0009 Parkovné1,25

22.01.2015V V-0012 Parkovné1,25

26.01.2015V V-0014 Parkovné0,83

31.01.2015V V-0016 Parkovné1,67

03.02.2015V V-0017 Parkovné16,66

03.02.2015V V-0021 Parkovné2,50

03.02.2015V V-0020 Parkovné1,25

03.02.2015V V-0019 Parkovné5,00

03.02.2015V V-0018 Parkovné3,75

08.02.2015V V-0023 Parkovné15,00

12.02.2015V V-0025 Parkovné1,67

12.02.2015V V-0026 Parkovné2,08

14.02.2015V V-0027 Parkovné1,25

16.02.2015V V-0028 Parkovné1,25

19.02.2015V V-0030 Parkovné2,50

19.02.2015V V-0031 Parkovné3,33

24.02.2015V V-0035 Parkovné2,50

25.02.2015V V-0036 Parkovné4,17

04.03.2015V V-0037 Parkovné2,50

11.03.2015V V-0040 Parkovné2,08

12.03.2015V V-0043 Parkovné6,25

13.03.2015V V-0044 Parkovné0,83

14.03.2015V V-0045 Parkovné0,83

16.03.2015V V-0046 Parkovné7,50

17.03.2015V V-0048 Parkovné2,50







dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

17.03.2015V V-0051 Parkovné2,50

23.03.2015V V-0054 Parkovné0,83

23.03.2015V V-0055 Parkovné2,50

24.03.2015V V-0056 Parkovné0,83

25.03.2015V V-0058 Parkovné2,50

30.03.2015V V-0059 Parkovné5,50

01.04.2015V V-0063 Parkovné5,00

08.04.2015V V-0065 Parkovné2,08

08.04.2015V V-0066 Parkovné1,25

09.04.2015V V-0069 Parkovné3,75

14.04.2015V V-0071 Parkovné2,08

20.04.2015V V-0079 Parkovné2,50

22.04.2015V V-0082 Parkovné0,83

23.04.2015V V-0083 Parkovné1,67

24.04.2015V V-0086 Parkovné3,33

24.04.2015V V-0087 Parkovné6,25

05.05.2015V V-0096 Parkovné2,50

06.05.2015V V-0133 Parkovné3,75

06.05.2015V V-0100 Parkovné5,00

06.05.2015V V-0099 Parkovné0,83

14.05.2015V V-0104 Parkovné1,25

14.05.2015V V-0103 Parkovné2,50

16.05.2015V V-0108 Parkovné2,17

16.05.2015V V-0107 Parkovné1,67

19.05.2015V V-0113 Parkovné2,50

19.05.2015V V-0111 Parkovné2,50

21.05.2015V V-0118 Parkovné2,08

21.05.2015V V-0119 Parkovné3,75

26.05.2015V V-0125 Parkovné1,67

28.05.2015V V-0128 Parkovné2,50

31.05.2015V V-0131 Parkovné1,67

10.06.2015V V-0135 Parkovné4,17

12.06.2015V V-0139 Poštovné7,00

12.06.2015V V-0145 Parkovné4,17

12.06.2015V V-0138 Parkovné7,50

12.06.2015V V-0143 Parkovné0,83

12.06.2015V V-0146 Parkovné4,17

12.06.2015V V-0144 Parkovné4,25

19.06.2015V V-0153 Parkovné5,00

22.06.2015V V-0156 Parkovné5,00


Začiatočný zostatok518 013 0,00Ostatné služby

02.01.2015DF DF150001 Tvr Maťo z Ružinova Martin Vanek200,00

28.01.2015DF DF150007 relácia Maťo z Ružinova 4x200,- Martin Vanek800,00

02.02.2015DF DF150008 Meteoinformácie 1/2015 Yuno s.r.o.49,50

02.02.2015DF DF150010 Technické služby 1/2015 SITEL - V SAT s285,00

02.02.2015DF DF150009 spravodajský servis 1/2015 Tlačová agentúr221,45

02.02.2015DF DF150016 grafické a strihačské práce

1/2015

Ronald Krčmár612,30

02.02.2015DF DF150017 Kameramanské práce 1/2015 Mgr. Jozef Bódi1 000,00

03.02.2015DF DF150011 Upratovacie práce 1/2015 Leira s.r.o.100,00

25.02.2015DF DF150021 výroba audiovizuálnych diel Tomáš Močko1 730,00

26.02.2015DF DF150022 náklady - nebytové priestory

1/2015

Mestská časť Br145,36

28.02.2015DF DF150025 Moderovanie 1-2/2015 Anna Vargová400,00

01.03.2015DF DF150018 Kameramanské práce 2/2015 Mgr. Jozef Bódi805,00


2/2015






16.03.2015DF DF150046 autorské poplatky 1Q/2015 Ochranné združe278,83

20.03.2015DF DF150048 autorská odmena 1Q/2015 SOZA Slovenský159,33

25.03.2015DF DF150056 výroba audiovizuálnych diel Tomáš Močko349,00

25.03.2015DF DF150049 nájom nebytových priestorov

2/2015



3/2015


30.03.2015DF DF150034 relácia Maťo z Ružinova 4x200,- Martin Vanek800,00



01.04.2015DF DF150055 Stravné lístky 360*3,30 Edenred Slovaki53,92




20.04.2015DF DF150058 Moderovanie 3/2015 Alexander Štefu100,00

22.04.2015DF DF150042 Moderovanie Anna Vargová200,00

28.04.2015DF DF150075 relácia Maťo z Ružinova Martin Vanek800,00







dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner


4/2015







06.05.2015DF DF150069 Moderovanie 4/2015 Alexander Štefu100,00


10.05.2015DF DF150097 Technické konzultácie Miroslav Blaha500,00

11.05.2015DF DF150067 Servis klimatizácie CHLADENIE A KLI85,95

20.05.2015DF DF150071 servis ELVIA PRO SLOVA20,00

27.05.2015DF DF150113 náklady - nebytové priestory

4/2015


27.05.2015DF DF150098 Moderovanie Anna Vargová200,00

27.05.2015DF DF150112 náklady - nebytové priestory Mestská časť Br145,36

28.05.2015DF DF150077 relácia Maťo z Ružinova

5-6/2015

Martin Vanek1 000,00

28.05.2015DF DF150073 doména 15.6.2015 - 31.12.2015 euroNET Slovaki14,63

29.05.2015DF DF150072 autorské poplatky 2014 SOZA Slovenský3 328,69







10.06.2015DF DF150103 Technické konzultácie Miroslav Blaha500,00

15.06.2015DF DF150104 autorské poplatky II.Q/2015 Ochranné združe278,83

17.06.2015DF DF150086 licencia ESET, spol.s r.199,00

22.06.2015DF DF150105 výroba reláciíí ( KingKong, Maťo

z Ružinova ) 6.6/13.6/20.6.

Martin Vanek600,00

25.06.2015DF DF150106 Stavenky 360*3,30 Edenred Slovaki53,92






Začiatočný zostatok518 014 0,00Telefónne poplatky

09.02.2015DF DF150014 Telefónne poplatky 1/2015 Telefónica O2109,00




10.04.2015DF DF150039 Telefónne poplatky 3/2015 O2 Slovakia s.r161,32







Začiatočný zostatok518 015 0,00Ostatné služby - internet

05.01.2015DF DF150002 internet 2/2015 BENESTRA, s.r.o492,00


381 00219.02.2015IDx IDX20150003 Zúčtovanie NBO 2014/internet

vyfakt. v 12/2014

BENESTRA, s.r.o490,00






Začiatočný zostatok518 016 0,00Ostatné služby/veľké honoráre

31.01.2015IDVH IDVH20150001 Veľké honoráre 1/20159 502,00




30.04.2015IDVH IDVH20150004 Veľké honoráre 4/2015 Dzúrik380,00


31.05.2015IDVH IDVH20150005 Veľké honoráre 5/2015 Dzúrik280,00



Začiatočný zostatok518 017 0,00Ostatné služby/malé honoráre

27.02.2015IDMH IDMH20150001 malé honoráre 1-2/2015349,75

31.03.2015IDMH IDMH20150002 malé honoráre 3/2015219,20











dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

Začiatočný zostatok518 018 0,00Ostatné služby - účtovnictvo

10.02.2015DF DF150015 účtovníctvo 1//2015 Zuzana Štecková800,00

05.03.2015DF DF150020 účtovníctvo 2/2015 Zuzana Štecková800,00






Začiatočný zostatok518 019 0,00Ostatné služby - poradenstvo

09.02.2015DF DF150013 Poradenstvo 1/2015 ADAM umelecká a1 100,00




Začiatočný zostatok518 999 0,00Ostatné služby/nedaňové


01.04.2015DF DF150047 distribúcia ECHO 12/2014 Peter Michalik100,00


Začiatočný zostatok521 000 0,00Mzdové náklady

331 10031.01.2015IDv IDV20150001 Čiastka na mzdy4 516,58







Začiatočný zostatok524 000 0,00Zákonné sociálne poistenie

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Garančné poistenie - odvod za

organizáciu

9,62

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Invalidné poistenie - odvod za

organizáciu

130,07

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 V nezamest. poistenie - odvod za

organizáciu

43,33

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Nemocenské poistenie - odvod

za organizáciu

60,68

336 00131.01.2015IDv IDV20150001 Zdravotné poistenie - odvod za

organizáciu : Všeobecná ZP a.

340,66


organizáciu : Dôvera ZP

92,98

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Úrazové poistenie - odvod za

organizáciu

30,80

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Starobné poistenie - odvod za

organizáciu

607,10

336 00231.01.2015IDv IDV20150001 Rezervný fond - odvod za

organizáciu

205,95



92,98


organizáciu

210,02


organizáciu

619,08



321,21


organizáciu

32,44


organizáciu

10,13


organizáciu

41,40


organizáciu

132,64


za organizáciu

57,97


organizáciu

19,10



526,47


organizáciu : Union ZP a.s.

36,43


organizáciu

61,32



186,73


za organizáciu

95,08


organizáciu

243,04


organizáciu

396,81







dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner


organizáciu

67,91


organizáciu

1 169,66


za organizáciu

100,96


organizáciu

1 041,34



200,00



383,34



137,98


organizáciu

59,43


organizáciu

72,10


organizáciu

217,88


organizáciu

353,26


organizáciu

18,52



182,98


za organizáciu

100,83


organizáciu

1 008,58



200,00



337,44


organizáciu

54,96


organizáciu

216,11


organizáciu

72,01


organizáciu

17,17


organizáciu

342,18

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Úrazové poistenie - organizácia84,51

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Rezervný fond solidarity -

organizácia

555,23

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Starobné poistenie - organizácia1 637,06

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Poistenie v nezamestnanosti -

organizácia

108,00

336 00130.06.2015IDv IDV20150006 Zdravotné poistenie - organizácia

: Všeobecná ZP a.s.

496,77

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Nemocenské poistenie -

organizácia

151,22

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Garančné poistenie - organizácia26,35

336 00230.06.2015IDv IDV20150006 Invalidné poistenie - organizácia342,08


: Dôvera ZP

265,48


: Union ZP a.s.

291,09


Začiatočný zostatok527 000 0,00Zákonné sociálne náklady

472 00031.01.2015IDv IDV20150001 Tvorba soc. fondu - odvod za

organizáciu

19,56


organizáciu

17,46


organizáciu

19,56

31.03.2015IDx IDX20150005 Zúčtovanie SL

3,30/1-3/2015/181ks/55%

328,52


3,30/4/2015/91ks/55%

165,17


organizáciu

35,46


organizáciu

38,16


3,30/5/6/2015/205ks/55%

372,07

472 00030.06.2015IDv IDV20150006 Tvorba sociálneho fondu -

organizácia

45,42








dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner

Začiatočný zostatok538 100 0,00Diaľničné poplatky

05.01.2015V V-0001 Diaľničná známka50,00

30.03.2015V V-0060 Diaľničná známka8,70

27.05.2015V V-0127 Diaľničné známky22,00


Začiatočný zostatok538 101 0,00Ostatné dane a poplatky

17.03.2015V V-0050 Kolky66,00

11.06.2015V V-0136 STK54,17

17.06.2015V V-0148 Správny poplatok autá12,00




Začiatočný zostatok545 100 0,00Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania



Začiatočný zostatok548 000 0,00Ostatné prevádzkové náklady

343 60031.03.2015IDr IDR20150007 Rozdiel z prepočtu koeficientom2 847,89

343 60030.06.2015IDr IDR20150008 Rozdiel z prepočtu koeficientom3 816,33


Začiatočný zostatok548 100 0,00Ostatné prevádzkové náklady/DPH AT

30.03.2015V V-0059 Zahraničná DPH AT2,30


Začiatočný zostatok548 101 0,00Ostatné prevádzkové náklady

221 10023.03.2015B2 DB-028-0004 Úrok auto Porsche Inter A7,16

221 10023.03.2015B2 DB-028-0003 Úrok auto Porsche Inter A7,16

379 00231.03.2015IDx IDX20150011 Poplatok DÚ - vyžiadanie

nedoplatkov a preplatkov

Daňový úrad3,00

379 00231.03.2015IDx IDX20150013 služby verejnosti 10-12/2014 +

1-4/2015

Rozhlas a telev38,27

311 10029.04.2015IDx IDX20150020 Zápočet zOF 15100005 All4HCare s.r.o0,70

311 10029.04.2015IDx IDX20150019 Zápočet OF 14100050 4 Design, s.r.o0,80

311 10029.04.2015IDx IDX20150019 Zápočet OF 14100060 4 Design, s.r.o0,80


Začiatočný zostatok551 001 0,00Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku

082 00131.01.2015IDx IDX20150008 Účtovný odpis116,50







Začiatočný zostatok551 002 0,00Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku








Začiatočný zostatok568 000 0,00Ostatné finančné náklady

221 10030.06.2015B2 DB-037-0081 Bankové poplatky5,11


Začiatočný zostatok568 100 0,00Ostatné finančné náklady

221 00230.01.2015B3 DBRF-001-0002 Bankové poplatky2,00

























dokladu

Dátum

DUÚP Má dať Dal


doklad

Odpočítané

z preddavku

Partner
































Začiatočný zostatok568 101 0,00Ostatné finančné náklady/členský poplatok

19.01.2015DF DF150005 ročný členský príspevok 2015 LOToS spolok lo270,00


Začiatočný zostatok568 102 0,00Ostatné finančné náklady/PZP

379 00231.03.2015IDx IDX20150012 Poistné - auto Kooperatíva poi150,30




381 00131.03.2015IDx IDX20150006 Zúčtovanie NBO 201468,75




Začiatočný zostatok591 001 0,00Daň z príjmov z bežnej činnosti - zrážková daň z úrokov

221 10030.01.2015B2 DB-009-0007 Zrážková daň z úroku0,01







199 235,93 0,00Obraty za všetky účty:


1

30.06.2015


SÚVAHA (podrobne v EUR)

Firma :

Strana

Do:

Od: Otvorenie

V min. účt. obd.V bežnom účtovnom obdobíČísloOzna- AKTÍVA

Brutto NettoNettoKorekcia

ca b 32

čenie riadku

časť.1 časť.2

01 51 616,28 255 878,67 204 262,39SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63 458,71

02A. 24 671,28 228 933,67 204 262,39Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25 620,66

03A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

04A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

052. Softvér (013) - /073, 091A/

063. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

074. Goodwill (015) - /075, 091A/

085. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

096. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/

107. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

11A.II. 24 671,28 228 933,67 204 262,39Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25 620,66

12A.II.1. Pozemky (031) - /092A/

132. 582,32 582,32Stavby (021) - /081, 092A/

143. 2 773,28 197 063,35 194 290,07Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3 722,66

154. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

165. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

176. 21 898,00 31 288,00 9 390,00Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21 898,00

187. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

198. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

209. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

21A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

22A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,

063A) - /096A/

232. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených

účtovných jednotkách (062A) - /096A/

243. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/

254. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

265. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) -

/096A/

276. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

287. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) -

/096A/

298. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac

jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

309. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

3110. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

3211. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/

33B. 26 932,85 26 932,85Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37 279,30

34B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

35B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

362. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

373. Výrobky (123) - /194/

384. Zvieratá (124) - /195/

395. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

406. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

41B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

42B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

431.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A,

313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

441.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči

prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

451.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -

/391A/

462. Čistá hodnota zákazky (316A)

473. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

484. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným

účtovným jednotkám (351A) - /391A/

495. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) -

/391A/

506. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

517. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

528. Odložená daňová pohľadávka (481A)

53B.III. 21 653,14 21 653,14Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29 483,16

54B.III.1. 20 884,87 20 884,87Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28 800,66

551.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A,

313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

561.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči

prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

571.c. 20 884,87 20 884,87Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -

/391A/

28 800,66


593. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

604. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným

účtovným jednotkám (351A) - /391A/

615. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) -

/391A/

626. 85,77 85,77Sociálne poistenie (336A) - /391A/


2

30.06.2015



Firma :

Strana

Do:

Od: Otvorenie

637. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

648. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

659. 682,50 682,50Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 682,50

66B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)

67B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A,

256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

682. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených

účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

693. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

704. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/

71B.V. 5 279,71 5 279,71Finančné účty r. 72 + r. 73 7 796,14

72B.V.1. 1 481,48 1 481,48Peniaze (211, 213, 21X) 680,19

732. 3 798,23 3 798,23Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 7 115,95

74C. 12,15 12,15Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 558,75

75C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

762. 12,15 12,15Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 558,75

773. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

784. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)


3

30.06.2015



Firma :

Strana

Do:

Od: Otvorenie

V min. účt. obd.V bežnom účtovnom obdobíČísloOzna- PASÍVA

ca b 54

čenie riadku

79 51 616,28SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63 458,71

80A. 2 696,41Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11 927,75

81A.I. 6 638,78Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6 638,78

82A.I.1. 6 638,78Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6 638,78

832. Zmena základného imania +/- 419

843. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

85A.II. Emisné ážio (412)

86A.III. Ostatné kapitálové fondy (413)

87A.IV. 663,88Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663,88

88A.IV.1. 663,88Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663,88

892. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

90A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

91A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

922. Ostatné fondy (427, 42X)

93A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

94A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

952. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

963. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

97A.VII. 4 625,09Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 926,20

98A.VII.1. 253 066,21Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 249 367,32

992. -248 441,12Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -248 441,12

100A.VIII. -9 231,34Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86

+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

3 698,89

101B. 48 919,87Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51 530,96

102B.I. 1 981,72Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1 846,64

103B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)

1041.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A,

476A)

1051.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči

prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1061.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)


1083. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

1094. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným

účtovným jednotkám (471A, 47XA)

1105. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

1116. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

1127. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

1138. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

1149. 1 981,72Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1 846,64

11510. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

11611. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

11712. Odložený daňový záväzok (481A)

118B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

119B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

1202. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

121B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

122B.IV. 42 287,96Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45 034,13

123B.IV.1. 25 011,90Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29 507,29

1241.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A,

324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

1251.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči

prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A,

476A, 478A, 47XA)

1261.c. 25 011,90Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A,

476A, 478A, 47XA)

29 507,29


1283. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

1294. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným

účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

1305. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

1316. 8 811,61Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5 207,96

1327. 4 296,27Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2 735,94

1338. 2 749,50Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6 154,98

1349. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

13510. 1 418,68Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1 427,96

136B.V. 4 650,19Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4 650,19

137B.V.1. 4 650,19Zákonné rezervy (323A, 451A) 4 650,19

1382. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

139B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

140B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

141C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

142C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

1432. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

1443. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

1454. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)


informácia - ružinov · 2015. 9. 14. · rezervy 12 900 € z uvedených záväzkov bolo do...

Documents