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Informe Avance Resultado Financiero
Metro Valparaíso
Septiembre 2019
Metro Valparaíso Página 2 - Septiembre a Septiembre 2019
Hechos Relevantes
El día 5 de septiembre se realizó el simulacro de sismo y tsunami en la región de Valparaíso. De acuerdo a estimaciones de la ONEMI, se
evacuaron más de 200 mil personas desde el borde costero de la Región de Valparaíso, y en lo relativo a Metro Valparaíso incluyo el
personal y los pasajeros que se encontraban en las estaciones del borde costero, desde Puerto a El Salto, y en los trenes que circulaban en
dicho sector. Este ejercicio implicó la detención del servicio en toda la red durante 30 minutos (duración del simulacro) y la operación de
6 servicios menos que lo programado.
Esquema operacional
En Septiembre se efectuaron 5.982 servicios del total de 5.988 programados, con un cumplimiento 99,90%.
El servicio mantiene una frecuencia de 6 minutos en hora punta (06:30 a 09:30 hrs.), con intervalos de 3 minutos en los tramos y sentidos
de Septiembre demanda (Sargento Aldea – Miramar). Fuera de los horarios punta, el intervalo de operación es de 12 minutos (6:15 a 6:30
hrs. / 9:30 a 13:00 hrs. / 14:00 a 17:00 hrs. / 20:00 a 22:30 hrs.), con un período a mediodía (13:00 a 14:00 hrs.) en que se circula cada 6
minutos. Los días sábados, domingos y festivos se opera cada 12 minutos todo el día.
Metro Valparaíso Página 3 - Septiembre a Septiembre 2019
Contenidos
Resultados Acumulados a Septiembre 2019 .......................................................................................... 4
Resultados mes de Septiembre 2019 .................................................................................................. 5
Resultado acumulado a Septiembre 2019 ............................................................................................ 6
Resultado mes de Septiembre 2019 ................................................................................................... 7
Ingresos por Pasajeros a Septiembre 2019 ........................................................................................... 8
Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Septiembre 2019 ....................................................................... 9
Indicadores de Calidad Servicio a Septiembre 2019 .............................................................................. 10
Dotación de Personal a Septiembre 2019 .......................................................................................... 11
Indicadores acumulados a Septiembre 2019 ....................................................................................... 12
Indicadores mes de Septiembre 2019 ............................................................................................... 13
Metro Valparaíso Página 4 - Septiembre a Septiembre 2019
Resultados Acumulados a Septiembre 2019
Real 2019
Real
2018 Desv %
Ingresos Ordinarios 13.511 12.624 887 7,0%
Costos Directos -12.700 -12.013 -686 5,7%
Margen Explotación 811 610 201 32,9%
Gastos Administración y Ventas -2.850 -2.751 -99 3,6%
Resultado Explotación -2.039 -2.141 102 -4,8%
Depreciación -2.368 -2.362 -6 0,3%
EBITDA 330 221 109 49,1%
Ingresos Financieros 139 1 138 10273,9%
Otras Ganancias 140 51 89 174,6%
Costos Financieros -163 -167 4 -2,3%
Otras Perdidas -91 -14 -78 565,9%
Resultados por unidad de reajuste 3 -2 5 -283,9%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional 28 -130 158 -121,3%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.011 -2.271 260 -11,5%
METRO VALPARAÍSO (MM$)
Acumulado al mes de Septiembre
Metro Valparaíso Página 5 - Septiembre a Septiembre 2019
Resultados mes de Septiembre 2019
Real 2019
Real
2018 Desv %
Ingresos Ordinarios 1.454 1.365 88 6,5%
Costos Directos -1.492 -1.404 -88 6,3%
Margen Explotación -38 -38 0 -0,9%
Gastos Administración y Ventas -328 -343 15 -4,5%
Resultado Explotación -366 -382 16 -4,1%
Depreciación -265 -262 -3 1,0%
EBITDA -101 -120 18 -15,4%
Ingresos Financieros 9 0 9 2196,9%
Otras Ganancias 9 9 0 -4,0%
Costos Financieros -18 -18 0 -2,3%
Otras Perdidas -8 0 -8 3878,6%
Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -19,2%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -8 -9 1 -12,5%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -374 -391 17 -4,3%
Mes de Septiembre
METRO VALPARAÍSO (MM$)
Metro Valparaíso Página 6 - Septiembre a Septiembre 2019
Resultado acumulado a Septiembre 2019
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros 13.115 12.162 953 7,8%
Inmobiliarios 309 353 -43 -12,3%
Administración Contratos Matriz 81 105 -24 -22,9%
Otros Servicios 5 4 2 40,9%
Ingresos Ordinarios 13.511 12.624 887 7,0%
Material Rodante -1.547 -1.705 159 -9,3%
Mantenimiento Infraestructura -1.281 -1.265 -16 1,3%
Energía y Combustible -1.900 -1.570 -330 21,0%
Guardias de seguridad -696 -608 -89 14,6%
Servicios Tercerizados -3.130 -2.848 -282 9,9%
Personal Explotación -1.885 -1.821 -64 3,5%
Depreciación CV -2.261 -2.197 -64 2,9%
Costo de Venta -12.700 -12.013 -686 5,7%
Margen Bruto 811 610 201 32,9%
Publicidad -38 -31 -7 22,7%
Consumos Básicos GAV -31 -35 5 -13,6%
Informática -33 -43 10 -23,3%
Seguros GAV -51 -46 -4 9,6%
Gastos Generales -824 -792 -32 4,1%
Dietas -47 -42 -5 12,1%
Personal Administración y ventas -1.720 -1.597 -123 7,7%
Depreciación GAV -107 -165 58 -35,0%
Gastos Administración y Ventas -2.850 -2.751 -99 3,6%
Resultado Explotación -2.039 -2.141 102 -4,8%
EBITDA 330 221 109 49,1%
Ingresos Financieros 139 1 138 10273,9%
Otras Ganancias 140 51 89 174,6%
Costos Financieros -163 -167 4 -2,3%
Otras Perdidas -91 -14 -78 565,9%
Resultados por unidad de reajuste 3 -2 5 -283,9%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional 28 -130 158 -121,3%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.011 -2.271 260 -11,5%
Metro Valparaíso
a Septiembre 2019 en MM$
Acumulado al mes de Septiembre
Metro Valparaíso Página 7 - Septiembre a Septiembre 2019
Resultado mes de Septiembre 2019
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros 1.411 1.300 111 8,5%
Inmobiliarios 34 57 -23 -40,7%
Administración Contratos Matriz 8 8 0 2,5%
Otros Servicios 1 0 1
Ingresos Ordinarios 1.454 1.365 88 6,5%
Material Rodante -159 -191 32 -16,9%
Mantenimiento Infraestructura -141 -138 -4 2,7%
Energía y Combustible -246 -200 -46 23,1%
Guardias de seguridad -67 -72 5 -7,0%
Servicios Tercerizados -346 -308 -38 12,4%
Personal Explotación -279 -250 -29 11,8%
Depreciación CV -253 -245 -8 3,3%
Costo de Venta -1.492 -1.404 -88 6,3%
Margen Bruto -38 -38 0 -0,9%
Publicidad -3 -4 1 -20,6%
Consumos Básicos GAV -3 -4 1 -19,5%
Informática -2 -4 2 -42,8%
Seguros GAV -6 -5 -1 9,5%
Gastos Generales -94 -91 -3 3,0%
Dietas -4 -4 0 2,5%
Personal Administración y ventas -204 -215 10 -4,7%
Depreciación GAV -11 -16 5 -32,1%
Gastos Administración y Ventas -328 -343 15 -4,5%
Resultado Explotación -366 -382 16 -4,1%
EBITDA -101 -120 18 -15,4%
Ingresos Financieros 9 0 9 2196,9%
Otras Ganancias 9 9 0 -4,0%
Costos Financieros -18 -18 0 -2,3%
Otras Perdidas -8 0 -8 3878,6%
Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -19,2%
Diferencia de Cambio 0 0 0
Ganancia /Perdida No Operacional -8 -9 1 -12,5%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -374 -391 17 -4,3%
Mes de SeptiembreMetro Valparaíso
a Septiembre 2019 en MM$
Metro Valparaíso Página 8 - Septiembre a Septiembre 2019
Ingresos por Pasajeros a Septiembre 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pax 2019 MV 1.611 1.409 1.933 1.944 1.912 1.705 1.742 1.920 1.725
Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900 1.768 1.663
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
Pasajeros Transportados (Miles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ing 2019 MV 1.331 1.248 1.617 1.572 1.546 1.421 1.459 1.510 1.411
Ing 2018 MV 1.299 1.184 1.468 1.451 1.408 1.343 1.279 1.430 1.300 1.531 1.432 1.395
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
Ingresos de Pasajeros (Milones)
Metro Valparaíso Página 9 - Septiembre a Septiembre 2019
Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Septiembre 2019 Regularidad: Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios.
Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo
progr.)* 100
Confiabilidad: Mide Cumplimiento de Servicios Programados.
Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios
Programados)*100
Índice de Seguridad Pasajeros: Número de accidentes que se producen por
cada 100.000 kilómetros recorridos por los trenes (no se consideran suicidios
ni desrielos de patio).
2 atropellos sin fatalidad en Septiembre 2019.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85% 98,98% 99,14%
2019 98,49% 98,93% 99,49% 99,18% 99,36% 99,25% 98,74% 99,36% 99,31%
80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%
Regularidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95% 100,00% 99,97%
2019 99,51% 99,80% 99,97% 99,92% 100,02% 99,74% 99,63% 99,98% 99,90%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Confiabilidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00
0,000,100,200,300,400,500,600,700,80
Indice de Seguridad Pasajeros
Metro Valparaíso Página 10 - Septiembre a Septiembre 2019
Indicadores de Calidad Servicio a Septiembre 2019
Total Acumulado a Septiembre
2019 = 23 incidentes.
(Barricadas/apedreamientos en
ambos años). 2 Atropellos sin
fatalidad en Septiembre 2019.
Total Acumulado a Septiembre
2019 = 153 incidentes.
Presenta una reducción de 59% en
Grafitti en trenes, reduciéndose
de 144 a 59 incidentes.
Total Acumulado a Septiembre
2019 = 229 incidentes.
Presenta una incremento de 7%
en incidentes y
descompensaciones en Estaciones
y andenes, pasando de 194 a 208
incidentes.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2018
Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2019
Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2019
Actos Vandálicos y Robos en infraestructura
Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)
Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)
Choque de vehiculos de terceros con infraestructura
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2018
Actos Vandálicos y Robos en infraestructura
Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)
Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)
Choque de vehiculos de terceros con infraestructura
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2019
Intento de Suicidio
Actos Vandálicos o Robos a pasajeros
Accidente en trenes
Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2018
Intento de Suicidio
Actos Vandálicos o Robos a pasajeros
Accidente en trenes
Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes
Metro Valparaíso Página 11 - Septiembre a Septiembre 2019
Dotación de Personal a Septiembre 2019
* Dotación del mes no incluye directores
** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Real Dic 2018 Real Sep 2018 Real Sep 2019
Dotación Metro Valparaíso*
Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE
Adm. Contratos Plan Trienal**
Metro ValparaísoReal Sep
2018
Real Sep
2019
Ppto Sep
2019
Gerencia General 13 55 13
Gerencia Adm, Finanzas y Personas 20 18 20
Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 24 68
Gerencia Operación y Mantenimiento 130 145 157
Gerencia TI 18 18 19
Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2
Gerencia Control de Gestión 3 3 3
Total Personal - MV 251 265 282
Adm. Contratos Plan Trienal** 13 12 25
Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 52 53 53
Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 316 330 360
Metro Valparaíso Página 12 - Septiembre a Septiembre 2019
Indicadores acumulados a Septiembre 2019
* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.
**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.
Real 2019 Real 2018 Desv %
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,940 -0,952 0,012 -1,2%
Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,211 -0,218 0,007 -3,2%
Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 1,1 0,8 0,3 44,6%
Productividad (Ing M$/Dotación) 50.750 49.246 1.504 3,1%
Tarifa Media ($/Pax)* 801,7 767,2 34,5 4,5%
Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,6 40,6 2,1 5,2%
Mat Rodante ($/TrenKm) -621 -660 39 -5,9%
Energía ($/TrenKm) -762 -608 -155 25,5%
Infraestructura ($/TKBC) -5,9 -5,6 -0,2 4,4%
Pax Km (Miles) 298.906 289.916 8.990 3,1%
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros (Miles) 15.901 15.326 575 3,8%
Pasajeros Bus + Metro (Miles) 2.627 2.529 98 3,9%
Distancia Media (km) 18,8 18,9 -0,12 -0,6%
Tren Km (Miles) 2.489 2.583 -94 -3,6%
TKBC (Millones) 218 225 -7 -3,0%
Servicios 56.452 57.124 -672 -1,2%
INDICADORES a Septiembre 2019
Acumulado al mes de Septiembre
Acumulado al mes de Septiembre
INDICADORES a Septiembre 2019
Metro Valparaíso Página 13 - Septiembre a Septiembre 2019
Indicadores mes de Septiembre 2019
* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.
**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.
Real 2019 Real 2018 Desv %
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -1,026 -1,028 0,002 -0,2%
Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,226 -0,252 0,026 -10,3%
Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) -3,1 -3,9 0,8 -20,8%
Productividad (Ing M$/Dotación) 5.384 5.333 51 1,0%
Tarifa Media ($/Pax)* 797,1 796,7 0,5 0,1%
Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,1 41,4 0,7 1,8%
Mat Rodante ($/TrenKm) -601 -721 120 -16,7%
Energía ($/TrenKm) -929 -752 -178 23,6%
Infraestructura ($/TKBC) -6,1 -5,9 -0,1 2,3%
Pax Km (Miles) 32.674 30.600 2.074 6,8%
Real 2019 Real 2018 Desv %
Pasajeros (Miles) 1.725 1.588 137 8,6%
Pasajeros Bus + Metro (Miles) 292 274 18 6,5%
Distancia Media (km) 18,9 19,3 -0,32 -1,7%
Tren Km (Miles) 265 265 -1 -0,3%
TKBC (Millones) 23 23 0 0,4%
Servicios 5.982 5.939 43 0,7%
Mes de Septiembre
INDICADORES a Septiembre 2019
Mes de Septiembre
INDICADORES a Septiembre 2019