informe de ejecucion i trimestre 2017 · los datos que se exponen en el presente informe...
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Informe de Ejecucion
I Trimestre 2017
2
INDICE
Página
Introducción ............................... 3
Ingresos ................................ 5
Egresos ................................ 9
Ejecucion de
egresos por
programa
................................ 17
3
Introducción
Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los
resultados de la ejecución presupuestaria de la institución
durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del
ejercicio económico 2017.
El presente documento se elabora con el objetivo de atender los
requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que
regula la materia presupuestaria.
Aspectos relevantes
A partir del 13 de junio del 2016, se modifica la Ley Orgánica de
JUDESUR, bajo la Ley 9356 la cual deroga las leyes anteriores.
Ante una serie de hechos –hasta de índole legal- y evidencias que
la organización pone de manifiesto, dejando ver el desiguilibrio
financiero en que a partir de la publicación de la Ley 9356, entro
a experimentar la organización, por cuanto según la estadística de
gastos vrs la distribución de ingreso que se establecía para
cubrir el gasto operativo era totalmente desiguilibrada la
relación, fundamentalmente por cuanto el 15 % que se destina para
dar consistencia al gasto es deficitario con la realidad
institucional que se ha venido liquidando anualmente. Lo anterior
vino a representar que se aprobara una reforma a la Ley 9356
fundamentalmente en la forma de distribución del ingreso, lo cual
ha representando que la institucion contará para cubrir su gasto
operativo, no solo con el 15% del ingreso tributario sino también
con el componente total del ingreso no tributario; esto equilibra
la relación entre el ingreso y el gasto anualizado. De igual forma
un aspecto de relevancia es que con esta reforma si bien es cierto
se estabiliza la consistencia de la operativa; la afectación del
comportamiento a la baja que ha venido experimentando el ingreso
tributario en donde a la fecha se evidencia que existe una caída
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del 26% de ingreso con respecto al año inmediato anterior, es
claro que esto debe preocupar en demasía a toda la organización,
por cuanto los fines institucionales sustantivos se verán
disminuidos en igual proporción, por la limitación de recursos
para proyectos y becas, labores sustantivas para la institución.
Aspectos Generales
El presente documento constituye el primer informe presupuestario
del año, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices,
lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria
en el sector público.
El presupuesto inicial 2017 de JUDESUR fue improbado por la CGR
mediante el oficio 16905 del 19 de diciembre 2016; por lo tanto y
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N°
7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se
presento el Presupuesto Ordinario Ajustado mediante oficio
DEJ O 003 2017 del 18 de enero 2017 por un monto de
¢ 9.765.577.292,17. Es importante señalar que el mismo se formulo
con un alcance de 5 meses para el gasto administrativo, con el fin
de lograr el equilibrio presupuestario.
JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:
Programa de Administración
Programa de Deposito
Programa de Desarrollo
Programa de Becas.
Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:
PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO PARTICIPACION
RELATIVA
ADMINISTRACION-
FINANCIERA
780.191.664,18 8%
DEPOSITO 764.775.358,92 8%
DESARROLLO 7.664.101.358,84 78%
BECAS 556.508.910,23 6%
TOTAL 9.765.577.292,17 100%
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Ingresos
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Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2016,
asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al
31 de marzo 2017:
RESUMEN DE EJECUCION INGRESOS
AL 31 MARZO 2017
CODIGO PARTIDA Presupuesto 2017 Ejecución Real %
1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 5.234.537.366,64 1.181.417.499,21 23%
1,1,9,9,00,00,0,0,000
Ingresos tributarios
diversos 3.548.275.854,64 631.031.121,76 18%
1,3,1,0,00,00,0,0,000
Venta de Bienes y
Servicios 1.543.532.648,00 385.197.908,72 25%
1,3,2,0,00,00,0,0,000
Ingresos de la
propiedad 136.782.203,00 138.157.004,56 101%
1,3,4,0,00,00,0,0,000 Intereses moratorios - 5.961.554,38
1,3,9,0,00,00,0,0,000
Otros ingresos no
tributarios 5.946.661,00 21.069.909,79 354%
2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 280.899.686,67 95.848.252,17 34%
2,3,2,0,00,00,0,0,000
Recuperación de
préstamos al sector
privado 280.899.686,67 95.848.252,17 34%
3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86 18.161.183.286,64
3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superávit libre - 454.422.381,50
3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superávit especifico 4.250.140.238,86 17.706.760.905,14
9.765.577.292,17 19.438.449.038,03 199%
Partida Presupuesto 2017
INGRESOS CORRIENTES 5.234.537.366,64
INGRESOS DE CAPITAL 280.899.686,67
FINANCIAMIENTO 4.250.140.238,86
9.765.577.292,17
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Para el primer trimestre del año 2017, la ejecución de ingresos
efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de ¢19.438.449.038.03, lo
cual representó una ejecución de un 199% de los recursos
presupuestados.
Ingresos corrientes
Los ingresos corrientes muestran una ejecución de
¢1.181.417.499,21 para un 23% en relación con el total de ingresos
proyectados.
Es importante mencionar que el efecto de la caída del ingreso
tributario es producido por dos causas, la caída en el registro de
visitas efectivas recibidas por el DLCG y el cambio a la Ley 9356,
la cual para este periodo genera un detrimento de los ingresos
esperados por un 4% en términos porcentuales (pasa del 18% a un
14% para el mes de junio), no obstante en términos reales esta
caída del 4% representa una disminución del 26% de los ingresos
tributarios esperados acumulados.
Tal como se puede apreciar el comportamiento del ingreso
tributario ha sufrido una disminución al 31 de marzo del 2017 con
respecto a marzo 2017 de un 26%, y en términos absolutos se ha
recibido de menos la suma de Setecientos setenta y siete millones
seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro
colones; es claro que se hace necesario una revisión exhaustiva de
este comportamiento y tomar las medidas de ajuste correspondientes
ante tal impacto.
Mes 2013 2014 2015 (a) 2016 (b) 2016 (c) Dif (b-c) Var 2016-2017
Enero 816.465.299,00 660.958.403,00 878.569.717,00 692.723.623,00 344.259.132 (348.464.491,00) -40%
Febrero 330.143.427,00 287.280.545,00 347.218.700,00 260.340.850,00 152.327.479 (108.013.371,00) -31%
Marzo 391.392.957,00 292.758.359,00 224.658.456,00 288.391.853,00 134.444.511 (153.947.342,23) -69%
Abril 364.401.241,00 387.763.842,00 506.879.060,00 319.662.814,00 152.442.684 (167.220.130,00) -33%
Mayo 330.143.427,00 433.970.047,00 183.835.284,00 389.902.434,00 0%
Junio 289.492.541,00 235.184.140,00 520.874.585,00 328.366.638,00 0%
Julio 297.251.024,00 436.419.947,00 290.983.736,00 365.405.668,00 0%
Agosto 385.183.702,00 371.142.130,00 487.734.164,00 268.435.434,00 0%
Septiembre 270.351.479,00 399.323.076,00 262.071.968,00 178.183.387,00 0%
Octubre 336.305.287,00 269.834.805,00 455.518.982,00 260.340.850,00 0%
Noviembre 435.959.869,00 287.280.545,00 304.039.706,00 171.127.054,00 0%
Diciembre 709.760.831,00 627.190.026,00 690.648.923,00 267.464.413,00 0%
Totales 4.956.851.084,00 4.689.105.865,00 5.153.033.281,00 3.790.345.018,00 783.473.805,77 (777.645.334,23) -26%
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Dif. Acumulada a Diciembre 2016 4.956.851.084,00 4.689.105.865,00 5.153.033.281,00 3.790.345.018,00 783.473.805,77
Diferencia 2016 vs Año Base (1.166.506.066,00) (898.760.847,00) (1.362.688.263,00) (1.362.688.263,00) (3.006.871.212,23)
-24% -19% -26% -36% -26%
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR JUDESUR
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS 2013-2017
A continuación se especifica el detalle de ingresos por partida:
Ingresos por venta de servicios: Ingresaron ¢385.197.908,72
para un 25%. Este ingreso es producto de los alquileres de
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edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa
la ejecución de cada uno de estos:
Descripción Presupuesto Ingreso real I
Trimestre
%
Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 385.197.908,72 25%
Alquiler de edificios e
instalaciones 1.489.482.648,00 375.262.758,72 25%
Venta de otros servicios 54.050.000,00 9.935.150,00 18%
Ingresos de la propiedad está compuesta principalmente por
intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses y
otros ingresos, ingresaron ¢ 138.157.004,56 que representan
un 101% del total presupuestado; esto debido a que los
intereses generados por las inversiones en títulos valores
las cuales ascienden a un monto de ¢41.603.439,02 no se han
presupuestado.
Ingresos de capital
Muestrean una ejecución de ¢ 95.848.252,17, que representa un 34%
de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los
créditos otorgados.
Ingresos de financiamiento
Los recursos de financiamiento se derivan del superávit generado
en el periodo 2016, superávit libre comprometido
¢ 454.422.381,50 y superávit especifico ¢17.706.760.905,14.
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Egresos
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Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017,
asciende a la suma de ¢9.765.577.292,17.
PARTIDA PRESUPUESTO 2017
REMUNERACIONES 408.257.909,00
SERVICIOS 453.284.971,87
MATERIALES Y SUMINISTROS 32.482.375,00
ACTIVOS FINANCIEROS 299.874.897,92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789.311.758,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74
CUENTAS ESPECIALES 3.679.285.997,22
TOTAL 9.765.577.292,17
Tomando en consideración los resultados obtenidos durante el 2016,
luego de la implementación de la Ley 9356, y ante la limitación de
recurso por la caída del ingreso tributario, y debido a que esos
recursos son destinados para el gasto administrativo, se ha
contenido el gasto; como resultado de la reforma de la ley 9356
realizada el pasado 7 de marzo del presente período se hace
necesario realizar un presupuesto extraordinario que contenga el
cambio de las fuentes de financiamiento y el reforzamiento de las
partidas presupuestarias para el gasto operativo con el fin de
incorporar los recursos para finalizar el periodo 2017.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos al
31 de marzo 2017, la cual asciende a un 4% del total
presupuestado.
PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCION REAL %
REMUNERACIONES 408.257.909,00 179.479.415,02 44%
SERVICIOS 453.284.971,87 57.894.842,92 13% MATERIALES Y SUMINISTROS 32.482.375,00 916.107,00 3%
ACTIVOS FINANCIEROS 299.874.897,92 17.904.414,00 6% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789.311.758,43 69.207.982,69 9% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74 25.402.062,00 1%
CUENTAS ESPECIALES 3.679.285.997,22 - 0%
TOTAL DE EGRESOS 9.765.577.292,17 350.804.823,63 4%
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Remuneraciones
JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos
de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Para este rubro se
presupuestó para el 2017 un monto de ¢408.257.909,00; el egreso
ejecutado al I Trimestre es de ¢ 408.257.909,00 que representa
un 44%.
Servicios
Para este rubro se presupuestó para el 2017 un monto de
¢ 453.284.971,87. El egreso ejecutado al primer trimestre es de
¢ 57.894.842,92, alcanzándose un 13% de la estimación.
Materiales y suministros.
Para este rubro se presupuestó un monto de
¢32.482.375,00. El egreso real al primer trimestre es de
¢ 916.107,00, ejecutándose un 6%.
Activos financieros
Para este rubro se determinó para el 2017 incorporar recursos por
¢299.874.897,92; compuesto por la estimación del Programa de
Desarrollo por ¢ 147.060.856,12 y Programa de Becas para créditos
universitarios por un monto de ¢ 152.814.041,80.
El egreso ejecutado al primer trimestre ¢17.904.414,00; representa
un 6%.
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Programa de Desarrollo
Cantón Numero de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor ORDINARIO
2017
BUENOS AIRES
007-05-R
Mejoramiento de la Comercialización de Maíz
y Frijol, con capital de trabajo para la compra de la Cosecha de Granos de
los Productores de la Asociación de
Productores de Guagaral, Buenos Aire
Asociación de Productores de
Guagaral, Buenos Aires
100.000.000,00
Renuncia del ente
ejecutor al proyecto
100.000.000,00
OSA 005-02-R
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de
palma en las fincas de los asociados a la
cooperativa
Cooperativa de Comercialización de los productores de
palma aceitera de la Península de Osa
47.060.856,12
Pendiente gira para el
informe técnico del
ultimo desembolso
OSA
47.060.856,12
Transferencias corrientes
En este rubro se estimó un monto de ¢ 789.311.758,43. El egreso
real al primer trimestre es de ¢ 69.207.982,69, ejecutándose un 9
% de la estimación. Corresponden a las transferencias corrientes a
personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5.
Transferencias de capital
Por este rubro se estimó un monto de ¢ 4.103.079.382,74. El egreso
real para el primer trimestre es de ¢ 25.402.062,00, ejecutándose
un 1% de la estimación.
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Cantón Número de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor
Estado ORDINARIO
2017 Código
BUENOS AIRES
249-05-NR Construcción de Ebais de Santa Cruz CCSS
I desembolso realizado,
proyecto en ejecución, pendiente
Visto Bueno del uso de los recursos para desembolso II
tracto
140.823.598,88 7,01,03,00
140.823.598,88
BUENOS AIRES
237-05-NR II etapa construcción de las obras físicas y
sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur
Centro Agrícola Cantonal de Buenos
Aires
Para desembolsar I
etapa 148.294.119,00 7,03,01,01
BUENOS AIRES
245-05-NR Construcción y equipamiento de planta
procesadora de granos y semillas básicos
Asociación de pequeños
productores de Buenos Aires
En proceso de desembolso
33.165.001,00 7,03,01,00
BUENOS AIRES
251-05-NR Establecimiento de línea agroindustrial para el
empaque, almacenamiento y comercialización de frijol
Asociación de Productores de
Concepción de Pilas
En proceso de desembolso 57.290.935,89 7,03,01,00
238.750.055,89 Total
7,03,01,00
CORREDORES 209-03-NR Módulo de investigación; dos laboratorios para el
análisis de aguas y suelos. Universidad Estatal a
Distancia
Proyecto pendiente informe de
comisión de Junta Directiva
250.000.000,00 7,01,03,00
CORREDORES 199-03-NR Construir y equipar un centro de informática e
instalar una malla para su protección Junta de Educación Escuela El Triunfo
Desembolsado
25.402.062,00 7,01,03,00
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Cantón Número de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor
Estado ORDINARIO
2017 Código
CORREDORES 212-03-NR Construccion de Ebais de Paso Canoas CCSS
I desembolso en ejecución,
pendiente liquidacion
para el visto bueno del uso
de los recursos
140.823.598,88 7,01,03,00
416.225.660,88
CORREDORES 211-03-NR Diseño y construcción del edificio de la
Delegación Policial de Laurel de Corredores
Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos
Aires Coto Brus
En análisis la propuesta del plan remedial
809.254.144,00 7,03,01,00
809.254.144,00
COTO BRUS 235-04-NR Compra de terreno en San Vito de Coto Brus,
para construir el Centro Universitario de la UNED Universidad Estatal a
Distancia
En proceso de desembolso 185.572.120,91 7,01,03,00
185.572.120,91 Total
7,01,03,00
COTO BRUS 240-04-NR Construcción de acera perimetral y parqueo exterior del Hogar de Ancianos de Coto Brus
Asociacion Hogar de Ancianos de Coto
Brus
En proceso de nulidad del acuerdo de aprobación
90.507.866,94 7,03,01,00
COTO BRUS 235-04-NR
Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3 000 colmenas,
con su plan de mantenimiento transporte y comercialización en beneficio de la Asociación de
Desarrollo Específica para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus
Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos
Aires - Coto Brus
En ejecución la I etapa del
proyecto, liquidacion presentada, pendiente análisis
técnico de la ejecución para
95.172.041,00 7,03,01,00
15
Cantón Número de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor
Estado ORDINARIO
2017 Código
elevar a Junta y brindar el
Visto bueno al uso de los recursos y
desembolsar II etapa
185.679.907,94
GOLFITO 225-01-NR Construcción de nueva infraestructura y
ampliación
Junta de Educación Escuela la
Independencia
Para desembolso 37.807.564,00 7,01,03,00
GOLFITO 37.807.564,00
GOLFITO 226-01-NR
Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro
puentes en el camino cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Super Sumary) a
Alto Comte
Asociación Grupo de Acción Territorial del
Sur
Pendiente presentar
propuesta de cambio de alcance del
proyecto
289.870.235,00 7,03,01,00
GOLFITO 221-01-NR Paseo Marino Golfito Asociación Cámara
de Turismo del Golfo Dulce
En análisis plan remedial 228.734.500,00 7,03,01,00
518.604.735,00
GOLFITO 219-01-NR Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en
colegios y liceos de la zona sur
Fundación Universidad de
Golfito
I desembolso en revisión
86.947.520,00 7,03,02,00
86.947.520,00
OSA 216-02-NR Obra de mantenimiento mayor y obra nueva
menor Iera Etapa Junta de Educación Escuela Tres Rios
Para desembolso 32.234.353,38 7,01,03,00
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Cantón Número de Expediente
Nombre del Proyecto Ente Ejecutor
Estado ORDINARIO
2017 Código
OSA 219-02-NR Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para la apertura de un
centro de formación del INA en Puerto Cortés
Junta Administrativa Liceo del Pacífico
Sur
En espera al informe de la
C.N.E. 592.894.211,00 7,01,03,00
625.128.564,38
OSA 222-02-NR Compra de inmueble Unión Cantonal de Asociaciones de
OSA
Pendiente reunión con la
junta de la Union
57.699.114,01 7,03,01,00
OSA 224-02-NR
Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de
soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de
Osa
Asociación Grupo de Acción Territorial del
Sur
En proceso análisis por el
cambio de desembolsos
4.978.870,85 7,03,01,00
OSA 229-02-NR Compra de lote y construcción de hogar para el
adulto mayor en Ciudad Cortés
Asociación de Desarrollo Integral de
Ciudad Cortés
150.000.000,00 7,03,01,00
212.677.984,86 Total
7,03,01,00
17
Ejecucion egresos por Programa
18
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
- Remuneraciones 247.125.704,00 247.125.704,00 105.732.003,14
0,01 Remuneraciones Básicas 83.038.305,00 83.038.305,00 34.282.829,56
0,01,01 Sueldos cargos fijos 81.567.930,00 81.567.930,00 34.282.829,56
0,01,05 Suplencias 1.470.375,00 1.470.375,00 -
0,02 Remuneraciones Eventuales 21.238.848,00 21.238.848,00 5.969.000,00
0,02,05 Dietas Junta Directiva 21.238.848,00 21.238.848,00 5.969.000,00
0,03 Incentivos Salariales 89.442.342,00 89.442.342,00 48.844.990,46
0,03,01 Retribución por años servidos 17.008.510,00 17.008.510,00 6.482.966,18
0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 35.033.502,00 35.033.502,00 15.071.206,24
0,03,04 Salario Escolar 28.430.134,00 28.430.134,00 24.491.037,34
0,03,99 Otros Incentivos 8.970.196,00 8.970.196,00 2.799.780,70
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 28.890.523,00 28.890.523,00 8.896.453,71
0,04,01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
Seguro Social 15.954.463,00 15.954.463,00 4.912.966,81
0,04,02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 862.406,00 862.406,00 265.565,81
0,04,03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 2.587.213,00 2.587.213,00 796.697,39
0,04,04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares 8.624.035,00 8.624.035,00 2.655.657,85
0,04,05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 862.406,00 862.406,00 265.565,85
0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos
de Capitalización 24.515.686,00 24.515.686,00 7.738.729,41
0,05,01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
del Seguro Social 8.817.275,00 8.817.275,00 2.698.148,23
0,05,02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 2.603.528,00 2.603.528,00 796.697,39
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5.207.054,00 5.207.054,00 1.593.394,77
0,05,05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 7.887.829,00 7.887.829,00 2.650.489,02
1,00 SERVICIOS 58.412.971,18 58.412.971,18 9.828.648,78
1,01 Alquileres 4.200.000,00 4.200.000,00 -
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 4.200.000,00 4.200.000,00 -
1,02 Servicios Básicos 11.562.650,00 11.562.650,00 4.140.311,00
1,02,01 Servicio de Agua - - -
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 3.500.000,00 3.500.000,00 906.700,00
1,02,03 Servicio de Correo 330.900,00 330.900,00 37.530,00
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 7.731.750,00 7.731.750,00 3.196.081,00
19
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.448.571,18 1.448.571,18 370.914,35
1,03,01 Información 515.000,00 515.000,00 45.170,00
1,03,03 Impresión, encuadernación y otros 300.000,00 300.000,00 1.575,00
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 127.571,18 127.571,18 113.708,75
1,03,07 Servicios de transferencia electrónica de información 506.000,00 506.000,00 210.460,60
1,04 Servicios de Gestión y Apoyo 14.500.000,00 14.500.000,00 2.186.524,38
1,04,02 Servicios Jurídicos 7.500.000,00 7.500.000,00 608.684,38
1,04,04 Servicios ciencias económicas 7.000.000,00 7.000.000,00 1.577.840,00
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 4.504.500,00 4.504.500,00 461.830,00
1,05,01 Transporte dentro del país 754.500,00 754.500,00 40.680,00
1,05,02 Viáticos dentro país 3.750.000,00 3.750.000,00 421.150,00
1,06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.000.000,00 9.000.000,00 2.357.621,00
1,06,01 Seguros 9.000.000,00 9.000.000,00 2.357.621,00
1,08 Mantenimiento y Reparación 10.757.500,00 10.757.500,00 300.268,05
1,08,05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 1.654.500,00 1.654.500,00 43.495,00
1,08,06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 525.750,00 525.750,00 -
1,08,07 Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina 577.250,00 577.250,00 256.773,05
1,08,08 Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y sistemas de
información 8.000.000,00 8.000.000,00 -
1,09 Impuestos 2.334.750,00 2.334.750,00 11.180,00
1,09,99 Impuestos 2.334.750,00 2.334.750,00 11.180,00
-
1,99 Servicios Diversos 105.000,00 105.000,00 -
1,99,05 Deducibles 105.000,00 105.000,00 -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.782.375,00 7.782.375,00 572.594,00
2,01 Productos Químicos y Conexos 3.463.500,00 3.463.500,00 250.034,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 2.309.000,00 2.309.000,00 250.034,00
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.154.500,00 1.154.500,00 -
2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 500.000,00 500.000,00 96.500,00
2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00 500.000,00 96.500,00
2,03 Materiales y productos de uso en la construcción 125.750,00 125.750,00 14.850,00
20
EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE
2017
2,03,04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 125.750,00 125.750,00 14.850,00
2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 1.564.375,00 1.564.375,00 4.000,00
2,04,01 Herramientas e instrumentos 25.750,00 25.750,00 -
2,04,02 Repuestos y accesorios 1.538.625,00 1.538.625,00 4.000,00
2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 2.128.750,00 2.128.750,00 207.210,00
2,99,01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo 851.500,00 851.500,00 132.210,00
2,99,03 Prodi. Papel y Cartón 1.077.250,00 1.077.250,00 -
2,99,05 Útiles de Limpieza 200.000,00 200.000,00 75.000,00
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 424.735.661,00 424.735.661,00 2.334.546,83
6,01 Transferencias corrientes al sector publico 421.635.661,00 421.635.661,00 -
6,01,01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 421.635.661,00 421.635.661,00 -
6,03 Prestaciones 3.100.000,00 3.100.000,00 2.334.546,83
6,03,01 Prestaciones legales 3.100.000,00 3.100.000,00 2.334.546,83
9,00 CUENTAS ESPECIALES 42.134.953,00 42.134.953,00 -
9,02 Sumas sin asignación presupuestaria 42.134.953,00 42.134.953,00 -
TOTAL 780.191.664,18 780.191.664,18 118.467.792,75
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
21
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
- Remuneraciones 47.393.219,00 47.393.219,00 19.225.777,23
0,01 Remuneraciones Básicas 16.878.875,00 16.878.875,00 7.202.036,14
0,01,01 Sueldos cargos fijos 15.717.750,00 15.717.750,00 7.167.682,89
0,01,05 Suplencias 1.161.125,00 1.161.125,00 34.353,25
0,02 Remuneraciones Eventuales 950.000,00 950.000,00 573.085,82
0,02,02 Recargo de funciones 950.000,00 950.000,00 573.085,82
0,03 Incentivos Salariales 18.130.897,00 18.130.897,00 8.199.046,32
0,03,01 Retribución por años servidos 7.092.391,00 7.092.391,00 2.260.123,88
0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.171.888,00 4.171.888,00 952.849,07
0,03,04 Salario Escolar 5.794.605,00 5.794.605,00 4.821.630,91
0,03,99 Otros Incentivos 1.072.013,00 1.072.013,00 164.442,46
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la
Seguridad Social 6.278.734,00 6.278.734,00 1.737.975,90
0,04,01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social 3.467.360,00 3.467.360,00 959.777,67
0,04,02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda
Social 187.425,00 187.425,00 51.879,84
0,04,03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 562.275,00 562.275,00 155.639,64
0,04,04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares 1.874.249,00 1.874.249,00 518.798,77
0,04,05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 187.425,00 187.425,00 51.879,98
0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 5.154.713,00 5.154.713,00 1.513.633,05
0,05,01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
Caja Costarricense del Seguro Social 1.904.237,00 1.904.237,00 527.099,45
0,05,02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias 562.275,00 562.275,00 155.639,64
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.124.549,00 1.124.549,00 311.279,29
0,05,05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados (Asociación Solidarista) 1.563.652,00 1.563.652,00 519.614,67
1,00 SERVICIOS 365.942.000,69 365.942.000,69 45.579.927,75
1,01 Alquileres 9.200.000,00 9.200.000,00 -
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 9.200.000,00 9.200.000,00 -
1,02 Servicios Básicos 15.500.000,00 15.500.000,00 8.548.469,60
1,02,01 Servicio de Agua 800.000,00 800.000,00 373.364,50
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 13.100.000,00 13.100.000,00 7.944.875,00
1,02,03 Servicio de Correo 100.000,00 100.000,00 1.850,00
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 500.000,00 500.000,00 228.380,10
22
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
1,02,99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 1.000.000,00 -
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 151.150.000,00 151.150.000,00 1.376.208,25
1,03,01 Información 17.500.000,00 17.500.000,00 -
1,03,02 Publicidad y propaganda 132.900.000,00 132.900.000,00 1.300.000,00
1,03,03 Impresión, encuadernación y otros 250.000,00 250.000,00 -
1,03,04 Transporte de bienes 100.000,00 100.000,00 -
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales 100.000,00 100.000,00 1.685,25
1,03,07 Servicios de transferencia electrónica de información 300.000,00 300.000,00 74.523,00
-
1,04 Servicios de Gestión y Apoyo 126.800.000,00 126.800.000,00 34.457.564,30
1,04,06 Servicios generales 110.000.000,00 110.000.000,00 33.032.564,30
1,04,99 Otros servicios de gestión y apoyo 16.800.000,00 16.800.000,00 1.425.000,00
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 250.000,00 250.000,00 39.530,00
1,05,01 Transporte dentro del país 50.000,00 50.000,00 17.680,00
1,05,02 Viáticos dentro país 200.000,00 200.000,00 21.850,00
1,06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 26.000.000,00 26.000.000,00 1.038.256,00
1,06,01 Seguros 26.000.000,00 26.000.000,00 1.038.256,00
1,07 Capacitación y Protocolo 16.800.000,00 16.800.000,00 -
1,07,02 Actividades Protocolarias y Sociales 16.800.000,00 16.800.000,00 -
1,08 Mantenimiento y Reparación 3.742.000,69 3.742.000,69 119.899,60
1,08,03 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y otras
obras 3.242.000,69 3.242.000,69 -
1,08,07 Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de
Oficina 500.000,00 500.000,00 119.899,60
1,09 Impuestos 16.500.000,00 16.500.000,00 -
1,09,02 Impuestos sobre bienes inmuebles 15.000.000,00 15.000.000,00 -
1,09,99 Impuestos 1.500.000,00 1.500.000,00 -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.850.000,00 17.850.000,00 95.925,00
2,01 Productos Químicos y Conexos 3.300.000,00 3.300.000,00 25.800,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 350.000,00 350.000,00 -
2,01,02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 150.000,00 150.000,00 -
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.500.000,00 2.500.000,00 -
2,01,99 Otros productos químicos 300.000,00 300.000,00 25.800,00
2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 500.000,00 500.000,00 41.085,00
23
EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2017 EJECUCION I TRIMESTRE 2017
2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00 500.000,00 41.085,00
2,03 Materiales y productos de uso en la construcción 8.000.000,00 8.000.000,00 -
2,03,01 Materiales y productos metálicos 2.500.000,00 2.500.000,00 -
2,03,02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1.000.000,00 1.000.000,00 -
2,03,03 Madera y sus derivados 500.000,00 500.000,00 -
2,03,04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
computo 1.000.000,00 1.000.000,00 -
2,03,05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 1.000.000,00 -
2,03,06 Materiales y productos de plástico 1.000.000,00 1.000.000,00 -
2,03,99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción 1.000.000,00 1.000.000,00 -
2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 2.000.000,00 2.000.000,00 -
2,04,01 Herramientas e instrumentos 1.500.000,00 1.500.000,00 -
2,04,02 Repuestos y accesorios 500.000,00 500.000,00 -
2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 4.050.000,00 4.050.000,00 29.040,00
2,99,01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo 500.000,00 500.000,00 6.800,00
2,99,03 Prodi. Papel y Cartón 750.000,00 750.000,00 16.900,00
2,99,05 Útiles de Limpieza 250.000,00 250.000,00 -
2,99,99 Otros útiles, materiales y suministros 2.550.000,00 2.550.000,00 5.340,00
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.410.000,00 7.410.000,00 3.505.518,69
6,01 Transferencias corrientes al sector publico 3.250.000,00 3.250.000,00 1.753.487,00
6,01,09 Impuestos por transferir 3.250.000,00 3.250.000,00 1.753.487,00
6,03 Prestaciones 1.900.000,00 1.900.000,00 1.752.031,69
6,03,01 Prestaciones legales 1.900.000,00 1.900.000,00 1.752.031,69
6,06 Otras transferencias corrientes al sector privado 2.260.000,00 2.260.000,00 -
6,06,01 Indemnizaciones 2.260.000,00 2.260.000,00 -
9,00 CUENTAS ESPECIALES 326.180.139,23 326.180.139,23 -
9,02 Sumas sin asignación presupuestaria 326.180.139,23 326.180.139,23 -
TOTAL 764.775.358,92 764.775.358,92 68.407.148,67
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO EJECUCION I
24
DEFINITIVO 2017 TRIMESTRE 2017
- Remuneraciones 76.060.215,00 76.060.215,00 36.928.329,98
0,01 Remuneraciones Básicas 27.855.400,00 27.855.400,00 12.851.888,68
0,01,01 Sueldos cargos fijos 27.267.250,00 27.267.250,00 12.643.812,53
0,01,05 Suplencias 588.150,00 588.150,00 208.076,15
0,03 Incentivos Salariales 30.282.279,00 30.282.279,00 17.817.076,61
0,03,01 Retribución por años servidos 8.859.801,00 8.859.801,00 4.009.656,99
0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 9.495.647,00 9.495.647,00 4.490.054,72
0,03,04 Salario Escolar 9.690.264,00 9.690.264,00 8.491.535,16
0,03,99 Otros Incentivos 2.236.567,00 2.236.567,00 825.829,74
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la
Seguridad Social 9.738.064,00 9.738.064,00 3.339.636,63
0,04,01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
Caja Costarricense del Seguro Social 5.377.736,00 5.377.736,00 1.844.276,83
0,04,02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda
Social 290.689,00 290.689,00 99.690,66
0,04,03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 872.066,00 872.066,00 299.071,92
0,04,04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares 2.906.884,00 2.906.884,00 996.906,37
0,04,05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 290.689,00 290.689,00 99.690,85
0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 8.184.472,00 8.184.472,00 2.919.728,06
0,05,01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de
la Caja Costarricense del Seguro Social 2.953.395,00 2.953.395,00 1.012.856,85
0,05,02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 872.066,00 872.066,00 299.071,92
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.744.131,00 1.744.131,00 598.143,88
0,05,05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados (Asociación Solidarista) 2.614.880,00 2.614.880,00 1.009.655,41
1,00 SERVICIOS 21.680.000,00 21.680.000,00 1.759.674,00
1,01 Alquileres 4.800.000,00 4.800.000,00 870.266,00
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 4.800.000,00 4.800.000,00 870.266,00
1,02 Servicios Básicos 1.675.000,00 1.675.000,00 429.018,00
1,02,01 Servicio de Agua 50.000,00 50.000,00 5.328,00
1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 1.000.000,00 1.000.000,00 -
1,02,03 Servicio de Correo 25.000,00 25.000,00 -
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 600.000,00 423.690,00
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 100.000,00 100.000,00 -
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales 100.000,00 100.000,00 -
1,04 Servicios de Gestión y Apoyo 10.000.000,00 10.000.000,00 -
1,04,03 Servicios de ingeniería 10.000.000,00 10.000.000,00 -
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 3.000.000,00 3.000.000,00 375.390,00
1,05,01 Transporte dentro del país 500.000,00 500.000,00 59.890,00
1,05,02 Viáticos dentro país 2.500.000,00 2.500.000,00 315.500,00
1,08 Mantenimiento y Reparación 2.000.000,00 2.000.000,00 85.000,00
1,08,05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Transporte 1.500.000,00 1.500.000,00 -
1,08,07 Mantenimiento y Reparación de mobiliario y
Equipo de Oficina 500.000,00 500.000,00 85.000,00
25
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE 2017
1,99 Servicios Diversos 105.000,00 105.000,00 -
1,99,05 Deducibles 105.000,00 105.000,00 -
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.650.000,00 4.650.000,00 230.531,00
2,01 Productos Químicos y Conexos 2.800.000,00 2.800.000,00 130.531,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000,00 2.000.000,00 130.531,00
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 800.000,00 800.000,00 -
2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 100.000,00 100.000,00 -
2,02,03 Alimentos y bebidas 100.000,00 100.000,00 -
2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00
2,04,02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00
2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 750.000,00 750.000,00 -
2,99,01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo 250.000,00 250.000,00 -
2,99,03 Prodi. Papel y Cartón 500.000,00 500.000,00 -
4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 147.060.856,12 147.060.856,12 -
4,01 Prestamos 147.060.856,12 147.060.856,12 -
4,01,07 Préstamos al sector privado 147.060.856,12 147.060.856,12 -
4,01,07,02 Préstamos al sector privado Asociaciones 100.000.000,00 100.000.000,00 -
4,01,07,04 Préstamos al sector privado Cooperativas 47.060.856,12 47.060.856,12 -
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 600.000,00 412.917,17
6,03 Prestaciones 600.000,00 600.000,00 412.917,17
6,03,01 Prestaciones legales 600.000,00 600.000,00 412.917,17
7,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74 4.103.079.382,74 25.402.062,00
7,01 Transferencias de capital al sector publico 1.405.557.509,05 1.405.557.509,05 25.402.062,00
7,01,03 Transferencia de capital a instituciones
Descentralizadas no Empresariales 1.405.557.509,05 1.405.557.509,05 25.402.062,00
7,03 Transferencias de capital a entidades
privadas sin fines de lucro 2.697.521.873,69 2.697.521.873,69 -
7,03,01 Transferencia de capital a asociaciones 2.100.566.719,69 2.100.566.719,69 -
7,03,02 Transferencia de capital a fundaciones 568.370.350,00 568.370.350,00 -
7,03,03 Transferencia de capital a cooperativas 28.584.804,00 28.584.804,00 -
9,00 CUENTAS ESPECIALES 3.310.970.904,99 3.310.970.904,99 -
9,02 Sumas sin asignación presupuestaria 3.310.970.904,99 3.310.970.904,99 -
TOTAL 7.664.101.358,85 7.664.101.358,85 64.733.514,15
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE 2017
26
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE 2017
- Remuneraciones 37.678.771,00 37.678.771,00 17.593.304,67
0,01 Remuneraciones Básicas 13.022.500,00 13.022.500,00 5.737.862,50
0,01,01 Sueldos cargos fijos 13.022.500,00 13.022.500,00 5.737.862,50
0,03 Incentivos Salariales 15.772.287,00 15.772.287,00 8.817.067,46
0,03,01 Retribución por años servidos 2.991.810,00 2.991.810,00 1.218.074,70
0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 6.288.600,00 6.288.600,00 2.769.501,68
0,03,04 Salario Escolar 4.826.134,00 4.826.134,00 4.187.846,64
0,03,99 Otros Incentivos 1.665.743,00 1.665.743,00 641.644,44
0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la
Seguridad Social 4.823.128,00 4.823.128,00 1.638.373,64
0,04,01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja
Costarricense del Seguro Social 2.663.518,00 2.663.518,00 904.773,43
0,04,02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda
Social 143.974,00 143.974,00 48.906,72
0,04,03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje 431.922,00 431.922,00 146.720,07
0,04,04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares 1.439.740,00 1.439.740,00 489.066,74
0,04,05 Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 143.974,00 143.974,00 48.906,68
0,05 Contribuciones Patronales a Fondos de
Pensiones y Otros Fondos de Capitalización 4.060.856,00 4.060.856,00 1.400.001,07
0,05,01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la
Caja Costarricense del Seguro Social 1.462.776,00 1.462.776,00 496.891,81
0,05,02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias 431.922,00 431.922,00 146.720,07
0,05,03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 863.844,00 863.844,00 293.440,07
0,05,05 Contribución Patronal a fondos administrados por
entes privados (Asociación Solidarista) 1.302.314,00 1.302.314,00 462.949,12
1,00 SERVICIOS 7.250.000,00 7.250.000,00 726.592,39
1,01 Alquileres 2.200.000,00 2.200.000,00 -
1,01,01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.200.000,00 2.200.000,00 -
1,02 Servicios Básicos 1.000.000,00 1.000.000,00 210.185,00
1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 210.185,00
1,03 Servicios Comerciales y Financieros 1.050.000,00 1.050.000,00 56.472,00
1,03,03 Impresión, encuadernación y otros 1.000.000,00 1.000.000,00 -
1,03,06 Comisiones y gastos por servicios financieros y
comerciales 50.000,00 50.000,00 56.472,00
1,04 Servicios de Gestión y Apoyo 2.000.000,00 2.000.000,00 376.228,45
1,04,04 Servicios ciencias económicas 2.000.000,00 2.000.000,00 376.228,45
27
EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2017
Código PARTIDA PRESUPUESTO
2017 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
EJECUCION I TRIMESTRE 2017
1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 500.000,00 500.000,00 55.950,00
1,05,02 Viáticos dentro país 500.000,00 500.000,00 55.950,00
1,08 Mantenimiento y Reparación 500.000,00 500.000,00 27.756,94
1,08,07 Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de
Oficina 500.000,00 500.000,00 27.756,94
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.200.000,00 2.200.000,00 17.057,00
2,01 Productos Químicos y Conexos 1.500.000,00 1.500.000,00 17.057,00
2,01,01 Combustibles y Lubricantes 1.000.000,00 1.000.000,00 17.057,00
2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 500.000,00 500.000,00 -
2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 700.000,00 700.000,00 -
2,99,01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo 200.000,00 200.000,00 -
2,99,03 Prodi. Papel y Cartón 500.000,00 500.000,00 -
4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 152.814.041,80 152.814.041,80 17.904.414,00
4,01,07 Préstamos al sector privado 152.814.041,80 152.814.041,80 17.904.414,00
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 356.566.097,43 356.566.097,43 62.955.000,00
6,02 Transferencias corrientes a personas 356.566.097,43 356.566.097,43 62.955.000,00
TOTAL 556.508.910,23 556.508.910,23 99.196.368,06
28
Informacion Complementaria
29
Anexo Nº 01
Detalle de dietas I Trimestre 2017
En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley
9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la
Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones
de la zona Sur:
a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas
asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la
zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus).
Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente
quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del
miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado
el titular.
b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas
de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en
los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa
y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un
miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o
permanente del miembro propietario y por el periodo en el que
fue nombrado el titular.
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de
Golfito.
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de
Gobierno.
e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de
Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por
el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán
residir en el momento de la designación y durante el ejercicio
del cargo en el respectivo cantón.
f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los
cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad
con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta
misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente
quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del
miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el
titular.
g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y
medianos productores de bienes y servicios existentes en la
región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de
30
conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente
Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un
miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o
permanente del miembro propietario y por el periodo en el que
fue nombrado el titular.
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a
las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por
un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos
extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y
tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.
El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se
actualizará anualmente conforme al IPC.
Sesiones realizadas I Trimestre
MES SESIONES REALIZADAS FECHA
Enero
832-2017 13/01/2017
833-2017 20/01/2017
203-2017 26/01/2017
834-2017 27/01/2017
FEBRERO
835-2017 03/02/2017
836-2017 10/02/2017
204-2017 16/02/2017
837-2017 17/02/2017
838-2017 24/02/2017
MARZO
839-2017 03/03/2017
840-2017 10/03/2017
841-2017 17/03/2017
842-2017 24/03/2017
205-2017 31/03/2017
31
Desglose por director:
Director Enero Febrero Total Monto total
EDWIN DUARTES DELGADO 4 4 8 508.000,00
EVELYN ALEMAN BLANDON 4 5 9 571.500,00
GABRIEL VILLACHICA ZAMORA 4 5 9 571.500,00
JORGE BADILLA MENDEZ 3 5 8 508.000,00
MARIA DE LOS ANGELES BROWN
VALERIN 4 5 9 571.500,00
MARIBEL PORRAS CAMBRONERO 4 5 9 571.500,00
MARIO LAZARO MORALES 4 5 9 571.500,00
RIGOBERTO NÚÑEZ SALAZAR 4 5 9 571.500,00
ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ 4 5 9 571.500,00
SUSAN NARANJO LOPEZ 3 5 8 508.000,00
WILFRIDO FALLAS BARRANTES 2 5 7 444.500,00
40 54 94 5.969.000,00
32
Anexo Nº 02
INCENTIVOS SALARIALES I Trimestre 2017
Base Legal La base Legal para el pago de estos pluses se describe a
continuación:
Dedicación exclusiva: Basados en DECRETO 23669-H Normas para la
aplicación de la dedicación exclusiva para las Instituciones y
Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad
Presupuestaria.
Carrera Profesional: Decreto Nº 35352-H Con fundamento en las
atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18)
y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27
inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General
de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas;
los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el
Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus
reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la
aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de
febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas
de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio
Civil.
Prohibición: El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley
8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la
retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones
liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la
proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, quien
acorde con las funciones que desempeña le permite hacerse acreedor
del plus en mención en términos de la restricción y la Jefatura
del Departamento Financiero.
Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su
artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al
personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre
sueldo para cargos fijos, en el caso de JUDESUR, se incluye al
Auditor Interno y tres profesionales. Ley contra la corrupción y
el enriquecimiento ilícito en la función pública ley nº 8422
Quinquenios: A los funcionarios que se le reconocen los
quinquenios ya que fueron adoptados según transitorio II de la
Ley 7730 mediante movilidad horizontal del IC.T. A JUDESUR.
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INCENTIVOS SALARIALES
I TRIMESTRE
Puesto Anualidades Carrera
Profesional
Dedicación
Exclusiva Prohibición
Jefe Administrativo 21 40 65
Secretaria de Actas 9
Recursos Humanos 15 17 55
Recepción 6
Contabilidad 11 29,5 55
Director Ejecutivo
Proveedor 18 58,5 65
Tesorería 11 46 55
Encargada Presupuesto 12 49 55
Asesor Legal 8 29,5 55
Encargado Vehículos 1 0
Auxiliar de Proveeduría 12 17 55
CONTRALORIA DE SERVICIOS 10 18 55
Informática 14 31 55
Auditor 4 37 65
Audito Fiscalizador 10 46 65
Auditor Fiscalizador 12 44 65
Auditor Fiscalizador 10 45 65
Planificador 5 16 55
Jefe Unidad de Cobro 15 39,5 55
Gestor Cobro Judicial 11
Gestor de Cobro 22 18 55
Misceláneo 24
Misceláneo 30
Oficial de Seguridad 19
Oficial de Seguridad 26
Jefe Departamento Deposito 18 30,5 55
Oficial de Seguridad 26
Oficial de Seguridad 9
MERCADOLOGO 1 27 55
Seguimiento y Control 15 18 55
Analista Financiero - Proyectos 1 36 55
Ingeniero 1 18 55
Promotor de Osa 26
Promotor de Coto Brus 14
Promotor de Corredores 29
Promotor de Golfito 12
Formalizador de Proyectos 40 51,5 55
Jefe Departamento Desarrollo 14 28 55
Promotor de Buenos Aires 16
Trabajadora Social 7 24 55
Jefatura de Becas 11 45 55
Seguimiento y Control 9 12 20
Registro y Control 16 50,5 55