informe de ejecucion presupuestal ii trimestre 2020 … · 2020. 10. 12. · 1. ejecuciÓn de...
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
II TRIMESTRE 2020
COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D.
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INFORME PRESUPUESTAL
1. EJECUCION DE INGRESOS
OPERACIONALES
DE TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
2. EJECUCION DE GASTOSGASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS
GASTOS GENERALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
Total de ingresos acumulados al
II trimestre de 2020
$245.260.091
A. Inicial 123.250.386
Adiciones 122.009.705
245.260.091
I.
Operacionales
2%
Transferencia -
SGP MEN
43%
Gratuidad SED
6%
Recursos
Capital
49%
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A junio 30 de 2020, la ejecución de ingresos alcanzó un 94%.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
VIGENTE A MARZO 30
TOTAL EJECUTADO % EJECSALDO POR RECAUDAR
INGRESOS OPERACIONALES 4.500.000 1.318.850 29% 3.181.150
Certificaciones y Constancias. 1.000.000 306.850 31% 693.150
Tienda Escolar 3.500.000 1.012.000 29% 2.488.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO 123.335.956 112.654.497 91% 10.681.459
SGP-MEN 109.094.011 109.094.011 100%
Proyecto de Gratuidad 14.241.945 3.560.486 25% 10.681.459
RECURSOS DE CAPITAL 117.424.135 117.424.135 100%
Excedentes Financieros 117.424.135 117.424.135 100%
TOTAL INGRESOS 245.260.091 231.397.482 94% 13.862.609
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
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INGRESOS OPERACIONALES
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS: Valor Ejecutado $306.850
Este valor corresponde a la suma recaudada por pago de certificados y
constancias de estudio solicitados por Ex-alumnos.
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
TIENDA ESCOLAR: Valor Ejecutado $1.012.000
Este valor corresponde a la suma ingresada por la prestación del servicio
de tienda escolar en el 2019, en los espacios definidos para este fin.
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
MEN $109.094.011
Recursos transferidos por el
Ministerio de Educación Nacional
a la Institución por gratuidad total,
provenientes del Sistema General
de Participaciones (SGP).
SED $3.560.486
Recursos transferidos por la
Secretaría de Educación
Distrital a la Institución por
gratuidad total.
Valor ejecutado por cada transferencia, de acuerdo a los giros efectuados a
junio 30.
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
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RECURSOS DE CAPITAL
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
EXCEDENTES FINANCIEROS: Valor Ejecutado $117.424.135
Recursos del presupuesto que no se alcanzaron a
ejecutar en la vigencia 2019. $ 42.907.612
Resolución 300 de la SED, recursos de gratuidad
con destinación específica para mantenimiento
nuevas instalaciones.
Resolución No. 0475 SED recursos gratuidad de
2019 consignados en 2020.
$ 73.689.107
$ 827.416
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2. EJECUCIÓN DE GASTOS
Total de Gastos acumulados al
II trimestre de 2020
$245.260.091
SERVICIOS
PERSONALES
8%
GASTOS
GENERALES
84%
GASTOS DE
INVERSION
8%
SERVICIOS PERSONALES 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 100%
GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 215.178.491 24.400.490 8.358.990 4%
GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000 - - 0%
TOTAL PRESUPUESTO 123.250.386 122.009.705 245.260.091 34.582.090 18.540.590 14%
CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL DISPONIBILIDADES TOTAL EJECUTADO%
EJECUCIÓNMODIFIC.
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GASTOS GENERALES
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 204.996.891 24.400.490 8.358.990 4%
Gastos de computador 8.000.000 1.200.000 9.200.000 1.049.900 1.049.900 11%
Material Didáctico 13.000.000 - 13.000.000 - - 0%
Otros Materiales y Suministros 5.000.000 5.000.000 10.000.000 - - 0%
Gastos de transporte y comunicación 1.500.000 - 1.500.000 - 836.000 56%
Derechos de Grado 4.500.000 - 4.500.000 - 2.492.800 55%
Carné 2.359.000 - 2.359.000 - - 0%
Agenda y Manual de Convivencia 4.000.000 3.000.000 7.000.000 - - 0%
Otros Impresos y Publicaciones 3.000.000 - 3.000.000 - - 0%
Boletín escolar 4.085.000 3.000.000 7.085.000 2.480.290 2.480.290 35%
Mantenimiento de la entidad 34.124.786 87.628.105 121.752.891 20.870.300 1.500.000 1%
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 4.000.000 1.500.000 5.500.000 - - 0%
Intereses y Comisiones 100.000 - 100.000 - - 0%
Salidas Pedagógicas 10.000.000 4.000.000 14.000.000 - - 0%
Otras Actividades
Cientificas.Deportivas y Culturales 4.000.000 - 4.000.000 - - 0%
Otros Gastos Generales 2.000.000 - 2.000.000 - - 0%
CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
TOTAL
DISPONIBILIDADES
TOTAL
EJECUTADO
%
EJECUCIÓNMODIFICACIONES
Los Gastos Generales a junio 30 ascienden a $204,996,891 y en el primer
trimestre se ejecutó un 4% así:
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PROYECTOS DE INVERSIÒN
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000
No. 1. Vitrina Pedagógica 1.000.000 - 1.000.000
No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 1.000.000 - 1.000.000
No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre - 4.500.000 4.500.000
No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes - - -
No 7. Formacion de Valores 6.500.000 2.000.000 8.500.000
No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 3.000.000 - 3.000.000
No. 9. Fomento de la Cultura 1.900.000 - 1.900.000
CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTEMODIFICACIONES
La totalidad de proyectos de inversión a junio 30 de 2020 ascienden a
$19,900,000 y no se registra ejecución al segundo trimestre, en gran medida
por el impacto que ha provocado la declaratoria de emergencia sanitaria y la
virtualidad de la educación.
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Tienda Escolar 1
Mantenimiento 1
Gastos Administrativos 3
Apoyo a las gestión Educativa 1
TOTAL CONTRATOS PUBLICADOS 6
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
A junio 30 de 2020, el Colegio Nydia Quintero de Turbay suscribió los siguientes
contratos:
No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial No. CDP No. CRP
1 24/01/2020 Prestación del Servicio de Tienda Escolar Maria Eugenia Solorzano
210/02/2020
Contratación Firma Digital para presentación de informes e
impuestos en la vigencia 2020 por parte del Rector. Certicamara S.A. 249.900 2 1
3
11/02/2020
Contratación de los servicios profesionales de un contador
para el Colegio Nidia Quintero De Turbay, Durante La
Vigencia 2020. Audrey Torres Yacuma 10.181.600 3 2
427/02/2020
Contratación de la actualización del Programa Presupuestal
y Financiero Esparta Para La Vigencia 2020 Hernan Mauricio Cajamarca Morato 800.000 1 4
527/02/2020
Adquisición de suministros para la impresión de boletines
de la vigencia 2020. Isabel Mahecha Olaya 2.480.290 4 3
6
4/03/2020
Mantenimiento general de cerraduras y suministro de
chapas, guardas y herrajes necesarios para contribuir a
garantizar la seguridad en las sedes A y B del Colegio. Carlos Arturo Rodriguez Gutierrez 1.500.000 5 5
15.211.790 TOTAL CONTRATOS
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3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Colegio Nidia Quintero de Turbay IED
Sede A Calle 75 No. 90 75
Sede B Diagonal 74B No. 87 84
Bogotá D.C., Colombia
GRACIAS