informe financiero de liquidaciÓn de efectivo sedes ... · 23.53% y la secretaría general en...

Informe Financiero de Liquidaciones de Planificación de Efectivo 2014

XXXVIII Consejo Superior

Comité Directivo CD 2015.02

INFORME FINANCIERO

DE LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO

SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARIA GENERAL

PERÍODO 2014

Junio, 2015

Salamanca, España


2

ÍNDICE GENERAL

I. Introducción ..................................................................................................................................... 4

1. Efectivos Totales por Unidad ............................................................................................................. 5

1.1Análisis Liquidación por Fuentes de Efectivo ................................................................................ 6

1.1.1. Contribuciones Gubernamentales ............................................................................ 10

1.1.2. Autofinanciamiento .................................................................................................... 11

1.1.3. Saldo Inicial de Cajas ............................................................................................... 13

1.1.4. Cooperación Internacional, Regional y Local............................................................ 14

2. Análisis Totalizado de Gastos Liquidados ...................................................................................... 16

2.1. Gastos Totales por Unidad .......................................................................................................... 16

2.2. Distribución de Gastos Totalizados por Rubro ........................................................................... 18

3. El resultado del ejercicio 2013 ........................................................................................................ 20

4. Anexos Liquidación de Planificación Anual de Efectivo 2013 por Unidades Académicas .......... 21


3

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

1. Cuadro N° 1. Efectivos Planificados 2014 contra Efectivos Liquidados 2014 por Unidades Académicas ........................................................................................................................................... 5 2. Gráfico N° 1. Efectivos Planificados 2014 contra Efectivos Liquidados 2014 por Unidades Académicas ........................................................................................................................................... 6 3. Cuadro N° 2. Liquidación de Planificación Anual de Efectivo 2014 .............................................. 7 4. Gráfico N° 2. Comparativo de Planificación 2014 contra Liquidación 2014 por Fuentes de efectivo ................................................................................................................................................... 7 5. Cuadro N° 3 Liquidación de Planificación Anual de efectivo por fuente de Financiamiento. ......... 8 6. Gráfico N° 3. Liquidación de Planificación Anual de efectivo por fuente de Financiamiento ........ 9 9. Cuadro N°4. Liquidación de Planificación Anual de efectivo por Finan. Gubernamental 2014 .. 10 10. Gráfico N°4. Liquidación de Planificación Anual de efectivo por Finan. Gubernamental 2014 .. 11 11. Cuadro N°5.Liquidación de Planificación Anual de Efectivo por Cooperación Internacional, regional y local 2014 ............................................................................................................................ 12 12. Gráfico N°5.Liquidación de Planificación Anual de Efectivo por Cooperación Internacional, regional y local 2014 ............................................................................................................................ 13 13. Cuadro N° 6.Liquidación de Planificación Anual de efectivo por Autofinanciamiento 2014 ...... 14 14. Gráfico N°6.Liquidación de Planificación Anual de efectivo por Autofinanciamiento 2014 ..... 15 15. Cuadro N°7.Gastos Planificados contra Gastos Liquidados por Unidades Académicas .............. 16 16. Gráfico N°7.Gastos Planificados contra Gastos Liquidados por Unidades Académicas .............. 17 17. Cuadro N°8. Liquidación de Planificación Anual de efectivo por tipo de Gasto ......................... 18 18. Gráfico N° 8. Liquidación de Planificación Anual de efectivo por tipo de Gastos ...................... 19 19. Cuadro N° 9. Liquidaciones de Planificación Total por Unidades Académicas .......................... 20


4

INFORME FINANCIERO DE LIQUIDACIONES DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO

2014

I. INTRODUCCIÓN

La Planificación Anual del Efectivo representa una de las mejores herramientas utilizadas por la

administración para cuantificar sus metas y objetivos. Permite incorporar la previsión de efectivos y

gastos de acuerdo a la gestión y que hacer multitudinario de la entidad, y utilizado adecuadamente

representa un mecanismo de corrección idóneo, pues permite ir monitoreando la gestión y realizar los

ajustes pertinentes.

A la revisión mensual, trimestral y anual de la realización operativa de la Planificación Anual del

Efectivo se le llama Liquidación de Planificación. Este proceso consiste en el monitoreo de la

realización de los efectivos y de la liquidación de los gastos. Identificar las variaciones a su debido

tiempo, permite tomar medidas de rectificación, ya sea para inversión y planificación de nuevas

actividades o bien la reducción de gastos que vayan directamente relacionados con el efectivo

percibido.

La Liquidación de Planificación permite a la administración la toma de decisiones administrativas,

financieras y operacionales para lograr una consecución de las metas y objetivos establecidos al inicio

del período. El análisis del comportamiento permite ajustarlo gradualmente y afinarlo de tal forma que

se reduzcan las desviaciones al mínimo.

La preparación del informe anual de las liquidaciones de planificación del Sistema FLACSO son

responsabilidad de cada Unidad Académica, el proceso de totalización es tarea de la Secretaría General,

una vez recibida la información de las Unidades, se procesa y emiten los informes totalizados que serán

presentados a los Órganos de Gobierno de FLACSO. Este informe ha sido elaborado con la

información enviada por las Unidades de la Facultad.

El presente informe de Liquidación de la Planificación del ejercicio 2014, tiene como objetivo presentar

la actividad planificada de las Unidades Académicas de FLACSO, incluye labores de evaluación de

liquidación de resultados versus el plan, así como traslado de compromisos y/o recursos planificados

de un período a otro.


5

INFORME DE LIQUIDACIONES DE PLANIFICACIÓN DE

EFECTIVO 2014

1. Efectivos Totales por Unidad

Al 31 de diciembre del año 2014, las Unidades de FLACSO habían previsto una planificación de

efectivo que ascendía a la suma de US$71.973.797; el resultado real muestra una menor captación de

efectivo de 6.22%, que en valor absoluto es US$4.473.984. El acumulado de efectivo fue de

US$67.499.813. Es decir, la comparación del efectivo planificado frente al liquidado, muestra una

menor captación de recursos, donde la Sede Argentina, superó su expectativa en US$1.880.528, un

23.53% y la Secretaría General en US$83.605,03, un5.91% más de lo planificado; por otra parte las

unidades de Brasil y México no logran alcanzar la planificación del efectivo para el 2014 en un 46.02%

y 13.82% respectivamente, para valores absolutos de US$1.714.056 y de US$3.377.860. La Sede

Brasil afectada primordialmente por la no captación de recursos ofrecidos por la cooperación

internacional y local y en el caso de la Sede México por recursos inferiores brindados por al Gobierno

Mexicano.

CUADRO No.1

FLACSO

LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO

PERIODO 2014

(cifras en US$ dólares)

INGRESOS DE EFECTIVO

UNIDAD ACADÉMICA PLANIFICACIÓN

2014

EJECUTADO

2014 Diferencia

Porcentaje de

planificado

Porcentaje de

ejecutado

Sede Argentina 7.993.183 9.873.710 -1.880.528 123,53% 14,63%

Sede Brasil 3.724.385 2.010.330 1.714.056 53,98% 2,98%

Sede Chile 2.212.387 1.973.040 239.347 89,18% 2,92%

Sede Costa Rica 2.782.992 2.516.604 266.388 90,43% 3,73%

Programa Cuba

Sede Ecuador 24.162.000 23.567.388 594.612 97,54% 34,91%

Programa El Salvador 491.615 463.244 28.371 94,23% 0,69%

Sede Guatemala 2.959.074 2.915.162 43.912 98,52% 4,32%

Sede México 24.436.829 21.058.969 3.377.860 86,18% 31,20%

Programa Panamá 616.179 529.358 86.821 85,91% 0,78%

Programa Paraguay 282.600 247.372 35.228 87,53% 0,37%

Progr. República Dominicana 426.310 412.575 13.735 96,78% 0,61%

Programa Uruguay 471.304 433.517 37.787 0,64%

Secretaría General 1.414.939 1.498.544 -83.605 105,91% 2,22%

TOTALES 71.973.797 67.499.813 4.473.984 100,00%

Fuente: Liquidaciones Planificación del efectivo de Unidades de FLACSO 2014


6

1. Análisis de Liquidación por Fuentes de Efectivo

Del volumen total del efectivo generado en el ejercicio, la principal fuente de recursos la constituyó el

Financiamiento Gubernamental, alcanza la suma de US$23.603.492, que significa el 34.97% del

total realizado.

La segunda fuente de efectivo en orden de importancia es el Autofinanciamiento, alcanzando un

monto de US$16.918.557, superior en US$2.003.286 que la cifra para el 2013, un 13% mayor para

este período 2014. El autofinanciamiento representa un 25.06% de los fondos totales del período 2014.

Saldo Inicial con US$15.323.997, representando el 22.7% del total del efectivo real. Se redujo en

US$5.383.489, un 25% ante los recursos iniciales para el período 2013. Compuesto por

US$9.144.596.80 de fondos propios y US$6.179.400.30 de fondos comprometidos de proyectos por

ejecutar. Las unidades académicas han utilizado en este año 2014, US$5.199.934.72 de sus recursos

propios y se han incrementado en US$183.554.07 en los fondos comprometidos de proyectos.

Sede Argentina

Sede Brasil

Sede Chile

Sede Costa Rica

Programa Cuba

Sede Ecuador

Programa El Salvador

Sede Guatemala

Sede México

Programa Panamá

Programa Paraguay

Programa República Dominicana

Programa Uruguay

Secretaría General

GRÁFICO No.1

FLACSO LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO PERÍODO 2014

INGRESOS DE EFECTIVO


PLANIFICACIÓN 2014

EJECUTADO 2014


7

CUADRO No.2

FLACSO


PERIODO 2014


INGRESOS POR RUBROS

FUENTE Planificación 2014 Ejecutado 2014 %

Saldo Inicial 15.021.288 15.323.997 22,70%

Contribuciones Gobiernos 27.125.226 23.603.492 34,97%

Cooperación internacional, Regional y Local 14.121.779 11.653.766 17,26%

Autofinanciamiento 15.705.504 16.918.557 25,06%

Total 71.973.797 67.499.813 100,00%

Fuente: Liquidaciones Planificación del efectivo Unidades de FLACSO 2014

Saldo Inicial

Contribuciones Gobiernos

Cooperación internacional, Regional y

Local

Autofinancia-miento

15.323.997

23.603.492

11.653.766

16.918.557

15.021.288

27.125.226

14.121.779

15.705.504

GRÁFICO No. 2

FLACSO

LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO

PERÍODO 2014


INGRESOS POR RUBROS

Ejecutado 2014

Planificación

2014


8

Con excepción del rubro de Autofinanciamiento, que logró obtener un 7.72% más de lo planificado;

US$1.213.053,24, las otras partidas de efectivo, se lograron parcialmente, no alcanzando en ninguno

de las restantes partidas la meta planteada en el planeamiento anual para el 2014.

En la partida donde se visualiza la mayor brecha es en la de Contribuciones Gubernamentales, se

planificó al inicio del 2014 la suma de US$27.125.226 y se logró obtener US$23.603.492, suma inferior

en US$3.521.734, para un 12.98% menos.

La Cooperación Internacional, Regional y Local, favoreció a la FLACSO con US$11.653.766,

US$2.468.013 menos del monto planificado.

CUADRO No.3

FLACSO


PERIODO 2014


INGRESOS POR RUBROS

UNIDAD ACADÉMICA Saldo inicial Contribuciones

Gobiernos

Cooperación

internacional,

Regional y Local

Autofinanciamiento Total

Sede Argentina 0 70.000 4.066.576 5.737.134 9.873.710

Sede Brasil 429.185 90.693 1.401.040 89.411 2.010.330

Sede Chile 1.005.901 94.000 181.918 691.221 1.973.040

Sede Costa Rica 889.669 0 1.431.378 195.557 2.516.604

Programa Cuba 0 0 0 0 0

Sede Ecuador 2.748.206 14.223.070 917.968 5.678.144 23.567.388

Programa El Salvador 177.033 0 250.897 35.315 463.244

Sede Guatemala 1.006.442 0 1.450.237 458.483 2.915.162

Sede México 8.271.751 8.006.066 1.186.924 3.594.228 21.058.969

Programa Panamá 147.172 0 323.461 58.725 529.358

Programa Paraguay 0 193.984 0 53.388 247.372

Programa República Dominicana 188.920 182.897 15.227 25.531 412.575

Programa Uruguay 811 227.808 76.148 128.750 433.517

Secretaría General 458.907 514.974 351.992 172.671 1.498.544

TOTALES 15.323.997 23.603.492 11.653.766 16.918.557 67.499.813

TOTALES PORCENTUALES 22,70% 34,97% 17,26% 25,06% 100,00% Fuente: Liquidaciones de Planificación Anual de Efectivo por Unidades 2014

En el análisis por unidades, la Sede Ecuador ha aportado por sí solo el monto de US$14.223.070, del

total de la partida de Aporte Gubernamental, un 60.26% del total, le sigue la Sede México con

US$8.006.066 representando un 33.92%, representando estas dos unidades un 94.18% del efectivo

total captado por la FLACSO en el 2014. Para el 2013 este rubro alcanzó la suma de US$25.707.267,

en el 2014 se redujo en US$2.103.775, para un 8%.


9

En el caso del Autofinanciamiento, las Sedes de Argentina US$5.737.134, Ecuador US$5.678.144 y

México con US$3.594.228, con 33.91%, 33.56% y 21.24% respectivamente, representan un 88.72%

del total del rubro. La Sede Argentina durante los últimos años ha sido el baluarte en el tema de

autofinanciamiento sobre todo en el rubro representado por las matrículas. El Autofinanciamiento total

llegó en el 2013 a sumar US$14.915.271, logramos superar esa cifra en US$2.003.286 un 13%.

La partida de Saldos Iniciales de efectivo por un monto de US$15.323.997, para un porcentaje del total

de ingresos de un 22.70%, donde los fondos propios alcanzan un total de US$9.144.597, y fondos

comprometidos de proyectos US$6.179.400, para un 59% y un 41% respectivamente.

La última partida de los fondos lo representa la Cooperación Regional, Internacional y Local, que para

este 2014, alcanzó el monto de US$ 11.653.766, un 17.26% del total de los fondos captados. Las

Unidades Académicas que más aportan en este ítem son Argentina con US$4.066.576 (34.89%),

Guatemala US$1.450.237 (12.44%), Costa Rica US$1.431.378 (12.28%) y Brasil US$1.401.040

(12.02%). En comparación con los recursos captados en el año 2013 US$14.792.299, se vio reducido

en un 21.22%.

Saldo inicial ; 22,70%

Contribuciones Gobiernos;

34,97%

Cooperación internacional,

Regional y Local; 17,26%

Autofinanciamiento; …

GRÁFICO No.3

FLACSO LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO

PERIODO 2014


INGRESOS POR RUBROS


10

1.1 Contribuciones Gubernamentales:

El aporte de los Gobiernos a las Unidades Académicas y la Secretaría General, ha representado el

mayor rubro de ingresos de la FLACSO con un monto de US$23.603.492, un 34,97% del total de

ingresos, menor en términos absolutos en US$2.103.775, un 8.18% a la liquidación del período 2013.

A la vez fue menor ante la planificación en un 12.98% en términos absolutos de US$3.521.734. (Ver

cuadro No. 3. Gráfico No. 3)

Dentro de este rubro la partida de contribuciones anuales suplementarias alcanzan US$22.150.527, un

93%, siendo la Sede Ecuador con US$13.886.653 (58%) y la Sede México con US$ 8.006.066 (33%)

las unidades que más aportan en este rubro, entre ambos representan un 91% de lo logrado por aportes

de gobierno suplementarios.(Ver cuadro 4, Gráfico 4)

CUADRO No.4

FLACSO


PERIODO 2014


CONTRIBUCIONES GUBERNAMENTALES

UNIDAD ACADÉMICA

Contribuciones

anuales

ordinarias

Contribuciones

anuales

suplementarias

Contribuciones

extraordinarias

Otros

Ingresos

estados no

miembros

Total % del

Rubro

Sede Argentina 70.000 0 0 0 70.000 0,30%

Sede Brasil 90.693,47 0 0 0 90.693 0,38%

Sede Chile 94.000 0 0 0 94.000 0,40%

Sede Costa Rica 0 0 0 0 0 0,00%

Programa Cuba no presenta información 0 0 0,00%

Sede Ecuador 336.417 13.886.653 0 0 14.223.070 60,26%

Programa El Salvador 0 0 0 0 0 0,00%

Sede Guatemala 0 0 0 0 0 0,00%

Sede México 0 8.006.066 0 0 8.006.066 33,92%

Programa Panamá 0 0 0 0 0 0,00%

Programa Paraguay 0 0 0 193.984 193.984 0,82%

Programa República Dominicana 182.897 0 0 0 182.897 0,77%

Programa Uruguay 0 227.808 0 0 227.808 0,97%

Secretaría General 325.554 30.000 120.000 39.420 514.974 2,18%

TOTALES 1.099.561,47 22.150.527 120.000 233.404 23.603.492 100,00%

TOTALES

PORCENUALES 4,66% 93,84% 0,51% 0,99% 100,00%

Fuente: Liquidaciones de Planificación del efectivo de Unidades de FLACSO 2014


11

Por el contrario, las Sedes de Costa Rica, Guatemala, el Programa el Salvador y el Programa Panamá

no reportan ayuda Gubernamental directa. (Ver cuadro N° 4, gráfico N° 4)

El Programa Cuba y el Proyecto Honduras no han presentado información para este cierre de informes.

1.2 Autofinanciamiento:

El Autofinanciamiento se ha ido posicionando cada vez más dentro de la partida de ingresos de la

FLACSO, ha relegado durante varios años a la Cooperación Internacional, en parte por la crisis

económica global que ha repercutido en el área de la cooperación, y por otra parte donde las unidades

también han logrado calar en el mercado educacional de post grado y las matrículas representan hoy

un valioso aporte a los fondos captados por la FLACSO en conjunto.

El autofinanciamiento representa la segunda partida en importancia dentro del esquema de efectivo

recibido por la FLACSO. Para el 2014 logramos obtener la suma de US$16.918.557, representa un

25,06%. Comparado con el reportado al cierre 2013 de US$ 14.915.271, este año obtuvimos un monto

de superior de US$2.003.286, un incremento del 13%.

Contribuciones anuales ordinarias;

4,66%

Contribuciones anuales suplementarias;

93,84%

Contribuciones

extraordinarias ; 0,51%

Otros Ingresos

estados no

miembros; 0,99%

GRÁFICO No. 4


PERIODO 2014




12

La Sede Argentina, ha reportado el monto de US$ 4.384.909, un 51% del monto total de las

matrículas, rubro que alcanza dentro del autofinanciamiento un 50.80% (US$8.592.621). Le siguen

las Sedes de Ecuador y México con US$1.998.429 y US$1.732.006 respectivamente.

Comparativamente con los recursos captados al cierre 2013 donde se obtuvieron US$9.731.521,

redujimos el ingreso en el 2014 en US$1.138.900, un 11.70%.

Dentro de este ítem, tenemos la cuenta de Venta de Servicios, esta experimentó un crecimiento

comparado con el 2013 de US$1.200.317, un 60.98%, alcanzando en el 2014 el monto de

US$3.168.641, un 18.73% del total de la partida de autofinanciamiento. Las unidades académicas con

mayor importancia dentro de esta cuenta son la Sede Argentina con US$1.344.606, la Sede México

con US$859.520, y la Sede Guatemala con US$293.970.

UNIDAD ACADÉMICA

Matrícula y

colegiatura

Venta de

servicios

Venta de

librosIntereses

Recursos

instituciona

les y

arrendamie

ntos

OtrosCuentas por

cobrar

Venta de

activosTotal

% del

Rubro

Sede Argentina 4.384.909 1.344.606 180,74 0 0 7.439 0 0 5.737.134 33,92%

Sede Brasil 0,00 87.053,32 0,00 2.357 0 0 0 0 89.411 0,53%

Sede Chile 318.669 2.783 0,00 0 369.769 0 0 0 691.221 4,09%

Sede Costa Rica 0 158.282 1.777,00 5.329 0 23.952 6.217 0 195.557 1,16%

Programa Cuba 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00%

Sede Ecuador 1.998.429 188.808 43.043,00 555.623 0 2.559.113 333.128 0 5.678.144 33,57%

Programa El Salvador 0 26.236 578,00 4.442 0 4.058 0 0 35.315 0,21%

Sede Guatemala 5.781 293.970 0,00 8.949 117.375 32.408 0 0 458.483 2,71%

Sede México 1.732.006 859.520 89.578,00 675.237 0 232.507 0 5.380 3.594.228 21,25%

Programa Panamá 32.584 24.717 859,00 0 0 565 0 0 58.725 0,35%

Programa Paraguay 53.388 0 0,00 0 0 0 0 0 53.388 0,32%

Programa República Dominicana 741 0 82,00 144 0 19.828 0 0 20.795 0,12%

Programa Uruguay 66.115 62.635 0,00 0 0 0 0 0 128.750 0,76%

Secretaría General 0 120.030,97 0,00 11.079 0 41.390 171 0 172.671 1,02%

TOTALES 8.592.622 3.168.642 136.098 1.263.160 487.144 2.921.260 339.516 5.380 16.913.821 100,00%

TOTALES PORCENTUALES 50,80% 18,73% 0,80% 7,47% 2,88% 17,27% 2,01% 0,03% 100,00%



PERIODO 2014


AUTOFINANCIAMIENTO

CUADRO No.5

FLACSO


13

1.3 Saldo Inicial de Caja:

El Saldo Inicial de Caja representa el 22.70%, del total de las fuentes de ingresos del Organismo

Internacional FLACSO y monetariamente un monto de US$15.323.997, ha disminuido en comparación

con los US$20.707.486 del 2013, en un total de US$5.383.489 un 26%.

Los fondos propios alcanzan un total de US$9.144.597, y fondos comprometidos de proyectos

US$6.179.400, para un 59.68% y un 40.33% respectivamente.

En relación a la partida de Saldo Inicial, la Sede México con US$8.271.751 (US$5.565.726 propios y

US$2.706.025 fondos comprometidos de proyectos) representando por si solo un 54% del total,

aportan a este rubro también la Sede Ecuador con US$ 2.748.206 (US$2.529.403 propios y

US$218.803 proyectos) un 17.93%, la Sede Guatemala con US$1.006.442.00 con un 6.57% y la Sede

Chile con US$1.005.901 para un 6.56% del monto de la partida, pero a diferencia de las Sede de

México y Ecuador, en la Sede Chile la mayor participación en su rubro lo representan los fondos

comprometidos de proyectos con US$933.983, un 92%.

Matrícula y

colegiatura; 50,80%

Venta de servicios;

18,73%

Venta de libros;

0,80%

Intereses; 7,47%

Recursos

institucionales y

arrendamientos;

2,88%

Otros; 17,27%

Cuentas por cobrar;

2,01%

Venta de activos;

0,03%

GRÁFICO No.5

FLACSO LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO PERIODO 2014


AUTOFINANCIAMIENTO


14

1.4 Cooperación Internacional, Regional y Local:

La Cooperación Internacional, Regional y Local, en este período 2014, es el último rubro en la

generación de efectivo del Organismo Internacional FLACSO, al igual que ocurrió en el 2013,

alcanzando el 17,26% del total captado, es decir la suma de US$11.653.766, inferior a los

US$14.792.299 recibidos en el 2013. En relación al valor presupuestado de US$14.121.778,92, las

unidades consiguen únicamente un 82%.

El renglón más representativo de este rubro se logra por medio de los aportes de Fundaciones

Organizaciones y Agencias de Cooperación Internacional que agrupa el 55.95% del total liquidado,

a saber US$6.520.506.

La Sede Argentina logra un total de US$4.066.576, la Sede Guatemala aporta US$1.450.237, la Sede

Costa Rica una suma de US$1.431.378 y la Sede Brasil un monto de US$1.401.040, entre ellos

alcanzan US$8.349.231, un 71% del total de la partida.

CUADRO No.6

FLACSO


PERIODO 2014


COOPERACION INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

UNIDAD ACADÉMICA

Fundac. y Org.

Filantróp., Agenc.

de Cooper.

Organismos

Internacionales

Cooperación

Local Total % del Rubro

Sede Argentina 2.993.677 409.611 663.289 4.066.576 34,89%

Sede Brasil 291.569,51 499.577 609.894 1.401.040 12,02%

Sede Chile 0 164.909 17.009 181.918 1,56%

Sede Costa Rica 180.460 868.495 382.423 1.431.378 12,28%

Programa Cuba 0 0 0 0 0,00%

Sede Ecuador 104.878 478.337 334.753 917.968 7,88%

Programa El Salvador 250.897 0 0 250.897 2,15%

Sede Guatemala 1.450.237 0 0 1.450.237 12,44%

Sede México 1.172.641 14.283 0 1.186.924 10,18%

Programa Panamá 0 96.915 226.546 323.461 2,78%

Programa Paraguay 0 0 0 0 0,00%

Programa República Dominicana 0 0 15.227 15.227 0,13%

Programa Uruguay 76.148 0 0 76.148 0,65%

Secretaría General 0 351.992 0 351.992 3,02%

TOTALES 6.520.506,38 2.884.119 2.249.141 11.653.766 100,00%

TOTALES

PORCENUALES 55,95% 24,75% 19,30% 100,00%



15

Organismos Internacionales participa del efectivo real para el rubro obtenido por la FLACSO en un

24,75%; US$2.884.119, siendo Costa Rica la Sede con mayor aportación, representando un 30% en

términos absolutos US$868.495, le sigue la Sede Brasil con un 17% para un monto de US$499.577.

Por otra parte, la Cooperación Local alcanza el 19,30%; US$2.249.141, donde la Sede Argentina y

la Sede Brasil suman entre ambos US$1.273.183, para un porcentaje en conjunto de 56.61%. (Ver Cuadro

No. 6, Gráfico 6)

Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper.;

55,95%

Organismos Internacionales;

24,75%

Cooperación

Local; 19,30%Cooperación Unidades

Académicas; 0,00%

GRÁFICO No.6


PERIODO 2014




16

2. Análisis Totalizado de Gastos Liquidados

2.1. Gastos Totales por Unidad

Durante el período 2014, el conjunto de unidades estimaron una planificación de gastos por la suma de

US$66.658.120, ejecutando un volumen real de US$53.897.894. La comparación entre los gastos

planificados contra los liquidados, muestra que las unidades liquidaron la estimación planificada en un

80.86%. Notamos que un 99.9% de las unidades académicas mostraron austeridad en sus gastos y

estuvieron por debajo del monto planificado, la Sede Guatemala superó su planificación, en

US$94.909, un 4.2%, esta unidad reporta una observancia en los gastos institucionales, pero el desfase

lo encontramos en la ejecución de proyectos, donde el gasto real supera al planificado en US$168.457.

Las unidades que mayor ahorro en gasto ejecutado contra la planificación del período mostraron son:

la Sede Brasil ejecutó únicamente un 39.01% de su planificación, El Programa El Salvador con un

74.50%, la Secretaría General con un 75.8% y la Sede Chile con un 77.58%.

A continuación, se presenta el cuadro de la liquidación de planificación de efectivo de las Unidades en

forma resumida y clasificada.

CUADRO No.7

FLACSO


PERIODO 2014


EGRESOS DE EFECTIVO

UNIDAD ACADÉMICA PLANIFICACIÓN

2014

EJECUTADO

2014 DIFERENCIA

Porcentaje de

planificado

Porcentaje de

ejecutado

Sede Argentina 11.281.170 9.735.763 1.545.407 86,30% 18,06%

Sede Brasil 3.546.245 1.383.460 2.162.786 39,01% 2,57%

Sede Chile 1.808.925 1.403.447 405.478 77,58% 2,60%

Sede Costa Rica 1.816.350 1.790.514 25.836 98,58% 3,32%

Programa Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%

Sede Ecuador 24.161.999 19.809.228 4.352.771 81,99% 36,75%

Programa El Salvador 479.081 357.158 121.922 74,55% 0,66%

Sede Guatemala 2.261.005 2.355.914 -94.909 104,20% 4,37%

Sede México 18.589.556 14.882.645 3.706.911 80,06% 27,61%

Programa Panamá 397.906 394.284 3.622 99,09% 0,73%

Programa Paraguay 297.819 247.372 50.447 83,06% 0,46%

Programa República Dominicana 426.310 291.129 135.180 68,29% 0,54%

Programa Uruguay 380.623 329.022 51.601 86,44% 0,61%

Secretaría General 1.211.131 917.958 293.173 75,79% 1,70%

TOTALES 66.658.121 53.897.894 12.760.225 100,00%

EXCEDENTE DE EFECTIVO 13.601.919 20,15%

Fuente: Liquidaciones Planificación del efectivo de Unidades de FLACSO 2014


17

Sede Argentina

Sede Brasil

Sede Chile

Sede Costa Rica

Programa Cuba

Sede Ecuador

Programa El Salvador

Sede Guatemala

Sede México

Programa Panamá

Programa Paraguay

Programa República Dominicana

Programa Uruguay

Secretaría General

GRÁFICO No.7

FLACSO LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO PERIODO 2014

EGRESO DE EFECTIVO

(cifras en US$dólares)

PLANIFICACIÓN 2014

EJECUTADO 2014


18

2.2. Distribución de Gastos Totalizados por Rubro

El rubro con mayor concentración en los gastos liquidados es Servicios Personales, este ítem está

compuesto por la acumulación de los salarios brutos pagados al personal, profesores, investigadores

de la Facultad, el pago de remuneraciones a funcionarios, servicios especiales, pagos de honorarios

profesionales, y otras remuneraciones extraordinarias; al cierre del ejercicio 2014, asciende al valor de

US$24.440.406, es decir, representa el 45.35 % del total de gastos. Si se compara con lo ejecutado en

el año 2013, tenemos una disminución de US$634.907, un 2.54% de los gastos realizados para el año

2013.

El segundo en orden de importancia es el rubro de Gastos de Proyectos, ya que abarca el 26.59% y

que en valor monetario es US$14.329.517. Este genera una disminución con respecto al año anterior

de US$2.108.089. Un 12.82% de ejecución menor en la realización de proyectos. Juntos estos dos

rubros representan un 71.93% del total de gastos liquidados.

Los Servicios no Personales ocupan este período el tercer lugar en importancia en la ejecución de

gastos, alcanzan el monto de US$5.324.706 para un 9.88%, comparados con el gasto efectuado en el

2013, donde representó únicamente el 7.76% para US$4.529.246.51, observamos un incremento de

US$795.456, un 17.56%. Este grupo está compuesto por los pagos por concepto de arrendamientos,

publicaciones, comunicación, impresos/encuadernaciones, servicios básicos (consumo de energía

eléctrica, alumbrado, servicios de agua), gastos de viajes, entre otros.

El resto de rubros de gastos, representan un 18.19% en conjunto. (Ver cuadro No. 8, Gráfico No. 8)

UNIDAD ACADÉMICAServicios

Personales

Servicios no

personales

Materiales y

suministros

Transferencias

corrientes

Inmueble,

Maquinaria

y Equipo

Construcciones,

Adiciones y

Mejoras

Desembolsos

financieros O tro Proyectos Total

% del

Rubro

Sede Argentina 4.509.310 487.442 91.570 672.209 30.532 0 0 0 3.944.699 9.735.763 18,06%

Sede Brasil 121.414 31.412 2.254 0 0 0 421 0 1.227.959 1.383.460 2,57%

Sede Chile 528.107 119.592 40.640 22.131 0 0 83.938 0 609.039 1.403.447 2,60%

Sede Costa Rica 64.953 77.576 6.343 29.540 3.427 0 17.537 0 1.591.139 1.790.514 3,32%

Programa Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Sede Ecuador 12.004.148 1.819.162 453.551 4.977 1.494.148 2.847.664 45.705 226.863 913.010 19.809.228 36,75%

Programa El Salvador 66.917 35.658 2.329 0 0 0 0 0 251.910 356.815 0,66%

Sede Guatemala 16.970 73.856 5.493 0 0 0 14.335 0 2.245.260 2.355.914 4,37%

Sede México 6.170.915 2.418.947 346.796 782.375 36.391 0 0 2.295.572 2.831.649 14.882.645 27,61%

Programa Panamá 260.300 33.167 21.752 0 2.969 0 0 0 76.096 394.284 0,73%

Programa Paraguay 170.341 43.800 13.231 20.000 0 0 0 0 0 247.372 0,46%

Programa República Dominicana 114.111 77.574 14.736 59.392 0 0 5.327 0 19.989 291.129 0,54%

Programa Uruguay 32.369 13.337 3.696 12.693 0 0 152 0 266.775 329.022 0,61%

Secretaría General 380.549 93.179 4.494 18.530 309 0 27.932 40.973 351.992 917.958 1,70%

TOTALES 24.440.406 5.324.703 1.006.884 1.621.847 1.567.776 2.847.664 195.347 2.563.408 14.329.517 53.897.551 100%

TOTALES PORCENUALES 45,35% 9,88% 1,87% 3,01% 2,91% 5,28% 0,36% 4,76% 26,59% 100,00%


FLACSO


PERIODO 2014


GASTO POR RUBRO

CUADRO No.8


19

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

GRÁFICO No.8


PERIODO 2014

(cifras en US$ dólares) GASTO POR RUBRO

Servicios Personales

Servicios no personales

Materiales y suministros

Transferencias corrientes

Inmueble, Maquinaria y

Equipo

Construcciones, Adiciones y

Mejoras

Desembolsos financieros

Otro

Proyectos


20

CUADRO No.9

FLACSO

LIQUIDACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO PERIODO 2014


UNIDAD ACADÉMICA INGRESOS

EJECUTADOS 2014

EGRESOS

EJECUTADOS 2014 DIFERENCIA

Porcentaje

egresos /

ingresos

Sede Argentina 9.873.710 9.735.763 137.947 98,60%

Sede Brasil 2.010.330 1.383.460 626.870 68,82%

Sede Chile 1.973.040 1.403.447 569.593 71,13%

Sede Costa Rica 2.516.604 1.790.514 726.089 71,15%

Programa Cuba 0 0 0 0,00%

Sede Ecuador 23.567.388 19.809.228 3.758.160 84,05%

Programa El Salvador 463.244 357.158 106.086 77,10%

Sede Guatemala 2.915.162 2.355.914 559.248 80,82%

Sede México 21.058.969 14.882.645 6.176.324 70,67%

Programa Panamá 529.358 394.284 135.074 74,48%

Programa Paraguay 247.372 247.372 0 100,00%

Programa República Dominicana 412.575 291.129 121.446 70,56%

Programa Uruguay 433.517 329.022 104.495 75,90%

Secretaría General 1.498.544 917.958 580.586 61,26%

TOTALES 67.499.813 53.897.894 13.601.919 79,85%


3. El Resultado del Ejercicio 2014

Al cierre del ejercicio el conjunto de Unidades de FLACSO logran finalizar con un saldo favorable de

US$13.601.919, lo que significa que por cada dólar de efectivo el conjunto genera un gasto de

US$0.7985 por dólar; es decir, que del total de recursos generados un US$0.2015 de dólar se sitúa como

excedente. En el 2013 fue de un US$0.233 por lo que en el 2014 tenemos un superávit un poco inferior

para el conjunto de la FLACSO. Tendencia a la baja que viene desde el año 2012. Este saldo contiene

US$ 4.639.495 de fondos comprometidos que han de ejecutarse en el período 2015 y/o subsiguientes.


21

ANEXO

LIQUIDACIONES DE LA

PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO 2014

POR UNIDADES ACADÉMICAS


22

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

SEDE ACADÉMICA ARGENTINA

LIQUIDACIÓN ANUAL DEL EFECTIVO

PERÍODO 2014

PERIODO 2014 PORCENTAJE

INGRESOS Planificación Ejecución Diferencia De

ejecución

De

ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Fondos propios 0,00 0,00 0,00

Fondos comprometidos 0,00 0,00 0,00

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00% 0,71%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00% 0,71%

1.2 Contribuciones anuales suplementarias 0,00 0,00 0,00

1.3 Otros Ingresos estados miembros 0,00 0,00 0,00

1.4 Otros Ingresos estados no miembros 0,00 0,00 0,00

2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REGIONAL Y

LOCAL

3.065.754,55 4.066.576,15 -1.000.821,60 132,65% 41,19%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 2.720.494,35 2.993.676,50 -273.182,15 110,04% 30,32%

GIZ Alemania 0,00 0,00 0,00

Vertebral CUE - UE 0,00 0,00 0,00

Gendersinsite (UNESCO / FLACSO) 0,00 43.700,00 -43.700,00

Pasem-DCI-ALA/2013/332-070 161.005,00 61.044,89 99.960,11

Programa medio ambiente y planificación participativa 0,00 0,00 0,00

IDRC - LATIN 4 167.752,00 31.428,31 136.323,69

IDRC - LATIN 5 - GREEN 167.752,00 230.861,22 -63.109,22

COUNCIL international Educational Exchange 2.210.681,00 2.290.249,90 -79.568,90

Universalización de la escolaridad secundaria 1.304,35 0,00 1.304,35

Fogarty (II) - Florencia Luna 0,00 274.763,52 -274.763,52

Union Europea Green 12.000,00 0,00 12.000,00

IDRC - Proyecto Haití 0,00 61.628,66 -61.628,66


23




PERÍODO 2014


Planificación Ejecución Diferencia De

ejecución

De

ejecutado

2.2 Organismos Internacionales 288.866,43 409.610,66 -120.744,23 141,80% 4,15%

UNFPA 0,00 0,00 0,00

Programa Gerontología 0,00 370,83 -370,83

ONU - mujeres INSTRAW 0,00 0,00 0,00

OMC - Org. Mundial del Comercio 0,00 11.125,95 -11.125,95

Iniciativa sudamericana 0,00 4.391,62 -4.391,62

BID 270.645,43 276.827,67 -6.182,24

Curso internacional de promoción de la salud 0,00 595,20 -595,20

Programa Juventud 18.221,00 46.698,11 -28.477,11

Inter American Institute - CRNG-AGUA 0,00 36.000,00 -36.000,00

Globethics Net 0,00 3.082,92 -3.082,92

Unasur Salud 0,00 30.518,36 -30.518,36

2.3 Cooperación Local 56.393,77 663.288,99 -606.895,22 1176,17% 6,72%

Proyecto INCAA 0,00 0,00 0,00

UEPC 18.396,52 16.383,32 2.013,20

Canal Encuentro 0,00 19.087,83 -19.087,83

Secretaría de la Cultura 0,00 0,00 0,00

OEI - PROSAP 0,00 98.889,80 -98.889,80

Polo tecnológico constituyentes, S.A. 0,00 0,00 0,00

PISMIP - Plan SUMAR 0,00 26.314,92 -26.314,92

Instituciones Gubernamentales Argentinas 10.866,81 273.868,60 -263.001,79

Programa de innovación tecnológica (PICT) 27.130,44 21.053,43 6.077,01

Proyecto ciudad 0,00 104.052,74 -104.052,74

Fundación Loma negra 0,00 0,00 0,00

UNICEF 0,00 103.003,74 -103.003,74

UMET 0,00 634,61 -634,61


24




PERÍODO 2014



ejecución

De

ejecutado

3 AUTOFINANCIAMIENTO 4.857.428,22 5.737.134,26 -879.706,04 15,01 0,58

3.1 Matrícula y colegiatura 4.757.990,54 4.384.908,51 373.082,03 92,16% 44,41%

3.2 Venta de servicios 95.412,56 1.344.606,12 -1.249.193,56 1409,25% 13,62%

3.3 Venta de libros 0,00 180,74 -180,74 0,00%

3.4 Intereses

3.5 Otros 4.025,12 7.438,89 -3.413,77 0,08%

3.5 Recursos institucionales y arrendamientos

3.6 Cuentas por cobrar

3.9 Venta de activos

TOTAL FUENTES DE INGRESOS 7.993.182,77 9.873.710,41 -1.880.527,64 123,53% 100,00%

EGRESOS

1 SERVICIOS PERSONALES 5.578.051,51 4.509.310,20 1.068.741,31 80,84% 46,32%

Sueldo personal local 2.471.888,86 1.943.051,43 528.837,43

Honorarios servicios 70.294,20 43.655,87 26.638,33

Honorarios profesionales 2.597.779,62 2.401.160,46 196.619,16

Becas 43.696,38 32.438,08 11.258,30

Cursos personal FLACSO 37.778,95 323,77 37.455,18

Honorarios sin retención 44.524,56 0,00 44.524,56

Guardería / jardín personal FLACSO 19.879,19 17.808,81 2.070,38

Gratificaciones al personal 9.900,87 8.071,02 1.829,85

Reservas para imprevistos 211.623,28 14.018,02 197.605,26

Inscripción congresos, seminarios, cursos 23.585,60 1.736,50 21.849,10

Indemnizaciones y gastos de Litigios 47.100,00 47.046,24 53,76


25




PERÍODO 2014



ejecución

De

ejecutado

2 SERVICIOS NO PERSONALES 594.589,90 487.442,17 107.147,73 81,98% 5,01%

Alquiler edificio 29.231,00 28.483,82 747,18

Alquileres diversos 4.376,78 2.989,36 1.387,42

Información y publicidad 41.902,48 9.277,23 32.625,25

Impresión, encuadernación y otros 15.607,24 15.089,34 517,90

Comunicaciones 64.839,10 62.740,62 2.098,48

Servicios básicos 23.713,80 19.327,19 4.386,61

Gatos de viaje al exterior 25.007,64 26.173,60 -1.165,96

Fletes y gastos de viaje en el país 43.205,92 41.330,53 1.875,39

Gastos de representación 4.954,06 4.374,23 579,83

Pasajes internacionales 77.526,15 77.439,91 86,24

Gastos médicos y hospitalarios 3.908,84 3.159,50 749,34

Seguros 10.613,60 10.162,54 451,06

Mantenimiento 39.624,92 39.596,22 28,70

Comisiones y otros cargos 90.046,64 89.991,51 55,13

Otros servicios no personales 26.090,64 5.268,39 20.822,25

Donaciones varias 800,00 412,40 387,60

Fotocopias 20.072,79 5.801,23 14.271,56

Libros y Material bibliográfico 12.113,77 3.543,53 8.570,24

Suscripciones y publicaciones varias 2.347,13 1.602,09 745,04

Gastos de alojamiento 12.451,60 7.036,54 5.415,06

Licencia software 4.033,40 4.006,83 26,57

Alquileres diversos retención 12.122,40 93,28 12.029,12

gastos varios 30.000,00 29.542,28 457,72

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 327.923,79 91.569,56 236.354,23 27,92% 0,94%

Productos de papel 3.431,00 2.692,98 738,02

Productos impresos 1.444,00 0,00 1.444,00

Útiles y materiales de limpieza 11.240,00 11.178,77 61,23

Productos alimenticios 52.813,71 52.574,12 239,59

Útiles de oficina 28.682,28 8.407,00 20.275,28

Otros materiales y suministros 21.312,80 16.646,21 4.666,59

Diferencias de cambio 209.000.00 70.48 208.929.52


26




PERÍODO 2014



ejecución

De

ejecutado

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 687.324,73 672.209,35 15.115,38 97,80% 6,90%

Transferencias a nodos universitarios 4.728,03 4.334,83 393,20

Transf. Entre S.G. / Sedes / Program. / Proyectos

FLACSO

21.009,00 8.045,74 12.963,26

Transf. A SEC. GEN. Gestión diplomas 47.000,00 46.848,00 152,00

Transferencias a proyectos ( préstamos) 1.606,92 0,00 1.606,92

Transferencias a proyectos ( préstamos) 612.980,78 612.980,78 0,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 48.894,21 30.532,44 18.361,77 62,45% 0,31%

Equipo y mobiliario de oficina 25.294,42 8.031,31 17.263,11

Equipo educacional 16.639,28 16.541,15 98,13

Equipo de comunicaciones 144,93 0,00 144,93

Equipos varios 6.815,58 5.959,98 855,60

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00

Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

8 OTROS GASTOS 82.854,82 0,00 82.854,82

Robos y siniestros 82.854,82 0,00 82.854,82

TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 7.319.638,96 5.791.063,72 1.528.575,24 79,12% 59,48%

EGRESOS DE PROYECTOS

1 SERVICIOS PERSONALES 2.103.588,74 2.103.267,68 321,06

2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.003.806,80 992.318,35 11.488,45

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 91.758,49 88.587,10 3.171,39

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 753.809,25 752.557,16 1.252,09

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.568,12 7.969,15 598,97

6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00


27




PERÍODO 2014



ejecución

De

ejecutado

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 3.961.531,40 3.944.699,44 16.831,96 99,58% 40,52%

TOTAL EGRESOS 11.281.170,36 9.735.763,16 1.545.407,20 86,30% 100,00%

SALDO FINAL DE CAJA 137.947,25

FONDOS PROPIOS 16.070,54

FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS 121.876,71


28


SEDE ACADÉMICA BRASIL


PERÍODO 2014


INGRESOS Planificación Ejecución Diferencia Ejecución De

ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 429.185,48 429.185,48 0,00 100,00% 21,35%

Fondos propios 9.384,48 9.384,48 0,00 100,00% 0,47%

Fondos comprometidos 419.801,00 419.801,00 0,00 100,00% 20,88%

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 100.000,00 90.693,47 9.306,53 90,69% 4,51%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 100.000,00 90.693,47 9.306,53 90,69% 4,51%




2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 3.011.510,00 1.401.040,18 1.610.469,82 47% 70%

2.1 Fundac. Y Org. Filantróp., Agenc. De Cooper. 557.810,00 291.569,51 266.240,49 52,27% 14,50%

Fundación FORD educación 120.000,00 103.907,84 16.092,16

International Development Research Centre (IDRC) 40.000,00 9.367,23 30.632,77

Governo du Estado de Pará 200.000,00 0,00 200.000,00

FMDH/Caixa Economica Federal 43.500,00 37.647,77 5.852,23

FMDH/Correios 43.500,00 37.647,77 5.852,23

CLACSO 54.310,00 54.056,80 253,20

Convenio Ministerio de Justicia 0,00

FMDH - PETROBRAS 56.500,00 48.942,10 7.557,90

2.2 Organismos Internacionales 599.900,00 487.454,26 112.445,74 81,26% 24,25%

BID /ONG Parceiros voluntários 93.700,00 81.163,32 12.536,68

Organización de los estados iberoamericanos (OEI) 99.800,00 86.379,04 13.420,96

Organización de los estados iberoamericanos (OEI)

Secretaría de derechos humanos de la República

406.400,00 319.911,90 86.488,10

2,3 Otros Organismos 16.100,00 12.122,58 3.977,42 75% 1%

FLACSO - Costa Rica 16.100,00 12.122,58 3.977,42


29




PERÍODO 2014


Planificación Ejecución Diferencia Ejecución De

ejecutado

2.3 Cooperación Local 1.837.700,00 609.893,83 1.227.806,17 33,19% 30,34%

Sec. Derechos humanos de la Rep. De Brasil 26.100,00 22.588,66 3.511,34

PETROBRAS - Social 782.600,00 112.943,30 669.656,70

PETROBRAS - Comunicación 1.029.000,00 474.361,87 554.638,13

Ministerio de trabajo del Gobierno Brasileño 0,00

Sec. De Derechos Humanos de la Presidencia Brasil 0,00

3 AUTOFINANCIAMIENTO 183.690,00 89.410,70 94.279,30 48,67% 4,45%

3.1 Matrícula y colegiatura 0,00 0,00 0,00

3.2 Venta de servicios 180.690,00 87.053,32 93.636,68

3.3 Venta de libros 0,00 0,00 0,00

3.4 Intereses 3.000,00 2.357,38 642,62

3.5 Recursos institucionales y arrendamientos

3.5 Otros 0,00 0,00 0,00



TOTAL FUENTES DE INGRESOS 3.724.385,48 2.010.329,83 1.714.055,65 53,98% 100,00%

EGRESOS

1 SERVICIOS PERSONALES 229.000,00 121.414,46 107.585,54 53,02% 8,78%

Sueldo personal local 75.000,00 59.332,08 15.667,92


Honorarios profesionales 0,00

Becas 0,00

Cursos personal FLACSO 0,00

Honorarios sin retención 100.000,00 41.507,19 58.492,81

Guardería / jardín personal FLACSO 0,00

Gratificaciones al personal 0,00

Reservas para imprevistos / prestaciones legales 40.000,00 15.765,89 24.234,11

Inscripción congresos, seminarios, cursos 2.000,00 0,00 2.000,00


30




PERÍODO 2014



ejecutado


Auditoría Externa 5.000,00 5.000,00 0,00

Alquileres diversos 0,00

Información y publicidad 0,00

Impresión, encuadernación y otros 500,00 191,20 308,80

Comunicaciones / correos nacional y privado 10.500,00 8.456,38 2.043,62

Servicios básicos 0,00

Gastos de viaje al exterior 3.000,00 0,00 3.000,00

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 12.000,00 10.088,46 1.911,54

Gastos de representación 0,00


Gastos médicos y hospitalarios 0,00

Seguros 0,00

Mantenimiento 0,00

Comisiones y otros cargos 0,00

Otros servicios no personales 1.000,00 0,00 1.000,00

Donaciones varias 0,00

Fotocopias 500,00 500,00 0,00

Libros y Material bibliográfico 0,00

Suscripciones y publicaciones varias 0,00

Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 3.000,00 1.175,46 1.824,54

Licencia software 0,00

Alquileres diversos retención 0,00

gastos varios/ depreciaciones y amortizaciones 3.000,00 0,00 3.000,00


Productos de papel 2.000,00 481,13 1.518,87


Útiles y materiales de limpieza 100,00 60,24 39,76

Productos alimenticios 1.500,00 437,66 1.062,34

Útiles de oficina 500,00 500,00 0,00

Otros materiales y suministros 100,00 41,04 58,96

Diferencia de cambio 500,00 105,90 394,10

Mantenimiento de equipo de oficina y cómputo 300,00 0,00 300,00


31




PERÍODO 2014



ejecutado

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Transferencias a nodos universitarios 0,00

Transf. Entre S.G. / Sedes / Program. / Proyectos

FLACSO

0,00 0,00 0,00

Transf. A SEC. GEN. Gestión diplomas 0,00

Transferencias a proyectos ( préstamos) 0,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00%

Equipo y mobiliario de oficina 3.000,00 0,00 3.000,00

Equipo educacional 0,00

Equipo de comunicaciones 0,00

Equipos varios

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Construcciones, adiciones y mejoras 0,00

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 3.000,00 420,94 2.579,06 14,03% 0,03%

Gastos bancarios / comisiones 2.000,00 152,38 1.847,62

Otros gastos 500,00 181,27 318,73

Gastos por intereses 500,00 87,29 412,71

8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Comisiones, multas, recargos y otros 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 286.500,00 155.500,95 130.999,05 54,28% 11,24%

EGRESOS DE PROYECTOS 3.259.745,45 1.227.958,83 2.031.786,62 265,46% 88,76%

1 SERVICIOS PERSONALES 0,00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 0,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00

6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00


32




PERÍODO 2014



ejecutado

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 3.259.745,45 1.227.958,83 2.031.786,62 37,67% 88,76%

TOTAL EGRESOS 3.546.245,45 1.383.459,78 2.162.785,67 39,01% 100,00%





33


SEDE ACADÉMICA CHILE


PERÍODO 2014



ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 1.026.952 1.005.901 21.051 97,95% 50,98%

Fondos propios 92.969 71.918 21.051

Fondos comprometidos 933.983 933.983 0

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 99.000 94.000 5.000 94,95% 4,76%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 94.000 94.000 0

1.2 Contribuciones anuales suplementarias 5.000 0 5.000

1.3 Otros Ingresos estados miembros 0 0 0

1.4 Otros Ingresos estados no miembros 0 0 0

2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 221.958 181.918 40.040 81,96% 9,22%

2.1 Fundac. Y Org. Filantróp., Agenc. De Cooper. 0 0 0

2.2 Organismos Internacionales 181.620 141.580 40.040 77,95% 7,18%

BID - Marco 100.320 60.384 39.936

UE - ALFA III 838 734 104

Fundación Rockefeller I Salud Laboral 62.333 62.333 0

BID - Compras 0

BID - Juventud 0

OIT Gobernabilidad 0

U E Desastres Naturales 0

BID - Envejecimiento 0

BID - Tesorería 0

Rockefeller II Salud Laboral 0

Grupo FARO 0

FAO 0

Otros 18.129 18.129 0

IDRC TEES 0

2.3 Otros organismos 23.329 23.329 0 100,00% 1,18%

2,4 Cooperación local 17.009 17.009 0 100,00% 0,86%


34




PERÍODO 2014



ejecutado

3 AUTOFINANCIAMIENTO 864.477 691.221 173.256 79,96% 35,03%

3.1 Matrícula y colegiatura 426.396 318.669 107.727

3.2 Venta de servicios 13.135 2.783 10.352

3.3 Venta de libros 48 0 48

3.4 Intereses 0 0 0

3.5 Otros 0 0 0

3.6 Recursos institucionales y arrendamientos 424.898 369.769 55.129


3.9 Venta de activos 0 0 0

TOTAL FUENTES DE INGRESOS 2.212.387 1.973.040 239.347 89,18% 100,00%

EGRESOS

1 SERVICIOS PERSONALES 529.881 528.107 1.774 99,67% 37,63%

Honorarios personal internacional 98.867 97.093 1.774

Sueldo personal local 153.342 153.342 0

Honorarios servicios 67.407 67.407 0

Honorarios profesionales 203.692 203.692 0

Becas

Cursos personal FLACSO

Honorarios sin retención

Estudiantes en práctica 906 906 0

Aporte patronal 5.667 5.667 0

Reservas para imprevistos / prestaciones legales

Inscripción congresos, seminarios, cursos


35




PERÍODO 2014



ejecutado

2 SERVICIOS NO PERSONALES 141.057 119.592 21.465 84,78% 8,52%

Auditoría Externa 5.461 5.432 29

Alquileres diversos 4.590 4.300 290

Información y publicidad 0

Impresión, encuadernación y otros

Comunicaciones / correos nacional y privado 17.696 17.659 37

Servicios básicos 45.213 35.897 9.316

Gatos de viaje al exterior 15.071 15.071 0

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 1.385 657 728

Gastos de representación 3.846 0 3.846

Pasajes internacionales 0

Gastos médicos y hospitalarios 0

Seguros 14.960 14.960 0

Mantenimiento 30.300 23.081 7.219

Comisiones y otros cargos 266 266 0

Otros servicios no personales 0

Donaciones varias 0

Fotocopias 0

Libros y Material bibliográfico 0

Suscripciones y publicaciones varias 0

Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 0

Licencia software 0

Alquileres diversos retención 0

gastos varios / costo docencia 2.269 2.269 0

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.924 40.640 12.284 76,79% 2,90%

Productos de papel 0

Productos impresos 3.352 3.352

Útiles y materiales de limpieza 3.146 3.146 0

Productos alimenticios 17.652 17.652 0

Útiles de oficina 7.639 7.639 0

Otros materiales y suministros 21.135 8.851 12.284

Diferencias de cambio


36




PERÍODO 2014



ejecutado

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000 22.131 25.869 46,11% 1,58%

Transferencias a nodos universitarios

Transf. Entre S.G. / Sedes / Program. / Proyectos FLACSO

48.000 22.131 25.869

Transf. A SEC. GEN. Gestión diplomas

Transferencias a proyectos ( préstamos)

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0

Equipo y mobiliario de oficina 0

Equipo educacional 0

Equipo de comunicaciones 0

Equipos varios 0

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 0 0 0

Construcciones, adiciones y mejoras 0

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 103.080 83.938 19.142 81,43% 5,98%

Gastos bancarios / comisiones 0

Otros gastos 0

Gastos por intereses 103.080 83.938 19.142

8 OTROS GASTOS 0 0 0

Comisiones, multas, recargos y otros

TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 874.942 794.408 80.534 90,80% 56,60%

EGRESOS DE PROYECTOS 933.983 609.039 324.944 65,21% 43,40%

1 SERVICIOS PERSONALES 0

2 SERVICIOS NO PERSONALES 0

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 0

6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0


37




PERÍODO 2014



ejecutado

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 933.983 609.039 324.944 65,21% 43,40%

TOTAL EGRESOS 1.808.925 1.403.447 405.478 77,58% 100,00%





38


SEDE ACADÉMICA COSTA RICA


PERÍODO 2014



ejecutado


Fondos propios 277.809,00 277.809,00 0,00

Fondos comprometidos 611.860,00 611.860,00 0,00

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 0,00 0,00 0,00





LOCAL

1.725.323,09 1.431.377,73 293.945,36 82,96% 56,88%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 180.500,00 180.459,50 40,50 99,98% 7,17%

Fundación Konrad Abdenauer (Foros) 6.500,00 11.053,50 -4.553,50

Fundación FORD - Fase III (2014-2015) 160.000,00 160.000,00 0,00

Fundación Cammina - Proyecto Litigio 14.000,00 9.406,00 4.594,00

2.2 Organismos Internacionales 1.011.171,00 868.495,18 142.675,82 85,89% 34,51%

PAIRCA II Cons. Llamadas Propuesta Sociedad Civil 536.762,00 531.472,00 5.290,00

PAIRCA - CCSICA Consultoría 0,00

Universidad Humboldt - SERIDAR 3.500,00 0,00 3.500,00

OIT - MEIC Consultoría 12.000,00 0,00 12.000,00

UNESCO - Evaluación Polt. Públicas 0,00

OIM - MECLEP 19.500,00 25.014,00 -5.514,00

OIM - Desarrollo Humano 10.000,00 10.000,00 0,00

OPS Esc. Andaluza de Salud Pública 20.250,00 19.427,00 823,00

Euradia - Proyecto "Fortalecimiento 23.940,00 24.794,38 -854,38

SG - SICA Dirección Seguridad 22.300,00 0,00 22.300,00

SG - SICA Dirección Seguridad 63.000,00 0,00 63.000,00

SG - SICA Dirección Seguridad 22.000,00 3.180,00 18.820,00

IDRC - Exclusión - Violencia 186.000,00 187.256,80 -1.256,80

Universidad California - Encuesta 5.178,00 5.178,00 0,00

American University - Publicación 15.000,00 14.980,00 20,00

EPCA - Fundación Grupo Model 39.000,00 38.960,00 40,00

EPCA - ACECHI A. G. 24.498,00 0,00 24.498,00

UNESCO - Publicación 1.983,00 1.983,00 0,00

Curso IRC (IIE) 4.500,00 4.490,00 10,00

Estudio JICA 1.760,00 1.760,00 0,00


39




PERÍODO 2014



ejecutado

2.3 Cooperación Local 533.652,09 382.423,05 151.229,04 71,66% 15,20%

La SUR NCCR RCO 2012-2013 0,00

IDRC Exclusión Violencia 0,00

Defensoría de los habitantes - evento 0,00

INAMU - Consultoría 0,00

Conservación Nacional 18.700,00 18.716,00 -16,00

Pro calidad MEIC - Consultoría 32.000,00 32.831,00 -831,00

(DSDEL) 12.000,00 12.000,00 0,00

EPCA- Florida Bebidas 69.467,09 86.872,70 -17.405,61

EPCA - Menores Florida Bebidas 39.000,00 49.565,60 -10.565,60

MEP - Pro Educa - 2013 - 007 145.300,00 136.119,00 9.181,00

MEP - Pro Educa - Socio análisis FLACSO C.R. 160.800,00 0,00 160.800,00

Publicación UCR 1.685,00 1.685,00 0,00

FLACSO Maestría DRT 33.000,00 33.000,00 0,00

Fundación FORD 0,00

Fundación FORD 2013-2014 0,00

PFIZER - curso 0,00

Estudio Internacional en la Educación Sup. en C. R. 1.100,00 854,00 246,00

TSE - Consultoría Juventud 9.300,00 9.466,00 -166,00

TSE - Consultoría Votante informado 9.300,00 0,00 9.300,00

Curso ATLAS TI 2014 2.000,00 1.313,75 686,25

OIM - OIT Estudio derechos laborales Ngobes y Bugle 0,00

OIT consultoría 0,00

Asociación sostenible Centroamérica - libro Procesos 0,00

DEMUCA - Diplomado superior (DSDEL) 0,00

Coopeagropal - Consultoría 0,00


40




PERÍODO 2014



ejecutado

3 AUTOFINANCIAMIENTO 168.000,00 195.556,91 -27.556,91 116,40% 7,77%

3.1 Matrícula y colegiatura 0,00 0,00

3.2 Venta de servicios 142.000,00 158.282,40 -16.282,40

3.3 Venta de libros 2.000,00 1.777,00 223,00

3.4 Intereses 14.000,00 5.328,59 8.671,41

3.5 Otros 10.000,00 23.952,04 -13.952,04

3.6 Recursos institucionales y arrendamientos 0,00

3.8 Cuentas por cobrar 0,00 6.216,88 -6.216,88


TOTAL FUENTES DE INGRESOS 2.782.992,09 2.516.603,64 266.388,45 90,43% 100,00%

EGRESOS


Honorarios personal internacional 0,00 0,00 0,00

Sueldo personal local 29.000,00 28.570,00 430,00

Honorarios servicios 0,00 0,00 0,00

Honorarios profesionales 36.000,00 35.357,35 642,65

Becas 1.500,00 1.025,97 474,03


Honorarios sin retención 0,00

Tiempo extraordinario 500,00 0,00 500,00

Aporte patronal 0,00

Reservas para imprevistos / prestaciones legales 0,00

Remuneración extraordinaria 5.500,00 0,00 5.500,00


41




PERÍODO 2014



ejecutado


Auditoría Externa 0,00 0,00 0,00


Información y publicidad 500,00 0,00 500,00


Comunicaciones / correos nacional y privado 3.300,00 3.265,05 34,95

Servicios básicos 4.500,00 4.016,21 483,79

Gastos de viaje al exterior 12.000,00 11.134,28 865,72

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 1.200,00 1.137,05 62,95

Gastos de representación 1.000,00 869,11 130,89

Pasajes internacionales 0,00 0,00 0,00

Gastos médicos y hospitalarios 0,00 0,00 0,00

Seguros 4.500,00 4.433,36 66,64

Seguridad 20.000,00 19.895,29 104,71

Mantenimiento 5.000,00 4.940,89 59,11

Comisiones y otros cargos 500,00 268,61 231,39

Mensajería 1.400,00 1.373,08 26,92

Otros servicios no personales 1.000,00 0,00 1.000,00


Fotocopias 100,00 0,00 100,00

Libros y Material bibliográfico 0,00 0,00 0,00


Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 2.500,00 2.405,07 94,93

Licencia software 350,00 350,00 0,00

Alquileres diversos retención 0,00 0,00 0,00

gastos varios / costo docencia 0,00 0,00 0,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.150,00 6.342,65 807,35 88,71% 0,35%

Productos de papel 250,00 232,01 17,99

Productos impresos 700,00 686,26 13,74



Útiles de oficina 1.500,00 1.400,60 99,40

Suministros de computación 800,00 577,12 222,88


Diferencias de cambio 0,00


42




PERÍODO 2014



ejecutado


Prestaciones legales 23.000,00 21.855,91 1.144,09

Transferencias a instituciones públicas 8.000,00 7.683,81 316,19

Transf. A SEC. GEN. Gestión diplomas 0,00 0,00 0,00

Transferencias a proyectos ( préstamos) 0,00 0,00 0,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.000,00 3.426,60 573,40 85,67% 0,19%

Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00

Equipo de cómputo 4.000,00 3.426,60 573,40


Equipos varios 0,00 0,00 0,00


Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 0,00

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 18.000,00 17.536,71 463,29 97,43% 0,98%

Gastos bancarios / comisiones 0,00 0,00 0,00

Otros gastos /diferencias de cambio 18.000,00 17.536,71 463,29

Gastos por intereses 0,00 0,00 0,00

8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Comisiones, multas, recargos y otros 0,00 0,00 0,00



43




PERÍODO 2014



ejecutado

EGRESOS DE PROYECTOS 1.600.000,00 1.591.138,70 8.861,30 99,45% 88,86%

1 SERVICIOS PERSONALES 514.691,17 514.691,17

2 SERVICIOS NO PERSONALES 340.920,55 340.920,55

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.431,79 3.431,79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 731.229,20 731.229,20

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 865,99 865,99

6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 1.600.000,00 1.591.138,70 8.861,30 99% 100%

TOTAL EGRESOS 1.816.350,00 1.790.514,16 25.835,84 98,58% 100,00%





44


SEDE ACADÉMICA ECUADOR


PERÍODO 2014


INGRESOS Planificación Ejecución Diferencia Ejecución De ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 2.748.206,00 2.748.206,00 0,00 100,00% 11,66%

Fondos propios 2.529.403,00 2.529.403,00 0,00


1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 14.543.302,00 14.223.070,00 320.232,00 97,80% 60,35%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 367.000,00 336.417,00 30.583,00

1.2 Contribuciones anuales suplementarias 0,00

1.3 Otros Ingresos estados miembros 14.176.302,00 13.886.653,00 289.649,00

CONESUP (IVA + Impuesto a la Renta) 13.276.349,00 12.986.700,00 289.649,00

Compensación Donación Impuesto 899.953,00 899.953,00 0,00

1.4 Otros Ingresos estados no miembros 0,00


LOCAL

1.087.912,00 917.968,00 169.944,00 84,38% 3,90%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 114.701,00 104.878,00 9.823,00 91,44% 0,45%

Universidad de Lovaina PIC 70.408,00 60.668,00 9.740,00

FREIEN Universitat Berlín (MISEAL) 44.293,00 44.210,00 83,00

Universidad Autónoma de Barcelona 0,00

Universidad de Berlín 0,00


PNUD 11.103,00 8.001,00 3.102,00

CODAE - PNUD 13.200,00 0,00 13.200,00

Embajada Francesa 600,00 600,00 0,00

Embajada Americana 17.501,00 14.701,00 2.800,00

GTZ 64.207,00 43.751,00 20.456,00

IDRC 187.804,00 170.501,00 17.303,00

BID 4.464,00 0,00 4.464,00

Universidad de Deusto 749,00 749,00 0,00

PMA 56.067,00 50.066,00 6.001,00

OEI Organización de Estados Iberoamericanos 4.500,00 4.431,00 69,00

UNITED NATIONS 0,00

UNESCO 2.890,00 2.890,00 0,00

VERTEBRALCUE 0,00

Plan Internacional 29.145,00 29.145,00 0,00

Deutsche welle DW 37.822,00 36.464,00 1.358,00

SERIDAR Universidad de Humboldt Berlín 56.285,00 56.285,00 0,00

Universidad Rutgers Nueva Jersey 485,00 485,00 0,00

Relaciones Exteriores de Comercio Canadá 4.358,00 4.358,00 0,00

Fundación Rosa Luxemburgo 16.082,00 15.814,00 268,00

OXFAM 40.096,00 40.096,00 0,00


45




PERÍODO 2014


Planificación Ejecución Diferencia Ejecución De ejecutado


Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 0,00

Banco del Pichincha 0,00

Banco del Estado 79.698,00 63.533,00 16.165,00

Consejo Provincial Pichincha 0,00

Fundación Museo de la Ciudad 13.986,00 12.186,00 1.800,00

Asoc. De gestión humana del Ecuador 7.920,00 7.920,00 0,00

Instituto de altos estudios nacionales 20.600,00 4.600,00 16.000,00

Instituto Metropolitano de Patrimonio 0,00

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 25.354,00 25.354,00 0,00

Instituto de la Ciudad 0,00

Escuela de Estado Mayor de la Policía 0,00

Ministerio de Educación 112.864,00 86.219,00 26.645,00

Ministerio de cultura 0,00

Coordinamos Promoservicios Vía Ltda. 200,00 1,00 199,00

Plan Internacional INC 0,00

RTV Ecuador 20.000,00 20.000,00 0,00

Municipio Metropolitano de Quito 8.036,00 0,00 8.036,00

Universidad de Santa Elena 5.000,00 5.000,00 0,00

Universidad de Esmeraldas 18.749,00 8.872,00 9.877,00

Servicio de Rentas Internas 6.107,00 6.107,00 0,00

IESS 86.682,00 77.544,00 9.138,00

SENPLADES 20.657,00 17.417,00 3.240,00

3 AUTOFINANCIAMIENTO 5.782.580,00 5.678.144,00 104.436,00 98,19% 24,09%

3.1 Matrícula y colegiatura 2.054.709,00 1.998.429,00 56.280,00

3.2 Venta de servicios 188.812,00 188.808,00 4,00

3.3 Venta de libros 63.507,00 43.043,00 20.464,00

3.4 Intereses 579.510,00 555.623,00 23.887,00

3.5 Otros 2.559.772,00 2.559.113,00 659,00


3.8 Cuentas por cobrar 336.270,00 333.128,00 3.142,00




46




PERÍODO 2014


EGRESOS Planificación Ejecución Diferencia Ejecución De ejecutado

1 SERVICIOS PERSONALES 14.246.947,00 12.004.148,00 2.242.799,00 84% 61%

Honorarios personal internacional 0,00

Sueldo personal local 7.674.441,00 7.674.157,00 284,00


Honorarios profesionales 2.965.411,00 943.049,00 2.022.362,00

Becas 3.243.758,00 3.142.772,00 100.986,00



Tiempo extraordinario 0,00



Remuneración extraordinaria 144.846,00 144.846,00 0,00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.420.328,00 1.819.162,00 601.166,00 75% 9%

Auditoría Externa 40.780,00 19.850,00 20.930,00


Información y publicidad 136.159,00 135.676,00 483,00 Impresión, encuadernación y otros 300.563,00 128.862,00 171.701,00



Servicios de aseo 3.362,00 2.178,00 1.184,00

Gatos de viaje al exterior 251.362,00 153.736,00 97.626,00 Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 6.000,00 6.000,00 0,00


Pasajes internacionales 278.864,00 181.863,00 97.001,00

Gastos médicos y hospitalarios 37.072,00 34.521,00 2.551,00

Seguros 43.490,00 38.935,00 4.555,00

Seguridad 271.518,00 234.103,00 37.415,00

Mantenimiento 237.138,00 200.349,00 36.789,00

Comisiones y otros cargos 129.055,00 123.059,00 5.996,00

Mensajería 0,00

Otros servicios no personales 22.248,00 13.988,00 8.260,00


Fotocopias 0,00

Libros y Material bibliográfico 95.088,00 86.169,00 8.919,00


Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 0,00

Licencia software 233.287,00 182.373,00 50.914,00


gastos varios /espectáculos culturales/ almacenamiento

17.257,00 11.099,00 6.158,00


47




PERÍODO 2014



3 MATERIALES Y SUMINISTROS 595.709,00 453.551,00 142.158,00 76% 2%

Materiales didácticos 4.716,00 4.253,00 463,00

Medicamentos y productos farmacéuticos 5.629,00 4.991,00 638,00

Vestuarios y prendas de protección 10.557,00 6.245,00 4.312,00

Materiales eléctricos y de construcción 75.090,00 67.433,00 7.657,00

Productos impresos 55.479,00 24.731,00 30.748,00

Útiles y materiales de limpieza 53.365,00 51.032,00 2.333,00

Productos alimenticios 187.080,00 140.443,00 46.637,00

Útiles de oficina 106.000,00 86.945,00 19.055,00

Suministros de computación 35.889,00 34.840,00 1.049,00

Otros materiales y suministros 18.181,00 12.995,00 5.186,00

Repuestos y accesorios 33.916,00 14.608,00 19.308,00

Combustibles y lubricantes 9.807,00 5.035,00 4.772,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.577,00 4.977,00 1.600,00 76% 0%

Prestaciones legales 0,00

Transferencias a instituciones públicas 6.577,00 4.977,00 1.600,00



5 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.098.632,00 1.494.148,00 604.484,00 71% 8%

Equipo y mobiliario de oficina 560.273,00 388.311,00 171.962,00

Equipo de cómputo 1.512.759,00 1.095.637,00 417.122,00


Obras de arte 25.600,00 10.200,00 15.400,00

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 3.208.872,00 2.847.664,00 361.208,00 89% 14%

Construcciones, adiciones y mejoras 3.208.872,00 2.847.664,00 361.208,00

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 45.721,00 45.705,00 16,00 100% 0%

Titulaciones de sedes 45.721,00 45.705,00 16,00

8 OTROS GASTOS 232.496,00 226.863,00 5.633,00 98% 1%

(cuentas por pagar) 232.496,00 226.863,00 5.633,00


48




PERÍODO 2014



TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 22.855.282,00 18.896.218,00 3.959.064,00 83% 95%

EGRESOS DE PROYECTOS 1.306.717,00 913.010,00 393.707,00

1 SERVICIOS PERSONALES 878.669,00 614.019,00 264.650,00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 367.135,00 259.763,00 107.372,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.376,00 36.210,00 20.166,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.537,00 3.018,00 1.519,00


TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 1.306.717,00 913.010,00 393.707,00 70% 5%

TOTAL EGRESOS 24.161.999,00 19.809.228,00 4.352.771,00 82% 100%

SALDO FINAL DE CAJA 3.758.160,00

FONDOS PROPIOS

FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS


49


SEDE ACADÉMICA EL SALVADOR


PERÍODO 2014




Fondos propios 161.901,32 161.901,32

Fondos comprometidos 15.131,31 15.131,31

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%






LOCAL

256.917,02 250.896,87 6.020,15 97,66% 54,16%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 256.917,02 250.896,87 6.020,15 97,66% 54,16%

2.2 Organismos Internacionales 0,00 0,00 0,00

2.3 Cooperación Local 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%




3.3 Venta de libros 1.200,00 578,00 622,00

3.4 Intereses 4.200,00 4.442,43 -242,43

3.5 Otros 0,00 4.057,77 -4.057,77


3.8 Cuentas por cobrar 0,00


3,1 Consultoría y asistencia técnica (proyectos) 0,00

TOTAL FUENTES DE INGRESOS 491.614,64 463.244,05 28.370,59 94,23% 100,00%


50




PERÍODO 2014








Becas 0,00






Remuneración extraordinaria 0,00


Auditoría Externa 0,00

Alquileres diversos 13.343,20 13.333,32 9,88

Atención al personal 1.490,00 1.167,57 322,43

Información y publicidad 1.500,00 953,00 547,00

Impresión, encuadernación y otros 0,00

Comunicaciones / correos nacional y privado 2.850,00 2.078,56 771,44

Servicios básicos 4.800,00 719,55 4.080,45

Gatos de viaje al exterior 2.500,00 1.979,83 520,17 Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 1.500,00 760,15 739,85

Gastos de representación 4.000,00 1.640,17 2.359,83

Pasajes internacionales 2.500,00 865,81 1.634,19


Seguros 0,00 Seguridad 11.508,00 6.706,20 4.801,80

Mantenimiento / servicios de aseo 1.500,00 1.473,38 26,62


Mensajería 0,00

Otros servicios no personales 0,00


Fotocopias 0,00



Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 1.500,00 696,12 803,88

Licencia software 1.500,00 0,00 1.500,00

Apoyo administrativo 4.700,00 3.284,70 1.415,30

gastos varios / costo docencia 0,00


51




PERÍODO 2014




Productos de papel 0,00

Productos impresos / publicaciones 1.200,00 0,00 1.200,00

Mantenimiento de oficina 1.200,00 1.182,36 17,64

Productos alimenticios 0,00

Útiles de oficina 1.200,00 893,91 306,09

Suministros de computación 1.500,00 240,40 1.259,60

Otros materiales y suministros 1.200,00 12,00 1.188,00




Transferencias a instituciones públicas 0,00



5 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Equipo y mobiliario de oficina 0,00

Equipo de cómputo 0,00


Equipos varios 0,00



7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 980,00 343,56 636,44 35,06% 0,10%


Otros gastos 500,00 0,00 500,00

Gastos por intereses 0,00

8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Comisiones, multas, recargos y otros 0,00



52




PERÍODO 2014



EGRESOS DE PROYECTOS 272.048,33 251.910,19 20.138,14 92,60% 70,53%







TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 272.048,33 251.910,19 20.138,14 92,60% 70,53%

TOTAL EGRESOS 479.080,64 357.158,18 121.922,46 74,55% 100,00%





53


SEDE ACADÉMICA GUATEMALA


PERÍODO 2014



ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 991.589,00 1.006.442,00 -14.853,00 101,50% 34,52%

Fondos propios 56.406,00 58.485,00 -2.079,00

Fondos comprometidos 935.183,00 947.957,00 -12.774,00

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 0,00





LOCAL

1.637.015,00 1.450.237,00 191.955,00 88,59% 49,75%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 1.637.015,00 1.450.237,00 191.955,00 88,59% 49,75%

Curso de especialización en Derechos Humanos 0,00

OIM 15.788,00 -15.788,00

MINISTERIO PUBLICO 6.846,00 -6.846,00

INCOPAS 18.525,00 2.484,00 16.041,00

COLEF 333.498,00 339.035,00 -5.537,00

OXFAM GB 25.798,00 24.952,00 846,00

UNFPA 67.554,00 -67.554,00

PESTALOZZI 94.792,00 100.451,00 -5.659,00

OLADE 18.517,00 -18.517,00

RIGHTS AND RESOUCES 5.609,00 10.786,00

MISEAL ALFA III 19.703,00 37.798,00 -18.095,00

CONFLICT AND DEVELOPMENT 22.394,00 -22.394,00

MINISTERIO DE GOBERNACION 13.164,00 -13.164,00

CHR. MICHELSEN 0,00

EMBAJADA DE SUECIA 1.066.525,00 267.748,00 798.777,00

GUTTMACHER 65.589,00 -65.589,00

MINFIN 269.229,00 -269.229,00

SESAN 50.820,00 21.630,00 29.190,00

CARLETON 7.129,00 -7.129,00

ALIANZA SAQOMONIL 24.397,00 -24.397,00

INE 6.450,00 -6.450,00

PROYECTO SECTOR JUVENTUD 7.265,00 -7.265,00

PNUD 21.745,00 15.253,00 6.492,00

MIDES 0,00

EMIFSUR 105.778,00 -105.778,00


54




PERÍODO 2014



ejecutado

2.2 Organismos Internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%



3.1 Matrícula y colegiatura 82.793,00 5.781,00 77.012,00


3.3 Venta de libros 0,00

3.4 Intereses 5.402,00 8.949,00 -3.547,00

3.5 Otros 32.408,00 -32.408,00

3.6 Recursos institucionales y arrendamientos 113.713,00 117.375,00 -3.662,00




EGRESOS




Honorarios servicios 0,00


Becas 0,00




Aporte patronal 3.299,00 778,00 2.521,00

Reservas para imprevistos / prestaciones legales 8.157,00 1.715,00 6.442,00



55




PERÍODO 2014



ejecutado


Auditoría Externa 22.955,00 16.849,00 6.106,00



Impresión, encuadernación y otros 9.014,00 6.838,00 2.176,00



Gatos de viaje al exterior 6.556,00 6.484,00 72,00





Seguros 5.994,00 4.786,00 1.208,00

Seguridad 18.719,00 18.629,00 90,00

Mantenimiento 0,00


Mensajería 0,00



Fotocopias 0,00





Apoyo administrativo 6.703,00 6.582,00 121,00




Productos impresos 0,00




Suministros de computación 0,00

Otros materiales y suministros 0,00



56




PERÍODO 2014



ejecutado



Transferencias a instituciones públicas / aporte patronal

0,00







Equipos varios 0,00




Gastos bancarios / comisiones 14.434,00 14.335,00 99,00

Otros gastos 0,00


8 OTROS GASTOS 43.977,00 0,00 43.977,00 0,00% 0,00%

Comisiones, multas, recargos y otros / Cuentas por

pagar

43.977,00 0,00 43.977,00


EGRESOS DE PROYECTOS 2.076.803,00 2.245.260,00 -168.457,00 108,11% 95,30%








57




PERÍODO 2014



ejecutado

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 2.076.803,00 2.245.260,00 -168.457,00 108,11% 95,30%

TOTAL EGRESOS 2.261.005,00 2.355.914,00 -94.909,00 104,20% 100,00%





58


SEDE ACADÉMICA MÉXICO


PERÍODO 2014



FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 8.271.751 8.271.751 0 100,00% 39,28%

Fondos propios 5.565.726 5.565.726 0

Fondos comprometidos 2.706.025 2.706.025 0

1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 11.098.184 8.006.066 3.092.118 72,14% 38,02%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 0

1.2 Contribuciones anuales suplementarias 11.098.184 8.006.066 3.092.118

1.3 Otros Ingresos estados miembros 0

1.4 Otros Ingresos estados no miembros 0


LOCAL

1.990.019 1.186.924 803.095 59,64% 5,64%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 1.913.480 1.172.641 740.839 61,28% 5,57%

2.2 Organismos Internacionales 76.539 14.283 62.256 18,66% 0,07%

2.3 Cooperación Local 0 0 0 0,00% 0,00%

3 AUTOFINANCIAMIENTO 3.076.875 3.594.228 -517.353 116,81% 17,07%

3.1 Matrícula y colegiatura 1.913.480 1.732.006 181.474

3.2 Venta de servicios 918.470 859.520 58.950

3.3 Venta de libros 76.539 89.578 -13.039

3.4 Intereses 91.847 675.237 -583.390

3.5 Otros 76.539 232.507 -155.968

3.6 Recursos institucionales y arrendamientos/fondeo Méx


3.9 Venta de activos fijos 0 5.380 -5.380

TOTAL FUENTES DE INGRESOS 24.436.829 21.058.969 3.377.860 86,18% 100,00%


59




PERÍODO 2014



1 SERVICIOS PERSONALES 8.863.169 6.170.915 2.692.254 69,62% 41,46%

Honorarios personal internacional

Sueldo personal local 5.573.068 4.529.127 1.043.941

Honorarios servicios 125.085 57.990 67.095

Honorarios profesionales 392.243 361.783 30.460

Becas

Cursos personal FLACSO 275.272 68.079 207.193


Tiempo extraordinario

Aporte patronal

Reservas para imprevistos / prestaciones legales

Remuneración extraordinaria 2.497.501 1.153.936 1.343.565

2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.767.444 2.418.947 348.497 87,41% 16,25%

Auditoría Externa 0

Alquileres diversos 0

Información y publicidad 37.521 26.561 10.960

Impresión, encuadernación y otros 78.000 77.602 398

Comunicaciones / correos nacional y privado 143.552 95.979 47.573 Servicios básicos 335.653 273.898 61.755

Gatos de viaje al exterior 93.000 92.776 224

Fletes y gastos de viaje en el país 52.223 47.705 4.518

Gastos de representación 17.300 17.249 51

Pasajes internacionales 0

Gastos médicos y hospitalarios 55.661 52.992 2.669

Seguros 422.755 373.871 48.884

Seguridad 0

Mantenimiento 257.511 109.882 147.629 Comisiones y otros cargos 0

Mensajería 0

Otros servicios no personales 1.040.000 1.039.264 736

Donaciones varias 0

Fotocopias 0

Libros y Material bibliográfico 0

Suscripciones y publicaciones varias 0

Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 114.809 94.345 20.464

Licencia software 119.459 116.823 2.636

Alquileres diversos retención 0

gastos varios / costo docencia 0


60




PERÍODO 2014



3 MATERIALES Y SUMINISTROS 462.814 346.796 116.018 74,93% 2,33%

Productos de papel 0

Productos impresos 43.600 43.510 90

Útiles y materiales de limpieza 29.247 14.437 14.810

Productos alimenticios 180.240 148.426 31.814

Útiles de oficina 61.935 35.562 26.373

Suministros de computación 73.143 32.167 40.976

Otros materiales y suministros 45.800 45.728 72

Combustibles y lubricantes 28.849 26.966 1.883

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 936.078 782.375 153.703 83,58% 5,26%

Prestaciones legales 783.000 782.375 625

Capacitaciones

Transf. Sedes, Programas y Proyectos 153.078 0 153.078

Transferencias a proyectos ( préstamos) 0

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 191.348 36.391 154.957 19,02% 0,24%

Equipo y mobiliario de oficina 38.270 1.657 36.613

Equipo de cómputo 153.078 34.734 118.344

Equipo de comunicaciones 0

Equipos varios 0

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 0 0 0 0,00% 0,00%

Construcciones, adiciones y mejoras 0

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0 0 0,00% 0,00%

Gastos bancarios / comisiones 0

Diferencia de cambio 0

Gastos por intereses 0

8 OTROS GASTOS 1.235.526 2.295.572 -1.060.046 185,80% 15,42%

Cuentas por pagar 3.120 3.108 12

Cuentas por cobrar 664.728 1.544.341 -879.613

Fondeo FLACSO México a autogenerados autorizados 153.078 333.968 -180.890

Finiquitos a empleados 194.600 194.160 440

Comisiones, multas, recargos y otros 220.000 219.995 5


61




PERÍODO 2014



TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 14.456.379 12.050.996 2.405.383 83,36% 80,97%

EGRESOS DE PROYECTOS 4.133.177 2.831.649 1.301.528 68,51% 19,03%

1 SERVICIOS PERSONALES 0

2 SERVICIOS NO PERSONALES 0

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 0

6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0

TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 4.133.177 2.831.649 1.301.528 68,51% 19,03%

TOTAL EGRESOS 18.589.556 14.882.645 3.706.911 80,06% 100,00%

SALDO FINAL DE CAJA 6.176.324

FONDOS PROPIOS 3.716.985

FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS 2.459.341


62


SEDE ACADÉMICA PANAMÁ


PERÍODO 2014




Fondos propios 140.019,00 140.019,00 0,00


1 FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00%

1.1 Contribuciones anuales ordinarias 10.000,00 10.000,00


1.3 Otros Ingresos estados miembros 0,00



LOCAL

371.866,00 323.461,00 48.405,00 86,98% 61,10%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 0,00 0,00 0,00

2.2 Organismos Internacionales 96.915,00 96.915,00 0,00 100,00% 18,31%


Cooperación Universidad de Panamá - salarios 250.000,00 223.195,00 26.805,00

Cooperación Universidad de Panamá - equipos 23.984,00 2.384,00 21.600,00

Donaciones varias 0,00 0,00

Cooperación Universidad de Panamá - materiales 967,00 967,00 0,00



3.2 Venta de servicios 24.717,00 24.717,00 0,00

3.3 Venta de libros 1.859,00 859,00 1.000,00

3.4 Intereses 0,00

3.5 Otros 565,00 565,00 0,00



3.9 Venta de activos 0,00



63




PERÍODO 2014



1 SERVICIOS PERSONALES 260.800,00 260.300,00 500,00 99,81% 66,02%


Sueldo personal local - donación 0,00

Honorarios servicios auditoría 2.000,00 1.700,00 300,00


Becas 0,00

Cursos personal FLACSO 500,00 360,00 140,00



Sueldos personal local - donación 223.200,00 223.195,00 5,00


Remuneración extraordinaria



Alquileres diversos edificios / donación 500,00 92,00 408,00



Comunicaciones / correos nacional y privado 0,00




Gastos de representación 300,00 241,00 59,00



Seguros 0,00

Seguridad 0,00

Mantenimiento 500,00 402,00 98,00

Comisiones y otros cargos 200,00 65,00 135,00

Mensajería 0,00 Otros servicios no personales 300,00 215,00 85,00


Fotocopias 0,00 0,00 0,00

Libros y Material bibliográfico 500,00 0,00 500,00

Suscripciones y publicaciones varias 500,00 240,00 260,00




gastos varios / costo docencia 450,00 417,00 33,00


64



PERÍODO 2014





Productos impresos 0,00 0,00 0,00




Suministros de computación 650,00 614,00 36,00

Otros materiales y suministros 15.700,00 15.346,00 354,00







5 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.000,00 2.969,00 31,00 98,97% 0,75%


Equipo de cómputo / donados 2.400,00 2.384,00 16,00


Equipos varios - donaciones 0,00 0,00 0,00


Construcciones, adiciones y mejoras


Gastos bancarios / comisiones

Otros gastos - cuentas por pagar

Gastos por intereses

8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%



65



PERÍODO 2014




EGRESOS DE PROYECTOS 76.096,00 76.096,00 0,00 100,00% 19,30%







TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 76.096,00 76.096,00 0,00 100,00% 19,30%

TOTAL EGRESOS 397.906,00 394.284,00 3.622,00 99,09% 100,00%





66


SEDE ACADÉMICA PARAGUAY


PERÍODO 2014




Fondos propios 0,00

Fondos comprometidos 0,00


1.1 Contribuciones anuales ordinarias 0,00



1.4 Otros Ingresos estados no miembros 229.212,00 193.984,00 35.228,00


LOCAL

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 0,00 0,00% 0,00%



3 AUTOFINANCIAMIENTO 53.388,00 53.388,00 0,00 100,00% 21,58%

3.1 Matrícula y colegiatura 53.388,00 53.388,00 0,00

3.2 Venta de servicios 0,00


3.4 Intereses 0,00

3.5 Otros 0,00






67



PERÍODO 2014







Honorarios profesionales 0,00

Becas 53.388,00 53.388,00 0,00









Alquileres diversos 25.800,00 25.800,00 0,00


Impresión, encuadernación y otros 13.000,00 0,00 13.000,00



Gatos de viaje al exterior 800,00 400,00 400,00

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 0,00

Gastos de representación 0,00 Pasajes internacionales 0,00


Seguros 0,00

Seguridad 0,00

Mantenimiento 9.000,00 9.000,00 0,00

Comisiones y otros cargos 0,00 Mensajería 0,00



Fotocopias 0,00








68



PERÍODO 2014









Suministros de computación 2.000,00 2.000,00 0,00



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 8,08%



Transf. A SEC. GEN. Gestión diplomas 20.000,00 20.000,00 0,00






Equipos varios 0,00




Gastos bancarios / comisiones 0,00

Otros gastos 0,00


8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%



69



PERÍODO 2014




EGRESOS DE PROYECTOS 0,00 0,00% 0,00%







TOTAL EGRESOS DE PROYECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL EGRESOS 297.819,00 247.372,00 50.447,00 83,06% 100,00%

SALDO FINAL DE CAJA 0,00

FONDOS PROPIOS 0,00

FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS


70


SEDE ACADÉMICA REPUBLICA DOMINICANA


PERÍODO 2014



ejecutado


Fondos propios 179.140,00 179.140,00 0,00



1.1 Contribuciones anuales ordinarias 190.476,00 182.897,00 7.579,00




2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 16.457,00 15.227,00 1.230,00 92,53% 3,69%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Visión Mundial 0,00

FIES 0,00

Luther College 0,00

Institut D Estudis Andorrans 0,00



Archivo General de la Nación 8.080,00 6.994,00 1.086,00

Federación Dominicana de Municipios 5.177,00 5.142,00 35,00

Vicepresidencia de la CEP- Dominicana 3.000,00 2.976,00 24,00

Otros 200,00 115,00 85,00


71




PERÍODO 2014



ejecutado


3.1 Matrícula y colegiatura 2.250,00 741,00 1.509,00

3.2 Venta de servicios 0,00

3.3 Venta de libros 300,00 82,00 218,00

3.4 Intereses 2.750,00 144,00 2.606,00

3.5 Otros 20.357,00 19.828,00 529,00




3,10 Intereses ganados deposito en Donación 4.800,00 4.736,00 64,00


EGRESOS






Becas 0,00

Cursos personal FLACSO 100,00 0,00 100,00





Remuneración extraordinaria 20.305,00 17.463,00 2.842,00


72




PERÍODO 2014



ejecutado


Atención a empleados 3.940,00 3.917,00 23,00

Alquileres diversos 300,00 185,00 115,00


Impresión, encuadernación y otros 200,00 158,00 42,00






Pasajes internacionales 700,00 544,00 156,00


Seguros 2.900,00 2.871,00 29,00

Seguridad 0,00

Mantenimiento 0,00


Mensajería 0,00

Otros servicios no personales 100,00 0,00 100,00


Fotocopias 120,00 116,00 4,00





impuestos e imprevistos 200,00 153,00 47,00



73




PERÍODO 2014



ejecutado


Productos de papel 100,00 99,00

Combustibles y lubricantes 1.570,00 1.339,00 231,00



Útiles de oficina 500,00 496,00 4,00

Suministros de computación 1.450,00 1.430,00 20,00


Mantenimiento de equipo oficina y cómputo 2.100,00 2.004,00 96,00

Mantenimiento de instalaciones 4.000,00 3.578,00 422,00

Mantenimiento en equipo de cómputo 3.200,00 3.161,00 39,00

Materiales impresos 400,00 307,00 93,00


Prestaciones legales 31.200,00 31.136,00 64,00

Transferencias a instituciones públicas 32.593,87 28.256,00 4.337,87

Transferencias a Organismos Internacionales 1.000,00 0,00 1.000,00



5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 105.518,00 0,00 105.518,00 0,00% 0,00%


Inversión en inmueble 104.018,00 0,00 104.018,00

Equipos varios 1.000,00 0,00 1.000,00


Inversión en inmueble 0,00



Gastos bancarios / comisiones 1.500,00 1.480,00 20,00

Otros gastos 3.906,13 3.847,00 59,13



74




PERÍODO 2014



ejecutado

8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00











TOTAL EGRESOS 426.310,00 291.129,00 135.180,00 68,29% 100,00%





75


SEDE ACADÉMICA URUGUAY


PERÍODO 2014




Fondos propios 811,00 811,00 0,00

Fondos comprometidos 0,00



1.2 Contribuciones anuales suplementarias 244.652,24 227.807,81 16.844,43



2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 76.148,00 76.148,00 0,00 100,00% 17,57%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 76.148,00 76.148,00 0,00 100,00% 17,57%

MISEAL Medidas para la inclusión social y equidad 76.148,00 76.148,00 0,00


0,00






3.4 Intereses 0,00

3.5 Otros 0,00






76




PERÍODO 2014



1 SERVICIOS PERSONALES 32.369,18 32.369,18 0,00 100,00% 9,84%

Honorarios personal internacional 31.015,00 31.015,00 0,00 Sueldo personal local 0,00


Honorarios profesionales 1.354,18 1.354,18 0,00 Becas 0,00







2 SERVICIOS NO PERSONALES 13.490,12 13.337,12 153,00 98,87% 4,05%

Auditoría Externa 0,00 0,00 0,00

Alquileres diversos 5.899,22 5.899,22 0,00 Información y publicidad 0,00

Impresión, encuadernación y otros 0,00


Servicios básicos 1.008,90 855,90 153,00

Gatos de viaje al exterior 6.582,00 6.582,00 0,00

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 0,00


Pasajes internacionales 0,00


Seguros 0,00

Seguridad 0,00

Mantenimiento 0,00


Mensajería 0,00



Fotocopias 0,00






Gastos varios /servicios de cobranza diplomado Innov.

Educ.

0,00


77




PERÍODO 2014






Útiles y materiales de limpieza 0,00



Suministros de computación 0,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.693,00 12.693,00 0,00 100,00% 3,86%

Leyes Sociales adeudadas y actuales todo Sistema 12.028,00 12.028,00 0,00

Bancos de Seguros del Estado- Póliza Accid. De trabajo 665,00 665,00 0,00







Equipos varios 0,00





Soporte virtual Curso Junta Nacional de drogas 0,00


8 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%



78



PERÍODO 2014



TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 62.400,17 62.247,17 153,00 99,75% 18,92%


1 SERVICIOS PERSONALES 201.751,83 158.249,56 43.502,27

2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.588,00 1.588,00 0,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 554,00 554,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.125,10 15.380,14 1.744,96



7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 11.495,00 5.294,00 6.201,00

8 OTROS GASTOS 85.709,00 85.709,00 0,00


TOTAL EGRESOS 380.623,10 329.021,87 51.601,23 86,44% 100,00%



FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS -2.515,70


79


SEDE SECRETARÍA GENERAL


PERÍODO 2014



ejecutado

FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL 150.000,00 458.906,99 -308.906,99 305,94% 30,62%

Fondos propios 150.000,00 150.000,00 0,00

Fondos comprometidos 308.906,99 -308.906,99


1.1 Contribuciones anuales ordinarias 368.900,00 325.554,00 43.346,00 88,25% 21,72%

Argentina 50.000,00 50.000,00 0,00

Bolivia 0,00 0,00 0,00

Brasil 100.000,00 0,00 100.000,00

Chile 24.000,00 24.000,00 0,00

Costa Rica 43.000,00 59.654,00 -16.654,00

Cuba 0,00 10.000,00 -10.000,00

Ecuador 10.000,00 10.000,00 0,00

El Salvador 0,00 10.000,00 -10.000,00

Guatemala 10.000,00 10.000,00 0,00

Honduras 0,00 10.000,00 -10.000,00

México 100.000,00 100.000,00 0,00

Nicaragua 10.000,00 10.000,00 0,00

Panamá 0,00 0,00 0,00

República Dominicana 0,00 0,00 0,00

Paraguay 0,00 10.000,00 -10.000,00

Perú 11.900,00 11.900,00 0,00

Surinam 0,00 0,00 0,00

Uruguay 10.000,00 10.000,00 0,00

1.2 Contribuciones anuales suplementarias 10.000,00 30.000,00 -20.000,00 300,00% 2,00%

Paraguay 10.000,00 20.000,00 -10.000,00

Uruguay 0,00 10.000,00 -10.000,00


80




PERÍODO 2014



ejecutado

1.3 Contribuciones extraordinarias 120.000,00 120.000,00 0,00 8,01%

Ecuador 120.000,00 120.000,00 0,00

1.4 Otros Ingresos estados no miembros 41.500,00 39.420,00 2.080,00

Ecuador 20.750,00 19.710,00 1.040,00

México 20.750,00 19.710,00 1.040,00


LOCAL

660.899,26 351.992,27 308.906,99 53,26% 23,49%

2.1 Fundac. y Org. Filantróp., Agenc. de Cooper. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


CAF -CELAC 41.072,37 41.074,00 -1,63

UNESCO 15.591,64 9.120,05 6.471,59

SEMPLADES 10.036,00 800,00 9.236,00

Proyectos AECID 19.986,96 0,00 19.986,96

Proyecto PNUD 11.000,00 10.992,33 7,67

Proyecto SATRE 7.000,00 9.852,00 -2.852,00

Proy. CAF Pol. Soc. RI China 97.485,59 86.993,98 10.491,61

AECID - Gobernabilidad 46.597,00 0,00 46.597,00

AECID - Proy. Renov. Coop. Iberoamericana 243.126,00 98.358,83 144.767,17

Repensar América Latina 2.775,23 0,00 2.775,23

Gestión Riesgos Desastres Naturales 12.538,84 8.217,88 4.320,96

SG - SICA 3.538,48 2.500,00 1.038,48

Proyectos varios 32.365,61 0,00 32.365,61

Proyec CDKN 42.294,79 36.448,20 5.846,59

Proyec EU - LAC - Fundac. SEGIB 4.130,68 0,00 4.130,68

Diferencial Proyectos 71.360,07 47.635,00 23.725,07

2.4 Cooperación Unidades Académicas 0,00 0,00 0,00 0,00%


81




PERÍODO 2014



ejecutado




3.3 Venta de libros 0,00 0,00 0,00

3.4 Intereses 5.040,00 11.079,06 -6.039,06

3.5 Otros 7.400,00 41.390,00 -33.990,00

3.6 Recursos institucionales y arrendamientos 0,00 0,00 0,00

3.8 Cuentas por cobrar 0,00 171,00 -171,00


TOTAL FUENTES DE INGRESOS 1.414.939,26 1.498.544,29 -83.605,03 105,91% 97,37%

EGRESOS


Honorarios personal internacional / S. G, 111.600,00 111.600,00 0,00

Sueldo personal internacional 117.606,00 117.553,00 53,00


Honorarios profesionales 7.385,00 4.381,00 3.004,00

Becas

Cursos personal FLACSO


Tiempo extraordinario 2.376,00 0,00 2.376,00

Aporte patronal 13.821,00 12.919,00 902,00

Transferencias instituciones públicas / CCSS / INS 54.239,00 46.927,00 7.312,00

Remuneración extraordinaria 25.754,00 24.290,00 1.464,00


82




PERÍODO 2014



ejecutado








Gastos de viaje al exterior 62.350,00 7.333,00 55.017,00

Fletes y gastos de viaje en el país / combustibles 4.415,00 586,00 3.829,00


Pasajes internacionales 0,00


Seguros 13.440,00 7.718,00 5.722,00

Seguridad 0,00

Mantenimiento 7.440,00 5.268,00 2.172,00

Comisiones y otros cargos 4.620,00 3.203,00 1.417,00

Mensajería 0,00

Otros servicios no personales 9.160,00 8.812,00 348,00

Donaciones varias 1.920,00 0,00 1.920,00

Fotocopias 0,00



Eventos, congresos, reuniones y aniversarios 17.940,00 14.232,00 3.708,00


Repatriación y traslados 10.310,00 7.320,00 2.990,00

Compensación Secretario General 13.320,00 13.320,00 0,00

Compensación Coordinadores 6.000,00 6.000,00 0,00

Impuestos municipales 440,00 353,00 87,00


83




PERÍODO 2014



ejecutado


Combustibles y lubricantes 4.200,00 1.695,00 2.505,00



Útiles y materiales de limpieza 2.520,00 549,00 1.971,00

Productos alimenticios 1.260,00 472,00 788,00

Útiles de oficina 1.500,00 826,00 674,00

Suministros de computación 7.800,00 455,00 7.345,00


Suministros fotocopiadora 420,00 0,00 420,00


Prestaciones legales 2.400,00 0,00 2.400,00

Aplicación Cuenta por pagar 31.600,00 18.530,00 13.070,00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.100,00 309,00 10.791,00 2,78% 0,03%

Equipo y mobiliario de oficina 7.900,00 0,00 7.900,00

Equipo de cómputo / licencias de software 2.200,00 0,00 2.200,00

Pérdida retiro de activos 1.000,00 309,00 691,00

Equipos varios

6 CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS 7.400,00 0,00 7.400,00

Construcciones, adiciones y mejoras 7.400,00 0,00 7.400,00

7 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 44.480,00 27.932,00 16.548,00 62,80% 3,04%

Gastos bancarios / comisiones 0,00

Diferencia de cambio 30.200,00 16.117,00 14.083,00

Gastos por intereses 14.280,00 11.815,00 2.465,00

8 OTROS GASTOS 41.000,00 40.973,00 27,00 99,93% 4,46%

Titulaciones de Sedes 41.000,00 40.973,00 27,00



84




PERÍODO 2014



ejecutado










TOTAL EGRESOS 1.211.131,00 917.958,00 293.173,00 75,79% 100,00%




informe financiero de liquidaciÓn de efectivo sedes ... · 23.53% y la secretaría general en...

Documents