InfoSuite Forum 2019Forretningstemplates

Finans og konsolidering

Konsolidering

Finans, Deb.kred. Salg Indkøb / Lager Retail

Forretningstemplates• Alle templates indeholder

• en række dimensioner og analysefelter• 10-15 analyser og budgetter samt afstemningsanalyser, • som er skabt til det pågældende område.

3

Advokat

Konsolidering

Finans, Deb.kred. Salg Indkøb / Lager Retail

Forretningstemplates• Udnytter funktionerne i produktet

• og kombinerer dem med det bedste af den generelle erfaring/viden, vi har indhentet gennem 30 års implementeringserfaring

4

Advokat

Konsolidering

Finans, Deb.kred. Salg Indkøb / Lager Retail

Forretningstemplates• Gør at man kommer ‘længere på literen’ • Det meste af arbejdet er lavet på forhånd• - og resten tilpasses til jer

5

Advokat

InfoSuite Forum 2019Finans og konsolidering

Jim• Sales Executive, InfoSuite A/S

• Forretningsudvikling• Budget• Analysepakker

• Retail, Salg, Indkøb/lager, Finans

• Erfaringer:• Sælger• BI Konsulent• Udvikling af analysepakker/templates

Erik• BI Konsulent, InfoSuite A/S

• Finans • Konsolidering• Cashflow• ”Out of performance”

• Erfaringer:• Økonomichef • Kædechef • Lønchef• Revisor

Vi står bag

7

Alle skal rapportere• Månedlig, kvartal

• Forklare

• Skabe overblik

• Skabe handling

Potentielt en stor automatiseringsopgave

Er der et behov og er det vigtigt?Vi har hjulpet rigtig mange allerede• Vi kender de fleste pains

• Vi har pain killers til de fleste

• Vi har løsninger til det meste

• Erfarent konsulentteam

8

Vi skaber værdi til jer!• Automatisering af tilbagevendende opgaver• Finansmodel der let vedligeholdes af jer• Datagrundlag opdateres løbende• Automatisk valutaomregninger af finansposter• Overblik over koncernens finansielle transaktioner• Alt bogført kan rapporteres - ingen ventetid for banken• Slip for regnearket - frigivelse af ressourcer fra manuelle opgaver• Overblik over automatiske processer - tryghed og minimering af risici• Tid til yderligere effektiviseringer og automatiseringer.

9

Finans-rapportering - udfordringerRapporteringsbehov• Resultatopgørelse• Balance• Pengestrømsanalyse• Nøgletal• Debitorer• Diverse rapporter og analyser• Afvigelsesrapportering

Controlling• Budgetopfølgning• Omkostningskontrol• Periodiseringer

De virkelige pains- Tidsrøverne

• Valutaomregning• Tilføjelse af ekstra dimensioner

(produktgrupper, lande, regioner m.m.)

• Manuelle opgaver (excel m.m.)• Opdatering af pivottabeller• Rapport distribution• Powerpoints• Nøgletalsberegninger• KPI’ere

Det der som regel ikke er tid til• Smart bogføring• Automatisering/forenkling• Cashpool og valutaoptimering• What if• Ny struktur med historik• Nye målinger/beregninger• Kig i krystalkuglen

!

10

Hvor anvender I Business Intelligence?

BI anvendes ofte såledesRapporteringFå enkle rapporter, men god dybdeFå analyser med kritiske værdier Få dashboard – ingen mobil adgangBegrænset anvendelse i hele virksomheden

MEN BI kan skabe værdi og langt større udbytte medOut of performance – kunder, produkter, produktionKPI’ere til overvågning af fokusområderAnvend 80/20 til at holde fokus på de vigtigste kunder og produkterLikviditet og rentabilitetStrategisk beslutningsgrundlag

11

Piilotetut prosessitFaktamodellerERP

NAV

E-conomic

AX

Aspect/4

M3

DSA DW

Datakonsolidering

Bilagsarkiv

Sprog

Berigelse & kombinering

ValutaomregningDSA

DWDW

Analyser i InfoSuiteRapporteringsanalyser:• Resultatregnskap (Lokal, US GAAP,

konsern)• Kontantstrømningsanalyse• Balance• CashConversionCycle

Ekstra kolonner fx:• Sammenligning / diff. / indeks /

residual / What if

Fold ud og sammen funksjoner• Matrise• Tidsserie• Bore ned / bilag / Ekstra dimensjoner

!

12

BI – virksomheds- og funktionsdashboard

CEOOverblik, Fokusområder,

Faresignaler, Likviditet m.m.

SalgLønsomhed, kunder, sælgere DB/DG, udeståender m.m.,

rammeaftaler

ProdukterNyheder, out of performance,

top 10, bund 10, kill yourdarlings, lønsomhed

IndkøbLeverandøranalyser,

leveringssikkerhed, likviditet, rammeaftaler

ØkonomiRapportering, Controlling, Rådgivning, Performance.

Øvrige stabeMarkedsføring, Web, IT m.m.

Skab overblik i organisationen• Transaktionerne foretages i ERP

systemerne.• Rapporter og analyser vises i

InfoSuite• Dashboards til ledelsen• Brug drill til analyser og

uddybning• Kombiner felter for at skabe

sammenhæng og videndeling• Eliminerer prints og regneark• Automatisk beregning af KPI’ere

!

13

CashConversionCycleNøgleord• Komplekse beregninger helt

automatisk

• Effektiv rapport til brug for likviditetsdannelsen

• Bringer lager, debitorer og leverandører i spil.

• Sætter spot på virksomhedens funktioner – hvor ”propperne” i cashflowet er.

!

14

PengestrømsanalysenNøgleord• Firma eller koncern – side by

side eller summeret

• Effektiv rapport til brug for likviditetsdannelsen

• Viser hurtigt hvordan pengene anvendes og kommer fra.

• Sæt budget på og I har suverænt overblik over fremtidig likviditetsbehov.

!

15

Dupont er altid klarNøgleord• Dupont pyramiden er altid

opdateret• Selskab• Koncern

• Suveræn til direktørens overblik

• Nem at overføre til bestyrelsesrapporten

!

16

RisikominimeringNøgleord• Brug kreditmax og følg kunderne

dagligt

• Opdatering sker automatisk

• Skift kreditmax ud med ”årsaftale” og hold øje med kundens køb i forhold til rammemålet

• Skift kreditmax ud med ”forsikringssum” og hold øje med kundens køb i forhold til forsikringssummen

• Husk, at skrive noter og gemme disse

!

17

Out of performanceNøgleord• Opstilling som viser top, bund og

out of performance

• Filter til at vise detaljen

• Hurtig og effektiv opklaring af afvigelser

• Nemt at finde fokuskunderne

• Overblik over ”forsvundne kunder”

• Se de ny kunder

• Effektiv rapportering på salg/kunder

!

18

12 måneder - akkumuleret

Nøgleord• 12 mdrs akkumulerede tal

givet et superhurtigt overblik over udvikling i omsætning, vareforbrug og omkostninger.

• Lav en graf som viser hvordan omsætning fordeles på omkostninger og overskud.

• 24 måneders historik i et billede

!

19

Det er rigtig smart og effektivtNøgleord• Den bedste analyse vi har!

• Komplet overblik over salg, tilgodehavender, forfaldne og ej forfaldne.

• Fuld specifikation af tilgodehavender.

• Mulighed for at gemme kommentarer

• Salgsafdelingens ømme tå

• Debitorbogholderens overblik

• Økonomichefens daglige fokus

• Rapporten til banken

!

20

Konsolidering

21

Koncernregnskabet – baggrund og metoder• ÅRL: §115 Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres

finansielle stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed.

• Konsolideringsmetoder• Lineær (transaktionsniveau)• Indre værdis metode• ..

• Konsolideringsstrategier• Juridisk konsolidering• Management konsolidering• ..

22

Koncernregnskabet – DATA• Jeres data• InfoSuite data• Perioder• Valutaomregning• Firmastruktur• Felter• Intercompany• Ejerandel• Elimineringsfirma

23

Konsolideringsmodel

Koncernstruktur

Datoopdelt Ejerandele Relationer

DatasammenhængKontoplan

& KoncernkontoplanKoncern/Delkoncern

Første eliminering

Interne transaktioner

Bogføringskoder Posteringsniveau

InterCompany setup

Valutahåndtering

BogføringskursGennemsnits kurs

Ultimo kursBudget kurs

KursdifferencerOverfør resultat til resultat

tidligere år

Èn kurstabelTransaktionsvaluta

FirmavalutaKoncernvaluta*x

Anden eliminering

KapitalandeleIntern avance

Gæld, tilgodehav. + anlægsaktiver

GoodwillSkattekorrektioner

Etc.

Elimineringsfirma

Afstemning

Koncern rapportering

Overblik over elimineringer + noter

24

Koncern resultatopgørelse

25

Kilde: Introduktion til Koncernregnskaber, Peter Fredslund Møller

Koncernstruktur - Demo

KoncernDKK

DKDKK

NONOK

SE (75%)SEK

FI (75%)EUR

26

Koncerntabel - struktur

27

Fokus på konsoliderede områderFaktamodellerERP

Danmark

Sverige

Finland

Norge

…… Intercompany

Group Owner

Koncernkontoplan og kontoopdeling

ValutaomregningD

SA DW

Analyser i InfoSuiteKoncern rapportering og controlling• Koncern kontobalance• Koncern resultatopgørelse• Koncern balance• Koncern pengestrømsanalyse• Koncern nøgletal

Ekstra kolonner fx:(sammenligning / diff. / indeks)• Majoritet• Budget• Sidste år• Forrige år

Fold sammen funktioner• Matrix• Tidsserie• Drill til konto

Med og uden IC

!

28

Vandret og lodretNøgleord• Vis resultatopgørelsen lodret eller

vandret

• Vis pr. selskab eller koncern

• Skift mellem opstillinger (internt, eksternt, detaljeret e.a.) med et klik

• Husk at få nøgletal med

!

29

Fra CCU til XCU

30

Analyser, rapporter og opstillinger

31

Resultatopgørelsen

32

To klik til IC overblik

33

Level 1 – den svenske koncern

34

Balancen

35

Hele koncernen

36

1. Likviditet – i dag, den kommende uge og den kommende måned.

2. Overvågning af de vigtigste debitorer3. De største kreditorer overvåges4. Salg/DB i forhold til budgettet - og

kalkulation på restsalg5. De sidste 12 måneder (vist 3-6 måneder

bagud)6. Nøgletal

• DG1 & DG2• Lønomkostningsprocent• Overskudsgrad• Soliditetsgrad• Likviditetsgrad (med og uden lager)

7. CashConversionCycle8. Out of performance på kunder, sælgere eller

produkter9. Cashflow de sidste 3 måneder10. De største kunders årsomsætning (akk. 12

måneder) i % af samlet omsætning og i forhold til egenkapital.

CFO dashboard

37

Afslutning – fik du det hele med?• Finans kan automatiseres – meget• Finans er let at vedligeholde• Datagrundlaget opdateres i jobs• Komplet overblik over økonomien• Ingen ventetid når ejere eller banken skal opdateres• Få tid til mere • Drop regnearkene• Skab og få tryghed i dine data

38

InfoSuite Forum 2019De sidste kommentarer

InfoSuite 10.2

Vi starter leverance af InfoSuite 10.2

primo januar 2020

40

Disclaimer• Tema, Format/Layout er inklusiv• Ny app er med, hvis man har en web- eller mobilserver• Tips & Tricks er inklusiv• Eksport til Pivot for prof.brugere er inklusiv, hvis man har Dataeksport-modul• Import fra regneark er inklusiv• Budget workflow er et modul• Finans er en analysepakke • Konsolidering er en analysepakke• Vore konsulenter og sælgere står klar til at bidrage, hvis I har spørgsmål

41

InfoSuite Brugerpanel• Du har mulighed for at deltage i InfoSuite Brugerpanel

• Form og hyppighed:• Online webinars - næste gang den 14/1-2020 kl. 10• Varighed ca. 45 minutter. Afholdes 4 gange årligt• Koordineres / afholdes af InfoSuite udviklingsafdelingen

• Indhold:• Forventet indhold og et kig i roadmap’en. Kommentarer fra jer.• Funktionalitet og brugeroplevelsen er fokuspunkter,

emner kan tages op

• Forventning til deltagere:• Aktiv deltagelse og feedback• 1-2 personer pr. virksomhed

• Tilmeld dig på evalueringsskemaet

42

Uddannelse

InfoSuite BI - Grundlæggende analyser21. januar 2020 kl. 9-1521. april 2020 kl. 9-1515. september 2020 kl. 9-1510. november 2020 kl. 9-15

InfoSuite BI - Avanceret analyse22. januar 2020 kl. 9-1522. april 2020 kl. 9-1516. september 2020 kl. 9-1511. november 2020 kl. 9-15

InfoSuite BI - Opsætning og administration4. april 2020 kl. 9-155. maj 2020 kl. 9-1529. september 2020 kl. 9-1524. november 2020 kl. 9-15

30% jubilæumsrabat ved bestilling af 2020 Akademi kurser her i december 2019.

Kryds af på evalueringsskemaet

43

Slide Number 1InfoSuite Forum 2019ForretningstemplatesForretningstemplatesForretningstemplatesInfoSuite Forum 2019Vi står bagEr der et behov og er det vigtigt?Vi skaber værdi til jer!Finans-rapportering - udfordringerHvor anvender I Business Intelligence?Piilotetut prosessitBI – virksomheds- og funktionsdashboardCashConversionCyclePengestrømsanalysenDupont er altid klarRisikominimeringOut of performance12 måneder - akkumuleretDet er rigtig smart og effektivtKonsolideringKoncernregnskabet – baggrund og metoderKoncernregnskabet – DATAKonsolideringsmodelKoncern resultatopgørelseKoncernstruktur - DemoKoncerntabel - strukturFokus på konsoliderede områderVandret og lodretFra CCU til XCUAnalyser, rapporter og opstillingerResultatopgørelsenTo klik til IC overblikLevel 1 – den svenske koncernBalancen Hele koncernenCFO dashboardAfslutning – fik du det hele med?InfoSuite Forum 2019InfoSuite 10.2DisclaimerInfoSuite BrugerpanelUddannelse