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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

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CONTENIDO Presentación 1

Comentarios 2

Resumen General de Ingresos y Egresos 21

Resumen de Ingresos 25

Detalle de Egresos Consolidado 29

Detalle de Egresos Consolidado por Programa 31

Presupuesto Ordinario más Modificaciones 42

Anexos

Anexo 1 Detalle de Otros Ingresos 51

Anexo 2 Servicio de la Deuda 53

Anexo 3 Certificación del Saldo de Caja 70

Anexo 4 Informe de Información y Publicidad 73

Anexo 5 Detalle de Servicios Especiales 75

Anexo 6 Detalle de Transferencias 77

Anexo 7 Balance General 80

Anexo 8 Estado de Ingresos, Gastos y Superávit 82

Anexo 9 Gastos Reales según Clasificación Económica 84

Anexo 10 Gastos Reales e Ingresos por Recuperación de

Préstamos Estudiantiles 86

Anexo 11 Consolidado de Egresos a nivel de Sub-Partida 88

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Anexo 12 Egresos por Programa a nivel de Sub-Partida 94

Anexo 13 Presupuesto Modificado a nivel de sub-partida 121

Anexo 15 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Específicos 126


COMENTARI OS

Con base en la ejecución anual del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto

Tecnológico de Costa Rica, se presenta la Liquidación Presupuestaria del periodo

2013, sobre una base de efectivo, ajustada a la clasificación indicada por el Decreto

Ejecutivo N° 31458-H.

Partiendo de lo indicado al 31 de diciembre del 2013, se logró recaudar ingresos por

un monto de ¢79,298,739.51 miles, los cuales representaron un 100.36% de lo

presupuestado, ¢79,015,749.96. Respecto a la ejecución de egresos, alcanzó un

monto de ¢42,175,449.34 miles, que representaron un 59.34% de lo presupuestado

para el periodo, lo que dejó un superávit total de ¢37,123,290.20 miles. Esta última

cifra presenta un superávit acumulado por ¢11,030,695.44 miles, lo que dejó un

saldo de ¢26,092,594.73 miles, el cual representa el superávit aportado por la

operaciones del año 2013.

A continuación se comentan en detalle, los resultados de ingresos y egresos que

afectaron la operación institucional durante el período 2013.


INGRESOS

Las operaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica asociadas con el

último trimestre del año 2013, aportaron ingresos efectivos por un monto de

¢34,993,028.92 miles. Dichos fondos unidos al monto acumulado hasta el

mes de setiembre 2013, ¢44,305,710.59 miles, permitió cerrar el citado

periodo, con una recaudación total de ¢79,015,749.97 miles, cifra que

representó una ejecución de un 100.36% de los recursos aprobados por la

Contralaría General de la República, a nivel de los documentos

presupuestarios respectivos.

Comparativamente con los resultados alcanzados en el año 2012,

¢48,804,815.25 miles, se nota un incremento absoluto de ¢30,210,934.72

miles, equivalentes a un incremento porcentual del 61.90%. Dicha variación

se explica principalmente por la incorporación de los recursos provenientes

del empréstito por $200,00 millones, contraído por el Gobierno Central con el

Banco Mundial para financiar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación

Superior, aprobado mediante ley 9166, transacción de la cual la Institución

obtuvo un monto de ¢25,013.000.00 miles, el cual será girado por el

Ministerio de Hacienda, en función de los avances asociados con los

proyectos presentados por el ITCR. Es importante destacar que según

lineamientos definidos por las Autoridades Institucionales y los Organismos

Gubernamentales, se asume que los recursos aunque no están girados se

incorporan desde un inicio, como ejecutados, razón por la cual a partir del

año 2014, los mismos se presupuestan como Superávit Específico.

En términos generales, cabe destacar que el financiamiento de las

operaciones institucionales al corte del 31 de diciembre 2013, fue generado

principalmente por las transferencias del Gobierno Central asociadas con la


Ley 5909, FEES, la Ley 7386, el Impuesto a la Producción de Cemento,

según Ley 6890 y el aporte extraordinario asociado con el Proyecto de

Mejoramiento Institucional, recursos que en conjunto aportaron

¢62,541,006.40 miles, equivalentes a un 78.87% de la totalidad de ingresos

institucionales. La diferencia, un 21.13% del total de los recursos efectivos

2013, se generó en orden de importancia por el Superávit acumulado al 31 de

diciembre 2012, con un 13.91% del total de fondos institucionales, quedando

un 7.23% por actividades institucionales propias. A continuación se expone

gráficamente lo expuesto:


CUADRO 1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2013 (Miles de colones)

DETALLE TOTAL

INGRESOS AL 31/12/2013

% Del Total

Recaudado

INGRESOS POR LEYES 62,541,006.40 78.87%

SUPERÁVIT 2012 11,030,695.44 13.90% INGRESOS PROPIOS 2,256,080.27 2.85% FONDO SOLIDARIO 1,545,279.50 1.95% OTROS INGRESOS VARIOS: 1,925,677.90 2.43% PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS 569,341.20 0.72%

FUNDATEC ( F.D.I., FDU) 562,322.10 0.71%

CESANTÍA ASETEC 43,220.90 0.05% RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 63,580.90 0.08% OTROS INGRESOS VARIOS: (Multas, CONICIT, UNED). 687,212.80 0.87%

TOTAL DE INGRESOS 79,298,739.51 100%


ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Con el fin de apreciar individualmente resultados obtenidos en las principales

partidas de ingresos efectivos institucionales, se analiza a continuación el

comportamiento del flujo de efectivo alcanzado al 31 de diciembre del 2013.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del

Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢428,492.60 miles, representando

un 117.87 % del monto presupuestado, para un comportamiento superavitario del

17.87% respecto a lo estimado en el Presupuesto Ordinario 2013, lo que destaca una

mejora en la actividad constructiva del país.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución

de ¢2,731,884.80 miles, para una ejecución de un 93.69% de lo presupuestado, lo

cual destaca un comportamiento muy cercano a la ejecución proyectada.

De los mencionados ingresos, las actividades agropecuarias alcanzaron una

ejecución de un 81.87% de lo proyectado, lo que denota una diminución de un

18.13% respecto a lo estimado, el cual afectó principalmente a la actividad lechera y

la producción de granos y forrajes.

En relación con otros ingresos derivados de actividades institucionales, tenemos que

las Ventas de Libros por parte de la Editorial Tecnológica, lograron un 87.80% de

sus proyecciones 2013, lo que refleja una baja en ventas de un 12.20% contrapuestos


al resultado de los Restaurantes Institucionales, los cuales alcanzaron una ejecución

de un 115.40%, al cierre del periodo 2013.

En el campo de los servicios, se logró una recaudación de ¢478,392.20 miles,

equivalentes a un 93.49% del presupuesto aprobado, asociados con actividades

agropecuarias y de Otros servicios propios del quehacer institucional. Es importante

resaltar que las actividades de Formación y Capacitación lograron superar las metas

presupuestadas, destacándose el Programa de Atracción de Estudiantes con un

monto de ¢87,992.00 miles, equivalentes a un 130.78 % de lo presupuestado y el

Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, CTEC, en la Sede

Regional de San Carlos, el cual alcanzó ingresos por la cifra de ¢65,655.80 miles

que representaron un 131.31% de lo presupuestado para el año 2013.

Finalmente, como parte de los rubros incluidos a nivel de ventas de bienes y

servicios, se debe mencionar que la actividad fundamental de la Institución,

relacionada con los Derechos Administrativos por concepto de los pagos por

Créditos, Matrícula y Derechos de los estudiantes a nivel de los grados de

Bachillerato, Licenciatura, Maestría, Doctorado y Cursos Intensivos, alcanzaron un

monto de ¢1,612,678.50 miles, para una ejecución equivalente a un 92.02% del

presupuesto estimado para el año 2013, resultado que refleja la aplicación de

programas de becas extensivos a más estudiantes, lo que consecuentemente redujo el

flujo de efectivo institucional en beneficio de los estudiantes. En relación con el

análisis individual de resultados a nivel de las opciones académicas a la fecha de

corte, se tiene que Bachillerato obtuvo un 97.78% de la recaudación de ingresos

estimada, las Licenciaturas un 85.68%, las Maestrías un 108.82%, el Doctorado un

12.17% y los Cursos de Verano un 47.29%.


RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31/12/2013, alcanzaron un total de

¢1,347,955.60 miles, que ubicaron la recaudación en un 168.44% de lo esperado, lo

que representó en términos absolutos la obtención de ¢547,693.00 miles de más

sobre lo estimado. Estos fondos son generados principalmente por los intereses

ganados sobre Títulos Valores del Gobierno Central, en función de las inversiones

que realiza la Unidad de Tesorería Institucional, así como por los pagos estudiantiles

asociados con el financiamiento de estudios, para asegurar el éxito de los jóvenes

para alcanzar la culminación de sus carreras.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año

2013, equivalente a ¢52,055.90 miles. Este ingreso se generó por los recargos que

pagaron los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en

menor grado por las multas que cancelan los estudiantes por la devolución tardía de

los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

En torno a los ingresos obtenidos sobre actividades de naturaleza miscelánea, los

cuales se clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”, se percibieron recursos

por ¢51,755.27 miles, equivalentes a un 197.29% de lo presupuestado. Tal recurso

normalmente se presupuesta conservadoramente, pues su recaudación no sigue

patrones definidos de comportamiento.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del

Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas


no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢62,871,529.70 miles,

los cuales representaron un 100.27% de la ejecución proyectada para el año 2013.

De la cifra mencionada, ¢62,112,513.80 miles, fueron girados por el Gobierno

Central, según Ley 5909, la cual considera recursos por concepto de FEES

Institucional y el Fondo del Sistema, por una cuantía de ¢36,207,804.60,

apreciándose un superávit de ¢297,148.70 miles provenientes de una recalificación

del FEES, que ingresó en la parte final del año.

Por otro lado, en el campo de las transferencias del Gobierno Central y con respecto

a la Ley 7386, la cual se asocia con la Subvención Específica obtenida del Impuesto

sobre la Renta, alcanzó un monto de ¢891,709.20 miles, equivalente a un 91.67%

del monto proyectado para el año 2013, lo que dejó un faltante de ¢81,064.59 miles.

Sobre esta transferencia es importante comentar que para el año 2014, se prevé un

crecimiento equivalente al 100% del monto actual, en atención al proyecto de ley

que proporciona el financiamiento para el Centro Académico que se ubicará en la

provincia de Limón.

Otro monto importante de resaltar en el campo de las transferencias

gubernamentales, es lo asignado con base en la Ley 9166 para el Programa de

Mejoramiento de la Educación Superior, mediante la cual de asignaron al ITCR, a

través de la caja única del estado, la suma de ¢25,013.000.00 miles, los cuales se

consideran ejecutados en un 100%, según la metodología acordada entre autoridades

gubernamentales e institucionales.

Por último, cerrando el capítulo de los aportes gubernamentales, los recursos

provenientes de Órganos Desconcentrados, mediante la Ley 8020, por intermedio de

la Junta Administrativa del Registro Nacional giró en favor de la Editorial


Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, la

suma de ¢60,526.60 miles, equivalentes a una ejecución del 69.23 % del monto

presupuestado. También se percibió un giro de ¢88,818.30 miles girados por el

CONARE en primer lugar para la realización del Plan 200, con un monto de

¢43,300.00 miles para la Sede Universitaria de Alajuela, por concepto de Fondo del

Sistema por ¢26,666.66 miles y ¢18,851.65 miles para fines institucionales variados,

con base en el Acuerdo 07-2013 de CONARE.

En relación con los fondos provenientes de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales a través del CONICIT-MICIT, para el financiamiento de proyectos y

actividades de investigación, se reportan ¢4,128.00 miles, que representaron un

5.90% de los fondos estimados en la Reserva de Proyectos CONICIT 2013, la cual

se estimó presupuestariamente en ¢70,000.00 miles.

Finalmente, en el rubro de Transferencias Corrientes del Sector Privado por

concepto de ASETEC, FDU y FDI, se recibieron ¢605,543.00 miles equivalentes a

un 93.05% del monto presupuestado, lo cual afectó principalmente a los giros

provenientes de la FUNDATEC.

INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital institucionales se generaron por la Recuperación de

Préstamos Estudiantiles, los cuales pertenecen en su mayoría al Fondo Solidario de

Desarrollo Estudiantil, alcanzando un monto de ¢181,033.00 miles, que

representaron una ejecución de un 155.72% del monto presupuestado.


FINANCIAMIENTO:

Los ingresos de Financiamiento provenientes del Superávit 2012 y el financiamiento

del Banco Nacional para obras de infraestructura institucionales, alcanzaron al cierre

del año 2013, la cifra de ¢11,616,636.94 miles, para una ejecución de un 96.23%.

De este monto, corresponden al Superávit Institucional del año 2012, la suma de

¢11,030,695.44 miles y la diferencia ¢585,941.50 miles, al financiamiento suscrito

con el Banco Nacional de Costa Rica y se realiza los desembolsos de acuerdo al

avance de la obra.


EGRESOS

La liquidación presupuestaria de egresos acumulada al 31 de diciembre del presente

año alcanzo un monto de ¢42,175,449.34 miles lo que representa un 53.38% del

monto presupuestado por un monto de ¢79,015,749.96 miles.

A continuación se expone un comentario general de las diferentes partidas y algunos

grupos que componen el cuadro de egresos consolidado general de la ejecución

presupuestaria al 31 de diciembre del 2013.

REMUNERACI ONES:

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre de este año, muestra

una ejecución global por la suma de ¢28,818,979.51 miles, de los ¢

30,468,209.09 miles presupuestados al inicio del periodo, más la incorporación de

las Modificaciones Presupuestarias en el transcurso del periodo, resultando un

porcentaje de ejecución del 94.59%, el cual es catalogado como una ejecución

normal del periodo.

Es importante destacar que a nivel de subpartida, igualmente se mantiene un

porcentaje de ejecución, cuyo resultado se considera normal para el periodo

correspondiente.

Dentro de la partida se considera oportuno hacer mención de algunos elementos

puntuales, como son:

• En lo que respecta a la subpartida de Aguinaldo, después de la incorporación

de los compromisos correspondientes en cada uno de los Trimestres del


periodo, y el pago correspondiente en el mes de diciembre, refleja un

porcentaje de ejecución del 91.28%, que representa la suma de ¢1,804,212.56

miles, de lo presupuestado inicialmente.

• Es importante destacar que la subpartida de Salario Escolar se ha cancelado

en su totalidad en el mes de enero, alcanzando un monto de ¢1,473,972.14

miles, del total presupuestado, lo que refleja en términos porcentuales, una

ejecución del 98.35%.

• En relación al grupo de Remuneraciones Diversas, presenta una ejecución

del 56.25% correspondiente a un monto de ¢67,500.95 miles de los cuales la

mayor parte de ese monto se ejecuta en el I Trimestre del periodo en la

actividad institucional de Cursos de Verano del 2012-2013.

SERVICIOS:

Los Servicios son las obligaciones que la Institución contrae, generalmente

mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o

privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes

muebles e inmuebles. Esta partida se incrementó con el Presupuesto Extraordinario

01-2013 en ¢51,927.34 miles, Presupuesto Extraordinario 02-2013 en ¢381,018.35

miles y Presupuesto Extraordinario 03-2013 por un monto de ¢4,000.00. Al concluir

el IV trimestre del 2013, la partida de Servicios presentó una liquidación

presupuestaria del 78.35% es decir, ¢3891,785.63 miles del monto presupuestado.

Dentro de esta partida se destaca el comportamiento de la ejecución las siguientes

sub-partidas:


CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO:

Presenta una liquidación presupuestaria del 87.22%, lo que equivale

¢325,856.67 miles, esta partida fue aumentada en el Presupuesto

Extraordinario 01-2013, por un monto de ¢325,856.66 miles, el cual se

destinó para cubrir gastos de actividades de capacitación

SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES: incluye las

pólizas que Institución adquirido, dentro de las cuales cabe destacar las de

Riesgos Profesionales, Vehículos, Incendios, Equipo Contratista, entre otras.

Al finalizar este periodo alcanza un ejecución de 83.80% que equivale a

¢97,536.67 miles.

SERVICIOS BÁSICOS, corresponde a las erogaciones por concepto de

consumo de los principales servicios de la utilidad pública necesarios para el

mejor desempeño de las necesidades Institucionales. La liquidación de este

grupo alcanzó un 82.78% del total general de egresos presupuestados.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, la ejecución de este grupo

alcanzó un 81.10% de lo presupuestado para el periodo 2013, como

previsión para atender contratación de mano de obra para el mantenimiento y

reparaciones Institucionales.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica

principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un


año. Esta partida presentó una liquidación presupuestaria de ¢1,542,967.86 miles,

representando un 71.18 % del total presupuestado en esta partida.

Dentro de esta partida se considera oportuno hacer mención al comportamiento de

algunos grupos relevantes:

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS:

Son todas aquellas erogaciones por concepto de alimentos y bebidas

naturales, semifacturados o industrializados, para el consumo de personas y

animales. En este grupo se presupuestó la suma de ¢613,859.27 miles de los

cuales ¢551,502.86 miles se ejecutaron al concluir el periodo, representando

el 89.84% del total. Con el Presupuesto Extraordinario 01-2013 se incorporó

recursos por ¢ 2,645.00 miles con el objetivo de la compra de alimentos,

semillas y plantas para la mejora de los jardines de la Sede Regional.

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, presentó una

liquidación de 70% que equivale a ¢425,153.02 miles al terminar el periodo.

Se destaca la sub-partida de Útiles y Materiales de Limpieza con una

ejecución de ¢45,691.93 miles que representa 81.5%, Textiles y Vestuario

ejecutó ¢83,714.60 que representa 88.90%, Otros útiles, materiales y

suministros mostró una ejecución de ¢66,343.61 miles, Útiles y materiales

de oficina y cómputo por un monto de ¢54,091.27 miles, de lo

presupuestado. Además, este grupo se incrementó en ¢35,035.50 miles con el

Presupuesto Extraordinario 01 y 02-2013.

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA CONSTRUCCI ÓN:

Al finalizar este periodo la liquidación de este grupo alcanzó un 68.06% de

lo presupuestado que equivale un monto de ¢153,040.80 miles, cabe


mencionar que el incremento de esta partida producto del Presupuesto

Extraordinario 01-2013 fue de ¢940.00 miles y en el Presupuesto

Extraordinario 02-2013 ¢1,873.41 miles con la finalidad de cubrir gastos en

las diferentes sub-partidas materiales y productos metálicos, materiales y

productos de plástico, así como en materiales y productos minerales de uso

en la construcción.

INTERESES Y CO MISIONES:

Comprende las erogaciones destinadas por la Institución para cubrir el pago a favor

de terceros por conceptos de comisiones y otros gastos derivados de préstamos

concedidos, colocación de títulos valores y operaciones normales con los bancos

comerciales públicos. Al finalizar el periodo 2013 esta partida presentó una

ejecución del 42.01%, es decir, ¢67,682.92 miles del monto que se presupuestó.

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS, con una ejecución del 41.06%, de lo

presupuestado, correspondiente a ¢48,488.19 miles, como pago por los

intereses del préstamo del Banco Nacional de Costa Rica.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Corresponden a los préstamos estudiantiles para financiar la carrera de los

estudiantes de bajos recursos económicos y con capacidad académica, con el

propósito de que tengan la oportunidad de terminar sus estudios en la Institución.

Estos recursos son asignados en su totalidad al Fondo Solidario de Desarrollo

Estudiantil (FSDE), en este periodo se mostró una ejecución de ¢325,202.10 miles,

es decir un 93.54% del total presupuestado. Dentro de esta partida se considera

oportuno hacer mención al comportamiento del Grupo Préstamos al Sector Privado

(estudiantes) dado al cumplimiento de los requisitos de formalización que para los


efectos deben cumplir todos los estudiantes sujetos a este beneficio, este grupo tuvo

una asignación presupuestaria de ¢347,647.75 miles.

BIENES DURADEROS :

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o existentes, incluye los

procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Esta

partida mostró un presupuesto asignado de ¢12,510,472.10 miles de los cuales se

ejecutaron ¢4,629,112.65 miles, equivalentes a un 37%, algunos de los grupos que

componen esta partida fueron modificados por el Presupuesto Extraordinario 01-

2013, 02-2013 y 03-2013, adicionando recursos por un monto total de

¢2,446,432.95miles respectivamente, afectando en su mayoría cada una de las sub-

partidas de Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Oficina, Equipo y programas de

Computo, Equipo Sanitario de laboratorio e investigación y Construcciones,

Adiciones y Mejoras, entre otras .

BIENES PREEXISTENTES, con un presupuesto asignado de ¢85,812.00,

con una ejecución de 100%, correspondiendo a la adquisición del terreno

aledaño al Centro Académico de San José con el propósito de ampliar el

mismo vinculado al planeamiento estratégico de la actual Administración.

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO, con un presupuesto asignado

de ¢5,914,488.36 miles y una liquidación de ¢2,360,088.47 miles lo que

equivale a un 39.90%. Este grupo fue incrementado por el Presupuesto

Extraordinario 01-2013, 02-2013 y 03-2013 por un monto total de

¢2,446,432.95; cuyo principal objetivo radicó en la aplicación y adquisición

de Equipo y Programas de Cómputo , Equipo de Comunicación , Equipo y

Mobiliario Educacional , entre otras.


CONSTRUCIONES, ADICIONES Y MEJORAS, este grupo mostró una

liquidación del 33.52%, que corresponde a la realización de inversiones por

¢2,181,506.57 miles; se reforzó con el Presupuesto Extraordinario 02-2013

por un monto de ¢823,231.99 miles; principalmente para la ejecución de las

obras a cargo de la Oficina de Ingeniería Institucional y la Unidad de Obras

Civiles, en las diferentes sedes de esta Institución como: construcción de

Cafetería del Área Cultural y Deportiva, ampliación Soda Periférica,

construcción y mejoras en Edificio de Oficinas de Administración de

Mantenimiento y cuartos Fríos Soda Institucional, construcción del Edificio

del Centro de Investigaciones en Biotecnología, construcción de Edificio de

Aulas, Construcción de Edificio Escuela de Ingeniería Forestal, suministro e

instalación de equipos de aire acondicionado, Escuela de Ingeniería de los

Materiales, construcción de cocina y sala de reuniones Escuela de Ciencias

del Lenguaje construcción de Edificio Escuela de Ingeniería Agrícola,

construcción Rampa de Acceso Escuela de Ingeniería de los Materiales, para

la remodelación del Edificio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica.

Además contiene recursos que se emplearán para realización de rampa para

acceso al edificio A4 con el fin de cumplir con la Ley 7600 “Ley de Igualdad

para las personas con discapacidad”, remodelación de aula A4-03 y

remodelación SIG-Forestal.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

La liquidación de esta partida alcanzó la suma de ¢2,752,275.17 miles,

mostrando una ejecución del 88.86% al concluir el periodo. Dentro de esta

partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS, son las sumas que

se destinan para atender gastos corrientes a favor de funcionarios o terceras


personas cumpliendo las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Este

grupo presentó un porcentaje de liquidación del 91.52% respecto a lo

presupuestado, es decir, ¢2,242,311.40 miles, compuesto por las sub-partidas

de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras

Transferencias a Personas. Dentro de esta última se encuentra la subpartida

de control interno, Fondo de Socorro Mutuo, en la cual se incorporaron

recursos por la suma de ¢2,673.03 miles, de los cuales no se ejecutó ya que

está sub-partida corresponde al aporte patronal como consecuencia del

fallecimiento de funcionarios de la Institución, ocurridos en este periodo.

PRESTACIONES, está sub-partida contempla el pago por concepto de

Preaviso y Cesantía, y como resultado mostró una liquidación del 82.16%

para un monto de ¢416,613.16 miles. El monto correspondiente a la

cancelación por este concepto, se tomó de la asignación de recursos del

presupuesto inicial y fue reforzada por medio del Presupuesto Extraordinario

02-2013 por un monto de ¢100,000.00 miles, producto de la cancelación de

los derechos laborales al personal durante el periodo.

AMORTIZACIÓN:

Son las obligaciones formalmente adquiridas por la Institución, con el fin de

financiar la adquisición de bienes y servicios. Presentó una liquidación de

¢49,785.86 miles al concluir el periodo 2013. Esta partida está compuesta por el

grupo de Amortización de Préstamos por la Operación N° 75-003-30321364

otorgada por el Banco Nacional de Costa Rica por la suma de ¢300,000.0 miles, que

contempla la Construcción Edificios de Aulas y Cubículos de Ciencias del

Lenguaje y la Primera Etapa del Edificio de Ingeniería Ambiental, tramite aprobado

por el Consejo Institucional en sesión N° 2412, Articulo 16 del 14 de abril del 2005.

Además, contempla la amortización del préstamo solicitado para la Construcción


Edificios Centro de Investigación en Biotecnología, aprobado por el Consejo

Institucional en sesión N° 2710, Artículo 11 del 14 de abril del 2011, este último a

la fecha no presenta amortización dado que se cuenta con un periodo de gracia de

12 meses. Ambos préstamos son adquiridos por la entidad Bancaria del Banco

Nacional de Costa Rica.


RESUMEN GENERAL



DESCRIPCIÓNTOTAL

PRESUPUESTOREAL

EJECUTADO31-12-2013

PRESUPUESTO DISPONIBLE

PORCENTAJEDE EJECUCION

I N G R E S O S

INGRESOS CORRIENTES 66,828,089.66 * 67,501,069.57 672,979.91 101.01%INGRESOS TRIBUTARIOS 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87%INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,759,891.91 4,201,047.27 441,155.36 111.73%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,704,656.53 * 62,871,529.70 166,873.17 100.27%

INGRESOS DE CAPITAL 116,253.46 181,033.00 181,033.00 155.72%RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS Y COLOC. 116,253.46 181,033.00 181,033.00 155.72%

FINANCIAMIENTO 12,071,406.84 11,616,636.94 0.00 96.23%FINANCIAMIENTO INTERNO 1,040,711.40 585,941.50 454,769.90 56.30%RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 11,030,695.44 11,030,695.44 0.00 100.00%

T O T A L I N G R E S O S 79,015,749.96 * 79,298,739.51 282,989.55 100.36%

E G R E S O S

REMUNERACIONES 30,468,209.09 28,818,979.58 1,649,229.51 94.59%

SERVICIOS 4,967,465.93 3,891,785.63 998,343.33 79.90%MATERIALES Y SUMINISTROS 2,167,829.77 1,542,967.86 601,048.17 72.27%INTERESES Y COMISIONES 161,118.71 67,682.92 93,435.78 42.01%ACTIVOS FINANCIEROS 347,647.75 325,202.10 22,423.65 93.55%BIENES DURADEROS 12,510,472.10 4,629,112.65 3,304,118.69 73.59%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,097,302.32 2,752,275.17 310,291.95 89.98%TRANSFERENCIAS CAPITAL 101,000.00 97,657.56 3,342.44 96.69%AMORTIZACIÓN 66,624.66 49,785.86 16,838.80 74.73%CUENTAS ESPECIALES 25,128,079.64 0.00 25,128,079.64 0.00%

T O T A L E G R E S O S 79,015,749.96 42,175,449.34 32,127,151.97 53.38%

S U P E R Á V I T * 37,123,290.17

* Considera ejecución de ingreso para el Plan de mejoramiento institucional

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIARESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013(Miles de colones)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE




UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMENAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Miles de colones)

INGRESOS

Ingresos presupuestarios ¢ 79,015,750.0Menos: Ingresos reales 54,285,739.5

Superávit/ Déficit de ingresos * ¢ -24,730,010.5

EGRESOS

Egresos presupuestarios ¢ 79,015,750.0Menos: Egresos reales 42,175,449.3

Superávit de egresos ¢ 36,840,300.6

SUPERÁVIT TOTAL AL 31/12/2012 ¢ 12,110,290.2

RESUMEN GENERAL Ingresos reales * 54,285,739.5

Egresos reales 42,175,449.3

SUPERÁVIT TOTAL AL 31/12/2013 ¢ 12,110,290.2

* No considera ejecución de ingreso para el Plan de mejoramiento institucional con fondos de Préstamos


MONTO TOTAL

INGRESOS REALES ¢ 43,255,044.07

MENOS

EGRESOS REALES ¢ 42,175,449.34

SUPERÁVIT DEL PERIODO ¢ 1,079,594.73

* No considera ejecución de ingreso para el Plan de mejoramiento institucional

DESCRIPCIÓN



(Miles de colones)

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIARESULTADO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013


RESUMEN DE INGRESOS





INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

RESUMEN DE INGRESOS


(Miles de colones)

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO

TOTALINGRESOS

AL 31/12/2013

SUPERÁVIT O

DÉFICIT

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS 79,015,749.96 79,298,739.51 282,989.56 100.36

INGRESOS CORRIENTES 66,828,089.65 67,501,069.57 672,979.92 101.01

INGRESOS TRIBUTARIOS 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87

IMP.ESPECÍF.SOBRE PRODUC.Y CONSUMO DE BIENES Y SERV. 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87

IMP. ESPEC. SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87Otros Imp. Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes 363,541.22 428,492.60 64,951.38 117.87

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,759,891.90 4,201,047.27 441,155.37 111.73

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,916,000.00 2,731,884.80 (184,115.20) 93.69

VENTA DE BIENES 651,651.00 640,814.10 (10,836.90) 98.34

VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 273,951.00 224,281.60 (49,669.40) 81.87

VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS 70,000.00 61,461.90 (8,538.10) 87.80Editorial Tecnológica 70,000.00 61,461.90 (8,538.10) 87.80

VENTA DE OTROS BIENES 307,700.00 355,070.60 47,370.60 115.40

VENTA DE SERVICIOS 511,731.29 478,392.20 (33,339.09) 93.49

ALQUILERES 78,937.72 74,438.20 (4,499.52) 94.30Alquiler de Edificios e Instalaciones 78,937.72 74,438.20 (4,499.52) 94.30

OTROS SERVICIOS 432,793.57 403,954.00 (28,839.57) 93.34Servicios de Formación y Capacitación 118,318.40 155,791.80 37,473.40 131.67

Venta de Otros Servicios 314,475.17 248,162.20 (66,312.97) 78.91






RESUMEN DE INGRESOS


(Miles de colones)

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO

TOTALINGRESOS

AL 31/12/2013

SUPERÁVIT O

DÉFICIT

% DE

EJECUCIÓN

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,752,617.71 1,612,678.50 (139,939.21) 92.02

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1,752,617.71 1,612,678.50 (139,939.21) 92.02

Derechos Administrativos a los Servicios de Educación 1,752,617.71 1,612,678.50 (139,939.21) 92.02

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 800,262.60 1,347,955.60 547,693.00 168.44

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 800,262.60 1,347,955.60 547,693.00 168.44

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 717,311.44 1,177,216.90 459,905.46 164.12Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central 717,311.44 1,177,216.90 459,905.46 164.12

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS 77,502.26 151,706.90 74,204.64 195.75Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado 77,502.26 151,706.90 74,204.64 195.75

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,448.90 19,031.80 13,582.90 349.28Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat. 5,448.90 19,031.80 13,582.90 349.28

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 17,395.70 69,451.60 52,055.90 399.25

MULTAS Y SANCIONES 17,395.70 69,451.60 52,055.90 399.25

MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 17,395.70 69,451.60 52,055.90 399.25

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,233.60 51,755.27 25,521.67 197.29

Ingresos Varios no Especificados 26,233.60 51,755.27 25,521.67 197.29






RESUMEN DE INGRESOS


(Miles de colones)

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO

TOTALINGRESOS

AL 31/12/2013

SUPERÁVIT O

DÉFICIT

% DE

EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,704,656.53 62,871,529.70 166,873.17 100.27

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 62,053,856.57 62,265,986.70 212,130.13 100.34Transferencias Corrientes del Gobierno Central 61,896,429.69 62,112,513.80 216,084.11 100.35Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior 35,910,655.90 36,207,804.60 297,148.70 100.83Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior (FEES Institucional) 33,092,080.00 33,389,228.70 297,148.70 100.90Ley 5909, Fondo del Sistema 2,818,575.90 2,818,575.90 0.00 100.00

Ley 7386, Subvención Específica 972,773.79 891,709.20 (81,064.59) 91.67Ley 9166, Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 25,013,000.00 25,013,000.00 0.00 100.00

Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados 87,426.88 149,344.90 61,918.02 170.82Ley 8020, Subvención Editorial Tecnológica 87,426.88 60,526.60 (26,900.28) 69.23Universidad Estatal a Distancia, UNED-CONARE-ORE-PLAN 200 0.00 88,818.30 88,818.30 100.00

Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 70,000.00 4,128.00 (65,872.00) 5.90CONICIT-MICIT Reserva de Proyectos 2013 70,000.00 4,128.00 (65,872.00) 5.90CONICIT-Prog. Espec. Gestión Calidad Manufactura 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00CONICIT-Fi-401-10 Cadena Produccion elabor. Stevia Revaudiana 0.00 1,128.00 1,128.00 100.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 650,799.96 605,543.00 (45,256.96) 93.05ASETEC y ASET, (Cesantía) 22,093.23 43,220.90 21,127.67 195.63FUNDATEC, Fondo Desarrollo Institucional, (FDI) 354,504.51 340,016.50 (14,488.01) 95.91FUNDATEC, Fondo de Desarrollo de Unidades Operativas, (FDU) 274,202.22 222,305.60 (51,896.62) 81.07






RESUMEN DE INGRESOS


(Miles de colones)

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO

TOTALINGRESOS

AL 31/12/2013

SUPERÁVIT O

DÉFICIT

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS DE CAPITAL 116,253.46 181,033.00 64,779.54 155.72

RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS 116,253.46 181,033.00 64,779.54 155.72Recuperación de Préstamos al Sector Privado 116,253.46 181,033.00 64,779.54 155.72

FINANCIAMIENTO 12,071,406.84 11,616,636.94 (454,769.90) 96.23

FINANCIAMIENTO INTERNO 1,040,711.40 585,941.50 (454,769.90) 56.30PRÉSTAMOS DIRECTOS 1,040,711.40 585,941.50 (454,769.90) 56.30Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras 1,040,711.40 585,941.50 (454,769.90) 56.30Banco Nacional de Costa Rica 1,040,711.40 585,941.50 (454,769.90) 56.30

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 11,030,695.44 11,030,695.44 0.00 100.00

SUPERÁVIT LIBRE 3,131,920.16 3,131,920.16 0.00 100.00

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 7,898,775.28 7,898,775.28 0.00 100.00


DETALLE DE EGRESOS

CONSOLIDADO


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLEUNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIADETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013(En miles de colones)

REMUNERACIONES 30,468,209.09 28,818,979.58 1,649,229.51 94.59

SERVICIOS 4,967,465.93 3,891,785.63 1,075,680.29 78.35

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,167,829.77 1,542,967.86 624,861.91 71.18

INTERESES Y COMISIONES 161,118.71 67,682.92 93,435.78 42.01

ACTIVOS FINANCIEROS 347,647.75 325,202.10 22,445.65 93.54

BIENES DURADEROS 12,510,472.10 4,629,112.65 7,881,359.45 37.00


TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,000.00 97,657.56 3,342.44 96.69

AMORTIZACIÓN 66,624.66 49,785.86 16,838.80 74.73

CUENTAS ESPECIALES 25,128,079.64 0.00 25,128,079.64 0.00

T O T A L 79,015,749.97 42,175,449.34 36,840,300.63 53.38

CONSOLIDADO GENERAL

MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO % EJECUTADODETALLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL EGRESOS 31/12/2013


DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO

POR PROGRAMA


PROGRAMA N° 1

ADMINISTRACIÓN


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLEUNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTOLIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIADETALLE DE EGRESOS POR PARTIDAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013(En miles de colones)

DETALLE TOTALPRESUPUESTO

TOTAL GENERAL EGRESOS

31-12-2013

MONTO SUB/SOBREEJECUTADO

% EJECUTADO

REMUNERACIONES 7,373,889.08 7,042,807.00 331,082.08 95.51

SERVICIOS 1,881,613.00 1,427,908.90 453,704.10 75.89

MATERIALES Y SUMINISTROS 918,045.90 679,088.66 238,957.24 73.97

INTERESES Y COMISIONES 161,118.71 67,682.92 93,435.78 42.01



AMORTIZACIÓN 66,624.66 49,785.86 16,838.80 74.73

T O T A L 14,507,785.97 10,777,351.12 3,730,434.85 74.29

PROGRAMA 1 : ADMINISTRACION


PROGRAMA N° 2

DOCENCIA





31-12-2013


% EJECUTADO

REMUNERACIONES 14,703,163.36 14,050,010.12 653,153.24 95.56

SERVICIOS 770,901.62 535,922.47 234,979.15 69.52




CUENTAS ESPECIALES 25,025,915.58 0.00 25,025,915.58 0.00

T O T A L 47,349,206.55 17,328,653.52 30,020,553.03 36.60

PROGRAMA 2 : DOCENCIA


PROGRAMA N° 3

VIESA





31-12-2013


% EJECUTADO

REMUNERACIONES 2,669,881.32 2,541,822.37 128,058.95 95.20

SERVICIOS 270,180.27 244,202.23 25,978.04 90.38


ACTIVOS FINANCIEROS 347,647.75 325,202.10 22,445.65 93.54

BIENES DURADEROS 1,581,507.75 876,807.27 704,700.48 55.44


CUENTAS ESPECIALES 3,721.41 0.00 3,721.41 0.00

T O T A L 6,790,182.92 5,788,057.70 1,002,125.22 85.24

PROGRAMA 3 : VIESA


PROGRAMA N° 4

VIE



DETALLETOTAL

PRESUPUESTO


31-12-2013


% EJECUTADO

REMUNERACIONES 2,463,729.17 2,078,888.25 384,840.92 84.38

SERVICIOS 848,633.89 578,379.84 270,254.05 68.15


BIENES DURADEROS 623,171.29 323,055.21 300,116.08 51.84


TRANSFERENCIAS CAPITAL 101,000.00 97,657.56 3,342.44 96.69


T O T A L 4,554,358.86 3,363,128.68 1,191,230.18 73.84

PROGRAMA 4 : INVESTIGACION Y EXT.


PROGRAMA N° 5

SEDE REGIONAL SAN CARLOS



PROGRAMA 5 : SAN CARLOS

DETALLETOTAL

PRESUPUESTO


31-12-2013


% EJECUTADO

REMUNERACIONES 3,257,546.16 3,105,451.85 152,094.31 95.33

SERVICIOS 1,196,137.14 1,105,372.19 90,764.95 92.41


BIENES DURADEROS 782,081.62 279,494.37 502,587.25 35.74



T O T A L 5,814,215.66 4,918,258.32 895,957.34 84.59


PRESUPUESTO ORDINARIO

MÁS MODIFICACIONES


INGRESOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLEUNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTOINFORME LIQUIDACION PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONESAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013(Miles de colones)

DETALLEPRESUPUESTO

ORDINARIO2013

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

1-2013


2-2013


3-2013

TOTALPRESUPUESTO

2013

INGRESOS 50,601,756.86 103,156.54 3,141,336.55 25,169,500.00 79,015,749.96

INGRESOS CORRIENTES 41,536,983.11 103,156.54 18,450.00 25,169,500.00 66,828,089.65

INGRESOS TRIBUTARIOS 363,541.22 0.00 0.00 0.00 363,541.22

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 363,541.22 0.00 0.00 0.00 363,541.22

IMP.ESPECÍF.SOBRE PRODUC.Y CONSUMO DE BIENES Y SERV. 363,541.22 0.00 0.00 0.00 363,541.22

IMP. ESPEC. SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 363,541.22 0.00 0.00 0.00 363,541.22Otros Imp. Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes 363,541.22 0.00 0.00 0.00 363,541.22

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,584,941.90 0.00 18,450.00 156,500.00 3,759,891.90

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,897,550.00 0.00 18,450.00 0.00 2,916,000.00

VENTA DE BIENES 651,651.00 0.00 0.00 0.00 651,651.00

VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 273,951.00 0.00 0.00 0.00 273,951.00

VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00Editorial Tecnológica 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

VENTA DE OTROS BIENES 307,700.00 0.00 0.00 0.00 307,700.00



DETALLEPRESUPUESTO

ORDINARIO2013


1-2013


2-2013


3-2013

TOTALPRESUPUESTO

2013

VENTA DE SERVICIOS 511,731.29 0.00 0.00 0.00 511,731.29

ALQUILERES 78,937.72 0.00 0.00 0.00 78,937.72Alquiler de Edificios e Instalaciones 78,937.72 0.00 0.00 0.00 78,937.72

OTROS SERVICIOS 432,793.57 0.00 0.00 0.00 432,793.57Servicios de Formación y Capacitación 118,318.40 0.00 0.00 0.00 118,318.40Venta de Otros Servicios 314,475.17 0.00 0.00 0.00 314,475.17

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,734,167.71 0.00 18,450.00 0.00 1,752,617.71

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1,734,167.71 0.00 18,450.00 0.00 1,752,617.71

Derechos Administrativos a los Servicios de Educación 1,734,167.71 0.00 18,450.00 0.00 1,752,617.71

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 643,762.60 0.00 0.00 156,500.00 800,262.60

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 643,762.60 0.00 0.00 156,500.00 800,262.60

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 560,811.44 0.00 0.00 156,500.00 717,311.44Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central 560,811.44 0.00 0.00 156,500.00 717,311.44

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS 77,502.26 0.00 0.00 0.00 77,502.26Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado 77,502.26 0.00 0.00 0.00 77,502.26



DETALLEPRESUPUESTO

ORDINARIO2013


1-2013


2-2013


3-2013

TOTALPRESUPUESTO

2013

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5,448.90 0.00 0.00 0.00 5,448.90Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat. 5,448.90 0.00 0.00 0.00 5,448.90

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 17,395.70 0.00 0.00 0.00 17,395.70

MULTAS Y SANCIONES 17,395.70 0.00 0.00 0.00 17,395.70

MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 17,395.70 0.00 0.00 0.00 17,395.70

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,233.60 0.00 0.00 0.00 26,233.60

Ingresos Varios no Especificados 26,233.60 0.00 0.00 0.00 26,233.60

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,588,499.99 103,156.54 0.00 25,013,000.00 62,704,656.53

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 36,937,700.03 103,156.54 0.00 25,013,000.00 62,053,856.57Transferencias Corrientes del Gobierno Central 36,780,273.15 103,156.54 0.00 25,013,000.00 61,896,429.69Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior 35,807,499.36 103,156.54 0.00 0.00 35,910,655.90Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior (FEES Institucional) 33,092,080.00 0.00 0.00 0.00 33,092,080.00Ley 5909, Fondo del Sistema 2,715,419.36 103,156.54 0.00 0.00 2,818,575.90Ley 7386, Subvención Específica 972,773.79 0.00 0.00 0.00 972,773.79Ley 9166, Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 0.00 0.00 0.00 25,013,000.00 25,013,000.00

Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados 87,426.88 0.00 0.00 0.00 87,426.88Ley 8020, Subvención Editorial Tecnológica 87,426.88 0.00 0.00 0.00 87,426.88Universidad Estatal a Distancia, UNED-CONARE-ORE-PLAN 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



DETALLEPRESUPUESTO

ORDINARIO2013


1-2013


2-2013


3-2013

TOTALPRESUPUESTO

2013

Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00CONICIT-MICIT Reserva de Proyectos 2013 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 650,799.96 0.00 0.00 0.00 650,799.96ASETEC y ASET, (Cesantía) 22,093.23 0.00 0.00 0.00 22,093.23FUNDATEC, Fondo Desarrollo Institucional, (FDI) 354,504.51 0.00 0.00 0.00 354,504.51FUNDATEC, Fondo de Desarrollo de Unidades Operativas, (FDU) 274,202.22 0.00 0.00 0.00 274,202.22

INGRESOS DE CAPITAL 116,253.46 0.00 0.00 0.00 116,253.46

RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS 116,253.46 0.00 0.00 0.00 116,253.46Recuperación de Préstamos al Sector Privado 116,253.46 0.00 0.00 0.00 116,253.46

FINANCIAMIENTO 8,948,520.29 0.00 3,122,886.55 0.00 12,071,406.84

FINANCIAMIENTO INTERNO 1,200,000.00 0.00 (159,288.60) 0.00 1,040,711.40PRÉSTAMOS DIRECTOS 1,200,000.00 0.00 (159,288.60) 0.00 1,040,711.40Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras 1,200,000.00 0.00 (159,288.60) 0.00 1,040,711.40Banco Nacional de Costa Rica 1,200,000.00 0.00 (159,288.60) 0.00 1,040,711.40

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 7,748,520.29 0.00 3,282,175.15 0.00 11,030,695.44

SUPERÁVIT LIBRE 275,311.06 0.00 2,856,609.10 0.00 3,131,920.16



DETALLEPRESUPUESTO

ORDINARIO2013


1-2013


2-2013


3-2013

TOTALPRESUPUESTO

2013

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 7,473,209.23 0.00 425,566.05 0.00 7,898,775.28


EGRESOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLEUNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUEST OINFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUEST ARIAPRESUPUEST O ORDINARIO Y MODIFICACIONESAL 31 DE DICIEMBRE 2013(En miles de colones)

PARTIDAPRESUPUESTO

ORDINARIO


No. 1


No. 2


No. 3

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. 1


No. 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI

A No. 3


No. 4


No. 5

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

REMUNERACIONES 31,335,836.08 0.00 0.00 0.00 52,554.15 -240,000.00 -680,181.14 0.00 0.00 30,468,209.09

SERVICIOS DIVERSOS 674.84 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -475.00 0.00 0.00 99.84

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,495,279.62 25,462.00 35,236.91 0.00 -277,596.97 -40,466.29 -66,175.50 -3,910.00 0.00 2,167,829.77

INTERESES Y COMISIONES 204,418.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,300.00 161,118.71

ACTIVOS FINANCIEROS 227,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 50,647.75 0.00 0.00 347,647.75

BIENES DURADEROS 9,105,870.36 14,010.00 2,429,922.95 2,500.00 85,792.54 52,876.00 819,500.25 0.00 0.00 12,510,472.10

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,505,843.30 11,757.20 212,576.75 150,000.00 39,343.72 167,269.18 -38,787.83 -2,000.00 51,300.00 3,097,302.32

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,000.00

AMORTIZACIÓN 106,424.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,000.00 0.00 -19,800.00 66,624.66

CUENTAS ESPECIALES 108,207.74 0.00 12,581.10 25,013,000.00 0.00 0.00 -5,709.21 0.00 0.00 25,128,079.64

TOTAL GENERAL 50,601,757.37 103,156.54 3,141,336.06 25,169,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,015,749.96


ANEXOS



ANEXO N° 1

DETALLE DE OTROS INGRESOS


DETALLE MONTO

Otros ingresos 16,180,527.52

Ajustes y correcciones 16,942,944.61

Ex becados en el País 803,668.00

Agua, Electricidad Multiservicio Luna 2,156,320.00

Funcionarios 2,417,979.59

Ctro Arch. Comun (Servicio Fax - CENAC)) 461,447.90

Inventarios 85,000.00

ASETEC-Tesorería 8,664,874.35

Taller Infantil del ITCR, ATIPTEC 73,100.00

INS, Recuperación de Póliza 9,603.03

Colegio Científ ico 459,233.00

Vida Estudiantil, Odontología 63,000.00

MTM Centro de Fotocopiado 774,137.00

Unidad de Transportes, Servicios Prestados 1,467,781.00

Ventas Taller de Publicaciones (Servicio Impresión) 1,195,654.00

TOTAL OTROS INGRESOS 51,755,270.00

AL 31 DE DICIEM BRE DEL 2013(Cifras en Miles)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COST A RICADEPARTAMENTO FINANCIERO CONT ABLE


DETALLE DE OTROS INGRESOSLIQUIDACIÓN PRESUPUEST ARIA


ANEXO N° 2

SERVICIO DE LA DEUDA


INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (Miles de colones)

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional Fecha de formalización: Enero, 2006 Acreedor: Banco Nacional de Costa Rica Finalidad: Construcción Edificios de Aulas y Cubículos de Ciencias

del Lenguaje y la Primera Etapa del Edificio de Ingeniería Ambiental.

Plazo y otras condiciones: 8 años Tasa de interés: Tasa Básica Pasiva + 2% ajustable mensualmente Periodo de Gracia: 12 meses Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y

refrendo de la Contraloría General de la República Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas Observaciones:

Monto original contratado

Monto final autorizado

Monto desembolsado

Amortización

Intereses

Saldo pendiente de cancelar por parte del TEC

300.000,00

300.000,00

300.000,00

49,785.86

5,654.90

43,256,356

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de diciembre del 2013.


INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (Miles de colones)

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional Fecha de formalización: Diciembre, 2012 Acreedor: Banco Nacional de Costa Rica Finalidad: Construcción Edificios Centro de Investigación en

Biotecnología Plazo y otras condiciones: 120 meses a partir del primer desembolso Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.05% Periodo de Gracia: 12 meses Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y

refrendo de la Contraloría General de la República Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas Observaciones: Se contará con un periodo de gracia de 12 meses.

Monto original

contratado

Monto final autorizado

Monto

desembolsado

Amortización

Intereses

Saldo pendiente de desembolsar por parte de la

entidad bancaria

1,200.000.00

1,200.000.00

745,230.00

0.00

45,648.11

454,770.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de diciembre del 2013.


Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 2013

Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual

(POA)

Modalidad de ejecución y

financiamiento

Costo total y plazos estimados

Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y

partidas)

Meta anual Unidad responsable del proyecto

1. Remodelación de Batería de Servicios de la Escuela de Electromecánica y Construcción de rampa oeste, Sede Central Cartago

Objetivo General: Remodelar las baterías de los servicios sanitarios para funcionarios y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, así como accesibilidad según Ley 7600. El área a remodelar es de 107 m2 y la rampa tiene una longitud de 21 m. Con una vida útil de 30 años.

Descripción: El proyecto contempla remodelar, los servicios sanitarios de la Escuela Ingeniería Electromecánica para que sean adecuados y accesibles tanto para la docencia y población estudiantil según la ley 7600.

Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8.1, meta 8.1.5 Política 1.5.3, Programa 2

Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios. Financiamiento: Recursos propios

Costo total: ¢79 839.600.00 Plazo: 75 días naturales Evaluación: Febrero-mayo 2013 Contratación: Orden de inicio 30 de mayo

Costo total: ¢79 839 600.00

Programa 2 Docencia 5201-1320-2001 Objeto de Gasto 5290 (Otras construcciones, adiciones o mejoras)

OBRAS: -Remodelación de las baterías sanitarias de la Escuela Ingeniería Electromecánica y construcción de rampa de acceso oeste de acuerdo con la Ley 7600 CONCLUIDO Monto pagado a diciembre 2013:

¢79 839 600.00

Oficina de Ingeniería




(POA)


financiamiento



partidas)


2. Construcción de obras de accesibilidad y complementarias en el Edificio Centro de las Artes

Objetivo General: Dotar al edificio Centro de las Artes de la accesibilidad según la Ley 7600, Igualdad de oportunidades para personas con Discapacidad, así como obras complementarias que optimicen el funcionamiento del inmueble. Con una vida útil de 50 años. Descripción: Construir obras de urbanización bajo el principio de accesibilidad, disponibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas según lo establece la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad lo cual consiste en una rampa de acceso entre otras. Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8, meta acción estratégica 8.1 Política 1.2.2, 1.2.5, 1.5.2,1.5.3,1.5.4,1.6.3, Programa 4


Costo total: ¢34 126 315,79 Plazo: 45 días naturales Evaluación: Junio-julio 2013 Contratación: agosto 2013 Ejecución: Agosto-noviembre 2013

Costo total: ¢35 000 000.00

Programa 4 Vida Estudiantil y Servicios Académicos 5301-1550-2001 Objeto de Gasto 5211 (Edificios)

OBRAS: -Construcción: 100% Monto pagado al diciembre 2013 ¢34 126 315,79.





(POA)


financiamiento



partidas)


3. Construcción de obras exteriores para la Cafetería del área Cultural y Deportiva, Sede Central Cartago

Objetivo General: Construir las obras exteriores de la cafetería del área cultural y deportiva de acuerdo con la Ley 7600

Descripción: Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8.1.2, meta 8.1.2.1 Política 1.4.4, Programa 3

Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios. Financiamiento: Recursos propios Contratar empresa para la construcción de las obras exteriores de sitio “Cafetería del Área Cultural y Deportiva, Sede Central, Cartago” y reposición de instalaciones deportivas existentes. Todo de acuerdo con los planos y especificaciones de la Oficina de Ingeniería.

Costo total: ¢121 000 000.00

Monto total: ¢136 222 683.60 Programa 3 Administración 5103-1210-2001 Objeto de Gasto 5211 (Edificios) En proceso de adjudicación

OBRAS: Construcción: 0% Este proyecto inicia en enero 2014





(POA)


financiamiento



partidas)


4. Construcción de ducto para elevador para los edificios A-3 y A-4 y construcción de escalera de emergencia.

Objetivo General: Adecuar a los edificios A-3 y A-4 de acuerdo a la Ley 7600. Descripción: Construir ducto para elevador en los edificios A-3 y A-4 y escalera de emergencia en el edificio A-3. . Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8 meta 8.1.3 Política 1.2.2, Programa 2


Costo total: ¢110 000 000.00 Plazo: 90 días naturales ductos, 45 días naturales escalera de emergencia. Contratación: En proceso de adjudicación Ejecución: Enero 2014

Monto total: ¢110 000 000.00 Programa 2 Docencia 5201-1320-2001 Objeto de Gasto 5290

OBRAS: Ejecución: 0%

Construcción: 0%





(POA)


financiamiento



partidas)


5. Ampliación de la Soda Periférica, Sede Central Cartago

Objetivo General: Ampliar el área del comedor de la Soda Periférica. El área total a ampliar es de 200 m2, con una vida útil mínima de 50 años. Descripción: Construcción de un Deck de madera, cubierto de una estructura liviana de metal hecho a base de perfiles laminados en frío. La cubierta es de HG galvanizado. Incluye las instalaciones eléctricas, cielos, paredes, acabados. Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8.1.2, meta 8.1.2.3 Política 1.4.4, Programa 3.


Costo total: ¢52 196 326,72 millones Plazo: 15 meses Evaluación: Enero 2012 a Marzo Julio 2012 Contratación: Agosto 2012 a Diciembre 2012 Ejecución: Enero 2013 a marzo 2013

Monto total: ¢70 millones Programa 3 Administración 5103-1210-2001 Objeto de Gasto 5211 (Edificios) Construcción del proyecto: MONTO ADJUDICADO *¢52 196 326,72 MONTO PAGADO POR LA ADMINISTRACIÓN: ¢48 458 372.20

Hubo cobro de multas

OBRAS: Construcción: CONCLUIDO





(POA)


financiamiento



partidas)


6. Construcción Cafetería del área cultural y deportiva, Sede Central Cartago

Objetivo General: Construir edificación de un nivel, con un área de 412 m2 para uso de una cafetería con una vida útil de 50 años Descripción: Construir edificio de un nivel, con un área de 412 m2 que incluye las siguientes áreas: Salón principal, terraza, servicios sanitarios para usuarios y personal de la cafetería, bodega, despensa, cámaras de refrigeración, cuarto eléctrico. Incluye rampas de acceso peatonal, vehicular y almacenamiento de basuras, sistemas mecánicos, eléctricos y acometida eléctrica, secamanos y los sistemas de seguridad: extintores, señalización, alarmas contra incendio y detectores de humo. Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8.1.2, meta 8.1.2.4 y Política 1.4.4, Programa 3.


Costo total: ¢300 millones Plazo: 15 meses Evaluación: Agosto 2012 a Octubre 2012 Contratación: Inició el proceso de contratación en noviembre 2012 Actualmente se está en el proceso de la elaboración del informe para proceder a adjudicar la obra por parte de la administración. Ejecución: Abril 2013 a setiembre 2013.

Monto total: ¢142 150 000.00 Programa 3 Administración 5103-1210-2001 Objeto de Gasto 5211 (Edificios)

OBRAS Construcción de -Edificio con un área de 412 m2: 80% Monto cancelado: ¢94.382.833,30 al 11 de diciembre de 2013. Monto pendiente por cancelar: ¢47 767 166.70





(POA)


financiamiento



partidas)


7. Construcción del Edificio para la Escuela de Agrícola, Sede Central Cartago

Objetivo General: Construir un edificio para la Escuela de Ingeniería Agrícola para alojar los cubículos de profesores, con un área de 635.27 m², para una vida útil mínima de 50 años. Área aproximada 200 m2. Descripción: 12 oficinas, Batería de servicios

sanitarios, servicios sanitarios para el

público, 1 bodega, 1 cuarto de

limpieza, 1 aula amplia (clase

magistral), área para los canales

hidráulicos. 1 sala de reuniones, área

de secretaría, área de recepción,

Biblioteca.

Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8, meta 8.1.5, y política 1.2.2, Programa 2

Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios. ¢240 millones Financiamiento: recursos propios

Costo total: ¢240 millones

Declarado desierto por la Administración

Monto total: ¢240 millones Programa 2 Docencia 5201-1320-2001 Objeto de gasto 5211 (Edificios)

OBRAS: Construcción de -Edificio con un área de 200 m2: 0% Se iniciará un nuevo proceso de contratación en el 2014





(POA)


financiamiento



partidas)


8. Construcción de obra gris edificio Escuela Ing. Forestal, Sede Central Cartago

Objetivo: Reubicar a la Escuela de Ingeniería Forestal al núcleo integrado de Forestal (sector sur del campus) específicamente al edificio L-3 antiguo Aserradero, que permite hacer dos niveles y de esta manera cubrir la totalidad de las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Forestal ubicadas en los edificios G2 Y F1. Área a construir: Ducto de circulación vertical: Ducto de elevador- ducto escaleras: 17.91 m². Segundo nivel: 713.72 m². Área a remodelar primer nivel existente: 744.89 m², para una vida útil mínima de 50 años. Descripción: En el I nivel la remodelación

consiste Recepción, Sala de reuniones,

oficinas, 4 aulas, 1 aula, sala de estudio,

área de aseo, escalera de emergencia,

batería de servicios sanitarios

La construcción del II nivel consiste en: Batería de servicios sanitarios, Escalera y salida de emergencia, 22 oficinas Comedor 2 Laboratorios Relación con objetivos del POA: Objetivo operativo 8, meta 8.1.5 y Política 1.2.2, Programa 2


Costo total: ¢233 265 000.00

Plazo: 150 días naturales Evaluación: junio 2013-agosto 2013 Contratación: Agosto 2013

Monto total: ¢300 millones Programa 2 Docencia 5201-1320-2001 Objeto de gasto 5211 (Edificios)

OBRAS: Remodelación del I nivel del edificio con un área de 744.89 m2:

Construcción del II nivel 713.72 m²: 70%

Ejecución:

Monto cancela al 11 de diciembre de 2013 ¢158 279 398.18

Monto

pendiente por

cancelar: ¢66

735 000.00





(POA)


financiamiento



partidas)


9. Remodelación Edificio de la VIESA, Sede Central Cartago

Objetivo: Remodelar del forma total de la segunda planta del piso de la VIESA para adecuarlo según los requerimientos de la Ley 7600 con un área de 426.34 m², para una vida útil mínima de 50 años. Descripción: La remodelación consiste en: 9 Oficinas, 1 oficina con mayor capacidad

para ser compartida entre 2

departamentos, 1 oficina para la

dirección, ampliar el áreas de secretarias

de los Departamentos, Bodega Sala de

reuniones Cocina Área de espera y

acceso al edificio, Área de recepción y

espera de la vicerrectoría, 5 oficinas

individuales y bodega para el

Departamento de Admisión y Registro,

Batería de servicios sanitarios. Además

incluye ducto de elevador, ducto de

escaleras principales.

Relación con objetivos del POA:

Objetivo operativo 8.1.2, meta

8.1.2.3 y Política 1.4.4, Programa 4


Costo total: ¢¢366 873 049.00 El usuario solicito no avanzar con el diseño arquitectónico esto porque surgieron nuevas necesidades. Por lo anterior, la propuesta arquitectónica se modificará con la inclusión de estas nuevas necesidades.

Monto total: ¢366 873 049.00 Programa 4 Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 5301-1550-2001 Objeto de Gasto 5211 (Edificios) Este proyecto se retomará en el periodo 2014.

OBRAS: -Remodelación 0%




Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el

Plan Operativo Anual (POA)

Modalidad de ejecución y financiamiento



partidas)


10. Suministro e Instalación de Elevador para el Edificio de la VIESA, Sede Central, Cartago

Objetivo General: Suministrar e instalar en el edificio de la VIESA de un elevador de dos niveles, que cumpla con los requerimientos de la Ley 7600. Descripción: Elevador semipanorámico con capacidad mínima de 6 pasajeros con puertas de piso: puertas automáticas de apertura lateral acabado en acero inoxidable (Asturias Satin) de 2,10m de altura x 0,90m de ancho, entre otras características. Objetivo operativo 8, Acción estratégica 8.1 Política 1.2.2, 1.2.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6.3, Programa 4


Costo total: US $47 422.68 Plazo: 9 meses Evaluación: Octubre 2012- Contratación: noviembre 2012-febrero 2013

Ejecución:

Suministro 70% Instalación: 0%


Programa 4 Docencia 5301-1550-2001 Objeto de Gasto 5180 (Maquinaria y equipo diverso)

OBRAS: -Suministro

100%

Instalación de elevador para el Edificio de la VIESA 0% (depende de la construcción del ducto del edificio A-3) Monto pendiente por cancelar US $47 422.68




Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con

el Plan Operativo Anual (POA)




partidas)


11. Construcción de Edificio de aulas sector este, Sede Central, Cartago

Objetivo General: Construir un edificio de aulas para el sector este de la Sede Central Descripción: Construcción de aulas para la docencia en el sector este de la Sede Central. Objetivo operativo 8, Meta 8.1.3 Política 1.2.2, 1.2.5, 1.5.2

1.5.3, 1.5.4, 1.6.3, Programa 2


Costo total: ¢175 millones Plazo: 90 días naturales Evaluación: Octubre 2013 Contratación: Noviembre-diciembre 2013

Ejecución: enero 2014


Programa 2 Docencia 5201-1320-2001-5290

OBRAS: -Construcción:

0% Ejecución: 0%




Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y relación con el

Plan Operativo Anual (POA)




partidas)


12. Suministro e Instalación

de Elevador para el Edificio A-4, Sede Central, Cartago

Objetivo General: Suministrar e instalar en el edificio de la Ciencias básicas de un elevador de dos niveles, que cumpla con los requerimientos de la Ley 7600. Descripción: Elevador semipanorámico con capacidad mínima de 6 pasajeros con puertas de piso: puertas automáticas de apertura lateral acabado en acero inoxidable (Asturias Satin) de 2,10m de altura x 0,90m de ancho, entre otras características. Objetivo operativo 8, meta 8.16 Política 1.2.2, 1.2.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6.3, Programa 2


Costo total: US$46 391.75. Plazo: 9 meses Evaluación: Octubre 2012- Contratación: noviembre 2012-febrero 2013

Ejecución: Suministro 0% Instalación: 0%



OBRAS: -Suministro 0%

Instalación de elevador para el Edificio de la VIESA 0%





(POA)




partidas)


13. Construcción Plantel de Transportes, Sede Central, Cartago

Objetivo General: Dotar a la Unidad de Transportes de un plantel de acuerdo con las necesidades de crecimiento de la Sede Central Descripción: Construir plantel para los automóviles y oficinas de la Unidad de Transportes. Objetivo operativo 8, meta 8.16 Política 1.2.2, 1.2.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6.3, Programa 2


Costo total: ¢256 576 689.39 (*) Plazo: 180 días naturales

Ejecución: Presupuesto asignado en el II extraordinario 2013 El proceso de Contratación administrativa iniciará en el periodo 2014

Costo total: ¢256 576 689.39


OBRAS: -Construcción

0%


ANEXO N°3

CERTIFICACIÓN SALDO DE CAJA


CERTIFICACIÓN

El suscrito, Lic. Roy D’Avanzo Navarro, cédula: tres, doscientos noventa y ocho, trescientos diez; en su calidad de Director del Departamento Financiero Contable, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. CERTIFICA que: El monto correspondiente al Superávit Institucional al 31 de diciembre del 2013, asciende a ¢ 12,110,290.20 miles, compuesto de la siguiente manera:

Superávit del Periodo Fondos Libres 1,079,594.76

Fondos Específicos (1) 0.00 TOTAL SUPERAVIT PERIODO (2) 1,079,594.76

Superávit Acumulado

Fondos Libres 3,131,920.16 Fondos Específicos 7,898,775.28 TOTAL SUPERAVIT ACUMULADO 11,030,695.44

(1): Se mantienen pendientes de ejecutar los recursos correspondientes al Plan de Mejoramiento Institucional, financiado por el Banco Mundial al Gobierno de la Republica. (2): No se incorporan recursos específicos dado que la liquidación definitiva de los citados fondos se encuentra en proceso de finalización. Ha efecto de emitir la presente certificación se tuvo a la vista la Liquidación Presupuestaria del 2013. Dado en Cartago, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil catorce. ____________________________ Lic. Roy D’Avanzo Navarro, Director Departamento Financiero Contable

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/

instituto tecnolÓgico de costa rica departamento ......monto de ¢87,992.00 miles, equivalentes a...

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