instructivo pago detracciones 20111017

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INDICE

1.- ¿A quienes está dirigido este servicio? ……………………………..……………………………………..… 2

2.- ¿Cómo funciona esta forma de pago? …………………………………..……………………………………. 2

2.1 - ¿Cómo realizo un pago masivo por internet? …………………………………………………… 3

2.2 - ¿Cómo realizo un pago masivo en el Banco de la Nación ……………………………….. 7

3.- ¿Existe un límite para el número de depósitos contenido en el archivo de pago? ……. 8

4.- ¿Qué beneficios ofrecen estas soluciones?.......................................................... 8

5.- ¿Cuáles son las características del archivo para ambas opciones de depósito? …………9

5.1 – Tipo de archivo …………………………………………………………………………………………………. 9

5.2 – Longitud de cada línea o registro ……………………………………………………………………. 9

5.3 – Datos que debe contener el archivo ………………………………………………………………... 9

5.4 – Tabla de códigos de bienes o servicios sujetos de detracción…………………….…. 12

5.5 – Tabla de tipo de operaciones sujetas al sistema ……………………………………………. 13

5.6 – Nombre o rótulo del archivo ……………………………………………………………………………. 13

6.- ¿Por qué motivos el sistema rechaza un archivo? …..……………………………………………….. 14

7.- ¿En qué Sucursales u Oficinas del Banco de la Nación está implementado este

servicio……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

EJEMPLOS………………………………………………………………………………………………………………………..… 15

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DEPÓSITO MASIVO DE DETRACCIONES:

POR INTERNET Y EN EL BANCO DE LA NACIÓN

INSTRUCTIVO

1.- ¿A quienes está dirigido este servicio?

A los adquirientes que realizan múltiples operaciones sujetas a detracción de

manera frecuente, y tienen la necesidad de efectuar gran cantidad de depósitos en

las cuentas bancarias de un número significativo de proveedores.

A los proveedores que tienen la necesidad de realizar múltiples depósitos en su

cuenta propia a consecuencia de las operaciones realizadas con múltiples

adquirientes. En esta alternativa, es el mismo proveedor que realiza los depósitos de

la detracción.

2.- ¿Cómo funciona esta forma de pago?

Tiene usted dos medios para realizarlo:

a) Por Internet, a través de la página web de SUNAT, para tal efecto deberá utilizar

su código de usuario y password de acceso al ambiente SOL (SUNAT Operaciones

en Línea).

b) Con apersonamiento a las ventanillas de las sucursales y agencias autorizadas del

Banco de la Nación.

Características de ambas opciones:

BANCO DE LA NACIÓN INTERNET (AMBIENTE S.O.L)

Tiene costo cero. Se paga una comisión, la cual es fijada en

libre competencia por cada banco comercial.

Se realiza en las ventanillas de la red

de agencias autorizadas del Banco de

la Nación.

Se realiza a través de la página web de la

SUNAT. No es necesario el apersonamiento a

ningún banco, solo se necesita tener afiliada

la cuenta de cargo respectiva en su banco de

confianza y naturalmente cuenta de usuario

y password de acceso al ambiente SOL de

SUNAT.

Es necesario generar un archivo

grabarlo en disquete para presentarlo

en el Banco de la Nación. El archivo

debe contener la relación de depósitos

a realizar siguiendo la estructura que

en este documento se detalla.

Es necesario generar un archivo y grabarlo

en cualquier dispositivo de memoria de su

PC y transmitirlo por Internet.

Realizado el depósito, la constancia es

impresa y entregada en la misma

agencia como mínimo dentro de las 36

hrs. siguientes. Se denominan

“Constancias Autogeneradas.”

Realizado el depósito, la generación de las

constancias es automática. Se denominan

“Constancias Virtuales de Pago Masivo”.

2.1 - ¿Cómo realizo un pago masivo por Internet?

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Siga los siguientes pasos:

a) Elabore un archivo de texto (archivo plano) con los datos que identifican los

depósitos a realizar y grábelo en cualquier unidad o dispositivo de memoria de su

PC. La estructura del archivo difiere de acuerdo a su categoría como depositante,

es decir si lo hace como Adquiriente del bien o servicio o como Proveedor; los

atributos de dicho archivo y ejemplos prácticos se detallan más adelante.

b) Ingresar al ambiente SUNAT Operaciones en Línea (SOL) en la página web de la

SUNAT (www.sunat.gob.pe).

c) Si el Código de Usuario y Clave de Acceso al sistema son correctos, usted podrá

acceder al ambiente para realizar el depósito masivo.

d) Aparecerá la pantalla siguiente para que usted pueda ubicar y cargar el archivo de

pagos mediante la opción “Examinar” del rubro “Depósitos Masivos” ubicado en la

parte superior:

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e) Si el archivo es correcto y cumple con las validaciones que realiza el sistema,

mostrará los datos de cabecera que identifican la operación y un listado de los

pagos a realizar para que usted pueda confirmar la operación:

f) El sistema entre otras validaciones verificará que el RUC de los titulares de las

cuentas a las que se destina el depósito sea válido y tenga una cuenta de

detracciones asociada en el Banco de la Nación, si no hay motivos de rechazo

presentará la pasarela de pagos siguiente:

5

g) Elegida la modalidad de pago y el icono de la entidad bancaria en donde usted

tiene una cuenta afiliada o si lo prefiere mediante tarjetas afiliadas al sistema

VISA, podrá realizar automáticamente el cargo en dicha(s) cuenta(s) por el total

indicado y emitirá la constancia de pago conteniendo cada uno de los depósitos

que conforman la relación.

Evocará una pantalla que le permitirá “Abrir” o “Guardar” en un dispositivo de

memoria de su PC, el archivo conteniendo la “Constancia Virtual de Depósitos

Masivos”.

2.2 - ¿Cómo realizo un pago masivo en el Banco de la Nación?

Deberá usted seguir los siguientes pasos:

a) Elaborar un archivo de texto (archivo plano) con los datos que identifican los

depósitos a realizar. La estructura del archivo es la misma a la utilizada para el

depósito por Internet, los atributos del mismo se explican más adelante.

b) Apersonarse a la oficina del Banco de la Nación (BN) más cercana a su domicilio

fiscal autorizada (Ver punto 7) para recibir este tipo de depósitos portando:

Un disquete conteniendo el archivo mencionado en el punto a).

El cheque de gerencia respectivo por un monto equivalente a la suma

total de los depósitos girado a nombre del Banco de la Nación. Puede

ser más de un cheque si lo estima necesario.

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Carta simple con firma de un responsable y sello de la empresa,

dirigida al Banco de la Nación informando el número de depósitos a

realizar por este medio, número del(los) cheque(s) que se presentan,

monto, banco emisor y anexando el detalle de las cuentas y sus

titulares a las que se realizarán los depósitos. La copia de la carta será

sellada por el Banco y entregada al contribuyente como cargo de

recepción de los cheques.

c) Las agencias receptoras del BN cuentan con un sistema de recepción que validará

el contenido del archivo plano y emitirá un reporte de conformidad o rechazo

según detecte inconsistencias al validar la información de los disquetes (Por

ejemplo, información incompleta, no-coincidencia del total de pagos consignado

en el disquete respecto al monto total sumarizado de registros, números de

cuenta erróneos, etc.).

d) Si la operación es válida el sistema cargará la información a la base de datos y

generará un reporte de conformidad, el cual será impreso y entregado junto con

la copia de la carta presentada como respaldo de haber realizado el depósito

correspondiente.

e) El BN después del cierre de las operaciones del día imprimirá las constancias de

depósito individuales con el detalle de los pagos realizados. En la parte superior

derecha de las constancias aparecerá el número autogenerado que identifica la

constancia y el depósito respectivo por cada proveedor.

f) Le serán entregadas tres copias de las constancias impresas con la firma y sello

del BN.

g) Tanto el Depositante como el Proveedor (Titulares de las cuentas) tienen la

posibilidad de consultar posteriormente los depósitos realizados, verificando la

relación histórica de sus pagos en la opción “Consulta de Detracciones” del

ambiente SOL.

h) En el traslado de la mercadería es importante que tenga a la mano las

constancias de depósito pues los datos que identifican la operación serán

verificados en las acciones permanentes de control de la SUNAT.

3.- ¿Existe un límite para el número de depósitos contenido en el archivo de pago?

No existe un límite máximo para ambas opciones de pago, sin embargo, si existe un

número mínimo de depósitos cuando el depósito masivo se efectúa en el Banco de la

Nación (mínimo 10 depósitos), mientras que por internet, se puede utilizar la

modalidad masiva cuando se realicen uno (1) o más depósitos.

4.- Qué beneficios ofrecen estas soluciones?

Ahorro significativo de tiempo para el cumplimiento de sus obligaciones.

Menor costo pues se evita tramitar cheques de gerencia en la Banca Comercial.

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En una sola operación puede realizar el depósito de detracciones para “n”

proveedores.

Menor costo administrativo para todos, dado que la constancia de depósito es

generada automáticamente en su PC (Internet) o generada y numerada

automáticamente por el sistema (Banco de la Nación), sin necesidad de llenar

formularios preimpresos con tres copias.

Puede consultar en el ambiente SOL, en cualquier momento, la relación histórica

de sus depósitos, generar una nueva constancia y/o enviarla por correo

electrónico a su proveedor.

Puede consultar en línea el Estado de su Cuenta de Detracciones en el Banco de la

Nación, accediendo a la dirección http://www.bn.com.pe, en donde podrá

identificar a todas la Personas Naturales o Jurídicas que han realizado depósitos a

su cuenta. En esta dirección se indican los requisitos para obtener su cuenta de

usuario y password correspondiente.

5.- ¿Cuáles son las características del archivo para ambas opciones de depósito?

5.1 Tipo de archivo:

Texto, es decir, el nombre debe tener la extensión .txt, esta extensión no deber

ser puesta manualmente, sino por el propio procesador de texto al momento de

grabar el archivo con la opción “Guardar”.

5.2 Longitud de cada línea o registro:

Es de 68 bytes para la primera línea (datos de cabecera) y de 51 bytes para los

registros o filas del detalle. Es decir, los datos necesarios para el pago de cada

detracción deben consignarse en cada una de estas líneas, la suma de todos los

caracteres y espacios en blanco debe totalizar 51.

Si un campo o dato que compone una línea, no totaliza el ancho requerido

(descrito en la tabla respectiva), debe completarse con espacios en blanco; si

excede 51 se recortarán los caracteres necesarios.

5.3 Datos que debe contener el archivo:

5.3.1 Por internet

Caso 1:

Si es usted un adquiriente que realiza de manera frecuente múltiples

operaciones sujetas a detracción, y tiene la necesidad de efectuar gran cantidad

de depósitos en las cuentas de un número significativo de proveedores,

construya su archivo de la siguiente manera:

http://www.bn.com.pe/

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a) Datos de cabecera del archivo (primera línea):

CAMPO LONGITUD POSICIÓN EN LA LÍNEA

OBSERVACIONES

Indicador de maestra 01 01-01 Consignar siempre un asterisco ( * )

RUC del adquiriente 11 02-12 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

Nombre adquiriente 35 13-47

No debe quedar espacio en blanco, si pasa de 35 caracteres se deben recortar los sobrantes; si es menor de 35 se completará con espacios en blanco para respetar las posiciones de los demás datos.

N° de lote 06 48-53

Debe cumplir el formato AANNNN, donde „N‟ es el numero de secuencia del lote en el año „A‟. No se podrá repetir un número de lote para una misma empresa (adquiriente). Ejemplo 040001, 040002,040003..... (04 es el año y los cuatro dígitos restantes los números correlativos de los lotes o envíos al BN que la empresa debe ir controlando).

Importe total lote 15 54-68

Los 13 primeros caracteres son para la parte entera de la suma de los importes de los depósitos y los últimos 2 para los decimales. No se debe incluir el punto decimal, con respetar la posición basta.

b) Datos de las filas subsiguientes (Registro de los Abonos)


OBSERVACIONES

RUC del Proveedor 11 01-11 Verificar que sea el correcto, en la Página. Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

N ° de Proforma. 09 12-20

Puede quedar en blanco o completarse con ceros (0) ya que no es dato obligatorio y debe respetarse la posición de los datos siguientes.

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Código bien o servicio

03 21-23 Debe existir en la tabla de códigos de bien (ver tabla del numeral 5.4 del presente documento).

N° Cuenta Corriente Proveedor

11 24-34 Debe ser una cuenta activa, abierta por los proveedores en el Banco de la Nación.

Importe del depósito 15 35-49

Los 13 primeros caracteres son para la parte entera del importe del depósito y los últimos 2 para los decimales. No se debe incluir el punto decimal, con respetar la posición basta.

Código del Tipo de Operación realizada (venta, retiro, traslado….)

02 50-51 Debe existir en la tabla de Tipo de Operación (ver tabla del numeral 5.5 del presente documento).

Periodo Tributario 06 52-57

Debe cumplir el formato aaaamm donde aaaa es el año y mm es el número de mes. Los cuatro primeros caracteres (año) debe ser mayor o igual a 2004 y los dos últimos caracteres (mes) corresponde a valores de 01 a 12. El periodo tributario no podrá ser posterior al mes de pago (actual). El ingreso del periodo tributario es obligatorio a excepción de cuando el código del Tipo de Operación es “Traslado que no son ventas” (03) para los bienes “Azúcar” (001), “Alcohol etílico” (003) o “Algodón fibra” (006).

Caso 2:

Si usted es un proveedor que tiene múltiples adquirientes y tiene la necesidad

de pagar en una sola operación el total de las detracciones, construya su

archivo de la siguiente manera:



OBSERVACIONES

Indicador de maestra 01 01-01 Consignar siempre la letra P (en mayúscula).

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RUC del Proveedor 11 02-12 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

Nombre del Proveedor 35 13-47

No debe quedar en blanco, si pasa de 35 caracteres deben recortarse los sobrantes, si es menor se completará con espacios en blanco para respetar las posiciones de los demás datos.

N° de lote 06 48-53

Debe cumplir el formato AANNNN, donde „N‟ es el numero de secuencia del lote en el año „A‟. No se podrá repetir un número de lote para una misma empresa (adquiriente). Ejemplo 040001, 040002, 040003..... (04 es el año y los cuatro dígitos restantes los números correlativos de los lotes o envíos al BN que la empresa debe ir controlando).





OBSERVACIONES

RUC del Adquiriente 11 01-11 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo



Código bien o servicio 03 21-23 Debe existir en la tabla de códigos de bien (ver tabla del numeral 5.4 del presente documento)

N° Cuenta Corriente Proveedor (En este caso se repite el mismo número para todos los registros, ya que es el proveedor quien hace el depósito)

11 24-34 Debe ser una cuenta activa abierta por el proveedor en el Banco de la Nación.

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Código Tipo de Operación


Periodo Tributario 06 52-57

Debe cumplir el formato aaaamm donde aaaa es el año y mm es el número de mes. Los cuatro primeros caracteres (año) debe ser mayor o igual a 2004 y los dos últimos caracteres (mes) corresponde a valores de 01 a 12. El periodo tributario no podrá ser posterior al mes de pago (actual). El ingreso del periodo tributario es obligatorio a excepción de cuando el código del Tipo de Operación es “Traslado que no son ventas” (03) para los bienes “Azúcar” (001), “Alcohol etílico” (003) o “Algodón fibra” (006).

5.3.2. En el Banco de la Nación

Caso 1:

Si es usted un adquiriente que realiza de manera frecuente múltiples

operaciones sujetas a detracción, y tiene la necesidad de efectuar gran cantidad

de depósitos en las cuentas de un número significativo de proveedores,

construya su archivo de la siguiente manera:


CAMPO LONGITUD POSICIÓN

EN LA LÍNEA OBSERVACIONES

Indicador de maestra 01 01-01 Consignar siempre un asterisco (*)

RUC del adquiriente 11 02-12 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

Nombre adquiriente 35 13-47 No debe quedar espacio en blanco, si pasa de 35 caracteres se deben recortar los sobrantes; si es menor de 35 se completará con espacios en blanco para respetar las posiciones de los demás datos.

12

N° de lote 06 48-53 Debe cumplir el formato AANNNN, donde „N‟ es el numero de secuencia del lote en el año „A‟. No se podrá repetir un número de lote para una misma empresa (adquiriente). Ejemplo 040001, 040002,040003..... (04 es el año y los cuatro dígitos restantes los números correlativos de los lotes o envíos al BN que la empresa debe ir controlando).

Importe total lote 15 54-68 Los 13 primeros caracteres son para la parte entera de la suma de los importes de los depósitos y los últimos 2 para los decimales. No se debe incluir el punto decimal, con respetar la posición basta.



OBSERVACIONES

RUC del Proveedor 11 01-11 Verificar que sea el correcto, en la Página. Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

N ° de Proforma. 09 12-20 Puede quedar en blanco o completarse con ceros (0) ya que no es dato obligatorio y debe respetarse la posición de los datos siguientes.

Código bien o servicio 03 21-23 Debe existir en la tabla de códigos de bien (ver tabla del numeral 5.4 del presente documento )

N° Cuenta Corriente Proveedor

11 24-34 Debe ser una cuenta activa, abierta por los proveedores en el Banco de la Nación.

Importe del depósito 15 35-49 Los 13 primeros caracteres son para la parte entera del importe del depósito y los últimos 2 para los decimales. No se debe incluir el punto decimal, con respetar la posición basta.

Código del Tipo de Operación realizada (venta, retiro, traslado...)


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Caso 2:

Si usted es un proveedor que tiene múltiples adquirientes y tiene la necesidad

de pagar en una sola operación el total de las detracciones, construya su

archivo de la siguiente manera:



OBSERVACIONES

Indicador de maestra 01 01-01 Consignar siempre la letra P (en mayúscula).

RUC del Proveedor 11 02-12 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo.

Nombre del Proveedor 35 13-47

No debe quedar en blanco, si pasa de 35 caracteres deben recortarse los sobrantes, si es menor se completará con espacios en blanco para respetar las posiciones de los demás datos.

N° de lote 06 48-53

Debe cumplir el formato AANNNN, donde „N‟ es el numero de secuencia del lote en el año „A‟. No se podrá repetir un número de lote para una misma empresa (adquiriente). Ejemplo 040001, 040002, 040003..... (04 es el año y los cuatro dígitos restantes los números correlativos de los lotes o envíos al BN que la empresa debe ir controlando).



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OBSERVACIONES

RUC del Adquiriente 11 01-11 Verificar que sea el correcto, en la Página Web de SUNAT hay una opción para confirmarlo



Código bien o servicio 03 21-23 Debe existir en la tabla de códigos de bien (ver tabla del numeral 5.4 del presente documento)

N° Cuenta Corriente Proveedor (En este caso se repite el mismo número para todos los registros, ya que es el proveedor quien hace el depósito)

11 24-34 Debe ser una cuenta activa abierta por el proveedor en el Banco de la Nación.



Código Tipo de Operación


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5.4 Tabla de códigos de bienes o servicios sujetos de detracción.

5.5. Tabla de Tipo de Operaciones Sujetas al Sistema.

CODIGO TIPO DE BIEN O SERVICIO

001 AZÚCAR

002 ARROZ

003 ALCOHOL ETÍLICO

004 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

005 MAÍZ AMARILLO DURO

006 ALGODÓN

007 CAÑA DE AZÚCAR

008 MADERA

009 ARENA Y PIEDRA

010RESIDUOS, SUBPRODUCTOS, DESECHOS, RECORTES Y

DESPERDICIOS

011 BIENES DEL INCISO A) DEL APÉNDICE I DE LA LEY DEL IGV

012 INTERMEDIACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN

013 ANIMALES VIVOS

014 CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES

015 ABONOS, CUEROS Y PIELES DE ORIGEN ANIMAL

016 ACEITE DE PESCADO

017HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,

MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

018 EMBARCACIONES PESQUERAS

019 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

020 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES

021 MOVIMIENTO DE CARGA

022 OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

023 LECHE

024 COMISIÓN MERCANTIL

025 FABRICACIÓN DE BIENES POR ENCARGO

026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

027 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES POR VIA TERRESTRE

028 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

029 ALGODÓN EN RAMA SIN DESMOTAR

030 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

031 ORO

032 PÁPRIKA

033 ESPÁRRAGOS

034 MINERALES METÁLICOS NO AURÍFEROS

Tipo Descripción_Operación

01Venta de bienes, prestación de servicios o contratos de

construcción gravados con el IGV.

02 Retiro de bienes gravados con el IGV.

03 Traslado de bienes.

04Venta de bienes gravada con el IGV realizada a través de la

Bolsa de Productos.

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5.6 Nombre o rótulo del archivo.

En ambos casos los archivos deben rotularse respetando la siguiente

estructura:

Primer caracter: poner la letra “D” (de detracciones)

11 caracteres siguientes: RUC del contribuyente que hace el pago. Este

número debe coincidir con el RUC que figura en la primera línea del archivo

(Datos de Cabecera)

06 caracteres siguientes: Número del lote de envío en formato AANNNN,

donde AA es el indicativo del año (05 para el presente) y NNNN es el número

secuencial o sucesivo de los envíos que usted mismo debe controlar.

IMPORTANTE: Estos 6 caracteres deben coincidir con el número de lote

consignado en los Datos de Cabecera del archivo.

Finalmente viene la extensión (.txt) que no debe ser puesta manualmente,

sino por el propio procesador de texto al momento de grabar el archivo con la

opción “Guardar”. Es importante que se respete este requisito.

Ejemplo: D10000000065050002.TXT

6.- ¿Por qué motivos el sistema rechaza un archivo?

A fin de evitar contratiempos, es necesario que el archivo que usted elabore con el

detalle de los depósitos a realizar respete fielmente la estructura propuesta, pues el

sistema valida la información grabada en los disquetes y emite reportes de rechazo por

los siguientes motivos (para mayores detalles ver artículo 17° de la R.S. N° 183-

2004/SUNAT):

Cuando el monto total a pagar consignado en el archivo de texto NO coincide con

la suma total de los montos parciales colocados en los registros (líneas) del

archivo.

Cuando existe error en el número de RUC de usted como Adquiriente.

Cuando existe error en el número de RUC de los Proveedores.

Cuando existe error en los números de cuenta consignados.

Cuando no se respeta la dimensión (ancho) solicitado para los datos

Cuando no se respeta la posición de los datos en cada línea o registro.

Cuando los seis dígitos del número de lote del archivo no coinciden con el número

de lote incorporado en el nombre o rótulo del archivo, deben ser iguales.

7.- ¿En qué Sucursales u Oficinas del Banco de la Nación está implementado este

servicio?

Si usted opta por realizar este tipo de operaciones mediante el Banco de la Nación,

puede realizarlo en cualquiera de las Sucursales y Agencias de la Red Nacional:

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EJEMPLOS

A) POR INTERNET

CASO1: ADQUIRIENTE CON MULTIPLES PROVEEDORES

Nombre del Archivo: D100000000065040002.TXT

En la primera línea va los Datos del Adquiriente, N° Lote y Monto

Total a depositar, empieza con asterisco (*)

*10000000065HECTOR ZEVALLOS ROJAS 040002000000007000040 (68 bytes)

103042418240000000000070033100699800000000100000001200410

173526661570000000000100023400933800000000100002001200410

101742813060000000000020023400934600000000200000001200410

102771118590000000000020029100717100000000300002001200410

Todas las líneas deben totalizar 57 bytes

Datos de los Proveedores.

CASO2: PROVEEDOR CON MULTIPLES ADQUIERIENTES


En la primera línea: Datos del Proveedor, N° Lote y Monto

Total a depositar, empieza con “P”

P10000009863MATERIALES DEL PERU SAC 050011000000014500050 (68 bytes)

103042412130000000000070023100655500000000200000001200511

173526666050000000000100023100655500000000300002001200511

101742818070000000000020023100655500000000400000001200511

102771110580000000000020023100655500000000550003001200511


Datos de los Adquirientes.

El número de lote

coincide tanto en el

contenido del

archivo como en el

rótulo o nombre.

No se debe incluir

ni comas ni puntos

como separadores

de decimales en los

importes.

No se debe incluir

ni comas ni puntos

como separadores

de decimales en

los importes.

El número de lote


contenido del

archivo como en el

rótulo o nombre.

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B) EN BANCO DE LA NACIÓN

CASO1: ADQUIRIENTE CON MULTIPLES PROVEEDORES


En la primera línea: Datos del Adquiriente, N° Lote y Monto

Total a depositar, empieza con asterisco (*)

*10000000065HECTOR ZEVALLOS ROJAS 040002000000007000040 (68 bytes)

103042418240000000000070033100699800000000100000001

173526661570000000000100023400933800000000100002001

101742813060000000000020023400934600000000200000001

102771118590000000000020029100717100000000300002001


Datos de los Proveedores.

CASO2: PROVEEDOR CON MULTIPLES ADQUIERIENTES


En la primera línea: Datos del Proveedor, N° Lote y Monto

Total a depositar, empieza con “P”

P10000009863MATERIALES DEL PERU SAC 050011000000014500050 (68 bytes)

103042412130000000000070023100655500000000200000001

173526666050000000000100023100655500000000300002001

101742818070000000000020023100655500000000400000001

102771110580000000000020023100655500000000550003001


Datos de los Adquirientes.

No se debe incluir

ni comas ni puntos

como separadores

de decimales en los

importes.

El número de lote


contenido del

archivo como en el

rótulo o nombre.

El número de lote


contenido del

archivo como en el

rótulo o nombre.

No se debe incluir

ni comas ni puntos

como separadores

de decimales en los

importes.

instructivo pago detracciones 20111017

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