instrukcja uŻytkownikainstalki.centur.com.pl/instrukcje/kszob/kszob_instrukcja.pdf · kontrola...

© 2011 U.I. INFO-SYSTEM

Księgowość Zobowiązań

INSTRUKCJAUŻYTKOWNIKA

3


Spis treści

6Rozdział I Witamy w programie

6Rozdział II Wstęp do pomocy

1 Plik pomocy 6

2 Pomoc zdalna 6

3 Kontakt z działem serwisu 7

7Rozdział III Podstawowe informacje

1 O pomocy 7

2 O programie 8

8Licencja

3 O wersji 8

8Rozdział IV Rozpoczęcie pracy z programem

1 Instalacja serwera i klienta bazy danych Firebird 9

2 Wprowadzenie ściezki do bazy danych 9

9Rozdział V Wiadomości Podstawowe

1 Podstawowe wiadomości o systemie KsięgowośćZobowiązań 9

2 Definicja zobowiązania 11

3 Charakterystyka konta księgowego 11

4 Charakterystyka konta wymiarowego 12

5 Powiązanie kont księgowych z wymiarowymi 12

6 Sposób bilansowania księgowań 13

14Rozdział VI Opis programu

1 Opis 14

14Konfiguracja

14Stałe parametry systemu

15Stałe parametry

16Upomnienia

17Wydruki

18Wzorce w ydruku

18Zaaw ansow ane

18Zestaw ienia

19Słow niki

19Słow nik form księgow ań

20Słow nik rodzajów przypisów /odpisów

20Słow nik odsetek

22Słow nik zobow iązań

23Słow nik budżetow y

25Sposób w ykorzystania słow nika budżetow ego

26Ustaw ienia drukarki

27Informacje o środow isku

27Funkcje pomocnicze

27Kalkulator odsetek

27Napraw a księgow ań

29Edytor tekstu

Księgowość Zobowiązań4


29Napraw a bazy

29Wstępne naliczenie przypisów odsetkow ych

29Zmiana pracującego operatora

30Zmiana hasła pracującego operatora

30Przełączenie do innej bazy danych

30Konta

31Now e konto w ymiarow e

32Edycja konta w ymiarow ego

32Księgowanie

33Edycja

33Księgow anie

33Wybór numeru konta

36Księgow anie

36F2 Lista rat

38F3 Ew idencja księgow ań

41F4 Lista zaległości

42F5 Ew idencja upomnień

45F6 Edycja notesu

45F7 Kalkulator odsetek

46F8 Odśw ieżanie danych

46F9 Podgląd danych w ymiarow ych

46Zmiany księgow ań

46Księgow anie sald

47Księgow anie przypisów odsetkow ych

49Przeglądanie

49Przeglądanie księgow ań

49Dane archiw alne

49Kontrola popraw ności danych

50Wyszukiw anie księgow ań

51Wyszukiw anie „podejrzanych” księgow ań

51Administracja

51Zamykanie okresu spraw ozdaw czego

52Blokada naliczenia

52Zestawienia

52Drukow anie kontrolki w płat

53Sumow anie księgow ań w g typu

53Sumow anie obrotów w g form

53Sumow anie obrotów w g form i zobow iązań

53Sumow anie księgow ań w g VAT

54Zaległości i nadpłaty

54Wykaz zaległości na dzień

54Wykaz nadpłat na dzień

54Zestaw ienie zaległości i nadpłat

54Zestaw ienie zaległości i nadpłat przedsiębiorców

54Wykaz zaległości w g dłużników

55Wykaz stanu kont płatników

55Rejestr przypisów i odpisów

55Zestaw ienie w ymiaru w g rat

55Dziennik obrotów

56Zestaw ienia okresow e

56Okresow e zestaw ienie księgow ań

56Okresow e zestaw ienie obrotów

56Okresow e zestaw ienie należności

57Rozliczenie okresow e operatorów

57Zestaw ienia budżetow e

57Zestaw ienie księgow ań w g klasyfikacji budżetow ej

57Uproszczone zestaw ienie budżetow e

57Księga głów na (Obroty Kont)

57Dzienniki cząstkow e

57Zestaw ienie obrotów i sald

5


58Przeglądarka raportów

58Wydruki seryjne

58Generator SQR

58Windykacja

58Drukow anie upomnień

58Ew idencja upomnień

59Skrócony w ykaz w ystaw ionych upomnień

59Ew idencja tytułów w ykonaw czych

59Ilościow e zestaw ienie w ystaw ionych upomnień i tytułów

59Bilans zamknięcia

60Zliczanie sald końcow ych

60Kontrola popraw ności sald końcow ych

61Drukow anie zestaw ienia bilansow ego

61Zamknięcie roku

62Pomoc

62Spis treści

62Indeks pomocy

62Pomoc zdalna

62Dziennik zdarzeń

63Informacje o środow isku

63O programie

63Drukow anie licencji

2 Dodatki 63

64Rejestracja nowego księgowania

68Jak księgow ać...

76Makrodefinicje

82Porównywanie zestawień

92Najczęściej zadawane pytania

93Przypisy i odpisy odsetkowe

96Rozdział VII U.I. INFO-SYSTEM

6 Księgowość Zobowiązań


1 Witamy w programie

Szanowni Klienci,

cieszymy, się że wybrali Państwo nasz produkt i dziękujemy za okazane zaufanie.

Zintegrowany system księgowości zobowiązń - poznaj już teraz niektóre korzyści:

Zestawienia bieżące - obroty: zliczanie wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów z podziałem naksięgujących operatorów, a także rozliczanie ksiegowań dla poszczególnych operatorów;

Szybki podgląd stanu kont i należności nierozliczeniowych;

Zestawienia zbiorcze: rejestry przypisów i odpisów, dzienniki obrotów, zestawienie zaległości i nadpłat;

Bilanse roczne i zestawienia bilansowe;

Zestawienia sprawozdawcze;

Łatwy dostęp do danych archiwalnych;

Upomnienia, tytuły wykonawcze, rejestry upomnień i tytułów wykonawczych;

Integracja z systemami wymiarowymi, kasą i księgowością budżetową.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami programu!

2 Wstęp do pomocy

W tym rozdziale omówimy możliwe rodzaje pomocy z jakich możemy skorzystać.

Plik pomocy, czyli natychmiastowe źródło informacji;

Pomoc zdalna, czyli nowoczesne narzędzie pomocy;

Kontakt z działem serwisu, czyli pomoc serwisanta.

2.1 Plik pomocy

Plik pomocy domyślnie znajduje się w katalogu głównym programu. Domyślnie jest to ścieżka:

..\Program Files\U. I. INFO-SYSTEM\kszob

Znak ● oznacza uruchomienie funkcji programu. Jest stosowany, kiedy podajemy ścieżkę dla danejfunkcji. Przykład: zapis ● Konfiguracja oznacza, że klikamy na funkcje Konfiguracja, a następniewybieramy funkcje, której nazwa znajduje się w tytule paragrafu.

2.2 Pomoc zdalna

Zdalny serwis oprogramowania to natychmiastowe rozwiązywanie powstających problemów.

Wszystkim klientom, posiadającym na swoich stanowiskach pracy bezpośredni dostęp do Internetu,oferujemy możliwość skorzystania z natychmiastowej pomocy w wyjaśnieniu zaistniałych problemów. Powybraniu odpowiedniej opcji Pomoc zdalna z menu Pomoc następuje bezpośrednie połączenie zoperatorem, które umożliwia mu pracę na komputerze użytkownika. Dzięki temu w krótkim czasie, bezodchodzenia od własnego stanowiska pracy, można uzyskać wskazówki dotyczące wykorzystywaniaprogramu, otrzymać aktualizację aplikacji, poznać nową funkcjonalność lub przeanalizować – wspólnie znaszymi specjalistami — powstałe problemy.

7Wstęp do pomocy


Do realizacji zdalnej pomocy wykorzystujemy NTRSupport - jedno z najlepszych światowych rozwiązań wtej dziedzinie (szczegółowe informacje - www.ntrsupport.com).

Dla sprawnego funkcjonowania zdalnej pomocy wymagania są minimalne:

1. Komputer z połączeniem do sieci Internet;

2. Przeglądarka internetowa.

Zasada działania

Najwygodniej skorzystać z pomocy, wybierając odpowiednią opcję z menu każdego programu. Pojawia sięwówczas okno czatu - jak w popularnych komunikatorach internetowych. Służy ono do wymianyinformacji pomiędzy operatorem a użytkownikiem, a w szczególności umożliwia wyrażenie przezużytkownika zgody na przejęcie kontroli nad jego komputerem przez operatora pomocy. W ten sposóboperator jest w stanie zaprezentować użytkownikowi sposób pracy z oprogramowaniem, zlokalizowaćproblemy, czy nawet zaktualizować oprogramowanie na komputerze użytkownika.

Wszystkie czynności wykonywane przez operatora są widoczne na ekranie użytkownika, a sesja może byćw każdej chwili przerwana. Całość sesji jest rejestrowana w logach systemu NTRSupport.

Bezpieczeństwo

1. Bezpieczeństwo najwyższej rangi było jednym z głównych celów NTRglobal podczas tworzeniaNTRsupport. Kodowanie i rygorystyczne środki bezpieczeństwa chronią dostępu do Twoichdanych i programów: z NTRsupport nie ma potrzeby otwierania portów, zmiany ustawień sieciczy firewall-a;

2. NTRsupport ogranicza dostęp do wszystkich narzędzi przez loginy i hasła. Administratorzymogą określić prawa dostępu i zakresy IP dla każdego operatora. Hasła są przechowywane wpostaci zakodowanej i nie są przesyłane przez Internet;

3. NTRsupport zapewnia całkowite bezpieczeństwo kodując dane przed wysłaniem przy użyciuhasła użytkownika. Używa rygorystycznych algorytmów bezpieczeństwa, a także oferujedodatkowy poziom bezpieczeństwa w przypadkach szczególnego znaczenia bezpieczeństwa;

4. Dane są przechowywane w bazach danych również w formie zakodowanej. Natychmiastowedekodowanie pozwala na dostęp do nich kiedy administrator tego potrzebuje.

2.3 Kontakt z działem serwisu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 22 784-49-44 od poniedziałku do piątku wgodzinach od 08.00 do 16.00.

3 Podstawowe informacje

W tym rozdziale omówimy podstawowe informacje dotyczące programu.

O pomocy, czyli w jakim celu stworzyliśmy plik pomocy;

O programie, czyli istota programu;

O wersji, czyli informacje o zmianach.

3.1 O pomocy

Pomoc została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik mógł poznać wszystkie możliwościprogramu krok po kroku. Zalecamy w pierwszej kolejności przeszukać plik pomocy w celu poznaniafunkcji programu bądź pod kątem zaistniałych problemów.



Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają pracę z programem zalecane jest, aby zapoznali się z pomocą wcałości.Użytkownicy, którzy korzystają z programu, mają możliwość wyszukania informacji w przyjazny i szybkisposób.

3.2 O programie

Program przeznaczony jest do rozliczania księgowego podaktów i opłat lokalnych, stanowi analitycznerozszerzenie ksiegowości budżetowej. Umożliwia wygodny dostęp do wszystkich kont rozliczeniowychpłatnika, uwzględniając wszystkie zobowiązania. Proces księgowania jest intuicyjny, możliwe jestprzejście do podstawowych operacji księgowych, oraz podgląd danych źródłowych w różnych układach.Bezpośrednio z ekranu księgowego dostępne są wszystkie płatności bieżące, zaległe, z podziałem na raty inależne odsetki. Rozbudowany został zestaw tworzonych raportów i zestawień, z jednoczesną możliwościąszybkiego wyboru ich parametrów. Przygotowanie sprawozdań zostało ułatwione dzięki specjalnymformułom i zestawieniom. Program jest zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości.

3.2.1 Licencja

Do poprawnego funkcjonowania programu wymagany jest klucz licencyjny. Unikatowy klucz i nazwęużytkownika klient otrzymuje po zakupie programu. Licencja świadczy, że użytkownik korzysta z legalnegooprogramowania. Istnieje możliwość testowania programu, co oznacza, że nie wymagana jest licencja, aczas testowania wynosi 30 dni. Po tym czasie konieczne będzie podanie klucza licencyjnego dla dalszejpracy programu.

3.3 O wersji

W celu uzyskania informacji dotyczących wersji programu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.groszek.pl.

4 Rozpoczęcie pracy z programem

Znajdziemy tu informacje potrzebne do zainicjowania pracy programu:

http://www.groszek.pl

9Rozpoczęcie pracy z programem


4.1 Instalacja serwera i klienta bazy danych Firebird

Baza danych jest oparta na programie Firebird.

Pliki instalacyjne znajdują się na dystrybucyjnej płycie CD w katalogu ..\DATABASE\_FIREBIRD. Abyrozpocząć instalację uruchamiamy plik ..\firebird-1.5.3.4870-0-win32.exe (lub jego nowszą wersję).Program domyślnie instaluje się w katalogu:

C:\Program Files\Firebird

Podczas instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę. Wpisujemy wtedy ścieżkę na nowo bądź otwieramypreferowany katalog.

Następnie wybieramy czy instalacja ma być dla serwera (Full instalation of Super Server anddevelopment tools lub Full instalation of Classic Server and development tools), klienta/administratora(Instalation of Client tools for Development and database administrators), czy tylko dla klienta(Minimumclient install - no server, no tools).

W kolejnym oknie możemy ustawić (tylko w wypadku wybrania instalacji dla servera):

1. czy Guardian ma być używany do kontroli serwera (Use the Guardian to control the server?);

2. czy program ma być uruchamiany wraz ze startem programu (Start Firebrid automaticlyeverytime you boot up?);

3. czy pliki bazy mają być skopiowane do katalogu systemowego(Copy Firebird client library<system> directory?);

4. czy baza klientów ma być zapisana w pliku gds32.dll (Generate client library as gds32.dll forlegacy app. support?);

5. czy ma być zainstalowany panel kontrolny (Instal Control Panel Applet?).

Jeśli instalacja zakończona została poprawnie w Panelu Sterowania pojawi się ikona Firebird.

4.2 Wprowadzenie ściezki do bazy danych

Następnie należy wprowadzić poprawną ścieżkę do bazy danych [NAZWA BAZY] w pliku [NAZWA PLIKUXML] w sekcji <links> domyślnie jest to:

C:\ Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\[ŚCIEŻKA DO BAZY DANYCH] (Takich ścieżek może być wiele).

5 Wiadomości Podstawowe

5.1 Podstawowe wiadomości o systemie Księgowość Zobowiązań

System Księgowość Zobowiązań został przygotowany do rozliczania zobowiązań płatników na rzeczjednostek administracji lokalnej. Rozliczenie to odbywa się w ramach założonego dla płatnika lub grupypłatników konta, na którym rejestrowane są różne typy operacji księgowych. Konto obrazuje wysokośćnależności, które płatnik (lub ich grupa) zobowiązany jest spłacić jednostce.



Należności takie (np. podatek od nieruchomości) najczęściej rozkładane są na kilka rat i rozliczane wskali roku. Przedstawieniem tych rat w opisywanym systemie są operacje księgowe zwane przypisami.Zmiana wysokości zobowiązania realizowana jest poprzez przypisy i odpisy korygujące. Spłata należnościdokonywana jest za pomocą księgowania typu wpłata. W przypadku, gdy na koncie występuje nadpłataistnieje możliwość jej zwrotu bądź też przeksięgowania na inne konto tego samego płatnika. Zaległość nakoncie można spłacić, naliczane są wtedy automatycznie należne odsetki i koszty administracyjne.Zaległość można również umorzyć. Nie naliczane są wtedy żadne odsetki i koszty.

System Księgowości Zobowiązań przystosowany jest do pracy zarówno na pojedynczym stanowisku jak iw sieci z wieloma użytkownikami. Każdy z nich przystępując do pracy podaje swoją nazwę i hasło.Jakakolwiek operacja księgowa sygnowana jest kodem operatora zalogowanego do systemu.

Praca w systemie może być prowadzona w dwojaki sposób:

Z wykorzystaniem jedynie systemu księgowego. Z jego poziomu zakładane są konta księgowedla płatnika. Po ich założeniu możliwe jest ręczne księgowanie przypisów i odpisów;

Współpraca z jednym lub wieloma systemami wymiarowymi. W tym przypadku konta księgowezakładane są w dowolnym z systemów wymiarowych. Tam na podstawie specyficznych dladanego systemu informacji wymiarowych generowane są przypisy i odpisy, przesyłane dalejdo Księgowości zobowiązań.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku istnieje możliwość integracji programów z systemamiKasa i Księgowość Budżetowa.

Połączenie z Kasą pozwala na kolejkowanie w Kasie wpłat przyjmowanych w Księgowości iksięgowaniu wpłat przyjmowanych w Kasie;

Połączenie z Księgowością Budżetową pozwala na dokonanie automatycznych zapisówksięgowych w komputerowych księgach rachunkowych w ujęciu zarówno syntetycznym jak ianalitycznym.

Schemat współpracy pomiędzy systemami księgowymi i wymiarowymi wygląda następująco:

A) Systemy wymiarowe:

1. Założenie konta wymiarowego;

2. Wprowadzenie informacji wymiarowych;

3. Dołączenie istniejących lub stworzenie nowych kont księgowych;

4. Wykonanie dokumentu będącego podstawą naliczenia wymiaru (decyzja, umowa, faktura);

5. Naliczenie wymiaru;

6. Zmiany danych wymiarowych;

7. Wykonanie dokumentu korygującego wymiar;

8. Ponowne naliczenie wymiaru (przypisy lub odpisy korygujące);

9. Wykonywanie zestawień wymiarowych.

B) Księgowość zobowiązań:

1. Przyjmowanie wpłat z możliwością przesyłania ich do bufora kasy;

2. Rozliczanie płatności: zaległości, odsetki, koszty itp.;

3. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;

4. Zamykanie roku;

5. Wykonywanie zestawień księgowych;

11Wiadomości Podstawowe


6. Przygotowanie danych dla księgowości budżetowej.

C) Kasa:

1. Przyjmowanie wpłat i przesyłanie ich do księgowości;

2. Zatwierdzanie wpłat przysłanych z księgowości;

3. Wykonywanie zestawień i raportów kasowych;

4. Przygotowanie danych dla księgowości budżetowej.

5.2 Definicja zobowiązania

Przez zobowiązanie rozumie się nie tylko zdefiniowane ustawowo zobowiązania podatkowe takie jak:podatek od nieruchomości, podatek rolny czy leśny, lecz także wszystkie inne płatności na rzecz gminy,obsługiwane przez systemy wymiarowe. Przykładem tych ostatnich mogą być takie zobowiązania jak:opłata z tytułu wieczystego użytkowania, opłata za wywóz nieczystości czy za zużycie wody.

Standardowo słownik zobowiązań wyposażony jest w 6 zdefiniowanych zobowiązań: trzy od osóbfizycznych i osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny). Mamy możliwośćutworzyć zupełnie nowe zobowiązania. Edycja słownika zobowiązań odbywa się z poziomu KsięgowościZobowiązań, a pojedyncze zobowiązanie charakteryzuje następujący zestaw parametrów:

Dwucyfrowy identyfikator, przy czym przyjęło się, że:

11 podatek od nieruchomości od osób prawnych;

12 podatek rolny od osób prawnych;

13 podatek leśny od osób prawnych

14 podatek od nieruchomości od osób fizycznych;

15 rolny od osób fizycznych;

16 leśny od osób fizycznych.

Nazwa skrócona wyświetlana jest we wszystkiego rodzaju podpowiedziach - pełna wszędzietam na zestawieniach, gdzie pozwala na to miejsce;

Do każdego z zobowiązań konieczne jest dołączenie odpowiadającego mu słownika odsetek.Słowników odsetek może być dowolnie dużo;

Kolejną cechą zobowiązania jest klasyfikacja budżetowa służąca do połączenia KsięgowościZobowiązań z Księgowością Budżetową;

Każde zobowiązanie jest ściśle określone przez jaki system wymiarowy jest obsługiwane. Jestto relacja jeden do wielu. System może księgować na wiele zobowiązań, jednak zobowiązaniezwiązane jest tylko z jednym systemem;

Jeśli zobowiązanie rozliczane jest z VAT-em system księgowy pozwala na podanie % VAT-u ikwotę podatku VAT.

5.3 Charakterystyka konta księgowego

Przez konto księgowe rozumiemy grupę wszystkich zarejestrowanych operacji księgowych (przypisy,wpłaty, umorzenia itp.) dotyczących jednego zobowiązania dla jednego właściciela lub grupywspółwłaścicieli. Konto księgowe nie zawiera informacji o tym, co było podstawą naliczenia wymiaru, ajedynie stan faktyczny płatności.



Konta księgowe składają się z następujących parametrów:

1. Identyfikator konta księgowego - ma on charakter złożony, pierwszym członem konta jestidentyfikator zobowiązania, dla którego zakładane jest konto, zaś kolejne 6 cyfr jest to nrkolejny w ramach wybranego zobowiązania.

Przykład:

14-100001 - konto podatku od nieruchomości od osoby fizycznej,

15-100001 - konto podatku rolnego od osoby fizycznej,

16-100001 - konto podatku leśnego osoby fizycznej.

2. Właściciel lub grupa współwłaścicieli z wydzielonym właścicielem głównym;

3. Status konta księgowego (aktywne, zawieszone, zamknięte, wierzytelności);

4. Opis przedmiotu opodatkowania;

5. Kolekcja wszystkich księgowań dotyczących tego konta.

5.4 Charakterystyka konta wymiarowego

Konto wymiarowe zawiera jedynie informację wymiarową, konieczną do naliczenia rat dla jednegowłaściciela lub grupy współwłaściciela. Konto wymiarowe charakteryzuje się:

1. Właściciel lub grupa współwłaścicieli z określoną formą władania i wydzielonym głównymwłaścicielem na potrzeby programu,

2. Inne dla każdego systemu wymiarowego dane pozwalające na określenie wysokościzobowiązania z danego konta,

3. Listy kont księgowych związanych z tym kontem wymiarowym.

5.5 Powiązanie kont księgowych z wymiarowymi

Zdefiniowane konta księgowe i wymiarowe można łączyć. Przypisanie kont księgowych do wymiarowychodbywa się poprzez programy wymiarowe. Najczęściej spotykaną konfiguracją jest jedno konto księgoweprzypisane do jednego konta wymiarowego. Jest to sytuacja najprostsza - przypisy generowane przezwymiar księgowane są bezpośrednio na wskazane konto księgowe.

Inaczej to wygląda w przypadku, gdy w ramach jednego konta wymiarowego występuje kilka zobowiązań.W tej sytuacji system wymiarowy nalicza przypisy na każde konto oddzielnie w wysokości określonejprzez system wymiarowy. Natomiast system księgowy rozdziela przyjmowane wpłaty proporcjonalnie do

13Wiadomości Podstawowe


naliczonych przypisów.

System wymiarowy określa również sposób traktowania kont księgowych. Możliwe jest rozliczanie najednym koncie zsumowanego zobowiązania z dwu lub więcej podatków i opłat. W tej sytuacji przypisy iodpisy dokonywane są na jednym koncie księgowym, natomiast program wymiarowy rozpoznaje wpłatę idzieli ją na właściwe zobowiązania.

5.6 Sposób bilansowania księgowań

Kolejność wykonywania operacji na księgowaniach danego konta jest następująca:

Bilansowanie sald:

1. Wyszukanie zaległości (sald ujemnych) i ewentualnych odpowiadających im umorzeń iustalenie kwot faktycznych zaległości;

2. Wyszukanie wpłat na zaległości i ewentualnych zwrotów od tych wpłat. Ich bilans dokonywanyjest według algorytmu opisanego w poprzednim rozdziale;

3. Bilans zaległości i wpłat na zaległości;

4. Wyszukanie nadpłat (sald dodatnich) i ewentualnych zwrotów tych nadpłat. Ich bilans wedługalgorytmu opisanego w poprzednim rozdziale;

5. Bilans pozostałych zaległości i nadpłat według algorytmu opisanego w poprzednim rozdziale;

6. Suma wszystkich niezbilansowanych sald. Dodatnia suma traktowana jest jako bieżącawpłata z datą wykonania 01.01.ROK.

Bilans bieżący:

1. Wyszukanie i odjęcie od siebie przypisów i odpowiadających im odpisów. Nie makonieczności bilansowania ich ze sobą, wystarczy proste odejmowanie, gdyż odpis musidotyczyć jednego przypisu i kwota odpisu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającego muprzypisu;

2. Wyszukanie i zbilansowanie bieżących wpłat i zwrotów według algorytmu z poprzedniegorozdziału. Zbilansowane i zsumowane saldo (jeśli dodatnie) traktowane jest jak wpłata;

3. Bilans pozostałych (niezerowych) przypisów i wpłat (algorytm j/w).



6 Opis programu

6.1 Opis

6.1.1 Konfiguracja

W menu Konfig uracja zgrupowane są funkcje pozwalające na administrację systemem KsięgowośćZobowiązań. Administracja obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie danymi słownikowymi,

2. Określanie wartości domyślnych systemu,

3. Określanie sposobu wydruku dokumentów seryjnych zestawień,

4. Określanie sposobu działania specyficznych funkcji systemu zależnych od indywidualnychwymagań operatorów systemu,

5. Naprawa struktury i danych bazy.

Menu Konfig uracja zawiera następujące funkcje:

1. Stałe parametry systemu - okno pozwalające na ustawienie większości parametrówindywidualnych dla określonego operatora i stacji roboczych;

2. Słowniki – podmenu organizujące dostęp do danych słownikowych programu;

3. Ustawienia drukarki – okno pozwalające na określenie parametrów wydruków zarównokorzystających z mechanizmów wydruku Windows jak i wydruków przesyłanych bezpośredniodo portu;

4. Informacje o środowisku – okno informacyjne zawierające podstawowe informacje osystemie;

5. Funkcje pomocnicze – funkcje pozwalające na pewną manipulację danymi, strukturą bazydanych, plików wzorców itp. Istnieje ryzyko niewłaściwego wykorzystania tych funkcji dlategopowinny być one uruchamiane przez osoby przeszkolone i uprawnione do wykorzystania tychfunkcji;

6. Zmiana pracującego operatora – funkcja pozwalające na wybór operatora i zalogowanie siędo systemu;

7. Przełączenie do innej bazy – w przypadku zdefiniowania kilku połączeń do różnych bazwyświetli się lista aktywnych połączeń, wtedy wybieramy jedno z nich i ponownie sięzalogować. W przypadku, gdy program podłączony jest do jednej bazy danych, użycie tejfunkcji spowoduje wyświetlenie okna logowania;

8. Koniec – kończy pracę systemu.

6.1.1.1 Stałe parametry systemu

• Konfiguracja

Funkcja pozwala na wyświetlenie okna dostępu do parametrów systemu zapisanych w plikukonfiguracyjnym Kszob.ini (plik znajduje się w katalogu głównym programu).

15Opis programu


6.1.1.1.1 Stałe parametry

Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry:

Kwota kosztów administracyjnych – aktualny koszt wystąpienia i doręczenia upomnienia;

Domyślne zobowiązanie – domyślnie podpowiadane zobowiązanie w momencie wybranianumeru raty;

Pomijanie odsetek liczonych – wybór sposobu szacowania wysokości nie naliczanych odsetek.Możliwe jest ustawienie pomijania według całej zaległości bądź pojedynczych rat. Wysokośćpomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek;

Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty.



6.1.1.1.2 Upomnienia

Na tej zakładce ustawiamy ścieżkę do pliku wzorca upomnień, którą możemy wpisać ręcznie lub wskazać

programowo. Do tego służy przycisk .Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia następujących parametrów:

Wydruk na papierze A3 – domyślnie drukowane upomnienia są na papierze A4. W wypadkuzmiany papieru należy zaznaczyć odpowiednią opcje;

Drukowanie kwoty odsetek - w sytuacji nie zaznaczenia tej opcji program nie będzie drukowałkwot odsetek na wydrukach;

Sumowanie łącznego zobowiązania pieniężnego – poszczególne zobowiązania zostanązsumowane i zastąpione jednym wpisem;

Wydruki adresowe - zaznaczenie powoduje generowanie książki adresowej. W menu pojawiająsię dodatkowe pozycje umożliwiające wydrukowanie naklejek adresowych i adresów nakopertach;

Kontrola poprawności - w tle sprawdza poprawność księgowania na koncie i zwracakomunikat, który zawiera informacje jeśli np.: jest jednoczesna nadpłata i zaległość wtedyinformuje i pyta czy kontynuować;

Liczba pozycji na upomnieniu – ilość zaległości umieszczanych na upomnieniu.

17Opis programu


6.1.1.1.3 Wydruki

Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień:

Cieniowanie nagłówków raportów - dla drukarek laserowych i atramentowych pozwala nazwiększenie przejrzystości zestawień. Gdy są włączone nagłówki to stopki stron i grupowańmają kolor srebrny. Ze względu na niską jakość wydruku przy użyciu drukarki igłowej włączanietej opcji jest niewskazane;

Wysunięcie i wsunięcie papieru do wydruku na drukarkach igłowych - funkcja użyteczna jesttylko w przypadku drukarek igłowych i tylko wtedy powinna być wybrana. Pozwala ona nawysunięcie papieru, o określoną część cala, bezpośrednio po wydruku pokwitowania iwsunięcie go przed drukiem kolejnego. Operacja ta pozwala na wygodne oderwanie wydruku.Wielkość wysuwu i wsuwu jest specyficzna dla danego typu drukarki i regulowana jest od 1 do256 części cala.



6.1.1.1.4 Wzorce w ydruku

Pod tą zakładką wybieramy wzorce według których drukowane są dokumenty w programie. W celu zmiany

lub dodania wzorca wystarczy nacisnąć przycisk i wybrać nowy dokument. Domyślnie dokumentywzorców znajdują się w katalogu:C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE

6.1.1.1.5 Zaaw ansow ane

Druk pokwitowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania)dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).

Pełna księgowość odsetek - moduł "Księgowość odsetek" włączony tą opcją pozwala na:

1. Automatyczne naliczanie odsetek,

2. Ręczne ksiegowanie przypisów i odpisów odsetkowych,

3. Wykazywanie należności odsetkowych na następujących zestawieniach:

Sumowanie księgowań wg typu,

Rejestr przypisów i odpisów,

Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej.

6.1.1.1.6 Zestaw ienia

Zaznaczenie A ktywuj nowe wersje zestawień włączy w programie tworzenie zestawień na podstawiezmodyfikowanych, ulepszonych i zoptymalizowanych metod. Dla użytkownika zestawienia wyglądająładniej i tworzone są szybciej. Od strony użytkownika, poza tym, że dodaliśmy nowe parametry dlaniektórych zestawień, pozostałe funkcje na oknach zostały takie same.

19Opis programu


6.1.1.2 Słowniki

• Konfiguracja

Przed przystąpieniem do pracy w programie należy zdefiniować poniższe słowniki.

6.1.1.2.1 Słow nik form księgow ań

• Konfiguracja • Słowniki

Forma wpłaty odzwierciedla sposób przekazania pieniędzy, np. u sołtysa, w banku i jest istotna dlaprowadzenia księgowości zobowiązań - system sporządza m.in. zestawienia wpłat według form. Każdyksięgowany zapis musi mieć wyszczególnioną formę. Zakładając słownik mamy do dyspozycji sześć form,a dla każdej z nich możemy podać:

kod,

nazwę - nazwę tej formy, np. kasa, bank, itd.,

opis - krótką informacje odnośnie tej formy wpłat.

Początkowo zdefiniowane są podstawowe formy, wystarczające podczas codziennej pracy. Jeżeli jednakpojawi się konieczność wyróżnienia pewnych danych poprzez formę wpłaty, tworzymy nową formę, asystem umożliwi nam wprowadzanie tej formy podczas księgowania. Nie zalecane jest kasowanie nazwwykorzystywanych form, gdyż uniemożliwi to prawidłowe sporządzenie zestawień opartych o wcześniejużywane formy wpłat.



6.1.1.2.2 Słow nik rodzajów przypisów /odpisów


Słownik pozwala na nadanie pełnych nazw identyfikujących i grupujących wprowadzane przypisy i odpisyrejestrowane poza naliczonym podatkiem. Podanie pełnych nazw ułatwia odczytywanie danych z ekranu iwydruków. Po pierwszym wybraniu tej funkcji program sam pozwala na wprowadzanie pierwszej nazwy.

W celu wprowadzenie kolejnych wpisów naciskamy przycisk . Podajemy dowolnączterdziestoznakową nazwę, wybieramy czy będzie ona dotyczyła przypisu lub odpisu oraz jakiego

zobowiązania, następnie zatwierdzamy przyciskiem . W sytaucji kiedy, błędnie został

dodany nowy przypis/ odpis możemy dokonać korekty - klikamy przycisk .

6.1.1.2.3 Słow nik odsetek


Funkcje Słownik odsetek umożliwia zakładanie i edycje słownika stóp procentowych. Został on podzielonyna słownik stóp procentowych i wysokość stóp procentowych. Dla każdego zobowiązania można stworzyćnowy słownik i nowe stopy procentowe.Domyślnie jest stworzony Standardowy słownik odsetek. Po każdej zmianie przepisów należy utworzyćnowy słownik (za pomocą przycisku ) i podać kolejno:

kod,

nazwę,

skalę (roczna, miesięczna, dzienna),

i zatwierdzić (przycisk ).

21Opis programu


Do stworzonego słownika należy określić W ysokość stóp procentowych. Po wybraniu przycisku , należypodać:

Datę (Rok - Miesiąc - Dzień) pierwszego dnia obowiązywania nowej stawki oprocentowaniaodsetek,

Wysokość oprocentowania,

i zatwierdzić (przycisk ).



6.1.1.2.4 Słow nik zobow iązań


Słownik zobowiązań grupuje poszczególne zobowiązania. Z jego pomocą można edytować istniejące

zobowiązania (przycisk ) lub definiować nowe (przycisk ). W obu przypadkachnależy wypełnić następujące pola:

Nazwa skrócona - występuję przy księgowaniach,

Nazwa pełna - pełna nazwa zobowiązania,

Księg owanie VA T,

Klasyfikacja budżetowa,

Słownik odsetek,

System wymiaru zobowiązania,

Kwota odsetek – ustawiana jest tu kwota odsetek powyżej której księgowane będą odsetki.Sposób pomijanie odsetek ustawia się w stałych parametrach systemu (zakładka Stałeparametry, pole Pomijanie odsetek liczonych),

Zaokrąg lenie odsetek.

23Opis programu


6.1.1.2.5 Słow nik budżetow y


Poprzez pojęcie klasyfikacji budżetowej należy rozumieć odpowiednio skonstruowany system grupowaniadochodów i wydatków według jednolitych zasad. Celem słownika klasyfikacji budżetowej jest koniecznośćustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposobu wydatkowania tychśrodków.

Okno słownika podzielone zostało na cztery zakładki. Pierwsza pokazuje podstawową klasyfikacjębudżetową znajdującą się w tabeli „KZ_KLAS”. Druga i trzecia zakładka obrazują konta bilansowe(odpowiednio należności i obroty). Dane te zgrupowane są w jednej tabeli „KZ_KONTA_B”. Ostatniazakładka przedstawia klasyfikacje dodatkową wykorzystującą część danych z dwóch wcześniejszych tabeloraz informacje znajdującą się w tabeli „KZ_KZ2KB_EXT”.

Zakładka „Klasyfikacja podstawowa” pokazuje klasyfikację dla poszczególnych zobowiązań. Zakładka„Konta bilansowe - należności” pozwala podejrzeć klasyfikację dla poszczególnych typów księgowań, zaśpod zakładką „Konta bilansowe - obroty” znajduje się klasyfikacja dla form wpłat. Ostatnia, czwartazakładka „Klasyfikacja dodatkowa” przedstawia dodatkową klasyfikacje składającą się ze zobowiązania,konta bilansowego (dane pobierane z wcześniejszych zakładek) oraz pozostałych danych.

W dolnej części okna umieszczone zostały przyciski służące do edycji powyżej wybranych danych.

Przycisk służy do dodawania brakujących lub nowych pozycji. W sytuacji, gdy dane kontolub klasyfikacja nie ma brakujących pozycji, czyli dodanie nowej pozycji jest niemożliwe, wyświetli sięodpowiedni komunikat. Dla „Klasyfikacja podstawowa” będzie on wyglądał następująco:

W momencie braku pozycji na liście wyświetli się okno umożliwiające dodanie brakującej pozycji. Wzależności od wybranej zakładki zmieni się jego wygląd:

Dla „Klasyfikacja podstawowa” – rozwijamy listę zobowiązań (jest to lista brakującychklasyfikacji), wybieramy jedną pozycję i uzupełnimy poniższe pola odpowiednimi danymi. Aby



zakończyć dodawanie brakującej pozycji naciskamy przycisk . W przeciwnym

przypadku naciśnięcie przerwie całą operacje i pozostawi tabelę nienaruszoną;

Dla „Konta bilansowe - należności” i „Konta bilansowego - obroty” – należy rozwinąć listętypów/form (jest to lista brakujących typów księgowań/ form wpłat), wybieramy pozycję iuzupełniamy poniższe pola odpowiednimi danymi;

Dla „Klasyfikacja dodatkowa” – rozwinięcie listy „Klasyfikacja” pokaże wszystkie pozycjeznajdujące się pod zakładką „Klasyfikacja podstawowa”, zaś listy „Konta budżetowe” pokażedane znajdujące się w tabeli „KZ_KONTA_B”. Pozostałe pozycje wypełaniamy ręcznie.

Następny w kolejności przycisk służy do edycji zaznaczonych pozycji. Naciśnięcie jegospowoduje wyświetlenie okna podobnego jak w przypadku dodawania nowej pozycji (nie wszystkie polasą aktywne). Okna edycji funkcjonują identycznie jak opisane powyżej okna dodawania.

25Opis programu


Przycisk służy do usuwania zaznaczonej pozycji z listy. Naciśnięcie spowoduje wyświetleniezapytania potwierdzającego operacje usunięcia. W przypadku zatwierdzenia operacji (naciśnięcie

przycisku ), zaznaczona pozycja zostanie skasowana. W przeciwnym przypadku

(naciśnięcie przycisku ) nic się nie stanie.

Przycisk służy do dodawania wszystkich brakujących pozycji na wybranej liście. Dodane wten sposób pozycje będą posiadały wpisane wartości zerowe w brakujących miejscach. Przycisk jestaktywny na wszystkich zakładkach z wyłączeniem ostatniej, czyli „klasyfikacja dodatkowa”.

Naciśnięcie przycisku otwiera okno „Edycja danych budżetowych”. W celu poprawnegoskorzystania wybieramy przynajmniej jedną z pozycji „Klasyfikacja” lub „Opis” i wypełamy odpowiednimiwartościami. Niezbędne jest również ustalenie warunków według których ma zostać przeprowadzonaedycja. Przycisk uzupełniania aktywny jest tylko pod zakładką „Klasyfikacja podstawowa”.

Do zamknięcia słownika służy przycisk .

6.1.1.2.5.1 Sposób w ykorzystania słow nika budżetow ego

Definiowanie „Klasyfikacji podstawowej”:

Definiowana jest klasyfikacja dla wybranego zobowiązania (KZ: Konfiguracja -> Słowniki -> Słownikzobowiązań) która musi być zgodna z klasyfikacją wykorzystywaną w KBiP do księgowania wybranegozobowiązania:

Czyli każdemu zobowiązaniu (KZ) należy przypisać odpowiadającą mu klasyfikacje dochodów z KBiP.Definiowanie „Konta bilansowe - należności”:Na zakładce „Konta bilansowe – należności” definiuj się konta „winien” i konta „ma” dla typu operacjizwiązanych z księgowaniem należności w KZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródłazgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP:



W budowie konta możemy użyć makra @ZOBOW, w miejsce którego wstawiany będzie numeryczny kodzobowiązania jako analityka do konta.

Definiowanie „Konta bilansowe - obroty”:Na zakładce „Konta bilansowa – obroty” definiuje się konto „winien” i konto „ma” dla typu operacjizwiązanych z księgowanie wykonania (pozostałych operacji rozróżnianych do księgowania należności) wKZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródła zgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP.

6.1.1.3 Ustawienia drukarki

• Konfiguracja

Okno Ustawienia drukarki służy do ustawienia wszelkich parametrów niezbędnych do wykonywaniaprawidłowych wydruków. Ustala się tu między innymi:

Drukarka systemu Windows – domyślna drukarka na której będą drukowane dokumenty,

Układ strony – sposób drukowania,

Odstęp pomiędzy linijkami – jakie odstępy będą pomiędzy poszczególnymi linijkami tekstu,

Wielkość czcionki – domyślna wielkość czcionki wykonywanych wydruków.

W ramce Ustawienia og ólne ustawić można wysłanie pokwitowania bezpośrednio do portu drukarki.Przyśpiesza to w znacznym stopniu wydruk pokwitowania kosztem jego jakości (rezygnacja zformatowania RTF).

Aby poprawnie wykorzystać tą funkcję ustawiamy następujące parametry:

27Opis programu


ścieżka do pliku INFOSYS.DRU - w pliku tym przechowywane są definicje kodów sterującychdrukarek obsługiwanych przez system;

po wybraniu pliku należy wybrać konkretną drukarkę z listy drukarek;

strona kodowa drukarki - do poprawnego druku polskich znaków diakrytycznych ("ą" "ć" "ł"itp.). Najczęściej występują strony LATIN II lub MAZOWIA;

port do której podłączona jest drukarka dostępne są LPT i numer kolejnego portu lub "do pliku_PRINTFILE.PRN". W ostatnim przypadku pokwitowanie nie jest drukowane przez drukarkę, leczzapisywane w pliku _PRINTFILE.PRN. Jest to przydatne przy testowaniu systemu, gdy nie makonieczności wydruku kwitu.

Istnieje również możliwość drukowania do pliku. Oznacza to, że po uruchomieniu procesu drukowaniawydruk nie zostanie naniesiony za pomocą drukarki na papier, lecz zapisany w pliku, w pamięcikomputera. Aby ustawić drukowanie do pliku należy postąpić następująco:

Jako port („Numer portu”) należy wybrać „LPTFILE”;

Wpisać nazwę pod jaką ma zostać zapisany wydruk (pole „Nazwa pliku”). Np. „wydruk.txt”.

UWAGA! Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie wzorca pokwitowania do drukubezpośredniego. Nie może on zawierać żadnych znaków formatujących RTF (tabel, rysunków, wyrównańitp) należy posługiwać się tylko kodami ASCII ( a..z, 0-9, -=| itp.), lub kodami sterującymi drukarki( np<27><74><100>). Domyślnie przyjęto, że pliki wzorców mające formatowanie zgodne z RTF mają takieżrozszerzenie. Pliki przygotowane do druku bezpośredniego mają rozszerzenie DOK. Wraz z programeminstalowane są cztery wzorce druku formatowanego (K103.RTF,KP.RTF,KW.RTF,BDW.RTF) i cztery wzorcedruku bezpośredniego (K103.DOK,KP.DOK,KW.DOK,DBW.DOK) w podkatalogu ..\KSZOB\WZORCE. Wzależności od wybranej opcji druku należy wybrać odpowiednią ścieżkę i nazwę pliku wzorca w zestawiepokwitowań.

6.1.1.4 Informacje o środowisku

• Konfiguracja

Dzięki funkcji „Informacje o środowisku” można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazydanych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.

6.1.1.5 Funkcje pomocnicze

• Konfiguracja

Menu „Funkcje pomocnicze” grupuje procesy mające ułatwić i usprawnić prace z systemem księgowym.

6.1.1.5.1 Kalkulator odsetek

• Konfiguracja • Funkcje pomocnicze

Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń. Szczególnie pomocny w wypadku stwierdzenianieprawidłowości naliczeń dokonanych przez program. Kalkulator umożliwi wówczas ręczne sprawdzeniepoprawności wyliczeń.

6.1.1.5.2 Napraw a księgow ań


Funkcja wspiera przeksięgowania między jednoczesnymi nadpłatami i zaległościami.

1. Kryteria wyboru:



- usunięty zakres rat

- dodany wybór systemu wymiarowego – kreator działa na wszystkie systemy nie tylko na podatki.

- dodana data księgowania, powyżej której operacje są pomijane

- wybór księgowań bieżących i zaległych zamieniony został na wybór księgowań zaległych i wszystkichksięgowań

2. Algorytm – od w/w wersji kreator przeksięgowuje wszystkie nadpłaty i zaległości a nie tylko te, które persaldo dają zero

Sposoby użycia (przykład dla bieżącego roku):

1. Przeksięgowanie jednoczesnych sald dodatnich i ujemnych – w przypadku, gdy takie powstały pozamknięciu roku:

Uwzględniać księg ow ania zaleg łe,

Data księgowania do 2011-01-01,

Data ksg. nowych wpłat 2011-01-01.

2. Przeksięgowania wynikające z bieżącej pracy systemu:

Krok pierwszy

Uwzględniać księg ow ania zaleg łe,

Data księgowania do data końca okresu spraw ozdaw czeg o np. kw artału,

Data ksg. nowych wpłat ostatnia dzień w olny (sobota, niedziela, itp.) przed końcem okresuspraw ozdaw czeg o.

Krok drugi

Uwzględniać w szystkie księg ow ania,

Data księgowania do data końca okresu spraw ozdaw czeg o np. kw artału,

Data ksg. nowych wpłat ostatnia dzień w olny (sobota, niedziela, itp.) przed końcem okresuspraw ozdaw czeg o.

29Opis programu


6.1.1.5.3 Edytor tekstu


Umożliwia edytowanie różnych typów wzorców wydruku.

6.1.1.5.4 Napraw a bazy


Służy do uruchamiania skryptów poprawiających strukturę bazy programu.

6.1.1.5.5 Wstępne naliczenie przypisów odsetkow ych

Przed rozpoczęciem pracy z automatycznymi należnościami odsetkowymi konieczne jest wykonanienaliczenia wstępnego.

Wynika ono z potrzeby skompensowania istniejących wpłat odsetkowych ( księgowanie o typie D-Odsetki)i polega na zaksięgowaniu każdej wpłacie odpowiadającego jej przypisu z taką sama kwotą i datąksięgowania.

Funkcję tą wykonuje się jednorazowo dla każdego systemu wymiarowego.

6.1.1.6 Zmiana pracującego operatora

• Konfiguracja

W przypadku pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno



pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Aktualne pozostaje poprzednie logowanie, gdypróba zalogowania się operatora nie powiedzie się.

6.1.1.7 Zmiana hasła pracującego operatora

• Konfiguracja

Opcja „Zmiana hasła operatora” pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego operatora. W tymcelu:

w pole Dotychczasowe hasło wpisujemy aktualnie używane hasło,

w pole Nowe hasło wprowadzamy nowe hasło,

potwierdzamy poprawność nowego hasła wprowadzając je ponownie w polu Potwierdzeniehasła,

zatwierdzamy zmianę hasła (przycisk ).

6.1.1.8 Przełączenie do innej bazy danych

• Konfiguracja

W momencie, gdy program obsługuje wiele baz danych użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie oknawyboru innej bazy danych. W ten sposó można przełączyć się do innej bazy.

6.1.2 Konta

Menu Konta zawiera następujące funkcje:

1. Nowe konto wymiarowe - okno umożliwia stworzenie nowego konta wymiarowego dlawybranego systemu wymiarowego;

2. Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściowaściami konta wymiarowego.

31Opis programu


6.1.2.1 Nowe konto wymiarowe

• KontaIstnieje możliwośc założenia nowego konta wymiarowego z poziomu Księgowości Zobowiązań. Kontozostanie przyporzadkowane do sytemu wymiarowego do którego zostalo utworzone.W zakładce:

1. "Właściwości" podajemy specyfikację konta.

Wybieramy dla jakiego systemu ma być tworzone konto i podajemy cechy szczególne.

2. "Właściciele" przyporządkowujemy do konta osoby z bazy danych osobowych.

Naciskamy przycisk i wybieramy z bazy osobowej podmiot, który ma zostaćprzyporządkowany do tworzonego konta.

3. "Konta Księgowe" onto ksiegowe.



Konta ksiegowe odpowiadają jednemu zobowiązania, co oznacza, że jest to jedno zobowiązanie wramach konta wymiarowego. W tej zakładce tworzymy konta księgowe dla wybranego rodzajuzobowiązania.

6.1.2.2 Edycja konta wymiarowego

• Konfiguracja

Okno służy wyboru właściwego konta. Wyszukiwanie możemy zawężyć tylko do systemu, z zakresu któregointersują nas konta. Przyciski umożliwiają nam wybranie pierwszego, ostatniego wpisu, albo kolejnego/

poprzedniego. Konto możemy także wybrać naciskając przycisk -wtedy mamy możliwość szukania

konta według danych osobowych. Przycisk otwiera nam konto księgowe.

6.1.3 Księgowanie

Menu Ksieg owanie zawiera nastepujące funkcje:

1. Edycja - funkcje umożliwiające dokonywanie zmian na koncie;

2. Przeglądanie - informacje o księgowaniach;

3. Administracja - zarządznaie księgowaniami.

33Opis programu


6.1.3.1 Edycja

• Edycja

6.1.3.1.1 Księgow anie

6.1.3.1.1.1 Wybór numeru konta

Konto płatnika można wyszukiwać na kilka sposobów:

1. Wyszukiwanie według systemu wymiarowego, najpierw wybieramy system. Przez co wybierającjakiekolwiek konto wymiarowe w polu Konta wymiarowe program będzie nam wyświetlał tylko te konta,które przynależą do wybranego przez nas systemu. W zależności od systemu pojawią się przyciskiwyszukiwnia według specyficznych kryteriów,

2. Wyszukiwanie we wszystkich systemach, wtedy z pola System nie wybieramy żadnego systemu. Użyciepzycisków odpowiedzialnaych za wyszukiwanie zwróci nam informacje dotyczącą wszystkich kontzarejestrowanych w systemie. W tej opcji nie są dostępne przyciski wyszukiwnia specyficzne dladanego systemu,

Opis wybranych typów wyszukiwania.

1. Wprowadzając numer konta wymiarowego:

Program domyślnie podpowiada numer ostatnio otwartego konta wymiarowego:

W tym trybie możliwe są następujące kombinacje klawiszy:

- <+> z klawiatury numerycznej - wyszukanie następnego numeru konta wymiarowego;

- <Ctrl>+<+> - z klawiatury numerycznej - wyszukanie największego numeru konta wymiarowego;

- <–> - z klawiatury numerycznej - wyszukanie poprzedniego numeru konta wymiarowego;

- <Ctrl>+<–> - z klawiatury numerycznej - wyszukanie najmniejszego numeru konta wymiarowego;

- wprowadzenie części numeru konta - spowoduje wyświetlenie najmniejszego numeru, któregoskładowymi są podane cyfry;

- wprowadzenie całego numeru konta - otwarcie całego konta wymiarowego i pobranie wszystkich jegoksięgowań;

- nie wprowadzenie numeru konta – i naciśnięcie klawisza „Enter” spowoduje przejście do wyszukiwaniapoprzez bazę osobową.

2. Wyszukiwanie konta poprzez bazę osobową:

Po naciśnięciu jakiegokolwiek klawisza nie będącego cyfrą lub kombinacji <Ctrl>+<O>, systemautomatycznie przechodzi w tryb wyszukiwana osób w bazie osobowej.

W tym okienku po podaniu dowolnego ciągu liter i naciśnięciu klawisza „Enter" wyświetli się oknopozwalające na wyszukiwanie osoby w bazie osobowej.



Do wyszukiwania osób w bazie służ górna część okienka. W wypadku, kiedy wiemy, z jaką osobą mamy doczynienia, (pole ‘Rodzaj osoby’) zaznaczamy odpowiednie pole, co spowoduje, że program wyświetli poledo wyszukiwania osób z wybranego rodzaju.

W następnej kolejności wypełniamy poszczególne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyceoznacza, że nie podanie parametrów i naciśnięcie przycisku „Wyszukaj”, spowoduje wyświetleniewszystkich podatników.

Możliwe jest również wyszukiwanie poprzez wprowadzenie ciągu znaków w dowolnym dostępnym polułącznie z numerycznymi w pole nazwa. Przykładowo wprowadzenie wyrażenia „kow” spowodujewyświetlenie wszystkich pozycji w których nazwa zaczynają się na podane wyrażenie:

Kowalski,

Kowal,

Kowalik.

Natomiast podanie tego samego ciągu poprzedzonego znakiem procentu „%kow” spowoduje wyświetleniepozycji mających w nazwie człon „kow”:

Kowalski,

Makowski,

Białkowski,

Ziółkowski.

Wybór konta danej osoby odbywa się poprzez zaznaczenie go na liście w dolnej części okna i naciśnięcie

przycisku (lub klawisz „Enter”). Spowoduje to przejście do okna „Księgowanie”.

3. Wyszukiwanie według cechy specjalnej konta.

35Opis programu


W sytuacji kiedy wyszukiwanie konta zawężymy do któregoś z systemów to pojawią się dodatkoweprzyciski, które umożliwiają szukanie według cechy specjalnej. Poniżej zamieszczony przykład dotyczy

systemu Podatki. Naciskamy przycisk . Spowoduje to wyświetlenie okna wyszukiwania jednostekpoprzez adres nieruchomości.

Po wpisaniu danych adresowych naciskamy przycisk . Otrzymujemy wniki, które spełniająpodane przez nas krytieria. Kliknięcie na wyniku wyszukiwania powoduje otwarcie konta księgowego.



6.1.3.1.1.2 Księgow anie

Księgowanie

Okno kartoteki grupuje wszystkie funkcje związane z modyfikacją stanu konta wymiarowego. Przejście dodanej grupy funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza z klawiatury lub kliknięciuprzycisku oznaczonego odpowiednim skrótem klawiszowym przy pomocy myszy.

- Lista rat – operacje związane ze spłatą rat, należności. Dostępne funkcje spod przycisku"Operacje":

1. Druk ostatnio wystawionego kwitu – kwit jest wystawiany w sytuacji, gdy dla danej formywpłaty w słowniku form księgowań (por. „Słownik form księgowań”) został ustawionyodpowiedni parametr. Zdarza się, że kwit zostanie źle wydrukowany, lub na skutek błędu niewydrukuje się. Należy wówczas ponownie go wydrukować. Służy do tego omawiana opcja. Pojej wybraniu wyświetli się okno wydruku ostatnio wystawionego kwitu. W wypadku gdyzmienione zostało konto księgowe i wystawiono nowy kwit (na innym koncie) drukwcześniejszego nie jest już możliwy nawet po ponownym otwarciu wcześniejszego konta(drukowany jest zawsze ostatnio wystawiony kwit). W przypadku gdy zamknięte zostało oknokartoteki, po czym ponownie otwarte, ponowny wydruk wystawionego kwitu jest nadalmożliwy. Odmienny przypadkiem jest sytuacja, kiedy po wystawieniu kwitu program księgowyzostanie zamknięty. Po ponownym jego uruchomieniu nie będzie możliwy wydruk żadnego zwcześniej wystawionych kwitów;

2. Druk wykazu rat – drukowany jest wykaz rat według wzorca podawanego w stałychparametrach systemu (por. "Wzorce wydruku” w „Stałe parametry"). Wzorce znajdują się wkatalogu głównym programu w podkatalogu „WZORCE”. Ustawienie wzorca „n_raty4.rtf”spowoduje wydruk stanu rat na bieżący rok podatkowy. Ustawienie drugiego wzorca„n_raty12.rtf” jako domyślnego pozwoli wydrukować wykaz wszystkich rat (również z latubiegłych). W czasie drukowania mogą wystąpić błędy. Objawią się one brakiem danych wposzczególnych polach, rozjeżdżaniem się tabel, niepożądanym tekstem itp. Jest to winabłędnie wpisanych makr lub ich braku. Należy wówczas odwołać się do listy makr i sprawdzić

37Opis programu


przy pomocy edytora *.rtf (por. • Konfiguracja • Funkcje pomocnicze) poprawność wzorca.Lista makr znajduje się w „Instrukcji administratora” (por. Dodatki -> Makrodefinicje);

3. Spłata listy należności tegorocznych. Po wybraniu tej funkcji wyświetli się okno z wykazemnależności tegorocznych. Pola „Data księgowania”, „Data wykonania” i „Forma” wstawiane sąautomatycznie z wcześniejszego okna (F2). Poniżej znajduje się przykładowa lista należnościtegorocznych. Na liście pozostawia się zaznaczone raty, które mają zostać spłacone. Programautomatycznie naliczy odsetki, koszty administracyjne (oba ustawiane w stałych parametrach

systemu) i zsumuje wybrane raty. Po zatwierdzeniu, poprzez przycisk , wszystkiewpłaty zostaną zaksięgowane osobno (będzie tyle wpłat co należności), ale pod jednymnumerem wpłaty;

4. Spłata listy zaległości tegorocznych - funkcja wykorzystywana w sytuacji, kiedy podatnikprzychodzi i chce mieć podaną kwotę z góry do zapłaty;

5. Spłata listy zaległości z lat ubiegłych - identycznie jak wyżej, z tym, że dla lat ubiegłych;

6. Rozksięgowanie kwoty wpłaty na raty należności - funkcja umożliwia rozksięgownie kwotywpłaty na poszczególne należności, które zostały już zapłacone;

7. Rozksięgowanie kwoty wpłaty na raty zaległości - identycznie jak wyżej z tym, żerozksiegowywanie wykonywane jest dla należności zaległych;

8. Odpisywanie/ umarzanie należności - w sytuacji, kiedy urząd nie odzyska należności przez 5lat to po tym czasie zobowiązanie jest umarzane - funkcja księguje umorzenie dla danychprzpisów i sald. Można także zastosować tą funkcje dla przypisów i sald, które byłynienależnie naliczone;

9. Odpisywanie/ umarzanie zaległości z lat ubiegłych - jak wyżej;



10.Odraczanie rat należności - w sytuacji, kiedy podatnik chce płacić swoje zobwiązania, ale wpóźniejszym terminie. Aktualny stan konta jest odpisywany i tworzony jest przypis z nowymterminem płatności;

11.Odraczanie rat zaległości z lat ubiegłych - identycznie jak wyżej, z tym że przesuwane sąnależności z lat ubiegłych;

12.Druk blankietu przelewu dla należności bieżących - funkcja przygotowuje blankiet "Polecenieprzelewu";

13.Druk blankietu przelewu dla zaległości - funkcja taka sama jak w/w, ale drukuje blankiety dlazaległych płatności.

- Ewidencja księgowań - Lista księgowań z możliwością edycji stron druku. Dostępne funkcjespod przycisku "Opercje":

1. Druk listy księgowań – drukowany jest wykaz wszystkich operacji księgowychprzeprowadzonych na aktualnie otwartym koncie. Wydruk odbywa się według wzorcapodawanego w stałych parametrach systemu (por. „Stałe parametry -> Wzorce wydruku”). Jakodomyślny ustawiony jest „n_ksiegowanie_ksieg.rtf” wzorzec. W czasie drukowania mogąwystąpić błędy. Objawią się one brakiem danych w poszczególnych polach, rozjeżdżaniem siętabel, niepożądanym tekstem itp. Jest to wina błędnie wpisanych makr lub ich braku. Należywówczas odwołać się do listy makr i sprawdzić przy pomocy edytora *.rtf (por. Funkcjepomocnicze -> Edytory tekstu) poprawność wzorca. Lista makr znajduje się w „Instrukcjiadministratora” (por. Dodatki -> Makrodefinicje -> Informacje o stanie konta);

2. Przeksięgowanie saldo <-> bieżące – w momencie gdy na koncie z zaległością i należnościątegoroczną zostanie spłacona należność z nadwyżką (do spłacenia 100 zł, a wpłacono 150 zł.,czyli 50 zł. nadwyżki) wówczas tworzy się na koncie jednocześnie nadpłata i zaległość. Dziękiomawianej funkcji można pokryć nadwyżką część lub całość zaległości. W tym celu w polu„Nowa wpłata dotyczy” wybiera się „saldo”, a w polu „Kontrksięgowanie nowej wpłaty” należywybrać zaległość od której ma być odjęta nadpłata. Opcja działa również w drugą stronę.Można z zaległości przenieść nadpłatę na należność (wystarczy zamiast „salda” ustawić„księgowania bieżącego”). Jako datę księgowania zalecane jest ustawienie ostatniej niedzielimiesiąca. Należy dodać, że operacja wykonuje się tylko w ramach danego zobowiązania;

Kwota do rozksięgowania – wysokość kwoty mającej zostać rozbitą;

Nadpłata na koncie – wysokość nadpłaty;

39Opis programu


Data księgowania - jest to data, pod którą księgowanie będzie umieszczone w dziennikuobrotów i innych zestawień okresowych i sprawozdawczych;

Data wykonania - faktyczna data dokonania operacji;

Nowa wpłata dotyczy – ustawienie sposobu przeksięgowania;

Kontrksięgowanie nowej wpłaty – wskazanie które księgowanie ma zostać pokryte poprzezdokonaną wpłatę;

Kwota nowej wpłaty - wpisywana kwota powinna być zawsze dodatnia;

Kwota odsetek – odsetki od podanej kwoty;

Notes - stuznakowe pole na dowolne uwagi dotyczące pojedynczego księgowania;

Nowa wpłata dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego.

3. Rozksięgowanie wpłaty na klika zobowiązań – funkcja działa podobnie do opisanej powyżej(por. Przeksięgowanie saldo <-> bieżące). Wpłacona kwota zostaje podzielona proporcjonalniepomiędzy poszczególne zobowiązania (funkcja aktywna na koncie z więcej niż jednymzobowiązaniem). Rozksięgować kwotę można w ramach wpłat bieżących (a nie jak w przypadkuwcześniejszym, pomiędzy należnością a zaległością).

Rata od do – które raty mają zostać pokryte przez rozksięgowanie;

Dotyczy – które księgowania są brane pod uwagę;

Data księgowania - jest to data, pod którą księgowanie będzie umieszczone w dziennikuobrotów i innych zestawień okresowych i sprawozdawczych;

Kwota na nieruchomość – kwota dopisana do podatku nieruchomości;



Kwota na podatek rolny – kwota dopisana do podatku za rolny;

Kwota na podatek leśny – kwota dopisana do podatku za leśny;

Notes - stuznakowe pole na dowolne uwagi dotyczące pojedynczego księgowania;

Nowe wpłaty dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego.

4. Edycja zaznaczonego księgowania – dzięki tej funkcji można dokonać edycji wybranegoksięgowania. W zależności od posiadanych uprawnień dostępne do edycji są odpowiedniepola. Wyróżnia się cztery stopnie ufności. Pierwszy pozwala na edytowanie tylko i wyłącznienotesu. Drugi udostępnia dodatkowo do edycji pola „Konto księgowe”, „Kontrksięgowanie”,„Status” i „Dotyczy”. Poziom trzeci zezwala edytować pola „Forma”, „Rata”, „Data wykonania” i„Data realizacji”. Czwarty poziom daje do edycji „Data księgowania” i „Kwota”. Pola „Typ” niemożna w żadnym wypadku edytować dla tego też program nie obsługuje takiej możliwości.

5. Storno zaznaczonego księgowania – cofa przeprowadzoną operacje księgową. W wynikuzastosowania tej funkcji stornowana operacja zostaje podświetlona na czerwono oraz jestwykluczona ze wszystkich zestawień i operacji;

6. Dziennik zdarzeń - program wyświetla okno na którym możemy określić kryteria dlawyszukiwanych zdarzeń, następnie program nam wyszuka te zdarzenia, które spełniają podanewarunki.

7. Klikając prawym klawiszem na tabele przedstawiającą księgowania mamy możliwośćdokonania ich sortowania w zależności od:

Typu;

Raty;

Daty księgowania;

Daty wykonania.

41Opis programu


- Lista zaległości - Lista zaległości z możliwości ich spłaty. Dostępna funkcja spod przycisku"Opercje":

Wykaz wszystkich zaległości dotyczących wybranego konta.

Przycisk daje dostęp do następujących funkcji:

Druk listy zaległości – drukowana jest lista wszystkich zaległości dotyczący aktualnie otwartegokonta. Wydruk odbywa się według wzorca podawanego w stałych parametrach systemu (por.„Stałe parametry -> Wzorce wydruku”). Jako domyślny ustawiony jest „n_zal.rtf” wzorzec. Wczasie drukowania modą wystąpić błędy. Objawią się one brakiem danych w poszczególnychpolach, rozjeżdżaniem się tabel, niepożądanym tekstem itp. Jest to wina błędnie wpisanych makrlub ich braku. Należy wówczas odwołać się do listy makr i sprawdzić przy pomocy edytora *.rtf(por. Funkcje pomocnicze -> Edytory tekstu) poprawność wzorca. Lista makr znajduje się w„Instrukcji administratora” (por. Dodatki -> Makrodefinicje -> Informacje o stanie konta).



- Ewidencja upomnień - Edycja wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych.

Po naciśnięciu przycisku można wybrać następujące opcje:

Wystawienie nowego upomnienia – za pomocą tej funkcji wystawia się upomnienia co dozaległości znajdujących się na aktualnie otwartym koncie. W wypadku gdy konto posiadawięcej niż jednego właściciela, po wybraniu tej funkcji wyświetli się okno z wyborem osób dlaktórych mają zostać wystawione upomnienia. W momencie gdy właścicielem konta jest jednaosoba program drukuje dokument po czym wyświetla zapytanie: „Czy zatwierdzićupomnienie?”. Zatwierdzenie spowoduje dodanie właśnie wystawionego upomnienia ozaległości do listy upomnień. W wypadku nie zatwierdzenia program anuluje całą operacje;

Ponowny druk upomnienia – zdarza się, że w czasie drukowania wystąpi błąd i upomnieniezostanie błędnie wydrukowane. Należy wówczas wybrać z listy takie upomnienie i wykonaćjego ponowny wydruk;

Edycja zaznaczonego upomnienia – okno edycji wystawionego upomnienia. Zmienia się tustatus upomnienia (np. z „Wysłane” na „Odebrane”) oraz ustawia datę odbioru;

43Opis programu


Wystawienie nowego tytułu wykonawczego – program księgowy posiada dwa typy interfejsówpozwalających na wystawienie tytułów wykonawczych. Domyślnie ustawiony jest interfejs widoczny naponiższym obrazku:



Wystawianie tytułów przy jego pomocy odbywa się na zasadzie wybierania z listy zaległości dla którychma być wystawiony tytuł. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia ścieżki do wzorca wydruku tytuł

(górna część okna, przycisk ) oraz daty według której mają być naliczane odsetki. Tytuł wystawia się

po naciśnięciu przycisku . Spowoduje to wydruk tytułu i pokazanie się zapytania „Czyzatwierdzić wystawiony tytułu?”. Po zatwierdzeniu do listy zostanie dodany nowo wystawiony tytuł. Wwypadku anulowania tytułu lista pozostanie niezmieniona.

Drugi typ interfejsu ustawia się poprzez edycje pliku „Kszob.INI” znajdującego się w katalogu głównymprogramu. Należy w sekcji [TYT EDITOR] dodać następujący wpis:

Sposób tworzenia tytułu = TytMakerDetail

W czasie dodawania wpisu należy pamiętać iż program rozróżnia wielkość liter.

Podstawową różnicą między oba oknami jest to, iż w pierwszym przypadku dane do wydruku (takie jakurząd, bank, numer konta czy NIP) przygotowywane są przez program (w zależności od ustawienia pliku„Kszob.INI”). Natomiast przy wykorzystaniu opcji rozszerzonej możliwa jest ich edycja w oknie „TytułyWykonawcze”. Okno to zostało podzielone na cztery części (zakładki). W pierwszej, „Dane podstawowe”ustala się ścieżkę do wzorca tytułów oraz podaje dane dotyczące urzędu, banku, numeru konta itp. Poddrugą zakładką („Dane Identyfikacyjne”) można wybrać osobę na którą ma zostać wystawiony tytuł orazpodejrzeć dane osobowe. W trzeciej zakładce („Należności i Opłaty”) wybiera się zaległości, które majązastać uwzględnione w tytule, zaś pod czwartą zakładką („Wspólnicy”) jest lista współwłaścicieli którzymogą być uwzględnieni w wystawionym tytule. Wydruk i zatwierdzenie tytułu wygląda identycznie jak wewcześniejszym przypadku.

Edycja zaznaczonego tytułu wykonawczego – pozwala zmienić status wystawionych tytułówwykonawczych. Po jej wybraniu wyskoczy okno w którym wybiera się jedną z dostępnychmożliwości.

45Opis programu


- Notes – edycja notesu księgowego związanego z kontem wymiarowym.

- Kalkulator odsetek – okno kalkulatora odsetek.

"Kalkulator odsetek" pozwala na obliczanie wysokości odsetek.

"Data początkowa" - od kiedy mają być liczone odsetki;

"Data końcowa" - do kiedy mają być liczone odsetki;

"Kwota zaległości" – kwota, od której mają być odprowadzone odsetki;

"Kwota odsetek" - wysokość naliczonych odsetek;

"Procent za" - okres czasu, za jaki są naliczane odsetki;

"dni" - wysokość naliczanych odsetek.

Kwota zostaje rozbita na zaległość i odsetki:

"Na zaległość" - wysokość zaległości;

"Na odsetki" - wysokość odsetek.



- Odświeżenie danych – zamknięcie i ponowne otwarcie okna.

- Podgląd danych wymiarowych - Wyświetla podgląd danych wymiarowych dla danego konta.

6.1.3.1.2 Zmiany księgow ań

• Księgowanie • Edycja

Funkcja „Zmiany księgowań” umożliwia tylko wystawianie i drukowanie upomnień oraz tytułówwykonawczych. Żadna inna operacja nie jest możliwa do wykonania spod tego okna. Wystawianieupomnień i tytułów wykonawczych opisane jest dokładniej w rozdziale „Wykaz upomnień”.

6.1.3.1.3 Księgow anie sald

• Księgowanie • Edycja

Salda naliczane są w momencie zamknięcia roku. Niestety nie zawsze naliczają się prawidłowo. W celuskorygowania ich poprawności należy użyć funkcji „Księgowanie sald”. Umożliwia ona skorygowanienieprawidłowo naliczonych sald.

W pole „Właściciel” wpisywany jest numer konta na które ma zostać dokonane księgowanie. Wpisanienumeru zatwierdza się klawiszem „Enter” (w momencie naciśnięcia innego przycisku lub przejścia nanastępne pole za pomocą kursora myszy księgowanie będzie niemożliwe). Następnie należy wybrać„Zobowiązanie”, wpisać właściwą datę w polu „Data wykonania” (domyślnie podpowiadana jest datadzisiejsza) oraz ustalić numer raty (pole „Rata”) i wysokość salda (pole „Kwota”). W polu kwota możliwejest podawanie kwot dodatnich jak i ujemnych. Kwotę ujemną należy poprzedzić znakiem ujemnym(minusem „ - ”).

47Opis programu


Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk . Na liście (górnaczęść okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnieksięgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota wwysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości.

6.1.3.1.4 Księgow anie przypisów odsetkow ych

Funkcja ta pozwala na automatyczne zaksięgowanie przypisów lub odpisów odsetkowych na wszystkichkontach z wybranego systemu wymiarowego.

Wywołuje się ją poleceniem menu: „Księgowanie • Edycja • Księgowanie przypisów odsetkowych”.



Uruchomienie tego polecenia powoduje wyświetlenie okna z listą już wykonanych naliczeń orazprzyciskami do wykonania nowego lub wystornowania już istniejącego naliczenia.

1. Naliczenie odsetek

Funkcja działa w ten sposób, że dla każdego konta z wybranego systemu wymiarowego oblicza, nawskazany dzień, odsetki od zaległości i księguje nowy lub koryguje istniejący przypis odsetkowy. Parametr„Data naliczenia” jest jednocześnie dniem, na który obliczane są odsetki jak i datą księgowania przypisówi odpisów odsetkowych. Parametr „Uwagi” jest opcjonalny – wprowadzony tam tekst zapisywany jest wkażdym utworzonym księgowaniu.

2. Storno naliczenia

Stornuje wszystkie przypisy i odpisy odsetkowe mające datę księgowania równą dacie zaznaczonegonaliczenia z listy.

UWAGI

1. Moduł „Pełnej księgowości odsetek”, do którego należy opisywana powyżej funkcjonalność jestopcjonalny. Domyślnie jest wyłączony, aby go włączyć należy zaznaczyć parametr „Pełna księgowośćodsetek” w Stałych parametrach systemu.

2. Przed pierwszym „standardowym” naliczeniem przypisów konieczne jest „wstępne” naliczenienależności odsetkowych. Wykonuje się je za pomocą funkcji „Wstępne naliczenie przypisówodsetkowych” z menu • Konfiguracja • Funkcje pomocnicze.

3. W danym dniu możliwe jest wykonanie tylko jednego naliczenia.

49Opis programu


4. Ze względu na przyrostową metodę księgowania należności (przypisy lub odpisy korygujące jużistniejące przypisy lub odpisy) możliwe jest storno tylko ostatniego aktywnego naliczenia.

5. Stornowane są wszystkie księgowania odsetkowe ze wskazana datą naliczenia niezależnie odoperatora, który je wykonał

6. Naliczone księgowania odsetkowe nie mają wpływu na należne odsetki podpowiadane w oknachrejestracji wpłat

7. Naliczone księgowania wykazywane są na następujących zestawieniach:

a. Sumowanie księgowań wg typu

b. Rejestr przypisów i odpisów

c. Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej

6.1.3.2 Przeglądanie

6.1.3.2.1 Przeglądanie księgow ań

• Księgowanie • Przeglądanie

Funkcja „Przeglądanie księgowań” umożliwia przeglądania księgowań oraz drukowanie zestawień. Niemożna za jej pomocą przyjąć wpłaty ani dokonać jakiejkolwiek operacji wpływające na zmianę stanufinansowego otwartego konta. Wydruku dokonuje się identycznie jak w funkcji „Księgowanie”.

6.1.3.2.2 Dane archiw alne

Funkcja udostępnia oglądanie, drukowanie danych z ostatnich lat. Nie ma możliwości księgowania.

6.1.3.2.3 Kontrola popraw ności danych

• Księgowanie • Przeglądanie

Menu grupuje funkcje wspomagające wyszukać niepoprawne, dziwne lub prawdopodobnie błędneksięgowania. Rozwinięcie menu wywoła następujące funkcje.



6.1.3.2.3.1 Wyszukiw anie księgow ań

• Księgowanie • Przeglądanie • Kontrola poprawności danych

Funkcja jest szczególnie pomocna przy wyjaśnianiu niezgodności lub wyszukiwaniu księgowańspełniających szczególne kryteria. Program sporządza listę księgowań według podanych parametrów:

Nazwa systemu wymiarowego - szukanie według kont wymiarowych danego systemu;

Numery kąt księgowych od - do - początkowy i końcowy numer zakresu kont, uwzględnianychna zestawieniu;

Daty księgowania od - do - czas, do którego rozpoczęło się księgowanie;

Daty wykonania od - do - okres, w którym planowane jest wykonanie księgowania;

Data realizacji od -do - przedział czasowy, w którym kończy się dane księgowanie;

Księgowana kwota od -do - księgowanej kwoty;

Typ księgowania - forma księgowania;

Nazwa operatora - wybór operatora, który dokonał księgowania;

Formy wpłat - u kogo została dokonana wpłata;

Rodzaje przypisów - jaki rodzaj przelewu został przyjęty;

Cechy specjalne księgowań - określają typ księgowania;

Porządek zestawienia - segregacja księgowań wg np. daty księgowania;

Księgowana kwota od - do - zakres księgowanej kwoty.

51Opis programu


Po wybraniu pożądanych parametrów można podejrzeć zestawienie lub je wydrukować (przycisk

).

6.1.3.2.3.2 Wyszukiw anie „podejrzanych” księgow ań

• Księgowanie • Przeglądanie • Kontrola poprawności danych

Zestawienie pozwala na wyszukiwanie księgowań które z dużą dozą prawdopodobieństwa są źlezaksięgowane. Zestawienie można wykonać dla wybranego systemu wymiarowego (pole „Nazwa systemuwymiarowego”) i wybranego zakresu kont. W szczególnym przypadku dla wszystkich kont (zaznaczeniepola „Wszystkie konta”). W ramce „Wyszukiwanie” wybiera się przypadki dla których zostanieprzeprowadzone wyszukiwanie. Każdy punkt można zaznaczyć oddzielnie do wyszukiwania. Nazestawieniu odpowiada poszczególnym punktom oddzielna grupa z nagłówkiem i stopką podsumowującąilość rekordów w grupie.

Przycisk umożliwia podejrzenie zestawienia („Podgląd wydruku”) oraz jego wydruk(„Drukowanie”).

6.1.3.3 Administracja

• Księgowanie • Administracja

6.1.3.3.1 Zamykanie okresu spraw ozdaw czego

• Zestawienia • Administracja

Pod tą funkcją ustawia się datę poniżej której nie można wykonywać żadnej operacji księgowej.Próba wykonania jakiegokolwiek księgowania z datą księgowania wcześniejszą od podanej tu datyzamknięcia będzie sygnalizował następujący komunikat: „Data księgowania spoza aktywnego okresusprawozdawczego” i taka operacja zostanie uznana przez program jako błąd.



6.1.3.3.2 Blokada naliczenia

• Zestawienia • Administracja

W tej opcji ustawiamy datę, po której system nie będzie przyjmował danych z Podatków.

6.1.4 Zestawienia

Przed przystąpieniem do wydruku należy ustawić odpowiednie parametry według których zostaniesporządzony wydruk. Poszczególne zestawienia różnią się między sobą parametrami. Niektóre zparametrów powtarzają się na większości zestawień:

Nazwa systemu wymiaroweg o – wybierany jest system z jakiego pobierane są dane dotyczącewydruku;

W szystkie konta/ Konto wymiarowe od - do – ustalany jest zakres kont dla których ma zostanieprzeprowadzony wydruk. Zaznaczenie W szystkie konta oznacza sporządzenie zestawienia dlawszystkich kont księgowych. Wpisanie w odpowiednie pola numerów kont ograniczy wykaz dokont z podanego przedziału;

Data księg owania od – do – brane są pod uwagę konta z ustawionego zakresu dat;

Nazwa operatora – drukowane są operacje przeprowadzone przez wybranego operatora. Wcelu wydrukowania zestawienia z uwzględnieniem operacji przeprowadzanych przezwszystkich operatorów należy wybrać W szyscy operatorzy.

Parametry charakterystyczne dla danego zestawienia zostały opisane w rozdziale poświęconemu danemuzestawieniu. Po ustawieniu parametrów wydruku można przystąpić do drukowania. Aby wydrukować lubpodejrzeć dane zestawienie należy wybrać przycisk "Zestawienie":

Podg ląd – umożliwia obejrzenie dokumentu oraz jego wydrukowanie;

Drukuj – powoduje natychmiastowy wydruk zestawienia bez możliwości obejrzenia;

Ustawienia drukarki – otwiera okno ustawień drukarki (por. Ustawienia drukarki).

6.1.4.1 Drukowanie kontrolki wpłat

• Zestawienia

Zestawienie drukuje wszystkie księgowania z wybranego przedziału czasu oraz ich podsumowanie.Kontrolka jest podstawowym, sporządzanym codziennie na koniec pracy dokumentem, służącym dokontroli rozliczeń kasowych. Przed drukowaniem można wybrać kolejność drukowania księgowań: wgnumerów ewidencyjnych, wg numerów wpłat, bez drukowania poszczególnych pozycji. Dodatkowo, dlaopcji drukowania wg numerów wpłat można wybrać księgowania z wszystkimi bądź niektórymi formami.Do parametrów nie występujących w innych zestawieniach należą:

Forma wpłat – wybierane są formy wpłat mające zostać uwzględnione na wydruku;

Typy księg owań – wybierane są typy księgowań mające zostać uwzględnione na wydruku;

Grupowanie danych – ustawiany jest sposób przedstawienia danych. W zależności odwybranego sposobu poszczególne wydruki będą różnić się sposobem przedstawienia danych.Wybranie Operator objawi się posegregowaniem operacji według poszczególnych operatorów,zaś wybranie Numer wpłaty spowoduje posortowanie danych według numeru wpłaty;

53Opis programu


W yg ląd raportu – ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Zaznaczenie W ydruk tylkopodsumowania oznacza drukowania samego podsumowania bez wpłat cząstkowych.Wybranie Dane osobowe spowoduje dodanie do wydruku informacji dotyczących podatników.Odhaczenie Uwag i dotyczące księg owań spowoduje dodanie do wydruku tekstu wpisywanego wpole Notes w czasie księgowania np. wpłaty;

Kateg oria kont - funkcja umożliwia pogrupowanie kont po kategorii (Podatki z tej funkcji niekorzystają). Na chwilę obecną z tej funkcjonalności korzystają tylko Dzierżawy.

6.1.4.2 Sumowanie księgowań wg typu

• Zestawienia

Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu w rozbiciu na zobowiązania.Dodatkowo wyróżniane są kwoty wpłat bieżących i zaległych.Do parametrów nie występujących w innych zestawieniach należą:

Typy księg owań – wybierane są typy księgowań mające zostać uwzględnione na wydruku;

Zobowiązania wykazywane szczeg ółowo – w zależności od wybranych parametrów wydrukobejmie odpowiednie zobowiązania. Kolumna Razem jest sumą wybranych tu typówzobowiązań nie zaś wszystkich zobowiązań w ramach danego konta.

6.1.4.3 Sumowanie obrotów wg form

• Zestawienia

Zliczane są wpłaty i/lub odsetki i/lub koszty egzekucyjne, uszeregowane według kolejnych form księgowańdla poszczególnych zobowiązań. Zestawienie nie posiada dodatkowych parametrów poza wymienionymina początku rozdziału.

6.1.4.4 Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań

• Zestawienia

Zliczane są wpłaty i/lub odsetki i/lub koszty egzekucyjne, uszeregowane według kolejnych form księgowańdla poszczególnych zobowiązań.Do parametrów nie występujących w innych zestawieniach należą:

Forma wpłat – wybierane są formy wpłat mające zostać uwzględnione na wydruku;

W yg ląd raportu - ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Domyślnie pomijane są wersyz zerowymi kwotami. Zaznaczenie parametru Druk wierszy z zerowymi kwotami spowodujeuwzględnienie ich na wydruku. Wybranie parametru Podzia ł obrotów na bieżące i do saldaspowoduje podzielenie sposobu przedstawiania obrotów.

6.1.4.5 Sumowanie księgowań wg VAT

• Zestawienia

Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu. Wykaz pokazuje zsumowaneksięgowania podzielone pomiędzy poszczególne typy księgowań. Dodatkowo na zestawieniu widoczny jestnaliczony VAT (netto, nie jak w przypadku innych zestawień brutto).Zestawienie posiada parametr nie występujących w innych zestawieniach należą:

Data wykonania należności od - do – przy sporządzaniu zestawienia brane są pod uwagęnależności z datą wykonania znajdującą się w podanym zakresie.



6.1.4.6 Zaległości i nadpłaty

• Zestawienia • Zaległości i nadpłaty

Dla podanego zakresu kont zliczane są zaległości i nadpłaty (oraz "per saldo") z lat ubiegłych (podanejako saldo początkowe) oraz końcowe - z uwzględnieniem bieżących rozliczeń płatników. Zliczanieprowadzone jest dla wszystkich rodzajów zobowiązań, według stanu końcowego kont (z uwzględnieniemwszystkich księgowań), lub wg stanu na dzień (z datą wykonania wcześniejszą niż bieżący dzień - np. wsierpniu nie zostanie uwzględniona czwarta rata podatku).

W zależności od wybranego zestawienie dostępne będą następują (nie opisane wcześniej) parametry:

„Data naliczania odsetek” – końcowa data naliczania odsetek wykazanych na wydruku;

„Zobowiązania” - w zależności od wybranych rodzajów zobowiązań wydruk obejmieodpowiednie zobowiązania. Kolumna „Razem” jest sumą wybranych tu typów zobowiązań niezaś wszystkich zobowiązań w ramach danego konta;

„Uwzględniać” – wybierane są za lata z których mają być uwzględnione zaległości;

„Wczytywanie wcześniej przygotowanych danych” - ;

„Zliczanie sald wg” – ustawiana jest data zliczania sald;

„Łączne zobowiązanie pieniężne” – wybierany jest sposób przedstawienia na wydruku łącznegozobowiązania pieniężnego.

6.1.4.6.1 Wykaz zaległości na dzień


Zestawienie prezentuje zaległości na dany dzień.

6.1.4.6.2 Wykaz nadpłat na dzień


Zestawienie prezentuje nadpłaty na wybrany dzień, dodatkowe parametryzowane o zakres kwot nadpłat ikwot odsetek.

6.1.4.6.3 Zestaw ienie zaległości i nadpłat


Zestawienie prezentuje nadpłaty na dany dzień.

6.1.4.6.4 Zestaw ienie zaległości i nadpłat przedsiębiorców


Zestawienie prezentuje zestawienie nadpłat i zaległości na day dzień.

6.1.4.6.5 Wykaz zaległości w g dłużników


Zestawienie prezentuje zaległości z wyszczególnieniem dłużników.Szczegółowo od kwoty - prezentuje informacje rosnąco, które spełniają podane kryteria.Od kwoty do kwoty - dane prenzentowane są w 3 wierszach. Mamy możliwośc ustawienia zakresu danych

55Opis programu


dla środkowego wiersza.

6.1.4.6.6 Wykaz stanu kont płatników


Zestawienie stan kont płatników.

6.1.4.7 Rejestr przypisów i odpisów

• Zestawienia

Po wybraniu zobowiązań, wchodzących do zestawienia oraz podaniu zakresu kont płatników drukowanyjest rejestr wszystkich zaksięgowanych przypisów i odpisów. W zależności od podanych na wstępieparametrów, mogą być drukowane poszczególne przypisy i odpisy lub tylko ich sumy zbiorcze. Sumowaniedokonywane jest w ramach kolejnych miesięcy, a także wg rodzajów przypisów/ odpisów ustalonych wSłowniku. Przypisy i odpisy posiadające niepoprawny rodzaj (nie występujący w słowniku) są zaznaczanejako odrębna pozycja. Sumowane są także przypisy podatkowe, jednak bez możliwości ich szczegółowegowydruku.

Do parametrów nie występujących w innych zestawieniach należą:

„Wygląd raportu” - ustawiane opcje dotyczą wyglądu raportu. Domyślnie wykazywana jestkażda operacja i podsumowanie tychże operacji na każdy miesiąc. Zaznaczenie parametru:„Tylko podsumowanie” spowoduje wydruku miesięcznego podsumowania operacji.Parametr „Cieniowanie nagłówka” dodaje cienie niektórym elementom wydruku. Zaznaczenie „Drukowanie opisu konta” spowoduje dodanie informacji o właścicielu konta.Wybranie „Drukowanie uwag do przypisów” dodaje przy przypisach informacje wpisane wpolu „Notes” w momencie księgowania przypisu;

„Typ przypisu odpisy” – wydruk uwzględni zaznaczone typy przypisów. Pozycje nie zaznaczonezostaną nie wykazane na wydruku;

„Status przypisu odpisu” – wydruk uwzględni wybrany status przypisów/ odpisów. Niewybrane pozycje nie zostaną uwzględnione na wydruku.

6.1.4.8 Zestawienie wymiaru wg rat

• Zestawienia

Dla wybranego rodzaju zobowiązania oraz zakresu numerów ewidencyjnych sporządzany jest wydrukzawierający podstawowe informacje o płatniku, saldzie początkowym jego konta, wysokościposzczególnych rat zobowiązania (zgodnie z naliczeniem i wystawionym nakazem) oraz saldo końcowe.Jeżeli na koncie płatnika zaksięgowane są inne przypisy lub odpisy, także i one uwzględniane są przyobliczaniu wartości salda końcowego.UWAGA : wpłaty, zwroty, odsetki i koszty są pomijane przy dokonywaniu obliczeń! Zestawienie jestsporządzane na podstawie stanu baz księgowych, tak więc przed naliczeniem zobowiązania i dokonaniemprzypisu wysokość rat będzie zerowa!

6.1.4.9 Dziennik obrotów

• Zestawienia

Dziennik obrotów jest zestawieniem przystosowanym do prowadzenia w obrębie jednego rokupodatkowego. Tworzony jest dla uzyskania sumy przypisów, odpisów i wpłat itp. Najczęstszą przyczynąniezgodności dziennika jest błędne zaksięgowanie, np. wpłaty z datą z minionego roku podatkowego. Dowyszukania takich księgowań należy skorzystać z funkcji Wyszukiwania księgowań i wyszukać wszystkieksięgowania podejrzane, po czym dokonać ich stosownej korekty.



Do parametrów, które są właściwe dla Dziennika obrotów należą:

„Zobowiązania” – zaznaczone typ zobowiązań zostaną uwzględnione w momencie generowaniuwydruku. Dla wygenerowania zestawienia obejmującego wszystkie zobowiązania należyzaznaczyć „Wszystkie zobowiązania”. W przeciwnym przypadku zobowiązania wybiera sięosobno;

„Rodzaj wydruku” – wpływa na przedstawione dane.„Podsumowanie miesięczne”, „Podsumowanie dzienne” spowoduje wydruk operacjiprzeprowadzonych w wybranym miesiącu/ dniu.Wybranie „Pełny wykaz księgowań” drukuje listę wszystkich operacji zaksięgowanych przezdanego operatora w wybranym okresie („Data księgowania od do”) z wyszczególnieniemkażdego dnia.

6.1.4.10 Zestawienia okresowe

• Zestawienia

Parametry charakterystyczne dla tych zestawień to:

„Forma wpłat” – wybierane są formy wpłat mające zostać uwzględnione na wydruku. Wprzypadku tego zestawienia możliwe jest wybranie tylko jednej formy wpłaty;

„Tylko podsumowanie” – domyślnie wyszczególnione są dni w których przeprowadzane byłyoperacje oraz podsumowanie miesięczne. Zaznaczenie parametru „Tylko podsumowanie”spowoduje wydruk podsumowań miesięcznych bez wykazu poszczególnych dni;

„Rodzaje przypisów i odpisów” – wybiera się dane na podstawie których zostanieprzygotowane zestawienie. Nie możliwe jest sporządzenie zestawienia dla wszystkichparametrów jednocześnie;

„Pozostałe opcje” – zaznaczenie „Wykaz księgowań zaległych” dodaje do zestawienia pozycjeobrazującą zaległe księgowania. Domyślnie wykazywane są tylko księgowania bieżące.

6.1.4.10.1 Okresow e zestaw ienie księgow ań

• Zestawienia • Zestawienia budżetowe

Drukuje sumy poszczególnych rodzajów księgowań dla kolejnych dni w wybranym przedziale czasu. Jestskróconą i uproszczoną formą kontrolki wpłat.

6.1.4.10.2 Okresow e zestaw ienie obrotów


Tworzy zestawienie obrotów wg rodzaju zarejestrowanych kolejno przez wszystkich operatorów wpodanym przedziale czasu i według wybranej formy wpłaty.

6.1.4.10.3 Okresow e zestaw ienie należności


Tworzy zestawienie należności wg rodzaju zarejestrowanych kolejno przez wszystkich operatorów wpodanym przedziale czasu i według wybranego rodzaju przypisu/odpisu.

57Opis programu


6.1.4.10.4 Rozliczenie okresow e operatorów


Tworzy zestawienie księgowań wg rodzaju zarejestrowanych kolejno przez wszystkich operatorów wpodanym przedziale czasu. Jeżeli prowadzone jest rozliczanie operatorów, wówczas program umożliwiawykonanie w/w zestawień oddzielnie dla każdego pracującego operatora oraz łącznie dla wszystkichoperatorów.

6.1.4.11 Zestawienia budżetowe

6.1.4.11.1 Zestaw ienie księgow ań w g klasyfikacji budżetow ej


Tworzone jest zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej budżetowe. Zliczane sąwszystkie zobowiązania z podanego zakresu.


„Parametry raportu” – wybranie „Uwzględniać przypisy i odpisy oczekujące” spowodujeuwzględnienie tychże na wydruku.

6.1.4.11.2 Uproszczone zestaw ienie budżetow e



„Rok” – określa z jakiego okresu będą pobierane dane potrzebne do wygenerowania wydruku.

Jest to uproszczona wersja zestawienia księgowań wg klasyfikacji budżetowej.

6.1.4.11.3 Księga głów na (Obroty Kont)


Funkcja tworzy zestawienie prezentujące wszystkie oborty na kontach według określonych parametrów.

6.1.4.11.4 Dzienniki cząstkow e


Zestawienie prezentuje operacje księgowe z uwzględnieniem daty dokumentu, daty księgownia, kwotyzaksięgowanej po stronie WN i MA, numerów kont i klasyfikacji budżetowej.

6.1.4.11.5 Zestaw ienie obrotów i sald


Funkcja prezentuje szczegółowe informacje dotyczące każdego konta w danym - wybranym przez nasokresie. Widzimy m.in. obroty na każdym z kont w podanym okresie.



6.1.4.12 Przeglądarka raportów

• Zestawienia

Funkcja służąca do przeglądania raportów wydruku. Dzięki niej możne porównywać i korygować raportyprzed ich wydrukowaniem.

6.1.4.13 Wydruki seryjne

• Zestawienia

Możliwość dokonywania seryjnych wydruków według wybranego rodzaju zobowiązania, kont księgowych.

6.1.4.14 Generator SQR

• Zestawienia

Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest napisaniena własne potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane prezentowanesą w języku HTML w oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej.

6.1.5 Windykacja

6.1.5.1 Drukowanie upomnień

• Windykacja

Program umożliwia drukowanie upomnień. W celu wydrukowania upomnień należy podać zakres kont,dla których mają zostać wystawione upomnienia. Program automatycznie wydrukuje upomnienia dla kontna których została stwierdzona zaległość.Do parametrów charakterystycznych dla tego zestawienia należą:

Druk upomnień powyżej zł – drukowane są upomnienia na sumy większe od wpisanej,

Data naliczania upomnień – drukowane upomnienia są naliczane na wybrany dzień,

Drukować upomnienia za – w zależności od wybranego parametru suma na którą zostajewystawione upomnienie jest inaczej naliczana,

Status upomnienia – drukowane są upomnienia o wybranym statusie,

W ydruk upomnień dla – wybiera się tu na kogo ma zostać wystawione upomnienie.

6.1.5.2 Ewidencja upomnień

• Windykacja

Drukowany jest wykaz obrazujący wszystkie operacje związane z upomnieniami. Wykaz obejmujewszystkie upomnienia z wyszczególnieniem ich statusu. Na wydruku widnieje wysokość zaległości jak iwysokość naliczonych odsetek.Do parametrów charakterystyczne dla tego zestawienia należą:

Status – zestawienie jest generowane dla upomnień o wybranym statusie,

Tylko podsumowanie – drukowane jest tylko podsumowanie zestawienia.

59Opis programu


6.1.5.3 Skrócony wykaz wystawionych upomnień

• Windykacja

Jest to skrócona wersja powyższego zestawienia. Parametry charakterystyczne są identyczne jak wewcześniejszym zestawieniu.

6.1.5.4 Ewidencja tytułów wykonawczych

• Windykacja

Zestawienie przedstawia tytuły wykonawcze z uwzględnieniem ich statusu oraz wszystkich pozostałychdanych.

6.1.5.5 Ilościowe zestawienie wystawionych upomnień i tytułów

• Windykacja

Wydruk przedstawia statystykę wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych przypadających nakażdego operatora w danym przedziale czasu.

6.1.6 Bilans zamknięcia

Bilans zamknięcia jest operacją, wykonywaną na zakończenie roku podatkowego w celu zliczeniaksięgowań na kontach i przeniesienia stanu sald na rok następny. Pełne wykonanie bilansu zamknięciaskłada się z operacji omówionych poniżej:

Zliczanie sald końcowych,

Kontrola poprawności sald końcowych,

Drukowanie zestawienia bilansowego,

Zamknięcie roku.



6.1.6.1 Zliczanie sald końcowych

• Bilans zamknięcia

Wykonanie tej funkcji powoduje zliczenie sald końcowych wybranych kont, utworzenie zbioru roboczegozawierającego stany kont na nowy rok podatkowy oraz przygotowanie wydruku, obrazującego zaległości inadpłaty dla poszczególnych wsi/okręgów oraz ogółem. Nie są dokonywane żadne zmiany w bieżącychzbiorach księgowych - w związku z tym wykonanie zliczenia sald można powtarzać wielokrotnie. Cowięcej, wykonanie zliczenia sald w ciągu roku pozwala na uzyskanie zestawienia obrazującego aktualnystan realizacji zobowiązań podatkowych.Przed wykonaniem zliczania podajemy:

Data zliczania sald: data wykonania przypisów/odpisów umorzeń,

Data obrotów: data księgowania wpłat, odsetek kosztów itp.

UWAGA: Przy zliczaniu brane są wszystkie salda.

Zliczanie można w każdej chwili przerwać naciskając klawisz .

6.1.6.2 Kontrola poprawności sald końcowych


Kontroli poprawności sald dokonuje się w celu sprawdzenie czy na kontach księgowych nie występujejednocześnie zaległość i nadpłata.Po wybraniu tej opcji wyświetli się poniższe okienko:

61Opis programu


Dokonujemy w nim wyboru kont, na których ma być przeprowadzona kontrola i poprzez przycisk

, podglądamy lud drukujemy dokument.Na uzyskanym w ten sposób wydruku wyszczególnione mamy zaległości i nadpłaty na wybranych kontach.W wypadku, gdy wysokość „Per saldo” jest inne niż „0,00” oznacza to, że na koncie występujejednocześnie zaległość i nadpłata. Należy to niezwłocznie skorygować poprzez rozksięgowanie.

6.1.6.3 Drukowanie zestawienia bilansowego


Po wykonaniu zliczenia sald końcowych można - i należy - sporządzić wydruk obrazujący ich stan. W tymcelu wystarczy tylko przygotować drukarkę. Wydruk można wykonać dowolną ilość razy.

6.1.6.4 Zamknięcie roku


Ostatnią i najważniejszą fazą bilansu zamknięcia jest akceptacja. Funkcję tą wykonuje się po zliczeniusald końcowych, wydrukowaniu zestawienia i dokonaniu kontroli poprawności wyników - jeżeli stanysald były zgodne.

Zaakceptowanie bilansu powoduje kolejno:

zmiana numeru roku podatkowego na następny i skasowanie licznika wpłat i księgowań,

utworzenie sald początkowych na nowy rok,

przeniesienie księgowań na nowy rok.

Jeszcze raz należy podkreślić: akceptację bilansu wolno wykonać dopiero po analizie zestawienia saldkońcowych, po kontroli poprawności sald końcowych i stwierdzeniu ich poprawności.

Jak należy wykonywać bilans zamknięcia?Po tych przygotowaniach należy wykonać pierwszą fazę bilansu - zliczanie sald, a następnie drugą -wydruk zestawienia. Najtrudniejszy etap to kontrola wyników. Jeżeli wszystkie księgowania zostaływykonane prawidłowo to stany sald roku bieżącego i minionego będą zgodne. W wypadku niezgodności,należy wyjaśnić rozbieżności poprzez kontrolę stanu poszczególnych kont. Najczęstszą przyczynąniezgodności są m.in.:

błędnie podane daty księgowania i daty wykonania. Wtedy należy sprawdzić je przywykorzystaniu funkcji Wyszukiwania księgowań,

zmienione lub doksięgowane w trakcie roku salda początkowe,

błędnie podane rodzaje księgowań, np. Odpis zamiast Przypis, itp.,

błędnie wprowadzone kwoty księgowań, np. wpłat,



błąd przy podawaniu zobowiązania, którego dotyczy księgowanie.

Po stwierdzeniu poprawności wyników zliczania sald, w zależności od potrzeb, można sporządzić szeregzestawień do celów archiwalnych:

dziennik obrotów,

rejestr przypisów/ odpisów,

wydruk stanu kont płatników, z podziałem na konta z zaległościami, z nadpłatami, oraz osaldzie zerowym - można zażądać drukowania wszystkich księgowań,

kontrolkę wpłat (samo podsumowanie) za cały rok podatkowy,

okresowe zestawienie księgowań za cały miniony rok,

rozliczenie okresowe operatorów za cały rok.

Jeżeli analiza wyników wypadnie pomyślnie, można wykonać trzecią fazę - akceptację bilansu zamknięcia.Po dwukrotnym potwierdzeniu bazy danych zostaną przeniesione i można rozpocząć księgowanie na nowyrok podatkowy. Dotychczasowe dane można oglądać korzystając z programu Przeglądania danycharchiwalnych.

Bilans zamknięcia jest operacją odwracalną - znaczy to, że w wypadku przedwczesnej akceptacji bilansu,zmiany można odtworzyć, o ile w bazach danych nie wprowadzano żadnych zmian - w praktyce w ciągudwóch, trzech dni od zaakceptowania. Operację tą powinna jednak wykonywać osoba dobrzezaznajomiona z komputerem i systemem operacyjnym, a najlepiej konserwator oprogramowania.

6.1.7 Pomoc

Enter topic text here.

6.1.7.1 Spis treści

● Pomoc

Opcja otwiera plik pomocy do programu Podatki.

6.1.7.2 Indeks pomocy

● Pomoc

Opcja odsyła nas do wykazu słów kluczy w pliku pomocy.

6.1.7.3 Pomoc zdalna

● Pomoc zdalna

Po kliknięciu otwiera się okno przeglądarki internetowej. System wymaga zaakceptowania formatuActiveX. Następnie możliwa jest pomoc operatorowi przez sieć internet.

6.1.7.4 Dziennik zdarzeń

● Pomoc

W tym oknie mamy możliwość wyszukania na podstawie wybranych kryteriów informacji z interesującegonas zakresu.

63Opis programu


6.1.7.5 Informacje o środowisku

• Pomoc

Dzięki funkcji „Informacje o środowisku” można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazydanych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.

6.1.7.6 O programie

● Pomoc

Okno wyświetla podstawowe informacje o programie.

6.1.7.7 Drukowanie licencji

● Pomoc

Opcja tworzy gotowy do wydruku dokument informujący o posiadaniu licencji na program.

6.2 Dodatki



6.2.1 Rejestracja nowego księgowania

Tryb rejestracji nowego księgowania jest domyślnym wywołaniem opcji przy wyświetleniu okna"Księgowanie". Powrót do listy rat odbywa się przez naciśnięcie przycisku „F2”.

Aby poprawnie dokonać księgowania należy właściwie wypełnić następujące pola:

Data księgowania - jest to data, pod którą księgowanie będzie umieszczone w dzienniku obrotów iinnych zestawień okresowych i sprawozdawczych;

Typ księgowania:

Do wyboru możliwe są następujące typy księgowań:

5 W Wpłata

2 P Przypis

3 O Odpis

7 D Odsetki

1 S Saldo

8 K Koszty

9 C Opłata prolongacyjna

6 Z Zwrot

10 E Opłata restrukturyzacyjna

4 M Umorzenie

F Przypis odsetkowy

G Odpis odsetkowy

W przypadku, gdy jako typ zostanie wybrane "S-Saldo" ukazuje się dodatkowe pole wyboru o nazwie„Korekta”:

65Opis programu


Zawiera ono następujące typy księgowań:

- P-Przypis do salda;

- O-Odpis od salda;

- M-Umorzenie;

- W-Spłata zaległości;

- Z-Zwrot nadpłaty.

Kontrksięgowanie:

Kontrksięgowanie wskazuje, które z wprowadzonych wcześniej księgowań będzie pokryte nowymksięgowaniem w pierwszej kolejności. W zależności od wybranego wcześniej typu, lista kontrksięgowańbędzie różna i tak:

Dla wpłaty lista kontrksięgowań będzie się składać z zaksięgowanych przypisów i wpłat;

Dla przypisu, odpisu, odsetek, kosztów, opłaty prolongacyjnej, umorzenia, lista kontrksięgowań będziesię składać z zaksięgowanych przypisów;

Dla zwrotów lista kontrksięgowań będzie się składać z wpłat i odpisów.

Następne pole tak jak poprzednie zależne jest od wcześniej wybranego rodzaju księgowania (typu):

- Dla obrotów czyli dla: wpłat odsetek, kosztów, opłat prolongacyjnych i restrukturyzacji należy podaćformę dokonania wpłaty - w kasie, banku, na poczcie, przelewem, itd., (por. Słownik form księgowań);

- Dla należności czyli dla przypisów, odpisów, umorzeń należy wybrać rodzaj przypisu/odpisu zzałożonego słownika (por. Słownik przypisów/odpisów);

Konto księgowe – w przypadku wyboru kontrksięgowania konto księgowe podpowiadane jestautomatycznie. Nie wolni go wtedy zmieniać gdyż może to spowodować powstanie jednoczesnychnadpłat i zaległości. W przypadku wpłaty na łączne zobowiązanie pieniężne należy pozostawić to polebez wyboru (wartość BRAK). Wyświetli się wtedy okno pozwalające na rozksięgowanie wpłaty naposzczególne podatki wchodzące w skład łącznego;



W przypadku wyboru kontrksięgowania rata jest automatycznie podpowiadana i nie należy jejzmieniać. W przypadku spłaty kliku rat należy w tym polu podać zero. Wyświetli się wtedy oknopozwalające na podanie zakresu rat do spłaty (por. Spłata kilki rat w ramach jednego zobowiązania). Wprzypadku spłaty pojedynczej raty typu należy podać jej numer;

Kwota - wpisywana kwota powinna być zawsze dodatnia (większa od 0). Wyjątkiem jest księgowaniewpłat, odsetek, kosztów i opłat korygujących gdzie można podać ujemną kwotę;

Stawka i kwota VAT - VAT liczony jest automatycznie w momencie podania kwoty (pole „Kwota” iwybrana wysokość stawki (pole „Stawka). Pola „Stawka i kwota VAT” dostępne są w momencieustawienia odpowiednich parametrów w „Słownik zobowiązań” (ramka „Księgowanie VAT”). Wprzypadku gdy na koncie był wcześniej naliczany przypis stawka VAT zostaje ustawiona automatyczniew momencie wybrania typu księgowania;

Data wykonania - zależy od typu nowego księgowania:

Dla wpłat, zwrotów i opłat – faktyczna data dokonania operacji np. data wpłaty na konto bankowa, datafizycznej wpłaty w kasie itp.;

Dla przypisów – termin po przekroczeniu którego należność staje się zaległością i naliczane są od niejodsetki;

Dla odpisów – data dokumentu będącego podstawą dokonania odpisu;

Dla umorzeń – w przypadku dokonywania umorzeń wynikających z przeterminowania zaległości – datawykonania równa jest dacie księgowania w pozostałych przypadkach data wykonania ustalana jestanalogicznie jak w odpisach.

Data realizacji – data w przyszłości wykorzystywana będzie do automatycznego rejestrowaniaelektronicznej postaci wyciągów bankowych;

Notes – stuznakowe pole na dowolne uwagi dotyczące pojedynczego księgowania.

W dużej części przypadków wyżej podane parametry są wystarczające do rejestracji nowego księgowania.Jednak często występują przypadki gdy wyżej wymieniowe parametry należy uzupełnić o dodatkowe dane.

Oto one:

1. Druk pokwitowania wpłaty lub przesłanie wpłaty do kolejki kasowej.

Należy wtedy uzupełnić parametry opisane księgowania o dane konieczne do właściwego drukupokwitowania. To czy do danej wpłaty ma być drukowane pokwitowanie rozpoznawane jest przez systemna podstawie właściwego parametru wybranej formy (por. „Słownik form księgowań”). Wyświetla sięwtedy okno z możliwością wprowadzenia danych osoby dokonującej wpłaty.

Powyższe dane można wprowadzić ręcznie, bądź też wyszukać je z wprowadzonych wcześniej z bazyosobowej. W tym drugim przypadku należy w odpowiednie pola wpisać część nazwy lub adres i poprzeznaciśnięcie przycisku przejść w tryb wyszukiwania osoby w bazie osobowej.

67Opis programu


Istnieje również możliwość przesyłania wpłaty do kolejki kasowej. Postępuje się wtedy dokładnie w tensam sposób co przy druku pokwitowania.

2. Odsetki, koszty, jednoczesna spłata kilku rat:

a) Księgowanie odsetek jednocześnie ze spłatą zaległości:

System automatycznie wykrywa czy spłacona należność jest już zaległością. W tej chwili wyświetla siędodatkowe okno podpowiadające należne odsetki.

Kwota podpowiadanych odsetek obliczana jest proporcjonalnie do wysokości wpłaty na podstawiewpisów w słowniku odsetek z uwzględnieniem kwoty odsetek poniżej której się ich nie nalicza (por.„Słownik zobowiązań” i „Stałe parametry”). Naliczone odsetki są jedynie podpowiadane i można je wkażdej chwili zmienić. Można również rozksięgować proporcjonalnie kwotę wpłaty na należność główną iwpłacone odsetki

.

Rozksięgowanie działa w następujący sposób: od „Kwota zaległości” zostają odjęte „Należne koszty”.Następnie powstała należność zostaje proporcjonalnie rozbita na „Kwota wpłaty” i „Kwota odsetek” wtaki sposób, że wartość pola „Razem” równa jest wartości „Kwota zaległości”.

W przypadku pola „Należne koszty/Kwota kosztów” mogą wystąpić niezgodności. Koszta są naliczane zawszystkie raty, salda itp. Wyjątkiem są koszty z sald archiwalnych w których koszty zostały zaksięgowane.Takie koszty nie wliczają się do aktualnych. Pozostałe zostają zsumowane i wyświetlone jakopodpowiadane.

b) Księgowanie kosztów jednocześnie ze spłatą zaległości:

Analogicznie do księgowania odsetek system automatycznie oblicza należne koszty i wyświetla to samookno co w podpunkcie a) z uzupełnionym polem „Koszty”. Oczywiście najczęstszym przypadkiem jestjednoczesne wystąpienie podpunktów a) i b).

Algorytm obliczania należnych kosztów jest następujący:

Odliczana jest różnica pomiędzy należnymi kosztami ze wszystkich upomnień a zaksięgowanymi kosztamiw ramach jednego roku. Następnie sumowane są te lata gdzie należne koszty przewyższają wpłacone.

c) Wskazanie zakresu rat należności pokrywanych przez wpłatę:

Opisywane już wcześniej okno wyświetla się wówczas gdy w polu rata wprowadzi się cyfrę zero.Wprowadzenie zera sygnalizuje programowi, że operator zamierza zarejestrować wpłatę pokrywającąwięcej niż jedną ratę. Zakres pokrywanych rat jest możliwych do podania na opisywanym oknie.



3. Wpłata na łączne zobowiązanie pieniężne:

Jeżeli wpłata rejestrowana jest na koncie które system zakwalifikuje jako konto łącznego zobowiązaniapieniężnego nie należy wówczas wskazywać konta księgowego. Wyświetli się wtedy okno pozwalające narozksięgowanie wpłaty na poszczególne zobowiązania, a co za tym idzie na konta księgowe.

Domyślnie wprowadzana kwota wpłaty rozbijana jest proporcjonalnie do wybranych należności , jednakpodział wpłaty na poszczególne podatki jest w pełni modyfikowalny. Dodatkowo istnieje równieżmożliwość podania kwoty wpłaconych odsetek na poszczególne zobowiązania. Sposób księgowaniaodsetek jest opcją programu ustawianą w: Konfiguracja -> Stałe parametry systemu -> Kreatorzy.

Wybór opcji „Rozbicie wpłaty na należność i odsetki na poszczególne zobowiązania” powoduje zmianęwyglądu okna księgowania wpłaty na łączne.

Okno to działa analogicznie do opisanego powyżej z tą różnicą, że pozwala podać kwotę odsetek naposzczególne podatki, gdy to wcześniejsze automatycznie rozbija odsetki proporcjonalnie do rozbitychwpłat na poszczególne zobowiązania.

Oba okna pozwalają na zawężenie zakresu rat spłacanych (rata od - do) oraz na proporcjonalnerozksięgowanie kwoty wpłaty na należność główną i wpłacone odsetki (przycisk

).

Należy zaznaczyć, że rozksięgowanie wpłaty na łączne zobowiązanie pieniężne możliwe jest jedynie wtedygdy system rozpozna konto jako konto łącznego zobowiązanie pieniężnego. Weryfikacja następuje napodstawie aktywnych składników jednostki opodatkowania w Podatkach: Jeżeli w dniu księgowaniawpłaty na koncie istnieją składniki podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub leśnego, to kontozaliczane jest w poczet kont łącznego zobowiązani pieniężnego. W przeciwnym przypadku nie mamożliwości rozksięgowania wpłaty na poszczególne podatki i należy spłacać każde zobowiązanieoddzielnymi wpłatami.

6.2.1.1 Jak księgować...

A. Księgowanie wpłat

1. Data Księgowania – faktyczna data wykonania wpłaty;

2. Typ:

· „W” – spłata należności bieżących;

69Opis programu


· „S” i korekta „W” – spłata zaległości z lat ubiegłych;

· „F" - przypis odsetkowy,

· „G" - odpis odsetkowy.

3. Data wykonania:

· Wpłat w kasie – data dokonania wpłaty;

· Wpłata przelewem – data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy;

· Data realizacji – pusta;

· Notes – wszystkie istotne dane o wpłacie nie uwzględnione w pozostałych parametrach.

4. Spłata pojedynczej należności wynikającej z jednego przypisu:

· Kontrksięgowanie – wybór z listy właściwej należności;

· Po wyborze należności pozostałe istotne parametry ustawione zostaną automatycznie i nienależy ich zmieniać.

5. Spłata pojedynczej raty składającej się z kilku należności (przypisów, sald-zaległości) wramach jednego zobowiązania:

· Kontrksięgowanie – puste;

· Konto księgowe – wybór właściwego z listy;

· Rata – numer wybranej raty;

· Pozostałe istotne parametry ustawione zostaną automatycznie i nie należy ich zmieniać.

6. Spłata pojedynczej raty należności łącznego zobowiązania pieniężnego:





7. Spłata kilku rat należności (w tym całej należności):


· Konto księgowe – wybór z listy właściwego do wybranego zobowiązania;

· Rata – 0 (zero);


8. Spłata całej należności w ramach jednego zobowiązania:


· Konto księgowe – odpowiednie do danego księgowania;

· Rata – numer raty najstarszej należności;

· Kwota – kwota całej należności + ewentualne odsetki.

9. Spłata kilku rat należności (w tym całej należności):




· Konto księgowe – puste;



B. Przeksięgowanie

1. Przeksięgowanie wpłaty z jednego konta wymiarowego na drugie – realizacja dwomawpłatami:

Wpłata pierwsza:

2. Otwarcie okna kartoteki z którego zdejmowana jest wpłata;

3. Data księgowania – sugerowana jest data ostatniej niedzieli w miesiącu w którym realizowanejest przeksięgowanie. Pozwoli to na czytelne zarządzanie przeksięgowaniami;

4. Typ – „W” lub „S” o korekta „W” w przypadku zdejmowania nadpłaty z księgowania z latubiegłych;

5. Kontrksięgowanie – wpłata lub odpis z listy której ma być zdjęta nadwyżka;

6. Forma – „+” – Przeksięgowanie;

7. Kwota – wysokość zdejmowanej kwoty ze znakiem minus;

8. Data wykonania – taka sama jak we wpłacie wskazanej w Kontrksięgowanie;

9. Notes – sygnatura noty księgowej będącej podstawą do wykonania operacji.

Druga wpłata:

10.Otwarcie konta na które ma być zaksięgowana nadpłata;

11.Data księgowania – sugerowana jest data ostatniej niedzieli w miesiącu w którymrealizowane jest przeksięgowanie. Pozwoli to na czytelne zarządzanie przeksięgowaniami;

12.Typ – „W” lub „S” o korekta „W”;

13.Kontrksięgowanie – wpłata lub odpis z listy której ma być dodana nadwyżka;

14.Forma – „+” – Przeksięgowanie;

15.Kwota – wysokość kwoty nadpłaty;

16.Data wykonania – taka sama jak we wpłacie wskazanej w Kontrksięgowanie;

17.Notes – sygnatura noty księgowej będącej podstawą do wykonania operacji.

C. Przeksięgowanie wpłaty między zobowiązaniami w ramach jednego konta wymiarowego –realizacja dwoma wpłatami

Wpłata pierwsza:





71Opis programu






Druga wpłata:


10.Typ – „W” lub „S” o korekta „W”;



13.Konto Księgowe – Konto tego zobowiązania na które ma być przeksięgowana wpłata;

14.Kwota – wysokość kwoty przeksięgowywanej;

15.Data wykonania – taka sama jak we wpłacie wskazanej w kontrksięgowanie;


Tą samą operację można wykonać w bardziej wygodny i niezawodny sposób przy pomocykreatora przeksięgowania (Księgowanie -> F3 -> Opcje -> Rozksięgowanie wpłaty na kilkazobowiązań).

D. Przeksięgowanie wpłaty z bieżącego roku obrachunkowego na saldo

Wpłata pierwsza:









Druga wpłata:


10.Typ – „S”;



13.Konto Księgowe – Konto tego zobowiązania na które ma być przeksięgowana wpłata;



14.Kwota – wysokość kwoty przeksięgowywanej;

15.Data wykonania – taka sama jak we wpłacie wskazanej w Kontrksięgowanie;


Tą samą operację można wykonać w bardziej wygodny i niezawodny sposób przy pomocykreatora przeksięgowania (por. Przeksięgowanie saldo <-> bieżące).

E. Zwroty – zwracać można wpłacone bądź też odpisywane kwoty

1. Data Księgowania – faktyczna data wykonania wpłaty;

2. Typ - „Z” – zwrot należności;

3. Data wykonania:

4. Wypłat w kasie – data dokonania wypłaty;

5. Wypłata przelewem – data zaksięgowania wypłaty na rachunku bankowym;

6. Data realizacji – pusta;

7. Notes – wszystkie istotne dane o wypłacie nie uwzględnione w pozostałych parametrach.

F. Zwrot pojedynczej nadpłaty wynikającej z jednego przypisu

· Kontrksięgowanie – wybór z listy właściwej nadpłaty;


1. Zwrot pojedynczej raty składającej się z kilku nadpłat (przypisów, sald-zaległości) w ramachjednego zobowiązania:





2. Zwrot nadpłaty z kilku rat (w tym całej nadpłaty):


· Konto księgowe – wybór z listy właściwego do wybranego zobowiązania;



3. Zwrot całej nadpłaty w ramach jednego zobowiązania:


· Konto księgowe – odpowiednie do danego księgowania;

· Rata – numer raty najstarszej nadpłaty;

· Kwota – kwota całej nadpłaty + ewentualne odsetki.

G. Przypis

1. Data Księgowania – data uprawomocnienia się dokumentu będącego podstawą dlaksięgowania przypisu na decyzji;

73Opis programu


2. Typ:

· „P” – w przypadku korekty należności z bieżącego roku;

· „S” i korekta „”P” – w przypadku korekty należności z lat ubiegłych;

3. Data wykonania – termin płatności po przekroczeniu którego od przypisu będą naliczaneodsetki;

4. Rodzaj przypisu – rodzaje ze słownika przypisów odpisów do pogrupowania na podsumowani„Rejestr przypisów i odpisów”;

5. Notes – wszystkie istotne dane o wpłacie nie uwzględnione w pozostałych parametrach.

6. Korekta istniejącego przypisu:

· Kontrksięgowanie – korygowany przypis z listy;

· Kwota – wysokość korekty;


7. Rejestracja nowego przypisu:


· Konto księgowe – odpowiednie do zobowiązania nowego przypisu;

· Rata – numer raty nowego przypisu;

· Kwota – wysokość kwoty nowego przypisu;


H. Odroczenie terminu płatności – wykonuje się indywidualnie dla każdej należności (przypisu,salda zaległości) dwoma nowymi księgowaniami

Pierwsze księgowanie – odpis:

1. Data Księgowania – data uprawomocnienia się dokumentu będącego podstawą dlaksięgowania przypisu na decyzji;

2. Typ:

· „O” – dla odroczenia należności z bieżącego roku;

· „S” i korekta „O” – dla odroczenia zaległości z lat ubiegłych;

3. Data wykonania – taka sama jak data księgowania;

4. Rodzaj odpisu – rodzaje ze słownika przypisów odpisów do pogrupowania na podsumowani„Rejestr przypisów i odpisów”;

5. Rata – taka sama jak w pierwszym przypisie/saldzie;

6. Kwota – taka sama jak w pierwszym przypisie/saldzie;

7. Kwota – wysokość odroczonej należności – nie większa niż wysokość kwoty pierwotnegoprzypisu;

8. Notes –sygnatura dokumentu będącego podstawą odroczenia.

Drugie księgowania:

9. Data wykonania – nowy termin płatności;



10.Kwota – taka sama jak w odpisie;

11.Pozostałe parametry pozostają takie same jak w pierwotnym przypisie.

I. Odpis należności/zaległości

1. Data Księgowania – faktyczna data wykonania odpisu;

2. Typ:

· „O” – odpis należności bieżących;

· „S” i korekta „O” – odpis zaległości z lat ubiegłych;

3. Kontrksięgowanie –odpis z listy z której ma być zdjęta nadwyżka;

4. Kwota – wysokość odpisu – nie większa niż wysokość kwoty pierwotnego przypisu;



J. Odpis pojedynczej należności wynikającej z jednego przypisu

1. Kontrksięgowanie – wybór z listy właściwej należności;

2. Po wyborze należności pozostałe istotne parametry ustawione zostaną automatycznie i nienależy ich zmieniać.

K. Odpis pojedynczej raty składającej się z kilku należności (przypisów, sald-zaległości) w ramachjednego zobowiązania

1. Kontrksięgowanie – puste;

2. Konto księgowe – wybór właściwego z listy;

3. Rata – numer wybranej raty;

4. Pozostałe istotne parametry ustawione zostaną automatycznie i nie należy ich zmieniać.

L. Odpis pojedynczej raty należności łącznego zobowiązania pieniężnego





M.Odpis kilku rat należności (w tym całej należności)


2. Konto księgowe – wybór z listy właściwego do wybranego zobowiązania;

3. Rata – 0 (zero);


N. Odpis całej należności w ramach jednego zobowiązania


2. Konto księgowe – odpowiednie do danego księgowania;

75Opis programu


3. Rata – numer raty najstarszej należności;

4. Kwota – kwota całej należności + ewentualne odsetki.

O. Odpis kilku rat należności (w tym całej należności)


2. Konto księgowe – puste;



P. Umorzenie zaległości

1. Data Księgowania – pięć lat od zaległości + jeden dzień;

2. Typ:

· „M” – odpis należności bieżących;

· „S” i korekta „M” – umorzenie zaległości z lat ubiegłych;

3. Kontrksięgowanie –odpis z listy z której ma być zdjęta nadwyżka;

4. Kwota – wysokość umorzenia – nie większa niż wysokość kwoty pierwotnego przypisu;

5. Data wykonania – pięć lat od zaległości + jeden dzień;



Q. Umorzenie pojedynczej należności wynikającej z jednego przypisu

1. Kontrksięgowanie – wybór z listy właściwej należności;

2. Po wyborze należności pozostałe istotne parametry ustawione zostaną automatycznie i nienależy ich zmieniać.

R. Umorzenie pojedynczej raty składającej się z kilku należności (przypisów, sald-zaległości) wramach jednego zobowiązania





S. Umorzenie pojedynczej raty należności łącznego zobowiązania pieniężnego





T. Umorzenie kilku rat należności (w tym całej należności)




2. Konto księgowe – wybór z listy właściwego do wybranego zobowiązania;



U. Umorzenie całej należności w ramach jednego zobowiązania


2. Konto księgowe – odpowiednie do danego księgowania;

3. Rata – numer raty najstarszej należności;

4. Kwota – kwota całej należności + ewentualne odsetki.

V. Umorzenie kilku rat należności (w tym całej należności)


2. Konto księgowe – puste;



6.2.2 Makrodefinicje

Wszystkie dokumenty w systemie Księgowość Zobowiązań drukowane są według wzorców. Znajdują sięone w folderze z programem w katalogu \WZORCE:

C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE (domyślnie)

W programie istnieje możliwość stworzenia dokumentu (plik RTF) zawierającego dowolny opis orazdodania do niego makrodefinicji, które podczas drukowania rozwijają się na odpowiedni tekst (np. danewłaściciela, adres nieruchomości, itp.). Makrodefinicje (skrót makra) mają postać: @nazwa_makra() iwpisane w dowolne miejsce wzorca dokumentu rozwijają się (pomijając swą nazwę) na odpowiedni opis.Część makrodefinicji pobierana jest bezpośrednio z pliku Kszob.ini. Definicje te znajdując się w sekcji[URZĄD]. W wypadku, gdy występuje więcej niż jedna osoba/podatnik itp. należy taką osobę uwzględnićrównież na wydruku. W tym celu należy dodać kolejne makro i na jego końcu dopisać cyfręodpowiadającą kolejno dodanej osobie.(np.: @nazwa_makra(1)). Poniżej znajduje się opis makrodefinicjidostępnych w programie:

POKWITOWANIA

@NazZob - Nazwa zobowiązania;

@NazZobT - Nazwa zobowiązania szerokość 40 znaków;

@Nazwa - Nazwa płatnika;

@Adres - Adres płatnika;

@Nip - Nip płatnika;

@Rata - Rata zobowiązania;

@CalyNr - Numer pokwitowania;

@Data - Data wystawienia pokwitowania;

@DataKsg - Data księgowania wpłaty;

@Kwota - Kwota zobowiązania;

77Opis programu


@KwotaP - Kwota przychodu;

@KwotaZ - Kwota zaległości;

@Ods - Odsetki;

@Koszty - Koszty;

@Razem - Kwota + Koszty + Odsetki;

@RazemSl - Suma słownie;

@Oper - Nazwa operatora;

@Uwagi - Uwagi;

@NrEw - Numer ewidencyjny;

@CechaSpec - Specjalna cecha konta wymiarowego w zależności od systemu.

UPOMNIENIA

@uNumer - Numer upomnienia;

@uRokWyst - Rok wystawienia upomnienia;

@uRokWystSkr - Rok wystawienia upomnienia;

@uNazwa - Nazwa podatnika;

@uAdres - Adres podatnika;

@uUlica - Ulica podatnika;

@uMiasto - Miasto podatnika;

@uIdKK - Numer konta księgowego;

@uRok - Rok powstania zaległości;

@uRokSkr - Rok powstania zaległości skrótowo;

@uKwota - Kwota zaległości;

@uOds - Odsetki od zaległości;

@uKoszty - Koszty administracyjne;

@uRazem - Suma zaległości i kosztów;

@uRazemZOds - Suma zaległości i

@uKwotaPoz - Kwota zaległości;

@uOdsPoz - Odsetki od zaległości;

@uKoszty - Koszty administracyjne;

@uRazem - Suma zaległości i kosztów;

@uRazemZOds - Suma zaległości, odsetek i kosztów;

@uSumaZal - Suma samych zaległości;

@uSumaZalZOds - Suma zaległości i odsetek;



@uSumaZalZOdsZKo - Suma zaległości, odsetek i kosztów;

@uNazZob - Nazwa zobowiązania;

@uFullNazZob - Nazwa zobowiązania bez przycinek;

@uMiesRok - Miesiąc łamany przez rok zaległości;

@uData - Data wystawienia;

@uPozycje - Pozycje upomnienia;

@uPozycjeR - Pozycje upomnienia rozszerzone;

@uPozycjeRP - Pozycje upomnienia rozszerzona pusta kolumna;

@uPozycjeUwagi - Pozycje upomnienia z uwagami;

@uNextPage - Wstawia określona liczbę linii;

@uOdDnia - zaleganie ze spłatą od dnia;

@uCechaSpec - Cecha specjalna konta wymiarowego;

@uNip - NIP osoby na którą wystawione jest upomnienie;

@uUdzial - Udział osoby w koncie;

@uPdstPrw - Podstawa prawna należności;

@uPodstawyPrw - Podstawy prawne wg pozycji upomnienia;

@uWlasc - Lista właścicieli konta;

@uNRB - Numer wirtualnego konta bankowego;

@uKodKreskowy - Kod kreskowy $4096-10001$;

@uStatusWl - Status właścicieli;

@uReperezentuje - Pełnomocnik reprezentuje kogoś;

@uRokZDW - Rok z daty wykonania;

@uDataWyk - Data wykonania;

@uKwotaOds - Kwota odsetek z pozycji;

@uRazemPoz - Należność + odsetki z pozycji;

@uDataDo - Data do której liczone są odsetki;

@uBiezData - Data systemowa;

@uPozycjeWgWzorca - Wywołuje inny wzorzec;

@uRazemSlownieBK - Kwota słownie bez kosztów,.

TYTUŁY WYKONAWCZE

@tNipWierz - NIP wierzyciela;

@tNip - NIP dłużnika;

@tNipWsp - NIP współwłaściciela;

79Opis programu


@tNumer - Numer porządkowy;

@tOrgan - Organ egzekucyjny;

@tKartki - ilość stron jakie ma tytuł;

@tNazwa - nazwa dłużnika;

@tNazwaWsp - nazwa współwłaściciela dłużnika;

@tNazwaSkr - skrócona nazwa dłużnika;

@tDataUr - data urodzenia dłużnika;

@tKraj - kraj;

@tKrajWsp - kraj współwłaściciela;

@tWoj – województwo;

@tWojWsp - województwo współwłaściciela;

@tPowiat - powiat;

@tPowiatWsp - powiat współwłaściciela;

@tGmina - gmina;

@tGminaWsp - gmina współwłaściciela;

@tUlica - ulica;

@tUlicaWsp - ulica współwłaściciela;

@tDom - Numer domu;

@tDomWsp - Numer domu współwłaściciela;

@tLokal - Numer lokalu;

@tLokalWsp - Numer lokalu współwłaściciela;

@tMiasto - Nazwa miasta;

@tMiastoWsp - Nazwa miasta współwłaściciela;

@tKod - Kod pocztowy;

@tKodWsp - Kod pocztowy współwłaściciela;

@tPoczta - Poczta;

@tPocztaWsp - Poczta współwłaściciela;

@tNazZob - Nazwa zobowiązania;

@tKwota - Kwota zobowiązania;

@tKwotaPoz - Kwota z pozycji;

@tDataOds - Data od której nalicza się odsetki;

@tDataOdsPoz - Data od której nalicza się odsetki;

@tOds - Kwota odsetek naliczona na dzień wystawienia tytułu;



@tOdsPoz - Kwota odsetek naliczona na dzień wystawienia tytułu;

@tKoszty - Kwota należnych kosztów upomnienia;

@tKoszty1 - Kwota kosztów wynikająca z ostatniego upomnienia

@tBank - Nazwa banku (oddziału);

@tKonto - Pełny numer rachunku;

@tUrzad - nazwa organu egzekucyjnego;

@tPdstPrawna - Podstawa prawna należności;

@tAktNot1 - Akt normatywny;

@tAktNot2 - Akt normatywny;

@tDataPotw - Upomnienie doręczono w dniu (dzień-miesiąc-rok);

@tDataPUpom - Upomnienie doręczono w dniu (dzień-miesiąc-rok);

@tData - Data (dzień-miesiąc-rok);

@tPeselRegon - REGON / PESEL;

@tTelefon - Numer telefonu;

@tRok - Rok;

@tRokOkres - Rok/okres rozliczeniowy;

@tProcent - Stawka odsetek;

@tSygnaturaDok - Sygnatura dokumentu będącego podstawą naliczenia tytułu;

@tDataDok - Data wystawienia dokumentu będącego podstawą naliczenia tytułu;

@tOpisKonta - Opis konta;

@tNrDzialkiGeo - Numer działki z geodezji;

@t1X - Wstawianie X w pozycję 9;



@tSygnaturaDok - Zwróci podstawy prawne należności;

INFORMACJE O STANIE KONTA

@Osoba - Lista właścicieli konta;

@NrKonta - Numer konta wymiarowego;

@Jednostka - Lista kont księgowych;

@Tytul - Opis konta wymiarowego;

@Ksiegowania - Opis konta wymiarowego;

@Zaleglosci - Opis konta wymiarowego;

@SaldoP - Saldo początkowe;

81Opis programu


@PrzypS - Przypisy do salda;

@OdpisS - Odpisy z salda;

@UmZ - Umorzenia zaległości z lat poprzednich;

@ZwrotyZ - Zwroty nadpłat z lat poprzednich;

@WplatyZ - Spłata zaległości;

@BilansS - Bilans salda początkowego;

@Przyp - Przypisy;

@Odpis - Odpisy;

@Um - Umorzenia zaległości z bieżącego roku;

@Wplaty - Wpłaty;

@Zwroty - Zwroty;

@SaldoD - Saldo dnia;

@SaldoK - Saldo końcowe;

@Odsetki - Odsetki;

@Koszty - Koszty;

@OplataPr - Opłata prolongacyjna;

@PrzypO - Przypisy oczekujące;

@OdpisO - Odpisy oczekujące;

@WplTyp - wpłaty –typ;

@WplData - wpłaty -data wykonania;

@WplKwota - wpłaty –kwota;

@WplNad - wpłaty –nadpłaty;

@PrzTyp - przypisy – typ;

@PrzData - przypisy - data wykonania;

@PrzKwota - przypisy – kwota;

@PrzRazem - przypisy – pozostało;

@BiezData - Bieżąca data;

@SumaZal - Sumowanie wszystkich zaległości;

@SumaNalOds - Suma należnych odsetek;

@KosztyNal - Suma należnych kosztów;

@Razem - Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki).

POSTANOWIENIA ROZKSIĘGOWANIA

@Wplata - Dokonana wpłata;



@Ods - Kwota odsetek na dzień naliczenia postanowienia;

@Razem - Wpłata + Odsetki + Koszty;

@Osoba - Właściciel konta;

@DataWyk - Data wykonania postanowienia;

@DataKsg - Data księgowania postanowienia;

@Zobow - zobowiązanie postanowienia;

@NrPost - Numer postanowienia;

@RazemSL - Kwota + Koszty + Odsetki;

@Okres - Data;

@NazwaZob - Nazwa zobowiązania.

@NrKol - Numer ;

@IdSys - Identyfikator systemu;

@IdKW - Identyfikator;

@Rok - Rok podatkowy;

@Wlasciciele - Nazwa właściciela;

@GlownyWlasiciel - Nazwa głównego właściciela.

6.2.3 Porównywanie zestawień

Pod menu „Zestawienia” są dostępne szablonu dokumentów, jakie mogą być drukowane w systemieksięgowym:

Poniżej znajduje się spis zestawień, które można ze sobą porównywać oraz sposób, w jaki się jeporównuje.

1. Drukowanie kontrolki wpłat:

a) Sumowanie księgowań wg typu.Należy porównywać ostatni wiersz z kontrolki z kolumną „RAZEM” z ostatniej tabelki,

b) Sumowanie wpłat wg form.Porównuje się odpowiadające sobie pola z ostatnich tabelek z kolumny „RAZEM”,

c) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.Odpowiadające sobie wiersze to:

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA BIEŻĄCE”, wiersz „RAZEM BIEŻĄCE” z wierszem „RAZEM”

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA SALD”, wiersz „RAZEM SALDO” z wierszem „RAZEM”

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA RAZEM”, wiersz „OGÓŁEM” z wierszem „RAZEM”

d) Menu „Zaległości i nadpłaty” – brak podobieństw,

e) Rejestr przypisów i odpisów – brak podobieństw,

f) Zestawienie wymiaru wg rat – brak podobieństw,

g) Dziennik obrotów,

83Opis programu


Ostatnie pola z kolumn „Wpłaty biez.” i „Wpłaty zal.” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednio ostatnim polom z kolumny „Wpłata” z tabel „KSIĘGOWANIE BIEŻĄCE” i „KSIĘGOWANIASALDO”,

h) Okresowe zestawienie księgowań.Porównywać należy ostatni wiersz „RAZEM”(sumujący wszystkie księgowania z poszczególnychmiesięcy) z odpowiadającymi sobie polami:

· Wartość z kolumny „Wpłaty zal.” z polem (Wpłata|RAZEM) z tabeli „KSIĘGOWANIE SALDO”,

· Wartości z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” z tymi samymi polami znajdującymi się wtabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM” w wierszu „RAZEM”.

i) Okresowe zestawienie obrotów.Porównywać należy ostatni wiersz „RAZEM” (sumujący wszystkie księgowania z poszczególnychmiesięcy) z polami kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.”, „Razem obroty” z tymi samymi polamiznajdującymi się w tabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM” w wierszu „RAZEM”,

j) Okresowe zestawienie należności – brak podobieństw,

k) Rozliczenie okresowe operatorów.Porównuje się odpowiadające sobie pola:

· Wiersz „Bieżące” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA BIEŻĄCE”,

· Wiersz „Zaległe” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA SALDO”,

· Wiersz „RAZEM” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM”.

l) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.Porównujemy pole z tabeli podsumowującej z kolumny „Koszty” z wierszem „KOSZTY” w kolumnie„Przypisy”, oraz pole „Odsetki” z tego samego wiersza z polem „Wykonanie” z wiersza „ODSETKI I OPŁ.PROL.”,

2. Sumowanie księgowań wg typu:

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Należy porównywać kolumnę „RAZEM” z ostatniej tabelki z ostatnim wierszem z kontrolki,

b) Sumowanie obrotów wg form. Należy porównywać ostatnie wiersze tabelek. Czyli wiersz „W+D+K+C+E-Z” z wierszem „RAZEM” z równoległych tabelek,

c) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „OGÓŁEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” w kolumnie„RAZEM”,

d) Menu: „Zaległości i nadpłaty” – brak podobieństw,

e) Rejestr przypisów i odpisów.Porównuje się wiersze „Przypis zob.” i „Przypis rej.” z kolumną „Przypis zob.” i „Przypis rej.” w ostatnichtabelach (podsumowujących).


g) Dziennik obrotów.Ostatnie pola z kolumn „Saldo zob.”, „Przypis”, „Odpis”, „Zwroty”, „Umorzenie”, „Odsetki” i„Koszty” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM”z ostatniej tabeli,

h) Okresowe zestawienie księgowań.Ostatnie pola z kolumn „Saldo”, „Przypis zob..”, „Przypis rej.”, „Odpis”, „Umorzenie”, „Zwroty”,„Odsetki” i „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadają odpowiednioostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,

i) Okresowe zestawienie obrotów.



Ostatnie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki:”, „Koszty”, i „Razem obroty” (sumy wpłat od początku roku)odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,

j) Okresowe zestawienie należności.Ostatnie pola z kolumn „Saldo” i „Przypis zob.” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,

k) Rozliczenie okresowe operatorów.Porównywać należy wiersza „RAZEM” z kolumną „RAZEM” z ostatniej tabeli,

l) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej – brak podobieństw.

3. Sumowanie obrotów wg form:

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Porównuje się odpowiadające sobie pola z ostatnich kolumn z tabel podsumowujących,

b) Sumowanie księgowań wg typu.Porównuje się ostatnie wiersze z równoległych tabel,

c) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „OGÓŁEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” w kolumnie„RAZEM”,




g) Dziennik obrotów – brak podobieństw,

h) Okresowe zestawienie księgowań.Pokrywa się ostatnie pole z ostatniego wiersza „RAZEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” wkolumnie „RAZEM”,

i) Okresowe zestawienie obrotów.Pokrywają się ostatnie pola z ostatniego wiersza „RAZEM” (te pola to „Razem S Sołtys” i „Razem obroty”)z odpowiadającymi im polami w tabeli „RAZEM” w kolumnie „RAZEM”,

j) Okresowe zestawienie należności – brak podobieństw.Rozliczenie okresowe operatorów. Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „RAZEM” z ostatnim polem ztabelki „RAZEM” w kolumnie „RAZEM”,

k) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej – brak podobieństw,

4. Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań:

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Odpowiadające sobie wiersze to:

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA BIEŻĄCE”, wiersz „RAZEM BIEŻĄCE” z wierszem „RAZEM”

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA SALD”, wiersz „RAZEM SALDO” z wierszem „RAZEM”

· W obu przypadkach tabela „KSIĄGOWANIA RAZEM”, wiersz „OGÓŁEM” z wierszem „RAZEM”

b) Sumowanie księgowań wg typu.Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „OGÓŁEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZME” w kolumnie„RAZEM”,

c) Sumowanie obrotów wg form.Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „OGÓŁEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” w kolumnie„RAZEM”.

85Opis programu





g) Dziennik obrotów Ostatnie pola z kolumn „Zwroty.”, „Odsetki” i „Koszty” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”.

h) Okresowe zestawienie księgowań.Ostatnie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat od początkuroku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,

i) Okresowe zestawienie obrotów.Stanie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty” i „Razem obroty” (sumy wpłat od początku roku)odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,

j) Okresowe zestawienie należności – brak podobieństw,

k) Rozliczenie okresowe operatorów.Ostatnie pola z kolumn „Wpłaty”, „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat odpoczątku roku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,

l) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.Porównujemy pole z tabeli podsumowującej z kolumny „Koszty” z wierszem „KOSZTY” w kolumnie„Przypisy”, oraz pole „Odsetki” z tego samego wiersza z polem „Wykonanie” z wiersza „ODSETKI I OPŁ.PROL.”,

5. Wykaz zaległości na dzień:

a) Drukowanie kontrolki wpłat – brak podobieństw,

b) Sumowanie księgowań wg typu,Porównujemy wiersz „S-Saldo” z ostatniej tabeli z kolumną „Per saldo” z ostatniej tabeli,

c) Sumowanie obrotów wg form – brak podobieństw,

d) Sumowanie obrotów eg form i zobowiązań – brak podobieństw,

e) Wykaz nadpłat na dzień – brak podobieństw,

f) Zestawienie zaległości i nadpłat.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Zaległości końcowe” z ostatnim polem kolumny„Wszystkie zaległości”,

g) Rejestr przypisów i odpisów – brak podobieństw,

h) Zestawienie wymiaru wg rat.Należy porównywać pola o tym samym numerze podatnika, pomiędzy kolumnami „Saldo pocz.”, akolumną „Zaległości z lat ubiegłych”,

i) Dziennik obrotów.Ostatnie pole z kolumny „Saldo.” (suma wpłat od początku roku) odpowiada polu ostatniemu polu zkolumny „Per saldo”,

j) Okresowe zestawienie księgowań – brak podobieństw,

k) Okresowe zestawienie obrotów – brak podobieństw,

l) Okresowe zestawienie należności – brak podobieństw,

m)Rozliczenie okresowe operatorów – brak podobieństw,

n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.



Porównujemy ostatnie pole z kolumny „Wszystkie zaległości” (pole zliczające wszystkie zaległości) zwiersza „RAZEM” w kolumnie „Nal. Do zapł.”.

6. Wykaz nadpłat na dzień:


b) Sumowanie księgowań wg typu – brak podobieństw,



e) Wykaz zaległości na dzień – brak podobieństw,

f) Zestawienie zaległości i nadpłat – Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Zaległości końcowe” zostatnim polem kolumny „Wszystkie nadpłaty”,


h) Zestawienie wymiaru wg rat – brak podobieństw,

i) Dziennik obrotów – brak podobieństw,





n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Wszystkie nadpłaty”, z pole z wiersza „RAZEM” wkolumnie „Nadpl. końcowe”.

7. Zestawienie zaległości i nadpłat:





e) Wykaz zaległości na dzień. Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Zaległości końcowe” z ostatnim polem kolumny„Wszystkie zaległości”.

f) Wykaz nadpłat na dzień.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Wszystkie zaległości” z ostatnim polem kolumny„Zaległości końcowe”.



i) Dziennik obrotów.Należy porównywać ostatnie pola z kolumn „Saldo poprz.”-„Per saldo” i „Per saldo”-„Per saldo”,




87Opis programu



n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniej tabeli (podsumowującej zaległości i nadpłaty)pierwszą tabelą w zestawieniu.

Rejestr przypisów i odpisów.






f) Wykaz nadpłat na dzień – brak podobieństw,

g) Zestawienie zaległości i nadpłat –brak podobieństw,



j) Okresowe zestawienie księgowań.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Przypis zob.” (wiersz „RAZEM”) z ostatnim polemznajdującym się w ostatniej tabeli („RAZEM NA POWYŻSZE MIESIĄCE”) w kolumnie „Przypis zob.”,


l) Okresowe zestawienie należności,Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Przypis zob.” (wiersz „RAZEM”) z ostatnim polemznajdującym się w ostatniej tabeli („RAZEM NA POWYŻSZE MIESIĄCE”) w kolumnie „Przypis zob.”,

m)Rozliczenie okresowe operatorów.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Przypis zob.” (wiersz „RAZEM”) z ostatnim polemznajdującym się w ostatniej tabeli („RAZEM NA POWYŻSZE MIESIĄCE”) w kolumnie „Przypis zob.”,

n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej – brak podobieństw,

8. Zestawienie wymiaru wg rat





e) Wykaz zaległości na dzień. Porównuje się kolumnę „Zaległości z lat ubiegłych” z kolumną „Saldo pocz.”.,


g) Zestawienie zaległości i nadpłat – brak podobieństw,

h) Rejestr przypisów i odpisów – brak podobieństw,








n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej – brak podobieństw.

Dziennik obrotów

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Ostatnie pola z kolumn „Wpłaty biez.” i „Wpłaty zal.” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednio ostatnim polom z kolumny „Wpłata” z tabel „KSIĘGOWANIE BIEŻĄCE” i „KSIĘGOWANIASALDO”,

b) Sumowanie księgowań wg typu.Ostatnie pola z kolumn „Saldo zob.”, „Przypis”, „Odpis”, „Zwroty”, „Umorzenie”, „Odsetki” i„Koszty” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM”z ostatniej tabeli,


d) Sumowanie obrotów eg form i zobowiązań.Ostatnie pola z kolumn „Zwroty.”, „Odsetki” i „Koszty” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,

e) Wykaz zaległości na dzień.Ostatnie pole z kolumny „Saldo.” (suma wpłat od początku roku) odpowiada polu ostatniemu polu zkolumny „Per saldo”,


g) Zestawienie zaległości i nadpłat.Należy porównywać ostatnie pola z kolumn „Saldo poprz.”-„Per saldo” i „Per saldo”-„Per saldo”,


i) Zestawienie wymiaru wg rat – brak podobieństw,

j) Okresowe zestawienie księgowań – brak podobieństw. Porównujemy ostatni wiersz zestawienia „RAZEM” z wierszem podsumowującym dziennika,

k) Okresowe zestawienie obrotów.Odpowiadają sobie odpowiednie pola z ostatnich wierszy (należy patrzeć po nazwach kolumn iporównywać identyczne),

l) Okresowe zestawienie należności.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Saldo” z ostatnim polem z kolumny podsumowującejsalda („Saldo poprz.”),

m)Rozliczenie okresowe operatorów.Porównujemy ostatni wiersz zestawienia „RAZEM” z wierszem podsumowującym dziennika,

n) Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego,

9. Okresowe zestawienie księgowań

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Porównywać należy ostatni wiersz „RAZEM”(sumujący wszystkie księgowania z poszczególnych

89Opis programu


miesięcy) z odpowiadającymi sobie polami:

· Wartość z kolumny „Wpłaty zal.” z polem (Wpłata|RAZEM) z tabeli „KSIĘGOWANIE SALDO”,

· Wartości z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” z tymi samymi polami znajdującymi się wtabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM” w wierszu „RAZEM”.

b) Sumowanie księgowań wg typu.Ostatnie pola z kolumn „Saldo”, „Przypis zob..”, „Przypis rej.”, „Odpis”, „Umorzenie”, „Zwroty”,„Odsetki” i „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadają odpowiednioostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,

c) Sumowanie obrotów wg form.Pokrywa się ostatnie pole z ostatniego wiersza „RAZEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” wkolumnie „RAZEM”,

d) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.Ostatnie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat od początkuroku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,




h) Rejestr przypisów i odpisów.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Przypis zob.” (wiersz „RAZEM”) z ostatnim polemznajdującym się w ostatniej tabeli („RAZEM NA POWYŻSZE MIESIĄCE”) w kolumnie „Przypis zob.”,


j) Dziennik obrotów. Porównujemy ostatni wiersz zestawienia „RAZEM” z wierszem podsumowującym dziennika,

k) Okresowe zestawienie obrotów.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

l) Okresowe zestawienie należności.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

m)Rozliczenie okresowe operatorów. Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,


10.Okresowe zestawienie obrotów

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Porównywać należy ostatni wiersz „RAZEM” (sumujący wszystkie księgowania z poszczególnychmiesięcy) z polami kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.”, „Razem obroty” z tymi samymi polamiznajdującymi się w tabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM” w wierszu „RAZEM”,

b) Sumowanie księgowań wg typu.Ostatnie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki:”, „Koszty”, i „Razem obroty” (sumy wpłat od początku roku)odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,

c) Sumowanie obrotów wg form.Pokrywają się ostatnie pola z ostatniego wiersza „RAZEM” (te pola to „Razem S Sołtys” i „Razem obroty”)z odpowiadającymi im polami w tabeli „RAZEM” w kolumnie „RAZEM”,

d) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.



Ostatnie pola z kolumn „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty” i „Razem obroty” (sumy wpłat od początku roku)odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,






j) Dziennik obrotów.Odpowiadają sobie odpowiednie pola z ostatnich wierszy (należy patrzeć po nazwach kolumn iporównywać identyczne),

k) Okresowe zestawienie księgowań.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

l) Okresowe zestawienie należności.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

m)Rozliczenie okresowe operatorów.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,


11.Okresowe zestawienie należności


b) Sumowanie księgowań wg typu.Ostatnie pola z kolumn „Saldo” i „Przypis zob.” (sumy wpłat od początku roku) odpowiadająodpowiednio ostatnim polom z kolumny „RAZEM” z ostatniej tabeli,


d) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań – brak podobieństw,



g) Zestawienie zaległości i nadpłat – brak podobieństw



j) Dziennik obrotów.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Saldo” z ostatnim polem z kolumny podsumowującejsalda („Saldo poprz.”),


l) Okresowe zestawienie obrotów.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

91Opis programu


m)Rozliczenie okresowe operatorów.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,


12.Rozliczenie okresowe operatorów

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Porównuje się odpowiadające sobie pola:

· Wiersz „Bieżące” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA BIEŻĄCE”

· Wiersz „Zaległe” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA SALDO”

· Wiersz „RAZEM” z wierszem „RAZEM” z tabeli „KSIĘGOWANIA RAZEM”

b) Sumowanie księgowań wg typu.Porównywać należy wiersza „RAZEM” z kolumną „RAZEM” z ostatniej tabeli,

c) Sumowanie obrotów wg form.Pokrywa się ostatnie pole z wiersza „RAZEM” z ostatnim polem z tabelki „RAZEM” w kolumnie „RAZEM”,

d) Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań.Ostatnie pola z kolumn „Wpłaty”, „Zwroty”, „Odsetki”, „Koszty adm.” i „Razem kasa” (sumy wpłat odpoczątku roku) odpowiadają odpowiednio ostatnim polom z ostatniego wiersza „OGÓŁEM”,






j) Dziennik obrotów.Porównujemy ostatni wiersz zestawienia „RAZEM” z wierszem podsumowującym dziennika,


l) Okresowe zestawienie obrotów.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,

m)Okresowe zestawienie należności.Porównujemy pomiędzy sobą ostatnie wiersze podsumowujące,


13.Zestawienie zbiorcze księgowań wg klasyfikacji budżetowej

a) Drukowanie kontrolki wpłat.Porównujemy pole z tabeli podsumowującej z kolumny „Koszty” z wierszem „KOSZTY” w kolumnie„Przypisy”, oraz pole „Odsetki” z tego samego wiersza z polem „Wykonanie” z wiersza „ODSETKI I OPŁ.



PROL.”,



d) Sumowanie obrotów eg form i zobowiązań.Porównujemy pole z tabeli podsumowującej z kolumny „Koszty” z wierszem „KOSZTY” w kolumnie„Przypisy”, oraz pole „Odsetki” z tego samego wiersza z polem „Wykonanie” z wiersza „ODSETKI I OPŁ.PROL.”,

e) Wykaz zaległości na dzień.Porównujemy ostatnie pole z kolumny „Wszystkie zaległości” (pole zliczające wszystkie zaległości) zwiersza „RAZEM” w kolumnie „Nal. Do zapł.”,

f) Wykaz nadpłat na dzień.Należy porównywać ostatnie pole z kolumny „Wszystkie nadpłaty”, z pole z wiersza „RAZEM” wkolumnie „Nadpl. końcowe”,

g) Zestawienie zaległości i nadpłat.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniej tabeli (podsumowującej zaległości i nadpłaty)pierwszą tabelą w zestawieniu,



j) Dziennik obrotów.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego,

k) Okresowe zestawienie księgowań.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego.,

l) Okresowe zestawienie obrotów.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego,

m)Okresowe zestawienie należności.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego,

n) Rozliczenie okresowe operatorów.Porównujemy odpowiadające sobie pola z ostatniego wiersza z wierszami podsumowującymizestawienia budżetowego.

6.2.4 Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Program źle zaokrągla kwotę odsetek. Mimo, iż jest ustawione na zaokrąglanie do 10 groszy,program zaokrągla do 1 złotego. Podczas operacji księgowania kwota odsetek podpowiadana jest dobrze,ale po zaksięgowaniu jest już zła. Ma to istotny związek w powiązaniu z KASĄ. W Kasie odsetki zapisujedobrze a w KSZOB źle. Powstają rozbieżności w raportach i zestawieniach. Czy da się to naprawić?Odpowiedź: W takim wypadku należy na adres mailowy przesłać:

Bazę;

Plik z rozszerzeniem *.ini;

Plik z rozszerzeniem *.xmla;

Opis na których kontach to się dzieje.Pytanie: Błąd pojawiający się w trakcie rozksięgowywania kwoty podczas zapisu:

93Opis programu


Violation of FOREIGN KEY constraint "KZ_FK_FORMA_KZ_FORMY" on table "KZ_KSIEG"Jak wyeliminować ten błąd?Odpowiedź: Dzieje się tak gdyż w słowniku brak form formy "+" przeksięgowania.

Pytanie: Jeżeli zostaje spłacona jedna z wielu zaległości z lat ubiegłych na ekranie pozostaje ta zaległośćjako nie spłacona (pozostaje na czerwono) mimo że tak naprawdę została ona spłacona co widać nasaldzie i na wydrukach.Odpowiedź: Aby poprawnie zaksięgować spłatę zaległości z danej raty należy użyć kontrksięgowania(wskazać ratę, którą spłacamy).

Pytanie: Przy spłacie zaległości z lat ubiegłych gdy spłacimy określoną ratę w polu do (spłacenia-kwota)nie odbarwia się z czerwonego na czarne kwota spłaconej raty (jak jest to w zaległości bieżącej). Czy jestto błąd?Odpowiedź: Nie jest to błąd. Tak działa TOvcDBTable używany do wyświetlania rat.

Pytanie: Opcja „set salda” nie zmienia przypisów do sald na salda. Czym jest to spowodowane?Odpowiedź: Przypisy i odpisy muszą być księgowane datą drugiego stycznia.

6.2.5 Przypisy i odpisy odsetkowe

Paragraf 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 Dz. U. Nr 128 poz. 861 nakładaobowiązek wykazywania w księgach rachunkowych należności odsetkowych. W tym celu program Księg ow ość Zobow iązań uzupełniony został o moduł Pełnej księg ow ości odsetek.

Moduł ten wzbogaca aplikację o następujące możliwości

1. Naliczenie przypisów odsetkowych na wybrany dzień w szczególności na koniec kwartału dla pełnegozakresu kont wymiarowych.

2. Naliczanie przypisów odsetkowych dla jednego konta w momencie księgowania wpłaty z odsetkami.

3. Ręczne księgowanie przypisów, odpisów, zwrotów i wpłat odsetkowych.

Ad. 1Naliczenie odbywa się na wszystkich kontach wybranego systemu wymiarowego. Kwoty przypisówodpowiadają wysokości nieprzypisanej jeszcze należności odsetkowej (księgowanie przyrostowe).

Ad. 2Księgowanie przypisu odsetkowego razem z wpłatą nie wymaga od operatora jakichkolwiek dodatkowychczynności – dzieje się to automatycznie w momencie księgowania wpłaty odsetkowej. Analogicznie jak wpkt. 1 przypisy księgowane są przyrostowo.

Działanie tej funkcji opisujemy poniżej.

1.

Zaznaczamy powyższą funkcję. Znajduje się w menu Konfig uracja/ Sta łe parametry systemu/Zaawansowane. Do słownika typów księgowania (kz_typy) dodawane są w/w typy.

2.



W menu Konfig uracja/ Funkcje pomocnicze uruchamiamy funkcję podświetloną z rysunku powyżej. Funkcjauruchamia nam naliczenie przypisów odsetkowych dla wszystkich kont, gdzie występują zaległości.

Naliczenia wykonywane są dla bieżącego roku. Wstępne naliczenie możemy wykonać tylko raz.

Wybieramy dzień na który ma zostać wykonane naliczenie i naciskamy przycisk . Jeślikonto zawierało wcześnie wpłaty odsetkowe, to przypisy odsetkowe zostaną tak naliczone, żeby wartościkwot zbilansować (generowany jest jeden przypis odsetkowy).

3.

Z menu Księg owanie/ Edycja wybieramy Księg owanie przypisów odsetkowych. Program wyświetla poniższeokno, które służy do naliczania kolejnych odsetek.

95Opis programu


Po włączeniu Pełnej księg owości odsetek pierwsze naliczenie przypisów odsetkowych (takie przypisy niebyły naliczane) wykonujemy z okna w menu Konfig uracja/ Funkcje pomocnicze. Każde kolejne naliczeniaprzypisów odsetkowych wykonujemy z okno uruchamianego z menu Księg owanie/ Edycja.

Ważne

1. W oknie księgowania operacji nowe typy księgowania zawarte są w polu Typ.

2. Możemy stornować tylko ostatnie naliczeniem ponieważ odsetki naliczane są przyrostowo,

3. Naliczać przypisy odsetkowe możemy raz na dzień. Jeśli popełniliśmy błąd to, używamy funkcjistornowania.

4. Przypisy odsetkowe na chwilę obecną (2010 czerwiec 01) widać na wybranych zestawieniach: wykaznadpłat, wykaz zaległości, zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej, rejestr przypisów iodpisów.



7 U.I. INFO-SYSTEM

Księgowość Zobowiązań jest produktem firmy U.I. INFO-SYSTEM.

W celu zapoznania się z pozostałymi produktami, zapraszamy na stronę internetową.

Kontakt:

Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM

Roman i Tadeusz Groszek sp. j .

ul. Marsz. Piłsudskiego 31/240

05-120 Legionowo

woj. mazowieckie, Polska

Website: www.groszek.pl

Tel. 22 784-49-44

Fax. 22 784-49-88

E-mail: [email protected]

http://www.groszek.pl

mailto:[email protected]

instrukcja uŻytkownikainstalki.centur.com.pl/instrukcje/kszob/kszob_instrukcja.pdf · kontrola...

Documents