intézmény kiadÁsok lÉts Összesen 24 011 ű 1 879 524 39 …¶ltségvetés.pdf · és pe....

Intézmény KIADÁSOK LÉTS

Neve Dologi ÖSSZESEN Össz.

201 Árnyaskert Óvoda 9201 Óv.vagyon műk.

201 524 524

202 Ált. Iskola 12202 Isk.vagyon műk. 4202 Napk.O.ellátás 2202 Napk.vagyon m. 402 129 285 816202 Konyha 4203 Műv.Ház és K. 2

33

Törzs-szám..

Szem-i jutt.

Munka-adói

Járulék

Felhal-mozási

16 943 5 489 1 579 24 0111 879 1 879

Óv.fogyatékos nev.

28 675 8 335 2 075 39 0854 461 1 501 3 256 1 250 10 4683 380 1 076 4 456

5 328 1 738 11 841 18 9074 297 1 398 3 329 9 024

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK

ÖSSZESEN:63 486 19 666 24 768 1 250 109 170

SZÁM

BEVÉTEL

6

12140

2

312

20

Ebből peda-gógus

2 368

3 786

4 915

11 521

6

1. sz. melléklet

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGEezer Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Eredeti ei. Eredeti ei.Intézm-i műk.bevétel Személyi juttatásokSajátos működési bevétel Munkaadókat terh.jár.Felhalmozási, tőkejell bevétel Dologi és folyó kiadásokKöltségvetési támogatás Pénzeszk.átadás,támogatásFelhalm. célra átvett pénze. Felhalmozás, felújításEgyéb átvett pézeszköz HiteltörlesztésHitelfelvétel Céltartalék

Általános tartalék 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12 498 102 94087 923 31 914

154 527 52 28964 947 8 6202 550 158 7462 152 3 000

35 275 2 363

359 872 359 872

7

2. sz. melléklet

ezer Ft-banI. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Illetékek2.2. Helyi adók2.3. Átengedett központi adók2.4. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások1.2. Központosított előirányzatok1.3. Kieg.támogatás a helyi önk. bérkiadásaihoz 7841.4. Helyi önk. színházi támogatása1.5. Normatív kötött felhasználásu támogatás1.6. Államháztartási tartalék

III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.3. Felhalmozási célu bevét. AFA bevételei

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök1. Működési célú pénzeszköz átvétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszközV. Támogatási kölcsönök visszatérüléseVI. Hitelek

1. Működési célú hitel2. Felhalmozási célú hitel

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §. /1/ bekezdésének a./ pontja alapján önkormányzati szinten jogcímcsoportonként az alábbiakban részletezzük:

12 49887 923

19 00068 923

64 94757 672

4 1282 363

3 500120 822

30 205

2 1522 152

2 550

35 275

8

3. sz. melléklet

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Szakfeladat intézmény megnevezése

Eredeti kiadási előirányzat

Támogatások Összesen

Óvodás gyermek étkeztetés 30,7 % 534Általános iskolai étkeztetés 30,30% 527Munkahelyi vendéglátás 33,7% 585Közutak üzemeltetéseSaját v.bérelt ingatlan hasznosítása 233 233Önkormányzat igazgatási tevékenységeÖnkormányzati intézményellátó szolg. 843 63Város- és községgazdálkodási szolgált. 538Köztemető fenntartása 760 760Óvodai nevelés

524 524Intézményi vagyonműködtetés ÓvodaIskolai oktatásIntézményi vagyonműködtetés IskolaNapköziotthonos ellátásInt-i vagyon műk.Napközi O. 402 129 285 816Fogorvosi szolgálat 17 17Védőnői szolgálat 879 843 250Isk. egészségü-i ell. 50 50Állategészségü-i tev. 212 212Szoc.étkez-tetés 5,3% 282 92 628Rendsz. Pénzb.ellátások 325Eseti pénzbeni ellátásokCsaládsegítés 300 96 7 403Közműv-i és isk.-i könyvtárKözvilág-i feladatokTelep-i hulladékok kez. 300 87Sportintézmények 390 390

Személyi juttatások

Munkaadókat terh. járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Önk.által folyósított

ellátás

Feluj. felh. és pe. átad.

Hitel visszafizetés, céltartalék

1 636 3 635 5 8051 614 3 588 5 7291 796 3 990 6 371

6 125 6 125

29 030 8 447 11 340 1 750 155 646 5 363 211 5762 573 3 4794 280 1 571 1 600 7 989

17 145 5 489 1 579 24 213felkész.

1 879 1 87928 675 8 335 2 075 39 085

4 461 1 501 3 256 1 250 10 4683 380 1 076 4 456

2 769 4 741

1 0024 424 4 7492 396 2 396

4 297 1 398 3 329 9 0243 000 3 0003 837 4 224

9

Diák sport 156 156Összesen 50102 940 31 914 52 289 6 820 1 750 158 746 5 363 359 872

10

5. sz. mellékletNormatív állami hozzájárulás a KTv. 3. és 8. sz. melléklete alapján

JogcímIskolai tanév (fő)

Összesen2004/2005 2005/2006

1 Községek általános feladatai 1

2

4 3

9

10 A lakáshoz jutás feladatai

11

11.aa) 650

11.ab) Étkeztetés 10 75619 Óvodai nevelés

19.a) Alap hozzájárulás 56 54 55

19.b) 56 54 18 180

20 Iskolai oktatás

20.aa) 52 49 51

20.ba1) 66 67 66

20.ba) 52 49 16 160

20.bb1) 66 67 22 220

21

21.aa1) 11 6 9

21.aa2) 6 10 7

21.aa3) 2 3 2 928

21.ab1) 11 6 2 20

21.ab2) 6 10 3 30

21.ab3) 2 3 1 10

Sor szám

Mutató egység

Fajlagos Ft

Összesen eFt

17 000 3 600 000 3 600Települési igazgatási és kommunális feladatok 1 756 1 254 2 202 024 2 202

Lakott területtel kapcsolatos feladatok 3 816 11 448 11 448

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 1 756 4 786 8 404 216 8 404

1 756 2 894 828 2 895Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 1 897 400 1 897

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

1 756 1 141 400 1 141

75 600 756 00011 125 000 11 125

199 000 10 945 000 10 945Kiegészítő hozzájárulás intézményi szintű csoport átlaglétszámok alapján

10 000 180 000

24 776 000 24 776Alap hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon 204 000 10 404 000 10 404

Alap hozzájárulás az 5-8.évfolyamokon 212 000 13 992 000 13 992

Kiegészítő hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon 10 000 160 000

Kiegészítő hozzájárulás az 5-8.évfolyamokon 10 000 220 000

Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 8 412 000 8 412

Alap hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés óvodában 464 000 4 176 000 4 176

Alap hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4.évfolyam 464 000 3 248 000 3 248

Alap hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8.évfolyam 464 000 928 000

Kiegészítő hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés óvodában 10 000 20 000

Kiegészítő hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4.évfolyam

10 000 30 000

Kiegészítő hozzájárulás gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8.évfolyam

10 000 10 000

11


Összesen2004/2005 2005/2006

24

24.aa) 58

24.d) 126 129 127 127

24.e) 126 129 127 165

25

25.aa) 6 4 5 125

25.cb1) 193 189 192

26

26.aa) 70

26.ab) 46

26.ac) 11 660

26.ba) 129 310

26.bb1) 20 72

26.bb2) 34 245

26.bb3) 13 125

27

29 Települési sportfeladatok 219 385

30 182

30.a) 18 19 18 45

30.b) 190 720 137

31 516 906

3. sz. melléklet összesen:

Sor szám

Mutató egység

Fajlagos Ft

Összesen eFt

Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 1 626 100 1 626

Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 1 334 000 1 334

Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 1 000 127 000

Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 13 000 165 100

Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásáshoz

4 925 000 4 925

Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 25 000 125 000

Kistelepülések támogatása óvodába, iskolába járó gyermekek után (1100-2999)

25 000 4 800 000 4 800

Gyermek- és ifjuságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

4 191 200 4 192

Óvodában, iskolában szervezett nem kedvezményes étkeztetés 20 000 1 400 000 1 400

Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 50%-os kedvezmény 30 000 1 380 000 1 380

Óvodában szervezett étkeztetés 100%-os kedvezmény 60 000 660 000

Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 309 600

Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz 1-4.évfolyamon 3 600 72 000

Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz 5-8.évfolyamon 7 200 244 800

Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz 9-13.évfolyamon

9 600 124 800

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 756 1 227 2 154 612 2 155

1 756 384 564Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 181 800

Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok 2 500 45 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 136 800

Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1 756 906 096

77 692 288 77 692

12


Összesen2004/2005 2005/2006

Ebből SZJAÁllami támogatás

I.1 270

I.1.a) 18 19 18 270

I.3 729

I.3.aa) 124 322

I.3.ab) 66 129

I.3.b) 66 278

II.2

8. sz. melléklet összesen:

784

Személyi jövedelemadóból

Államháztartási tartalékAz átmeneti pénzellátás alapja

Sor szám

Mutató egység

Fajlagos Ft

Összesen eFt

20 019 788 20 02057 672 500 57 672

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 270 000

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 15 000 270 000

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 729 290

Berendezések, felszerelések korszerűsítése 1-4.évfolyam 2 600 322 400

Berendezések, felszerelések korszerűsítése 5-13.évfolyam 1 950 128 700

Informatikai berendezések korszrűsítése, beszerzése 4 215 278 190

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 3 129 350 3 129

4 128 640 4 129Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 784 458

41 603 152 41 603Költségvetési kapcsolatokból összesen 124 208 538 124 209

2 362 860 2 363121 845 678 121 846

13

6. sz. mellékletFELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA

Szakfeladat

száma Megnevezése552312 Óvodai int. étkeztetés

01 étkezési ellátottak száma/fő 6002 Élelm.napok száma /nap/év/ 13200

552323 Iskolai int.étkeztetés01 Étkezési ellátottak száma/fő 7202 Élelmezési napok száma /nap/év/ 13320

751768 Intézményi vagyon működtetése01 Szolg.igénybevevők létszáma/fő 184

801115 Óvodai nevelés,isk.életmódra felkészítés01 nevelést igénylők száma /fő/ 6002 Férőhelyek száma /db/ 65

801126 Fogyaték.gyerm.óv.nev.isk.életm.felkész.01 Nevelést igénylők száma /fő 1102 Férőhelyek száma /db 11

801214 Napp.ált.műveltséget megalapozó isk.okt.01 Tanulók száma /fő 13402 Csoportok száma 8

801225 Fogyat.gyerm.nappali ált.isk. oktat01 Nevelést igénylők száma /fő 602 Férőhelyek száma db. 6

805113 Napk.otthoni és tanulószobai ellátás01 Foglalkozásban résztv.száma /fő 4602 Csoportok száma 2

851286 Fogorvosi ellátás01 Napi szakorvosi órák száma

853224 Házi segítségnyújtás01 Körzetek száma /db 102 Ellátottak száma 12

853246 Szociális étkeztetés02 Ellátottak száma /fő 12

853279 Rendszeres pénzbeni ellátások02 Rendszeres segélyezett /fő 150

853280 Eseti pénzbeni ellátás02 Eseti segélyezett 160

923127 Közműv.Könyvtárak tevékenysége01 Könyvtárak száma 102 Kötetek száma 8960

2005. évi átlagállomány

1

Fők. szla Főkönyvi számla megnevezése, indoklása2012. évi előirányzat (ezer Ft)Tételek Összesen

ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

913121 Étkezési térítési díj – óvodás gyermek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = 2.772.000 Ft x 85 %

91913 Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 636Óvodai intézményi étkeztetés összesen:

ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

913123 Étkezési térítési díj – napközis gyermek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = 3.135.750 Ft x 90 %

913122 Étkezési térítési díj – menzás gyermek 20 fő x 185 nap x 247 Ft = 913.900 Ft 914

91913 Kiszámlázott 27 %-os ÁFAIskolai intézményi étkeztetés összesen:

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

Alkalmazottak térítési díja912122 - iskola, konyha alkalmazott étkezők

9 fő x 185 nap x 445 Ft = 740.925 Ft 741912122 - óvoda alkalmazott étkezők

3 fő x 220 nap x 445 Ft = 293.700 Ft 294912122 - Polgármesteri Hivatal alkalmazott étkezők

1 fő x 220 nap x 445 Ft = 97.900 Ft 9891913 Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 306

EGYÉB VENDÉGLÁTÁS

912122 Étkezési térítési díj - vendégek 5 fő x 220 nap x 594 Ft = 653.400 Ft 653 Konyha bérleti díja 35

91913 Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 186874

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

913124 Étkezési térítési díj 17 fő x 220 nap x 370 Ft = 1.383.800 Ft

91913 Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 374

INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

913115 Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele 430913114 Közterület-használati díj 270913112 Nem lakás c. szolg. helys. bérlet /gyógyszertár/ 238913112 Tornaterem bérleti díja 100913112 Ebédlő bérleti díja 80913112 Művelődési Ház terembérleti díj 300

Ingatlan bérbeadása összesen:

KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

913111 Sírhelydíj 300Köztemető összesen: 300

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

46214 TB finanszírozás (védőnő) Védőnői szolgálat összesen:

HÁZIORVOS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

46214 Iskolaegészségügyi tevékenység 7.400 Ft * 12 hó = 88.800 Ft 91Iskolaegészségügy összesen: 91

2 356

2 992

2 822

1 0094 745

Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 439

Egyéb vendéglátás összesen:

1 384

Szociális étkeztetés összesen: 1 758

1 418

2 9332 933

2


ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI

92214 Kommunális adó92217 Iparűzési adó

ÉpítményadóHelyi adók:

92314 Gépjárműadó 9261 Talajterhelési díj (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 92315 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 8092218 Pótlék 80092218 Bírság 400

Személyi jövedelemadóból:9231192312

Személyi jövedelemadó összesen:Átengedett központi adók:

Normatív alap-hozzájárulás:Normatív, kötött felhasználású támogatás:

Normatív állami hozzájárulás (54.161.108 Ft):Központi költségvetési támogatások:

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:Finanszírozási műveletek:

4513 Működési célú hitel: 4513 Fejlesztési célú hitel:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 00010 0002 597

21 59710 000

1 300

- helyben maradó rész 8% (15.349.360 Ft) 15 349 - jövedelemkülönbség mérséklése (40.442.098 Ft) 40 442

55 79168 371

48 1336 028

54 16154 161

144 129

160 67942 324

32 22410 100

203 003

3


ÁRNYASKERT ÓVODAÓvodai nevelés, ellátás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői) 600511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetménypótléka 472516113 Bérkiegészítés 3 fő 36.700 x 11 hó 404

Rendszeres személyi juttatások512132 Túlóra 250512142 Helyettesítés 100

Jubileumi jutalom 30 éves - 1 fő 583512192 Kiemelt munkavégzésért járó ill.kieg 5.250 Ft x 4 fő x 12 hó = 252.000 Ft 252514132 Közlekedési költségtérítés 1 fő bérlet 6 havi 50514142 Étkezési hozzájárulás (7 fő x 5.000 Ft x 12 hó) 4205141921 Pedagógus szakvizsga 4 fő x 10.500 Ft = 63.000 Ft 42

Nem rendszeres személyi juttatásokSZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

5331 Szociális hozzájárulási adó57 Kifizetői adó 126

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK5421 Gyógyszer, vegyszer 105431 Nyomtatvány, irodaszer, tonerek 105547113 Szakmai könyv, folyóirat 1055481 Munkaruha (köpeny, védőcipő) 7054712 Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (2 csoport részére) 10054712 Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (bútor) + pályázati önerő 10054913 Egyéb készlet (textília, tisztítószer) 13555111 Telefon + internet 13055213 Szállítás 1055214 Gázenergia 750552152 Áramdíj 375552171 Vízdíj 125552172 Csatornadíj 12055218 Gépek, berendezések karbantartása 2555218 Karbantartás (udvari játékok felülvizsgálata) 8055218 500552191 Postaköltség 13552192 Szemétszállítás 63552193 Kéményseprés 12552195 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások + poroltó 3256111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 79256211 Belföldi kiküldetés 25563196 Egyéb különféle dologi kiadás 84563196 Szakmai rendezvény reprezentációja 50

DOLOGI KIADÁSOK

5641 Számlázott szellemi tevékenység (logopédus) 180DOLOGI KIADÁSOK 180

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása össz.: 180ÁRNYASKERT ÓVODA ÖSSZESEN:

12 120

13 596

1 69715 293

3 991

4 117

Állagmegóvó munkálatok (radiátorok festése, levédése faráccsal, szelepek cseréje, eü. meszelések, külső tároló, udvar betonozott részének felújítása, armatúrák

3 811

Sajátos nevelési igényű gyermekekóvodai nevelése, ellátása

23 401

4


ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPKÖZI OTTHON ÉS KONYHA

511113 Közalkalmazottak alapilletménye (13 fő) 511113 Bérkiegészítés 1 fő x 5300 Ft x 11 hó 58511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői, osztf.)

Rendszeres személyi juttatások512132 Túlóra, kéthavi időkeret512142 Helyettesítés 200512192 Kiemelt munkavégzésért járó bér 12 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 756.000 Ft 7565141921 Pedagógus szakvizsga 12 fő x 10.500 Ft = 126.000 Ft 126514132 25 éves jubileumi jutalom 350514132 Közlekedési költségtérítés (4 fő bérlet, 3 fő autó) 450514142 Étkezési hozzájárulás 13 fő x 5.000 Ft x 12 hó 780

Nem rendszeres személyi juttatásokSZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Szociális hozzájárulási adó 27%5331 Kifizetői adó: 13 fő x 952 Ft x 1 hó + 13 fő x 1547 Ft x 11 hó 234

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK5421 Gyógyszer, vegyszer 105431 Nyomtatvány, irodaszer 2005441 Könyv 55441 Folyóirat, napilap 505461 Benzin fűnyíróba 3554712 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök 8054712 Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés (pályázati önrész) 1055481 Munkaruha 10 fő 1005481 Munkavédelmi szemle – poroltó 2654913 Textília, tisztítószer, egyéb készletbeszerzés 10555111 Telefon 13555214 Gázenergia552152 Áramdíj 400552171 Vízdíj 90552172 Csatornadíj 8555218 Karbantartás (gépek, berendezések) 6555218 Karbantartás (1 tanterem mennyezetének javítása, festése) 100552191 Postaköltség 25552192 Szemétszállítás 25552193 Kéményseprés 3556111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 79356211 Belföldi kiküldetés 2556213 Reprezentáció 10563177 Pályázati díj 50563196 Egyéb különféle dologi kiadás 605641 Óraadó tanárok és rendszergazda óradíja57213 Energiaadó 50

DOLOGI KIADÁSOK:Általános iskolai tanulók kiadásai összesen:

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4. és 5-8. évfolyam)

22 564

1 77624 398

1 600

4 26228 660

7 406

7 640

1 200

1 800

5 66441 964

5


511112 Közalkalmazottak alapilletményeRendszeres személyi juttatások

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESENSzociális hozzájárulási adó 27% 407

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 407Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása összesen:

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 főRendszeres személyi juttatások

512192 Kiemelt munkavégzésért járó ill. 5.250 Ft x 1 fő x 12 hó = 63.000 Ft 635141921 Pedagógus szakvizsga 1 fő x 10.500 Ft = 10.500 Ft 11514142 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000 Ft x 12 hó = 60.000 Ft 60

Nem rendszeres személyi juttatások 134SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Szociális hozzájárulás 27% 444Kifizetői adó 1 fő x 952 Ft x 1 hó + 1 fő x 1457 Ft x 11 hó = 16.979 Ft 17

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 46154712 Szakmai készletbeszerzés 225481 Munkaruha (1 fő) 854913 Tisztítószer 2054914 Egyéb készletbeszerzés 20552152 Áramdíj 55552171 Vízdíj 30552172 Szennyvíz 2555218 Karbantartás 5055218 Mosdó, Wc felújítás 30056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 143

DOLOGI KIADÁSOK: 673Napköziotthon összesen:

Diáksport-tevékenység

56211 Kiküldetés (sportrendezvények utazási költség) 1557213 Nevezési díj 10

Dologi kiadások: 25Diáksport- tevékenység összesen: 25

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHON MINDÖSSZ.:

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, oktatása

(1-4. és 5-8. évfolyam)

1 5071 5071 507

1 914ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: 43 878

1 5701 570

1 704

2 838

46 741

6


Konyha

511113 Közalkalmazottak alapilletménye 3 fő511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka, bérkiegészítés 22

Rendszeres személyi juttatások514143 Étkezési hozzájárulás 3 fő x 5.000 Ft x 12 hó = 180.000 Ft 180

Nem rendszeres személyi juttatások 180SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

53111 Szociális hozzájárulási adó 27%57112 Kifizetői adó 3 fő x 952 Ft x 12 hó + 1 fő x 952 Ft x 6 hó 40

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK5411 Élelmiszer

Óvodás gyerek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = 2.772.000 x 0,85 = 2.356.200 FtNapk. gyerek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = 3.315.750 x 0,90 = 2.822.175 FtMenza 20 fő x 185 nap x 247 Ft = 913.900 FtIskola alkalm. 9 fő x 185 nap x 265 Ft = 441.225 FtÓvoda alkalm. 3 fő x 220 nap x 265 Ft = 174.900 FtPH. alkalm. 1 fő x 220 nap x 265 Ft = 58.300 FtVendég 3 fő x 220 nap x 265 Ft = 174.900 FtSzoc. étk. 17 fő x 220 nap x 265 Ft = 991.100 Ft

5431 Nyomtatvány, irodaszer 6354712 Kisértékű tárgyi eszköz 1505481 Munkaruha 4 fő 37

Munkavédelmi szemle - egyéni védő munkaruha 2254912 Textília 2054913 Tisztítószer, készletbeszerzés 20051111 Telefon 1055214 Gázenergia 500552152 Áramdíj 420552171 Vízdíj 315552172 Szennyvízszállítás és csatornadíj 30055218 Karbantartás 160552192 Szemétszállítás 5556111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja56211 Belföldi kiküldetés 15563196 Pénzbeszedő ablak kialakítása 3057213 Energiaadó 30

Internet bekötés 50DOLOGI KIADÁSOK

Mosogató csere 150Menza program 170Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 86

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 406Konyha összesen:

ÁLT. ISKOLA, NAPKÖZIOTTHON ÉS KONYHA MINDÖSSZ.:

3 603

3 625

3 8051 002

1 0427 933

2 450

12 760

18 01364 754

7


POLGÁRMESTERI HIVATAL

511111 Köztisztviselők alapilletménye511141 Nyelvpótlék 220511141 Köztisztviselők kötelező pótléka /vezetői/ 294

Rendszeres személyi juttatások513131 Napidíj 30

Polgármester költségtérítése 960514131 Közlekedési ktg.térítés 3 fő bérlet 4455141 Cafeteria keret5221 Megbízási díj 50

Nem rendszeres személyi juttatások2006. évről fennálló kötelezettségek: 2002-2006. képv. testület tiszteletdíja2006. évről fennálló kötelezettségek: 2006-2010. képv. testület tiszteletdíja

Külső személyi juttatásokSZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

5321 Szociális hozzájárulási adó5361 Kifizetői adó (Cafeteria keret) 325

2006. évről fennálló kötelezettségek: 2002-2006. képv. testület tiszt.díj járulékai 3112006. évről fennálló kötelezettségek: 2006-2010. képv. testület tiszt.díj járulékai 296

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK5431 Nyomtatvány, irodaszer 30054411 Szakmai könyv 10054412 Folyóirat, napilap 10054712 Kisértékű eszköz beszerzés (szám.technikai eszközök) 40054712 Kisértékű eszköz beszerzés (diktafon, bútor, étkező felszerelése) 2505481 Munkavédelmi eszközök és egyéb munkavédelmi költségek 8054913 Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés 11055111 Telefondíj 17055112 Internet 1405521 Bérleti díj 48055213 Szállítás 3855214 Gázenergia 470552152 Áramdíj 208552171 Vízdíj 68552172 Szennyvízszállítás, csatornadíj 6355218 Karbantartás (számítástechnikai is) 280552191 Postaköltség 365552192 Szemétszállítás 42552193 Kéményseprés 20552195 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás 800552195 Honlapkarbantartás, működtetés 1045561 Banki költség és vagyonbiztosítás56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja56211 Belföldi kiküldetés (útiköltség, továbbképz. értekezlet kiküld.) 18056213 Reprezentáció 13556214 Hirdetés 230563196 Egyéb dologi kiadások 540563194 Szakmai szolgáltatások, továbbképzések 300563195 Könyvvizsgálói díj 2205641 Számlázott szellemi tevékenység (ügyvéd, földmérő) 60057213 Különböző adók, díjak, befizetések 57057219 Önkormányzati szövetségek tagdíjai 5557219 Kistérségi társulás 2011. évi tagdíj 32057311 Államháztartáson kívüli kamatkiadások

DOLOGI KIADÁSOKSzámítógép 180

56111 Szociális szoftver 300Beruházás ÁFA-ja 130

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 610Polgármesteri Hivatal összesen:

14 072

14 586

1 050

2 5351 1161 044

2 16019 281

4 744

5 676

1 2002 110

1 40012 448

38 015

8


ÖNKORMÁNYZAT

Általános tartalék 400TARTALÉKOK 400

57111 Visszafizetendő 6.3 támogatásKözkincs hitel 2012. évi törlesztőrészletePályázatok önrészeAdótúlfizetések visszatérítése

Várható visszafizetési kötelezettség

Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabéreRendszeres személyi juttatások:

514145 Étkezési hozzájárulás 285 1 fő x 10.000 Ft x 12 hó = 120.000 Ft 4 fő x 5.000 Ft x 12 hó = 165.000 Ft


53111 Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka5331 Kifizetői adó (1 fő x 3.094 Ft x 12 hó) + (4 fő x 1547 Ft x 12 hó) 111

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK54712 Kisértékű tárgyi eszköz 305481 Munkaruha, munkacipő 10056111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 35

DOLOGI KIADÁSOK 165Intézményellátó szolgálat összesen:

Civil szervezetek támogatása

Önszerveződő csoportok támogatása (Polgárőrség) 100Vöröskereszt támogatása 75Katasztrófavédelem támogatása 45Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulás 260Kistérségi társulás hozzájárulás 680Mátraaljai Borút Egyesület tagdíj 26Kistel. Orsz. Önkormányzati Szövetsége 30

Civil szervezetek támogatása összesen:

Zöldterület - kezelés

Parképítés pályázati önrészeBeruházás ÁFA-ja 553

Zöldterület - kezelés összesen:

Kiemelt rendezvények

Falunap és Idősek karácsonya 520Kiemelt rendezvények összesen: 520

10 0001 1762 0003 855

17 031

5 8525 852

6 1371 580

1 691

7 993

1 216

2 047

2 600

9


Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

511112 Közalkalmazottak alapilletményeRendszeres személyi juttatások

513132 Napidíj 5Közlekedési költségtérítés 50

514142 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000 Ft x 12 hó = 60.000 Ft 60Nem rendszeres személyi juttatások 115

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 53111 Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka 5415361 Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = 18.564 Ft 19

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5605421 Gyógyszer, vegyszer 155431 Nyomtatvány, irodaszer 10547113 Szakmai könyv, folyóirat 30547114 Szakmai anyag 2554913 Tisztítószer 1054914 Kisértékű tárgyi eszköz 3054914 Egyéb készlet 555121 Telefon 3055214 Gázenergia 200552152 Áramdíj 75552171 Vízdíj 10552172 Szennyvízszáll. 1055218 Karbantartás 20552191 Postaköltség 10552192 Szemétszállítás 15552193 Kéményseprés 556111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 13556211 Belföldi kiküldetés 105631 Továbbképzések számlázása 5563192 Biztosítás 10

Egyéb díjak 10DOLOGI KIADÁSOK 670

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:

Ifjúság-egészségügyi gondozás

374154 Iskolaegészségügyi tevékenység kiadásai háziorvos részére 89Összesen: 89

Közfoglalkoztatás

511115 Közcélú munkavállalók átlag 485 12 fő x 53.850 Ft x 5 hó x 15 %

Rendszeres személyi juttatások 485SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 485

Járulékok 15%-a 65MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 65

54712 Kisértékű tárgyi eszköz 205481 Munkaruha és védőruha 26056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 76

DOLOGI KIADÁSOK 356Közfoglalkoztatás összesen: 906

2 0042 004

2 119

3 349

10


Községgazdálkodás

511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabéreRendszeres személyi juttatások

Állományba nem tartozók megbízási díja (buszmegállók takarítása) 193514145 Étkezési hozzájárulás 1 fő x 5.000 x 12 hó = 60.000 Ft 60


53111 Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka 2905361 Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = 18.564 Ft 19

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 3095461 Benzin fűnyíróba (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 360

Benzin gépkocsiba 2005421 Vegyszer 1054712 Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok) 2205481 Munkaruha és védőruha 1654913 Tisztítószer, egyéb készlet 10552152 Áramdíj 5552171 Vízdíj 7055218 Karbantartás 10055218 Karbantartás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 140563196 Egyéb kiadás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 30056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (Önkorm. Környezetvéd. Alap) 22056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 166

DOLOGI KIADÁSOKKisteherautó vásárlásaÁllványzat 275Beruházás ÁFA-ja 394

BERUHÁZÁSOKKözséggazdálkodás összesen:

Szociális étkeztetés

514142 Ebédkihordás 12 hónap x 29.700 Ft = 356.400 Ft 356Nem rendszeres személyi juttatások 356

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 3565331 Egészségügyi hozzájárulás 27% 48

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 48Szociális étkeztetés összesen: 404

Köztemető-fenntartás és működtetés

552171 Közkifolyó vízdíj 70552192 Szemétszállítás 100552194 Üzemeltetési költség 40.000 x 12 hó 48056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 175

DOLOGI KIADÁSOK 825Köztemető-fenntartás és működtetés összesen: 825

1 0521 052

1 305

1 8171 181

1 8505 281

11


Közutak üzemeltetése, fenntartása

55218 Utak kátyúzása56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 648

Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen:

Közvilágítás

552151 Közvilágítás áramdíj56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 57219 Energiaadó 120

DOLOGI KIADÁSOKÚj oszlop beállítása 315Beruházás Áfa-ja 85

BERUHÁZÁSOK 400Közvilágítás összesen:

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

552152 Áramdíj 20552171 Vízdíj 2055218 Karbantartási kiadások 50552193 Kéményseprés 556213 Hirdetés 20563196 Egyéb kiadások 2056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 36

DOLOGI KIADÁSOK 171Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen: 171

Települési hulladék kezelése

55218 Karbantartás 8056111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 22

DOLOGI KIADÁSOK 102Települési hulladék kezelése összesen: 102

Helyi közutak létesítése, felújítása

Járdák felújítása 7201811 Felújítás ÁFA-ja 194

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 914Helyi közutak létesítése, felújítása összesen: 914

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

552195 Üzemorvos 252Foglalkozás-egészségügyi alapellátás összesen: 252

Háziorvosi ügyeleti ellátás

5531 Hétvégi ügyelet - 2008. évi hátralék 1585531 Hétvégi ügyelet 459

Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: 617

Állategészségügyi ellátás

Állatorvos 2405531 Gyepmesteri szolgáltatás 100

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 92Állategészségügyi ellátás összesen: 432

2 400

3 048

4 4301 228

5 778

6 178

12


Rendszeres szociális segély

383112 Rendszeres szociális segély (10%) 4 fő x 25.650 Ft x 12 hó x 10 % 123Foglalkoztatást helyettesítő tám. (20%) 20 fő x 22.800 Ft x 12 hó x 20 %

Rendszeres szociális segély összesen:

Lakásfenntartási támogatás

383116 Lakásfenntartási támogatás (10%) 250.000 Ft x 12 hó x 10% 300Lakásfenntartási támogatás összesen: 300

Ápolási díj

3831172 Ápolási díj 3 fő x 29.500 Ft x 12 hó x 25% 1 fő x 38.350 Ft x 12 hó x 25% 380

ÁPOLÁSI DÍJ 3805361 Ápolási díj után fizetendő nyugdíjjár. 25%-a 38

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 38Ápolási díj összesen: 418

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

3831232 Étkezés térítési díj kedvezmény (normatív támogatásból fedezett) 15 fő x 220 nap x 320 Ft x 50 % = 528.000 Ft 16 fő x 220 nap x 320 Ft x 100 % = 1.126.400 Ft

Napközis gy. 11 fő x 185 nap x 430 Ft x 50 % = 437.525 FtNapközis gy. 32 fő x 185 nap x 430 Ft x 100 % = 2.545.600 FtMenza 8 fő x 185 nap x 310 Ft x 50 % = 229.400 Ft

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás összesen:

Átmeneti segély

3831191 Átmeneti segélyÖsszesen:

Temetési segély

383192 Temetési segély 500Összesen: 500

Közgyógyellátás

383122 Közgyógyellátás 400Összesen: 400

Köztemetés

583124 Köztemetés 200Összesen: 200

Egyéb pénzbeli támogatás

58315 Tankönyvtámogatás 600Összesen: 600

1 0941 217

4 867Óvodás gy. Óvodás gy.

4 867

1 0001 000

13


Sportlétesítmények működtetése(tornaterem, sportöltöző, lövészklub)

Tüzelő beszerzése54913 Készletbeszerzés 5055213 Szállítás 10055214 Gázenergia 240552152 Áramdíj 250552171 Vízdíj 70552172 Szennyvízdíj 6455218 Karbantartás 630563196 Egyéb kiadás 355561 Biztosítási díj 3056111 ÁFA 667

DOLOGI KIADÁSOKSportpálya aszfaltozására Összefogás Atkárért Egyesületnek

PÉNZESZKÖZ - ÁTADÁSKazán tornaterembe 290Beruházás ÁFA-ja 72

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 362Sportlétesítmények működtetése összesen:

Közművelődési intézmények működtetése

514132 Megbízási díj 720Külső személyi juttatások 720

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 72053111 Szociális hozzájárulási adó 27% 194

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1945431 Nyomtatvány, irodaszer 2054711 Szakmai anyag 1554712 Kisértékű tárgyi eszköz (asztal, fogas, egyéb) 31554913 Tisztítószer, textília, egyéb készletbeszerzés 5055111 Telefondíj internettel 10055213 Szállítás 1555214 Gázenergia 650552152 Áramdíj 500552171 Vízdíj 2055218 Karbantartás 20552191 Postaköltség 5552192 Szemétszállítás 22552193 Kéményseprés 15552195 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 3556111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 48556211 Belföldi kiküldetés 6057219 Energiaadó, egyéb díjak 30563296 Egyéb dologi kiadások 50

DOLOGI KIADÁSOKGázkazán 630

18 Beruházás ÁFA-ja 170Felújítás késedelmi kamata

BERUHÁZÁSI KIADÁSOKKözművelődési intézmények működtetése összesen:

Könyvtári szolgáltatások

514132 Megbízási díj 360Külső személyi juttatások 360

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 36053111 Szociális hozzájárulási adó 27% 97

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 9754412 Szakmai könyv, folyóirat 12056111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6

DOLOGI KIADÁSOK 126Könyvtári szolgáltatások összesen: 583

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 000

2 1363 700

3 700

6 198

2 407

4 1014 9018 222

76 833203 003

intézmény kiadÁsok lÉts Összesen 24 011 ű 1 879 524 39 …¶ltségvetés.pdf · és pe....

Documents