inversiÓn cÁlculo

7/17/2019 INVERSIÓN CÁLCULO

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INVERSIÓN CÁLCULO

INV.CTE:

ANEXO 1: DISPONIBLE CAJA Y BANCO 1´500,000

CAJA Y BANCO 1´800´000 CAJA MÍNIMA 10,000

VALORES NE!OCIABLES 00,000 CTA CTE CON!EL."00,000 #0,000

$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$

180,000 CAJA Y BANCOS %REAL& 1´080,000

NOTA 1: '()*+-/ #0,000 - '// 2/)'(* %10,000 - '// 34)+3/ "00,000 -'/. '-. '()6-7//&, /-3* '()*+-/ 00,000 -) INV. INM. TEMPORAL.

ANEXO : EXI!IBLE '/*. 9( '(2/ "´00,000 COBRABLESPENDIENTES

%50& C/-/ ;+6-)- 1´<<0,000 50 8"0,00050 8"0,000

CTAS POR COBRAR 1´18,000 %#0& '/-/ ;-)'+/ 1´"8,000 "0 "=8,#00>0 ==,<00

%10& '(2/)?/ @+'+/7 "",000100 "",000

$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$

1´8,#00 ´0=1,000

NOTA : '()*+-/ ´0=1,000 '(3( INV. INM. TEMPORAL

ANEXO ": REALIABLE EXISTENCIAS "´500,000

CIRA NE!OC. "00,000

$$$$$$$$$$$$

EXISTENCIA REAL %80& ´5<0,000 EXISTENCIA %REAL& "´00,000

NOTA ": '()*+-/ "00,000 - 7/* -+*-)'+/* -) INV. INM. TEMPORAL, /-3* -7 0- -+*-)'+/ -/7 %<#0,000& -) INV. INM. TEMPORAL.

ANEXO #: INV. INM. TEMPORAL

CAJA Y BANCOS #0,000

0 VALORES NE!OC. 00,000CTAS POR COBRAR ´0=1,000



EXISTENCIA "00,000

0 EXISTENCIA REAL <#0,000 5´051,000

INV. EN VALORES 1´#00,000

ANEXO 5: INV. INM. IJA

ACTIVO IJO <´000,000

%$&DEPRECIACIONES <#0,000 <=<´1<0,000

INV. INTAN!IBLES 800,000

ANEXO <: OTROS

!ASTOS PA!ADOS POR ANTICIPADO 500,000

ANEXO >: INANCIAMIENTO CALCULO

CAPITAL DE CORTO PLAO "´#8,000CTAS. X COBRAR #´0<0,000

DLP %0& ><#,000 CTAS. X PA!AR "´#8,000

$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$

#´01,000 81,000

NOTA >: '()*+-/ 81,000 -7 CCP '(3( DPL

ANEXO 8: DEUDA ALAR!O PLAO

DLP "´05<,000 DLP "´80,000

CCP %LP& 81,000 DLP %CP&><#,000

$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$

"´8<8,000 "´05<,000

NOTA: '()*+-/ ><#,000 - DLP C(3( CCP

ANEXO =: PATRIMONO NETO

CAPITAL SOCIAL <´0,000

RESERVA LE!AL 1´#0,000

UTIL. RETENIDAS 1´<0,000

$$$$$$$$$$$$$$

><#,000

81,000

81,000 ><#,000



8´=00,000

ESTRUCTURA INANCIERA

INVERSIONES INANCIACION

INV.CORRIENTE CAPITAL DE CORTO PLAO #´01,000

DISPONIBLE 1´80,000 5´0<8,000 CAPITAL PERMANENTE

EXI!IBLE 1´8,#00 DEUDA A LAR!O PLAO "´8<8,000

REALIABLE ´5<0,000 PATRIMONIO NETO 8´=00,000 1´><8,000

$$$$$$$$$$$$$

1<´>80,000

INVERSION INMOVILIADA

TEMPORAL 5´051,000 11´11,000IJA <´1<0,000

OTROS 500,000

$$$$$$$$$$$$$$$$$

1<´>80,000

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