invesco india bond fund part z distr. mensuelle - revenu...

Invesco India Bond FundPart Z Distr. Mensuelle - revenu brut30 avril 2020

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Objectif du compartimentLe compartiment a pour objectif de générerun revenu et une appréciation à long termedu capital, en investissant principalementdans une allocation flexible de titres decréance indiens et d'instruments du marchémonétaire indien. Pour plus d’informationssur les objectifs et la politiqued’investissement du compartiment, consultezle document d’informations clés pourl’investisseur ainsi que le prospectus à jour.

Principales caractéristiques

Jackson LeungHong KongGestionnaire depuisjuillet 2015

Freddy WongHong KongGestionnaire depuisnovembre 2019

Date de lancement de la catégoried’actions19 août 2015Date de lancement initiale 1

23 avril 2014Statut juridiqueCompartiment SICAV de droit luxembour-geois Invesco Funds statut UCITSDeviseUSDType de partsDistributionActif netUSD 470,30 Mln Code BloombergIIBAZGM LXCode ISINLU1252825127Date de règlementJ+3

Profil de risque / rendement

1 2 3 4 5 6 74

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible / plus élevé

Rendements Calendaires par année civile en USD*

Compartimenten %

8,3 8,5

-4,4

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-5

0

5

10

Rendements actuariels*en % 1 an 3 ans 5 ans Depuis le lancement

Compartiment 2,03 0,70 - 3,48

Top 10 des émetteurs**

(Nbre total de positions: 79)en %

India Government Bond 59,9

Export-Import Bank of India 3,9

State of Gujarat India 3,7

Indian Railway Finance Corp Ltd 3,1

Power Grid Corp of India Ltd 3,1

NHPC Ltd 2,8

NTPC Ltd 2,2

REC Ltd 2,0

Nuclear Power Corp of India Ltd 2,0

Tata Sons Pvt Ltd 1,9

Informations importantesLes rendements passés ne constituent pas une indication fiable des performances futures etpeuvent être trompeurs. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment(source © 2020 Morningstar).*Source : Morningstar au 30 avril 2020. Hors droits d'entrée et T.O.B., coupons réinvestis. Parailleurs, les rendements actuariels sont calculés sur une base annuelle selon une méthodeactuarielle compte tenu des frais courant et frais de gestion inclus. Le compartiment est libellé enUSD. Une éventuelle appréciation du USD face à l’EUR peut avoir un impact positif sur lerendement en EUR. Une éventuelle dépréciation du USD face à l'EUR aura un impact négatif sur lerendement en EUR. Le rendement historique en EUR a été réduit par des fluctuations du taux dechange. Dans le cas où une notation est mentionnée, veuillez consulter pour plus d’informationwww.morningstar.be/be/help/methodology.aspx ou le service financier. **Source: Invesco au 30 avril 2020. ***Source: © 2020 Fitch Ratings, date de la notation initiale : 4 avril 2018,www.fitchratings.com/site/pr/10025055. Toute référence à un classement, une récompense ouune notation ne constitue pas une garantie des performances futures et peut évoluer dans letemps.


-2-Source: *Invesco.

Les notations de crédit du comp. en %*

g BBBg Non notég Liquidités et équivalents

Exposition aux devises*en %

INR 98,2

USD 1,9

Valeur liquidative et frais

Valeur liquidative USD 8,53 VL la plus haute sur 1 anUSD 9,26 (16.07.19)VL la plus basse sur 1 anUSD 8,15 (23.03.20)Investissement initial minimum 2

USD 1.500Droits d’entrée 0% jusqu'à max. 5,00%Frais de sortie0%Frais courants0,91%Frais de gestion 0,62%Swing pricing 3

Max. 2% de la NAV

Notations de crédit*

(Notation moy: BBB-)en %

BBB 63,5

Non noté 33,1

Liquidités et équivalents 3,4

Répartition sectorielle*en %

Obligations d’Etat 59,9

Obligations quasigouvernementales

21,8

Obligations d’entreprises 15,0

Services financiers 6,7

Services publics 4,4

Industrie 4,0


Répartition des échéances*en %

0-1 ans 7,0

1-3 ans 1,5

3-5 ans 6,4

5-10 ans 71,4

10-20 ans 13,5

20+ ans 0,2

Répartition de la duration*4

(Durée moyenne: 5.3)en %

0-1 ans 7,0

1-3 ans 2,9

3-5 ans 19,3

5-7 ans 65,9

7-10 ans 4,7

10-15 ans 0,2

15+ ans 0,0

Répartition géographique*en %

Inde 96,6


Rendement %*

Valeur actuelle du rendementbrut estimé

6,91

Rendement brut estimé durachat

6,21

Information clé sur les risquesLa valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer commeaugmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avezinvesti. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du compartiment. Lestitres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur àrembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Des placements dans destitres de créance de qualité de crédit inférieure peuvent entraîner de fortes fluctuations de lavaleur du compartiment. Il peut être difficile pour le compartiment de vendre ou d’achetercertains titres en cas de tensions sur les marchés. Par conséquent, le prix obtenu lors de lavente de tels titres peut être plus bas que dans des conditions de marché normales. Lecompartiment peut investir dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut setraduire par un risque important de perte de capital en fonction de certains élémentsdéclencheurs. L'investissement en titres indiens peut être restreint du fait de l'indisponibilité duquota correspondant. Ce compartiment est investi dans une zone géographique spécifique etvous devez être prêt à accepter des fluctuations de sa valeur plus importantes que pour uncompartiment ayant un profil d'investissement plus large au niveau géographique. Lecompartiment peut employer des produits dérivés (des instruments complexes) afin de réduirele risque global de ses investissements ou le coût d'investissement, sans que l'objectif visé soittoujours atteint. Le compartiment peut imputer l’ensemble ou une partie de ses frais et chargesau capital, réduisant ainsi le capital et limitant sa croissance future. Le compartiment est investien grande partie dans un pays moins développé et vous devez être prêt à accepter desvariations très importantes de sa valeur. Cette information sur les risques correspond auxprincipaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations,consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique ducompartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques.


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Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

Informations importantes

1La date de lancement d’origine du compartiment est la même que celle reprise dans le KIID.2Les montants minimum d’investissement sont : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000. Plus d’informations sur d'autres devises disponiblesdans le dernier prospectus à jour.3Le Compartiment peut appliquer un mécanisme de swing pricing (max. 2% de la NAV) pour couvrir les coûts de transaction et denégociation découlant de sorties excessives.4Duration : La duration se définit comme étant l'échéance moyenne pondérée de tous les flux de trésorerie (y compris le remboursementde capital) résultant d'un investissement. La duration est donc un instrument de mesure permettant d'apprécier la sensibilité du prix d'unactif ou d'un portefeuille à un changement des taux d'intérêt. La duration est exprimée en années, et pour toutes les obligationsclassiques, elle est plus courte que leur échéance. A contrario, les obligations à coupon zéro ont une duration équivalente à leuréchéance.

Taxe sur Opération de Bourse : 0% à la sortie. Les investisseurs personnes physiques du compartiment seront soumis au précompte mobilier de30% sur la distribution de dividendes (dans le cadre d’une part de distribution) et/ou la plus-value générée lors de la vente d’actions d’un ouplusieurs compartiments (parts de capitalisation et de distribution) ayant plus de 10% de titres de créances en portefeuille.

Toute décision d‘investissement ne peut se faire qu‘après lecture du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une partspécifique disponible au sein du compartiment). Ce document, ainsi que le prospectus, les grilles tarifaires et les derniers rapports périodiquesrelatifs au compartiment sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier, ainsiqu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : +32-2-641 01 70 - Fax : +32-2-64101 75, www.invesco.be. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC INVESTORSERVICES BELGIUM S.A., 20th floor, Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. Le produit mentionné ci-dessus est à duréeindeterminée. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur età la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendreconseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via lecompartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D'autres coûts, incluantdes taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition etd’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats del’investissement. Les valeurs nettes d'inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L'Echo et sur www.beama.be. Pour toute plainteveuillez contacter notre service clientèle (02 641 01 70 ou [email protected]) ou bien le médiateur externe (02 545 77 70 [email protected]).

© 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ;(2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) n’ont pas de garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni sesfournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations.

Editeur responsable : Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles. www.invesco.be.

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