investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys ir ... · airija kitos šalys grynieji pinigai/...

** Investicinio gyvybės draudimo klientams platinami C klasės Trigon fondų investiciniai vienetai.

Investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys ir programos

Investavimo programos*

Konservatyvi Subalansuota AugimoAgresyvaus

augimo

Inve

stav

imo

kryp

tys

MEAG EuroRent

80% 50% 20%

10% 20% 20%

Trigon Naujosios Europos **

Obligacijos

Investavimo priem

onės

MEAG FairReturn

20%Akcijos /

obligacijos

MEAG EuroInvest

Trigon Baltijos šalių **

5% 10%

Akcijos

MEAG Global Chance

20% 30% 30% Akcijos

Akcijos

Akcijos

Žemesnė nei vidutin ė

Vidutin ėAukštesn ė nei

vidutin ėAukšta

Investavimo rizika

20% 25% 40%

El.paštas: [email protected]

* Pasirenkamą investavimo programą galima formuoti iš visų ERGO Life Insurance SE platinamų investavimo krypčių. Minimalivienos investavimo krypties dalis yra 10%.

Investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai nurodyti prie kiekvienos investavimo krypties aprašymo. Jeigu investicinisfondas investavimo krypčiai taikys papildomus investicinių vienetų pirkimo ir pardavimo mokesčius, tai šie mokesčiai buspriskaičiuojami papildomai.

Investavimo krypčių ir programų vertės skelbiamos interneto tinklapyje www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną) ir dienraštyje "Versložinios".

ERGO Life Insurance SEGeležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius

Tel.: 1887, faks. (8 5) 268 3055

2017-03-31 duomenys

MEAG EuroRent investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Investavimo objektas MEAG EuroRent A fondas

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis (netaikomas nuo 2016-05-16)

Be dividendų Su dividendais Be dividendų Su dividendais

Nuo metų pradžios 2016 metais

Paskutiniai 1 metai 2015 metais



Nuo įkūrimo 2012 metais

** Į investicinio vieneto vertės pokytį yra įskaičiuoti MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.meag.com

Rizika žema

Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant Europos obligacijų rinkose. Fondo turtas daugiausia turi būti investuotas įEuropos emitentų skolos vertybinius popierius. Į emitentų, kurių būstinės nėra Europoje, vertybinius popierius gali būti investuojama iki 25%fondo turto. Į Vokietijos, Prancūzijos ir D.Britanijos emitentų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota daugiau kaip35% fondo turto. Į akcijas ar kitas akcijų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau 25% fondo turto. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigųrinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki 10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniusvienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kad pasiektųinvestavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo finansų rinkose patirties bei pasirengusiems galimiemsfondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina minimali investavimo trukmė - 5 metai.

1991-05-31

2%

0%

-1,29 7,07 5,41 8,80

1,46 17,82 -2,27 0,80

Investicinio vieneto vertės pokytis, % *

-0,07 -0,07 -0,49 1,48

-1,79 0,15 -2,90 0,07

ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: [email protected]

18,47 277,78 5,15 9,15* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.

Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.

68,93%

21,73%

2,65%

3,12%

3,57%

0% 25% 50% 75%

Skolos vertybiniai popieriai

Hipotekinės obligacijos

Su infliacija susietos oblig.

Kiti vertybiniai popieriai

Grynieji pinigai/ kitas turtas

Fondo portfelio strukt ūra pagal vertybinius popierius 16,30%

14,44%9,79%9,45%

4,82%3,86%3,58%3,51%3,47%

27,21%3,57%

0% 10% 20% 30% 40%

PrancūzijaItalija

IspanijaVokietija

NyderlandaiDidžioji Britanija

AustralijaKanada

AirijaKitos šalys


Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis

-5

0

5

10

15

20

25

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„MEAG EuroRent“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **

2017-03-31 duomenys

MEAG FairReturn investavimo kryptis

Bendra informacija


Investavimo objektas MEAG FairReturn A fondas





Investicinių vienetų pirkimo mokestis (netaikomas nuo 2016-05-16)









Rizika žemesn ė nei vidutin ė

Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio grąžos ir kapitalo vertės augimo, atsižvelgiant į tvaraus investavimo principus. Tai mišraus investavimofondas, kurio turtas daugiausiai investuojamas į emitentų, kurių būstinės yra Europoje, skolos vertybinius popierius. Atsižvelgiant į situacijąrinkose, iki 49 % fondo turto gali būti investuojama į akcijas, tačiau dažniausiai akcijų dalis neviršija 10-15 % fondo turto. Pinigai bankųsąskaitose ir pinigų rinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki 10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimosubjektų investicinius vienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų irkad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo finansų rinkose patirties bei pasirengusiemsgalimiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina investavimo trukmė – nuo 4 metų.

2010-03-15

2%

0%

0,33 6,45 2,33 4,59

5,44 16,73 0,03 2,13


-0,60 1,28 -0,12 1,86

2,71 4,65 -1,66 0,41




35,93%

33,63%

16,34%

9,67%

4,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kitų šalių obligacijos

Euro zonos šalių obligacijos

Euro zonos šalių akcijos

Rytų Europos šalių oblig.


Fondo portfelio strukt ūra pagal vertybinius popierius 17,79%

11,69%6,44%6,22%6,01%

4,98%3,61%3,61%3,40%2,92%

28,90%4,43%

0% 10% 20% 30% 40%

VokietijaPrancūzija

ItalijaNyderlandai

IspanijaJAV

Didžioji BritanijaLenkija

VengrijaAirija

Kitos šalysGrynieji pinigai / kitas turtas


-5

0

5

10

15

20

25

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„MEAG FairReturn“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **

2017-03-31 duomenys

MEAG EuroInvest investavimo kryptis

Bendra informacija


Investavimo objektas MEAG EuroInvest A fondas





Investicinių vienetų pirkimo mokestis









Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant Europos akcijų rinkose. Fondas suteikia pirmenybę įmonių akcijoms, kuriosatsižvelgiant į jų pajamų potencialą ir ateities perspektyvas atrodo nepakankamai įvertintos, bet iš kurių galima tikėtis didelės investicijų grąžos.Daugiausia investuojama į pilnai apmokėtas akcijas, kuriomis leista prekiauti Europos Sąjungos valstybės ar kitos Europos ekonominės erdvėssusitarimo valstybės vertybinių popierių biržoje. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigų rinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansinespriemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kadšių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas patyrusiemsinvestuotojams, gebantiems įvertinti investavimo riziką bei pasirengusiems galimiems žymiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuotokapitalo praradimui. Patartina minimali investavimo trukmė - 8 metai.

1998-03-30

2%

1%

20,18 29,70 6,25 8,29

56,45 78,09 19,64 22,85


7,69 7,69 -1,50 2,20

13,68 17,96 12,20 14,49




25,65%16,00%

13,36%11,14%

7,16%5,99%

5,11%14,86%

0,73%

0% 10% 20% 30%

Didžioji Britanija/ AirijaPrancūzijaŠveicarija

VokietijaIspanija

ItalijaSuomija

Kitos šalysGrynieji pinigai / kitas turtas


23,67%

15,63%

11,23%

10,75%

10,35%

9,51%

18,13%

0,73%

0% 10% 20% 30%

Finansai

Pramonė

Energetika / komunalinės p.

Farmacija / chemija

Vartojimo sektorius

Telekomunikacijos

Kitos šakos


Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas

-20

0

20

40

60

80

100

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„MEAG EuroInvest“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **

2017-03-31 duomenys

MEAG GlobalChance investavimo kryptis

Bendra informacija


Investavimo objektas MEAG GlobalChance DF fondas






William Blair - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund J

MEAG EuroInvest I

Robeco Luxembourg - BP US Premium Equities I

M&G Inv. Funds (1) - M&G North American Value Fund C

PowerShares Global Funds Ireland - S&P 500 High Dividend Low Vol

Schroder Int. Selection Fund - European Value

Wellington Man. Funds (Lux.) - US Research Equity Fund Cl.S

LRI Invest - Fidecum-Contrarian Value Euroland C









Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant tarptautinėse akcijų rinkose. Iki 100% fondo turto pasauliniu mastuinvestuojama į įvairius investicinius fondus. Didžioji turto dalis investuojama į akcijų fondus. Nuo 50% iki 100% fondo turto turi būti investuojamaį akcijų fondus, kuriuose vyrauja akcijos. Iki 30% fondo turto gali būti investuota į obligacijų fondus, kuriuose vyrauja obligacijos. Iki 30% fondoturto gali būti investuota į mišrius vertybinių popierių fondus, kuriuose vyrauja akcijos ir obligacijos. Iki 30% fondo turto gali būti investuota įpinigų rinkos priemonių fondus, kuriuose mažiausiai 85% turto sudaro pinigai banko sąskaitoje ir kitos pinigų rinkos priemonės, o iki 10% turtoinvestuota į kitus pinigų rinkos fondus. Iki 20% fondo turto gali būti investuota į nekilnojamo turto fondus. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigųrinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popieriųkainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir galiturėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas patyrusiems investuotojams, gebantiems įvertinti investavimo rizikąir pasirengusiems galimiems žymiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina minimali investavimotrukmė - 8 metai.

2000-10-02

2%

1%

4,55%

4,52%

4,37%


3,91 3,91 4,66 4,95

Didžiausios fondo investicijos

5,16%

5,05%

4,97%

4,89%

4,69%

60,62 61,23 18,38 18,38

10,54 12,41 12,50 12,50

17,00 17,32 8,47 8,54

32,64 33,14 13,30 13,35

* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.



33,54%

33,46%

10,24%

8,26%

11,55%

2,95%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Europos akcijų fondai

Š. Amerikos akcijų fondai

Besivystančių šalių akcijų f.

Japonijos akcijų fondai

Kiti akcijų fondai


Fondo portfelio strukt ūra

-20

0

20

40

60

80

100

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„MEAG GlobalChance“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **

2017-03-31 duomenys

Trigon Naujosios Europos investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas AS Trigon Funds

Investavimo objektas Trigon New Europe Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data C klasės vnt. - 2009-04-06; A klasės vnt. - 2002-04-11





A klasės vienetai C klasės vienetai A klasės vienetai C klasės vienetai






Fondas savo rezultatus lygina su „Stoxx EU Enlarged TMI Total Return (EUR)“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.stoxx.com, www.bloomberg.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.trigoncapital.com

1%


10,11 9,97 12,72 12,15

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas. Fondo investavimo strategija – investuoti į įmonių akcijas, kuriomis prekiaujama naujoseEuropos Sąjungos (ES) narėse (įstojusiose 2004 metais ir vėliau) ir šalyse kandidatėse į ES. Pagrindinis dėmesys skiriamas Vengrijai, Lenkijaiir Čekijos Respublikai. Fondo investicijos koncentruojamos vidutiniškai į 30 įmonių, veikiančių stabilesniuose sektoriuose, pasižyminčiųdidesniu likvidumu ir iš kurių tikimasi didesnių dividendų. Iki 40 % fondo lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkospriemones ar indėlius. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kadpasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo į besivystančias rinkas patirties ir toleruojantiemsdidelį investuoto kapitalo svyravimo lygį bei aukštą investavimo riziką. Patartina minimali investavimo trukmė – 5 metai.

2%

69,62 65,33 23,97 23,33

202,52 207,27 23,95 23,32

23,07 22,45 3,18 2,66

24,31 22,41 -2,95 -3,46

* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06.



24,3%22,9%

14,6%8,5%

7,8%6,3%

5,7%4,4%

1,5%0,6%

3,4%

0% 10% 20% 30%

RumunijaLenkija

SlovėnijaAustrija

VengrijaTurkija

Čekijos RespublikaEstija

KroatijaLatvija

Grynieji pinigai

Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis 36,2%19,4%

10,6%6,5%5,9%5,3%

4,1%3,3%3,1%2,2%3,4%

0% 10% 20% 30% 40%

FinansaiVartojimo prekės

EnergetikaSveikatos apsauga

PramonėTelekomunikacijos

ŽaliavosInformacinės technologijos

Nekilnojamas turtasKomunalinės paslaugos

Grynieji pinigai


-20

0

20

40

60

80

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„Trigon Naujosios Europos“ C klas ės investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

Trigon Baltijos šali ų investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas AS Trigon Funds

Investavimo objektas Trigon Baltic Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data C klasės vnt. - 2009-04-06; A klasės vnt. - 2005-05-16





A klasės vienetai C klasės vienetai A klasės vienetai C klasės vienetai






Fondas savo rezultatus lygina su „OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (EUR)“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.nasdaqomxbaltic.com.


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.trigoncapital.com

1%

Investicinio vieneto vertės pokytis, %*

1,58 1,58 15,50 15,49

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas. Ne mažiau kaip 60 % fondo lėšų investuojama į Baltijos šalyse (Estija, Latvija, Lietuva)veikiančių įmonių ar šiose šalyse pagrindinę ūkinės veiklos dalį vykdančių įmonių nuosavybės vertybinius popierius. Iki 40 % fondo lėšų gali būtiinvestuojama kituose regionuose, netaikant šalių ar emitentų apribojimų. Iki 40 % fondo lėšų gali būti investuojama į skolos vertybiniuspopierius, pinigų rinkos priemones ar indėlius. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popieriųkainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir galiturėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo į besivystančias rinkaspatirties ir toleruojantiems didelį investuoto kapitalo svyravimo lygį bei aukštą investavimo riziką. Patartina minimali investavimo trukmė – 5metai.

2%

52,84 52,82 8,17 8,17

-6,79 93,83 19,28 19,28

13,93 13,93 15,32 15,32

43,82 43,79 2,68 2,67

* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06.



52,5%

22,7%

15,6%

6,8%

2,5%

0% 20% 40% 60%

Estija

Latvija

Lietuva

Kroatija

Grynieji pinigai


38,4%

27,6%

14,9%

7,5%

5,1%

3,9%

2,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vartojimo prekės

Pramonė

Nekilnojamas turtas

Finansai

Sveikatos apsauga

Informacinės technologijos

Grynieji pinigai


-20

0

20

40

60

80

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„Trigon Baltijos šali ų“ C klas ės investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

Conservative MasterFund investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas UAB DNB investicijų valdymas

Investavimo objektai Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės










Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Investicijų rezultatai lyginami su „40% MSCI World EUR / 60% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt

0%

0%


1,21 2,20

5,43 3,65

Rizika žemesn ė nei vidutin ė

Investavimo tikslas – apsaugoti kapitalo vertę ir užtikrinti turto augimą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos instrumentai turi sudaryti nemažiau nei 60 proc. portfelio aktyvų. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuojama ne daugiau nei 40 proc. aktyvų. Investavimas įšią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems žemesnę nei vidutinę investavimo riziką.

2010-07-26


16,18 9,51

32,79 7,05

36,42


11,19

56,7%

36,4%

5,6%

1,3%

0% 20% 40% 60% 80%

Obligacijos

Akcijų fondai

Obligacijų fondai

Grynieji pinigai

Krypties portfelio strukt ūra pagal turt ą

-10

0

10

20

30

40

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„Conservative MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

49,8%

35,3%

12,0%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Rytų Europa

Vakarų Europa

Šiaurės Amerika

Kita

Krypties portfelio strukt ūra pagal šalis

2017-03-31 duomenys

Balanced MasterFund investavimo kryptis

Bendra informacija













Investicijų rezultatai lyginami su „70% MSCI World EUR / 30% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt



Rizika vidutin ė

Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio augimo, investuojant tiek į nuosavybės, tiek į skolos vertybinius popierius. Investavimo rizika paskirstytatiek tarp turto klasių, tiek geografiškai, investuojant globaliai. Minimali dalis investuota į skolos vertybinius popierius turi būti ne mažesnė nei30% visų aktyvų, o į akcijas neturi viršyti 70%. Investavimas į šią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštesnęnei vidutinę investavimo riziką.

2010-07-26

0%

0%

45,28 10,70

46,09




2,35 3,61

10,77 5,18

24,51 12,65

11,95

52,7%

25,5%

18,1%

3,7%

0% 20% 40% 60%

Vakarų Europa

Rytų Europa

Šiaurės Amerika

Kita


63,6%

28,5%

6,3%

1,6%

0% 20% 40% 60% 80%

Akcijų fondai

Obligacijos

Obligacijų fondai

Grynieji pinigai


-10

0

10

20

30

40

50

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„Balanced MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

Dynamic MasterFund investavimo kryptis

Bendra informacija













Investicijų rezultatai lyginami su „100% MSCI World EUR“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.ergo.lt



Rizika aukšta

15,03 6,32

31,06 15,52

53,55 15,04

Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas ir ilgalaikės grąžos užtikrinimas investuojant į globalias akcijų rinkas. Investavimo strategijanėra suvaržyta regionų ar sektorių pasiskirstymu ir lanksčiai reaguoja į pokyčius rinkose. Investavimo geografija: Lietuva, Europa,besivystančios šalys, investavimas pasauliniu mastu. Į akcijas gali būti investuota iki 100% turto. Investavimas į šią investavimo kryptį yratinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštą investavimo riziką ir pasirengusiems ilgalaikiam investavimo laikotarpiui.

2010-08-04

0%

0%


3,28 3,79

51,72



9,00

67,2%

18,4%

11,0%

3,4%

0% 25% 50% 75%

Vakarų Europa

Šiaurės Amerika

Rytų Europa

Kita


82,8%

11,0%

3,0%

3,4%

0% 25% 50% 75% 100%

Akcijų fondai

Obligacijos

Obligacijų fondai

Grynieji pinigai


-100

10203040506070

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„Dynamic MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

DNB Global SRI investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas DNB Asset Management S.A.

Investavimo objektas DNB Fund - Global SRI fondas










Nuo įkūrimo 2012 metaisPastabos: * ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei;

** Investicinio vieneto vertė eurais fiksuojama nuo 1999-05-31.

Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI AC World Index Net“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.dnb.no/lu/en


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.dnb.no/lu/en

0%

0%

* 2017-03-31 duomenys. Vertybinių popierių pasiskirstymas pateikiamas be grynųjų pinigų. Bendra fondo turto struktūra: vertybiniai popieriai - 96,89%, grynieji pinigai - 0,97%, kita - 2,14%.


4,58 11,31

Rizika aukšta

DNB Global SRI fondo investavimo strategija yra paremta socialiai atsakingu investavimu (angl. socially responsible investment) į nuosavybėsvertybinius popierius, netaikant geografinio ar ūkio šakų apribojimų. Fondo portfelį sudarantys nuosavybės vertybiniai popieriai apima visąpasaulį. Pirmenybė teikiama įmonės, turinčioms kapitalo augimo perspektyvas. Investicijos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus negaliviršyti 10% fondo turto vertės. Fondo likvidumas gali būti palaikomas grynaisiais pinigais, trumpalaikiais indėliais bankuose bei pinigų rinkospriemonėmis. Siekdamas apdrausti fondo turtą nuo galimų valiutų kursų svyravimų, fondas gali sudaryti išankstinius valiutų keitimo sandorius(investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems patirties investavimo srityje ir pasirengusiems galimiems investiciniovieneto vertės svyravimams ir investuoto kapitalo nuostoliams. Patartina minimali investavimo trukmė – daugiau nei 5 metai.

1990-09-04

82,38 12,46



25,00 7,01

39,70 12,73

78,35 22,82

52,85%7,61%

6,55%5,30%4,75%

3,50%3,35%3,12%2,57%2,07%

8,33%

0% 20% 40% 60%

JAVPrancūzija

Jungtinė KaralystėJaponija

Pietų KorėjaVokietijaŠvedija

ŠveicarijaDanija

NyderlandaiKitos šalys

Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis*21,38%

20,07%12,63%

10,41%9,07%

8,09%5,74%5,42%5,18%

1,23%0,78%

0% 10% 20% 30%

TechnologijosFinansai

Sveikatos apsaugaEnergetika

PramonėIlgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekėsKomunikacijų paslaugos

ŽaliavosKomunalinės paslaugos

Nekilnojamas turtas

Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas*

-20

0

20

40

60

80

100

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„DNB Global SRI“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

East Capital Eastern Europe investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas East Capital Asset Management S.A.

Investavimo objektas East Capital Eastern European Fund


Investavimo valiuta SEK









Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI EM Europe Index Total Return“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.eastcapital.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.eastcapital.com

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos investuojant į finansines priemones, susijusias su Rytų Europos šalių ekonomikosplėtra. Fondo turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, kurių emitentai yra registruoti Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, ČekijosRespublikoje, Slovakijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Turkmėnistane, Rusijoje ir kitose NVS šalyse, Kipre, Turkijoje ir Balkanųregione. Mažiausiai 75% fondo aktyvų sudaro akcijos ir su akcijomis susijusios priemonės. Išvestinės finansinės priemonės naudojamos tik kaipkompleksinė priemonė, skirta efektyviau valdyti fondo turtą, kuri taip pat padeda apsaugoti jį nuo nuostolių dėl valiutų kurso svyravimo ir kitokios rizikos (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams).Fondas gali investuoti į pinigų rinkos priemones ir su palūkanomis susijusius perleidžiamuosius vertybinius popierius. Fondas gali investuoti nedaugiau kaip 10% fondo turto į kitus investicinius fondus ir užsienio kolektyvinio investavimo subjektus. Investavimas į šį fondą tinkamasinvestuotojams, kurie siekia maksimalios ilgalaikės grąžos ir kuriems yra priimtini dideli kainų svyravimai trumpuoju laikotarpiu. Patartina rinktis5-10 metų investavimo trukmę.

32,53 -1,96

24,09 -22,66

2,73 -0,17

2002-03-18

0%

0%


1,67 40,67

272,40 12,23* Pastabos: 1) Investicinio vieneto vertės pokytis gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į Švedijos kronos kursų svyravimus;2) ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.



56,6%12,6%12,1%

5,4%3,0%2,4%2,2%1,6%1,5%2,4%

0,1%

0% 25% 50% 75%

RusijaTurkijaLenkijaGraikija

VengrijaRytų Europa

RumunijaSlovėnija

Čekijos RespublikaKitos šalys

Grynieji pinigai

Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis37,0%

22,0%8,4%

7,2%6,1%5,8%

4,8%4,0%3,9%

0,8%0,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

FinansaiEnergetika

Ilgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekės

PramonėŽaliavos

Informacinės technologijosTelekomunikacijos

Nekilnojamas turtasSveikatos apsauga

Grynieji pinigai


-40

-30

-20

-10

0

10

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„East Capital Eastern Europe“ investicinio vieneto ve rtės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

East Capital Russian Fund investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas East Capital Asset Management S.A.

Investavimo objektas East Capital Russia A fondas






Lukoil

Sberbank

X5 Retail Group

Gazprom

Alrosa AO

Novatek

Aeroflot Russian Airlines

Sistema

Bank of St.Petersburg

Etalon






Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Russia Index Total Return“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.eastcapital.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.eastcapital.com

Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į Rusijos įmones. Ne mažiau kaip 50% turto investuojama į Rusijojeregistruotų arba joje veiklą vykdančių emitentų vertybinius popierius. Trečdalis turto gali būti investuota į Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos,Gruzijos, Turkmėnistano ir NVS šalių emitentų vertybinius popierius. Mažiausiai 75% fondo turto investuojama į akcijas ir su akcijomissusijusias priemones. Investicijos į skolos finansines priemones negali viršyti 25% fondo turto. Siekiant užtikrinti veiksmingą portfelio valdymąfondas gali naudoti išvestines finansines priemones, su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais susijusius instrumentus bei pinigų rinkosinstrumentus. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, kurie siekia maksimalios ilgalaikės grąžos, ir kuriems yra priimtinapapildoma politinė ir ekonominė rizika, atsirandanti dėl investavimo į besivystančias rinkas. Dėl didelių fondo kainų svyravimų patartina rinktis 5-10 metų investavimo trukmę.

2007-01-31

0%

0%

Didžiausios fondo investicijos

9,2%

Rizika aukšta

4,1%

4,0%

3,5%


-1,84 66,59

9,1%

7,1%

6,7%

6,1%

4,8%

4,6%

-27,19 11,87



51,53 8,46

19,32 -47,67

-15,46 -0,93

27,9%15,7%

12,9%12,5%

7,3%7,3%

6,4%4,8%

3,4%0,5%1,5%

0% 10% 20% 30% 40%

EnergetikaFinansaiŽaliavos

Plataus vartojimo prekėsPramonė

TelekomunikacijosNekilnojamas turtas

Informacinės technologijosIlgalaikio vartojimo prekės

Komunalinės paslaugosGrynieji pinigai


-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„East Capital Russian Fund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

FIM BRIC+ investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas FIM Varainhoito Oy

Investavimo objektas FIM BRIC+ A fondas











Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Daily (tr) Net EM BRIC“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.fim.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.fim.com

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, daugiausiai investuojant į daugiausiai investuojant į Brazilijos, Rusijos, Indijos irKinijos įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Gali būti investuojama ir į kitų šalių įmones, kurioms besivystančios šalysyra pagrindinė verslo rinka. Fondas siekia viršyti lyginamojo indekso MSCI Daily (tr) Net EM BRIC rodiklius, tačiau investavimo strategijaformuojama neatsižvelgiant į lyginamojo indekso struktūrą. Investicijų paskirstymas pagal šalis priklauso nuo fondų valdytojų vertinimo, kurios iššalių numatytuose investavimo rėmuose atrodo patraukliausiai. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būti investuota indėliuose. Į kituskolektyvinio investavimo subjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 10% fondo turto. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones,kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėtineigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, kuriuos domina besivystančių rinkų augimo potencialas.Patartina minimali investavimo trukmė – nuo 5 metų.

28,21 -4,63

28,69 9,11

19,32 -4,97

2005-12-07

0%

0%


8,43 10,05

37,70 12,54



39,0%

21,0%

17,0%

13,0%

9,0%

1,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kinija

Indija

Brazilija

Rusija

Honkongas

Grynieji pinigai


33,0%

23,0%

13,0%

10,0%

6,0%

6,0%

8,0%

1,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Finansai

Komunikacijos

Plataus vartojimo prekės

Energetika

Ilgalaikio vartojimo prekės


Kitos investicijos

Grynieji pinigai


-30-20-10

01020304050

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„FIM BRIC+“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

FIM Global investavimo kryptis

Bendra informacija


Investavimo objektas FIM Global A fondas











Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI AC World (tr)“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.fim.com



2000-10-18

0%

0%


3,91 2,68

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, investuojant globaliai į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondassiekia viršyti eurais skaičiuojamo lyginamojo indekso MSCI AC World (tr) rodiklius, tačiau investavimo strategija formuojama neatsižvelgiant įlyginamojo indekso struktūrą. Į fiksuotų pajamų (tokių kaip obligacijos) vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota iki10% fondo turto. Investicijos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus negali viršyti 10% fondo turto. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būtiinvestuota indėliuose. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir išlaikytųfondo likvidumą (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti į viso pasaulio akcijas, ir kurie ilgalaikėje perspektyvojesiekia didesnės investicijų grąžos. Patartina minimali investavimo trukmė – nuo 5 metų.

44,06 15,87



12,74 10,93

28,31 9,03

56,38 19,50

45,0%

7,0%

7,0%

7,0%

5,0%

5,0%

19,0%

4,0%

0% 20% 40% 60%

JAV

Nyderlandai

Kinija

Japonija

Šveicarija

Vokietija

Kitos investicijos

Grynieji pinigai


22,0%

20,0%

12,0%

12,0%

10,0%

7,0%

13,0%

4,0%

0% 10% 20% 30%


Finansai


Pramonė

Komunikacijos

Energetika

Kita

Grynieji pinigai


-20

0

20

40

60

80

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„FIM Global“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

FIM Sahara investavimo kryptis

Bendra informacija


Investavimo objektas FIM Sahara A fondas











Fondas netaiko lyginamojo indekso.



Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, daugiausiai investuojant į Viduriniųjų Rytų ir Afrikos šalių rinkose veiklą vykdančiųįmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Gali būti investuojama ir į kitų šalių įmones, kurioms Viduriniųjų Rytų ir Afrikosregionai yra pagrindinė verslo rinka. Investicijų paskirstymas pagal šalis priklauso nuo fondų valdytojų vertinimo, kurios iš šalių numatytuoseinvestavimo rėmuose atrodo patraukliausiai. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būti investuota indėliuose. Į kitus kolektyvinio investavimosubjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 10% fondo turto. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones, kad išvengtų vertybiniųpopierių kainų svyravimų (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Vykdydamas investicinę veiklą, fondas nesivadovauja palyginamuoju indeksu. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams,kuriuos domina Viduriniųjų Rytų ir Afrikos rinkų augimo potencialas. Patartina investavimo trukmė – nuo 5 metų.

10,42 -3,81

14,46 30,24

79,18 31,97

2006-09-29

0%

0%


1,03 3,06

97,10 17,68



40,0%

17,0%

10,0%

8,0%

8,0%

4,0%

3,0%

10,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Jungtiniai Arabų Emyratai

Pietų Afrika

Kenija

Saudo Arabija

Omanas

Egiptas

Kitos investicijos

Grynieji pinigai


38,0%

18,0%

12,0%

11,0%

8,0%

2,0%

10,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Finansai



Komunikacijos

Pramonė

Žaliavos

Grynieji pinigai


-20

0

20

40

60

80

100

120

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„FIM Sahara“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

ODIN Norden investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas ODIN Forvaltning AS

Investavimo objektas ODIN Norden C fondas











Fondas savo rezultatus lygina su „VINX Benchmark Cap NOK NI“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.oslobors.no, www.odinfundmanagement.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.odinfundmanagement.com

1990-06-01

0%

0%

* 2017-03-31 duomenys. Vertybinių popierių pasiskirstymas pateikiamas be grynųjų pinigų. Bendra fondo turto struktūra: vertybiniai popieriai - 99,09%, grynieji pinigai - 0,91%.


1,03 4,06

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti ilgalaikės grąžos, kuri viršytų Šiaurės šalių akcijų rinkų rezultatus. Investuojant nėra atsižvelgiama į lyginamojoindekso struktūrą. Investavimo strategija paremta investavimu į turinčias gerus rodiklius, bet nepakankamai įvertintas įmones, kurių vertybiniaispopieriais prekiaujama Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos šalių biržose, arba tų įmonių pagrindinės buveinės yra minėtose šalyse. Nemažiau kaip 80% viso fondo turto investuojama į nuosavybės vertybinius popierius. Iki 10% viso fondo turto gali būti investuota į finansinespriemones, kurios nėra įtrauktos į biržos sąrašus, bet atitinka fondo turto investavimo sąlygas. Fondas taip pat gali investuoti į pinigų rinkos irišvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėtineigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems pelno iš ilgalaikių investicijų į Šiaurės šaliųrinkas. Patartina minimali investavimo trukmė – daugiau nei 5 metai.

2335,85 16,55



8,88 25,02

34,76 5,47

64,25 15,28

58,30%

16,30%

12,89%

12,51%

0% 25% 50% 75%

Švedija

Suomija

Norvegija

Danija

Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis*

32,53%

22,58%

18,03%

8,75%

6,94%

5,89%

5,28%

0% 10% 20% 30% 40%

Pramonė

Ilgalaikio vertojimo prekės

Finansai


Žaliavos


Sveikatos apsauga

Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas*

-20

0

20

40

60

80

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„ODIN Norden“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

SKAGEN Global investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas SKAGEN AS

Investavimo objektas SKAGEN Global A fondas











Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI All Country World Daily Total return Net $“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.skagenfunds.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.skagenfunds.com

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti geriausios įmanomos grąžos, aktyviai valdant investicijas į pasaulio akcijas. Investavimo strategija paremta aukštąkokybę ir žemas akcijų kainas turinčių įmonių paieška, kurios yra nepakankamai įvertintos, neištirtos ir mažai paklausios tarp investuotojų.Siekdamas sumažinti riziką, fondas stengiasi išlaikyti tinkamą investicijų pusiausvyrą tiek pagal regionus, tiek pagal sektorius. Fondo turtas galibūti investuojamas į perleidžiamuosius vertybinius popierius, investicinių fondų vienetus, pinigų rinkos instrumentus. Investicijų rizikosmažinimui fondas gali panaudoti išvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yrarizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Į investicinius fondus gali būti investuota iki 10% fondo turto. Investavimas į šį fondątinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti pasauliniu mastu tiek pagal valstybes, tiek pagal sektorių. Patartina investavimo trukmė –daugiau nei 5 metai.

18,33 8,85

28,64 6,82

55,69 15,18

1997-08-07

0%

0%


5,54 4,81

1270,76 16,24



46,4%11,3%

5,0%5,0%4,9%4,8%4,5%

3,3%3,1%2,6%

6,6%2,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

JAVNyderlandaiHonkongas

Jungtinė KaralystėPietų Korėja

ŠveicarijaKinija

DanijaPrancūzija

JaponijaKitos šalys

Grynieji pinigai


15,9%15,1%15,0%

12,1%7,0%

3,8%3,7%

2,3%2,1%

0,4%2,4%

0% 10% 20% 30%

PramonėSveikatos apsauga

FinansaiInformacinės technologijosIlgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekės

TelekomunikacijosŽaliavos

Komunalinės paslaugosNekilnojamas turtas

EnergetikaLikvidus turtas


-20

0

20

40

60

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„SKAGEN Global“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

2017-03-31 duomenys

SKAGEN Kon-Tiki investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas SKAGEN AS

Investavimo objektas SKAGEN Kon-Tiki A fondas











Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.skagenfunds.com


Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.skagenfunds.com

2002-04-05

0%

0%


11,63 12,86

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti geriausios įmanomos grąžos, investuojant į besivystančių šalių ar su jomis susijusių įmonių akcijas. Ne mažiau kaip50% fondo turto turi būti investuota į besivystančias rinkas, tai yra į tas šalis arba rinkas, kurios nėra įtrauktos į MSCI išsivysčiusių šalių rinkųsąrašą. Investavimo strategija yra paremta aukštą kokybę ir žemas akcijų kainas turinčių įmonių paieška, kurios yra nepakankamai įvertintos,neištirtos ir mažai paklausios tarp investuotojų. Siekdamas sumažinti riziką, fondas stengiasi išlaikyti tinkamą investicijų pusiausvyrą tiek pagalregionus, tiek pagal sektorius. Fondo turtas gali būti investuojamas į perleidžiamuosius vertybinius popierius, investicinių fondų vienetus, pinigųrinkos instrumentus. Investicijų rizikos mažinimui fondas gali panaudoti išvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį,kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Į investicinius fondus gali būti investuota iki 10%fondo turto. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti į besivystančias rinkas. Patartina investavimo trukmė –daugiau nei 5 metai.

586,51 11,44



28,04 -6,84

22,23 2,88

28,69 5,05

22,3%12,5%

10,7%7,7%

6,4%5,0%4,9%4,6%

3,8%2,8%

14,8%4,6%

0% 10% 20% 30%

Pietų KorėjaIndija

BrazilijaTurkija

Pietų AfrikaKinija

RusijaJAV

VengrijaJaponija

Kitos šalysGrynieji pinigai


19,2%14,6%

11,2%10,0%

6,8%5,8%

3,2%3,1%

4,6%

0% 10% 20% 30%

Ilgalaikio vartojimo prekėsFinansai

Plataus vartojimo prekėsInformacinės technologijos

PramonėTelekomunikacijosSveikatos apsauga

EnergetikaŽaliavos

Grynieji pinigai


-20

-10

0

10

20

30

40

2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31

„SKAGEN Kon-Tiki“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %

investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys ir ... · airija kitos šalys grynieji pinigai/...

Documents