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4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2018
INSTRUÇÃO NORMATIVA 0312013
Emitido em 24/04/201917-38
Protocolo a° 101638/19
Dados do Responsável 'Iipn dc Processo. Pcesncão dc Conaa de Gesto
Município: IPAPORANGA
Unidade Gestora. Sernico Aewnomo de Água e Esgoto
Unidades Ouçmrni5.as. Smaco Anronomo de Agna e Esgoto
xr¢ua 4018
pedodo JL- Exrddw01 /01/2018 431/01/2018
ONeuadoc de Despes.
Nome completo: ROSA AUGE PEREIRA DA SILVA VERAS
(l'P: 006.821.303-4%
Endereço para correspondência: Roa BR 404 n 433
1'el PLcm
Te]. Cdolac (88) 99698-9084
}:o c.alivepottda@Mrlmm}ss
nmai] alternativo:
Dados da Gestão: : ubc(Rmptesa Reeponsávd
Iivdo Social: Seara Couros CnntobNdade Conrcolc Interno e Assessoria. Pública Municipal
CRC-CE:13006
OJPJ_ 04954903/000162
Endereço para mn-.aponanda: Rua Cel.José Candido de Cazvalbe n 853
Te]. opa,,.
:e]. Celular: (88) . 99608-0341
Gn.ail: [email protected]
n nas alternativo:
Valor de de..peta orçada e empenhada. R$1.093.607,05
Valor da desposa lçqMdadast$ 1022893,98
Valor da despesa pago R$ 978.842,73
Documentos anexados (total arquivos: 18): Incho 1 - A33Iuedapdf-Are 6o Indso I, IN. 03-2013
Ircim 1I - Aesioada pdf- Are 6o Imsa B, T.N. 03-2013
inciso 111- Assìnadopdf-4[ 60 Incso nR, T.N. 03-2013
Licito Ill l - Asainad.,df-Are (m Inciso III, LN. 03-2013
inciso IV - Asànado pdf- Are 0Inciso IV, 1.'. 03-2013
inciso V - Asalnado.pdf- .Art. 6u Inciso V, IN. 03-2013
incem Vi -Assinada pdf-Aac 6a Inciso VI, IN 03-2013
Inciso VII -Assioadn.pdf-Act 6o Inciso VR, IN. 03-2013
Inciso VIII- Assinadopdf-A2 6o inciso VIII, LN. 03-2013
.ciso X- AS..nado.pdf- Am 6o Inciso IX, IN. 03-2013
Inciso IX.l - Asaimdo.pdf-Are 6o Inciso IX, IX. 03-2013
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130-Cambeba—CRU 60.922.325—Poaalesa-CE
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Inciso IX2 - Assinado.pdf - Art óo isçio IX LN. 03-2013
Illaç) X Assirsado.pdf- ArL 6o Tnciso X, IN. 03-2013
X - .ASnado.pdf - Au. Óo inciso X, LN. (13-2013
Incno X.2 -Aainadn.pdE - Aít. óo bolso X, I.N. 03-2013
mnaso XI - Aioidu.pdF - Àrt. óo Irtso XI, EN. 03-2013
Tncio XII - Assivado.pdf - Ase. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
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Av. Gener2l Afonso Á1bnququo Limz, 130— Cnmbeba— CEP 60.822-325— Pordcza-CE
ww. cm.co.gov.br
2/2
AI PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Artigo 6°
Oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da
portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
Ofício N.° 2404000212019 Ipaporanga/Ce., 24 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa W. 03/13 do TCM,
estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do
SÀAE-Serviyo Autônomo de Água e Esgoto, referente ao exercício financeiro de 2018, do
Município de WAPORANGA - CEARÁ, que se faz acompanhar de:
1 - oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de
nomeação e de exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
H - Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa
responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n°s 01 e 02, em anexo);
III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais,
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do património líquido, todos com
suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIU, IX, X, XI, XVI e XVII da
Lei 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade
do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n. ° 03, em anexo);
V demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,
quando for o caso (fflQ4o n. ° 04 em anexo);
VI - demonstrativo das responsabilidades no regularizadas, com a indicação das providências
adotadas para sua regularização (modelo ti 0 05, em anexo);
VII - Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,
identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e
os cancelados (io4e10 a° 06 anexo);
Viu - relatório do responsável pelo setor contábil (mod elo 07, em anexo);
IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia
de gestão (modelo n.° 08, em anexo);
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 2, CEP: 62.215- 000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE.
FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3694 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47- CGF: 06.920.6424.
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
X - cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos
responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de
Apoio;
XII - relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e
dos valores pagos (modelo n. ° li, em anexo);
Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.
Respeitosamente,
Rosa Alice Pereira da Silva Veras Ordenadora de Despesa
Ermo. Sr. Conselheiro 1k. Edilberto Carlos Pontes Lima Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará Fortaleza - Ceará.
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 2, CEP: 62215- 000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47— CGF: 06.920.642-4.
RESOLVE.
itgo 6° II
Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa
responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nos 01 e 02, em anexo)
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESSGOTO
IN 03/13 MODELO 01
Prefeitura Municipal de: Ipaporanga Exercício: 2018
DADOS DA UNIDADE GESTORA Ç4go da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 01 Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Nome do Servidor Ordenador/Gestor): Rosa Alice Pereira da Silva Vens
Cargo/Função: Diretora CPF: 006.821.303-46
Matrícula: [Período de Gestão: 140597-7 j1/0172017a31/12/2017
Nomeação/Designação: Data do Ato: Data da Publicação: Ato n°038/2014 01108/2014 01/0812014 Delegação de
_Com Data do Ato: [Datada Publicação: Data coniunic. ao
TCM 20150001 01/01/2015 [01/0112015 31/0112015
Endereço Residencial: Rua 1311404 No. 433
Bairro/Distrito: Central Município: Ipaporanga UF.: Ceará
CEP: 62.215-000
Telefones:
Fixo( ) Cel.: (88) 9 9698.9084 E-maus: r.alice.portela@,bol .com.br
Preenchido por: Rosa Alice Pereira da Silva Veras Cargo: Diretora
Matrícula: Data: Assinatura: 140597-7 31/12/2018
Tesoureira Contador Ordenmlora de Despesas
ASS.: ________________ ASS.: 4' NOME:
M aria Edna DuarteOliveira NOME:
Frane - Marcos Cos de Andrade
MAL 000031-0 CRC: 1 13006 Visto
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
IN 03/13 MODELO 02
Município: Ipaporanga - Ceará Mês/Ano: dezembro/2018. órgão: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 IDENTIFICACÃO NOME COMPLETO Empresa :. Serv Control Contabilidade Controle Interno e Assessoria Pública Municipal
Contador: Francisco Marcos Costa de Andrade
C.N.P.J.: 04.954903/0001-62 C.P.F.: 234.589.413-04 CRC. CRC.
13006 Endereço Comercial: Rua Cel. José Candido de Carvalho, 853
Endereço Residencial: Rua Comendador Luis Ribeiro, 705 Apto 203
Bairro Centro
Bairro Jacarecanga
Município: Graça
Município Fortaleza
UF.: Ceará UF.:Ceará CEP: 60.326-330
Telefone: (88) 99608.0341 Telefone: (88) 9 96080341
2.0 RESPONSÁVEL PELO PEIÍTODO:
De: 01/01/2018 a31/12/2018.
CONTADOR
ASS.:
NOME: Francisco4arcos Costado Andrade
C.R.C.: 13006
ORDENDORA DE DESPESA
4- VISTO
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPÂPORANGA - CE.
FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO
Artigo 6 111
Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de
caixa, demonstração das mutações do patrimônio liquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, Vifi, IX, X, XI, XVI E XVII da Lei n°
4.320/64 de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade
responsável e do contabilista
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0VERN0 MUNICIPAL DE IPAP0R4GA DE10STRACA0 DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERC Í CIO 2018 31/12/2018 servço Futhoio de Agua € Esgoto
PÁGIfl: 0001 Valores ei Reais
N OTA EXERCÍCIO EERCtCI0 ATUAL ANTERIOR
FlUXOS DE CAIU DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
;gressos Receitas derivadas e originárias TransfErecias correte reçebidas
001 002
1.154.027,96 35.702,60
1,088.370,53
1.069.277,52 69.939,02
962J18 1 53 o u tros i n gressos operacionais 003 29954,83 37.219,97
oesebo1sos Pessoal e •demais despesas Juros e encargos da dívida Trasferênci2s concedidas outros desebolsos operacionais
1 004. 005 006 007
1.141.91465 1.049.700 ,79
1.11l.9S981 L012.4B0,82
0,00 0,00
0,00 0,ÜÜ
29.954,83 37.2i9,9t
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 1 12.113,31 19.576,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
ingressos A1ierço de bens 008.
00 0,00
1 0,00 0,00
ortizção de epréstiose financiamentos concedidos 009 outros ingressos de investimentos 010
0,00 0,00
0,00 1 0,00
Desembolsos 12.263,00 22.319,7? Aquisição de ativo no circulante 011 Concessão de e.prestios e financiamentos 012 Outros desembolsos de investimentos 013
12.263,00 22.319,72
0,00 0,00
0,00 0 1 00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) E -12.263,00 E -22.319,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos operaçe de crédito Integraluaçaa do capital social de empresas dependentes rransfernc1as de capital recebidas o u tros ingressos de finaciaentas
015 01 017 01B
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DeS9bolsos . Aortização/Refinanciaento da dívida outros desembolsos de f i nanciamentos
019. 020
0,00 Ü00 0,00
1 0,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Iii) 1 . 0,00 1 Ô,
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (r+u+Iti) 021 -149,69 -2.742,99 Caixa e Equivalente caixa inicial 022 4 3,21795 Caixa e Equivalente de Caixa Final 023 325 F 17 474,95
FONTE: SISTEMA: Aspeç inforütica - tJIIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto DATA DAENISAO: 23j04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:15
*As notas explicativas da Adinistração sao parte integrante das deonstraçes contabeis.
VERO MUNICIPAL DE IPAPORGA EIOSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERÇICIO 2018 31/1212018 Servço Autônoo de Aa e Esgoto
PrA: ÜÜCIZ Valores S Reais
MOTA 1 EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL 1 ANTERIOR
OTA: Neste relat6ro, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extnorçaetàrios,
ROSA ALICE l COIRA DA SILVA VERAS SERV CÜTROL IDADE CONTROLE IN DIRETORA Cot dor
EXERÇÍCIO NA
GOYERO MUNICIPAL DE IPAPORAA OE
servio tônomo de Água
NOSTRÁCÃO DOS FLUXOS DE CADA
Notas xplicativas e Esgoto
3//j Áir 0003 valores em Reais
Quadro FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 001 - Receitas derivadas e oçigiãças
Receitas derivadas e originaris sao os ingressos da receita tributaria, receita de contribuiçoes, receita patrimonial receita agropecuaria, receita industrial, receita de serviços, remuneraçoes das disDonibilihdes e outras receitas,
002 - iansferencias correntes recebidas Transferencias correntes recebidas são os ingressos das trnsferências interoovernamentais, intragovernamentais e outras transferencias correntes,
003 - Outros ingressos operacionais Outros ingressos operacionais,
GN - Pessoal e demais despesas Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentarias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a, Satos eletIvos, cargos, funçoes npregos, civis, militares e de membros de Poder com quaisquer espécies remuneratorias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variaveis, subsiios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e v tagens pessoais de qualquer natureza bem como encargos sociais e qntribuiçoes recolhidaspelo ente às entidades de previdenci, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei complementar In, de AO.
005 - juros e encargos da divida Juros e encargos da divida sã os desembolsos de juros comissdes e outros encargos de operaçoes de credito internas E externas contratadas, bem como da divida publica mobiliária.
ÜÜ6 - Transferêcias concedidas Transferenclas concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, trnsfçrências intragovernamentais, transferênçias a stiuições multigovernamentais, transferencias a instituições privadas com ou sem fis lucrativos, transferencias a convênios, transferencias ao exterior e execuçoes orçamentarias delegadas
007 - Outras desembolsos operacionais Outros desembolsos operacionais
Quadro FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 008 _,4liençao:de bens
Anenaçao de bens sio ingressos financeiros co origem especifica na classificado orçamentaria da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imoveis de propriedade do ente publico.
GH - Amortizado de empréstimos efinaciamentos concedidos Amortzaçao de emprestimos e financiamentos concedidos saa igrssos financeiros provenientes da amotzaçao de fnançimentos ou empréstimos concedidos pelo ente pulico em titulos e contratos, Na classificaçao orçamentaria da receita são receitas de capital, origem especifica 'amortizado de emprestimos concedidos e representas o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder publico. Embora a aortizaçao de emrestmos seja viga da categoria economica 'Receitas de Capital' os juros recebidos, associados a esses empréstimos, sao classificados em 'Receitas Correntes/de serviços / serviços FinanceirosTM.
010 - Outros ingressos de investimentos Outros ingressos de investimentos.
011 - Aqusiçao de ativo do circulante Aquisiçao de ativo _não circulante sio os desembolsos com, Obras e Jn4lacães Equipamentos e Material Per IRA Ate, Aqu1siço de Imóveis, Aguisição de Titulo de credito Áqisiçao de TltuÍsoRepresenttivosde Capital ja integralizado e constituição ou Aumento de capital h Empresas dos investimentos e iriversoes financeiras.
012 - concessão de empréstimos e financiamentos Concessao de emprestios e financiamentos são os desembolsos com concessão de Emprestimos e Financiamentos das inversoes financeiras
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORAGA EMoNsTRAcÁa DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERÇÍCIO 23 E :31/12/2018 PÁUNA: 00 1J4 Servi2 Autonoo de Água e Esgoto valores em Reais
Mas rxpl icativas
013 - Outros deseibolsos d investientos Outros desebolsos de nvestientos.
Quadro FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 015 Operações de credito
eperaçoes d credito são os ingressos provenientes da contratado de eprestIEs e fuancianentos obtios junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas,
015 - Integralização do capital social de empresas dependentes Intçgrallzação do capital social de empresas dependentes sio ingressos oriundos da integralizaçao do capital social, COfl Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes!
017 - iransferências de capital recebidas Trasrerencias de capital recebidas de atividades de financiamento sao os ingressos de rransferecisda uniaç, dos Estados, dos Mugicipios, instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de outras Instituiçoes Publicas,
018 - Outros ingressos de financiamentos outros ingressos ft financiamentos.
019 - AotiuçhJRefinanciaento da divida 4Ort1zaçao / Refinanciaçnto da divida sao os desembolsos com refinancianetodo principal e da atualizado Monetàriãou cambial da dlvida pública interna e extera, contratual ou mobiliiria.
020 - Outros desebolsos definanciaentos outros desebolsos de financianentos,
Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1+11+111 021 - ERAÇ3 LIUIBA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1+11+111
eraça9 Liquida de Caixae Equivalente de Caixa e a sumária das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do penedo.
022 - caixa e Equivalente de Caixa inicial caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o soatçrio do saldo lniclal e caixa e em bancos, bem coma eguivalentes, que representu recursos co livre movimentado para aplicado as operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso mediato,
023- çaixae Eguivalentede caixa Final caa e Equivalentes de caixa final compreende o somatorio do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representa recursos com livre novimentaçao para aplicado nas operaçoes da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato,
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPOR4MGA ANEXO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
EXERCIdO 118 EM 31112/2018 PÁUA; 0001 Serviço AutonoO de A9a e Esgoto Vares a Reais
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
RECEITAS DERiVAD5 E ORIGINARIAS
Receita tributária 001 0,00 Receita de eontribiçes 002 0,00 0,00 Receita patrüoia1 003 0,00 0,00 Receita aoropecuária 004 0,00 0,00 ReceitaHdstria1 005 0,00 Receita de serviços 006 3583,74 69.939 ,02 Reuneraço das dispodbilidades 007 18,86 0,00 Outras rêceitas denvadas e ohiárias 008 0,00 0,00
Total das receitas derivadas e originrias 1 35i02,60 69.939,02
FONTE: SISTEMA: As ao inforáticaUNIDADE RESPONSÁVEL; serviço Autônoo de Agua e Esgoto 0W EMSÃO: 23104/1019 - NORA DA EMISSÃO; 121:50
As notas explctivas da Aàinistração sao parte integunte das daonstraçoes contabeis,
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS SERV COTROLCÍABRIDADE CONTROLE I DIRETORA (Contador
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAP@RAGA ANEXO 1 - RECEITAS DERIVADAS E DRIGIARiAS
EXERCÍCIO 2018 EM 31/12/2018 PÁGINA: 00É2 Serviço Átonamo de Água e Esgoto valores e Reais Notas Expli cativas
Quadro Anexo 1 - RECEITAS DERIVADAS E 0R11NÂRIAS 01 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de inpostos, taxas e contribuições de elhoria. E receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: Uriih, Estados, Distrito
Federal e 9 unicipos, 002 - Rece i ta de contribuicoes
Receita de Contribiçoes e o ingresso proveniente de contribuições sociais, 003 - Reçeita catrifiopia
Receita patrimonial e o ngressç proveniente d fruiçao do patrionio, seja decorrente de bens inobiliarios ou ffioblliarios, ou,sja
i, de participaçao societaria.
004 - Receite agropecflri4 Rece i ta gropecjária e o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuaria de oriqem vegetal ou animal.
005 - Receita industrial Receita Industrial e o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transforao 1 de consru çâo e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundaçao instituto Brasliçiro de eografia e Estatistica -
006 - Reçeita de serviços Receita de serviços e,o ingresso proveniente da prestaçao de serviços deatividades comerciais, finceiras, de transporte, de saude, de counicaçáo, de arazenagem, e serviços cientificos e tecníügicos de astrologia e outros snicos,
007 -aneração das disponibilidades Ruurieraçao de oispnibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no Dance doEras!], seja antes de serem repassados a Conta nuca ou para pagamentos de fornecedores diversos.
GH - Outras receitas derivadas e or]g)nrias Outras Receitas uerivadas e originarias.
GOVERNO MUNICIPAL DE IPP0RAGA ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCICIO 1U1 EM 31/1111018 PAGINA: 0001 Serviço Atôoo de Ág u a e Esgoto valores eK R1s
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
TR»SFER!NCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Iteraovenrientais 0,00 0,00 da niãü 002 0,00 ,0Ü de Estados e Distrito Federal 003 0 I 0 0,00 de uidpios 004 000 0,00
itragoveraentais 005 1,088.370,1
53 952.118,53 outras trasfercias correntes recebidas 006 0,00 0,00
Total das trasferências recebidas 001 E I.088.37Ü53 962118,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS
Rtergovernaetais 0,00 a União 007 •0,0 0,00 R Estados e Distrito Federal 008 0,00 0,00 a Micípios 009 0,00 0,00
Intragovernuentais 010 0,00 0,00 O u tras traisfer&cias concedidas 011 0,00 0,00
Total das transferécias concedidas 0,00 1 0,00 1
FONTE: SISTEN: Aspec Inforática - UNIDADE RESPOlÁVEL: Servi ço Autõnoo de Agua e Esgoto BATA OAEIUSSÃO: 23/04/1019 - ORA DA EMISSÁO: 1ffl1:0S
'As notas expicativas da Aàinistraçao sio parte tegrante das deanstrações contabeis.
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS SERV CONTÚL CONTA81BADE CONTROLE I DIRETORA Contfdor
GOVERNO MUNICIPAL DE IPÁPORMGA ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E C0CEDI0AS
EXERÇtCID 2018 EM 3111212018 PÁGDA: 0002 Serviço Autonqo de Agua e Esgoto Valores em Reais
N otas Explicativas
Quadro Anexo II - TNSFEÉÇUS RECEIDAS E CONCEDIDAS 001 - Total 4astransferencias recebidas
rransferencias correnes Recebidas sao os ingressos de outras pessoas de direito publico ou privado, independentemente de contraprestaçao direta 1e bens e serviços, desde que o objeto seja a apilcaçao e despesacorrentes,
002 - da Urino rransferencias Correntes Recebidas Intergoveraenal uniao são os ingressos oriundos da participação na receita da unilo, bem como os recursos oriundos de convénios firaÔos, com. ou sem contraprestaçoes de serviços, com a iriiao ou com suas entidades, para realizaçao de objetivos de interesse comum dos participes, e destindos a custear despesas correntes. Quando o convénio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.
003 - de stados e Distrito Federal Transterências Correntes Recebidas intergornamenal de Estados e Distrito Federal sao os ingressas re2 4 COS pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administraçao descentralizado e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal,
004 - de Nanicipios Transferências correntes Recebidas Itergüvernenal de Municipios sao os ingressos recebidos pela vão Estados, Distrito Federal e Municipiosjc1uindo suas respectivas entidades, transferidos flicipios. Essa conta não se aplica para transferenci3s intragovernameritais (vide Portaria interministerial nG 163/01 e Portaria SIN n°339/01,
005 - Intragovernatais Transferências correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de orgão 1 autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridde soda], quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de orgão, autarquia, fundaçao, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no abito da mesma esfera de
006 outras transferências correntes recebidas outros transferências correntes recebidas,
007 - a união ïransferncias Correntes concedidas Intergovernanepal União são as Pesembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a Uniao, inclusive para suas entidades da administração indireta.
008 - a Estaase Distrito Federal Transferências correntes concedidas Intergovernmenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados Mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta,
0 P - a Municioios Transterencas Correntes Concedidas Intergavernamenal a Municipios sao as desembolsos realizados mediante transferenca de recursos financeiros aos Municipios, inclusive para suas entidades da administração
diçeta
010 - Intragçvernamer1tais - Transferencia Correntes concedidas Intraovernamena] saoo desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes a administração publica, dentro da mesma esfera de governo,
011 outras transferências concedidas Outras transferer.cias concedidas.
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORA.A
EXERCÍCIO 2018 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FWÇO
Serviço Atono de 4ga Esgoto EM 31/12/2fl PÁCIA: OO1
Valores en Reais
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
DESEMOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FIJMÇÂO
Total dos deseúolsos de pessoal e Sais despesas por função 1.111.959,82 LO1?48O,82
FONTE: S1S 7 ENA Aspec Iforática - NIDAOE RESPONSÁVEL: Serviço Autôoo de Água e Esgoto DATA DA EMISSÃO: 23/4/2Ç19 - HORA DA EMISSD: 19:32:23
i As rotas expi catvas d R Adinistraçao sã parte i ntegrate das demonstrações cotabeis,
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLE I DIRETORA Contador
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPDRAMGA ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUÇAO
EXERÇtCIO 2018 EM 31/12/2018 PAGINA: 0O2 Serviço AutêPomo de Aa e Esgoto Valores em Reais
Notas Explicativas
Quadro Aexo 111 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUÇÂ0 01 - Legislativa
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo. 002 - udiciana
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciario. 003 - Essenciai a istiça
Compreendem osdesembo1sos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça. 004 - Aàinistraçao
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas cor, Administração. 005 - Detesa Nacional
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Racional. 006 - Segurança Publica
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública, 007 -Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos coo Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores, 008 - Assistencia social
copreçnemos desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social. 009 - Previdencia social
compreendem as desembolsas COM Pessoal e demais despesas com Previdência Social. 010 - saude
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com sade. 011 - Trabalho
compreendem os desembolsos COM Pessoal e demais despesas com Trabalho, 012 - Educaçao
Compreendem as desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação. 013 - Cultura
coinpreçndem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com cultura, 014 - Bireitos da cidadania
compreedem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da cidadania. 015 - rbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com urbanismo, 016 - àbitarão
compreenhm os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habita0o, 017 - saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento. 018 - Cestao Ambietar
compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gesth Ambiental OIS - ciencia e Tecnologia
compreendem os desembolsos com pessoal e demais despesas COM Ciericia e.Tecnologia-RO
- Agricultura compreedeHs desembolsos com pessoal e demais despesas com Agricu1tra,
021 - organizaçao Agrarla Compreendem as deseimbolsos com Pessoal e demais despesas com Organizaçao Agraria.
022 - Indústria compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas COM Industria.
023 - comércio e serviços compreedem os desembolsas com Pessoal e demais despesas com Comercia e Serviços.
014 - Comunicações compreender, as desembolsos com Pessoal e demais despesas com comunicaçoes,
025
"
Energia compreendem os desembolses com Pessoal e demais despesas com Energia.
026 - Transporte compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte]
027 - De SI)orÍO e Lazer
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ANEXO iii - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FIÇO
EXERÇICIO 218 31112/218 PÂiNA: 0Ü03 serviço Authou de Agli e Esgoto Valores ei Reais otas tp1icativas
Copreed9 os deseÃolsos cor, Pessoal e demais despesas com Desporto e iazer, 28 Encargos Especiais
compreendem, os desembolsos COA Pessoal e demais despesas COM Ericaros Especiais.
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORAA ANEXO IV - JROS E ENCARGOS DA DIVIDA
EERCiCIÚ 10H 31/11/2018 PMINA: 001 Serviço AutSo de ga e Esgoto Valores em Reais
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
IUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
juros e correção amonetaria da divida interna 001 0,00 juros e correção netaru da divida externo 002 000 000 Outros encargos da divida 003 00 0,00
Total dos juros e encargos da divida 1 0,00]
FONTE SSTEA Aspec inforútica - UNIDADE RESPOÁVEL serviço Athono de Água e Esgoto DATA 04 hMISSÂO: 23/04/2019 - HORA DA EMISSAO: 1:32:55
*As mo tas explicativos da Adinistraço são parte integrante das deonstnç5es com tábeis.
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS SERV COTROL/OtTABILIDAÜE CONTROLE I DIRETORA 1 cortador
GOVERNO MUNICIPAL DE iPAPORAN6A ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
EXERÇIGO 2Ç18 Em 31/12 11 2018 Serviço AtoP90 de Aga e Esgoto
Notas Explicativas
PÁCTIHA: OOfl Valores em Reais
Quadro Anexo IV - )URÜS E EHc RGÚS DA DEVIDA 001 - Juros e correção Erietaria da dívida interna
juros e correçãõ gonetiria da vivida Interna sao os desembolsos com a divida interna coa juros sobre a divida por contrato, Juros, desagios e descontos da divida mobiliaria, eqrgos sobre operaçoes de crédito por antecipação da receita, com corrido monetiria ou cambial da divida contratual e/ou mobiliaria resgatadada divida de opera çes de credito por antecipaçao da receita. - Juros e correção monetaria divida externa Juros e correçãó Monetaria da Divida Interna sao os desembolses com a divida externa com juros sore a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da divida mobiliária, encargos sobre operaçoes de credito por antecipaçã.oda receita, com corrção onetaria ou cambial da divida contratual e/ou mobiliaria resgatada, da divida de çperaçoes de credito por antecipaçao da receita.
603 - outros encargos da divida Outros Encaros da Divida são g desembolsos com outros juros e encargos da divida ore a divida por contrato, sobre a divida binária, com sentenças judiciais, despesas de exercicios anteriores, indenizaçoes e restituiçoes
n
n
n - —1
o - n
o n -
o
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o
n
o
- - -* - —4
o - o
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El
- «j - - j
avernoNwiicipa1 de Iaporaga BALANÇO GERAL
EXERCICIO FIMCEIR0 DE NArviço Autônomo de Água e Esqoto Adendo ii
AriSe
eo 1, a Lei V 4320, de 1710 3 1M. (Portaria 50! V 8, de 04102/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA DESPESA
Receitas correntes Receita Patrinomi Receita deServiços
DÉFICIT DO ORÇAME!O CORRENTE
DÉFICIT
1,051.008,45
18186 35 S3, 74
TOTAL 1086.71105
T O TAL
1059,904,45
L059,904,45
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Outras despesas correntes
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de capita]
Ivestuetos
11i]3I3,6 99,337 I 37
TOTAL L086J11Ü5
051 008,45
8,896,00
TOTAL 1.059,904,45
RESUMO RECEITAS C0RREIIES..... 35.702,60 DESPESAS CORRENTES 1.086.711,05 RECEITAS E CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPrTAL,,, DÉFICIT .......... ....... 1.059.904,45 TOTAL ................... 1,095.607,05 TOTAL ...... ............. 1,095.607,05
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
4/ _______________ SERV CONTROL CONTABIIDADE CONTROLE 114 ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contador DIRETORA
Govero bnic1al de Ipapon BALANÇO GERAL
iga EXERCIdO íIACEIRO 3E 2018 Servi co Autônomo de Auva e Esuoto Adendo III
riexo 2, da ei ° 432, de 17/03/64. (Vortaria sor n 8, de 04/02185) Em R i,ÜÜ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ÓOIGO [ ESPECI FI CA ÇÀ O DESD08RAMET0 1 FONTE (ATEG, E(ÜÔI.CA
i.00.0.00.0.0i00 Receitas correntes 35i02,6 1,3.0.00.Ü.0.00.Ü0,00 Receita Patrimonial 18.86 131030,0 .0 00.00 valores MAiliarios 18,86 1.3.21,0e.O.O.00.00,00 Juros e cçrreçoes Mometarias 18,86 1.1210010±00.00.00 Reuneraçao deepositos,
Bacarios 18,86 í.3!2.1.00.1.1,00,00,00 R9eração deoepositos
8acarios - Principal 18,86 1.6.Ü.0.00. 00.00.00 Receita de Servicos 35.683,74 1.6.10.0eoo.00.0o Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais 35.683,14 1,610.01.0.0O.0000 serviços Administrativos e
comerciais Gerais 3583,74 1,6.i !Ü,01,1,0.00,00.00 serviços Adiistrativos e
Comerciais Gerais 35,683,74 1.6.1.0.01,1.LNALGO serviços Administrativos ç
Comerciais Gerais - Pricipal 35.683,74 i.1.O01.1.1.Ü1.Ü000r Tarifa de Água e .Esgoto 35.683,i4
TOTAL DA RECEITA 35.70260
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABIVIDADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS Cont
1 ruor DIRETORA
1.086 .711.05 117.373,6
969.337,37
8,896,00
117.37368 114.600 00 ,
2.773,68
969.337 3 7 76.224,84
378,628,70 505.307,19
9. 176 E 64
8896,00 8.896 I 00
Governo municipal d BALANÇO GERAL
ipaparag1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1018 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
Balanço Fiscal - Adendo III Anexo 2, da Lei n 1 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/g5) Em R •1F00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
13 serviço At000 de Água e Esgoto NA7nEZA WIIA0E 0RÇAENTARIA. 1301serviço Autonoo de Água sgoto 04 ESP[SA
dDIGO 1 E S P E C IF 1 (A Ç ÃO DESOO8RAMENT0 ELEMENTO CATE. ECOÔICA
3.Ü00,O0 ospesas correntes 3 .i.00.00,ao Pessoale encargos sociais 3,19ÜÜ.00Aplicaçoes diretas 3.19ü,11.00 vencimentos e vat. fixas pessoal civil 3.1.90.13,00 obrigaçoes patronais 33!00,000 outras despesas correntes 3390200.Aplicaçoes diretas 3.3.93Ü.00material de consumo 3,3.90,36.00 Outns serv, de terceiros pessoa fisica 3,3!90.39,00 Outros serv, de tçrç. pessoa juridica 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 4.0.00.00.001essas de capital 4.4.0000.00 investimentos 4.4.%.00.00 Aplicações diretas 4,190,52,00 Equipaentos e material permanente
TOTAL DA DESPESA 1.095,607,OS
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABILIØ'ADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS contadqr DIRETORA
overpo Municipal d BALANÇO GERAL
ipaporanga - EERCICIO FINANCEIRO E MIS serviço Autononio de Agua e Esgoto
Balanço Fiscal - Adendo III Anexo 2, oR Lei 04320, de 17í03/6. (Portaria SOF 08, de 01/02/85) E $ 100
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÓDIGO i ESPEC I FICAÇÁO DESDO B RAME NTO ELEMENTO CATEG. ECOMICA
.ü.oe,00.üokspesas correntes 1.a86711,95 encargos sociais
s diretas s e vant, fixas pessoal civil s patronais spesas correntes
Material OC COsUO outros serv. de terceiros pessoafisica Outros serv. de trc. pessoa jtiridica oespesas de exercicios anteriores Despesas de capital Investientos Aplcaçes diretas Equipaetos e material permanente -
117,373,68 114.600 00
2.773 ,8
969,33737 76,114,84
318.528,70 505,307 } 19
9. 176 T 64
8896,00 8:89600
117273,68
969,337,37
8.895,00 8, 89, 00
TOTAL DA DESPESA 1.095,607 ] 05
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018. _ _ 0
SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS contadst DIRETORA
overnoM(Jnicipa1 de ipaporanga BALANÇO GERAL
EERCIC1O FIÂCEIRO DE 1018 Serviço Autonomo de Água e Esgoto
Adendo III Anexo?, da Lei n ° 4120, de 17/03/64, (Portaria SOE V 8, de 04102185) E1 R$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÓIGO [ ESPECIFICAÇÃO E OESDOBRMETÜ 1 ELEMET0 1 CArEG:EOMICA
correntes ,e ençaros sociais oes diretas tos e var,t, fixas pessoal civil oes patronais despesas correntes oes diretas 1 de consumo serv, de terceiros pessoa fisica serv. de trc, pessoa juridica de eercicios anteriores de capital
entos ões diretas - eritos e meteria! permanente
68 117273 117.373,68
,
114 800,00 2,773,68
969.337,37 969.337,37 7114,84
378.528,70 505 .307,19
9.175,64•
8.896 00 8296,00
8.8%,ÜÜ
8.896,00
TOTAL BA DESPESA 1095.607,Ü5
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABILIDA,p'E CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS Contador, DIRETORA
overno Municipal de,ipaporanga BALANÇO GERAL
serviço AutoOO de 4ga e Esqto Anexo 6, da Lei ° 4120, de 1703/4, (Portaria SOF n ° , de 04/02/85) EM R$ 1,00
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 8alaço Fiscal - Adendo
ÓRGÃO .................13 serviço Autonoo de Água e Esgoto PROGRAMAUIIDÁDE ORÇÁETARIA. 1301 Serviço Autonoo de Água e Esgoto DE TRABALHO
CÓÜIGO LE P E c FICA Ç Ã PROJETOS ATIVIDADES 1 TOTAL
17 17122 17122 0061 17 122 0061
17511 17512 0324 175120324 I]025
do SÁAE esgotamento e saneamento
o de areas forma de melloiria das
idade de vida da
Esgotamento sanitário Drenagem e Esgotamento Sanitario de Áreas ,rhaas
Drenagem, esgçtamenta e saneamento basico sanitria de areas urbanizadas,
10 95 07,0S 1 pr 05 U 1
1,egs.607o5 1095 S005 1 095 607 ol 1956a?,05 (05607 05! 1095607 M
J 1 FVJ
0 1 00 0,00
TOTAL 1 0,00] 1.095.607,051 1,095.607,05
Ipaporanqa, 31 de oeebro de 2018.
SERV COTRDL COTAB1LIDA( CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA A SILVA VERAS Contador( DIRETORA
BALANÇO GERAL veroicpa1 d Ipaparaga EXERCICIO FtMCEIR0 E 2018
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Balanço Fiscal - Adendo VI
Arexo 7, da Lei 4320, de 17/03/54. (Portaria SOF 0 8, de 04102/85) EN R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFIJNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
CBIO JESPECIFICAÇÃO 1 PR0]ETOS ATIVIDADES 1 TOTAL
17 17 1?2 17122 0061
SaRaento Ad1Mstra09 Geral esto Administrativa
O 00 0,00 0,00
1.095,607,05 1.95.07,O5 1.O95.607O5
1.O95.0705 1.095.607 05 ,
L095.607 F Ü5
TOTAL 1 0100 1 1.095.Ü7,05 1.095.607,05
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
,Iy _______________
SERV CONTROL CONTABIL'Í/DE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS contador DIRETORA
BALANCO GERAL soverounicna1 de paporaga - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
Anexo 7, da Lei MO, de 17103/64. (Portaria SOF n°8 Em 4 1f0
EXERUCIO FIMCEIftO DE 218
Balanço Seguridade social - Adendo VI de 04/02/85)
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE F(JNÇOES, S(JBFUNÇOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
CUDIGO[ES P E CI EI (AÇÃO 1 PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0100 0,00 TOTAL
Ipaporanga, 31 de De.
/1/ SERV CONTROL CONTABIL,J6ADE CONTROLE IN
Contador
zenibro de 2018.
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS DIRETORA
ovcro municipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL
EERCtCIO FINANCEIRO DE 2018 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Balanço Fiscal - Adendo VII exo 8, da L& 4320, de 17/03164, (Portaria SOF n 8, de 04/2/85) il 100
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS
cúüI0 ESPECiFICAÇÂO 1 VINCULADOS ORDINÁRIOS 1 TOTAL•
17 17122 17122 0061 11 Si?
Sanea?,epto AdministraoG Gera] eslio Administrativa
Saneamento Basico Urbamo
O J OO 1.095.6Ü7,05 O l,0956O7,05
iJJ[VI ,U)
0,00
1,Ü5,607,65 L095,607,05 L095.607Ü5
Ü } 00
TOTAL 0,00 1,0956O7r05 L095.607,Ü5
Ipaporanga, 31 de De, zembro de 2018.
SERV CONTROL DADE CONTROLE IN
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS Cont or
DIRETORA
BALANÇO GERAL Governa Munca1 d Ipaporanga RECUO FIA(HR0 2018 serviço Autonomo de Agua e Esgoto
Balanço Seguridade social - Adendo VII Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) E R$ 10Ü
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNCÔES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO DOS RÉCURSOS
cÔrc ES P E CI lOA ÇÂO VINCULADOS 1 0RÜIÁRIOS TOTAL
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
/4/ _____________ SERV CONTROL CONTABIL4DADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contador DIRETORA
overno BALANÇO GERAL
icip] de ipaporanga EXERCIdO F!ACEIRO DE 2018
serviço mcUou de 4 2 e Esgoto Adendo viii Aexo 9, da Lei n° 4320, de 17j03164, (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FÇÔS ÓR"OS
legislativa Judiciária hssQncia1 à Justiça
13 Serviço Autonomo de Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 1 O I ÜO
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
4' ______________ SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contador DIRETORA
overo unicipai de Ipaporga BALANÇO GERAL
Serviço Autór!oo de Água e Esgoto Adendo VIU exo 9. da Lei n°4320, de 11/03/64, (Portaria SOF o , 8, de 04rn218S)
Ef, R$ i:oü
EXERCÍCIO FiÃCEIO OE 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUÇOES Adinistração Defesa Nacional ORGÁOS
1 segurança pública
11 Serviço Autoneo de Água e Esgoto 0,00 . 0,0Ü OtÜO
TOTAL 0,00 O 0,00
Ipaporanga, 31 de De
íLJ SERV CONTROL CONTABILI$1DE CONTROLE IN
Conta dp r
zembro de 2018.
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS DIRETORA
oven BALANÇO GERAL
o Municipal de ipaporanga EXERCÍCIO FICEIRO DE 2018
Serviço Autónoo de Água e Esgoto Adendo VIII Anexa 9, da lei n 1 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/85) EP R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FIJNÇOES - --
FIJF1CÕES ORcÃOS
Relaçães Exteriores Assistência Social JPrevidêcia Social
13 serviço Autonao de Água e Esgoto O J OO 0,00
TOTAL
Ipaporanga,
SERV CONTROL CONTABIL/DADE CONTROLE IN Conta,dor
0,00 1 0,00
de 2018.
4- ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
DIRETORA
0,00
31 de Dezembro
verno iriicipal de ipaporang BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO í 2018
serviço 4uttioo de Água e sgoto AdenJo vr.ii Anexe 9, da Lei n o 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 100
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
0RÃOS RJÇÕES Saúde Trabalho Educação
13 serviço AtOnoo de Água e Esgoto 0,00 0,00
TOTAL 1 000 0,00 E 0,00
Ipaporanga, 31 de De zembro de 2018,
AI SERV CONTROL CONTABILADE CONTROLE IN
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Conta" r
DIRETORA
Goverflo municipal de tpaporag BALANÇO GERAL
EXEft(IUO FINANCEIRO E 2018
Serviço A t000 de Agua e Esgoto Adedo viu Ar, .e gda Lei ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04102/85) E R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FNÇÜES Ó.kGAOS
c u ltura Direito da cidadaia urbaRismo
13 serviço Autopom de Água e Esgoto 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00
Ipaporanga, 31 de De
SERV CONTROL CONTABILIDAO IN Contador
zembro de 2018.
.t. ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
DIRETORA
BALANÇO GERAL
Governo municipal • de ipaporaga EXERCÍCIO FIACEIRO DE 2018
Serviço At000 de Agua e ESgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei V 4320, de 17103/4. (Portaria SOF n ° 8, de 04102/85) Em $ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGAOS E FUNÇÕES
ÓR45 FUNÇÔES Rabitação Saneamento Gestão Abienta1
13 Serviço Autonoo de Ága e Esgota 600 1,095,607,05 6,60
TOTAL OÇOO 1.695.507,05 0,00
ipaporanga, 31 de De zembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLE IN
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contado7
DIRETORA
governoMunicipal ALANÇO GERAL
pal ,de Ipaporanga EXERCICIU FINANCEIRO E 2Ü18
Serviço Atopoo de Água e Esgoto Adendo VIII Anxo 9, da Lei ° 43fl, de 17/3/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/Ü2/85) EM R$ 1,
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGÃOS E_FUNÇÔES
FWÇÓES Ciência e Tecnologia UM
Agricultura Organização Agraria
13 Serviço Autonoo de Água e Esgoto
TOTAL MO i 0 1 00 1 0,60
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
£4' SERV CONTROL CONTABILID4t6E CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contador! DIRETORA
Cqverno BALANÇO GERAL
municipal de Ipaporanga EXERCIdO FINANCEIRO of 2018 serviço Áutorioo de Água e Esgoto AdcpJo viu
Anexo 9, d2 Lei n° 4320, de 17103/64, (Portaria SOF n°8 de 4101185) EM R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
RJNÇÕES indústria lCoéreio e serviços Continicações OROAUS
TOTAL 1 0,00 1 0,00 J 0,00
ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018,
4,1 SERV CONTROL CONTABILIÁDE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
ContadØr DIRETORA
Govero Maicipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL
EXERCIdO FINANCEIRO DE 2018
Serviço Autonoo de Agua e Esgoto Amendo VIII nexo , da Lei n°4320, de 17/01/64. (Portaria SOE n l 8 de 04/02/S5) ER R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E F(JNÇOES
FWIÇOES ÓRGÃOS
Energia Transporte Desporto e Lazer
13 Serviço Âutnoo de Água e Esgoto 0,00 0,00 1 0,00
TOTAL E 0,00 0,00
Ipaporanga, 31 de
í4/
SERV CONTROL CONTABIL76ADE CONTROLE IN Contador
Dezembro de 20
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS DIRETORA
Governo nicip BALANÇO GERAL
a1 de ipaporanga EERCiCiO FiNACEJR0 DE 2018 Serviço tânoto e Água e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n 1 4320, de 17/03/64. (Portaria SOE O 8, de 04/02185) M R 100 - -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇOES
FUNÇóES Encargos Especiais Reserva de TOTAL contingericia
TOTAL 1 0,00 1 0100 1 195,50705
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABILIDADE,CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS Contador DIRETORA
Governo Municipal deipaporanga BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 Serviço Autônomo de Anua e Esgoto Em R 1,00 Anexo lu, da Lei n ° 4320, de 171031,4,
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CÓIGO ESPCIFICAÇÃO i PREVISTA ARRECADADA 'DIFERE
PARA MAIS N Ç A
1 PARA AINOS
110010.00.0 . 00 OÜ.00 Receitas Correntes [email protected],00.00 Receita Patrionial
•1.310.00.O.Ü,Ü0,Ü0,O0 Valores Mobiliáios 1.3110.Ú.Ü0.00.Ü0 Jurose Correçoes oetarias
Reune ração de Depositos 1,3.2.1,00.1.0o,O00 Bancanos
i,3.2.1.00,1,1,OÜ,OO.00 Reneração de Depositos Bacários - Principal
TOTAL DE Receita Patrimonial ,.., 2.000,00 18,86 1.91,14 2!000,OO 1g,86 - -
1.6.0,Ü.00.O.0.00.00.00 Receita de Servi ços 1.6.1,Ü.0O.0.0.00.00Oü serviços Adiinistrativçse
comerciais Gerais 1,6.1.0.01.0.0.00.00.00 Serviços AdEnistrativose
CoMçciais gerais L6,1,001.1.0.@O!H.00 Serviços Adinistrativose
Comerciais Gerais 1,6,1,0.01,110Ü.,00 Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais - Principal 1.6,1,0.O1,1.1.O1.00.00 Tarifa de Agua e Esgoto 100.000 35.683,74. 64.316,16
TOTAL DE Receita de serviços... 100.000,00 35683,74 - -
TOTAL DE Receitas Correntes 102.000,00 35.702,60 0,00
- -
TOTAIS i 1O2.000,001 35,702,601
Ipaporanqa, 31 de Dezembro de 2018.
-4, SERV CONTROL CONTABILIDAdE CONTROLE IN
Contador ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
DIRETORA
Governo Municipal deipaporanga BALANÇO GERAL
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 Serviço Autônomo de AQua e Esgoto Em R 1,00 Anexo 11, a Lei 0 432, de 171011.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
A U TO R IZADA CRÉDITOS ORÇAENT CRÉDITOS ESPECIAl
UNIDADE ORÇAMETARIA E SPLEMEflAES E EIIRAaRDINAIIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA
13 Serviço Autonoo de Água
13 01 Serviço Atonoo de Água e Despesas correntes Despesas de capital
TOTAL DE Serviço Autonoo
1S?.1339S 32,710 1 Ü0
18484395
TOTAL GERAL 1 1,Z80,451,00 0,001 1.280.451,001 1.09S6o7,e51 184,843r95
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
SERV CONTROL CONTABILIDADÍ CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS contador , DIRETORA
BALANÇO Governo municipal de Ipaporanga Serviço Autônomo de Água e Esgoto Anexo 1, da Lei n o 4320, de 17/03764,
DEMONSTRAÇÃO DA DÍV
GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R$ 1,00
IDA FUNDADA INTERNA
A U JÚRI 2 A Ç Ú ES
QUATIDAOE VALOR DA E IS ° E DATA E1SSÂO
SALD3 ANTERIOR OISCRIMIAÇO EM CIRCLAÇÂO
MOVIMENTO DO EXERCtCIÚ SALDO pJ EXEC $EJITE
EMISSAO RESGATE QflT, VALOR
NADA A REGISTRAR
1 JOTA 1 GERAL
Ipaporanga, 31 de
SERV CONTROL CONTABILIDADÍ CONTROLE IN contador /
0 I 00 Ü I OO] MO 1 O F ÚÜ
Dezembro de 2018.
ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS DIRETORA
BALANÇO GERAL ipaporanga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
~6u4. e Esgoto Em $ 100
EMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO 00 .MOVI M E N TO 00 EXERCÍCIO 1 SAL DO PARA TI T U LOS EXERCIdO ANTERIOR ISCRiÇAO i BAIXA IEXERC SEG U I NTE
Governo mun i cipal Serviço Autônomo Anexo 17, da l e i 04320,
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR - 2013 - SANE RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE RESTOS A PAGAR - 2016 - SME RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE RESTOS A PAGAR - N IB SAAE RESTOS A• PAGAR - 2012 - SAAE RESTOS A PAGAR - 2014 - SAAE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR
EPÓSITOS
FALTAS - SAAE - SAAE
LS.S, - SAAE ISS SERVIDORES - SAAE
TOTAL DE DEPÓSITOS
TRANSE DE QNIDA DES GESTORAS EXTERNAS
REPASSE SAAE - SAAE
TOTAL DE TRANSF, DE UMIDADES GESTORAS EXTER N AS
1870,84 O00 0,00 8.87O ; 8 37151,3
888 ;6:18o'ogl
00 116 '64'32 O'0Ü 115741 14: ] J.
217.g37,7s 116,764,321 145 .380,0 18.32i9
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1,088,370,53
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TOTAL G ERA.1 217.93775 1,131,315,OÜ í 1,260,921,771 18311,
ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018.
4/ _______________ SERV CONTROL CONTABILID4E CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Contado/ DIRETORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORÂNGA SAALE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO
Artigo 6° IV
Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo no 03, em anexo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO
Artigo 6° y
Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou
não, quando for o caso (modelo n° 04, em anexo)
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ESGOTO
Artigo 6° VI
Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providências
adotadas para sua regularização (modelo n° 05, em anexo)
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WN * PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Artigo 6° VIII
Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não
processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados
(modelo n° 06, em anexo)
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Ceará RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo municipal de ipaporanga NO EXERCICIO DE 2018 Pagina 06Ü1 Serviço AutooO de Água e Esgoto
DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PA GAR (R$)
1301. Serviço Autonoo de Agua e Esgoto 17122 0%I 2.098 Gestão Admlstrativ4 do SANE
L1.90.11.00 vencimentos e vat, tuas pessoal civil 601 Recursos ordiarios
02101/2018 02010019 est R 118]690,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE TOTAL CLASSIF.. 8.300,00'
30000 8.
3,3A0.30.Ü0 Material de consumo 001 Recursos ordinarios
28 1 12/103 28120002 ord R$ 2.Ü0225 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 2.002,25 TOTAL CLASSIF., 2.002, 25
3.3.935.00 Outros serv. d terceiros pessoa flsica 001 Recursos ordinarios
01/08/2018 01080006 est R ord
150,000,00 SAAE - SERVIDORES 26.30OO 03/11/2018 03120004 03/12/2018 03120005 erd
R R
80CM 240,06
ELIEL SOSA DA MOTA MATHEUS DE SOS LIMA
800,00 240O
03/12/2018 03120006 ord 250,00 ANrO1A SUEI! LIMA OLIVEIRA 03/1212018 63120007 ord R 240,00 ADESON CAMELO CAVALCANTE 240,ÜÜ 03/1272018 03120008 ord R 477,00 FRACISCÜ VIEIRA DA SILVA 47700
TOTAL CLASSIF. . 28.937I00 3.3,90,39,00 Outros serv, de terc. pessoa jurídica 001 Recursos ordinarios
10/12/2018 10120061 24712/2018 24120001
ord ord
R R
3.3600 3.420,00
AVAM SERVI OS EIRELI - ME AVAM SERVI OS EIRELI - ME
3.366,00 •3;420,6Ú
28/1212018 28120001 ord R 3.006 J 06 AVAM SERVI OS EIRELI - ME 3.006,00 TOTAL CIÁSSIF., 9)92,06
TOTAL GERAL (PROCESSADOS) ..... 49.031,25
ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018,
41/ SERV CONTROL CO$ILIBADE CONTROLE IN ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
Øntador DIRETORA
Ceará RELAÇÂ DE RESTOS A PAÇAR PROCESSADOS INSCRITOS Govro municipal de,ipaporanga O EXERUCIO DE MA Pagia OÜ2 Serviço AtrioO de Agua e Esgoto REsuo por fonte
Fo:TE DESCRIÇÀO TOTAL DAS FONTES
OH Recursosordiros 49.031,25
TOTAL FONTE (PRocEssAos) .. 49,011,25
Ceará RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS overo ujcipaI de,Ipaporaga 0 EXERCICIO DE 2018 Pina UM
serviço tooMo de Água e Esgoto
0TAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)
13(1. serviu Aut000 de AquR e Esgoto 171210061 298 Gestão Adistrativa do 5W
[email protected] outros seu, de terceiros pessoa hsica 001 Recursos ordinanos
03/12/2018 O312O09 ord R 600 F 00 FRANCISCO GEZOGOMES 800,00
03/12/2018 03120010 ord R 480,00 G0ÇALO BENTO DOMINGOS 4800
3.390.39.00 0trcs serv. de terc, pessoa jurídica TOTAL C1ASSiF 1.230,30
001 Recursos ordinarios
03/31/2018 33313001 gb R 9.330,00 SERV COTROL CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO003 I 03
03/12/2018 03123303 est R 49,818,39 COMPANHIA EffRETICA DO CEARA - EEL 30453107
03112/2018 03123011 910 R 27.330,03 SERV COTR0L C3TABILIDADE C0TR3LE INTERNO 27.30033 TOTAL CLASSIF. .451,37
TOTAL GERAL (Ao PROCESSADOS), 67,733,07
Ipaporaga, lide Dezembro de 2018.
SERV COTROL CONA»(IDAE CONTROLE I ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
coj'ador DIRETORA
RELAÇAO DE RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO DE N13 HQ
Ceará. Governo municipal deipaoraga Serviço Atooc de Agua e Esgoto Resuo por fonte
FONTE OESCRIÇAO TOTAL OS FONTES
Hi Recursos ordiários 67.73,Ü7
TOTAL FONTE (flo PROCESSADOS). 61,711,0?
Ceará Exercido de 2918 Governa municipal de1pdporana Servia AutnaE de Agua e Esoto ÜE0 TRATiVO DOS RESTOS A PÁ AR POR CATEGORIA ECONÔMICA
ISCRICÃ0 ISCRIÀ9 cúio dá PROCESS DA PROCESS DA REISCk1ÇÃO CA N CELAME N TO 11QiIDAÇÃ0 PAGAMENTO
3,00.00.90 Despesas Carretes 20,142,67 192,751, 000 O 09 00 9O 14L913,09
31X09.09 Pessoal e Encargos Sociais nãG0,00 0,00
3.19900.09 Ap1icaçôesretas 0,00 999 9 80 9
13 1 li
vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil 0,00 0,00 9.800Ü
0,00 0,00 0,00 Sm,00 3.3,00.00.00 outras Despesas Correntes
251 68 OJOO 31.90.00.06 Apiica es Diretas
9,00 900,00 132.213,09
142,67 1 7925168 000 3.3,9910,00 Mteria
.1 de consumo
000 Sujo 132,21399
1 9'4189'
1924241 0I90 1,3 9Ü36,0Ü outros se4,de Terceiros Pesoa Física
O 09 009 19229 62 tA O )fl O 99 i.4í, , 900.00 41.0,00
3390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa iurïdica -
0O 71,888,47 * 4t000.00 Despesas de caital
. 0, 0 04340 0,00 4.4.000.00 investimentos
000 000 3.367,00
0,00 5.0 4349 999 4.4.90,00.00 ApUcaçoes Diretas
009 0,00 3.367,90
0 5 4 o
4.4.90,52.00 Equipaee material nte 399 0,00 3.367,00
0,00 5.0 00 0367,00 3.
TOTAL GERAL 20,142,67 197,795,08 0,00 9,00 900,00 . ata: Contas analíticas, Sais sç intéticas.
Nota: * ) coo trata diferentes eercicos conta ,wa pode, eventualmente, este resuo, ser sitética e aaIitica sil aeaente.
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
IN 03/13 MODELO 07
MUNICIPIO Ipaporanga EXERCIdO 2018
UNI» ÓRGÃO Serviço Autônomo de Água e ORÇAMENTÁRIA Serviço Autônomo de Água e
Esgoto Esgoto
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBHJ
Examinada a Prestação de Contas de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de
0110112018 a 3111212018, constatamos: preslaçao / tomada
Sim Não Nilo Aplicável aia regularidade dos documentos comprovantes que
deram origem aos registros contábeis O b)a propriedade e regularidade dos registros contábeis • O
c)a regularidade da execução orçamentária da despesa • Li d)a regularidade da execução orçamentária da receita • O [1 e)a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem
como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário
Observações:
Responsável pelo Setor Coutábil Cargo
Francisco Marcos Costa de Andrade Contador Matrícula Data Assinatura 13006 3111212018
Resp.Contr.Interno Contador Ordenador(a) de fiespesas
ASS.: ASS.: Maria Edna Duarte 1 FrandisciMarcos Costa
NOME Oliveira NOME: de Anade
MAT: 00031-0 CRC: 13006! Visto
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, Na 2, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1255, FAX: (88) 36841251- CNPJ: 10.452.364/0001-47 - CGF: 069206424.
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
IN 03/13 MODELO 08
MUNICÍPIO Ipaporanga EXERCÍCIO 01/01/2018 a 31/12/2018
UNID ÓRGÃO Serviço Autônomo de Água e ORÇAMENTÁRIA Serviço Autônomo de Água
Esgoto e Esgoto
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:
1. Em caixa R$ 0,00.
2. Em bancos R$, 325,27 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) discriminados da seguinte forma:
CONTA N° BANCO
RELATÓRIO EM ANEXO
3. Total Geral (1+2) 14$ 325,27 (trezentos e vinte e cinco reais o vinte e sete centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
CONTA N° VR.EXTRATO CRÉDITOS DÉBITO OBSERVAÇÃO SALDO REAL (14$) (14$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO
Tesoureira Contador Ordejadora de Despesas
ASS.: ASS.:
NOME Maria Edna Duarte Oliveira NOME:
Francisc4 Marcos Costa de And/ade
MAT: 00031-0 CRC: 13006 Visto
RUA FRANXUN JOSÉ VIEIRA, Na 2, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 36841251- CNN: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
Ceará Governo Municipal de ipaporanga Serviço Autônomo de Água e Esgoto
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) serviço Autônomo de Água e procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte;
a) CAIXA....: R 0,00 (zero Real).
b) BANCOS...: R$ 32527 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).
C) EXATORES. R$ 0,00 (zero Real).
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA que também assina ç presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.
Visto: Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2018
__________ a_ ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
DIRETORA TESOUREIRA
Ceará Governo Municipal de ipaporanga Serviço Autônomo de Água e Esgoto
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas,por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) serviço Autônomo de Água e Esgoto, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) serviço, tendo encontrado o seguinte;
a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).
b) BANCOS...; R$ 1.418,24 (um Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro Centavos).
C) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). DIRETORA que também assina ç presente e achado certo coro os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.
Visto:
Ipaporanga, 31 de Janeiro de 2018.
1I ROSA ALICE PEREIRA DA SILVA VERAS
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA DIRETORA
TESOUREIRA
Artigo 6°
X
Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos
responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da
unidade gestora.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORÂNGA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO
Artigo 6° XI
Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe
de Apoio
dá PUBUCADO GOVERNO. MUNICIPAL DE II'AFORANGA EU002.fQJk ,jg
ESTADO CEARÁ v
$AiEI. PORTARIA N°18C10201 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Ipaporanga, Senhor Antonio Alves Meio, no uso das
prerrogativas constitucionais, legais e normativas;
RESOLVE:
Ia - Prorrogar as Portarias de Nomeação da Comissão Permanente de Licitações
n17070301 de 03 de julho de 2017 e a Nomeação da Comissão Permanente de
Pregão xt°17070302deO$dejulbo de 2017.
- As nomeações passarão a ter validade pelo período de OS de julho de 2017 a..
31de janeiro de20l8.
- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário.
Paço da Prefeitura M~ de lpaporanga, em 02 de janeira de 2 -118.
—7
Prefeito Municipal. de Ipaporanga,
RUA FRANICUN JOSÉ VIEHA. J49 2, CEP: 62,215 -000, CENTRO -1PAPORANGA- CE. FONE: (38)99*729040 - CNN: 10A62.364/0001-47-05F CGS2O$l1-4.
PUBMA DO SI
GOVERNQMUMOP.fl. DEWAPORÀNGA 1-fl
Portarin°Gab— 18020101, DEQI DE FEVEREIRO DE2OI&
j
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
9 PREFEITO MUNICIPÂL DE IPAPORANGA, ANTONIO ALVES MELO,
no uso de suas abibuíções legais e em pleno exercício do mandato, e
considerando os ditames da Lei Federal n 0 10.520, dell de julho de 2002 de
a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
RESOLVE:
- NOMEAR a Comissão Permanente de Pregão a qual será pnsáv& por todos atos neceàsádos ao processo lidtatóiio na modalidade
de Pregão, quea Lei Federal n° 10520, de 17 dá julho de 202 c/ca Lei Federal ri' 8.666/93 e suas alterações posteflores, assim prevê:
Presidente/Pregoeiro: Estetanlo Lopes Neto CPF: 745248.313-73 RG: 2004014060233-29v Endereço: Avenida Sargento Hermínio, n 01481, Bairro: São Vicente, CER: 63.700-000 Crateúe/Cear&
Secretário: Antonio Glayson Ferrelra Bezerra CPF: 016.588.903-05 RG: 2005021063097- SSPICE Endereço Rua Sérgio Correia, n 092, Centro, 82.215-000— Ipaporanga/Ceait
Membro; Janaina Morais Rodrigues CPF: 603.760.723-00 RG: 2009099080375— SSPICE Endereço; Rua Augusto Evaristo, 113, Bairro: Cerdral, CEP: 62.215.000-000 Ipaporaflga/Ceerá.
1
0 - Esta nomeação terá validada peva o período de Dl de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
til- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se
as disposigões em contrario.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Munic3pal de Ipaporanga - Ceará, em 01 de fevereiro de
2018.
e
1 Ti
2
• ___ PUBLICADO EM
' 4
Portarii°Gab-180201O2,DE 01 DE FEvEREIRÓDE2o18.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
CÔMISSÃO PERMANENTE DE
úcrrÀçÕEs E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
.0 PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTONIO ALVES MELO,
no USO: de suas atribuições legais e em pleno exeacído do mandato, e
considerando os ditames da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
RESOLVE
1 - NOMEAR a Comissão Permanente de ilcitações a, qual será resPonsável por todos atos necessários ao processo Ilcltatôiio, que a lei n°8.686/93 assim prevê.
Presidente!Pvegoelro: Estefanio Lopes Neto CPF: 745.248.313-73 RG: 200401408023324v Endereço: Avenida Sargento Hermínlo, n°1481, Bairro: São Vicente, CEP: 83.700-000CrateÚs/Ceará.
Secretário: Antonio Glayson Ferreira Bezerra - CPF: 01.568.903-05 RG; 2005021 063097- SSPÍCE Endereço: Rua S&gio Correia, n°92, Centro,62.21 5-000
Membro: Janaina Morais Rodflgues CPF: 803.760.72300 RO: 2009099080375—SSP/CE Endereço; Rua Augusto Evaristo, 113, Beira: Central, CEP: 62.215.000-000 Ipapomnga/Cearé.
1.
5 GOVERNO MUNIOflL DE WAPOBANGA
ESTADOCEA
II— Esta nomeação tetvaIIdade para o período de 01 de fevpriro de 2018a31 de dezembro de 2018.
III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se
as dispos4çôes em contraio.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Mun~ de ipaporanga - Coará, em 01 de fevereiro de
2018.
À
[PUBLICADO]
1 QLfOIt 1 1 jREdPONSÁiEL
Portaria a° Cal, - 1804020112018, DE 02 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇAO DA
coMissÃo PERMANENTE DE
LICITAÇÕES E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANG& ANTONIO ALVES
MELO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercido do mands e
considerando os ditames da Lei Federal n' 8.666193 e suas alterações
posteriores;
RESOLVE:
1 - NOMEAR a Comissão Permanente de licitações a qual será responsável por todos atos necessários ao processo licitatório, que a lei n°8.666193 assim prevê.
Pdente/Pregoeiro Esfefanfo Lopes Neto CPE: 745246313-73 1(6: 2001400233-2v Endereço Avenida Sargento Hermfaio, if148 1, Bairro: São Vicen*, CEP 63.700000 Crateús/Ceará.
Secretário Antonio Giayson Ferreira Bezerra CPF: 016.568.903-05 RG: 2005021063097- $SP/CE Endereço Rua Sérgio Correia, n29Z Centro,62.215-000 - Ipaporanga/Ceará.
Membro: Janaina Morais Rodrigues CPF: É .760.723-00 1(0:2(109099080375 - SSPCE
1
GOVERNO MUNIC2PAL DE IPAPORANGA
- ESTADO CEARÁ
Endereço: Rua Augusto Evaristo, 113, Bairro: Central, CEP 62215.000-000 Ipaporanga/Ceará.
Membro: Havia Felicio Lima CFF: 066.000.913-71 RG: 200772344-2 SSP/CE Endereço: Rua Alejxo Vieira, iP 320, Bairro: Centro, CEP: 62.215.000-000 IpaporangWCeará.
li—Esta nomeação terá validade para o período de 02 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
m - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrario.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
ao da Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ceará, em 02 de abril de 2018.
•1
PI
ÇUëI]tADOI GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ãS L4.
ESTADO CEARÁ 4
Portaiian°Gab-18040202,DEO2DEABRILDE2O1S. a VEI.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE WAPORÀNGA, ANTONIO ALVES
MELO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercido do mandato, e
considerando os ditames da Lei Federal ti0 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c a
Lei Federal if 8.666193 e suas alterações posteriores;
RESOLVE:
1— NOMEAR a Comissão Permanente de Pregão a qual será responsável
por todos atos necessários ao processo licitatório na modalidade de Pregão, que
a Lei Federal n°10.520,delldejulhode2o2 ele a Lei Federal •n 2 8.666/93e suas alterações posteriores, assim prevê:
Presidente/Pregoeiro: Estefanio Lopes Neto
CPF: 745246.313-73
RG: 2004014060233-2v Endereço Avetta Sargento I-Iemto, n 11481, Bairro Sio Vicente, CEP:
63;700M00 Crateús/CearL
Secretário. Antonio Clayson Peneira Bezerra
CPF: 016368.903-05
RG: 2005021063097- SSP/CE - Endereço: Rua Sérgio Correia n°92, Centro, 62215-000 - Ipaporanga/Ceará.
Membro: janaina Morais Rodrigues
CPF: 603260223-00
RG: 20090990"75 - SP/CE
3
GOVERNO MUNICIPAL DE WAPORANCA ESTADO CEAL&
Endereço: Rua Augusto Evaristo, 113, Bairro: Central, CEP: 62215.000-000
Ipaporanga/Ceará.
Membnx Havia Falido Lima
cPF: 066.000.913-71 kG: 200772344-2 SSP/C13
Endereço: Rua Aleixo Vieira xt 320, Bairro: Cerdm, CEP: 62.215.000-000 Ipaporanga/Ceará.
U- Esta nnmeaçào terá validade para o período deo2cie abril de2ol8a3l
de dezembro de 201&
III- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrario.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ceará, em 02 de abril de 2018.
4
Artigo fi° XII
Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores
empenhados e dos valores pagos (modelo n° 11 em anexo)
ESTADO DO CEARÁ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
IN 03/13 MODELO-li
MUNICÍPIO Ipaporanga EXERCÍCIO 01/0112018 a 31/1212018
ÓRGÃO Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNm ORÇAMENTÁRIA Serviço Autônomo de Água
e Esgoto
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
SEM REGISTRO NO PERÍODO
Responsável pelo Prc Pereira da Silva Veras
Tesoureira Contador - Ordssuadora de Despesa -
ASS.: ASS.:
NOME Maria Edna Duarte Oliveira NOME:
Francis Marcos Costa de An ade
MAT: 00031-0 CRC: 13006 Visto
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO— IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4.
o k 9 7 , —k PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Artigo 9° II
Normas que regulam a gestão do fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou
declaração expressa de sua não ocorrência
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESSGOTO
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso II da I.N. 03/2013 - TCE, que não ocorreu alterações no SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ipaporanga, no exercício financeiro de 2018.
IpaporangalCe., 31 de dezembro de 2018
ri Rosa Alice Pereira da Silva Veras
Diretora
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2 CEP: 52215- 000, CENTRO - IPÂPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
* PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORÂNGA
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Artigo 90
III
Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente
e ESTADO DO CEARÁ
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E }SSGOTO
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso III da I.N. 03/20 13 TCE, que não existe Fundo Especial junto ao SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ipaporanga, inexistindo portanto o relatório do conselho referente ao exercício financeiro de 2018.
Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2018
Rosa Alice Pereira da Silva Veras Diretora
RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2 CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.
FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.