irijednost iliilnos - pbz invest · 2015-08-19 · pozicija opis, \irijednost iliilnos mbs društva...
TRANSCRIPT
Pozicija Opis, \Irijednost ili ilnos
MBS društva za upravljanje im"esticijskim fondom 80266490OIB 73073960573Broj za izvješća 214Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Ilica 5, 10000 ZAGREBTdefon i telefax tel: (01)6363699 rax: (OI)6363688E-mail adresa [email protected]
Web stranica v.ww.pbzim'cslhr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i !,'Odina) 23. veljače 1999. godine
Predsjednik uprave:
Marko ~ković
Clanovi uprave:Ime, prezime predsjednika i članova uprave
Igor Pavlović
Predsjednik nadzornog odbora:
Ivan Krolo
Clanovi nadzornog odbora:Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora
Andrea Pavlović
Dražen Karakašić
Draicn Kovačić
PR1VRED:-IA BANKA ZAGREB 0.0. 100%
Pet najvećih dioničaraludjelničara (ime prezime adresa fizičkeosobe. odnosno tvrtka i sjedi~tepravne osobe postotak udjela uvlasništvu
Broj zaposlenih 22
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnjiErnst & Young d.o.o.
financijski izvještaj i godišnje izvjdće
PRIVREDNA BANKA ZAGREB 0.0.
Pos1o.•-na banka društva za upravljanje investicijskim fondom
I. Redovni račun 2340009-1101010616Račun nalogodavca 2340009-1101010616
Broj računa
bl'Jdtaj o financijskom položaju Obrazac IFP
:"/uiv dnIlin LI upr.'lj.nJe lnvesticij~klm fondovIm.: PBZ I:,\VEST d.o.o.OIU: 73073960573:'Il. datum: 31.03.2012.
(uHRK
Pu "ltIJ. I ,,"op I JI.I2. prt'thndne lodln" S. InjrllljDl dJlllmItkut n.,dobl I
AKTIVA
1\01110 A. lmo~ill' I
OI l •••.~b'~tni"~. posrrojttlja j oprtma 2 84.000 121.257
031 JI, Ularanja II tt~kn/"ittt J
OO III. Ntma1trijtJlno. imOVina • 259.386 22J.l99
lJ~Fino.ncl)JkoimoviM (IPJ AOn do AOP9) , O O
""'" JI. fl!llncijsb imovina po fCf'oTijcdno5tikroz ROO • O
" 2. financijSki imovini raspolotiva ul prodajU 7
41 J. laJmovi ipotrativanji 8
42 4. fmandjskllmovinl koj. se dr1.ido dospijeća ,V.~~allja (DNI AOPlI do AOPI1) 10 2.820.526 2.)2.US5
11 II.potfIti~-anjl veuna uz upr.\'ljanje ln\,esticijskim fondo\'~ 11 2.762.187 2.262.885
101"12"'IJ-+14""66 12.ostal. potra!ivanjil 12 58.3J9 62.000
100 1'1.,••••OWJi:f nDYlanf tbivaltnJf " 22.98).087 24.094.727
1'1nl. Plattnl /FOJkOl'j bwJuttg ra:.dob/ja f ntJorpit1a naphwl l'n'JroJQ
19<1 1'11l.OdroJt" port:nQ i"'(M1IQ "02+()J~J9.f0()9 IX OJ{a/a i",ovina l'B. l:kapu •• ktlv. (AOP1+AOPJ+A0P4+AOPJ"AOPIO+AOPI J.AOPI4+AOPl' "AOPl6) 17 26.146.999 26.764.068
" IIZ\'A:\"BILA:'\t:"rol1..APISI 18 79.160.634 88.823.163
PASIVA
I\ollluA. Kapitali renO'f l' 22.155.399 :B.257.639(AOP1o+ AOnl. AQPl1" AOP11" AOPJI" .tOPJ1)
9<1 I. UpisQ,,1kapi/aJ 20 5.000.000 5.000.000
" lJ ~",ijt fla t",ilJrtUtt diOl/iu (kapiUJiflfdobiUJk) 21
Ill. R~ (D>dAOP1J tIoAOP16) 22 O O
'10 I. zakonske reurve JJ
'11 2. 5tlllUlamereurve 2'
'12 J. ~un-e za vlastite dioni« (udjele) "91J+95 4. ostlle l"C'Z1llW "
IV, RtvI2/ori:4cijJkt rt:trW (D>dAOP28 tIo.tOPJO) 27 O O
'" I. rn-aloriucija financijske imovine rupoIo!h'e za prodaju "941 2. rC'\'a1(1rizadjslr.e~UIrl-e instrumenll' Wtite "942+943 3. OSllllerevaJorizacijske l"C'ZelVe lO
9)()-+9]1 V.7Adr!D1IQ"obi/ j/j prtfltsm; gubitak 31 8.700.10J 17.155.399
932+933 vl. Dobil ili gubi/Qk t••n.tt ,otImt " 8.455.296 1.102.240
B. Ob\.'nr (fp4AOPJ4 • .tOPJ'I) JJ 3.7S8.910 ].120.695
20 I. obveze • ~\11. upnvtjanj. iJwC1licijskimfondovima l4
210 2. obveze ZOI primljene uedite iujmove "21l+ ...•.216 3. ostale 00\"e1..C'po financijskim instrumentima "24 4. obveze prema đobavlj~ima 37 1.366.225 978.618
27 5. OO\.'ezeul i5plale dividendi ili udjeli u dobiti lS
25.26-+22 6. ostale ob\"tze " 2.422.685 2.142.077
28 C. R••zeninajl "291 D. Odllod ••no pIIt.nj" trolkov. I prihod budutlb n.roublj. '1 202.690 385.734
29<1 £.Odlloon ••por"LDf obvnr 42
F.l..••.upq. pattv. (.10PI9+AOPJJ+,(ONo"AOI'41+AOP41J 4J 26.146.999 26.764.068
" 11l;YA.'I;BJl.A:\"t!"ll .•.••P1S1 44 79.16O.6J4 88.823.163
Obnbo:ISD
~u.r <fridl>'.'" "","'VU •••,j~••••.HtldJ••••• foado ••••• , raz (Slo'EST u,o.OIB, 7)013960573za ranloblj.: 31.03.2011.
I •• HJl.I(K_. r.~lcll' ••• '''0 rvdobl;' prool"""'" 1.~""'rvokibljt.-L Prtll..sl.t •••••• tl. od ~lJ •• J ••• .....xlJI~ ••••• 1••• ., '.nu19 •.•••. OMt•.•AON''''' AON91
'l. • NoIi:IMdo••••• "..,.(NAV) •• 9291.2," 6 sn.})
"", ft'iIOd od ..w:tub ••••••••• " ,
ro, , l'fDOđodm-a uk-.b •• .26711 12.6))
101.709 • -- •• ,II. A.MbodlMl IIpn<o"lf_l' •••-.klj ••••• r- __
" ".ln.Al .).I!2.5J9',"",1.,401'"~, • 11I'OIII<M •• ,...-..... •• PrUdOjIw,do " "'U.'1I6 .}IU~9
.~I-Ml , lootallr&lbodl ",\'_ ",-:<o'-.tI •..t_..H ..",.w;...;.. """'''''(ld'"" {••M,.... " 5.53\1UJ ).57,"'77fM)Pf1 • .tQPj9J
" ilL l'T1tIOdod .p •.••.•aaJ. PenftItnI ,. •••••• rTl""1
" "" PritI•••Ml "v..nd,jJkIll ItvJtt•••-J. " •V.~u.J""""l •.••••cd lO 110..., m"",'f'..tIAOI'Jr. AOPV
7J().6ll0 I /l;cooPrtIOdodr.- " 110,U1 1.\1.119
,.... , Nm ••••••• l'Ilr:ll1t " ,'SO+1S!.'T«Il)-66I,).6'700 • ,::::::'_ i••••••••••doloo::llUotijo•.•••••••• ro'" " ,
••• 000
160Hl101 • N<ll>r--..dobKi ......,., •.••__ ~ ••••.•Pn..I.OJU" ,7) 1.732.152.1602''6O!- , ),ub pnbrdIl ••••• od ~....-... "~, • U-...•.....•..•__ •• ","-jl-..tttfdl",u.HI " '".M~J ~OU40. ..IU ,+'LOpđ lMl_"""Itv •• 1J'OJl.Mipodcro-J. OO ,},U5,5H -2 llo62 R19
'-650--651-65J-65-4 VII. A_Idi' I ~ •••••••••••• ""' •• jt ••••• l_ltoe " "'9-'35 -SO,llI
•• VIIL R..untrarrJ • •• ,77.11-.161-671 lX. OIrdpriloodll ••••• ,...... •••j. " ". I!.JIM
X.Doblr IHpb/lU I"iJt 'l*"ulo_J. •• 2.92S.200l I.l'/'1JUOO
XL rwn •• doblI •• SIl5ll'11 215.560
liII. D••••It. I'lbll'" " 2.140.163 l.llt2.240XllLOobb ••.fOlMoJI'__
"I ~~,,::,("-"-'....-.i..•.. ", .....-.blkJbDpbodllO~~~ 7l-".. =:-- dDhb'pibld •••••• w __ .oopolofI ••• u
"• doI",~il'Jb+aod ...-- •••••••....e..ot: l\ICb "XIV,t", •••• ....-~nrn.1HI+Il " l,J.lO,I'-l 1.i1l2.24G
XV.~""''''odt "
Injtltaj o no\.čanim loko\ima (indirektnametoda) ObrazacL.'IT
:"ar.iv društn za upra\ljanje invt'Slidjsklm fondovimlt: POl. L,"VEST d.o.o.OlD: 730739605737~ razdoblje: 31.03.2012.
(uHRK)
p o z I t 1 j II Aor hto razdobljt- prelhodnl.'Tekutt- razdobljt-
~odint
I.. 'IIelo novbnl tok Iz plnlf)~nih al.;thrno~tl118 2.739.823 1.162.796
rf-AOP! 19doAOPI.36J
Dobit/gubitak prije 0po,uivanja ttkuće godine ili tekućeg razdoblja 119 2.925.204 1.377.300
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 120 49.535 50.086
Ispravak vrijedllQSti potraživanja i 51. otpisi 121
Rezerviranja 122
Prihodi od kamata 123 -110.887 -232.279
Rashodi od kamata 124 O O
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima 12S -165.546 499.301
Povetanje!smanjenjc ostalih pot:r'a1jvanja 12.
Po'.cćanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG 127 -49.144 O
Primici od kamata 128 110.887 232.279
Izdaci od kamata 129
Primici od dividendi 130
Povcćanje/smanjenje ostalih stavki aktive 131 -87.810 -522.652
Povećanje/smanjenje obveze: s OSlllwa upravljanja investicijskim fondovima 132
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima 133 335.483 387.607
Povcćanje/smanjenje osla1ih obveza 134 317.142 -353.786
Povećanje/smanjenje osl3lih sta,.ki pasive l3S
Plaćen poreza na dobit 136 -585.041 -275.560
II. 1'\elo novčanilok od in~e.\lidjskJh al..1h-n01l1137 -40.MI -51.156
'T.AOPI.38 do AOPI41)
Po,'C'Ćanje/smanjenje ulaganja u materijalnu:ncmaterijalnu imovinu 138 -40.041 -51.156
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmo,.a 139
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoktžive za prodaju 140
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drfc do dospijeta 141
PoVC'Ćanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja 142
III. ;\'t10 no,.hni tok od financijskih aktivnosti143 O O(f.AOP/44 doAOPUS)
Po\'etanje/smanjenje ob~"C'7..apo primljenim kreditima izajmovima 144
PoVC'Ćanje/smanjenje obveza po izdanim fmancijskim instrumentima 14S
Uplate vlasnika dru!lva 14.
Isplata di\'idende ili udjela u dobiti 147 O
Povećanje/smanjenje ostalih stavki 148
IV. ~cto po'Kanje!smujcnJe no~.čanib Hl,.'dstava 1 no~bnih ehh-alc:nata 149 2.699.732 1.1I1.64U'.~OPlIR •. -fnpJ l1.AOPU_~1
V. l'Iiuvhna srcthtva I novčani ekvh.alentl na polltiku razdoblja ISO 14.436.342 22.983.087
VI. ;lio\"lc I no~.hni ek,hakntl na kraju ra/.dobljaISI 17.136.124 24.1)9.1.727
fAOPU9+AOPJ50,
lZ\'jdtaj o promjeni kapitala Obrafllc IPK
NaLiv dl"uhn za upra\'ljanjf' hm:~licij!lkim fondo\'ima: PH7.IN\'t<::ST d.o.o.018: ,",0739605737.:1 ra;llloblje: 31.0.1.2012.
(u IlRK)
Poziclj.l AOP 31.12.. pn:lhodne ltodine PO\'K.lnje Sm.lnjtnJe~a Injdta)nl dalum
tekuć~ rudublja
I. Upisani kapital 152 5.000.000 5.000.000
lt Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak) 15J O
III. KC1.ervc:15' O O O O
(I;"'WPJH JoAOPJS8)
I. zakonske rezcf'le 155 O
2. lllalulame rezerve 156 O
3. reuf'le za vlulite dionice (udjele) 157 O
4. OSIale lCZCf'lC 158 O
IV. Revalori7.acij~ke rc:ZCf'lC 159 O O O O(r.AOP/60 do AOPlIIZ)
I. Kevalorizacijskc rezerve financijske imovine raspolol.ive Z.1prodaju 160 O
2. Revalori7..adjske R7.e •..•'e instrumenata zaSijte: 161 O
3. Revalori7.acijske rezen"C nematerijalne i materijalne imovine 162 O
V. Zadrlana dobit ili preneseni gubilak 16J 8.700.103 8.455.292 17.155.395
VI. Dobit ili gubitak lekuće godine 164 8.455,296 1.102.240 R.455.292 1.102.244
VI. Isplata dividendi ili "djela u dobiti 165 O
VII. Promjene računovodsl\'cnih politika i ispravci pogrdaka 166 O
VIII. Ostale promjene kapitala 167 O
l.tlrillpno kapital I rr-J'l.rve(AOrtU lADri SJ+AOPH4 t.-tOPH9+.-tOPM.l IAOP/M IAOPJ6j IAOPlll6 16' 22.155.399 9.557.532 3..155.191: 23.257.639t-AOPl67
Bilješke uz financijske izvještaje
l'Iaziv društva za upravljanje iD\'eslicijskim fondom: PBZ INVEST d.o.O.alB: 73073960573Za razdoblje: 31.03.2012.
Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno MSFI
Goranka QelačWdl.t~dj'" 'm='j.;m'"""'&MPBZ lnvest d.o.O.
1.3 u~r;l' 1p.:'IJC l•.•••.•t:St1CI).~k,~mf"ml.o,"unJ.V,GREB.lhca 5
Obrazac lB