ix izmena finansijskog plana funkcije 620 jp direkcije za ... · 2012. godinu (u daljem tekstu...

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu («Službeni list Grada Subotice» broj 62/2011), Rešenja Gradonačelnika Subotice o promeni aproprijacija broj: II-401-317/2012 od 26.03.2012. godine i II-401-508/2012 od 04.05.2012. i Rešenja Gradonačelnika o korišćenju transfernih sredstava broj: II-401-555/2012-1 od 31.05.2012. godine, kao i Odluke Upravnog odbora JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» sa 16. vanredne sednice održane dana 26. juna 2012. godine, Gradonačelnik Subotice donosi

IX IZMENU FINANSIJSKOG PLANA FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE»

ZA 2012. GODINU

I Tačka I Finansijskog plana funkcije 620 Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za 2012. godinu (broj: II-402-24/2012 od 11.01.2012. i Izmene plana broj: II-402-24/2012-1 od 23.01.2012., II-402-24/2012-2 od 26.01.2012., II-402-24/2012-3 od 15.02.2012., II-402-24/2012-4 od 01.03.2012., II-402-24/2012-5 od 19.03.2012., II-402-24/2012-6 od 06.04.2012., II-402-24/2012-7 od 11.05.2012. i II-402-24/2012-8 od 12.06.2012. godine), menja se i glasi: „Na osnovu odredaba člana 4., razdeo 4 – Gradska uprava, Glava 05 - Sekreterijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove, Funkcija 620 – JP Direkcija za izgradnju i člana 11. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu (u daljem tekstu Odluka), donosi se Finansijski plan funkcije 620 Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za 2012. godinu, kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Finansijski plan sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 1.173.078.000,00 dinara (slovima: jednamilijardastosedamdesettrimilionase- damdesetosamhiljadadinara). Finansijski plan realizovaće se iz budžetskih sredstava u visini od 1.094.778.000,00 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 78.300.000,00 dinara. Finansijski plan realizovaće se po sledećim programima: - Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata u visini od 384.943.000,00 dinara, i to iz sredstava budžeta. - Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta u visini od 184.563.000,00 dinara, iz sredstava budžeta. - Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih puteva, ulica i ostale saobraćajne infrastrukture u visini od 371.076.000,00 dinara iz sredstava budžeta. - Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora i kapitalnih investicija iz sredstava budžeta u visini od 154.196.000,00 dinara. - Program etažne nadoknade stambenog i poslovnog prostora i zakupnine u visini od 78.300.000,00 dinara, iz ostalih izvora.“

FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMANJA JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA FUNKCIJU 620:

Šifra Prihodi i primanja Plan za 2012. g.

Funkcija 620 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

I PRIHODI I PRIMANJA IZ BUDŽETA

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište Prihodi od zakupnine poslovnog prostora Sredstva od prodaje kapitala u postupku privatizacije – za revitalizaciju saobraćajnica Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje Namenska sred. za postavljanje podzemnih kontejnera za separ. otpada Namenska sred. za rekultivaciju devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina Prihodi iz ostalih sredstava budžeta Namenska sredstva za sufinansiranje postavljanja svetlosne saobraćajne signalizacije

330.000.000,00 360.000.000,00 27.000.000,00

110.000.000,00

2.000.000,00 15.000.000,00

13.160.000,00 15.001.000,00 217.618.000,00

4.999.000,00

I

UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ BUDŽETA GRADA (1 -10):

1.094.778.000,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II PRIHODI I PRIMANJA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ

RANIJIH GODINA IZ OSTALIH IZVORA Preneta sredstva iz 2011. g. (etažna nadoknada i zakupnina za stanove) Potraživanja iz 2011. g. (etažna nadoknada i zakupnina za stanove) Zakupnina za stanove Etažna nadoknada za stanove Etažna nadoknada za poslovni prostor Povrat sredstava od sudskih taksi Namensko izdvajanje sredstava od skupštine zgrada

33.000.000,00 8.800.000,00

800.000,00 32.000.000,00 3.000.000,00

200.000,00 500.000,00

II

UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ OSTALIH IZVORA (1 - 7):

78.300.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMANJA (I + II) :

1.173.078.000,00

II

U tački II Finansijskog plana za 2012. godinu tabele rashoda i izdataka „1. Opšti deo“ i „2. Posebni deo“, menjaju se i glase:

26.06.2012.

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

FUNKCIJA 620

420000 Korišćenje usluga i roba 550,750,000.00 77,300,000.00 628,050,000.00

421000 Stalni troškovi 218,071,000.00 1,000,000.00 219,071,000.00

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1,000,000.00 1,000,000.00

421111 Troškovi platnog prometa 1,000,000.00 1,000,000.00

421200 Energetske usluge 61,410,000.00 61,410,000.00

421211 Usluge za elektricnu energiju 59,060,000.00 59,060,000.00

421225 Centralno grejanje 2,350,000.00 2,350,000.00

421300 Komunalne usluge 155,251,000.00 155,251,000.00


421324 Odvoz otpada 3,700,000.00 3,700,000.00

421325 Usluge cišcenja 142,771,000.00 142,771,000.00

KONTO OPIS

IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKAZA 2012. GODINU

SREDSTVA BUDŽETA

SREDSTVA IZ OSTALIH IZVORA

1. OPŠTI DEO

421392 Doprinos za korišcenje voda 7,520,000.00 7,520,000.00

421500 Troškovi osiguranja 1,410,000.00 1,410,000.00

421511 Osiguranje zgrada 470,000.00 470,000.00

421512 Osiguranje vozila 940,000.00 940,000.00

423000 Usluge po ugovoru 42,462,000.00 14,000,000.00 56,462,000.00

423400 Usluge informisanja 160,000.00 160,000.00

423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 160,000.00 160,000.00

423500 Strucne usluge 20,501,000.00 10,000,000.00 30,501,000.00

423531 Usluge veštacenja 1,030,000.00 1,030,000.00

423599 Ostale strucne usluge 19,471,000.00 10,000,000.00 29,471,000.00

423900 Ostale opšte usluge 21,801,000.00 4,000,000.00 25,801,000.00

423911 Ostale opšte usluge 21,801,000.00 4,000,000.00 25,801,000.00

424000 Specijalizovane usluge 134,816,000.00 500,000.00 135,316,000.00

424500 Usluge odrzavanja nacijonalnih parkova i prirodnih povrsina 43,210,000.00 43,210,000.00

424511 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 43,210,000.00 43,210,000.00

424600 Usluge ocuvanja zivotne sredine, nauke i geodetske usluge 11,110,000.00 500,000.00 11,610,000.00

424611 Usluge ocuvanja životne sredine 8,001,000.00 500,000.00 8,501,000.00

424631 Geodetske usluge 3,109,000.00 3,109,000.00

424900 Ostale specijalizovane usluge 80,496,000.00 80,496,000.00


425000 Tekuce popravke i održavanje 155,401,000.00 61,800,000.00 217,201,000.00

425100 Tekuce popravke i održavanje zgrada i objekata 77,081,000.00 59,800,000.00 136,881,000.00

425111 Zidarski radovi 13,500,000.00 13,500,000.00

425113 Molerski radovi 3,000,000.00 3,000,000.00

425114 Radovi na krovu 6,000,000.00 6,000,000.00


425117 Elektricne instalacije 7,500,000.00 7,500,000.00

425191 Tekuce popravke i održavanje ostalih objekata 77,081,000.00 26,800,000.00 103,881,000.00

425200 Tekuce popravke i odrzavanje opreme 78,320,000.00 2,000,000.00 80,320,000.00

425212 Popravke elektricne i elektronske opreme 40,420,000.00 40,420,000.00

425223 Oprema za komunikaciju 1,000,000.00 1,000,000.00

425281 Tekuce popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 29,030,000.00 1,000,000.00 30,030,000.00

425291 Tekuce popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme 8,870,000.00 8,870,000.00

450000 Subvencije 17,108,000.00 17,108,000.00

451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 17,108,000.00 17,108,000.00

451100 Tekuce subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 7,520,000.00 7,520,000.00

451191 Tekuce subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 7,520,000.00 7,520,000.00

451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,588,000.00 9,588,000.00

451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,588,000.00 9,588,000.00

460000 Donacije, dotacije i transferi 9,400,000.00 9,400,000.00

463000 Transferi ostalim nivoima vlasti 9,400,000.00 9,400,000.00

463100 Tekuci transferi ostalim nivoima vlasti 9,400,000.00 9,400,000.00

463141 Tekuci transferi nivou opština 9,400,000.00 9,400,000.00

480000 Ostali rashodi 49,336,000.00 1,000,000.00 50,336,000.00

481000 Donacije nevladinim organizacijama 9,580,000.00 9,580,000.00

481900 Donacije ostalim neprofitnim institucijama 9,580,000.00 9,580,000.00

481931 Dotacije verskim zajednicama 9,580,000.00 9,580,000.00

482000 Porezi, obavezne takse i kazne 24,113,000.00 1,000,000.00 25,113,000.00

482100 Ostali porezi 19,640,000.00 19,640,000.00

482111 Stalni porez na imovinu 5,640,000.00 5,640,000.00

482191 Ostali porezi 14,000,000.00 14,000,000.00

482200 Obavezne takse 4,473,000.00 1,000,000.00 5,473,000.00

482211 Republicke takse 271,000.00 271,000.00

482231 Gradske takse 271,000.00 271,000.00

482251 Sudske takse 3,931,000.00 1,000,000.00 4,931,000.00

483000 Novcane kazne i penali po resenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00

483100 Novcane kazne i penalipo resenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00

483111 Novcane kazne i penali po rešenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00

484000Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 5,642,000.00 5,642,000.00

484100 Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda 5,642,000.00 5,642,000.00

484111 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 5,642,000.00 5,642,000.00

510000 Osnovna sredstva 421,184,000.00 421,184,000.00

511000 Zgrade i gradjevinski objekti 411,124,000.00 411,124,000.00

511200 Izgradnja zgrada i objekata 338,881,000.00 338,881,000.00

511226 Skladišta, silosi, garaže i slicno 17,860,000.00 17,860,000.00

511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli 220,189,000.00 220,189,000.00

511241 Vodovod 2,510,000.00 2,510,000.00

511242 Kanalizacija 3,820,000.00 3,820,000.00

511292 Komunikacioni i elektricni vodovi 64,132,000.00 64,132,000.00

511293 Otvoreni sportski i rekreacioni objekti 30,370,000.00 30,370,000.00

511300 Kapitalno odrzavanje zgrada i objekata 19,990,000.00 19,990,000.00

511321 Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora 12,621,000.00 12,621,000.00

511322 Kapitalno odrzvanje bolnica, domova zdravlja i starackih domova 3,900,000.00 3,900,000.00

511393 Kapitalno odrzavanje otvorenih sportskih i rekreacionih objekata 3,469,000.00 3,469,000.00

511400 Projektno planiranje 52,253,000.00 52,253,000.00

511411 Planiranje i pracenje projekta 33,413,000.00 33,413,000.00

511441 Strucna ocena i komentari 8,280,000.00 8,280,000.00

511451 Projektna dokumentacija 10,560,000.00 10,560,000.00

512000 Mašine i oprema 5,090,000.00 5,090,000.00

512800 Oprema za javnu bezbednost 5,090,000.00 5,090,000.00


514000 Kultivisana imovina 270,000.00 270,000.00


514121 Višegodišnji zasadi 270,000.00 270,000.00

515000 Nematerijalna imovina 4,700,000.00 4,700,000.00


515195

Ostala zašticena prava i intelektualna svojina (kompjuterski programi, trajna autorska prava i

slicno) 4,700,000.00 4,700,000.00

540000 Prirodna imovina 47,000,000.00 47,000,000.00

541000 Zemljiste 47,000,000.00 47,000,000.00

541100 Zemljiste 47,000,000.00 47,000,000.00

541112 Nabavka graðevinskog zemljišta 47,000,000.00 47,000,000.00

UKUPNO FUNKCIJA 620 : 1,094,778,000.00 78,300,000.00 1,173,078,000.00

26.06.2012.

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

01 PROGRAM KORIŠĆENJA KOMUNALNIH DOBARA OD OPŠTEG INTERESA - ODRŽAVANJE JAVNIH KOMUNALIJA, ODRŽAVANJE I

IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA

420000 Korišćenje usluga i roba 281,322,000.00 281,322,000.00

421000 Stalni troškovi 147,032,000.00 147,032,000.00


421211 Usluge za elektricnu energiju 58,500,000.00 58,500,000.00


421311 Komunalne usluge 940,000.00 940,000.00

KONTO RASHODI I IZDACI


SREDSTVA BUDŽETA


2. POSEBNI DEO

421324 Odvoz otpada 3,700,000.00 3,700,000.00

421325 Usluge cišcenja 76,372,000.00 76,372,000.00

421392 Doprinos za korišcenje voda 7,520,000.00 7,520,000.00

423000 Usluge po ugovoru 8,910,000.00 8,910,000.00

423500 Strucne usluge 1,210,000.00 1,210,000.00

423599 Ostale strucne usluge 1,210,000.00 1,210,000.00

423900 Ostale opšte usluge 7,700,000.00 7,700,000.00


424000 Specijalizovane usluge 51,401,000.00 51,401,000.00

424500 Usluge odrzavanja nacijonalnih parkova i prirodnih povrsina 43,210,000.00 43,210,000.00

424511 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 43,210,000.00 43,210,000.00

424600 Usluge ocuvanja zivotne sredine, nauke i geodetske usluge 8,001,000.00 8,001,000.00

424611 Usluge ocuvanja životne sredine 8,001,000.00 8,001,000.00

424900 Ostale specijalizovane usluge 190,000.00 190,000.00

424911 Ostale specijalizovane usluge 190,000.00 190,000.00

425000 Tekuce popravke i održavanje 73,979,000.00 73,979,000.00

425100 Tekuce popravke i održavanje zgrada i objekata 5,540,000.00 5,540,000.00

425191 Tekuce popravke i održavanje ostalih objekata 5,540,000.00 5,540,000.00

425200 Tekuce popravke i odrzavanje opreme 68,439,000.00 68,439,000.00

425212 Popravke elektricne i elektronske opreme 40,420,000.00 40,420,000.00

425281 Tekuce popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 19,629,000.00 19,629,000.00

425291 Tekuce popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme 8,390,000.00 8,390,000.00

450000 Subvencije 7,520,000.00 7,520,000.00


451100 Tekuce subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 7,520,000.00 7,520,000.00

451191 Tekuce subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 7,520,000.00 7,520,000.00

480000 Ostali rashodi 180,000.00 180,000.00

482000 Porezi, obavezne takse i kazne 180,000.00 180,000.00

482200 Obavezne takse 180,000.00 180,000.00


482231 Gradske takse 90,000.00 90,000.00




511292 Komunikacioni i elektricni vodovi 63,940,000.00 63,940,000.00




511400 Projektno planiranje 700,000.00 700,000.00

511411 Planiranje i pracenje projekta 700,000.00 700,000.00

512000 Mašine i oprema 5,090,000.00 5,090,000.00






UKUPNO PROGRAM 01 : 384,943,000.00 384,943,000.00

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

02 PROGRAM PRIPREME I UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA



423400 Usluge informisanja 160,000.00 160,000.00

423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 160,000.00 160,000.00

423500 Strucne usluge 941,000.00 941,000.00

423531 Usluge veštacenja 940,000.00 940,000.00

423599 Ostale strucne usluge 1,000.00 1,000.00




424600 Usluge ocuvanja zivotne sredine, nauke i geodetske usluge 3,100,000.00 3,100,000.00

424631 Geodetske usluge 3,100,000.00 3,100,000.00



ZA 2012. GODINUSREDSTVA BUDŽETA



IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA

425000 Tekuce popravke i održavanje 1,000.00 1,000.00

425100 Tekuce popravke i održavanje zgrada i objekata 1,000.00 1,000.00

425191 Tekuce popravke i održavanje ostalih objekata 1,000.00 1,000.00

450000 Subvencije 9,579,000.00 9,579,000.00


451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,579,000.00 9,579,000.00

451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,579,000.00 9,579,000.00

460000 Donacije, dotacije i transferi 9,400,000.00 9,400,000.00

463000 Transferi ostalim nivoima vlasti 9,400,000.00 9,400,000.00

463100 Tekuci transferi ostalim nivoima vlasti 9,400,000.00 9,400,000.00

463141 Tekuci transferi nivou opština 9,400,000.00 9,400,000.00

480000 Ostali rashodi 5,062,000.00 5,062,000.00

482000 Porezi, obavezne takse i kazne 361,000.00 361,000.00

482200 Obavezne takse 361,000.00 361,000.00


482251 Sudske takse 181,000.00 181,000.00

484000Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 4,701,000.00 4,701,000.00

484100 Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda 4,701,000.00 4,701,000.00

484111 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 4,701,000.00 4,701,000.00





511241 Vodovod 2,510,000.00 2,510,000.00

511292 Komunikacioni i elektricni vodovi 191,000.00 191,000.00


511411 Planiranje i pracenje projekta







515195

Ostala zašticena prava i intelektualna svojina (kompjuterski programi, trajna autorska prava i

slicno) 4,700,000.00 4,700,000.00

540000 Prirodna imovina 47,000,000.00 47,000,000.00

541000 Zemljiste 47,000,000.00 47,000,000.00

541100 Zemljiste 47,000,000.00 47,000,000.00

541112 Nabavka graðevinskog zemljišta 47,000,000.00 47,000,000.00

UKUPNO PROGRAM 02 : 184,563,000.00 184,563,000.00

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

03 PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZACIJE I IZGRADNJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA, I OSTALE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



SREDSTVA BUDŽETA



421000 Stalni troškovi 67,339,000.00 67,339,000.00


421325 Usluge cišcenja 66,399,000.00 66,399,000.00

421500 Troškovi osiguranja 940,000.00 940,000.00

421512 Osiguranje vozila 940,000.00 940,000.00

423000 Usluge po ugovoru 940,000.00 940,000.00

423500 Strucne usluge 940,000.00 940,000.00

423599 Ostale strucne usluge 940,000.00 940,000.00


424600 Usluge ocuvanja zivotne sredine, nauke i geodetske usluge 9,000.00 9,000.00

424631 Geodetske usluge 9,000.00 9,000.00








425291 Tekuce popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme 480,000.00 480,000.00

450000 Subvencije 9,000.00 9,000.00

451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,000.00 9,000.00

451100 Tekuce subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama

451191 Tekuce subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama

451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,000.00 9,000.00

451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzecima i organizacijama 9,000.00 9,000.00

480000 Ostali rashodi 12,351,000.00 12,351,000.00

482000 Porezi, obavezne takse i kazne 2,350,000.00 2,350,000.00

482200 Obavezne takse 2,350,000.00 2,350,000.00

482251 Sudske takse 2,350,000.00 2,350,000.00

483000 Novcane kazne i penali po resenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00

483100 Novcane kazne i penalipo resenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00

483111 Novcane kazne i penali po rešenju sudova 10,001,000.00 10,001,000.00





511242 Kanalizacija 3,820,000.00 3,820,000.00

511292 Komunikacioni i elektricni vodovi 1,000.00 1,000.00



UKUPNO PROGRAM 03 : 371,076,000.00 371,076,000.00

IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

04 PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA I KAPITALNIH INVESTICIJA


421000 Stalni troškovi 3,700,000.00 3,700,000.00


421211 Usluge za elektricnu energiju 560,000.00 560,000.00




421500 Troškovi osiguranja 470,000.00 470,000.00

421511 Osiguranje zgrada 470,000.00 470,000.00


423500 Strucne usluge 17,410,000.00 17,410,000.00

423531 Usluge veštacenja 90,000.00 90,000.00


423900 Ostale opšte usluge 1,000.00 1,000.00

423911 Ostale opšte usluge 1,000.00 1,000.00




480000 Ostali rashodi 31,743,000.00 31,743,000.00


ZA 2012. GODINUSREDSTVA BUDŽETA


481000 Donacije nevladinim organizacijama 9,580,000.00 9,580,000.00

481900 Donacije ostalim neprofitnim institucijama 9,580,000.00 9,580,000.00

481931 Dotacije verskim zajednicama 9,580,000.00 9,580,000.00


482100 Ostali porezi 19,640,000.00 19,640,000.00

482111 Stalni porez na imovinu 5,640,000.00 5,640,000.00

482191 Ostali porezi 14,000,000.00 14,000,000.00

482200 Obavezne takse 1,582,000.00 1,582,000.00


482231 Gradske takse 181,000.00 181,000.00

482251 Sudske takse 1,400,000.00 1,400,000.00

484000Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 941,000.00 941,000.00

484100 Naknade stete za povrede ili stete nastalu usled elementarnih nepogoda 941,000.00 941,000.00

484111 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 941,000.00 941,000.00




511226 Skladišta, silosi, garaže i slicno 17,860,000.00 17,860,000.00





511322 Kapitalno odrzvanje bolnica, domova zdravlja i starackih domova 3,900,000.00 3,900,000.00

511393 Kapitalno odrzavanje otvorenih sportskih i rekreacionih objekata 3,469,000.00 3,469,000.00



511441 Strucna ocena i komentari 8,280,000.00 8,280,000.00


UKUPNO PROGRAM 04 : 154,196,000.00 154,196,000.00

UKUPNA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

05 PROGRAM ETAŽNE NADOKNADE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA I STANARINE


421000 Stalni troškovi 1,000,000.00 1,000,000.00

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1,000,000.00 1,000,000.00

421111 Troškovi platnog prometa 1,000,000.00 1,000,000.00


423500 Strucne usluge 10,000,000.00 10,000,000.00






SREDSTVA BUDŽETA


424000 Specijalizovane usluge 500,000.00 500,000.00

424600 Usluge ocuvanja zivotne sredine, nauke i geodetske usluge 500,000.00 500,000.00

424611 Usluge ocuvanja životne sredine 500,000.00 500,000.00



425111 Zidarski radovi 13,500,000.00 13,500,000.00

425113 Molerski radovi 3,000,000.00 3,000,000.00

425114 Radovi na krovu 6,000,000.00 6,000,000.00


425117 Elektricne instalacije 7,500,000.00 7,500,000.00



425223 Oprema za komunikaciju 1,000,000.00 1,000,000.00


480000 Ostali rashodi 1,000,000.00 1,000,000.00


482200 Obavezne takse 1,000,000.00 1,000,000.00

482251 Sudske takse 1,000,000.00 1,000,000.00

UKUPNO PROGRAM 05 : 78,300,000.00 78,300,000.00

SVE UKUPNO FUNKCIJA 620 : 1,094,778,000.00 78,300,000.00 1,173,078,000.00

Modal pitanje

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU01 PROGRAM KORIŠĆENJA KOMUNALNIH DOBARA OD OPŠTEG INTERESA - ODRŽAVANJE

JAVNIH KOMUNALIJA, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA

25-lip-12

IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

1. Održavanje higijene i zelenila 113.613.000,001.1. Higijena 38.072.000,00

421 325 1.1.1. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza 33.370.000,00

421 325 1.1.2. Čišćenje prostora oko Buvljaka 1.000,00

421 325 1.1.3. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza u zimskom periodu 4.700.000,00

421 325 1.1.4. Čišćenje javnih parking površina 1.000,00

1.2. Zelenilo 35.400.000,00424 511 1.2.1. Održavanje travnjaka 9.390.000,00

424 511 1.2.2. Održavanje blokovskog zelenila 4.700.000,00

1.2.3. Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde 5.260.000,00

424 511 1.2.3.1. Održavanje 3.100.000,00

424 511 1.2.3.2. Nabavka cvetnog zasada 2.160.000,00

424 511 1.2.4. Održavanje staza 1.120.000,00

424 511 1.2.5. Održavanje drvoreda i zelenih površina 13.440.000,00

424 511 1.2.6. Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina 1.400.000,00

514 121 1.2.7. Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina 90.000,00

1.3. Interventno održ. čistoće i javnih zelenih površ. po poseb. nalozima kom. inspekcije 28.440.000,00421 325 1.3.1. Higijena i čistoća 27.500.000,00

424 511 1.3.2. Stabla 940.000,00

421 324 1.4. Akcija čišćenja divljih deponija i zelenih površina po programu 3.700.000,00424 611 1.5. Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina 8.001.000,00

2. Izgradnja, održavanje i obnavljanje dečijih igrališta i sportskih terena 21.450.000,00425 291 2.1. Održavanje i popravka dečijih igrališta 3.570.000,00

511 293 2.2. Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta 3.910.000,00

423 911 2.3. Čuvarska služba 1.980.000,00

511 293 2.4. Izgradnja sportskih terena 7.260.000,00

425 291 2.5. Održavanje sportskih terena 1.160.000,00

424 511 2.6. Ozelenjavanje dečijih igrališta 100.000,00

511 293 2.7. Bezbedonosne ograde oko sportskih terena 3.470.000,00

3. Održavanje i obnavljanje komunalne i urbane opreme 12.310.000,00425 291 3.1. Održavanje i popravka 3.660.000,00

451 191 3.2. Nova urbana oprema 7.230.000,00

423 599 3.3. Postavljanje spomenika i spomen obeležja 470.000,00

425 191 3.4. Održavanje spomenika i spomen obeležja 770.000,00

424 911 3.5. Postavljanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje 90.000,00

425 191 3.6. Održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje 90.000,00

4. Održavanje komunalija u Bajmoku i Tavankutu 6.860.000,00421 325 4.1. Higijena 2.820.000,00

424 511 4.2. Zelenilo 2.350.000,00

421 325 4.3. Sredstva za kom. uređenje po ugovoru sa MZ 1.690.000,00

5. Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom Žedniku, Starom Žedniku i Đurđinu 7.040.000,00

421 325 5.1. Higijena 3.940.000,00

424 511 5.2. Zelenilo 3.100.000,00


KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

6. Održavanje komunalija u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šupljaku 3.760.000,00421 325 6.1. Higijena 2.350.000,00

424 511 6.2. Zelenilo 1.410.000,00

7. Održavanje i rekonstrukcija javne rasvete 51.150.000,00425 212 7.1. Održavanje svetiljki i nosećih elemenata 30.080.000,00

425 212 7.2. Održavanje upravljačkih, regulacionih i zaštitnih elemenata 5.640.000,00

425 212 7.3. Održavanje vodova javnog osvetljenja 4.700.000,00

511 292 7.4. Rekonstrukcija ili izgradnja objekata javnog osvetljenja 6.240.000,00

423 911 7.5. Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada 2.820.000,00

511 292 7.6. Osvetljavanje javnih i sakralnih objekata 1.300.000,00

511 411 7.7. Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 370.000,00

421 211 8. Utrošak električne energije za javno osvetljenje, semafore i fontane 58.500.000,009. Održavanje semafora u Subotici, Paliću, Bajmoku i Čantaviru 24.809.000,00

425 281 9.1. Održavanje i popravke 19.629.000,00

512 811 9.2. Izgradnja i rekonstrukcija novih objekata 1.000,00

423 599 9.3. Ostale stručne usluge (tehnički prijem semafora i dr.) 90.000,00

512 811 9.4. Sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije iz sredstava APV 5.089.000,00

10. Održavanje fontana, česmi i utrošak vode 6.270.000,00425 191 10.1. Održavanje fontana 1.590.000,00

425 191 10.2. Odzimljavanje i zazimljavanje fontane 1.590.000,00

425 191 10.3. Rekonstrukcija fontana i elemenata zimske zaštite 560.000,00

423 599 10.4. Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 90.000,00

421 311 10.5. Utrošak vode 940.000,00

423 599 10.6. Isptivanje vode na česmama i sanitacija 560.000,00

425 191 10.7. Održavanje i popravka česmi 940.000,00

421 392 11. Obaveze za naknadu za odvodnjavanje 7.520.000,00451 191 12. Sredstva za interventne potrebe po posebnim odlukama UO 290.000,00511 411 13. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 10.000,00511 411 14. Postavljanje kamera u centru grada - izrada tehničke dokumentacije 230.000,00423 911 15. Održavanje i uređenje groblja 2.900.000,00511 292 16. Otplata rata po ugovoru za rekonstrukciju javnog osvetljenja 56.400.000,00

17. Program revitalizacije fasada i krovova u centru grada 11.731.000,00511 411 17.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 90.000,00

482 211 17.2. Republičke takse 90.000,00

482 231 17.3. Gradske takse 90.000,00

511 321 17.4. Radovi 11.460.000,00

511 321 17.5. Radovi na fasadi Doma zdravlja - Trg žrtava fašizma 1.000,00

424 911 18. Izrada registra urbane opreme, spomenika i spomen obeležja 100.000,00

UKUPNO : 384.943.000,00


IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU 04 PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA I KAPITALNIH INVESTICIJA

25-lip-12


KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKAZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

1. Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 10.860.000,00421 225 1.1. Centralno grejanje 2.350.000,00

421 311 1.2. Troškovi vode 320.000,00

425 191 1.3. Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 6.470.000,00

421 211 1.4. Utrošak električne energije 560.000,00

511 321 1.5. Investiciono održavanje poslovnog prostora 1.160.000,00

482 111 2. Porez na imovinu 5.640.000,003. Obaveze za PDV i sudske takse 15.490.000,00

482 191 3.1. Obaveze za PDV 14.000.000,00

482 251 3.2. Sudske takse - za utuživanje zakupaca poslovnog prostora 1.400.000,00

423 531 3.3. Sudsko veštačenje 90.000,00

421 511 4. Osiguranje poslovnih prostorija 470.000,00

5. Sredstva za konzervaciju objekata zatvorenih bazena u SRC "Dudova šuma" 15.040.000,00423 599 5.1. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" - stručne usluge 3.820.000,00

423 599 5.2. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" 3.420.000,00

423 599 5.3. Održavanje nivoa podzemnih voda 3.900.000,00

423 599 5.4. Radovi na kompenzaciji uticaja podzemnih voda 3.900.000,00

6. Rekonstrukcija Velike terase 4.000,00511 411 6.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 1.000,00

511 321 6.2. Radovi - iz sredstava budžeta Republike Srbije

423 911 6.3. Održavanje objekta 1.000,00

482 211 6.4. Republičke takse 1.000,00

482 231 6.5. Gradske takse 1.000,00

421 111 6.6. Troškovi platnog prometa

7. Podzemna garaža 9.050.000,00511 451 7.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 9.050.000,00

511 226 7.2. Izgradnja podzemne garaže iz sred. budžeta AP Vojvodine

8. Ledena dvorana 1.000,00511 411 8.1. Tehnička dokumentacija i stručne usluge 1.000,00

511 293 8.2. Izgradnja - iz ostalih sredstava

9. Izgradnja Narodnog pozorišta 2.280.000,00423 599 9.1. Stručne usluge 2.280.000,00

10. Izgradnja javnih WC-a 4.701.000,00511 411 10.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 1.000,00

511 226 10.2. Izgradnja i rekonstrukcija 4.700.000,00

511 411 11. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 3.930.000,00484 111 12. Povrat sredstava Pravoslavnoj crkvi 1.000,00484 111 13. Povrat sredstava za izvršena ulaganja u poslovni prostor prema odluci 940.000,00

14. Izgradnja zatvorenog gradskog bazena u MZ Prozivka 46.610.000,00511 451 14.1. Projektno tehnička dokumentacija 10.000,00

511 441 14.2. Stručne usluge i nadzor 8.000.000,00

511 231 14.3. Spoljno uređenje bazena 22.780.000,00

511 293 14.4. Sufinansiranje izgradnje bazena 11.000.000,00

482 231 14.5. Gradske takse 90.000,00

511 293 14.6. Sufinansiranje izgradnje bazena po sporazumu sa Gradom Subotica 4.730.000,00

15. Izgradnja podzemnih kontejnera za otpad 13.530.000,00511 441 15.1. Stručne usluge i nadzor 280.000,00

482 231 15.2. Gradske takse 90.000,00

511 226 15.3. Radovi i opremanje podzemnih kontejnera 13.160.000,00

481 931 16. Sufinansiranje izgradnje tornja na Rimokatoličkoj crkvi u Starom Žedniku 9.580.000,0017. Uređenje trga u Čantaviru 8.700.000,00

425 191 17.1. Pripremni i zemljani radovi 3.900.000,00

425 191 17.2. Popločavanje i završni radovi 4.800.000,00

511 322 18. Radovi na uređenju prostora ispod solarnog kolektora u Opštoj bolnici - I faza 3.900.000,00511 393 19. Završetak izgradnje trim staza 3.469.000,00

UKUPNO : 154.196.000,00


IX IZMENA FINANSIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU 03 PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZACIJE I IZGRADNJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA I

OSTALE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

26-lip-12


KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKAZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

1. Revitalizacija i sanacija saobraćajne infrastrukture 97.750.000,001.1. Kolovoza i biciklističkih staza 40.001.000,00

425 191 1.1.1. Kolovoza i biciklističkih staza 33.500.000,00

425 191 1.1.2. Sanacija putnog objekta - podvožnjaka (krilni zidovi) 1.000,00

425 191 1.1.3. Interventno krpljenje u zimskom periodu 3.000.000,00

425 191 1.1.4. Odrzavanje betonskih kolovoza 3.500.000,00

425 191 1.2. Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3.570.000,00

421 325 1.3. Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimska služba 52.299.000,00

421 325 1.4. Košenje bankina putnog pojasa - bankine 1.880.000,00

425 281 2. Izgradnja i održavanje ležećih policajaca 2.820.000,003. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 3.949.000,00

425 191 3.1. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 3.949.000,00

4. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja autobuskih stajališta 2.840.000,00511 231 4.1. Radovi 1.900.000,00

511 231 4.2. Radovi - iz ostalih izvora

423 599 4.3. Stručne usluge i nadzor 940.000,00

5. Popravka, zamena i postavljanje vertikalne signalizacije 6.580.000,00425 281 5.1. Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije 3.290.000,00

425 281 5.2. Usluge održavanja vertikalne signalizacije 3.290.000,00

425 191 6. Obeležavanje horizontalne signalizacije 4.000.000,00511 231 7. Izgradnja i rekonstrukcija biciklističkih staza 2.970.000,00425 281 8. Popravka saobraćajne infrastrukture oštećene u saobraćajnim udesima 1.000,00

9. Program izgradnje, rekonstrukcije i revitalizacije saobraćajnica 181.809.000,00511 231 9.1. Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom 132.098.000,00

511 231 9.2. Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica - iz sred. Fonda za kapitalna ulag. AP Vojvodine

451 291 9.3. Izmeštanje instalacija 9.000,00

511 231 9.4. Uređenje platoa "Dr Zoran Đinđić" - iz sred. Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

511 411 9.5. Tehnička dokumentacija i tehnički prijem 1.500.000,00

511 231 9.6. Izgradnja kolovoza iz Programa NIP-a

511 231 9.7. Izgradnja kolovoza iz Programa 2011. g. iz AP Vojvodine

425 291 9.8. Održavanje multimedijalne instalacije na platou "Dr Zoran Đinđić" 480.000,00

511 242 9.9. Izgradnja putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3.820.000,00

511 231 9.10. Sufinansirenje projekta izgradnje putne infrastrukture na teritoriji Grada Subotice 40.000.000,00

511 231 9.11. Izgradnja parkinga u Izvorskoj ulici 3.902.000,00

511 231 10. Radovi na izgradnji kružnih tokova 9.000,0011. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 27.136.000,00

511 411 11.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza 27.100.000,00

11.2. Nadzor nad programima NIP-a i kapitalnih investicija

424 911 11.2.1. Geomehanički elaborat

424 631 11.2.2. Geodetski radovi (deobni nacrt)

424 911 11.3. Izrada projektnih uslova i nadzor 9.000,00

424 911 11.4. Nadzor i izrada elaborata 9.000,00

424 911 11.5. Geomehanički elaborat 9.000,00

424 631 11.6. Geodetski radovi (deobni nacrt) 9.000,00

421 325 12. Čišćenje slivnika 2.820.000,00511 292 13. Rekonstrukcija elektro vodova (sa vazdušnih na podzemne) 1.000,00421 325 14. Sanacija zemljanih i atarskih puteva 9.400.000,00

15. Saobraćajno obezbeđenje škola 7.730.000,00511 411 15.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 180.000,00

511 231 15.2. Izvođenje radova 7.550.000,00

424 911 16. Izrada katastra vertikalne signalizacije 100.000,00425 191 17. Održavanje pružnih prelaza 90.000,00424 911 18. Čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja 3.020.000,00425 191 19. Popravka prilaznih površina fontanama (granit, ploče i dr.)451 191 20. Popuna javnih površina betonskim žardinjerama, korpama i ost. opremom425 191 21. Sanacija i obezbeđenje slivnika 4.760.000,00482 251 22. Sudske takse i druge takse 2.350.000,00483 111 23. Novčane kazne i penali po rešenju sudova 10.001.000,00421 512 24. Osiguranje u slučaju nadoknade štete 940.000,00

UKUPNO : 371.076.000,00

III

U „Prilog“-u Finansijskog plana za 2012. godinu menjaju se „Tabelarni prikazi planiranih rashoda i izdataka po programima (01, 03 i 04)“.

IV Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01. januara 2012. godine. Prilog: Tabelarni prikazi planiranih rashoda i izdataka po programima (01, 03 i 04) za 2012. godinu Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Broj: Dana: S u b o t i c a GRADONAČELNIK SUBOTICE SAŠA VUČINIĆ Dostaviti: 1. Gradskom veću Subotica 2. JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” 3. Sekretarijatu za finansije - Služba za budžet i budžetsko računovodstvo 4. Sekretarijatu za LER, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove - Služba za komunalne poslove 5. Arhivi

ix izmena finansijskog plana funkcije 620 jp direkcije za ... · 2012. godinu (u daljem tekstu...

Documents