izmjene i dopune programa rada i plana razvoja društva za ......izrada projektne dokumentacije...

Izmjene i dopune

Programa rada i Plana razvoja Društva

za 2017. godinu

Datum izrade: studeni 2017.

Izmjene i dopune investicijskih aktivnosti

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

za 2017. godinu

Proračun Grada

Proračun Općina Napomena

10.000

15.000

20.000

25.000

20.000

Institut IGH d.d.

3. Projektiranje precrpne stanice Stražinec 0 50.000 50.000 30.000 Komunalno poduzeće d.o.o.

4.

Izrada elaborata zaštite okoliša (EZO) uključivo i prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u posupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

0 68.000 68.000 68.000

povećanje / smanjenje

Novi Plan 2017.

10.000

15.000

143.000

0

-35.000

83.000

Naziv Plan 2017.

Izvori sredstava Plana za 2017. godinuIzvođač

Vlastita Hrvatske vode

68.000

IZMJENE I DOPUNE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2017. GODINU

Izmjene i dopune Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu

Prema Zakonu o vodama NN 56/13, članak 26. stavak 3.- gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga

Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja)

2. Ishođenje novih e-dozvola za "Aglomeracija Križevci" 50.000 Komunalno poduzeće d.o.o.

1. Ishođenje novih e-dozvola za "Grupni vodovod Križevci" 10.000 Komunalno poduzeće d.o.o.

Projektna dokumentacija: UKUPNO 60.000 30.000

1

Hrvatske vode Proračun Grada

Hrvatske ceste Proračun Općina Napomena

250.000

274.000

299.000

247.000

165.000

99.000

0 00 1.334.000

60.000

130.000

105.000

245.000

0 540.0000 0

0 540.0000 1.334.000

6. Jednostavna nabavaIzgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Škrinjari, dio dionice D1; "od staračkog doma do kraja Škrinjara"; D=573 m 0 247.000 247.000

0-1.700.000

8.Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Markovac Križevački, dio dionice D38, D=285 m i dio dionice D39 D=179 m 0 99.000 99.000 Jednostavna nabava

71.000 Jednostavna nabava

VODOOPSKRBA - rekonstrukcijaJednostavna nabava

Vodoopskrba - izgradnja: UKUPNO 3.100.000 305.000

190.000 85.000 Jednostavna nabava

5.Rekonstrukcija uličnog vodovoda i priključaka u Koprivničkoj ulici - sjeverni dio; D=441 m 0 460.000 460.000 215.000 Jednostavna nabava


Novi Plan 2017.

-450.000 250.000

155.000 305.000

5. Izgradnja precrpne stanice Apatovec 1.700.000 Javna nabava

1.Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Istarskoj ulici-odvojci; D=100 m 100.000 42.000

1. Izgradnja prijelaza vodotoka Glogovnica (Trstenik)

VODOOPSKRBA - izgradnja

Jednostavna nabava

Naziv Plan 2017.


Vlastita

2.Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Cirkvena-dio dionice D12; D=780 m 700.000 Jednostavna nabava

150.000 305.000

4.Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Trema; dio dionice D4; D=730 m 300.000 Jednostavna nabava

3.Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Škrinjari-nastavak; dio dionice D1; "od pruge do staračkog doma"; D=570 m 250.000 Jednostavna nabava24.000 274.000

-1.000 299.000

3.Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka-raskrižje Ulica branitelja Hrvatske-Ulica F. Supila-Ulica T. Smičiklasa; D=250 m

1.639.000-1.461.000

-1.158.000 2.592.000

2.000

1.000

-350.000

102.000

201.000

953.000Vodoopskrba - rekonstrukcija: UKUPNO

350.000

Vodoopskrba: SVEUKUPNO 3.750.000 718.000

7.Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno - Markovac Križevački, dionice D11, D=285 m 0 165.000 165.000 Jednostavna nabava

650.000 413.000

2.

0

303.000

Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Ulici M. Bogovića; D=320 m 200.000

4.Rekonstrukcija uličnog vodovoda i priključaka u Koprivničkoj ulici - južni dio; D=400 m 0 190.000

2


Hrvatske ceste Proračun Općina Napomena

680.000

26.000

115.000

0 795.0000 26.000


Hrvatske ceste Napomena

250.000

60.000

228.000

485.000

0 1.023.0000 0

0 1.818.0000 26.000

2.Završetak izgradnje pročistača otpadnih voda u Općini S. I. Žabno 0 26.000 26.000 Komunalno

poduzeće d.o.o.


Novi Plan 2017.

Odvodnja: SVEUKUPNO 2.000.000 232.0002.076.00076.000

ODVODNJA - rekonstrukcija

Naziv Plan 2017.


Vlastita

221.000 821.000


Novi Plan 2017.

80.000 680.000

2.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže-glavni vod u Ulici J. Buturca; D=160 m 170.000 7.000 Jednostavna nabava

1.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka; Projekt starskoj ulici-odvojci Istarska i Buturčeva ulica; D=160 m 290.000 47.000 Jednostavna nabava

-103.000 67.000

7.000 297.000

4.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka (raskrižje Ulica hrvatskih Branitelja-Ulica F. Supila-Ulica T. Smičiklasa); D=230 m

550.000

3.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kanalizacijskih priključaka u Ulici M. Bogovića; D=320 m 305.000 93.000 Jednostavna nabava16.000

-550.000

321.000

0

5.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Ulici D. Renarića-odvojak Zarić; D=50 m

85.000 85.000 Jednostavna nabava

Odvodnja - rekonstrukcija: UKUPNO 1.400.000 232.000

0 85.000

1.255.000-145.000

6.Rekonstrukcija kanalizacijske mreže - križanje Koprivnička - Ulica I. Gundulića; D=170 m

0 485.000 485.000 Jednostavna nabava

Odvodnja - izgradnja: UKUPNO 600.000 0

1.Izgradnja kanalizacijske mreže u Gornjim Križevčinama; D=600 m 600.000 Grad Križevci

ODVODNJA - izgradnja

Naziv Plan 2017.


Vlastita

3.Izgradnja kanalizacijske mreže i atmosferske odvodnje u Potočkoj ulici-odvojak; D=160 m 0 115.000 115.000 Jednostavna nabava

3

FZOEU

Proračun Županija NapomenaKomunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

160.000Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

Komunalno

poduzeće d.o.o.

0160.000

159.300

Naziv Plan 2017.


Vlastita Proračun Gradapovećanje / smanjenje

Novi Plan 2017.

2. Redovna edukacija gospodarenja otpadom

OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

35.000 35.000

1. Nabava kontejnera volumena 1100 l 20.000 9.000-11.000

0

9.000

35.000

4. Nabava platoa za zelene otoke (4 komada) 75.000 70.000

3. Redovno ulaganje na reciklažnom dvorištu 50.000 -50.000

-5.000

0

70.000

6. Nabava posuda za biootpad (4000 kanti i 102 kontejnera) 770.000 371.000 Javna nabava

5. Glavni projekt proširenja i zatvaranja odlagališta otpada 100.000 96.000-4.000

-239.000

96.000

531.000

8. Centar ponovne uporabe 50.000

7. Elaborat za gospodarenje otpadom (opasni otpad) 25.000 -25.000

-50.000

0

0

10. Rekonstrukcija postojećeg Glavnog križa na Gradskom groblju 25.000 30.000

9. Izrada Glavnog projekta novog dijela Gradskog groblja 30.000 -30.000

5.000

0

30.000

12.Izgradnja ograde i nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju 65.000

11.Izgradnja rubnika na dijelu staza na Gradskom groblju u Križevcima; D=300 m 60.000 20.000-40.000

-65.000

20.000

0

Izgradnja glavne staze na Mjesnom groblju u Malom Ravenu; D=150 m 70.000

15. Sanacija sjevernog zida na objektu mrtvačnice u Đurđicu 15.000 10.000

-70.000

-5.000

0

10.000

Ostale investicije: UKUPNO

Ostale nespomenute investicijske aktivnosti 200.000

Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu 2.500.000 3.000.000

99.000 99.000 99.000

20.Elektronički sustav naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini 0 186.000 186.000 186.000

18.Projektiranje izgradnje ograde i nadstrešnice na Gradskom groblju 0 5.000 5.000

4.090.000 3.835.000 96.0004.091.0001.000

19. Dorada postojeće hidraulične preše balirke i novi transporter 0

5.000

17. -200.000 0

16. 500.000 3.000.000

14.

4

Proračun Grada FZOEU Hrvatske vode

Proračun Općina Županija Hrvatske ceste

25.000 0 68.00020.000 0 0

540.000 0 01.334.000 0 01.818.000 0 0

26.000 0 096.000 0 0

0 160.000 02.479.000 0 68.0001.380.000 160.000 0

1.000

143.000

2.592.000

2.076.000

4.091.000

-998.000 8.902.000

Plan 2017.

Izvori sredstava Plana za 2017. godinu

Vlastitapovećanje / smanjenje

Novi Plan 2017.

SVEUKUPNO: 9.900.000 4.815.000

Ostale investicije 4.090.000 3.835.000

Rekapitulacija investicija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2017. godinu

Naziv

Odvodnja 2.000.000 232.000

Vodoopskrba 3.750.000 718.000

Izrada projektne dokumentacije 60.000 30.00083.000

-1.158.000

76.000

5

1. Dogradnja NUS-a na vodospremi Kalnik-UZ mjerač 30.000 -30.000 0

2. Dogradnja NUS-a prekidna komora Obrež-UZ mjerač 20.000 -20.000 0

3. Osobno vozilo 150.000 -52.000 98.000

4. Vibro nabijač 0 12.000 12.000

5. Mini bager na gusjenicama 0 198.000 198.000

6. Korpe za mini bager 0 21.000 21.000

9.000 9.000

2. Komunalni traktor sa priključcima 0 199.000 199.000

4.

0

255.000

Redni

broj

2. Skuter na elektro pogon 0

3. Motorna pila 0

povećanje /

smanjenje

180.000

243.000

25.000

855.000

Izmjene Plana nabave Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

za 2017. godinu iz vlastitih sredstava

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

129.000 329.000

Naziv Plan 2017.

UKUPNO: Vodovod i kanalizacija 200.000

Radna jedinica Zelenilo i groblje

48.000 48.000

6.000 6.000

Radna jedinica Čistoća

-120.000

-16.000 59.000

183.000 258.000

Stroj za sakupljanje lišća 75.000

UKUPNO: Zelenilo i groblje 75.000

0 25.000

-57.000

Radna jedinica Zajednički poslovi

SVEUKUPNO: 600.000

Novi Plan 2017.

1. Informatička oprema 25.000

UKUPNO: Zajednički poslovi 25.000

Smećarski tricikl sa prihvatom 0

1. Drobilica za otpad 300.000

UKUPNO: Čistoća 300.000

1.

6

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

povećanje povećanje povećanje

smanjenje smanjenje smanjenje

751 4.450.000 150.000 4.600.000 1.280.000 -30.000 1.250.000 5.730.000 120.000 5.850.000

4.300.000 4.300.000 8.600.000 1.100.000 830.000 1.930.000 5.400.000 5.130.000 10.530.000

500.000 400.000 900.000 170.000 0 170.000 670.000 400.000 1.070.000

771 60.000 -15.000 45.000 20.000 0 20.000 80.000 -15.000 65.000

786 50.000 5.000 55.000 20.000 0 20.000 70.000 5.000 75.000

270.000 30.000 300.000 80.000 10.000 90.000 350.000 40.000 390.000

9.630.000 4.870.000 14.500.000 2.670.000 810.000 3.480.000 12.300.000 5.680.000 17.980.000



1.316.000 112.000 1.428.000 250.000 -93.000 157.000 1.566.000 19.000 1.585.000

547.000 99.000 646.000 214.000 0 214.000 761.000 99.000 860.000

2.050.000 -105.000 1.945.000 640.000 -35.000 605.000 2.690.000 -140.000 2.550.000

148.000 43.000 191.000 46.000 13.000 59.000 194.000 56.000 250.000

4.700.000 4.450.000 9.150.000 1.250.000 900.000 2.150.000 5.950.000 5.350.000 11.300.000

149.000 14.000 163.000 40.000 7.000 47.000 189.000 21.000 210.000

640.000 87.000 727.000 190.000 8.000 198.000 830.000 95.000 925.000

9.550.000 4.700.000 14.250.000 2.630.000 800.000 3.430.000 12.180.000 5.500.000 17.680.000

Prihod od naplaćenih otp. potraživanja

Plan 2017.Novi Plan

2017.

Novi Plan

2017.

Novi Plan

2017.

UKUPNO PRIHODI:

Prihodi od kamata

Ko

nto

PRIHODI

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi

769Odgođeni poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA

KANALIZACIJAVODOVOD

Plan 2017. Plan 2017.

UKUPNO RJ ViK

ZA 2017. GODINU

Raspored rashoda Zajedničkih poslova

UKUPNO RASHODI:

VODOVOD KANALIZACIJA UKUPNO RJ ViK

Troškovi usluga

Plan 2017.Novi Plan

2017.

Amortizacija

Ostali troškovi

Plan 2017.Novi Plan

2017.

Novi Plan

2017.

Materijalni troškovi

Plan 2017.RASHODI

Troškovi osoblja

Ostali troškovi - izdaci za radnike

7

povećanje Novi povećanje Novi povećanje Novi

smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017.

40000 780.000 70.000 850.000 100.000 -50.000 50.000 880.000 20.000 900.00040001 35.000 7.000 42.000 35.000 7.000 42.00040010 5.000 3.000 8.000 3.000 1.000 4.000 8.000 4.000 12.00040020 8.000 -7.000 1.000 2.000 -2.000 0 10.000 -9.000 1.00040060 0 3.000 3.000 0 1.000 1.000 0 4.000 4.00040070 20.000 25.000 45.000 5.000 -2.000 3.000 25.000 23.000 48.00040100 333.000 12.000 345.000 90.000 -35.000 55.000 423.000 -23.000 400.000

40110 5.000 -3.000 2.000 1.000 0 1.000 6.000 -3.000 3.000

40120 85.000 0 85.000 34.000 -4.000 30.000 119.000 -4.000 115.00040500 4.000 4.000 8.000 3.000 -2.000 1.000 7.000 2.000 9.00040510 31.000 0 31.000 9.000 -1.000 8.000 40.000 -1.000 39.00040520 10.000 -2.000 8.000 3.000 1.000 4.000 13.000 -1.000 12.00041000 15.000 1.000 16.000 5.000 0 5.000 20.000 1.000 21.00041010 65.000 0 65.000 4.000 0 4.000 69.000 0 69.00041200 70.000 -35.000 35.000 2.000 -2.000 0 72.000 -37.000 35.00041210 5.000 3.000 8.000 2.000 -1.000 1.000 7.000 2.000 9.00041240 20.000 -5.000 15.000 4.000 0 4.000 24.000 -5.000 19.00041250 5.000 -2.000 3.000 1.000 0 1.000 6.000 -2.000 4.00041220 45.000 55.000 100.000 10.000 10.000 20.000 55.000 65.000 120.00041500 7.000 0 7.000 3.000 0 3.000 10.000 0 10.00041600 60.000 60.000 120.000 150.000 -20.000 130.000 210.000 40.000 250.00041601 15.000 -5.000 10.000 15.000 -5.000 10.00041620 60.000 -12.000 48.000 16.000 3.000 19.000 76.000 -9.000 67.00041640 0 8.000 8.000 0 5.000 5.000 0 13.000 13.00041700 8.000 26.000 34.000 2.000 7.000 9.000 10.000 33.000 43.00041800 13.000 0 13.000 4.000 0 4.000 17.000 0 17.00041910 5.000 0 5.000 1.000 0 1.000 6.000 0 6.00042000 120.000 2.000 122.000 5.000 -2.000 3.000 125.000 0 125.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 20.000 1.000 21.000 3.000 0 3.000 23.000 1.000 24.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 14.000 -1.000 13.000 2.000 0 2.000 16.000 -1.000 15.00042920 0 3.000 3.000 0 3.000 3.00043000 4.700.000 4.450.000 9.150.000 1.250.000 900.000 2.150.000 5.950.000 5.350.000 11.300.00044000 Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu 3.000 0 3.000 1.000 0 1.000 4.000 0 4.00044100 88.000 21.000 109.000 30.000 6.000 36.000 118.000 27.000 145.000

Sitni inventar

Trošak tehničkog pregleda objekata

Poštanske usluge

UKUPNO RJ ViK

Plan 2017.Plan 2017.

Utrošeni plin

Usluge održavanja motornih vozila-osobna

Baždarenje vodomjera

Voda - kupnja od pravne osobe

Utrošeni rezervni dijelovi

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaOstale usluge popravka vozila

RASHODI

VODOVOD

Osnovne sirovine i materijal

Materijal za održavanje i čišćenjeUredski materijal

Električna energija

Ulje i maziva

KANALIZACIJA

Plan 2017.

Utrošeni benzin i dizel gorivo

Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnikaBankarske usluge i usluge platnog prometa

Premije osiguranja imovine i osobaISO standard, HACCP sustava

Analiza vode i ostale komunalne usluge

Usluge poduzeća i obrtnika

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2017. GODINU

Amortizacija

Troškovi prijevoza na posao i sa posla

Konto

Usluge reklame i promidžbe

Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozilaUsluge tekućeg održavanja opreme

Drugi dohodak - Ugovor o djelu

Zaštitna odjeća i obuća

Analitika troškova

Usluga tiska

Auto gume

8

nastavak


smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017.44200 Školovanje, seminari, savjetovanja, str. literatura i sl. 7.000 -4.000 3.000 2.000 -1.000 1.000 9.000 -5.000 4.00044400 5.000 0 5.000 2.000 -2.000 0 7.000 -2.000 5.00044410 12.000 2.000 14.000 1.000 3.000 4.000 13.000 5.000 18.00044420 0 5.000 5.000 0 5.000 5.00044430 33.000 24.000 57.000 10.000 2.000 12.000 43.000 26.000 69.00046000 0 8.000 8.000 0 8.000 8.00046180 6.000 -2.000 4.000 1.000 0 1.000 7.000 -2.000 5.00046200 45.000 -10.000 35.000 15.000 -6.000 9.000 60.000 -16.000 44.00046210 48.000 -44.000 4.000 3.000 -2.000 1.000 51.000 -46.000 5.00046400 1.000 0 1.000 1.000 0 1.00047000 1.750.000 -90.000 1.660.000 550.000 -33.000 517.000 2.300.000 -123.000 2.177.00047200 300.000 -15.000 285.000 90.000 -2.000 88.000 390.000 -17.000 373.00073520 0 2.000 2.000 0 2.000 2.00073601 50.000 60.000 110.000 20.000 15.000 35.000 70.000 75.000 145.000

640.000 87.000 727.000 190.000 8.000 198.000 830.000 95.000 925.000

9.550.000 4.700.000 14.250.000 2.630.000 800.000 3.430.000 12.180.000 5.500.000 17.680.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.

9.630.000 14.500.000 9.550.000 14.250.000 80.000 250.000 22 22

2.670.000 3.480.000 2.630.000 3.430.000 40.000 50.000 7 6

12.300.000 17.980.000 12.180.000 17.680.000 120.000 300.000 29 28

BROJ RADNIKA

Potpora obitelji zbog smrti radnika

Kazne za prekršaj

UKUPNO RJ ViK

Plan 2017. Plan 2017. Plan 2017.

KANALIZACIJA

Vodovod

VODOVOD

Kanalizacija

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca

RASHODI

Ukupno:

Raspored troškova RJ Zajednički poslovi

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA za 2017. GODINU

Odvjetnički i javnobilježnički troškoviUpravne pristojbe i taksePorez na cestovna motorna vozila

Božićnica i regresTrošak reprezentacije

UKUPNI RASHODI:

DJELATNOST

PRIHODI

Dječji darovi, darovi u naraviJubilarne nagrade

KontoRASHODI

Bruto plaćaDoprinosi na bruto plaću

Doprinosi i članarine (HGK, slivna vod. naknada)

9

Radna jedinica Zelenilo i groblje



751 1.400.000 40.000 1.440.000 1.700.000 50.000 1.750.000 3.100.000 90.000 3.190.000

761 480.000 70.000 550.000 480.000 70.000 550.000

Odgođeni poslovni prihodi 32.000 28.000 60.000 32.000 28.000 60.000

Ostali poslovni prihodi 90.000 0 90.000 20.000 50.000 70.000 110.000 50.000 160.000

771 20.000 -5.000 15.000 20.000 -5.000 15.000

786 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000 30.000

156.000 -31.000 125.000 182.000 28.000 210.000 338.000 -3.000 335.000

1.646.000 9.000 1.655.000 2.454.000 231.000 2.685.000 4.100.000 240.000 4.340.000



173.000 8.000 181.000 192.000 -23.000 169.000 365.000 -15.000 350.000

61.000 0 61.000 146.000 38.000 184.000 207.000 38.000 245.000

894.000 81.000 975.000 1.057.000 -222.000 835.000 1.951.000 -141.000 1.810.000

97.000 1.000 98.000 127.000 5.000 132.000 224.000 6.000 230.000

40.000 -8.000 32.000 125.000 133.000 258.000 165.000 125.000 290.000

1.000 5.000 6.000 67.000 112.000 179.000 68.000 117.000 185.000

320.000 20.000 340.000 320.000 20.000 340.000

360.000 -68.000 292.000 390.000 108.000 498.000 750.000 40.000 790.000

1.626.000 19.000 1.645.000 2.424.000 171.000 2.595.000 4.050.000 190.000 4.240.000

Novi Plan

2017.

UKUPNO PRIHODI:

Prihod od napl. otpisanih potraživanja

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod od prodaje robe - trgovina

Prihodi od kamata

Plan 2017.

Raspored prihoda Zajedničkih poslova

769

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE

Ko

nto

PRIHODI

PARKOVI

Novi Plan

2017.

GROBLJE UKUPNO RJ ZiG

Plan 2017. Plan 2017.Novi Plan

2017.

Raspored rashoda Zajedničkih poslova

Novi Plan

2017.

PARKOVI GROBLJE UKUPNO RJ ZiG

Plan 2017.


Troškovi osoblja

Novi Plan

2017.Plan 2017.

ZA 2017. GODINU

RASHODI

UKUPNO RASHODI:

Nabavna vrijed. prodane robe - trgovina

Amortizacija

Novi Plan

2017.Plan 2017.


Troškovi usluga

Ostali troškovi

10



40000 70.000 0 70.000 90.000 -32.000 58.000 160.000 -32.000 128.00040010 2.000 0 2.000 9.000 0 9.000 11.000 0 11.00040020 1.000 -1.000 0 10.000 -8.000 2.000 11.000 -9.000 2.00040060 4.000 2.000 6.000 2.000 0 2.000 6.000 2.000 8.00040070 12.000 0 12.000 3.000 1.000 4.000 15.000 1.000 16.00040100 5.000 -1.000 4.000 12.000 0 12.000 17.000 -1.000 16.00040110 17.000 -5.000 12.000 12.000 -1.000 11.000 29.000 -6.000 23.00040120 28.000 9.000 37.000 28.000 -5.000 23.000 56.000 4.000 60.00040500 10.000 10.000 20.000 3.000 1.000 4.000 13.000 11.000 24.000

40510 20.000 -2.000 18.000 19.000 25.000 44.000 39.000 23.000 62.00040520 4.000 -4.000 0 4.000 -4.000 0 8.000 -8.000 041000 1.000 0 1.000 20.000 0 20.000 21.000 0 21.00041010 4.000 0 4.000 15.000 0 15.000 19.000 0 19.00041200 15.000 -9.000 6.000 10.000 0 10.000 25.000 -9.000 16.00041210 1.000 0 1.000 1.000 0 1.00041240 3.000 -1.000 2.000 3.000 -1.000 2.000 6.000 -2.000 4.00041250 2.000 -1.000 1.000 1.000 0 1.000 3.000 -1.000 2.00041500 1.000 0 1.000 3.000 0 3.000 4.000 0 4.00041600 10.000 -6.000 4.000 40.000 26.000 66.000 50.000 20.000 70.00041601 8.000 8.000 16.000 8.000 1.000 9.000 16.000 9.000 25.00041640 0 4.000 4.000 0 4.000 4.00041700 1.000 11.000 12.000 2.000 14.000 16.000 3.000 25.000 28.00041800 1.000 0 1.000 15.000 1.000 16.000 16.000 1.000 17.00042000 7.000 0 7.000 15.000 -7.000 8.000 22.000 -7.000 15.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 1.000 0 1.000 6.000 0 6.000 7.000 0 7.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 6.000 -2.000 4.000 8.000 0 8.000 14.000 -2.000 12.00043000 40.000 -8.000 32.000 125.000 133.000 258.000 165.000 125.000 290.00044100 70.000 -3.000 67.000 83.000 -16.000 67.000 153.000 -19.000 134.00044200 Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura 1.000 -1.000 0 3.000 -2.000 1.000 4.000 -3.000 1.00044400 5.000 -2.000 3.000 15.000 -6.000 9.000 20.000 -8.000 12.00044410 2.000 1.000 3.000 5.000 5.000 10.000 7.000 6.000 13.00044430 19.000 6.000 25.000 21.000 16.000 37.000 40.000 22.000 62.00044500 Otpremnine radi odlaska u mirovinu 0 8.000 8.000 0 8.000 8.00046180 0 1.000 1.000 2.000 0 2.000 2.000 1.000 3.000

Analitika troškova

Doprinosi, članarine, koncesije

Amortizacija

Jubilarne nagradeDječji darovi, darovi u naravi



Premije osiguranja imovine i radnika

Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnikaBankarske usluge i usluge platnog prometa

Materijal za održavanje i čišćenjeUredski materijal

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2017. GODINU

UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE

Plan 2017. Plan 2017. Plan 2017.Konto RASHODI

PARKOVI GROBLJE

Utrošeni benzin i dizel gorivoSitni inventar

Električna energijaUtrošeni plin

Ulja, maziva i ostali potrošni materijalUtrošeni rezervni dijelovi

Božićnica i regres

Auto gumePoštanske usluge

Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila

Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozilaUsluge tekućeg održavanja opreme

Usluga tiska



Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaOstale usluge popravka vozila

Drugi dohodak - Ugovor o dijelu


11

nastavak



46200 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000

46210 Upravne pristojbe i takse 0 3.000 3.000 0 3.000 3.00046400 1.000 0 1.000 1.000 0 1.00047000 760.000 70.000 830.000 910.000 -200.000 710.000 1.670.000 -130.000 1.540.00047200 134.000 11.000 145.000 147.000 -22.000 125.000 281.000 -11.000 270.00071010 Troškovi koji neposredno terete prihode 0 90.000 90.000 0 90.000 90.00071040 320.000 20.000 340.000 320.000 20.000 340.00073240 1.000 1.000 0 1.000 1.00073510 0 1.000 1.000 0 1.000 1.00073811 0 1.000 1.000 0 1.000 1.00076100 40.000 15.000 55.000 40.000 15.000 55.000

360.000 -68.000 292.000 390.000 108.000 498.000 750.000 40.000 790.000

1.626.000 19.000 1.645.000 2.424.000 171.000 2.595.000 4.050.000 190.000 4.240.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan

2017.

1.646.000 1.655.000 1.626.000 1.645.000 20.000 10.000 13 9

2.454.000 2.685.000 2.424.000 2.595.000 30.000 90.000 14 15

4.100.000 4.340.000 4.050.000 4.240.000 50.000 100.000 27 24

BROJ RADNIKA

Otpis robe u trgovini

Odvjetnički i javnobilježnički troškovi

GROBLJEPARKOVI UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE

Plan 2017. Plan 2017.

Parkovi

RASHODI

UKUPNI RASHODI:


Naknada šteteOstali rashodi ranijih godina

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2017. GODINU

Konto Plan 2017.


Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina

DJELATNOST

Groblje

Ukupno:


Porez na cestovna motorna vozila

PRIHODI RASHODI

12

Radna jedinica Čistoća



751 5.250.000 400.000 5.650.000 220.000 0 220.000 640.000 20.000 660.000

471.000 629.000 1.100.000 14.000 16.000 30.000

110.000 5.000 115.000 10.000 -10.000 0 4.000 -4.000 0

771 60.000 -5.000 55.000

786 80.000 50.000 130.000 0 10.000 10.000

429.000 51.000 480.000 26.000 4.000 30.000 26.000 4.000 30.000

6.400.000 1.130.000 7.530.000 270.000 20.000 290.000 670.000 20.000 690.000

povećanje povećanje povećanjesmanjenje smanjenje smanjenje

751 680.000 55.000 735.000 328.000 12.000 340.000 7.118.000 487.000 7.605.000485.000 645.000 1.130.000

6.000 -6.000 0 130.000 -15.000 115.000771 5.000 0 5.000 65.000 -5.000 60.000786 0 10.000 10.000 80.000 70.000 150.000

65.000 5.000 70.000 26.000 4.000 30.000 572.000 68.000 640.000

750.000 70.000 820.000 360.000 10.000 370.000 8.450.000 1.250.000 9.700.000

769

Prihod od prodaje proiz. i usluga

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2017. GODINU

Prihod od kamata

JAVNA ČISTOĆA -

ZIMSKA SLUŽBA

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

UKUPNO RJ ČISTOĆA

Novi Plan 2017.

JAVNA RASVJETA

Ko

nto

PRIHODI

Novi Plan 2017.

SLUŽBA

UKUPNO PRIHODI

769Ostali poslovni prihodi



DIMNJAČARSKA

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

Ostali poslovni prihodi - odgođeni

TRŽNICA

Novi Plan 2017.

Plan 2017.

Ostali poslovni prihodi - odgođeni

GOSPODARENJE OTPADOM

UKUPNO PRIHODI

Ko

nto

PRIHODI



Novi Plan 2017.

Plan 2017.

Prihod od prodaje proiz. i usluga

Prihodi od kamata

Ostali poslovni prihodi

13



600.000 129.000 729.000 16.000 -4.000 12.000 194.000 30.000 224.000

699.000 25.000 724.000 13.000 -5.000 8.000 238.000 -46.000 192.000

2.709.000 128.000 2.837.000 88.000 18.000 106.000 117.000 16.000 133.000

288.000 39.000 327.000 15.000 4.000 19.000 20.000 9.000 29.000

720.000 591.000 1.311.000 67.000 66.000 133.000 21.000 -15.000 6.000

314.000 11.000 325.000 1.000 0 1.000 0 0 0

1.000.000 97.000 1.097.000 60.000 1.000 61.000 60.000 6.000 66.000

6.330.000 1.020.000 7.350.000 260.000 80.000 340.000 650.000 0 650.000



39.000 4.000 43.000 85.000 42.000 127.000 934.000 201.000 1.135.000

38.000 -5.000 33.000 18.000 5.000 23.000 1.006.000 -26.000 980.000

411.000 1.000 412.000 176.000 1.000 177.000 3.501.000 164.000 3.665.000

63.000 5.000 68.000 11.000 6.000 17.000 397.000 63.000 460.000

15.000 -10.000 5.000 0 0 0 823.000 632.000 1.455.000

14.000 10.000 24.000 0 0 0 329.000 21.000 350.000

150.000 15.000 165.000 60.000 6.000 66.000 1.330.000 125.000 1.455.000

730.000 20.000 750.000 350.000 60.000 410.000 8.320.000 1.180.000 9.500.000

Raspored troškova RJ ZP

UKUPNO:


Amortizacija

Ostali troškovi

Raspored troškova RJ ZP

UKUPNO.

RASHODI


Troškovi usluga

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2017. GODINU

RASHODI

GOSPODARENJE OTPADOM TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

Novi plan 2017.

Ostali troškovi

JAVNA RASVJETA

Troškovi osoblja


Amortizacija


Troškovi usluga

Troškovi osoblja

Plan 2017.Novi plan

2017.

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Novi plan 2017.

UKUPNO RJ ČISTOĆA

JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA

Plan 2017.

Novi plan 2017.

Plan 2017.

Plan 2017.Novi plan

2017.Plan 2017.

Novi plan 2017.

Plan 2017.

14

povećanje Novi povećanje Novi povećanje Novi smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017. smanjenje Plan 2017.

40000 80.000 -20.000 60.000 3.000 -1.000 2.000 120.000 30.000 150.00040010 3.000 3.000 6.000 5.000 2.000 7.000 1.000 0 1.00040020 9.000 -6.000 3.00040050 40.000 -10.000 30.00040060 11.000 0 11.000 3.000 0 3.00040070 40.000 60.000 100.000 0 1.000 1.000 25.000 -9.000 16.00040100 22.000 3.000 25.000 3.000 -3.000 040110 3.000 0 3.000 2.000 -2.000 040120 330.000 78.000 408.000 38.000 7.000 45.00040500 2.000 1.000 3.00040510 50.000 15.000 65.000 3.000 -1.000 2.000 3.000 0 3.00040520 10.000 5.000 15.000 4.000 2.000 6.00041000 20.000 1.000 21.00041010 32.000 -5.000 27.000 1.000 0 1.000 5.000 -1.000 4.00041200 6.000 -1.000 5.000 2.000 0 2.000 5.000 -1.000 4.00041240 100.000 10.000 110.000 4.000 -3.000 1.00041250 57.000 -43.000 14.000 2.000 -2.000 041300 Najam strojeva i opreme 177.000 -4.000 173.00041500 10.000 24.000 34.00041600 140.000 -12.000 128.000 3.000 -3.000 0 200.000 -40.000 160.00041601 Drugi dohodak-Ugovor o djelu 0 20.000 20.00041620 20.000 -1.000 19.000 3.000 -2.000 1.00041640 Usluga tiska 20.000 17.000 37.00041700 11.000 34.000 45.000 1.000 1.000 2.000 0 2.000 2.00041800 20.000 -4.000 16.000 1.000 -1.00041910 1.000 0 1.00042000 35.000 -7.000 28.000 1.000 0 1.000 9.000 0 9.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 10.000 -4.000 6.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila 41.000 -3.000 38.000 13.000 -1.000 12.00042900

IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2017. GODINU

Plan 2017.Plan 2017. Plan 2017.

Uredski materijal

Usluge tekućeg održavanja opreme

Otkup sekundarnih sirovina

Konto RASHODI

Poštanske usluge





Sitni inventar

Auto gume

Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila

ISO i HACCP certificiranje

Ulja, maziva i ostali potrošni materijal

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila

TRŽNICA

Materijal za održavanje i čišćenje

Ostale usluge popravka

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Kom. usluge (analiza otpadnih voda, deratizacija)

Utrošeni plin


GOSPODARENJE OTPADOM

Zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika





Ostale usluge

Analitika troškova

15

nastavak


42920 Troškovi tehničkog pregleda objekta 0 3.000 3.00043000 720.000 591.000 1.311.000 67.000 66.000 133.000 21.000 -15.000 6.00044000 6.000 -3.000 3.00044002 25.000 -14.000 11.00044030 Trošak smještaja na službenom putu 5.000 0 5.00044100 169.000 16.000 185.000 11.000 0 11.000 17.000 4.000 21.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura 12.000 0 12.000 0 1.000 1.00044400 16.000 -10.000 6.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.00044410 5.000 15.000 20.000 1.000 0 1.00044430 50.000 35.000 85.000 3.000 2.000 5.000 3.000 2.000 5.00046000 2.000 18.000 20.00046160 10.000 0 10.00046200 150.000 -40.000 110.000 1.000 0 1.00046210 2.000 2.000 4.00047000 2.276.000 124.000 2.400.000 75.000 15.000 90.000 100.000 13.000 113.00047200 433.000 4.000 437.000 13.000 3.000 16.000 17.000 3.000 20.00073601 150.000 20.000 170.00073500 0 9.000 9.00073700 0 2.000 2.000

1.000.000 97.000 1.097.000 60.000 1.000 61.000 60.000 6.000 66.000

6.330.000 1.020.000 7.350.000 260.000 80.000 340.000 650.000 0 650.000


AmortizacijaDnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu

Dječji darovi, darovi u naravi

TRŽNICA

Odvjetnički i javnobilježnički troškoviUpravne pristojbe i takse

Izvanredni rashodi


Plan 2017.Plan 2017.


Naknada za korištenje privatnog auta u služb. svrhe

Plan 2017.

Jubilarne nagrade

Božićnica i regresTroškovi reprezentacijeNaknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada


Naknada štete


UKUPNO RASHODI:

GOSPODARENJE OTPADOMRASHODI PO DJELATNOSTIMA

Konto

16


40000 5.000 4.000 9.000 65.000 35.000 100.000 273.000 48.000 321.00040010 1.000 0 1.000 1.000 -1.000 0 11.000 4.000 15.00040020 1.000 0 1.000 10.000 -6.000 4.00040050 40.000 -10.000 30.00040060 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 15.000 1.000 16.00040070 2.000 -1.000 1.000 3.000 4.000 7.000 70.000 55.000 125.00040100 2.000 -1.000 1.000 27.000 -1.000 26.00040110 2.000 -1.000 1.000 7.000 -3.000 4.00040120 10.000 5.000 15.000 11.000 2.000 13.000 389.000 92.000 481.00040500 3.000 -1.000 2.000 5.000 0 5.00040510 Zaštitna odjeća i obuća 10.000 1.000 11.000 3.000 0 3.000 69.000 15.000 84.00040520 2.000 -2.000 0 2.000 1.000 3.000 18.000 6.000 24.00041000 1.000 0 1.000 0 21.000 1.000 22.00041010 2.000 0 2.000 1.000 0 1.000 41.000 -6.000 35.00041200 3.000 -2.000 1.000 4.000 -3.000 1.000 20.000 -7.000 13.00041210 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.00041240 3.000 3.000 6.000 107.000 10.000 117.00041250 1.000 -1.000 0 1.000 0 1.000 61.000 -46.000 15.00041300 Najam strojeva i opreme 177.000 -4.000 173.00041500 1.000 0 1.000 11.000 24.000 35.00041600 2.000 -1.000 1.000 3.000 5.000 8.000 348.000 -51.000 297.00041601 Drugi dohodak-Ugovor o djelu 0 20.000 20.00041620 23.000 -3.000 20.00041640 Usluga tiska 11.000 -3.000 8.000 31.000 14.000 45.00041700 2.000 3.000 5.000 14.000 40.000 54.00041800 1.000 0 1.000 22.000 -5.000 17.00041910 1.000 0 1.00042000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 51.000 -7.000 44.00042100 Usluga održavanja i dorade softwarea 6.000 0 6.000 16.000 -4.000 12.00042200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila 3.000 -2.000 1.000 3.000 0 3.000 60.000 -6.000 54.000

Ulja, maziva i ostali potrošni materijalOtkup sekundarnih sirovinaUredski materijalMaterijal za održavanje i čišćenjeOsnovne sirovine i materijal

Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila

Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozilaUsluge održavanja motornih vozila-osobna vozila

Utrošeni benzin i dizel gorivoSitni inventar

Poštanske uslugeAuto gume

Plan 2017.

Utrošeni rezervni dijeloviElektrična energija




Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika

Konto RASHODIDIMNJAČARSKA SLUŽBA JAVNA RASVJETA UKUPNO RJ ČISTOĆA

Plan 2017. Plan 2017.


ISO i HACCP certificiranje

Ostale usluge popravka


Kom. usluge (analiza vode,deratizacija,pročišć.)

Utrošeni plin

17

nastavak


42920 Troškovi tehničkog pregleda objekta 0 3.000 3.00043000 15.000 -10.000 5.000 823.000 632.000 1.455.00044000 6.000 -3.000 3.00044020 25.000 -14.000 11.00044030 Troškovi smještaja na službenom putu 0 1.000 1.000 5.000 1.000 6.00044020 46.000 0 46.000 7.000 0 7.000 250.000 20.000 270.00044200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura 1.000 0 1000 13.000 1.000 14.00044400 3.000 -3.000 0 1.000 3.000 4.000 20.000 -6.000 14.00044410 5.000 2.000 7.000 0 1.000 1.000 11.000 18.000 29.00044430 8.000 5.000 13.000 3.000 2.000 5.000 67.000 46.000 113.00046000 2.000 18.000 20.00046160 10.000 0 10.00046200 10.000 10.000 20.000 161.000 -30.000 131.00046210 2.000 2.000 4.00046400 1.000 0 1.000 1.000 0 1.00047000 335.000 1.000 336.000 150.000 1.000 151.000 2.936.000 154.000 3.090.00047200 76.000 0 76.000 26.000 0 26.000 565.000 10.000 575.00073601 3.000 0 3.000 153.000 20.000 173.00073500 0 9.000 9.00073700 0 2.000 2.000

150.000 15.000 165.000 60.000 6.000 66.000 1.330.000 125.000 1.455.000

730.000 20.000 750.000 350.000 60.000 410.000 8.320.000 1.180.000 9.500.000

+DOBIT / - GUBITAK

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan 2017.

Plan 2017.Novi Plan

2017.Plan 2017.

Novi Plan 2017.

6.400.000 7.530.000 6.330.000 7.350.000 70.000 180.000 33 34270.000 290.000 260.000 340.000 10.000 -50.000 2 2670.000 690.000 650.000 650.000 20.000 40.000 2 2750.000 820.000 730.000 750.000 20.000 70.000 5 5360.000 370.000 350.000 410.000 10.000 -40.000 2 2

8.450.000 9.700.000 8.320.000 9.500.000 130.000 200.000 44 45

UKUPNO RASHODI:



Izvanredni rashodi


PRIHODI RASHODIDJELATNOST


Javna rasvjeta

Gospodarenje otpadomTržnica

Javna čistoća - zimska služba

Plan 2017. Plan 2017.

BROJ RADNIKA

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2017. GODINU

Dimnjačarska služba



Konto

Dječji darovi, darovi u naravi

RASHODI PO DJELATNOSTIMA

Upravne pristojbe i takse

Troškovi reprezentacije

Amortizacija


Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu

Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada

UKUPNO RJ ČISTOĆAJAVNA RASVJETADIMNJAČARSKA SLUŽBA

Jubilarne nagrade

Naknada štete

Ukupno:

Naknada za korištenje privatnog auta u služb. svrhe

Plan 2017.

18

Rekapitulacija rezultata poslovanja

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

za 2017. godinu

Novi Novi Novi Novi Novi Plan 2017. Plan 2017. Plan 2017. Plan 2017. Plan 2017.

751 Prihod od prodaje proizvoda i usluga 5.730.000 5.850.000 3.100.000 3.190.000 7.118.000 7.605.000 1.200.000 1.250.000 17.148.000 17.895.000

761 Prihod od prodaje robe - trgovina 480.000 550.000 480.000 550.000

Odgođeni poslovni prihodi 5.400.000 10.530.000 32.000 60.000 485.000 1.130.000 0 30.000 5.917.000 11.750.000

670.000 1.070.000 110.000 160.000 130.000 115.000 910.000 1.345.000

771 80.000 65.000 20.000 15.000 65.000 60.000 60.000 85.000 225.000 225.000

786 70.000 75.000 20.000 30.000 80.000 150.000 170.000 255.000

11.950.000 17.590.000 3.762.000 4.005.000 7.878.000 9.060.000 1.260.000 1.365.000 24.850.000 32.020.000

Plan 2017.Ko

nto

Plan 2017.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI

Prihodi od kamata

Prihod od napl. otpisanih potraživanja

ZA 2017. GODINU

Plan 2017.

Zajednički poslovi UKUPNO

Plan 2017.

Zelenilo i groblje

UKUPNO PRIHODI

Ostali poslovni prihodi769

Plan 2017.

ČistoćaVodovod i kanalizacijaVRSTE PRIHODA

19

KontoVODOVOD I

KANALIZACIJA

ZELENILO I

GROBLJEČISTOĆA

ZAJEDNIČKI

POSLOVIUKUPNO

40000 900.000 128.000 321.000 15.000 1.364.000

40001 42.000 42.000

40010 12.000 11.000 15.000 15.000 53.000

40020 1.000 2.000 4.000 25.000 32.000

40050 30.000 30.000

40060 4.000 8.000 16.000 28.000

40070 48.000 16.000 125.000 189.000

40100 400.000 16.000 26.000 105.000 547.000

40110 3.000 23.000 4.000 30.000 60.000

40120 115.000 60.000 481.000 35.000 691.000

40500 9.000 24.000 5.000 2.000 40.000

40510 39.000 62.000 84.000 2.000 187.000

40520 12.000 0 24.000 36.000

41000 21.000 21.000 22.000 64.000

41010 69.000 19.000 35.000 44.000 167.000

41200 35.000 16.000 13.000 14.000 78.000

41210 9.000 1.000 3.000 8.000 21.000

41240 19.000 4.000 117.000 140.000

41250 4.000 2.000 15.000 0 21.000

41220 120.000 120.000

41300 173.000 53.000 226.000

41500 10.000 4.000 35.000 10.000 59.000

41600 250.000 70.000 297.000 70.000 687.000

41601 10.000 25.000 20.000 23.000 78.000

41620 67.000 20.000 87.000

41640 13.000 4.000 45.000 15.000 77.000

41700 43.000 28.000 54.000 15.000 140.000

41800 17.000 17.000 17.000 51.000

41900 49.000 49.000

41910 6.000 1.000 7.000 14.000

42000 125.000 15.000 44.000 8.000 192.000


Voda-kupnja od pravne osobe


Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila

Ostale usluge popravka vozila

Usluga tiska



Ulja, maziva i ostali potrošni materijal

Usluge održavanja motornih vozila-osobna


Revizorske i odvjetničke usluge

Uvođenje ISO standarda, HACCP sustava

Premije osiguranja imovine i osoba

Baždarenje vodo brojila

REKAPITULACIJA NOVO PLANIRANIH RASHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2017. GODINU

Materijal za održavanje i čišćenje

Uredski materijal

Auto gume

RASHODI


Sitni inventar


Utrošeni plin

Otkup sekundarnih sirovina

Najam strojeva i opreme

Poštanske usluge

Analiza vode i ostale komunalne usluge



Zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregledi radnika

Telefonske usluge

Drugi dohodak po ugovoru o djelu

20

nastavak

Konto

42100 Usluga održavanja i dorade softwarea 24.000 7.000 12.000 137.000 180.000

42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila 15.000 12.000 54.000 7.000 88.000

42900 7.000 7.000

42910 Patenti i licence 8.000 8.000

42920 3.000 3.000 6.000

43000 11.300.000 290.000 1.455.000 108.000 13.153.000

44000 4.000 3.000 3.000 10.000

44002 11.000 2.000 13.000

44030 Troškovi smještaja na službenom putu 6.000 2.000 8.000

44100 145.000 134.000 270.000 90.000 639.000

44200 Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura i sl. 4.000 1.000 14.000 26.000 45.000

44310 5.000 5.000

44400 5.000 12.000 14.000 3.000 34.000

44410 18.000 13.000 29.000 9.000 69.000

44430 69.000 62.000 113.000 40.000 284.000

44500 8.000 8.000

46000 8.000 20.000 7.000 35.000

46160 10.000 10.000

46180 5.000 3.000 34.000 42.000

46190 2.000 2.000

46200 44.000 30.000 131.000 205.000

46210 5.000 3.000 4.000 13.000 25.000

46300 Naknada nadzornom odboru 5.000 5.000

46500 15.000 15.000

46400 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

46410 2.000 2.000

47000 2.177.000 1.540.000 3.090.000 1.438.000 8.245.000

47200 373.000 270.000 575.000 225.000 1.443.000

71010 Troškovi koji neposredno terete prihode 90.000 90.000

71040 340.000 340.000

73240 1.000 1.000

73510 1.000 9.000 10.000

73520 2.000 2.000

73601 145.000 55.000 173.000 440.000 813.000

73700 2.000 2.000

73811 1.000 1.000 2.000

16.755.000 3.450.000 8.045.000 3.170.000 31.420.000

ZAJEDNIČKI

POSLOVI

Troškovi reprezentacije

Jubilarne nagrade

Ostale usluge

Potpora zbog smrti člana obitelji

Amortizacija

Trošak tehničkog pregleda objekata

UKUPNI RASHODI:

VODOVOD I

KANALIZACIJA

Izvanredni rashodi

Otpremnine - odlazak u mirovinu

Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada

Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu


Darovi u naravi, dječji darovi

Ostali rashodi ranijih godina

ČISTOĆA


RASHODI

Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina

Otpis robe u trgovini

Porez na tvrtku

Donacija do 2 % od ukupnog prihoda

Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe

Kazne za prekršaj


Naknada štete

Komunalna naknada

UKUPNO

Doprinosi, članarine, koncesije

Doprinosi na bruto plaću


Upravne pristojbe i takse


Bruto plaća

ZELENILO I

GROBLJE

21


smanjenje Plan 2017. smanjenje plan 2017. smanjenje Plan 2017.

VODOVOD I KANALIZACIJA 12.300.000 5.680.000 17.980.000 12.180.000 5.500.000 17.680.000 120.000 180.000 300.000

ZELENILO I GROBLJE 4.100.000 240.000 4.340.000 4.050.000 190.000 4.240.000 50.000 50.000 100.000

ČISTOĆA 8.450.000 1.250.000 9.700.000 8.320.000 1.180.000 9.500.000 130.000 70.000 200.000

UKUPNO: 24.850.000 7.170.000 32.020.000 24.550.000 6.870.000 31.420.000 300.000 300.000 600.000

PRIHODI

Plan 2017.

+ DOBIT / - GUBITAK

Plan 2017.RADNA JEDINICA

Plan 2017.

RASHODI

Goran Gregurek, ing. geod.

IZMJENE I DOPUNE PLANIRANOG REZULTATA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.

Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2017. godini iznositi će 600.000 kuna.

Direktor:

ZA 2017. GODINU

22

izmjene i dopune programa rada i plana razvoja društva za ......izrada projektne dokumentacije...

Documents